empresa demo 1 esa12345671 - einforma · 2018-04-19 · introducción análisis de la competencia...
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Empresa Demo 1
ESA12345671
Índice
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 2
Índice
Introducción.....................................................................................................................................................................................................3
Clasificación total..........................................................................................................................................................................................4
Clasificación por tamaño................................................................................................................................................................... 5
Cuota de mercado....................................................................................................................................................................... 6
Cifra de negocios neta................................................................................................................................................................7
Valor añadido................................................................................................................................................................................8
Resultado de explotación..........................................................................................................................................................9
Total de recursos propios ajustados.....................................................................................................................................10
Total del balance..........................................................................................................................................................................11
Rentabilidad y eficiencia................................................................................................................................................................... 12
Ratio de valor añadido.............................................................................................................................................................. 13
Margen operativo....................................................................................................................................................................... 14
Margen neto................................................................................................................................................................................. 15
Rentabilidad sobre recursos propios....................................................................................................................................16
Rentabilidad sobre activos....................................................................................................................................................... 17
Rentabilidad sobre el capital empleado..............................................................................................................................18
Gastos de personal/cifra de negocios.................................................................................................................................. 19
Deudores comerciales/cifra de negocios............................................................................................................................20
Índice de rotación de capital.................................................................................................................................................. 21
Consolidación....................................................................................................................................................................................... 22
Solvencia....................................................................................................................................................................................... 23
Capital de explotación/cifra de negocios...........................................................................................................................24
Liquidez de caja.......................................................................................................................................................................... 25
Cobertura contra riesgos.........................................................................................................................................................26
Ratio de endeudamiento......................................................................................................................................................... 27
Interés medio de la deuda......................................................................................................................................................28
Ratio de cobertura de intereses............................................................................................................................................ 29
Ratio de evolución..............................................................................................................................................................................30
Clasificación según las últimas cuentas anuales depositadas......................................................................................................31
Clasificación basada en las medianas históricas.............................................................................................................................. 32
Responsabilidad de Faqtum..................................................................................................................................................................... 33
Introducción
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 3
IntroducciónEl presente análisis ofrece una comparativa sectorial personalizada, en la que el propio cliente designa aquellasempresas de su sector, con las cuales, quiere ser comparada.
Este mapa se compone de una serie de ratios que se centran en la rentabilidad, la eficiencia, la evolución yla cuota de mercado. El informe compara el estado actual de la empresa según las últimas cuentas anualesoficiales y las tendencias de los últimos 10 años.
La mediana sostenible de los ratios históricos de la empresa se compara con la mediana de los ratioshistóricos del conjunto de competidores*. Finalmente, la empresa se clasifica dentro de cada categoría deratios en comparación con las demás empresas analizadas.
* En el conjunto de competidores se incluye la propia empresa y los demás competidores citados. Laevolución de la cuota de mercado, la proporción del resultado de explotación y la proporción del valorañadido en el apartado de clasificación según las últimas cuentas anuales depositadas se basa en el últimoejercicio común.
En caso de que no se hayan publicado las cuentas anuales correspondientes a un determinado ejercicio, elítem se señala con un "-".
Hemos comparado Empresa Demo 1 (ESA12345671) con las siguientes empresas:
• Empresa Demo 2 (ESA12345672)• Empresa Demo 3 (ESA12345673)• Empresa Demo 4 (ESA12345674)• Empresa Demo 5 (ESA12345675)• Empresa Demo 6 (ESA12345676)
Clasificación total
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 4
Clasificación totalLa evaluación global de las empresas clasificadas se basa en cuatro categorías: tamaño, eficiencia yrentabilidad, crecimiento y consolidación. Debe tenerse en cuenta que la evaluación se basa en el rendimientosostenido durante un periodo de largo plazo: un histórico de hasta 10 años.
Naturalmente, siempre se puede discutir si es mejor ser el más grande y si lo mejor es crecer rápido y másque nadie; en cambio, parece que son pocos los que argumentan en contra de que debe aspirarse a la mejoreficiencia y rentabilidad, al mismo tiempo que la empresa está bien consolidada. Esto se aplica tanto aempresas como a economías particulares.
Partiendo del punto de vista de que la mayoría de las empresas tienen la ambición de crecer y, por lo tanto, deinfluir en el mercado creando empleo, aumentando los ingresos, etc., hemos elegido dejar que también estosparámetros formen la base de la clasificación total entre las empresas comparadas.
A continuación sigue una breve descripción de la comparativa entre las 6 empresas.
La empresa que ha obtenido la puntuación total más alta es Empresa Demo 6, con 121 puntos del máximoposible de 180.
Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Clasificación por tamaño 28 26 31 15 7 19Rentabilidad y eficiencia 36 36 18 36 39 24Consolidación 30 31 18 18 30 20Ratio de evolución 27 22 40 31 18 30Puntos totales 121 115 107 100 94 93Posición 1 2 3 4 5 6
La tabla muestra la posición total entre las empresas comparadas, ordenadas según la puntuación alcanzada.
Puede verse más en detalle cómo cada una de las empresas ha alcanzado su puesto en cada sección dentro delrespectivo ámbito.
Empresa Demo 1Empresa Demo 2Empresa Demo 3Empresa Demo 4Empresa Demo 5Empresa Demo 6
Clasificación por tamaño
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 5
Clasificación por tamañoLa empresa con el puesto más alto por tamaño dentro de la mayoría de las categorías es Empresa Demo 5.Esta empresa es la más grande en las siguientes categorías: cuota de mercado, cifra de negocios neta y valorañadido, y alcanza una puntuación global de 31.
Empresa Demo 1 que puede considerarse la tercera más pequeña si se compara desde el punto de vista deltamaño.
En total Empresa Demo 1 alcanza 19 puntos, una cifra más baja que la media de las empresas comparadas,que se sitúa en 21 puntos; por lo tanto, puede considerarse más débil que las demás empresas del conjunto decomparación en cuanto al tamaño.
Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Cuota de mercado 6 5 2 4 3 1Cifra de negocios neta 6 5 2 4 3 1Valor añadido 6 5 4 3 2 1Resultado de explotación 3 5 6 2 4 1Total de recursos propios ajustados 5 4 6 3 1 2Total del balance 5 4 6 3 2 1Puntos (máx. 36) 31 28 26 19 15 7Posición 1 2 3 4 5 6
La tabla muestra la posición total entre las empresas comparadas, ordenadas según la puntuación alcanzada.
Empresa Demo 1Empresa Demo 2Empresa Demo 3Empresa Demo 4Empresa Demo 5Empresa Demo 6
Cuota de mercado (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 6
Cuota de mercado (%)Total de la cifra de negocios neta / cifra de negocios neta del conjunto de competidores
Comparación en 2010
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0Empresa Demo 1 21,0Empresa Demo 2 3,3Empresa Demo 3 1,9Empresa Demo 4 10,3Empresa Demo 5 24,0Empresa Demo 6 39,5
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
20,0
40,0
60,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 - - - 18,3 20,1 29,9 13,4 7,7 12,6 21,0Empresa Demo 2 - - - 6,2 4,3 2,7 5,2 4,2 7,2 3,3Empresa Demo 3 - - - 1,0 1,4 1,6 1,2 2,0 1,6 1,9Empresa Demo 4 - - - 28,0 29,8 - - 8,9 7,5 10,3Empresa Demo 5 - - - 15,5 19,6 41,3 53,4 56,8 41,3 24,0Empresa Demo 6 - - - 31,0 24,9 24,5 26,8 20,4 29,7 39,5
Cifra de negocios neta (EUR '000)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 7
Cifra de negocios neta (EUR '000)Los ingresos procedentes de mercancías vendidas y servicios prestados que forman parte de la actividadnormal de la empresa, deduciendo los descuentos concedidos, el IVA y otros impuestos directamente ligadosa la cifra de negocios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
2.000
4.000
6.000
8.000Empresa Demo 1 4.046Empresa Demo 2 632Empresa Demo 3 358Empresa Demo 4 1.987Empresa Demo 5 4.616Empresa Demo 6 7.604
Comparación de tendencias 2001 - 2010
5.000
10.000
15.000
20.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 1.510 2.335 1.097 2.071 2.409 4.834 2.981 2.228 2.960 4.046Empresa Demo 2 4.705 4.107 3.617 701 513 428 1.150 1.215 1.680 632Empresa Demo 3 - - - 110 163 253 256 569 385 358Empresa Demo 4 1.590 1.538 2.432 3.167 3.565 - - 2.585 1.764 1.987Empresa Demo 5 - - - 1.751 2.351 6.666 11.843 16.466 9.687 4.616Empresa Demo 6 3.340 4.613 2.641 3.512 2.979 3.962 5.936 5.918 6.963 7.604
Valor añadido (EUR '000)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 8
Valor añadido (EUR '000)Resultado de explotación + amortizaciones + gastos de personalEs un parámetro que se puede utilizar para explicar la diferencia entre lo que la empresa obtiene de lasmercancías y servicios vendidos y lo que la propia empresa ha tenido que pagar por estos.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
1.000
2.000
3.000
4.000Empresa Demo 1 991Empresa Demo 2 398Empresa Demo 3 132Empresa Demo 4 399Empresa Demo 5 2.228Empresa Demo 6 3.126
Comparación de tendencias 2001 - 2010
1.000
2.000
3.000
4.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 225 526 171 467 294 750 930 643 662 991Empresa Demo 2 1.614 3.380 3.236 472 204 242 1.066 950 1.531 398Empresa Demo 3 - - - 48 90 127 108 252 117 132Empresa Demo 4 283 257 352 636 762 - - 714 273 399Empresa Demo 5 - - - 1.160 1.438 1.630 2.767 3.129 3.111 2.228Empresa Demo 6 1.154 1.205 1.202 1.285 1.076 1.892 2.623 3.509 2.646 3.126
Resultado de explotación (EUR '000)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 9
Resultado de explotación (EUR '000)Los ingresos de explotación menos los gastos de explotación son igual al resultado de explotación. Elresultado de explotación es, dicho de otro modo, el resultado antes de partidas financieras, dotaciones paraotras provisiones e impuestos.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-200
200
400
600
800
1.000Empresa Demo 1 44Empresa Demo 2 40Empresa Demo 3 -20Empresa Demo 4 22Empresa Demo 5 53Empresa Demo 6 804
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-1.000
1.000
2.000
3.000
4.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 24 243 -103 18 13 32 186 32 59 44Empresa Demo 2 1.220 3.023 2.900 303 -70 -56 697 362 1.180 40Empresa Demo 3 - - - 16 25 37 4 110 -11 -20Empresa Demo 4 138 48 44 50 72 - - -46 -190 22Empresa Demo 5 - - - 38 65 11 36 66 33 53Empresa Demo 6 502 318 222 222 -1 691 1.108 1.589 451 804
Total de recursos propios ajustados (EUR '000)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 10
Total de recursos propios ajustados (EUR '000)Partida del balance de la empresa que consiste en la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. Puedeexpresarse también del modo siguiente: el activo se financia de dos formas: mediante recursos propios omediante recursos ajenos (pasivo). La suma de estas dos magnitudes es igual al activo.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000Empresa Demo 1 377Empresa Demo 2 11.250Empresa Demo 3 112Empresa Demo 4 -326Empresa Demo 5 1.182Empresa Demo 6 2.013
Comparación de tendencias 2001 - 2010
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 129 293 130 150 166 207 340 346 368 377Empresa Demo 2 6.296 7.782 10.850 12.446 13.907 11.666 12.775 12.779 12.437 11.250Empresa Demo 3 - - - 14 32 57 60 142 131 112Empresa Demo 4 6 36 42 46 71 - - -85 -320 -326Empresa Demo 5 - - - 1.585 1.637 1.703 1.832 2.411 1.276 1.182Empresa Demo 6 402 522 522 674 523 1.032 1.502 2.019 1.761 2.013
Total del balance (EUR '000)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 11
Total del balance (EUR '000)El activo total según el balance, o también, total pasivo más fondos propios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000Empresa Demo 1 2.080Empresa Demo 2 26.095Empresa Demo 3 217Empresa Demo 4 2.271Empresa Demo 5 4.923Empresa Demo 6 3.549
Comparación de tendencias 2001 - 2010
10.000
20.000
30.000
40.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 757 873 483 1.047 643 1.608 1.528 1.274 1.801 2.080Empresa Demo 2 8.321 10.045 12.461 16.183 25.780 31.529 35.803 27.168 28.699 26.095Empresa Demo 3 - - - 41 97 137 141 326 201 217Empresa Demo 4 336 487 793 800 962 - - 1.032 1.479 2.271Empresa Demo 5 - - - 2.240 2.396 2.795 8.599 10.840 6.804 4.923Empresa Demo 6 1.096 1.134 1.277 1.158 1.122 2.451 3.449 2.885 3.314 3.549
Rentabilidad y eficiencia
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 12
Rentabilidad y eficienciaEmpresa Demo 3 es la empresa clasificada en el puesto más alto en cuanto a eficiencia en la mayoría delas categorías. Esta empresa es la mejor en la siguiente categoría: rentabilidad sobre recursos propios yrentabilidad sobre activos, y alcanza una puntuación global de 39.
Empresa Demo 1 es la empresa que puede considerarse la segunda más pequeña si se compara desde el puntode vista de la rentabilidad y la eficiencia.
En esta comparación, la empresa se sitúa en el n.º 6 en 0 categorías, es decir, es la más eficiente/rentable.
En total, Empresa Demo 1 alcanza 24 puntos, una cifra más baja que la media de las empresas comparadas,que se sitúa en 32 puntos; por lo tanto, puede considerarse más fuerte que las demás empresas del conjuntode comparación en cuanto a rentabilidad y eficiencia.
Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Ratio de valor añadido 5 6 1 4 2 3Margen operativo 5 6 3 4 2 1Margen neto 5 6 1 4 2 3Rentabilidad sobre recursos propios 6 3 5 4 2 1Rentabilidad sobre activos 6 4 3 5 1 2Rentabilidad sobre el capital empleado 5 3 6 4 2 1Gastos de personal/cifra de negocios 1 6 5 2 4 3Deudores comerciales/cifra de negocios 3 1 6 4 5 2Índice de rotación de capital 3 1 6 5 4 2Puntos (máx. 54) 39 36 36 36 24 18Posición 1 2 3 4 5 6
La tabla muestra la posición total entre las empresas comparadas, ordenadas según la puntuación alcanzada.
Empresa Demo 1Empresa Demo 2Empresa Demo 3Empresa Demo 4Empresa Demo 5Empresa Demo 6
Ratio de valor añadido (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 13
Ratio de valor añadido (%)(Resultado de explotación + amortizaciones + gastos de personal) / total de cifra de negocios netaLa ratio de valor añadido indica la cifra de negocios restante después de deducir gastos externos, gastos depersonal, amortizaciones, costes en concepto de tipos de interés, impuestos y beneficios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0Empresa Demo 1 24,5Empresa Demo 2 63,1Empresa Demo 3 36,9Empresa Demo 4 20,1Empresa Demo 5 48,3Empresa Demo 6 41,1Conjunto de competidores 39,0
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 14,9 22,5 15,6 22,5 12,2 15,5 31,2 28,8 22,4 24,5 22,4Conjunto de competidores - - - 40,0 37,9 47,7 42,3 36,6 31,3 39,0 39,0
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 14,9 22,5 15,6 22,5 12,2 15,5 31,2 28,8 22,4 24,5Empresa Demo 2 34,3 82,3 89,5 67,4 39,7 56,5 92,7 78,2 91,2 63,1Empresa Demo 3 - - - 43,4 55,1 50,3 42,3 44,3 30,4 36,9Empresa Demo 4 17,8 16,7 14,5 20,1 21,4 - - 27,6 15,5 20,1Empresa Demo 5 - - - 66,3 61,2 24,5 23,4 19,0 32,1 48,3Empresa Demo 6 34,6 26,1 45,5 36,6 36,1 47,7 44,2 59,3 38,0 41,1Conjunto de competidores - - - 40,0 37,9 47,7 42,3 36,6 31,3 39,0
Margen operativo (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 14
Margen operativo (%)100 * Resultado de explotación / total de cifra de negocios netaEste ratio es una medida de la rentabilidad que muestra la rentabilidad antes de tener en cuenta los ingresosfinancieros y los gastos.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0
10,012,0
Empresa Demo 1 1,1Empresa Demo 2 6,3Empresa Demo 3 -5,5Empresa Demo 4 1,1Empresa Demo 5 1,1Empresa Demo 6 10,6Conjunto de competidores 1,1
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0
10,012,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 1,6 10,4 -9,4 0,9 0,6 0,7 6,3 1,4 2,0 1,1 1,3Conjunto de competidores - - - 4,2 1,3 0,7 6,3 10,4 1,2 1,1 1,2
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 1,6 10,4 -9,4 0,9 0,6 0,7 6,3 1,4 2,0 1,1Empresa Demo 2 25,9 73,6 80,2 43,2 -13,7 -13,0 60,7 29,8 70,2 6,3Empresa Demo 3 - - - 14,3 15,4 14,4 1,6 19,3 -2,8 -5,5Empresa Demo 4 8,7 3,1 1,8 1,6 2,0 - - -1,8 -10,8 1,1Empresa Demo 5 - - - 2,1 2,8 0,2 0,3 0,4 0,3 1,1Empresa Demo 6 15,0 6,9 8,4 6,3 0,0 17,4 18,7 26,8 6,5 10,6Conjunto de competidores - - - 4,2 1,3 0,7 6,3 10,4 1,2 1,1
Margen neto (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 15
Margen neto (%)100 * Resultado después de ingresos y gastos financieros, neto / total de cifra de negocios netaEste ratio muestra que parte de cada euro de ingresos han dado como beneficio las operaciones anuales antesde impuestos, una vez cubiertos todos los gastos normales. Este ratio no indica la magnitud de la rentabilidadtotal, ya que no sabemos cuánto capital exige la explotación.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0Empresa Demo 1 0,3Empresa Demo 2 -190,3Empresa Demo 3 -5,5Empresa Demo 4 -0,4Empresa Demo 5 -2,7Empresa Demo 6 10,3Conjunto de competidores -1,6
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0
10,012,014,016,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 1,6 10,5 -9,7 1,0 0,7 0,8 5,6 0,4 1,0 0,3 0,9Conjunto de competidores - - - 4,2 2,1 14,4 5,6 1,6 -0,9 -1,6 1,9
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 1,6 10,5 -9,7 1,0 0,7 0,8 5,6 0,4 1,0 0,3Empresa Demo 2 35,5 60,8 81,2 223,6 592,5 534,5 135,5 0,4 -22,9 -190,3Empresa Demo 3 - - - 14,3 15,4 14,4 1,6 19,3 -2,8 -5,5Empresa Demo 4 7,4 1,3 1,0 0,6 1,1 - - -3,5 -13,3 -0,4Empresa Demo 5 - - - 2,2 3,1 1,6 2,1 2,9 3,8 -2,7Empresa Demo 6 15,0 7,1 8,5 6,3 0,0 17,5 19,1 28,0 7,0 10,3Conjunto de competidores - - - 4,2 2,1 14,4 5,6 1,6 -0,9 -1,6
Rentabilidad sobre recursos propios (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 16
Rentabilidad sobre recursos propios (%)100 * resultado después de ingresos y gastos financieros, neto / total de recursos propios ajustadosEste parámetro se denomina a veces rentabilidad económica privada. Por lo general, la rentabilidad sobrerecursos propios siempre debe ser igual o mayor que el interés de los depósitos bancarios más una prima deriesgo. De lo contrario, liquidar la empresa puede ser una mejor alternativa económica para los propietarios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0Empresa Demo 1 3,3Empresa Demo 2 -10,7Empresa Demo 3 -17,7Empresa Demo 4 -Empresa Demo 5 -10,5Empresa Demo 6 38,9Conjunto de competidores -10,5
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-100,0-80,0-60,0-40,0-20,0
0,020,040,060,080,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 18,5 84,0 -82,4 13,2 9,5 19,6 49,5 2,6 7,8 3,3 11,3Conjunto de competidores - - - 23,1 15,7 19,6 13,4 19,8 7,8 -10,5 14,5
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 18,5 84,0 -82,4 13,2 9,5 19,6 49,5 2,6 7,8 3,3Empresa Demo 2 26,5 32,1 27,1 12,6 21,9 19,6 12,2 0,0 -3,1 -10,7Empresa Demo 3 - - - 112,2 79,6 64,1 6,8 77,4 -8,3 -17,7Empresa Demo 4 1.876,4 57,0 54,9 38,3 54,2 - - - - -Empresa Demo 5 - - - 2,4 4,5 6,2 13,4 19,8 28,6 -10,5Empresa Demo 6 125,0 62,7 42,8 33,0 0,1 67,3 75,7 82,0 27,7 38,9Conjunto de competidores - - - 23,1 15,7 19,6 13,4 19,8 7,8 -10,5
Rentabilidad sobre activos (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 17
Rentabilidad sobre activos (%)100 * (resultado de explotación + ingresos financieros) / total de activosEsta relación expresa el rendimiento proporcionado por los activos totales. El parámetro que se utiliza no seve influido por la compensación de quien pone a disposición el capital en cuestión. El parámetro constituyeun superávit del cual se paga la compensación a las fuentes de financiación.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0Empresa Demo 1 2,2Empresa Demo 2 0,5Empresa Demo 3 -9,1Empresa Demo 4 1,0Empresa Demo 5 1,7Empresa Demo 6 23,2Conjunto de competidores 1,3
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-25,0-20,0-15,0-10,0
-5,00,05,0
10,015,020,025,030,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 3,4 28,5 -20,6 2,1 2,9 3,0 12,4 2,6 3,4 2,2 3,0Conjunto de competidores - - - 8,6 5,6 10,9 9,5 4,6 4,0 1,3 5,1
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 3,4 28,5 -20,6 2,1 2,9 3,0 12,4 2,6 3,4 2,2Empresa Demo 2 15,9 30,6 28,0 10,9 13,6 10,9 9,5 3,4 4,6 0,5Empresa Demo 3 - - - 38,3 25,9 26,7 2,9 33,8 -5,3 -9,1Empresa Demo 4 41,0 9,9 5,5 6,3 7,6 - - -4,5 -12,8 1,0Empresa Demo 5 - - - 2,2 3,5 4,7 4,1 5,8 6,3 1,7Empresa Demo 6 45,9 29,1 17,6 19,5 0,2 28,3 33,0 57,4 14,8 23,2Conjunto de competidores - - - 8,6 5,6 10,9 9,5 4,6 4,0 1,3
Rentabilidad sobre el capital empleado (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 18
Rentabilidad sobre el capital empleado (%)100 * (resultado de explotación + ingresos financieros) / (total de activos – pasivos que no devengan intereses)Este ratio muestra la eficiencia y rentabilidad sobre la base de las inversiones de capital de la empresa.La rentabilidad sobre el capital empleado siempre debe ser más elevada que el nivel de intereses al que laempresa toma el dinero prestado; de lo contrario, cada incremento de los costes de los créditos disminuirá losbeneficios de los accionistas. Una variante de este ratio es la rentabilidad sobre el capital empleado medio, quemuestra la rentabilidad media del capital empleado soportado y repercutido durante un periodo de tiempo.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0Empresa Demo 1 5,5Empresa Demo 2 1,1Empresa Demo 3 -16,9Empresa Demo 4 31,6Empresa Demo 5 2,8Empresa Demo 6 40,5Conjunto de competidores 4,2
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-80,0-60,0-40,0-20,0
0,020,040,060,080,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 19,6 84,8 -76,7 14,5 11,2 23,7 23,0 4,1 7,3 5,5 12,8Conjunto de competidores - - - 23,7 18,2 29,5 23,0 12,1 8,9 4,2 15,1
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-300,0
-250,0
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 19,6 84,8 -76,7 14,5 11,2 23,7 23,0 4,1 7,3 5,5Empresa Demo 2 21,0 39,5 32,1 14,1 25,2 29,5 26,6 7,2 10,6 1,1Empresa Demo 3 - - - 112,3 79,7 64,3 6,8 77,4 -8,2 -16,9Empresa Demo 4 2.185,6 116,7 97,7 109,1 102,5 - - -630,9 -260,2 31,6Empresa Demo 5 - - - 2,7 4,5 6,9 11,8 16,9 19,1 2,8Empresa Demo 6 125,0 63,2 41,3 33,0 0,4 67,3 74,1 81,4 27,6 40,5Conjunto de competidores - - - 23,7 18,2 29,5 23,0 12,1 8,9 4,2
Gastos de personal/cifra de negocios (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 19
Gastos de personal/cifra de negocios (%)Este ratio proporciona una imagen del nivel de gasto salarial de la empresa y se compara con empresasequivalentes del mismo sector.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0Empresa Demo 1 22,9Empresa Demo 2 9,2Empresa Demo 3 39,5Empresa Demo 4 19,0Empresa Demo 5 31,0Empresa Demo 6 29,6Conjunto de competidores 26,3
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 13,0 11,7 24,5 21,5 11,5 14,8 24,2 26,5 19,7 22,9 20,6Conjunto de competidores - - - 24,7 26,7 21,8 24,2 25,5 24,4 26,3 25,1
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 13,0 11,7 24,5 21,5 11,5 14,8 24,2 26,5 19,7 22,9Empresa Demo 2 6,7 6,8 9,3 8,1 13,0 21,7 11,0 24,6 3,4 9,2Empresa Demo 3 - - - 28,0 37,5 33,5 37,7 23,6 30,1 39,5Empresa Demo 4 9,0 12,8 12,1 18,0 18,9 - - 28,4 26,0 19,0Empresa Demo 5 - - - 61,1 51,6 21,8 20,6 14,6 22,7 31,0Empresa Demo 6 19,1 18,8 36,0 29,2 34,5 29,5 25,0 31,9 30,7 29,6Conjunto de competidores - - - 24,7 26,7 21,8 24,2 25,5 24,4 26,3
Deudores comerciales/cifra de negocios (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 20
Deudores comerciales/cifra de negocios (%)Una forma no atípica de expansión es la venta a crédito. Esta suele resultar en una disminución de la calidadde los clientes y, por consiguiente, de la calidad de los deudores comerciales, es decir, aumenta el riesgo deverse afectado por pérdidas de los clientes, lo cual, a su vez, puede influir en la liquidez.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0Empresa Demo 1 19,3Empresa Demo 2 8,6Empresa Demo 3 31,0Empresa Demo 4 17,4Empresa Demo 5 20,1Empresa Demo 6 30,3Conjunto de competidores 19,7
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 18,8 20,0 21,9 22,9 13,3 24,0 14,9 9,9 20,2 19,3 19,6Conjunto de competidores - - - 21,5 23,2 24,6 28,6 22,7 21,8 19,7 22,3
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 18,8 20,0 21,9 22,9 13,3 24,0 14,9 9,9 20,2 19,3Empresa Demo 2 5,8 6,3 20,1 125,9 47,2 101,5 136,4 26,2 47,2 8,6Empresa Demo 3 - - - 4,4 10,9 24,6 27,9 26,8 32,4 31,0Empresa Demo 4 20,1 17,2 21,4 13,8 24,2 - - 19,1 18,8 17,4Empresa Demo 5 - - - 48,5 39,6 2,3 32,5 33,7 20,5 20,1Empresa Demo 6 19,2 14,5 41,0 20,0 22,1 30,2 28,6 11,8 23,2 30,3Conjunto de competidores - - - 21,5 23,2 24,6 28,6 22,7 21,8 19,7
Índice de rotación de capital
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 21
Índice de rotación de capitalTotal de cifra de negocios neta / total de activosEste ratio muestra el nivel de ventas en relación con los pasivos y los recursos propios, es decir, el grado deeficiencia en el aprovechamiento de los activos totales que administra la empresa.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,00
1,00
2,00
3,00Empresa Demo 1 1,95Empresa Demo 2 0,02Empresa Demo 3 1,65Empresa Demo 4 0,87Empresa Demo 5 0,94Empresa Demo 6 2,14Conjunto de competidores 1,30
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 1,99 2,68 2,27 1,98 3,75 3,01 1,95 1,75 1,64 1,95 1,99Conjunto de competidores - - - 2,32 2,17 1,85 1,72 1,75 1,53 1,30 1,73
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 1,99 2,68 2,27 1,98 3,75 3,01 1,95 1,75 1,64 1,95Empresa Demo 2 0,57 0,41 0,29 0,04 0,02 0,01 0,03 0,04 0,06 0,02Empresa Demo 3 - - - 2,67 1,68 1,85 1,82 1,75 1,91 1,65Empresa Demo 4 4,73 3,15 3,07 3,96 3,71 - - 2,51 1,19 0,87Empresa Demo 5 - - - 0,78 0,98 2,38 1,38 1,52 1,42 0,94Empresa Demo 6 3,05 4,07 2,07 3,03 2,66 1,62 1,72 2,05 2,10 2,14Conjunto de competidores - - - 2,32 2,17 1,85 1,72 1,75 1,53 1,30
Consolidación
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 22
ConsolidaciónEmpresa Demo 2 es la empresa que puede considerarse que obtiene mejores resultados desde el puntode vista de la consolidación, el riesgo y la situación de intereses. Esta empresa es la mejor en la siguientecategoría: solvencia, capital de explotación/cifra de negocios, liquidez de caja y ratio de endeudamiento, yalcanza una puntuación global de 31.
Empresa Demo 1 que puede considerarse la tercera más pequeña si se compara desde el punto de vista de laconsolidación.
En total, Empresa Demo 1 alcanza 20 puntos, una cifra más baja que la media de las empresas comparadas,que se sitúa en 25 puntos; por lo tanto, puede considerarse más fuerte que las demás empresas del conjuntode comparación en cuanto a la consolidación.
Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Solvencia 6 4 5 2 1 3Capital de explotación/cifra de negocios 6 5 3 2 4 1Liquidez de caja 6 4 5 3 2 1Cobertura contra riesgos 1 6 5 4 2 3Ratio de endeudamiento 6 4 5 2 1 3Interés medio de la deuda 1 6 5 4 2 3Ratio de cobertura de intereses 5 1 2 3 6 4Puntos (máx. 42) 31 30 30 20 18 18Posición 1 2 3 4 5 6
La tabla muestra la posición total entre las empresas comparadas, ordenadas según la puntuación alcanzada.
Empresa Demo 1Empresa Demo 2Empresa Demo 3Empresa Demo 4Empresa Demo 5Empresa Demo 6
Solvencia (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 23
Solvencia (%)100 * Total de recursos propios ajustados / total de activosEste ratio indica la proporción de recursos propios ajustados en relación con los activos totales. Expresa laproporción de activos de la empresa que se financian con recursos propios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0Empresa Demo 1 18,1Empresa Demo 2 43,1Empresa Demo 3 51,5Empresa Demo 4 -14,3Empresa Demo 5 24,0Empresa Demo 6 56,7Conjunto de competidores 33,6
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 17,1 33,6 26,8 14,3 25,8 12,9 22,2 27,2 20,4 18,1 21,3Conjunto de competidores - - - 46,1 39,6 41,6 35,7 35,4 31,9 33,6 35,5
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 17,1 33,6 26,8 14,3 25,8 12,9 22,2 27,2 20,4 18,1Empresa Demo 2 75,7 77,5 87,1 76,9 53,9 37,0 35,7 47,0 43,3 43,1Empresa Demo 3 - - - 34,1 32,5 41,6 42,5 43,6 65,2 51,5Empresa Demo 4 1,9 7,3 5,3 5,7 7,4 - - -8,3 -21,6 -14,3Empresa Demo 5 - - - 70,7 68,3 60,9 21,3 22,2 18,8 24,0Empresa Demo 6 36,7 46,1 40,9 58,2 46,7 42,1 43,6 70,0 53,1 56,7Conjunto de competidores - - - 46,1 39,6 41,6 35,7 35,4 31,9 33,6
Capital de explotación/cifra de negocios (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 24
Capital de explotación/cifra de negocios (%)100 * (total de activo circulante – total de deuda a corto plazo) / total de cifra de negocios netaEl capital de explotación corresponde a todos los activos que no esté previsto poseer de forma permanente,una vez deducidas las deudas cuyo pago venza en el plazo de un año. Este ratio puede utilizarse para evaluarlas necesidades de capital de explotación en caso de un cambio planificado de la cifra de negocios.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0Empresa Demo 1 20,6Empresa Demo 2 8,6Empresa Demo 3 31,0Empresa Demo 4 29,4Empresa Demo 5 6,0Empresa Demo 6 20,8Conjunto de competidores 20,7
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 18,8 20,0 22,7 24,0 13,7 24,8 16,1 9,9 22,1 20,6 20,3Conjunto de competidores - - - 22,0 23,2 24,8 27,9 26,5 27,3 20,7 24,0
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 18,8 20,0 22,7 24,0 13,7 24,8 16,1 9,9 22,1 20,6Empresa Demo 2 -25,5 7,0 20,9 126,9 47,2 103,2 137,6 26,2 47,3 8,6Empresa Demo 3 - - - 4,4 10,9 24,6 27,9 26,8 32,4 31,0Empresa Demo 4 20,1 17,2 21,4 13,8 24,2 - - 33,8 37,3 29,4Empresa Demo 5 - - - 48,8 40,7 2,4 11,4 26,9 15,2 6,0Empresa Demo 6 19,2 14,5 41,0 20,0 22,1 30,2 28,6 25,1 16,1 20,8Conjunto de competidores - - - 22,0 23,2 24,8 27,9 26,5 27,3 20,7
Liquidez de caja (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 25
Liquidez de caja (%)100 * (total de activo circulante – inventario) / total de deudas a corto plazoEste ratio expresa la liquidez a corto plazo y debe compararse con el indicador del sector. Para que seconsidere que la empresa tiene una buena liquidez de caja, el activo líquido debe ser superior a las deudas acorto plazo.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0Empresa Demo 1 92,0Empresa Demo 2 16,0Empresa Demo 3 189,4Empresa Demo 4 91,1Empresa Demo 5 65,2Empresa Demo 6 218,0Conjunto de competidores 91,6
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 118,5 148,1 131,5 113,6 130,5 98,6 88,3 89,1 89,9 92,0 106,1Conjunto de competidores - - - 168,0 149,6 147,4 137,7 123,5 84,9 91,6 130,6
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 118,5 148,1 131,5 113,6 130,5 98,6 88,3 89,1 89,9 92,0Empresa Demo 2 222,0 273,7 546,5 339,2 186,2 147,4 137,7 164,3 42,1 16,0Empresa Demo 3 - - - 105,7 117,0 139,2 148,8 157,8 248,9 189,4Empresa Demo 4 98,2 99,9 101,6 100,8 102,4 - - 55,6 80,0 91,1Empresa Demo 5 - - - 321,7 263,2 180,9 96,1 84,1 46,9 65,2Empresa Demo 6 145,1 170,2 159,9 222,4 168,7 165,2 174,7 197,3 168,9 218,0Conjunto de competidores - - - 168,0 149,6 147,4 137,7 123,5 84,9 91,6
Cobertura contra riesgos (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 26
Cobertura contra riesgos (%)Rentabilidad sobre activos – interés medio de la deudaLa diferencia entre la rentabilidad sobre activos y el interés de la deuda se denomina cobertura contrariesgos, ya que muestra la disminución de rentabilidad y/o el aumento del interés de la deuda que la empresapuede asumir sin perder su financiación mediante deuda (p. ej. en caso de incremento de los intereses y/ovariaciones de la rentabilidad). Una cobertura contra riesgos negativa es una situación grave, sobre todo si semantiene durante varios años seguidos.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0Empresa Demo 1 -1,3Empresa Demo 2 -13,5Empresa Demo 3 -9,1Empresa Demo 4 -1,6Empresa Demo 5 -8,1Empresa Demo 6 19,5Conjunto de competidores -4,8
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
-25,0-20,0-15,0-10,0
-5,00,05,0
10,015,020,025,030,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 2,9 27,8 -24,2 1,7 1,9 1,9 9,2 -1,9 -0,6 -1,3 1,8Conjunto de competidores - - - 3,1 1,8 1,9 2,9 0,3 -3,2 -4,8 1,1
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 2,9 27,8 -24,2 1,7 1,9 1,9 9,2 -1,9 -0,6 -1,3Empresa Demo 2 37,2 -0,7 -10,8 4,6 7,9 1,5 -3,6 -6,4 -11,8 -13,5Empresa Demo 3 - - - 38,2 25,8 26,6 2,9 33,8 -5,7 -9,1Empresa Demo 4 29,3 -2,0 0,2 -2,1 0,2 - - -12,8 -18,4 -1,6Empresa Demo 5 - - - 0,1 1,7 1,7 1,3 2,6 4,2 -8,1Empresa Demo 6 45,9 28,4 17,4 18,5 -0,2 28,3 32,9 57,4 14,6 19,5Conjunto de competidores - - - 3,1 1,8 1,9 2,9 0,3 -3,2 -4,8
Ratio de endeudamiento (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 27
Ratio de endeudamiento (%)100 * total de deudas / total de recursos propios ajustadosEste ratio muestra la relación de las deudas con los recursos propios. Como el propio nombre indica, lacuota debe ser tan baja como sea posible. Es difícil indicar valores orientativos significativos; en todo caso esnecesario realizar una comparación relevante con los indicadores del sector.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0Empresa Demo 1 451,5Empresa Demo 2 132,0Empresa Demo 3 94,2Empresa Demo 4 -Empresa Demo 5 316,4Empresa Demo 6 76,3Conjunto de competidores 132,0
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 485,0 197,7 272,8 597,9 286,9 677,8 350,0 267,9 389,6 451,5 369,8Conjunto de competidores - - - 132,7 160,9 140,4 180,3 129,1 130,8 132,0 132,3
Comparación de tendencias 2001 - 2010
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 485,0 197,7 272,8 597,9 286,9 677,8 350,0 267,9 389,6 451,5Empresa Demo 2 32,2 29,1 14,8 30,0 85,4 170,3 180,3 112,6 130,8 132,0Empresa Demo 3 - - - 193,5 207,5 140,4 135,5 129,1 53,4 94,2Empresa Demo 4 5.233,1 1.268,6 1.782,1 1.654,1 1.249,9 - - - - -Empresa Demo 5 - - - 41,4 46,3 64,1 369,4 349,6 433,1 316,4Empresa Demo 6 172,6 117,1 144,6 71,8 114,4 137,5 129,6 42,9 88,2 76,3Conjunto de competidores - - - 132,7 160,9 140,4 180,3 129,1 130,8 132,0
Interés medio de la deuda (%)
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 28
Interés medio de la deuda (%)100 * total de gastos financieros / total de deudasEl interés medio de la deuda es un parámetro de los gastos en concepto de financiación con recursos ajenos.Dado que los gastos financieros se calculan sobre la deuda total, a veces este parámetro es un poco bajoporque no todas las deudas devengan intereses, p. ej., las cuentas de acreedores comerciales y la deudatributaria no realizada sobre reservas no gravadas.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0Empresa Demo 1 1,9Empresa Demo 2 8,9Empresa Demo 3 0,0Empresa Demo 4 1,2Empresa Demo 5 5,5Empresa Demo 6 2,5Conjunto de competidores 2,2
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
0,0
1,0
2,0
3,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 0,3 0,4 2,1 0,2 0,6 0,6 1,8 2,6 2,2 1,9 1,2Conjunto de competidores - - - 1,1 1,0 0,6 1,6 2,2 1,7 2,2 1,6
Comparación de tendencias 2001 - 2010
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 0,3 0,4 2,1 0,2 0,6 0,6 1,8 2,6 2,2 1,9Empresa Demo 2 -17,1 25,6 34,3 5,1 3,9 5,8 8,0 6,4 10,5 8,9Empresa Demo 3 - - - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0Empresa Demo 4 5,9 6,2 2,7 4,3 3,9 - - 4,0 2,5 1,2Empresa Demo 5 - - - 1,6 1,4 2,2 1,6 1,8 1,2 5,5Empresa Demo 6 0,0 0,5 0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 2,5Conjunto de competidores - - - 1,1 1,0 0,6 1,6 2,2 1,7 2,2
Ratio de cobertura de intereses
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 29
Ratio de cobertura de intereses(resultado de explotación + ingresos financieros) / gastos financierosEste ratio muestra la capacidad de la empresa para pagar los gastos de financiación.
Comparación según las últimas cuentas anuales depositadas
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00Empresa Demo 1 1,38Empresa Demo 2 0,09Empresa Demo 3 -Empresa Demo 4 0,72Empresa Demo 5 0,40Empresa Demo 6 21,14Conjunto de competidores 0,72
Comparación en relación con el conjunto de competidores 2001 - 2010
- 20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mediana
Empresa Demo 1 13,44 109,04 - 13,43 10,83 6,68 5,83 8,92 1,37 1,90 1,38 6,25Conjunto de competidores - - - 10,01 7,09 5,83 6,11 1,18 1,34 0,72 3,58
Comparación de tendencias 2001 - 2010
- 100,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Empresa Demo 1 13,44 109,04 - 13,43 10,83 6,68 5,83 8,92 1,37 1,90 1,38Empresa Demo 2 - 3,82 5,31 6,31 9,20 7,50 2,99 1,85 1,00 0,77 0,09Empresa Demo 3 - - - 982,19 838,40 430,81 - - - 61,33 -Empresa Demo 4 7,07 1,73 2,12 1,54 2,12 - - - 1,03 - 4,21 0,72Empresa Demo 5 - - - 4,64 8,13 5,52 3,31 4,11 6,56 0,40Empresa Demo 6 - 109,01 305,91 67,47 1,31 4 820,51 1 144,45 - 311,61 21,14Conjunto de competidores - - - 10,01 7,09 5,83 6,11 1,18 1,34 0,72
Ratio de evolución
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 30
Ratio de evoluciónHemos optado por intentar clasificar las empresas del conjunto de comparación desde la perspectiva delcrecimiento utilizando una serie de ratios de contabilidad que se han mostrado anteriormente en el informe y,por lo tanto, analizar la evolución en el tiempo de dichos ratios como un cuarto elemento del análisis.
Empresa Demo 5 es la empresa que se puede considerar la más fuerte en términos de crecimiento. Estaempresa es la más fuerte en la siguiente categoría: tendencia media de la cifra de negocios, tendencia mediadel valor añadido, tendencia media del resultado de explotación y cambio de la cuota de mercado, y alcanzauna puntuación global de 40.
La empresa en estudio es la que se puede considerar la tercera más fuerte en la comparación en cuanto alcrecimiento.
En total, Empresa Demo 1 alcanza 30 puntos, una cifra más alta que la media de las empresas comparadas,que se sitúa en 28 puntos; por lo tanto, puede considerarse más fuerte que las demás empresas del conjuntode comparación en cuanto al crecimiento.
Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Tendencia media de la cifra de negocios 6 3 4 5 1 2Tendencia media del valor añadido 6 4 5 3 1 2Tendencia media del resultado deexplotación
6 3 5 4 1 2
Tendencia media del total del balance 5 4 2 3 6 1Tendencia media de los recursospropios
4 1 3 5 6 2
Cambio de la cuota de mercado 6 4 5 3 1 2Cambio de la proporción del valorañadido
4 6 2 3 1 5
Cambio de la proporción del resultadode explotación
3 6 4 1 5 2
Puntos (máx. 48) 40 31 30 27 22 18Posición 1 2 3 4 5 6
La tabla muestra la posición total entre las empresas comparadas, ordenadas según la puntuación alcanzada.
Empresa Demo 1Empresa Demo 2Empresa Demo 3Empresa Demo 4Empresa Demo 5Empresa Demo 6
Clasificación según las últimas cuentas anuales depositadas
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 31
Clasificación según las últimas cuentas anuales depositadas
Clasificación por tamañoEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Cuota de mercado 4 2 1 3 5 6Cifra de negocios neta 4 2 1 3 5 6Valor añadido 4 2 1 3 5 6Resultado de explotación 4 3 1 2 5 6Total de recursos propios ajustados 3 6 2 1 4 5Total del balance 2 6 1 3 5 4Puntos (máx. 36) 21 21 7 15 29 33Posición 3 3 6 5 2 1
Rentabilidad y eficienciaEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Ratio de valor añadido 2 6 3 1 5 4Margen operativo 4 5 1 4 4 6Margen neto 5 1 2 4 3 6Rentabilidad sobre recursos propios 5 3 2 - 4 6Rentabilidad sobre activos 5 2 1 3 4 6Rentabilidad sobre el capital empleado 4 2 1 5 3 6Gastos de personal/cifra de negocios 4 6 1 5 2 3Deudores comerciales/cifra de negocios 4 6 1 5 3 2Índice de rotación de capital 5 1 4 3 3 6Puntos (máx. 54) 38 32 16 31 31 45Posición 2 3 6 4 4 1
ConsolidaciónEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Solvencia 2 4 5 1 3 6Capital de explotación/cifra de negocios 3 2 6 5 1 4Liquidez de caja 4 1 5 3 2 6Cobertura contra riesgos 5 1 2 4 3 6Ratio de endeudamiento 2 4 5 - 3 6Interés medio de la deuda 4 1 6 5 2 3Ratio de cobertura de intereses 3 6 - 4 5 2Puntos (máx. 42) 23 19 30 23 19 33Posición 3 5 2 3 5 1
Ratio de evoluciónEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Tendencia media de la cifra de negocios 6 2 3 4 1 5Tendencia media del valor añadido 5 1 3 4 2 6Tendencia media del resultado deexplotación
2 1 3 5 4 6
Tendencia media del total del balance 5 1 3 6 2 4Tendencia media de los recursospropios
5 1 3 4 2 6
Cambio de la cuota de mercado 5 2 3 4 1 6Cambio de la proporción del valorañadido
5 1 3 4 2 6
Cambio de la proporción del resultadode explotación
3 1 2 5 4 6
Puntos (máx. 48) 36 10 23 36 18 45Posición 2 6 4 2 5 1
Puntos totales (máx. 180) 118 82 76 105 97 156Posición total 2 5 6 3 4 1
Clasificación basada en las medianas históricas
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 32
Clasificación basada en las medianas históricas
Clasificación por tamañoEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Cuota de mercado 4 2 1 3 6 5Cifra de negocios neta 4 2 1 3 6 5Valor añadido 3 4 1 2 6 5Resultado de explotación 2 6 1 4 3 5Total de recursos propios ajustados 3 6 2 1 5 4Total del balance 3 6 1 2 5 4Puntos (máx. 36) 19 26 7 15 31 28Posición 4 3 6 5 1 2
Rentabilidad y eficienciaEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Ratio de valor añadido 2 6 5 1 3 4Margen operativo 2 6 5 3 1 4Margen neto 2 6 5 1 3 4Rentabilidad sobre recursos propios 2 3 6 5 1 4Rentabilidad sobre activos 1 4 6 3 2 5Rentabilidad sobre el capital empleado 2 3 5 6 1 4Gastos de personal/cifra de negocios 4 6 1 5 3 2Deudores comerciales/cifra de negocios 5 1 3 6 2 4Índice de rotación de capital 4 1 3 6 2 5Puntos (máx. 54) 24 36 39 36 18 36Posición 5 2 1 2 6 2
ConsolidaciónEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Solvencia 2 6 4 1 3 5Capital de explotación/cifra de negocios 2 6 5 4 1 3Liquidez de caja 3 6 4 2 1 5Cobertura contra riesgos 4 1 6 2 3 5Ratio de endeudamiento 2 6 4 1 3 5Interés medio de la deuda 4 1 6 2 3 5Ratio de cobertura de intereses 3 5 1 6 4 2Puntos (máx. 42) 20 31 30 18 18 30Posición 4 1 2 5 5 2
Ratio de evoluciónEmpresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...Empresa Demo ...
Tendencia media de la cifra de negocios 4 1 2 3 6 5Tendencia media del valor añadido 5 1 2 4 6 3Tendencia media del resultado deexplotación
5 1 2 3 6 4
Tendencia media del total del balance 2 6 1 4 5 3Tendencia media de los recursospropios
3 6 2 1 4 5
Cambio de la cuota de mercado 5 1 2 4 6 3Cambio de la proporción del valorañadido
2 1 5 6 4 3
Cambio de la proporción del resultadode explotación
4 5 2 6 3 1
Puntos (máx. 48) 30 22 18 31 40 27Posición 3 5 6 2 1 4
Puntos totales (máx. 180) 93 115 94 100 107 121Posición total 6 2 5 4 3 1
Responsabilidad de Faqtum
Análisis de la competencia de Empresa Demo 1 (ESA12345671) 33
Responsabilidad de FaqtumNo existe tal cosa como un valor definitivo de una compañía, es decir, el valor esta basado en los valoresiniciales ingresados en el modelo de valoración. Por ello, Faqtum no puede garantizar que esta valoraciónsea definitiva o final, por ejemplo en el caso de una compra/venta. Toda la información compilada fueobtenida de fuentes consideradas como fiables. Sin embargo, no se puede garantizar que la informaciónsuministrada por dichas fuentes sea completa y exacta. Faqtum no asume ninguna responsabilidad por losdaños y perjuicios directos o indirectos de cualquier naturaleza que puedan derivarse por la utilización de estavaloración.
Elaborado el 2012-05-23 por Antonio Gallego, analista.
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