el nazareno

ORGANIGRAMAPLANILLA

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

FLUJOGRAMA

PLAN CONTABLE DE LA CLÍNICA

HOJA DE COSTEOPLAN DE CENTROS DE COSTOS

PLANILLA DE TRABAJADORES

PLANILLA DE DIETAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

LIBROS CONTABLESPEDIATRÍA

NEUROLOGÍA REGISTRO DE COMPRAS

GASTROENTEROLOGÍA REGISTRO DE VENTAS

HOJA DE COSTEO HOSPITALIZACIÓN LIBRO DIARIO

CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOPORTE INFORMÁTICO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

EQUIPO DE GESTIÓN PDT - 621

GERENCIA GENERAL

SALA DE OPERACIONES

ADMISIÓN

LIBROS CONTABLES

REGISTRO DE COMPRAS

REGISTRO DE VENTAS

LIBRO DIARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

PDT - 621

ASESORÍA LEGAL

ÁREA DE ADMISIÓN

CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN

UROLOGÍA TÓPICO

TRAUMATOLOGÍA

GINECOBSTETRICIA

GASTROENTEROLOGÍA

NEUROLOGÍA

CONTADOR EXTERNO

COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DIVISIÓN CONSULTORIOS

EXTERNOSDIVISIÓN DE

PROCEDIMIENTOS

SALA DE OPERACIONES

VOLVER A INICIO

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

CARDIOLOGÍA

MEDICINA GENERAL

ODONTOLOGÍA

DIRECTORIO EPSS "EL NAZARENO"

GERENCIA CLÍNICA

CONTABILIDAD

LABORATORIO CAJA DE ADMISIÓN

FARMACIA

ECOGRAFÍA

RAYOS X

ELECTROCARDIOGRAFÍA

DIRECTORIO MÉDICO

DIVISIÓN DE RECURSOS

TERAPEÚTICOSAREA DE

FACTURACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EQUIPO DE GESTIÓNSOPORTE INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE RR.HH DEPARTAMENTO DE

IMAGEN INSTITUCIONAL

LOGÍSTICA

TRABAJADORES POR ÁREA

8 Técnicos y 2 licenciada en enfermería1 Ing. De sistemas1 contador, 1 auxiliar contable y 1 cajero ASESORÍA LEGAL1 jefe de equipo de gestión, 1 responsable de RR.HH, 1 responsable de imagen institucional y 1 de logisticaGerente General1 recepcionista

COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ÁREA DE ADMISIÓN

CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN

UROLOGÍA TÓPICO

TRAUMATOLOGÍA

GINECOBSTETRICIA

GASTROENTEROLOGÍA

NEUROLOGÍA

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

CARDIOLOGÍA

CONTADOR EXTERNO



PROCEDIMIENTOS

SALA DE OPERACIONES

VOLVER A INICIO

MEDICINA GENERAL

ODONTOLOGÍA


1 jefe de equipo de gestión, 1 responsable de RR.HH, 1 responsable de imagen institucional y 1 de logisticaGERENCIA CLÍNICA

CONTABILIDAD

LABORATORIO CAJA DE ADMISIÓN

FARMACIA

ECOGRAFÍA

RAYOS X


DIRECTORIO MÉDICO


TERAPEÚTICOS AREA DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EQUIPO DE GESTIÓNSOPORTE INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE RR.HH DEPARTAMENTO DE

IMAGEN INSTITUCIONAL

LOGÍSTICA

TERCERIZADO

CONSULTORIOS

DIRECTORIO MÉDICO

ÁREA DE ADMISIÓN

CIRUGÍA

UROLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA

GINECOBSTETRICIA

GASTROENTEROLOGÍA

NEUROLOGÍA

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

CARDIOLOGÍA

MEDICINA GENERAL


EXTERNOS9313

931

9312.3

9312.2

9312.1

9313.2

9312.4

9312.5

9312.6

9312.7

9312.8

9312.9

9312.10

9312.11

9313.3

9313.1

93129311

VOLVER A INICIO

ODONTOLOGÍA9312.11


ASESORÍA LEGAL

GERENCIA CLÍNICA

DIRECTORIO MÉDICO

HOSPITALIZACIÓN LABORATORIO

TÓPICO FARMACIA

ECOGRAFÍA

RAYOS X


CONTADOR EXTERNO

DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS


TERAPEÚTICOS

SALA DE OPERACIONES

9313

94.2

94.1

9313.2

9314.39313.3

9313.1

9314.2

9314.1

9314

9431

9431.1

9431.2

9314.4

9314.5


GERENCIA CLÍNICA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

CAJA DE ADMISIÓN

SOPORTE INFORMÁTICO

AREA DE FACTURACIÓN

DEPARTAMENTO DE RR.HH

9432

943

9431 9433

9431.1

9431.29433.2

9433.1

EQUIPO DE GESTIÓN

LOGÍSTICADEPARTAMENTO DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

9433

9433.39433.2

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

FARMACIA

COMPLICACIÓN

REFERENCIA

EMERGENCIA/URGENCIA

VOLVER A INICIO

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ADMISIÓN

CAJA

TRIAJE/TÓPICO

FIN DE LA ATENCIÓN

CONSULTORIO EXTERNO

EXÁMENES AUXILIARES

PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS

CUENTA

10

101

101.1

101.2

102

103

104

1041

1041.1

1041.2

1042

105

1051

106

1061

1062

107

1071

11

111

1111

11111

11112

1112

11121

11122

1113

11131

11132

1114

11141

11142

1115

11151

11152

112

1121

11211

11212

1122

11221

11222

1123

11231

11232

1124

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11242

113

1131

11311

11312

1132

11321

11322

12

121

1211

1212

1212.1

1212.2

1212.3

1212.4

1212.5

1212.6

1212.7

1213

1214

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123

1231

1232

1233

13

131

1311

13111

13112

13113

13114

13115

1312

13121

13122

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13124

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1313

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13132

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13135

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14

141

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1422

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1442

1443

148

16

161

1611

1612

162

1621

1621.1

1621.2

1621.3

1621.4

1621.5

1621.6

1621.7

1622

1623

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1631

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1633

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1641

1642

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1649

165

1651

1652

1653

1653.1

1653.2

1653.3

1653.4

1653.5

1654

1655

166

1661

1662

16621

16622

168

1681

1682

17

171

1711

17111

17112

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1733

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17332

17333

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1751

1752

1753

1754

1755

176

178

18

181

182

182.1

182.2

182.3

182.4

183

183.1

184

185

189

19

191

1911

1912

192

1921

1922

193

1931

1932

1933

1934

1938

194

1941

1942

1943

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1945

1946

1949

195

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1958

25

251

252

2521

2522

2523

2524

2524.1

2524.1.1

2524.1.1.1

2524.1.1.1.1

2524.1.1.1.2

2524.1.1.1.3

2524.1.1.1.4

2524.1.1.1.5

2524.1.1.1.6

2524.1.1.1.7

2524.1.1.1.8

2524.1.1.1.9

2524.1.1.1.10

2524.1.1.1.11

2524.1.1.1.12

2524.1.1.1.13

2524.1.1.1.14

2524.1.1.1.15

2524.1.1.1.16

2524.1.1.1.17

2524.1.1.1.18

2524.1.1.1.19

2524.1.1.2

2524.1.1.2.1

2524.1.1.2.2

2524.1.1.2.3

2524.1.1.2.4

2524.1.1.2.5

2524.1.1.2.6

2524.1.1.2.7

2524.1.1.2.8

2524.1.1.2.9

2524.1.1.2.10

2524.1.1.2.11

2524.1.1.3

2524.1.1.3.1

2524.1.1.3.2

2524.1.1.3.3

2524.1.1.3.4

2524.1.1.3.5

2524.1.1.3.6

2524.1.1.3.7

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2524.1.1.3.10

2524.1.1.3.11

2524.1.1.3.12

2524.1.1.3.13

2524.1.1.3.14

2524.1.1.3.15

2524.1.1.3.16

2524.1.1.3.17

2524.1.1.3.18

2524.1.1.3.19

2524.1.1.3.20

2524.1.1.3.21

2524.1.1.3.22

2524.1.1.3.23

2524.1.1.3.24

2524.1.2

2524.1.2.1

2524.1.2.1.1

2524.1.2.1.2

2524.1.2.1.3

2524.1.2.2

2524.1.2.2.1

2524.1.2.2.2

2524.1.2.2.3

2524.1.2.2.4

2524.1.2.3

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2524.1.2.3.2

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2524.2.4.4

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09

PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja

oficina principal (ADMINISTRACIÓN)

caja chica (admisión)

Fondos fijos

Efectivo en tránsito

Cuentas corrientes en instituciones financieras

Cuentas corrientes operativas

Banco INTERBANK

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Cuentas corrientes para fines específicos

Otros equivalentes de efectivo

Otros equivalentes de efectivo

Depósitos en instituciones financieras

Depósitos de ahorro

Depósitos a plazo

Fondos sujetos a restricción

Fondos sujetos a restricción

INVERSIONES FINANCIERAS

Inversiones mantenidas para negociación

Valores emitidos o garantizados por el Estado

Costo

Valor Razonable

Valores emitidos por el sistema financiero

Costo

Valor Razonable

Valores emitidos por empresas

Costo

Valor Razonable

Otros títulos representativos de deuda

Costo

Valor Razonable

Participaciones en entidades

Costo

Valor Razonable

Inversiones disponibles para la venta

Valores emitidos o garantizados por el Estado

Costo

Valor Razonable

VOLVER A INICIO

Valores emitidos por el sistema financiero

Costo

Valor Razonable

Valores emitidos por empresas

Costo

Valor Razonable

Otros títulos representativos de deuda

Costo

Valor Razonable

Activos financieros – Acuerdo de compra

Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdos de compra

Costo

Valor Razonable

Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de compra

Costo

Valor Razonable

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

No emitidas

Emitidas en cartera

En cobranza

En descuento

Anticipos de clientes

Letras por cobrar

En cartera

En cobranza

En descuento

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


No emitidas

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Emitidas en cartera

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

En cobranza

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

En descuento

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Anticipos recibidos

Anticipos recibidos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Letras por cobrar

En cartera

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

En cobranza

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

En descuento

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

CTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS ACC. (SOC), DIRE. Y GER.

Personal

Préstamos

Adelanto de remuneraciones

Entregas a rendir cuenta

Otras cuentas por cobrar al personal

Accionistas (o socios)

Suscripciones por cobrar a socios o accionistas

Préstamos

Directores

Préstamos

Adelanto de dietas


Gerentes

Préstamos

Adelanto de remuneraciones


Diversas

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

Préstamos

Con garantía

Sin garantía

Reclamaciones a terceros

Compañías aseguradoras

RÍMAC SEGUROS

PACÍFICO

COLSANITAS

MAPFRE

LA POSITIVA

PROTECTA Compañía de Seguros

Otros

Transportadoras

Servicios públicos

Tributos

Otras

Intereses, regalías y dividendos

Intereses

Regalías

Dividendos

Depósitos otorgados en garantía

Préstamos de instituciones financieras

Préstamos de instituciones no financieras

Depósitos en garantía por alquileres

Otros depósitos en garantía

Venta de activo inmovilizado

Inversión mobiliaria

Inversión inmobiliaria

Inmuebles, maquinaria y equipo

Ambulancia

Mamógrafo

Densitómetro Óseo

Tomógrafo

Ecógrafo

Intangibles

Activos biológicos

Activos por instrumentos financieros

Instrumentos financieros primarios

Instrumentos financieros derivados

Cartera de negociación

Instrumentos de cobertura

Otras cuentas por cobrar diversas

Entregas a rendir cuenta a terceros


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

Préstamos

Con garantía

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Sin garantía

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros


Intereses

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Regalías

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Dividendos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Otros






Intangibles

Activos biológicos



SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Costos financieros

Seguros

Seguros para personal

seguros para activo fijo

seguros para inmueble

Seguros contra riesgo de caja

Alquileres

Alquiler de local

Primas pagadas por opciones

Mantenimiento de activos inmovilizados

Otros gastos contratados por anticipado

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

Cuentas por cobrar comerciales – Terceros


Letras por cobrar

Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas


Letras por cobrar

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes

Personal

Accionistas (o socios)

Directores

Gerentes

Diversas

Cuentas por cobrar diversas – Terceros

Préstamos







Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas

Préstamos







MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Materiales auxiliares

Suministros

Combustibles

Lubricantes

Energía

Otros suministros

Coordinación producción de servicios de salud

división consultorios externos

gastroenterología

baja lengua

jeringas descartables

agujas descartables

cloruro de sodio

venoclisis

abocat

llaves triple via

algodón

gasas

mascarillas

guantes estériles

sondas

sondas de colostomía

sondas de gastricas

sondas duodenales

sondas rectales

mesa de despacho

sillas giratorias

armario para documentos

neurología

Espátulas Cerebrales

Cuchillos

Curetas

Esponjas De Algodón

Ganchos Para Nervios

Pinzas

Disectores

Separadores

Tijeras

Valvas

Cucharillas

pediatría

termónetro

ferula

vendajes

tijeras

materiales de sutura

linterna

baja lengua

jeringas descartable

aspiradores nazales y de oidos

agujas descartables

cloruro de sodio

venoclisis

abocat

llaves triple via

algodón

gasas

oxígeno

mascarillas

guantes estériles

sondas

alcohol yodado

xitocaina en spray

riñonero

canula binazal


hospitalización

Sábanas

almohadas

endredones

tópico

termónetro

jeringas

agujas descartables

algodón

sala de operaciones

Pinzas de paños

Pinza de disección

Tijeras Mayo

Pinzas mosquito

Pinzas atraumáticas

Ganchos de ovariohisterectomía

bisturí

Separador Hofmann

Elevador de periostio

Retorcedor de alambre

Cortador de clavos

Pinza de Kern o Lane

Sonda acanalada

Tijera de cirugía

área de admisión

Administración

contabilidad

Papel bond

Lapiceros

Archivadores

clips

Grapas

Engrapador

Perforador

Tinta de Impresora

Plumones

Tinta de plumones

Tampones

Sellos

porta lapiceros

Extintores

soporte informático

Papel bond

Lapiceros

clips

Grapas

Engrapador

Perforador

Tampones

Sellos

porta lapiceros

departamento de RR.HH

Papel bond

Lapiceros

Archivadores

clips

Grapas

Engrapador

Perforador

Tinta de Impresora

Plumones

Tinta de plumones

Tampones

Sellos

porta lapiceros

departamento de imagen institucional

Papel bond

Lapiceros

Archivadores

clips

Grapas

Engrapador

Perforador

Tinta de Impresora

Tampones

Sellos

porta lapiceros

logística

Papel bond

Lapiceros

Archivadores

Grapas

Engrapador

Perforador

Tinta de Impresora

Plumones

Tinta de plumones

Tampones

Sellos

porta lapiceros

Repuestos

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Inversiones inmobiliarias

Terrenos

Valor razonable

Costo

Revaluación

Edificaciones

Valor razonable

Costo

Revaluación

Costo de financiación


Terrenos

Valor razonable

Costo

Revaluación

Edificaciones

Costo de adquisición o construcción

Revaluación

Costo de financiamiento

Maquinarias y equipos de explotación


Revaluación

Costo de financiamiento

Equipo de transporte

Costo

Revaluación

Muebles y enseres

Costo

Revaluación

Equipos diversos

Costo

Revaluación

Herramientas y unidades de reemplazo

Costo

Revaluación

Intangibles

Concesiones, licencias y derechos

Costo

Revaluación

Patentes y propiedad industrial

Costo

Revaluación

Programas de computadora (software)

Costo

Revaluación

Fórmulas, diseños y prototipos

Costo

Revaluación

Reservas de recursos extraíbles

Costo

Revaluación

Otros activos intangibles

Costo

Revaluación

Activos biológicos

Activos biológicos en producción

Valor razonable

Costo


Activos biológicos en desarrollo

Valor razonable

Costo


Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria

Edificaciones

Valor razonable

Costo

Revaluación

Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo

Edificaciones


Revaluación




Revaluación



Costo

Revaluación

Muebles y enseres

Costo

Revaluación

Equipos diversos

Costo

Revaluación


Costo

Revaluación

Amortización acumulada – Intangibles

Concesiones, licencias y derechos

Costo

Revaluación


Costo

Revaluación


Costo

Revaluación

Costos de exploración y desarrollo

Costo

Revaluación


Costo

Revaluación


Costo

Revaluación


Costo

Revaluación

Depreciación acumulada – Activos biológicos


Costo


Costo

Desvalorización acumulada


Terrenos

Edificaciones


Terrenos

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Intangibles

Concesiones, licencias y otros derechos






Activos biológicos



INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Terrenos

Terrenos

Costo

Revaluación

Edificaciones

Edificaciones administrativas


Revaluación

Costo de financiación - Edificaciones

Almacenes


Revaluación

Costo de financiación - Almacenes

Edificaciones para producción


Revaluación

Costo de financiación - Edificaciones para producción

Instalaciones


Revaluación

Costo de financiación - Instalaciones




Revaluación

Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación


Vehículos motorizados

Costo

Revaluación

Vehículos no motorizados

Costo

Revaluación

Muebles y enseres

Muebles

Costo

Revaluación

Enseres

Costo

Revaluación

Equipos diversos

Equipo para procesamiento de información (de cómputo)

Costo

Revaluación

Equipo de comunicación

Costo

Revaluación

Equipo de seguridad

Costo

Revaluación

Otros equipos

Costo

PEDIATRÍA

estetoscopio

esfigmomanometro

oftalmoscopio

martillo

tallímetro

balanza

camilla

armario para medicación

sillas giratorias


mesa de despacho

GASTROENTEROLOGÍA

Estetoscopio

pineas

equipo de endoscopía

equipo de video endoscopía

gastrovideoscopio

archivador de imágenes

equipo de biopcia

equipo de electrocauterio

banda elastica de ligadora

set de ligadores esofagicos

protoscopio

anoscopio

equipo de aspiracion

pinta de biopsia

NEUROLOGÍA

Máquina de Digitaces EEG


mesa de despacho

silla giratoria

Revaluación


Herramientas

Costo

Revaluación

Unidades de reemplazo

Costo

Revaluación

Unidades por recibir



Muebles y enseres

Equipos diversos


Construcciones y obras en curso

Adaptación de terrenos

Construcciones en curso

Maquinaria en montaje

Inversión inmobiliaria en curso

Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias

Costo de financiación - Edificaciones

Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo

Costo de financiación – Edificaciones

Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación

Otros activos en curso

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

Depreciación acumulada

Inversiones Inmobiliarias

Edificaciones – Costo de adquisición o construcción

Edificaciones – Revaluación

Edificaciones – Costo de financiación

Activos adquiridos en arrendamiento financiero

Inversiones inmobiliarias - Edificaciones

Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones

Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación

Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte

Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos

Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación

Edificaciones


Activos biológicos en producción – Costo

Activos biológicos de origen animal

Activos biológicos de origen vegetal

Activos biológicos en producción – Costo de financiación



Amortización acumulada

Intangibles - Costo







Intangibles - Revaluación







Intangibles – Costos de financiación


Agotamiento acumulado

Agotamiento de reservas de recursos extraíbles

TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR

Gobierno central

Impuesto general a las ventas

IGV - Cuenta propia

IGV - Servicios prestados por no domiciliados

IGV - Régimen de percepciones

IGV - Régimen de retenciones

Impuesto selectivo al consumo

Derechos aduaneros

Derechos arancelarios

Derechos aduaneros por ventas

Impuesto a la renta

Renta de tercera categoría

Renta de cuarta categoría

Renta de quinta categoría

Renta de no domiciliados

Otras retenciones

Otros impuestos y contraprestaciones

Impuesto a las transacciones financieras

Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas

Tasas por la prestación de servicios públicos

Regalías

Impuesto a los dividendos

Impuesto temporal a los activos netos

Otros impuestos

Certificados tributarios

Instituciones públicas

ESSALUD

ONP

Contribución al SENATI

Contribución al SENCICO

Otras instituciones

Gobiernos regionales

Gobiernos locales

Impuestos

Impuesto al patrimonio vehicular

Impuesto a las apuestas

Impuesto a los juegos

Impuesto de alcabala

Impuesto predial

Impuesto al rodaje

Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos

Contribuciones

Tasas

Licencia de apertura de establecimientos

Transporte público

Estacionamiento de vehículos

Servicios públicos o arbitrios

Servicios administrativos o derechos

Administradoras de fondos de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud

Cuenta propia

Cuenta de terceros

Otros costos administrativos e intereses

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Remuneraciones por pagar

Sueldos y salarios por pagar

Comisiones por pagar

Remuneraciones en especie por pagar

Gratificaciones por pagar

Vacaciones por pagar

Participación de los trabajadores por pagar

Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

Compensación por tiempo de servicios

Adelanto de compensación por tiempo de servicios

Pensiones y jubilaciones

Otras remuneraciones y participaciones por pagar

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

No emitidas

Emitidas

Anticipos a proveedores

Letras por pagar

Honorarios por pagar

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

No emitidas

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Emitidas

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Anticipos otorgados

Anticipos otorgados

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

Letras por pagar

Letras por pagar

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros



Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otros

CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

Accionistas (o Socios)

Préstamos

Dividendos

Otras cuentas por pagar

Directores

Dietas


Gerentes

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

Instituciones financieras

Otras entidades

Contratos de arrendamiento financiero

Obligaciones emitidas

Bonos emitidos

Bonos titulizados

Papeles comerciales

Otras obligaciones

Otros Instrumentos financieros por pagar

Letras

Papeles comerciales

Bonos

Pagarés

Facturas conformadas

Otras obligaciones financieras

Costos de financiación por pagar



Otras entidades



Bonos emitidos

Bonos titulizados

Papeles comerciales

Otras obligaciones

Otros instrumentos financieros por pagar

Letras

Papeles comerciales

Bonos

Pagarés

Facturas conformadas

Otras obligaciones financieras

Préstamos con compromisos de recompra

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

Reclamaciones de terceros

Pasivos por instrumentos financieros

Cartera de negociación

Instrumentos de cobertura

Pasivos por compra de activo inmovilizado

Inversiones mobiliarias




Intangibles

Activos biológicos

Depósitos recibidos en garantía

Otras cuentas por pagar diversas

Subsidios gubernamentales

Donaciones condicionadas


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS

Préstamos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Costos de financiación

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Anticipos recibidos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Regalías

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Dividendos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Pasivo por compra de activo inmovilizado


Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras


Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras


Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras


Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Intangibles

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

Activos biológicos

Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras



Matriz

Subsidiarias

Asociadas

Sucursales

Otras

PROVISIONES

Provisión para litigios

Prov. por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

Provisión para reestructuraciones

Provisión para protección y remediación del medio ambiente

Provisión para gastos de responsabilidad social

Provisión para garantías

Otras provisiones

PASIVO DIFERIDO

Impuesto a la renta diferido

Impuesto a la renta diferido - Patrimonio

Impuesto a la renta diferido - Resultados

Participaciones de los trabajadores diferidas

Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio

Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados

Intereses diferidos

Intereses no devengados en transacciones con terceros

Intereses no devengados en medición a valor descontado

Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo

Subsidios recibidos diferidos

Ingresos diferidos

Costos diferidos

CAPITAL

Capital social

Acciones

Participaciones

Acciones en tesorería

ACCIONES DE INVERSIÓN

Acciones de inversión

Acciones de inversión en tesorería

CAPITAL ADICIONAL

Primas (descuento) de acciones

Capitalizaciones en trámite

Aportes

Reservas

Acreencias

Utilidades

Reducciones de capital pendientes de formalización

RESULTADOS NO REALIZADOS

Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras

Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo

Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta

Ganancia

Pérdida

Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de liquidación

Ganancia

Pérdida

EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

Excedente de revaluación


Inmuebles, maquinaria y equipos

Intangibles

Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas

Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas

RESERVAS

Reinversión

Legal

Contractuales

Estatutarias

Facultativas

Otras reservas

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades no distribuidas

Utilidades acumuladas

Ingresos de años anteriores

Pérdidas acumuladas

Pérdidas acumuladas

Gastos de años anteriores

COMPRAS

Mercaderías

Mercaderías manufacturadas

Mercaderías de extracción

Mercaderías agropecuarias y piscícolas

Mercaderías inmuebles

Otras mercaderías

Materias primas

Materias primas para productos manufacturados

Materias primas para productos de extracción

Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas

Materias primas para productos inmuebles

Materiales auxiliares, suministros y repuestos


Suministros

Repuestos

Envases y embalajes

Envases

Embalajes

Costos vinculados con las compras

Costos vinculados con las compras de mercaderías

Transporte

Seguros

Derechos aduaneros

Comisiones

Otros costos vinculados con las compras de mercaderías

Costos vinculados con las compras de materias primas

Transporte

Seguros

Derechos aduaneros

Comisiones

Otros costos vinculados con las compras de materias primas

Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos

Transporte

Seguros

Derechos aduaneros

Comisiones

Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos.

Costos vinculados con las compras de envases y embalajes

Transporte

Seguros

Derechos aduaneros

Comisiones

Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

Mercaderías





Otras mercaderías

Materias primas

Materias primas para productos manufacturados

Materias primas para productos de extracción

Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas

Materias primas para productos inmuebles



Suministros

Repuestos

Envases y embalajes

Envases

Embalajes

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

Remuneraciones

Sueldos y salarios

Comisiones

Remuneraciones en especie

Gratificaciones

Vacaciones

Otras remuneraciones

Indemnizaciones al personal

Capacitación

Atención al personal

Gerentes

Seguridad, previsión social y otras contribuciones

Régimen de prestaciones de salud

Régimen de pensiones

Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Seguro de vida

Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares

Caja de beneficios de seguridad social del pescador

Remuneraciones al directorio

Beneficios sociales de los trabajadores

Compensación por tiempo de servicio

Pensiones y jubilaciones

Otros beneficios post-empleo

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Transporte, correos y gastos de viaje

Transporte

De carga

De pasajeros

Correos

Alojamiento

Alimentación

Otros gastos de viaje

Asesoría y consultoría

Administrativa

Legal y tributaria

Auditoría y contable

Mercadotecnia

Medioambiental

Investigación y desarrollo

Producción

Otros

Producción encargada a terceros

Mantenimiento y reparaciones




Intangibles

Activos biológicos

Alquileres

Terrenos

Edificaciones



Equipos diversos

Servicios básicos

Energía eléctrica

Gas

Agua

Teléfono

Internet

Radio

Cable

Publicidad, publicaciones, relaciones públicas

Publicidad

Publicaciones

Relaciones públicas

Servicios de contratistas

Otros servicios prestados por terceros

Gastos bancarios

Gastos de laboratorio

GASTOS POR TRIBUTOS

Gobierno central

Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo

Impuesto a las transacciones financieras

Impuesto temporal a los activos netos

Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas

Regalías mineras

Cánones

Otros

Gobierno regional

Gobierno local

Impuesto predial

Arbitrios municipales y seguridad ciudadana

Impuesto al patrimonio vehicular

Licencia de funcionamiento

Otros

Otros gastos por tributos

Contribución al SENATI

Contribución al SENCICO

Otros

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

Seguros

Regalías

Suscripciones

Licencias y derechos de vigencia

Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas

Costo neto de enajenación de activos inmovilizados




Intangibles

Activos biológicos

Operaciones discontinuadas – Abandono de activos




Intangibles

Activos biológicos

Suministros

Consumo de suministros en labores de oficina

Gestión medioambiental

Otros gastos de gestión

Donaciones

Sanciones administrativas

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

Activo realizable

Mercaderías

Productos en proceso

Activos no corrientes mantenidos para la venta



Intangibles

Activos biológicos

Activo inmovilizado


Activos biológicos

GASTOS FINANCIEROS

Gastos en operaciones de endeudamiento y otros



Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio

Documentos vendidos o descontados

Pérdida por instrumentos financieros derivados

Intereses por préstamos y otras obligaciones



Otras entidades


Otros instrumentos financieros por pagar

Documentos vendidos o descontados


Obligaciones comerciales

Obligaciones tributarias

Gastos en operaciones de factoraje (factoring)

Gastos por menor valor

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable

Inversiones para negociación


Otros

Participación en resultados de entidades relacionadas

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial

Participaciones en negocios conjuntos

Otros gastos financieros

Primas por opciones

Gastos financieros en medición a valor descontado

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Depreciación

Depreciación de inversiones inmobiliarias

Edificaciones - Costo

Edificaciones - Revaluación

Edificaciones – Costo de financiación

Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias

Edificaciones

Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo

Edificaciones



Equipos diversos

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación

Edificaciones


Depreciación de activos biológicos en producción – Costo



Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación



Amortización de intangibles

Amortización de intangibles adquiridos – Costo







Amortización de intangibles adquiridos – Revaluación







Agotamiento

Agotamiento de recursos naturales adquiridos

Valuación de activos

Estimación de cuentas de cobranza dudosa

Cuentas por cobrar comerciales – Terceros

Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes

Cuentas por cobrar diversas – Terceros

Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas

Desvalorización de existencias

Desvalorización de inversiones mobiliarias

Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento

Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial

Deterioro del valor de los activos

Desvalorización de inversiones inmobiliarias

Edificaciones

Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo

Edificaciones



Muebles y enseres

Equipos diversos


Desvalorización de intangibles







Desvalorización de activos biológicos en producción



Provisiones

Provisión para litigios

Provisión para litigios – Costo

Provisión para litigios – Actualización financiera

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera

Provisión para reestructuraciones

Provisión para protección y remediación del medio ambiente

Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Costo

Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Actualización financiera

Provisión para garantías

Provisión para garantías – Costo

Provisión para garantías – Actualización financiera

Otras provisiones

COSTO DE VENTAS

Mercaderías


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas

Otras mercaderías

Terceros

Relacionadas

Productos terminados

Productos manufacturados

Terceros

Relacionadas

Productos de extracción terminados

Terceros

Relacionadas

Productos agropecuarios y piscícolas terminados

Terceros

Relacionadas

Productos inmuebles terminados

Terceros

Relacionadas

Existencias de servicios terminados

Terceros

Relacionadas

Costos de financiación – Productos terminados

Terceros

Relacionadas

Costos de producción no absorbido – Productos terminados

Costo de ineficiencia – Productos terminados

Subproductos, desechos y desperdicios

Subproductos

Terceros

Relacionadas

Desechos y desperdicios

Terceros

Relacionadas

Servicios

Terceros

Relacionadas

Gastos por desvalorización de existencias

Mercaderías



Productos en proceso

Materias primas


Envases y embalajes

Existencias por recibir

VENTAS

Mercaderías


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas

Mercaderías – Otras

Terceros

Relacionadas



Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas


Subproductos

Terceros

Relacionadas


Terceros

Relacionadas

Prestación de servicios

Terceros

Relacionadas

Devoluciones sobre ventas

Mercaderías – Terceros






Mercaderías – Relacionadas






Productos terminados – Terceros






Productos terminados – Relacionadas






Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros

Subproductos


Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas

Subproductos


VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

Variación de productos terminados






Variación de subproductos, desechos y desperdicios

Subproductos


Variación de productos en proceso

Productos en proceso de manufactura

Productos extraídos en proceso de transformación

Productos agropecuarios y piscícolas en proceso

Productos inmuebles en proceso

Existencias de servicios en proceso

Otros productos en proceso

Variación de envases y embalajes

Envases

Embalajes

Variación de existencias de servicios

PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO


Edificaciones


Edificaciones

Maquinarias y otros equipos de explotación


Muebles y enseres

Equipos diversos

Intangibles




Activos biológicos

Activos biológicos en desarrollo de origen animal

Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal

Costos de financiación capitalizados

Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias

Edificaciones

Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo

Edificaciones

Maquinarias y otros equipos de explotación

Costos de financiación – Intangibles

Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo



DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos

Terceros

Relacionadas

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos

Terceros

Relacionadas

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

Servicios en beneficio del personal

Comisiones y corretajes

Regalías

Alquileres

Terrenos

Edificaciones



Equipos diversos

Recuperación de cuentas de valuación

Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa

Recuperación - Desvalorización de existencias

Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias

Enajenación de activos inmovilizados





Intangibles

Activos biológicos

Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados

Recuperación de deterioro de inversiones inmobiliarias

Recuperación de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo

Recuperación de deterioro de intangibles

Recuperación de deterioro de activos biológicos

Otros ingresos de gestión

Subsidios gubernamentales

Reclamos al seguro

Donaciones

Otros ingresos de gestión

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

Activo realizable

Mercaderías


Activos no corrientes mantenidos para la venta



Intangibles

Activos biológicos

Activo inmovilizado


Activos biológicos

INGRESOS FINANCIEROS

Ganancia por instrumento financiero derivado

Rendimientos ganados

Depósitos en Instituciones Financieras

Cuentas por cobrar comerciales

Préstamos otorgados


Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial

Dividendos

Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)

Descuentos obtenidos por pronto pago

Diferencia en cambio

Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable



Otras

Participación en resultados de entidades relacionadas

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial

Ingresos por participaciones en negocios conjuntos

Otros ingresos financieros

Ingresos financieros en medición a valor descontado

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

Cargas cubiertas por provisiones

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

Gastos financieros imputables a cuentas de existencias

MARGEN COMERCIAL

Margen comercial

PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO

Producción de bienes

Producción de servicios

Producción de activo inmovilizado

VALOR AGREGADO

Valor agregado

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Resultado de explotación

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

Resultado antes de participaciones e impuestos

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

Participación de los trabajadores – Corriente

Participación de los trabajadores – Diferida

IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la renta – Corriente

Impuesto a la renta - Diferido

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad

Pérdida

COSTO DE SERVICIO CLÍNICO

Directorio Médico

Área de Admisión

Consultorio Externo

Cirugía

Urología

Traumatología

Ginecobstetricia

Gastroenterología

Neurología

Pediatría

Medicina Interna

Cardiología

Medicina General

Odontología

División de Procedimientos

Hospitalización

Tópico

Sala de Operaciones

Recursos Terapéuticos

Laboratorio

Farmacia

Ecografía

Rayos x

Electrocardiografía

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

BIENES Y VALORES ENTREGADOS

Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables

Bienes en préstamo

Bienes en custodia

Valores y bienes entregados en garantía

Cartas fianza

Cuentas por cobrar

Existencias




Intangibles

Activos biológicos

Activos realizables entregados en consignación

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Primarios




Derivados

Contratos a futuro

Contratos a término (forward)

Permutas financieras (swap)

Contratos de opción


OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Contratos aprobados

Contratos en ejecución

Contratos en trámite

Bienes dados de baja

Suministros


Diversas

DEUDORAS POR CONTRA

BIENES Y VALORES RECIBIDOS

Bienes recibidos en préstamo y custodia

Bienes recibidos en préstamo

Bienes recibidos en custodia

Valores y bienes recibidos en garantía

Cartas fianza

Cuentas por cobrar

Existencias




Intangibles

Activos biológicos

Activos realizables recibidos en consignación

COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Primarios




Derivados

Contratos a futuro

Contratos a término (forward)


Contratos de opción

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Diversas

ACREEDORAS POR CONTRA

VOLVER A INICIO

Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de liquidación

CENTRO DE COSTO TRABAJADORES/EMPLEADOS

CUENTA DETALLE

93931 COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

9311 ÁREA DE ADMISIÓN 19312 DIVISÓN CONSULTORIOS EXERNOS

9312.1 CIRUGÍA 19312.2 UROLOGÍA 19312.3 TRAUMATOLOGÍA 19312.4 GINECOBSTETRICIA 19312.5 19312.6 19312.7 19312.8 MEDICINA INTERNA 19312.9 CARDIOLOGIA 19312.1 MEDICINA GENERAL 1

9312.11 ODONTOLOGIA 19313 DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

9313.1 HOSPITALIZACIÓN109313.2 TÓPICO

9313.3 SALA DE OPERACIONES9314 DIVISIÓN DE RECURSOS TERAPEUTICOS

9314.1 LABORATORIO Tercerizado9314.2 FARMACIA Tercerizado9314.3 ECOGRAFÍA Tercerizado9314.4 RYOS X Tercerizado9314.5 ELECTROCARDIOGRAFÍA Tercerizado

94941 DIRECTORIO MÉDICO 4942 GERENCIA CLÍNICA 1943 ADMINISTRACIÓN

9431 CONTABILIDAD 19431.1 ÁREA DE FACTURACIÓN 19431.2 CAJA DE ADMISIÓN 1

9432 SOPORTE INFORMATICO 19433 EQUIPO DE GESTIÓN 1

9433.1 DEPARTAMENTO DE RR.HH 19433.2 DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 19433.3 LOGÍSTICA 1

N° DE TRABAJADORES

COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

GASTROENTEROLOGIANEUROLOGÍAPEDIATRIA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

VOLVER A INICIO

TRABAJADORES/EMPLEADOS

CARGO

1 RECEPCIONISTA

1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO

8 TECNICOS EN ENFERMERÍA2 LICENCIADOS ENFERMERAS

TercerizadoTercerizadoTercerizadoTercerizadoTercerizado

4 DIRECTORIO1 GERENTE GENERAL

1 CONTADOR GENERAL1 AUXILIAR CONTABLE1 CAJERO1 INGENIERO DE SISTEMAS1 JEFE DE EQUIPO DE GESTIÓN1 RESPONSABLE DE RR.HH1 RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL1 RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

N° DE TRABAJADORES

IR A PLANILLA

IR A PLANILLA DE DIETA

FORMATO: "REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS"PERIODO: JUNIO 2015RUC: 20323231118

EL NAZARENO S.R.L

N° Apellidos y Nombres Ocupación o cargo

1 Gerente General2 Contador3 Jefe de equipo de g4 JAIME FLORES, VICTOR Resp. RR.HH5 Resp. Imagen Instit6 Resp. Logística7 ing. De sistemas8 auxiliar contable9 tecnico en enfermer10 REYNOSO HILARIO, LIZ tecnico en enfermer11 tecnico en enfermer12 tecnico en enfermer13 tecnico en enfermer14 tecnico en enfermer15 tecnico en enfermer16 tecnico en enfermer17 MEDINA CUEVA, ERIKA lic. En enfermería18 lic. En enfermería19 Recepcionista20 cajero

QUISPE PALOMINO, RUTHJACINTO CAYETANO, EBER

TORRES BAUTISTA, ROYFLORES SULCA, MONICAPALOMINO BAÑICO, NOEMÍFIGUEROA CUADROS, MABELNEYRA MORALES, MERY

SAUÑE SANTIAGO, DIANASUAREZ FUENTES, CAROLINAOCHOA ENCISO, MIRIAMALACUTE CANCHARI, YUDITQUISPE CANALES, ANGHELAORTIZ CARBAJAL, YOHANA

FLORES VILCHEZ, KARINAMENDOZA ANDIA, MELISACURI BARRIENTO, LIONEL

VOLVER A INICIO

FORMATO: "REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS"

EL NAZARENO S.R.L

REMUNERACIONES

N° Meses

OTRAS REMUNERACIONES

Carga familiar

750

S/.2,700.00 1 ### NO ###S/.1,800.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,800.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,500.00 1 ### NO ###S/.900.00 1 ### NO ###

S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,200.00 1 ### NO ###S/.1,200.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.750.00 ### NO ###S/.900.00 1 ### NO ###

Total ### ### ###

TOTAL REMUNERACI

ÓN BRUTARemuneración Bruta Mensual

Remuneración Básica

Asignación Familiar 10%

RMV

VOLVER A DATOSVOLVER A INICIO

EL NAZARENO S.R.L

Descuentos al Trabajador

ESSALUDSCTR

NETO

ONPSISTEMA PRIVADO DE PENSIONES A

Comisión PAGAR

1.25%13% 10% 1.33% 1.23% 9%

### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###

### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ### ###

### ### ### ###### ### ### ### ### ###

### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###

### ### ### ### ### ###### ### ###

### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###

Aporte obligatorio

Prima de seguro

EL NAZARENO S.R.L

CENTRO DE COSTOS

93 94

S/.339.12 S/.243.00 942S/.235.50 S/.168.75 9431S/.226.08 S/.162.00 9433S/.125.60 S/.90.00 9433S/.125.60 S/.90.00 9433S/.130.00 S/.90.00 9433S/.188.40 S/.135.00 9432S/.103.04 S/.81.00 9431S/.135.02 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.135.02 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.139.75 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.156.00 S/.123.00 9313S/.160.14 S/.130.69 9313S/.97.50 S/.67.50 9311S/.113.04 S/.81.00 9431

### ###

TOTAL DESCUENTO

TOTAL APORTACIONES

DEL EMPLEADOR

PLANILLA DE DIETAS

N° APELLIDOS Y NOMBRES DIETA RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)

1 FERNÁNDEZ CUADROS, J ### S/.160.002 ENCISO CUADROS, Fiore ### S/.280.003 OCHOA ENCISO, Henry ### S/.280.004 URQUIZO CONTRERAS, C ### S/.280.00

TOTAL ### S/.1,000.00

RECIBO POR HONORARIOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES IMPORTE RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)

1 FLORES POZO, Renne ###2 ESCRIBA INFANZÓN, Liz ###3 ESCALANTE SULCA, Jho ###

TOTAL ###

VOLVER A DATOSVOLVER A INICIO

PLANILLA DE DIETAS

RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%) NETO A PAGAR CENTRO DE COSTOS

S/.160.00 S/.1,840.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93

S/.1,000.00 S/.11,500.00

RECIBO POR HONORARIOSCENTRO DE COSTOS

RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)

### 93### 93### 93### 93

NETO A PAGAR

DATOS INICIALESValor de consulta 51

Costo variable 39Costo fijo 156

Pto. Equilibrio 13 Q de EquilibrioS/. Ventas Equilibrio 666 S/. de Equilibrio

DATOS DEL GRÁFICO PÉRDIDA P.E UTILIDADQ Ventas 7 13 20S/. Ventas 0 333 666 1,000Costo Variable 0 255 510 766Costo Fijo 156 156 156 156Costo Total 156 411 666 922Beneficio -156 -78 0 78

Para alcanzar el punto de equilibrio debes atender 13.155 consultas diarias

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

333

666

1,000

156 156 156 156156

411

666

922

PUNTO DE EQUILIBRIO

S/. VentasCosto FijoCosto Total

CANTIDAD (Q)

VEN

TAS

(S/.

)

VOLVER A INICIO

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

333

666

1,000

156 156 156 156156

411

666

922

PUNTO DE EQUILIBRIO

S/. VentasCosto FijoCosto Total

CANTIDAD (Q)

VEN

TAS

(S/.

)

COSTO DE SERVICIO DE LA CLÍNICA" EL NAZARENO"

CONCEPTO

* INSUMOS-ADMISIÓN* INSUMOS PEDIATRÍA* INSUMOS GASTROENTEROLOGÍA* INSUMOS NEUROLOGÍA* INSUMOS-HOSPITALIZACIÓN* INSUMOS-SALA DE OPERACIONES* INSUMOS-CONTABILIDAD* INSUMOS-SOPORTE INFORMÁTICO* INSUMOS-GERENCIA GENERAL* INSUMOS-EQUIPO DE GESTIÓN

PLANILLA

* PLANILLA DE REMUNERACIONES* gerente general* contador* jefe de equipo de gestión* responsable de recursos humanos* responsable de logística* responsable de imagen institucional* ing. De sistemas* auxiliar contable* tecnicos en enfermería* licenciados en enfermería* recepcionista* cajero* PLANILLA DE DIETAS

ESSALUD Y SCTR

* gerente general* contador* jefe de equipo de gestión* responsable de recursos humanos* responsable de logística* responsable de imagen institucional* ing. De sistemas* auxiliar contable* tecnicos en enfermería* licenciados en enfermería* recepcionista* cajero****

CONSUMO DE SUMINISTROS E

INSUMOS

VOLVER A INICIO

* CIF* DEPRECIACION-ADMISION* DEPRECIACIÓN-PEDIATRÍA* DEPRECIACIÓN-GASTROENTEROLOGÍA* DEPRECIACIÓN-NEUROLOGÍA* DEPRECIACIÓN-HOSPITALIZACIÓN* DEPRECIACIÓN-SALA DE OPERACIONES* DEPRECIACIÓN-CONTABILIDAD* DEPRECIACIÓN-SOPORTE INFORMÁTICO* DEPRECIACIÓN-EQUIPO DE GESTIÓN* DEPRECIACIÓN-GERENCIA GENERAL* AGUA* ENERGÍA ELÉCTRICA* TELÉFONO* INTERNET* CABLE* SERVICIO TERCIARIZADO-SEGURIDAD* SERVICIO TERCIARIZADO-CAFETÍN ALIMENTACIÓN* SERVICIO TERCIARIZADO-LIMPIEZA* SERVICIO TERCIARIZADO-LAVANDERÍA* MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

OTROS * RECIBO POR HONORARIOSTOTALES

TOTAL COSTO DEL SERVICIOTOTAL COSTO ADMINISTRACIÓN

TOTAL COSTO DEL SERVICIO SIN HOSPITALIZACIÓN Y SALA DE OPERACIONES

DATOS PARA PUNTO DE EQUILIBRIOCOSTO VARIABLE S/. 15,830.80 COSTO FIJO S/. 45,592.90 COSTO TOTAL

CONSULTORIOS EXTERNOS

COSTO FIJOCOSTO VARIABLECOSTO TOTALCOSTO TOTAL UNITARIONÚMERO DE ESPECIALIDADESCOSTO VARIABLE UNITARIOMARGEN DE UTILIDAD 25%

VALOR DE CONSULTA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS

GASTOS GENERALES DE

SERVICIOS

PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD DE CONSULTAS

PRECIO DE CONSULTAPUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD DE CONSULTASPUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS

COSTO DE SERVICIO DE LA CLÍNICA" EL NAZARENO"

IMPORTECOSTO DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN

ADMISIÓN CONTABILIDAD

S/. 213.00 S/. 213.00 S/. 118.90 S/. 118.90 S/. 128.50 S/. 128.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 5,484.00 S/. 5,484.00 S/. 531.40 S/. 531.40 S/. 315.50 S/. 315.50 S/. 183.00 S/. 349.00 S/. 325.00 S/. - S/. 2,700.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,800.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 8,225.00 S/. 8,225.00 S/. 2,475.00 S/. 2,475.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 12,500.00 S/. 243.00 S/. 168.75 S/. 162.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 135.00 S/. 81.00 S/. 843.06 S/. 843.06 S/. 253.69 S/. 253.69 S/. 67.50 S/. 67.50 S/. 81.00 S/. 81.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

CONSULTORIOS EXTERNOS

DIVISIÓN DE PROCEDIMIENT

OS


TERAPEÚTICOS

S/. - S/. 52.00 S/. 52.00 S/. 21.71 S/. 21.71 S/. 30.16 S/. 30.16 S/. 8.25 S/. 8.25 S/. 501.08 S/. 501.08 S/. 261.16 S/. 261.16 S/. 113.33 S/. 113.33 S/. 43.96 S/. 152.92 S/. 78.33 S/. 500.00 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 200.00 S/. 140.00 S/. 30.00 S/. 800.00 S/. 140.00 S/. 84.00 S/. 168.00 S/. 168.00 S/. 72.00 S/. 150.00 S/. 58.50 S/. 19.50 S/. 9.75 S/. 9.75 S/. 10.50 S/. 230.00 S/. 46.00 S/. 18.40 S/. - S/. 27.60 S/. 48.30 S/. 120.00 S/. 48.00 S/. - S/. 66.00 S/. 6.00 S/. - S/. 2,500.00 S/. 1,250.00 S/. - S/. - S/. - S/. 312.50 S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 2,000.00 S/. 24.00 S/. 96.00 S/. 660.00 S/. 420.00 S/. 200.00 S/. 300.00 S/. - S/. - S/. 300.00 S/. - S/. - S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 61,423.70 S/. 2,669.00 S/. 3,647.92 S/. 21,478.14 S/. 2,271.35 S/. 5,758.13

S/. 30,066.41S/. 31,357.29 S/. 1,215.97 S/. 29,304.17 S/. 40.53 S/. 5,879.49

S/. 156.12 S/. 3,491.80 S/. 3,647.92 S/. 40.53

338.7977777777778

S/. 10.13

S/. 50.67 13.154718482658

S/. 666.49

S/. 59.79 7.43854649091557

S/. 444.72

ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DIRECTORIO

S/. 183.00 S/. 349.00

S/. 325.00

S/. 2,700.00

S/. 1,800.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,500.00

S/. 12,500.00 S/. 243.00 S/. 168.75 S/. 162.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 135.00 S/. 81.00


EQUIPO DE GESTIÓN

S/. 43.96 S/. 152.92

S/. 78.33 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 48.00 S/. 72.00 S/. 48.00 S/. 15.75 S/. 15.75 S/. 10.50 S/. 27.60 S/. 34.50 S/. 27.60 S/. - S/. - S/. - S/. 312.50 S/. 312.50 S/. 312.50 S/. - S/. - S/. - S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. -

S/. 2,360.81 S/. 5,942.67 S/. 4,795.68 S/. 12,500.00

PEDIATRÍA

INSUMOS CANTIDAD PRECIO

termónetro 01 ### ###S/. 0.00S/. 0.00

### S/. 0.00linterna ES DEL MÉDICObaja lengua 100 S/. 0.10 ###

S/. 0.00aspiradores nazales y 01 S/. 1.20 S/. 1.20

S/. 0.00cloruro de sodio 04 S/. 3.20 ###

S/. 1.40 S/. 0.00S/. 0.00

algodón 07 S/. 1.95 ###gasas 01 S/. 8.00 S/. 8.00mascarillas 02 ### ###guantes estériles 07 S/. 0.75 S/. 5.25alcohol yodado 01 ### ###

S/. 0.00agua oxigenada 01 ### ###

TOTAL ###

COSTO DE ADQUISICIÓN

VOLVER A INICIO

PEDIATRÍA

ACTIVOS PEDIATRÍA CANTIDAD

estetoscopio UNIDAD 1 ###esfigmomanometro UNIDAD 1 ###oftalmoscopio UNIDAD 1 ###martillo UNIDAD 1 ###tallímetro UNIDAD 1 ###Básculas mecánicas UNIDAD 1 ###camilla UNIDAD 1 ###armario para medicación UNIDAD 1 ###vitrina UNIDAD 1 ###

Silla de ruedas UNIDAD 1 ###sillas giratorias UNIDAD 1 ###armario para documentos UNIDAD 1 ###mesa de despacho UNIDAD 1 ###

UNIDAD ###

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PEDIATRÍA

### 10 S/. 1.25### 10 S/. 0.25### 10 S/. 4.17### 10 S/. 0.58### 10 S/. 0.83### 25 S/. 3.13### 10 S/. 2.75### 10 S/. 1.67### 10 S/. 0.58

S/. 0.00 S/. 0.00### 10 S/. 2.08### 10 S/. 1.08### 10 S/. 1.67### 10 S/. 1.67

S/. 0.00 10 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00

### ###


% DE DEPRECIACIÓN

ANUALIMPORTE DE

DEPRECIACIÓN

NEUROLOGÍA NEUROLOGÍA

INSUMOS CANTIDAD ACTIVOS NEUROLOGÍA

algodón paque 3 S/. 7.50 ### Máquina de Digitalalcohol 1 ### ### armario para docu

### S/. 0.00 vitrinarecetario 1 ### ###lapiceros 3 S/. 1.00 S/. 3.00 Silla de ruedassello 1 ### ### mesa de despachotampon 1 S/. 5.00 S/. 5.00 silla giratoria

S/. 0.00 sillasS/. 0.00 camilla rochiS/. 0.00 TOTAL

TOTAL ###

PRECIO UNITARIO


VOLVER A INICIO

NEUROLOGÍA

ACTIVOS NEUROLOGÍA CANTIDAD PRECIO

Máquina de Digital 1 ESTE EQUIPO ES PROPIO DEL MÉDICOarmario para docu 1 ### ### 10 S/. 1.67vitrina 1 ### ### 10 S/. 0.58

S/. 0.00Silla de ruedas 1 ### ### 10 S/. 2.08mesa de despacho 1 ### ### 10 S/. 1.67silla giratoria 1 ### ### 10 S/. 1.08sillas 2 ### ### 10 S/. 0.33camilla rochi 1 ### ### 10 S/. 0.83

TOTAL ### S/. 8.25


% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL

IMPORTE DE DEPRECIACIÓN

MENSUAL

GASTROENTEROLOGÍA GASTROENTEROLOGÍA

INSUMOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE ACTIVOS GASTROENTEROLOGÍA

baja lengua 50 S/. 0.10 S/. 5.00 Estetoscopiojeringas descar 5 S/. 0.30 S/. 1.50 equipo de endoscoagujas descart 5 S/. 0.50 S/. 2.50 archivador de imácloruro de sodi 5 S/. 3.20 ### equipo de electrocvenoclisis 5 S/. 1.40 S/. 7.00 banda elastica

S/. 0.00 otoscopioalgodón 4 S/. 7.50 ### mesa de despachogasas 3 S/. 8.00 ### Silla de ruedasmascarillas 2 ### ### vitrinaguantes estéril 10 S/. 0.75 S/. 7.50sondas duoden 3 S/. 3.30 S/. 9.90 sillas giratoriassondas rectale 3 S/. 1.70 S/. 5.10 armario para docu

TOTAL ### sillascamilla richi

TOTAL

VOLVER A INICIO

GASTROENTEROLOGÍA

ACTIVOS GASTROENTEROLOGÍA CANTIDAD

Estetoscopio 1 ### ### 10 S/. 1.25equipo de endosco 1 ### ### 25 S/. 3.75archivador de imá 1 ### ### 10 S/. 2.25equipo de electroc 1 ### ### 10 ###banda elastica 1 ### ### 10 S/. 0.49otoscopio 1 ### ### 10 S/. 4.17mesa de despacho 1 ### ### 10 S/. 1.67Silla de ruedas 1 ### ### 10 S/. 2.08vitrina 1 ### ### 10 S/. 0.58

### S/. 0.00 10 S/. 0.00sillas giratorias 1 ### ### 10 S/. 1.08armario para docu 1 ### ### 10 S/. 1.67sillas 2 ### ### 10 S/. 0.33camilla richi 1 ### ### 10 S/. 0.83

### S/. 0.00 25 S/. 0.00### S/. 0.00 10 S/. 0.00### S/. 0.00 25 S/. 0.00

TOTAL ### ###

PRECIO UNITARIO


% DE DEPRECIACIÓN

ANUALIMPORTE DE

DEPRECIACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

INSUMOS/SUMINISTROS CANTIDAD

colchas UNIDAD ### 8almohadones UNIDAD ### 10sábanas desechablesUNIDAD ### 8frazadas UNIDAD ### 8colchón UNIDAD ### 8porta sueros UNIDAD ### 8bisturís desechables UNIDAD ### 10porta agujas UNIDAD ### 2pinza mosquito UNIDAD ### 2

UNIDAD ### 50TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

cinta de identificación

VOLVER A INICIO

HOSPITALIZACIÓN HOSPITALIZACIÓN

IMPORTE ACTIVOS HOSPITALIZACIÓN CANTIDAD PRECIO

### cama clínica 16 ###### sofá 8 ###### televisores 8 ###### Electrobisturís 1 ###### carro multifunciona 2 ###### camillas rochi 2 ###### peldaño para camil 1 ###### carrito auxiliar 2 ###### biombos 1 ###### tachos con pedal 1 ###### TOTAL

HOSPITALIZACIÓN

### 25 ###### 10 ###### 10 ###### 10 ###### 10 ###### 10 S/. 1.67### 10 S/. 1.92### 10 ###### 10 S/. 3.75### 10 S/. 0.42### ###


% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL

SALA DE OPERACIONES

INSUMOS/SUMINISTROS CANTIDAD

UNIDAD ### 2UNIDAD ### 2UNIDAD ### 2UNIDAD ### 1

espejo laringeo UNIDAD ### 2UNIDAD S/. 1.10 4

Smarch UNIDAD S/. 1.30 10UNIDAD S/. 9.00 15

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

Pinza disección stándarpinza recta puntas finaspinza curva punta finaestilete porta-algodones

bandejas y recipientes

Mascarilla de oxígeno

VOLVER A INICIO

SALA DE OPERACIONES SALA DE OPERACIONES

IMPORTE CANTIDAD PRECIO

### porta agujas 1 ###### tijeras recta punta 2 ###### tijeras iris 2 ###### tijeras multiusos 3 ###### bandeja con tapa 2 ###

S/. 4.40 carro multifunciona 4 ###### peldaño para camil 1 ###### mesa mayo elevaci 1 ###

S/. 0.00 carrito auxiliar 2 ###### biombos 1 ###

esterilizador eléctr 1 ###monitor multipara 1 ###

TOTAL

ACTIVOS EN SALA DE OPERACIONES

SALA DE OPERACIONES

### 10 S/. 4.00### 10 S/. 2.17### 10 S/. 0.37### 10 S/. 1.58### 10 S/. 0.88### 10 ###### 10 S/. 1.08### 10 S/. 5.25### 10 ###### 10 S/. 3.75### 25 ###### 25 ###

### ###


% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL

ADMISIÓN

INSUMOS CANTIDAD

MILLAR ### 2Lapiceros CAJA ### 1clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 5Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 2Plumones CAJA S/. 7.50 4Tinta de plumones CAJA ### 1Tampones UNIDAD S/. 5.00 1

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

Papel bond (kerocopy)

VOLVER A INICIO

ADMISIÓN ADMISIÓN

IMPORTE ACTIVOS ADMISIÓN CANTIDAD

### sillas de espera 6 260.00 ###### mesa de recepc 1 400.00 400.00

S/. 5.00 computadora 1 ### ###### vitrina 1 70.00 70.00### armario para d 1 200.00 200.00### sillas giratoria 2 130.00 260.00### TOTAL ######

S/. 5.00###

PRECIO UNITARIO


ADMISIÓN

10 ###10 S/. 3.3325 ###10 S/. 0.5810 S/. 1.6710 S/. 2.17

###

% DE DEPRECIACIÓN

ANUALIMPORTE DE

DEPRECIACIÓN

CONTABILIDAD

INSUMOS CANTIDAD


TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO


VOLVER A INICIO

CONTABILIDAD CONTABILIDAD

IMPORTE ACTIVOS

### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###### impresora multifuncional UNIDAD ###### UNIDAD ###### sillas giratorias UNIDAD ###### FAX UNIDAD ###

S/. 7.50 fotocopiadora UNIDAD ###### TOTAL######

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

estante para archivadores

CONTABILIDAD

CANTIDAD IMPORTE

1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 6.251 ### 25 ###1 ### 25 S/. 5.213 ### 25 S/. 8.131 ### 25 S/. 3.131 ### 25 ###

TOTAL ### ###

% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL

GERENCIA GENERAL

INSUMOS CANTIDAD

Papel bond MILLAR ### 3Lapiceros CAJA ### 2clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 3Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 4Plumones CAJA S/. 7.50 2Tinta de plumones CAJA ### 2Tampones UNIDAD S/. 5.00 2Sellos UNIDAD S/. 8.00 3

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

VOLVER A INICIO

GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL

IMPORTE ACTIVOS

### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###

S/. 5.00 sillas giratorias UNIDAD ###S/. 9.00 UNIDAD ###

### Impresora UNIDAD ###### TOTAL###############

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO


GERENCIA GENERAL

CANTIDAD IMPORTE

1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 4.796 ### 25 ###2 ### 25 ###1 ### 25 ###

TOTAL ### ###

% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL


INSUMOS CANTIDAD


TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO


VOLVER A INICIO

SOPORTE INFORMÁTICO SOPORTE INFORMÁTICO

IMPORTE ACTIVOS

### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###### sillas giratorias UNIDAD ###

S/. 9.00 UNIDAD ###### TOTAL#########

S/. 5.00###

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO



CANTIDAD IMPORTE

1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 4.791 ### 25 S/. 2.711 ### 25 S/. 5.21

TOTAL ### ###

% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL

EQUIPO DE GESTIÓN

INSUMOS CANTIDAD

Papel bond MILLAR ### 3Lapiceros CAJA ### 2clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 3Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 4Plumones CAJA S/. 7.50 2Tinta de plumones CAJA ### 2Tampones UNIDAD S/. 5.00 2

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

VOLVER A INICIO

EQUIPO DE GESTIÓN EQUIPO DE GESTIÓN

IMPORTE ACTIVOS

### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###

S/. 5.00 sillas giratorias UNIDAD ###S/. 9.00 UNIDAD ###

### Impresora UNIDAD ###### TOTAL############

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO


EQUIPO DE GESTIÓN

CANTIDAD IMPORTE

3 ### 25 ###3 ### 25 ###5 ### 25 ###3 ### 25 ###1 ### 25 ###

TOTAL ### ###

% DE DEPRECIACIÓN

ANUAL


MENSUAL

SEVICIOS TERCERIZADOSDETALLE DENOMINACION

SEGURIDAD LAS AGUILAS NEGRAS SRL.ALIMENTACIÓN NITZA CURO PALOMINO

LIMPIEZA EL HIGIÉNICO EIRL.LAVANDERÍA EL PATITO LIMPIO EIRL.

TOTAL

OTROS INGRESOS DE GESTION (ALQUILERES)DETALLE DENOMINACIONCAFETIN NITZA CURO PALOMINO

FARMACIA JESUS DE NAZARET SRL.LABORATORIO JESUS DE NAZARET SRL.

TOTAL

SEVICIOS TERCERIZADOSIMPORTE

S/. 2,500.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 300.00 S/. 8,800.00

OTROS INGRESOS DE GESTION (ALQUILERES)IMPORTE

S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 750.00 S/. 1,950.00

F5

EPSS "EL NAZARENO": DE LOS 150 SOLES POR HOSPITALIZACIÓN DIARIO, 50 SOLES CORRESPONDE A ALIMENTOS POR DESAYUNO ALMUERZO, CENA. POR 30 DÍAS Y CONSIDERANDO A DOS HOSPITALIZADO POR DÍA TENEMOS 3000 SOLES.

SEVICIOS TERCERIZADOS

DETALLE DENOMINACION

SEGURIDAD LAS AGUILAS NEGRAS SRL.CAFETÍN ALIMENTACIÓNNITZA CURO PALOMINO

LIMPIEZA EL HIGIÉNICO EIRL.LAVANDERÍA EL PATITO LIMPIO EIRL.

TOTAL

93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO

9311 9312 9313 9314

IMPORTE

### ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00### S/.0.00 S/.0.00 ### ###

### S/.24.00 S/.96.00 S/.660.00 S/.420.00 S/. 300.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.300.00 S/.0.00

### ### S/.96.00 ### ###100 0 0 0

0 0 50 50

2 8 55 35

0 0 100

ÁREA DE ADMISIÓN



PROCEDIMIENTOSDIVISIÓN DE RECURSOS

TERAPEÚTICOS

F7

EPSS "EL NAZARENO": DE LOS 150 SOLES POR HOSPITALIZACIÓN DIARIO, 50 SOLES CORRESPONDE A ALIMENTOS POR DESAYUNO ALMUERZO, CENA. POR 30 DÍAS Y CONSIDERANDO A DOS HOSPITALIZADO POR DÍA TENEMOS 3000 SOLES.

93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO 94 ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJE MONTO

9431 9432 9433 942

CONTABILIDAD GERENCIA

50% ### ### ### ### ###100% ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.0060% ### ### ### ### ###100% ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

### ### ### ### ###25 25 25 25

0 0 0 0

25 25 25 25

0 0 0 0


EQUIPO DE GESTIÓN

94 ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJE MONTO

50% ###0% S/.0.0040% ###0% S/.0.00

###

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE SERVICIO IMPORTE

93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO9311 9312

Agua ### S/.20.00 S/.40.00Energía Electrica ### S/.140.00 S/.84.00

Teléfono ### S/.58.50 S/.19.50Internet ### S/.46.00 S/.18.40

Cable ### S/.48.00 S/.0.00TOTAL ### S/.312.50 S/.161.90

5 1025 1560 2050 2040 0

ASCENSOR CONTABILIDADMANTENIMIENTO S/. 900.00

ÁREA DE ADMISIÓN


EXTERNOS

SERVICIOS BÁSICOS

93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO 94 ADMINISTRACIÓN9313 9314

PORCENTAJE MONTO

9431

CONTABILIDAD

S/.200.00 S/.140.00 80% ### S/.30.00S/.168.00 S/.168.00 70% ### S/.72.00

S/.9.75 S/.9.75 65% S/.97.50 S/.10.50S/.0.00 S/.27.60 40% S/.92.00 S/.48.30

S/.66.00 S/.6.00 100% ### S/.0.00S/.443.75 S/.351.35 ### ###

50 35 3030 30 3010 10 20

0 30 3555 5 30



TERAPEÚTICOS

SERVICIOS BÁSICOS

94 ADMINISTRACIÓN9432 9433 942

PORCENTAJE MONTOGERENCIA

S/.30.00 S/.30.00 S/.10.00 20% ###S/.48.00 S/.72.00 S/.48.00 30% ###S/.15.75 S/.15.75 S/.10.50 35% S/.52.50S/.27.60 S/.34.50 S/.27.60 60% ###S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0% S/.0.00### ###

30 30 1020 30 2030 30 2020 25 2025 30 15


EQUIPO DE GESTIÓN

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2015RUC: 20323231118

EPSS. EL NAZARENO SRL.

1 01.06.2015 30.06.2015 01 5462 04.06.2015 30.06.2015 01 8323 05.06.2015 30.06.2015 01 4634 08.06.2015 30.06.2015 01 2955 09.06.2015 30.06.2015 01 2496 10.06.2015 30.06.2015 01 3757 11.06.2015 30.06.2015 01 3808 15.06.2015 30.06.2015 01 1349 16.06.2015 30.06.2015 01 23210 18.06.2015 30.06.2015 01 24311 25.06.2015 30.06.2015 01 74312 26.06.2015 30.06.2015 01 34513 28.06.2015 30.06.2015 01 46714 28.06.2015 30.06.2015 01 47815 29.06.2015 30.06.2015 01 45616 30.06.2015 30.06.2015 01 35317 30.06.2015 30.06.2015 01 23418 30.06.2015 30.06.2015 01 33519 30.06.2015 30.06.2015

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO

DE LA OPERACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO O

FECHA DE PAGO (1)

COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO,

N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O

VIRTUAL, N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS

POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO

FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

VOLVER A INICIO

PERIODO: JUNIO 2015


INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO BASE IMPONIBLE

06 20231213463GOMEZ SRL. 180.5106 20231213464BEBE SALUD SAC. 2052.8806 20231213465GASTRO PERÚ SAC. 3037.2906 20231213466NEUROCLASS SRL. 2097.4606 20231213467ZEBRA SAC. 2813.5606 20231213468PABFARMA SAC 1833.9006 20231213468PABFARMA SAC 450.3406 20231213463GOMEZ SRL. 113.9806 20231213463GOMEZ SRL. 155.0806 20231213463GOMEZ SRL. 275.4206 20231213473EPSASA SA. 847.4606 20231213474ELECTROCENTRO SAA. 2118.6406 20231213474TELEFÓNICA DEL PERÚ 127.1206 20231213474TELEFÓNICA DEL PERÚ 194.9206 20231213477DIREC. TV SA. 101.6906 20231213478LAS AGUILAS NEGRAS 2118.6406 20231213479EL HIGIÉNICO EIRL. 2542.3706 20231213480EL PATITO LIMPIO EIRL 254.2402 28564899 JUAN SUÁREZ MORALE 10000.00

TOTALES 31315.51

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALTIPO (Tabla

2)

H29

Usuario de Windows:


IMPORTE TOTAL

IGV FECHA SERIE

32.49 213.00369.52 2422.40546.71 3584.00377.54 2475.00506.44 3,320.00 330.10 2164.0081.06 531.4020.52 134.5027.92 183.0049.58 325.00152.54 1000.00381.36 2500.0022.88 150.0035.08 230.0018.31 120.00381.36 2500.00457.63 3000.0045.76 300.00

10000.00

3836.79 35152.30

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO (Tabla 10)


REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS"RUC: 20323231118EJERCICIO: JUNIO 2015

EPSS. EL NAZARENO S.R.L.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2) NÚMERO

1 01/06/15 001 345 2 477621942 02/06/15 001 345 2 466574593 03/06/15 001 345 2 455527244 04/06/15 001 345 2 444479895 04/06/15 001 345 2 433432546 04/06/15 001 345 2 422385197 05/06/15 001 345 2 411337848 05/06/15 001 345 2 400290499 06/06/15 001 345 2 38924314

10 07/06/15 001 345 2 3781957911 08/06/15 001 345 2 3671484412 09/06/15 001 345 2 3561010913 10/06/15 001 345 2 3450537414 11/06/15 001 345 2 3340063915 12/06/15 001 345 2 3229590416 13/06/15 001 345 2 3119116917 14/06/15 001 345 2 3008643418 15/06/15 001 345 2 2898169919 16/06/15 001 345 2 2787696420 17/06/15 001 345 2 2677222921 18/06/15 001 345 2 2566749422 19/06/15 001 345 2 2456275923 20/06/15 001 345 2 2345802424 21/06/15 001 345 2 2235328925 22/06/15 001 345 2 2124855426 23/06/15 001 345 2 2014381927 24/06/15 001 345 2 1903908428 25/06/15 001 345 2 1793434929 26/06/15 001 345 2 1682961430 27/06/15 001 345 2 15724879

NÚMERO CORRELATIVO DE LA

OPERACIÓN O CODIGO ÚNICO DEL

REGISTRO

FECHA DE EMISIÓN DEL

COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)

N° D SERIE O N° DE SERIE DE LA

MÁQUINA REGISTRADORA

VOLVER A INICIO

31 28/06/15 001 345 2 1462014432 29/06/15 001 345 2 13515409

33 30/06/15 001 345 2 12410674

6250 18750

EPSS. EL NAZARENO S.R.L.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

IGV Y/O IPM

PALOMINO MATOS, CLEIRI 50.665509259 13 658.65162037QUISPE CONDORI, NITZAR 50.665509259 13 658.65162037PILLCA ASEVEDO, ROSMERI 50.665509259 13 658.65162037CURO SANCHES, LIZ 50.665509259 13 658.65162037LA CHINA SABROSA 508.47457627 91.525423729 50.665509259 600MISALUD 508.47457627 91.525423729 50.665509259 600SALCEDO MONTES, NAYDA 635.59322034 114.40677966 50.665509259 750FLORES SULCA, MÓNICA 50.665509259 13 658.65162037MARTINES CUADROS, JAVIER 50.665509259 13 658.65162037HUAMÁN ZAMORA, ALEJANDRINO 50.665509259 13 658.65162037APAICO CUBA, TANIA 50.665509259 13 658.65162037LEÓN ZAMORA, HECTOR 50.665509259 13 658.65162037ARONE CHACCALLA, VICTOR 50.665509259 13 658.65162037ARONE CONGA, ÉRICA 50.665509259 13 658.65162037ARANGO CISNEROS, EMERSON 50.665509259 13 658.65162037GUILLEN AYALA, BETHSI 50.665509259 13 658.65162037QUISPE PALOMINO, ROXANA 50.665509259 13 658.65162037VARGAS TINEO, RUTH 50.665509259 13 658.65162037LAYNES VARGAS, NAHÚN 50.665509259 13 658.65162037MINA RODRIGUES, NIVIA 50.665509259 13 658.65162037SALCEDO MONTES, NAYDA 50.665509259 13 658.65162037SAUÑE SANTIAGO, DIANA 50.665509259 13 658.65162037PALOMINO BAÑICO, LEONOR 50.665509259 13 658.65162037LEÓN LINARES, ÁBEL 50.665509259 13 658.65162037ATUNCA QUISPE, NAYELI 50.665509259 13 658.65162037SULCA PALOMINO MASHIEL 50.665509259 13 658.65162037MAYURI SANTIAGO, RUTH 50.665509259 13 658.65162037RENGIFO MONTERO, JAIRO 50.665509259 13 658.65162037SAUÑE SANTIAGO,REGINA 50.665509259 13 658.65162037ZAPATA ZAMORA, VICTORIA 50.665509259 13 658.65162037

BASE IMPONIBLE DE

LA OPERACIÓN GRAVADA

COSTO DE CONSULTA

N° DE CONSULTAS

IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

QUISPE QUISPE, CARLOS 50.665509259 13 658.65162037BARRIENTOS CONGACHI, DEYSI 50.665509259 13 658.65162037

CÓRDOVA CHAPUTINCO, ROCYN 50.665509259 13 658.65162037

TOTALES 1652.5423729 297.45762712 1671.9618056 390 21709.548611

3311.626059

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"RUC:EJERCICIO

EPSS EL NAZARENO S.R.L.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

FECHA

01 30/06/15 08 01

01 30/06/15 08 02

01 30/06/15 08 03

01 30/06/15 08 04

01 30/06/15 08 05

01 30/06/15 08 06

01 30/06/15 08 07

01 30/06/15 08 08

01 30/06/15 08 09

01 30/06/15 08 10

01 30/06/15 08 11

01 30/06/15 08 12

01 30/06/15 08 13

01 30/06/15 08 14

01 30/06/15 08 15

02 30/06/15ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS

08 16

02 30/06/15 08 17

03 30/06/15POR EL PAGO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

08 18

03 30/06/15 08 19

03 30/06/15 08 20

02 30/06/15 08 21

02 30/06/15 08 22

02 30/06/15 08 23

02 30/06/15 08 24

02 30/06/15 08 25

02 30/06/15 08 26

02 30/06/15 08 27

02 30/06/15 08 28

02 30/06/15 08 29

02 30/06/15 08 30

03 30/06/15 08 31

03 30/06/15 08 32

03 30/06/15 08 33

03 30/06/15 08 34

03 30/06/15 08 35

03 30/06/15 08 36

03 30/06/15 08 37

Nº CORRELATI

VO DEL ASIENTO

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO TABLA(8)

NÚMERO CORRELATI

VO

POR LA CENTRALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA.

POR LA CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS DE SUELDOS

POR EL DESTINO DE COSTOS Y GASTOS

VOLVER A INICIO

03 30/06/15 08 38

04 30/06/15 08 39

04 30/06/15 08 40

04 30/06/15 08 41

04 30/06/15 08 42

04 30/06/15 08 43

05 30/06/15

POR LA CENTRALIZACIÓN DE CAJA

08 44

05 30/06/15 08 45

05 30/06/15 08 46

05 30/06/15 08 47

05 30/06/15 08 48

TOTAL

POR EL DESTINO DE COSTOS Y GASTOS

POR LA CENTRALIZACIÓN DE REGISTRO DE VENTAS

POR EL DESTINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO


REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS

CTA SUB. CTA DENOMINACION DEBE

60 6032 suministros 13,010.42

63 6361 energía eléctrica 2,118.64

63 6363 agua 847.46

63 6364 teléfono 127.12

63 6365 internet 194.92

63 6367 cable 101.69

63 639.1 vigilancia-Águilas Negras 2,118.64

63 639.2 Alimentación 2,542.37

63 639.3 limpieza 2,542.37

63 639.4 lavandería 254.24

63 639.5 médicos 5,200.00

40 40111 IGV-cuenta propia 4,294.42

40 40172 renta de cuarta categoría42 4212 emitidas42 424 honorarios por pagar20 2524 otros suministros 13,010.42

61 6132 suministros42 4212 Emitidas 33,352.30

10 101 caja10 104 cuentas corrientes en instituciones financ.62 621 remuneración 18,900.00

62 626 gerentes 2,000.00

62 6271 régimen de prestación de salud 1,914.75

62 628 retribuciones al directorio 8,000.00

62 6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo 133.75

40 40172 renta de cuarta categoría

40 4031 EsSalud

40 4032 ONP

40 407 AFP

41 411 remuneraciones por pagar

93 932 remuneraciones 15,474.25

93 933 servicios basicos 8,023.73

94 943 servicios basicos 8,023.73

94 942 remuneraciones 15,474.25

79 7933 servicios basicos

79 7932 remuneraciones

79 7942 remuneraciones

NÚMERO DEL

DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

VOLVER A INICIO

79 7934 servicios basicos

12 121 emitidas 19,759.55

16 161 Reclamaciones de terceros 1,950.00

40 4011 IGV-cuenta propia

70 704 Prestación de servicios

75 759 Otros ingresos de gestión

10 101 Caja 21,709.55

12 121 emitidas

16 161 Reclamaciones de terceros

93 9312 Consultorios externos 16,745.38

79 79312 Consultorios externos

TOTAL 217,823.96


MOVIMIENTOS

HABER

416.00

33,352.30

4,784.00

13,010.42

12,800.00

15,352.30

640.00

1,914.75

1,140.75

2,710.75

24,542.25

8,023.73

15,474.25

15,474.25

8,023.73

15,368.30

16,745.38 16745.38018 1,652.54 3014.168432

15,368.30 19,759.55 18,382.47 1,950.00

16,745.38

229,880.63

EPSS EL NAZARENO S.R.L


POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

2015

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

. Caja y Bancos ###

. Valores Negociables

. Cuentas por Cobrar por Servicio Clínico ###

. Cuentas por Cobrar a Vinculadas

. Otras Cuentas por Cobrar ###

. Suministros diversos ###

. Gastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

ACTIVO NO CORRIENTE

. Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

. Cuentas por Cobrar a vinculadas a Largo Plazo

. Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

. Inversiones Permanentes

. Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depr ###

. Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)

. Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

. Otros ActivosTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ###

EJERCICIO O

PERÍODO

VOLVER A INICIO

TOTAL ACTIVO ###

14%

14%

1%

9%

62%

Chart Title

Caja y Bancos

Cuentas por Cobrar por Servicio Clínico

Otras Cuentas por Cobrar

Suministros diversos

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumu-lada)





PORCENTAJE 2015

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTE

13.73% . IGV por pagar. Cuentas por Pagar

13.73% . Cuentas por Pagar a Vinculadas. Otras Cuentas por Pagar

1.35% . Parte corriente de las Deudas a Largo Plazo9.04% TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

. Deudas a Largo Plazo

. Cuentas por Pagar a Vinculadas

. Ingresos Diferidos

. Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

62.15% TOTAL PASIVO

. Contingencias

. Interés Minorotario

PATRIMONIO NETO

. Capital

. Capital Adicional

. Acciones de Inversión

. Excedentes de Revaluación

. Reservas Legales

. Otras Reservas

. Resultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETO

100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0%23%

25%

52%

Chart Title

IGV por pagarCuentas por PagarOtras Cuentas por PagarCapital





PORCENTAJE

-525.17 -0.36%

### 23.17%

### 25.11%

###

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

-

###

### 52.08%

EJERCICIO O

PERÍODO

### 100.00%

0%23%

25%

52%

Chart Title

IGV por pagarCuentas por PagarOtras Cuentas por PagarCapital


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN DEL 01.06.201.20155 AL 30.06

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 19,759.55 Otros Ingresos por servicio de alquiler 1,950.00

Total de Ingresos Brutos 21,709.55

Costo del servicio clínico (consultas) 15,807.64 Utilidad Bruta 5,901.91

Gastos Operacionales

Gastos de Administración 5,879.49 Utilidad Operativa 22.42

Resultados Antes de participaciones 22.42 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Impuesto a la Renta 0.34

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 22.08

EJERCICIO O PERÍODO

VOLVER A INICIO

79033.5

PORCENTAJE

100.00%

72.81%

27.08%

0.00%

0.10%

el nazareno

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