empresa de telecomunicaciones de bogotá s.a. e.s.p reunión ordinaria de ... · lectura del...

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 30 de marzo de 2016

1

Orden del día

1. Verificación del quórum.

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Designación del Accionista que conforma la comisión redactora y de aprobación

del Acta.

5. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente de la

Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

6. Lectura y Aprobación de los estados financieros separados de la compañía,

correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

7. Lectura y Aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía,


8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros separados

y consolidados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

9. Proyecto de apropiación y distribución de utilidades ordinarias del año 2015.

10. Elección remplazo miembro suplente de la Junta Directiva.

11. Propuesta de reforma de los estatutos sociales, articulo 63.

12. Proposiciones y varios.

2

1. Verificación del quórum

3

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.

4

3. Lectura y aprobación del orden del día.

5

4. Designación del Accionista que conforma la

comisión redactora y de aprobación del Acta.

6

5. Presentación del Informe de Gestión de la Junta

Directiva y del Presidente de la Sociedad correspondiente

al ejercicio fiscal del año 2015.

7

8

6. Lectura y Aprobación de los estados financieros

separados de la compañía, correspondientes al

ejercicio fiscal del año 2015.

9

BALANCE DE APERTURA

Reconciliación del Patrimonio 2014 (Miles de Millones)

Patrimonio COLGAAP a 31-Dic-2013 $ 3.098

Costo atribuido Propiedad, planta y equipo 544

Valorizaciones (500)

Diferidos (487)

Beneficios a Empleados (233)

Impuesto diferido 265

Venta inversión Colombia Movil 383

Cancelación contingencia activa (153)

Patrimonio NIIF a 1-Ene-2014 $ 2.917

Efecto Neto ($ 181) 10

Balance de Apertura 1 de Enero de 2014 (Miles de Millones)

BALANCE GENERAL Balance COLGAAP

31 - Dic - 2013

Balance Apertura NIIF

01 - Ene- 2014 Variación

ACTIVO

Activo Corriente

1.450

1.916 467

Activo no Corriente

3.413 2.900 (513)

TOTAL ACTIVO

4.862

4.816 (46)

PASIVO

Pasivo Corriente 787 778 (10)

Pasivo no Corriente 977

1.121 144

TOTAL PASIVO

1.764

1.899 134

PATRIMONIO

3.098

2.917

(181)

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO

4.862

4.816

(46) 11

Estados Financieros – Estado de Resultados (Miles de Millones)

Estado de resultados A Diciembre Cumplimiento Ppto

A

Diciembre Variación anual

2015 Ppto $ % 2014 Absoluta Relativa

Ingresos Recurrentes 1.460 1.555 (95) 94% 1.416 44 3%

(-) Costos y gastos 1.712 1.512 200 113% 1.387 325 23%

Costos y Gastos 1.057 1.023 35 103% 862 196 23%

Dep, Prov, Amort 655 490 165 134% 525 130 25%

(=) Utilidad / (Pérdida) Recurrente (252) 42 (295) -598% 29 (282) -958%

Resultado Financiero Neto - Ingreso / (Gasto) (47) (15) (32) 319% (124) 77 -62%

Actividades no Recurrentes - Ingreso / (Gasto) 10 6 4 165% 10 0 3%

Diferencia en Cambio - Ingreso / (Gasto) 12 - 12 100% 18 (5) -30%

(=) Utilidad / (Pérdida) antes de impuestos (277) 33 (311) -828% (67) (210) 313%

(-) Provisión Imp. CREE y Renta - (Ingreso) /

Gasto (209) 10 (219) -2086% (31) (178) 582%

(=) Utilidad / (Pérdida) neta (69) 23 (92) -292% (36) (32) 88%

(+) Otro Resultado Integral (ORI) - Ingreso /

(Gasto) 49 - 49 100% (1) 50 100%

(+) Impuesto Diferido ORI - Ingreso / (Gasto) (17) - (17) 100% - (17) 100%

Utilidad / (Pérdida) Integral (37) 23 (60) -156% (38) 1 -3%

EBITDA 403 532 (129) 72% 555 (152) -27%

Margen Ebitda 28% 34% 39%

12

A C T I V O A Diciembre Variación anual

2015 2014 Absoluta Relativa

C O R R I E N T E

Disponible e Inversiones Temporales 613 1.123 (510) -45%

Cartera Comercial 236 225 11 5%

Deudores varios 231 199 32 16%

Inventarios 21 13 8 57%

Otros activos 9 13 (4) -26%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.110 1.573 (463) -29%

NO C O R R I E N T E

Propiedad planta y equipo 2.767 2.413 354 15%

Inversiones a largo plazo 50 46 4 7%

Deudores 23 19 4 21%

Intangibles 459 410 49 12%

Impuesto Diferido 488 322 166 52%

Otros activos 2 3 (0) -11%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.788 3.213 574 18%

TOTAL ACTIVO 4.898 4.786 112 2%

Estados Financieros – Balance (Miles de Millones)

13

PASIVO A Diciembre Variación


C O R R I E N T E

Obligaciones Financieras 0 0 (0) 0%

Operadores y Proveedores 326 239 87 37%

Dividendos por Pagar 60 55 5 9%

Acreedores varios 241 182 59 32%

Provisiones y contingencias 3 4 (1) -22%

Obligaciones Tributarias 98 52 47 91%

Beneficio a empleados 46 32 15 47%

Recaudo a favor de terceros y otros 147 123 25 20%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 922 686 236 34%

L A R G O P L A Z O

Obligaciones Financieras 530 530 - 0%

Beneficios a Empleados 276 337 (62) 0%

Dividendos por Pagar 358 - 358 0%

Impuesto al Patrimonio y Estabilidad Jur. 1 2 (1) -68%

Contingencias 340 189 152 80%

Impuesto diferido y otros 193 225 (32) -14%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.698 1.282 415 32%

TOTAL PASIVO 2.620 1.969 651 33%


14


PATRIMONIO A Diciembre Variación


Capital 2 2 - 0%

Prima en colocacion de acciones 262 262 - 0%

Reservas 1.608 1.740 (132) -8%

Resultado por convergencia 851 851 0 0%

Resultados de Ejercicios anteriores PCGA (407) 0 (407) 0%

ORI Inversión y Calculo actuarial (1) 0 (1) 0%

Resultado del Presente Ejercicio (69) (36) (33) 91%

Resultado del ejercicio ORI 32 (1) 33 100%

TOTAL CAPITAL Y SUPERAVIT 2.279 2.818 (539) -19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.898 4.786 112 2%

15

7. Lectura y Aprobación de los estados financieros

consolidados de la compañía, correspondientes al ejercicio

fiscal del año 2015.

16

Empresa Proporción de participación accionaria y

poder de voto

Colvatel SA ESP 88%

SkyNet SA ESP 75%

Participación Accionaria

17

Estados Financieros Consolidado – Balance (Miles de Millones)

A C T I V O A Diciembre ETB Variación anual

2015 2014 2015 Absoluta Relativa

C O R R I E N T E

Disponible e Inversiones Temporales 622 1.132 613 9 1%

Cartera Comercial y otras cuentas por cobrar 491 451 467 24 5%

Inventarios 21 13 21 0 0%

Otros activos 10 13 9 0 5%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.144 1.610 1.110 33 3%

NO C O R R I E N T E

Propiedad planta y equipo 2.783 2.428 2.767 16 1%

Inversiones en subsidiarias 0 0 44 (44) -100%

Inversiones en asociadas 4 4 4 0 0%

Deudores 22 19 23 (1) -4%

Intangibles 460 412 459 1 0%

Impuesto Diferido 489 323 488 1 0%

Otros activos 4 4 3 0 33%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.762 3.190 3.788 (26) -1%

TOTAL ACTIVO 4.905 4.800 4.898 7 0%

18


P A S I V O A Diciembre ETB Variación anual


C O R R I E N T E

Operadores y Proveedores 309 230 326 (17) -5%

Acreedores varios 304 239 301 2 1%

Provisiones y contingencias 3 4 3 0 0%

Obligaciones Tributarias 106 57 98 7 7%

Beneficio a empleados 48 34 46 2 4%

Recaudo a favor de terceros y otros 150 126 147 3 2%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 919 690 922 (3) 0%

L A R G O P L A Z O

Obligaciones Financieras 530 530 530 0 0%

Beneficios a Empleados 276 337 276 0 0%

Dividendos por Pagar - otros acreedores 359 2 359 1 0%

Contingencias 340 189 340 0 0%

Impuesto diferido 184 224 182 2 1%

Otros pasivos 11 4 11 0 -0%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.700 1.285 1.698 2 0%

TOTAL PASIVO 2.619 1.975 2.620 (1) 0%

19


CAPITAL Y SUPERAVIT A Diciembre ETB Variación anual


Capital 2 2 2 0 0%

Prima en colocacion de acciones 262 262 262 0 0%

Reservas 1.608 1.740 1.608 0 0%

Resultado por convergencia 851 851 851 0 0%

Resultados de Ejercicios anteriores PCGA (407) 0 (407) 0 0%

ORI Inversión y Calculo actuarial (1) 0 (1) 0 0%

Resultado del Presente Ejercicio (69) (36) (69) 0 0%

Resultado del ejercicio ORI 32 (1) 32 0 0%

PATRIMONIO ATRIBUIBLE

A PROPIETARIOS 2.279 2.818 2.279 0 0%

Participaciones no controladoras 8 8 0 8 100%

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 2.286 2.826 2.279 8 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.905 4.800 4.898 7 0%

20

21

Estados Financieros Consolidado – Estado de Resultados (Miles de Millones)

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre ETB Variación anual


Ingresos Recurrentes 1.516 1.484 1.460 56 4%

(-) Costos y Gastos 1.748 1.435 1.712 36 2%

(=) Utilidad / (Pérdida) Recurrente (232) 48 (252) 20 -8%

Resultado Financiero Neto (49) (125) (47) (2) 4%

Participación en asociadas 1 0 10 (9) -90%

Diferencia en Cambio 12 18 12 0 0%

(=) Pérdida antes de Impuestos (268) (59) (278) 10 -4%

(-) Provisión Imp. CREE y Renta (201) (24) (209) 6 -4%

(=) Pérdida neta (67) (35) (69) 3 -3%

Participaciones no Controladas (2) (2) 0 (2) 100%

(+) Otro Resultado Integral 49 (1) 49 (0) 0%

(+) Impuesto Diferido ORI (17) 0 (17) 0 0%

Resultado Integral (37) (38) (37) 0 -0%

21

8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados

financieros separados y consolidados de la compañía,


22

9. Proyecto de apropiación y distribución de

utilidades ordinarias del año 2015.

23

La Junta Directiva informa a la Honorable Asamblea de

Accionistas que durante el año 2015 la Empresa registró pérdidas

integrales por la suma de $36.538.107.861.23 así:

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $ 68.658.730.639,20

GANANCIA OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI NO DISTRIBUIBLE $ 32.120.622.777,97

PERDIDA NETA INTEGRAL $ 36.538.107.861,23

UTILIDAD A DISTRIBUIR $ 0,00

La Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas, que la pérdida neta del

ejercicio 2015 por $ 68.658.730.639,20 sea asumida como pérdidas acumuladas de ejercicios

anteriores y que la utilidad por el otro resultado integral-ORI $32.120.622.778,97 sea registrada

como utilidades acumuladas de Otro Resultado Integral-ORI las cuales no pueden ser distribuidas

mientras no se hagan efectivos en los resultados de acuerdo a las Normas de Contabilidad e

Información Financiera Aceptadas en Colombia. Por lo anterior no habrá distribución de dividendos

ordinarios por el año 2015. 24

10. Elección remplazo miembro suplente de la

Junta Directiva.

25

Edgardo Oñoro Martínez Candidato Suplente Junta Directiva

Ingeniero Industrial, MBA con 31 años de experiencia en gerencia ejecutiva. Éxito demostrado en

incrementar ingresos y ganancias netas, logrando una reducción de costos y mejorando la

satisfacción del cliente. Experto en el manejo e implementación de adquisiciones e iniciativas

corporativas complejas.

Exitosas integraciones organizacionales, Experiencia solida desarrollada a través de las diferentes

posiciones dentro del área bancaria nacional e internacional, y de fiducia de los más altos niveles.

Participación y ejecución y planeación estratégica en diferentes áreas. Gran habilidad para liderar y

ejecutar proyectos de desarrollo de negocios.

Amplia experiencia internacional de más de 16 años. Experto en comunicarse con el gobierno y

agentes reguladores. Líder capaz de cultivar y motivar equipos de alto desempeño a nivel gerencial.

26

11. Propuesta de reforma de los estatutos sociales,

articulo 63.

27

• El artículo 63 de los estatutos sociales prevé que el Presidente de ETB tendrá dos suplentes; tanto el Presidente como

sus suplentes, son elegidos por la Junta Directiva, de conformidad con el numeral 3° del artículo 60 ibídem.

• La figura de la suplencia está prevista en el art. 440 C. Co., para las faltas absolutas o temporales del representante

legal principal.

• Sin embargo, dadas las necesidades de la empresa de contar permanentemente con personas facultadas para

comprometer a la compañía, sin tener que acreditar la ausencia temporal o definitiva del representante legal principal,

se efectuó análisis jurídico y de conveniencia acerca de la adopción de representantes legales alternos y se determinó

su procedencia legal, previa consulta a la Cámara de Comercio de Bogotá.

• Se evidenció que la figura de la representación legal alterna, se ha vuelto costumbre mercantil entre los empresarios y

permite a las empresas mantener la representación legal en cabeza de dos o más personas, lo cual facilita la

operación jurídica de la organización.

• En virtud de lo expuesto, se propone a la Asamblea la modificación de los estatutos en su artículo 63 para incorporar

en el gobierno de ETB a tres representantes legales alternos, quienes tendrán las mismas facultades del principal, sin

que se requiera comprobar su ausencia accidental, temporal o absoluta.

• Aunado a lo anterior, procede la modificación del numeral 3° del artículo 60, así como del artículo 81 de los estatutos

sociales, para reemplazar la figura del suplente por la del representante legal alterno.

• Finalmente y en aras de actualizar la normativa aplicable a la Empresa de acuerdo con su naturaleza y régimen

jurídicos, se solicita a la Asamblea modificar el parágrafo del artículo 50, así como los artículos 81 y 83 de los

Estatutos Sociales, tal como se propone a continuación.

Propuesta modificación Estatutos Sociales

28

12. Proposiciones y varios.

29

Gracias,

30

Pagina web Inversionistas:

www.etb.com.co/inversionistas/

Correo inversionistas ETB:

[email protected]

Línea de atención accionistas ETB: 01 8000 12 00 77

empresa de telecomunicaciones de bogotá s.a. e.s.p reunión ordinaria de ... · lectura del...

Documents