COMPENSACIONES F.13

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Contenido

1. Compensacion de partidas abiertas ............................................................................................ 2

2. Objetivo ....................................................................................................................................... 2

3. Compensacion automatica .......................................................................................................... 2

4. Compensacion manual ................................................................................................................ 5

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1. Compensacion de partidas abiertas

Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

2. Objetivo En ste documento, aprenderemos cual es la manera correcta de efectuar compensaciones automaticas a traves de la transaccion F.13 y compensaciones manuales a traves de la transaccion F-03. Siendo el objetivo poder efectuar el ultimo paso en el proceso de compras y verificacion de factura.

3. Compensacion automatica

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP Finanzas Libro Mayor Operaciones Periodicas Compensar automaticamente

Cdigo de transaccin F.13

1. Al ejecutar la transaccion se despliega la siguiente pantalla:

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A continuacin se explican los campos de importancia para correr el proceso, se recomienda que este proceso se corra como parte del cierre mensual para ir cerrando todas aquellas partidas abiertas provenientes de la gestin de compras, donde segn el modelo adoptado por Grupo Unipharm se utilizan 2 cuentas transitorias EM/RF las cuales son:

211201 Entrada Mercadera /Recepcin de Factura (Compras Locales)

135600 Mercadera en Trnsito (Compras Exterior y es utilizada nicamente por la sociedad 1000)

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Campo Descripcin Ejemplo

Sociedad Sociedad 1000, 2050, 4020, 1130, 1040

Ejercicio Periodo fiscal vigente 2011

Seleccionar cuentas mayor Cuenta contable transitoria que se desea compensar

211201 135600

Tratam.especial cuentas EM/RF

Seleccionar check Seleccionar Check

Fe.compensacin Fecha en la que se desea contabilizar

10.01.2012

Ejecucion Test Seleccionar cuando se requiere visualizar las partidas a compensar, luego se corre el proceso en vivo

Marcar Si

Marcar No

Doc. compensables Marcar para visualizar solo partidas compensables

Documentos no compensables Marcar si desea visualizar partidas no compensables

Mensajes de error Marcar si se desea ver los errores que se estn generando

La siguiente imagen muestra el reporte generado:

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4. Compensacion manual

Procedimiento

2. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP Finanzas Gestion Financiera Libro Mayor Cuenta Compensar

Cdigo de transaccin F-03

2. Al ejecutar la transaccion se despliega la siguiente pantalla:

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Campo Descripcin Ejemplo

Cuenta

Clave unvoca que identifica una cuenta en el sistema, que puede ser cuenta de Mayor, cuenta de proveedor, cuenta de cliente, etc.

211201 Cta. contable

6000000Cdigo Cliente

Sociedad

Una sociedad es una entidad contable independiene. Se trata de la unidad organizativa menor para la que puede crearse un set de cuentas independiente

1000

Periodo El No. de mes que se indica en la fecha 12

Fecha de compensacin Fecha de contabilizacin 31.12.2011

Moneda Moneda de la sociedad/cuenta GTQ

Filtros: Importe, documento, Referencia, Asignacin, etc.

En esta seccin se puede filtrar por importe, documento, referencia, etc.

Doc 12345678 Doc 10000000

Si no seleccionamos ningn filtro, el sistema despliega todos los documentos o partidas abiertas a la fecha, ejemplo:

Seleccionamos las partidas que deseamos compensar, luego simular y grabar.