[El informe de INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA Y REGIONAL DE LA

ORINIQUIA “CORPORINOQUIA” III TRIMESTRE DE 2017

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención a su rol de seguimiento, evaluación y control, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio y 30 de Septiembre de 2017. 1.MARCO LEGAL.

Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.” Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998” Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998” Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998" Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998” Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016. “Por la cual establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.”

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público en la Corporación Autónoma y Regional de la Orinoquia “Corporinoquia”, correspondiente al tercer trimestre de 2017; en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

2. METODOLOGÍA.

El análisis se elaboró con base en la información obtenida por las áreas de la Subdirección Administrativa y Financiera y verificación con los reportes de Ejecución Presupuestal de Gastos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre de 2017.

3. PERIODICIDAD DEL INFORME. De acuerdo con el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Artículo 1 del Decreto 984 de 2012. La Oficina de Control Interno, realizará un informe trimestral.

4. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE DE 2017

GASTOS DE PERSONAL (G.P.) Y SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

GASTOS DE PERSONAL (G.P.) Y SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

1.1. Nómina 51,26% 408,89% 9,08% 156,41%

2.1. SUPERNUMERARIOS 7,00% 15,00% 0,00% 7,33%

2.2. APRENDIZ -51,95% -9,89% -100% -53,95%

2,10% 138,00% -30,31% 36,60%

ANÁLISIS

En el mes de Julio:

El mayor valor pagado en el periodo informado, con relación al periodo anterior, obedece a que en el periodo informado Julio de 2017, se canceló el retroactivo año 2017 correspondiente a los meses de Enero, febrero, marzo, abril y mayo. El rubro aprendiz, el mayor valor pagado en el periodo anterior con relación al periodo informado, obedece a que en el periodo anterior se vincularon un mayor número de aprendiz. Rubro supernumerarios no hubo novedad.

Notas:

Nro. De personal de planta 81 Nro. De personal Contratado a 30 de Septiembre de 2017 160 % de personal contratado respecto a la planta 198%

En el mes Agosto:

El menor valor pagado en el periodo anterior, con relación al periodo informado, obedece a que en el periodo anterior no se canceló nomina dentro de los 30 días del mes. El rubro aprendiz, el mayor valor pagado en el periodo anterior con relación al periodo informado, obedece a que el periodo anterior se vinculó un mayor número de aprendiz. Rubro supernumerarios, no hubo novedad. Notas:

Nro. De personal de planta 81 Nro. De personal Contratado a 30 de Agosto de 2017 210 % de personal contratado respecto a la planta 259%

En el mes de Septiembre:

El menor valor pagado en el Periodo informado, con relación al periodo anterior, obedece a que el periodo informado disfruto vacaciones un mayor número de funcionarios. El rubro aprendiz, el mayor valor pagado en el periodo anterior, con relación al periodo informado obedece a que el periodo informado no se canceló a aprendices. Rubro supernumerarios no hubo novedad. Notas:

Nro. De personal de planta 81 Nro. De personal Contratado a 30 de Septiembre 2017 210 % de personal contratado respecto a la planta 259%

Concluyendo:

Podemos evidenciar que se presentó un aumento del 36.6% en los ítems de estudio de esta variable. .

VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

- PROYECTOS POR INVERSIÓN

ANÁLISIS

En el mes de Julio: La información reportada en el mes de Julio de 2017, se incrementó en un en un 122.63% respecto al reporte del mes de Julio del año anterior ya que el número de

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

2.1. PERSONAL SUPERNUMERARIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REMUNERACIÓN DE SS TÉCNICOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. HONORARIOS 122,63% 23,36% 8,99% 51,66%

2.4. OTROS CONCEPTOS SERVICIOS

PERSONALES INDIRECTOS (s.p.i.

Consultorías) 0,00% -100,00% -100,00% -66,67%

PROMEDIO 30,66% -19,16% -22,75% -3,75%

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES - PROYECTOS POR INVERSIÓN

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.) - PROYECTOS DE INVERSIÓN

contratistas que recibieron pagos este periodo fue mucho mayor por cuanto muchos contratistas tenían pagos acumulados y en este mes se tramito la correspondiente liquidación de contratos, requisito para iniciar un nuevo contrato, respecto al rubro de consultorías no hubo incremento ni disminución ya no se ha registrado para el periodo informado respecto con el año anterior no se presentaron pagos.

En el mes de Agosto: La información reportada en el mes de Agosto de 2017, se incrementó en un 23.36% respecto al reporte del mes de Agosto del año anterior; este incremento se dio debido a que el número de contratistas que recibieron pago en este periodo fue mayor comparado con el periodo de la vigencia anterior. Y respecto a otros pagos para el periodo informado se presentaros tres pagos por concepto de otros servicios prestados (consultorías) por lo tanto el incremento del rubro respecto del año 2016 fue de un 100% para el periodo informado no se presentaron pagos. En el mes de Septiembre: La información reportada en el mes de Septiembre de 2017, se incrementó en un 8.99% respecto del mes de septiembre del año 2016 fue mayor comparado con los funcionarios con pago en septiembre de 2016. En el rubro de otros- consultorías se incrementó igualmente en un 100% debido a que en el presente año se realizaron pagos por este concepto en la vigencia anterior no se presentaron. Concluyendo: En los Servicios Personales Indirectos (S.P.I.) - Proyectos De Inversión presenta una disminución del 3.75%.

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

PUBLICACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS -17,00% -50,79% 96,12% 9,44%

MATERIALES E IMPRESIONES -93,87% 197,50% -100,00% 1,21%

SUSCRIPCIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES / PROMEDIO -110,87% 146,71% -3,88% 10,65%

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)

Análisis

En el mes de Julio: El valor reflejado en el ítem 1.2, corresponde al consumo de fotocopias registrado en el acta parcial No 05 del contrato de prestación de servicios No 100.14.2.17-183, reflejando una disminución del -17% con respecto al mes anterior en consumo de servicio de fotocopias. Para el presente periodo se requirió la impresión de un certificado de bienes inmuebles, pago realizado por caja menor, reflejando una disminución del -93.87% con respecto al pago realizado en el mes anterior.

En el mes de Agosto: La variación corresponde al valor reflejado consumo de fotocopias registrado en el pago No 06 del CPS No 100.14.2.17-183, lo que refleja una reducción del -50.79% con respecto al mes anterior, pago realizado por concepto de impresión de planos.

En el mes de Septiembre:

La variación corresponde al valor reflejado consumo de fotocopias registrado en el pago No 01 del No 100.14.2.17-327, lo que refleja un aumento del 96.12% con respecto al mes anterior. Durante el mes de Septiembre no se requirió el servicio de impresión de planos.

Concluyendo Esta variable presentó un aumento del 10.65% en promedio; concepto fotocopias.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

No. DE TELEFONO DEPENDENCIA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

6347456 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

-0,48% 0,00% 0,00% -0,16%

6358588 PBX 0,43% -0,91% 0,46% -0,01%

6347457 SISTEMAS -0,48% 0,00% 0,00% -0,16%

6347458 CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

-5,93% -1,74% 0,89% -2,26%

6354382 SEC.EJECUTIVA -1,19% 0,00% 0,00% -0,40%

6359744 ASESOR JURÍDICO -0,48% 0,00% 0,00% -0,16%

6349986 QUEJAS Y RECLAMOS 28,02% -21,75% 13,90% 6,72%

6322850 TESORERÍA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6322623 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6353492 RECEPCIÓN PBX -0,49% 0,00% 0,00% -0,16%

6345095 DIRECCION GENERAL 0,00% -0,10% 0,05% -0,02%

privado RECEPCIÓN PBX -0,49% 0,00% 0,00% -0,16%

6348943 SUBSEDE ARAUCA 16,74% 1,57% -0,77% 5,85%

PROMEDIO 2,74% -1,76% 1,12% 0,70%

Análisis

En el mes de Julio:

Se evidencia un aumento en el consumo en las líneas correspondientes a 6349986 con un aumento del 28.02% asignada a la oficina de quejas de la Sede principal y 8852026 con un aumento del 16.74% línea asignada a la Dirección territorial Arauca.

En el mes de Agosto:

Durante el mes de Agosto del año en curso se refleja una disminución del -1.32% del servicio de telefonía fija movistar con respecto al mes anterior. En el mes de Septiembre:

Se refleja el valor pagado durante el periodo, resultado que se tomó del promedio entre el mes de Julio y Agosto, debido a que la facturación correspondiente a dicho mes es generada durante el mes de Octubre del año en curso.

Concluyendo

En esta variable Asignación y Uso de Teléfonos Fijos denotó un aumento del 0.70% en el II trimestre del presente año.

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES (MOTOCICLETAS Y AUTOMOVIL)

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

1. ADQUISICIÓN DE BIENES

1.1. COMPRA DE VEHICULOS 0,00% 0,00% 100,00% 33,33%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.1 LLANTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00% 0,00% 100,00% 33,33%

2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES 0,00% 0,00% 100,00% 33,33%

3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE GARAJES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SEGUROS

4.1. PÓLIZAS DE SEGUROS

4.2. SOAT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1. PEAJES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. OTROS GASTOS

6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE

AUTOMOTOR -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

TOTALES / PROMEDIO -11,11% -11,11% 22,22% 0,00%

No DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS, AUTOMOVIL

Y CAMIONETA) ACTIVOS CON QUE CUENTA LA

ENTIDAD 6 6 6

No DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA

LA ENTIDAD (MOTOCICLETAS) 4 4 4

No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN

DE VEHICULOS 6 6 6

No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE

VEHICULOS 7 7 7

No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO

DE VEHICULOS 7 7 7

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES (MOTOCICLETAS Y AUTOMOVIL)

Análisis

En el mes de Julio:

Para este mes informado no se reflejan pagos realizados por los anteriores conceptos.

En el mes de Agosto:

Para este mes informado no se reflejan pagos realizados por los anteriores conceptos.

En el mes de Septiembre:

Se refleja los pagos por concepto de la compra de camioneta Toyota Fortuner 2017, según contrato No 100.14.3.17-312. El valor cancelado ítem 6.1 corresponde a servicio de lavado camioneta Toyota fortuner 2017, pagos realizados con recursos de caja Menor.

Concluyendo

En la variable descrita en este acápite no presenta variación en el tercer trimestre de 2017.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

1. COMPRA DE INMUEBLES 0% 0% 0% 0%

2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 100% 100% 0% 67%

3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES 0% 0% 0% 0%

4. MEJORA DE INMUEBLES 0% 0% 0% 0%

5. OTROS 0% 0% 0% 0%

PROMEDIO 13%

Análisis

En el mes de Julio:

Para este mes informado se refleja en el ítem 2. Variación del 100%, con respecto al mes anterior correspondiente a mantenimiento de infraestructura realizada con recursos de caja menor.

En el mes de Agosto y Septiembre: No se evidenciaron pagos realizados por los anteriores conceptos.

CONSOLIDADO III TRIMESTRE DE 2017

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS PERSONALES

AMON PERSONAL Y CONTRAT. SS

PERSONALES - PROYECTOS INVERSIÓN

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y

PUBLICACIONES

ASIGNACION

Y USO DE TELEFONOS

FIJOS

ASIGNACIÓN Y USO DE

VEHÍCULOS OFICIALES

(MOTOCICLETAS Y

AUTOMOVIL)

ADQUISICIÓN DE

INMUEBLES, MEJORAS Y

MANTENIMIENTO

PROMEDIO DE

DISMINUCIÓN O AUMENTO

36,60% -3,75% 10,65% 0,70% 0,00% 13,33% 9,59%

CONCLUSIÓN

Los ítems de estudio a saber: administración de personal y contratación de servicios personales, administración personal y contratación de Servicios personales - proyectos inversión, impresos, publicidad y publicaciones, asignación y uso de teléfonos fijos, asignación y uso de vehículos oficiales (motocicletas y automóvil), adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento se pudo concluir que hubo austeridad en la administración de personal y contratos personales de -3.75%.

Proyectó:

ROCIO DEL PILAR MEDINA ZAMORA Jefe de la Oficina de Control Interno