estado pi01 - balance pÚblico - cnmv · 2008-05-20 · nº registro iic nº compartimento tipo...

Mes Año

Fecha: (MM) (AAAA)

ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO

Denominación de la gestora

Denominación de la IICDenominación del compartimento

ACTIVO Clave Importe

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010I. Inmovilizado intangible 0020

II. Inmovilizado material 00301. Bienes inmuebles de uso propio 00402. Mobiliario y enseres 0050

III. Cartera de inversiones inmobiliarias 00601. Cartera interior de inmuebles y derechos 0070

1.1. Inmuebles en fase de construcción 00801.2. Inmuebles terminados 00901.3. Concesiones administrativas 01001.4. Otros derechos reales 01101.5. Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitenc 01201.6. Compra de opciones de compra de inmuebles 01301.7. Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento 01401.8. Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 01501.9 Otros 0160

2. Cartera exterior de inmuebles y derechos 01702.1. Sociedades tenedoras de inmuebles 01802.2. Otros 0190

3. Anticipos o entregas a cuenta 02004. Cuentas transitorias 0210

4.1 Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso 02204.2 Indemnizaciones a arrendatarios 0230

IV. Inmovilizado financiero 0240B) ACTIVO CORRIENTE 0250I. Deudores 0260

1. Deudores por venta de inmuebles 02702. Deudores por alquileres 02803. Deudores dudosos o morosos 02904. Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados 03005. Otros deudores 0310

II. Activos por impuesto diferido 0320III. Cartera de inversiones financieras 0330

1. Cartera interior 03402. Cartera exterior 03503. Intereses de la cartera de inversión 03604. Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0370

IV. Periodificaciones 0380V. Tesorería 0390

TOTAL ACTIVO 0400

TOTAL

Nº registro IICNº compartimento

Tipo gestoraNº registro gestoraTipo IIC

Anexo 2 Circular Contable

Mes Año

Fecha: (MM) (AAAA)

ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO



Nº registro IICNº compartimento

Tipo gestoraNº registro gestoraTipo IIC

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 0410A-1) Fondos propios 0420

I. Capital 0430II. Partícipes 0440

III. Prima de emisión 0450IV. Reservas 0460V. (Acciones propias) 0470

VI. Resultados de ejercicios anteriores 0480VII. Otras aportaciones de socios 0490

VIII. Resultado del ejercicio 0500IX. (Dividendo a cuenta) 0510

A-2) Otro patrimonio neto 0520B) PASIVO NO CORRIENTE 0530I. Provisiones a largo plazo 0540

II. Deudas a largo plazo 0550C) PASIVO CORRIENTE 0560I. Provisiones a corto plazo 0570

II. Deudas a corto plazo 0580III. Acreedores 0590IV. Pasivos por impuesto diferido 0600V. Periodificaciones 0610

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0620

CUENTAS DE ORDEN

1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO

1.1. Compromisos por compra de inmuebles 06301.2. Contratos de arras 06401.3. Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles 06501.4. Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción 06601.5. Otras cuentas de riesgo y compromiso 0670

TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO 0680

2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN

2.1. Capital nominal no suscrito (SII) 06902.2. Avales recibidos 07002.3. Avales emitidos 07102.4. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar 07202.5. Otras cuentas de orden 0730

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0740

Importe en euros


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO PI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA



Clave Importe

1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos 00102. Comisiones retrocedidas 00203. Ingresos por alquiler 00304. Gastos de Personal 00405. Otros gastos de explotación 0050

5.1 Comisión de gestión 00605.2 Comisión depositario 00705.3 Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras 00805.4 Ingreso/gasto por compensación compartimento 00905.5 Otros 0100

6. Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias 01106.1 Variaciones positivas 01206.2 Variaciones negativas 0130

7. Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias 01407.1 Resultados positivos 01507.2 Resultados negativos 0160

8. Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias 01709. Amortización del inmovilizado material 0180

10. Excesos de provisiones 019011. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0200

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION 021012. Ingresos financieros 022013. Gastos financieros 023014. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 024015. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 025016. Diferencias de cambio 0260

A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0270A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0280

17. Impuesto sobre sociedades 0290A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0300

Importe en euros

TOTAL

Tipo gestoraNº registro gestoraTipo IICNº registro IICNº compartimento


Mes Año

Fecha: (MM) (AAAA)

ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO



ACTIVO Clave Importe

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010I. Inmovilizado intangible 0020

II. Inmovilizado material 00301. Bienes inmuebles de uso propio 00402. Mobiliario y enseres 0050

III. Cartera de inversiones inmobiliarias 00601. Cartera interior de inmuebles y derechos 0070

1.1. Inmuebles en fase de construcción 00801.2. Inmuebles terminados 00901.3. Concesiones administrativas 01001.4. Otros derechos reales 01101.5. Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitencial 01201.6. Compra de opciones de compra 01301.7. Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento 01401.8. Opciones sobre inversiones inmobiliarias 01501.9. Otros 0160

2. Cartera exterior de inmuebles y derechos 01702.1. Sociedades tenedoras de inmuebles 01802.2. Otros 0190

3. Anticipos o entregas a cuenta 02004. Cuentas transitorias 0210

4.1 Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso 02204.2 Indemnizaciones a arrendatarios 0230

IV. Inmovilizado financiero 0240B) ACTIVO CORRIENTE 0250II. Deudores 0260

1. Deudores por venta de inmuebles 02702. Deudores por alquileres 02803. Deudores dudosos o morosos 02904. Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados 03005. Otros deudores 0310

III. Activos por impuesto diferido 0320IV. Cartera de inversiones financieras 0330

1. Cartera interior 03402. Cartera exterior 03503. Intereses de la cartera de inversión 03604. Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0370

V. Periodificaciones 0380

VI. Tesorería 0390

TOTAL ACTIVO 0400

TOTAL

Nº registro IICNº compartiment

Tipo gestoraNº registro gestorTipo IIC


Mes Año

Fecha: (MM) (AAAA)

ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO



Nº registro IICNº compartiment

Tipo gestoraNº registro gestorTipo IIC

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 0410A-1) Fondos propios 0420

I. Capital 0430II. Partícipes 0440

III. Prima de emisión 0450IV. Reservas 0460V. (Acciones propias) 0470

VI. Resultados de ejercicios anteriores 0480VII. Otras aportaciones de socios 0490

VIII. Resultado del ejercicio 0500IX. (Dividendo a cuenta) 0510

A-2) Otro patrimonio neto 0520B) PASIVO NO CORRIENTE 0530I. Provisiones a largo plazo 0540

II. Deudas a largo plazo 0550C) PASIVO CORRIENTE 0560I. Provisiones a corto plazo 0570

II. Deudas a corto plazo 0580III. Acreedores 0590IV. Pasivos por impuesto diferido 0600V. Periodificaciones 0610

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0620

CUENTAS DE ORDEN

1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO



2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN

2.1. Capital nominal no suscrito (SII) 06902.2. Avales recibidos 07002.3. Avales emitidos 07102.4. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar 07202.5. Otras cuentas de orden 0730


Importe en euros


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO CI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA AGREGADA



Clave Importe

1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos 00102. Comisiones retrocedidas 00203. Ingresos por alquiler 00304. Gastos de Personal 00405. Otros gastos de explotación 0050

5.1 Comisión de gestión 00605.2 Comisión depositario 00705.3 Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras 00805.4 Otros 0090

6. Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias 01006.1 Variaciones positivas 01106.2 Variaciones negativas 0120

7. Resultado por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias 01307.1 Resultados positivos 01407.2 Resultados negativos 0150

8. Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias 01609. Amortización del inmovilizado material 0170

10. Excesos de provisiones 018011. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0190

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION 020012. Ingresos financieros 021013. Gastos financieros 022014. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 023015. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 024016. Diferencias de cambio 0250

A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0260A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0270

17. Impuesto sobre sociedades 0280A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0290

TOTAL

Tipo gestoraNº registro gestoraTipo IICNº registro IICNº compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIOTipo de GestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento

TOTAL

Clave Importe

1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO 00102. CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 0020

2.1 Cartera interior de inversiones inmobiliarias 00302.1.1 Inmuebles en fase de construcción 0040

2.1.1.1 Viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad 00502.1.1.2 Otros 0060

2.1.2 Viviendas 00702.1.2.1 Con régimen de protección 00802.1.2.2 Otras 0090

2.1.3 Residencias estudiantiles 01002.1.4 Residencias de la tercera edad 01102.1.5 Aparcamientos 0120

2.1.5.1 Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad 01302.1.5.2 Otros 0140

2.1.6 Trasteros 01502.1.6.1 Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad 01602.1.6.2 Otros 0170

2.1.7 Oficinas 01802.1.8 Locales comerciales 01902.1.9 Naves industriales 0200

2.1.10 Policlínicas 02102.1.11 Hoteles 02202.1.12 Concesiones administrativas 02302.1.13 Otros derechos reales 0240

2.1.13.1 Sobre viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados 02502.1.13.2 Otros 0260

2.1.14 Compromisos de compra de inmuebles y contratos de arras no penitenciales 02702.1.15 Compra de opciones de compra de inmuebles 02802.1.16 Sociedades tenedoras de inmuebles 02902.1.17 Entidades de arrendamiento 03002.1.18 Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 0310

2.1.18.1 Compra de opciones de venta sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 03202.1.18.2 Venta de opciones de compra sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 0330

2.1.19 Otros 03402.2 Cartera exterior de inversiones inmobiliarias 0350

2.2.1 Sociedades tenedoras de inmuebles 03602.2.2 Otros 0370

2.3 Anticipos o entregas a cuenta 03802.3.1 Por inmuebles en fase de construcción 0390

2.3.1.1 Viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados 04002.3.1.2 Otros 0410

2.3.2 Por compromisos de compra de inmuebles/contratos de arras 04202.3.3 Por compra de opciones de compra 04302.3.4 Otros 0440

2.5 Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso 04502.4.1 Por obra ejecutada 0460

2.4.1.1 En viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados 04702.4.1.2 En otros 0480

2.4.2 Por obra a ejecutar 04902.6 Indemnizaciones a arrendatarios 0500


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)


TOTAL

3. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS 05103.1. Cartera interior 0520

3.1.1 Valores representativos de deuda 05303.1.1.1 Deuda pública 05403.1.1.2 Renta fija privada 05503.1.1.3 Adquisición temporal de activos 05603.1.1.4 Otros 0570

3.1.2 Instrumentos de patrimonio 05803.1.3 Instituciones de Inversión colectiva 05903.1.4 Depósitos 06003.1.5 Otros 0610

3.2. Cartera exterior 06203.2.1 Valores representativos de deuda 0630

3.2.1.1 Deuda pública 06403.2.1.2 Renta fija privada 06503.2.1.3 Adquisición temporal de activos 06603.2.1.4 Otros 0670

3.2.2 Instrumentos de patrimonio 06803.2.3 Instituciones de Inversión colectiva 06903.2.4 Depósitos 07003.2.5 Otros 0710

3.3. Intereses de la cartera de inversión 07203.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0730

4. INVERSIONES NO FINANCIERAS 07405. INMOVILIZADO MATERIAL 0750

5.1. Bienes inmuebles de uso propio 07605.2 Mobiliario y enseres 0770

6. CUENTA DE TESORERIA 07806.1 Cuenta en el depositario 07906.2 Otras cuentas de tesorería 0800

7. NETO DEUDORES/ACREEDORES 08107.1 Accionistas por desembolsos no exigidos 08207.2 Solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones 08307.3 Deudores por venta de la cartera de inversiones inmobiliarias 08407.4 Deudores por alquiler de la cartera de inversiones inmobiliarias 08507.5 Fianzas recibidas de arrendatarios 08607.6 Acreedores derivados de la cartera de inversiones inmobiliarias 0870

7.6.1 Acreedores por inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso 08807.6.2 Acreedores con garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 08907.6.3 Acreedores sin garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias 09007.6.4 Acreedores por compra de inmuebles en su periodo de liquidación 09107.6.5 Otros acreedores 0920

7.7 Acreedores por dificultades transitorias de tesorería 09307.8 Deudores dudosos o morosos 0940

7.8.1 Deudores dudosos por venta de inmuebles 09507.8.2 Deudores dudosos por alquileres 09607.8.3 Deudores dudosos avalados o garantizados 09707.8.4 Otros deudores 0980

7.9 Otros deudores 09907.10 Otros acreedores 10007.11 Administraciones públicas 10107.12 Compartimento deudor/acreedor por IS 10207.13 Otros 1030


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)


TOTAL

CUENTAS DE ORDEN1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO



2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN2.1. Capital nominal no suscrito (SII) 11002.2. Avales recibidos 11102.3. Avales emitidos 11202.4. Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar 11302.5. Otras cuentas de orden 1140


Importe en euros


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO TI02 - ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Tipo de GestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento

TOTAL

Clave Importe

1. PATRIMONIO INICIAL 00102. PARTICIPES 0020

2.1. Suscripciones/Aumentos de capital 00302.2. Reembolsos/Reducciones de capital 0040

3. BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS 00504. RENDIMIENTOS NETOS 0060

4.1. RENDIMIENTOS DE GESTIÓN 00704.1.1 Alquileres 00804.1.2 Intereses 00904.1.3 Dividendos 01004.1.4 Inversiones inmobiliarias 0110

4.1.4.1 Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias 01204.1.4.2 Resultados por enajenaciones de inversiones inmobiliarias 01304.1.4.3 Resultados por contratos de inversiones inmobiliarias rescindidos 01404.1.4.4 Otros derivados de las inversiones inmobiliarias 0150

4.1.5 Valores representativos de deuda 01604.1.6 Instrumentos de patrimonio 01704.1.7 Instituciones de Inversión colectiva 01804.1.8 Otros valores 01904.1.9 Diferencias de cambio 0200

4.1.10 Otros rendimientos 02104.2. GASTOS REPERCUTIDOS 0220

4.2.1 Gastos de gestión corriente 02304.2.1.1 Comisión de gestión sobre patrimonio 02404.2.1.2. Comisión de gestión sobre resultados 02504.2.1.3. Comisión de depósito 0260

4.2.2. Otros gastos de gestión corriente 02704.2.2.1 Tasas por registros oficiales 02804.2.2.4 Otros gastos de gestión corriente 0290

4.2.3. Servicios exteriores 03004.2.3.1 Tasaciones 03104.2.3.2 Administración de fincas y gastos de comunidad 03204.2.3.3 Reparación y conservación de inmuebles 03304.2.3.5 Auditoría 03404.2.3.6 Servicios bancarios y similares 03504.2.3.7 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 03604.2.3.8 Otros servicios 0370

4.2.4 Costes de transacción de la cartera de inversiones financieras 03804.2.5 Amortización del inmovilizado material 03904.2.6 Deterioros, excepto por inversiones inmobiliarias 04004.2.7 Impuesto de sociedades 04104.2.8 Gasto por IS compartimento 04204.2.9 Otros 0430

4.3. INGRESOS 04404.3.1. Comisiones de descuento a favor de la institución 04504.3.2. Comisiones retrocedidas 0460

4.3.2.1 De intermediarios financieros 04704.3.2.2 Por inversiones en otras IIC 04804.3.2.3 Otras 0490

4.3.3. Ingreso compartimento por IS 05004.3.4. Otros 0510

4.4. REVALORIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO PROPIO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 05205. PATRIMONIO FINAL 0530

Importes en euros


Mes AñoFecha: MM AAAA

ESTADO I02 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO

Nº compartimento

Día

Clave Importe Clave Número Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Número

Fin mes anterior

0010 1010 2010 3010 4010 5010 6010 7010 8010 9010 10010

Fin mes actual

0330 1330 2330 3330 4330 5330 6330 7330 8330 9330 10330

Importes en euros

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IIC

Denominación del compartimentoNº clase/serie Denominación de la clase / serie

Patrimonio atribuido a la clase

Nº participaciones /acciones de la

clase/ serie

Comisión de gestión

s/ patrimonio

Comisión de gestión

s/ resultadosValor liquidativo

clase/seriePatrimonio clase/ serie

Nº de partícipes/accionistas

Comisión de deposito

Descuentos a favor del fondo

Dividendo distribuido

Impuesto de sociedades/IS

compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO IO3A - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR I

Clave Unidades 4010 ACCIONISTAS ……………………………………… 4020

4030

TOTAL

PARTICIPES …………………………………………

…………………………………….

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestora

A) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA

Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO IO3B - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR II

Clave Unidades Clave Importe

1010 30101015 30151020 30201030 30301040 30401050 30501060 30601070 30701080 30801090 3090

TOTAL 1100 3100

6.000,01-30.000,00 6.000,01-30.000,00Hasta 6.000,00 Hasta 6.000,00

60.000,01-150.000,00 60.000,01-150.000,0030.000,01-60.000,00 30.000,01-60.000,00

300.000,01-600.000,00 300.000,01-600.000,00150.000,01-300.000,00 150.000,01-300.000,00

Más de 6.000.000,002.500.000,01-6.000.000,00 2.500.000,01-6.000.000,00

600.000,01-1.200.000,001.200.000,01-2.500.000,00 1.200.000,01-2.500.000,00

600.000,01-1.200.000,00

Más de 6.000.000,00

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IIC

B) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC

Intervalos de inversión (en euros)

Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo

Volumen de inversión (en euros)


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO IO3C - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR III

Nº compartimento Ddenominación del compartimento

C.1) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS

Clave Unidades Clave ImportePERSONAS FÍSICAS:

Residentes 1110 3110No residentes 1120 3120

PERSONAS JURÍDICAS:Entidades de Crédito 1130 3130Empresas de seguros 1131 3131Fondos de pensiones 1132 3132Otros agentes residentes 1140 3140

Entidades no residentes 1150 3150

Personas físicas no residentes 1160 3160Entidades no residentes 1170 3170

TOTAL 1180 3180Importe en euros

C.2) EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE PARTÍCIPES

Clave Volumen Clave Volumen Clave Volumen Clave VolumenVolumen de partícipes (euros) 1200 2200 3200 4200

C.3) TRIBUTACIÓN AL 1% EN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 9500 (S/N)

Situación fin de mes

PARTÍCIPES/ ACCIONISTASNº de Partícipes /

AccionistasVolumen de inversión

COMERCIALIZADOR

Solicitudes ordenadasSituación inicio de mes

de suscripción de reembolso

Nº registro IIC Denominación de la IIC

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IIC

Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO IO3D - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR IV

Nº compartimento Denominación del compartimentoDenominación de la clase / serie

ConceptoClave % Clave % Clave %

(A) Comisión de gestión sobre patrimonio 9010(B) Comisión de gestión sobre resultados 9020(C) Comisión de depositario 9030(D) Comisión de suscripción 9040 9043 9046(E) Comisión de reembolso 9050 9053 9056(F) Comisión de descuento a favor del fondo 9060 9063 9066

(G) Divisa de denominación de la clase 9070(H) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo 9080(I) Dividendos distribuidos en el mes por participación o acción (euros) 9090



D) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN

Máxima Mínima

Nº clase/serie

Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Tipo de Gestora

Nº registro gestora Denominación de la gestora

Tipo IIC


Nº compartimento Denominación del compartimento

Clave de TI01(1)

Nº inmueble

(2)

Unidad funcional

(3)

Divisa(4)

Descripción del inmueble

/derecho(5)

Proviene de compromiso/

opción/ fase de construcción (6)

Domicilio(7)

C. Postal /País(8)

VPO(9)

Año de edificación (10)

Incorporación al patrimonio

(11)

De adquisición

(12)Fin VPO (13)

Fin derecho real (14)

m2(15)

Hipotecado(16)

Alquilado (17)

Vigencia(18)

Importe asegurado(19)

ZZZZ ZZZZZ ZZZZZ TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

CONTRATO DE SEGUROCÓDIGO DE INMUEBLE

FECHASRADICACIÓN


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Tipo de Gestora

Nº registro gestora Denominación de la gestora

Tipo IIC


Nº compartimento Denominación del compartimento

Nº inmueble

(2)

Unidad funcional

(3)

Fecha de tasación

(20)

Acreedores derivados de la inversión (21)

Importe pendiente de desembolsar en inmuebles

en fase de construcción

(22)

Anticipos o entregas a cuenta

(23)

Valor de obras en curso

ejecutadas(24)

Coste obra en curso no

ejecutada (25)

Indemnizaciones a

arrendatarios (26)

Valoración inicial(27)

Valor inv. Adicionales y rehabilitación

incorporadas al valor razonable

(28)

Valor de tasación (29)

Valor de tasación

modificado (30)

Valor razonable mes

actual (31)

Existencia de opciones u otros que influyan

sobre el valor razonable

(32)

Plusvalías/ Minusvalías acumuladas

(33)

% obra ejecutado -

fase de construcción

(34)

% de participación en entidades

de arrendamiento/ sociedades

tenedoras (35)

% de viviendas, residencias y anejos

vinculados en entidades de

arrendamiento/ sociedades tenedoras

(36)

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIASImportes en euros

CÓDIGO DE INMUEBLE

INV. ADICIONALES Y EN REHABILITACION EN CURSO

VALORES


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I04 - B) CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS


Clave de T01(1)

CodigoEmisor

(2)

Código ISIN

Emisión(3)

Divisa(4)

Descripción del valor

(5)

Existencias iniciales

(6)

Entradas(7)

Salidas(8)

Existencias finales

(9)

V. NOMINAL Existencias

finales(10)

Valoración inicial

(11)

Intereses(12)

Plusvalías/ Minusvalías

(13)

Valor razonable

(14)

Duración(15)

Valor efectivo cedido en préstamo

(16)

Importes en euros

NÚMERO DE TÍTULOS


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I05 - A) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS I


A) RELACIÓN DE COMPRA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES

Nº inmueble

(1)

Unidad funcional

(2)

Código Postal/ País

(3)

Denominación (4)

NIF (5)Grupo IIC/SGIIC

(6)

Fecha de adquisición

(7)


Precio de adquisición

(9)m2 (10)

Proviene de compromiso/ opción/ fase de construcción/compra directa (11)

(S/N) (01/ 02/03/04)

Importes en euros, con dos decimales

CÓDIGO DE INMUEBLEVENDEDOR


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I05 - B) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS II


B) RELACIÓN DE VENTA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES

Nº inmueble

(1)

Unidad funcional

(2)


(3)

Denominación (4)

NIF (5) NIF Grupo (6)Fecha de venta (7)


Precio de venta (9)Plusvalías /Minusvalías obtenidas en la venta

(10)m2 (11)

(S/N)

ZZZZZ TOTALImportes en euros, con dos decimales

CÓDIGO DE COMPRADOR


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I05 - C) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS III


C) COMPROMISOS DE COMPRA DE INMUEBLES RESCINDIDOS EN EL MES Y EXISTENTES

Nº inmueble

(1)

Unidad funcional

(2)


(3)

Denominación (4)

NIF (5)Grupo IIC/SGIIC

(6)Valor de tasación

subyacente (3)Valor nominal del compromiso (4)

Fecha de ejercicio (5) Si/ No (6) Ingresos netos obtenidos (7)Existencia de

condición suspensiva (8)

Fecha límite levantamiento


(S/N) (S/N/P)


COMPROMISO RESCINDIDOCONTRAPARTECÓDIGO DE INMUEBLE


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I05 - D) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS IV


D) COMPRA DE OPCIONES DE COMPRA/ CONTRATOS DE ARRAS RESCINDIDAS EN EL MES Y EXISTENTES

Tipo (1)Nº

inmueble (2)

Unidad funcional

(3)

Código Postal/ País (3)

Denominación (4)

NIF (5)Grupo

IIC/SGIIC (6)

Valor de tasación

subyacente(4)

Prima de la opción/

Entregas a cuenta (5)

Precio de ejercicio (6)

Fecha de ejercicio (7)

Si/ No (8)Ingresos netos obtenidos (9)

Existencia de condición

suspensiva (10)

Fecha límite levantamiento


(opción /arras) (S/N) (S/N/P)


CONTRAPARTECÓDIGO DE INMUEBLE CONTRATO RESCINDIDO


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I05 - E) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS V


E) RELACIÓN DE INMUEBLES O DERECHOS CON CONTRATOS DE ALQUILER FIRMADOS O RENOVADOS EN EL MES

Nº inmueble

(1)

Unidad funcional

(2)


(3)

Denominación (4)

NIF (5) NIF Grupo (6)Socio/ partícipe y vínculos

(7)Fecha

alquiler (8)

Vencimiento del contrato

(9)m2 (10)

Renta mensual (11)


Valor razonable (13)

(S/N) (S/N)

Importes en euros, con dos decimales

CÓDIGO DE INMUEBLE ARRENDATARIO


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -A) ESTADO DE COEFICIENTES I

A) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (FII)

Día

Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe

Fin mes anterior

0010 1010 2010 3010 4010

Día 1 0020 1020 2020 3020 4020Día 2 0030 1030 2030 3030 4030Día 3 0040 1040 2040 3040 4040Día 4 0050 1050 2050 3050 4050Día 5 0060 1060 2060 3060 4060Día 6 0070 1070 2070 3070 4070Día 7 0080 1080 2080 3080 4080Día 8 0090 1090 2090 3090 4090Día 9 0100 1100 2100 3100 4100Día 10 0110 1110 2110 3110 4110Día 11 0120 1120 2120 3120 4120Día 12 0130 1130 2130 3130 4130Día 13 0140 1140 2140 3140 4140Día 14 0150 1150 2150 3150 4150Día 15 0160 1160 2160 3160 4160Día 16 0170 1170 2170 3170 4170Día 17 0180 1180 2180 3180 4180Día 18 0190 1190 2190 3190 4190Día 19 0200 1200 2200 3200 4200Día 20 0210 1210 2210 3210 4210Día 21 0220 1220 2220 3220 4220Día 22 0230 1230 2230 3230 4230Día 23 0240 1240 2240 3240 4240Día 24 0250 1250 2250 3250 4250Día 25 0260 1260 2260 3260 4260Día 26 0270 1270 2270 3270 4270Día 27 0280 1280 2280 3280 4280Día 28 0290 1290 2290 3290 4290Día 29 0300 1300 2300 3300 4300Día 30 0310 1310 2310 3310 4310Día 31 0320 1320 2320 3320 4320Fin mes 0330 1330 2330 3330 4330Media 0340 1340 2340 3340 4340

7010 Patrimonio mes anterior: 7020 Mes con derecho de reembolso: (S/N)

7030 Coeficiente de liquidez (%)

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento

EfectivoRepos s/ deuda

públicaCuentas a la vista

ECRenta fija inferior a

18 mesesDepositos en EC

Anexo 2 Circular contable

Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -B) ESTADO DE COEFICIENTES II

B) COEFICIENTES DE INVERSIÓN

Mes

Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave ImporteEne 0360 1360 2360 3360 4360 5360 6360Feb 0370 1370 2370 3370 4370 5370 6370Mar 0380 1380 2380 3380 4380 5380 6380Abr 0390 1390 2390 3390 4390 5390 6390May 0400 1400 2400 3400 4400 5400 6400Jun 0410 1410 2410 3410 4410 5410 6410Jul 0420 1420 2420 3420 4420 5420 6420Ago 0430 1430 2430 3430 4430 5430 6430Sep 0440 1440 2440 3440 4440 5440 6440Oct 0450 1450 2450 3450 4450 5450 6450Nov 0460 1460 2460 3460 4460 5460 6460Dic 0470 1470 2470 3470 4470 5470 6470Media 0480 1480 2480 3480 4480 5480 6480

Partícipes a fin de mes (euros)........................................................................................................................................................ 54907040 Coeficiente de inversión (%):7050 Coeficiente de inversión en viviendas (%):

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestora

Patrimonio

Inversiones indirectas en viviendas y residencias

Aportaciones netas últimos 24

meses

Acreedores de la cartera de inv. Inmobiliarias

Inversiones inmobiliariasAcreedores de la

cartera de viviendas y residencias

Inversiones directas en viviendas y

residencias

Tipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -C) ESTADO DE COEFICIENTES III

C) COEFICIENTE DE DIVERSIFICACIÓN: INMUEBLES ARRENDADOS A UN MISMO GRUPO

Clave de T01(1)

Nº inmueble

(2)

Unidad funcional

(3)

Valoración razonable (4)

Coeficiente (%) (5)

------------

ZZZZ TOTAL GRUPO (4)/7010------------

ZZZZ TOTAL GRUPO (4)/7010------------

ZZZZ TOTAL GRUPOS (4)/7010


CÓDIGO DE INMUEBLE

Nº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -D) ESTADO DE COEFICIENTES IV

D) LÍMITES A LAS OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS

Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave ImporteFin de mes 0500 1500 2500 3500 4500

7060 Coeficiente de obligaciones frente a terceros (%)7070 Coeficiente por dificultades transitorias de tesorería (%)

Denominación del compartimento

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento

Acreedores de la cartera de inv. Inmobiliarias

computable

Acreedores por dificultades

transitorias de tesorería

Financiación de régimen de

protección públicaPatrimonio

Otros acreedores computables


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -E1) ESTADO DE COEFICIENTES V

E) LÍMITESE.1) VARIOS

Clave Importe Clave Importe Clave ImporteFin de mes 0510 1510 2510

Límite (%) 7080 (0500/7010) 7090 (1500/7010) 7100 (2500/7010)

Importes en euros


En sociedades tenedoras

Límite global a opciones de

compra

Compra sobre plano y

compromisos de compra

Nº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

ESTADO I06 -E2) ESTADO DE COEFICIENTES VI

E) LÍMITESE.2) ADQUISICIÓN A ENTIDADES DEL GRUPO IIC O SGIIC

Clave de T01(1)

Nº inmueble

(2)

Unidad funcional

(3)Valoración inicial/ Precio pactado (4)

ZZZZ TOTAL ADQUISICIONES A GRUPO

7110 Límite (%) (zzzz/7010)

E.3) INMUEBLES ARRENDADOS A SOCIOS/PARTÍCIPES Y VÍNCULOS

Clave de T01(1)

Nº inmueble

(2)

Unidad funcional

(3)Valor razonable (4)

ZZZZ TOTAL ADQUISICIONES A GRUPO

7120 Límite (%) (zzzz/7010)

Importes en euros

CÓDIGO DE INMUEBLE

CÓDIGO DE INMUEBLE

Denominación del compartimento

Tipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestoraTipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento


Mes Año

Fecha: (mm) (aaaa)

SALDOS DISPONIBLES Clave Importe

Resultado del Ejercicio......................................................................................................................................... 0010

Remanente............................................................................................................................................................... 0020

SUMA........................................................................................................ 0030

APLICACION

Dividendos............................................................................................................................................................... 0040

Otras reservas.......................................................................................................................................................... 0050

Reserva legal....................................................................................................................................... 0060Reserva para acciones propias..................................................................................................... 0070Reserva para acciones de la sociedad dominante................................................................ 0080Otras reservas................................................................................................................................... 0090

Otros fines................................................................................................................................................................ 0100

Remanente............................................................................................................................................................... 0110

SUMA........................................................................................................ 0120

Importe en euros

TOTAL

Tipo IICNº registro IIC Denominación de la IICNº compartimento Denominación del compartimento

ESTADO AI01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIOTipo gestoraNº registro gestora Denominación de la gestora

estado pi01 - balance pÚblico - cnmv · 2008-05-20 · nº registro iic nº compartimento tipo...

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