egreso 2014 ( de enero a diciembre)

21/03/2015

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quiense paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DEENERO DEL 2014

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

31/12/2013RC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2QUINCENA DICIEMBRE

03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado

02/01/2014RC 1163 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado03/01/2014TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0012014 Contado06/01/2014BV 2869 FERRETERIA CAMACHO 02 ABRAZADERAS 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1170 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 ContadoRC 1171 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KG

DE CLORO0607 03 282.00 LQ-2014-0012014 Contado

RC 1172 JOSE BARBINIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0012014 ContadoRC 1173 FELIPE BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 ContadoRC 1174 ALFREDO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0012014 ContadoTK CASA DANY 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0012014 ContadoTK CASA DANY TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 16 0203 49.80 LQ-2014-0012014 Contado

08/01/2014RC 1175 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0022014 Contado09/01/2014RC 1176 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0022014 Contado

RC 1177 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KGDE CLORO

0607 03 282.00 LQ-2014-0022014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0022014 Contado10/01/2014RC 1178 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0022014 Contado

TK SODIMAC PERU 02 EQUIPOS FLUORESCENTES 0714 03 33.80 LQ-2014-0022014 Contado11/01/2014TK BOTICAS MI FARMA PANADOL ANTIGRIPAL 02 010109 3.10 LQ-2014-0022014 Contado

TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0032014 Contado13/01/2014RC 1179 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado

TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0032014 Contado15/01/2014BV 35268 INKA FARMA 01 ANTIGRIPAL 02 010109 1.40 LQ-2014-0032014 Contado

RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado

RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 425.00 2014-1-12014 Contado

RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado

RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RC 1183 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 ContadoRC 1184 HAYDEE BENDEZU I SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno



PagFecha


RC 1185 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENAENERO

02 010101 550.00 2014-1-12014 Contado

RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAENERO

03 010101 400.00 2014-1-12014 Contado

RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1QUINCENA ENERO

03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado

RH 405 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAENERO

05 010101 375.00 2014-1-12014 Contado

TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 ContadoTK METRO OFERTA SAPOLIO 2X1 04 03 6.00 LQ-2014-0122014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0032014 Contado

16/01/2014RC 1186 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado17/01/2014RC 1187 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0032014 Contado

TK SODIMAC 2 GUANTES Y 2 AYUDIN 04 03 17.10 LQ-2014-0032014 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 343.30 LQ-2014-0032014 Contado

18/01/2014TK CASA DANY 2 COPIAS SOLICITUD USO DE PERGOLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado20/01/2014RC 1188 SARA DE LA CRUZ 4 METROS DE FRANELA Y 3 METROS POLAR 04 03 39.00 LQ-2014-0042014 Contado21/01/2014BV 2742 MOLI PRINT COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 1.70 LQ-2014-0042014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0042014 Contado22/01/2014BV 895 MULTI SERVICIOS OSI COPIAS COMUNICADOS 02 0806 8.50 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1189 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA SACAR COPIAS 02 0803 3.50 LQ-2014-0042014 Contado23/01/2014RC 1190 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0042014 Contado

RC 1191 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0042014 ContadoRC 1192 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0042014 ContadoRC 1193 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0042014 ContadoTK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0042014 ContadoTK CASA DANY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 1.00 LQ-2014-0042014 Contado

24/01/2014BV 8576 INKA FARMA GOTAS PARA EL OIDO 02 010109 10.90 LQ-2014-0042014 ContadoBV 10905 CASA DANY 75 COPIAS Y 1 IMPRESION 02 0806 8.00 LQ-2014-0042014 ContadoRC 1194 MARVAL POOL SERVICE 2 CANASTILLAS 0607 0102 60.00 LQ-2014-0042014 ContadoRC 1196 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0052014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado

25/01/2014BV 8744 INKA FARMA 01 ANTIBIOTICO 02 010109 3.40 LQ-2014-0052014 ContadoRC 1195 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0042014 ContadoRC 1197 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0052014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 010106 5.00 LQ-2014-0052014 ContadoTK MULTISERVICIOS SELLOS Y

ACCESORIOS2 COPIAS DE RECIBOS DE AGUA Y LEY 02 0806 0.20 LQ-2014-0052014 Contado

27/01/2014RC 1198 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 ContadoTK MULTISERVICIOS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0062014 Contado

28/01/2014RC 1199 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 ContadoRC 11200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado

29/01/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




3


DocumentoInterno



PagFecha


TK 1001195 COPIAS EXPRESS 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0062014 Contado31/01/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y

EGRESOS ENE 201402 0102 100.00 LQ-2014-006A2014 Contado

RC 1201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION CON INSPECTORADE MINISTERIO DE TRABAJO

02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado

RC 1202 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 03 010101 200.00 LQ-2014-0162014 ContadoRC 1203 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

ENERO03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado

RC 1204 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 200.00 2014-1-22014 Contado

RC 1205 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 ContadoRC 1206 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 ContadoRC 1207 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA

ENERO02 010101 550.00 2014-1-22014 Contado

RC 1208 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado

RC 1209 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAENERO

03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado

RC 1210 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0062014 ContadoRH 180 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

ENERO03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado

RH 406 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAENERO

05 010101 375.00 2014-1-22014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 3.50 LQ-2014-0062014 Contado

9,030.00Total de gastos del mes

21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEFEBRERO DEL 2014

PagFecha


01/02/2014BV 10013 INKA FARMA 05 FLUCISTEIN 02 010109 10.80 LQ-2014-0062014 ContadoBV 152071 INKA FARMA 02 PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y NARIZ 02 010109 3.90 LQ-2014-0062014 ContadoRC 1211 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0062014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 ContadoTK SODIMAC PERU 04 KG DE SULFATO DE ALUMINIO 0607 03 25.90 LQ-2014-0062014 Contado

03/02/2014RC 1213 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE PORFUMIGACION

05 03 3.50 LQ-2014-0072014 Contado

TC 1212 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0072014 Contado04/02/2014BV 702275 IANKAFARMA 05 FLUIDASA 02 010109 16.05 LQ-2014-0072014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0072014 ContadoTK SISOL CONSULTA Y LAVADO DE OIDOS 02 010109 38.00 LQ-2014-0092014 Contado

05/02/2014RC 1214 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0072014 Contado06/02/2014RC 1215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0082014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0072014 Contado07/02/2014RC 1216 HAYDEE BENDEZU 01 LLAMADA TELEFONICA PARA CONSEGUIR

RETEN02 0801 1.00 LQ-2014-0082014 Contado

RC 1217 ESTEBAN HUAMAN 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KGDE CLORO PASTILLAS

0607 03 282.00 LQ-2014-0082014 Contado

RC 1218 ESTEBAN HUAMAN A CUENTA VALVULA DE 2" PARA PISCINA 0607 03 268.00 LQ-2014-0082014 ContadoRC 1219 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0082014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado

08/02/2014RC 1220 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0082014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado

09/02/2014RC 1221 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0082014 Contado10/02/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado11/02/2014TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0092014 Contado

TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ENER0 2014 16 0203 51.00 LQ-2014-0092014 Contado13/02/2014BV 35 JOSE CARBAJAL 96 CUPONERAS ORIGINAL Y 2 COPIAS 02 0806 145.00 LQ-2014-0092014 Contado

BV 12041 INKAFARMA 02 BIFICAC 02 010109 8.20 LQ-2014-0092014 ContadoRC 1222 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 ContadoTK CASA DANY 13 COPIAS 02 0806 1.30 LQ-2014-0092014 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 335.50 LQ-2014-0092014 ContadoTK 1001321 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado

14/02/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado15/02/2014RC 1223 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA

FEBRERO03 010101 425.00 2014-2-12014 Contado

RC 1224 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado

RC 1225 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAFEBRERO

03 010101 400.00 2014-2-12014 Contado

RC 1226 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado

RC 1227 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado

RC 1228 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA 02 010101 550.00 2014-2-12014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno



PagFecha


FEBRERORH 181 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA

FEBRERO03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado

RH 407 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAFEBRERO

05 010101 375.00 2014-2-12014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado

17/02/2014RC 1229 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 ContadoRC 1230 VALVINA PILLACA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0092014 ContadoRC 1231 VALVINA PILLACA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0092014 ContadoRC 1232 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO A MAQUINA CORTADORA

DE CESPED05 0102 110.00 LQ-2014-0102014 Contado

RC 1234 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 ContadoTK ESTACION MOLINA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.20 LQ-2014-0092014 Contado

18/02/2014RC 1233 JUAN NOLASCO MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2014-0102014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0102014 ContadoTK SODIMAC 01 CANDADO PARA LA PERGOLA 0714 03 17.90 LQ-2014-0102014 ContadoTK SODIMAC 01 CADENA PARA LA PERGOLA 0714 03 7.30 LQ-2014-0102014 Contado

19/02/2014RC 1235 WALTER RAMOS CARRION CAMBIO DE CABLE 4 PARA POZO SEPTICO 0714 03 150.00 LQ-2014-0102014 ContadoRC 1237 SARA DE LA CRUZ 03 ARGOLLAS PARA FABRICAR Y SOLDAR EL

TABLERO0714 03 10.00 LQ-2014-0102014 Contado

RC 1238 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE Y AV. METROPOLITANA 02 0803 4.00 LQ-2014-0102014 Contado20/02/2014RC 1236 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0102014 Contado

RC 1239 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA O2 AGUAS PARA EL PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2014-0102014 ContadoTK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0102014 ContadoTK CASA DANY COPIAS NOTIFICACIONES CONCILIACION

ENTRE OTROS02 0806 4.90 LQ-2014-0102014 Contado

21/02/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado22/02/2014RC 1240 MIGUEL BEDON BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0112014 Contado

TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0112014 Contado24/02/2014BV 3525 COPIAS EXPRESS 03 COPIAS DNI Y RECIBO DE LUZ 02 0806 0.30 LQ-2014-0112014 Contado

RC 1241 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0112014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado

25/02/2014RC 1242 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE FAROL EN INGRESO DEPORTON

0702 0102 10.00 LQ-2014-0112014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado26/02/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado27/02/2014RC 1249 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLORESCENTE 2 PISO BLOCK D 0714 03 5.00 LQ-2014-0112014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0112014 Contado28/02/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 201402 0102 100.00 LQ-2014-011A2014 Contado

RC 1243 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAFEBRERO

03 010101 275.00 2014-2-22014 Contado

RC 1244 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno



PagFecha


FEBRERORC 1245 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

FEBRERO03 010101 350.00 2014-2-22014 Contado

RC 1246 VALERY BEDON SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENAFEBRERO

04 010101 300.00 2014-2-22014 Contado

RC 1247 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENAFEBRERO

04 010101 375.00 2014-2-22014 Contado

RC 1248 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENAFEBRERO

02 010101 550.00 2014-2-22014 Contado

RC 1250 ESTEBAN HUAMAN 125 LTS DE CLORO LIQUIDO 0607 03 307.00 LQ-2014-0112014 ContadoRC 1251 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 ContadoRC 1252 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0112014 ContadoRC 1253 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0112014 ContadoRH 182 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

FEBRERO03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado

RH 408 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAFEBRERO

05 010101 375.00 2014-2-22014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0112014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEMARZO DEL 2014

PagFecha


01/03/2014RC 1254 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado03/03/2014RC 1255 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0122014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0122014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0122014 Contado

04/03/2014BV 39664 INKA FARMA 01 PANADOL ANTIGRIPAL PARA HAYDEE 02 010109 1.40 LQ-2014-0122014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0122014 ContadoTK COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0122014 Contado

05/03/2014 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 40.00 LQ-2014-015A2014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado

06/03/2014RC 1256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0122014 ContadoRC 1257 YRMA MAYTA SALDO BONIFICACION ESPECIAL YRMA

MAYTA04 010104 595.80 LQ-2014-0122014 Contado

RC 1258 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0122014 ContadoRC 1259 SARA DE LA CRUZ MOILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0122014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado

07/03/2014BV 39899 INKA FARMA 01 PASTILLA DOLOR DE CABEZA RAQUELBENDEZU

02 010109 1.30 LQ-2014-0122014 Contado

RC 1260 RAQUEL BENDEZU LIMPIEZA Y TRAPEADO DE AZOTEA BLOCKS EY F

04 010101 30.00 LQ-2014-0122014 Contado

TK METRO 03 INCA KOLA 3X2 02 010106 10.60 LQ-2014-0122014 ContadoTK 63573 CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0132014 Contado

08/03/2014TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MARZO 16 0202 78.60 LQ-2014-0122014 Contado10/03/2014BV COPIAS EXPRESS 15 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0132014 Contado

RC 1261 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0132014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado

11/03/2014BV 42432 TOTTUS 2 ESCOBAS, 1 PAR DE GUANTES Y 6JABONES

04 03 46.20 LQ-2014-0132014 Contado

RC 1262 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0132014 Contado

12/03/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado13/03/2014RC 1263 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 4 KG CLORO

PASTILLA Y 10KG SULFATO0607 03 332.00 LQ-2014-0132014 Contado

TK CASA DANY 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0132014 Contado

14/03/2014RC 7 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0132014 ContadoRC 8 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.50 LQ-2014-0132014 ContadoTK 1001590 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado

15/03/2014RC 1 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-3-12014 ContadoRC 2 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-12014 ContadoRC 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-12014 ContadoRC 4 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 ContadoRC 5 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



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RC 6 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-12014 ContadoRH 183 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 375.00 2014-3-12014 ContadoRH 409 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-12014 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0142014 Contado

16/03/2014RC 9 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0142014 Contado17/03/2014BV 36 JOSE CARBAJAL 1000 RECIBOS DE CAJA 02 0806 70.00 LQ-2014-0142014 Contado

RC 11 SERGIO VARGAS REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0142014 ContadoRC 13 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0142014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0142014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado

18/03/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0142014 Contado19/03/2014TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE FEBRERO 16 0203 50.90 LQ-2014-0142014 Contado20/03/2014RC 12 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0142014 Contado

TK MOVISTAR TELEFONIA MOVIL DE FEBRERO 02 0801 20.00 LQ-2014-0142014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado

21/03/2014TK LUZ DEL SUR SERVICIO LUZ MARZO 16 0201 325.50 LQ-2014-0142014 Contado22/03/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado

TK CASA DANY 05 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2014-0152014 ContadoTK WONG 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2014-0152014 Contado

24/03/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0152014 ContadoTK INVER. Y COMERC. MAKA GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2014-0152014 ContadoTK INVER. Y COMERC. MAKA ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.50 LQ-2014-0152014 Contado

25/03/2014RC 14 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0152014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado

26/03/2014RC 15 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE BLOCKS E, F, A 04 010101 30.00 LQ-2014-0152014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado

27/03/2014RC 16 ESTEBAN HUAMANI A CUENTA DE CAMBIO DE VALVULA YCONEXIONES

0702 0102 220.00 LQ-2014-0152014 Contado

28/03/2014TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0152014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado

29/03/2014RC 17 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE TIMBRE DEL INGRESO 0702 0102 20.00 LQ-2014-0152014 ContadoRC 18 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0162014 ContadoTK SODIMAC 01 TIMBRE Y CINTA AISLANTE 0714 03 36.80 LQ-2014-0152014 Contado

31/03/2014 BERTHA MAURICIO BONIFICACION ESPECIAL 04 010104 595.83 2014-3-22014 ContadoRC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO

201402 0102 100.00 LQ-2014-015A2014 Contado

RC 19 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0162014 ContadoRC 20 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-22014 ContadoRC 21 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 ContadoRC 22 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-3-22014 ContadoRC 23 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 ContadoRC 24 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 ContadoRC 25 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-22014 ContadoRC 27 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0162014 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



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RH 184 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 ContadoRH 410 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-22014 ContadoTK ANONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0162014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2014-0162014 Contado


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RELACION DE GASTOS DEL MES DEABRIL DEL 2014

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01/04/2014RC 29 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0162014 Contado02/04/2014RC 28 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANTENIMIENTO DE 3 POSTES 0702 0102 10.00 LQ-2014-0162014 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU SA TELEFONIA FIJA MARZO 16 0203 50.90 LQ-2014-0162014 Contado03/04/2014RC 30 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0172014 Contado

RC 31 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0172014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado

05/04/2014RC 32 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0172014 ContadoTK TAI LOY SA 06 ARCHIVADORES + FOLDER MANILA 02 0601 25.60 LQ-2014-0172014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado

06/04/2014RC 33 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0182014 Contado07/04/2014RC 35 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado09/04/2014BV 3670 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJS DE LIQUIDACIONES Y

10 COPIAS CAJA CHICA02 0806 2.00 LQ-2014-0182014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0182014 Contado10/04/2014RC 34 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 15KG DE CLORO

CRISTALES Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO0607 03 346.25 LQ-2014-0182014 Contado

TK 7091 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 210.00 LQ-2014-0182014 Contado11/04/2014RC 37 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado14/04/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.90 LQ-2014-0192014 Contado15/04/2014RC 38 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado

RC 39 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-12014 ContadoRC 40 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 ContadoRC 41 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 ContadoRC 42 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 ContadoRC 43 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-12014 ContadoRC 44 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 ContadoRC 45 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0192014 ContadoRH 185 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-4-12014 ContadoRH 411 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-12014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0192014 Contado

16/04/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0192014 ContadoTK CASA DANY COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0192014 Contado

19/04/2014RC 46 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 ContadoRC 47 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 12.00 LQ-2014-0192014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0192014 Contado

21/04/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 79.00 LQ-2014-0202014 Contado

22/04/2014RC 48 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 10.00 LQ-2014-0202014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0202014 ContadoTK MAKRO DETERGENTE, 3 LAVAJILLAS, 2 LEJIAS Y 2

LIMPIATODOS04 03 105.30 LQ-2014-0202014 Contado

23/04/2014BV 3715 COPIAS EXPRESS 16 COPIAS, 12 JUEGOS NOTIFICACION Y 10 02 0806 1.60 LQ-2014-0202014 Contado

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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEABRIL DEL 2014

PagFecha


HOJAS DE PLANILLARC 49 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0202014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 323.40 LQ-2014-0202014 Contado

24/04/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado25/04/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado26/04/2014RC 50 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0212014 Contado28/04/2014RC 51 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0212014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0212014 Contado29/04/2014BV 91054 NOTARIA W. PINEDA 02 LEGALIZACIONES DE FIRMA 02 0808 36.00 LQ-2014-0212014 Contado

RC 52 SARA DE LA CRUZ 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 1.10 LQ-2014-0212014 ContadoTK CASA DANY 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 0.60 LQ-2014-0212014 Contado

30/04/2014 50 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 1CUOTA

03 010104 500.00 2014-4-22014 Contado

BV 4673 POLLOS MAK 02 POLLOS A LA BRASA POR EL DIA DELTRABAJO

02 010106 57.80 LQ-2014-0212014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL2014

02 0102 100.00 LQ-2014-020A2014 Contado

RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 ContadoRC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 ContadoRC 53 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2014-0212014 ContadoRC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 ContadoRC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 ContadoRC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 ContadoRC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 ContadoRC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 ContadoRC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 ContadoRC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 ContadoRC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 ContadoRC 59 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-22014 ContadoRH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-22014 ContadoRH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 ContadoRH 412 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-22014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0212014 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEMAYO DEL 2014

PagFecha


02/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 Contado03/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 Contado05/05/2014RC 54 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0222014 Contado

RC 61 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0222014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 ContadoTK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ABRIL 16 0203 50.90 LQ-2014-0222014 Contado

06/05/2014RC 62 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0222014 Contado09/05/2014TK WONG 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.70 LQ-2014-0222014 Contado10/05/2014RC 36 MARCO ANTONIO MELGAR SALDO POR CAMBIO DE VALVULA DE 2" 0607 03 292.00 LQ-2014-0222014 Contado

RC 63 MARCO ANTONIO MELGAR 125KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KGDE CLORO EN PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2014-0222014 Contado

TK CASA DANY COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2014-0232014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MAYO 16 0202 79.00 LQ-2014-0222014 Contado

12/05/2014RC 64 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0232014 ContadoRC 65 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0232014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0232014 Contado

13/05/2014RC 66 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0232014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 Contado

14/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 ContadoTK INVERS. YOHERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE

CESPED05 03 17.50 LQ-2014-0232014 Contado

15/05/2014RC 54 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 2CUOTA

03 010104 500.00 2014-5-12014 Contado

RC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-12014 ContadoRC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 ContadoRC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 ContadoRC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 ContadoRC 69 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 ContadoRC 70 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 ContadoRC 71 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-12014 ContadoRH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 ContadoRH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 ContadoRH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-12014 ContadoRH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 ContadoRH 413 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-12014 ContadoTK CASA DANY COPIAS PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2014-0232014 Contado

16/05/2014RC 72 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0232014 ContadoRC 73 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado

17/05/2014TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0232014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0232014 Contado

20/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0242014 Contado21/05/2014RC 74 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0242014 Contado22/05/2014RC 75 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0242014 Contado23/05/2014TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 16 0201 399.70 LQ-2014-0242014 Contado

21/03/2015

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RELACION DE GASTOS DEL MES DEMAYO DEL 2014

PagFecha


MAYO24/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado26/05/2014RC 76 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0252014 Contado

RC 77 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0252014 ContadoRC 78 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0252014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado

27/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0252014 Contado28/05/2014BV 46545 INKA FARMA PASTILLAS DOLOR RIoONES PARA HAYDEE

BENDEZ02 010109 10.60 LQ-2014-0252014 Contado

29/05/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado30/05/2014TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0252014 Contado31/05/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 3

CUOTA03 010104 500.00 2014-5-22014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-022A2014 Contado

RC 79 ALFREDO TURPO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-5-22014 ContadoRC 80 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 ContadoRC 81 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-5-22014 ContadoRC 82 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 ContadoRC 83 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 ContadoRC 84 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-22014 ContadoRH 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-22014 ContadoRH 188 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 ContadoRH 414 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-22014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado


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RELACION DE GASTOS DEL MES DEJUNIO DEL 2014

PagFecha


01/06/2014RC 85 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0252014 Contado02/06/2014TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0262014 Contado04/06/2014RC 86 NERI BARRIAL DESARMAR Y LIMPIAR BAoO DE

ADMINISTRACION0701 0102 10.00 LQ-2014-0262014 Contado

RC 87 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0262014 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE MAYO 16 0203 50.90 LQ-2014-0262014 Contado

07/06/2014RC 88 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE PORFUMIGACION

05 03 4.00 LQ-2014-0262014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE JUNIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0262014 Contado09/06/2014RC 89 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0272014 Contado10/06/2014RC 90 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0272014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0272014 Contado11/06/2014RC 91 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0272014 Contado12/06/2014TK SODIMAC 02 ESCOBAS, 01 MASCARILLA, Y 01 PAR 04 03 41.80 LQ-2014-0272014 Contado13/06/2014TK CASA DANY 05 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y 05

COPIAS CAJA CHICA02 0806 1.30 LQ-2014-0272014 Contado

15/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 4CUOTA

03 010104 500.00 2014-6-12014 Contado

RC 92 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 ContadoRC 93 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 ContadoRC 94 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-6-12014 ContadoRC 95 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 ContadoRC 96 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 ContadoRC 97 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-12014 ContadoRC 98 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 ContadoRH 4 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 ContadoRH 189 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 ContadoRH 415 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-12014 Contado

17/06/2014RC 99 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0282014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0282014 Contado

19/06/2014RC 100 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 2 TURNOS 03 010101 70.00 LQ-2014-0282014 Contado20/06/2014TK CASA DANY 01 IMPRESION DE COMNICDOS ALERTA

ROBOS Y COPIAS02 0806 1.00 LQ-2014-0282014 Contado

23/06/2014TK INVERS Y COMERCIALIZ MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2014-0292014 Contado24/06/2014RC 101 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0292014 Contado25/06/2014RC 102 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0292014 Contado26/06/2014RC 103 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0292014 Contado

RC 104 LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 361.90 LQ-2014-0292014 Contado27/06/2014TK SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0292014 Contado30/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 5

CUOTA03 010104 500.00 2014-6-22014 Contado

RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO2014

02 0102 100.00 LQ-2014-030A2014 Contado

RC 105 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 ContadoRC 106 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado

21/03/2015

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RELACION DE GASTOS DEL MES DEJUNIO DEL 2014

PagFecha


RC 107 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 ContadoRC 108 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 ContadoRC 109 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-22014 ContadoRC 110 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0302014 ContadoRC 416 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-22014 ContadoRH 5 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 ContadoRH 190 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-6-22014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2014-0302014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJULIO DEL 2014

PagFecha


03/07/2014RC 113 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 0607 0102 50.00 LQ-2014-0302014 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JUNIO 16 0203 51.00 LQ-2014-0302014 Contado

04/07/2014RC 111 PEPE ROJAS 125 KG HOPCLORITO Y 5 KG CLORO 0607 03 296.25 LQ-2014-0302014 ContadoRC 112 PEPE ROJAS 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO 0607 03 225.00 LQ-2014-0302014 Contado

05/07/2014RC 114 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0302014 Contado07/07/2014RC 115 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0312014 Contado08/07/2014TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA JULIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0312014 Contado09/07/2014TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 16 0201 354.60 LQ-2014-0312014 Contado14/07/2014BV 11396 CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0322014 Contado

RC 116 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0322014 ContadoRC 122 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0322014 ContadoTK CASA DANY RECARGA CELULAR 02 0801 30.00 LQ-2014-0322014 Contado

15/07/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 6CUOTA

03 010104 500.00 2014-7-12014 Contado

RC 117 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-7-12014 ContadoRC 118 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-7-12014 ContadoRC 119 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 ContadoRC 120 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 ContadoRC 121 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-7-12014 ContadoRC 123 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0322014 ContadoRC 126 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION

JULIO 201403 010102 187.50 2014-7-22014 Contado

RC 127 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONJULIO 2014

03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 128 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACIONJULIO 2014

04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 129 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACIONJULIO 2014

04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RC 130 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACIONGRATIFICACION JULIO 2014

02 010102 550.00 2014-7-22014 Contado

RC 417 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-7-12014 ContadoRH 6 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 384.40 2014-7-12014 ContadoRH 7 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION

JULIO 201403 010102 312.50 2014-7-22014 Contado

RH 191 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-7-12014 ContadoRH 192 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION

JULIO 201403 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

RH 418 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACIONJULIO 2014

05 010102 375.00 2014-7-22014 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0322014 Contado18/07/2014TK CASA DANY 4 IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 4.50 LQ-2014-0322014 Contado21/07/2014 CASA DANY 02 Y 05 COPIAS DE CARGO DE ENTREGA DE

COMUNICADOS02 0806 0.70 LQ-2014-0332014 Contado

125 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 ContadoB 4040 COPIAS EXPRESS 75 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 7.50 LQ-2014-0332014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




2


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEJULIO DEL 2014

PagFecha


RC 124 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS DE RESOLÚCION SU DIRECTORALDEL MINISTERIO DE TRABAJO

02 0806 0.40 LQ-2014-0332014 Contado

22/07/2014 CASA DANY 05 COPIAS HPJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.60 LQ-2014-0332014 ContadoANTONIO YOSHIKAWA 2 PILAS PARA RELOJ 0704 03 3.00 LQ-2014-0332014 Contado

25/07/2014 131 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0332014 Contado26/07/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 INCA KOLA PARA PERSONAL DE PORTERIA 02 0806 8.00 LQ-2014-0332014 Contado

133 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2014-0332014 Contado135 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 14.00 LQ-2014-0332014 Contado

29/07/2014 132 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0332014 Contado30/07/2014 136 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado

137 ALEXANDER ALVARADO REFRIGERIO POR CUIDAR 2 TURNOS SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0332014 Contado31/07/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO

201402 0102 100.00 LQ-2014-037A2014 Contado

RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 7 BONIFICACION 03 010104 500.00 2014-7-32014 ContadoRC 134 IVAN HUAMANI SERVICIO DE RETEN 2 JULIO 2014 03 010101 50.00 2014-7-32014 ContadoRC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 500.00 2014-7-32014 ContadoRC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO

201403 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RC 139 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 275.00 2014-7-32014 ContadoRC 140 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 ContadoRC 141 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 ContadoRC 142 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 JULIO

201402 010101 550.00 2014-7-32014 Contado

RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 475.00 2014-7-32014 ContadoRH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO

201403 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 450.00 2014-7-32014 ContadoRH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO

201403 010103 50.00 2014-7-32014 Contado

RH 419 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 JULIO 2014 05 010101 375.00 2014-7-32014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0342014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEAGOSTO DEL 2014

PagFecha


01/08/2014RC 143 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0342014 Contado02/08/2014RC 144 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 02 FLUORESCENTES 0714 03 10.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 145 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0342014 ContadoRC 146 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y REFRIGERIO SIN VIGILANTES 02 0803 28.00 LQ-2014-0342014 Contado

04/08/2014TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2014-0342014 Contado05/08/2014BV 52704 INKA FARMA 02 NASTIFLU 02 010109 2.50 LQ-2014-0342014 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JULIO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0342014 Contado06/08/2014RC 147 EDISON GONZA TRASLADO DE BASURA DE AGOSTO 04 0102 50.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 148 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0342014 Contado07/08/2014TK CASA DANY IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 2.40 LQ-2014-0342014 Contado08/08/2014TK CASA DANY COPIAS DE DNI DE NOEMI Y ALEJANDRO 02 0806 0.50 LQ-2014-0342014 Contado09/08/2014RC 149 NERI BARRIAL REFRIGERIO PARA AYUDA EN SEGURIDAD DE

PUERTA02 010106 10.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 150 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO Y MOVILIDAD SIN VIGILANTESEN PORTERIA

02 010106 15.00 LQ-2014-0342014 Contado

RC 151 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0352014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASESOSA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0342014 Contado

11/08/2014BV 53291 INKA FARMA ANTIGRIPALES 02 010109 7.00 LQ-2014-0352014 ContadoRC 152 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0352014 ContadoTK CASA DANY 10 COPIA HOJA DE LIQUIDACIONES Y 5 CAJA

CHICA02 0806 1.50 LQ-2014-0352014 Contado

TK INVERSIONES YCOMERCIALIZACION MAKA

GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0352014 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 16 0202 79.00 LQ-2014-0352014 Contado12/08/2014RC 153 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado13/08/2014RC 154 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado

TK CLARO MOVIL 02 0801 39.70 LQ-2014-0352014 Contado14/08/2014BV 18507 BOTICAS BSP 09 DOLOFARMAL M FORTE 02 010109 9.00 LQ-2014-0352014 Contado

BV 43569 CADENA PERUANA DE BOTICASSANTA FE

6 HISALER 02 010109 27.00 LQ-2014-0352014 Contado

15/08/2014 162 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 ContadoRC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 8 BONIFICACION 03 010104 590.63 2014-8-12014 ContadoRC 143 RAUL NUoEZ SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 ContadoRC 155 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 ContadoRC 156 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 300.00 2014-8-12014 ContadoRC 157 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-12014 ContadoRC 158 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 AGOSTO

201402 010101 550.00 2014-8-12014 Contado

RC 159 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 25.00 2014-8-12014 ContadoRC 160 JUAN SAMPEN SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 ContadoRC 161 CARLOS TALAVERA SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 99.99 2014-8-12014 ContadoRC 163 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 ContadoRH 194 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 ContadoRH 420 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-12014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0352014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEAGOSTO DEL 2014

PagFecha


16/08/2014 165 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 ContadoBV 53681 INKA FARMA 2 PASTILLAS PARA LA PRESION 02 010109 2.30 LQ-2014-0352014 Contado

18/08/2014 166 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado19/08/2014BV 4156 COPIAS EXPRESS 85 COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 9.10 LQ-2014-0362014 Contado

RC 167 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 ContadoRC 168 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0362014 Contado

20/08/2014RC 169 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0372014 ContadoRC 185 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA SERVICIO DE RETEN 03 010101 1.50 LQ-2014-0362014 Contado

21/08/2014RC 182 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 ContadoTK CASA DANY SERVICIO DE RETEN 03 010101 0.20 LQ-2014-0362014 Contado

22/08/2014RC 170 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 20.00 LQ-2014-0362014 ContadoRC 171 MAURO MUoOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0362014 ContadoRC 172 MAURO MUoOZ MOVILIDAD 02 0803 10.00 LQ-2014-0362014 ContadoRC 173 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 Contado

23/08/2014RC 183 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.30 LQ-2014-0362014 Contado

24/08/2014RC 186 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado25/08/2014RC 184 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado26/08/2014RC 188 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0362014 Contado

TK MOLI PRINT 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0372014 Contado29/08/2014RC 189 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado

RC 190 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO

201416 0201 405.40 LQ-2014-0372014 Contado

31/08/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOSAGOSTO 2014

02 0102 100.00 LQ-2014-041A2014 Contado

RC 191 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 ContadoRC 193 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 515.00 2014-8-22014 ContadoRC 194 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 175.00 2014-8-22014 ContadoRC 195 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-22014 ContadoRC 196 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 400.00 2014-8-22014 ContadoRC 197 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 AGOSTO

201402 010101 550.00 2014-8-22014 Contado

RH 195 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 575.00 2014-8-22014 ContadoRH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-22014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




1


DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DESETIEMBRE DEL 2014

PagFecha


01/09/2014RC 192 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0382014 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0382014 Contado

02/09/2014RC 198 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0382014 Contado03/09/2014TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 Contado

TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA AGOSTO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0382014 Contado04/09/2014RC 199 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5KG DE

CLORO PASTILLAS0607 03 296.25 LQ-2014-0382014 Contado

RC 201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOTTUS 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 ContadoTK TOTTUS 03 JABONES Y 2 SAPOLIOS 04 03 23.60 LQ-2014-0382014 Contado

05/09/2014RC 200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 ContadoRC 202 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0382014 ContadoTK SODIMAC 02 ESCOBAS 04 03 23.80 LQ-2014-0382014 Contado

06/09/2014TK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2014-0392014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE - SEPTIEMBRE

201416 0202 79.00 LQ-2014-0392014 Contado

09/09/2014RC 203 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0392014 Contado10/09/2014RC 204 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0392014 Contado11/09/2014TK CASA DANY - CLARO MOVIL DE SETIEMBRE 02 0801 42.60 LQ-2014-0392014 Contado15/09/2014RC 205 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE

201403 010101 425.00 2014-9-12014 Contado

RC 206 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado

RC 207 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado

RC 208 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 ContadoRC 209 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 ContadoRC 210 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1

SEPTIEMBRE 201402 010101 550.00 2014-9-12014 Contado

RH 196 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE2014

03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado

RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 SEPTIEMBRE2014

05 010101 375.00 2014-9-12014 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0402014 ContadoTK INVERSIONES Y

COMERCIALIZACION MAKAGASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0402014 Contado

16/09/2014RC 211 JOSE TAGUIRRE TORRES MANTENIMIENTO DE CAJA DE DISTRIBUCIONDE INTERCOMUNICADOR

0714 0102 200.00 LQ-2014-0402014 Contado

RC 212 RAUL MEDINA MANTENIMINETO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0402014 Contado19/09/2014RC 213 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLUORESCENTES BLOCK E 0714 03 10.00 LQ-2014-0402014 Contado22/09/2014TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS, HORAS DE TRABAJO,

IMPRESIONES Y COPIAS02 0806 1.60 LQ-2014-0412014 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 338.90 LQ-2014-0412014 Contado23/09/2014RC 214 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0412014 Contado24/09/2014RC 215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0412014 Contado

21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DESETIEMBRE DEL 2014

PagFecha


TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 1.50 LQ-2014-0412014 Contado25/09/2014RC 216 MAURO MUNOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0412014 Contado27/09/2014BV 824 CASA DANY COPIA DNI DE ELMER AMADEO PUGA SANTI 02 0806 0.20 LQ-2014-0412014 Contado

RC 217 ELMER PUGA SANTE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0412014 ContadoRC 218 ALEJANDRO YAMUNAQUE ADELANTO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA

DE SEPTIEMBRE03 010101 100.00 LQ-2014-0412014 Contado

29/09/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA MINERAL 02 0806 1.50 LQ-2014-0422014 Contado30/09/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

SETIEMBRE 201402 0102 100.00 LQ-2014-046A2014 Contado

RC 219 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 ContadoRC 220 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 ContadoRC 221 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 325.00 2014-9-22014 ContadoRC 222 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-9-22014 ContadoRC 223 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 ContadoRC 224 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 ContadoRC 225 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-9-22014 ContadoRC 226 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0422014 ContadoRH 197 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 ContadoRH 423 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-9-22014 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0422014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEOCTUBRE DEL 2014

PagFecha


02/10/2014RC 227 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 ContadoRC 228 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0422014 ContadoTK SODIMAC 2 MASCARILLAS, 2 GUANTES, 2 ESCOBILLAS,

1 ESCOBA Y 2 ESPONJAS04 03 64.30 LQ-2014-0422014 Contado

04/10/2014RC 229 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado06/10/2014RC 230 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado

RC 231 VICTOR CELIZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0422014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2014-0422014 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA SETIEMBRE 16 0203 35.40 LQ-2014-0422014 Contado

07/10/2014RC 232 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0422014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE OCTUBRE 16 0202 80.00 LQ-2014-0422014 Contado

08/10/2014RC 233 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado09/10/2014RC 236 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado10/10/2014RC 234 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado

RC 238 SABINA DURAND SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0432014 Contado11/10/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 2.70 LQ-2014-0432014 Contado

TK MULTISERVICIOS SELLOS 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado12/10/2014RC 239 ELMER PURGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado

RC 240 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado13/10/2014RC 241 JULIO CESAR FLORES REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado

TK AMERICA MOVIL DEL PERU RECARGA MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0432014 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado

14/10/2014RC 243 JAVIER VASQUEZ MOVILIDAD DE TECNICO DEINTERCOMUNICADOR

02 0803 20.00 LQ-2014-0432014 Contado

RC 244 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0432014 ContadoRC 245 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0432014 ContadoRC 246 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 ContadoRC 247 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0432014 ContadoTK TAI LOY UTILES DE OFICINA 02 0601 21.25 LQ-2014-0432014 ContadoTK METRO 03 INSECTICIDAS 04 03 23.00 LQ-2014-0432014 Contado

15/10/2014RC 235 FREDY RAMOS PEREZ 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 5 KGCLORO PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2014-0432014 Contado

RC 242 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 2014-10-12014 ContadoRC 248 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 ContadoRC 249 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 ContadoRC 250 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 300.00 2014-10-12014 ContadoRC 251 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-10-12014 ContadoRC 252 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-12014 ContadoRH MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 575.00 2014-10-12014 ContadoRH 424 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-12014 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0442014 Contado

18/10/2014RC 253 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 ContadoRC 254 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado

21/03/2015

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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DEOCTUBRE DEL 2014

PagFecha


20/10/2014RC 255 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado21/10/2014RC 256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0442014 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE HOJAS DE COBRANZA YLIQUIDACIONES

02 0806 2.00 LQ-2014-0442014 Contado

22/10/2014RC 257 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 ContadoRC 258 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0442014 ContadoTK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 1.90 LQ-2014-0442014 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 16 0201 350.40 LQ-2014-0442014 Contado

23/10/2014TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 10.90 LQ-2014-0442014 Contado24/10/2014RC 259 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado

RC 260 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado26/10/2014RC 261 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0442014 Contado28/10/2014BV 5332 KOLOR FOTO 17 FOTOS 02 0806 11.90 LQ-2014-0442014 Contado

RC 262 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLOR FOTO 02 0803 2.20 LQ-2014-0442014 ContadoTK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 4.50 LQ-2014-0442014 Contado

30/10/2014RC 263 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 Contado31/10/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE 201402 0102 100.00 LQ-2014-050A2014 Contado

RC 264 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-22014 ContadoRC 265 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 120.00 2014-10-22014 ContadoRC 266 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-10-22014 ContadoRC 267 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 ContadoRC 268 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 ContadoRC 269 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-22014 ContadoRC 270 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-10-22014 ContadoRC 271 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0452014 ContadoRH 102 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 550.00 2014-10-22014 ContadoRH 425 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-22014 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0452014 Contado


21/03/2015

Fechade pago




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DocumentoInterno


RELACION DE GASTOS DEL MES DENOVIEMBRE DEL 2014

PagFecha


03/11/2014RC 272 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC 273 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0452014 Contado

04/11/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0452014 Contado05/11/2014BV 74040 TEJIDOS GARCIA EIRL 01 KILO DE FRANELA 04 03 29.00 LQ-2014-0452014 Contado

RC 275 DENNY CUELLAR REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC 276 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC 277 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA 02 0803 3.50 LQ-2014-0452014 Contado

06/11/2014BV 4939 FERRETERIA CAMACHO 01 TOMACORRIENTE PARA LA PERGOLA 0702 03 12.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC 279 DOMINGO POMASONCCO

TAQUIRESERVICIO DE CAMBIO DE TOMACORRIENTE Y4 AHORRADORES

0714 03 28.00 LQ-2014-0452014 Contado

RC 280 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 ContadoTK WONG 04 AHORRADORES PARA PERGOLA 0702 03 55.60 LQ-2014-0452014 Contado

07/11/2014BV 4534 COPIAS EXPRESS 03 IMPRESIONES Y 03 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0462014 ContadoBV 23153 NOTARIA PACORA SALAZAR LEGALIZACION DE FIRMAS 02 0102 20.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC ALEJANDRO YAMUNAQUE BALDA SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 03 010104 1,312.50 2014-11-1A2014 ContadoRC 278 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 150.00 LQ-2014-0452014 ContadoRC 281 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD CONDOMINIO, NOTARIO,

CONDOMINIO02 0803 15.00 LQ-2014-0452014 Contado

RC 282 DENNY CUELLAR NEYRA ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 283 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0462014 ContadoRC 285 JAVIER HUARCAYO SERVICIO DE RETEN 03 010101 5.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 286 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0462014 ContadoTK TAI LOY 01 TINTA PARA TAMPON 02 03 1.35 LQ-2014-0462014 Contado

09/11/2014RC 287 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0462014 Contado13/11/2014RC 288 JAVIER HUARCAYO REFRIGERIO 02 010106 20.00 LQ-2014-0462014 Contado

RC 289 JAVIER HUARCAYO ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 20.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 290 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0462014 Contado

14/11/2014RC 291 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 293 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 294 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 ContadoRC 295 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0462014 ContadoTK AMERICA MOVIL PERU SAC RECARGA PLAN MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0462014 ContadoTK CASA DANY - COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2014-0462014 Contado

15/11/2014RC 296 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 430.00 2014-11-12014 ContadoRC 297 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-11-12014 ContadoRC 298 DENNY CUELLAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 105.00 2014-11-12014 ContadoRC 299 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2014-11-12014 ContadoRC 300 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-12014 ContadoRC 301 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-12014 ContadoRC 302 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 90.00 2014-11-12014 ContadoRH 198 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-11-12014 ContadoRH 426 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-12014 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0472014 Contado

17/11/2014TK INVERSIONES Y GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0472014 Contado

21/03/2015

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DocumentoInterno



PagFecha


COMERCIALIZACION MAKA19/11/2014 SODIMAC PERU SA 02 ESCOBAS 04 03 21.80 LQ-2014-0472014 Contado

RC 305 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJA SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 310 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0472014 Contado

20/11/2014RC 306 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0472014 Contado21/11/2014RC 307 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado

RC 308 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 309 DENNY CUELLAR MEJIA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 Contado

22/11/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 304 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 311 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 312 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 313 NERI BARRIAL REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 314 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 ContadoRC 315 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado

24/11/2014BV 21369 SUMICONS SAC 01 LLAVE ESFERICA, LIMPIEZA DE 4 POZOS 0701 0102 38.50 LQ-2014-0482014 ContadoRC 303 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0482014 ContadoRC 316 ANGEL VENTURA CAMBIO DE LLAVE ESFERICA, LIMIEZA DE 4

POZOS0702 0102 130.00 LQ-2014-0482014 Contado

RC 317 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2014-0482014 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0482014 Contado

25/11/2014RC 318 NERI BARRIAL ARREGLO DE CAoO Y WATER 0702 0102 10.00 LQ-2014-0482014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA CIELO 02 0806 2.00 LQ-2014-0482014 Contado

27/11/2014RC 319 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0482014 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA 16 0202 79.00 LQ-2014-0482014 Contado

28/11/2014TK INKA FARMA O1 CALMANTE PARA EL DOLOR 02 010109 3.70 LQ-2014-0482014 Contado29/11/2014TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0482014 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 373.80 LQ-2014-0482014 Contado30/11/2014RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 201402 0102 100.00 LQ-2014-055A2014 Contado

RC 320 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 2014-11-22014 ContadoRC 321 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 240.00 2014-11-22014 ContadoRC 322 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 225.00 2014-11-22014 ContadoRC 323 JULIO CESAR RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 250.00 2014-11-22014 ContadoRC 324 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 ContadoRC 325 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 ContadoRC 326 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-22014 ContadoRC 327 GABRIEL TORRES SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0482014 ContadoRC 328 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO MAoANA

DOMINGO03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado

RC 330 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO NOCHEDOMINGO

03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado

RH 199 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-11-22014 ContadoRH 427 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-22014 Contado

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RELACION DE GASTOS DEL MES DEDICIEMBRE DEL 2014

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01/12/2014RC 329 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0482014 ContadoRC 331 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0482014 ContadoRC 332 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0492014 ContadoTK WONG 01 PAQUETE DE 4 VELAS 02 03 2.50 LQ-2014-0482014 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0482014 Contado

02/12/2014BV 5158 FERRETERIA CAMACHO 03 METROS DE CABLE 14 0702 03 4.50 LQ-2014-0492014 ContadoRC 333 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0492014 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE NOVIEMBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 Contado

03/12/2014BV 347041 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 02 AHORRADORES TICINO 0702 03 10.50 LQ-2014-0492014 ContadoNV 706 CENTRO ELECTRICO MARSANO

SAC22 METROS CABLE 14, 1 ENCHUFE TICINO 0702 03 35.90 LQ-2014-0492014 Contado

RC 334 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD SODIMAC CONDOMNIO 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 0806 1.50 LQ-2014-0492014 ContadoTK SODIMAC PERU SA 02 AHORRADORES ESPIRAL 0702 03 27.90 LQ-2014-0492014 Contado

04/12/2014RC 335 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 ContadoRC 336 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0492014 ContadoTK SODIMAC PERU SA 02 CERAS PARA ENCERAR PORTON 04 03 18.40 LQ-2014-0492014 Contado

05/12/2014BV 5185 FERRETERIA CAMACHO GRAPAS PARA CEMENTO 02 03 2.50 LQ-2014-0492014 ContadoRC 337 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE CABLE, TOMACORRIENTE Y

ENCHUFE0714 03 25.00 LQ-2014-0492014 Contado

RC 338 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0492014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0492014 Contado

06/12/2014RC 339 JULIO FLORES REFRIGERIO TRABAJO DOS TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0502014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado

09/12/2014RC 341 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 ContadoRC 342 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0502014 ContadoTK SODIMAC PERU 01 ESCOBA 04 03 10.90 LQ-2014-0502014 Contado

10/12/2014BV 691 AGROMOTORES ACARISTIN, MICROTHIOL ESPECIAL Y VYDAN 02 010109 105.00 LQ-2014-0502014 ContadoRC 343 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A NICOLAS ARRIOLA 02 0803 4.00 LQ-2014-0502014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado

12/12/2014 345 JULIO FLORES MOVILIDAD A LA FERRETERIA 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 ContadoBV 88513 GAROAS EIRL 01 GALON SUPERMATE 04 03 54.00 LQ-2014-0502014 ContadoRC 344 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0502014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado

13/12/2014BV 5272 FERRETERIA CAMACHO 02 ENCHUFES 0702 03 3.00 LQ-2014-0502014 ContadoRC 346 ALEJANDRO YAMANUQUE SERV. COLOCACION DE LUCES Y

NACIMIENTO02 0102 25.00 LQ-2014-0502014 Contado

RC 347 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA, GALLETAS Y AGUA PERSONAL 02 0806 7.20 LQ-2014-0502014 ContadoTK COPIAS EXPRESS 01 IMPRESION Y 6 COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2014-0502014 Contado

15/12/2014RC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 275.00 2014-12-12014 ContadoRC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO

DICIEMBRE 201403 010103 25.00 2014-12-12014 Contado

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RC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 425.00 2014-12-12014 ContadoRC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO


RC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 450.00 2014-12-12014 ContadoRC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO


RC 351 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-12-12014 ContadoRC 352 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 350.00 2014-12-12014 ContadoRC 353 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADCMINISTRACION DICIEMBRE

201402 010101 550.00 2014-12-12014 Contado

RC 360 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

03 010102 250.00 2014-12-22014 Contado

RC 361 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

03 010102 125.00 2014-12-22014 Contado

RC 362 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

03 010102 187.50 2014-12-22014 Contado

RC 363 LORENA BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

04 010102 125.00 2014-12-22014 Contado

RC 364 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

04 010102 375.00 2014-12-22014 Contado

RC 365 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

02 010102 550.00 2014-12-22014 Contado

RH 103 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACIONDICIEMBRE 2014

03 010102 375.00 2014-12-22014 Contado

RH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 500.00 2014-12-12014 ContadoRH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO


RH 428 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA DICIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-12-12014 ContadoRH 429 NERI BARRIAL SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION


TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0512014 ContadoTK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0512014 Contado

16/12/2014TK BOTICA MIFARMA 02 PONSTAN 02 010109 1.70 LQ-2014-0512014 ContadoTK WESTERN UNION MOVIL 02 0801 32.00 LQ-2014-0512014 ContadoTK 354 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0512014 Contado

17/12/2014TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0512014 Contado18/12/2014RC 355 RAUL MEDINA LIMPIEZA DE PISCINA, APLICACION DE

ALUMINIO0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado

TK CASA DANY 5 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0512014 Contado19/12/2014RC 356 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado

RC 357 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0512014 Contado20/12/2014RC 358 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0512014 Contado

RC 359 JULIO FLORES REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0512014 Contado

22/12/2014RC 366 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO, TRABAJO SOLO EN EL TURNO 02 010106 10.00 LQ-2014-0522014 Contado

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DE DIA23/12/2014TK CASA FOTOGR. DANY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0522014 Contado26/12/2014RC 367 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0522014 Contado

RC 368 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE JORGEARRIAGA

03 010101 35.00 LQ-2014-0522014 Contado

RC 370 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN EN TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2014-0522014 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0522014 Contado

27/12/2014BV 11891 CASA FOTOGR. DANY COPIAS ( 5 HOJAS LIQUIDACION, CUOTASCOBRADAS Y 5 CAJA CHICA)

02 0806 1.00 LQ-2014-0522014 Contado

RC 369 RAUL MEDINA 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 4 KGCLORO PASTILLA

0607 03 282.00 LQ-2014-0522014 Contado

28/12/2014RC 371 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2TURNOS

03 010101 60.00 LQ-2014-0532014 Contado

29/12/2014BV 37 JOSE CARBAJAL 96 CUPONES DE 12 RECIBOS C/U ORIGINALY 2 COPIAS

02 0807 138.00 LQ-2014-0532014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0532014 ContadoTK INV. Y COM. MAKA GASOLINA Y CESPED PARA CORTAR CESPED 04 03 17.50 LQ-2014-0532014 Contado

30/12/2014RC 372 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2TURNOS

03 010101 70.00 LQ-2014-0532014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0532014 ContadoTK CASA FOTOGR. DANY 2 IMPRESIONES DEUDA C203 Y CARTA A LA

CAJA02 0806 1.50 LQ-2014-0532014 Contado

31/12/2014RC 373 JUAN CHIRINOS SERVICIO DE RETEN 31-12 EN EL TURNONOCHE

03 010101 50.00 LQ-2014-0532014 Contado

RC 374 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA

03 010101 275.00 2014-12-32014 Contado

RC 374 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LAPERGOLA

04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado

RC 375 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LAPERGOLA

04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado

RC 376 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA + 1FERIADO

03 010101 12.00 2014-12-32014 Contado

RC 377 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC.DICIEMBRE 2014

05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado

RC 378 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC.DICIEMBRE 2014

05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado

RH 104 MANUEL BANDERA SANTAMARIA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA

03 010101 287.50 2014-12-32014 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 1.50 LQ-2014-0532014 Contado


111,352.62Total de gastos del año

egreso 2014 ( de enero a diciembre)

Government & Nonprofit