Executive Master en Finanzas

A GRANDES RASGOS

Formato

Perfil

Idioma

Convocatoria

Horario del curso

Periodo de admisión

Residencial de habilidades

Periodo residencial internacional (opcional)

Campus

Executive Master en Finanzas

A tiempo parcial

Profesionales con varios años de experiencia y al menos 3 en puestos de responsabilidad

Español

Octubre

Viernes de 16:00 a 22:00h, sábados de 9:00 a 15:00h. (Ocasionalmente se impartirán clases los jueves para completar las sesiones del programa)

Continuo, sin fechas límite

3 días en Segovia

1 semana en Nueva York y/o Ghana

Madrid

Masters in Finance Programs / 3

DiRiGiDO A

El Executive Master en Finanzas se dirige fundamentalmente a titulados superiores y profesionales con experiencia en este área funcional.

El profesional de las finanzas corre el riesgo de especializarse demasiado en su función, lo que limitará su desarrollo profesional futuro. Todo el que ambicione el puesto de Director Financiero o Directivo del Sector Financiero debería pensar en este programa, que le confiere el conocimiento integral y de actualidad necesario para desarrollar con éxito esta función.

Para el profesional de los mercados financieros, la especialización en tan sólo un ámbito de las finanzas le hace incurrir en un riesgo alto de cara a su carrera futura. Para llegar a altas posiciones en la banca privada, en la gestión de fondos, en el capital riesgo, en la banca de inversión... un conocimiento integral de los diferentes mercados financieros resulta esencial.

En noviembre de 2008 decidí cursar el Executive Master en Finanzas en iE Business School, el reto personal era importante en varios aspectos:

1. Compatibilidad de horarios con un puesto de trabajo nuevo y muy exigente.

2. Una familia con dos niños de 3 y 1 año.

3. Retomar el hábito de estudio y método del caso, tras haber pasado más de 10 años desde mi última experiencia académica, que también fue en iE Business School cuando estudié un MBA en 1998.

Desde un punto de vista profesional el Executive Master en Finanzas de iE reúne todo lo necesario para conseguir un completo y actualizado conocimiento financiero así como una mejora en las habilidades de dirección. El programa es muy amplio y se puede dividir en dos bloques diferenciados y complementarios de conocimiento: Mercados Financieros y Finanzas Corporativas. La gran mayoría de asignaturas incluyen ponencias de prestigiosos profesionales del mundo financiero, que comparten sus experiencias con los alumnos, y, en algunas ocasiones, realizamos visitas a instituciones financieras líderes en su sector. Además, el programa es completado con talleres prácticos que permiten en desarrollo de competencias de dirección, liderazgo y comunicación, que cada vez son más necesarias para triunfar en cualquier ámbito del mercado laboral. Tras haberlo finalizado afirmo, que se trata de una experiencia única y muy intensa, en la que se invierte mucho tiempo y recursos, y de la que siempre os sentiréis orgullosos.

Paloma Tobar GraciaEXMiF 2009

Directora Financiera,SG Placo ibérica

Masters in Finance Programs / 5

PERFIL DE LA CLASE

Banca comercial / Privada 23%Producción industrial / Energía y Minas / Construcción 20%Otros 20% Consultoría 11% industria 8% Capital Riesgo / Asset Management 3%ONGs / instituciones Públicas / Organismos internacionales 3%Productos de consumo 3%Alta Tecnología / Telecomunicaciones 3%Automoción 3%Transportes 3%Banca de inversión / Bolsa 3%

Sectores profesionales de procedencia

Algunas empresas de procedencia: Gas Natural, Toyota, Tetra Pack, Banco Santander, Banco Caixa Geral, CEMEX, Banco Sabadell, Grupo isolux Corsan, TNT.

Edad %

<30 20%

30-38 67%

>39 13%

Distribución Geográfica

4% México

7%Colombia

3% Brasil

3% EE.UU.

83%España

Formación

10% Ciencias sociales

10% ingeniería

57% Empresariales

23%Económicas

Género

Female 33%

Male 67%Edad media: 35 años

Masters in Finance Programs / 7

EL PROGRAMA

Estos Pre-Programas están orientados a homogeneizar el nivel de conocimiento de partida de todos los alumnos dentro de los campos de la contabilidad financiera, matemáticas, probabilidad y estadística. Además, servirán de repaso a aquellos alumnos que ya poseen conocimientos previos. Tienen carácter obligatorio, y están especialmente diseñados para los alumnos admitidos que tengan carencias en la formación cuantitativa y contable.

El programa se estructura en cuatro áreas troncales:

• Contabilidad y Análisis Financiero

• Mercados Financieros

• Finanzas Corporativas

• Finanzas Aplicadas

Cada una de ellas se construye y progresa en dos periodos. A ello se añade un periodo residencial que potenciará las habilidades directivas y un periodo internacional opcional en Nueva York.

Pre-Programa Programa

Masters in Finance Programs / 9

Primer periodo: Introducción Financiera

El primer periodo actúa como introducción al mundo de los mercados y la dirección financiera, ambos tan íntimamente relacionados. Las asignaturas permitirán sentar las bases de un profundo conocimiento de las finanzas, bases que a su vez facilitarán, en el segundo periodo, entender las derivaciones de dichos fundamentos en las diversas áreas de especialización del mundo financiero. Con este objetivo, el primer periodo, asienta las bases de la contabilidad financiera con una asignatura muy profunda, que va más allá de las meras prácticas contables, otorgando especial relevancia al análisis financiero. Por otro lado, se establecen los fundamentos de las finanzas corporativas, analizándose en detalle conceptos tales como estructura financiera óptima y determinación del coste de capital. Asimismo, y para adentrarse en el funcionamiento de los mercados financieros se ofrece la materia de introducción a los mercados, que sirve de antesala para el entendimiento de la formación de la estructura temporal de tipos de interés en la asignatura de Renta Fija, así como para el conocimiento de la gestión de activos que se presenta con una visión eminentemente práctica mediante la competición de gestión de carteras. Dada la enorme iteración entre finanzas y economía, se ofrece adicionalmente un curso sobre Economía para inversores que permite fomentar y entender la globalidad de las finanzas. Se refuerza el periodo de introducción con el estudio de métodos cuantitativos que servirá de base a las asignaturas más avanzadas de finanzas vistas durante todo el master.

Esta formación se complementa con una serie de excelentes cursos prácticos sobre cómo optimizar el uso de Excel como profesional de las finanzas; presentaciones de negocio eficaces; taller de trabajo en equipo; y un periodo residencial en Segovia donde se completa esta formación práctica con talleres sobre negociación y liderazgo.

Segundo periodo: Profundización y Especialización en Finanzas

Una vez aprendidos los fundamentos básicos, en el segundo periodo se profundizará sobre los aspectos críticos de las finanzas. El arte de la valoración, clave para preparar el examen final, será impartido en la asignatura homónima y reforzado en otras materias como Modelización Financiera. El carácter aplicado de este periodo, servirá para que el estudiante pueda poner en práctica sus conocimientos de corporate y valoración en la asignatura de Capital Riesgo, donde se conciencia a éste sobre la posibilidad de llegar a ser empresario mediante la compra de empresas.

Para completar el módulo de Contabilidad y Control, el estudiante aprenderá los mejores sistemas de control de costes y planificación en la asignatura de contabilidad de gestión; así como una asignatura de contabilidad avanzada, denominada Contabilidad Creativa, sobre cómo detectar el fraude contable.

En el área de mercados financieros este periodo permitirá que el alumno: aprenda el funcionamiento de los derivados como instrumento de gestión de riesgos; conozca el funcionamiento de los Mercados de Capitales de Renta Fija (estudiando cómo se financian las empresas mediante la emisión de bonos); y domine las diferentes formas de financiación tanto bancaria como no bancaria. De esta forma en la asignatura de Financiación Bancaria el alumno estudiará en profundidad el sistema bancario, su solvencia, su contabilidad, su valoración y los instrumentos de financiación asociados. Por otra parte, y teniendo en cuenta que en el mundo financiero cada vez se tiene más difícil acceso a la financiación bancaria, la asignatura de Financiación Alternativa le le preparará para este nuevo desafío mostrando las estrategias para poder financiarse en los mercados de capitales, bonos y bolsas. En cuanto a la competición de gestión de carteras, se dará paso a la inversión de las posiciones, donde los estudiantes tendrán que buscar rendimiento minimizando los riesgos.

Una asignatura básica de fiscalidad completa el periodo. Al final de este periodo tiene lugar el examen final, donde el alumno podrá poner en práctica el conocimiento aprendido en el master con un trabajo práctico de valoración de una empresa.

A lo largo de ambos periodos, y completando el programa, tendrán lugar ocho conferencias sobre temas de gran actualidad e impacto en el mundo financiero actual: Regulación de mercados, Cash Management, Reestructuración de Deuda y Gobierno del Riesgo.

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PERIODO 1

Pre‐programa de Contabilidad Financiera (online)

Pre‐programa de Métodos Cuantitativos (online)

Pre lectura de basics de economía

Trading Room Workshop

Apertura

Metodo del Caso

Taller de Ética

Asociación de Antiguos alumnos

Taller de Networking

Online Tools Workshop

PERIODO 2

EXAMEN FINAL

Modelización Financiera

Valoración, Fusiones y Adquisiciones

Control de Costes y de Gestión

Empleabilidad en Finanzas

Derivados

Financiación Bancaria

Competición de Gestión de Carteras ii

Dilemas Éticos en Finanzas

Financiación Alternativa

Mercados de Capitales de Renta Fija

Capital Riesgo y Gestión Emprendedora

Contabilidad Creativa

Conferencias de Reestructuración de Deuda

Conferencias de Gobierno del Riesgo

World Awareness Seminar

Periodo Residencial (Segovia )

Presentaciones Eficaces

Economía para inversores

La Hoja de Cálculo para el Financiero

Finanzas Cuantitativas

Contabilidad y Análisis Financiero

introducción a los Mercados Financieros

Corporate Finance

Renta Fija

Empleabilidad en Finanzas

Fiscalidad

Competición de Gestión de Carteras i

Conferencias de Regulación

Conferencias de Cash Management

Negociación

Liderazgo

Trabajo en Equipo

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ELECTiVOS*

Analysis and selection of funds

Analysis of Financial institutions & Financial instruments

Arbitrage Strategies

Asset Liability Matching

Asset management industry

Asset Pricing: Public investments, M&A and Typical Mistakes

Auditing in investment banking

Behavioural Finance

Business Research Methods

Cash Management

Central Banks and Monetary Policy

Commodities Markets

Corporate derivatives

Corporate Governance & Financial Reporting

Creating Value through Corporate Change

Creative Accounting & Valuation

Current issues in Financial Reporting

Debt Capital Markets

Derivatives Accounting

Distress investments

Equity Capital Markets

Equity Derivatives & Volatility

Equity Strategy

Exotic Options

Financing Entrepreneurial New Ventures

Fixed income Derivatives

Flow of funds in the financial markets

Foreign Exchange an asset class

Geopolitics

Hedge Funds

High Yield

institutions of international Financial Stability

insurance institutions

investing in China

investing in Climate Change

investing in Emerging Markets

islamic Finance

Management of financial Companies

Mergers & Acquitisions

Private Banking & Managing of private wealth

Private Equity

Project Finance

Real Estate investment

Real Options

Regulation of Financial Markets

Social Responsible investment

Strategy & Finance

Structured & Hybrid Products

Technical Analysis

Trade Finance

Trading and Financial Market Structure

Valuation using accounting numbers

Value investing

Venture Capital

Los electivos están condicionados a un sistema de puja general para todos los Masters in Finance. Se ofertarán los cursos más demandados, y existe la posibilidad de que algún curso no se realice por baja demanda. Algunos de estos electivos no se ofrecen en el marco del horario y calendario académico del Executive Master en Finanzas; otros se ofrecen en formato online.

* La lista incluida en este folleto es orientativa pudiendo modificarse en el momento de impartición de los mismos.

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MiF.admissions@ie.eduwww.ie.edu/executive-master-finanzas