estados financieros al 30 de septiembre de 2016 · 2020. 9. 3. · camara oe oiput.a.oos coicw'io...

Estados Financieros Al 30 de septiembre de 2016

06 de octubre de 2016

UGA I Recursos Financieros

CONTENIDO GENERAL

Estados Financieros

• Estado de Situación Financiera • Estado de Cambios en la Situación Financiera • Estado de Actividades • Estado de Flujos de Efectivo • Estado de Variación en la Hacienda Pública • Analítico del Activo • Analítico del Pasivo

06 de octubre de 2016

UGA I Recursos Financieros

ÓJJ,NIA DE DIPUTADOS

- ACTIVO

ACTVO CIRCULANTE

... Unidad General de Administración

Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015 - PASIVO

PASfVO CIRCULANTE

Ef•ctlvo y Equlv•l•nt•• B,neos!Teso111ri1 Inversiones Temp0f1le1

0.111choa • Roclblr Efectivo o Equlv1lent•• Oeudor11 Diversos

Dertchoa • Rtclblr BlenH o S•rvlcloa Anticipos a Corto Plazo Anticipos • Corto Pl1io (Obr11 Públict)

Almac,r-..1 Almacén de Matenales y Suministros de COl'lsumo

ToU/1 de Activo, Clrcu/1ntfl

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bl1r-..1 lnmu.bi.1, lnfr1e1tn,ctur1 y Con1trucclon11 ,n Proc110 Terrenos Ed1fic1os no htbrt,ciontlts Menos: Oepreci,ción Acumulada Construcc10ne1 en Proceso en Bienes Propio•

Bi1n11 Muebi.1 Mobiliario y Equ,po de Adminis1r1ci6n Mobiliario y Equipo Educ,cional y Recrtat1vo Equipo Instrumental Mildleo y d11 ltlbor11torio Equ,po de Tr11nsporte Maqu1nari1, Otros Equipos y H1rramient111 M1no1 Oep111cl1clón Acumulad, Coleccione,, Obrn i;!e Arte y Ob¡eto1 Valiosos

TOUI da Actlvoa no C/rcu/1nte1

TOTAL DE ACTNOS

lH,211,517.27 362.105.303.52 1.076 727 52 838 025.35

397,1-42.669.75 361.8e9.278.17

15,217,313.'3 23,501,321.40 15,277.383 ,3 23 509 329.,o

12,020,111.24 221,650,366.61 112•858235 50,712,028 89 229 650.366 89

,. 125.333.27 ,.oa,.212.51& -4 125 333 27 '089 272.56

,19,6-42,125.21 619.95'.272.17

1.558.771.155.51 1.050.710.361.111 '°8 790 042 11 -408 790 0

ASFI:::�:�;;· de la Federación cAMARA DE DIPUTADOS

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

ACTIVO

ACTVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes BancosfTesoreria Inversiones Temporales

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente, Deudores Diversos

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles) Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)

Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

ACTIVO NO CIRCULANTE

Blene, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no habnacrcnates Marros: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles Mob1!1ar10 y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas Menos. Deprectación Acumulada Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

APLJCACl()N

211,666,295.11 436,048,643.00 1

178,307,261.01 85, 152,991.02

155,440.40 70,004,473.90 155 440 40

70,004.473 90

15,148,517.12 15,148 51712

178,132,376.31 14 732 625 73

163.399 750 58

19,444.30 19 444 30

33,359,034.10 350,895,651.98

6,011,794.97 319,479,652.73

601179497 319 479,652 73

27,347,239.13 31,415,999.25 29,128.672 45

60,052 67

114 275 86 2 097,27413

27 232 963 27 13000000

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales par PaAar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones y Contribuciones

Otros Pasivos I Corto Pla20 Otras cuentas por pagar a corto plazo

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda PUbllca/Patñmonlo Generado Resultado del E¡erc1cro (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funconarruento) Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos l)fesupuestarios aplicados en gastos de 1nversi6n) Rectificaciones de Resultados de Ejercieres Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros)

2,351,058.83

2,3571058.83

2,357,058.83 2,357,058 83

.f.88,551,11.f..39

488,551,714.39

488 903 805 91

-352 091 52

266,526,.f.25.33 1

288,528¡425.33

286,526,425.33 7.299 534 92

49 648 304 87 148.783 713 34 62.814 872 40

LC S.b

Auton:ó

As F 1 :uu:�:::;;a de la Federación CÁMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Estado de Actividades


Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de Tipo Corriente

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2011

1,724,567, 197.84 1,724,567,197 84

9,423,375.26 9,423,375 26

1, 733,990,573.1 O

2011

4,306,349.99 4,306,349.99

1,623,564,480.00 1,623,564,480.00

4,805,983.56 4,805,983.56

1,632,676,813.55

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materrales y Suministros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ingresos presu

1, 197,819,569.73 1,129,255,385.84 1,050,069,507 06 991,793,80410

8,005,387 83 8,360,586.78 139,744,674 84 129,100,994 96

13,134,438.85 11,253,297.12 12,766,465 47 10,920,205 29

120,000 00 120,000.00 247,973 38 213,091.83

34,132,758.61 28,612,242.81 5,990,334 36 5,968,873 75

28,142,424 25 22,643,369 06

1,245,086,767 .19 1,169,120,925.77

.91 463,555,887. 78

Autorizó

.P. Gerardo Gangoiti uiz Dir e or General de Recurs Financieros

CÁI.JMII OE Dli'IJTJIDOS

CONCIPIO - - Unidad General de Administración

Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Flujos de Efectivo


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

Origen Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias. Asignaaooes y SubSidlOS y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Aplicación Servicios Personales

Materiales y Suministros

Serv1C10s Generales

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas secares Donativos

Transferencias al Extenor

Otros Gastos y Pérdidas Extraord!nanas Otros Gastos Depreciación de Bienes lnrooebles Depreciación de Bienes Muebles

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE INVERSIÓN

Origen Alf1la(;l3n Ant1e1po Bienes Muebles Bienes Inmuebles y Muebles

Inmuebles (Efecto Depreciación) Muebles e Intangibles {Efecto OepreClación. Ajustes y Ba¡as)

ConstnJCCIOOes en Proceso (Obfa Publica) Anttcipo a Cootrat,stas Otros

Aplicación Almacén Bienes lnmoebles y Muebles

lrvnuebles Muebles

Construcciones en Proceso Neto (Obfa Publica) Anhcipo a Cootratlstas Otros

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen Incremento de Otros Pasivos Dlsminoción de Activos Fmaooeros (Deudores DiveJsos)

1,733,990,573.10 1,632,676,813.55 4,306,349 99

1724567.197 84 1 623 564 480 00 9,423 375 26 480598356

1,245,086,767.19 1,169,120,925.77 1 050.069.507 06 991793804 10

8005 387 83 8 360,586 78 139.744 674 84 129 100 994 96

13,134,438.85 11,253,297.12

12.766 465 47 10.920,205 29 120 000 00 12000000 247 973 38 213 091 83

34,132,758.61 28,612,242.81

5 990 334 J6 5,968,873 75 28142 424 25 2264336906

488,903,805.91 463,555,887.78

212,571,279.06 28,962,759.95 19 444 30

14 732.625 73

6011.79497 5 968.873 75 28 407.663 48 22.993.886 20

163 399 750 58

352,308,167.85 166,278,419.69 201 467 32

32 476.42360 2,367,840 31 31947965273 97 402,697 08

65166643 83 35209152 1139n11s

-139,736,888.79 ·137,315,659.74

Aplicación 01sm1nución de Otros Pasivos Incremento de Activos FinancieJOS (Deudores Diversos)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

EQUIVALENTES Al EFECTIVO

279,317,883.62 264 169 366 50

15.148.51712

-279,317,883.62

69,849,033.50

328 370 563 77

210,538,813.74 187,055 337 97 23,483 475 77

-210,538,813.74

115,701,414.30

247 003,889 22 362.705 303 52

·115,701,414.30

cAMARA OE OIPUT.A.OOS

COICW'IO


Estados Financieros Estado de Variaciones en la Hacienda PUblica


_l'Ca.lCA, PAIIWW> •• lll)C) DI:

IBJIERC .C t08 AH i ERiORiS

_l'Ca.lCA, PATNIICINIO rJlftlPIADO

IN IL ILJaCICIO TOTAl.

Patrimonio Neto 11 Final del Ejarclclo 2013 / lnlclal del Ejercicio 2014 641,097,174.35 -10,764,611.57 630,332,662.78

Resultado del Etercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 281 015.806 52 446,324,101 87 727,339,908.39 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 281 015 806 52 -281.015 806 52 -11749565414 -117,495,854.14

Patrimonio Neto 11 Final del Ejercicio 2014/ lniclal del Ejercicio 2015 922,112,980.87 318,063,836.111 1,240, 176,817.03

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actoanaaccres de la Hacienda Pública/Patrimonio 22 779 51 22,n9.s1 Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 376 800,206 89 376,800,206.89

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio '"318 063 835 85 ·318,063,835.85

Resultado por donación y destrucción de bienes Rectificaciones de Resultados de Et9rc1cios Anteriores 318063,83585 ·1139 77115 -1,139,n1.15

Patrimonio Neto 11 Final del Ejercicio 2015 / lnlclal del Ejercicio 2016 1,240, 176,816.72 376,800,206,89 ·1,116,991.14 1,615,860,031.97

Aportaciones Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Püb!ica/Patrimonio

Resultado del Ejercicio (Ingresos Presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcronamiento) 376 800 206 89 468 903 805 91 866, 704,012.80

enes Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 376 800 206 89 1.116 991 70 -375,683,215.19

Rectificaciones de Resultados de EJerc1cros Anteriores (Oeprec1ac16n Acumulada y Otros) ·111699170 -352 091 52 ·1,469,083.22

Patrimonio Neto al 30 de septiembre de 2016 1,615,860,031.91 488,903,805.91 ·352,091.46 2,104,411,746.36

�P. Gerardo Gangoiti R z Director General de Recursos Inanceros

CAMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Analítico del Activo


o;

............... -Final Flujo del- ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 572, 797, 195.20 195,475,277 ,912.79 195,568,432, 182. 78 479,642,925.21 -93,154,269.99

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 328,370,563.77 195,391,658,922.42 195,321,809,888.92 398,219,597 .27 69,849,033.50 Bancos/Tesorería 1,232, 167 92 100.067,649,340 84 100,067,804,781.24 1,076,727 52 ·155,440 40 Inversiones Temporales 327, 138,395 85 95,324,009,581 58 95,254,005, 107 68 397, 142,869.75 70,004,473.90 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 128,866.31 49,360,539.15 34,212,022.03 15,277,383.43 15,148,517.12 Deudores Diversos 128,866 31 49,360,539 15 34,212,022.03 15,277,383 43 15,148,517 12 Bienes o Servicios a Recibir 240, 152,987 .55 27,747,616.51 205,879,992.82 62,020,611.24 -178,132,376.31 Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles) 25,981,208 08 14,732,625 73 11,248,582 35 • 14,732,625.73 Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública) 214,171,77947 27,747,616 51 191,147,367 09 50,772,028 89 -163,399,750.58 Almacén 4,144,777.57 6,510,834.71 6,530,279.01 4,125,333.27 -19,444.30 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4.144,777 57 6,510,834 71 6.530,279 01 4,125,333 27 -19,444 30

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,371,562,266.85 352,021,468.01 34,484,850.13 1,689,098,884.73 317,536,617.88

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,243,311,297. 75 319,545,044.41 6,077, 186.65 1,556, 779, 155.51 313,467,857.76 Terrenos 408,790,042 11 408,790,042 11 Edificios no habitacionales 242,033,711 49 242,033,711 49 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 605,302,275 62 319,545,044 41 65,391 68 924,781,928 35 319,479,652 73 Depreciación acumulada Bienes Inmuebles -12,814,731 47 6,011,794 97 -18,826,526 44 - 6,011,794 97 Bienes Muebles 128,250,969.1 O 32,476,423.60 28,407 ,663.48 132,319,729.22 4,068, 760.12 Mobiliario y Equipo de Administración 226,783,687 57 30,163,884 17 1,035,211 72 255.912,360 02 29,128,672 45 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6.866, 103 17 62,474.87 2,422 20 6,926,155 84 60,052 67 Equipo Instrumental Médico y de Laboratono 603,373 45 603,373 45

Equipo de Transporte 7,040,787 84 114,275 86 6.926.511.98 • 114,275.86 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 54,222,606 81 2,120,064 56 22,790.43 56.319,880 94 2,097,274.13

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos 2.857.500 00 130,000 00 2,987.500 00 130,000 00

Depreciación acumulada Bienes Muebles -170,123,089 74 27.232.963.27 -197.356,053 01 -27,232.963 27

1,944,359,462.05 195,827 ,299,380.80 195,602,917 ,032.91 2,168,741,809.94 224,382,347.89

cAMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Analítico del Pasivo


Coita apta

PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Titulas y Valores a Corto Plazo Pasivos Drtertdos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a largo P!azo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

328,499,430.08

324,205,288 74

4,294, 141 34

328,499,430.08

1111,111�. -

-264, 169,366.50

-266,526,425 33

2.357,058 83

-264, 169,366.50

Rev·

DijM1111 e Fa n o Conc•r eren

64,330,063.58

57,678,863 41

6,651,200.17

64,330,063.58

Autorizó

estados financieros al 30 de septiembre de 2016 · 2020. 9. 3. · camara oe oiput.a.oos coicw'io...

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