empresas municipales de cali informe de gestion …

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INFORME DE GESTION ENERO - AGOSTO 31 DE 2015

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Agosto 2015

INFO

RME

DE G

ESTI

ON

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION…………………………………………………………..…….3-4 2. GESTION ESTRATÉGICA……………………………………………………...5-9 3. INFORMACION FINANCIERA……………………………………..………..10-33

4. INFORMACION COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE…………36-48

5. INFORME DE GESTION POR UNIDAD DE NEGOCIO………………..49-106

• Acueducto y Alcantarillado……………………………………………….49-62 • Energía……………………………………………………………………..63-90

• Telecomunicaciones…………………………………………………….91-106

6. SECRETARIA GENERAL………………………………………………...107-111

7. TALENTO HUMANO Y SERVICIOS LOGÍSTICOS……………………112-116

8. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION………………………………….117-122

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL……………………………………………123-129


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1. INTRODUCCIÓN

Emcali EICE ESP, continuando con el compromiso de ciudad, después de la entrega de la empresa al municipio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2013, ajusta y redefine su estrategia empresarial; trabajando bajo el esquema de sus tres pilares fundamentales como son: La Consolidación, la innovación y el crecimiento basado en alianzas estratégicas; proyectándose como la mejor empresa de servicios públicos domiciliarios y de TICs del occidente colombiano.

Con el Plan Estratégico 2013 – 2017 establece su actuar, enfocándose principalmente en asegurar la prestación del servicio y en mejorar los indicadores estratégicos de la compañía, para generar valor agregado a todos sus clientes. Trabajando fuertemente en la expansión de los servicios en las áreas de desarrollo prioritario, en la captación de nuevos clientes, fidelización de los existentes y recuperación de aquellos que por diferentes motivos ya no están en la empresa.

Este Plan, con los ajustes realizados fue aprobado en Junta Directiva de EMCALI en Octubre de 2013, y operativizado a través de los Planes de Acción para las unidades de negocios de Acueducto y saneamiento, Energía, Telecomunicaciones y de Atención Comercial y del servicio al cliente y en los Planes de Trabajo para las áreas de apoyo.

En cada uno de los Planes de Acción y de Trabajo se consolidan las acciones, programas y proyectos a emprender en cada vigencia, acorde con la metodología y la estrategia planteada en los Planes estratégicos; no obstante lo anterior, se pueden presentar eventos externos, que puedan incidir en la prestación de los servicios públicos, como es el caso del abastecimiento de agua en la ciudad de Cali, especialmente en las zonas de ladera, comunas 18 y 20, por la fuerte sequía que sufre el país, ocasionada por el Fenómeno del Niño.

En este mismo sentido, el negocio de energía se ha visto impactado por las condiciones del mercado, determinado por los precios de bolsa de energía, que se incrementaron desmedidamente en los meses de mayo y junio, llegando muy cerca al llamado precio de escasez, sin poder ejecutar la política de compra de energía existente en la empresa .

Así mismo, respecto al componente de Telecomunicaciones, se destaca positivamente el inicio de la operación del Cable Submarino. Recientemente recibió la capacidad inicial de 30GB. Con ello se podrá mejorar la calidad del producto de Banda Ancha, incrementar la velocidad a nuestros clientes y ampliar la cobertura de nuestro servicio regional.


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Igualmente bajo las directrices del Señor Alcalde y de la Junta Directiva, se trabaja en la implementación y adopción de mejores prácticas corporativas (Gobierno Corporativo), lo cual genera transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad, a la hora de prestar nuestros servicios.

El presente informe se realiza en cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de Cali, Numeral 2° del artículo 111, contenido en la Resolución No. 21.2.22.583 de 2013.

Este informe, consolida la información financiera por servicios y el corporativo, así como lo relacionado con la gestión comercial y de servicio al cliente y la gestión adelantada por las áreas misionales, Acueducto y Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones; igualmente los aspectos relevantes de las áreas de apoyo: Secretaría General, Gestión Humana y Administrativa, Tecnología de la Información y finalmente el trabajo realizado desde el área de Responsabilidad Social, enmarcado en la política de sustentabilidad de la empresa.


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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE EMCALI EICE ESP

2.1 Informe de la gestión estratégica

Desde enero de 2013 EMCALI cuenta con el Plan Estratégico Corporativo 2013-2017, con una metodología que contiene la gestión estratégica idónea para alcanzar la Misión y la Visión de la empresa, las cuales fueron construidas de la mano con la nueva Junta Directiva y los funcionarios que libremente quisieron participar en el proceso; para así lograr conducir a la empresa a un futuro deseado; este plan fue aprobado por Junta Directiva en octubre de 2013. Así mismo, se elaboraron Planes Estratégicos a 5 años por parte de cada una de las gerencias de la compañía, con el fin de alinear, e implementar el alcance de la estrategia corporativa. Estos Planes se han operativizado, a través de los Planes Anuales de Acción que elaboran las unidades estratégicas de negocio y con los planes de trabajo que levantan las áreas del corporativo; Se definieron 4 fases de implementación y ajuste, a través de las cuales se realiza un proceso de monitoreo continuo, que permite identificar su grado de avance y desarrollo, para intervenir en el curso de las acciones planificadas, buscando tener resultados en beneficio de la empresa y sus grupos de interés. Las Fases son:

Fase 1: Estrategia Fase 2: Diseño Fase 3: Transición Fase 4: Operación

Ilustración de la Implementación de la Gestión Estratégica

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TRANSICIÓNJn Jl

O P E R A C I Ó N

Ag Sp Oc Nv

2013 2015 2016 20172014

ESTRATÉGIA DISEÑODc

La Estrategia contiene el direccionamiento que para EMCALI está enmarcado en 3 Pilares fundamentales: la Innovación, la Consolidación y el Crecimiento basado en lianzas estratégicas. Aprovechando, también, nuestras ventajas comparativas y competitivas, ofreciendo servicios integrados y diferenciados con perspectiva global, buscando alcanzar la rentabilidad y la sostenibilidad, logrando la meta grande y


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ambiciosa que nos hemos propuesto financieramente, un margen Ebitda del 28,5 % al 2017. El Plan Estratégico Corporativo, contiene el Mapa Estratégico Corporativo, definido a través de 4 perspectivas, 13 objetivos estratégicos y 50 programas para su desarrollo. 2.2 El modelo de abastecimiento estratégico de EMCALI EICE ESP A partir del segundo semestre del 2013 y todo el año 2014 se inició el proceso de aprendizaje de la metodología de Abastecimiento Estratégico para Emcali, la cual consiste en la adquisición de los bienes y servicios necesarios con oportunidad, calidad, eficiencia y transparencia, para garantizar la prestación de los servicios a los clientes, el cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales y una relación comercial de mutuo beneficio con los proveedores, contratistas y demás partes interesadas. Con este modelo se busca gestionar la sustentabilidad en la cadena de valor y en la construcción de relaciones de confianza de largo plazo con nuestros grupos de valor, contribuir con la prevención y mitigación de riesgos económicos, sociales y ambientales en el marco de un buen gobierno corporativo, consiguiendo especialmente ahorros significativos en los procesos de compras y contratación de la empresa. A partir de este modelo, se elaboró un nuevo manual de contratación, se conformó el comité de contratación y compras de la empresa, se implementaron las inteligencias de mercado y está en la inclusión del registro de proveedores. 2.3 Innovación En el año 2014, se inició la conformación del área de innovación, un modelo innovador de generación de ideas, donde se potencializaron las capacidades de un grupo de funcionarios, su liderazgo innovador, y la construcción de un plan de trabajo, que se ha venido implementando mediante el trabajo colaborativo, y la implementación de proyectos, con lo que se busca en tiempo futuro, generar ahorros y menores costos, que le permitan a EMCALI diferenciarse en el mercado. Con este nuevo modelo comercial, se busca fortalecer a EMCALI, con un empaquetamiento multiservicios que le permita aumentar su competitividad frente a la competencia, presentándoles a nuestros clientes actuales y potenciales las fortalezas que se tienen a través de los tres negocios que hoy posee. También en el año 2014, se inició con el Modelo de Información Eficiente Tridimensional, BIM, interoperable e inteligente, enmarcado dentro de la visión de proyectar a Santiago de Cali como una ciudad eficiente, equitativa, transparente, auto


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sostenible e inteligente en sus procesos de planeación y gestión urbana; que facilita y garantiza el acceso de sus ciudadanos a los servicios básicos proporcionándoles un entorno amable que proyecta a la ciudad en el ámbito global. estándares de mejoramiento de procesos y las buenas prácticas definidas por el Project Management Institute (PMI) para la gerencia de proyectos, y la metodología de Arquitectura Empresarial como medio de mejora continua a mediano plazo con una visión integral en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones /tecnología, teniendo como marco de referencia el Togaf 9.1 2.4 Participación en el G11 EMCALI, hace parte del G11, con el fin de poder prestar sus servicios y ampliar su cobertura de agua potable, saneamiento básico, electricidad, conectividad y demás servicios, a través de alianzas, convenios o por prestación directa que se requieran en los municipios que hacen parte de este grupo. Para EMCALI la asociación de municipios es una oportunidad de negocio, de cooperación y transferencia y plataforma tecnológica, aprovechamiento geográfico, haciendo especial énfasis en el desarrollo de Buenaventura como puerta a la internacionalización del territorio y demás áreas de desarrollo. 2.5 Desarrollo de negocios Avance proyecto EMC con la IFC

En lo corrido del año se han realizado discusiones con la IFC sobre los supuestos del modelo financiero del negocio denominado EMC Connectivity, el cual busca que mediante un aliado estratégico con el know how en ciudades inteligentes y servicios de valor agregado EMCALI incursione en este mercado. En el proceso se logró interesar a un jugador mundial para llevar a cabo una alianza con EMCALI y bajo ciertas condiciones con la IFC. Son pocas las compañías que tienen la totalidad de los elementos de ciudad inteligente en el mundo y que son integradoras con casos comprobados. Existe en el mercado una serie de proveedores que han integrado elementos, pero pocas empresas han integrado ciudades en varios continentes prestando servicios de alto valor agregado, conociendo cuales son las ventajas de integrar la data de las ciudades y prestar servicios en lugar de ofrecer hardware que no solo es costoso adquirirlo para cada secretaría, departamento u entidad, sino que no es necesario hacerlo y pueden compartirse elementos de procesamiento y almacenamiento pues lo que cada entidad requiere es el servicio de la información con los valores agregados, su operación, soporte, mantenimiento y actualización.


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Hasta agosto están las discusiones de la alianza y las participaciones de cada uno de los actores en un negocio que es por ahora desconocido para EMCALI y del cual es importante para la competitividad de la ciudad que ésta participe. Se espera en los próximos días lograr materializar el joint venture y comenzar a operar en el siguiente semestre. 2.6 Mapa de Operación por Procesos (MOP) El Modelo de Operación por Procesos existente hasta diciembre de 2014, obedecía a la estrategia anterior (Plan Estratégico Corporativo - PEC 2008-2012), por tanto era necesario ajustar e implementar en cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos en el nuevo PEC 2013-2017, un nuevo MOP, lo cual se logró mediante la Resolución 002003 del 30 de diciembre de 2014, de la siguiente manera:

El nuevo MOP, consta de 6 macro procesos uno estratégico, 4 misionales y uno de soporte, 23 procesos y 81 subprocesos.


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La Correlación del modelo se realizó de la siguiente manera:

A la fecha se han realizado más de 10 reuniones de socialización de la alineación entre el nuevo OP y el PEC 2013-2017, logrando a participación de la alta dirección. 2.7 Incorporación de la estrategia en la estructura contable A partir del último trimestre del 2015 y con el objeto de iniciar el proceso de alineación de la estrategia con el presupuesto, se adicionara a la estructura presupuestal, los códigos de la estrategia, en el segundo nivel de la siguiente manera:

Estos cambios en la estructura requieren crear los códigos del segundo nivel de los gastos de funcionamiento, la inversión y los ingresos, además de crear equivalencias para las vigencias futuras y cierres presupuestales. Lo anterior generará que en tiempo real podamos medir financieramente cada uno de los objetivos estratégicos del mapa estratégico de la empresa y a su vez de todo el PEC 2013-2017, en sus últimos dos años. El Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2013 – 2017, cuenta con el Mapa Estratégico, el cual contiene 4 perspectivas, 13 objetivos estratégicos y 50 programas estratégicos. Para la codificación de la estrategia se asigna un código alfanumérico compuesto por los primeros 4 campos.


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EMCALI EICE E.S.P.BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2015(Cifras en miles de pesos)

Periodo Periodo Periodo PeriodoActual Anterior Actual Anterior

A 31-08-15 A 31-12-14 A 31-08-15 A 31-12-14

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE $ 834.560.061 $ 731.645.830 CORRIENTE $ 561.806.130 $ 604.614.614Efectivo (Nota 2.1, 2.2) 27.758.804 38.970.435 Deuda publica (Nota 2.1, 2.9) 1.638.224 2.527.739 Deudores (Nota 2.1, 2.4) 755.429.292 654.526.555 Cuentas por pagar (Nota 2.10) 270.251.252 275.060.833 Inventario (Nota 2.5) 7.211.477 7.383.884 Obligaciones laborales (Nota 2.12) 40.241.172 40.938.290 Otros activos (Nota 2.7, 2.8) 44.160.488 30.764.956 Otros Bonos y Titulos Emitidos (Nota 2.11) 7.011.222 2.576.044

Pasivos estimados (Nota 2.13, 2.22) 205.190.396 219.430.457 Otros pasivos ( Nota 2,14 ) 37.473.864 64.081.251

NO CORRIENTE $ 5.470.757.666 $ 5.417.509.682Inversiones (Nota 2,3) 334.758.884 337.516.995 NO CORRIENTE $ 2.076.760.142 $ 2.028.081.595Deudores (Nota 2.1, 2.4) 231.798.706 229.416.535 Deuda publica (Nota 2.1, 2.9) 11.467.571 8.847.088 Propiedades, planta y equipo (Nota 2.6) 1.546.666.196 1.509.161.754 Obligaciones financieras (Nota 2.9) 1.104.098.630 1.070.248.473 Otros activos (Nota 2.7, 2.8) 3.357.533.880 3.341.414.398 Obligaciones laborales (Nota 2.12) 28.367.525 15.997.621

Pasivos estimados (Nota 2.13, 2.22) 893.587.480 893.749.477 Otros pasivos ( Nota 2,14 ) 39.238.936 39.238.936

PATRIMONIO 3.666.751.455 3.516.459.303 Patrimonio institucional (Nota 2.15) 3.666.751.455 3.516.459.303

TOTAL ACTIVO $ 6.305.317.727 $ 6.149.155.512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 6.305.317.727 $ 6.149.155.512

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 2.16) - - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 2.16) - - Derechos Contingentes 530.958.515 531.551.141 Deudoras fiscales 615.898.647 615.898.647 Responsabilidades Contingentes 249.200.413 241.552.587 Deudoras de control 60.054.245 56.026.062 Acreedoras de control 200.126.187 213.471.925 Deudoras por contra (cr) (1.206.911.407) (1.203.475.850) Acreedoras por contra (db) (449.326.600) (455.024.512)

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta el Balance General al 31 de agosto de 2015 comparado con el mismo periodo del año 2014. Comparativo Balance General al 31 de Agosto 2014 y 2015

El incremento en el activo corriente se presenta fundamentalmente en las cuentas por cobrar – deudores, específicamente en las cuentas por cobrar de servicios públicos, como también el saldo de cuentas que maneja el consorcio EMCALI.

a. Efectivo: corresponde al saldo de las cuentas convenios firmados por EMCALI con Entidades del Orden Nacional y Municipal, el más representativo es con el Fondo de Adaptación Convenio Interadministrativo No. 015 de 2013 celebrado entre el Fondo Adaptación (entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y las Empresas Municipales de Cali EMCALI con la finalidad de


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diseñar, ejecutar e implementar las obras necesarias para reducir el riesgo de inundación por desbordamiento del río Cauca y por deficiencias del sistema de drenaje en la zona oriental del distrito de Aguablanca, e identificadas así: Estación de Bombeo Paso del Comercio, Laguna Pondaje Sur Fase II y Fase III, Ptap Puerto Mallarino, Ptar Cañaveralejo , y obras adicionales.

b. Inventarios: incluyen entre otros, los medidores de agua y energía y materiales para la prestación de los servicios públicos.

c. Otros activos corrientes: incluye, la alianza estratégica ente EMCALI y Level 3

Colombia S.A. Cable Submarino de Pacífico Buenaventura, anticipo compra de energía y cuota de auditaje.

d. El Activo no corriente: corresponde a propiedad planta y equipo, fondeo

pensional, valorizaciones de propiedad planta y equipo e inversiones.

e. Pasivos (corriente y no corriente): incluye la deuda de la nación e intereses, deuda externa e intereses, pasivo pensional y cuentas por pagar (proveedores, acreedores, impuestos, intereses deuda pública).

f. Patrimonio: lo más representativo en esta cuenta es el superávit por

valorización. 3.1 Comparativo Estado De Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental A continuación se presenta el estado de resultados comparando los años 2014 y 2015.


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Comparativo Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental al 31 de Agosto 2014 y 2015

Año Actual Año AnteriorA 31 DE AGOSTO

DE 2015A 31 DE AGOSTO

2014

INGRESOS OPERACIONALES ( Nota 2.17) 1.098.960.002 1.054.015.458

Venta de Servicios 1.098.960.002 1.054.015.458

COSTO DE VENTAS (Nota 2.22) 815.989.889 845.880.447 Costo de Venta de Bienes 2.780.588 1.344.440 Costo de Venta de Servicios 813.209.301 844.536.007

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 282.970.113 208.135.011

GASTOS OPERACIONALES 144.544.527 206.871.176 De administración (Nota 2.19) 91.949.212 144.347.571 Provisiones, agotamiento, amortización (Nota 2.20) 52.595.315 62.523.605

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 138.425.586 1.263.835

INGRESOS NO OPERACIONALES 131.167.565 105.136.271 OTROS INGRESOS 131.167.565 105.136.271 Otros ingresos (Nota 2.18) 131.167.565 105.136.271

GASTOS NO OPERACIONALES 106.137.162 53.842.458

DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES 68.339.962 - Pensiones de Jubilación Patronales 68.339.962 -

OTROS GASTOS 37.797.200 53.842.458 Otros Gastos (Nota 2.21) 37.797.200 53.842.458

EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL 163.455.989 52.557.648

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 11.741.700 13.651.870 OTROS GASTOS ORDINARIOS 26.580.191 3.149.459 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 148.617.498 63.060.059

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 46.334.487 43.607.081 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 46.829.732 43.960.597 GASTOS EXTRAORDINARIOS 495.245 353.516

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y RIQUEZA 194.951.985 106.667.140 PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 42.512.244 17.385.080

12.670.484 6.994.114 6.999.157 0

IMPUESTO A LA RIQUEZA 14.667.267 0EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 118.102.833 82.287.946

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTALEMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015(Cifras en miles de pesos)

3.2 Avance Pago De La Deuda De La Nación El Servicio de la deuda de EMCALI está soportado en los contratos de empréstitos con la banca multilateral; el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – relacionado con el Tramo D y los contratos de condiciones uniformes de EMCALI – relacionadas con el FCS; el saldo del servicio de la deuda al 31 de agosto de 2015, refleja las siguientes cifras:


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Saldo del Servicio de la Deuda

Clase Deuda Monto Inicial

Monto Actual

Tramo A 508.531,65 0,00- Tramo B 303.244,50 - Tramo C - Fuerza Laboral 25.859,59 - Tramo D - Nación 247.823,45 1.104.098,63 Tramo E - Termoemcali 461.816,26 - Fondo de Capitalizacón - FCS - 2.311,12 Banca de Fomento 377.392,72 13.105,79 Contingentes sin fallo 92.703,49 -

Total 2.017.371,66 1.119.515,55

Intereses 158,69

Total Deuda 2.017.371,66 1.119.674,23

Expresado en Millones

Descripción Ac y Alc Energía TotalTramo D - Nación 1.072.363 31.736 1.104.099 Fondo de Capitalización - FCS 2.311 - 2.311 Banca de Fomento 13.174 13.174 Total 1.087.848 31.736 1.119.584

Expresado en Millones

TRAMO D: Conformada por los pagos efectuados por la Nación de los créditos externos crédito FEN - BID; crédito BID 823, crédito BID 563, crédito JBIC, los cuales son honrados en cada vencimiento por la Nación. Durante el año 2009 la Nación y EMCALI celebraron acuerdo de pago donde se reconoció como obligación a favor de la Nación la suma de $807.422,19; a esta cifra trimestralmente deben capitalizar los intereses, comisiones y demás costos financieros que se deriven de los créditos que conforman la garantía de la Nación. Al cierre del mes de agosto de 2015 la obligación del Tramo D asciende a $1.092.902,28 (incluidos intereses estimados) Forma de Pago ‘Tramo D’ – Acuerdo 2009: El saldo de la obligación actual se deberán liquidar intereses con una tasa de interés equivalente al IPC efectivo anual pagadero por su equivalente trimestre vencido. Los intereses que se generen en el monto de la deuda a favor de la Nación. Al momento que EMCALI empiece a pagar las sumas adeudadas la liquidación de intereses se hará con el DTF (TA) adicionado en dos puntos porcentuales, estos intereses no serán capitalizables. En el momento que sea exigible el pago de las cuotas trimestrales a la Nación, EMCALI deberá consignarlos al Patrimonio Autónomo creado para atender el manejo del Fondo de Capitalización Social, el cual financia obras de infraestructura para servicios públicos) domiciliarios de EMCALI, de no estar creado el Patrimonio, el pago de la cuota trimestral debe ser consignado a la Nación. Resolución de Levantamiento de la Toma de Posesión – Condiciones Tramo D: Conforme la Resolución 20141300018945 del 24/06/2014, en su numeral 31, establece las nuevas condiciones financieras para la Deuda con la Nación.


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Capitalizaciones, se continuarán realizando trimestralmente y hasta el 04/12/2015. • Amortización a Capital: El saldo de capital al 05/12/2015 se pagarán en 40 cuotas

trimestrales iguales y consecutivas pagadera la primera el 05/03/2016 y la última el 05/12/2025. Lo que se interpreta que en la resolución indican implícitamente un periodo de gracia del 06/12/2015 al 05/03/2016. Igualmente establece que los pagos que realice la Nación en calidad de garante a partir del 05/12/2015 se pagarán en moneda colombiana junto con la siguiente cuota trimestral a capital.

• Intereses: del 05/06/2014 y hasta el 04/12/2015 se liquidarán un IPC efectivo anual pagadero en su equivalente en trimestre vencido y se capitalizarán trimestralmente. A partir del 5/12/2015 y hasta la cancelación de la deuda, se pagará sobre saldos a capital adeudado una tasa de interés, DTF (T.A.) adicionada en dos (2) puntos porcentuales, intereses pagaderos a su equivalente TV.

Fondo de Capitalización – FCS: Es de precisar que para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obligación del FCS no es considerada como deuda pública, pero si una obligación que EMCALI tiene con terceros producto del crédito adquirido con sus usuarios de servicios públicos, conforme a concepto indicado en memorando 5.3.3 del 01/06/2005 con radicado de Ministerio de Hacienda y Crédito Publico No. 2-2005-015323 y 5.5.3 radicado 2-2007-023112 del 03/09/2007. Al cierre de agosto/2015 la obligación por concepto de FCS asciende a $2.311,12 millones de pesos col., correspondiente a la obligación de los acreedores que conservan las condiciones iniciales CCU (26.000 clientes) y autoconsumos (EMCALI). Los recursos del crédito han sido destinados para financiar proyectos de inversión, en su gran mayoría la inversión ha sido autorizada para la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado. El total del saldo que figura de la obligación contraída con los usuarios le corresponde a la Gerencia de la Unidad Estratégica de Acueducto y Alcantarillado. La Banca de Fomento: Conformada por los créditos; FEN BID; BID 823 y 563 y JICA (antes JBIC), los cuales son pagados por la Nación de manera trimestral, corresponden a créditos que no formaron parte del Convenio de Restructuración, pero que incrementan el Tramo D. Por estos créditos EMCALI no realiza pagos ni reserva apropiación presupuestal para la vigencia el 2015. El crédito BID 823 vence el 24 de mayo de 2019 y el crédito BID-563 venció el 24/05/2014; el crédito JICA quedo totalmente pagado el 05/05/2011. Al mes de agosto/2015 sólo quedan vigente el crédito BID-823. Al cierre de agosto de 2015, el saldo de la obligación con banca de fomento asciende a USD $4.226.176,14 que re-expresada a la TRM $3.101,10, la deuda en pesos suma los $13.105,79 millones. Por ser obligaciones adquiridas para financiar


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proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, esta obligación se carga a la GUENAA, los pagos efectuados por la Nación se capitaliza al Tramo D – Nación. 3.3 Pasivo Pensional A continuación se presentan los saldos de reserva financiera actuarial y provisión para pensiones al 31 de agosto de 2015. Pasivo pensional a agosto 31 de 2015 (cifras en miles de pesos)

La reserva financiera actuarial a agosto 31 de 2015 corresponde a: 1.020.189.665

La provisión para pensiones a agosto 31 de 2015 corresponde a: 951.686.993

3.4 Ejecución Presupuestal Comparativo - Proyección Vs Ejecución. La apropiación inicial proyectada corresponde a los recaudos o gastos estimados por la GUEN más los valores ajustados con los saldos de las cuentas por pagar al 31/12/2014, los cuales conforman el presupuesto aprobado para la vigencia 2015.


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Ejecución(Contratado) Absoluta Relativo

PRESUPUESTO DE INGRESODISPONIBILIDAD INICIAL 235.979 254.238 18.259 7,74%INGRESOS CORRIENTES 1.184.476 1.166.912 (17.563) -1,48%INGRESOS DE EXPLOTACION 1.144.986 1.120.564 (24.422) -2,13%Venta del Servicio 1.117.173 1.102.053 (15.119) -1,35%Comercialización de mercancias 3.437 3.245 (192) -5,58%Otros ingresos de explotación 24.377 15.265 (9.111) -37,38%OTROS INGRESOS CORRIENTES 39.490 46.348 6.859 17,37%INGRESOS DE CAPITAL 62.894 67.051 4.157 6,61%TOTAL INGRESOS VIGENCIA 1.247.370 1.233.963 (13.407) -1,07%

TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL 1.483.350 1.488.202 4.852 0,33%

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 566.526 500.737 (65.789) -11,61%Personal 188.685 168.557 (20.128) -10,67%General 245.321 226.460 (18.862) -7,69%Transferencia 132.520 105.720 (26.800) -20,22%OPERACIÓN 864.909 820.150 (44.758) -5,17%SERVICIO DE LA DEUDA 3.885 1.237 (2.648) -68,16%INVERSION 198.197 106.651 (91.546) -46,19%REC PROPIOS VIG-ACTUAL (IR-1) 169.634 89.708 (79.926) -47,12%RECURSOS DE CONVENIO (IR-4) 28.563 16.943 (11.620) -40,68%

TOTAL APROPIACIONES DE LA VIGENCIA 1.633.517 1.428.776 (204.741) -12,53%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 216.418 206.261 (10.158) -4,69%

TOTAL GASTOS 1.849.935 1.635.036 (214.899) -11,62%

DISPONIBILIDAD FINAL (366.586) (146.834) 219.751 -59,95%

DESCRIPCIÓN

Variación Proyectado Vs

Ejecución PROYECTADOA AGOSTO 2015

Presupuesto Proyectado Vs. Ejecutado al 31 de Agosto de 2015

Presupuesto proyectado Vs. ejecutado al 31 de agosto de 2015


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3.5 Presupuesto De Ingresos Ingresos De La Vigencia EMCALI proyectó ingresos a agosto por valor de $1.247.370 Vs la ejecución de $1’233.963, reflejándose un menor recaudo frente al estimado por valor de (-$13.407); originado básicamente en los conceptos de ingresos corrientes por (-$ 17.563), e ingresos de capital por $4.157. Tabla Presupuesto de ingresos proyectado Vs. Ejecutado al 31 de agosto de 2015


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Ingresos Corrientes se presenta un menor recaudo de (-$17.563) por efecto neto entre los ingresos de explotación (-$24.422) y otros ingresos corrientes por valor de $6.859. Ingresos de Explotación menor ingreso de (-$24.422) así:

− En Venta del Servicio se proyectaron $1.117.173 y se registró una ejecución de $1.102.053 presentando un menor recaudo por valor de (-$15.119) equivalente al (-1.35%); este menor recaudo se refleja en el cargo fijo.

− En comercialización de mercancías se refleja un menor recaudo de (-$192)

toda vez que se proyectó percibir Ingresos por $3.437 y la ejecución real fue de $3.245.

− Otros Ingresos de explotación reflejan menor valor recaudado de (-$9.111), al

confrontar lo proyectado por $24.377 Vs. lo ejecutado por $15.265 Otros Ingresos Corrientes: Refleja un mayor recaudo por valor de $6.859 debido principalmente a: incumplimiento de recaudo en el rubro de cuotas partes (-$3.126), y cumplimiento en los conceptos de comisión recaudos $1.528, subsidios $ 1.860 y otros ingresos por $6.596. Ingreso de Capital: Al mes de agosto se proyectaron recaudos por $62.894 y se percibieron Ingresos por $67.061, arrojando un mayor recaudo por $4.157 originado por menores valores recaudados en rendimientos financieros por (-$ 886), dividendos por (-$ 1.763), ingresos por convenio (-$4.733) y mayores valores recaudados en los conceptos de Indemnizaciones $ 364, y venta de activos por $ 38. Variables Presentadas - Gerencia de Acueducto y Alcantarillado

PROYECCION REALACUEDUCTO 599.128 598.211 99,8%ALCANTARILLADO 578.027 578.056 100,0%

ACUEDUCTO 83.904.923 84.175.984 100,3%ALCANTARILLADO 78.751.571 78.416.835 99,6%ACUEDUCTO 18,12 17,89 98,7%ALCANTARILLADO 18,04 17,23 95,5%

ACUEDUCTO 1.371,74 1.415,22 103,2%ALCANTARILLADO 1.609,43 1.660,44 103,2%

ACUEDUCTO 8.350,25 8.614,95 103,2%ALCANTARILLADO 4.087,40 4.216,97 103,2%

CLIENTES

VARIABLES DEL INGRESO AGOSTO Cumplim.

CONSUMO TOTAL (M3)

CONSUMO PROMEDIO

TARIFA CONSUMO

TARIFA CARGO FIJO


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Var. Cant. Var.%

CLIENTES MR 634.625 638.818 4.193 0,7%

ENERGÍA (GWh) MR 1.200 1.304 104 8,6%

TARIFA MEDIA $/kWh MR 372 355 (16,4) -4,4%

CLIENTES MNR 286 275 (11) -3,8%

ENERGÍA (GWh) MNR 580 584 4 0,7%

TARIFA MEDIA $/kWh MNR 322 287 (35,3) -10,9%

CLIENTES VARIACIÓN

PROYEC. a agosto 2015

REAL a agosto 2015

Clientes: En ambos servicios se cumple con la expectativas de clientes activos para agosto, igualmente se presenta un crecimiento del 2,1% respecto de agosto /2014 Consumo: Los m3 facturados al mes de agosto superan lo planteado en las proyecciones y crecen el 1,1% respecto de 2014. Tarifa: Se refleja el incremento tarifario planteado inicialmente para octubre. Recaudo: El porcentaje de recaudo acumulado a agosto. Variables presentadas - Gerencia de Energía

La apropiación inicial proyectada corresponde a los valores estimados por EMCALI más los valores ajustados con los saldos de las cuentas por pagar al 31/12/2014, los cuales conforman el presupuesto aprobado para la vigencia 2015. El análisis del proyectado vs la ejecución se realiza con la columna del compromiso, que refleja los registros efectuados por contrataciones relacionadas con gastos de nómina y asociada a la nómina y bienes y servicios adquiridos durante la vigencia, indiferente el momento de la causación (obligación) recibo del bien y servicio y del pago de los mismos.


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Presupuesto de gastos proyectado Vs. ejecutado al 31 de agosto de 2015

Proyec Ejec Variac.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 566.526 500.737 (65.789) -11,61%

1.1 GASTOS DE PERSONAL 188.685 168.557 (20.128) -10,67%

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 100.725 93.114 (7.611) -7,56%

1.1.1.005 VACACIONES 5.547 5.280 (268) -4,83%

1.1.1.007 SUELDO PERSONAL DE NÓMINA 62.564 60.057 (2.507) -4,01%

1.1.1.008 HORAS EXTRAS DIURNAS, NOCTURNAS, DOMINICALES Y FESTIVOS 3.748 3.854 106 2,82%

1.1.1.009 PRIMA DE VACACIONES 6.768 6.339 (429) -6,33%

1.1.1.010 PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL DE MAYO 2.637 2.819 181 6,88%

1.1.1.017 PRIMA SEMESTRAL DE JUNIO 4.792 4.467 (325) -6,78%

1.1.1.019 PRIMA DE NAVIDAD 2.554 98 (2.456) -96,15%

1.1.1.024 INTERESES DE LA CESANTIAS 1.293 1.205 (89) -6,85%

1.1.1.026 BONIFICACIÓN 99 73 (26) -26,49%

1.1.1.027 PRIMA DE ANTIGUEDAD 9.659 8.887 (772) -7,99%

1.1.1.029 PRIMA SEMESTRAL EXTRA DE NAVIDAD 1.062 35 (1.027) -96,74%

1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO 70.214 59.961 (10.253) -14,60%

1.1.2.014 REMUNERACION APRENDICES 819 750 (69) -8,39%

1.1.2.031 HONORARIOS Y REMUNERACIÓN SERV-TÉCNICOS 69.395 59.211 (10.184) -14,68%

1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 17.747 15.483 (2.264) -12,76%

1.1.3.032 APORTES PREVISION SOCIAL 12.813 11.448 (1.365) -10,65%

1.1.3.038 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- PÁRAFISCALES 4.933 4.034 (899) -18,23%

*** Comparativo Proyectado Vs Ejecución con corte al 31/08/2015 ***

Concepto Acumulado EMCALI

% Incump (Ejec - Proy)/ Proye

Descripción del Concepto


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Continuación presupuesto de gasto proyectado Vs. Ejecutado al 31 de agosto de 2015

Proyec Ejec Variac.1.2 GASTOS GENERALES 245.321 226.460 (18.862) -7,69%

1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 37.899 11.970 (25.930) -68,42%

1.2.1.002 COMBUSTIBLE 3.109 3.109 - 0,00%

1.2.1.003 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.943 4.619 (9.324) -66,87%

1.2.1.022 COMPRA DE EQUIPO 20.463 3.877 (16.585) -81,05%

1.2.1.056 MATERIALES Y SUMINISTROS PARQUE AUTOMOTOR 385 365 (20) -5,29%

1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 133.079 101.207 (31.873) -23,95%

1.2.2.001 AUXILIO DE BECAS 9.945 9.129 (816) -8,21%

1.2.2.004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL 51.576 30.806 (20.769) -40,27%

1.2.2.013 ARRENDAMIENTO 9.158 8.161 (997) -10,89%

1.2.2.015 BENEFICIOS CONVENCIONALES 610 563 (48) -7,85%

1.2.2.035 PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 707 499 (208) -29,39%

1.2.2.039 SERVICIOS PUBLICOS 8.189 7.569 (620) -7,57%

1.2.2.041 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 2.294 438 (1.856) -80,89%

1.2.2.045 GASTOS FINANCIEROS 280 588 308 109,89%

1.2.2.052 SERVICIO DE VIGILANCIA 19.011 16.093 (2.918) -15,35%

1.2.2.053 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 3.359 3.063 (296) -8,80%

1.2.2.054 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR 3.319 2.727 (592) -17,83%

1.2.2.059 DEVOLUCIONES 80 35 (45) -55,73%

1.2.2.063 CAPACITACION 1.419 275 (1.143) -80,60%

1.2.2.066 GASTOS LEGALES 229 157 (72) -31,55%

1.2.2.079 SEGUROS 21.181 20.646 (535) -2,53%

1.2.2.097 IMPRESOS PUBLICACIONES Y AFILIACIONES 1.721 456 (1.265) -73,50%

1.2.3 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 74.343 113.283 38.941 52,38%

1.2.3.023 OTROS IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 16.251 12.746 (3.506) -21,57%

1.2.3.033 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13.923 14.329 406 2,91%

1.2.3.036 IMPUESTO DE RENTA 5.060 58.880 53.820 1063,64%

1.2.3.037 IMPUESTO AL PATRIMONIO 10.512 7.334 (3.178) -30,24%

1.2.3.055 IMPUESTO PREDIAL 2.661 2.432 (229) -8,62%

1.2.3.058 IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 25.935 17.564 (8.371) -32,28%

1.3 TRANSFERENCIAS 132.520 105.720 (26.800) -20,22%

1.3.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15.266 12.993 (2.273) -14,89%

1.3.1.049 PAGOS A MINCOMUNICACIONES 2.944 2.598 (346) -11,74%

1.3.1.081 CONTRIBUCIONES A LA SUPERSERVICIOS PUBLICOS 3.184 1.826 (1.358) -42,65%

1.3.1.082 CONTRIBUCIONES A LAS COMISIONES DE REGULACION 1.616 1.041 (575) -35,56%

1.3.1.084 OTRAS TRANSFERENCIAS 349 318 (31) -8,91%

1.3.1.099 CUOTA DE AUDITAJE 7.172 7.209 37 0,51%

1.3.2 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 103.122 83.593 (19.529) -18,94%

1.3.2.020 OTRAS TRANSFERENCIAS FONDO DE PENSIONES 8.500 - (8.500) -100,00%

1.3.2.025 PENSIONES Y JUBILACIONES 72.258 62.740 (9.519) -13,17%

1.3.2.028 CESANTÍAS (ANTICIPOS Y DEFINITIVAS) 16.535 16.404 (131) -0,79%

1.3.2.034 OTRAS TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 5.829 4.449 (1.379) -23,67%

1.3.3 OTRAS TRANSFERENCIAS 14.132 9.134 (4.998) -35,37%

1.3.3.060 APORTES CONVENCIONALES 5.329 6.182 853 16,00%

1.3.3.065 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8.803 2.952 (5.851) -66,46%


Concepto Acumulado EMCALI % Incump

(Ejec - Proy)/ Proye



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Continuación Presupuesto de Gastos Proyectado Vs. Ejecutado al 31 de Agosto de 2015

Proyec Ejec Variac.2 GASTOS DE OPERACION 864.909 820.150 (44.758) -5,17%

2.1 GASTOS DE COMERCIALIZACION 822.762 784.039 (38.722) -4,71%

2.1.1 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 2.956 1.641 (1.316) -44,50%

2.1.1.021 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 2.956 1.641 (1.316) -44,50%

2.1.2 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 659.551 631.407 (28.144) -4,27%

2.1.2.006 COMPRA DE ENERGIA 649.559 621.696 (27.863) -4,29%

2.1.2.048 GASTOS DE ACCESO 105 - (105) -100,00%

2.1.2.089 SERVICIOS DE CONTENIDO 9.888 9.711 (177) -1,79%

2.1.3 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 160.254 150.992 (9.262) -5,78%

2.1.3.012 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.043 5.229 185 3,68%

2.1.3.018 USO DE FRECUENCIAS 1.393 900 (493) -35,40%

2.1.3.062 USO DE REDES 153.818 144.863 (8.955) -5,82%

2.2 GASTOS DE PRODUCCIÓN 42.147 36.111 (6.036) -14,32%

2.2.1 GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 42.147 36.111 (6.036) -14,32%

2.2.1.047 PRODUCTOS QUIMICOS Y SIMILARES 13.511 9.823 (3.688) -27,29%

2.2.1.070 FUERZA ELECTRICA 28.636 26.288 (2.348) -8,20%

3 SERVICIO DE LA DEUDA 3.885 1.237 (2.648) -68,16%

3.1 DEUDA PUBLICA INTERNA 3.885 1.237 (2.648) -68,16%

3.1.3 PROVEEEDORES Y OTROS 2.642 - (2.642) -100,00%

3.1.3.042 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 2.311 - (2.311) -100,00%

3.1.3.043 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS 331 - (331) -100,00%

3.1.9 COMISION FIDUCIA 1.243 1.237 (6) -0,47%

3.1.9.050 COMISION FIDUCIA 1.243 1.237 (6) -0,47%

4 INVERSION 198.197 106.651 (91.546) -46,19%

Proyectos de Inversión 198.197 106.651 (91.546) -46,19%

TOTAL GASTOS APROPIACION 1.633.517 1.428.776 (204.741) -12,53%


Concepto Acumulado EMCALI

% Incump (Ejec - Proy)/ Proye


Apropiaciones De La Vigencia: Al comparar la ejecución por $1.428.776 versus el proyectado por $1.633.517 al mes de agosto de 2015, se aprecia menor compromiso por valor de (-$204.741); así: Gastos de Funcionamiento: Menor compromiso de (-$65.789) distribuidos de la siguiente manera:


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Gastos de personal presenta menor valor ejecutado de (-$20.128), siendo relevantes los conceptos: sueldos personal de nómina (-$2.507), prima de navidad (-$2.456), prima semestral extra de la navidad (-$1.027) y honorarios y remuneración servicios técnicos (-$10.184). Gastos generales, presenta menores registros/compromiso por (-$18.862), siendo relevantes los siguientes conceptos: Impuesto a la equidad Cree con (-$8.371); Impuesto al patrimonio (-$3.178), otros impuestos tasas y multas (-$3.506), materiales y suministros (-$9.324), compra de equipo ($16.585), servicio de mantenimiento general (-$20.769); arrendamiento (-$997), servicios públicos (-$620), comunicaciones y transporte (-$ 1.856), vigilancia (-$2.918), capacitación ( -$1.131) e impresos publicaciones y afiliaciones (-$1265).

Gastos de Transferencias: Comparado con el estimado, presenta menor registro por (-$26.800), siendo relevantes los conceptos: otras transferencias fondo de pensiones con (-$8.500); pensiones y jubilaciones (-$9.519); otras transferencias de previsión y seguridad social (-$1.379) y sentencias y conciliaciones (-$5.851). Gastos de operación: Registra menores compromisos de (-$44.758) dado básicamente e los conceptos compra de energía (-$27.863), uso de redes (-$8.955), productos químicos y similares (-$3.688), fuerza eléctrica (-$2.348) y compra de bienes para la venta (-$ 1.316). Gastos Servicio de la Deuda: Registra menor valor ejecutado de (-$2.648) versus el estimado, dado que se proyectó para el mes de mayo el pago total del saldo del Fondo de Capitalización Social, a los usuarios que continuaron con el contrato de condiciones uniformes, situación está que no se ha llevado a cabo, por requerimiento del GTI de ajustar el aplicativo para esta devolución del 100% del saldo. Gastos Inversión: Se proyectaron gastos por $198.197 y durante el mes de agosto de 2015 se ejecutaron por $106.651, reflejando un menor valor ejecutado de (-$91.546) equivalente al -46.19%, de acuerdo a la siguiente ejecución por gerencia, proyecto y valor de vigencia futura, como se muestra en el siguiente cuadro. De los $106.651 ejecutados, $65.920 corresponden a registros de vigencias futuras equivalente a 61.80%.


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Inversión por Negocio y Proyecto


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3.6 Disponibilidad Final Disponibilidad Final – Proyección Inicial Vs. Ejecución Vigencia 2015

DescripciónProyec Ejec Variac Proyec Ejec Variac Proyec Ejec Variac Proyec Ejec Variac Proyec Ejec Variac

Disponibilidad Inicial 95.121 103.101 7.980 89.952 87.577 (2.374) 33.157 37.697 4.540 17.750 25.863 8.113 235.979 254.238 18.259 Menos Cuentas Por Pagar -GCNC 60.530 60.513 (17) 36.572 30.520 (6.051) 22.005 20.873 (1.132) 13.240 12.116 (1.124) 132.346 124.022 (8.324) Menos Cuentas Por Pagar - CXP 19.957 19.957 - 33.154 33.154 - 3.618 3.618 - 1.723 1.723 - 58.451 58.451 - Menos Cuentas Vig Expirada -GCNC 7.672 7.658 (14) 7.516 6.614 (902) 5.625 5.557 (67) 2.657 1.807 (850) 23.470 21.636 (1.834) Menos Cuentas Por Vig. Exp causada -CXP 116 116 - 229 229 - 207 207 - 130 130 - 682 682 - Sub-Total Cuentas por pagar 88.275 88.244 (31) 77.470 70.517 (6.954) 31.455 30.256 (1.199) 17.750 15.775 (1.974) 214.949 204.792 (10.158) Menos gastos vig financiados dis. Inicial 7.652 7.652 - - 1.710 1.710 - 235 235 - 180 180 7.652 9.777 2.125 Total Gastos Financiados con Disp. 95.927 95.896 (31) 77.470 72.226 (5.244) 31.455 30.491 (964) 17.750 15.955 (1.794) 222.601 214.568 (8.033) Neto Disponibilidad Inicial ** Sin ejecutar ** (806) 7.205 8.011 12.481 15.351 2.869 1.702 7.207 5.505 0 9.907 9.907 13.378 39.670 26.292

- - - - - - - EJECUCION DE LA VIGENCIA - - - PRESUPUESTO DE INGRESOS - - - INGRESOS CORRIENTES 304.639 308.904 4.265 746.624 742.023 (4.601) 130.540 113.142 (17.398) 2.672 2.843 171 1.184.476 1.166.912 (17.563) INGRESOS DE EXPLOTACION 294.910 298.986 4.076 725.651 716.452 (9.199) 124.425 105.126 (19.299) - - - 1.144.986 1.120.564 (24.422) Venta del Servicio 291.439 296.042 4.603 705.146 703.052 (2.094) 120.587 102.959 (17.628) - - - 1.117.173 1.102.053 (15.119) Comercialización de mercancias 2.705 2.400 (306) 732 846 114 - - - - - - 3.437 3.245 (192) Otros ingresos de explotación 766 545 (221) 19.773 12.554 (7.219) 3.838 2.167 (1.671) - - - 24.377 15.265 (9.111) OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.729 9.918 189 20.973 25.572 4.598 6.115 8.016 1.901 2.672 2.843 171 39.490 46.348 6.859 INGRESOS DE CAPITAL 42 230 189 55.710 55.008 (702) - 1.453 1.453 7.142 10.359 3.217 62.894 67.051 4.157 INGRESOS VIGENCIA 304.681 309.134 4.453 802.335 797.032 (5.303) 130.540 114.595 (15.945) 9.814 13.202 3.387 1.247.370 1.233.963 (13.407) TOTAL INGRESO DISPONIBILIDAD + ING. VIGENCIA399.802 412.236 12.434 892.286 884.609 (7.677) 163.697 152.293 (11.404) 27.564 39.064 11.500 1.483.350 1.488.202 4.852

- - - PRESUPUESTO DE GASTO - - - Funcionamiento 168.558 165.728 (2.830) 119.899 110.818 (9.081) 118.686 94.192 (24.494) 159.384 129.999 (29.385) 566.526 500.737 (65.789) Personal 49.130 43.581 (5.549) 27.398 22.993 (4.405) 35.345 30.813 (4.531) 76.813 71.170 (5.643) 188.685 168.557 (20.128) General 81.530 92.010 10.480 59.645 62.983 3.338 49.388 36.609 (12.779) 54.758 34.857 (19.901) 245.321 226.460 (18.862) Transferencia 37.897 30.137 (7.760) 32.856 24.842 (8.015) 33.953 26.769 (7.183) 27.813 23.972 (3.841) 132.520 105.720 (26.800) Operación 38.390 33.695 (4.694) 794.190 761.808 (32.383) 28.750 21.118 (7.632) 3.579 3.529 (50) 864.909 820.150 (44.758) Deuda 3.129 486 (2.643) 404 399 (5) 352 352 (0) - - - 3.885 1.237 (2.648) Inversión 84.296 48.649 (35.647) 58.041 18.832 (39.208) 55.860 39.170 (16.690) - - - 198.197 106.651 (91.546) TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA 294.373 248.560 (45.814) 972.534 891.857 (80.677) 203.647 154.831 (48.816) 162.963 133.528 (29.435) 1.633.517 1.428.776 (204.741) CUENTAS POR PAGAR 88.275 88.244 (31) 77.470 70.517 (6.954) 32.924 31.725 (1.199) 17.750 15.775 (1.974) 216.418 206.261 (10.158) TOTAL GASTOS 382.648 336.803 (45.844) 1.050.004 962.373 (87.631) 236.571 186.556 (50.015) 180.712 149.303 (31.409) 1.849.935 1.635.036 (214.899)

- - - Menos Gastos Financiados con Disponibilidad 7.652 7.652 - - 1.710 1.710 - 235 235 - 180 180 7.652 9.777 2.125 R-1 Inversión - Subsidios 1.555 1.555 - - - - 1.555 1.555 - R-4 Inversión Convenios 6.097 6.097 - - - - 6.097 6.097 - R-1 Otros gatos - - - 1.710 1.710 235 235 180 180 - 2.125 2.125 Total Gastos Vigencia 374.996 329.151 (45.844) 1.050.004 960.664 (89.341) 236.571 186.321 (50.250) 180.712 149.123 (31.589) 1.842.283 1.625.259 (217.024)

TOTAL GASTOS A FINANCIAR CON INGRESOS VIGENCIA(Total Gastos menos Gastos Financiados con DI)

286.721 240.907 (45.814) 972.534 890.147 (82.387) 205.116 156.065 (49.051) 162.963 133.348 (29.615) 1.627.334 1.420.468 (206.866)

Disponibilidad Vigencia 17.960 68.227 50.267 (170.200) (93.115) 77.085 (74.576) (41.470) 33.106 (153.148) (120.146) 33.002 (379.964) (186.504) 193.459

DISPONIBILIDAD (Vigencia + Disponibilidad Inicial)17.154 75.432 58.278 (157.718) (77.764) 79.954 (72.874) (34.263) 38.611 (153.148) (110.239) 42.909 (366.586) (146.834) 219.751

- Gastos del Corporativo (60.034) (43.214) 16.820 (49.773) (35.828) 13.945 (43.341) (31.198) 12.143 153.148 110.239 (42.909) - - -

= Disponibilidad Final EMCALI (42.880) 32.218 75.098 (207.491) (113.592) 93.899 (116.215) (65.461) 50.754 - - - (366.586) (146.834) 219.751

DISPONIBILIDAD FINAL ** PROYECCIÓN INICIAL Vs EJECUCIÓN VIGENCIA 2015 **

Gerencia Ac y Alc Gerencia UEN Energia Gerencia UEN Consolidado Corporativo Consolidado EMCALI

El valor de la disponibilidad inicial de EMCALI estimada para la vigencia 2015 ascendió a $235.979, al corte de agosto presenta una ejecución por $254.238.


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La Disponibilidad inicial financia los gastos de cuentas por pagar causadas y no causadas por $207.703.3, inversión R-1 Subsidios $1.555- reposición redes MIO; recursos del convenio R-4 $18.578(Fondo de Adaptación $ 6.096 y $ 12.481 Normalización Redes Prone) y $ 19.155,84 de Gastos de la Vigencia. EMCALI proyectó ejecutar una disponibilidad final de (-$366.586) asumiendo una ejecución así: Ingresos $1.078.331, disponibilidad inicial por $254.338, gastos $1.377.025 y cuentas por pagar $208.650; presentando una disponibilidad final real por (-$146.834). Emcali termina durante el mes de agosto de 2015 con una disponibilidad final negativa (-$146.834) millones inferior a la proyectada (-$366.586) en la suma de $219.751. La disponibilidad final de las unidades estratégicas de negocio y corporativo su comportamiento es el siguiente: Acueducto y Alcantarillado $75.432, Energía (-$77.764), Telecomunicaciones (-$ 34.263) y Corporativo (-$110.239). 3.7 Comparativo Presupuesto Definitivo Vs Ejecución Comparativo Presupuesto Definitivo vs. Ejecución

Aprobado Modif. Definitivo Ejecución(Contratado)

PRESUPUESTO DE INGRESODISPONIBILIDAD INICIAL 168.631 85.608 254.238 254.238 100,00%INGRESOS CORRIENTES 1.771.199 - 1.771.199 1.166.912 65,88%INGRESOS DE EXPLOTACION 1.695.614 - 1.695.614 1.120.564 66,09%Venta del Servicio 1.646.034 - 1.646.034 1.102.053 66,95%Comercialización de mercancias 5.155 - 5.155 3.245 62,95%Otros ingresos de explotación 44.425 - 44.425 15.265 34,36%OTROS INGRESOS CORRIENTES 75.585 - 75.585 46.348 61,32%INGRESOS DE CAPITAL 71.117 18.596 89.713 67.051 74,74%TOTAL INGRESOS VIGENCIA 1.842.316 18.596 1.860.912 1.233.963 66,31%

TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL 2.010.947 104.203 2.115.150 1.488.202 70,36%

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO 728.951 53.172 782.123 500.737 64,02%Personal 262.173 5.841 268.014 168.557 62,89%General 280.376 55.826 336.202 226.460 67,36%Transferencia 186.402 (8.495) 177.907 105.720 59,42%OPERACIÓN 883.505 (16.861) 866.645 820.150 94,64%SERVICIO DE LA DEUDA 3.885 - 3.885 1.237 31,84%INVERSION 224.610 7.361 231.972 106.651 45,98%REC PROPIOS VIG-ACTUAL (IR-1) 196.047 7.361 203.408 89.708 44,10%RECURSOS DE CONVENIO (IR-4) 28.563 - 28.563 16.943 59,32%

TOTAL APROPIACIONES DE LA VIGENCIA 1.840.952 43.672 1.884.625 1.428.776 75,81%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 149.070 60.102 209.173 206.261 98,61%

TOTAL GASTOS 1.990.022 103.775 2.093.797 1.635.036 78,09%

DISPONIBILIDAD FINAL 20.924 429 21.353 (146.834)

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDADO EMCALI A AGOSTO DE 2015 % Ejec


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EMCALI refleja una apropiación en su presupuesto definitivo de $2.010.947, al 31 de agosto de 2015 presenta una ejecución de $1.488.202, es decir el 70.36%, así: Ingresos Corrientes: Su ejecución a agosto de 2015 es de $1.166.912, que corresponde al 65.88% de la apropiación definitiva. Estos ingresos están conformados por Ingresos de Explotación, con una ejecución por valor de $1.120.564 que representa el 66.09% del presupuesto definitivo y otros ingresos corrientes por $46.348 representan una ejecución del 61.32% del presupuesto definitivo. Ingresos de Capital: Refleja una apropiación definitiva por $89.713, al 31 de agosto de 2015 se han ejecutado de $67.051 que representa el 74.74%. De los ingresos de capital, (-$835) corresponden a rendimientos financieros recursos propios, indemnizaciones $ 354, dividendos (-$1.753), ingresos por convenio (-$4.733) y venta de activos $ 36. EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA VIGENCIA Ejecución de Gastos de la Vigencia

PRESUPUESTO DE GASTOS** GUEN **

NOMBRE APROPIACION INICIAL

MODIFICACION APROPIACION DEFINITIVA

REGISTROCOMPROMISO

% EJEC. OBLIGACIÓN % OBLIG. PAGOS % PAGO

CONSOLIDADO EMCALI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 728.951,40 53.171,83 782.123,23 500.737,13 64,02% 428.400,66 85,55% 411.557,54 96,07%Personal 262.173,04 5.840,98 268.014,02 168.557,41 62,89% 137.252,17 81,43% 132.269,57 96,37%Generales 280.375,86 55.825,91 336.201,77 226.459,77 67,36% 187.487,71 82,79% 179.448,45 95,71%Transferencias 186.402,50 8.495,06- 177.907,43 105.719,94 59,42% 103.660,79 98,05% 99.839,51 96,31%GASTOS DE OPERACION 883.505,37 16.860,63- 866.644,73 820.150,13 94,64% 572.654,14 69,82% 554.390,31 96,81%De Comercialización 826.551,09 15.360,63- 811.190,45 784.039,21 96,65% 538.679,46 68,71% 524.562,32 97,38%De Producción 56.954,28 1.500,00- 55.454,28 36.110,93 65,12% 33.974,68 94,08% 29.827,99 87,79%SERVICIO DE LA DEUDA 3.885,03 - 3.885,03 1.237,15 31,84% 824,77 66,67% 824,77 100,00%Interna 3.885,03 - 3.885,03 1.237,15 31,84% 824,77 66,67% 824,77 100,00%GASTOS DE INVERSION 224.610,37 7.361,23 231.971,60 106.651,19 45,98% 31.700,15 29,72% 27.131,95 85,59%Planificación 9.364,31 4.000,00- 5.364,31 - 0,00% - - Expansión 60.127,19 6.741,67 66.868,86 40.424,88 60,45% 9.559,07 23,65% 9.308,28 97,38%Optimización y/o Mejoramiento 155.118,88 4.619,56 159.738,43 66.226,31 41,46% 22.141,08 33,43% 17.823,67 80,50%GASTOS APROPIACION DE LA VIGENCIA 1.840.952,16 43.672,42 1.884.624,58 1.428.775,60 75,81% 1.033.579,72 72,34% 993.904,57 96,16%GASTOS CUENTAS POR PAGAR 149.069,73 60.102,97 209.172,69 206.260,55 98,61% 158.038,01 76,62% 149.870,38 94,83%TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS EMCALI 1.990.021,89 103.775,39 2.093.797,28 1.635.036,15 78,09% 1.191.617,73 72,88% 1.143.774,96 95,99%

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR A AGOSTO DE 2015

CONSOLIDADO

Al mes de Agosto de 2015, EMCALI cuenta con un Presupuesto Definitivo de Gastos de la vigencia por $1.884.624.58, del cual se han perfeccionado compromisos por valor de $1.428.775.60 con una ejecución del 75.81%, de la siguiente manera: APROPIACIONES DE LA VIGENCIA Gastos de Funcionamiento: Se ubica un presupuesto definitivo por $782.123.23 y a la fecha se han comprometido el 64.02%, que equivale a $500.737.13.


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Gastos de Operación: Con un presupuesto definitivo por $866.644.73 refleja una ejecución de $820.150.13, equivalente al 94.64%, siendo significativos los conceptos de compra de energía con registro por $621.696; servicios de contenido $ 9.711, uso de redes con $144.863; productos químicos $9.823; y fuerza eléctrica $26.288. Servicio de la Deuda: Registra compromisos por valor de $1.237, equivalente 32% del presupuesto definitivo establecido en $3.885. A la fecha se ha registrado la Comisión de la fiducia y está pendiente el registro para el pago del saldo del Fondo de Capitalización Social. Gasto de Inversión: Al mes de agosto de 2015 se registra una ejecución por valor de $106.651, que representa una ejecución del 45.98%, de la cual en gran proporción equivale a registros de vigencias futuras. Tal como lo refleja el cuadro de inversión por negocio y proyecto al 31 de agosto algunos proyectos a la fecha registran 0% ejecución.


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CUENTAS POR PAGAR: Ejecución cuentas por pagar

*** EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR - EMCALI EICE ESP**

NOMBRE APROPIACION INICIAL

MODIFICACION

APROPIACION DEFINITIVA

REGISTROCOMPROMISO % EJEC. OBLIGACION % OBLIG. PAGOS % PAGO

TOTAL EMCALI 149.069,73 60.102,97 209.172,69 206.260,55 98,61% 158.038,01 76,62% 149.870,38 94,83% GASTOS COMPROMETIDOS 93.271,53 33.476,81 126.748,33 125.491,16 0,99 93.631,01 0,75 85.863,98 91,70%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.217,12 11.132,05 38.349,17 37.324,29 97,33% 27.822,34 74,54% 27.306,07 98,14%

Personal 9.356,36 (392,43) 8.963,93 8.677,55 96,81% 7.752,83 89,34% 7.683,08 99,10%

Generales 17.860,76 11.099,48 28.960,24 28.221,74 97,45% 19.644,52 69,61% 19.197,99 97,73%

Transferencias - 425,00 425,00 425,00 100,00% 425,00 100,00% 425,00 100,00%

GASTOS DE OPERACION 20.979,04 (11.563,60) 9.415,44 9.331,28 99,11% 9.003,42 96,49% 9.003,42 100,00%

De Comercialización 20.979,04 (13.426,36) 7.552,67 7.468,52 98,89% 7.459,89 99,88% 7.459,89 100,00%

De Producción - 1.862,76 1.862,76 1.862,76 100,00% 1.543,53 82,86% 1.543,53 100,00%

SERVICIO DE LA DEUDA 4,29 (2,14) 2,14 2,14 100,00% 2,14 100,00% 2,14 100,00%

Interna 4,29 (2,14) 2,14 2,14 100,00% 2,14 100,00% 2,14 100,00%

GASTOS DE INVERSION 45.071,09 33.910,50 78.981,59 78.833,44 99,81% 56.803,11 72,05% 49.552,35 87,24%

Planificación 279,25 107,06 386,31 386,31 100,00% 286,70 74,22% 286,70 100,00%

Expansión 11.524,19 (834,10) 10.690,09 10.542,96 98,62% 9.604,42 91,10% 9.415,72 98,04%

Optimización y/o Mejoramiento 33.267,65 34.637,54 67.905,19 67.904,17 100,00% 46.911,99 69,09% 39.849,93 84,95%CUENTAS POR PAGAR 42.722,39 15.728,75 58.451,14 58.451,14 100,00% 58.451,14 100,00% 58.423,07 99,95%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.737,43 (2.353,88) 8.383,55 8.383,55 100,00% 8.383,55 100,00% 8.355,49 99,67%

Personal 1.963,37 (489,62) 1.473,75 1.473,75 100,00% 1.473,75 100,00% 1.463,29 99,29%

Generales 8.738,79 (1.832,07) 6.906,73 6.906,73 100,00% 6.906,73 100,00% 6.889,12 99,75%

Transferencias 35,27 (32,19) 3,08 3,08 100,00% 3,08 100,00% 3,08 100,00%

GASTOS DE OPERACION 15.039,97 11.480,73 26.520,70 26.520,70 100,00% 26.520,70 100,00% 26.520,70 100,00%

De Comercialización 14.952,85 10.886,22 25.839,06 25.839,06 100,00% 25.839,06 100,00% 25.839,06 100,00%

De Producción 87,13 594,51 681,63 681,63 100,00% 681,63 100,00% 681,63 100,00%

GASTOS DE INVERSION 16.944,98 6.601,90 23.546,88 23.546,88 100,00% 23.546,88 100,00% 23.546,88 100,00%

Planificación 179,25 (179,25) - - - -

Expansión 6.773,24 (6.244,89) 528,35 528,35 100,00% 528,35 100,00% 528,35 100,00%

Optimización y/o Mejoramiento 9.992,49 13.026,04 23.018,54 23.018,54 100,00% 23.018,54 100,00% 23.018,54 100,00%

VIGENCIAS EXPIRADAS NC GCNC 13.026,65 10.264,77 23.291,42 21.636,45 92,89% 5.284,66 24,42% 4.978,39 94,20%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.676,23 4.402,68 8.078,91 7.294,74 90,29% 1.319,19 18,08% 1.071,51 81,22%

Personal 2.506,68 469,26 2.975,94 2.645,65 88,90% 864,18 32,66% 643,81 74,50%

Generales 666,34 3.833,49 4.499,83 4.045,95 89,91% 355,08 8,78% 327,77 92,31%

Transferencias 503,21 99,93 603,14 603,14 100,00% 99,93 16,57% 99,93 100,00%

GASTOS DE OPERACION 117,89 105,29 223,18 223,18 100,00% 6,00 2,69% - 0,00%

De Comercialización 3,00 20,70 23,70 23,70 100,00% 6,00 25,32% - 0,00%

De Producción 114,89 84,59 199,48 199,48 100,00% - 0,00% - GASTOS DE INVERSION 9.232,53 5.756,79 14.989,32 14.118,52 94,19% 3.959,47 28,04% 3.906,88 98,67%

Planificación 1.727,47 (762,43) 965,04 965,04 100,00% - 0,00% -

Expansión 331,42 2.772,04 3.103,47 3.103,42 100,00% 1.425,56 45,94% 1.425,56 100,00%

Optimización y/o Mejoramiento 7.173,63 3.747,18 10.920,81 10.050,06 92,03% 2.533,91 25,21% 2.481,33 97,92%

VIGENCIAS EXPIRADA CAUSADAS CXP 49,16 632,64 681,81 681,81 100,00% 671,20 98,44% 604,94 90,13%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39,76 348,68 388,44 388,44 100,00% 387,23 99,69% 321,98 83,15%

Personal 0,34 119,94 120,27 120,27 100,00% 120,27 100,00% 74,96 62,32%

Generales 34,36 213,01 247,38 247,38 100,00% 246,17 99,51% 241,95 98,29%

Transferencias 5,06 15,72 20,79 20,79 100,00% 20,79 100,00% 5,06 24,36%

GASTOS DE OPERACION 9,40 1,00 10,40 10,40 100,00% 1,00 9,61% - 0,00%

De Comercialización - 1,00 1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00% - 0,00%

De Producción 9,40 - 9,40 9,40 100,00% - 0,00% - GASTOS DE INVERSION - 282,97 282,97 282,97 100,00% 282,97 100,00% 282,97 100,00%

Optimización y/o Mejoramiento - 282,97 282,97 282,97 100,00% 282,97 100,00% 282,97 100,00%

TOTAL GCN (EXPIRADOS Y NO EXPIRADOS 106.298,17 43.741,58 150.039,75 147.127,61 98,06% 98.915,67 67,23% 90.842,37 91,84%TOTAL CXP (EXPIRADAS Y NO EXPIRADAS 42.771,55 16.361,39 59.132,94 59.132,94 100,00% 59.122,34 99,98% 59.028,01 99,84%

CONSOLIDADO EMCALI EICE

El presupuesto de Cuentas por Pagar constituidas en esta vigencia según los saldos a corte de Dic-14 fue de $216.418,4, monto que disminuyo en $10.157,8 por liberación de saldos no exigibles por terceros; según lo cual, a corte del mes del informe los compromisos de CxP suman $206.260,6. De este valor se han recibido bienes y servicios (causación) por valor de $158.038, que corresponde al 77% del total y se han pagado cuentas por valor de $149.870, 95% de las causaciones.


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CONCEPTO VALOR APROPIADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VIGENCIA

SIGUIENTEGASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS $ 133,815.44 $ 5,840.31 $ 22,373.30 $ 24,280.99 $ 18,891.64 $ 15,980.54 $ 7,205.95 $ 6,068.99 $ 5,759.28 $ 5,984.91 $ 5,609.91 $ 4,826.23 $ 4,975.19 $ 6,014.41

CUENTAS POR PAGAR $ 58,451.14 $ 22,326.46 $ 13,298.87 $ 5,601.78 $ 3,700.44 $ 2,261.47 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ 1,608.87 $ -

GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS - VIGENCIAS EXPIRADAS

$ 23,470.03 $ 113.90 $ 1,191.67 $ 1,732.30 $ 2,754.35 $ 989.52 $ 3,690.52 $ 601.36 $ 601.36 $ 601.36 $ 7,907.57 $ 1,280.87 $ 605.98 $ 1,399.28

CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS EXPIRADAS

$ 681.81 $ 226.21 $ 120.58 $ 186.08 $ 68.62 $ 68.62 $ 11.71 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 216,418.41 $28,506.88 $ 36,984.42 $ 31,801.16 $25,415.05 $19,300.14 $12,517.06 $ 8,279.22 $7,969.51 $ 8,195.14 $ 15,126.35 $ 7,715.98 $ 7,190.04 $ 7,413.68

En conclusión a corte de agosto las CxP pendientes de pago suman $56.390, de los cuales $39.655,2 conciernen a compromisos perfeccionados en 2015 y los restantes $16.733,7 corresponden a saldos que vienen de las vigencias 2006 a 2014, de los cuales $15.939,7 es decir el 95,3% lo conforman 15 Contratos y el restante 4,7% por $793,9, está integrado 59 Contratos. Cuentas por Pagar

Programación de Pago CxP

Programación de Pago CxP


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DISPONIBILIDAD FINAL: EMCALI al 31 de agosto de 2015, presenta en su disponibilidad final por ($-146.834) dado por los mayores gastos respecto de los ingresos a la vigencia. La menor Disponibilidad Final la registra el Negocio de Energía (-$77.764) millones, por el compromiso anticipado que debe hacer en su mayoría por los conceptos del gasto compra de Energía $621.696 y Uso de Redes $ 144.863 millones; aunque estos se vayan obligando en el transcurso.


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Ppto Definitivo

Ejec Variac Ppto Definitivo




Ejec Variac

Más Disponibilidad Inicial 103.101,15 103.101,15 - 87.577 87.577 - 37.697 37.697 - 25.863 25.863 - 254.238 254.238 - Menos Cuentas Por Pagar -GCNC 60.519,02 60.512,64 (6) 30.534 30.520 (14) 21.066 20.873 (193) 13.160 12.116 (1.044) 125.279 124.022 (1.257) Menos Cuentas Por Pagar - CXP 19.956,52 19.956,52 - 33.154 33.154 - 3.618 3.618 - 1.723 1.723 - 58.451 58.451 - Menos Cuentas Vig Expirada -NC 7.658,16 7.658,16 - 7.419 6.614 (805) 5.558 5.557 (0) 2.657 1.807 23.291 21.636 (1.655) Menos Cuentas Por Vig. Exp causada 116,46 116,46 - 229 229 - 207 207 - 130 130 682 682 - Subtotal Cuentas Por Pagar 88.250,17 88.243,78 (6) 71.336 70.517 (819) 30.448 30.256 (193) 17.669 15.775 (1.044) 207.704 204.792 (2.912) Menos gastos vig financiados dis. Inicial 8.434,10 7.652,08 (782) 25.217 1.710 (23.507) 2.749 235 (2.514) 7.440 180 (7.260) 43.840 9.777 (34.063) Total Gastos Financiados con Disp. 96.684,26 95.895,86 (788) 96.552 72.226 (24.326) 33.198 30.491 (2.707) 25.109 15.955 (8.304) 251.544 214.568 (36.975) Neto Disponibilidad Inicial ** Sin ejecutar ** 6.416,88 7.205,28 788 (8.975) 15.351 24.326 4.500 7.207 2.707 753 9.907 8.304 2.695 39.670 36.975

Ejecución de la Vigencia PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS CORRIENTES 480.693 308.904 (171.789) 1.085.908 742.023 (343.884) 200.626 113.142 (87.484) 3.972 2.843 (1.129) 1.771.199 1.166.912 (604.286) INGRESOS DE EXPLOTACION 450.904 298.986 (151.918) 1.052.874 716.452 (336.422) 191.836 105.126 (86.710) - - - 1.695.614 1.120.564 (575.050) Venta del Servicio 445.697,22 296.042,23 (149.655) 1.014.302 703.052 (311.250) 186.034 102.959 (83.075) - - - 1.646.034 1.102.053 (543.980) Comercialización de mercancias 4.057,75 2.399,54 (1.658) 1.098 846 (252) - - - - - - 5.155 3.245 (1.910) Otros ingresos de explotación 1.148,92 544,58 (604) 37.474 12.554 (24.920) 5.802 2.167 (3.635) - - - 44.425 15.265 (29.159) OTROS INGRESOS CORRIENTES 29.789 9.918 (19.871) 33.034 25.572 (7.462) 8.790 8.016 (774) 3.972 2.843 (1.129) 75.585 46.348 (29.237) INGRESOS DE CAPITAL 63 230 168 68.797 55.008 (13.789) 6.321 1.453 (4.868) 14.531 10.359 (4.173) 89.713 67.051 (22.662) TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA 480.756 309.134 (171.621) 1.154.705 797.032 (357.673) 206.947 114.595 (92.352) 18.504 13.202 (5.302) 1.860.912 1.233.963 (626.948) TOTAL INGRESO 583.857 412.236 (171.621) 1.242.282 884.609 (357.673) 244.645 152.293 (92.352) 44.366 39.064 (5.302) 2.115.150 1.488.202 (626.948)

PRESUPUESTO DE GASTOFuncionamiento 248.910 165.728 (83.181) 166.943 110.818 (56.125) 160.400 94.192 (66.208) 205.870 129.999 (75.871) 782.123 500.737 (281.386) Personal 71.822 43.581 (28.241) 38.847 22.993 (15.854) 49.846 30.813 (19.033) 107.498 71.170 (36.328) 268.014 168.557 (99.457) General 126.728 92.010 (34.717) 87.180 62.983 (24.197) 64.851 36.609 (28.241) 57.443 34.857 (22.586) 336.202 226.460 (109.742) Transferencia 50.360 30.137 (20.223) 40.916 24.842 (16.074) 45.703 26.769 (18.934) 40.929 23.972 (16.957) 177.907 105.720 (72.187) Operación 51.236 33.695 (17.541) 779.439 761.808 (17.631) 29.911 21.118 (8.793) 6.059 3.529 (2.530) 866.645 820.150 (46.495) Deuda 3.129 486 (2.643) 404 399 (5) 352 352 (0) - - - 3.885 1.237 (2.648) Inversión 110.046 48.649 (61.397) 61.565 18.832 (42.733) 60.360 39.170 (21.190) - - - 231.972 106.651 (125.320) TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA 413.322 248.560 (164.762) 1.008.351 891.857 (116.494) 251.023 154.831 (96.191) 211.929 133.528 (78.401) 1.884.625 1.428.776 (455.849) CUENTAS POR PAGAR 88.250 88.244 (6) 71.336 70.517 (819) 31.917 31.725 (193) 17.669 15.775 (1.894) 209.173 206.261 (2.912) TOTAL GASTOS 501.572 336.803 (164.769) 1.079.687 962.373 (117.313) 282.940 186.556 (96.384) 229.599 149.303 (80.295) 2.093.797 1.635.036 (458.761)

Menos Gastos Financiados con Disponibilidad 8.434,10 7.652,08 (782) 25.217 1.710 (23.507) 2.749 235 (2.514) 7.440 180 (7.260) 43.840 9.777 (34.063) R-2 Inversión FCS - - - - - - - R-1 Inversión - Subsidios 1.631,51 1.555,39 (76) - - - - 1.632 1.555 (76) R- 4 Inversión Convenios 6.096,69 6.096,69 - 22.466 (22.466) - - 28.563 6.097 (22.466) R-6 Deuda - Contingentes - - - - - - - R-4 Funcionamiento - - - - - - - - - R-1 Otros gatos 705,90 - (706) 2.750 1.710 (1.040) 2.749 235 (2.514) 7.440 180 (7.260) 13.645 2.125 (11.521) Total Gastos Vigencia 493.137,86 329.151,25 (163.987) 1.054.470 960.664 (93.806) 280.191 186.321 (93.870) 222.159 149.123 (73.035) 2.049.957 1.625.259 (424.698)

TOTAL GASTOS A FINANCIAR CON INGRESOS VIGENCIA(Total Gastos menos Gastos Financiados con DI) 404.887,69 240.907,47 (163.980) 983.134 890.147 (92.987) 249.742 156.065 (93.677) 204.489 133.348 (71.141) 1.842.254 1.420.468 (421.786)

Disponibilidad Vigencia 75.867,92 68.226,94 (7.641) 171.571 (93.115) (264.686) (42.795) (41.470) 1.325 (185.986) (120.146) 65.839 18.658 (186.504) (205.163)

- Recursos a financiar- obligación FCS 2006 -

- Gastos del Corporativo 72.611,10- 43.213,74- (60.201) (35.828) (52.421) (31.198) 185.232 110.239 - - -

= Disponibilidad Final EMCALI 9.673,70 32.218,48 (6.853) 102.395 (113.592) (240.360) (90.716) (65.461) 4.032 - - 74.143 21.353 (146.834) (168.187)

DISPONIBILIDAD FINAL EJECUCION ** VIGENCIA 2015 **

Gerencia UEN Energía Gerencia UEN Ac y Alc Gerencia UEN Telecomunicaciones Consolidado Corporativo Consolidado EMCALI

Disponibilidad Final Ejecución - Vigencia 2015


33


COMPARATIVO DE CARTERA VS. FACTURACIÓN El presente informe muestra el resultado de la gestión de la Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente durante el 1 de agosto de 2013 a agosto 31 de 2014, en el cual se muestra el comportamiento de los principales indicadores y la información comercial asociada a las áreas que componen la gerencia. También se relacionan algunos datos estadísticos relevantes que reflejan el comportamiento de los diferentes servicios de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones. SALDO DE CARTERA VENCIDA El saldo de la cartera vencida entre agosto de 2014 y agosto de 2015 incremento en 3,4%, pasando de $215,706 millones de agosto de 2014 a $222.939 millones en agosto de 2015. El mayor aporte fue del servicio de energía, seguido por acueducto y alcantarillado, siendo telecomunicaciones el de menor contribución. El incremento se explica por el incumplimiento en los pagos de los acuerdos de los hospitales San juan de Dios y Mario Correa Rengifo lo que afecto el sector oficial. El sector residencial presento aumento en el saldo de cartera, principalmente en los estratos 1, 2 y 6 y en el sector industrial, mientras para los demás estratos y segmentos se mantienen en su comportamiento. Igualmente, entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se generaron por los pagos, abonos y acuerdos de pago del sector oficial, destacándose los abonos de la SEM, y pago por parte del Municipio de la energía para el alumbrado público, así como también al acuerdo de pago con el Hospital Departamental, Secretaria del Deporte y Emcandelaria; igualmente en el mes de julio de 2015 la Gerencia de Energía aplicó ajustes significativos al uso de infraestructura para atender reclamos de los operadores de televisión. Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se realizaron 12 jornadas de cartera, de las cuales 4 estuvieron dentro del marco del programa EMCALI EN TU COMUNA y el proyecto Todos Ahorramos Todos Ganamos y las restantes en sectores no involucrados en el programa y proyecto. Para el periodo enero a agosto de 2014 y enero a agosto de 2015 la facturación acumulada presentó incremento del 6%, mientras que el saldo de la cartera vencida en igual lapso de tiempo incremento en 3,4%, teniendo en cuenta que el saldo de cartera vencida es el acumulado de lo pendiente por pagar, que incluye lo judicializado, en edades entre un día de vencido y mayor a 10 años. A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre agosto 2014 y agosto 2015 del saldo de la cartera vencida consolidado y por servicio vs la facturación acumulada para ese periodo.


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Ago 2014 Ago 2015Cartera 215.706 222.939Facturación 1.106.082 1.172.553

$ 0

$ 200.000

$ 400.000

$ 600.000

$ 800.000

$ 1.000.000

$ 1.200.000

$ 1.400.000

$ 1.600.000

FACTURACIÓN vs, CARTERA CONSOLIDADO

Ago 2014 Ago 2015Cartera 27.397 28.528Facturación 158.344 159.755

$ 140.000

$ 145.000

$ 150.000$ 155.000

$ 160.000

$ 165.000$ 170.000

$ 175.000$ 180.000

$ 185.000

$ 190.000$ 195.000

FACTURACIÓN vs, CARTERA ACUEDUCTO


$ 0

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000

$ 160.000

$ 180.000

FACTURACIÓN vs, CARTERA ALCANTARILLADO

Facturación vs. Cartera – Consolidado.

Cifras en Millones de Pesos. Fuente: Sistema comercial OSF

Facturación vs. Cartera – Acueducto

Cifras en Millones de Pesos. Fuente: Sistema comercial OSF

Facturación vs. Cartera – Alcantarillado

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Sistema comercial OSF


35



$ 0

$ 100.000

$ 200.000

$ 300.000

$ 400.000

$ 500.000

$ 600.000

$ 700.000

$ 800.000

$ 900.000

$ 1.000.000

FACTURACIÓN vs, CARTERA ENERGIA


$ 0

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000

$ 160.000

$ 180.000

$ 200.000

FACTURACIÓN vs, CARTERA TELECOMUNICACIONES

Facturación vs. Cartera – Energía

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Sistema comercial

OSF Facturación vs. Cartera – Telecomunicaciones

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Sistema comercial OSF


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4. INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE 4.1 Facturación

a. Suscriptores y valores facturados servicios de acueducto Suscriptores facturados servicio de acueducto 2015

591.527

598.211

575.000

580.000

585.000

590.000

595.000

600.000

ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15

Suscriptores facturados Acueducto

Fuente: Data OSF

Valores facturados ($) por mes – servicio de acueducto 2015

$ 19.828 $ 20.198

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


Facturación mes servicio de acueducto

*Cifras en millones de pesos - Fuente: Data OSF

b. Comparativo 2014 - 2015 En acueducto se denota un crecimiento del 2,1% en los suscriptores facturados entre agosto 2014 y agosto 2015 debido fundamentalmente al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali al sur de la ciudad. Adicionalmente, se impulsó la normalización de suscriptores con conexiones irregulares. En cuanto al valor facturado se presenta un incremento del 0,9% entre agosto 2014 y agosto 2015, debido al crecimiento de los suscriptores facturados y al incremento tarifario que se presentó a partir del 15 de febrero de 2015.


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En mayo de 2015 el decrecimiento en la facturación es ocasionada por la disminución de un (1) día de consumo en promedio y a la semana santa (consumos de abril de 2015). A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre agosto 2014 y agosto 2015 de suscriptores facturados y el acumulado de los valores facturados para el servicio de acueducto: Comparativo suscriptores facturados

585.744

590.402

598.211

575.000

580.000

585.000

590.000

595.000

600.000

Agosto 2014 Diciembre 2014 Agosto 2015

Comparativo suscriptores facturados - AcueductoAgosto 2014 - Agosto 2015

Fuente: Data OSF

Comparativo facturación ($)

$ 158.344

$ 239.261

$ 159.755

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000


Comparativo facturación servicio de acueductoAgosto 2014 - Agosto 2015

*Valor facturado acumulado en millones de pesos.

Suscriptores y valores facturados servicios de alcantarillado. Suscriptores facturados servicio de alcantarillado 2015

571.284

578.056

555.000

560.000

565.000

570.000

575.000

580.000


Suscriptores facturados Alcantarillado

Fuente: Data OSF Valores facturados ($) por mes – servicio de alcantarillado 2015


38


$ 18.373 $ 19.120

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


Facturación mes servicio de alcantarillado

* Cifras en millones de pesos - Fuente: Data OSF

Comparativo 2014 - 2015 En alcantarillado se denota un crecimiento del 2,1% en los suscriptores facturados entre agosto 2014 y agosto 2015 debido fundamentalmente al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali al sur de la ciudad con el servicio de acueducto, por ser productos de venta conjunta. De la misma manera que el servicio de acueducto, en cuanto al valor facturado se presenta un incremento del 4,7% entre agosto 2014 y agosto 2015, debido al crecimiento de los suscriptores facturados y al incremento tarifario que se presentó a partir del 15 de febrero de 2015. A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre agosto 2014 y agosto 2015 de suscriptores facturados y el acumulado de los valores facturados para el servicio de alcantarillado: Comparativo suscriptores facturados

565.939

570.113

578.056

555.000

560.000

565.000

570.000

575.000

580.000


Comparativo suscriptores facturados - AlcantarilladoAgosto 2014 - Agosto 2015

Fuente: Data OSF


$ 141.513

$ 213.364

$ 148.497

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000


Comparativo facturación servicio de alcantarilladoAgosto 2014 - Agosto 2015

* Valor facturado acumulado en millones de pesos.

Suscriptores y valores facturados servicio de energía.


39


Suscriptores facturados servicio de energía 2015

629.891

638.885

624.000

626.000

628.000

630.000

632.000

634.000

636.000

638.000

640.000


Suscriptores facturados Energía

Fuente: Data OSF

Valores facturados ($) por mes – servicio de energía 2015

$ 97.298 $ 97.113

0

50.000

100.000

150.000


Facturación mes servicio de energía

* Cifras en millones de pesos - Fuente: Data OSF

Comparativo 2014 - 2015 En energía se presenta un crecimiento del 2,8% en los suscriptores facturados entre agosto 2014 y agosto 2015 debido fundamentalmente al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en el Municipio de Santiago de Cali al sur de la ciudad, a la normalización de clientes asociados al proyecto Prone. De la misma manera que el servicio de energía, en cuanto al valor facturado, se presenta un incremento del 8,6% entre agosto 2014 y agosto 2015, debido al crecimiento de los suscriptores facturados, al incremento en el consumo facturado por las recuperaciones por irregularidades principalmente en los meses de marzo, abril y junio de 2015 y a la variación en la tarifa.


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En febrero de 2015 se presenta el retiro de 27 clientes del mercado no regulado el cual disminuye la facturación del servicio de energía y en mayo de 2015 el decrecimiento en la facturación es ocasionada por la disminución de un (1) día de consumo y a la semana santa (consumos de abril de 2015). A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre agosto 2014 y agosto 2015 de suscriptores facturados y el acumulado de los valores facturados para el servicio de energía: Comparativo suscriptores facturados

621.127626.284

638.885

610.000615.000620.000625.000630.000635.000640.000645.000


Comparativo suscriptores facturados - EnergíaAgosto 2014 - Agosto 2015

Fuente: Data OSF


$ 692.543

$ 1.073.417

$ 757.390

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.000


Comparativo facturación servicio de energíaAgosto 2014 - Agosto 2015


Suscriptores y valores facturados telecomunicaciones. Productos de línea básica facturados servicio de telecomunicaciones 2015

365.129

353.438

345.000

350.000

355.000

360.000

365.000

370.000


Productos línea básica facturados Telecomunicaciones

Fuente: Data OSF


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Suscriptores facturados con Internet

76.494

70.516

65.000

70.000

75.000

80.000


Clientes facturados con internet (Plan dupla) Telecomunicaciones

Fuente: Data OSF

Suscriptores facturados con IPTV

12.754

16.817

0

5.000

10.000

15.000

20.000


Cliente facturados con IPTV (Plant riple) Telecomunicaciones

Fuente: Data OSF

Valores facturados ($) por mes – servicio de telecomunicaciones 2015

$ 13.338 $ 13.044

0

5.000

10.000

15.000

20.000


Facturación mes servicio de telecomunicaciones

Comparativo 2014 - 2015 En telecomunicaciones se presenta un decrecimiento del 5,4% en los productos de línea básica facturados entre agosto 2014 y agosto 2015 debido fundamentalmente a la agresividad de la competencia en el mercado caleño y al decrecimiento del mercado de la telefonía fija. Para el producto de ADSL se presenta una disminución del 13% en los suscriptores facturados con plan dupla entre agosto de 2014 (79.694) y agosto de 2015 (70.516). Es importante resaltar que el producto de IPTV pasó de 11.599 suscriptores en agosto de 2014 a 16.817 suscriptores en agosto de 2015, es decir, presentó un crecimiento del 31% en el período analizado. A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre agosto 2014 y agosto 2015 de suscriptores facturados y el acumulado de los valores facturados para el servicio de telecomunicaciones:


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Comparativo productos línea básica facturados

372.534

366.442

353.438

340.000345.000350.000355.000360.000365.000370.000375.000


Comparativo productos de línea básica facturados -Telecomunicaciones

Agosto 2014 - Agosto 2015

Fuente: Data OSF


$ 113.682

$ 170.636

$ 106.910

0

50.000

100.000

150.000

200.000


Comparativo facturación servicio de telecomunicaciones

Agosto 2014 - Agosto 2015


ATENCIÓN AL CLIENTE INDICADORES DE SERVICIO POR CANAL Atención personalizada El Área Funcional Atención Personalizada, es la encargada de la administración y operación de las oficinas físicas de atención al usuario. A agosto del 2015 se cuenta con los siguientes centros de atención: • Centros de atención personalizada, en adelante CAP´s, son doce (12):

Aguablanca, Calima, CAM, Caes, Colón, Cosmocentro, Jamundí, Peñón, Valle del Lili, Versalles Yumbo y Boulevard, este último atiende de manera exclusiva a clientes de constructoras, administradores de unidades residenciales y grandes clientes empresariales.

• Centros de Atención Local Integrada, en adelante CALI´s, son dieciocho (18) la

administración depende de la Alcaldía de Cali, Emcali solo se encarga de la operación del Recaudo y Atención al Cliente EMCALI. (CALI 2,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20).

Para el mes de agosto de 2015, se atendieron 61.674 clientes a través de las oficinas físicas de atención al usuario, comparado con las cifras de 61.039 del mes de agosto de 2014, no se evidencia incremento o disminución significativa en cifras. Indicadores de calidad Para medir el mejoramiento continuo de la calidad en la atención al usuario, se utilizan los indicadores de la Resolución CRC 3066, norma aplicable a los servicios de


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comunicaciones y que como buena práctica se han adoptado para los servicios de acueducto, alcantarillado y energía.

§ Gestión de indicadores de calidad para atención personalizada Servicio

Comunicaciones Es el porcentaje de solicitudes de atención personalizada en las oficinas físicas, en las que el tiempo de espera para atención es inferior a 15 minutos. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 80% en cada mes. Calidad en la atención - nivel de servicio

Fuente: Digiturnos Si se compara el año 2014 cuyo promedio fue de 93,57% con el año 2015 que es de 94,28 se observa que el nivel de servicio entre la vigencia agosto 2014 y agosto 2015 está por encima del 80%, lo que significa que se está cumpliendo con el indicador; el tiempo de espera promedio para atender un cliente es inferior 15 minutos en el servicio de telecomunicaciones. La meta de turnos abandonados es del 2% y el promedio de abandono para el año 2014 fue de 0,04% y a agosto de 2015 el promedio es de 0,03%. § Gestión de indicadores de calidad para atención personalizada Servicio

Energía, Acueducto y Alcantarillado. Es el porcentaje de solicitudes de atención personalizada en las oficinas físicas, en las que el tiempo de espera para atención es inferior a 15 minutos. Los proveedores deben garantizar que este indicador no sea inferior al 80% en cada mes Si se compara el año 2014 cuyo promedio fue de 94,57% con el año 2015 que es de 92,93 se observa que el nivel de atención entre la vigencia Agosto 2014 y Agosto


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2015 está por encima del 80%, lo que significa un cumplimiento sistemático del indicador, se está atendiendo a los clientes en menos de 15 minutos en el servicio de energía, acueducto y alcantarillado.

Calidad en la atención – Nivel de Servicio

Fuente: Digiturno La meta de turnos abandonados es del 2% y el promedio de abandono para el año 2014 fue de 0,32% y a agosto de 2015 el promedio es de 0,04%. Área Funcional Atención Escrita Reclamos recepcionados El Área Funcional Atención Escrita, es la encargada de la gestión de respuesta de las peticiones, quejas y recursos (PQR´S) que se recepcionan en los diferentes canales de atención (oficinas físicas, virtuales y telefónicas) y por cualquier medio (verbal, escrito). Comparando el mes de agosto de 2015 con el mismo periodo 2014, se observa una disminución en PQR’s del 5,3%, (ver gráfica), representada en los productos de Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones, siendo las causas más representativas las siguientes: cobros por promedio e inconformidad con el consumo. Se evidencia un aumento del 103% en el producto de IPTV, siendo las causas más representativas: disponibilidad del servicio por falla técnica y facturación.


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Comparativo de reclamos recepcionados de Agosto 2014 vs 2015

Fuente: OpenSmartflex

En cuanto al medio de recepción se evidencia que los canales más acogidos por los usuarios es el verbal con un 68% de participación seguido por el escrito con un 20%. Reclamos recepcionados. Agosto 2014-2015

Cuando se analiza el comportamiento de los PQR´s mensualmente, se puede concluir que de agosto de 2014 a agosto de 2015 se han atendido 81.370, de los cuales el servicio de mayor reclamación es acueducto con 17.797 reclamos, seguido está alcantarillado con 15.528, y le siguen 15.453 con banda ancha, telecomunicaciones 14.378, energía 13.824 e IPTV con 4.390.

Fuente: Open Smart Flex


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PQR´s mensual izados

. Fuente: Open smarflex

Tiempo medio de atención de PQR´s EMCALI cumple con los tiempos exigidos por la Ley que es de 15 días hábiles como se visualiza en la gráfica. Para el cálculo de este indicador se promedian los tiempos de atención de las peticiones, quejas y recursos de los servicios de energía, acueducto, telecomunicaciones, banda ancha e IPTV.

Tiempo de atención de PQR´s Contact Center, Virtual y Help Desk El canal 177, funciona las 24 horas de los siete días de la semana. En este canal se miden los indicadores de calidad regidos por el artículo 53.1 de la Resolución CRC 3066 de 2011, cuyo desempeño durante el mes de agosto 2015, ha sido positivo (ver graficas). § Indicadores de Calidad Línea 177

Indicador de calidad- Nivel de servicio Indicador de calidad-


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Nivel de Atención

Fuente: Contact Center Para los indicadores de calidad en la atención en línea telefónica 177, se evidencia un total cumplimiento para agosto 2015, cerrando con un resultado muy positivo y por encima de la meta establecida. Para el conjunto de todas las líneas de servicio, se observa un cumplimiento sistemático de las metas establecidas, teniendo en cuenta que la meta contractual para el nivel de atención es del 85%. A continuación se detalla el comportamiento de las llamadas entrantes y salientes del Contac Center, con el porcentaje de nivel de servicio y atención, en el cual se visualiza que se cumple con las metas de atención, a pesar que llamadas entrantes y salientes se incrementaron en Julio y Agosto debido a los daños de red matriz por el fuerte verano, falta de oportunidad en las instalaciones de energía, acueducto y telecomunicaciones, banda ancha por falta de contratista. Consolidado de Atención telefónica en Contac Center

Consolidado Total Atención Telefónica Contact Center 177

MES Producto Llamadas Entrantes

Llamadas Abandonadas

Llamadas Contestadas

Nivel de Atención

Nivel de Abandono

Nivel de servicio

30 s

Porcentaje Abandono

< 30 ENERO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 126004 5876 120128 95,3% 4,7% 87,6% 1,1%

FEBRERO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 126587 6194 120393 95,1% 4,9% 89,5% 1,2% MARZO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 164308 18349 145959 88,8% 11,2% 80,1% 1,8% ABRIL INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 129909 3111 123798 97,5% 2,5% 93,0% 0,8% MAYO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 122427 3152 119275 97,4% 2,6% 92,7% 0,7% JUNIO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 115304 2928 112376 97,5% 2,5% 93,6% 0,7% JULIO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 137811 4464 133347 96,8% 3,2% 92,2% 0,8%

AGOSTO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 142324 4482 137842 96,9% 3,1% 90,7% 0,9% ACUMULADO INFORMACIÓN, DAÑOS AC-ENE-TEL, VENTAS BA 1061674 48556 1013118 95,43% 4,57% 89,58% 1,02%

Fuente: Contact Center


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Conclusiones § Las estrategias de mejoramiento en la atención continúan mostrando sus

resultados positivos, los cuales se ven reflejados en los cumplimientos de los indicadores de calidad en la atención, los cuales, sobre una meta del 80%, para el mes de agosto de 2015 para los servicios de comunicaciones son de 97,45% y para los servicios de acueducto, alcantarillado y energía, del 94,36%.

§ El comportamiento de tránsito de usuarios en los centros de atención es muy

similar durante el año 2014 y 2015, para este último se evidencia una disminución del 6% en el volumen de las reclamaciones registradas, pasando de 6.658 a 6.305 para agosto 2015.

§ Las causas más representativas a nivel general son: alto consumo, relacionada con

cobro por promedio, cobros por servicios no prestados/no posee el servicio y disponibilidad del servicio por fallas técnicas.

§ § Logros: el proyecto de la organización técnica y digitalización de los expedientes de

Peticiones, Quejas y Recursos (PQR´s) correspondientes a los contratos de los usuarios de servicios públicos, ha tenido un gran avance en su implementación. Con el impacto del proyecto al 100% de la organización física y digital, se espera reducir el tiempo de entrega del expediente de 3 días a máximo 1 día después de la solicitud y también evitar que se presenten silencios administrativos positivos.


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5. INFORMES DE GESTION POR UNIDAD DE NEGOCIO

5.1 GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

La Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado (UENAA) estructuró su Plan Táctico para 2015 atendiendo los lineamientos del Plan Estratégico Corporativo, por tanto este guarda total coherencia con el Plan Estratégico Corporativo 2013-2017. A partir de las perspectivas definidas corporativamente, se establecieron las acciones y proyectos de inversión que apuntan a lograr los siguientes objetivos específicos de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado: optimizar los costos de fuerza eléctrica y productos químicos, maximizar ingresos y acceder a recursos disponibles para el sector, lograr la prestación de los servicios con calidad, continuidad y permanencia maximizando la relación con el cliente, establecer y consolidar alianzas para asegurar el desarrollo del servicio, operar con excelencia la cadena de valor de Acueducto, Desarrollar proyectos y actividades con responsabilidad social y ambiental y desarrollar estructuras, sistemas de información y comunicación robustos y eficaces Los logros más relevantes de la gestión a agosto de 2015 en los servicios de Acueducto y Alcantarillado se relacionan con los avances en la formulación y ejecución de los siguientes proyectos:

• Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado: Quedaron listas las especificaciones técnicas para licitar la Fase II del Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la Fase III de la Sectorización Hidráulica, proyectos de gran importancia para el Programa de Reducción de las Pérdidas de Agua. Esta Fase será financiada a través de un crédito con Findeter.

• Consultoría para Tratamiento Secundario: La consultoría lleva un avance acumulado del 95%, con los siguientes productos: diseño y selección de la tecnología para Tratamiento Secundario (Ya se seleccionó: “Lodos Activados con Alimentación Escalonada”), presupuestos, diseños básicos y planos para la optimización del tratamiento existente y estudio para la selección de la mejor alternativa de solución para el manejo integral de los biosólidos generados en el tratamiento de las aguas residuales. El costo del tratamiento secundario, sin remoción de nutrientes, para el 50% de las aguas residuales, es del orden de los US$164 millones de dólares.


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Dentro de la consultoría se adelantó el diagnóstico para la optimización de la planta actual determinándose un costo de $60.000 millones de pesos. Se tiene previsto contratar inicialmente la optimización del sistema actual por lo tanto el proyecto será presentado al Viceministerio para su aprobación y acceder a recursos del Conpes 3750 e iniciar su ejecución en 2016. En 2015 debe ser radicado en “Ventanilla Única” para su viabilización técnica y financiera. En cuanto a la construcción del tratamiento secundario se tienen previstos recursos del Conpes 3750 a partir de 2019 por $200.000 millones de pesos. En 2015 Findeter hará la estructuración técnica, legal y financiera de este proyecto para su ejecución en un modelo Bomt.

• Manejo de Biosólidos de la PTAR-C Se culminaron con éxito las investigaciones al obtener los registros ICA, como productor (Resolución 2500 del 31 de mayo de 2013 y el registro de venta 9171 del 12 de diciembre de 2013). En el 2014 se realizó con la firma Velazco & Asociados lo relacionado al modelo de negocio En el nuevo contrato de mantenimiento de la PTAR-C se incluyó el retiro de 20.000 m3 de Biosólidos. Se cuenta con el estudio para el manejo integral de los biosólidos por parte de la firma Hazen and Sawyer y en el plan maestro de inversión 2015-2024 se cuenta con un presupuesto de $32.000 millones, para el manejo y aprovechamiento de los biosólidos de la PTAR-C

• Implementación Mínimo Vital: El señor alcalde doctor Rodrigo Guerrero Velasco sancionó el 6 de noviembre de 2014 el Acuerdo Municipal 0370 de 2014 “Por medio del cual se crea el programa de mínimo vital de agua potable en el municipio de Cali y se dictan otras disposiciones”. Para implementarlo a los suscriptores de estratos 1 y 2 y a los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto susceptibles de ser normalizados del municipio de Cali. A partir del mes de enero de 2015 se dio inicio a la aplicación del mínimo vital, cuya supervisión del contrato está a cargo del Departamento de Planeación para el cobro trimestral de los montos que se generan por estos consumos.

• Tarifa de Suministro e Interconexión de agua potable: La Junta Directiva de EMCALI EICE ESP en reunión extraordinaria de marzo 14 de 2014 aprobó la tarifa para los contratos de suministro e interconexión de agua potable, la cual quedó establecida en Acta No. 004 de 2014, esta tarifa fue adoptada


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mediante Resolución 1534 con fecha 03 de julio de 2014. La tarifa definida tiene una tasa de descuento del 11,49% para las entidades prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que soliciten un contrato de suministro y/o interconexión con un volumen igual o superior a mil metros cúbicos (1.000 m3) de agua al mes, y para aquellas que soliciten un volumen mensual de agua inferior a mil metros cúbicos (1.000 m3), la tarifa corresponderá a una tasa de descuento de 13,92% (costo de referencia) del estudio de costos vigente.

• Renovación de la Acreditación Laboratorio de Medidores de Acueducto: El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, Onac, adelantó la evaluación de Renovación de la Acreditación del Laboratorio de Medidores de Acueducto de conformidad con el Certificado de Acreditación No. 12-LAC-001 los días 25, 26, 27 y 29 de mayo de 2015, los resultados de dicha evaluación fueron satisfactorios para EMCALI dado los resultados reportado por los auditores de la Onac. Esta renovación de la acreditación tiene una vigencia de cinco (5) años. Lo anterior evidencia el cumplimiento del objetivo de calidad: obtener, mantener y/o ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios ante el organismo de acreditación competente.

• LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Con el propósito de continuar con el buen desempeño de Laboratorio de Aguas Residuales, se aprobó el contrato de calibración a través del acuerdo comercial con el proveedor CEIINC. Se está gestionando y se encuentra en proceso contractual la encuesta de nivel de satisfacción de los clientes de los laboratorios UENAA y para la validación de los métodos microbiológicos. Con el propósito de dar alcance a la nueva Resolución de Vertimientos 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se trabajó con el proveedor CEIINC en temas relacionados con la implementación del ensayo del color real en muestras de aguas residuales como una mejora para dar respuestas a las necesidades potenciales de los clientes del LAR. Indicador de eficiencia El indicador de eficiencia: tiempo de respuesta, los resultados estuvieron dentro del comportamiento normal del indicador. TRLAR GRUPO I (ensayos básicos)= 2.61 rango deseable TRLAR GRUPO II (ensayos con DBO5)= 5.88 rango deseable TRLAR GRUPO III (ensayos con metales)=11.90 rango deseable TRLAR GRUPO IV ensayos parasitológicos con viabilidad= 18.00 rango deseable Indicador de eficacia: Cantidad de muestras analizadas (CMA), se analizaron 1936 muestras con un 156% de cumplimientos, en un rango deseable.


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• Estructuración técnica, legal y financiera de proyectos con Findeter Está en la fase final la preparación de las especificaciones técnicas y los términos de referencia para la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos Embalse de Regulación del Río Cali y el Tratamiento Secundario en la PTAR Cañaveralejo. Esto se adelanta con Findeter a través de un convenio por un valor alrededor de los $2.500 millones.

Se trata de estructurar un modelo de negocio BOMT con la participación de inversionistas.

• CONPES 3750

Se avanzó en la definición y consolidación del plan de inversión y los proyectos a ejecutar en el marco del Conpes 3750, se hicieron reuniones con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableciendo los procedimientos y mecanismos para la inscripción y viabilización de los proyectos en Ventanilla Única.

Los proyectos definidos para la inversión de 2016 con recursos de la Nación son los siguientes:

Proyecto ValorAcueducto 64.650

Centro de control maestro fase II 23.140Construcción Nueva Línea de Aducción Planta de Potabilización San Antonio, Cali 16.000Sectorización hidráulica 25.510

Alcantarillado 47.346Canal-interceptor pluvial Figueroa 5.439Construcción Colector Municipal 1.445Optimización drenaje y control de vertimientos B/ Alfonso López 14.462Optimización PTAR Cañaveralejo 26.000

Total Negocio 111.997

Adicionalmente y para lo que resta del segundo semestre 2015, se espera que en virtud del Convenio 300-GAA-0723-2014, firmado en el segundo semestre de 2014 con la CVC, se adelanten las consideraciones para los estudios de nuevas fuentes de agua para la ciudad, dentro de la filosofía de que EMCALI cuente con grandes espejos de agua que provea el líquido a gravedad y minimice la vulnerabilidad que actualmente se tiene en la prestación del servicio de acueducto debido a problemas de calidad en la fuente del río Cauca y de cantidad en los ríos Cali y Meléndez.

• Consecución de nuevos recursos con el gobierno nacional vía MVCT y Fondo

de Adaptación, teniendo en cuenta los proyectos radicados en Ventanilla Única por más de $172.000 millones.


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• Entrada en operación del nuevo reservorio de 100.000 m³ ampliando la

autonomía de operación de 3 a 8 horas en la planta de Puerto Mallarino ante los eventos de calidad que se presenten en el río Cauca.

• Aumento de la capacidad instalada de agua potable en 750 l/s, con la puesta

en operación de cuatro pozos INFORME DE LA GESTION DEL NEGOCIO DE ACUEDUCTO

Actividades Operativas de Atención al Cliente:

Clientes que entran:

Clientes que salen:

Los reportados como cortes, corresponden a la suspensión drástica. Esta medida permite evitar que el cliente sea bajado de facturación y se le puedan continuar facturando los cargos fijos respectivos.

Gestión de Daños del sistema operativo de Acueducto:


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• Para el mes de agosto 2015 se puede observar que el número de daños en

relación con el mes de julio aumento, es decir que en mayo, junio y julio los daños en red matriz se han aumentado paulatinamente mes a mes, pero en el mes de agosto se aumentó en un 70% los daños atendidos por el personal de distribución.

• • El TAD obtenido en el mes de agosto de 2015 corresponde a 18.22 horas

obteniendo un Tadrm ponderado del último año de 13 horas y 20 minutos, no cumpliendo lo establecido en el plan de acción, y aumento bastante en comparación al mes de julio 2015, teniendo en cuenta que en los meses de junio y julio el TAD aumentó considerablemente, por el verano que azota nuestra región y afecta nuestra tubería dañando nuestra red.

• • Durante la vigencia 2015 de los 1.442 daños el 65.64. % lo reparó el personal de

EMCALI asignado para esta labor, el 24.85% lo reparó el personal de particular. Aplicación de Tarifas: Mediante Resolución CRA-688 la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento expidió la normatividad para el nuevo marco tarifario de los servicios de acueducto y alcantarillado la cual se ha venido trabajando en este semestre. Al parecer el nuevo marco empezará a regir a partir del 01 de enero de 2016. Las tarifas aplicadas por EMCALI a los servicios de acueducto y alcantarillado para el primer semestre de 2015 incorporan un incremento de 3.1699% desde el mes de febrero, aplicadas en la facturación entre los meses de abril y mayo del presente año. La tarifa plena de acueducto queda en $1415.22 y para alcantarillado $$1660.44.


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Gestión Operativa para Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto:

Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable:


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EMCALI EICE ESP sigue en su política de calidad suministrando agua que cumple a cabalidad los estándares establecidos por los organismos de control. Como complemento se están realizando análisis de sustancias no obligatorias en las fuentes de potabilización, las plantas de tratamiento y la red de distribución a fin de monitorear permanentemente el proceso de producción y distribución para garantizar una excelente calidad de agua potable a los usuarios del servicio. Los puntos de muestreo son 72 en la ciudad de Cali, 8 en la ciudad de Yumbo, 4 en Palmira y 4 en Candelaria, y se están cumpliendo con las frecuencias de muestreo y análisis establecidas en la Resolución 2115/2007 y en la Resolución 4716/2010 y se realizan diariamente en las redes de distribución y en las plantas de potabilización para un total de 10.200 pruebas/mes. Se cuenta con los reportes generados por las cuatro Secretarías de Salud Municipal donde consta el cumplimiento de calidad del agua.

Producción de Agua Potable:

Durante el periodo enero-agosto de 2015, se realizaron acciones que mejoran el desempeño del proceso de Producción de Agua Potable así:

1. En la Planta Rio Cauca: Se está realizando la consultoría para el diseño de las unidades de tratamiento de los Lodos producidos en la planta.

2. En la Planta Puerto Mallarino: Se está realizando el segundo reservorio con una capacidad adicional de 100.000 metros cúbicos con lo cual se aumenta la autonomía de operación para los eventos de alta carga orgánica y alta turbiedad que obligan a parar la Planta.

3. En la Planta Río Cali. Se está realizando la consultoría para el diseño de las unidades de tratamiento de los Lodos producidos en la planta.

4. Para aumentar el caudal disponible en la Red Baja se están instalando en los cuatro pozos ubicados en el Distrito de Agua Blanca los sistemas de potabilización que permiten incorporar 600 lps.

Se presentaron 14 eventos de alta carga orgánica y alta turbiedad de los cuales se atendieron 12 con el reservorio que corresponden al 86% de los eventos, por tanto no se suspendió el servicio a la población de la red baja.


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Ejecución de los principales Proyectos en Acueducto:

SECTORIZACION HIDRAULICA FASE II – RED BAJA Actualmente se ejecuta el contrato No 300-GAA-CO-0210-2012 con el Consorcio Sectorización II, encargado de materializar 37 sectores hidráulicos en la red baja, se trata de un proyecto bandera y de alto impacto que permitirá trabajar en la reducción de pérdidas de acueducto, cuenta con un presupuesto de $ 21.961.475.797, al mes de agosto de 2015 se encuentre en un avance de obra del 97.45%.

Avance de obra Sectorización fase II red baja

Resumen de la obra ejecutada:

DISMINUCION DEL INDICE DE PÉRDIDAS DE ACUEDUCTO

Índice de Agua No Contabilizada (IANC)

Se ha realizado seguimiento al comportamiento del indicador evidenciado en el siguiente gráfico:


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Grafica 4. Evolución IANC

Balance Hídrico

El área de pérdidas de acueducto cuenta con la estimación del Balance Hídrico (BH) de las pérdidas de acueducto para el periodo comprendido entre enero 2014 – diciembre 2014, basando en la metodología IWA y ajustada de acuerdo a la información con la que cuenta actualmente EMCALI. Dicho ejercicio permite discriminar los volúmenes perdidos anualmente por los componentes de las pérdidas comerciales como son el sub registro, subestimación, posible irregularidad por reconexión, consumos AHDI y clandestinos dispersos. Las pérdidas técnicas se calculan como una diferencia del volumen suministrado menos el volumen facturado y el volumen total de pérdida comercial. Este ejercicio se ejecuta para los sectores naturales del sistema de acueducto como son: Red Alta, Red Baja, Red Reforma y Sector Yumbo. Las mejoras que se están planteando para el cálculo del BH se enfocan en disminuir la incertidumbre de los datos y variables analizadas. Actualmente se adelanta la adquisición de aplicativo informático que permitirá la adquisición de datos en tiempo real como caudales instantáneos, totalizadores, niveles de tanques y demás variables de análisis de interés para el grupo de pérdidas.


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Componente de Pérdidas Comerciales:

El área de pérdidas de acueducto ha llevado a cabo parte de la gestión para disminuir las pérdidas comerciales a través del contrato No. 300-GAA-CO-0474-2014 con la firma Proing, a julio se presenta el siguiente resultado de actividades:

Visitas de campo: 4.160 inspecciones entre las que se destacan visitas a clientes con causas de no lectura tal como aparato de medición dañado, servicio directo, consumos cero o negativos. Igualmente se visitaron obras en construcción, aforos, verificación de consumos asignados manualmente por el analista, fraudes.

Se ha realizado un trabajo continuo para clientes aforados donde durante el mes de agosto se intervinieron 10 casos, se da respuesta a los reclamos de casos puntuales de los CALI. y PQR por el número de m3 facturados. Se continúa con la gestión de estos clientes con el objetivo de mejorar la facturación y normalizarlos cuando es posible.

Seguimiento y Gestión en la Reducción de Pérdidas en los municipios de Yumbo y Palmira:

El área de pérdidas ha generado alertas con respecto a la extensión de redes a este tipo de zonas, con vocación agrícola, dado el riesgo de incremento de pérdidas de agua debido a la dificultad de generar un control del fraude e irregularidades. El área de pérdidas recomienda considerar la posibilidad de vender agua en bloque. Seguimiento a Grandes Consumidores: El seguimiento a grandes consumidores se realiza mensualmente mediante el análisis del comportamiento del consumo identificado en la data de facturación. El control se adelanta ex post a la generación del informe respectivo.

ene Feb mar abr may jun jul ago 1.063 1.032 1.084 1.060 1.022 1.066 1.122 1.150


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Proyectos en ejecución gestión de presiones en la red baja y conformación de macro sectores Estructuración del proyecto de gestión de presiones en la red baja mediante la reducción de la presión media del sistema, por medio de la operación de la Tubería de Transmisión Oriente, TTO, con lo que se espera obtener una reducción del volumen de suministro. El objetivo general del proyecto es optimizar la operación de la TTO mediante la calibración de las pérdidas de energía de las válvulas de derivación y seccionamiento de la línea y monitoreo de las variables hidráulicas. Se estableció una mesa de trabajo en la cual se hace seguimiento a las actividades propuestas, tales como la gestión de presiones, la conformación de macrosectores y la modelación hidráulica de sectores prioritarios para determinar la influencia del daño de las válvulas sobre el mismo y definir aquellas que son prioritarias de cambio. Actualmente se está trabajando en la modelación de los sectores hidráulicos para definir las válvulas que mayor influencia tienen sobre cada uno de ellos y realizar el análisis de costo de las mismas para proceder a intervenirlas. Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto –AHDI A la fecha existen 68 macromedidores, 41 en la zona sur y 27 en la zona norte, efectuándoles un seguimiento al cálculo de los consumos mes a mes lo, cual reporta una medición de volúmenes para agosto de 357.497 m3/mes. Se instaló un nuevo macromedidor ubicado en Yumbo sector Panorama, este nuevo medidor registró un consumo para el mes de agosto de 16.485 m3. La variación negativa que se tiene en 29 de AHDI que presentaron disminución en sus consumos corresponden a 37.766 m3, para un porcentaje de disminución de 9.97% con respecto al consumo del mes de julio. Los consumos correspondientes a la Planta Reforma (comuna 18) presentaron una disminución de 23.280 m3 correspondiente a una variación del 61.6% del total de la variación negativa.

La disminución en los consumos AHDI se debe a los bajos niveles que presenta Rio Meléndez, que alimenta la planta la Reforma y da suministro a la Línea Nápoles y Siloé que suministra el servicio a la Comuna 18, donde se ha estado entregando agua de manera alternada por días.


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Aplicativo de Gestión Integral del Fraude del Servicio de Acueducto Con éxito se han llevado a cabo los seguimientos por medio del aplicativo de Gestión Integral del Fraude del Servicio de Acueducto que se puso en marcha desde enero 2014, el cual articula las acciones que actualmente ejecutan las áreas de Atención al Cliente, Gestión Disminución de pérdidas, Dirección Operativa, Interventoría, Dirección Jurídica, Departamento de Cobro Coactivo, Control de Legalidad, Departamento Comercial de Acueducto y Departamento de Cartera, en la atención y gestión de las presuntas irregularidades o fraudes del servicio de Acueducto. Durante el mes de agosto de 2015 se logró recuperar 336 m3 con la colaboración del Departamento Comercial. INFORME DE LA GESTION DEL NEGOCIO DE ALCANTARILLADO

Gestión de Daños del sistema operativo de Alcantarillado:

Otras actividades operativas de Alcantarillado:

Gestión Operativa para el tratamiento de Aguas Residuales:

Se relacionan los aspectos relevantes realizados durante el primer semestre del 2015 en la Planta de tratamiento de aguas residuales de la Ptarc: − Implementación en cuatro (4) desarenadores de los seis (6) existentes, con el

nuevo diseño para extracción de arenas, usando bombas de minería y un sistema


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de resuspensión de arenas que ha resultado muy eficiente. La implementación de los desarenadores 5 y 6 se realizó con el contrato de mantenimiento que está en ejecución.

− Ejecución del 6° mes del contrato de mantenimiento con la nueva filosofía de

poder realizar un mantenimiento integral, para agilizar la atención de los mantenimientos y mejorar en corto tiempo la disponibilidad de los equipos.

− Ejecución del Over hault del Generador N°1incluido en el contrato de mantenimiento.

− Reposición de 6 bombas de lodo primario de las 12 existentes, con el contrato de

mantenimiento. − Puesta en marcha del nuevo sistema de agitación Rotamix en el Digestor B.

− Reparación de fugas en las cúpulas de los digestores.


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5.2 GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA Los resultados obtenidos en la gestión de la UENE según los indicadores presentados para el año 2014.

Cobertura A raíz de los hechos suscitados en el año 2014 y con la incertidumbre del panorama energético y de precios en el país, se modificó la estrategia corporativa en el sentido de permitir asignar mayores recursos para la compra a futuro de energía con destino a los mercados regulado y no regulado atendidos por EMCALI, aforando recursos para la compra hasta el año 2026.

Desde el año 2014 se han realizado varias convocatorias para ampliar la cobertura de estos mercados, pero el mercado no ha respondido a las necesidades de EMCALI, ofertando valores muy bajos en kwh, o con valores muy altos en $/kwh. Las siguientes gráficas resumen la gestión de compra realizada desde 2014, y presenta cómo ha aumentado la cobertura de la empresa.

Cobertura del Mercado Regulado. EMCALI atiende el 95% del mercado regulado en su área de cobertura. Con la energía adjudicada en las convocatorias realizadas en el año 2014 hasta el mes de mayo de 2015, se logró incrementar la cobertura de energía en este mercado hasta alcanzar el 65.91% para el año de 2015, el 53,7% para el año 2016 y el 45,9% para el año 2017.

item / año 2015 (*) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Demanda (GWh) 852 2,424 2,448 2,473 2,497 2,522 2,548 2,573 2,599 2,625 2,651 2,678 2,704 2,731 Cobertura hoy (GWh) 569.9 1,259.0 1,037.0 205.0 235.0 1,130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% Cobertura 66.9% 51.9% 42.4% 8.3% 9.4% 44.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%PCH 1 (GWh) (**) 23.52 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2PCH 2(GWh) (**) 19.2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 24TERMICA 1 (GWh) (***) 244.8 613 613 613 613 613 613 613 613TOTAL COBERTURA (GWh) 569.9 1,301.7 1,124.2 537.0 935.2 1,830.2 700.2 700.2 700.2 700.2 700.2 676.2 39.2 39.2% COBERTURA 66.9% 53.7% 45.9% 21.7% 37.4% 72.6% 27.5% 27.2% 26.9% 26.7% 26.4% 25.3% 1.4% 1.4% (*): Período septiembre - diciembre de 2015. (**): PHC 1, PCH 2; Proyectos de generación, en proceso de contratación de energía a largo plazo. (***): Térmica 1: Proyecto en negociación

En la estructura tarifaria, el costo de compra de energía se traslada directamente al Mercado Regulado, afectado por un factor de eficiencia


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.

Cobertura del mercado regulado

Cobertura del mercado regulado en contratos

Cobertura del Mercado No Regulado. EMCALI atiende el 40% del mercado no regulado en su área de cobertura. Con la energía adjudicada en las convocatorias realizadas en el año 2014 y adjudicadas hasta el mes de Mayo de 2015, se logró incrementar la cobertura de energía en este mercado hasta alcanzar el 70,16% para el año 2015, el 42,9% para el año 2016 y el 42,85% para el año 2017. La cobertura se calcula con las cifras estimadas de venta.

(*): Período septiembre - diciembre de 2015. (**): PHC 1, PCH 2; Proyectos de generación, en proceso de contratación de energía a largo plazo. (***): Térmica 1: Proyecto en negociación.

En el Mercado No Regulado, el precio del componente G es pactado con cada usuario.


65


Cobertura del mercado no regulado

Cobertura en contratos del MNR

La siguiente Tabla presenta la cobertura anual consolidada para el mercado atendido por EMCALI.

Datos en MWh 2016 2017 Demanda MNR 812,358 812,358 Compra contratos 348,475 348,109 Ventas a bolsa libre 291,484 291,484 % cobertura 68.67% 68.60%

Cobertura anual consolidada para el mercado atendido por EMCALI

Desarrollo de activos de generación. En la Gerencia de Energía, desde el año 2014, se formalizó un grupo de trabajo con el ánimo de explorar el mercado nacional para identificar proyectos potenciales en los que la empresa pueda participar. Este grupo ha identificado una serie de proyectos en diferentes estadios, que pueden ser del interés de EMCALI. Para evaluar el potencial de participar en el desarrollo de estos proyectos, se legalizó un contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que permita establecer la capacidad de EMCALI de invertir en proyectos de generación de energía. Clientes Mercado Regulado Clientes: Este Indicador en agosto de 2015 presenta un cumplimiento de 101% con un total de clientes de 638.818 lo cual significa que el modelo proyectado de crecimiento de predios en la ciudad se ajusta a la realidad de clientes facturados por EMCALI. Lo que significa que se cuenta con 4.193 clientes de más de los presupuestados al corte de este mes.


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Evolución clientes MR

Evolución ingresos MR

Ingresos: La meta establecida de facturación de puesta al cobro para el mes de agosto de 2015 se cumplió en un 114,02% que significa un incremento en el puesto al cobro de $8,762 Millones de pesos respecto a lo presupuestado para este Mes. Se tenía presupuestada una tarifa media para el mes proceso de agosto de 2015 de $381,653/KWH y la tarifa media real fue de $421,54/KWH, por tanto el incremento en el puesto al cobro en este mes se debe al aumento importante que se ha presentado en la tarifa media y en la demanda de energía facturada


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Evolución Demanda MR

Ventas: En el mes de agosto de 2015 se cumplió con el 110,01% de la meta establecida de KWH/mes a facturar (consumos de energía que corresponden al mes de Julio de 2015). En este mes de se presenta un incremento en 15,39 GWH/mes de la energía que se tenía presupuestada a facturar en este mes. Al corte del mes de agosto del año 2015 se está cumpliendo con el 108,64% de la energía a facturar en estos primeros ocho (8) meses del año del año 2015 lo cual significa que se han facturado 103,67 GWH/mes de más respecto a la meta acumulada al corte de este mes.

Mercado No Regulado


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Evolución clientes MNR

Evolución ingresos MNR

Evolución demanda MNR

En el Mercado No Regulado para el mes de agosto los clientes están consolidados y representan los usuarios que van a estar durante el año 2015. Con respecto a la meta esta no se cumple en el 9,8% porque el número de usuarios retirados fue mayor al presupuestado. El indicador de ingresos se encuentra por encima de lo proyectado en 22,5%. Igualmente las ventas en GW/h estuvo por encima de lo presupuestado en 3.1% y la diferencia en GW/h fue de 1.961 GW/mes más de lo que se tenía presupuestado.

Pérdidas de energía eléctrica. Las pérdidas de energía han presentado un comportamiento muy superior al proyectado, lo que refleja las asertivas acciones introducidas en el programa, con una


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participación más activa de las diferentes áreas involucradas y en un cambio en el enfoque tradicional, cuya implementación actualmente está en curso. Esta sinergia entre las áreas se dio como resultado de talleres realizados al interior de la UENE y a la articulación del contrato de gestión por resultados y la metodología de la priorización por circuitos. Entre los ajustes incluidos se contempla el ajuste de los periodos de facturación, normalización clientes Prone, mejora de procesos comerciales, articulación de acciones operativas, entre otros.

La presenta la evolución del indicador de pérdidas en el período año 2014 – 2015.

Evolución indicador pérdidas 2014-2015

Como se evidencia en la gráfica, las acciones adoptadas en la estrategia, realizadas entre mayo y junio del año 2014, cuando se identificó la tendencia creciente del indicador, propició que desde el mes de octubre de 2014 el índice presente una marcada tendencia a descender, superando inclusive la meta proyectada para el año 2015 y superando el nivel más bajo, que había sido logrado hacia el año 2008. Para consolidar esta tendencia y lograr sostener la reducción del indicador hasta niveles óptimos (nivel de pérdidas reconocido), es necesario dar continuidad al programa de reducción de pérdidas.


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La ilustración, el indicador y los hitos que se han presentado en el programa desde el año 2005.

Evolución indicador 2005-2015 Calidad del servicio La calidad del servicio se mide con los indicadores ITAD (índice trimestral acumulado de discontinuidad) e IRAD (índice de referencia acumulado de discontinuidad), de acuerdo con una metodología establecida en el marco regulatorio del sector eléctrico. Los costos para asegurar la calidad en el servicio son remunerados en la estructura tarifaria a través de los costos de AOM, que son un porcentaje del valor total de los activos remunerados a EMCALI, como operador de red.


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Evolución indicadores ITAD e IRAD

El indicador de daños urbano Cali - Yumbo estuvo por debajo de la meta establecida, cumpliendo con la meta. Lo anterior obedece a que la incidencia del clima predominantemente seco se refleja en una menor cantidad de daños, lo que permite atenderlos con oportunidad, pero es absolutamente necesario reforzar los grupos operativos para asegurar el cumplimiento de la meta en épocas de mal tiempo. Para este mes Urbano Cali Yumbo e Industriales Cali Yumbo están por debajo del límite debido a las gestiones realizadas.

Indicador sector urbano

El indicador de atención de daños Industriales estuvo por debajo de la meta establecida, cumpliendo con la meta. Se deben seguir haciendo las gestiones para que los promedios de atención de daños se encuentren por debajo de las 3 horas con lo que se mejoraran las estadísticas y se disminuirán las compensaciones a aplicar. Para este mes Urbano Cali Yumbo e Industriales Cali Yumbo están por debajo del límite debido a las gestiones realizadas.


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Indicador sector industrial

En el mes de agosto se vienen implementado acciones encaminadas al cumplimiento de las instalaciones solicitadas por los clientes, con visitas de aprobación entre 1 y 2 días siguientes al requerimiento inicial, todo esto integrado con una estrategia de comunicación con el cliente para confirmación de visitas e instalación, lo que minimiza el tema de visitas fallidas. Se realiza seguimiento en terreno de las adecuaciones por ejecutar cuya responsabilidad es de los clientes, en caso de demora se ofrece la opción al cliente de que EMCALI EICE ESP puede realizar estos trabajos.

Instalaciones de servicios domiciliarios

Se continúan realizando acciones encaminadas a seguir optimizando los tiempos de atención a los clientes, tales como, el seguimiento a las órdenes generadas diariamente, el seguimiento a las órdenes que quedan pendientes por visita de inspección, comunicación con el cliente para confirmación de visitas e instalación, seguimiento en terreno de las adecuaciones por ejecutar cuya responsabilidad es de los clientes. Como causal de no tener mejores tiempos de atención, sigue el de la


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situación de inseguridad en los AHDI. Como acción de mejora queda pendiente la atención operativa exclusiva de un grupo para las instalaciones en la zona rural.

Tiempos medios de instalación

PROYECTOS DE ENERGIA

Subestación ALFEREZ

Render subestación

Como un logro significativo, se destaca la inauguración de la Subestación Alférez 115/34.5/13.2 kV 90 MVA, con una inversión de 17.000 millones de pesos, que marca un hito en el SDL y en el país, al vincular varios avances tecnológicos de vanguardia en el sector:

• Transformador con aceite vegetal biodegradable, el más grande puesto en operación en Colombia.


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• Integración de equipos de monitoreo de gases en línea, para diagnóstico del transformador de potencia.

• Módulos híbridos compactos, que mitigan el impacto visual. Esta subestación garantiza la cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de expansión del corredor sur de la ciudad de Cali, por los próximos 15 años, la mejora de la calidad del servicio del sector y mejora la calidad de vida de los usuarios.

Expansión del servicio. Si bien la cobertura del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Cali es del 100% (inclusive en algunos sectores que no deberían contar con el servicio, este se presta como en el caso de las zonas protegidas y los sectores subnormales), es responsabilidad del negocio el asegurar la cobertura futura teniendo en cuenta variables como el crecimiento vegetativo de la demanda, las proyecciones urbanísticas definidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y las solicitudes de expansión planteadas por sectores de desarrollo de la ciudad. Esta es una obligación establecida en el marco regulatorio colombiano (Ley 143/1994, normas CREG). Para asegurar lo anterior, la UENE dispone de un plan de inversiones proyectado al 2024, que incluye obras en los niveles de tensión 3 y 4. Este estudio fue presentado a la UPME, y actualmente se encuentra en el trámite de aprobación. En él se definen las principales obras identificadas para asegurar la prestación del servicio, garantizando los criterios de calidad, buscando el menor impacto a los usuarios finales. Las obras identificadas en este plan son:

• Corredor Meléndez - Sur-Diesel II- Juanchito 115 kV.

• Nueva subestación Ladera.

• Cambio nivel de tensión Arroyohondo 115 kV.

• Actualización Subestación Campiña.

• Subestación Saladito.

• Ampliación transformación Aguablanca o nueva subestación suroriente Cali.

• Solución zona Centro. Todo lo anterior está acompañado de las obras complementarias (adecuación de redes de distribución, actualización de subestaciones existentes, optimización del sistema entre otros).


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PRONE En el año 2014 EMCALI presentó proyectos al Ministerio de Minas y Energía por una cuantía de $ 22.445 millones de pesos, los cuales están en el trámite contractual desde diciembre de 2014. Estos proyectos benefician a un total de 10.542 usuarios y permiten normalizar comercialmente a un número similar de usuarios. Además de permitir mejorar las condiciones técnicas del servicio, contribuye a la disminución del indicador de pérdidas de energía. El desarrollo de estos proyectos está a cargo del Departamento de Proyectos.

Imágenes sectores PRONE


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Servicios Asociados al SDL. El Departamento de Servicios Asociados al SDL ha refrendado la acreditación de los laboratorios, para lo cual ha contado con el apoyo de la Gerencia de Energía y la Gerencia General. La auditoría fue realizada en el mes de mayo de 2015 por el ONAC. Los laboratorios acreditados son:

• Calibración de Medidores de Energía. Acreditado desde 1999. Acreditación ONAC 12-LAC-001.

• Calibración de Transformadores de Medida Acreditado desde 2006. Acreditación ONAC 12-LAC-001.

• Calibración de Instrumentos de Medición Acreditado desde 2012. Acreditación ONAC 12-LAC-001.

• Ensayos a Aceites Dieléctricos Acreditado desde 2012. Acreditación ONAC 11-LAB-006.

En lo que atañe al alquiler de infraestructura del SDL, se han legalizado ocho (8) acuerdos uso infraestructura eléctrica legalizados con operadores de cable y hay diez (10) pendientes en el trámite de legalización.

Imágenes laboratorio

Medición Inteligente AMI (RED FIBRA OPTICA) Con la plataforma de EMCALI Telecomunicaciones, como proveedor de datos e integración con medidores de bajo costo, construyendo redes de fibra óptica en zonas donde no exista cobertura por parte de Telco EMCALI Meta: Suministro de equipos de telecomunicaciones, redes, fibra, cobre, licencias, hardware, software y mano de obra para la implementación de la red de telecomunicaciones.


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Beneficios:

• Reconocimiento de activos

• Suspensión, corte y reconexión remoto

• Recuperación de cartera

• Gestión de demanda

Arquitectura sistemas AMI implementados en EMCALI

Piloto restauración automática en baja tensión Proyecto piloto con el propósito de evaluar los beneficios de la utilización de un sistema de restauración automática por baja tensión


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Meta: La utilización de un sistema que pueda restaurar el servicio por baja tensión entre dos transformadores de distribución contribuye al sostenimiento de los cargos aprobados por AOM, mejorando los indicadores de calidad del servicio, evitando el pago de compensaciones a los usuarios afectados. Beneficios: Ahorro por pago de compensaciones

Restauración automática en BT

Proyecto piloto hogares sostenibles En la búsqueda de soluciones que permitan enfrentar el problema de sostenibilidad financiera del segmento subsidiado, EMCALI ha desarrollado un proyecto piloto en cinco viviendas del sector de Potrero Grande. Este proyecto esboza un esquema soportado en sistemas inteligentes, con el propósito de proveer soluciones de generación distribuida al nivel domiciliar en zonas de alto impacto social, donde el Estado actualmente subvenciona el consumo de energía, modificando el esquema paternalista a un esquema participativo, donde los usuarios pasan a ser agentes activos en la cadena del servicio, posibilitando la liberación de recursos que pueden ser destinados para el desarrollo social por parte del usuario y del mismo estado en el mediano plazo. El proyecto consistió en la Instalación de 5 sistemas fotovoltaicos entre 0.9 y 1.6 kWp para viviendas de estratos 1 en el sector de Potrero Grande. Para lograr lo anterior, fue necesario desarrollar el trabajo comunitario para obtener el compromiso y aceptación del proyecto. Para asegurar la medición de consumos de energía de la red, producción de energía solar y consumo total del usuario, se instalaron dos medidores de energía en cada usuario: uno que registra los intercambios de energía con el sistema (bidireccional) en el punto de conexión del usuario y otro que registra la producción de energía solar, en el punto de conexión del sistema fotovoltaico a la carga. Ambos equipos son medidores inteligentes, con funcionalidades de lectura, conexión y desconexión


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remota, alarmas, medición horaria, y se desarrolló un software de gestión que permita conocer y realizar en línea el balance energético de cada usuario. La presenta el esquema de medida y los flujos de potencia, de manera esquemática.

Sistema de medición y flujos de energía

Se cuantificaron las condiciones antes de la intervención (consumo de energía, tipificación de cargas, patrón de consumo, prácticas de uso eficiente). Una vez realizado lo anterior, se efectuaron las adecuaciones internas como la instalación del sistema de generación solar y de la medida. Desde el mes de diciembre se ha venido realizando el monitoreo y seguimiento del sistema, y se dispone de información que permite cuantificar las condiciones después de la intervención. Los resultados obtenidos han permitido identificar los siguientes aspectos:

• El 40% del consumo de los usuarios está en la franja de producción de energía solar.

• La eficiencia del conjunto panel-inversor-medición oscila entre el 75 y el 80%, según las condiciones metereológicas, con respecto al dato de placa del panel solar.


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• La producción de energía solar es de 4,2 horas, en promedio.

• Para producir la misma cantidad de energía subsidiada, el tamaño recomendado de la solución es de 1,8 kWp por vivienda.

• El sistema ha sido bien recibido y aceptado por la comunidad.

• A pesar de las condiciones socioeconómicas y la presunción de inseguridad en el sector, el sistema ha sido respetado por los usuarios, generando expectativa en la comunidad sobre la ampliación del proyecto a sus viviendas.

• El acompañamiento social antes, durante y después de la instalación ha resultado fundamental para mantener el piloto.

• El valor del componente de energía en la factura se redujo en un 40%.

• El sistema de medición funciona apropiadamente. El sistema de monitoreo utilizando ambos medidores probó ser efectivo.

Con base en los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta para efectuar los ajustes pertinentes en el marco regulatorio para impulsar la masificación de este tipo de soluciones.

Proyecto Solar Decathlon Latinoamérica y el Caribe 2015 El Solar Decathlon es una iniciativa del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) en la que se convoca a universidades de todo el mundo a diseñar modelos de vivienda sostenibles que funcionan 100% con energía solar. La primera versión fue realizada en Estados Unidos en 2002. Luego de seis versiones en su país de origen, el evento se extendió y se realizaron tres versiones en Europa (España y Francia), una en Asia (China) y por primera vez se llevará a cabo en América Latina al tener como sede a Santiago de Cali. Durante casi un año los equipos interdisciplinarios trabajan en el diseño y construcción de sus viviendas. Luego de trabajar en sus países y ciudades de origen, los prototipos de casa son trasladados al país o ciudad sede del evento para construir lo que se conoce como "Villa Solar". La localidad es abierta al público y en ella se puede realmente experimentar la operación de las casas sostenibles. En esta oportunidad la Villa Solar estará ubicada en el campus de la Universidad del Valle sede Meléndez sobre la avenida Pasoancho. Se denomina "Decathlon" ya que las universidades y sus prototipos son evaluados en diez criterios y al final el equipo que acumule más puntos en las pruebas gana la competencia. Dichos criterios son: arquitectura, ingeniería y construcción, eficiencia energética, consumo energético, confort, sostenibilidad, posicionamiento, comunicaciones, diseño urbano y factibilidad e innovación. En esta oportunidad se ha solicitado además que los equipos tengan en cuenta variables como la densidad poblacional y las condiciones socioeconómicas, para generar modelos acorde con la realidad de la región.


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En Cali los socios fundadores del proyecto son la Alcaldía de Cali, EMCALI, CVC, Epsa y la Universidad del Valle. Adicionalmente, se cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, y del Departamento de Energía de Estados Unidos como dueño de la iniciativa. El operador del proyecto a nivel local es hoy la Fundación para el Desarrollo Social y la Educación FES. El legado de este evento para los patrocinadores, la ciudad y América Latina es trascendente. El componente de transferencia de tecnología, innovación, energías renovables, educación ambiental, cultura ciudadana y posicionamiento de ciudad, hará de este evento, un hito histórico notable. El proyecto cuenta con recursos del Municipio de Santiago de Cali a través del Dagma, EMCALI, CVC, Epsa, Colciencias, empresa privada, y se adelantan las gestiones para la vinculación del Banco Mundial y el BID. El costo aproximado del proyecto es de $8.500.000.000.

Ubicación de la villa solar


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Prototipos Francia


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IMAGEN PROMOCIONAL DEL EVENTO DE CALI


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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE GENERACIÓN


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ESTRATEGIA UENE

Aseguramiento del abastecimiento energético La demanda de energía de EMCALI representa el 60% del suroccidente del país y el 6% al nivel nacional, sin embargo, la empresa adolece de fuentes de generación propias, por lo cual debe acudir al mercado para asegurar el abastecimiento de energía de sus usuarios. Adicionalmente, el no disponer de fuentes de generación y ser un intermediario, aunado al sobrecosto derivado de la carga de estampillas en la compra de energía, lo pone en condiciones de desventaja para competir en el mercado. Si se considera que el costo de la generación representa entre el 40% y el 50% del costo de la tarifa del servicio, EMCALI es un exportador de recursos para los grupos generadores en el país. En vista de lo anterior, la empresa adelanta estrategias para desarrollar activos de generación en el mediano y largo plazo y para optimizar su portafolio de compra de energía en el corto, mediano y largo plazo.

Obligaciones regulatorias. En el análisis que permanentemente realiza la UENE, se han identificado los siguientes ajustes a la normatividad vigente, que impactan en el mediano plazo al negocio de energía, y que pueden constituir oportunidades o amenazas. CREG 039-14: Introduce obligaciones para las fronteras comerciales del STN. CREG-135-14: Introduce cambios en la metodología para el cálculo de los costos unitarios en que incurren los comercializadores para la prestación del servicio. CREG-180-14: Actuación administrativa para la definición del costo base de comercialización de EMCALI. Aún no han aprobado los cargos para EMCALI. CREG-179-14: (En discusión) Metodología de Distribución de energía que definirá los ingresos para el distribuidor de energía en el próximo periodo tarifario. Se espera una reducción en los ingresos, dado que esta metodología prevé la aplicación de un factor de ajuste relacionado con la antigüedad de los activos y afectara la remuneración de las inversiones. Exige la presentación de costos de AOM y de cinco (5) planes de inversión a la CREG para su aprobación con un horizonte de cinco (5) años: ü Plan de inversión en Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL

EMCALI ü Plan de Inversión en Reposición de Activos ü Plan de inversión en calidad del servicio ü Plan de inversión en Reducción de Pérdidas de Energía ü Plan de inversión en Nuevas Tecnologías


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LEY 1715 -14: Promueve la participación de Fuentes renovables y gestión de demanda.

Estructuración de Planes para aprobación de la CREG Actualmente, la UENE en conjunto con la Dirección de Distribución, los Departamentos de Proyectos, Operación y Mantenimiento se encuentran estructurando los cinco (5) Planes de Inversión para presentar a la Comisión de Regulación y Gas, CREG, para su respectiva Aprobación:

Plan de Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL EMCALI El Plan de Expansión a nivel de 115 kv se presentó a la Unidad de Planeamiento Minero Energético, Upme, y actualmente se encuentra en revisión con menores ajustes. Se estima que hacia el mes de septiembre sea aprobado. Las inversiones proyectadas al año 2024 son del orden de $150.000 millones, en pesos de diciembre de 2012. El Plan de expansión en 34.5 kv y 13.2 kv está en proceso de construcción, en él se incluye la construcción de circuitos al sur, la construcción o ampliación de la subestación centro y el planeamiento de la solución técnica para el proyecto ciudadela calidad.

Plan de Inversión en reposición Los proyectos de inversión están orientados a la reposición eficiente de activos con el objetivo de asegurar la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. Este Plan se construye mediante el análisis de los índices de confiabilidad del SDL. Actualmente se adelanta el proceso de contratación de un estudio de confiabilidad. Plan de inversiones en calidad del servicio Los proyectos de inversión en calidad del servicio se orientan a partir de inversiones eficientes en activos que permitan asegurar la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. Al igual que el anterior, está en proceso de construcción, para lo cual la UENE adelanta un proceso de contratación de un estudio de confiabilidad.

Plan de inversiones en reducción de pérdidas Los proyectos de inversión en reducción de pérdidas están orientados a la reducción de pérdidas de energía eléctrica a partir de inversiones eficientes en activos y actividades que permitan asegurar la reducción continua y permanente de los niveles de pérdidas. Este Plan al igual está en proceso de construcción y se articulará con el actual Plan de Disminución de Pérdidas.

Plan de inversiones en renovación tecnológica Proyectos de inversión para la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema, que permiten entre otras optimizar la operación del sistema, reducir costos de operación y mantenimiento, mejor aprovechamiento del sistema, la realización de pruebas piloto para la apropiación tecnológica, adaptación e incorporación de nuevas tecnologías para la prestación del servicio, entre otros.


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CONTINGENCIAS

Contingencia pérdidas. El comportamiento del indicador y las metas alcanzadas se comprometen si no se asegura la continuidad de las acciones de reducción de pérdidas, como se evidencia en lo sucedido en años anteriores. El contrato actual de gestión de pérdidas finaliza el 31 de diciembre de 2015 y no se cuenta con vigencias futuras que permitan continuar con el programa en el corto y mediano plazo, comprometiendo los logros alcanzados en el año 2015.

Contingencia compra energía. A partir del mes de junio del año 2015 se oficializó el fenómeno del niño que afecta el país. De acuerdo con los pronósticos del NOAA y el IDEAM, hay una alta probabilidad de que este fenómeno dure el resto de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016. Esto se refleja con precios altos en el mercado de bolsa de energía. El nivel de exposición de EMCALI (35% en el mercado regulado y 30% del mercado no regulado en 2015, 45.02% y 53.1% para 2016) puede generar una mayor necesidad presupuestal para atender la compra de energía. Esto parcialmente se refleja en mayores costos del servicio de energía eléctrica. Actualmente se adelantan los análisis de cierre a 2015 para determinar estos impactos presupuestales.

ESTRATEGIA UENE

Aseguramiento del abastecimiento energético. La demanda de energía de EMCALI representa el 60% del suroccidente del país y el 6% al nivel nacional, sin embargo, la empresa adolece de la falta de fuentes de generación propias, por lo cual debe acudir al mercado para asegurar el abastecimiento de energía de sus usuarios. Adicionalmente, el no disponer de fuentes de generación y ser un intermediario, aunado al sobrecosto derivado de la carga de estampillas en la compra de energía, lo pone en condiciones de desventaja para competir en el mercado. Si se considera que el costo de la generación representa entre el 40% y el 50% del costo de la tarifa del servicio, EMCALI es un exportador de recursos para los grupos generadores en el país. En vista de lo anterior, la empresa adelanta estrategias para desarrollar activos de generación en el mediano y largo plazo y para optimizar su portafolio de compra de energía en el corto, mediano y largo plazo.

Obligaciones regulatorias. En el análisis que permanentemente realiza la UENE, se han identificado los siguientes ajustes a la normatividad vigente, que impactan en el mediano plazo al negocio de energía, y que pueden constituir oportunidades o amenazas. CREG 039-14: Introduce obligaciones para las fronteras comerciales del STN.


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CREG-135-14: Introduce cambios en la metodología para el cálculo de los costos unitarios en que incurren los comercializadores para la prestación del servicio. CREG-180-14: Actuación administrativa para la definición del costo base de comercialización de EMCALI. Aún no han aprobado los cargos para EMCALI. CREG-179-14: (En discusión) Metodología de Distribución de energía que definirá los ingresos para el distribuidor de energía en el próximo periodo tarifario. Se espera una reducción en los ingresos, dado que esta metodología prevé la aplicación de un factor de ajuste relacionado con la antigüedad de los activos y afectara la remuneración de las inversiones. Exige la presentación de costos de AOM y de cinco (5) Planes de Inversión a la CREG para su aprobación con un horizonte de cinco (5) años: ü Plan de inversión en Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL



Estructuración de Planes para aprobación de la CREG Actualmente, la UENE en conjunto con la Dirección de Distribución, los departamentos de Proyectos, Operación y Mantenimiento se encuentran estructurando los cinco (5) planes de inversión para presentar a la Comisión de Regulación y Gas, CREG, para su respectiva aprobación:

Plan de Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL EMCALI El Plan de Expansión a nivel de 115 kv se presentó a la Unidad de Planeamiento Minero Energético, Upme, y actualmente se encuentra en revisión con menores ajustes. Se estima que hacia el mes de septiembre sea aprobado. Las inversiones proyectadas al año 2024 son del orden de $150.000 millones, en pesos de diciembre de 2012. El Plan de Expansión en 34.5 kv y 13.2 kv está en proceso de construcción, en él se incluye la construcción de circuitos al sur, la construcción o ampliación de la Subestación Centro y el planeamiento de la solución técnica para el proyecto Ciudadela Calidad.

Plan de Inversión en reposición Los proyectos de inversión están orientados a la reposición eficiente de activos con el objetivo de asegurar la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. Este Plan se construye mediante el análisis de los índices de confiabilidad del SDL. Actualmente se adelanta el proceso de contratación de un estudio de confiabilidad.


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Plan de inversiones en calidad del servicio Los proyectos de inversión en calidad del servicio se orientan a partir de inversiones eficientes en activos que permitan asegurar la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. Al igual que el anterior, está en proceso de construcción, para lo cual la UENE adelanta un proceso de contratación de un estudio de confiabilidad.

Plan de inversiones en reducción de pérdidas Los proyectos de inversión en reducción de pérdidas están orientados a activos y actividades que permitan asegurar la reducción continua y permanente de los niveles de pérdidas. Este plan está en proceso de construcción y se articulará con el actual Plan de Disminución de Pérdidas.

Plan de inversiones en renovación tecnológica Proyectos de inversión para la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema, que permiten, entre otras, optimizar la operación del sistema, reducir costos de operación y mantenimiento, mejor aprovechamiento del sistema, la realización de pruebas piloto para la apropiación tecnológica, adaptación e incorporación de nuevas tecnologías para la prestación del servicio. CONTINGENCIAS

Contingencia pérdidas El comportamiento del indicador y las metas alcanzadas se comprometen si no se asegura la continuidad de las acciones de reducción de pérdidas, como se evidencia en lo sucedido en años anteriores. El contrato actual de gestión de pérdidas finaliza el 31 de diciembre de 2015 y no se cuenta con vigencias futuras que permitan continuar con el programa en el corto y mediano plazo, comprometiendo los logros alcanzados en el año 2015.

Contingencia compra energía. A partir del mes de junio del año 2015 se oficializó el fenómeno del niño que afecta el país. De acuerdo con los pronósticos del Noaa y el Ideam, hay una alta probabilidad de que este fenómeno dure el resto de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016. Esto se refleja con precios altos en el mercado de bolsa de energía. El nivel de exposición de EMCALI (35% en el mercado regulado y 30% del mercado no regulado en 2015, 45.02% y 53.1% para 2016) puede generar una mayor necesidad presupuestal para atender la compra de energía. Esto parcialmente se refleja en mayores costos del servicio de energía eléctrica. Actualmente se adelantan los análisis de cierre a 2015 para determinar estos impactos presupuestales.


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5.3 UNIDAD ESTRETEGICA DE NEGOCIOS DE TELECOMUNICACIONES

Resumen Ejecutivo 2015 es un año de importantes transformaciones en la Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones. Como resultado de un trabajo en equipo del equipo de dirección, se redefinió la orientación estratégica del negocio de Telecomunicaciones buscando la convergencia y la conversión de los servicios, migrando de una empresa Telco a una empresa integral prestadora de soluciones TICs. Paralelamente, se han mejorado los productos tradicionales, especialmente Internet Banda Ancha e IPTV, al tiempo que se ha fortalecido el área operativa buscando mejorar los indicadores de servicio. Como resultado de ambas estrategias, se revirtió la tendencia de pérdida de clientes de los últimos ocho años, logrando importantes crecimientos en IPTV e Internet Banda Ancha. En los meses de agosto y septiembre de 2015 hemos logrado ya niveles récord en instalaciones de servicios, e incluso algo que para muchos parecía imposible, instalar servicios a nuevos clientes en menos de dos días. Finalmente, se inició la operación del Cable Submarino del Pacífico, fruto de la alianza estratégica con Level 3, lo cual permitirá un ahorro de costos importante (USD 225 mil cada mes), mejorar la cobertura de Internet en la ciudad y la región, mejorar la calidad del producto al tener acceso a la red mundial de Internet (IP Access) con proveedores Tier 1, ofrecer mayores velocidades a nuestros clientes, y expandirnos regionalmente. No obstante lo anterior, los resultados financieros, si bien muestran un mejoramiento del margen Ebitda frente al año anterior, reflejan pérdida operacional, debido a que la pérdida de clientes en los ocho años anteriores nos situó por debajo del punto de equilibrio operacional.

Grandes Logros y Avances En la Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones se destacan en los primeros meses de 2015 los siguientes logros:

• Al mes de agosto se han logrado unos Ingresos Operacionales de $103.4 mil millones y un Ebitda de $12.5 mil millones. El margen Ebitda de 12.1% está 3 puntos porcentuales por encima del indicador del año completo 2014.

• Se definió una nueva Visión y Misión.


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• Como prestador de Soluciones TIC, a través de los programas Conexión Total y Tit@, se terminó la conexión e implementación de soluciones de educación virtual en las 353 instituciones educativas de Cali y las 44 de Yumbo.

• Se está terminando la implementación de la solución completa de telecomunicaciones de la nueva clínica del Centro Médico Imbanaco, con más de 500 puntos de comunicación.

• Para el Campeonato Mundial de Atletismo de Menores implementamos una solución de categoría mundial, elogiada por las autoridades mundiales del deporte, la cual permitió por primera vez en este tipo de eventos utilizar la tecnología ojo de halcón para juzgamiento.

• En cuanto a la operación, se concluyeron procesos contractuales para las instalaciones y reparaciones de nuestros servicios, con contratos cuyo pago se hace por resultado (según tablas exigentes) y no por evento.

• En el mes de septiembre 2015 se logró un nivel récord de 7.027 servicios instalados.

• En el mismo mes, 658 instalaciones (de telefonía fija, Internet Banda Ancha y/o IPTV) se hicieron en 2 días o menos, demostrando que sí es posible cumplir este estándar mundial.

• Se implementó la plataforma de TV Android, que permitirá no solamente acceder a una mejor calidad de televisión, sino poder ofrecer en el futuro contenidos interactivos.

• En agosto 2015 llegamos a 16.701 clientes de IPTV, un 50% de crecimiento frente al cierre de agosto 2014

• Se inició la operación del Cable Submarino del Pacífico. En octubre 2015 recibimos la capacidad inicial de 30 GB (de un total de 80 GB contratados) y comenzaremos a mover nuestro tráfico de Internet al cable submarino, obteniendo un producto de mucha mejor calidad y ahorros importantes.

Nuestro Negocio La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones maneja en la actualidad los siguientes productos:

• Telefonía pública básica conmutada (TPBC) o telefonía fija • Internet Banda Ancha • Televisión por protocolo IP (IPTV)

Como fruto de la redefinición estratégica, el negocio está moviendo su foco a la prestación de soluciones TIC y soluciones de Ciudad Inteligente.


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El Entorno del Negocio La Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones fue muy afectada durante el período de intervención de EMCALI, ya que el foco de saneamiento financiero de la empresa no permitió hacer las inversiones necesarias para mantener el negocio a la altura de la evolución de las telecomunicaciones en el mundo. Inversiones necesarias para garantizar la redundancia en la prestación de servicios, tener los inventarios ideales de equipos y materiales, hacer las reposiciones de redes y equipos requeridas, e incluso expandir la cobertura de los servicios, fueron pospuestas. Como resultado de lo anterior, durante los últimos ocho años nuestro negocio perdió clientes sistemáticamente, siendo el 2014 en punto más crítico, cuando se perdieron 65 mil productos. En 2014, EMCALI Telecomunicaciones ya estaba por debajo del punto de equilibrio operacional (es decir, con pérdidas operacionales).

Además de lo anterior, el inicio operacional del presente año fue tortuoso: se vencían en diciembre de 2014 los contratos de instalaciones, mantenimiento y reparación, y acometidas, mientras había muy pocas o ninguna existencia de equipos y materiales necesarios para la operación tales como módems, decodificadores de TV, cables, alambres, etc. El primer semestre del año fue dedicado entonces a lograr estabilizar la operación, adelantando los procesos contractuales principales y buscando el suministro de materiales y equipos, siempre con el objetivo de afectar lo menos posible a nuestros clientes.

Los nuevos procesos contractuales, si bien salieron adelante y hoy están en plena ejecución, no estuvieron exentos de presiones, especialmente desde algunos sectores sindicales, a raíz de lo cual su implementación se realizó más tarde de lo previsto. Durante los meses de junio y julio, las instalaciones se redujeron sustancialmente debido a que los nuevos contratos de instalaciones no se habían iniciado aún.

El entorno económico no ha sido el más favorable, pues la devaluación del peso ha traído como consecuencia del incremento de costos de nuestros insumos, casi todos dependientes de importaciones.

En cuanto a la actividad regulatoria, es favorable la flexibilización de la reglamentación para los operadores móviles virtuales (VMOs), lo cual nos abre una posibilidad de negocio importante.


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Referente a la licencia para prestar el servicio de IPTV, EMCALI solicitó a la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) precisar la cobertura geográfica de nuestro servicio y limitarla a aquellas geografías donde tenemos redes de Internet (dado que nuestro producto es televisión sobre protocolo IP). Dicha solicitud, si bien ha tenido conceptos jurídicos y técnicos favorables a EMCALI, aún no ha sido aprobada por la Antv. Se espera que en el presente mes de octubre quede aprobada.

La principal amenaza regulatoria es hoy en día el proyecto de portabilidad numérica fija que promueve la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC). Dicho proyecto busca que los clientes puedan cambiar de operador manteniendo su número telefónico fijo. EMCALI, tanto individualmente como gremialmente a través de Andesco), ha presentado sus argumentos sólidos en contra de esta iniciativa. Otras empresas de telecomunicaciones como UNE, ETB y Telefónica-Movistar se oponen también a este proyecto.

En cuanto al entorno competitivo, EMCALI Telecomunicaciones debe competir ferozmente con empresas globales líderes en el sector: Claro (filial de la mexicana América Móvil, con operaciones en los principales mercados de las Américas), UNE-Tigo (un Joint Venture entre EPM y la europea Millicom, y administrado por esta última), la española Telefónica, y DirecTV (hoy en día, filial de AT&T, líder mundial de telecomunicaciones). Claramente, nosotros no tenemos la cobertura ni las economías de escala de nuestros competidores, incluso tampoco la capacidad de inversión, lo que hace muy exigente nuestra situación.

Nuestra Visión y Misión En el primer semestre de 2015, redefinimos nuestra Visión y Misión, en línea con las tendencias mundiales de Telecomunicaciones. Hoy en día, los clientes buscan proveedores que integren soluciones. Por otro lado, los retos que trae la tendencia de ciudades inteligentes son exigentes.

Así las cosas, la Visión y Misión de Emcali Telecomunicaciones fueron definidas de la siguiente manera Visión: “Para el año 2017 ser la empresa líder en la prestación de soluciones TICs y la plataforma tecnológica para soporte de SMART CITY en el sur occidente colombiano, orientada al cliente, con calidad e innovación tecnológica siendo sólida, rentable y competitiva”. Misión: “Contribuir con el desarrollo de la región, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación de soluciones


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TICs, de forma rentable, eficiente y con calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes y del mercado, comprometidos con el medio ambiente y garantizando el crecimiento personal y profesional de nuestros trabajadores” Principales Indicadores Indicadores de servicio por canal

Ventas - Instalaciones

A la luz de los resultados obtenidos, se planeó enfáticamente llevar a cabo las gestiones y la toma de decisiones para el resto del año 2015 que propendan por garantizar el cumplimiento de las metas en ventas y en prestación de los servicios que presta la empresa, pues es la prestación de un buen servicio al igual que el cumplimiento de las metas de ventas, lo que garantiza en un alto porcentaje el logro de unos indicadores óptimos para el negocio.

La disminución notoria en los precios de los servicios que presta la oferta el negocio de telecomunicaciones, generan cierta obligación en materia de masificación y diversificación del portafolio de servicios ofrecidos, esto permitirá hacerle frente a la disminución de los ingresos que en la actualidad es una tendencia en los resultados tanto de los periodos intermedios como al cierre de las vigencias.

De igual manera la diversificación del portafolio de servicios, permitirá la masificación, logrando de esta manera contrarrestar el alto nivel de pérdida de clientes que se presenta en la actualidad, principalmente por una deficiente prestación de los servicios y una inadecuada respuesta a las solicitudes de atención que requieren los clientes (altos niveles de daños, tiempos de respuesta muy altos, inadecuada atención al cliente).

La Gerencia de Telecomunicaciones con sus programas de fidelización y retención de clientes les proporciona a sus usuarios diferentes opciones comerciales que se adaptan a las necesidades propias de cada persona.

Se trabajó en la depuración y segmentación de la base de clientes corporativos, los cuales están definidos como core para la prestación de los diferentes servicios, con el objetivo de entregar un grupo de clientes a cada agente comercial para que este se anticipe a las necesidades y le brinde opciones preferenciales en la atención de requerimientos.


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TPBC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoMeta 2015 1,920 1,920 1,920 2,560 2,880 2,880 2,880 3,200Ventas 2015 2,145 2,797 2,511 2,573 3,133 3,429 3,215 2,632Instalaciones 2015 1,197 1,458 1,539 1,703 1,523 552 1,072 2,384

La cantidad de ventas realizadas hasta el mes de agosto supera la meta en 111%, la cantidad de instalaciones es del 50% comparado con la cantidad de ventas efectuadas debido a la falta de continuidad en el contrato de instalaciones, los contratos se iniciaron a partir de Julio del presente año y el proceso de aprendizaje se ha dado progresivamente.

1,92

0

1,92

0

1,92

0

2,56

0 2,88

0

2,88

0

2,88

0 3,20

0

2,14

5

2,79

7

2,51

1

2,57

3

3,13

3 3,42

9

3,21

5

2,63

2

1,19

7 1,45

8

1,53

9

1,70

3

1,52

3

552

1,07

2

2,38

4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Meta 2015 Ventas 2015 Instalaciones 2015

TMR


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El tiempo de reparación presento una disminución de 2 días entre el mes de Julio y el mes de agosto que corresponden con la entrada en ejecución de los contratos de reparación

Internet

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoMeta 2015 1,800 1,800 1,800 4,800 6,000 6,000 6,600 6,600Ventas 2015 2,470 3,525 3,263 3,082 3,466 3,596 3,597 2,984Instalaciones 2015 1,620 1,700 1,978 2,278 1,918 606 1,346 2,270

La cantidad de ventas realizadas respecto de la meta planeada alcanzo un cumplimiento de 73%, respecto del cumplimiento de instalaciones estas fueron del 53%, en los meses de Julio y Agosto se ve un repunte de las mismas gracias a que se cuenta con el contrato de instalaciones desde el mes de Julio.

1,80

0

1,80

0

1,80

0

4,80

0

6,00

0

6,00

0

6,60

0

6,60

0

2,47

0

3,52

5

3,26

3

3,08

2

3,46

6

3,59

6

3,59

7

2,98

4

1,62

0

1,70

0

1,97

8

2,27

8

1,91

8

606

1,34

6 2,27

0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Meta 2015 Ventas 2015 Instalaciones 2015

TMR


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El Tiempo Medio de Reparación se ha logrado disminuir en la mitad de tiempo que empezó esta vigencia, el pico máximo lo alcanzo en el mes de Junio con un TMR de 9 días, al cierre del mes de agosto este logro reducirse considerablemente, teniendo en cuenta que se cuenta con contrato de reparaciones a partir del mes de agosto.

IPTV

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoMeta 2015 0 1,200 1,800 5,400 6,600 6,600 6,600 6,600Real 2015 1246 1766 2072 2499 2696 2753 2427 1674

Instalaciones 2015 414 869 991 940 1,922 454 874 1,410

La cantidad de ventas ejecutas para el servicio de televisión en el periodo enero – agosto de 2015 es de 49%, con respecto de las instalaciones estas corresponden al 46% de las ventas ejecutadas, situación que se presentó por las mismas causas expuestas anteriormente.

Sin embargo el mes de julio presento un aumento en la cantidad de instalaciones efectuadas lo que ayuda en la percepción y confianza del suscriptor.

TMR

El tiempo de reparación para este producto es de 1 día, aunque no existe una normativa que indique cual es el número de días en que debe realizarse esta reparación, se encuentra en el rango estipulado por la CRC.

DAÑOS Y REPARACIONES


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La cantidad de daños promedio en lo corrido de la vigencia 2015 es de 13.285, el 68.85 % de los daños que han ingresado en lo corrido de la vigencia son reparados eficientemente, el 31.14% quedan en cola para atender, sin embargo la cantidad de daños que ingresan se ha logrado disminuir en un 29% gracias a las acciones emprendidas en la Dirección Operativa de Redes con sus planes de mejoramiento, la cantidad de daños pendientes se ha logrado disminuir en un 37%, de continuar con esta tendencia se podrá obtener un TMR al final de la vigencia entre 5 y 6 días que sería un resultado muy satisfactorio.

Proyectos El canal internacional es el servicio fundamental que se contrata con los diferentes actores ISP del mundo. Este es el servicio por el cual se transporta canales de interconexión al mundo del internet. EMCALI como proveedor de servicios de acceso a internet, está en la obligación de contratar, soportar y asegurar la estabilidad del servicio en más del 98%; de lo contrario, los clientes de este servicio que es el masivo y que renta una importante cantidad de los ingresos, se

verían afectados en la calidad de su servicio y, por ende, la estabilidad de los mismos dentro de EMCALI debido a la fuerte competencia.

Población beneficiada:

ü Cali, Yumbo, Jamundí, para la ampliación los municipios del G11 y a segmento corporativo e ISP (Internet Service Provider) de Bogotá, Medellín, Popayán, Neiva e Ibagué conectándolos a potenciales extremos o destinos de los enlaces contratados por EMCALI.

ü New York ü Miami ü Los Ángeles ü Esterillos, Costa Rica ü Balboa, Panamá ü Buenaventura, Colombia ü Lurín, Perú ü Valparaíso, Chile ü Las Toninas, Argentina ü Santos, Brasil ü Rio de Janeiro CLS, Brasil


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ü Fortaleza, Brasil ü Puerto Viejo, Venezuela ü Tijuana, México ü Mazatlán, México

Impacto:

Este proyecto logra impactar positivamente a EMCALI y la comunidad ya que por un lado se logra rentabilidad al reducir los costos de operación de los clientes actuales de Banda Ancha en Cali, Jamundí y Yumbo y por otro lado expandir el servicios a los municipios del G11. Adicional a eso se tiene la posibilidad de entregar/enviar tráfico en/desde cualquier ciudad de Colombia conectada a su red doméstica (Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Neiva e Ibagué) y al resto del país a través de Portadores, lo que potencialmente la convertiría en un Operador Internacional de servicios de telecomunicaciones de datos.

Inversión:

ü Valor contratado 2014 – 2015: ü $15.000 Millones

Resultados:

ü Diversidad de acceso entrando a Colombia por el Pacifico. ü Las otras 4 estaciones se encuentran en el lado Atlántico de Colombia. ü Diversidad de acceso a USA tanto por el Pacifico como el Atlántico ü Los Angeles (PAC) ü Miami (MAC Norte) ü New York (MAC Sur) ü Disponibilidad de altas capacidades con tecnología de punta ü Tecnología de Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ü Posibilidad de incrementar la capacidad internacional a precios preferenciales. ü Backhaul propio entre Buenaventura y Cali. ü 6 Puntos de distribución/recepción dentro de Colombia (La Alianza) ü Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Neiva, Ibagué. ü Beneficiar a los clientes actuales a través del aumento de velocidad contratado

por el mismo precio o inclusive menores precios.

Conexión Total 2014 y 2015 Cali

Descripción:


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El Proyecto consiste en suministrar la conectividad de acceso a internet a 338 sedes educativas oficiales de la Secretaria de Educación de Santiago de Cali con un canal de 1.1 Gigabyte, iluminación con celdas Wi-Fi Indoor y Outdoor cada una de las sedes educativas para la apropiación de los servicios TIC en la comunidad educativa, al tiempo se dispone de una nube privada para la SEM Cali.

Población Beneficiada:

La población beneficiada son todos los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la Secretaria de Educación de Cali, al igual que habitantes contiguos a cada sede educativa.

Impacto:

Consideramos que el impacto de este proyecto es alto, debido a la gran cantidad de población que se afecta por el mismo, al punto de dar a conocer los servicios de EMCALI Telecomunicaciones a la comunidad estudiantil de Santiago de Cali.

Inversión:

La inversión estimada es de $1.800 Millones

Resultados:

Con la implementación de este proyecto, estamos evitando que un servicio tan representativo para la ciudad sea prestado por empresas privadas o que no sean de


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la región, al tiempo que se genera un ingreso para la UENT y se posicionan los servicios de la UENT en el sector.

Conexión Total 2014 y 2015 Yumbo

Descripción:

El Proyecto consiste en suministrar la conectividad de acceso a internet a 65 sedes educativas oficiales de la Secretaria de Educación de Yumbo con un canal de 400 Mega byte, iluminación con celdas Wi-Fi Indoor y Outdoor cada una de las sedes educativas para la apropiación de los servicios TIC en la comunidad educativa de la SEM Yumbo.


La población beneficiada son todos los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la Secretaria de Educación de Yumbo, al igual que habitantes contiguos a cada sede educativa.

Impacto:

Consideramos que el impacto de este proyecto es alto, debido a la gran cantidad de población que se afecta por el mismo, al punto de dar a conocer los servicios de EMCALI Telecomunicaciones a la comunidad estudiantil de Yumbo.

Inversion:

La inversión estimada es de $ 500 Millones


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Resultados:

Con la implementación de este proyecto, estamos evitando que un servicio tan representativo para la ciudad sea prestado por empresas privadas o que no sean de la región, al tiempo que se genera un ingreso para la UENT y se posicionan los servicios de la UENT en el sector.

Hosting TIT@

Descripción:

Tit@ es el Proyecto de "Educación Digital para Todos" Liderado por la Alcaldía de Santiago de Cali y su objetivo es fortalecer a niños, niñas y jóvenes, docentes y directivos docentes de Cali en competencias del Siglo XXI: investigación, emprendimiento, comunicación, pensamiento crítico, nuevas tecnologías y bilingüismo. La Gerencia de Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI, ha dispuesto de la plataforma de telecomunicaciones y servicios TIC, para permitir que la Secretaria de Educación aloje en sus datacenter los contenidos para la prestación del servicio de Educación Digital, a la vez que a través de la red de telecomunicaciones permite la conexión de las sedes educativas.


La población beneficiada será la comunidad educativa: más de 150.000 estudiantes, 6.718 docentes formados en pedagogía Mediada con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Impacto:

Consideramos que el impacto de este proyecto es alto, debido a la gran cantidad de población que se afecta por el mismo, al punto de dar a conocer que los servicios que están recibiendo del proyecto Tit@ son a través de la infraestructura de EMCALI Telecomunicaciones.


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Inversión:

La inversión estimada es de $1.800 millones.

Resultados:

Con la implementación de este proyecto, estamos evitando que un servicio tan representativo para la ciudad sea prestado por empresas privadas o que no sean de la región, al tiempo que se genera un ingreso para la UENT y se posicionan los servicios de la UENT en el sector.

Proyecto Imbanaco

Descripción

Prestación del servicio de IPTV, conectividad y contenido para aproximadamente 500 puntos, por un período de tres (3) años.

Personalización del EPG.

Propuesta para internet Wi-fi.

Propuesta de voz por fibra óptica.


La población beneficiada son los clientes de la ciudad de Cali por su área de influencia y también pacientes a nivel nacional y de Latinoamérica, por ser catalogada como la mejor clínica después del proyecto implementación e innovación.

Impacto:

Inclusión de contenidos audiovisuales propios del Centro Medico Imbanaco vinculados a la salud, calidad de vida, etc. Compatible con despliegues de multi-regiones, permitiendo segmentar a los clientes y entregar servicios completamente diferentes a cada grupo

Inversión:

$666.694.754

Resultados:

Personalización del servicio a través de la creación de un EPG (Guía electrónica de programas) propio para la clínica.


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Navegación WEB, la plataforma dispondrá de aplicaciones estándar de redes sociales, periódicos, correo, juegos individuales y en red, etc.

Permite ampliar el portafolio de ofertas de EMCALI Tv para grandes clientes.

Primer caso de éxito con la mejor clínica de Latinoamérica.

Posicionamiento de mercado

Ampliación del mercado para colaboradores propios y clientes de la clínica.

Proyecto FTTH

Armarios Inteligentes para FTTH


Los estratos 4, 5 y 6 como conjuntos, condominios y urbanizaciones y constructoras (proyectos nuevos) que componen la ampliación en el orden territorial local hacen parte del mercado beneficiado en Cali, Yumbo y Jamundí. Y los clientes empresariales que soliciten el servicio de Internet por Fibra óptica. En su Fase 1 la población estimada es de 5000 clientes.

Impacto:

La Unidad de negocio de Telecomunicaciones le apuesta al despliegue de infraestructura de FTTH (Fiber To The Home), con el objetivo de hacer la diferencia en un mercado altamente competitivo, donde la variable velocidad juega un papel sumamente importante en la toma de decisión de los usuarios y para una mejor experiencia con el servicio de Internet.

Inversión:

Valor global expansión: $11.000 millones del Proyecto Telemedia y 99.9


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Resultados:

ü Proyecto Ultra velocidad a través de tecnología FTTH ü Descarga más rápida de Contenidos: Música, videos, películas en Alta

definición. ü Internet véloz para carga y descarga de datos en segundos. ü Conectar varios dispositivos a la vez sin perder velocidad. ü Juegos en línea sin limitaciones. ü Velocidades hasta de 100 Megas. ü Beneficios en la tarifa por empaquetamiento. ü Menor exposición a daños y robos del recurso. ü Mayor capacidad para planes de Televisión en Alta definición

Estrategias y Planes a implementar ü Se implementó política de precios (que rige a partir del mes de septiembre)

mejorado la oferta de valor a los clientes actuales y potenciales. ü Se firmó política (que rige a partir del mes de septiembre) para trasladar los

clientes que están en planes de políticas anteriores, a los nuevos planes aumentando velocidades y fidelizando.

ü Se implementó contrato de instalaciones y reparaciones, con lo cual se espera mejorar de manera rápida el TMI (Tiempo Medio de Instalación), y el TMR (Tiempo Medio de Reparación).

ü Promocionar Fijo conmigo (UMTS) para migrar clientes de planes por minutos. ü Trasladar los clientes de planes por minutos a planes infinito (Ilimitados). ü Implementar estrategia comercial de Telemercadeo y empaquetamiento de

clientes de voz, con internet e IPTV. ü Implementar políticas de precios para clientes corporativos. ü Implementar alianzas de cooperación en TIC. ü Vender Capacidad de Internet (Carrier del Pacifico) que se volverá operativa en

el mes de octubre (30 Gb). ü Renegociar costo de la grilla de contenido EMCALI TV con contratos a largo

plazo. ü Utilizar las modificaciones realizadas al manual de contratación para

aprovisionar los insumos necesarios para asegurar la operación.


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6. SECRETARÍA GENERAL 6.1 Informe Defensa Jurídica 6.1.1 Atención De Procesos Judiciales En el período comprendido entre enero y septiembre de 2015, ingresaron a la empresa 228 procesos judiciales que fueron atendidos oportunamente. De estos procesos se destaca principalmente las acciones laborales en EMCALI Demandado con 141 demandas incoadas hasta la fecha y en EMCALI Demandante se destaca las acciones penales con 36 procesos iniciados motu proprio en este despacho. Corresponden a la jurisdicción ordinaria 179 procesos y 49 de ellos corresponden a la jurisdicción contenciosa. Sus cuantías ascienden a $12.237.736.817, las cuales entran a ser parte del consolidado que se ostenta a la fecha y que se observa en el siguiente cuadro: CONSOLIDADO EMCALI DEMANDADO


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En relación con los procesos laborales se evidenció que los temas más reiterativos se presentaron con en el Tema Pensional (67 procesos), Beneficios Educativos (31 procesos), Pago Retroactivos Cesantías (23 procesos). Los de menor reiteración corresponden a los de Directiva Sindical (2). Estos fueron valorados por los líderes del proceso para su especial atención, a fin de cumplir con la política de la prevención del daño antijurídico. Respecto a los procesos de EMCALI Demandante a la fecha, los procesos se consolidan de la siguiente manera:

CONSOLIDADO EMCALI DEMANDANTE

6.2 Fallos En relación con las expensas por sentencias proferidas en este período, se registraron 81 fallos que quedaron debidamente ejecutoriados, de los cuales 50 (62%) fueron declarados a favor y 31 (38%) en contra de la empresa, valor que se registrará en el aplicativo Daruma, de acuerdo con la información que reposa en nuestro sistema de información. El indicador de eficiencia del área, que se muestra en el siguiente gráfico, evidencia que los procesos a favor de EMCALI corresponden a un 86% y los declarados en contra representan un 14%.


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Las pretensiones en el primer semestre de 2015 por este concepto ascendían a $5.582.370.854. Se pagaron $930.290.050 y se dejaron de pagar $4.652.080.804. 6.3 Procesos Administrativos Ante Las Superintendencias De Industria Y

Comercio (SIC) Y Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD.) Se representan los pliegos de cargos recibidos en la siguiente gráfica:

6.8 Tutelas Atendidas

En este periodo se incoaron 199 Tutelas atendidas en los términos requeridos judicialmente. El resultado de dicha representación permite establecer en relación con las que ya han sido falladas, una gestión a favor del 79%; de ellas el 21% fueron falladas en contra de EMCALI.


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6.9 Cobro De Costas Judiciales:

A la fecha se gestionó el cobro de 22 costas judiciales, con las cuales se logró su recaudo como se muestra en la gráfica.

6.10 Atención Comités De Conciliación En el período se atendieron requerimientos ante el Comité de Conciliación entre sustentaciones para iniciación o no de acción de repetición, conciliaciones prejudiciales y judiciales, los cuales se gestionaron de la siguiente manera:

Informe Departamento De Regulación Se presentan las acciones adelantadas respecto al tema de regulación en el período comprendido enero – agosto de 2015.


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− Contratos Uso de Infraestructura, UDI, ajustados a la nueva regulación de energía y telecomunicaciones; Vs contratos desactualizados que afectaban ingresos a la empresa.

− Conciliación con Colombia Telecomunicaciones Vs. ganancia obtenida. (Cerca de $1.700.000.00).

− Conciliación con UNE contrato de Uso de Infraestructura Vs cobro por inventario retroactivo a junio de 2009. Ingresos por $ 4.800.000.000,00.

− Gestión ante la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, Vs. prestación del Servicio de Televisión por suscripción. Sustentación otrosi modificando áreas de cobertura del servicio.

− Contratos contenidos de TV por suscripción Vs imposiciones de los operadores internacionales. Ajustes a la normatividad colombiana.

− Contrato suministro de Mínimo Vital de Agua Potable Vs Disminución pérdidas de agua potable.

− Demanda contra la SSPD por la aplicación del costo referencial Vs. Devolución de dinero por mala aplicación del factor Q.

− Actualización Herramienta Normograma Vs Superación Auditorías Acreditación y Certificación de calidad.(Icontec, Ideam, Onac).

− Participación activa en desarrollos legislativos, inclusión subsidio de energía en Ley de reforma Tributaria 2014 Vs Reconocimiento subsidios estratos 1 y 2, que evitó incremento tarifas energía y de cartera.


112


7. Talento Humano y Servicios Logísticos

Logros 2015 A continuación se relacionan algunos de los logros más relevantes: − Realización de Concursos internos: El 03 de agosto de 2015 se publicaron 20

convocatorias a concurso internos para proveer 24 casillas vacantes. Ø Estos resultados se generarán en noviembre y diciembre de 2015. Ø En noviembre se iniciará la segunda fase de convocatorias para 32 cargos.

− Sostenimiento de la cuota de aprendices acorde con la oferta de disciplinas y los

requerimientos al interior de la empresa. Cuota actual 108 y 13 adicionales para compensación.

− Fortalecimiento de las relaciones con los sindicatos, promoviendo espacios de comunicación permanente e incluyendo a directivos en las intervenciones de Clima Laboral.

− Ejecución óptima del Plan Institucional de Formación y Capacitación al impactar a 1.407 personas.

− Realización del ajuste a la estructura organizacional acorde con la estrategia, siendo aprobada por la Junta Directiva. Pendiente su implementación. De igual manera, se adelantó el ajuste a los manuales de funciones y se construyó propuesta de la planta óptima de cargos con base en los requerimientos de los Negocios y demás Gerencias.

− Dando continuidad al desarrollo del proyecto estratégico de gestión humana, se han adelantado intervenciones enfocadas al fortalecimiento del Código de Ética de EMCALI, mediante ejecución de talleres de valores y principios, articulando las problemáticas atendidas a través de los comités de convivencia laboral y control disciplinario. De igual manera, se están estableciendo los mecanismos acordes a las capacidades y recursos de la empresa, para operativizar los entregables recibidos del proyecto estratégico de talento humano iniciado en el 2014, para fortalecer la gestión de talento humano.

− Con éxito se desarrolla el proyecto de “saneamiento de finanzas personales”, el cual pretende impactar a trabajadores activos y jubilados con nivel de endeudamiento superior al 50% de su ingreso total. Se evidencia reducción del índice de “no deducido” del 57% al 25%.


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− Se impactaron 602 personas en actividades asociadas al cumplimiento del programa de intervención en riesgo psicosocial y 201 colaboradores con el programa de deportes.

− Al 31 de agosto, la meta presupuestada para recuperar pensiones compartidas, cuotas partes e incapacidades ha sido superada al 137%.

− Disminución en un 10.85% del nivel de frecuencia en la accidentalidad, contando por primera vez en 15 años resultado deseable en el indicador.

− Disminución en un 18.02% el nivel de severidad en la accidentalidad, siendo por primera vez en 15 años un resultado deseable para la gestión.


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− Biométricos, tornos, circuito cerrado de televisión, siendo pioneros en seguridad electrónica, después de 56 años.

− Fortalecimiento del comité de seguridad de la infraestructura Comgeser, que permite articular permanentemente la seguridad de EMCALI con los demás organismos seguridad del estado y las empresas de servicios públicos del país para retroalimentar información inherente a actividades delictivas que atenta contra la infraestructura de servicios públicos.

− Realización del inventario físico del parque automotor de EMCALI, con el propósito de contribuir al proceso de vigilancia y control de los bienes de la Empresa, en el marco del proceso de modernización de la administración del parque automotor.

− Construcción de la guía unificada para establecer el Plan de Compras de EMCALI para soportar la apropiación presupuestal para la vigencia 2016, con elementos y precios reales del mercado, a partir de las inteligencias de mercado realizadas.

− Construcción del software que soporte la administración del Plan de Contratación y Compras para EMCALI.

− Construcción del Sitio web en la intranet para la publicación de las inteligencias de mercado y acuerdos comerciales.

− Actualización de los inventarios y avalúos de los elementos de cuenta personal de los funcionarios. Los sobrantes se cargaron bajo la responsabilidad de quienes los tiene en uso y los funcionarios que presentaron faltantes se encuentran en investigación disciplinaria. 100% ejecución.

− Se finalizaron los inventarios y avalúos de los activos redes y equipos de las Gerencias de Apoyo (corporativo), gerencias unidades estratégicas de Energía, Acueducto y Alcantarillado. 100% ejecución.


115


Estrategias en desarrollo − Fortalecimiento en los programas de Talento Humano para afianzar equipos de

alto desempeño, de manera que se impacte la productividad y se dé cumplimiento a la Estrategia 2013-2017. Este programa se ejecuta con el acompañamiento de la Fundación Universidad del Valle.

− Impactar 1.000 colaboradores en el programa de intervención de clima laboral, buscando fortalecer equipos de alto desempeño.

− En el programa de protección contra caídas se evaluaron a 786 trabajadores expuestos a alturas, resultando 262 con alteraciones que derivaron en concepto de aptitud temporales (106) y No Aptos (156). Se realiza seguimiento permanente a estos colaboradores.

− La gestión de depuración de cartera de cuotas partes se adelanta en cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación de implementación de las nuevas normas NIIF que empezarán a regir a partir del 2016.

− Fortalecimiento de la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno, Meci, desde la perspectiva de talento humano.

− Fortalecimiento en el control de las supervisiones de los contratos vigentes.

− Cumplimiento del 78,63% en la ejecución del plan de contratación de esta gerencia.

− Acuerdo con la Alcaldía Municipal, para iniciar la gestión de compra de nuevos ascensores y manejadora del aire acondicionado central, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los funcionarios y los visitantes de la Torre EMCALI.

− Atención, acompañamiento y asesoría a los negocios para la realización de la clasificación y depuración de elementos inservibles que reposan en la plantas de la empresa y buscar una menor afectación ambiental.

− Se encuentra en proceso de inventario las redes y equipos de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones. 50% ejecución

− Se está adelantando control y vigilancia de los bienes de la empresa para implementar gestión eficiente de los activos, derivando en el establecimiento de la reglamentación para la óptima administración de los activos muebles e inmuebles.


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− Se adelanta la modernización de la administración del mantenimiento del parque automotor, con el propósito de agilizar los procedimientos internos de atención, propendiendo por la optimización de los recursos.

− Se adelanta la promoción de los espacios de socialización en los temas de seguridad de la infraestructura, seguridad electrónica y fortalecer las escuelas ciudadanas para mitigar el riesgo de hurto de infraestructura de servicios públicos, asegurando la custodia de los bienes muebles e inmuebles de EMCALI.

− Continuar con la gestión para promover el enlace de información entre las diferentes soluciones tecnológicas que la Empresa tiene a disposición actualmente, con el fin de facilitar la toma de decisiones y facilitar la operacionalización de las políticas definidas.


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8. Gerencia De Tecnologia De Informacion - GTI

La Gerencia de Tecnología de la Informacion está distribuida en tres (3) departamentos (Planeación, Sistemas de Información y Operaciones), y con el enfoque de planificar y ejecutar sus tareas con base en las normas y buenas prácticas de aceptación nacional e internacional, la Gerencia de TI busca ser reconocida en el cumplimiento de sus funciones como soporte a la continuidad de los servicios y a la reducción de los costos en cuanto a la gestión de la información. Pero, no conforme con esta posición tradicional como área de apoyo, esta gerencia

quiere aportar toda su capacidad técnica y de recurso humano en escenarios donde sea evidente un retorno significativo sobre la inversión en TI; por ello buscamos ser protagonistas en el mejoramiento de la productividad de los procesos de la organización y en proveer ventajas competitivas a la organización a través de la generación o el apoyo a ideas novedosas, que dinamicen los objetivos de rentabilidad y crecimiento de la compañía.

De acuerdo con el Plan de Trabajo 2015, la Gerencia de Tecnologías de Información encamina actividades transversales a la organización, con el fin de garantizar la disponibilidad y la continuidad de las soluciones tecnológicas que se encuentran bajo administración y control de GTI. Así mismo, apoyó a la organización en el diseño e implementación de nuevas soluciones, mejoramiento de las soluciones actuales, socialización y capacitación sobre nuevas aplicaciones. En el cumplimiento de su tarea, la GTI aplicó toda la capacidad de la Mesa de Servicios para atender las solicitudes e incidentes de los funcionarios y dar soluciones rápidas y efectivas para la continuidad de la operación


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Mesa De Servicios Esta área atendió un total de 14.477 incidentes desde el 01 de enero a la fecha, para un promedio mensual de 1810 incidentes. Así mismo, se recibieron un total de 5.865 requerimientos en el mismo periodo, para un promedio mensual de 733 requerimientos en sus Niveles Premium, Dos y Proveedores. La Mesa de Servicios es el Area Funcional de la Gerencia de TI que tiene a su cargo el contacto con los clientes internos de la compañía de forma centralizada. A través del sistema Service Manager, esta Area recibe, resuelve, clasifica y escala las solicitudes de los usuarios y para ello subdivide su atención en Niveles (Front, Premium, Nivel 2 y Proveedores). La Mesa de Servicios cuenta con un total de 35 personas, para prestar las funciones de atención telefónica, soporte de primero y segundo nivel, configuración y mantenimiento de equipos. De igual manera, fieles al alineamiento con el objetivo estratégico corporativo de “Desarrollar estructuras y sistemas de información robustos y eficaces”, se trabajó conjuntamente con las unidades estratégicas de negocio en la ejecución de proyectos encaminados a implementar nuevas aplicaciones requeridas o a fortalecer las existentes. Otras acciones Conjuntamente con la gestión a los proyectos de mantenimiento, diseño o implementación de soluciones tecnológicas, la Gerencia de Tecnologías de Información ha venido realizando actividades encaminadas a mejorar su relacionamiento con los clientes, la mejora de los procesos del negocio y el apoyo a


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las propuestas innovadoras provenientes de los diferentes negocios y areas administrativas de la organización: Portal De Servicios De Emcali Se estableció para los clientes de EMCALI una plataforma Web asociada al Portal corporativo que permite facilitar la gestión de los productos y servicios que cuenta el cliente con la empresa. En esta funcionalidad el cliente puede consultar su facturación y pagos, los servicios con los que cuenta, facilidad de pago en línea, conocer los centros de atención, espacio para clientes de propiedad horizontal y la gestión de PQR de energía, acueducto y telecomunicaciones. Con este mecanismo, la empresa brinda facilidades a sus clientes y usuarios en la gestión y administración de sus servicios, así como el uso de herramientas tecnológicas alineado con Manual de Gobierno en Línea establecido por el Gobierno Nacional. Estabilización de la nueva intranet En 2014 salió a producción la primera fase de este proyecto, poniendo en funcionamiento la aplicación como un entorno colaborativo en línea para los funcionarios de la organización, que permitirá compartir conocimiento, establecer repositorios especializados de información, brindar cursos de capacitación, crear wikis, blogs y foros con temáticas funcionales. Este año se priorizará el hecho de incentivar la cultura de uso de la herramienta, lo cual está a cargo del Area de Comunicaciones y de Gestión Humana, desde luego con el acompañamiento y la asesoría técnica de la Gerencia de Tecnología de Información. Así mismo se fortalecerá la misma herramienta con nuevas funcionalidades, adaptaciones y mejora que puedan incentivar cada vez más un trabajo colaborativo sinergico entre las áreas y gerencias de la compañía, así como mejorar la comunicación entre gestión humana y los trabajadores; esperamos con esta iniciativa fortalecer los lazos de confianza y de comunicaciones que enmarcan nuestra compañía. Cambios al portal de EMCALI Se ha empezado a trabajar en las acciones que logren la mejora en los servicios prestados, así como la validación de la información registrada y almacenada, para dar cumplimiento a directrices del Gobierno Nacional en torno al esquema de Gobierno en Línea. La visualización en dispositivos móviles y la integraciónde servicios de forma ágil, sencilla y amigable para el usuario.


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Movilidad Este proyecto permitió mejorar la aplicación móvil actual para aumentar el canal de comunicación con los clientes y realizar documento estratégico de movilidad consolidado. Incluye el desarrollo de una aplicación móvil para uso de nuestros clientes externos, la cual les permite consultar el consumo de sus servicios, validar fecha de pagos, consultar información de interés de Emcali, información de Centros de Atención, saldos, noticias, eventos, consultar sus peticiones, quejas o reclamos (PQRs). La aplicación es uno de varios logros encaminados a constituir una oficina virtual para atención de los clientes corporativos y se constituye en un canal de contacto para mantener la fidelidad hacia la empresa, para campañas de mercadeo y para retención de clientes, entre otros beneficios. Actualmente se encuentra publicada satisfactoriamente para IOS y android luego de las validaciones realizadas por Google a través de su tienda Google Play. Así mismo, las estrategias establecidas el año anterior luego de la revisión de tendencias en el mercado así como las necesidades de EMCALI y su situación actual en materia tecnológica, serán determinantes para las acciones encaminadas para la nueva vigencia. Estabilización de la plataforma de comunicación y colaboración Con este proyecto se buscó implementar una plataforma más robusta que la actual, para garantizar de mejor manera la disponibilidad y capacidad del correo electrónico de los funcionarios. La solución funciona en la nube, lo cual redunda en menores costos de implementación,debido a que esta solución cubre la gestión y administración de la plataforma de correo, sin inversión en infraestructura adicional por parte de la empresa. Para esta vigencia se tienen establecido el despliegue de la misma para así lograr el correcto funcionamiento de la misma, así como el despliegue de conocimiento y de cambios transformacionales que involucran la operación y gestión de cada uno de los recursos asociados al proyecto y que sin duda alguna, se convierten en nuevos insumos del puesto de trabajo. Implementación nueva funcionalidad en el IVI EMCALI Como parte de la estrategia de EMCALI EICE ESP de mejorar y operar con excelencia la cadena de valor, sus procesos misionales e infraestructura, la Gerencia de Área de Tecnologías de Información en sinergia con la Dirección de Atención al Cliente, desarrollaron el proyecto Automatización de la Respuesta de Voz Interactiva o IVR (en inglés Interactive Voice)


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Responde 177, agregando una nueva funcionalidad que permite a los usuario la consulta en línea del saldo pendiente y fecha de vencimiento de la factura en cualquier momento, utilizando su número de contrato y cuya información se encuentra localizada en el Sistema Open Smart Flex. Esta solución, además de facilitar el acceso a la información para el cliente, logrará la reducción de las llamadas que se reciben en el 177 correspondientes a consulta de saldo, las cuales equivalen al 18% del total de las llamadas recibidas. Como consecuencia de esta automatización, los recursos asignados a atender este tipo de llamadas pueden ser asignados en otras actividades y procesos relevantes para el cumplimiento de nuestros objetivos misionales como empresa. Actualización y adaptación del sistema de concursos de EMCALI para la gerencia administrativa En linea con el apoyo sinergico y trabajo conjunto con las gerencias corporativas, se realizó el proceso de migración, adaptación y alineación del Sistema de Gestión de Concursos de EMCALI, el cual permite diligenciar convocatorias de concursos internos para vacantes que se pueden presentar en la empresa. Dados los cambios tenológicos que se han presentado recientemente, el sistema sufrió una transformación a nivel de software, el cual permite la integración con la nueva intranet, alojado para el uso de funcionarios de la Gerencia Administrativa en los procesos de vinculación y concursos internos. El sistema permite que se publiquen y gestionen concursos internos alrededor de vacantes o posibles cargos en la compañía. Se buscará realizar una actualización de la misma que permita integrar en un cien por ciento dicho sistema con la nueva intranet cerrando brechas de seguridad; tambien actualizar el desarrollo para que sea más amigable con el usuario, tanto en materia funcional como visual; finalmente lograr la integración con el sistema de Recursos Humanos que permita la unificación de datos, eficiencia en los procesos y facilidades en el manejo de la información contenida. Reducción al cobro de energía en comunidades de desarrollo subnormal A partir del mes de Agosto, en un trabajo sinergico entre el Departamento de Facturación, la Dirección de Consumo de Energía y la Gerencia de Tecnología de Información, se incluyó el registro de las unidades de consumo a la microfacturación de los barrios subnormales de Cali (Kw/h), situación que genera un menor cobro del servicio para cada uno de los usuarios. De igual forma y en coordinación con el grupo de gestión comunitaria del contratista, se están fomentando reuniones con la comunidad para atender reclamaciones


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asociadas, se realiza una inspección a las vivienda y se levanta el censo de carga para verificar el consumo, acciones que se traducen en la satisfacción del cliente y la comunidad. Estamos seguros que estamos entregando una micro facturación con mejor información para el cliente, situación que sumado al poder realizar el pago en cualquier punto dispuesto por EMCALI, genera un mayor valor para nuestros clientes. Actualización a la plataforma weblog de EMCALI Buscando siempre la facilidad en lo procesos y el crecimiento de nuestra gestión interna y externa como empresa, La Gerencia de Tecnología de Información y el Contact Center de EMCALI, realizaron una actualización a la plataforma weblog de EMCALI a través de la cual se gestionan las llamadas recibidas al *177; con el equipo humano, se reestructuró la página web, se actualizó el contenido y las publicaciones relacionadas con requisitos, trámites, preguntas frecuentes, novedades del servicio logrando unificación y homologación de conceptos; todo lo anterior encaminado a mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios de Emcali a través de la mejora a la calidad y tiempos en la atención, y la disposición de información relevante para clientes internos encargados de la atención personalizada, telefónica y virtual. Apoyo en la construcción de la PMO corporativa Como parte de la gestión conjunta de las Gerencias Corporativas y la visión en la construcción de la Oficina de Gestión de Proyectos de EMCALI, la Gerencia de Tecnología de Información se encuentra desarrollando la evaluación de las necesidades y herramientas asociadas a dicha gestión, evaluando alternativas que faciliten no solo el seguimiento de los proyectos de la compañía sino tambien la articulación de los portafolios de los negocios y el encadenamiento con el Plan Estratégico Corporativo. Articulación del sistema AVL con el sistema de control de vehículos ROMA Como parte de la atención y la importancia a la gestión de vehículos de EMCALI los cuales prestan el servicio para la atención de toda la ciudadanía, actualmente se realiza un trabajo de integración entre el sistema AVL, el cual permite realizar un seguimiento de las rutas que recorren los vehiculos, y el sistema ROMA, bajo el cual se realiza el seguimiento a todo lo asociado con el vehículo, mantenimiento, conductor, impuestos, etc. Con esta integración garantizaremos que la trazabilidad a los vehículos sea segura y los controles a los mismos puedan ser efectivos, garantizando la calidad de la información y mejorando la oportunidad y disponibilidad de los vehiculos para la atención.


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9. Responsabilidad social

Proyecto PRONE Gestión realizada entre los meses enero – abril (C1, C18, C20, Montebello y la Buitrera) Teniendo en cuenta que la ejecución de instalación de redes en los sectores finalizo el pasado mes de diciembre de 2014, la intervención por parte del equipo social se ha centrado en atender las diferentes solicitudes respecto a aspectos comerciales que representantes de la comunidad y usuarios han reportado. Situaciones como doble facturación, cobros acumulados, cambios de nombre del propietario del predio, que expresan la inconformidad de la comunidad. Para lo cual se han realizado nueve (9) reuniones comunitarias con asistencia de 96 personas, tres (3) recorridos con 14 líderes, tres (3) jornadas de atención comercial en las comunas 1,18 y corregimiento de Montebello en las cuales se atendieron 257 usuarios que presentaban reclamación. Es importante tener en cuenta que se requiere para la solución y respuesta a los usuarios respecto a las reclamaciones de la comunidad que la compañía defina política comercial acorde al estrato socioeconómico de los usuarios. Con el objetivo de establecer una red de instalación prototipo que se ajuste a las necesidades de los clientes PRONE e incida en la reducción de consumos, se realizó con representantes de las firma “In House” tres (3) sesiones de trabajo y un recorrido para ajustar la tecnología propuesta a las necesidades de los clientes y para validar la solución planteada. En estas actividades se ha contado con la asistencia de 18 personas.

RESULTADOS MESES ENERO - ABRIL

Acompañamiento Social 9 Reuniones 3 Recorridos 3 Jornadas de Atención 3 Reuniones mejoras Eléctricas «In House»

Total de asistentes 358

Fotografías de sectores normalizados con el proyecto Prone zona de ladera


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Gestión de actividades entre los meses (mayo – agosto)

Durante este periodo de tiempo se realizaron siete (7) reuniones comunitarias en los sectores La Sultana, La Estrella del barrio Siloé, Comuna 20, y en el corregimiento Montebello con asistencia de 205 personas, dos (2) reuniones con miembros de Junta de Acción y Junta Administradora Local Comuna 20, con asistencia de 18 personas y cuatro (4) reuniones institucionales para analizar y proyectar la política de saneamiento de Cartera a Clientes Prone, con una asistencia de 18 funcionarios Con el objetivo de establecer una red de instalación prototipo que se ajuste a las necesidades de los clientes Prone e incida en la reducción de consumos, se realizaron desde el mes de Febrero reuniones con representantes de las firma “In House”. Para el presente periodo (mayo - agosto) se realizó una (1) reunión con asistencia de 4 personas. Igualmente se atendieron y direccionaron situaciones de reclamación en las siguientes comunas:

Educación ambiental (C6, C15, C14 Y 21) Durante el primer trimestre del año se han llevado a cabo las siguientes acciones en relación con la atención de visitas a la planta PTAR, la educación ambiental (URA, URE) y la socialización de obras, entre otros:


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Capacitaciones trimestre 1 - 2015

Capacitaciones julio – agosto 2015


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Ecosistemas digitales (enero – agosto) 2015 Este proyecto es liderado por el componente de Telecomunicaciones, el objetivo de este es la creación y puesta en marcha de 1 centro de emprendimiento e innovación en la manzana del saber y realizar acompañamiento a 4 proyectos. En el año 2015 se avanzó en un 50% en el acompañamiento social desde la Dirección de Responsabilidad social a las siguientes actividades que se coordinaron desde la Gerencia de Telecomunicaciones:

− Reuniones con las diferentes entidades de apoyo para construir en conjunto los contenidos del ecosistema de emprendimiento e innovación del sistema de información de Valle Lab, el cual dará soporte al funcionamiento del centro y su relacionamiento con la comunidad y diferentes actores.

− Elaboración de un informe que especifica los contenidos a desarrollar en la central Manzana del Saber.

− Propiciar acercamiento con entidades del ecosistema de emprendimiento e innovación.

Estrategia UENE

Aseguramiento del abastecimiento energético. La demanda de energía de EMCALI representa el 60% del suroccidente del país y el 6% al nivel nacional, sin embargo, la empresa adolece de la falta de fuentes de generación propias, por lo cual debe acudir al mercado para asegurar el


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abastecimiento de energía de sus usuarios. Adicionalmente, el no disponer de fuentes de generación y ser un intermediario, aunado al sobrecosto derivado de la carga de estampillas en la compra de energía, lo pone en condiciones de desventaja para competir en el mercado. Si se considera que el costo de la generación representa entre el 40% y el 50% del costo de la tarifa del servicio, EMCALI es un exportador de recursos para los grupos generadores en el país. En vista de lo anterior, la empresa adelanta estrategias para desarrollar activos de generación en el mediano y largo plazo y para optimizar su portafolio de compra de energía en el corto, mediano y largo plazo.

Obligaciones regulatorias. En el análisis que permanentemente realiza la UENE, se han identificado los siguientes ajustes a la normatividad vigente, que impactan en el mediano plazo al negocio de energía, y que pueden constituir oportunidades o amenazas. CREG 039-14: Introduce obligaciones para las fronteras comerciales del STN. CREG-135-14: Introduce cambios en la metodología para el cálculo de los costos unitarios en que incurren los comercializadores para la prestación del servicio. CREG-180-14: Actuación administrativa para la definición del costo base de comercialización de EMCALI. Aún no han aprobado los cargos para EMCALI. CREG-179-14: (En discusión) Metodología de Distribución de energía que definirá los ingresos para el distribuidor de energía en el próximo periodo tarifario. Se espera una reducción en los ingresos, dado que esta metodología prevé la aplicación de un factor de ajuste relacionado con la antigüedad de los activos y afectara la remuneración de las inversiones. Exige la presentación de costos de AOM y de cinco (5) Planes de Inversión a la CREG para su aprobación con un horizonte de cinco (5) años: ü Plan de inversión en Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL



Estructuración de Planes para aprobación de la CREG Actualmente, la UENE en conjunto con la Dirección de Distribución, los Departamentos de Proyectos, Operación y Mantenimiento se encuentran estructurando los cinco (5) Planes de Inversión para presentar a la Comisión de Regulación y Gas – CREG para su respectiva Aprobación:


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Plan de Expansión del Sistema de Distribución Local – SDL EMCALI El Plan de Expansión a nivel de 115 kV se presentó a la Unidad de Planeamiento Minero Energético – UPME, y actualmente se encuentra en revisión con menores ajustes. Se estima que hacia el mes de septiembre sea aprobado. Las inversiones proyectadas al año 2024 son del orden de $150.000 Millones, en pesos de diciembre de 2012. El Plan de Expansión en 34.5 kV y 13.2 kV está en proceso de construcción, en él se incluye la construcción de circuitos al Sur, la construcción o ampliación de la subestación Centro y el planeamiento de la solución técnica para el proyecto ciudadela Calidad.

Plan de inversión en reposición Los proyectos de inversión están orientados a la reposición eficiente de activos con el objetivo de asegurar la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. Este plan se construye mediante el análisis de los índices de confiabilidad del SDL. Actualmente se adelanta el proceso de contratación de un Estudio de Confiabilidad. Plan de inversiones en calidad del servicio Los proyectos de inversión en calidad del servicio se orientan a partir de inversiones eficientes en activos que permitan asegurar la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. Al igual que el anterior, está en proceso de construcción, para lo cual la UENE adelanta un proceso de contratación de un estudio de confiabilidad.

Plan de inversiones en reducción de pérdidas Los proyectos de inversión en reducción de pérdidas están orientados a la reducción de pérdidas de energía eléctrica a partir de inversiones eficientes en activos y actividades que permitan asegurar la reducción continua y permanente de los niveles de pérdidas. Este Plan al igual está en proceso de construcción y se articulará con el actual Plan de Disminución de Pérdidas.

Plan de inversiones en renovación tecnológica Proyectos de inversión para la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema, que permiten entre otras optimizar la operación del sistema, reducir costos de operación y mantenimiento, mejor aprovechamiento del sistema, la realización de pruebas piloto para la apropiación tecnológica, adaptación e incorporación de nuevas tecnologías para la prestación del servicio, entre otros.

Contingencias

Contingencia pérdidas. El comportamiento del indicador y las metas alcanzadas se comprometen si no se asegura la continuidad de las acciones de reducción de pérdidas, como se evidencia en lo sucedido en años anteriores.


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El contrato actual de gestión de pérdidas finaliza el 31 de diciembre de 2015 y no se cuenta con vigencias futuras que permitan continuar con el programa en el corto y mediano plazo, comprometiendo los logros alcanzados en el año 2015.

Contingencia compra energía. A partir del mes de junio del año 2015 se oficializó el fenómeno del niño que afecta el país. De acuerdo con los pronósticos del NOAA y el IDEAM, hay una alta probabilidad de que este fenómeno dure el resto de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016. Esto se refleja con precios altos en el mercado de bolsa de energía. El nivel de exposición de EMCALI (35% en el mercado regulado y 30% del mercado no regulado en 2015, 45.02% y 53.1% para 2016) puede generar una mayor necesidad presupuestal para atender la compra de energía. Esto parcialmente se refleja en mayores costos del servicio de energía eléctrica. Actualmente se adelantan los análisis de cierre a 2015 para determinar estos impactos presupuestales.


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