empresa norvil
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L I B R O D I A R I O
Cta Detalle
ASIENTO DE APERTURA
--------------------------- 1 ---------------------------
10
104
26
261
33
40
40111
50
501
59
591apertura
--------------------------- 2 ---------------------------
60
6032
40
4011
42
4212
c!pra "e pla#t$c %#u!$&$#tr'
3
25
suministr
61
611
destino
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2/51
4
42
4212
40
40114 retenciones
10
104
cancelacon contado
5
40
40114
10
104
pago sunat por retencion
6
12
1212
40
4011
70
(011
venta de vino y coac
7
10
104
12
1212
pa) c&ta"
8
63
6343
40
4011
42
4212
por mantenimiento
9
94
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941
(9
(91
destino
10
42
4212
10
104
pago
11
62
40
41
pla&$lla "e #uel"#
12
94
79
destino
13
41
4111
10
104
pago de sueldo
14
62
salario
40
41
pla&$lla "e #uel"#
12
95
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79
destino
13
41
4111
10
104
#alar$ "e "# tra*a+a"re#
14
12
40
(0
venta de alambre
15
10
104
40
40113 percepc$&
12
1212
16
40
40113 percepcion
10
104
pago sunat por percepcion
1(
63
lu, a)ua tele-&
40
42
18
42
10
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pago de servicios
19
94
50.
95
50.
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100
# destino
!!
!!
!!
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!!
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Parc$al De*e /a*er
3000000 3000000
10000 10000
100"00
1500000 1500000
15#000"00
140000 1400
1#400"00
2000000 2000000
20#000"00
23(0000
5#847"46
1#052"54
6#900"00
-
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690000
276"00
6#624"00
2(600
276"00
2#920"00
1120
44542 100
2#474"58
292000
2#920"00
504(
91"53
600"00
508"47
-
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504(
600"00
60000
1#789"28
33550
1453(
1#789"28
1#789"28
1#453"78
1#453"78
3#521"51
55( 69101
2360(
3#527"08
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3#527"08
3#521"51
3#521"51
4(2000
(2000
400000
41440
94"40
4#720"00
94"40
94"40
1949"15
350"85
2#300"00
230000
2#300"00
-
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974"58
974"58
1#949"15
98#510"44 98#510"44
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0
Cta
10 30000
10 6624
10 276
10 2920 0
10 600
10 1453.782510 3521.5075
10 4144
10 94.4
10 2300
12 37734.4 14869.69
12
12
1225
26
33
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
50
59
60
61
62
62
63
63
70
(0
(9 0
79
7979
94
94
94
95
95
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
119910.4355 119910.4355
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balance comprobacion
Codigo Cuenta Sumas del a!or Saldos"ebe aber "eudor
1 10 37$734.40 14$869.69 22$864.71
2 12 7$640.00 7$640.00 0.003 25 0.00 0.00 0.004 26 100.00 0.00 100.005 33 15$000.00 0.00 15$000.006 40 1$871 3$962.337 41 4$975.29 4$289.85 685.448 42 9$800.00 9$800.00 0.009 50 0.00 20$000.00 0.00
10 59 0.00 23$700.00 0.0011 60 5$847.46 0.00 5$847.46
12 61 0.00 0.00 0.0013 62 5$310.79 0.00 5$310.7914 63 2$457.63 0.00 2$457.6315 70 0.00 6$474.58 0.0016 79 0.00 7$773.99 0.0017 94 3$272.33 0.00 3$272.3318 95 4$501.65 0.00 4$501.65
0.00 0.00 0.00%&S'()*"+ 98$510.44 98$510.44 60$040.01
) + ) * ( & S
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balance general %esultado por -aturalea*creedor *cti/o asi/o rdida anancia
0.00 22$864.71 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 100.00 0.000.00 15$000.00 0.00
2$091.45 0.00 2$091.450.00 685.44 0.000.00 0.00 0.00
20$000.00 0.00 20$000.0023$700.00 0.00 23$700.00
0.00 0.00 0.00 5$847.46
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5$310.790.00 0.00 0.00 2$457.63
6$474.58 0.00 0.00 6$474.587$773.99 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
60$040.01 38$650.15 45$791.45 13$615.87 6$474.587$141.30 7$141.30
S,. 66$500.00 66$500.00 13$615.87 13$615.87
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&S)*"+ "& S)'*C+- -*-C&%*
C + - C & ) + S
*C)+*C)+ C+%%&-)& 23650.15
Caa ! ancos 22864.71alores -egociablesCuentas por Cobrar Comerciales+tras Cuentas por cobrariliales o princpal ! a:liadas+)%+S 100
0+tras 685.44)+)*( *C)+ C+%%&-)& 15000
Cuentas por cobrar a (argo lao+tras cuentas por Cobrar a (argo laoiliales o principal ! *:liadasn/ersiones en aloresnmuebles$ a;. < &;. -eto de "eprec 15000+tros *cti/os
)+)*( *C)+ 38650.15
-
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C + - C & ) + S
*S+$ *-S "&%S < *)%*S+ C+%%&-)&
Sobregiros ancariosCuentas por agar Comerciales
)ributos por agar 2091.44847
iliales o rincipal ! *:liadasate Corriente de las "eudas a (argo lao
)+)*( *S+ C+%%&-)& 2091.44847"eudas a largo laoiliales o principal ! a:liadasro/isi=n para ene:cios Sociales
)+)*( *S+ 0anancias di>eridasContingencias
*)%+-+Capital 20000Capital *dicionalarticipaci=n atrimonial al )rabao%esultados *cumulados *?+S *-)&%+%&S 23700%esultados *cumulados @7141.29847
)+)*( *)%+-+ 36558.7015)+)*( *S+$ *-*S ". < *)% 38650.15
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&Apresado en -ue/os Soles
Totales
&-)*S -&)*S ingresos +peracionales 6$474.58+tros ngresos +peracionales 0.00
@ "escuentos$ rebaas ! oni:caci 0.00
B )+)*( -%&S+S 6$474.58
@ -&-)*%+ -C*( 0.00
@ C+%*S = C+S)+ "& %+"'C @13$615.87
B -&-)*%+ -*( 0.00
@ C+S)+ "& &-)*S +peracionales 0.00
UTILIDAD BRUTA @7$141.30
@ *S)+S *"-S)%*)+S
@ *S)+S "& &-)*S 0.00
0.00
0.00
0.00
UTILIDAD OPERATIVA @7$141.30@ *S)+S -*-C&%+S 0.00
@ "&%&C*C+- 0.00
B +)%+S -%&S+S 0.00
@ +)%+S &%&S+S astos "i/erso 0.00
B -%&S+S -*-C&%+S 0.00
Ut$l$"a" % Per"$"a' Neta A&te# "e IR @7$141.30
@ mpuesto a la %enta 30 0.00
UTILIDAD (o perdida) NETA @7$141.30
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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-D -+%& S*(*%+ "+-C*( *C*C+-&S
E1,6 SB" E 1,12
C'&-)*S 62 62 622obreros 2900 0.00 0.00
salario diario38 1178
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(*-((* "& S*(*%+
%*)C*C+-&S asig. am +-C*C+- +)*( %')+&SC'&-)+S )%**F*"+
+- *S" E 2,12 75 %*) E 9 13
62 62 62 40 400.00 75.00 0.00 2975.00 386.75
62 3521.5140 5.57 691.0141 2836.07
95 3527.0879 3527.08
7054.15 7054.15
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)+)*( "&SC'&-)+ )+)*( -&)+*+%)&S &(&*"+%
&SS*('" SC%) C)S) @ )" ) E 9 ) E 1.04 SC%) E 18 ) E 8.33
41 62 62 40 62386.75 2588.25 40 40 40 41
267.75 30.94 5.57 247.82
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(*-((* "& S'&("+SesG *HoG
-I *pellidos ! - Cargo "Jas )rab Sueldo *sign. am.
1450 75
)+)*(& 0 0
-
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%emun. Com "&SC'&-)+ )+)*( "SC) %emun. -etaS- , 13 *
1525 198.25 198.25 1326.75
62 40 41
-
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62 1789.2825*+%)&S 40 335.5&SS*('" % C)S 8.33 41 1453.7825
137.25 127.032594 1789.2825
62 62 79 1789.282540 41
EEEE94 E79 E E
EEE41 1453.782510 1453.7825
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(a empresa nor/il con ruc 20449363729 en %. nicia sus operaciones el 01,01,ito s,. 30000.00
03,02,15 Compra a la empresa los rapidos sa designada a agente de retenci=n
07,01,15 ende 80 litros de /ino a s,. 14.00 C, litro incluido O 90 litros de coH
12,03,15 la empresa upiter sa. * prestado ser/icios de mantenimiento de bode
20,03,15 Contabilia los sueldos de un trabaador por s ,.1 450.00 tiene asignaci
Contabilia la planilla de salarios de 2 obreros ;ue laboran durante todo el mes
21,03,15 la empresa dimaco designado a agente de percepci=n a eecutado la c
25, 03,15 Contabilia los ser/icios de lu s,. 800$ agua s,. 1200$ tel>ono s,. 300$
@ 200 botellas de /idrio a s,. 0.50 c,u.@ )iene un ;uemador de 5 Pda por s,. 15000.00.@ por pagar s,. 1 400.00.@ Capital s,. 20 000.00 .
@ %esultados acumulados la di>erencia
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015 conG
0 )oneles de plLstico segMn >at. 002@5210 por el importe de s,. 6 900.00 incluid
c a c, 20.00 litro incluido .
a con >act. 001@ 400. * 600.00
=n >amiliar ! esta en la onp.
ienen asignaci=n >amiliar ! esta en la onp. Salar io 1450
mpra a la bodega billegas segMn >act. -D 001@ 70005 toneladas de alambre por
los gastos corresponden 50 para /entas ! 50 al de administraci=n.
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$ e>ectuLndose la retenci=n respecti/a del 4 segMn comprobante 001 N 00
S,.4000 mas $ abonando la percepci=n correspondiente al 2 .
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