Activo =

Operación Bancos Equipo de lavado Materiales de lavado Cuentas por cobrar

1 MX$ 1,250,000.00 2 MX$ 2,240,000.00 3 -MX$ 85,300.00 MX$ 85,300.00 4 MX$ 2,690.00 5 MX$ 6,500.00 6 -MX$ 1,120,000.00 7 -MX$ 3,500.00 8 MX$ 6,500.00 -MX$ 6,500.00 9 -MX$ 8,000.00

10 -MX$ 10,000.00 MX$ 32,390.00 MX$ 2,240,000.00 MX$ 85,300.00 MX$ -

MX$ 2,357,690.00

-

Pasivo + Capital contable

Acreedores Capital social Ingresos Gastos

MX$ 1,250,000.00 MX$ 2,240,000.00

MX$ 2,690.00 MX$ 6,500.00

-MX$ 1,120,000.00 -MX$ 3,500.00

-MX$ 8,000.00

MX$ 1,120,000.00 MX$ - MX$ 1,250,000.00 MX$ 9,190.00 -MX$ 11,500.00 MX$ 2,357,690.00

Cuentas por pagar

Capital contable

Dividendos

-MX$ 10,000.00 -MX$ 10,000.00

Lavandería Impecable OFFICE MART, S.A.ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLEDEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

INGRESOS: SALDO AL INICIO:Ingresos por servicios 9,190.00

AUMENTOS:GASTOS: Aportación de sociosGastos por renta (3,500.00)Gasto por sueldos (8,000.00) (11,500.00) DISMINUCIONES

Pérdida del ejercicio (neta)

PÉRDIDA NETA: (2,310.00) SALDO FINAL

Lavandería ImpecableESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

- - ACTIVOCIRCULANTEBancos 32,390.00

600,000.00 600,000.00 Materiales de lavado 85,300.00 117,690.00

NO CIRCULANTE (2,310.00) (2,310.00) Equipo de lavadero 2,240,000.00

597,690.00

117,690.00

SUMA ACTIVO 2,357,690.00

OFFICE MART, S.A.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

PASIVO FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN:C. PLAZO Aumentos:Acreedores 1,120,000.00

Disminuciones:L.PLAZO

SUMA PASIVO - FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:

CAPITAL CONTABLE Aumentos:APORTADOCapital social 1,250,000.00

DisminucionesGANADOPérdida neta (2,310.00)Dividendos (10,000.00) 1,240,000.00 FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN:SUMA PASIVO + CC 2,357,690.00 Aumentos:

Disminuciones: 2,372,310.00

OFFICE MART, S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN:

Ingresos por servicios 4,000.00

Pago de renta (15,000.00)Pago de salarios (25,000.00)

Neto de operación: (36,000.00)FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:

Aportación de socios 600,000.00 Préstamo bancario 200,000.00

Pago de préstamo bancario (200,000.00)Neto de financimiento: 600,000.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN:

Pago de equipo de transporte (50,000.00)Compra de mobiliario (120,000.00)Compra de equipo de transporte (80,000.00)

Neto de inversión: (250,000.00)

Flujo neto del periodo 314,000.00

Activo

Operación Bancos Clientes Equipo de tintoreria

1 750,000.00 2 5,750,000.00 3 (225,000.00) 450,000.00 45 12,000.00 6 47,500.00 47,500.00 7 (28,500.00)8 (20,000.00)9 (50,000.00)

10 (12,000.00) MX$ 6,212,000.00 MX$ 47,500.00 MX$ 12,000.00 MX$ 450,000.00

MX$ 6,740,000.00

-

Materiales de oficina

Pasivo + Capital contable

Acreedores Cuentas por pagar Capital social Ingresos

750,000.00 5,750,000.00

225,000.00 18,500.00 18,500.00

12,000.00 95,000.00

(12,000.00) MX$ 18,500.00 MX$ 5,750,000.00 MX$ 243,500.00 MX$ 750,000.00 MX$ 95,000.00

MX$ 6,740,000.00

Materiales de limpieza

Capital contable

Gastos

(28,500.00) (20,000.00) (50,000.00)

-MX$ 98,500.00 MX$ -

OFFICE MART, S.A. OFFICE MART, S.A.ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLEDEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

INGRESOS: SALDO AL INICIO:Ingresos por servicios 95,000.00

AUMENTOS:GASTOS: Aportación de sociosGastos por servicios p - Gasto por sueldos - DISMINUCIONESGastos por consultor - (98,500.00) Pérdida del ejercicio (neta)

PÉRDIDA NETA: (3,500.00) SALDO FINAL

OFFICE MART, S.A.ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

- - ACTIVOCIRCULANTEBancos 6,212,000.00

600,000.00 600,000.00 Clientes 47,500.00 Materiales de oficina 12,000.00 Materiales de limpieza 18,500.00 6,290,000.00

(3,500.00) (3,500.00)

596,500.00 NO CIRCULANTEEquipo de cómputo 450,000.00

SUMA ACTIVO 6,740,000.00

OFFICE MART, S.A.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

PASIVO FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN:C. PLAZO Aumentos:Cuentas por pagar 243500

Disminuciones:L.PLAZOAcreedores 5,750,000.00 SUMA PASIVO 5,993,500.00

FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:CAPITAL CONTABLE Aumentos:APORTADOCapital social 750,000.00

DisminucionesGANADOPérdida neta (3,500.00) 746,500.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN:SUMA PASIVO + CC 6,740,000.00 Aumentos:

Disminuciones: -

OFFICE MART, S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN:

Ingresos por servicios 4,000.00

Pago de renta (15,000.00)Pago de salarios (25,000.00)

Neto de operación: (36,000.00)FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:

Aportación de socios 600,000.00 Préstamo bancario 200,000.00

Pago de préstamo bancario (200,000.00)Neto de financimiento: 600,000.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN:

Pago de equipo de transporte (50,000.00)Compra de mobiliario (120,000.00)Compra de equipo de transporte (80,000.00)

Neto de inversión: (250,000.00)

Flujo neto del periodo 314,000.00