ejemplo snip.xlsx
TRANSCRIPT
AGUA ALTERNATIVA 01DETALLE COSTO GG
COSTO DIRECTO 2,225,332.74 MANO DE OBRA CALIFICADA 276,913.31 27,691GASTOS GENERALES 333,675.29 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 514,268 51,427UTILIDAD 222,533.27 MATERIALES 1,121,752.49 112,175
SUBCONTRATOS 84,615.00EQUIPOS 227,901.75 22,790
SUB TOTAL 2,781,541.30 2,225,450I.G.V. 500,677
TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 3,282,219667599.822
791180.89
UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTAL27,691 332,296 59,813 392,10951,427 617,121 111,082 728,203
112,175 1,346,103 242,299 1,588,402
22,790 273,482 49,227 322,7093,031,423
791180.89
AGUA ALTERNATIVA 02DETALLE COSTO GG
COSTO DIRECTO 1,180,117 MANO DE OBRA CALIFICADA 141,614 14,161GASTOS GENERALES 118,012 MANO DE OBRA NO CALIFICA 212,421 21,242UTILIDAD 118,012 MATERIALES 708,070 70,807
EQUIPOS 118,012 11,801SUB TOTAL 1,416,140 1,180,117I.G.V. 254,905
TOTOAL DE EJECUCION DE OBRA 1,671,046354035.1
354,035
UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTAL14,161 169,937 30,589 200,52521,242 254,905 45,883 300,78870,807 849,684 152,943 1,002,62711,801 141,614 25,491 167,105
1,671,046
DESAGUE ALTERNATIVA 01DETALLE COSTO GG UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTAL
COSTO DIRECTO 1,756,239 MANO DE OBRA CALIFICADA 210,749 21,075 21,075 252,898 45,522 298,420GASTOS GENERALES 175,624 MANO DE OBRA NO CALIFICA 316,123 31,612 31,612 379,348 68,283 447,630UTILIDAD 175,624 MATERIALES 1,053,743 105,374 105,374 1,264,492 227,609 1,492,100
EQUIPOS 175,624 17,562 17,562 210,749 37,935 248,683SUB TOTAL 2,107,486 1,756,239 2,486,834I.G.V. 379,348
TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 2,486,834526871.568
DESAGUE ALTERNATIVA 02DETALLE COSTO GG
COSTO DIRECTO 1,972,543 MANO DE OBRA CALIFICADA 236,705 23,671GASTOS GENERALES 197,254 MANO DE OBRA NO CALIFICA 355,058 35,506UTILIDAD 197,254 MATERIALES 1,183,526 118,353
EQUIPOS 197,254 19,725SUB TOTAL 2,367,051 1,972,543I.G.V. 426,069
TOTOAL DE EJECUCION DE OBRA 2,793,120591762.75591762.75
UTITLIDADES SUBTOTAL IGV TOTAL23,671 284,046 51,128 335,17435,506 426,069 76,692 502,762
118,353 1,420,231 255,642 1,675,87219,725 236,705 42,607 279,312
2,793,120
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
DETALLE MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 164,110.94 164,111 EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO 3,282,219 3,293,707 COSTO DIRECTO
Componente 1: Obras Civiles 3,282,219 3,282,219 Componente 1: Obras Civiles
Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de agua Y DESAGUE 3,282,219 3,282,219
Obras civiles Glb 1 3,282,219 3,282,219 Obras civiles
Acción 1.2: Construcción de la infraestructura de desague 0 Acción 1.2: Construcción de la infraestructura de desague
Obras civiles Glb 1 0 0 Obras civiles
11,488
Acción 2.1: Talleres de Capacitación 11,488 Acción 2.1: Talleres de Capacitación
Educacion Sanitaria Glb 1 5,744 5,744 Educacion Sanitaria
Capacitacion JASS Glb 1 5,744 5,744 Capacitacion JASS
MONITOREO AMBIENTAL Glb 1 22,975.53 22,976 MONITOREO AMBIENTAL
SUPERVICION Glb 1 164,110.94 164,111 SUPERVICION
TOTAL PRESUPUESTO 3,633,416 3,644,904 TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia.
Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de agua Y DESAGUE
Componente 2: Capacitación al personal responsable la Operación y Mantenimiento
Componente 2: Capacitación al personal responsable la Operación y Mantenimiento
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
Estudio 1 178,567 178,567
4,553,450
4,464,166
1,671,046
Glb 1 1,671,046 1,671,046
2,793,120
Glb 1 2,793,120 2,793,120
89,284
89,284
Glb 1 44,642 44,642
Glb 1 44,642 44,642
Glb 1 133,925 133,925
Glb 1 178,567 178,567
5,044,509
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)
TOTALAÑO 2016
1 EXPEDIENTE TECNICO 100 100
2 INSTALACIÓN DE AGUA 25 25 25 25 100
INSTALACION DE ALCANTARILLADO 25 25 25 25 100
3 CAPACITACIONES 50 50 100
5 MONITOREO AMBIENTAL 25 25 25 25 100
6 SUPERVISION 25 25 25 25 100
BIMESTRE 1
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4
BIMESTRE 5
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en nuevos soles)
AÑO 2016
BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5
1 EXPEDIENTE TECNICO 164,111
2 INSTALACIÓN DE AGUA 820,555 820,555 820,555 820,555
INSTALACION DE ALCANTARILLADO 0 0 0 0
3 CAPACITACIONES 5,744 5,744
5 MONITOREO AMBIENTAL 5,744 5,744 5,744 5,744
6 SUPERVISION 41,028 41,028 41,028 41,028
TOTAL 164110.94 867,326 867,326 873,070 873,070
Avance mensual programado (%) 5% 24% 24% 24% 24%
Avance mensual progr. Acumulado (%) 5% 28% 52% 76% 100%
Fuente de financiamiento: Canon sobre canon
TOTAL
164,111
3,282,219
0
11,488
22,976
164,111
3,644,904
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
MED. CANT. PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 164,111 164,111 0.909 149,177
COSTO DIRECTO 2,236,938 1,697,658
Componente 1: Obras Civiles 2,225,450 1,687,928
2,225,450 1,687,928
Materiales de construcción Glb 1 1,121,752 1,121,752 0.840 942,649
Equipos para la construcción Glb 1 227,902 227,902 0.840 191,514
Mano de obra calificada Glb 1 276,913 276,913 0.764 211,546
Mano de obra no calificada Glb 1 514,268 514,268 0.571 293,867
Subcontrats Glb 1 84,615 84,615 0.571 48,351
Acción 1.2: Construcción de la infraestructura de desague 0 0
Materiales de construcción Glb 1 0 0 0.840 0
Equipos para la construcción Glb 1 0 0 0.840 0
Mano de obra calificada Glb 1 0 0 0.764 0
Mano de obra no calificada Glb 1 0 0 0.571 0
11,488 9,730
Acción 2.1: Talleres de Capacitación 11,488 9,730
Educacion Sanitaria Glb 1 5,744 5,744 0.847 4,865
Capacitacion JASS Glb 1 5,744 5,744 0.847 4,865
MONITOREO AMBIENTAL Glb 1 22,976 22,976 0.909 20,885
SUPERVICION Glb 1 164,111 164,111 0.909 149,177
TOTAL PRESUPUESTO 2,588,135 2,016,896
Fuente: Elaboracion Propia.
1500
ALTERNATIVA AGUA
PRECIOS PRIVADOS Aumento en la Inversion Precios Privados
2,225,450 10% 20% 30% 40%
222,545 445,090 667,635 890,180
2,447,995 2,670,540 2,893,085 3,115,630
Disminución en la Inversion Precios Privados
10% 20% 30% 40%
222,545 445,090 667,635 890,180
2,002,905 1,780,360 1,557,815 1,335,270
PRECIOS SOCIALES Aumento en la Inversion Precios Sociales
1,687,928 10% 20% 30% 40%
168,793 337,586 506,378 675,171
1,856,720 2,025,513 2,194,306 2,363,099
FACTOR DE CORRECION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de agua Y DESAGUE
Componente 2: Capacitación al personal responsable la Operación y Mantenimiento
Disminución en la Inversion Precios Sociales
10% 20% 30% 40%
168,793 337,586 506,378 675,171
1,519,135 1,350,342 1,181,549 1,012,757
ALTERNATIVA DESAGUE
PRECIOS PRIVADOS Aumento en la Inversion Precios Privados
0 10% 20% 30% 40%
0 0 0 0
0 0 0 0
Disminución en la Inversion Precios Privados
10% 20% 30% 40%
0 0 0 0
0 0 0 0
PRECIOS SOCIALES Aumento en la Inversion Precios Sociales
0 10% 20% 30% 40%
0 0 0 0
0 0 0 0
Disminución en la Inversion Precios Sociales
10% 20% 30% 40%
0 0 0 0
0 0 0 0
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
MED. CANT. PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 178,567 178,567 0.909
COSTO DIRECTO 9,352,829 4,553,450
Componente 1: Obras Civiles 4,464,166
1,671,046
Materiales de construcción Glb 1 1,002,627 1,002,627 0.840
Equipos para la construcción Glb 1 167,105 167,105 0.840
Mano de obra calificada Glb 1 200,525 200,525 0.764
Mano de obra no calificada Glb 1 300,788 300,788 0.571
Acción 1.2: Construcción de la infraestructura de desague 2,793,120
Materiales de construcción Glb 1 1,675,872 1,675,872 0.840
Equipos para la construcción Glb 1 279,312 279,312 0.840
Mano de obra calificada Glb 1 335,174 335,174 0.764
Mano de obra no calificada Glb 1 502,762 502,762 0.571
89,284
Acción 2.1: Talleres de Capacitación 89,284
Educacion Sanitaria Glb 1 44,642 44,642 0.847
Capacitacion JASS Glb 1 44,642 44,642 0.847
MONITOREO AMBIENTAL Glb 1 133,925 133,925 0.909
SUPERVICION Glb 1 178,567 178,567 0.909
TOTAL PRESUPUESTO 5,044,509
Fuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS 350000
1,671,046 750000
1100000
33000
PRECIOS SOCIALES
1,308,037
FACTOR DE CORRECION
Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de agua Y DESAGUE
Componente 2: Capacitación al personal responsable la Operación y Mantenimiento
PRECIOS PRIVADOS
2,793,120
PRECIOS SOCIALES
2,186,358
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
162,317
3,570,018
3,494,395
1,308,037
842,544
140,424
153,190
171,879
2,186,358
1,408,296
234,716
256,054
287,293
75,624
75,624
37,812
37,812
121,738
162,317
4,016,391
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
Numero de familias 1000 1012 1024 1036 1049 1061 1074 1087 1100
m3/mes 10.50 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63
Costo x m3 de agua 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
Beneficios por recursos liberados (S/./fam. / mes) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Beneficios brutos totales (S/. Fam/mes) 55.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
BENEFICIOS BRUTOS AÑO (S/.) INCL. IGV 0.00 516,169 522,363 528,631 534,975 541,394 547,891 554,466 561,119
BENEFICIOS BRUTOS AÑO (S/.) SIN. IGV 0.00 437,431 442,680 447,992 453,368 458,809 464,314 469,886 475,525
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. Fam. Mes)
AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
1113 1127 1140 1154 1168 1182 1196 1210 1225 1240 1254 1269
10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
567,853 574,667 581,563 588,542 595,604 602,751 609,984 617,304 624,712 632,208 639,795 647,472
481,231 487,006 492,850 498,764 504,749 510,806 516,936 523,139 529,417 535,770 542,199 548,705
11,589,462.60
9,821,578.47
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AGUA - ALTERNATIVA 1
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.
COSTOS (S/.)
PARTIDAUNIT. (S/.) TOTAL (S/.)
1 OPERACIÓN 9,000.00 1
1.1 Personal de operación y mant.. 3 Mes 12 750.00 9,000.00 1.1
2 MANTENIMIENTO 10,900.00 2
2.1 Materiales y accesorios 1 Glb 1 1000 1,000.00 2.1
2.2 Vestuario 1 Glb 1 1500 1,500.00 2.2
2.3 Cloración mensual 1 Mes 12 500 6,000.00 2.3
2.4 Gastos Admministrativos 1 Mes 12 200 2,400.00 2.4
COSTO TOTAL S/. 19,900.00 COSTO TOTAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AGUA - ALTERNATIVA 2
PARTIDA
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
COSTO TOTAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AGUA - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.
COSTOS (S/.)
UNIT. (S/.) F.C.
OPERACIÓN 26,000 23,660
Personal de operación y mant.. 5 Mes 8 650 26,000 0.91 23,660
MANTENIMIENTO 39,000 32,760
Materiales y accesorios 1 Glb 1 10,000 10,000 0.84 8,400
Vestuario 1 Glb 1 5,000 5,000 0.84 4,200
Cloración mensual 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
Gastos Admministrativos 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
COSTO TOTAL S/. 65,000 56,420
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA AGUA - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.COSTOS (S/.)
UNIT. (S/.) F.C.
OPERACIÓN 129,600 117,936
Operador de mantenimiento 12 Mes 12 900 129,600 0.91 117,936
MANTENIMIENTO 44,000 36,960
Materiales y accesorios 1 Glb 1 15,000 15,000 0.84 12,600
Vestuario 1 Glb 1 5,000 5,000 0.84 4,200
Cloración mensual 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
Gastos Admministrativos 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
COSTO TOTAL S/. 173,600 154,896
PRECIOS DE MERCADO
PRCIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRCIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA ALCANTARILLADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 1
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.
COSTOS (S/.)
PART.UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)
1 OPERACIÓN 10,200.00 1
1.1 Personal de operación y mant.. 2 Mes 12 850.00 10,200.00 1.1
2 MANTENIMIENTO 4,900.00 2
2.1 Materiales y accesorios 1 Glb 1 1000 1,000.00 2.1
2.2 Vestuario 1 Glb 1 1500 1,500.00 2.2
2.3 Cloración mensual 1 Mes 12 0 0.00 2.3
2.4 Gastos Admministrativos 1 Mes 12 200 2,400.00 2.4
COSTO TOTAL S/. 15,100.00 COSTO TOTAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 2
PART.
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
COSTO TOTAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.
COSTOS (S/.)
F.C.
OPERACIÓN 43,200 39,312
Personal de operación y mant.. 4 Mes 12 900 43,200 0.91 39,312
MANTENIMIENTO 27,000 22,680
Materiales y accesorios 1 Glb 1 10,000 10,000 0.84 8,400
Vestuario 1 Glb 1 5,000 5,000 0.84 4,200
Cloración mensual 1 Mes 12 0 0 0.84 0
Gastos Admministrativos 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
COSTO TOTAL S/. 70,200 61,992
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN CANT. UNID. MET.COSTOS (S/.)
F.C.
OPERACIÓN 129,600 117,936
Operador de mantenimiento 12 Mes 12 900 129,600 0.91 117,936
MANTENIMIENTO 32,000 26,880
Materiales y accesorios 1 Glb 1 15,000 15,000 0.84 12,600
Vestuario 1 Glb 1 5,000 5,000 0.84 4,200
Cloración mensual 1 Mes 12 0 0 0.84 0
Gastos Admministrativos 1 Mes 12 1,000 12,000 0.84 10,080
COSTO TOTAL S/. 161,600 144,816
UNIT. (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRCIOS SOCIALES
UNIT. (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRCIOS SOCIALES
1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
1 Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
1.2 Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
2 Costos de Mantenimiento 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
2.1 Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.2 Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3 Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2.4 Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIO SOCIAL
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
1 Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
1.2 Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
2 Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
2.1 Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
2.2 Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
2.3 Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2.4 Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,282,218.73
1 Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
1.2 Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
2 Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
2.1 Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.2 Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3 Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2.4 Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
1 Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
1.2 Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
2 Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
2.1 Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.2 Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3 Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2.4 Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
1 Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
1.2 Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
2 Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
2.1 Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
2.2 Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.3 Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
2.3 Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
1 Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
1.2 Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
2 Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
2.1 Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
2.2 Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.3 Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
2.4 Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, AGUA - ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Inversion Total 2,225,450
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 516,169 522,363 528,631 534,975 541,394
2.2 Ingresos netos -2,225,450 471,069 477,263 483,531 489,875 496,294
3 Valor Actual de Costos (VACP) 2,481,482
4 Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II 0.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, AGUA - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Inversion Total S/. 1,671,046
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 516,169 522,363 528,631 534,975 541,394
2.2 Ingresos netos S/. -1,671,046 342,569 348,763 355,031 361,375 367,794
3 Valor Actual de Costos (VAP) S/. 1,862,869
4 Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL DEL AGUA , ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Inversion Total 1,687,928
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074 43,190 43,190 43,190 43,190
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 437,431 442,680 447,992 453,368 458,809
2.2 Ingresos netos -1,687,928 398,357 399,490 404,802 410,178 415,619
3 Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,259,409
4 Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, AGUA - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Inversion Total 1,308,037
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 437,431 442,680 447,992 453,368 458,809
2.2 Ingresos netos -1,308,037 282,535 287,784 293,096 298,472 303,913
3 Valor Actual de Costos (VACS) 1,615,810
4 Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto de agua Alternativa I : Evaluacion Privada
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 MODULO DE INVERSION 2,225,450
2 Costos de operación y mantenmiento 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -2,225,450 451,169 457,363 463,631 469,975 476,394
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS (S/. 2,225,450) 413,916 384,953 358,008 332,942 309,624
3.4 VANP S/. 2,299,824
VANP S/. 2,299,824
3.5 TIR 11%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
3.7 C/B 1.03
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto de agua, Alternativa II : Evaluacion Privada
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 MODULO DE INVERSION 1,308,037
2 Costos de operación y mantenmiento 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -1,308,037 342,569 348,763 355,031 361,375 367,794
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,037 314,283 293,547 274,149 256,007 239,041
3.4 VANP 2,225,878
VANP 2,225,878
3.5 TIR 17%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
3.7 C/B 1.70
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto del agua, Alternativa I : Evaluación Social
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 MODULO DE INVERSION 1,687,928
2 Costos de operación y mantenmiento 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -1,687,928 381,011 386,260 391,572 396,948 402,389
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,928 349,551 325,107 302,366 281,208 261,525
3.4 VANS S/. 2,134,861.86
VANS S/. 2,134,861.86
3.5 TIR 13%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
3.7 C/B 1.26
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto del agua, Alternativa II : Evaluación Social
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 MODULO DE INVERSION 1,308,037
2 Costos de operación y mantenmiento 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -1,308,037 282,535 287,784 293,096 298,472 303,913
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,037 259,206 242,222 226,324 211,445 197,522
3.4 VANS 1,615,810
3.5 TIR 13%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
3.7 C/B 1.24
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CB CB CB
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos 1.01 1.23 0.98 1.00 0.95 0.97
Aumentos de los costos de inversión 0.85 0.87 0.69 0.72 0.56 0.59
Aumento del número de beneficiarios 0.85 1.12 0.85 1.06 0.85 1.06
Fuente: Elaboración Propia
El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 % de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CB CB CB
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1.06 1.09 1.09 1.12 1.11 1.15
Disminución de los costos de inversión 1.26 1.29 1.54 1.58 1.90 1.94
Disminución del número de beneficiarios 1.03 1.06 1.03 1.06 1.03 1.06
Fuente: Elaboración Propia
El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 % de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II FACTOR DE CORRECCION 9%
VACS S/. 2,134,862 S/. 1,615,810
PA 1000 1000
CB 1.26 1.24
COSTOSAÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SIN PROYECTO Costos de Operación 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Costos de Mantenim 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
CON PROYECTO Costos de Operación 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Costos de Mantenim 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, AGUA - ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100
547,891 554,466 561,119 567,853 574,667 581,563 588,542 595,604 602,751 609,984
502,791 509,366 516,019 522,753 529,567 536,463 543,442 550,504 557,651 564,884
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, AGUA - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600
547,891 554,466 561,119 567,853 574,667 581,563 588,542 595,604 602,751 609,984
374,291 380,866 387,519 394,253 401,067 407,963 414,942 422,004 429,151 436,384
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL DEL AGUA , ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 43,190
464,314 469,886 475,525 481,231 487,006 492,850 498,764 504,749 510,806 516,936
421,124 426,696 432,335 438,041 443,816 449,660 455,574 461,559 467,616 473,746
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, AGUA - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896
464,314 469,886 475,525 481,231 487,006 492,850 498,764 504,749 510,806 516,936
309,418 314,990 320,629 326,335 332,110 337,954 343,868 349,853 355,910 362,040
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto de agua Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
482,891 489,466 496,119 502,853 509,667 516,563 523,542 530,604 537,751 544,984
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275
287,932 267,754 248,986 231,527 215,289 200,185 186,137 173,072 160,920 149,619
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto de agua, Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600
374,291 380,866 387,519 394,253 401,067 407,963 414,942 422,004 429,151 436,384
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275
223,177 208,347 194,483 181,525 169,415 158,099 147,526 137,649 128,422 119,804
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto del agua, Alternativa I : Evaluación Social
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 56,420
407,894 413,466 419,105 424,811 430,586 436,430 442,344 448,329 454,386 460,516
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275
243,214 226,180 210,335 195,595 181,884 169,131 157,269 146,235 135,973 126,429
Analisis Costo - Beneficio del Proyecto del agua, Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 154,896
309,418 314,990 320,629 326,335 332,110 337,954 343,868 349,853 355,910 362,040
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275
184,496 172,310 160,913 150,254 140,287 130,968 122,257 114,115 106,505 99,394
40%
CB
PRIVADO SOCIAL
0.93 0.94 C/B SOCIAL 1.010.45 0.47 1.26 0.251.03 1.06 1.52
40%
CB
PRIVADO SOCIAL
1.14 1.18
2.39 2.43
1.03 1.06
400
12000
90000
90
AÑOS
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
2
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 1.1
2
617,304 624,712 632,208 639,795 647,472 2.1
572,204 579,612 587,108 594,695 602,372 2.2
3
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 1.1
2
617,304 624,712 632,208 639,795 647,472 2.1
443,704 451,112 458,608 466,195 473,872 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
43,190 43,190 43,190 43,190 43,190 1.1
2
523,139 529,417 535,770 542,199 548,705 2.1
479,949 486,227 492,580 499,009 505,515 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 1.1
2
523,139 529,417 535,770 542,199 548,705 2.1
368,243 374,521 380,874 387,303 393,809 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
552,304 559,712 567,208 574,795 582,472
0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
139,109 129,334 120,245 111,792 103,931
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
173,600 173,600 173,600 173,600 173,600
443,704 451,112 458,608 466,195 473,872
0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
111,756 104,240 97,222 90,670 84,553
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420 56,420 56,420 56,420 56,420 2
3
466,719 472,997 479,350 485,779 492,285 3.1
0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
117,552 109,297 101,619 94,479 87,839 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896 154,896 154,896 154,896 154,896 2
3
368,243 374,521 380,874 387,303 393,809 3.1
0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
92,749 86,542 80,743 75,326 70,268 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
AÑOS
Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 3,282,218.73
Costos de Operación 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00
Personal de operación y mant.. 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00
Costos de Mantenimiento 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00
Materiales y accesorios 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Vestuario 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Cloración mensual 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Gastos Admministrativos 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Total de Operación y Mantenimiento 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00
Personal de operación y mant.. 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00
Costos de Mantenimiento 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00
Materiales y accesorios 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
Vestuario 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
Cloración mensual 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
Gastos Admministrativos 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
Total de Operación y Mantenimiento 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52
Ingresos netos -2,225,450.13 464,568.58 470,762.60 477,030.95 483,374.52
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,422,146.92
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52
Ingresos netos -1,671,045.67 374,468.58 380,662.60 386,930.95 393,274.52
Valor Actual de Costos (VAP) S/. 2,154,089.30
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24
Ingresos netos -1,687,927.63 392,715.00 397,964.17 403,276.33 408,652.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,241,702.36
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24
Ingresos netos -1,308,036.83 299,881.00 305,130.17 310,442.33 315,818.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,774,153.75
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 444,668.58 450,862.60 457,130.95 463,474.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 407,952.82 379,482.03 352,988.97 328,337.04
VANS S/. 2,240,488.86
VANS S/. 2,240,488.86
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 1.01
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 444,668.58 450,862.60 457,130.95 463,474.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 407,952.82 379,482.03 352,988.97 328,337.04
VANS S/. 3,157,902.15 3,157,902.15
TIR 24%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
NUMERO DE BENEFICIARIOS 2.41
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 375,369.00 380,618.17 385,930.33 391,306.24
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 344,375.23 320,358.70 298,009.03 277,211.20
VANS S/. 2,083,358.61 2,083,358.61
VANS S/. 2,083,358.61
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 1.23
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 282,535.00 287,784.17 293,096.33 298,472.24
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 259,206.42 242,222.18 226,324.14 211,445.26
VANS S/. 1,615,809.99 1,615,809.99
TIR 13% 0.901
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 1,615.81
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Aumentos de costos operativos S/. 1.01 S/. 1.23
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00
28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00
42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00
26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00
36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00
9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15
489,794.22 496,290.95 502,865.64 509,519.23 516,252.66 523,066.89 529,962.89 536,941.65 544,004.15
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15
399,694.22 406,190.95 412,765.64 419,419.23 426,152.66 432,966.89 439,862.89 446,841.65 453,904.15
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00
458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28
414,092.66 419,598.36 425,170.13 430,808.77 436,515.06 442,289.84 448,133.91 454,048.11 460,033.28
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28
321,258.66 326,764.36 332,336.13 337,974.77 343,681.06 349,455.84 355,299.91 361,214.11 367,199.28
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
469,894.22 476,390.95 482,965.64 489,619.23 496,352.66 503,166.89 510,062.89 517,041.65 524,104.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
305,399.00 284,056.36 264,198.74 245,723.38 228,534.55 212,543.13 197,666.13 183,826.26 170,951.58
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
469,894.22 476,390.95 482,965.64 489,619.23 496,352.66 503,166.89 510,062.89 517,041.65 524,104.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
305,399.00 284,056.36 264,198.74 245,723.38 228,534.55 212,543.13 197,666.13 183,826.26 170,951.58
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00
396,746.66 402,252.36 407,824.13 413,462.77 419,169.06 424,943.84 430,787.91 436,702.11 442,687.28
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
257,858.11 239,849.94 223,093.77 207,503.02 192,997.08 179,500.87 166,944.47 155,262.76 144,395.14
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
303,912.66 309,418.36 314,990.13 320,628.77 326,335.06 332,109.84 337,953.91 343,868.11 349,853.28
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
197,522.37 184,496.06 172,310.39 160,912.77 150,253.73 140,286.78 130,968.24 122,257.05 114,114.67
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
C/E SOCIAL S/. 0.99
S/. 1.23 S/. 0.25
S/. 1.48
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 1
28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 2,600.00 1.2
42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 42,900.00 2
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 1,000.00 2.1
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 500.00 2.2
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1,200.00 2.3
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1,200.00 2.4
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 factor de correccion 1
26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 26,026.00 0.91 1.2
36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 36,036.00 factor de correccion 2
9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.84 2.1
4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.84 2.2
11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0.84 2.3
11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0.84 2.4
62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.4
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
2
602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
551,151.39 558,384.41 565,704.22 573,111.88 580,608.42 588,194.92 595,872.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46
461,051.39 468,284.41 475,604.22 483,011.88 490,542.42 498,128.92 505,806.46
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00 44,716.00
2
510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
466,090.27 472,219.94 478,423.17 484,700.84 491,053.85 497,483.08 503,989.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47
373,256.27 379,385.94 385,589.17 391,866.84 398,219.85 404,649.08 411,155.47
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
531,251.39 538,484.41 545,804.22 553,211.88 560,708.42 568,294.92 575,972.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
158,975.10 147,834.46 137,471.58 127,832.43 118,866.67 110,527.49 102,771.28
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00
531,251.39 538,484.41 545,804.22 553,211.88 560,708.42 568,294.92 575,972.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
158,975.10 147,834.46 137,471.58 127,832.43 118,866.67 110,527.49 102,771.28
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 62,062.00 2
3
448,744.27 454,873.94 461,077.17 467,354.84 473,707.85 480,137.08 486,643.47 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
134,285.14 124,880.20 116,131.40 107,993.17 100,423.10 93,381.70 86,832.23 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 2
3
355,910.27 362,039.94 368,243.17 374,520.84 380,873.85 387,303.08 393,809.47 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
106,504.89 99,393.74 92,749.32 86,541.72 80,742.87 75,326.45 70,267.77 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 3,282,218.73
Costos de Operación 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Personal de operación y mant.. 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Costos de Mantenimiento 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00
Materiales y accesorios 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Vestuario 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Cloración mensual 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Gastos Admministrativos 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00
Personal de operación y mant.. 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00
Costos de Mantenimiento 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
Materiales y accesorios 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Vestuario 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Cloración mensual 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
Gastos Admministrativos 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
Total de Operación y Mantenimiento 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52
Ingresos netos -2,225,450.13 458,068.58 464,262.60 470,530.95 476,874.52
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,362,811.37
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24
Ingresos netos -1,687,927.63 387,073.00 392,322.17 397,634.33 403,010.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,190,199.11
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 438,168.58 444,362.60 450,630.95 456,974.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 401,989.52 374,011.11 347,969.78 323,732.27
VANS S/. 2,181,153.31
S/. 2,181,153.31
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.98
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 438,168.58 444,362.60 450,630.95 456,974.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 401,989.52 374,011.11 347,969.78 323,732.27
VANS S/. 3,098,566.61 S/. 3,098,566.61
TIR 24%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 3,098.57
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 339,199.08 311,191.82 285,497.08 261,923.93
VANS S/. 1,687,142.15 S/. 1,687,142.15
VANS S/. 1,687,142.15
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 1.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 361,272.58 367,466.60 373,734.95 380,078.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 331,442.73 309,289.28 288,591.95 269,257.21
VANS S/. 2,396,617.96 S/. 2,396,617.96
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,396.62
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Aumentos de costos operativos S/. 0.98 S/. 1.00
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00
28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00
541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15
483,294.22 489,790.95 496,365.64 503,019.23 509,752.66 516,566.89 523,462.89 530,441.65 537,504.15
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00
458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28
408,450.66 413,956.36 419,528.13 425,166.77 430,873.06 436,647.84 442,491.91 448,406.11 454,391.28
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
463,394.22 469,890.95 476,465.64 483,119.23 489,852.66 496,666.89 503,562.89 510,541.65 517,604.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
301,174.45 280,180.62 260,643.02 242,461.25 225,541.77 209,797.46 195,147.16 181,515.28 168,831.42
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
463,394.22 469,890.95 476,465.64 483,119.23 489,852.66 496,666.89 503,562.89 510,541.65 517,604.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
301,174.45 280,180.62 260,643.02 242,461.25 225,541.77 209,797.46 195,147.16 181,515.28 168,831.42
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00
369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
240,297.18 220,456.13 202,253.33 185,553.51 170,232.58 156,176.68 143,281.36 131,450.79 120,597.05
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
386,498.22 392,994.95 399,569.64 406,223.23 412,956.66 419,770.89 426,666.89 433,645.65 440,708.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
251,197.32 234,330.05 218,578.28 203,869.74 190,136.72 177,315.76 165,347.44 154,176.09 143,749.59
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
4
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 1
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 5,200.00 1.2
46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2.1
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 2.2
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 2,400.00 2.3
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 2,400.00 2.4
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 factor de correccion 1
28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 28,392.00 0.91 1.2
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 factor de correccion 2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.1
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.2
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 0.84 2.3
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 0.84
67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00 58,100.00
2
602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
544,651.39 551,884.41 559,204.22 566,611.88 574,108.42 581,694.92 589,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00 50,358.00
2
510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
460,448.27 466,577.94 472,781.17 479,058.84 485,411.85 491,841.08 498,347.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
524,751.39 531,984.41 539,304.22 546,711.88 554,208.42 561,794.92 569,472.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
157,030.00 146,049.96 135,834.43 126,330.45 117,488.72 109,263.31 101,611.48
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00
524,751.39 531,984.41 539,304.22 546,711.88 554,208.42 561,794.92 569,472.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
157,030.00 146,049.96 135,834.43 126,330.45 117,488.72 109,263.31 101,611.48
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 2
3
369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 369,727.00 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
110,639.50 101,504.13 93,123.05 85,433.99 78,379.81 71,908.08 65,970.72 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 2
3
447,855.39 455,088.41 462,408.22 469,815.88 477,312.42 484,898.92 492,576.46 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
134,019.14 124,939.08 116,466.65 108,561.85 101,187.24 94,307.83 87,890.86 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 3,282,218.73
Costos de Operación 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00
Personal de operación y mant.. 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00
Costos de Mantenimiento 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00
Materiales y accesorios 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
Vestuario 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Cloración mensual 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Gastos Admministrativos 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Total de Operación y Mantenimiento 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00
Personal de operación y mant.. 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00
Costos de Mantenimiento 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00
Materiales y accesorios 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00
Vestuario 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
Cloración mensual 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
Gastos Admministrativos 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
Total de Operación y Mantenimiento 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52
Ingresos netos -2,225,450.13 451,568.58 457,762.60 464,030.95 470,374.52
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,303,475.82
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24
Ingresos netos -1,687,927.63 381,431.00 386,680.17 391,992.33 397,368.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,138,695.85
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 431,668.58 437,862.60 444,130.95 450,474.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 396,026.22 368,540.19 342,950.58 319,127.51
VANS S/. 2,121,817.76
S/. 2,121,817.76
TIR 10%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.95
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 431,668.58 437,862.60 444,130.95 450,474.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 396,026.22 368,540.19 342,950.58 319,127.51
VANS S/. 3,039,231.06 S/. 3,039,231.06
TIR 23%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 3,039.23
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 334,022.93 306,443.06 281,140.42 257,926.99
VANS S/. 1,635,638.89 S/. 1,635,638.89
VANS S/. 1,635,638.89
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.97
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13
VANS S/. 2,308,262.48 S/. 2,308,262.48
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,308.26
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Aumentos de costos operativos S/. 0.95
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00
33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00
50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00
30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00
42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00
10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00
5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00
541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15
476,794.22 483,290.95 489,865.64 496,519.23 503,252.66 510,066.89 516,962.89 523,941.65 531,004.15
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28
402,808.66 408,314.36 413,886.13 419,524.77 425,231.06 431,005.84 436,849.91 442,764.11 448,749.28
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
456,894.22 463,390.95 469,965.64 476,619.23 483,352.66 490,166.89 497,062.89 504,041.65 511,104.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
296,949.89 276,304.88 257,087.30 239,199.12 222,548.99 207,051.79 192,628.20 179,204.31 166,711.26
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
456,894.22 463,390.95 469,965.64 476,619.23 483,352.66 490,166.89 497,062.89 504,041.65 511,104.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
296,949.89 276,304.88 257,087.30 239,199.12 222,548.99 207,051.79 192,628.20 179,204.31 166,711.26
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00
364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
236,630.27 217,091.99 199,166.96 182,721.98 167,634.85 153,793.44 141,094.90 129,444.86 118,756.75
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
S/. 0.97
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 1
33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 7,800.00 1.2
50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00 2
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 3,000.00 2.1
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 1,500.00 2.2
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 3,600.00 2.3
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 3,600.00 2.4
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 factor de correccion 1
30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 30,758.00 0.91 1.2
42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 42,588.00 factor de correccion 2
10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 0.84 2.1
5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 0.84 2.2
13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 0.84 2.3
13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 0.84 2.4
73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
2.4
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00 64,600.00
2
602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
538,151.39 545,384.41 552,704.22 560,111.88 567,608.42 575,194.92 582,872.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
2
510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
454,806.27 460,935.94 467,139.17 473,416.84 479,769.85 486,199.08 492,705.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
518,251.39 525,484.41 532,804.22 540,211.88 547,708.42 555,294.92 562,972.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
155,084.90 144,265.46 134,197.27 124,828.47 116,110.76 107,999.13 100,451.68
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00 84,500.00
518,251.39 525,484.41 532,804.22 540,211.88 547,708.42 555,294.92 562,972.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
155,084.90 144,265.46 134,197.27 124,828.47 116,110.76 107,999.13 100,451.68
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 73,346.00 2
3
364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 364,085.00 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
108,951.15 99,955.18 91,702.00 84,130.28 77,183.74 70,810.77 64,964.01 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
-144,816.00 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
-43,335.68 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,282,218.73
Costos de Operación 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00
Personal de operación y mant.. 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00
Costos de Mantenimiento 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00
Materiales y accesorios 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Vestuario 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Cloración mensual 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Gastos Admministrativos 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Total de Operación y Mantenimiento 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00
Personal de operación y mant.. 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00
Costos de Mantenimiento 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00
Materiales y accesorios 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
Vestuario 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Cloración mensual 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Gastos Admministrativos 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Total de Operación y Mantenimiento 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,225,450.13 445,068.58 451,262.60 457,530.95 463,874.52 470,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,244,140.28
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 375,789.00 381,038.17 386,350.33 391,726.24 397,166.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,087,192.60
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 425,168.58 431,362.60 437,630.95 443,974.52 450,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 390,062.91 363,069.27 337,931.39 314,522.74 292,725.34
VANS S/. 2,062,482.22
S/. 2,062,482.22
TIR 10%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.93
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 425,168.58 431,362.60 437,630.95 443,974.52 450,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 390,062.91 363,069.27 337,931.39 314,522.74 292,725.34
VANS S/. 2,979,895.51 S/. 2,979,895.51
TIR 23%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,979.90
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 328,846.79 301,694.30 276,783.76 253,930.06 232,963.35
VANS S/. 1,584,135.64 S/. 1,584,135.64
VANS S/. 1,584,135.64
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.94
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 361,272.58 367,466.60 373,734.95 380,078.52 386,498.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 331,442.73 309,289.28 288,591.95 269,257.21 251,197.32
VANS S/. 2,216,246.73 S/. 2,216,246.73
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,216.25
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00
36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00
54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00
33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00
45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00
11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
476,790.95 483,365.64 490,019.23 496,752.66 503,566.89 510,462.89 517,441.65 524,504.15 531,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
402,672.36 408,244.13 413,882.77 419,589.06 425,363.84 431,207.91 437,122.11 443,107.28 449,164.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
456,890.95 463,465.64 470,119.23 476,852.66 483,666.89 490,562.89 497,541.65 504,604.15 511,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
272,429.14 253,531.58 235,936.99 219,556.21 204,306.12 190,109.24 176,893.33 164,591.10 153,139.80
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
456,890.95 463,465.64 470,119.23 476,852.66 483,666.89 490,562.89 497,541.65 504,604.15 511,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
272,429.14 253,531.58 235,936.99 219,556.21 204,306.12 190,109.24 176,893.33 164,591.10 153,139.80
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00
358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
213,727.85 196,080.59 179,890.45 165,037.11 151,410.20 138,908.44 127,438.93 116,916.45 107,262.80
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
392,994.95 399,569.64 406,223.23 412,956.66 419,770.89 426,666.89 433,645.65 440,708.15 -154,896.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
234,330.05 218,578.28 203,869.74 190,136.72 177,315.76 165,347.44 154,176.09 143,749.59 -46,352.08
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
S/. 0.93 S/. 0.94
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
6
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 1
36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 10,400.00 1.2
54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 2
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 4,000.00 2.1
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,000.00 2.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 4,800.00 2.3
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 4,800.00 3.3
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 factor de correccion 1
33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 33,124.00 0.91 1.2
45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 45,864.00 factor de correccion 2
11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 0.84 2.1
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 0.84 2.2
14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 0.84 2.3
14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 0.84 2.4
78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00 71,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
538,884.41 546,204.22 553,611.88 561,108.42 568,694.92 576,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00 61,642.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
455,293.94 461,497.17 467,774.84 474,127.85 480,557.08 487,063.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
518,984.41 526,304.22 533,711.88 541,208.42 548,794.92 556,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
142,480.96 132,560.12 123,326.50 114,732.80 106,734.94 99,291.88
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
518,984.41 526,304.22 533,711.88 541,208.42 548,794.92 556,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
142,480.96 132,560.12 123,326.50 114,732.80 106,734.94 99,291.88
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 78,988.00 2
3
358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 358,443.00 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
98,406.24 90,280.95 82,826.56 75,987.67 69,713.46 63,957.30 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 2
3
455,088.41 462,408.22 469,815.88 477,312.42 484,898.92 492,576.46 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
124,939.08 116,466.65 108,561.85 101,187.24 94,307.83 87,890.86 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,856,720.39 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,124,412.85
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,077,279.39
S/. 2,077,279.39
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE 0.85
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 3,217,237.70 S/. 3,217,237.70
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 3,217.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,856,720.39
Costos de operación y mantenmiento 1,856,720.39 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,856,720.39 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,856,720.39 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,621,355.89 S/. 1,621,355.89
VANS S/. 1,621,355.89
TIR 10%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.87
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 361,272.58 367,466.60 373,734.95 380,078.52 386,498.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 331,442.73 309,289.28 288,591.95 269,257.21 251,197.32
VANS S/. 2,216,246.73 S/. 2,216,246.73
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,216.25
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión S/. 0.85 S/. 0.87
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
392,994.95 399,569.64 406,223.23 412,956.66 419,770.89 426,666.89 433,645.65 440,708.15 -154,896.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
234,330.05 218,578.28 203,869.74 190,136.72 177,315.76 165,347.44 154,176.09 143,749.59 -46,352.08
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
7
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.4
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 2
3
455,088.41 462,408.22 469,815.88 477,312.42 484,898.92 492,576.46 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
124,939.08 116,466.65 108,561.85 101,187.24 94,307.83 87,890.86 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,670,540.16
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,025,513.15
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,670,540.16
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52
Ingresos netos -2,670,540.16 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,036,392.44
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 2,025,513.15
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24
Ingresos netos -2,025,513.15 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,955,620.09
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 2,670,540.16
II. Costos de operación y mantenmiento 2,670,540.16 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,670,540.16 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -2,670,540.16 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80
VANS S/. 1,854,734.38
S/. 1,854,734.38
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE 0.69
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80
VANS S/. 3,217,237.70 S/. 3,217,237.70
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 3,217.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 2,025,513.15
Costos de operación y mantenmiento 2,025,513.15 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,025,513.15 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -2,025,513.15 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80
VANS S/. 1,452,563.13 S/. 1,452,563.13
VANS S/. 1,452,563.13
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.72
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,308,036.83 361,272.58 367,466.60 373,734.95 380,078.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 331,442.73 309,289.28 288,591.95 269,257.21
VANS S/. 2,216,246.73 S/. 2,216,246.73
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 2,216.25
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión S/. 0.69 S/. 0.72
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15
496,294.22 502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28
419,734.66 425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
386,498.22 392,994.95 399,569.64 406,223.23 412,956.66 419,770.89 426,666.89 433,645.65 440,708.15
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326
251,197.32 234,330.05 218,578.28 203,869.74 190,136.72 177,315.76 165,347.44 154,176.09 143,749.59
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
30% 40%
CE CE
SOCIAL PRIVADO SOCIAL
8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
557,651.39 564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
471,732.27 477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 2
3
-154,896.00 455,088.41 462,408.22 469,815.88 477,312.42 484,898.92 492,576.46 3.1
0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
-46,352.08 124,939.08 116,466.65 108,561.85 101,187.24 94,307.83 87,890.86 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,893,085.17
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,194,305.92
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,194,305.92
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,194,305.92 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,786,827.33
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,893,085.17
II. Costos de operación y mantenmiento 2,893,085.17 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,893,085.17 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,893,085.17 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,632,189.37
S/. 1,632,189.37
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE 0.56
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 1,744.40
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 2,194,305.92
Costos de operación y mantenmiento 2,194,305.92 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,194,305.92 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,194,305.92 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,283,770.37
VANS S/. 1,283,770.37
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
C/B 0.59
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 2,412,840.65
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 589.22
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión 1 1
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
9
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,115,630.18
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,363,098.68
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,363,098.68
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,363,098.68 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,618,034.56
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 3,115,630.18
II. Costos de operación y mantenmiento 3,115,630.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -3,115,630.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -3,115,630.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,409,644.35
S/. 1,409,644.35
TIR 5%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE 0.45
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 1,744.40
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 2,363,098.68
Costos de operación y mantenmiento 2,363,098.68 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,363,098.68 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,363,098.68 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,114,977.60
VANS S/. 1,114,977.60
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 0.47
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 361,272.58 367,466.60 373,734.95 380,078.52 386,498.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 331,442.73 309,289.28 288,591.95 269,257.21 251,197.32
VANS S/. 2,497,258.76
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 609.83
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
392,994.95 399,569.64 406,223.23 412,956.66 419,770.89 426,666.89 433,645.65 440,708.15 -154,896.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
234,330.05 218,578.28 203,869.74 190,136.72 177,315.76 165,347.44 154,176.09 143,749.59 -46,352.08
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
0.45 0
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 141,666.00 141,666.00 141,666.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00 137,550.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00 154,896.00
455,088.41 462,408.22 469,815.88 477,312.42 484,898.92 492,576.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
124,939.08 116,466.65 108,561.85 101,187.24 94,307.83 87,890.86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 408,437.00 413,686.17 418,998.33 424,374.24 429,814.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,056,252.77
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,077,279.39
S/. 2,077,279.39
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1600 100
CB 0.85
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 1,744.40
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31
VANS S/. 1,882,164.40
VANS S/. 1,882,164.40
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,600 100
C/B 1.12
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 2,412,840.65
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE 1,608.56
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
435,320.36 440,892.13 446,530.77 452,237.06 458,011.84 463,855.91 469,770.11 475,755.28 481,812.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06 151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00 28,994.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
487,941.94 494,145.17 500,422.84 506,775.85 513,205.08 519,711.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,964,237.03
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,077,279.39
S/. 2,077,279.39
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1700 200
CB 0.85
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 1,744.40
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,700 200
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 2,412,840.65
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 589.22
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,964,237.03
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,077,279.39
S/. 2,077,279.39
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1800 300
CB 0.85
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 355.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,800 300
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 2,412,840.65
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 589.22
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00 153,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
153,700.00 153,700.00 153,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,447,995.14 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,258,937.45
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,964,237.03
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,299,824.40
S/. 2,299,824.40
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1900 400
CB 1.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 1,744,396.61
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 355.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,900 400
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,308,036.83
II. Costos de operación y mantenmiento 1,308,036.83 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,308,036.83 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,308,036.83 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 2,412,840.65
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 589.22
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
1 1
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
Personal de operación y mant.. 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
Costos de Mantenimiento 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00
Materiales y accesorios 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Vestuario 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Cloración mensual 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Total de Operación y Mantenimiento 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00
Personal de operación y mant.. 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00
Costos de Mantenimiento 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00
Materiales y accesorios 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
Vestuario 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
Cloración mensual 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00
Total de Operación y Mantenimiento 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -3,644,903.91 477,568.58 483,762.60 490,030.95 496,374.52 502,794.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 1,121,364.23
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 403,999.00 409,248.17 414,560.33 419,936.24 425,376.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,015,740.28
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 457,668.58 463,862.60 470,130.95 476,474.52 482,894.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 419,879.43 390,423.87 363,027.35 337,546.56 313,848.11
VANS S/. 2,359,159.95
S/. 2,359,159.95
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CB 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 457,668.58 463,862.60 470,130.95 476,474.52 482,894.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 419,879.43 390,423.87 363,027.35 337,546.56 313,848.11
VANS S/. 5,117,916.31
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,043.41
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 354,727.52 325,438.09 298,567.06 273,914.73 251,297.92
VANS S/. 1,841,651.91
VANS S/. 1,841,651.91
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
C/B 1.09
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1% 0.901
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mues
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1 1
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mues
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00
21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00
29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00
7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00
50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
509,290.95 515,865.64 522,519.23 529,252.66 536,066.89 542,962.89 549,941.65 557,004.15 564,151.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
430,882.36 436,454.13 442,092.77 447,799.06 453,573.84 459,417.91 465,332.11 471,317.28 477,374.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
489,390.95 495,965.64 502,619.23 509,352.66 516,166.89 523,062.89 530,041.65 537,104.15 544,251.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
291,807.83 271,310.19 252,247.64 234,520.11 218,034.47 202,704.05 188,448.21 175,191.90 162,865.31
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
489,390.95 495,965.64 502,619.23 509,352.66 516,166.89 523,062.89 530,041.65 537,104.15 544,251.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
291,807.83 271,310.19 252,247.64 234,520.11 218,034.47 202,704.05 188,448.21 175,191.90 162,865.31
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
230,548.55 211,512.43 194,048.10 178,025.78 163,326.40 149,840.74 137,468.57 126,117.95 115,704.54
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 457,935.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 137,035.55
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
C/E SOCIAL S/. 0.10
S/. 0.12 S/. 0.02
S/. 0.15
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 1
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 2,600.00 1.2
35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 2
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000.00 2.1
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 500.00 2.2
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 1,200.00 2.3
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 1,200.00
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 factor de correccion 1
21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 21,294.00 0.91 1.2
29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 29,484.00 factor de correccion 2
7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 0.84 2.1
3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 0.84 2.2
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 0.84 2.3
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 0.84
50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
571,384.41 578,704.22 586,111.88 593,608.42 601,194.92 608,872.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00 33,432.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
483,503.94 489,707.17 495,984.84 502,337.85 508,767.08 515,273.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
551,484.41 558,804.22 566,211.88 573,708.42 581,294.92 588,972.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,403.45 140,745.89 130,836.38 121,622.59 113,055.86 105,090.88
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00 58,500.00
551,484.41 558,804.22 566,211.88 573,708.42 581,294.92 588,972.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,403.45 140,745.89 130,836.38 121,622.59 113,055.86 105,090.88
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00 50,778.00
386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00 386,653.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
106,150.96 97,386.20 89,345.14 81,968.01 75,200.01 68,990.84
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
Personal de operación y mant.. 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
Costos de Mantenimiento 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Materiales y accesorios 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Vestuario 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Cloración mensual 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Total de Operación y Mantenimiento 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00
Personal de operación y mant.. 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00
Costos de Mantenimiento 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00
Materiales y accesorios 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
Vestuario 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
Cloración mensual 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
Total de Operación y Mantenimiento 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -3,644,903.91 484,068.58 490,262.60 496,530.95 502,874.52 509,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 1,180,699.77
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -2,016,896.21 409,641.00 414,890.17 420,202.33 425,578.24 431,018.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,067,243.54
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 464,168.58 470,362.60 476,630.95 482,974.52 489,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 425,842.73 395,894.79 368,046.55 342,151.33 318,072.66
VANS S/. 2,418,495.50
S/. 2,418,495.50
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CB 1.09
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 464,168.58 470,362.60 476,630.95 482,974.52 489,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 425,842.73 395,894.79 368,046.55 342,151.33 318,072.66
VANS S/. 5,063,480.02
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,032.31
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 359,903.67 330,186.85 302,923.72 277,911.67 254,964.83
VANS S/. 1,893,155.16
VANS S/. 1,893,155.16
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
C/B 1.12
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1 1
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00
18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00
26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00
6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
515,790.95 522,365.64 529,019.23 535,752.66 542,566.89 549,462.89 556,441.65 563,504.15 570,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
436,524.36 442,096.13 447,734.77 453,441.06 459,215.84 465,059.91 470,974.11 476,959.28 483,016.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
495,890.95 502,465.64 509,119.23 515,852.66 522,666.89 529,562.89 536,541.65 543,604.15 550,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
295,683.57 274,865.91 255,509.77 237,512.89 220,780.14 205,223.02 190,759.19 177,312.06 164,810.41
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
495,890.95 502,465.64 509,119.23 515,852.66 522,666.89 529,562.89 536,541.65 543,604.15 550,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
295,683.57 274,865.91 255,509.77 237,512.89 220,780.14 205,223.02 190,759.19 177,312.06 164,810.41
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
233,912.69 214,598.80 196,879.63 180,623.51 165,709.65 152,027.20 139,474.49 127,958.25 117,392.89
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 1
20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 5,200.00 1.2
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 2
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 2.1
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,000.00 2.2
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 2,400.00 2.3
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 2,400.00
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 factor de correccion 1
18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 18,928.00 0.91 1.2
26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 26,208.00 factor de correccion 2
6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 0.84 2.1
3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.84 2.2
8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 0.84 2.3
8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 0.84
45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
577,884.41 585,204.22 592,611.88 600,108.42 607,694.92 615,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00 27,790.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
489,145.94 495,349.17 501,626.84 507,979.85 514,409.08 520,915.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
557,984.41 565,304.22 572,711.88 580,208.42 587,794.92 595,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
153,187.95 142,383.04 132,338.35 123,000.55 114,320.04 106,250.68
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
557,984.41 565,304.22 572,711.88 580,208.42 587,794.92 595,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
153,187.95 142,383.04 132,338.35 123,000.55 114,320.04 106,250.68
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00 45,136.00
392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00 392,295.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
107,699.90 98,807.25 90,648.85 83,164.08 76,297.32 69,997.55
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
Personal de operación y mant.. 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
Costos de Mantenimiento 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
Materiales y accesorios 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Vestuario 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Cloración mensual 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00
Personal de operación y mant.. 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00
Costos de Mantenimiento 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00
Materiales y accesorios 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Vestuario 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00
Cloración mensual 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
Total de Operación y Mantenimiento 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,225,450.13 490,568.58 496,762.60 503,030.95 509,374.52 515,794.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,659,489.10
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 415,283.00 420,532.17 425,844.33 431,220.24 436,660.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,447,715.38
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 470,668.58 476,862.60 483,130.95 489,474.52 495,894.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 431,806.03 401,365.71 373,065.74 346,756.09 322,297.22
VANS S/. 2,477,831.04
S/. 2,477,831.04
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CB 1.11
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 470,668.58 476,862.60 483,130.95 489,474.52 495,894.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 431,806.03 401,365.71 373,065.74 346,756.09 322,297.22
VANS S/. 5,009,043.74
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,021.21
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 365,079.81 334,935.61 307,280.37 281,908.60 258,631.74
VANS S/. 1,944,658.42
VANS S/. 1,944,658.42
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 1.15
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,772,082.96
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,165.34
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1 1
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00
16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00
22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00
7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
522,290.95 528,865.64 535,519.23 542,252.66 549,066.89 555,962.89 562,941.65 570,004.15 577,151.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
442,166.36 447,738.13 453,376.77 459,083.06 464,857.84 470,701.91 476,616.11 482,601.28 488,658.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
502,390.95 508,965.64 515,619.23 522,352.66 529,166.89 536,062.89 543,041.65 550,104.15 557,251.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
299,559.31 278,421.63 258,771.90 240,505.67 223,525.81 207,741.98 193,070.16 179,432.23 166,755.51
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
502,390.95 508,965.64 515,619.23 522,352.66 529,166.89 536,062.89 543,041.65 550,104.15 557,251.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
299,559.31 278,421.63 258,771.90 240,505.67 223,525.81 207,741.98 193,070.16 179,432.23 166,755.51
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
237,276.83 217,685.16 199,711.16 183,221.25 168,092.89 154,213.66 141,480.42 129,798.55 119,081.24
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 1
18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 7,800.00 1.2
27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 2
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 2.1
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1,500.00 2.2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 3,600.00 2.3
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 3,600.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 factor de correccion 1
16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 16,562.00 0.91 1.2
22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 factor de correccion 2
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 0.84 2.1
2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 0.84 2.2
7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 0.84 2.3
7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 0.84
39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
584,384.41 591,704.22 599,111.88 606,608.42 614,194.92 621,872.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00 22,148.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
494,787.94 500,991.17 507,268.84 513,621.85 520,051.08 526,557.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
564,484.41 571,804.22 579,211.88 586,708.42 594,294.92 601,972.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
154,972.44 144,020.19 133,840.33 124,378.51 115,584.22 107,410.48
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00
564,484.41 571,804.22 579,211.88 586,708.42 594,294.92 601,972.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
154,972.44 144,020.19 133,840.33 124,378.51 115,584.22 107,410.48
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00 39,494.00
397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00 397,937.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
109,248.84 100,228.30 91,952.57 84,360.15 77,394.64 71,004.25
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Personal de operación y mant.. 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Costos de Mantenimiento 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
Materiales y accesorios 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Vestuario 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Cloración mensual 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Total de Operación y Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00
Personal de operación y mant.. 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00
Costos de Mantenimiento 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00
Materiales y accesorios 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Vestuario 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
Cloración mensual 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
Total de Operación y Mantenimiento 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,225,450.13 497,068.58 503,262.60 509,530.95 515,874.52 522,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,718,824.65
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 420,925.00 426,174.17 431,486.33 436,862.24 442,302.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,499,218.63
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 477,168.58 483,362.60 489,630.95 495,974.52 502,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 437,769.34 406,836.63 378,084.93 351,360.86 326,521.77
VANS S/. 2,537,166.59
S/. 2,537,166.59
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CB 1.14
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 477,168.58 483,362.60 489,630.95 495,974.52 502,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 437,769.34 406,836.63 378,084.93 351,360.86 326,521.77
VANS S/. 5,824,508.85
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,187.46
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 370,255.96 339,684.37 311,637.03 285,905.54 262,298.66
VANS S/. 1,996,161.67
VANS S/. 1,996,161.67
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 1.18
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00
14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00
19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
528,790.95 535,365.64 542,019.23 548,752.66 555,566.89 562,462.89 569,441.65 576,504.15 583,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
447,808.36 453,380.13 459,018.77 464,725.06 470,499.84 476,343.91 482,258.11 488,243.28 494,300.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
508,890.95 515,465.64 522,119.23 528,852.66 535,666.89 542,562.89 549,541.65 556,604.15 563,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
303,435.04 281,977.36 262,034.03 243,498.45 226,271.48 210,260.94 195,381.14 181,552.39 168,700.61
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
508,890.95 515,465.64 522,119.23 528,852.66 535,666.89 542,562.89 549,541.65 556,604.15 563,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
303,435.04 281,977.36 262,034.03 243,498.45 226,271.48 210,260.94 195,381.14 181,552.39 168,700.61
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,640.97 220,771.53 202,542.69 185,818.98 170,476.13 156,400.12 143,486.35 131,638.85 120,769.59
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
1 1
18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 1
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 10,400.00 1.2
23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 2.1
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2.2
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4,800.00 2.3
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4,800.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 factor de correccion 1
14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 14,196.00 0.91 1.2
19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 19,656.00 factor de correccion 2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.1
2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.84 2.2
6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 0.84 2.3
6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 0.84
33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
590,884.41 598,204.22 605,611.88 613,108.42 620,694.92 628,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00 16,506.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
500,429.94 506,633.17 512,910.84 519,263.85 525,693.08 532,199.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
570,984.41 578,304.22 585,711.88 593,208.42 600,794.92 608,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
156,756.94 145,657.35 135,342.30 125,756.47 116,848.41 108,570.28
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
570,984.41 578,304.22 585,711.88 593,208.42 600,794.92 608,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
156,756.94 145,657.35 135,342.30 125,756.47 116,848.41 108,570.28
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00 33,852.00
403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00 403,579.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
110,797.79 101,649.35 93,256.28 85,556.22 78,491.95 72,010.96
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,002,905.12
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,519,134.86
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,519,134.86
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,519,134.86 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,461,998.38
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,002,905.12
II. Costos de operación y mantenmiento 2,002,905.12 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,002,905.12 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,002,905.12 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,522,369.42
S/. 2,522,369.42
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CB 1.26
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1000
CE S/. 5,172.35
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,519,134.86
II. Costos de operación y mantenmiento 1,519,134.86 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,519,134.86 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,519,134.86 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,958,941.42
VANS S/. 1,958,941.42
TIR 14%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 1.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 1 1
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,780,360.10
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,350,342.10
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,350,342.10
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,350,342.10 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,630,791.14
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,780,360.10
II. Costos de operación y mantenmiento 1,780,360.10 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,780,360.10 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,780,360.10 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,744,914.43
S/. 2,744,914.43
TIR 16%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CB 1.54
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,350,342.10
II. Costos de operación y mantenmiento 1,350,342.10 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,350,342.10 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,350,342.10 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 2,127,734.18
VANS S/. 2,127,734.18
TIR 17%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 1.58
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muest
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 2 2
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muest
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,557,815.09
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,181,549.34
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,557,815.09
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -1,557,815.09 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 3,149,117.50
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,181,549.34
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,181,549.34 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,799,583.90
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,557,815.09
II. Costos de operación y mantenmiento 1,557,815.09 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,557,815.09 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,557,815.09 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,967,459.44
S/. 2,967,459.44
TIR 19%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CB 1.90
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 3,448.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,181,549.34
II. Costos de operación y mantenmiento 1,181,549.34 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,181,549.34 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,181,549.34 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 2,296,526.94
VANS S/. 2,296,526.94
TIR 21%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 1.94
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mu
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 2 2
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mu
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,335,270.08
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,012,756.58
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,012,756.58
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,012,756.58 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,968,376.67
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,335,270.08
II. Costos de operación y mantenmiento 1,335,270.08 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,335,270.08 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,335,270.08 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 3,190,004.46
S/. 3,190,004.46
TIR 24%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CB 2.39
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,012,756.58
II. Costos de operación y mantenmiento 1,012,756.58 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,012,756.58 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,012,756.58 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 2,465,319.71
VANS S/. 2,465,319.71
TIR 26%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
C/B 2.43
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
2 2
22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,293,205.62
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,299,824.40
S/. 2,299,824.40
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1350 150
CB 1.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,400 100
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE 3,265.05
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,293,205.62
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,299,824.40
S/. 2,299,824.40
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1300 200
CB 1.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,300 200
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -5,044,508.85 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -337,576.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66
Ingresos netos -1,687,927.63 398,357.00 403,606.17 408,918.33 414,294.24 419,734.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,293,205.62
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,299,824.40
S/. 2,299,824.40
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1200 300
CB 1.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,200 300
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 1 1
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27
425,240.36 430,812.13 436,450.77 442,157.06 447,931.84 453,775.91 459,690.11 465,675.28 471,732.27
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
25
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
2
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
2
516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,861.94 484,065.17 490,342.84 496,695.85 503,125.08 509,631.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,346.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22
Ingresos netos -2,225,450.13 471,068.58 477,262.60 483,530.95 489,874.52 496,294.22
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,481,482.46
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos netos -1,687,927.63 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00
Valor Actual de Costos (VACS) S/. -2,044,616.42
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Total 1,308,036.83
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,225,450.13 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 2,299,824.40
S/. 2,299,824.40
TIR 11%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1100 400
CB 1.03
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55
VANS S/. 5,172,352.59
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,054.51
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01
VANS S/. 1,790,148.66
VANS S/. 1,790,148.66
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,100 400
C/B 1.06
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63
VANS S/. 4,897,569.25
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,195.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30%
CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39
502,790.95 509,365.64 516,019.23 522,752.66 529,566.89 536,462.89 543,441.65 550,504.15 557,651.39
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00 141,700.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
Periodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00
0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299
240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
MAGNITUD
40%
CE
PRIVADO SOCIAL
1 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91
9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 9,156.00 factor de correccion
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84
2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 0.84
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00 45,100.00
609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46
564,884.41 572,204.22 579,611.88 587,108.42 594,694.92 602,372.46
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
141,700.00 141,700.00 141,700.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00 39,074.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00 -39,074.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00 127,470.00
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
Periodo
Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
1 Costos de Operación 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
1.2 Personal de operación y mant.. 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
2 Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
2.1 Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.2 Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIO SOCIAL
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
1 Costos de Operación 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
1.2 Personal de operación y mant.. 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
2 Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
2.1 Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
2.2 Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 61,992.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
1 Costos de Operación 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
1.2 Personal de operación y mant.. 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
2 Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
2.1 Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.2 Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,793,120.18
1 Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
1.2 Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
2 Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
2.1 Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.2 Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
1 Costos de Operación 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
1.2 Personal de operación y mant.. 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
2 Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
2.1 Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
2.2 Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
1 Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
1.2 Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
2 Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
2.1 Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
2.2 Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
2.3 Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 Inversion Total 0.00
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
2.2 Ingresos netos 0.00 445,968.58 452,162.60 458,430.95 464,774.52 471,194.22 477,690.95 484,265.64 490,919.23 497,652.66
3 Valor Actual de Costos (VACP) S/. 4,477,806.10
4 Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II 0.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 Inversion Total 1,671,045.67
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
2.2 Ingresos netos -1,671,045.67 354,568.58 360,762.60 367,030.95 373,374.52 379,794.22 386,290.95 392,865.64 399,519.23 406,252.66
3 Valor Actual de Costos (VAP) S/. 1,972,411.35
4 Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, ALCANTARILLADO, ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 Inversion Total 0.00
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
2.2 Ingresos netos 0.00 375,439.00 380,688.17 386,000.33 391,376.24 396,816.66 402,322.36 407,894.13 413,532.77 419,239.06
3 Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,771,925.23
4 Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Item PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 Inversion Total 2,186,358.00
1.1 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
2 Ingresos
2.1 Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
2.2 Ingresos netos -2,186,358.00 292,615.00 297,864.17 303,176.33 308,552.24 313,992.66 319,498.36 325,070.13 330,708.77 336,415.06
3 Valor Actual de Costos (VACS) S/. 829,504.56
4 Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 MODULO DE INVERSION 0
2 Costos de operación y mantenmiento 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES 0 445,969 452,163 458,431 464,775 471,194 477,691 484,266 490,919 497,653
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS 0 409,145 380,576 353,993 329,258 306,244 284,832 264,910 246,376 229,133
3.4 VANP 4,477,806
VANP 4,477,806
3.5 TIR Err:523
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
3.7 CE S/. 2,985
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 MODULO DE INVERSION 2,793,120
2 Costos de operación y mantenmiento 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -2,793,120 354,569 360,763 367,031 373,375 379,794 386,291 392,866 399,519 406,253
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120 325,292 303,647 283,415 264,508 246,840 230,333 214,911 200,505 187,050
3.4 VANP 850,337
VANP 850,337
3.5 TIR 3%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
3.7 CE S/. 567
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 MODULO DE INVERSION 0
2 Costos de operación y mantenmiento 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES 0 375,439 380,688 386,000 391,376 396,817 402,322 407,894 413,533 419,239
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS 0 344,439 320,418 298,063 277,261 257,904 239,892 223,132 207,538 193,029
3.4 VANS 3,771,925
3.5 TIR Err:523
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
3.7 CE S/. 2,515
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
Item PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 MODULO DE INVERSION 2,186,358
2 Costos de operación y mantenmiento 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816
3 Evaluación
3.1 COSTOS TOTALES -2,186,358 292,615 297,864 303,176 308,552 313,993 319,498 325,070 330,709 336,415
3.2 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
3.3 COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358 268,454 250,706 234,108 218,586 204,074 190,506 177,824 165,972 154,895
3.4 VANS 829,505
3.5 TIR 4%
3.6 NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
3.7 CE S/. 553
3.8 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos S/. 3,054 S/. 2,511 S/. 3,019 S/. 2,256 S/. 2,889 S/. 2,285 S/. 2,846 S/. 2,168 C/E SOCIALAumentos de los costos de inversión S/. 1,385 S/. 1,081 S/. 1,236 S/. 968 S/. 2,132 S/. 1,657 S/. 2,268 S/. 1,760 S/. 2,515Aumento del número de beneficiarios S/. 340 S/. 235 S/. 1,641 S/. 1,123 S/. 1,550 S/. 1,123 S/. 1,308 S/. 1,019
Fuente: Elaboración Propia
El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20 y 30 % de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 762 536 753 526 1,561 1,205 1,530 1,177
Disminución de los costos de inversión 1,521 1,188 1,385 1,085 1,249 981 1,113 878
Disminución del número de beneficiarios 1,841 1,435 1,912 1,490 2,071 1,614 2,260 1,761
Fuente: Elaboración Propia
El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20 y 30 % de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
INDICADORES DE EVALUACION SOCIALINDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II FACTOR DE CORRECCION 9%
VACS S/. 3,771,925 S/. 829,505PA 1500 1500CE S/. 2,515 S/. 553
COSTOSAÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9SIN PROYECTO Costos de Operación 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200
Costos de Mantenimient 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000CON PROYECTO Costos de Operación 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200
Costos de Mantenimient 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
2
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 1
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 factor de correccion 1
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.4
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 1
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA - ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 factor de correccion 1
39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 39,312.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA - ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO, ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 1.1
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
504,466.89 511,362.89 518,341.65 525,404.15 532,551.39 539,784.41 547,104.22 554,511.88 562,008.42 569,594.92 577,272.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 1.1
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
413,066.89 419,962.89 426,941.65 434,004.15 441,151.39 448,384.41 455,704.22 463,111.88 470,608.42 478,194.92 485,872.46 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, ALCANTARILLADO, ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 61,992.00 1.1
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
425,013.84 430,857.91 436,772.11 442,757.28 448,814.27 454,943.94 461,147.17 467,424.84 473,777.85 480,207.08 486,713.47 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL, ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 1.1
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
342,189.84 348,033.91 353,948.11 359,933.28 365,990.27 372,119.94 378,323.17 384,600.84 390,953.85 397,383.08 403,889.47 2.2
3
4
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200
504,467 511,363 518,342 525,404 532,551 539,784 547,104 554,512 562,008 569,595 577,272
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
213,092 198,170 184,288 171,376 159,364 148,191 137,799 128,133 119,142 110,780 103,003
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600 161,600
413,067 419,963 426,942 434,004 441,151 448,384 455,704 463,112 470,608 478,195 485,872
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
174,484 162,749 151,793 141,563 132,013 123,099 114,778 107,013 99,766 93,004 86,695
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 61,992 2
3
425,014 430,858 436,772 442,757 448,814 454,944 461,147 467,425 473,778 480,207 486,713 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
179,530 166,972 155,288 144,418 134,306 124,899 116,149 108,009 100,438 93,395 86,845 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 144,816 2
3
342,190 348,034 353,948 359,933 365,990 372,120 378,323 384,601 390,954 397,383 403,889 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
144,545 134,875 125,841 117,403 109,521 102,161 95,288 88,871 82,880 77,287 72,066 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
S/. 2,011.69
S/. 502.92
S/. 3,017.54
AÑOSAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,20027,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,00043,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,20027,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00
Personal de operación y mant.. 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00
Costos de Mantenimiento 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00
Materiales y accesorios 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Vestuario 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Total de Operación y Mantenimiento 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,793,120.18
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20
Personal de operación y mant.. 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20
Costos de Mantenimiento 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00
Materiales y accesorios 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
Vestuario 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
Total de Operación y Mantenimiento 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos 0.00 474,848.58 481,042.60 487,310.95 493,654.52 500,074.22 506,570.95 513,145.64 519,799.23 526,532.66
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 4,741,438.50
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos -1,671,045.67 384,068.58 390,262.60 396,530.95 402,874.52 409,294.22 415,790.95 422,365.64 429,019.23 435,752.66
Valor Actual de Costos (VAP) S/. 2,242,004.09
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos 0.00 390,141.80 395,390.97 400,703.13 406,079.04 411,519.46 417,025.16 422,596.93 428,235.57 433,941.86
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,906,140.41
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos -2,186,358.00 307,945.00 313,194.17 318,506.33 323,882.24 329,322.66 334,828.36 340,400.13 346,038.77 351,745.06
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 969,445.17
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 457,348.58 463,542.60 469,810.95 476,154.52 482,574.22 489,070.95 495,645.64 502,299.23 509,032.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 419,585.85 390,154.53 362,780.25 337,319.87 313,640.13 291,617.03 271,135.14 252,087.04 234,372.78
VANS S/. 4,581,688.95
VANS S/. 4,581,688.95
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 3,054.46
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 457,348.58 463,542.60 469,810.95 476,154.52 482,574.22 489,070.95 495,645.64 502,299.23 509,032.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 419,585.85 390,154.53 362,780.25 337,319.87 313,640.13 291,617.03 271,135.14 252,087.04 234,372.78
VANS S/. 1,788,568.77 1,788,568.77
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,192.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 0.00
Costos de operación y mantenmiento 0.00 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20
Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 374,811.80 380,060.97 385,373.13 390,749.04 396,189.46 401,695.16 407,266.93 412,905.57 418,611.86
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 343,864.03 319,889.71 297,578.77 276,816.47 257,495.96 239,517.70 222,788.96 207,223.38 192,740.53
VANS S/. 3,766,199.81 3,766,199.81
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,510.80
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 292,615.00 297,864.17 303,176.33 308,552.24 313,992.66 319,498.36 325,070.13 330,708.77 336,415.06
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 268,454.13 250,706.31 234,107.75 218,586.18 204,073.68 190,506.43 177,824.50 165,971.58 154,894.84
VANS S/. 829,504.56 829,504.56
TIR 4% 0.901
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 553.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos S/. 3,054.46 S/. 2,510.80 C/E SOCIALAumentos de los costos de inversión S/. 2,510.80Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 1
30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 30,320.00 4,320.00 1.2
28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 2
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 1,000.00 2.1
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 500.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1,200.00 2.4
58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 factor de correccion 1
27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 27,591.20 0.91 1.2
35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 35,028.00 factor de correccion 2
9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.84 2.1
4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 0.84 2.4
62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.4
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00 41,320.00
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
533,346.89 540,242.89 547,221.65 554,284.15 561,431.39 568,664.41 575,984.22 583,391.88 590,888.42 598,474.92 606,152.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46
442,566.89 449,462.89 456,441.65 463,504.15 470,651.39 477,884.41 485,204.22 492,611.88 500,622.42 508,208.92 515,886.46
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20 47,289.20
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
439,716.64 445,560.71 451,474.91 457,460.08 463,517.07 469,646.74 475,849.97 482,127.64 488,480.65 494,909.88 501,416.27 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47
357,519.84 363,363.91 369,278.11 375,263.28 381,320.27 387,449.94 393,653.17 399,930.84 406,283.85 412,713.08 419,219.47
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
515,846.89 522,742.89 529,721.65 536,784.15 543,931.39 551,164.41 558,484.22 565,891.88 573,388.42 580,974.92 588,652.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
217,899.30 202,580.04 188,334.44 175,087.53 162,769.55 151,315.60 140,665.29 130,762.43 121,554.76 112,993.62 105,033.78
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00 58,820.00
515,846.89 522,742.89 529,721.65 536,784.15 543,931.39 551,164.41 558,484.22 565,891.88 573,388.42 580,974.92 588,652.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
217,899.30 202,580.04 188,334.44 175,087.53 162,769.55 151,315.60 140,665.29 130,762.43 121,554.76 112,993.62 105,033.78
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 62,619.20 2
3
424,386.64 430,230.71 436,144.91 442,130.08 448,187.07 454,316.74 460,519.97 466,797.64 473,150.65 479,579.88 486,086.27 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
179,265.50 166,728.53 155,064.66 144,213.39 134,118.40 124,727.23 115,991.06 107,864.41 100,304.97 93,273.33 86,732.81 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
342,189.84 348,033.91 353,948.11 359,933.28 365,990.27 372,119.94 378,323.17 384,600.84 390,953.85 397,383.08 403,889.47 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
144,544.69 134,874.57 125,840.84 117,402.55 109,521.29 102,161.08 95,288.17 88,870.94 82,879.77 77,286.90 72,066.36 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
S/. 2,008.64
S/. 502.16
S/. 3,012.96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00
Personal de operación y mant.. 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00
Costos de Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Materiales y accesorios 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Vestuario 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,793,120.18
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40
Personal de operación y mant.. 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40
Costos de Mantenimiento 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00
Materiales y accesorios 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Vestuario 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos 0.00 469,028.58 475,222.60 481,490.95 487,834.52 494,254.22 500,750.95 507,325.64 513,979.23 520,712.66
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 4,688,310.36
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos 0.00 385,958.60 391,207.77 396,519.93 401,895.84 407,336.26 412,841.96 418,413.73 424,052.37 429,758.66
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,867,953.88
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 451,528.58 457,722.60 463,990.95 470,334.52 476,754.22 483,250.95 489,825.64 496,479.23 503,212.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 414,246.40 385,255.95 358,286.15 333,196.83 309,857.53 288,146.75 267,951.40 249,166.18 231,693.09
VANS S/. 4,528,560.81
S/. 4,528,560.81
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 3,019.04
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 451,528.58 457,722.60 463,990.95 470,334.52 476,754.22 483,250.95 489,825.64 496,479.23 503,212.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 414,246.40 385,255.95 358,286.15 333,196.83 309,857.53 288,146.75 267,951.40 249,166.18 231,693.09
VANS S/. 1,735,440.63 S/. 1,735,440.63
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,156.96
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 0.00
Costos de operación y mantenmiento 0.00 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40
Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 340,026.24 311,950.67 286,193.28 262,562.64 240,883.16 220,993.72 202,746.53 186,005.99 170,647.70
VANS S/. 3,383,300.07 S/. 3,383,300.07
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,255.53
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83
VANS S/. 1,610,312.53 S/. 1,610,312.53
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,073.54
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos S/. 3,019.04 S/. 2,255.53
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
4
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 1
34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 34,640.00 8,640.00 1.2
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2.1
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.4
64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 factor de correccion 1
31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 31,522.40 0.91 1.2
35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 35,280.00 factor de correccion 2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.1
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00 47,140.00
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
527,526.89 534,422.89 541,401.65 548,464.15 555,611.39 562,844.41 570,164.22 577,571.88 585,068.42 592,654.92 600,332.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40 51,472.40
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
435,533.44 441,377.51 447,291.71 453,276.88 459,333.87 465,463.54 471,666.77 477,944.44 484,297.45 490,726.68 497,233.07 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
510,026.89 516,922.89 523,901.65 530,964.15 538,111.39 545,344.41 552,664.22 560,071.88 567,568.42 575,154.92 582,832.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
215,440.87 200,324.60 186,265.23 173,189.17 161,027.93 149,717.79 139,199.41 129,417.59 120,320.95 111,861.69 103,995.31
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00 64,640.00
510,026.89 516,922.89 523,901.65 530,964.15 538,111.39 545,344.41 552,664.22 560,071.88 567,568.42 575,154.92 582,832.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
215,440.87 200,324.60 186,265.23 173,189.17 161,027.93 149,717.79 139,199.41 129,417.59 120,320.95 111,861.69 103,995.31
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 66,802.40 2
3
370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 370,628.60 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
156,557.52 143,630.76 131,771.34 120,891.13 110,909.30 101,751.65 93,350.14 85,642.33 78,570.94 72,083.43 66,131.59 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 457,935.39 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 137,035.55 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00
Personal de operación y mant.. 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00
Costos de Mantenimiento 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00
Materiales y accesorios 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
Vestuario 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Total de Operación y Mantenimiento 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,793,120.18
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60
Personal de operación y mant.. 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60
Costos de Mantenimiento 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00
Materiales y accesorios 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00
Vestuario 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos
Total de Operación y Mantenimiento 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 68,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos 0.00 447,608.58 447,802.60 454,070.95 460,414.52 466,834.22 473,330.95 479,905.64 486,559.23 493,292.66
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 4,443,510.23
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos 0.00 390,847.40 396,096.57 401,408.73 406,784.64 412,225.06 417,730.76 423,302.53 428,941.17 434,647.46
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,912,581.52
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 430,108.58 436,302.60 442,570.95 448,914.52 455,334.22 461,830.95 468,405.64 475,059.23 481,792.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 394,595.02 367,227.17 341,745.98 318,022.36 295,936.00 275,374.70 256,233.92 238,416.21 221,830.72
VANS S/. 4,333,027.36
S/. 4,333,027.36
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,888.68
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 430,108.58 436,302.60 442,570.95 448,914.52 455,334.22 461,830.95 468,405.64 475,059.23 481,792.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 394,595.02 367,227.17 341,745.98 318,022.36 295,936.00 275,374.70 256,233.92 238,416.21 221,830.72
VANS S/. 1,539,907.18 S/. 1,539,907.18
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,026.60
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 0.00
Costos de operación y mantenmiento 0.00 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60
Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 344,511.37 316,065.48 289,968.33 266,025.99 244,060.54 223,908.75 205,420.88 188,459.52 172,898.64
VANS S/. 3,427,927.70 S/. 3,427,927.70
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,285.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94
VANS S/. 1,521,957.05 S/. 1,521,957.05
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,014.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos S/. 2,888.68 S/. 2,285.29
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 1
38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 38,960.00 12,960.00 1.2
47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 2
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 3,000.00 2.1
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 1,500.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 3,600.00 2.4
86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 factor de correccion 1
35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 35,453.60 0.91 1.2
26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 26,460.00 factor de correccion 2
10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 0.84 2.1
5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
2.4
61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
2.4
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00 74,560.00
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
500,106.89 507,002.89 513,981.65 521,044.15 528,191.39 535,424.41 542,744.22 550,151.88 557,648.42 565,234.92 572,912.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60 46,583.60
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
440,422.24 446,266.31 452,180.51 458,165.68 464,222.67 470,352.34 476,555.57 482,833.24 489,186.25 495,615.48 502,121.87 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
488,606.89 495,502.89 502,481.65 509,544.15 516,691.39 523,924.41 531,244.22 538,651.88 546,148.42 553,734.92 561,412.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
206,392.83 192,023.65 178,649.67 166,202.42 154,618.07 143,837.18 133,804.36 124,468.00 115,780.05 107,695.72 100,173.32
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00 86,060.00
488,606.89 495,502.89 502,481.65 509,544.15 516,691.39 523,924.41 531,244.22 538,651.88 546,148.42 553,734.92 561,412.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
206,392.83 192,023.65 178,649.67 166,202.42 154,618.07 143,837.18 133,804.36 124,468.00 115,780.05 107,695.72 100,173.32
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 61,913.60 2
3
375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 375,517.40 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
158,622.61 145,525.33 133,509.47 122,485.76 112,372.25 103,093.81 94,581.48 86,772.00 79,607.34 73,034.25 67,003.90 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 2
3
439,930.89 446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
185,831.56 173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00
Personal de operación y mant.. 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00
Costos de Mantenimiento 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00
Materiales y accesorios 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
Vestuario 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Total de Operación y Mantenimiento 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,793,120.18
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Operación 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80
Personal de operación y mant.. 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80
Costos de Mantenimiento 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00
Materiales y accesorios 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00
Vestuario 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Total de Operación y Mantenimiento 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos 0.00 440,588.58 446,782.60 453,050.95 459,394.52 465,814.22 472,310.95 478,885.64 485,539.23 492,272.66
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 4,428,694.52
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos 0.00 371,544.20 376,793.37 382,105.53 387,481.44 392,921.86 398,427.56 403,999.33 409,637.97 415,344.26
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,736,371.37
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 423,088.58 429,282.60 435,550.95 441,894.52 448,314.22 454,810.95 461,385.64 468,039.23 474,772.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 388,154.66 361,318.57 336,325.25 313,049.22 291,373.48 271,188.91 252,393.74 234,893.10 218,598.52
VANS S/. 4,268,944.97
S/. 4,268,944.97
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,845.96
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 423,088.58 429,282.60 435,550.95 441,894.52 448,314.22 454,810.95 461,385.64 468,039.23 474,772.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 388,154.66 361,318.57 336,325.25 313,049.22 291,373.48 271,188.91 252,393.74 234,893.10 218,598.52
VANS S/. 1,475,824.79 S/. 1,475,824.79
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 983.88
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 0.00
Costos de operación y mantenmiento 0.00 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80
Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 326,802.02 299,818.36 275,062.72 252,351.12 231,514.79 212,398.89 194,861.36 178,771.89 164,010.91
VANS S/. 3,251,717.56 S/. 3,251,717.56
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,167.81
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83
VANS S/. 1,429,941.31 S/. 1,429,941.31
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 953.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos S/. 2,845.96 S/. 2,167.81
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
6
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 1
43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 43,280.00 17,280.00 1.2
49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 2
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 4,000.00 2.1
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 4,800.00 3.3
93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.4
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 factor de correccion 1
39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 39,384.80 0.91 1.2
41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 41,832.00 factor de correccion 2
11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 0.84 2.1
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 0.84 2.4
81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00 75,580.00
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
499,086.89 505,982.89 512,961.65 520,024.15 527,171.39 534,404.41 541,724.22 549,131.88 556,628.42 564,214.92 571,892.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80 65,886.80
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
421,119.04 426,963.11 432,877.31 438,862.48 444,919.47 451,049.14 457,252.37 463,530.04 469,883.05 476,312.28 482,818.67 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
481,586.89 488,482.89 495,461.65 502,524.15 509,671.39 516,904.41 524,224.22 531,631.88 539,128.42 546,714.92 554,392.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
203,427.51 189,303.17 176,153.82 163,912.65 152,517.36 141,909.92 132,036.23 122,845.87 114,291.85 106,330.40 98,920.74
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00 93,080.00
481,586.89 488,482.89 495,461.65 502,524.15 509,671.39 516,904.41 524,224.22 531,631.88 539,128.42 546,714.92 554,392.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
203,427.51 189,303.17 176,153.82 163,912.65 152,517.36 141,909.92 132,036.23 122,845.87 114,291.85 106,330.40 98,920.74
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 81,216.80 2
3
356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 356,214.20 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
150,468.73 138,044.70 126,646.52 116,189.46 106,595.84 97,794.35 89,719.59 82,311.55 75,515.18 69,279.98 63,559.62 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,856,720.39 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06 445,915.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,106,009.70
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 2,077,279.39
S/. 2,077,279.39
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,384.85
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 1,732,154.35 S/. 1,732,154.35
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,154.77
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 1,856,720.39
Costos de operación y mantenmiento 1,856,720.39 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -1,856,720.39 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,856,720.39 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16
VANS S/. 1,621,355.89 S/. 1,621,355.89
TIR 10%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,080.90
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66
VANS S/. 1,429,941.31 S/. 1,429,941.31
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 953.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión S/. 1,384.85 S/. 1,080.90
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
7
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.4
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,670,540.16
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,025,513.15
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,670,540.16
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66
Ingresos netos -2,670,540.16 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,014,483.93
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,025,513.15
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06
Ingresos netos -2,025,513.15 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,937,216.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,670,540.16
II. Costos de operación y mantenmiento 2,670,540.16 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,670,540.16 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,670,540.16 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33
VANS S/. 1,854,734.38
S/. 1,854,734.38
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,236.49
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES -2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33
VANS S/. 1,732,154.35 S/. 1,732,154.35
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,154.77
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,025,513.15
Costos de operación y mantenmiento 2,025,513.15 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,025,513.15 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,025,513.15 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05
VANS S/. 1,452,563.13 S/. 1,452,563.13
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 968.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES -2,186,358.00 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83
VANS S/. 1,429,941.31 S/. 1,429,941.31
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 953.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión S/. 1,236.49 S/. 968.38
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
574,666.89 581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
527,166.89 534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
487,005.84 492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
445,915.84 451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PeriodoItem
Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
509,666.89 516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
215,288.80 200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
160,943.16 147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación SocialPeriodo
ItemAño 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 2
3
429,850.89 436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46 3.1
0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
181,573.66 169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,893,085.17
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,194,305.92
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,194,305.92
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,194,305.92 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06 445,915.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,768,424.18
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,893,085.17
II. Costos de operación y mantenmiento 2,893,085.17 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,893,085.17 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,893,085.17 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,198,569.39
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,132.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,106,858.39
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,071.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 2,194,305.92
Costos de operación y mantenmiento 2,194,305.92 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 2,194,305.92 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,194,305.92 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16
VANS S/. 2,485,631.62
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,657.09
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 3,134,221.77
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 765.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión 2,132 1,657
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
9
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 2
3
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 3.1
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 2
3
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46 3.1
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 3.2
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02 3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,115,630.18
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,363,098.68
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,363,098.68
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,363,098.68 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06 445,915.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,599,631.42
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 3,115,630.18
II. Costos de operación y mantenmiento 3,115,630.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 3,115,630.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -3,115,630.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,402,739.13
TIR 5%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,268.49
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,106,858.39
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,071.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 2,363,098.68
Costos de operación y mantenmiento 2,363,098.68 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 2,363,098.68 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,363,098.68 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16
VANS S/. 2,640,487.36
TIR 6%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,760.32
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 371,352.58 377,546.60 383,814.95 390,158.52 396,578.22 403,074.95 409,649.64 416,303.23 423,036.66 429,850.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 340,690.44 317,773.42 296,375.56 276,398.13 257,748.63 240,340.42 224,092.38 208,928.55 194,777.83 181,573.66
VANS S/. 3,218,639.88
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 785.99
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión 2,268 1,760
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 131,586.00 131,586.00 131,586.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00 129,486.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00 144,816.00
436,746.89 443,725.65 450,788.15 -144,816.00 465,168.41 472,488.22 479,895.88 487,392.42 494,978.92 502,656.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
169,253.77 157,759.88 147,037.47 -43,335.68 127,706.42 119,005.50 110,891.06 103,324.14 96,268.29 89,689.44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,037,849.62
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 544,362.82
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1600 150
CE 340.23
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,106,858.39
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,071.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 0.00
II. Costos de operación y mantenmiento 0.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 0.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 388,088.81
TIR Err:523
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,650 150
CE 235.21
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
II. Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 3,134,221.77
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE 2,089.48
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 340 235
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
3.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06 445,915.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,945,833.88
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 2,790,229.92
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1700 300
CE 1641.31
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,106,858.39
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 2,071.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16
VANS S/. 2,021,064.38
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,800 300
CE 1,122.81
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
II. Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 3,134,221.77
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 765.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1,641 1,123
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3.3
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 3.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Admministrativos 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 468,668.58 474,862.60 481,130.95 487,474.52 493,894.22 500,390.95 506,965.64 513,619.23 520,352.66 527,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,237,028.94
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 396,341.00 401,590.17 406,902.33 412,278.24 417,718.66 423,224.36 428,796.13 434,434.77 440,141.06 445,915.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 1,945,833.88
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,447,995.14
II. Costos de operación y mantenmiento 2,447,995.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,447,995.14 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,447,995.14 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 2,790,229.92
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1800 450
CE 1550.13
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 451,168.58 457,362.60 463,630.95 469,974.52 476,394.22 482,890.95 489,465.64 496,119.23 502,852.66 509,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 413,916.12 384,952.95 358,008.16 332,941.80 309,623.55 287,932.09 267,754.47 248,985.51 231,527.33 215,288.80
VANS S/. 3,106,858.39
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 633.41
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 349,551.37 320,689.33 294,210.40 269,917.80 247,631.01 227,184.41 208,426.06 191,216.57 175,428.05 160,943.16
VANS S/. 2,021,064.38
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,800 450
CE 1,122.81
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
II. Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 3,134,221.77
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 765.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1,550 1,123
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00 161,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
534,062.89 541,041.65 548,104.15 555,251.39 562,484.41 569,804.22 577,211.88 584,708.42 592,294.92 599,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 144,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00 41,090.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
451,759.91 457,674.11 463,659.28 469,716.27 475,845.94 482,049.17 488,326.84 494,679.85 501,109.08 507,615.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
516,562.89 523,541.65 530,604.15 537,751.39 544,984.41 552,304.22 559,711.88 567,208.42 574,794.92 582,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
200,185.09 186,137.23 173,071.74 160,920.20 149,618.95 139,108.73 129,334.40 120,244.63 111,791.67 103,931.08
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00 56,420.00
381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00 381,011.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
147,654.28 135,462.64 124,277.65 114,016.19 104,602.01 95,965.15 88,041.42 80,771.95 74,102.70 67,984.13
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,856,720.39
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,447,995.14
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,447,995.14 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,346,571.49
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,671,045.67
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,037,849.62
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,485,562.43
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1900 600
CE 1308.19
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,793,120.18
II. Costos de operación y mantenmiento 2,793,120.18 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,793,120.18 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,793,120.18 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 3,006,360.64
TIR 7%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 612.92
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,936,646.27
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,900 600
CE 1,019.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,186,358.00
II. Costos de operación y mantenmiento 2,186,358.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,186,358.00 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,186,358.00 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 3,134,221.77
TIR 8%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 765.38
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios 1,308 1,019
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00
Personal de operación y mant.. 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00
Costos de Mantenimiento 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
Materiales y accesorios 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Vestuario 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80
Personal de operación y mant.. 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80
Costos de Mantenimiento 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00
Materiales y accesorios 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
Vestuario 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -3,644,903.91 486,488.58 492,682.60 498,950.95 505,294.52 511,714.22 518,210.95 524,785.64 531,439.23 538,172.66 544,986.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 1,202,790.85
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 411,612.20 416,861.37 422,173.53 427,549.44 432,989.86 438,495.56 444,067.33 449,705.97 455,412.26 461,187.04
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,085,237.73
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 3,644,903.91
II. Costos de operación y mantenmiento 3,644,903.91 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 3,644,903.91 468,988.58 475,182.60 481,450.95 487,794.52 494,214.22 500,710.95 507,285.64 513,939.23 520,672.66 527,486.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -3,644,903.91 430,264.75 399,951.69 371,768.47 345,565.94 321,205.33 298,557.58 277,502.62 257,928.77 239,732.15 222,816.16
VANS S/. 3,739,072.20
TIR 3%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 762.30
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 468,988.58 475,182.60 481,450.95 487,794.52 494,214.22 500,710.95 507,285.64 513,939.23 520,672.66 527,486.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 430,264.75 399,951.69 371,768.47 345,565.94 321,205.33 298,557.58 277,502.62 257,928.77 239,732.15 222,816.16
VANS S/. 5,023,113.43
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,024.08
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,016,896.21
II. Costos de operación y mantenmiento 2,016,896.21 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,016,896.21 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,016,896.21 363,561.65 333,542.80 306,002.57 280,736.30 257,556.24 236,290.13 216,779.93 198,880.67 182,459.33 167,393.88
VANS S/. 2,194,976.99
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 536.01
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR 0% 0.901
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos C/E SOCIALAumentos de los costos de inversión S/. 0.09Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mues
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 762 536
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mues
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 1
21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 21,680.00 4,320.00 1.2
25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 2
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000.00 2.1
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 500.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 factor de correccion 1
19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 19,728.80 0.91 1.2
21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 21,420.00 factor de correccion 2
7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 0.84 2.1
3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
551,882.89 558,861.65 565,924.15 573,071.39 580,304.41 587,624.22 595,031.88 602,528.42 610,114.92 617,792.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80 25,818.80
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
467,031.11 472,945.31 478,930.48 484,987.47 491,117.14 497,320.37 503,598.04 509,951.05 516,380.28 522,886.67 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
534,382.89 541,361.65 548,424.15 555,571.39 562,804.41 570,124.22 577,531.88 585,028.42 592,614.92 600,292.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
207,090.92 192,472.86 178,884.25 166,252.78 154,511.22 143,597.05 133,452.13 124,022.36 115,257.48 107,110.72
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00 47,180.00
534,382.89 541,361.65 548,424.15 555,571.39 562,804.41 570,124.22 577,531.88 585,028.42 592,614.92 600,292.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
207,090.92 192,472.86 178,884.25 166,252.78 154,511.22 143,597.05 133,452.13 124,022.36 115,257.48 107,110.72
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80 41,148.80
396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20 396,282.20
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
153,572.37 140,892.08 129,258.79 118,586.05 108,794.54 99,811.50 91,570.19 84,009.35 77,072.79 70,708.98
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 468,015.39 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 140,051.95 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
S/. 0.07
S/. 0.02
S/. 0.11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Operación 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00
Personal de operación y mant.. 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00
Costos de Mantenimiento 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00
Materiales y accesorios 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Vestuario 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Operación 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60
Personal de operación y mant.. 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60
Costos de Mantenimiento 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00
Materiales y accesorios 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
Vestuario 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 3,644,903.91
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -3,644,903.91 492,208.58 498,402.60 504,670.95 511,014.52 517,434.22 523,930.95 530,505.64 537,159.23 543,892.66 550,706.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 1,255,006.13
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,016,896.21
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -2,016,896.21 416,719.40 421,968.57 427,280.73 432,656.64 438,097.06 443,602.76 449,174.53 454,813.17 460,519.46 466,294.24
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,131,859.04
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 3,644,903.91
II. Costos de operación y mantenmiento 3,644,903.91 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 3,644,903.91 474,708.58 480,902.60 487,170.95 493,514.52 499,934.22 506,430.95 513,005.64 519,659.23 526,392.66 533,206.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -3,644,903.91 435,512.46 404,766.10 376,185.36 349,618.13 324,922.94 301,968.23 280,631.65 260,799.44 242,365.80 225,232.35
VANS S/. 3,691,168.27
TIR 3%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 752.53
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 474,708.58 480,902.60 487,170.95 493,514.52 499,934.22 506,430.95 513,005.64 519,659.23 526,392.66 533,206.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 435,512.46 404,766.10 376,185.36 349,618.13 324,922.94 301,968.23 280,631.65 260,799.44 242,365.80 225,232.35
VANS S/. 4,975,209.50
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,014.31
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,016,896.21
II. Costos de operación y mantenmiento 2,016,896.21 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,016,896.21 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,016,896.21 368,247.15 337,841.42 309,946.26 284,354.37 260,875.57 239,335.38 219,573.75 201,443.80 184,810.83 169,551.22
VANS S/. 2,152,205.14
TIR 9%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 525.57
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 753 526
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 1
17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 17,360.00 8,640.00 1.2
24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 2
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 2.1
4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 900.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 factor de correccion 1
15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 15,797.60 0.91 1.2
20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 20,244.00 factor de correccion 2
6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 0.84 2.1
3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 3,444.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00 23,960.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
557,602.89 564,581.65 571,644.15 578,791.39 586,024.41 593,344.22 600,751.88 608,248.42 615,834.92 623,512.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60 20,711.60
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
472,138.31 478,052.51 484,037.68 490,094.67 496,224.34 502,427.57 508,705.24 515,058.25 521,487.48 527,993.87 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
540,102.89 547,081.65 554,144.15 561,291.39 568,524.41 575,844.22 583,251.88 590,748.42 598,334.92 606,012.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
209,307.61 194,506.52 180,749.99 167,964.47 156,081.58 145,037.75 134,773.86 125,234.97 116,369.96 108,131.34
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00 41,460.00
540,102.89 547,081.65 554,144.15 561,291.39 568,524.41 575,844.22 583,251.88 590,748.42 598,334.92 606,012.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
209,307.61 194,506.52 180,749.99 167,964.47 156,081.58 145,037.75 134,773.86 125,234.97 116,369.96 108,131.34
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60 36,041.60
401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40 401,389.40
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
155,551.58 142,707.87 130,924.65 120,114.36 110,196.66 101,097.85 92,750.32 85,092.04 78,066.09 71,620.27
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00
Personal de operación y mant.. 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00
Costos de Mantenimiento 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00
Materiales y accesorios 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Vestuario 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40
Personal de operación y mant.. 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40
Costos de Mantenimiento 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80
Materiales y accesorios 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Vestuario 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,225,450.13 497,858.58 504,052.60 510,320.95 516,664.52 523,084.22 529,580.95 536,155.64 542,809.23 549,542.66 556,356.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,726,036.20
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,687,927.63 421,767.80 427,016.97 432,329.13 437,705.04 443,145.46 448,651.16 454,222.93 459,861.57 465,567.86 471,342.64
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,506,912.17
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 480,358.58 486,552.60 492,820.95 499,164.52 505,584.22 512,080.95 518,655.64 525,309.23 532,042.66 538,856.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 440,695.94 409,521.59 380,548.20 353,620.73 328,595.05 305,337.14 283,722.40 263,634.99 244,967.22 227,618.97
VANS S/. 2,341,599.40
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,561.07
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 480,358.58 486,552.60 492,820.95 499,164.52 505,584.22 512,080.95 518,655.64 525,309.23 532,042.66 538,856.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 440,695.94 409,521.59 380,548.20 353,620.73 328,595.05 305,337.14 283,722.40 263,634.99 244,967.22 227,618.97
VANS S/. 4,927,891.81
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,004.67
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 372,878.71 342,090.56 313,844.55 287,930.78 264,156.68 242,345.58 222,335.39 203,977.42 187,135.25 171,683.72
VANS S/. 1,808,119.70
TIR 14%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,205.41
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,694,067.76
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,146.29
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1,561 1,205
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 1
13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 13,040.00 12,960.00 1.2
22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 22,770.00 2
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 2.1
3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 3,770.00 1,230.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 factor de correccion 1
11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 11,866.40 0.91 1.2
19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 19,126.80 factor de correccion 2
5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 0.84 2.1
3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 3,166.80 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00 18,310.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
563,252.89 570,231.65 577,294.15 584,441.39 591,674.41 598,994.22 606,401.88 613,898.42 621,484.92 629,162.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20 15,663.20
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
477,186.71 483,100.91 489,086.08 495,143.07 501,272.74 507,475.97 513,753.64 520,106.65 526,535.88 533,042.27 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
545,752.89 552,731.65 559,794.15 566,941.39 574,174.41 581,494.22 588,901.88 596,398.42 603,984.92 611,662.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
211,497.17 196,515.29 182,592.90 169,655.21 157,632.72 146,460.81 136,079.43 126,432.73 117,468.83 109,139.48
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00 35,810.00
545,752.89 552,731.65 559,794.15 566,941.39 574,174.41 581,494.22 588,901.88 596,398.42 603,984.92 611,662.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
211,497.17 196,515.29 182,592.90 169,655.21 157,632.72 146,460.81 136,079.43 126,432.73 117,468.83 109,139.48
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20 30,993.20
406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80 406,437.80
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
157,508.00 144,502.75 132,571.33 121,625.07 111,582.64 102,369.39 93,916.87 86,162.27 79,047.95 72,521.06
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00
Personal de operación y mant.. 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00
Costos de Mantenimiento 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00
Materiales y accesorios 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Vestuario 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20
Personal de operación y mant.. 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20
Costos de Mantenimiento 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28
Materiales y accesorios 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Vestuario 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,225,450.13 503,456.58 509,650.60 515,918.95 522,262.52 528,682.22 535,178.95 541,753.64 548,407.23 555,140.66 561,954.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,777,137.80
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,687,927.63 426,772.52 432,021.69 437,333.85 442,709.76 448,150.18 453,655.88 459,227.65 464,866.29 470,572.58 476,347.36
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,552,597.99
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 485,956.58 492,150.60 498,418.95 504,762.52 511,182.22 517,678.95 524,253.64 530,907.23 537,640.66 544,454.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 445,831.72 414,233.31 384,870.88 357,586.50 332,233.37 308,675.04 286,784.69 266,444.43 247,544.69 229,983.63
VANS S/. 2,294,717.20
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,529.81
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 485,956.58 492,150.60 498,418.95 504,762.52 511,182.22 517,678.95 524,253.64 530,907.23 537,640.66 544,454.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 445,831.72 414,233.31 384,870.88 357,586.50 332,233.37 308,675.04 286,784.69 266,444.43 247,544.69 229,983.63
VANS S/. 5,648,748.85
TIR 0%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,151.63
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 377,470.20 346,302.93 317,709.11 291,476.25 267,409.41 245,329.73 225,073.15 206,489.13 189,439.56 173,797.77
VANS S/. 1,766,206.10
TIR 14%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,177.47
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos 1,530 1,177
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos 1,530 1,177
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 1
8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 17,280.00 1.2
21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 21,492.00 2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 2.1
3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 3,492.00 1,508.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2.3
30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 factor de correccion 1
7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 7,935.20 0.91 1.2
18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 18,053.28 factor de correccion 2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.1
2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 2,933.28 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00 12,712.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
568,850.89 575,829.65 582,892.15 590,039.39 597,272.41 604,592.22 611,999.88 619,496.42 627,082.92 634,760.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48 10,658.48
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
482,191.43 488,105.63 494,090.80 500,147.79 506,277.46 512,480.69 518,758.36 525,111.37 531,540.60 538,046.99 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
551,350.89 558,329.65 565,392.15 572,539.39 579,772.41 587,092.22 594,499.88 601,996.42 609,582.92 617,260.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
213,666.58 198,505.58 184,418.84 171,330.39 159,169.58 147,870.78 137,372.97 127,619.47 118,557.58 110,138.33
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00 30,212.00
551,350.89 558,329.65 565,392.15 572,539.39 579,772.41 587,092.22 594,499.88 601,996.42 609,582.92 617,260.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
213,666.58 198,505.58 184,418.84 171,330.39 159,169.58 147,870.78 137,372.97 127,619.47 118,557.58 110,138.33
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48 25,988.48
411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52 411,442.52
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
159,447.49 146,282.10 134,203.76 123,122.72 112,956.62 103,629.93 95,073.33 87,223.24 80,021.32 73,414.05
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,002,905.12
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,519,134.86
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,519,134.86
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,519,134.86 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,535,610.97
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,002,905.12
II. Costos de operación y mantenmiento 2,002,905.12 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,002,905.12 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,002,905.12 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,281,392.69
TIR 14%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,520.93
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 3,381.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,519,134.86
II. Costos de operación y mantenmiento 1,519,134.86 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,519,134.86 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,519,134.86 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,781,790.52
TIR 15%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,187.86
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 1,521 1,188
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestr
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,780,360.10
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,350,342.10
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,350,342.10
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,350,342.10 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,704,403.73
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,780,360.10
II. Costos de operación y mantenmiento 1,780,360.10 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,780,360.10 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,780,360.10 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,077,222.96
TIR 17%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,384.82
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,350,342.10
II. Costos de operación y mantenmiento 1,350,342.10 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,350,342.10 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,350,342.10 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,626,934.78
TIR 18%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,084.62
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muest
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 1,385 1,085
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muest
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,557,815.09
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,181,549.34
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,181,549.34
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,181,549.34 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,873,196.50
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,557,815.09
II. Costos de operación y mantenmiento 1,557,815.09 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,557,815.09 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,557,815.09 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 1,873,053.22
TIR 20%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,248.70
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 3,381.24
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,181,549.34
II. Costos de operación y mantenmiento 1,181,549.34 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,181,549.34 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,181,549.34 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,472,079.03
TIR 22%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 981.39
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mu
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 1,249 981
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no mu
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,335,270.08
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,012,756.58
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,012,756.58
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,012,756.58 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 3,041,989.26
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,335,270.08
II. Costos de operación y mantenmiento 1,335,270.08 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,335,270.08 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,335,270.08 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 1,668,883.48
TIR 25%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 1,112.59
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
#REF!
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,012,756.58
II. Costos de operación y mantenmiento 1,012,756.58 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,012,756.58 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,012,756.58 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,317,223.29
TIR 27%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE S/. 878.15
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE S/. 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión 1,113 878
Disminución del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,687,927.63 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,366,818.21
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,485,562.43
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1350 150
CE 1841.16
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,936,646.27
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,350 150
CE 1,434.55
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1500
CE 3,208.77
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 1,841 1,435
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,687,927.63 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,366,818.21
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,485,562.43
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1300 300
CE 1911.97
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,936,646.27
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,300 300
CE 1,489.73
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 1,912 1,490
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -5,044,508.85 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. -249,942.22
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 437,431.00 442,680.17 447,992.33 453,368.24 458,808.66 464,314.36 469,886.13 475,524.77 481,231.06 487,005.84
Ingresos netos -1,687,927.63 406,421.00 411,670.17 416,982.33 422,358.24 427,798.66 433,304.36 438,876.13 444,514.77 450,221.06 455,995.84
Valor Actual de Costos (VACS) S/. 2,366,818.21
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,485,562.43
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1200 450
CE 2071.30
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,936,646.27
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,200 450
CE 1,613.87
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 2,071 1,614
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
25
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.2
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.2
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.3
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2.4
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion 1
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91 1.2
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion 2
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84 2.1
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84 2.2
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84 2.3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 1.2
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2.3
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 1.2
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.1
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion 1
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91 1.2
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion 2
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84 2.3
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion 1
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91 1.2
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion 2
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84 2.1
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 2.2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 2.3
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
2
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46 2.1
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46 2.2
3
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
2
492,849.91 498,764.11 504,749.28 510,806.27 516,935.94 523,139.17 529,416.84 535,769.85 542,199.08 548,705.47 2.1
461,839.91 467,754.11 473,739.28 479,796.27 485,925.94 492,129.17 498,406.84 504,759.85 511,189.08 517,695.47 2.2
3
4
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
PeriodoItem
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de operación y mant.. 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Costos de Mantenimiento 0 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Materiales y accesorios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cloración mensual 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Gastos Admministrativos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Total de Operación y Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 0
Costos de Operación 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de operación y mant.. 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Costos de Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00
Materiales y accesorios 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Vestuario 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Cloración mensual 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
Gastos Admministrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 15,330.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Operación 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Personal de operación y mant.. 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
Costos de Mantenimiento 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
Materiales y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Total de Operación y Mantenimiento 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Operación 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Personal de operación y mant.. 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
Costos de Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Materiales y accesorios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Vestuario 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA, ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Operación 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Personal de operación y mant.. 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00
Costos de Mantenimiento 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00
Materiales y accesorios 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
Total de Operación y Mantenimiento 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA AGUA, ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 4,016,391.02
Costos de Operación 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Personal de operación y mant.. 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00
Costos de Mantenimiento 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Materiales y accesorios 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Vestuario 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Cloración mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Operación y Mantenimiento 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,225,450.13
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 516,168.58 522,362.60 528,630.95 534,974.52 541,394.22 547,890.95 554,465.64 561,119.23 567,852.66 574,666.89
Ingresos netos -2,225,450.13 480,668.58 486,862.60 493,130.95 499,474.52 505,894.22 512,390.95 518,965.64 525,619.23 532,352.66 539,166.89
Valor Actual de Costos (VACP) S/. 2,569,116.50
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 5,044,508.85
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00
Valor Actual de Costos (VACS) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 1,687,927.63
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
Ingresos
Ingresos brutos por servicios de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos netos -1,687,927.63 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00
Valor Actual de Costos (VACS) S/. -1,971,003.83
Tasa Social de Descuento 9%
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) - AGUA
PartidaPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversion Total 2,186,358.00
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Valor Actual de Costos (VACP) Err:504
Tasa Social de Descuento 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 2,225,450.13
II. Costos de operación y mantenmiento 2,225,450.13 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 2,225,450.13 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -2,225,450.13 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 2,485,562.43
TIR 12%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1100 600
CE 2259.60
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 5,044,508.85
II. Costos de operación y mantenmiento 5,044,508.85 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 5,044,508.85 463,168.58 469,362.60 475,630.95 481,974.52 488,394.22 494,890.95 501,465.64 508,119.23 514,852.66 521,666.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -5,044,508.85 424,925.30 395,053.11 367,274.36 341,442.90 317,422.73 295,087.30 274,318.88 255,007.91 237,052.47 220,357.73
VANS S/. 5,071,854.84
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4905
CE S/. 1,034.02
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 1,687,927.63
II. Costos de operación y mantenmiento 1,687,927.63 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 1,687,927.63 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -1,687,927.63 358,799.08 329,173.47 301,994.01 277,058.72 254,182.31 233,194.78 213,940.17 196,275.38 180,069.16 165,201.06
VANS S/. 1,936,646.27
TIR 13%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1,100 600
CE 1,760.59
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluación Social
PartidasPeriodo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. MODULO DE INVERSION 4,016,391.02
II. Costos de operación y mantenmiento 4,016,391.02 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
III. Evaluación
COSTOS TOTALES 4,016,391.02 381,432.58 387,626.60 393,894.95 400,238.52 406,658.22 413,154.95 419,729.64 426,383.23 433,116.66 439,930.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
COSTOS ACTUALIZADOS -4,016,391.02 349,938.14 326,257.55 304,159.17 283,539.06 264,299.94 246,350.80 229,606.49 213,987.36 199,418.94 185,831.56
VANS S/. 4,813,151.14
TIR -1%
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4095
CE 1,175.37
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos
Aumentos de los costos de inversión
Aumento del número de beneficiarios
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION
MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Disminución de costos operativos
Disminución de los costos de inversión
Disminución del número de beneficiarios 2,260 1,761
Fuente: Elaboración Propia
* El índice de coeficiente de efectividad ante la variación del 10, 20, 30 y 40% de las variables explicativas no m
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA - PRECIOS PRIVADOS
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA AGUA A PRECIO SOCIAL
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 factor de correccion
8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 0.91
7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 factor de correccion
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.84
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.84
5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00 13,230.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00 149,600.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 factor de correccion
23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 23,660.00 0.91
22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00 factor de correccion
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.84
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.84
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 factor de correccion
117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 117,936.00 0.91
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 factor de correccion
12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 0.84
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
581,562.89 588,541.65 595,604.15 602,751.39 609,984.41 617,304.22 624,711.88 632,208.42 639,794.92 647,472.46
546,062.89 553,041.65 560,104.15 567,251.39 574,484.41 581,804.22 589,211.88 596,708.42 604,294.92 611,972.46
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 132,100.00 121,506.00 121,506.00 121,506.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00 31,010.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00 -31,010.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00 119,406.00
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
528,562.89 535,541.65 542,604.15 549,751.39 556,984.41 564,304.22 571,711.88 579,208.42 586,794.92 594,472.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
204,835.48 190,403.65 176,985.89 164,511.16 152,913.41 142,131.17 132,107.28 122,788.56 114,125.55 106,072.25
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00 46,340.00
391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00 391,091.00
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
151,560.61 139,046.43 127,565.53 117,032.60 107,369.36 98,504.00 90,370.64 82,908.84 76,063.16 69,782.71
Periodo
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00 134,736.00
446,826.89 453,805.65 460,868.15 -134,736.00 475,248.41 482,568.22 489,975.88 497,472.42 505,058.92 512,736.46
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
173,160.10 161,343.67 150,325.35 -40,319.27 130,473.77 121,544.34 113,220.28 105,461.04 98,228.74 91,488.02
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
ITEM DETALLE CANT. MEDIDA
1 Edducacion Sanitaria 1 TALLER 5,744 5,744
2 Capacitación JASS 1 TALLER 5,744 5,744
TOTAL 11,488
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
ITEM DETALLE CANT. MEDIDA
1 Edducacion Sanitaria 1 TALLER 44,642 44,642
2 Capacitación JASS 1 TALLER 44,642 44,642
TOTAL 89,284
PRECIO UNIT. (S/.)
PRECIO TOTAL (S/.)
PRECIO UNIT. (S/.)
PRECIO TOTAL (S/.)
Unidad Formuladora
Nombre Municipalidad Distrital de Quillo
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable de formular Ing. Nilton Tomas Méndez Cotrina
Persona Responsable de Unidad Formuladora Raúl Sebastian Olivera Baltazar
Unidad Formuladora
Cargo :
Formuladora
Dirección :
Urbano
Correo Electrónico
Teléfono
Unidad Ejecutora
Nombre
Quillo
Sector :
Responsable Ing. Felix Francisco Boyer
Cruz
Cargo
Económico
Dirección
Urbano
Correo Electrónico
Teléfono
945980996
043-412063
Responsable Unidad
Plaza de Armas S/N Casco
Municipalidad Distrital de
Gobiernos Locales
Gerente de Desarrollo
Plaza de Armas S/N Casco