EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AÑO 2008

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Enero 2009

EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008

INGRESOS 2008

CONCEPTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

Saldo de Balance 2007     2,000,000   2,000,000

VENTA DE BASES 134 294 172 135 736

COPIAS SIMPLES 0 0 48 3 50

INTERESES BANCARIOS 90,160 47,972 32,302 80,196 250,629

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: OTROS

10,102 7,427 1,753 6,443 25,724

APORTE REGULAR 3,329,166 3,649,960 3,351,306 3,587,161 13,917,594

FRACCIONAMIENTO 169,795 188,588 176,458 197,428 732,269

COBRANZA COACTIVA 0 5,000 0 51,000 56,000

TOTAL S/. 3,599,357 3,899,240 5,562,039 3,922,366 16,983,002

EGRESOS

El Presupuesto Institucional Modificado 2008 se programó por el monto de S/. 16´691,480 , distribuido en Gastos Corrientes :S/. 15´303,480 en y Gastos de Capital : S/. 1´388,000 .

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.

GASTO CORRIENTE 2,639,713 3,052,689 3,714,049 4,787,518 14,193,969

Personal y Obligaciones 1,368,656 1,556,298 2,105,356 2,364,530 7,394,841

Bienes y Servicios 1,184,343 1,402,251 1,493,626 2,282,298 6,362,519

Otros GastosCorrientes 86,713 94,140 115,066 140,690 436,609

GASTO DE CAPITAL 85,448 42,778 18,524 372,860 519,610

Otros Gastos de Capital 85,448 42,778 18,524 372,860 519,610

TOTAL GENERAL S/: 2,725,160 3,095,468 3,732,573 5,160,378 14,713,579

La ejecución de los egresos al 31.12.2008 ascienden a S/.14´713,579, equivalente al 88.15 % del PIM 2008.

Los ingresos de SUNASS durante el ejercicio 2008 alcanzaron el monto de S/.16,983,002, los egresos totales a S/.14,713,579, quedando como saldo de Balance al 31.12.2008 el importe de S/.2,269,423; según el desagregado trimestral del siguiente cuadro:

INGRESOS vs. EGRESOS

CONCEPTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

Ingresos 2008 3,599,357 3,899,240 5,562,039 3,922,366 16,983,002

Egresos 2008 2,725,160 3,095,468 3,732,573 5,160,378 14,713,579

SALDO S/. 874,197 803,772 1,829,466 -1,238,012 2,269,423

EVALUACION DEL POA 2008

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 - SUNASS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS 100.00%

8.1 100.00%

8.2 100.00%

8.3 100.00%

8.4 100.00%

8.5 100.00%

8.6 100.00%

8.7 100.00%

8.8 100.00%

8.9 100.00%

*

*

*

Otras actividades

ACTIVIDADES

Auditoría TRASS sobre cumplimiento de la norma ISO 9001 con Auditoría externa.

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

Análisis de cumplimiento de normativa aplicada por el TRASS y de cumplimiento de Resoluciones del TRASS

Análisis y propuestas normativas (comerciales, operativos y otros)

Análisis de costos de transacción a partir de los reclamos

Lineamientos Resolutivos del TRASS

Atención de apelaciones en segunda instancia administrativa

Auditoría TRASS sobre cumplimiento de la norma ISO 9001

Sesiones Descentralizadas

Reconocimiento a las Buenas Prácticas de EPS

Identificación y selección de buenas prácticas.

Ejecución de 3 Sesiones Descentralizadas.

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

EJECUCION POA 2008

100.00%

1.1 100.00%

1.2 100.00%

1.3 100.00%

1.4 100.00%

*

*

**

Proyectos de Inversión Público-Privada

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

Participación en el diseño de Manual y Software de Contabilidad Regualtoria

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

ACTIVIDADES

Evaluación de la aplicación de normas durante el 2007: resultados de acciones de supervisión, fiscalización y sanción, procedimientos de regulación tarifaria.

Propuesta para la mejora del marco normativo del sector para la aplicación de las Contribuciones Reembolsables

Seguimiento de 12 proyectos normativos que no dependen de la SUNASS.

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS

Actividades Permanentes de GPN

Documentos de análisis o política regulatoria

Metodología de Contabilidad Regulatoria (IN HOUSE)*

EJECUCION POA 2008

100.00%

7.1 100.00%

*

*

*

* Labores operativas según lo programado.

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

ACTIVIDADES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Labores propias de Control

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS :

Acción de control Nº 01 : Examen Especial al TRASS.

Acción de control Nº 02 : Examen Especial a Gerencia de Usuarios.

Acción de control Nº 03 : Examen Especial al Area de Informática y Sistemas de la GAF .

EJECUCION POA 2008

100.00%

6.1 100.00%

6.2 100.00%

6.3 100.00%

6.4 100.00%

*

*

*

Asesorar en la expedición y modificación de las normas vigentes de la SUNASS

Evaluación de los contratos de concesión en los procesos de participación de la inversión privada a cargo de PROINVERSION

Asesorar en el proceso de concesión de los sistemas de los servicios de saneamiento

Apoyo a las Unidades Orgánicas de la SUNASS

Gestión de la GAJ

Apoyo al Fortalecimiento Institucional

Asesoría en los procesos de participación de la inversión privada en el sector saneamiento y otras acciones de fortalecimiento de EPS

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

ACTIVIDADES

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

EJECUCION POA 2008

93.56%

2.1 Excluida

2.2 100.00%

2.3 56.00%

2.4 96.00%

2.5 100.00%

*

*

*

* Evaluación técnica de proyectos enviados por PROINVERSION - 11 Informes.

ACTIVIDADES AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

Lineamientos para la aplicación de la Tarifa de Agua Subterránea **

Implementación de los Cargos por Efluentes Contaminantes

Determinacion de los precios de los servicios colaterales a nivel nacional

Labores Propias de la Gerencia de Regulación Tarifaria

Análisis y opinión de Proyectos Integrales de Saneamiento PROINVERSION.

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

Asistencia técnica a 40 EPS en talleres organizados por GRT y asistencia técnica en las sedes de las EPS y en las oficinas de GRT

Seis (6) procesos de aprobación de los precios de los servicios colaterales.

Determinación de fórmulas tarifarias para 11 EPS : 4 finales (Sierra Central, Chavín, Huánuco y Amazonas); 7 proyectos (Epsel, Huánuco, Amazonas, Chimbote, Huancayo, Tacna y Juliaca).

EJECUCION POA 2008

91.09%

3.1 84.18%

3.2 100.00%

3.3 100.00%

3.4 100.00%

3.5 100.00%

3.6 75.00%

*

*

*

Auditoria y Certificación ISO 9001:2000 para proceso de Supervisión

Charlas con expertos locales en temas de regulación

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Labores propias de Supervisión

Indicadores de gestión y Benchmarking

Actualización de Sistemas Informáticos

Obtención de Certificación ISO 9001:2000

Consolidar la Metodología del Proceso de Supervisión en la SUNASS a nivel nacional

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

ACTIVIDADES

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

Elaboración del ranking de EPS

Fortalecer conocimiento del RRHH de la GSF

EJECUCION POA 2008

86.28%

4.1 49.50%

4.2. 94.93%

4.3 100.00%

4.4 100.00%

4.5 79.00%

4.6 100.00%

*

*

*

*

340 emisiones del microprograma "SUNASS TE ORIENTA, SUNASS TE INFORMA" en zonas de influencia donde SUNASS cuenta con oficinas descentralizadas (PROGRAMA EN VIVO).

351 emisiones del microprograma "SUNASS TE ORIENTA, SUNASS TE INFORMA" en zonas donde SUNASS no cuenta con oficinas descentralizadas (PROGRAMA GRABADO)

Actividades de capacitación para representantes OD-SUNASS

1021 Campañas de orientación al usuario en ámbito de influencia de OD-Sunass.

Fortalecimiento Interno

Posicionamiento de la SUNASS

Fortalecimiento de la Función Regulatoria de SUNASS / Audiencias Públicas en apoyo a GRT

Fortalecimiento del Centro de Documentación - CENDOC

Gestión de la Cooperación Internacional

Trámite Documentario

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

ACTIVIDADES

GERENCIA DE USUARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

EJECUCION POA 2008

78.20%

5.1 100.00%

5.2 66.00%

5.3 66.00%

5.4 40.00%

5.5 40.00%

5.6 100.00%

5.7 100.00%

5.8 100.00%

*

*

*

Optimizar el uso de las instalaciones institucionales

ACTIVIDADES

Estudio para la Implementaciòn del Costeo por Actividades en la SUNASS

Elaboraciòn de un estudio de Optimizaciòn de procesos y procedimientos

Implementaciòn de Balanced Scorecard en la GAF - Diagnóstico

Ejecución del Plan de Soporte Informático

AL 31 DIC 2008 (Prog vs. Ejec)

Programa de mantenimiento de las instalaciones concluído.

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS:

Digitalización de documentos en la GU en producción y 103 atenciones de soporte informático en los sistemas.

Programa de capacitación en desarrollo.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ejecucion del Plan de Capacitacion 2008

Elaborar el Plan de Capacitaciòn Institucional 2009

Elaboraciòn de Manual de Competencias

EJECUCION DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – 2008

RANKING DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2008 - SUNASS

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS

GERENCIA DE USUARIOS

GERENCIA DE SUPERVISIÓN YFISCALIZACIÓN

GERENCIA DE REGULACIÓNTARIFARIA

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

GERENCIA DE POLÍTICAS YNORMAS

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DESOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS

GE

RE

NC

IAS

AVANCE AL 31 DICIEMBRE 2008

93.46%

MUCHAS GRACIAS

Gerencia de Administración y Finanzas