f.4.0 hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren ... · 87.660,00 € 87.660,00 €...

ITZULI/VOLVER

Korporazioa/Corporación:Urtea/Año : Hiruhilekoa/Trimestre:

Arduraduna/Responsable :Jakinarazpenaren arduradunarenIFZ/NIF responsable de la comunicación:

Lorpen data/Fecha de obtención :

Kontu-hartzailetzaren oharrak/Observaciones de la Intervención:

Erakundearen izena/Nombre de la Entidad:

Kodea/Código: 34

Erakunde-mota/Tipo de Entidad:

IFZ/NIF: P4804100H

Aurrekontu mugatzailea/Presupuesto limitBai/Sí

Bidaltzen da/Se remite: A1, A3 eta/y A4

EN EL CALCULO DE LA DEUDA LOS INGRESOS TANTO NO FINANCIEROS COMO LOS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES CORRIENTES 2014 HANSIDO CONSIDERADOS POR SUS IMPORTES NETOS, TRAS REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN AYTO-OOAA

Osoko Bilkurak aurreko ebaluazio-txostena ezagutu duen data/Fecha en que el Pleno ha tenido conocimientodel informe de evaluación anterior

3%

06/05/2015

IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE

Evaluación del nivel de deuda viva/Zor biziaren mailari buruzko ebaluazioa

Evaluación de la Regla del Gasto/ Gastu-araua betetzeari buruzko ebaluazioa

F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren jakinarazpena/Comunicación de obligacionestrimestrales de suministro de información

5/2013 FORU ARAUaren helburuen burutzapenari buruzko ebaluazio-txostena, Korporazioko administrazio publikoen sektoreko erakunde guztiakhartzen dituena/Resultado del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la Norma Foral 5/2013 para el conjunto de las entidades que forman partedel sector Administraciones Públicas de la Corporación

ERMUA

Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egnkortasunari buruzkoebaluazioa

2015

Udala/Ayuntamiento

LEHENENGO/PRIMER

Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarreraarruntak

CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO

13/05/2015

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN5/2013 FORU ARAUA BETETZEA

15358693 Y

CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORUARAUA BETETZEN DA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

Toki Korporazioko Herri Administrazioen sektorean dauden erakundeei buruzko egoera finantzarioen edota aurrekontuaren eguneratzea eta gauzatze-datuakjakinarazten dira. ERMUAko LEHENENGO/PRIMER hiruhilekoari dagozkio/Se comunica la actualización y los datos de ejecución del Presupuesto y/o de losestados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local ERMUA correspondientes alLEHENENGO/PRIMER trimestre del 2015.

3448ERMUAUdala/AyuntamientoAYUNTAMIENTO DE ERMUASI

25/01/2015

ITZULI/VOLVER

2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE

(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

KAP CAP

ARTKONCON

DESKRIBAPENA/DESCRIPCION

Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados

2015ko Aurrekontuaren hasierako

aurreikuspenak/Previsiones iniciales

Presupuesto 2015

Ekitaldiaren amaieran behin betiko

aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al

final de ejercicio

Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren

amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a

final del trimestre LEHENENGO/PRIMER

Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren

amaieran/Recaudación Líquida a final del

trimestre LEHENENGO/PRIMER




1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.524.841,00 € 3.524.841,00 € 3.316.282,99 € 806.311,04 € 59.712,54 €

11 Kapitalaren gainean:/Sobre el capital: 3.315.817,00 € 3.315.817,00 € 3.093.276,83 € 749.388,81 € 47.291,98 €

112Ondasun higiezinen gaineko zerga/Impuesto sobre bienes inmuebles

2.338.778,00 € 2.338.778,00 € 2.157.172,08 € 539.293,02 € 35.447,68 €

113Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga/Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

907.039,00 € 907.039,00 € 897.768,23 € 181.225,43 € 10.330,94 €

114Hiri-lursailen balio-hazkuntzaren gaineko zerga/Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

70.000,00 € 70.000,00 € 38.336,52 € 28.870,36 € 1.513,36 €

13Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividades económicas:

209.024,00 € 209.024,00 € 223.006,16 € 56.922,23 € 12.420,56 €

130Jarduera ekonomikoen gaineko zerga/Impuesto sobre actividades económicas

209.024,00 € 209.024,00 € 223.006,16 € 56.922,23 € 12.420,56 €

19Iraungitako zuzeneko zergak:/Impuestosdirectos extinguidos:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

190Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

191Kapitalaren gaineko zergak/Impuestos sobre el capital.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €

28Zeharkako beste zerga batzuk/Otros Impuestos indirectos

100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €

282Eraikuntzen, instalazioen eta obren gainekozerga/Impuesto s/ construcciones, instalaciones yobras.

100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €

Kodea/Código:

Probintzia/Provincia

Korporazioa/Corporación:

Erakunde-mota/Tipo de Entidad:

Erakundearen izena/Nombre de la Entidad:

DIRU-SARRERAK/INGRESOS

Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente

F.1.1.2 - Diru-sarrera arrunten banaketa/F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Onartutako aurrekontua/Presupuesto aprobado

2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE

Luzatua/ProrrogadoOnartze-data/Fecha de aprobacion

283Luxuzko gastuen gaineko zerga/Impuesto s/gastos suntuarios

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29Iraungitako zeharkako zergak/Impuestos indirectos extinguidos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

290Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

291Errentaren, ondarearen eta kontsumoaren gainekozergak/Impuestos sobre renta, patrimonio yconsumo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

2.646.665,00 € 2.646.665,00 € 511.719,46 € 164.343,52 € 481.939,90 €

30 Salmentak/Ventas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31

Tasak toki-aginpideko jarduerak egin edozerbitzuak eskaintzeagatik/Tasas por prestacionde servicios o realizacion de actividades decompetencia local

1.808.908,00 € 1.808.908,00 € 80.374,75 € 77.793,20 € 439.431,53 €

310 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 1.757.482,00 € 1.757.482,00 € 75.323,62 € 74.630,72 € 438.809,71 €

311Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividadeseconómicas.

51.426,00 € 51.426,00 € 5.051,13 € 3.162,48 € 621,82 €

312Higiezinen jabetzaren gainean/Sobre la propiedadinmobiliaria.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32

Tasak tokiko herri-jabaria norberarentzaterabili edo aprobetxamendu bereziaizateagatik/Tasas por utilización privativa o elaprovechamiento especial del dominio públicolocal

326.500,00 € 326.500,00 € 28.679,32 € 25.348,93 € 42.074,04 €

320 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

321Jarduera ekonomikoaren onurarako edo horrieragiteko/Que benefician o afectan a la actividadeconómica.

238.840,00 € 238.840,00 € 27.527,27 € 24.550,75 € 40.819,32 €

322Higiezinen jabetzari eragin edo horren onurarakodiren beste tasa batzuk/Otras tasas que beneficieno afecten a la propiedad inmobiliaria.

87.660,00 € 87.660,00 € 1.152,05 € 798,18 € 1.254,72 €

34

Prezio publikoak toki-aginpideko zerbitzuakeskaini edo jarduerak egiteagatik/Precios públicos por la prestación de servicios o larealización de actividades de la competencia local

27.500,00 € 27.500,00 € 7.429,45 € 7.429,45 € 0,00 €

340 Zerbitzu orokorrak/Servicios de carácter general. 2.500,00 € 2.500,00 € 982,23 € 982,23 € 0,00 €

341Jarduera ekonomikoen onurarako direnak/Quebeneficien a actividades económicas.

25.000,00 € 25.000,00 € 6.447,22 € 6.447,22 € 0,00 €

342Higiezinen jabetzaren onurarako direnak/Quebeneficien a la propiedad inmobiliaria.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 Zerga bereziak/Contribuciones especiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

360 Obrak egiteko/Para la ejecución de obras. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

361Zerbitzuak jarri edo zabaltzeko/Para elestablecimiento o ampliación de servicios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 Diru-itzulerak/Reintegros 24.040,00 € 24.040,00 € 23.628,80 € 23.628,80 € 0,00 €

380 Aurrekontu itxienak/De presupuestos cerrados. 24.040,00 € 24.040,00 € 23.628,80 € 23.628,80 € 0,00 €

39 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos 459.717,00 € 459.717,00 € 371.607,14 € 30.143,14 € 434,33 €

391 Isunak/Multas. 30.000,00 € 30.000,00 € 5.555,00 € 5.555,00 € 434,33 €

392Premiamenduaren gainordaina/Recargo deapremio.

21.000,00 € 21.000,00 € 7.253,51 € 7.253,51 € 0,00 €

393 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 15.000,00 € 15.000,00 € 4.630,61 € 4.630,61 € 0,00 €

394 Langileen prestazioa/Prestación personal. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

395 Garraio-prestazioa/Prestación de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

396 Ordainak/Compensaciones. 46.253,00 € 46.253,00 € 12.000,39 € 12.000,39 € 0,00 €

399 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos diversos. 347.464,00 € 347.464,00 € 342.167,63 € 703,63 € 0,00 €

4Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes

11.834.639,25 € 11.903.616,69 € 11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 615.315,58 €

40 Estatuarenak/Del Estado 20.383,00 € 20.383,00 € 6.562,75 € 6.562,75 € 0,00 €

400Estatuko Administrazio Orokorrarenak:/De laAdministración general del Estado:

20.383,00 € 20.383,00 € 6.562,75 € 6.562,75 € 0,00 €

401 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

402 Gizarte-segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

403Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

404 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

405 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

409Beste herri-erakunde batzuk/Otras entidadespúblicas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41Euskal Autonomia Erkidegoarenak/De laComunidad Autónoma del País Vasco

925.935,16 € 994.912,60 € 285.209,44 € 113.082,47 € 555.063,57 €

410 Administrazio orokorra/Administración general. 917.935,16 € 986.912,60 € 285.209,44 € 113.082,47 € 553.849,45 €

411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.214,12 €

412 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

416Foru Aldundiak eta beste foru-erakundebatzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

417 Tokiko erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

419Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42Lurralde historikoarenak/Del TerritorioHistórico

10.888.321,09 € 10.888.321,09 € 10.711.983,30 € 2.657.186,56 € 54.549,64 €

420Foru Aldundi eta bere erakunde publikoenak/De la Diputación Foral y sus entes forales.

10.867.368,00 € 10.867.368,00 € 10.711.983,30 € 2.657.186,56 € 54.549,64 €

421Mankomunitateak etapartzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

422Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.

20.953,09 € 20.953,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

43 Udalerriarenak/Del Municipio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

430Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidadmunicipal.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


432Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicasempresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

433Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

434Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 Enpresenak/De empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

470 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48Familienak eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak/De familias e instituciones

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.702,37 €

480 Familiak/Familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

481Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.702,37 €

49 Kanpokoak/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

490 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

491 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

492 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

493Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondoscomunitarios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

499 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5Ondarearen diru-sarrerak/ Ingresos patrimoniales

74.295,00 € 74.295,00 € 16.695,89 € 10.175,09 € 705,00 €

50Titulu-balioen interesak:/Intereses detítulos-valores:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500Estatuan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enel Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

501Euskal Autonomia Erkidegoan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enla Comunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

502Lurralde Historikoan erakunde publikoekjaulkitakoak:/Emitidos por instituciones públicas enel territorio histórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

503Udalerriko erakunde publikoekjaulkitakoak./Emitidos por instituciones públicasdel municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

504 Enpresek jaulkitakoak/Emitidos por empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51

Epe luzera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a largoplazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

510Estatuko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del Estado:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

511Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de laComunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

512Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A Instituciones públicas del Territorio Histórico.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

513Udalerriko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del municipio:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

514 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

515 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52

Epe laburrera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

520Estatuko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

521Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de laComunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

522Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A instituciones públicas del territorio histórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

523Udalerriko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

524 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

525 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53Dibidenduak eta partaidetzakirabazietan:/Dividendos y participacionesen beneficios:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

530Enpresa-erakunde publikoenak/De entidadespúblicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

531 Udal-enpresenak/De empresas municipales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

532 Beste enpresa batzuenak/De otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54Ondasun higiezinen errentak:/Rentas debienes inmuebles:

22.495,00 € 22.495,00 € 14.168,85 € 8.901,81 € 705,00 €

540Hiri-finken errentamenduarenproduktua/Producto del arrendamiento de fincasurbanas.

22.495,00 € 22.495,00 € 14.168,85 € 8.901,81 € 705,00 €

541Landa-finken errentamenduarenproduktua/Producto del arrendamiento de fincasrústicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

542Negozio-lokalak pasatzeanpartaidetza/Participación en traspaso de locales denegocio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

543Negozio-lokalen esleipena etaenkantea/Adjudicación y subasta de locales denegocio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

544 Erroldak/Censos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


55Emakida eta aprobetxamendu berezienproduktuak:/Productos de concesiones yaprovechamientos especiales:

48.800,00 € 48.800,00 € 2.507,52 € 1.253,76 € 0,00 €

550Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.

48.800,00 € 48.800,00 € 2.507,52 € 1.253,76 € 0,00 €

551Nekazaritza- eta baso-aprobetxamenduak/Aprovechamientos agrícolas yforestales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

552Aprobetxamendu bereziak/Aprovechamientos especiales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

553 Ustiapenak/Explotaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


56Gordailuen interesak/Intereses dedepósitos.

3.000,00 € 3.000,00 € 19,52 € 19,52 € 0,00 €

59Ondarearen beste diru-sarrerabatzuk/Otros ingresos patrimoniales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 18.180.440,25 € 18.249.417,69 € 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 1.174.741,72 €*Aurrekontu eguneratua, jada izapidetutako aldaketekin eta ekitaldiaren amaierara arte aurrez ikusitakoekin/Presupuesto actualizado con las modificaciones ya tramitadas y lasprevistas hasta final de ejercicio

ITZULI/VOLVER



KAP CAP

ARTKONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION



aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto

2015


aurreikuspenen zenbatespena

/Estimación Previsiones definitivas al final de


amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a

final del trimestre LEHENENGO/PRIMER







6Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales

828.800,00 € 828.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €

60 Lursailenak:/De terrenos: 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Orubeak/Solares. 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

601 Landa-finkak/Fincas rústicas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


61Gainerako inbertsio errealenak:/ De las demás inversiones reales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

612Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/De edificios y otras construcciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

613Makineria, instalazioak eta tresneria:/De maquinaria, instalaciones y utillaje:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

614 Garraio-elementuak/De elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

615 Altzariak eta tresnak:/De mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

616Informazio-prozesuetarako ekipoak/De equipos para procesos de información.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

617 Proiektu konplexuak/De proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

618 Bibliografia-funtsak/De fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


F.1.1.3 - Kapitalaren diru-sarreren eta diru-sarrera finantzarioen banaketa /F.1.1.3 - Desglose de Ingresos deCapital y Financieros


619Beste inbertsio erreal batzuk/De otras inversiones reales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65Hirigintza-jardueren ondoriozko diru-sarrerak/Ingresos derivados de actuacionesurbanísticas.

28.800,00 € 28.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €

650 Urbanizazio-kuotak/Cuotas de urbanización 28.800,00 € 28.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €

651Hirigintza-aprobetxamenduak/Aprovechamientos urbanísticos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 158.903,63 €

70 Estatuarenak:/Del Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


702 Gizarte Segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

703Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

704 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


709Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas .

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71Euskal Autonomia Erkidegoarenak:/De laComunidad Autónoma del País Vasco:

8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 122.903,63 €

710 Administrazio Orokorra/Administración general. 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.387,63 €


712 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.516,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

716Foru Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

717 Tokiko Erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

719Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72Lurralde Historikoarenak:/Del TerritorioHistórico.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.000,00 €

720Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y sus entes forales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.000,00 €

721Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73 Udalerriarenak:/Del municipio: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

730Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidad municipal.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

731 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

732Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Enpresenak:/De empresas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



78Familia eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak: /De familias e institucionessin fines de lucro:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Kanpokoak:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

790 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

791 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

792 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

793Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondos comunitarios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

799 Bestelakoak/Otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 3.783.206,02 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €

80Epe laburrerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda acorto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

802Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

803Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

81Epe luzerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda alargo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

82Epe laburrera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro deanticipos y préstamos a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

83Epe luzera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro deanticipos y préstamos a largo plazo:

24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €

85Akzioak besterentzea:/Enajenación deacciones:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

853Sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

86Osatutako gordailuak eta fidantzakitzultzea:/Devolución de depósitos y fianzasconstituidos:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

860 Fidantzak itzultzea:/Devolución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

861 Gordailuak itzultzea:/Devolución de depósitos: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

87Diruzaintzaren soberakina:/Remanente detesorería:

0,00 € 3.759.206,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

870Diruzaintzaren soberakina:/Remanente de tesorería:

0,00 € 3.759.206,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

88

Defizit edo superabitarengatikaurrekontua orekatzekoeragiketak/Operaciones de nivelaciónpresupuestaria por déficit o superávit.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

90Epe laburrera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

902 Epe laburrerako zorrarena/De deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

91Epe luzera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

912 Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

92Epe laburrera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a cortoplazo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

922Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

923Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público Local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

93Epe luzera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a largoplazo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

932Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

933Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL860.800,00 € 4.620.006,02 € 0,00 € 0,00 € 220.980,41 €

ITZULI/VOLVER


F.1.1.4 - Gastu arrunten banaketa/F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes


KAP CAP ART

KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION




2015

*Ekitaldiaren amaieran behin betiko kredituen

zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final

de ejercicio

Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran /Obligaciones

Reconocidas Netas a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER

Ordainketa likidoak hiruhilekoaren

amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER



LEHENENGO/PRIMER

1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.557.749,70 € 6.761.726,70 € 1.332.334,54 € 1.332.334,54 € 169.269,01 €

10 Goi-mailako karguak:/Altos cargos: 385.392,01 € 385.392,01 € 55.638,84 € 55.638,84 € 18.170,40 €

100Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.

385.392,01 € 385.392,01 € 55.638,84 € 55.638,84 € 18.170,40 €

11Kabineteetako behin-behinekolangileak:/Personal eventual degabinetes:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

110Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12Funtzionarioak etaestatutupekoak:/Funcionarios yestatutarios:

4.159.869,07 € 4.182.419,07 € 907.565,40 € 907.565,40 € 0,00 €

120 Oinarrizko ordainsariak/Retribuciones básicas. 1.439.122,04 € 1.447.172,04 € 287.926,17 € 287.926,17 € 0,00 €

121Ordainsari osagarriak:/Retribuciones complementarias:

2.720.747,03 € 2.735.247,03 € 619.639,23 € 619.639,23 € 0,00 €

122Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

123Praktiketan dauden funtzionarioenordainsariak/Retribuciones de funcionarios enprácticas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13Lan-kontratuko langileak:/Personal laboral:

340.656,13 € 351.856,13 € 75.934,24 € 75.934,24 € 0,00 €

130 Lan-kontratuko finkoa:/Laboral fijo: 42.801,57 € 42.801,57 € 4.879,02 € 4.879,02 € 0,00 €

131Aldi baterako lan-kontratukoa/Laboral temporal.

297.854,56 € 309.054,56 € 71.055,22 € 71.055,22 € 0,00 €


GASTUAK/GASTOS

132Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Beste langile batzuk:/Otro personal: 135.207,26 € 254.329,26 € 6.282,46 € 6.282,46 € 0,00 €

141 Beste langile batzuk/Otro personal. 135.207,26 € 254.329,26 € 6.282,46 € 6.282,46 € 0,00 €

16

Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak enplegu-emailearenkargura:/Cuotas, prestaciones y gastossociales a cargo del empleador:

1.536.625,23 € 1.587.730,23 € 286.913,60 € 286.913,60 € 151.098,61 €

160 Gizarte-kuotak:/Cuotas sociales: 1.387.625,23 € 1.438.730,23 € 282.865,68 € 282.865,68 € 130.432,20 €

161 Gizarte-prestazioak:/Prestaciones sociales: 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

162Lan-kontratukoak ez diren langileen etafuntzionarioen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral:

99.000,00 € 99.000,00 € 4.047,92 € 4.047,92 € 20.666,41 €

163Lan-kontratuko langileen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de personal laboral:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

164 Familia-osagarria/Complemento familiar. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

6.021.747,43 € 6.421.274,87 € 490.497,13 € 307.830,56 € 1.801.432,44 €

20 Arrentamenduak:/Arrendamientos: 246.213,72 € 254.663,72 € 7.597,66 € 1.823,94 € 84.832,49 €

200Lursailak eta natur ondasunak/Terrenos ybienes naturales.

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

201Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.

168.793,43 € 172.043,43 € 442,18 € 0,00 € 73.610,40 €

202Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.

21.178,29 € 26.378,29 € 3.624,01 € 1.037,44 € 10.080,80 €

203 Garraio-materiala/Material de transporte. 26.922,00 € 26.922,00 € 2.744,97 € 0,00 € 951,55 €

204 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

205Informazio-prozesuetarako ekipoak/Equipos para procesos de información.

2.520,00 € 2.520,00 € 0,00 € 0,00 € 189,74 €

209Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.

21.800,00 € 21.800,00 € 786,50 € 786,50 € 0,00 €

21Konponketak, mantentze-lanak etakontserbazioa:/Reparaciones, mantenimiento y conservación:

913.424,78 € 1.275.874,78 € 54.368,67 € 15.804,90 € 656.781,69 €

210Azpiegitura eta ondasunnaturalak/Infraestructura y bienes naturales.

287.385,00 € 647.385,00 € 4.836,20 € 586,09 € 573.367,66 €

211Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.

184.236,94 € 184.236,94 € 2.658,40 € 223,85 € 41.446,83 €

212Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.

271.202,84 € 272.852,84 € 36.815,41 € 8.830,88 € 33.701,90 €

213 Garraio-materiala/Material de transporte. 18.800,00 € 19.100,00 € 2.568,81 € 434,04 € 3.911,49 €

214 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 3.000,00 € 3.000,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 €

215Informazio-prozesurako ekipoak/Equipos para proceso de la información.

148.800,00 € 149.300,00 € 7.039,85 € 5.280,04 € 4.353,81 €

219Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22Materiala, hornidurak etabestelakoak:/Material, suministros yotros:

4.831.288,93 € 4.859.916,37 € 427.897,06 € 289.567,98 € 1.055.891,50 €

220 Bulegoko materiala:/Material de oficina: 67.340,00 € 68.040,00 € 11.199,89 € 3.103,97 € 8.076,34 €

221 Hornidurak:/Suministros: 911.234,77 € 919.909,21 € 136.799,76 € 135.030,11 € 99.443,33 €

222 Komunikazioak:/Comunicaciones: 133.777,00 € 133.777,00 € 17.581,39 € 14.307,06 € 6.557,60 €

223 Garraioak/Transportes. 12.080,00 € 12.380,00 € 0,00 € 0,00 € 3.514,87 €

224 Aseguru-primak:/Primas de seguros: 113.696,99 € 113.696,99 € 0,00 € 0,00 € 2.208,13 €

225 Zergak:/Tributos: 49.260,00 € 49.260,00 € 0,00 € 0,00 € 51.806,15 €

226 Zenbait gastu:/Gastos diversos: 688.601,75 € 688.836,75 € 34.589,83 € 12.769,13 € 134.817,85 €

227Beste kanpoko enpresa batzuek egindakolanak:/Trabajos realizados por otras empresasexternas:

2.855.298,42 € 2.874.016,42 € 227.726,19 € 124.357,71 € 749.467,23 €

23Zerbitzuarengatik kalte-ordainak:/Indemnizaciones por razóndel servicio:

30.820,00 € 30.820,00 € 633,74 € 633,74 € 3.926,76 €

230Langileen dietak, garraioa eta joan-etorriak/Dietas, locomoción y traslado delpersonal.

15.820,00 € 15.820,00 € 343,27 € 343,27 € 3.769,73 €

231Goi-mailako karguen dietak, garraioa eta joan-etorriak/Dietas, locomoción y traslado dealtos cargos.

15.000,00 € 15.000,00 € 290,47 € 290,47 € 157,03 €

239Beste kalte-ordain batzuk/Otras indemnizaciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €

30Epe laburrera egindakozorrarena:/De deuda a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

302 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31Epe luzera egindako zorrarena:/De deuda largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

312 Zorra epe luzera/Deuda largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32Epe laburrera egindakomaileguena:/De préstamos a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

322Maileguak epe laburrera/Préstamos a cortoplazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33Epe luzera egindako maileguena:/De préstamos a largo plazo:

6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €

332Maileguak epe luzera/Préstamos a largoplazo

6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €

36Gordailu, fidantza, berme etabestelakoena:/De depósitos, fianzas,avales y otros:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

360Gordailuen, bermeen eta fidantzeninteresak/Intereses de depósitos, avales yfianzas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

361 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

369Beste gastu finantzario batzuk/Otros gastosfinancieros.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

4.729.547,62 € 4.729.547,62 € 906.864,64 € 712.454,87 € 616.005,35 €

40 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

401Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

404Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco:

134.377,00 € 134.377,00 € 31.103,35 € 20.735,57 € 204.692,94 €

410 Administrazio Orokorra/Administración genera 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

412 Erakunde publikoak/Entes Públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


127.727,00 € 127.727,00 € 31.103,35 € 20.735,57 € 21.107,34 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



6.650,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 183.585,60 €

42Lurralde Historikoari:/Al TerritorioHistórico.

2.325.741,00 € 2.325.741,00 € 645.303,26 € 461.261,27 € 183.388,70 €

420Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


2.319.741,00 € 2.319.741,00 € 642.298,20 € 458.256,21 € 183.388,70 €


6.000,00 € 6.000,00 € 3.005,06 € 3.005,06 € 0,00 €

43 Udalerriari:/Al municipio: 982.237,12 € 982.237,12 € 217.920,03 € 217.920,03 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


982.237,12 € 982.237,12 € 217.920,03 € 217.920,03 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 Enpresei:/A empresas. 103.100,00 € 103.100,00 € 0,00 € 0,00 € 72.720,00 €


471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 103.100,00 € 103.100,00 € 0,00 € 0,00 € 72.720,00 €

48Familiei eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei:/A familias e Institucionessin fines de lucro:

1.109.842,50 € 1.109.842,50 € 12.538,00 € 12.538,00 € 126.943,71 €

480 Familiak/Familias. 465.000,00 € 465.000,00 € 0,00 € 0,00 € 31.714,02 €


644.842,50 € 644.842,50 € 12.538,00 € 12.538,00 € 95.229,69 €

49 Kanpoaldeari/Al exterior. 74.250,00 € 74.250,00 € 0,00 € 0,00 € 28.260,00 €

5Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aurrekontua gauzatzekokontingentzia-funtsarekiko hornidura/Dotacion al Fondo deContingencia de ejecucionpresupuestaria

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 17.315.371,75 € 17.918.876,19 € 2.730.219,71 € 2.353.143,37 € 2.586.706,80 €

*Aurrekontu eguneratua, jada izapidetutako aldaketekin eta ekitaldiaren amaiera arte aurrez ikusitakoekin/ Presupuesto actualizado con las modificaciones ya tramitadas y las previstas hasta final de ejercicio

ITZULI/VOLVER


F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras


KAP CAP ART

KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION




2015


zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final de

ejercicio



LEHENENGO/PRIMER



LEHENENGO/PRIMER



LEHENENGO/PRIMER

6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 1.510.962,50 € 4.735.641,52 € 432.315,41 € 71.732,35 € 908.842,71 €

60

Produzitzeko ez den erabileraorokorrerako azpiegitura etaondasunetan inbertsioa/Inversión eninfraestructura y bienes destinados aluso general no productivo.

465.000,00 € 3.249.990,02 € 431.666,43 € 71.083,37 € 626.954,63 €

600 Inbertsioak lursailetan/Inversiones en terrenos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

601Azpiegitura eta urbanizazioa/Infraestructura y urbanización.

465.000,00 € 3.249.990,02 € 431.666,43 € 71.083,37 € 626.954,63 €

602 Ondare historikoa/Patrimonio histórico. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

609 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62

Zerbitzuen funtzionamenduoperatiboari lotutakoinbertsioak:/Inversión asociada alfuncionamiento operativo de losservicios:

173.962,50 € 613.651,50 € 648,98 € 648,98 € 180.199,61 €

620Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.

0,00 € 426.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.685,36 €

623Makineria, instalazioa eta tresneria:/Maquinaria, instalaciones y utillaje:

16.940,00 € 30.629,00 € 0,00 € 0,00 € 84.869,28 €

624 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

625 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 21.722,50 € 21.722,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


135.300,00 € 135.300,00 € 648,98 € 648,98 € 77.644,97 €

GASTUAK/GASTOS


627 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

628 Bibliografia-funtsak/Fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


64Gastuak inbertsio ez-materialetan:/Gastos en inversiones de carácter inmaterial:

12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.443,20 €

640Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

641Errentamendu finantzarioak/Arrendamientos financieros.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

642 Planeamendua/Planeamiento. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.443,20 €

643Ikerketak, azterlanak eta proiektuak/Investigaciones, estudios y proyectos.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

649Beste ibilgetu ez-materiala/Otro inmovilizado inmaterial.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68Ondare-ondasunen inbertsioetangastuak:/Gastos en inversiones debienes patrimoniales:

860.000,00 € 860.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.245,27 €

680Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.

860.000,00 € 860.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

682Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.245,27 €

683Makineria, instalazioa eta tresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

684 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

685 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

687 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


69Inbertsioa ondasunkomunaletan:/Inversión en bienescomunales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

690Lursail eta ondasun naturalak erostea/Adquisición de terrenos y bienes naturales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

692Inbertsioa azpiegituran/Inversión en infraestructura.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

699 Beste inbertsio batzuk/Otras Inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €

70 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

704Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco :

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

710Administrazio Orokorra/Administración general.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

712 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72Lurralde Historikoari:/Al territoriohistórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73 Udalerriari:/Al municipio: 10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Enpresei:/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



78Familia eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei: /A familias e institucionessin fines de lucro:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Kanpokoei:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8Aktibo finantzarioak/Activos financieros

24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

80Epe laburrera zorraerostea:/Adquisición de deuda a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

802Tokiko sektore publikoaren barrukoa/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

803Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

81Epe luzera zorra erostea:/Adquisición de deuda a largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

812Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector publico local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

82Epe laburrera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

822Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

823Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

83Epe luzera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a largo plazo:

24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

833Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:

24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

85Akzioa erostea:/Adquisición deacciones:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

86Gordailuak eta fidantzakosatzea:/Constitución de depósitos yfianzas:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

860 Fidantzak osatzea:/Constitución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

861Gordailuak osatzea:/Constitución de depósitos:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €

90Epe laburrera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

902 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

91Epe luzera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

912Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

92Epe laburrera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

922Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

923Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

93Epe luzera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a largo plazo:

180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €

932Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

933Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público.

180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 1.725.868,50 € 4.950.547,52 € 477.688,17 € 117.105,11 € 1.012.238,74 €

SAILKAPEN EKONOMIKOA/CLASIFICACION ECONOMICA (Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

KAP CAP DESKRIBAPENA/DESCRIPCIONEkitaldi

itxiak/Ejercicios cerrados



2015


aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al

final de ejercicio


amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a final

del trimestre LEHENENGO/PRIMER







1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.524.841,00 € 3.524.841,00 € 3.316.282,99 € 806.311,04 € 59.712,54 €

2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €

3Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

2.646.665,00 € 2.646.665,00 € 511.719,46 € 164.343,52 € 481.939,90 €


11.834.639,25 € 11.903.616,69 € 11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 615.315,58 €

5Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales

74.295,00 € 74.295,00 € 16.695,89 € 10.175,09 € 705,00 €

6Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales

828.800,00 € 828.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €


8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 158.903,63 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 3.783.206,02 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 19.041.240,25 € 22.869.423,71 € 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 1.395.722,13 €




KAP CAP

DESKRIBAPENA/DESCRIPCIONEkitaldi

itxiak/Ejercicios cerrados



2015


zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final

de ejercicio



LEHENENGO/PRIMER



LEHENENGO/PRIMER



LEHENENGO/PRIMER

1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.557.749,70 € 6.761.726,70 € 1.332.334,54 € 1.332.334,54 € 169.269,01 €

2Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

6.021.747,43 € 6.421.274,87 € 490.497,13 € 307.830,56 € 1.801.432,44 €

3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €


4.729.547,62 € 4.729.547,62 € 906.864,64 € 712.454,87 € 616.005,35 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 1.510.962,50 € 4.735.641,52 € 432.315,41 € 71.732,35 € 908.842,71 €


10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 19.041.240,25 € 22.869.423,71 € 3.207.907,88 € 2.470.248,48 € 3.598.945,54 €


GASTUAK/GASTOS

ITZULI/VOLVER



Jardunekoa /Corriente

Itxia/Cerrados Guztira/Total apirila/abril maiatza/mayo ekaina/junio

7.800.731,45 € 7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.318.551,95 € 7.397.021,47 €

Aurrekontu-kobrantzak/Cobros presupuestarios

3.763.939,13 € 1.395.722,13 € 5.159.661,26 € 2.196.608,54 € 1.761.308,30 € 1.176.076,97 € 5.133.993,81 € 0,00 €

1/Zuzeneko zergak/Impuestos directos

806.311,04 € 59.712,54 € 866.023,58 € 817.435,58 € 225.218,11 € 211.218,11 € 1.253.871,80 €

2/Zeharkako zergak /Impuestos indirectos

6.277,70 € 17.068,70 € 23.346,40 € 5.177,22 € 10.000,00 € 10.000,00 € 25.177,22 €

3/Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

164.343,52 € 481.939,90 € 646.283,42 € 444.714,57 € 600.093,19 € 28.670,00 € 1.073.477,76 €

4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

2.776.831,78 € 615.315,58 € 3.392.147,36 € 923.591,13 € 918.986,11 € 918.986,11 € 2.761.563,35 €

5/Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales

10.175,09 € 705,00 € 10.880,09 € 4.187,50 € 5.508,35 € 5.700,21 € 15.396,06 €

6/Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales

0,00 € 57.569,16 € 57.569,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

0,00 € 158.903,63 € 158.903,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros

0,00 € 4.507,62 € 4.507,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.502,54 € 1.502,54 € 1.502,54 € 4.507,62 €

Diru-bilketa/Ordainketa errealak eta zenbatetsiak/Recaudacion/Pagos reales y estimados

Kontzeptua/Concepto

Hiruhilekoaren aurreikuspenak/Previsiones del trimestre BIGARREN/SEGUNDO

Ekitaldiaren gainerakoan diru-bilk./ordainketen

aurreikuspena/Prevision Recaud./Pagos

RESTO ejercicio

Hiruhilekoan diru-bilk./ordainketen aurreikuspena/

Prevision Recaud./Pagos

trimestre

Hiruhilekoaren amaieran diru-bilketa/ordainketa metatuak/Recaudación/Pagos acumulados al final del


Denboraldiaren hasieran funts likidoak/Fondos líquidos al inicio del periodo

Diru-bilketa/ordainketen aurreikuspena hilez hil/ Prevision Recaudación/Pagos en cada mes

F.1.1.9 Egutegia eta Diruzaintzaren aurrekontua /F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Aurrekontuz kanpokokobrantzak/Cobros nopresupuestarios

714.036,36 € 714.036,36 € 84.997,91 € 92.952,82 € 147.720,00 € 325.670,73 €

Egindako kobrantzak behinbetiko aplikazioaren zain/Cobros realizados pendientes de aplicacióndefinitiva

531.075,57 € 531.075,57 € 5.974,01 € 5.974,01 €

Aurrekontu-ordainketak/Pagos Presupuestarios

2.470.248,48 € 3.598.945,54 € 6.069.194,02 € 1.430.278,84 € 1.775.462,18 € 1.849.994,64 € 5.055.735,66 € 0,00 €

1/Langileen gastuak/Gastos de personal

1.332.334,54 € 169.269,01 € 1.501.603,55 € 458.488,00 € 467.885,03 € 831.751,17 € 1.758.124,20 €

2/Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

307.830,56 € 1.801.432,44 € 2.109.263,00 € 383.594,03 € 300.000,00 € 400.000,00 € 1.083.594,03 €

3/Gastu finantzarioak/Gastos financieros

523,40 € 0,00 € 523,40 € 0,00 € 0,00 € 335,71 € 335,71 €

4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

712.454,87 € 616.005,35 € 1.328.460,22 € 201.720,84 € 616.654,14 € 362.088,62 € 1.180.463,60 €

5/Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6/Inbertsio errealak/Inversiones reales

71.732,35 € 908.842,71 € 980.575,06 € 386.475,97 € 350.002,13 € 204.858,99 € 941.337,09 €

7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

0,00 € 103.396,03 € 103.396,03 € 0,00 € 38.837,25 € 0,00 € 38.837,25 €

8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.409,11 € 5.409,11 €

9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

45.372,76 € 0,00 € 45.372,76 € 0,00 € 2.083,63 € 45.551,04 € 47.634,67 €

Aurrekontutik kanpokoordainketak/Pagos nopresupuestarios

817.758,67 € 817.758,67 € 267.395,10 € 41.821,77 € 22.216,50 € 331.433,37 €

Egindako ordainketak behinbetiko aplikazioarenzain/Pagos realizadospendientes de aplicacióndefinitiva

0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 €

0,00 €

7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 €

Diruzaintzaren gutxienekoa zehazteko orduan kontuan hartutako kontzeptuak edota elementuak eta oharrak/Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, yobservaciones

Zorpetze-beharra/ diruzaintza-soberakina/Necesidad de endeudamiento/ excedente tesoreria

Funts likidoak denboraldiaren amaieran/Fondos líquidos al final del periodo

Diruzaintzaren gutxieneko aurreikuspena/Prevision minimo de Tesoreria

F.1.1.8 - Diruzaintzaren soberakina/F.1.1.8 - Remanente Tesorería

1.- Funts likidoak/1.- Fondos líquidos 7.318.551,95 €

(+) Jarduneko aurrekontuan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 11.097.784,93 €

(+) Aurrekontu itxietan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 1.676.030,42 €

(+) Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatik eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Otrasoperaciones no presupuestarias

83.354,96 €

(-) Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearen zain/(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 578.159,09 €

2.- Guztira eskubideak kobratzeke/2.- Total Derechos pendientes de cobro 12.279.011,22 €

(+) Jarduneko aurrekontuan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 737.659,40 €

(+) Aurrekontu itxietan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto cerrados 137.747,20 €

(+) Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago de Operaciones nopresupuestarias

468.950,30 €

(-) Egindako ordainketak behin betiko aplikazioaren zain/(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 €

3.- Guztira obligazioak ordaintzeke/3.- Total Obligaciones pendientes de Pago 1.344.356,90 €

I. Diruzaintzaren soberakina (1 + 2 - 3)/I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3) 18.253.206,27 €

II. Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/II. Saldos de dudoso cobro 739.667,07 €

III. Afektatutako finantzazioaren soberakina/III. Exceso de financiación afectada 0,00 €

IV. Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako (I - II - III)/IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III) 17.513.539,20 €

V. Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke dauden obligazioen saldoa/V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar alPresupuesto a 31 de diciembre

0,00 €

VI. Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatik hartzekodunen saldoa/VI. Saldo de acreedores por devolución deingresos a final de periodo

25,33 €

VII. EGOKITU ONDOREN GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA (IV-V-VI)/VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)

17.513.513,87 €

Remanente de Tesorería a final de TRIMESTRE LEHENENGO/PRIMER


F.1.1.10 Aurrekontuaren gauzatze egoeraren laburpena /F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto


KAP CAP


Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren amaieran/

Derechos Reconocidos Netos a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER




Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución

acumulados a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER

Eskubideak kobratzeke 2015 1/1/Derechos

pendientes de cobro. Datos 1/1/2015




Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución

acumulados a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER

1Zuzeneko zergak/Impuestos directos

3.316.282,99 € 806.311,04 € 2.509.971,95 € 872.758,59 € 59.712,54 € 813.046,05 €

2Zeharkako zergak /Impuestos indirectos

13.270,23 € 6.277,70 € 6.992,53 € 82.169,82 € 17.068,70 € 65.101,12 €

3

Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

511.719,46 € 164.343,52 € 347.375,94 € 944.390,00 € 481.939,90 € 462.450,10 €


11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 8.226.923,71 € 890.063,07 € 615.315,58 € 274.747,49 €

5Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales

16.695,89 € 10.175,09 € 6.520,80 € 1.692,84 € 705,00 € 987,84 €

6

Inbertsio errealakbesterentzea /Enajenación deinversiones reales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 € 57.569,16 € 0,00 €

7

Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

0,00 € 0,00 € 0,00 € 204.703,16 € 158.903,63 € 45.799,53 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.405,91 € 4.507,62 € 13.898,29 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 11.097.784,93 € 3.071.752,55 € 1.395.722,13 € 1.676.030,42 €


Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados

KAP CAP


Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen

kalkuluan sartuta/Incluidos en el

cálculo del Periodo Medio


kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del

Periodo Medio de Pago


kalkuluan sartuta/Incluidos en el

cálculo del Periodo Medio


kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del

Periodo Medio de Pago

Guztira/Total

1Langileen gastuak/Gastos de personal

1.332.334,54 € 1.332.334,54 €0,00 €

0,00 €

2

Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

490.497,13 € 307.830,56 €

182.666,57 €

182.666,57 €

3Gastu finantzarioak/Gastos financieros

523,40 € 523,40 €

0,00 €

0,00 €


906.864,64 € 712.454,87 €

194.409,77 €

194.409,77 €


0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 €

6Inbertsio errealak/Inversiones reales

432.315,41 € 71.732,35 €

360.583,06 €

360.583,06 €

7Kapital-transferentziak /Transferencias de

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 €


0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €


45.372,76 € 45.372,76 €

0,00 €

0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 3.207.907,88 € 2.470.248,48 € 0,00 € 737.659,40 € 0,00 € 737.659,40 €

31/12/2015 31/12/2014

83.354,96 € 50.996,64 €

578.159,09 € 47.083,52 €

468.950,30 € 540.314,29 €

0,00 €

0,00 €

25,33 € 286,37 €

739.667,07 € 706.401,93 €

0,00 € 397.937,06 €

17.513.539,20 € 5.495.465,23 €

17.513.513,87 €

5,79%

Ordainketa likidoak hiruhilekoaren amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre LEHENENGO/PRIMER

Obligazio ordaintzeke hiruhilekoaren amaieran/Obligaciones pendientes de pago al final del trimestre LEHENENGO/PRIMER

Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatikeskubideak kobratzeke/Derechos pendientes de cobro deOtras operaciones no presupuestarias

% Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Eskubidekobratzeke guztiak/% Saldos dudoso cobro/Derechospendientes de cobro totales

Afektatutako finantzazioaren soberakina/Exceso definanciación afectada

Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearenzain/Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

Egindako ordainketak behin betiko aplikazioarenzain/Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako(1)/Remanente de Tesorería para Gastos generales (1)

Egokitu ondoren gastu orokorretarako diruzaintzarensoberakina (1)-(2)-(3)/Remanente de Tesorería para Gastosgenerales ajustado (1)-(2)-(3)

Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioakordaintzeke/Obligaciones pendientes de pago de Operacionesno presupuestarias

Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke daudenobligazioen saldoa (2)/Saldo de obligaciones pendientes deaplicar al Presupuesto a 31 de diciembre (2)Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatikhartzekodunen saldoa (3)/Saldo de acreedores pordevolución de ingresos a final de periodo (3)Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Saldos dedudoso cobro


GASTUAK/GASTOS

Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran

/Obligaciones Reconocidas Netas a final del trimestre

LEHENENGO/PRIMER

Obligazio ordaintzeke 2015 1/1/Obligaciones pendientes de pago.

Datos 1/1/2015

169.269,01 €

1.801.432,44 €

0,00 €

616.005,35 €

0,00 €

908.842,71 €

103.396,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 3.598.945,54 €




LEHENENGO/PRIMER

ITZULI/VOLVER


apirila/abril maiatza/mayo ekaina/junio

Epe laburreko zorra (altxortegi eragiketak)/Deuda a corto plazo(operaciones de tesorería)

Epe luzeko zorra/Deuda a largo plazo 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 45.551,04 €

Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda

Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito

Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso

Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas

Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito

Ekitaldian egikaratutako abalak (Administrazio publikotzat hartzen direnmenpeko erakundeei emandakoak)/Avales ejecutados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)

Ekitaldian egikaratutako abalak (gainontzekoak)/Avales ejecutadosdurante el ejercicio (resto)

Itzulitako abalak (Administrazio publikotzat hartzen diren menpekoerakundeei emandakoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)

Itzulitako abalak (gainontzekoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(resto)

GUZTIRA/TOTAL 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 45.551,04 €

F.1.1.13 Zor Bizia eta hurrengo hiruhilerako hileko amaitzearen aurreikuspena /F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

Aurreikusitako epemuga/Vencimiento previsto Zor bizia ekitakdiarenamaieran/Deuda viva alfinal del TRIMESTRELEHENENGO/PRIMER

2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda

Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito 182.061,98 € 116.071,49 € 115.326,07 € 24.649,24 €

Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso

Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas

Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito

GUZTIRA/TOTAL 182.061,98 € 116.071,49 € 115.326,07 € 24.649,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F.1.1.14 Hurrengo hamar urteetako zorraren epemuga (kontratatutako eragiketak eta/edo aurreikusitakoak)/ F.1.1.14 Venci10 años (operaciones contratadas y/o previstas)

ITZULI/VOLVER



Kontzeptua (diru-sarrera eta gastuen zenbatekoei aplikatubeharreko egokitzapenaren aurreikuspena)/Concepto (Prevision deajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)

Hasierako aurrekontu-saldoariaplikatutako egokitzapenarenzenbatekoa/Importe Ajuste aplicadoal saldo presupuestario inicial 2015(+/-)

Amaieran aurrez ikusitakoaurrekontu-saldoari aplikatubeharreko egokitzapenarenzenbatekoa/Importe ajuste a aplicaral saldo presupuestario previsto afinal de 2015 (+/-)

Observaciones

1. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 1

160.985,74 €

160.985,74 €

2. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 2

-9.026,97 €

-9.026,97 €

3. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 3

-143.671,67 €-143.671,67 €

(+) 2011ko Udalkutxaren likidazioagatik egokitzapena (4. kapituluatxikiagoa kontabilizatzen denean)/(+)Ajuste por liquidacion Udalkutxa2011 (cuando se contabiliza como menor capítulo 4)

Interesak/Intereses

Truke-diferentziak/ Diferencias de cambio

(+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto

1.553.453,62 €

1.553.453,62 €

Toki Korporazioaren kargura egindako inbertsioak (tokiko erakundearentzat TokiKorporazioaren kide ez den erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (Ajuste porinversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para laentidad local)

Diru-sarrerak akzioak saltzeagatik (pribatizazioak)/Ingresos por Ventas deAcciones (privatizaciones)

Dibidenduak eta partaidetzak irabazietan/Dividendos y Participacion enbeneficios

Europako Batasuneko aurrekontutik lortutako diru-sarrerak/Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

Truke finantzarioaren eragiketak (SWAPS)/Operaciones de permutafinanciera (SWAPS)

Bermeak itzuli eta gauzatzeko eragiketak/Operaciones de reintegro yejecucion de avales

Kapital-ekarpenak/Aportaciones de Capital

Zorrak onartu eta kitatzea/Asuncion y cancelacion de deudas

F.1.1.B1- Ebaluazioari buruzko Txostenean aurrez ikusitako egokitzapenak aurrekontuaren diru-sarrereneta gastuen saldoa finantzazioaren gaitasun edo beharrarekin erlazionatzeko. Kontuen SistemaEuroparraren arauekin bat kalkulatu da./F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion pararelacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacioncalculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Ekitaldian egindako gastuak aurrekontuan aplikatzeke/Gastos realizadosen el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

Ordainketa geroratuarekin egindako erosketak/Adquisiciones con pagoaplazado

Errentamendu finantzarioa/ Arrendamiento financiero

Elkarte publiko pribatuko kontratuak (EPP)/ Contratos de asociacionpublico privada (APP's)

Beste herri-administrazio baten kargura egindako inbertsioak (Toki Korporazioarenkide ez den erakunderako erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica(Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no pertenecientea la Corporación Local)

Maileguak/Prestamos

Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak/Gastos financiados con remanente de tesoreria

0,00 €3.759.206,02 €

Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua/Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

Bestelakoak (egokitzapen hau sartuz gero, "Oharrak" atalean egokitzapenarenedukiaren azalpen laburra egingo da. Atal honetan, besteak beste, izanez gero,"aurrekontuan aplikatzeke dauden diru-sarreren itzulerak" sartuko dira)/Otros (Si seincluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicacion del contenidode este ajuste. En este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devolucionesde ingresos pendientes de aplicar a presupuesto")

Erakundearen aurrekontuan egokitzapenakguztira/Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

1.561.740,72 € 5.320.946,74 €

Egokitzapenaren zenbatekoa: zenbatekoak ikur (+) badu, aurrekontu-saldoa gehitzen da (finantzazio-gaitasuna gehitzen da); (-) badu, aurrekontu-saldoa murrizten da(finantzazio-gaitasuna gutxitzen da)/Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye elsaldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

ITZULI/VOLVER



Kontzeptua/Concepto Oharrak/ObservacionesEkitaldiaren

likidazioa/Liquidación Ejercicio 2014

Hasierako aurrekontua/

Presupuesto inicial 2015

Likidazioaren aurreikuspena/

Previsión liquidación 2015

20.618.499,94 € 18.830.907,25 € 22.659.090,71 €

-26.614,28 € -828.800,00 € -828.800,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

-1.553.453,62 € -1.553.453,62 €

0,00 € 0,00 €

F.1.1.B2- Gastuaren Araua aplikatzeko informazioa. (Hiruhileko honetan eguneratzea)/F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto. (Actualización Trimestral)

Gastuen 1etik 7. kapitulura bitarteko batura (gastu finantzarioen 3. kapitulutik bakarrikmaileguen, zorren eta beste eragiketa finantzario batzuen jaulkipen, legeztapen,aldaketa eta kitapenaren gastuak, baita abalak gauzatzeagatik sortutakoak ereerantsiko dira)./Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo 3 de gastos financierosúnicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación depréstamos deudas y otras operaciones financieras así como los gastos por ejecución de avales

(-) Lursailak eta gainerako inbertsio errealak besterentzea/(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.

(+/-) Toki Korporazio baten kargura egindako inbertsioak. (Toki-erakunderako Toki Korporazioaren kide ez den erakundeak egindakoinbertsioengatik egokitzapena)/(+/-) Inversiones realizadas por cuentade una Corporación Local. (Ajuste por inversiones realizadas por unaentidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)

(+) Kapital-ekarpenak/(+) Aportaciones de capital.

(-)Beste herri-administrazio baten kontura toki korporazioak egindakoinbertsioak. Erakundeak Toki Korporazioaren kide ez den erakunderakoegindako inbertsioengatik egokitzapena./(-)Inversiones realizadas porla corporación local por cuenta de otra Administración Publica. Ajustepor inversiones realizadas por la entidad para una entidad noperteneciente a la Corporación Local.

(+/-) Erosketak ordainketa geroratuarekin/(+/-) Adquisiciones con pagoaplazado.

(+/-) Bermeak gauzatzea/(+/-) Ejecución de Avales.

(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatzeke/(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

EGOKITZAPENAK Erabilera ez-finantzarioak KSEren arabera kalkulatzea/AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC

(+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto

(+/-) Errentamendu finantzarioa/(+/-) Arrendamiento financiero.

(-) Aurreko urteetako fakturak/(-) Facturas de años anteriores

(+) Maileguak/(+) Préstamos.

(+/-) Elkarte publiko pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindakoordainketak/(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de lasAsociaciones público privadas.

(+/-) Zorrak onartu eta kitatzea/(+/-) Asunción y cancelación de deudas.

-3.759.206,02 €

20.591.885,66 € 16.448.653,63 € 16.517.631,07 €

2.443.038,51 € 1.420.836,25 € 1.489.813,69 €

Europako Batasuna/Union Europea

44.932,98 €

Estatua/Estado 232,23 €

Autonomia Erkidegoa/Comunidad Autonoma

1.777.072,92 € 933.935,16 € 1.002.912,60 €

Aldundiak/Diputaciones 591.243,68 € 465.948,00 € 465.948,00 €

Beste herri-administrazio batzuk/Otras Administraciones Publicas

29.556,70 € 20.953,09 € 20.953,09 €

17.020.739,83 € 14.034.680,26 € 14.034.680,26 €

0,00 € 0,00 €

Zeheztasuna/Detalle

Araudi-aldaketaren azalpen laburra/Breve descripcion del cambio normativo

Aplikazio ekonomikoa/Aplicación económica

Aldatzen den/direnaraua(k)/Norma(s) que cambian

Oharrak/ Observaciones

Hasierako aurrekontuaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Presupuesto inicial 2015

Likidazioaren aurreikuspenaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Previsiónde liquidación 2015

0,00 € 0,00 €

B. Toki Korporazioa osatzen duten beste erakunde batzuei transferentziengatik(eta beste barne-eragiketa batzuk) ordainketak (Bateratzeko egokitzapena da,beraz, erakunde ordaintzailean deskontatu behar da)/B. Pagos por transferencias(y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local.(Es un ajuste a efectos de consolidacion, por tanto hay que descontarlo en laentidad pagadora)

993.137,12 €

A. Erabilera ez-finantzarioak KSEren baldintzetan, zorraren interesak izan ezik/A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda

D. Hirigintza-kudeaketaren funtsekin finantzatutako gastuak, ekainaren 12ko5/2013 Foru Araua /D. Gastos financiados con fondos de la gestión urbanística,Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

Gasto computable del ejercicio A-B-C-D

1.128.107,32 € 993.137,12 €

Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak /Gastos financiados con Remanente de Tesorería

Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua /Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

Bestelakoak (zehaztu) /Otros (Especificar)

Araudi-aldaketengatik edo kudeaketa ala diru-bilketaren neurriengatik diru-bilketarenhazkuntzak/murrizketak/Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos omedidas de gestión o recaudación 2015

C. Europako Batasunetik edo beste herri-administrazio batzuetatik datozen funtsfinalistekin finantzatutako gastua públicas. Con signo negativo./C. Gastofinanciado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otrasAdministraciones públicas. Con signo negativo.

ITZULI/VOLVER

Trimestre/Hiruhilekoa:Año:/Urtea: 2015Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA


Ingreso No financiero/Diru-sarrera ez-finantzarioa

Gasto No financiero/Gastu ez-finantzarioa

Ajustes propia Entidad -Solo si Entidad con presupuesto limitativo-/Erakundearen

beraren egokitzapenak -bakarrik

Ajustes por Operaciones Internas/Egokitzapenak barneko

eragiketengatik19.086.217,69 € 22.665.417,71 € 5.320.946,74 € 1.741.746,72 €

1.584.870,12 € 1.674.351,67 € 158.726,33 € 69.244,78 €

223.945,00 € 223.945,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.895.032,81 € 24.563.714,38 € 5.479.673,07 € 0,00 € 1.810.991,50 €

N/A

LEHENENGO/PRIMER

CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO

Total/Guztira

Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egonkortasuna

Capac/Nec. Financ. Entidad/Erakundearen Finantz. Gait./Behar.

Ajuste S.Europeo Cuentas/Egokitzapena Kontu Europarren arabera

Estimación previsiones definitivas/Behin betiko aurreikuspenen zenbatespena

EUSKALTEGI

Objetivo en 2015 de capacidad/necesidad finanicación de la Corporación contemplado en el plan económico financiero aprobado/Konporazioaren finantzazioaren 2015kogaitasun/beharrean helburua, onartutako plan ekonomiko finantzarioan aurrez ikusitakoa

AYUNTAMIENTO ERMUA

F.3.2.- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Publica/F.3.2.- Ebaluazioari buruzko txosten eguneratua - Herri Administrazioaren taldean aurrekontu-egonkortasunaren emaitza

Entidad/Erakundea

Capacidad de financiación, superávit de la Corporación Local/Finantzazioaren gaitasuna, Toki Korporazioaren

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporacion Local/Tokiko Erakundearen aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete/ez-betetzearekikooharrak edota gogoetak:

Trimestre/Hiruhilekoa: LEHENENGO/PRIMERAño:/Urtea:Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA

Tasa crecimiento PIB/BPGren hazkuntza-tasa 1,30%(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

17.020.739,83 € 17.242.009,45 € 0,00 € 17.242.009,45 € 14.034.680,26 €

1.688.053,66 € 1.709.998,36 € 1.709.998,36 € 1.505.232,05 €

103.931,26 € 105.282,37 € 105.282,37 € 101.435,28 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

18.812.724,75 € 19.057.290,17 € 0,00 € 19.057.290,17 € 15.641.347,59 €

-3.415.942,58 €

N/A

#¿NOMBRE?

(3)Aumentos/disminuciones recaudación

Pto. Act./(3)Diru-bilketaren hazkuntzak/murrizketak

Aurr. Egun. 2015

Limite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)/Limite de la Regla

Gasto (4)=(2)+(3)/Gastu Arauaren muga (4)=(2)+(3)

0

0


EUSKALTEGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total/Guztira

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEA

Diferencia entre el "Limite maximo de gasto objetivo PEF vigente " y el "Gasto computable previsión de liquidación. (5)-Lim. PEF/"Indarreko PEFko helburuzko gastuarengehieneko mugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastu konputagarriaren" arteko diferentzia. (5)-PEFren muga

% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)/Gastu konputagarriari dagokion hazkuntzaren % (6) = [(5)-(1)] / (1)

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto " y el "Gasto computable previsión de liquidación" (5)-(4)/"Gastu Arauaren Mugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastukonputagarriaren" arteko diferentzia" (5)-(4)

F.3.3.-Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto/F.3.3.-Gastuaren Araua betetzeari buruzko txosten eguneratua

2015

Entidad/Erakundea

Estabilidad Presupuestaria

(1) Gasto computable Liquidación/Likidazioari

gastu konputagarria 2014

(2)=(1) * (1+tasa referencia de crecimiento

de PIB)/(2)=(1) * (1+BPGren hazkuntzari buruzko erreferentzia-

(5) Gasto computable Previsión Liquidación/(5)

Gastu konputagarria Likidazioaren

aurreikuspena 2015AYUNTAMIENTO ERMUA

Año:/Urtea: 2015 Objetivo/helburua 60,00%Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA

19.076.717,69 € 438.108,77 € 438.108,77 €

702.290,00 € 0,00 €

113.388,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19.892.395,69 € 0,00 € 438.108,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.108,77 €

2,20%

19.960.253,80 € 572.740,57 € 572.740,57 €

762.426,78 € 0,00 €

124.696,43 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.847.377,01 € 0,00 € 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 572.740,57 €

2,75%

Entidad/Erakundea

Total de Ingresos no financieros /Sarrera ez finantzario

guztira

Deuda viva al final del ejercicio/Zor bizia ekitaldiaren amaieran 2015

Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak

Operaciones con Entidades

de credito/Eragiketak kreditu-

Factoring sin recurso/Errek

urtsorik gabeko

factoring-a

Avales ejecutados-

avales reintegrados/Egikaratutako

Préstamos de Administracio

nes Publicas/Admi

nistrazio

Otras operaciones

de credito/Beste

kreditu-

Total Deuda viva /Zor bizi

osoa

0

0

AYUNTAMIENTO ERMUA


EUSKALTEGI

0

0

0

0

0

0

0

Avales concedidos/E

mandako abalak

Deuda a corto plazo/Epe

laburreko zorra

Factoring sin recurso/Errek

urtsorik gabeko

Préstamos de Administracio

nes Publicas/Admi

Total de Ingresos corrientes

(liquidación)/Sarrera korronteak guztira

( likidazioa )

Deuda formalizada (viva+disponible) al final del trimestre/Zor formalizatua (bizia+erabilgarria) hiruhilekoaren amaieran LEHENENGO/PRIMER

Total Deuda formalizada

/Zor formalizatu

Entidad/ErakundeaOtras

operaciones de

credito/Beste

0

0

0

Total/Guztira

Nivel Deuda viva / Ingresos no financieros/Maila: zor bizia/Sarrera ez finantzarioak

Objetivo del plan económico financiero aprobado/Onartutako plan ekonomiko finantzarioaren helburua N/A

Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak

Operaciones con Entidades

de credito/Eragik

0

Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarrera arruntak

0

0

0

0

0

Total/Guztira

0

0


EUSKALTEGI

CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEN DA

F.3.4- Informe del nivel de deuda viva / F.3.4- Zor biziaren mailari buruzko txostena

Trimestre/Hiruhilekoa: LEHENENGO/PRIMER

0

0

0

AYUNTAMIENTO ERMUA

0

f.4.0 hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren ... · 87.660,00 € 87.660,00 €...

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