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o PROGRESO Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
HERMOSILLO, SONORA A 16 DE ABRIL 2011
OFICIO DGP/113/2012
c.r.c. EUGENIO PABLOS ANTILLON AUDITOR MAYOR
PRESENTE
EN REFERENClA AL OFICIO ISAF/AAE-0730-2012 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2012, REFERENTE A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LE INFORMO LO SIGUIENTE:
OBSERVACION NUMERO 5
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
EL SUJETO FISCALIZADO NO PROPORCIONO A LOS AUDITORES DEL ISAF LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCONlER, S.A. CON NUMERO DE REFERENClA 24421-0 Y DEL BANCO SANTANDER, S.A. CON NUMERO DE REFERENClA 124730- 5, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
RESPUESTA
LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BANCOS SANTANDER Y BANCOMER NO SE TENIAN A LA MANO EL DIA QUE SE SOLICITARON ESTOS POR EL AUDITOR DEL ISAF. (SIRVASE ENCONTRAR COPIA DE DICHOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS BANCOS SANTANDER Y BANCOMER.)
MEDIDA DE SOLVENTACION
SE SOLICITARA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE LOS ESTADOS DE CUENTA MENSUALES SEAN ENTREGADOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DEL SIGUIENTE MES..
GOBIER: O~ 7ST~ ~E ~NOORA I~ J;' " ,~~:;:r/~;'~~l" ';:', . : . : S9 Q rv\.. jRJ-7~~ 12 ! _ I.i '~ ao
COMISION ESTATAL DE I ('., n n -:-s C' DENCIAREClillCrAI , ': . :'. . ~ REVISION
Com nfo S uente P eatoAal.~a1:':C:~.,..·_ _' Fraccionamiento Rio Sonora.
Tel.(662) 2-17-30- 11 , 2-12-46-91 Fax. 2-12-36- 87 c.P. 83280 Herm osillo, Sonora, Mexico.
progresofideico~iso @hotmail.com
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OBSERVACION NUMERO 6
CUENTAS POR COBRAR
DE LA REVISION REALIZADA A LA CUENTA NUMERO 1104-4000 DENOMINADA "CLIENTES" CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN LA CUAL SE REGISTRAN LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GOBIERNO, FUERON IDENTIFICADOS DIVERSOS DEUDORES QUE PRESENTAN SALDOS POR MAS DE 2 RENTAS PENDIENTES DE PAGO . LOS SALDOS TOTALES POR COBRAR DE DICHOS DEUDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, SE INTEGRAN COMO SIGUE :
CUENTA CONTABLE DEUDOR SALDO POR COBRAR SEGUN EST ADO FINANCIERO AL
31/12/11 1104-4000-000-031 SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
$644,536.00
1104-4000-000-033 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
$357,996.00
1104-4000-000-035 COMISION ESTATAL DE BIENES Y
CONCESIONES
$594,400.00
TOTALES $1,596,932.00
RESPUESTA
ESTOS CLIENTES NOS PIDEN VIA OFICIO QUE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2011 SEA CANCELADA Y REFACTURADA EN EL EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $509,722.98.00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS $1,517,255.58 Y 312,541.90 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES $108,072.66
Comonfort y Boulevard Cultura SIN Altos Puente Peatonal1ocal "C" Fraccionamiento Rio Sonora.
Tel.(662) 2-17-30-11, 2-12-46-91 Fax. 2-12-36-87 C.P. 83280 Hermosillo, Sonora, Mexico. [email protected]
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(LE ENVIO COPIA DE LOS OFICIOS DE NUESTROS CLIENTES)
DE TAL MANERA QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 TERMINAN CON UN SALDODE:
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $139,964.56, Y AL 31 DE MARZO DEL 2012 HAN PAGADO $337,032.05
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS $45,453.92 ESTE CLIENTE NO HA PAGADO ESTE SALDO.
ESTE CASO EN PARTIClTLAR FlTE TRATADO EN LA SESION DEL COMITE TECNICO CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE, DONDE SE LLEGO A EL ACUERDO DE QUE SE VERlA DIRECTAMENTE POR EL TESORERO DEL FIDEICOMISO ESL CUAL ES EL SECRETARlO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE EL EST ADO DE SONORA.
(SE ADJUNTA PROYECTO DE ACTA DE COMITE TECNICO)
(LE ENVIO RELACION ANALITICA DE ENERO 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012).
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES $540,363.29 Y AL 31 DE MARZO DEL 2012 HAN PAGADO $648,435.95.
(LE ENVIO RELACION ANALITICA DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012)
MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LOS MESES SUCESIVOS SE LES SEGUIRA ENVIANDO EL ESTADO DE CUENTA QUE MES CON MES SE LES ENVIA A LOS CLIENTES.
OBSERVACION NUMERO 7
DE LA REVISION REALIZADA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR, SE IDENTIFICO QlTE EN LA CUENTA 11044000 DENOMINADA "CLIENTES" SUBCUENTA 1104-4000-033 "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS" Y EN LA CUENTA DE INGRASOS 4102 DENOMINADA "RENTA DE LOCALES A CREDITO" EL SlTJETO FISCALIZADO ll\ICORRECTAMENTE LLEVO A CABO LA CANCELACION CONTABLE DEL REGISTRO DE DIVERSAS FACTURAS POR COBRAR, QUE AMPARABAN LOS
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SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 NO HABIAN SIDO LIQUID ADOS POR $1,517,256.00 LA PRESENTE SITUACION SE DERIVA DE LA SOLIClTUD REALIZADA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE LAS FACTIJRAS ORIGINALMENTE EMITIDAS, FUERAN SUSTlTUIDAS POR OTRAS DEL TIPO ELECTRONICO.
RESPUESTA
DERIV ADO DE QUE ESTE CLIENTE SOLICITO VIA OFICIO LA CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL 2011 Y QUE SE LES REFACTURARA EN EL EJERCICIO 2012, SE PROCEDIO A LA CANCELACION DE LAS MISMAS.
(LE ENVIO COPIA DE OFICIO DONDE SE SOLICITA LA CANCELACION DE LAS FACTURAS.)
MEDIDA DE SOL VENTACION
EN EL EJERCICIO DEL 2012 SE REFACTURARON LAS FACTURAS CANCELADAS DEL EJERCICIO DEL 2011.
EN LO SUCESIVO AL REALIZAR ESTAS OPERACIONES SE ANALIZARA SI ESTO IMPLICA REALIZAR MOVIMIENTOS EN CONTABILIDAD.
(SIRVASE ENCONTRAR POLIZA DONDE SE REFACTURAN EN EL EJERCICIO 2012. )
IMPUESTOS POR PAGAR
OBSERVACION NUMERO 8
EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION TRIBUTARIA (SAT) LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS MENSUALES DE OPERAClONES
Comonfort y Boulevard Cultura SIN Altos Puente Peatonallocal "C" Fraccionamiento Rio Sonora.
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REALIZADAS CON TERCEROS DIOT), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, CONFORME A LO SIGUIENTE.
MESDELA FECHADE FECHA LIMITE DE DECLACION DEL PRESENTACION PRESENTACION
DIOT ANTEELSAT OCTUBRE 2011 17/01/12 30111/11
NOVlEMBRE 2011 17/01/12 31/12/11
RESPUESTA
DE MANERA INVOLUNTARIA EL CONTADOR DEL FIDEICOMISO PRESENTO DE MANERA EXTEMPORANEA LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES CON TERCEROS.
MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LO SUCESIVO SE ESTABLECERAN MEDIDAS PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON ESTA OBLIGACION.
ORGANIZACION DEL ENTE
OBSERVACION NUMERO 9
EL SUJETO FISCALIZADO NO ESTA CUMPLIENDO CON LA INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA POR INTERNET EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN RELACION CON LA FRACCION XII DEL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS TODA VEZ QUE LA INFORMACION PRESNTADA CORRESPONDE AL NIBS DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEBIENDO ESTAR MANIFESTADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN CONSULTA REALIZADA AL PORTAL WEB DEL SUJETO FISCALIZADO CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 201 2.
RESPUESTA
DEBIDO A UNA CAUSA INVOLUNTARIA DEL CONTADOR DEL FIDEICOMISO, ESTE NO SUBIO A LA WEB LA INFORMACION RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
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A LA FECHA ESTE FIDEICOMISO YA DIO CUMPLIMIENTO A MOSTRAR EN EL PORTAL DE TARNSPARENCIA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
(SE ADJUNTA IMPRESION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DONDE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO)
MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LO SUCESIVO SE TOMARAN MEDIDAS PARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTE FIDEICOMISO SEAN SUBIDOS A LA WEB EN FORMA OPORTUNA.
OBSERVACION NUMERO 10
EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA ANTE LA SECRETARLA DE HACIENDA ESTATAL, LA INFORJV1ACION MENSUAL CONTABLE PRES UPUESTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, CONSISTENTES EN EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA, LA CUAL SE OBLIGA A PRESENTAR DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL ARTICULO 42 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, TODA VEZ QUE FUE ENTREGADA HASTA CON 360 DLAS DE ATRASO, COMO SE INTEGRA A CONTINUACION:
MESDELA INFORMACION PRESENTADA
FECHA LIMITE DE
ENTREGA SEGUN
CALENDARIO DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL
FECHAEN QUE FUE
ENTREGADA LA INFORMACION
ALA SECRETARIA DE
HACIENDA ESTATAL
DIFERENCIA EN DIAS ENTRE EL
PLAZO LIlVllTE Y DEENTREGA
ENERO 2011 14/02/11 09/02/12 360 FEBRERO 2011 14/03/11 09/02/1 2 332 MARZO 2011 14/04/11 09/02/12 301 ABRlL 20 11 16/05/11 09/02/12 269 MAYO 2011 14/06/11 09/02/12 240 JUNIO 2011 14/07/11 09/02/12 210
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o PRO(";Rlf,~O
JULIO 2011 AGOSTO 2011
1 Cli
14/09111 09/02/12 181 148
SEPTIEMBRE 2011 1411 0111 09/02/12 118 OCTUBRE 20] 1 ] 511 ]11 ] 09/02112 86
NOVIEMBRE 2011 ]4112111 09/02112 57 DICIEMBRE 20] 1 ] 7/01112 09/02112 23
RESPUESTA
DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DEL CONTADOR DEL FIDEICOMISO DE ENVIAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE HACIENDA, NO SE CUMJ>LIO CON ESTA MEDIDA.
MEDIDA DE SOLVENTACION
SE ADOPTARAN MEDIDAS EN LO SUCESIVO PARA ENVIAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE ACUERDO A COMO LO ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD.
OBSERVACION NUMERO 11
11- EL SUJETO FISCALIZADO PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, EL INFORME DE AVANCEPROGRAMATICO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, TODA VEZ QUE FUE ENTREGADO 3 DIAS DESPUES DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA, COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:
AVANCE TRIMESTRAL
2011
FECHA DE ENTREGA
SEGUN CALENDARIO
DELA SECRETARIA DE
HACIENDA
FECHA DE RECIBIDO POR
LA SECRETARIA DE HACIENDA
DIFERENCIA EN DIAS
lV TRJMESTRE 21/01112 24/01/]2 3
RESPUESTA
DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO NO FUE POSIBLE LA PRESENTACION DEL AVANCE PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 EN TIEMPO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
Comonfort y Boulev ard Cultura SIN Altos Puente Peatonallocal "C" Fraccionamiento Rio Sonora.
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MEDIDA DE SOLVENTACION
SE ADOPTARAN MEDIDAS EN LO SUCESIVO PARA ENVIAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA LOS AVANCE PRESUPUESTALES DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.
OBSERVACION NUMERO 12
EN EL INFORME RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 NO SE MANIFESTO EN EL FORMATO EVTOP-04, LA JUSTIFICACION DE LA PARTIDA 1408 DENOMINADA "FONDO DE PENSION", ASI COMO EL IMPACTO QUE TENDRA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN RELACION CON LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL REPORTADA EN EL FORMATO EVTOP-02 DENOMINADO "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL" COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICADO VARIACION
1408 FONDODE PENSION
$188,026 .00 $254 ,026.00 $66,000.00
RESPUESTA
LA PARTIDA 1408 SUFRIO UNA MODIFICACION DE $66,000.00 DEBIDO A QUE EL ISSSTESON REQUIRIO AL FIDEICOMISO EL PAGO POR CONCEPTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE PERSONAL QUE LABORO EN ESTE FIDEICOMISO.
EN LA ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EL COMITE TECNICO AUTORIZA LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LA CANTIDAD DE $66,000.00 PARA PREVEER EL PAGO AL ISSSTESON POR CONCEPTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO EN TERMINO DEL ARTICULO 25 FRACCION II DE LA LEY DEL ISSSTESON.
(SIRVASE ENCONTRAR COPIA DEL ACTA DE COMITE TECNCO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011)
CABE AGREGAR QUE ESTE HECHO SI SE JUSTIFICO EN EL FORMATO EVTOP·04 CORRESPONDEINTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2011.
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ADEMAS, ES NECESARIO INFORMAR QUE LAS METAS NO SUFRIERON NINGUNA MODIFICACION POR EL HECHO ANTERIOR YA QUE NO IMPACTABA EN ESTAS DIRECTAMENTE.
MEDIDA DE SOL VENT ACION
EN LO SUCESIVO SE SEGUIRA SOLICITANDO AL COMITE TECNICO CUANDO EL PRESUPUESTO DEBA DE SUFRIR ALGUNA MODIFICACION YA SEA POR INCREMENTO 0 POR DECREMENTO.
OBSERVACION NUMERO 13
EN EL INFORME RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE MANIFESTO HABER EJERCIDO RECURSOS EN LA PARTIDA 5206 DENOMINADA "MAQUINARIA Y EQUIPO" LA CUAL NO CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORIGINAL NI MODIFICADA SEGUN CONSTA AL ANALIZAR EL FORMATO EVTOP-02 DENOMINADO "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUUESTAL" COMO ACONTINUACION SE DESCRIBE:
PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO VARIACION ORIGINAL MODIFICA
DO EJERCIDO EJERCIDO
VS ORIGINAL
EJERCIDO VS MODIFICAD 0
5206 MAQUINARI A Y EQUIPO
$50,000.00 $50,000.00 $75,500.00 $25,500.00 $25,500.00
RESPUESTA
MEDIENTE OFICIO GAC/228/11 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2011 SE ENVIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA LOS FORMATOS DE AVANCE PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRlMESTRE DEL 2011, EN EL CUAL EN EL FORMATO EVTOP-02 SE MUESTRA QUE EN LA PARTIDA 5206 MAQUINARIA Y EQUIPO SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE LA CANTIDAD DE $37,750.00 Y EN EL ACUMULADO SE MUESTRA DICHA CANTIDAD POR LO TANTO CONSIDERAMOS QUE EST A OBSERVACION NO APLICA.
(LE ENVIO COPIA DE RELACIONES ANALITICAS DONDE SE COMPRA EL ACIVO POR 443,918.10)
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MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LO SUCESIVO AUN ASI SE EVITARA EJERCER PARTIDAS CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
OBSERVACION NUMERO 14
EN EL INFORME RELATIVO ALTERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 20U, SE DETERMINARON DIFERENCIAS POR $2,773,722.00, AL COMPARAR EL IMPORTE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE LOS CAPITULOS 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 5000 DE . "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" MANIFESTADOS EN EL FORMATO EVTOP-02 DENOMINADO "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL" POR $610,695.00, CONTRA LO REPORTADO EN EL FORMATO EVTOP-Ol DENOMINADO "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA" POR $3,384,417.00 COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:
CAPITULO CONCEPTO INFORMACION MANIFESTADA EN EL FORMATO EVTOP-Ol EVTOP-02 DIFERENCIA
3000 SERVICIOS $3,350,667.00 $572,945.00 $2,777,722.00 GENERALES
5000 BIENES $33,750.00 $37,750.00 $-4,000.00 MUEBLES E INMUEBLES
TOTAL $3,384,417.00 $610,695.00 $2,773,722.00
RESPUESTA
EN LO REFERENTE AL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IMPORTE DE $2,772,172.14 POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE EL EDIFICIO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y $5,550.00 DE LA ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION, ESTOS CARGOS SE ENVIAN AL GASTO PERO NO TIENE SALIDA DE DINERO ES DECIR NO SE REFLEJAN EN EL PRESUPUESTO (CARGO VIRTUAL) ADEMAS DICHA JUSTIFICACION SE INFORMO EN EL AVANCE PRESUPUESTAL DEL TERCER TRIMESTRE EN EL FORMATO EVTOP-04.
Comonfort y Boulevard Cultura SIN Altos Puente Peatona11oca1 "C" Fraccionamiento Rio Sonora .
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(LE ENVIO COPIA DEL AVANCE PRESUPUESTAL RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE)
EN LO REFERENTE AL CAPITULO 5000 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL CONTADOR SE PRESENTO LA DIFERENCIA ENTRE LA COMPARACION DE DICHOS FORMATOS SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA LA MOSTRADA EN ELEVTOP-02
MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LO SUCESIVO SE CONTINUARA PRESENTANDO LOS AVANCES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA GUIA PARA SU ELABORACION Y SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO AL MOMENTO DE ELABORARLOS.
OBSERVACION NUMERO 15
EN RELACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESENTADA, SEGUN SE APRECIA EN EL FORMATO EVTOP-03 DENOMINADO "A VANCE PROGRAMATICO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA" RELATIVAS AL SEGUNDO Y TERCER INFORMES TRIMESTRALES 2011, NO SE MANIFIESTA JUSTIFICACION ALGUNA DE LAS VARIACIONES REFLEJADAS EN CIERTAS METAS, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACION:
PERIODO DEL INFORME TRIMESTRAL
NffiTASPROGRAMADASY REALIZADAS A MENOS DEL 100%
11 TRIMESTRE 2011 1 111 TRIMESTRE 2011 2
RESPUESTA
EFECTIVAMENTE SE PRESENTARON RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TANTO EN EL SEGUNDO COMO EN EL TERCER TRIMESTRE DERIVADO DE QUE ESTE FIDEICOMISO NO CONTABA CON RECURSOS A ESA FECHA PARA CUMPLIR DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION ESTABLECIDO, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DICHAS METAS FUERON CUMPLIDAS AL CIEN PORCIENTO TAL COMO CONSTA EN EL AVANCE PRESUPUESTAL ENVIADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA
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(LE ENVIO COPIA DEL AVANCE PRESUPUESTAL RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE)
MEDIDA DE SOLVENTACION
EN LO SUCESIVO LAS ~*RIlt~ONES A LAS MET AS SERAN J1JSTIFICADAS EN EL EVTOP-04. / \
POR LO ANTE¥--!ORMENTE EkPUESTO CREEMOS QUE TODAS LAS OBSERVACIONES QUEDAN SOLV~NTADAS .
yf
ENT~ENTE ,/ '~ 1
o ORO ~/V'iLLE ~s
CONTAI) ~R
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Ccp Cip. Patricia Eugenia Arguelles Cl.llseco Direclnra de Auditoria Gubernamental Ccp Mtro. Mario Gonzalez ValeJzueJ/Director General Ccp Archivo V
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