estado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos presupuesto corriente 2016 · 2018-04-06 ·...

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO CORRIENTE 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO GESTOR 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE OCTUBRE SITUACIÓN FIN DE MES

ECONÓMICO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO ACTUAL

MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

10000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 172.136,00 172.136,00

0,00

143.446,30

28.689,70

143.446,30

0,00

143.446,30

0,00

11000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES 97.407,00 97.407,00

0,00

78.008,42

19.398,58

78.008,42

0,00

78.008,42

0,00

11001 - OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES 296.581,00 300.315,14

3.734,14

234.186,60

66.128,54

234.186,60

0,00

234.186,60

0,00

12000 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 29.648,00 28.624,50

-1.023,50

20.424,97

8.199,53

20.424,97

0,00

20.424,97

0,00


13.535,60

18.365,16

8.206,44

18.365,16

0,00

18.365,16

0,00

12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 79.870,00 68.886,18

-10.983,82

50.049,25

18.836,93

50.049,25

0,00

50.049,25

0,00


0,00

13.304,46

3.620,54

13.304,46

0,00

13.304,46

0,00

12005 - TRIENIOS 21.633,00 22.633,00

1.000,00

16.812,62

5.820,38

16.812,62

0,00

16.812,62

0,00

12100 - COMPLEMENTO DESTINO 81.801,00 83.744,97

1.943,97

59.061,95

24.683,02

59.061,95

0,00

59.061,95

0,00

12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 212.926,00 207.983,64

-4.942,36

157.744,03

50.239,61

157.744,03

0,00

157.744,03

0,00

15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 0,00 18.064,68

18.064,68

15.053,90

3.010,78

15.053,90

0,00

15.053,90

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 184.463,00 212.434,89

27.971,89

175.120,55

37.314,34

175.120,55

0,00

175.120,55

0,00

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MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 1.440,00 5.540,00

4.100,00

1.440,00

4.100,00

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE 14.250,00 14.773,50

523,50

14.773,50

0,00

14.773,50

0,00

14.773,50

0,00

18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 0,00 13.446,60

13.446,60

11.205,50

2.241,10

11.205,50

0,00

11.205,50

0,00

18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 11.493,00 11.493,00

0,00

9.691,65

1.801,35

9.691,65

0,00

9.691,65

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 1.233.609,00 1.300.979,70

67.370,70

1.018.688,86

282.290,84

1.018.688,86

0,00

1.017.248,86

1.440,00

22000 - MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.570,00 6.570,00

0,00

2.936,40

3.633,60

2.936,40

0,00

2.936,40

0,00

22002 - PRENSA Y REVISTAS 3.441,00 3.441,00

0,00

0,00

3.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 421,00 421,00

0,00

155,55

265,45

155,55

0,00

155,55

0,00

22201 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.556,00 3.556,00

0,00

16,65

3.539,35

16,65

0,00

16,65

0,00

22209 - OTRAS COMUNICACIONES 291,00 291,00

0,00

0,00

291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 14.600,00 14.600,00

0,00

2.470,71

12.129,29

2.470,71

0,00

2.470,71

0,00

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 5.782,00 5.782,00

0,00

5.777,80

4,20

5.777,80

0,00

5.777,80

0,00

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MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

TOTAL CAPÍTULO 2 34.661,00 34.661,00

0,00

11.357,11

23.303,89

11.357,11

0,00

11.357,11

0,00

83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.520,00 1.520,00

0,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 1.520,00 1.520,00

0,00

0,00

1.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 912M 1.269.790,00 1.337.160,70

67.370,70

1.030.045,97

307.114,73

1.030.045,97

0,00

1.028.605,97

1.440,00

TOTAL CENTRO GESTOR 030010000 1.269.790,00 1.337.160,70

67.370,70

1.030.045,97

307.114,73

1.030.045,97

0,00

1.028.605,97

1.440,00

TOTAL SECCIÓN 03 1.269.790,00 1.337.160,70

67.370,70

1.030.045,97

307.114,73

1.030.045,97

0,00

1.028.605,97

1.440,00

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SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

CENTRO GESTOR 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

70.490,90

14.098,10

70.490,90

0,00

70.490,90

0,00


0,00

120.301,98

42.763,02

120.301,98

0,00

120.301,98

0,00


-490,00

42.118,15

35.605,85

42.118,15

0,00

42.118,15

0,00


-351,04

44.870,13

54.615,83

44.870,13

0,00

44.870,13

0,00


0,00

66.658,80

26.427,20

66.658,80

0,00

66.658,80

0,00

12005 - TRIENIOS 52.731,00 75.624,00

22.893,00

59.230,60

16.393,40

59.230,60

0,00

59.230,60

0,00


1.109,02

180.988,19

76.662,83

180.988,19

0,00

180.988,19

0,00


-36.965,28

324.415,69

96.995,03

324.415,69

0,00

324.415,69

0,00

12502 - FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 319,30

319,30

319,30

0,00

319,30

0,00

319,30

0,00

13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 211.870,00 213.504,81

1.634,81

161.585,33

51.919,48

161.585,33

0,00

161.585,33

0,00

13001 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 27.827,00 36.702,04

8.875,04

26.114,19

10.587,85

26.114,19

0,00

26.114,19

0,00

13002 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 0,00 36.563,13

36.563,13

36.562,30

0,83

36.562,30

0,00

36.562,30

0,00

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MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

13005 - ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 29.113,00 29.113,00

0,00

20.740,20

8.372,80

20.740,20

0,00

20.740,20

0,00

13102 - FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 0,00 79.067,15

79.067,15

59.036,45

20.030,70

59.036,45

0,00

59.036,45

0,00

13106 - RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 48.940,00 64.604,00

15.664,00

61.946,00

2.658,00

61.946,00

0,00

46.380,48

15.565,52

13107 - RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 3.721,00 3.721,00

0,00

3.721,00

0,00

3.721,00

0,00

1.452,00

2.269,00

14103 - FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.706,00 18.436,00

1.730,00

18.436,00

0,00

18.436,00

0,00

14.514,40

3.921,60

15000 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 231,74

231,74

231,74

0,00

231,74

0,00

231,74

0,00

15001 - COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 0,00 43.180,08

43.180,08

35.983,40

7.196,68

35.983,40

0,00

35.983,40

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 371.647,00 377.060,13

5.413,13

279.085,45

97.974,68

279.085,45

0,00

279.085,45

0,00

16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 15.798,00 23.382,00

7.584,00

23.382,00

0,00

23.382,00

0,00

19.056,63

4.325,37

16108 - MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 33.558,00 235.323,00

201.765,00

220.735,25

14.587,75

220.735,25

0,00

154.833,86

65.901,39

16201 - OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE 395.034,00 607.834,00

212.800,00

607.833,16

0,84

607.833,16

0,00

604.080,43

3.752,73

18003 - HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 0,00 12.688,32

12.688,32

10.573,40

2.114,92

10.573,40

0,00

10.573,40

0,00

Página 5 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

18101 - RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 473.967,00 473.967,00

0,00

472.689,90

1.277,10

472.689,90

0,00

472.689,90

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 2.914.621,00 3.528.332,40

613.711,40

2.948.049,51

580.282,89

2.948.049,51

0,00

2.852.313,90

95.735,61

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.958.409,00 2.818.409,00

-140.000,00

2.801.351,16

17.057,84

2.801.351,16

0,00

2.112.722,60

688.628,56

20400 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 19.594,00 19.594,00

0,00

20.528,92

-934,92

20.528,92

0,00

14.317,98

6.210,94

20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 4.268,00 4.268,00

0,00

3.317,97

950,03

3.317,97

0,00

2.410,90

907,07

21200 - REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.076,00 23.050,00

4.974,00

738,67

22.311,33

738,67

0,00

738,67

0,00

21300 - REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 95.008,00 90.034,00

-4.974,00

54.445,22

35.588,78

54.445,22

0,00

40.086,81

14.358,41

21400 - REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.452,00 3.034,70

-417,30

0,00

3.034,70

0,00

0,00

0,00

0,00

21500 - REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES 17.789,00 18.206,30

417,30

7.144,04

11.062,26

7.144,04

0,00

6.506,31

637,73


0,00

4.048,97

23.815,03

4.048,97

0,00

4.048,97

0,00


0,00

459,09

7.530,91

459,09

0,00

459,09

0,00


0,00

104,55

-104,55

104,55

0,00

104,55

0,00

Página 6 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22004 - MATERIAL INFORMÁTICO 17.183,00 17.183,00

0,00

1.146,08

16.036,92

1.146,08

0,00

1.146,08

0,00

22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA 230.000,00 229.999,88

-0,12

133.092,76

96.907,12

133.092,76

0,00

133.092,76

0,00

22101 - AGUA 9.350,00 9.350,00

0,00

2.935,11

6.414,89

2.935,11

0,00

2.935,11

0,00

22102 - GAS 50.000,00 50.000,00

0,00

22.662,90

27.337,10

22.662,90

0,00

22.662,90

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 12.000,00 7.000,00

-5.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22104 - VESTUARIO 2.551,00 5.867,78

3.316,78

5.611,62

256,16

5.611,62

0,00

5.611,62

0,00

22109 - OTROS SUMINISTROS 10.024,00 10.024,00

0,00

27,10

9.996,90

27,10

0,00

27,10

0,00


-0,84

14.253,68

25.745,48

14.253,68

0,00

14.253,68

0,00

22209 - OTRAS COMUNICACIONES 18.179,00 8.000,00

-10.179,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22300 - TRANSPORTE 26.000,00 6.000,00

-20.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 500,00 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 11.000,00 11.145,75

145,75

11.145,75

0,00

11.145,75

0,00

11.145,75

0,00

Página 7 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22500 - TRIBUTOS LOCALES 2.500,00 4.000,00

1.500,00

1.307,82

2.692,18

1.307,82

0,00

1.307,82

0,00

22603 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.058,00 7.400,00

1.342,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 9.289,00 5.000,00

-4.289,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 6.218,00 6.218,00

0,00

1.182,70

5.035,30

1.182,70

0,00

1.182,70

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 2.115.422,00 2.114.835,66

-586,34

1.935.243,05

179.592,61

1.923.666,58

11.576,47

1.218.859,75

704.806,83

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 3.036.775,00 3.429.937,77

393.162,77

3.123.905,65

306.032,12

3.123.905,65

0,00

1.880.672,47

1.243.233,18

22706 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.412,00 10.000,00

-9.412,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 21.441,00 21.441,00

0,00

5.674,19

15.766,81

5.674,19

0,00

5.674,19

0,00

23001 - DIETAS PERSONAL 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23100 - LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000,00 5.000,00

0,00

27,40

4.972,60

27,40

0,00

27,40

0,00


0,00

5.641,03

19.358,97

5.641,03

0,00

5.641,03

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 8.831.352,00 9.041.352,00

210.000,00

8.163.395,43

877.956,57

8.151.818,96

11.576,47

5.493.036,24

2.658.782,72

Página 8 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

62300 - INSTALACIONES DE SEGURIDAD 29.000,00 29.000,00

0,00

28.724,70

275,30

28.724,70

0,00

0,00

28.724,70

62500 - MOBILIARIO 4.836,00 4.836,00

0,00

761,50

4.074,50

761,50

0,00

761,50

0,00

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

246,84

4.753,16

246,84

0,00

246,84

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 38.836,00 38.836,00

0,00

29.733,04

9.102,96

29.733,04

0,00

1.008,34

28.724,70

83009 - PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 0,00 106.617,14

106.617,14

106.617,14

0,00

106.617,14

0,00

25.243,14

81.374,00

TOTAL CAPÍTULO 8 0,00 106.617,14

106.617,14

106.617,14

0,00

106.617,14

0,00

25.243,14

81.374,00

TOTAL PROGRAMA 331M 11.784.809,00 12.715.137,54

930.328,54

11.247.795,12

1.467.342,42

11.236.218,65

11.576,47

8.371.601,62

2.864.617,03


930.328,54

11.247.795,12

1.467.342,42

11.236.218,65

11.576,47

8.371.601,62

2.864.617,03

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CENTRO GESTOR 040100000 D.G.PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


5.171,11

216.068,25

70.760,86

216.068,25

0,00

216.068,25

0,00


-391,00

46.327,47

31.495,53

46.327,47

0,00

46.327,47

0,00


-23.358,55

29.178,75

47.299,70

29.178,75

0,00

29.178,75

0,00


0,00

14.807,82

10.579,18

14.807,82

0,00

14.807,82

0,00

12005 - TRIENIOS 68.070,00 76.682,00

8.612,00

61.530,96

15.151,04

61.530,96

0,00

61.530,96

0,00


-5.594,05

213.704,81

89.106,14

213.704,81

0,00

213.704,81

0,00


-33.883,39

385.857,05

134.415,56

385.857,05

0,00

385.857,05

0,00


114.896,10

495.211,79

141.387,31

495.211,79

0,00

495.211,79

0,00


0,00

18.852,21

-11.559,21

18.852,21

0,00

18.852,21

0,00


0,00

58.973,11

8.423,89

58.973,11

0,00

58.973,11

0,00

13100 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 6.024,00 6.024,00

0,00

5.863,53

160,47

5.863,53

0,00

5.862,74

0,79

13101 - OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 710,00 710,00

0,00

709,50

0,50

709,50

0,00

701,25

8,25

Página 10 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

16000 - CUOTAS SOCIALES 501.084,00 526.795,76

25.711,76

430.649,36

96.146,40

430.649,36

0,00

430.649,36

0,00

16001 - CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.180,00 29.845,00

27.665,00

2.094,72

27.750,28

2.094,72

0,00

2.088,74

5,98

TOTAL CAPÍTULO 1 2.522.118,00 2.640.946,98

118.828,98

1.979.829,33

661.117,65

1.979.829,33

0,00

1.979.814,31

15,02


0,00

6.664,17

2.935,83

6.664,17

0,00

2.597,75

4.066,42


5.296,00

34.288,04

5.891,96

34.288,04

0,00

34.288,04

0,00


17.100,00

113.152,14

31.447,86

113.152,14

0,00

103.873,98

9.278,16


0,00

5.731,76

-667,76

5.731,76

0,00

5.731,76

0,00


0,00

4.655,60

8.574,40

4.655,60

0,00

4.655,60

0,00


0,00

0,00

1.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22003 - LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.849,00 2.849,00

0,00

0,00

2.849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22004 - MATERIAL INFORMÁTICO 867,00 867,00

0,00

4.097,28

-3.230,28

4.097,28

0,00

4.097,28

0,00


0,00

165.008,14

107.691,86

165.008,14

0,00

165.008,14

0,00

Página 11 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22101 - AGUA 5.000,00 5.000,00

0,00

3.496,64

1.503,36

3.496,64

0,00

3.496,64

0,00

22102 - GAS 113.000,00 97.300,00

-15.700,00

61.089,06

36.210,94

61.089,06

0,00

61.089,06

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 2.040,00 2.040,00

0,00

334,93

1.705,07

334,93

0,00

334,93

0,00

22104 - VESTUARIO 3.072,00 3.072,00

0,00

2.301,45

770,55

2.301,45

0,00

2.301,44

0,01

22107 - MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 1.841,00 1.841,00

0,00

0,00

1.841,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

513,60

713,40

513,60

0,00

513,60

0,00


-15.000,00

8.412,26

15.062,74

8.412,26

0,00

8.412,26

0,00


13.730,00

17.338,82

16.391,18

17.338,82

0,00

17.338,82

0,00


1.270,00

268,91

3.001,09

268,91

0,00

268,91

0,00

22602 - DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410,00 20.410,00

0,00

0,00

20.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 5.000,00 5.000,00

0,00

4.368,25

631,75

4.368,25

0,00

4.368,25

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 13.377,00 13.377,00

0,00

11.810,52

1.566,48

11.810,52

0,00

11.810,52

0,00

Página 12 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 113.683,00 56.683,00

-57.000,00

41.024,84

15.658,16

41.024,84

0,00

41.024,84

0,00

22709 - OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 0,00 15.700,00

15.700,00

0,00

15.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23001 - DIETAS PERSONAL 11.880,00 11.880,00

0,00

2.470,40

9.409,60

2.470,40

0,00

2.470,40

0,00


0,00

2.588,19

9.111,81

2.588,19

0,00

2.588,19

0,00

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 4.152.915,00 4.152.915,00

0,00

3.207.764,97

945.150,03

3.045.064,97

162.700,00

2.836.244,45

208.820,52

TOTAL CAPÍTULO 2 4.984.003,00 4.949.399,00

- 34.604,00

3.697.379,97

1.252.019,03

3.534.679,97

162.700,00

3.312.514,86

222.165,11

40320 - MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000,00 150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

112.500,00

37.500,00

46350 - BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO 30.000,00 30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

22.500,00

7.500,00

46351 - HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000,00 10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

7.500,00

2.500,00

46353 - AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA 15.000,00 15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

11.250,00

3.750,00

48021 - ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

37.500,00

12.500,00

48049 - ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) 12.000,00 12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

9.000,00

3.000,00

Página 13 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 260.000,00 150.000,00

-110.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48149 - FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000,00 100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

75.000,00

25.000,00

48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES 50.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 677.000,00 627.000,00

- 50.000,00

477.000,00

150.000,00

367.000,00

110.000,00

275.250,00

91.750,00

60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. 143.000,00 170.604,00

27.604,00

104.464,08

66.139,92

104.464,08

0,00

44.940,00

59.524,08

61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 25.000,00 25.000,00

0,00

3.267,00

21.733,00

3.267,00

0,00

3.267,00

0,00

61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 100.000,00 100.000,00

0,00

36.902,48

63.097,52

36.902,48

0,00

36.902,48

0,00


0,00

7.102,99

27.897,01

7.102,99

0,00

7.102,98

0,01

62302 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,00 57.000,00

57.000,00

35.361,60

21.638,40

35.361,60

0,00

0,00

35.361,60

62303 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 25.000,00 25.000,00

0,00

15.726,37

9.273,63

15.726,37

0,00

15.726,37

0,00

Página 14 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 21.500,00 21.500,00

0,00

21.450,17

49,83

21.450,17

0,00

0,00

21.450,17

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

187,55

4.812,45

187,55

0,00

187,55

0,00

63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 23.500,00 23.500,00

0,00

0,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 393.000,00 477.604,00

84.604,00

224.462,24

253.141,76

224.462,24

0,00

108.126,38

116.335,86

TOTAL PROGRAMA 333A 8.576.121,00 8.694.949,98

118.828,98

6.378.671,54

2.316.278,44

6.105.971,54

272.700,00

5.675.705,55

430.265,99

Página 15 de 598





PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

68.743,20

13.748,80

68.743,20

0,00

68.743,20

0,00


0,00

117.012,79

46.052,21

117.012,79

0,00

117.012,79

0,00


-2.050,00

103.891,30

63.521,70

103.891,30

0,00

103.891,30

0,00


10.082,52

97.833,52

81.972,00

97.833,52

0,00

97.833,52

0,00


0,00

0,00

16.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12005 - TRIENIOS 89.183,00 97.316,00

8.133,00

77.436,36

19.879,64

77.436,36

0,00

77.436,36

0,00


5.401,12

214.563,55

94.476,57

214.563,55

0,00

214.563,55

0,00


-23.712,11

379.459,70

125.545,19

379.459,70

0,00

379.459,70

0,00


-6.852,78

100.512,62

55.044,60

100.512,62

0,00

100.512,62

0,00


0,00

25.436,64

11.726,36

25.436,64

0,00

25.436,64

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 415.451,00 421.155,77

5.704,77

309.223,34

111.932,43

309.223,34

0,00

309.223,34

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 2.138.231,00 2.134.937,52

- 3.293,48

1.494.113,02

640.824,50

1.494.113,02

0,00

1.494.113,02

0,00

Página 16 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.375,00 290.375,00

0,00

283.697,82

6.677,18

283.697,82

0,00

240.215,52

43.482,30


0,00

15.910,23

9.089,77

15.910,23

0,00

15.910,23

0,00


50.000,00

60.584,18

1.415,82

60.584,18

0,00

60.584,18

0,00


0,00

5.419,36

-1.419,36

5.419,36

0,00

5.419,36

0,00


0,00

7.470,74

-1.470,74

7.470,74

0,00

7.470,74

0,00


0,00

2.399,85

-1.099,85

2.399,85

0,00

2.399,85

0,00


0,00

10.502,84

-8.502,84

10.502,84

0,00

10.502,84

0,00


0,00

136.490,07

-1.490,07

136.490,07

0,00

136.490,07

0,00

22101 - AGUA 6.000,00 6.000,00

0,00

14.650,74

-8.650,74

14.650,74

0,00

14.650,74

0,00

22102 - GAS 40.000,00 40.000,00

0,00

33.705,89

6.294,11

33.705,89

0,00

33.705,89

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 30.000,00 30.000,00

0,00

11.698,34

18.301,66

11.698,34

0,00

11.698,34

0,00


0,00

14.103,33

5.896,67

14.103,33

0,00

14.103,33

0,00

Página 17 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

4.166,01

5.833,99

4.166,01

0,00

4.166,01

0,00


0,00

881,11

9.118,89

881,11

0,00

881,11

0,00

22400 - PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000,00 20.000,00

0,00

27.167,52

-7.167,52

27.167,52

0,00

27.167,52

0,00

22409 - PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.000,00 10.000,00

0,00

11.140,49

-1.140,49

11.140,49

0,00

11.140,49

0,00


0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22605 - GASTOS DE COMUNIDAD 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22609 - OTROS GASTOS 15.000,00 15.000,00

0,00

31.902,59

-16.902,59

31.902,59

0,00

31.902,59

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2.191,07

-191,07

2.191,07

0,00

2.191,07

0,00

22704 - GESTIÓN DE CENTROS 10.000.000,00 9.950.000,00

-50.000,00

9.721.910,86

228.089,14

9.721.910,86

0,00

7.318.987,22

2.402.923,64

23001 - DIETAS PERSONAL 3.000,00 3.000,00

0,00

1.915,06

1.084,94

1.915,06

0,00

1.915,06

0,00


0,00

5.078,94

-1.078,94

5.078,94

0,00

5.078,94

0,00

Página 18 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

28000 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 11.700.000,00 11.495.000,00

-205.000,00

9.822.606,24

1.672.393,76

9.822.606,24

0,00

9.822.606,24

0,00

28002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 300.000,00 150.000,00

-150.000,00

50.222,73

99.777,27

50.222,73

0,00

50.222,73

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 22.662.675,00 22.307.675,00

- 355.000,00

20.275.816,01

2.031.858,99

20.275.816,01

0,00

17.829.410,07

2.446.405,94

44520 - CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000,00 40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

30.000,00

10.000,00

44521 - CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000,00 50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

37.500,00

12.500,00

44522 - CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000,00 30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

22.500,00

7.500,00

46309 - CORPORACIONES LOCALES 440.000,00 440.000,00

0,00

440.000,00

0,00

0,00

440.000,00

0,00

0,00

46352 - AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE 43.000,00 43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

32.250,00

10.750,00

47320 - COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000,00 875.000,00

0,00

875.000,00

0,00

875.000,00

0,00

656.250,00

218.750,00

47399 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000,00 2.650.000,00

150.000,00

2.649.983,16

16,84

1.115.112,16

1.534.871,00

81.983,16

1.033.129,00

48014 - ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000,00 150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

112.500,00

37.500,00

48015 - ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 23.000,00 23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

17.250,00

5.750,00

Página 19 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48018 - ASOC.CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000,00 210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

157.500,00

52.500,00

48022 - ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229,00 334.229,00

0,00

334.229,00

0,00

334.229,00

0,00

250.671,75

83.557,25

48047 - FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000,00 19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

14.250,00

4.750,00

48099 - OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 240.000,00 240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

154.300,00

85.700,00

0,00

154.300,00

48100 - FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 50.000,00 50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48120 - FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. 1.250.000,00 1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

937.500,00

312.500,00

48121 - FUND.TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000,00 1.465.000,00

0,00

1.465.000,00

0,00

1.465.000,00

0,00

1.098.750,00

366.250,00

48124 - FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID 3.090.000,00 3.090.000,00

0,00

3.090.000,00

0,00

3.090.000,00

0,00

3.090.000,00

0,00

48128 - FUND.TEATRO REAL 3.558.144,00 3.558.144,00

0,00

3.558.144,00

0,00

3.558.144,00

0,00

2.668.608,00

889.536,00

48399 - FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES 358.000,00 358.000,00

0,00

196.000,00

162.000,00

36.000,00

160.000,00

36.000,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 14.725.373,00 14.875.373,00

150.000,00

14.663.356,16

212.016,84

12.442.785,16

2.220.571,00

9.243.512,91

3.199.272,25

60205 - BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA OTRAS ENTID. 0,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Página 20 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

62301 - INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 15.000,00 9.442,00

-5.558,00

8.512,51

929,49

8.512,51

0,00

8.512,51

0,00

62500 - MOBILIARIO 5.000,00 10.558,00

5.558,00

10.558,00

0,00

10.558,00

0,00

2.632,23

7.925,77


-926,00

0,00

19.074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 926,00

926,00

0,00

926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 45.000,00 16.865,00

-28.135,00

1.716,98

15.148,02

1.716,98

0,00

1.716,98

0,00

62805 - EQUIPAMIENTO MUSICAL 0,00 28.135,00

28.135,00

28.131,86

3,14

28.131,86

0,00

28.131,86

0,00

63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 215.000,00 161.083,25

-53.916,75

137.134,45

23.948,80

137.134,45

0,00

137.134,45

0,00

63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 0,00 53.916,75

53.916,75

51.826,72

2.090,03

51.826,72

0,00

17.874,85

33.951,87

TOTAL CAPÍTULO 6 300.000,00 325.000,00

25.000,00

262.880,52

62.119,48

262.880,52

0,00

221.002,88

41.877,64

74511 - CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000,00 100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 21 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

TOTAL CAPÍTULO 7 100.000,00 100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA 334A 39.926.279,00 39.742.985,52

- 183.293,48

36.696.165,71

3.046.819,81

34.475.594,71

2.220.571,00

28.788.038,88

5.687.555,83


- 64.464,50

43.074.837,25

5.363.098,25

40.581.566,25

2.493.271,00

34.463.744,43

6.117.821,82

Página 22 de 598




CENTRO GESTOR 040110000 D.G.PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

498.829,90

168.255,10

498.829,90

0,00

498.829,90

0,00


2.772,75

65.824,28

80.339,47

65.824,28

0,00

65.824,28

0,00


0,00

48.648,20

61.172,80

48.648,20

0,00

48.648,20

0,00


0,00

25.404,28

16.907,72

25.404,28

0,00

25.404,28

0,00

12005 - TRIENIOS 130.427,00 146.518,00

16.091,00

115.084,66

31.433,34

115.084,66

0,00

115.084,66

0,00


5.298,75

365.268,26

162.322,49

365.268,26

0,00

365.268,26

0,00


-32.414,60

551.818,63

202.804,77

551.818,63

0,00

551.818,63

0,00


-1.107,00

193.597,08

147.915,92

193.597,08

0,00

193.597,08

0,00


0,00

35.314,96

14.809,04

35.314,96

0,00

35.314,96

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 679.963,00 684.738,13

4.775,13

554.038,28

130.699,85

554.038,28

0,00

554.038,28

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 3.475.073,00 3.470.489,03

- 4.583,97

2.453.828,53

1.016.660,50

2.453.828,53

0,00

2.453.828,53

0,00


0,00

6.363,50

13.763,50

6.363,50

0,00

6.363,50

0,00

Página 23 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

189.129,30

26.551,70

144.982,30

44.147,00

124.467,89

20.514,41


0,00

42,41

1.157,59

42,41

0,00

42,41

0,00


0,00

7.472,20

2.527,80

7.472,20

0,00

7.472,20

0,00


0,00

3.579,24

1.868,76

3.579,24

0,00

3.579,24

0,00


0,00

2.778,80

-1.441,80

2.778,80

0,00

2.778,80

0,00


0,00

4.001,43

-1.773,43

4.001,43

0,00

4.001,43

0,00


0,00

5.431,05

-2.374,05

5.431,05

0,00

5.431,05

0,00


-1.060,47

156.297,35

102.339,18

156.297,35

0,00

156.297,35

0,00

22101 - AGUA 7.969,00 7.969,00

0,00

5.308,89

2.660,11

5.308,89

0,00

5.308,89

0,00

22102 - GAS 96.250,00 96.250,00

0,00

50.181,10

46.068,90

50.181,10

0,00

50.181,10

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 1.200,00 1.200,00

0,00

255,26

944,74

255,26

0,00

255,26

0,00

22104 - VESTUARIO 4.178,00 4.178,00

0,00

2.854,18

1.323,82

2.854,18

0,00

2.582,51

271,67

Página 24 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

13.195,04

-8.492,04

13.195,04

0,00

13.195,04

0,00


0,00

5.331,78

5.360,22

5.331,78

0,00

4.652,97

678,81


0,00

1.222,51

1.919,49

1.222,51

0,00

1.222,51

0,00


0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22300 - TRANSPORTE 1.064,00 1.064,00

0,00

275,88

788,12

275,88

0,00

275,88

0,00


0,00

23.820,16

-20.678,16

23.820,16

0,00

23.820,16

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 850,00 850,00

0,00

855,60

-5,60

855,60

0,00

855,60

0,00


0,00

0,00

5.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00


6.100,00

4.576,00

6.524,00

4.576,00

0,00

4.576,00

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 1.060,47

1.060,47

1.060,47

0,00

1.060,47

0,00

1.060,47

0,00

22609 - OTROS GASTOS 5.533,00 5.533,00

0,00

1.129,00

4.404,00

1.129,00

0,00

1.129,00

0,00


149.000,00

288.013,59

-6.013,59

288.013,59

0,00

179.190,08

108.823,51

Página 25 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

23001 - DIETAS PERSONAL 1.777,00 1.777,00

0,00

1.767,97

9,03

1.767,97

0,00

1.767,97

0,00


0,00

1.580,75

1.026,25

1.580,75

0,00

1.580,75

0,00


90.000,00

63.889,08

30.305,92

63.889,08

0,00

60.803,58

3.085,50

TOTAL CAPÍTULO 2 812.523,00 1.057.623,00

245.100,00

840.412,54

217.210,46

796.265,54

44.147,00

662.891,64

133.373,90

60200 - BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. 500,00 132.000,00

131.500,00

90.000,00

42.000,00

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

62502 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0,00 21.778,00

21.778,00

21.777,58

0,42

21.777,58

0,00

21.777,58

0,00

63899 - REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.000,00 0,00

-109.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.066.780,00 777.402,00

-289.378,00

774.243,28

3.158,72

773.196,70

1.046,58

325.248,07

447.948,63

TOTAL CAPÍTULO 6 1.176.280,00 931.180,00

- 245.100,00

886.020,86

45.159,14

884.974,28

1.046,58

347.025,65

537.948,63


0,00

100.000,00

0,00

99.698,28

301,72

683,98

99.014,30

78018 - PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 3.831,00 3.831,00

0,00

3.831,00

0,00

3.831,00

0,00

3.831,00

0,00

Página 26 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

TOTAL CAPÍTULO 7 103.831,00 103.831,00

0,00

103.831,00

0,00

103.529,28

301,72

4.514,98

99.014,30

TOTAL PROGRAMA 332A 5.567.707,00 5.563.123,03

- 4.583,97

4.284.092,93

1.279.030,10

4.238.597,63

45.495,30

3.468.260,80

770.336,83

Página 27 de 598





PROGRAMA 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


-30.762,00

635.361,81

327.091,19

635.361,81

0,00

635.361,81

0,00

12001 - SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.381.773,00 1.317.896,00

-63.877,00

810.520,19

507.375,81

810.520,19

0,00

810.520,19

0,00

12002 - SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.477.586,00 1.338.707,39

-138.878,61

852.231,38

486.476,01

852.231,38

0,00

852.231,38

0,00


-22.301,73

546.338,25

387.608,02

546.338,25

0,00

546.338,25

0,00

12005 - TRIENIOS 442.613,00 481.751,00

39.138,00

378.196,83

103.554,17

378.196,83

0,00

378.196,83

0,00

12100 - COMPLEMENTO DESTINO 2.296.212,00 2.213.029,28

-83.182,72

1.412.694,59

800.334,69

1.412.694,59

0,00

1.412.694,59

0,00

12101 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.561.487,00 3.357.162,16

-204.324,84

2.209.294,20

1.147.867,96

2.209.294,20

0,00

2.209.294,20

0,00

13000 - RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.615.818,00 3.478.057,12

-137.760,88

2.488.608,87

989.448,25

2.488.608,87

0,00

2.488.608,87

0,00


30.000,00

30.846,75

4.499,25

30.846,75

0,00

30.846,75

0,00


0,00

426.834,05

258.396,95

426.834,05

0,00

426.834,05

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 3.867.531,00 3.839.602,34

-27.928,66

3.200.128,81

639.473,53

3.200.128,81

0,00

3.200.128,81

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 19.283.060,00 18.643.181,56

- 639.878,44

12.991.055,73

5.652.125,83

12.991.055,73

0,00

12.991.055,73

0,00

Página 28 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 335.661,00 282.961,00

-52.700,00

234.964,08

47.996,92

234.964,08

0,00

201.229,27

33.734,81


0,00

127.428,66

50.787,34

127.428,66

0,00

120.235,87

7.192,79


0,00

368.434,14

25.815,86

309.162,31

59.271,83

288.898,75

20.263,56


0,00

45.840,72

41.659,28

45.840,72

0,00

45.840,72

0,00


0,00

73.152,89

21.847,11

73.152,89

0,00

55.413,58

17.739,31


-25.000,00

22.968,99

10.531,01

22.968,99

0,00

22.968,99

0,00


0,00

62.210,88

12.039,12

62.210,88

0,00

62.210,88

0,00


60.000,00

56.870,00

21.130,00

56.870,00

0,00

12.574,61

44.295,39


25.000,00

21.790,76

14.009,24

21.790,76

0,00

21.790,76

0,00

22100 - ENERGÍA ELÉCTRICA 1.250.000,00 1.250.000,00

0,00

798.252,57

451.747,43

798.252,57

0,00

798.252,57

0,00

22101 - AGUA 61.000,00 61.000,00

0,00

46.063,76

14.936,24

46.063,76

0,00

46.063,76

0,00

22102 - GAS 90.000,00 90.000,00

0,00

72.303,92

17.696,08

72.303,92

0,00

72.303,92

0,00

Página 29 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22103 - COMBUSTIBLE 100.000,00 100.000,00

0,00

49.999,67

50.000,33

49.999,67

0,00

49.999,67

0,00

22104 - VESTUARIO 20.000,00 20.000,00

0,00

18.493,81

1.506,19

18.493,81

0,00

5.994,71

12.499,10


0,00

68.577,99

31.422,01

68.577,99

0,00

68.577,99

0,00


20.000,00

63.774,34

31.225,66

63.774,34

0,00

63.774,34

0,00


0,00

4.212,18

10.787,82

4.212,18

0,00

4.212,18

0,00


-7.000,00

634,23

2.365,77

634,23

0,00

634,23

0,00

22300 - TRANSPORTE 22.500,00 14.500,00

-8.000,00

9.068,95

5.431,05

9.068,95

0,00

9.068,95

0,00


-20.000,00

25.220,50

14.779,50

25.220,50

0,00

25.220,50

0,00

22401 - PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 30.000,00 0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-35.000,00

5.487,29

9.512,71

5.487,29

0,00

5.487,29

0,00


0,00

21.949,75

8.050,25

21.949,75

0,00

21.949,75

0,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 4.781,42

4.781,42

0,00

4.781,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 30 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

22609 - OTROS GASTOS 7.000,00 22.218,58

15.218,58

18.598,13

3.620,45

18.598,13

0,00

18.598,13

0,00

22700 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 1.043.497,00 1.043.497,00

0,00

1.035.818,75

7.678,25

1.035.818,75

0,00

801.619,19

234.199,56

22701 - TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 1.173.371,00 1.173.371,00

0,00

1.024.114,85

149.256,15

1.024.114,85

0,00

729.260,96

294.853,89


0,00

75.263,04

0,96

75.263,04

0,00

0,00

75.263,04


-35.000,00

619.297,05

199.265,95

619.297,05

0,00

512.907,89

106.389,16

22802 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000,00 0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23001 - DIETAS PERSONAL 10.800,00 10.800,00

0,00

4.777,57

6.022,43

4.777,57

0,00

4.777,57

0,00


0,00

279,83

6.920,17

279,83

0,00

279,83

0,00

28001 - PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA 1.013.000,00 1.013.000,00

0,00

588.440,58

424.559,42

588.440,58

0,00

588.440,58

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 7.399.372,00 7.261.672,00

- 137.700,00

5.564.289,88

1.697.382,12

5.505.018,05

59.271,83

4.658.587,44

846.430,61

48010 - ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 35.000,00 35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

26.250,00

8.750,00

48011 - ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000,00 45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

33.750,00

11.250,00

Página 31 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

48012 - ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) 4.000,00 4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

3.000,00

1.000,00

48013 - ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000,00 4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

48131 - FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000,00 80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

60.000,00

20.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 168.000,00 168.000,00

0,00

168.000,00

0,00

168.000,00

0,00

127.000,00

41.000,00


-27.666,85

14.868,48

7.464,67

14.868,48

0,00

14.868,48

0,00

62399 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62500 - MOBILIARIO 0,00 2.666,85

2.666,85

2.666,85

0,00

2.666,85

0,00

2.666,85

0,00

62501 - EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.000,00

1.000,00

751,93

248,07

751,93

0,00

751,93

0,00


0,00

8.817,30

1.182,70

8.817,30

0,00

8.069,88

747,42

62600 - EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 25.000,00

20.000,00

24.278,87

721,13

24.278,87

0,00

24.278,87

0,00

62801 - EQUIPAMIENTO CULTURAL 1.462.000,00 1.012.000,00

-450.000,00

706.918,16

305.081,84

621.918,16

85.000,00

621.918,16

0,00

62802 - SEÑALIZACIÓN 5.000,00 5.000,00

0,00

1.211,82

3.788,18

1.211,82

0,00

1.211,82

0,00

Página 32 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

63100 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 80.000,00 596.000,00

516.000,00

500.221,16

95.778,84

500.221,16

0,00

500.221,14

0,02

63301 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 81.000,00 121.000,00

40.000,00

97.345,59

23.654,41

97.345,59

0,00

97.345,59

0,00

63302 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 80.000,00 44.780,00

-35.220,00

2.063,73

42.716,27

2.063,73

0,00

2.063,73

0,00

63303 - REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. 72.000,00 32.000,00

-40.000,00

16.493,71

15.506,29

16.493,71

0,00

9.498,65

6.995,06

63401 - REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. 0,00 19.220,00

19.220,00

19.215,41

4,59

19.215,41

0,00

19.215,41

0,00

63500 - REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00

0,00

5.276,98

4.723,02

5.276,98

0,00

5.276,98

0,00

64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO 0,00 35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 1.855.000,00 1.940.000,00

85.000,00

1.400.129,99

539.870,01

1.315.129,99

85.000,00

1.307.387,49

7.742,50


0,00

567.561,00

282.439,00

567.560,99

0,01

454.048,79

113.512,20

TOTAL CAPÍTULO 7 850.000,00 850.000,00

0,00

567.561,00

282.439,00

567.560,99

0,01

454.048,79

113.512,20

TOTAL PROGRAMA 332B 29.555.432,00 28.862.853,56

- 692.578,44

20.691.036,60

8.171.816,96

20.546.764,76

144.271,84

19.538.079,45

1.008.685,31

Página 33 de 598





PROGRAMA 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO



MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


0,00

68.743,20

13.748,80

68.743,20

0,00

68.743,20

0,00


7.412,11

285.520,01

107.319,10

285.520,01

0,00

285.520,01

0,00


-1.622,00

29.280,88

34.275,12

29.280,88

0,00

29.280,88

0,00


-14.441,64

67.329,08

77.968,28

67.329,08

0,00

67.329,08

0,00


0,00

6.652,23

1.809,77

6.652,23

0,00

6.652,23

0,00

12005 - TRIENIOS 92.101,00 105.884,00

13.783,00

83.129,58

22.754,42

83.129,58

0,00

83.129,58

0,00


6.238,68

272.929,65

129.070,03

272.929,65

0,00

272.929,65

0,00


-8.662,87

505.769,70

209.418,43

505.769,70

0,00

505.769,70

0,00


0,00

563.873,38

252.886,62

563.873,38

0,00

563.873,38

0,00


0,00

79.776,25

34.439,75

79.776,25

0,00

79.776,25

0,00

16000 - CUOTAS SOCIALES 705.841,00 712.663,20

6.822,20

467.105,15

245.558,05

467.105,15

0,00

467.105,15

0,00

TOTAL CAPÍTULO 1 3.549.828,00 3.559.357,48

9.529,48

2.430.109,11

1.129.248,37

2.430.109,11

0,00

2.430.109,11

0,00

Página 34 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

20200 - ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 472.000,00

472.000,00

471.722,44

277,56

471.722,44

0,00

397.773,24

73.949,20


-2.000,00

12.505,77

292,23

12.505,77

0,00

7.053,38

5.452,39

20500 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 4.594,00 4.594,00

0,00

4.593,36

0,64

4.593,36

0,00

3.062,16

1.531,20


7.400,00

8.434,63

4.965,37

8.434,63

0,00

8.434,63

0,00


0,00

6.576,14

1.923,86

6.576,14

0,00

6.576,14

0,00

22002 - PRENSA Y REVISTAS 200,00 200,00

0,00

106,46

93,54

106,46

0,00

106,46

0,00


0,00

0,00

652,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2.674,08

475,92

2.674,08

0,00

2.674,08

0,00

22103 - COMBUSTIBLE 2.040,00 2.040,00

0,00

1.003,96

1.036,04

1.003,96

0,00

1.003,96

0,00


0,00

3.574,60

3.425,40

3.574,60

0,00

3.574,60

0,00


0,00

1.015,13

6.984,87

1.015,13

0,00

1.015,13

0,00

22300 - TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00

0,00

302,50

4.697,50

302,50

0,00

302,50

0,00

Página 35 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.


55.000,00

47.000,38

44.499,62

47.000,38

0,00

23.042,38

23.958,00

22606 - ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 8.000,00 2.600,00

-5.400,00

1.015,26

1.584,74

1.015,26

0,00

1.015,26

0,00

22609 - OTROS GASTOS 15.900,00 15.900,00

0,00

2.935,95

12.964,05

2.935,95

0,00

2.935,95

0,00


0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

31.938,90

8.685,10

31.938,90

0,00

11.663,73

20.275,17

23001 - DIETAS PERSONAL 5.821,00 5.821,00

0,00

874,78

4.946,22

874,78

0,00

874,78

0,00


0,00

1.594,63

4.806,37

1.594,63

0,00

1.594,63

0,00


200.000,00

207.097,04

222.902,96

207.097,04

0,00

117.377,29

89.719,75

TOTAL CAPÍTULO 2 409.180,00 1.136.180,00

727.000,00

804.966,01

331.213,99

804.966,01

0,00

590.080,30

214.885,71

48016 - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000,00 60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

48129 - FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000,00 335.000,00

-165.000,00

335.000,00

0,00

335.000,00

0,00

335.000,00

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 560.000,00 395.000,00

- 165.000,00

395.000,00

0,00

395.000,00

0,00

395.000,00

0,00

Página 36 de 598








MOD. CRÉDITO

AUTORIZADO

SALDO CDTO. PTO.

DISPUESTO

SALDO AUTORIZ.

OBLIGACIONES

SALDO DISPOSIC.

60199 - OTRAS ACTUACIONES 12.500,00 12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60202 - YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 402.807,00 533.304,00

130.497,00

431.806,79

101.497,21

431.806,79

0,00

89.892,80

341.913,99

61200 - REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 20.000,00 20.000,00

0,00

21.538,00

-1.538,00

21.538,00

0,00

0,00

21.538,00

61201 - REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. 267.724,00 267.724,00

0,00

169.833,35

97.890,65

169.833,35

0,00

7.495,61

162.337,74

61205 - REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 238.311,00 277.031,00

38.720,00

149.588,30

127.442,70

149.588,30

0,00

59.870,80

89.717,50

61206 - REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 2.211.711,00 1.809.208,00

-402.503,00

1.473.155,78

336.052,22

1.473.155,78

0,00

424.182,64

1.048.973,14

62500 - MOBILIARIO 14.414,00 14.414,00

0,00

6.227,00

8.187,00

6.227,00

0,00

6.227,00

0,00


0,00

211,75

1.709,25

211,75

0,00

211,75

0,00

64003 - ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 40.000,00 40.000,00

0,00

12.050,00

27.950,00

12.050,00

0,00

6.050,00

6.000,00

64010 - INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO 0,00 31.753,00

31.753,00

31.752,44

0,56

31.752,44

0,00

31.752,44

0,00

64099 - OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000,00 191.533,00

41.533,00

153.145,14

38.387,86

153.145,14

0,00

65.334,54

87.810,60

TOTAL CAPÍTULO 6 3.359.388,00 3.199.388,00

- 160.000,00

2.449.308,55

750.079,45

2.449.308,55

0,00

691.017,58

1.758.290,97

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MOD. CRÉDITO

estado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos presupuesto corriente 2016 · 2018-04-06 ·...

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