estado de resultados - humboldt

INGRESOS 1.278.723.172904.450.945

Transferencia y subvenciones 904.450.945 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 904.431.164

Donaciones 19.780

Ingresos con contraprestación 374.272.228Venta de bienes 10.754.617 Bienes comercializados 13.907.782

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.153.165

Venta de servicios 333.381.526 Otros servicios: consultorías y otros 333.381.526

Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 30.024.782 Financieros 27.766.395

Ajuste por diferencia cambiario 2.258.387

Otros ingresos 111.303

Ingresos diversos 111.303

COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 384.527.803Costo de ventas de bienes 1.959.081 Bienes comercializados 1.959.081

Costo de ventas de servicios 382.568.723 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 382.568.723

GASTOS 1.535.118.814GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 1.533.405.489De administración y operación 570.785.629 Sueldos y salarios 284.507.838

Contribuciones imputadas 1.028.601

Contribuciones efectivas 68.434.118

Aportes sobre la nómina 13.212.100

Prestaciones sociales 63.285.064

Gastos de personal diversos 1.000.000

Generales 123.368.046

Impuestos, contribuciones y tasas 15.949.862

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 86.103.256 Depreciación de propiedades, planta y equipo 46.428.398

Amortización de activos intangibles 39.674.858

Provisión litigios y demandas 0

Público social 862.573.357 Medio ambiente 862.573.357

Operaciones interinstitucionales 13.943.247 Operaciones de enlace 13.943.247

OTROS GASTOS 1.713.325Otros gastos 1.713.325 Ajuste por diferencia cambio 6.634

Financieros 66.640

Gastos diversos 1.640.051

RESULTADO DEL EJERCICIO -640.923.445

HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público

TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de enero de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS Y GASTOS

Ingresos sin contrapestación

Activos corrientes 21.936.853.632 Pasivos corrientes 3.717.138.360Efectivo y Equivalentes al efectivo 18.638.319.457 Cuentas por pagar 1.839.412.521 Caja 2.873.581 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.422.690.727

Depósitos en instituciones financieras 14.011.186.464 Recursos a favor de terceros 238.974

Equivalentes al efectivo 4.624.259.411 Descuentos de nómina 98.709.189

Cuentas por cobrar 2.618.438.819 Retención en la fuente e impuesto de timbre 74.250.173

Prestación de servicios 1.587.169.382 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 0

Otras cuentas por cobrar 1.031.269.437 Impuesto al valor agregado-IVA 63.111.340

Inventarios 345.747.368 Otras cuentas por pagar 180.412.119

Mercancías en existencia 345.747.368 Beneficios a los empleados 1.877.725.838Otros activos 334.347.988 Beneficios a los empleados a corto plazo 1.877.725.838

Bienes y servicios pagados por anticipado 68.427.808 Pasivos no corrientes 13.549.397.361 Avances y anticipos entregados 201.593.199 Provisiones 2.434.699.544 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 64.326.982 Litigios y demandas 2.334.192.181

Activos no corrientes 14.474.326.098 Provisiones diversas 100.507.363

Propiedades, planta y equipo 13.125.223.792 Otros pasivos 11.114.697.817 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200

Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 11.113.507.819

Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 601.798

Equipo médico y científico 744.029.875 TOTAL PASIVOS 17.266.535.721

Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442

Equipos de comunicación y computación 864.616.872 PATRIMONIO 19.144.644.009

Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 19.144.644.009 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566

Depreciación acumulada de PPyE (cr) -1.795.873.746 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366

Otros activos 1.349.102.306 Resultado del ejercicio -640.923.445

Activos intangibles 2.184.696.115 Reservas 201.300.523

Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -835.593.809 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1

TOTAL ACTIVOS 36.411.179.730 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 36.411.179.730

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS

Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 68.200.474.451

Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -68.200.474.451


TP 55905-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de enero de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

INGRESOS 4.142.774.7523.383.242.087

Transferencia y subvenciones 3.383.242.087 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 3.382.850.156

Donaciones 391.930








COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 674.873.772Costo de ventas de bienes 2.254.435 Bienes comercializados 2.254.435

Costo de ventas de servicios 672.619.338 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 672.619.338

GASTOS 3.016.744.648GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 3.004.647.163De administración y operación 1.198.793.621 Sueldos y salarios 608.586.988











Público social 1.612.281.512 Medio ambiente 1.612.281.512



Financieros 133.280


RESULTADO DEL EJERCICIO 451.156.332


TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 29 de febrero de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS Y GASTOS




Equivalentes al efectivo 5.512.635.783 Descuentos de nómina 99.397.649


Prestación de servicios 638.577.093 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 0











Equipos de comunicación y computación 1.337.772.717 PATRIMONIO 20.236.723.786



Otros activos 1.310.480.229 Resultado del ejercicio 451.156.332








TP 55905-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 29 de febrero de 2020



INGRESOS 5.999.967.8655.094.525.912


Donaciones 391.930








COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.057.322.708Costo de ventas de bienes 2.422.340 Bienes comercializados 2.422.340

Costo de ventas de servicios 1.054.900.369 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 1.054.900.369

GASTOS 4.414.081.067GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 4.322.948.885De administración y operación 1.810.536.821 Sueldos y salarios 932.203.602














Financieros 60.931.273




TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de marzo de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS Y GASTOS




Equivalentes al efectivo 713.059.143 Descuentos de nómina 119.917.938


Prestación de servicios 440.785.412 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 70.242.000

Otras cuentas por cobrar 4.394.428.188 Impuesto al valor agregado-IVA 166.105





















TP 55905-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de marzo de 2020



INGRESOS 7.946.432.0516.739.786.625


Donaciones 391.930

Ingresos con contraprestación 1.206.645.425Venta de bienes 11.736.165 Bienes comercializados 14.925.402


Venta de servicios 1.097.357.003 Otros servicios: consultorías y otros 1.097.357.003







GASTOS 5.674.384.379GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 5.577.074.349De administración y operación 2.318.836.113 Sueldos y salarios 1.268.153.756










Provisión litigios y demandas 21.928.481



OTROS GASTOS 97.310.030Otros gastos 97.310.030 Ajuste por diferencia cambio 1.181.142





TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 30 de abril de 2020


INGRESOS Y GASTOS

























Deudoras por control 62.856.339.936,38 Cuentas de orden acreedoras 66.879.902.185,75

Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936,38 Acreedoras por contra (Db) -66.879.902.185,75


TP 55905-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 30 de abril de 2020



INGRESOS 9.631.072.2548.290.784.577


Donaciones 391.930


























RESULTADO DEL EJERCICIO 1.110.164.094


TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de mayo de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS Y GASTOS


Activos corrientes 24.504.071.874 Pasivos corrientes 3.920.124.213Efectivo y Equivalentes al efectivo 19.361.194.048 Cuentas por pagar 1.123.835.637 Caja 4.222.829 Adquisición de bienes y servicios nacionales 747.847.871





Otras cuentas por cobrar 4.576.454.294 Impuesto al valor agregado-IVA 318







Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 2.745.401






Otros activos 1.194.138.582 Resultado del ejercicio 1.110.164.094








TP 55905-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de mayo de 2020



INGRESOS 11.651.106.02410.217.901.673


Donaciones 391.930






Otros ingresos 3.019.109

Ingresos diversos 3.019.109














Provisiones diversas






RESULTADO DEL EJERCICIO 1.383.002.901


TP 55905-T

ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 30 de junio de 2020



INGRESOS Y GASTOS

Activos corrientes 24.987.166.619 Pasivos corrientes 3.974.753.315Efectivo y Equivalentes al efectivo 19.837.520.618 Cuentas por pagar 1.263.486.344 Caja 4.222.829 Adquisición de bienes y servicios nacionales 847.776.036

Depósitos en instituciones financieras 19.831.518.839 Recursos a favor de terceros 1.154.583




Otras cuentas por cobrar 4.629.276.059 Impuesto al valor agregado-IVA 32.251













Otros activos 1.156.420.691 Resultado del ejercicio 1.383.002.901


Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -1.030.169.449 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1






TP 55905-T


a 30 de junio de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

estado de resultados - humboldt

Documents