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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAVENIDA COLON 62CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JAL.SUCURSAL 0523 CIUDAD GUZMAN SIDEL

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C.P. 49000

No. de cliente 07115993RFC MZG8501012NAPlaza 9494 PLAZA CD. GUZMANSucursal 0523 CIUDAD GUZMANTeléfonos Sucursal 4120615Dirección Sucursal MARCOS GORDOA 20 CENTROPeríodo De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016Fecha de corte 30/Abril/2016Página 1 de 45

1 Antes de Impuestos2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/InteresesAbril 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL▼

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO

ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0529929062 $ 1,252,069.95 $ 1,975,883.46

TOTAL $ 1,252,069.95 $ 1,975,883.46

▼ Enlace Global Pm C/Intereses▼No. de CUENTA: 0529929062 DIVISA: PESOS CLABE: 072 342 00529929062 6

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 1,252,069.95 (+) Depósitos ................................................................ $ 25,378,015.30 (-) Retiros ..................................................................... $ 24,654,980.08 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 964.05

(-) Comisiones Cobradas ....................................... $ 160.20 (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ 25.56 Saldo Actual .................................................................. $ 1,975,883.46 Saldo Disponible al día* ................................................ $ 1,458,637.99 Saldo Mínimo requerido ................................................ $ 0.00

▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼MONTO

Depósitos de cheques S.B.C. ......................................... $ 517,245.47 Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ 0.00 Compras no aplicadas ................................................... $ 0.00 Total .............................................................................. $ 517,245.47

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTOEn el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ............. $ 4,131,645.80

Días que comprende el período ................... 030Acumulado anual ....................................... $ 4,468,944.58

Días que comprende el período anual ......... 121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%..........$ 964.05 Retención de IDE ...................................... $ 0.00 Retención de ISR ...................................... $ 0.00 Intereses Netos Ganados ............................ $ 964.05

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES Cheques girados .......................................... 336 Cheques girados sin comisión ..................... 336 Cheques girados con comisión .................... 0 Importe de la comisión ................................ $ 0.00 Por cheques devueltos ................................ $ 0.00 OTRAS COMISIONES ...................................... $ 160.20

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos ........................ $ 0.00 Compras en comercios ................................ $ 0.00 Uso en sucursales ........................................ $ 0.00 Total Uso del débito ..................................... $ 0.00

NO. CUENTA 0529929062 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A % GAT REAL 2 N/A % (+) INTERESES APLICABLES $ 964.05 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 160.20

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

SALDO ANTERIOR31-MAR-16 1,252,069.9501-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064295

SPC130227 L99MXP 95,000.00 1,157,069.95

01-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064300MEEI340311MW6

MXP 8,242.96 1,148,826.99

01-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 3,000.00 1,151,826.9901-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064236 MXP 16,619.03 1,135,207.9601-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,260.00 1,140,467.9601-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 6,180.00 1,146,647.9601-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,060.00 1,149,707.9601-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

1234567890 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300786332VIATICOS OF. 096/2016. AL R.F.C. OILJ5011199XA

MXP 450.00 1,149,257.96

01-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA1234567891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268157098AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 569.00 1,148,688.96

01-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 5,186.56 1,153,875.5201-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,000.00 1,158,875.5201-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 58,000.00 1,216,875.5201-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 36,700.00 1,253,575.5201-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064269 MXP 757.05 1,252,818.4701-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0064269

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062MXP 757.05 1,253,575.52

01-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 5,196.68 1,258,772.2001-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,022.50 1,265,794.7001-ABR-16 DEP.EFECTIVO 28 MXP 432.11 1,266,226.8101-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064203 MXP 5,626.89 1,260,599.9201-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064298

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NAMXP 7,989.00 1,252,610.92

01-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0064298DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062

MXP 7,989.00 1,260,599.92

01-ABR-16 CHQ.LOCAL 098980 3BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000098980

MXP 45,271.00 1,305,870.92

01-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 10,085.00 1,315,955.9201-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 9,005.00 1,324,960.9201-ABR-16 085902061944309260

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEXDEL CLIENTE PRODUCTOS LACTEOS OCHOA SA DE CVDE LA CLABE 002342042406084195 CON RFC NDCONCEPTO: IPTO MPALREFERENCIA: 0009053 CVE RAST: 085902061944309260

MXP 4,464.00 1,329,424.92

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,206.26 1,330,631.1804-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,083.60 1,331,714.7804-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 6,857.90 1,338,572.6804-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,931.23 1,340,503.9104-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,245.64 1,341,749.5504-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 13,498.73 1,355,248.2804-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 906.43 1,356,154.7104-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 9,073.82 1,365,228.5304-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,726.48 1,366,955.0104-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064127 MXP 1,095.01 1,365,860.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estadode cuenta durante los 20 díassiguientes de la fecha decorte, y no haya dadoinstrucciones para que no sele envíe, favor de solicitarlo ensu sucursal. Podrá consultar la informaciónde las comisiones de todos losbancos con fines informativos yde comparación en la CONDUSEFal teléfono 01 800 999 8080 yen la página electrónica: www.condusef.gob.mx

www.banorte.comBanco Mercantil del Norte, S.A.Institución de Banca MúltipleGrupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830,M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituciónde Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte recibe las consultas,reclamaciones o aclaraciones, en suUnidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Av. Paseo de laReforma No. 505 Piso 43 ColoniaCuauhtémoc C.P. 06500 DelegaciónCuauhtémoc, México, D.F. y por CorreoElectrónico [email protected] o Teléfono01 800 627 22 92, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas.. En el caso deno obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para laProtección y Defensa de los Usuarios deServicios Financieroswww.condusef.gob.mx con númeroteléfonico de atención en el Distrito Federal(55) 53400999 y desde el interior de laRepública el 01 800 999 8080 Advertencia:Incumplir tus obligaciones tepuede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta

no es un comprobante fiscal

Los productos anteriormentedescritos se encuentran

protegidos por el Instituto para laProtección del Ahorro Bancario(IPAB) hasta por un monto

equivalente a 400,000 UDIS porcliente por Institución, lo anterior,

de conformidad con lasdisposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.Visita la página www.ipab.org.mx

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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO04-ABR-16 SALDO ANTERIOR 1,365,860.0004-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064190

DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7MXP 3,450.00 1,362,410.00

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 821.64 1,363,231.6404-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013362

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809MXP 10,000.00 1,373,231.64

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,000.00 1,378,231.6404-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000980316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651varias Dependencias visitadas AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 586.00 1,377,645.64

04-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000008616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651viaticos a Guadalajara AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 510.00 1,377,135.64

04-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414830312comprobantes fiscales AL R.F.C. SAAE550221MG5

MXP 4,060.00 1,373,075.64

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 10,000.00 1,383,075.6404-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 2,000.00 1,385,075.6404-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000000580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411393320viaticos a Guadalajara AL R.F.C. RAGF830920JL9

MXP 674.00 1,384,401.64

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 44,300.00 1,428,701.6404-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064204



MXP 1,290.01 1,428,701.64


MXP 256.00 1,428,957.64

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 8,277.50 1,437,235.1404-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000043216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415221001MXP 494.00 1,436,741.14

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13viaticos SEPLAN AL R.F.C. LEDG670811E63

MXP 100.00 1,436,841.14

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 78,300.00 1,515,141.1404-ABR-16 CHQ.LOCAL 007907 7

BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEQUE 0000007907MXP 21,839.80 1,536,980.94

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 846.00 1,537,826.9404-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 8,941.26 1,546,768.2004-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0000584 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001388937BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA FAM RP S DEPAG DE CRED AL PERSONALCVE RASTREO: 8846CAP1201604040328031616 RFC: CFA1203067K5IVA: 000000000000.00 BAJIO

MXP 5,822.00 1,540,946.20

04-ABR-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEIREFERENCIA: 0000584

MXP 8.90 1,540,937.30

04-ABR-16 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEIREFERENCIA: 0000584

MXP 1.42 1,540,935.88

04-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,439.60 1,546,375.4804-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 7,421.31 1,553,796.7904-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0000583 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001515996583BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROYECTO COINCIDIRdesc al personal por cred 2da MarzoCVE RASTREO: 8846APA7201604040328032698 RFC: PCO051219I7AIVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 27,083.67 1,526,713.12



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO04-ABR-16 SALDO ANTERIOR 1,526,713.1204-ABR-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

REFERENCIA: 0000583MXP 8.90 1,526,704.22


MXP 1.42 1,526,702.80

04-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064265 MXP 1,324.37 1,525,378.4305-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064027

ECO820331 KB5MXP 6,514.50 1,518,863.93

05-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064090ECO820331 KB5

MXP 5,762.00 1,513,101.93

05-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064237PSU05063041

MXP 226.20 1,512,875.73


MXP 261.00 1,512,614.73

05-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064279VZA860908286

MXP 23,322.00 1,489,292.73

05-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 56,010.99 1,545,303.7205-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000218


05-ABR-16 BNET01001604050002035761SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE GRUPO DE PROMOCIONES TAMAZULA SA DE CVDE LA CLABE 012389004527006894 CON RFC GPT830804817CONCEPTO: PREDIOS 2016REFERENCIA: 0050416 CVE RAST: BNET01001604050002035761

MXP 8,749.50 1,653,558.14

05-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064253 MXP 48,300.00 1,605,258.1405-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000912016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413414863viaticos a Guadalajara AL R.F.C. AAGA821001QN7

MXP 360.00 1,604,898.14

05-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064099DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5

MXP 492.24 1,604,405.90


MXP 427.26 1,603,978.64

05-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064179 MXP 2,024.08 1,601,954.5605-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064080 MXP 700.00 1,601,254.5605-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,420.00 1,608,674.5605-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 500.00 1,609,174.5605-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000031658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411377982viaticoS AYTO TLAJOMULCO AL R.F.C. MICM830712V34

MXP 804.00 1,608,370.56

05-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031642 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413586256viaticos fondo jalisco AL R.F.C. FAVO680527J57

MXP 180.00 1,608,190.56

05-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,150.00 1,618,340.5605-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 9,832.00 1,628,172.5605-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,380.00 1,632,552.5605-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 52,500.00 1,685,052.5605-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013497




www.banorte.comBanco Mercantil del Norte, S.A.Institución de Banca MúltipleGrupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830,M o n t e r r e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituciónde Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte recibe las consultas,reclamaciones o aclaraciones, en suUnidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Av. Paseo de laReforma No. 505 Piso 43 ColoniaCuauhtémoc C.P. 06500 DelegaciónCuauhtémoc, México, D.F. y por CorreoElectrónico [email protected] o Teléfono01 800 627 22 92, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas.. En el caso deno obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para laProtección y Defensa de los Usuarios deServicios Financieroswww.condusef.gob.mx con númeroteléfonico de atención en el Distrito Federal(55) 53400999 y desde el interior de laRepública el 01 800 999 8080 Advertencia:Incumplir tus obligaciones tepuede generar comisiones.








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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO05-ABR-16 SALDO ANTERIOR 1,690,052.5605-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012285



MXP 1,000.00 1,695,503.36


MXP 4,886.85 1,700,390.21


MXP 3,000.00 1,703,390.21

05-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 24,869.36 1,728,259.5705-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 29,900.00 1,758,159.5705-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013507



MXP 3,500.00 1,767,659.57


MXP 7,000.00 1,774,659.57


MXP 5,000.00 1,779,659.57


MXP 4,700.00 1,784,359.57


MXP 5,129.32 1,789,488.89

05-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 19,783.08 1,809,271.9705-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 13,706.00 1,822,977.9705-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 5,086.00 1,828,063.9705-ABR-16 002601001604050000095357

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZADE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1514075 3588787REFERENCIA: 1514075 CVE RAST: 002601001604050000095357

MXP 2,782,479.09 4,610,543.06

05-ABR-16 002601001604050000095473SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZADE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1514227 3589404REFERENCIA: 1514227 CVE RAST: 002601001604050000095473

MXP 293,100.99 4,903,644.05

06-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0063943AGL0103244R4

MXP 2,372.20 4,901,271.85


MXP 1,199.02 4,900,072.83


MXP 1,003.05 4,899,069.78

06-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064209AABC471130JU7

MXP 5,309.39 4,893,760.39

06-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064240MACR770911IIA

MXP 650.00 4,893,110.39

06-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064242DEPOSITO A CTA. 0229002386 RFC SAB140506F42

MXP 16,906.13 4,876,204.26

06-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 6,861.66 4,883,065.9206-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 11.88 4,883,077.8006-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012183


06-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 1,870.85 4,885,928.65



ESTADO DE CUENTA



06-ABR-16 DEP.EFECTIVO 07 MXP 399.98 4,896,328.6306-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

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MXP 494.00 4,895,834.63


0001112016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606631323viaticos p traslado a GDL AL R.F.C. LOPR820620CZ5

MXP 500.00 4,895,654.63

06-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064232 MXP 1,000.00 4,894,654.6306-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

BEM INFONACOT 0000000000000000007020300416320160301995AL RFC IFN060425C53RAS 88466097064666004102 FAC 004102

MXP 37,601.24 4,857,053.39

06-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064201DEPOSITO A CTA. 0983255949 RFC BACA5602131D3

MXP 1,400.00 4,855,653.39

06-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 13,116.79 4,868,770.1806-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,287.50 4,876,057.6806-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971983730BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANpag de Desc al Pers 1ra de MarzoCVE RASTREO: 8846APA7201604060328497803 RFC: MZG8501012NAIVA: 000000000000.00 BANSI

MXP 1,078,156.38 3,797,901.30


MXP 8.90 3,797,892.40


MXP 1.42 3,797,890.98

06-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000016AAOV171038282421AL RFC SHC850101U37RAS 88466097067786062626 FAC 062626

MXP 426.00 3,797,464.98

06-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000016AAOV151038282487AL RFC SHC850101U37RAS 88466097071202062626 FAC 062626

MXP 1,218.00 3,796,246.98




MXP 3,000.00 3,812,046.10

06-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064306DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA

MXP 685.88 3,811,360.22


MXP 685.88 3,812,046.10













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MXP 4,461.72 3,859,575.95





06-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 348.70 3,899,218.4706-ABR-16 DEP.EFECTIVO 28 MXP 97.00 3,899,315.4706-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 7,000.00 3,906,315.4706-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,801.82 3,911,117.2906-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,849.80 3,912,967.0906-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000010216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300786332viaticos a Guadalajara AL R.F.C. OILJ5011199XA

MXP 564.00 3,912,403.09

06-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000732016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413586256viaticos GDL FONDO DE ANIMACION AL R.F.C. FAVO680527J57

MXP 280.00 3,912,123.09

06-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031679 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0187052502viaticos a GDL IIEG AL R.F.C. AAOE810929AZA

MXP 1,023.00 3,911,100.09

07-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064145PEJJ510601NRA

MXP 3,986.00 3,907,114.09

07-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064213SALD810918BQ6

MXP 290.00 3,906,824.09

07-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064218ROMH510726P47

MXP 6,114.00 3,900,710.09

07-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064219GASH590328LU3

MXP 1,171.60 3,899,538.49

07-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064285SAOJ711208S30

MXP 6,032.00 3,893,506.49

07-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 5,300.00 3,898,806.4907-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 7,784.00 3,906,590.4907-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 251.74 3,906,842.2307-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 208.56 3,907,050.7907-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 793.57 3,907,844.3607-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 10,267.04 3,918,111.4007-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 6,014.17 3,924,125.5707-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 7,958.37 3,932,083.9407-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013517


07-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268157098trspaso por error en cuenta AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 2,092.00 3,934,991.94

07-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000182016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983884954viaticos a TLAJOMULCO AL R.F.C. BAMJ7512193M2

MXP 984.00 3,934,007.94



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO07-ABR-16 SALDO ANTERIOR 3,934,007.9407-ABR-16 002601001604070000049905


MXP 3,523,208.00 7,457,215.94

07-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064301 MXP 700.00 7,456,515.9407-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

0000001111 DE LA CUENTA 0573187173PAGO ZONA INDUSTRIAL

MXP 25,000.00 7,481,515.94


0000031700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300784739consumo de Lonches AL R.F.C. GURA750117G17

MXP 1,575.00 7,485,799.43

07-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000598 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411381411viaticos FORTASEG AL R.F.C. CABM8307098L1

MXP 2,130.00 7,483,669.43

07-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783341viaticos FORTASEG AL R.F.C. COGH7904189M9

MXP 3,000.00 7,480,669.43

07-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064303 MXP 1,324.37 7,479,345.0607-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 6,492.50 7,485,837.5607-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0063999 MXP 6,080.00 7,479,757.5607-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064314 MXP 6,064.00 7,473,693.5607-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064264 MXP 1,380.41 7,472,313.1507-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064302 MXP 1,380.41 7,470,932.7407-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,599.00 7,475,531.7407-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 34,000.00 7,509,531.7407-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013515



MXP 1,608.84 7,513,922.90


MXP 1,608.84 7,515,531.74

07-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064305 MXP 939.66 7,514,592.0807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 07 MXP 45,000.00 7,559,592.0807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 6,564.90 7,566,156.9807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,714.60 7,573,871.5807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 440.00 7,574,311.5807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 661.40 7,574,972.9807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 12,000.00 7,586,972.9807-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 5.00 7,586,977.9807-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000031208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651viaticos auditoria AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 394.12 7,586,583.86











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO07-ABR-16 SALDO ANTERIOR 7,586,583.8607-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

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MXP 279,892.08 7,306,691.78

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031203 CLABE: 012320004484483535BEM TEF.BCO:012 TRACSA SAPI DE CVCVE.RASTREO:3427881 RFC: TRA800423S25 IVA:00000000.00Compactacion de Baches

MXP 19,140.00 7,287,551.78

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031393 CLABE: 002342056755041749BEM TEF.BCO:002 COMBU-EXPRESS,S.A. DE C.V.CVE.RASTREO:3428031 RFC: CEX9809213U5 IVA:00000000.00consumo de combustible feb

MXP 22,730.54 7,264,821.24

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031392 CLABE: 002342042454836654BEM TEF.BCO:002 CORAGAS S.A.DE C.V.CVE.RASTREO:3428164 RFC: COR810714F66 IVA:00000000.00consumo de combustible gas L P

MXP 11,977.00 7,252,844.24

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031340 CLABE: 012320001981239421BEM TEF.BCO:012 AUTOPARTES J E, S.A.DEC.V.CVE.RASTREO:3428437 RFC: AJE1412044XS IVA:00000000.00fact de refacc pvhiculos ofic

MXP 19,755.96 7,233,088.28

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031332 CLABE: 012320001981239421BEM TEF.BCO:012 AUTOPARTES J E, S.A.DEC.V.CVE.RASTREO:3428576 RFC: AJE1412044XS IVA:00000000.00refacciones f 3185 3192

MXP 12,504.80 7,220,583.48

07-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031307 CLABE: 002342488000042951BEM TEF.BCO:002 JUAN JOSE CHAVEZ FLORES

MXP 97,798.20 7,122,785.28

08-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064238PMO0102023K2llantas para vehiculos oficiales

MXP 1,278.80 7,121,506.48


MXP 5,101.00 7,116,405.48

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809DESC AL PERS POR PREST P MAR AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 171,423.04 6,944,982.44

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809APORT DEL AYTO AL F DE A MARZ AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 197,292.52 6,747,689.92

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809APORT AL F A PENS PRIM Q MAR AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 4,080.71 6,743,609.21

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809APORT AL FOND DE A PERS JUB 1M AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 5,782.09 6,737,827.12

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0531875809Desc al Pers al F A 1RA DE MAR AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 207,155.00 6,530,672.12

08-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,157.89 6,533,830.01



ESTADO DE CUENTA



08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173mat herramientas par dif deptos AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 27,141.81 6,509,688.20

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173MAT PARA VARIAS DEPENDENCIAS AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 5,558.27 6,504,129.93


MXP 1,374.71 6,502,755.22

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173MAT PARA MTTO AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 1,413.44 6,501,341.78


MXP 1,534.78 6,499,807.00

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173MATERIAL PARA TRANSITO AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 7,768.59 6,492,038.41

08-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173PAG DE HERRAM Y MAT FERR AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 3,313.01 6,488,725.40

08-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,000.00 6,493,725.4008-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

0031356 CLABE: 002342042455535828BEM TEF.BCO:002 OPERADORA DE TIENDAS SELECTASCVE.RASTREO:3443624 RFC: OTS070509SI4 IVA:00000000.00mat para lavado de Camion

MXP 1,897.30 6,491,828.10

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031260 CLABE: 002342042455535828BEM TEF.BCO:002 OPERADORA DE TIENDAS SELECTASCVE.RASTREO:3443625 RFC: OTS070509SI4 IVA:00000000.00materiales varios

MXP 26,309.16 6,465,518.94

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031216 CLABE: 002342042455950050BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DELCVE.RASTREO:3444076 RFC: META65040224A IVA:00000000.00PAG DE ART DE PAPELERIA

MXP 2,506.92 6,463,012.02


MXP 2,506.92 6,460,505.10


MXP 209.86 6,460,295.24











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0031341 CLABE: 002342042455950050BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DELCVE.RASTREO:3444904 RFC: META65040224A IVA:00000000.00PAG DE ART DE PAPELERIA

MXP 339.09 6,459,956.15


MXP 2,099.08 6,457,857.07


MXP 2,647.72 6,455,209.35

08-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064284 MXP 2,059.66 6,453,149.6908-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

0031159 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3446011 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00PAG DE ART DE PAPELERIA

MXP 3,128.55 6,450,021.14

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031317 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3446012 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00PAG DE ART DE PAPELERIA

MXP 1,052.16 6,448,968.98

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031450 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3446013 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00MAT DE PAPELERIA

MXP 2,796.48 6,446,172.50

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031218 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3446014 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00MAT DE PAPELERIA

MXP 2,150.40 6,444,022.10

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0030992 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3446015 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00mat para nomenclatura

MXP 1,752.16 6,442,269.94

08-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064384DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7

MXP 3,460.00 6,438,809.94

08-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064330 MXP 2,640.00 6,436,169.9408-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 6,780.76 6,442,950.7008-ABR-16 TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO MXP 2,506.92 6,445,457.6208-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 692.86 6,446,150.4808-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 7,735.00 6,453,885.4808-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 10,756.97 6,464,642.4508-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,359.96 6,466,002.4108-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,965.60 6,467,968.0108-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 16,239.09 6,484,207.1008-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 5,830.00 6,490,037.1008-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,950.00 6,497,987.1008-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,676.10 6,502,663.20



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO08-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,502,663.2008-ABR-16 ANUL.DEP.EFECTIVO MXP 4,676.10- 6,497,987.1008-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 13,000.00 6,510,987.1008-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013541



MXP 5,600.00 6,519,587.10

08-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 4,482.85 6,524,069.9508-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 6,375.86 6,530,445.8108-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 657.95 6,531,103.7608-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,870.31 6,538,974.0708-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064324



MXP 3,744.40 6,538,974.07




MXP 6,500.00 6,572,974.07


MXP 7,500.00 6,580,474.07


MXP 1,655.00 6,578,819.07


MXP 1,655.00 6,580,474.07


MXP 3,276.02 6,577,198.05


MXP 3,276.02 6,580,474.07


MXP 9,402.92 6,589,876.99

08-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 10,000.00 6,599,876.9908-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 11,353.00 6,611,229.9908-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 5,100.00 6,616,329.9908-ABR-16 CHQ.LOCAL 010827 03



0000633 CLABE: 002342056755041749BEM TEF.BCO:002 COMBU-EXPRESS,S.A. DE C.V.CVE.RASTREO:3457653 RFC: CEX9809213U5 IVA:00000000.00combustible p vehiculos ofc mar

MXP 398,156.98 6,225,192.36

08-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0000634 CLABE: 002342042454836654BEM TEF.BCO:002 CORAGAS S.A.DE C.V.CVE.RASTREO:3457880 RFC: COR810714F66 IVA:00000000.00consumo de combustible Marz

MXP 38,599.26 6,186,593.10

08-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064345DEPOSITO A CTA. 0523001086 RFC IMA920803UZ3

MXP 1,392.70 6,185,200.40











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO08-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,185,200.4009-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064141

FOMP631210SB2MXP 1,000.00 6,184,200.40

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064224BASJ300805S89

MXP 1,149.57 6,183,050.83

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064249VATT720909EJ4

MXP 1,050.00 6,182,000.83

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064325MOGL720722IA3

MXP 2,226.00 6,179,774.83


MXP 1,503.01 6,178,271.82

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064333CAME550223AC5

MXP 5,540.20 6,172,731.62

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064340MOGL720722IA3

MXP 25,949.61 6,146,782.01

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064349CAFR660102G22

MXP 9,414.00 6,137,368.01

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064355MODH630512D83

MXP 2,371.99 6,134,996.02

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064356JAME570119RY5

MXP 3,332.00 6,131,664.02

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064365OIZM3411288M3

MXP 1,647.20 6,130,016.82

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064379OIOF700514HD9

MXP 10,850.02 6,119,166.80

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064380JAME570119RY5

MXP 33,173.02 6,085,993.78

09-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064394MOGA590402JR9

MXP 390.00 6,085,603.78

09-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064350 MXP 3,874.40 6,081,729.3811-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064359 MXP 8,120.00 6,073,609.3811-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 355.60 6,073,964.9811-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064386

DEPOSITO A CTA. 0643080766 RFC GMC090921JI8MXP 8,780.01 6,065,184.97

11-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001443073484BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASESOR CONTABLE EXPRESS S Amodulo Nomi Express para gobiernoCVE RASTREO: 8846CAP3201604110329370807 RFC: ACE000530DL2IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 3,480.00 6,061,704.97


MXP 8.90 6,061,696.07


MXP 1.42 6,061,694.65

11-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 750.00 6,062,444.6511-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064438 MXP 2,789.00 6,059,655.6511-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 1,344.00 6,060,999.6511-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 6,053.28 6,067,052.9311-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 4,363.32 6,071,416.2511-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0063878

DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5MXP 492.24 6,070,924.01


MXP 492.24 6,070,431.77


MXP 4,674.08 6,065,757.69



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO11-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,065,757.6911-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000642016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533899715viaticos SEPLAN y varios AL R.F.C. FEVA670618L22

MXP 500.00 6,065,257.69

11-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0004582016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300784739viaticos p traslado a GDL toma de protrestaAL R.F.C. GURA750117G17

MXP 1,989.00 6,063,268.69

11-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064368 MXP 53,521.83 6,009,746.8611-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064144

DEPOSITO A CTA. 0504165429 RFC LUB040827AF2MXP 5,742.00 6,004,004.86

11-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,000.00 6,009,004.8611-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 4,303.72 6,013,308.5811-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,552.50 6,020,861.0811-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064440 MXP 298.51 6,020,562.5711-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064441 MXP 1,697.51 6,018,865.0611-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064443

DEPOSITO A CTA. 0880497815 RFC BEME731101PJ0MXP 33,060.00 5,985,805.06

11-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001052016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651viaticos inegi y otros AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 564.00 5,985,241.06

11-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000010616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300786332AL R.F.C. OILJ5011199XA

MXP 550.00 5,984,691.06

11-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 13,999.00 5,998,690.0611-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 377.38 5,999,067.4411-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013545



MXP 7,000.00 6,011,067.44


MXP 150.00 6,010,917.44


MXP 150.00 6,011,067.44


MXP 238.80 6,010,828.64


MXP 238.80 6,011,067.44


MXP 1,836.53 6,009,230.91


MXP 1,836.53 6,011,067.44


MXP 844.00 6,010,223.44


MXP 844.00 6,011,067.44


MXP 884.05 6,010,183.39


MXP 884.05 6,011,067.44











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO11-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,011,067.4411-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 18,500.00 6,029,567.4411-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064307

DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NAMXP 757.05 6,028,810.39


MXP 757.05 6,029,567.44


MXP 950.00 6,028,617.44


MXP 950.00 6,029,567.44

11-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 4,379.99 6,033,947.4311-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 61,000.00 6,094,947.4311-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,000.00 6,101,947.4311-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 555.00 6,102,502.4311-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064363

DEPOSITO A CTA. 0229002386 RFC SAB140506F42MXP 13,775.92 6,088,726.51

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064291CAML631107KL8

MXP 1,195.00 6,087,531.51

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064336GOMS580725574

MXP 10,510.00 6,077,021.51

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064339VACS821007FFA

MXP 6,882.50 6,070,139.01

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064341ROCR411230BR0

MXP 7,132.84 6,063,006.17

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064343FIBE550120342

MXP 5,749.83 6,057,256.34

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064366GORS790524QT3

MXP 1,203.00 6,056,053.34

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064385AAAM670812UA5

MXP 3,250.00 6,052,803.34

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064398GOFC901029539

MXP 2,850.00 6,049,953.34


MXP 1,550.00 6,048,403.34


MXP 4,408.00 6,043,995.34


MXP 1,798.51 6,042,196.83

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064408GOGT801028FT0

MXP 25,090.80 6,017,106.03

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064411GOMS580725574

MXP 6,800.00 6,010,306.03


MXP 655.40 6,009,650.63

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064418SALD810918BQ6

MXP 2,248.08 6,007,402.55

12-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064427FIBA7208043I5

MXP 3,760.00 6,003,642.55

12-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031755 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 575.00 6,003,067.55

12-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031754 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413414863PRODEUR AL R.F.C. AAGA821001QN7

MXP 214.00 6,002,853.55



ESTADO DE CUENTA


0000000639 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413414863excedente de viaticos AL R.F.C. AAGA821001QN7

MXP 48.60 6,002,804.95

12-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001443073484BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASESOR CONTABLE EXPRESS S Acomprar de 5 licencias nomiexpressCVE RASTREO: 8846CAP1201604120329574438 RFC: ACE000530DL2IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 3,480.00 5,999,324.95


MXP 8.90 5,999,316.05


MXP 1.42 5,999,314.63

12-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064442DEPOSITO A CTA. 0683037225 RFC CTC051025D83

MXP 8,027.20 5,991,287.43

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 1,123.71 5,992,411.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 4,420.00 5,996,831.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 10,000.00 6,006,831.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 11,100.00 6,017,931.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 9,500.00 6,027,431.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,610.00 6,038,041.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 13,440.00 6,051,481.1412-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0001222016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197011339viaticos traslado en ambulancia AL R.F.C. GUMA6704205LA

MXP 500.00 6,050,981.14

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 375.00 6,051,356.1412-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 17,690.16 6,069,046.3012-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,297.40 6,070,343.7012-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064432



MXP 1,452.60 6,070,343.70

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 302.00 6,070,645.7012-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,692.40 6,076,338.1012-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 564.00 6,075,774.1012-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12

0001072016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651viaticos a Guadalajara AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 7,258.00 6,083,032.10

12-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0002562016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413413987AL R.F.C. CESG570311CZ6

MXP 250.00 6,082,782.10

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 157.46 6,082,939.5612-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064357



MXP 351.85 6,082,939.56

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 16,678.91 6,099,618.4712-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 451.71 6,100,070.18











Página 16 de 45




MXP 7,000.00 6,114,070.18

12-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 35,200.00 6,149,270.1812-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 56.26 6,149,326.4412-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 64.51 6,149,390.9512-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 110.00 6,149,500.9512-ABR-16 CHQ.LOCAL 000749 A 24 HOR


12-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 257.49 6,172,441.9212-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 9,400.00 6,181,841.9212-ABR-16 CHQ.LOCAL 000355 03

BCO :0030 CTA. 0090000095463 NO.CHEQUE 0000000355MXP 710.81 6,182,552.73


MXP 2,670.00 6,185,222.73


MXP 4,000.00 6,189,222.73


MXP 521.80 6,188,700.93


MXP 521.80 6,189,222.73


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MXP 180.00 6,189,222.73


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MXP 5,124.88 6,189,222.73


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MXP 4,341.44 6,189,222.73


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MXP 180.00 6,189,042.73


MXP 180.00 6,189,222.73

13-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064046CAMA470410971

MXP 6,333.60 6,182,889.13

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MXP 1,087.11 6,176,309.42


MXP 348.00 6,175,961.42


MXP 1,113.60 6,174,847.82



ESTADO DE CUENTA


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MXP 358.40 6,152,590.86


MXP 12,588.32 6,140,002.54


MXP 880.00 6,139,122.54


MXP 1,149.00 6,137,973.54


MXP 325.00 6,137,648.54


MXP 742.40 6,136,906.14

13-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064381PATA670615FM7

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MXP 1,300.00 6,124,806.19

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MXP 50,489.00 6,074,317.19

13-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064409LOOS720610EX7

MXP 27,300.00 6,047,017.19


MXP 6,925.20 6,040,091.99


MXP 379.90 6,039,712.09


MXP 6,608.19 6,033,103.90

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MXP 4,185.08 6,028,918.82


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MXP 2,595.00 6,024,388.82


MXP 255.00 6,024,133.82


MXP 185.60 6,023,948.22

13-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064430CIPT620415000

MXP 7,784.19 6,016,164.03












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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO13-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,024,901.0313-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0031787 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004430650228BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CIAPERIODISTICA DEL SOL DE GUpublicacion de licitacionesCVE RASTREO: 8846CAP2201604130330061244 RFC: PSG790724654IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 15,516.72 6,009,384.31


MXP 8.90 6,009,375.41


MXP 1.42 6,009,373.99


0292042016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0187052502viaticos a GDL IIEG AL R.F.C. AAOE810929AZA

MXP 1,400.00 6,014,216.57

13-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300786332viaticos a Guadalajara AL R.F.C. OILJ5011199XA

MXP 564.00 6,013,652.57

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MXP 6,500.00 6,090,657.75


MXP 8,000.00 6,098,657.75



13-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 27,964.18 6,159,569.0513-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 4,216.81 6,163,785.8613-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 6,581.16 6,170,367.0213-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 242.05 6,170,609.0713-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 3,026.73 6,173,635.8013-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013559


13-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 8,000.00 6,188,135.8014-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064406

GARL540703AL7MXP 10,826.89 6,177,308.91

14-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064407GARL540703AL7

MXP 5,512.02 6,171,796.89

14-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064419CVA021111 SS5

MXP 2,204.00 6,169,592.89

14-ABR-16 4325005POR FIN DE PROGRAMATEF BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRCTA/CLABE 030342900002255351 POR FIN DE PROGRAMACVE.RASTREO:BB4325005194RFC:MZG8501012NA IVA:000000000000000

MXP 102,473.32 6,272,066.21



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO14-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,272,066.2114-ABR-16 2162005TRASPASO POR FIN DE PRO

TEF BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRCTA/CLABE 030342900000820746 TRASPASO POR FIN DE PROGRAMACVE.RASTREO:BB2162005189RFC:MZG8501012NA IVA:000000000000000

MXP 36,473.72 6,308,539.93

14-ABR-16 3940005TRASPASO POR FIN DE PROTEF BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRCTA/CLABE 030342900000337886 TRASPASO POR FIN DE PROGRAMACVE.RASTREO:BB3940005197RFC:MZG8501012NA IVA:000000000000000

MXP 93,256.93 6,401,796.86

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MXP 1,061,673.93 5,340,122.93


MXP 8.90 5,340,114.03


MXP 1.42 5,340,112.61


0002307 CLABE: 030342900003860253BEM TEF.BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELGRANDCVE.RASTREO:3547579 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00Trasp para completar minimo en cta

MXP 2,500.00 5,311,010.78

14-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006105601BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INpag de subsidio corresp a AbrilCVE RASTREO: 8846APAC201604140330343442 RFC: SDI9801018Q1IVA: 000000000000.00 BAJIO

MXP 279,892.08 5,031,118.70


MXP 8.90 5,031,109.80


MXP 1.42 5,031,108.38

14-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064421 MXP 3,712.00 5,027,396.3814-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000000374 , DE LA CUENTA 0632727944Descuentos por Banobras

MXP 1,692,744.37 6,720,140.75

14-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064241DEPOSITO A CTA. 0197132908 RFC RRN881111LE2

MXP 464.00 6,719,676.75

14-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000047216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415221001SEFIR 23 AL R.F.C. LEDG670811E63

MXP 674.00 6,719,002.75











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0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001443073484BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASESOR CONTABLE EXPRESS S Acompra de 6000 timbresCVE RASTREO: 8846APAC201604140330361312 RFC: ACE000530DL2IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 2,088.00 6,716,914.75


MXP 8.90 6,716,905.85


MXP 1.42 6,716,904.43

14-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064446 MXP 26,000.00 6,690,904.4314-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064450 MXP 15,000.00 6,675,904.4314-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064447 MXP 45,000.00 6,630,904.4314-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064448 MXP 47,398.17 6,583,506.2614-ABR-16 TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO MXP 2,500.00 6,586,006.2614-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

0002307 CLABE: 030342900003860253BEM TEF.BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELGRANDCVE.RASTREO:3551195 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00Trasp para completar minimo en cta

MXP 4,500.00 6,581,506.26




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MXP 15,015.54 6,576,002.12


MXP 15,015.54 6,591,017.66

14-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 2,605.50 6,593,623.1614-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 4,131.79 6,597,754.9514-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 7,848.17 6,605,603.1214-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064479

DEPOSITO A CTA. 0436419474 RFC SARF840513CY9MXP 140,000.00 6,465,603.12


0001052016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413586256apoyo con gasolina AL R.F.C. FAVO680527J57

MXP 494.00 6,460,508.56

14-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001252016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606631323apoyo para translado en ambulancia AL R.F.C. LOPR820620CZ5

MXP 300.00 6,460,208.56

14-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 171.00 6,460,379.5614-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 3,404.62 6,463,784.1814-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,685.00 6,471,469.1814-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064335

DEPOSITO A CTA. 0609155905 RFC GCA990129MQ2MXP 10,905.50 6,460,563.68

14-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 5,900.00 6,466,463.6814-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 32,000.00 6,498,463.6814-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 34,800.00 6,533,263.6814-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 8,764.63 6,542,028.3114-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,092.69 6,545,121.0014-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,526.33 6,548,647.3314-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,127.04 6,551,774.3714-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064483 MXP 3,000.00 6,548,774.3714-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,448.40 6,554,222.77



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO14-ABR-16 SALDO ANTERIOR 6,554,222.7714-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,883.10 6,558,105.8714-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0004542016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411377236ITEI GDL AL R.F.C. VERO800927BF6

MXP 494.00 6,557,611.87

14-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0004762016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417329723banobras AL R.F.C. ROMB7305305K7

MXP 5,000.00 6,552,611.87

14-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0004792016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300784739viaticos a GDL AL R.F.C. GURA750117G17

MXP 954.00 6,551,657.87

15-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0063942PAGJ620319NL3

MXP 129.99 6,551,527.88


MXP 4,256.02 6,547,271.86

15-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064337PMO0102023K2

MXP 20,833.98 6,526,437.88


MXP 849.98 6,525,587.90

15-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064383VETR660104SV5

MXP 1,658.25 6,523,929.65

15-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064431CCA150723 53A

MXP 4,300.00 6,519,629.65


MXP 3,480.00 6,516,149.65

15-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000006616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300784720fortalecer AL R.F.C. GULM6011285I8

MXP 494.00 6,515,655.65



15-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 5,296.04 6,529,318.7515-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 1,316.92 6,530,635.6715-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,000.00 6,540,635.6715-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0002392016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411381411reposicion de viaticos df AL R.F.C. CABM8307098L1

MXP 462.00 6,540,173.67

15-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001282016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197011339viaticos p traslado a GDL AL R.F.C. GUMA6704205LA

MXP 300.00 6,539,873.67



MXP 760.00 6,536,266.92

15-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANnom corresp a la PRIM Quinc AbrilCVE RASTREO: 8846CAP1201604150331004589 RFC: MZG8501012NAIVA: 000000000000.00 SANTANDER

MXP 3,650,000.00 2,886,266.92











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO15-ABR-16 SALDO ANTERIOR 2,886,266.9215-ABR-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

REFERENCIA: 0002307MXP 8.90 2,886,258.02


MXP 1.42 2,886,256.60

15-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 5,159.51 2,891,416.1115-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 8,350.52 2,899,766.6315-ABR-16 CHQ.LOCAL 029914 03



MXP 390.00 2,905,824.63


MXP 390.00 2,906,214.63


MXP 5,000.00 2,911,214.63

15-ABR-16 002601001604150000141533SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZADE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1515725 3597341REFERENCIA: 1515725 CVE RAST: 002601001604150000141533

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15-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 303.00 9,383,351.8015-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 13,619.38 9,369,732.4215-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 2,926.34 9,366,806.0815-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 1,417.00 9,365,389.0815-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 1,237.47 9,364,151.6116-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064136

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16-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064315MME920427EM3

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ESTADO DE CUENTA


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18-ABR-16 PAGO REFERENCIADO578313010916 Impuesto Deposito Referenciado

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0031874 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040460122584BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLApag de cemento para una rejillaCVE RASTREO: 8846APA7201604180331876621 RFC: NAVM810209GT5IVA: 000000000000.00 HSBC

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MXP 8.90 7,240,822.07


MXP 1.42 7,240,820.65











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO18-ABR-16 SALDO ANTERIOR 7,240,820.6518-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064444 MXP 4,881.85 7,235,938.8018-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

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MXP 5,000.00 7,230,938.80

18-ABR-16 PAGO REFERENCIADO578811810916 Impuesto Deposito Referenciado

MXP 1,031,574.00 6,199,364.80

18-ABR-16 PAGO REFERENCIADO MXP 1,041,608.00 5,157,756.8018-ABR-16 002601001604180000111790


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18-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 51,000.00 4,638,414.9418-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013594



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MXP 2,323.60 4,642,414.94


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MXP 822.00 4,642,414.94

18-ABR-16 CHQ.LOCAL 001125 A 24 HORBCO :0014 CTA. 0065504200763 NO.CHEQUE 0000001125

MXP 9,912.00 4,652,326.94




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MXP 1,497.12 4,675,829.82

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MXP 500.00 4,692,814.05



ESTADO DE CUENTA


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MXP 3,400.02 4,678,887.43


MXP 5,219.46 4,673,667.97

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MXP 4,265.78 4,665,136.41

19-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064491CONR690214P73

MXP 13,920.00 4,651,216.41

19-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001292016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197011339viaticos p traslado a GDL AL R.F.C. GUMA6704205LA

MXP 320.00 4,650,896.41

19-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,630.00 4,661,526.4119-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 9,030.00 4,670,556.4119-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 7,250.00 4,677,806.4119-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 7,020.00 4,684,826.4119-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064455 MXP 7,499.98 4,677,326.4319-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS


MXP 464.00 4,676,862.43

19-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064485 MXP 1,740.00 4,675,122.4319-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 134.50 4,675,256.9319-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0001302016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411407656viaticos a cursoRENAPO AL R.F.C. AILE770119EX8

MXP 180.00 4,675,076.93

19-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 3,477.20 4,678,554.1319-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,817.50 4,686,371.6319-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064478 MXP 15,312.00 4,671,059.6319-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS


MXP 564.00 4,670,495.63

19-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064499 MXP 1,500.00 4,668,995.6319-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064500 MXP 1,500.00 4,667,495.6319-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000032004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411377982viaticos a jocotepec AL R.F.C. MICM830712V34

MXP 674.00 4,666,821.63

19-ABR-16 BNET01001604190002083938SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE GRUPO NEVADO GUZMANENSE SA DE CVDE LA CLABE 012320001836467267 CON RFC GNG100420I48CONCEPTO: PAGO SERVICIOREFERENCIA: 0190416 CVE RAST: BNET01001604190002083938

MXP 3,221.52 4,670,043.15











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0031914 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001515996583BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROYECTO COINCIDIRpag de desc al Personal 1ra de AbCVE RASTREO: 8846CAP2201604190332246554 RFC: PCO051219I7AIVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 30,015.83 4,640,027.32


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MXP 1.42 4,640,017.00

19-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0031915 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001388937BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA FAM RP S DEpag de desc al Personal 1ra de AbCVE RASTREO: 8846APAC201604190332248692 RFC: CFA1203067K5IVA: 000000000000.00 BAJIO

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MXP 1.42 4,633,246.68




MXP 3,303.67 4,638,773.45

19-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064461 MXP 10,026.80 4,628,746.6519-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03

DEPOSITO A CTA. 0886016740 RFC ROMB7305305K7MXP 78,300.00 4,707,046.65


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MXP 1,814.50 4,715,346.65

19-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 112.20 4,715,458.8519-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 10,670.78 4,726,129.6319-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013598



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MXP 184.00 4,733,629.63

19-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 296.44 4,733,926.0719-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 9,050.51 4,742,976.5819-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 2,422.69 4,745,399.2719-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 9,407.04 4,754,806.3119-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 34,572.89 4,789,379.20



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO19-ABR-16 SALDO ANTERIOR 4,789,379.2019-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 5,685.84 4,795,065.0419-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 6,550.00 4,801,615.0419-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 6,000.00 4,807,615.0420-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064453

TME840315 KT6MXP 68,219.66 4,739,395.38

20-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064472TME840315 KT6

MXP 19,564.30 4,719,831.08

20-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064489VZA860908286

MXP 10,656.00 4,709,175.08

20-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064501MEM150611 LU4

MXP 8,952.32 4,700,222.76

20-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 1,761.82 4,701,984.5820-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 2,443.56 4,704,428.1420-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 1,097.80 4,705,525.9420-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 767.20 4,706,293.1420-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 117.00 4,706,410.1420-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 2,566.64 4,708,976.7820-ABR-16 CHQ.LOCAL 002334 7



0000000679 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413341129alimentos para personal que laboro tiempo extAL R.F.C. MIMA710306HC2

MXP 390.00 4,921,124.78

20-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000678 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411376604alimentos para personal que laboro tiempo extAL R.F.C. FUGC720921DW7

MXP 1,155.00 4,919,969.78

20-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANPAG DE CONCENTRADO DE NOMINA

MXP 100,000.00 4,819,969.78

20-ABR-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEIREFERENCIA: 0002307IVA: 000000000000.00 SANTANDER

MXP 8.90 4,819,960.88


MXP 1.42 4,819,959.46



MXP 474.00 4,823,074.86















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MXP 8,200.00 4,907,872.18


MXP 1,000.00 4,906,872.18


MXP 1,000.00 4,907,872.18




MXP 685.88 4,932,758.06

20-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 2,134.50 4,934,892.5620-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 306.60 4,935,199.1620-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 10,162.32 4,945,361.4820-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 478.60 4,945,840.0820-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,291.15 4,949,131.2320-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064493



MXP 2,000.00 4,949,131.23

20-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0292042016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411377982cursode Capacitacion AL R.F.C. MICM830712V34

MXP 1,754.00 4,947,377.23

20-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,833.70 4,952,210.9320-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 975.00 4,953,185.9321-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064465

EIPR8305031D2MXP 631.00 4,952,554.93

21-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064467EIPR8305031D2

MXP 814.00 4,951,740.93

21-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064474TOPP9211145M4

MXP 1,678.00 4,950,062.93


MXP 11,161.27 4,938,901.66


MXP 8,148.58 4,930,753.08

21-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000016AASM601038477415AL RFC SHC850101U37RAS 88466112098248062626 FAC 062626

MXP 858.00 4,929,895.08

21-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000685 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197011339

MXP 300.00 4,929,595.08

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031829 CLABE: 030342900006105601BEM TEF.BCO:030 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INCVE.RASTREO:3706905 RFC: SDI9801018Q1 IVA:00000000.00Subsidio Correspondiente al mes de ABRIL

MXP 279,892.08 4,649,703.00

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031646 CLABE: 012320001981239421BEM TEF.BCO:012 AUTOPARTES J E, S.A.DEC.V.CVE.RASTREO:3707258 RFC: AJE1412044XS IVA:00000000.00refacc para vehiculos oficiales

MXP 1,057.13 4,648,645.87



ESTADO DE CUENTA


0000031981 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523001086pag de fact 3875 AL R.F.C. IMA920803UZ3

MXP 1,115,266.60 3,533,379.27

21-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000000689 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523001086pag de fact 3874 AL R.F.C. IMA920803UZ3

MXP 1,370,800.00 2,162,579.27

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031901 CLABE: 002342042455401033BEM TEF.BCO:002 KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGCVE.RASTREO:3707926 RFC: KNV0101299U9 IVA:00000000.00mezcla pa bacheo 499

MXP 98,600.00 2,063,979.27

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031968 CLABE: 002342042455401033BEM TEF.BCO:002 KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGCVE.RASTREO:3708108 RFC: KNV0101299U9 IVA:00000000.00sello f 500

MXP 69,600.00 1,994,379.27

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031709 CLABE: 002342488000042951BEM TEF.BCO:002 JUAN JOSE CHAVEZ FLORESCVE.RASTREO:3708365 RFC: CAFJ660127CNA IVA:00000000.00remplazo de llanta para vehiculos oficia

MXP 11,119.99 1,983,259.28


0031554 CLABE: 002342488000924613BEM TEF.BCO:002 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIACVE.RASTREO:3711927 RFC: JIMC840113LC6 IVA:00000000.00material de limpieza

MXP 1,549.76 1,977,939.52

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031655 CLABE: 002342488000924613BEM TEF.BCO:002 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIACVE.RASTREO:3711928 RFC: JIMC840113LC6 IVA:00000000.00material de limpieza

MXP 1,212.20 1,976,727.32


0001292016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630798173serv prestado 4 al 15 de Abril 2016 AL R.F.C. SERG811230V25

MXP 2,280.00 1,982,454.63

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031641 CLABE: 002342042455535828BEM TEF.BCO:002 OPERADORA DE TIENDAS SELECTASCVE.RASTREO:3716305 RFC: OTS070509SI4 IVA:00000000.00pag de cafeteria y varios articulos

MXP 15,384.61 1,967,070.02

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031470 CLABE: 002342042455535828BEM TEF.BCO:002 OPERADORA DE TIENDAS SELECTASCVE.RASTREO:3716306 RFC: OTS070509SI4 IVA:00000000.00pago de varias fat

MXP 2,803.70 1,964,266.32


MXP 564.00 1,963,702.32











Página 30 de 45

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO21-ABR-16 SALDO ANTERIOR 1,963,702.3221-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 6,625.00 1,970,327.3221-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 266.00 1,970,593.3221-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

0000005151 DE LA CUENTA 0511660436RECOLECCI N DE BASURA ABRIL 20

MXP 5,171.78 1,975,765.10

21-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS4042004201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748566198viaticos a GDL CONTROL AL R.F.C. HEAF7808126Q4

MXP 500.00 1,975,265.10

21-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 4,295.00 1,979,560.1021-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 8,015.00 1,987,575.1021-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 16,400.00 2,003,975.1021-ABR-16 002601001604210000071316

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE AVO SELECT SA DE CVDE LA CLABE 012090001962296700 CON RFC ASE1404257J7CONCEPTO: PAGO DE AVO SELECTREFERENCIA: 2104168 CVE RAST: 002601001604210000071316

MXP 1,301.44 2,005,276.54




MXP 2,130.20 2,010,872.08


MXP 2,372.90 2,008,499.18


MXP 2,372.90 2,010,872.08


MXP 1,809.35 2,009,062.73


MXP 1,809.35 2,010,872.08


MXP 1,500.00 2,012,372.08

21-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 21,768.47 2,034,140.5521-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 38,521.02 2,072,661.5721-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 21,700.00 2,094,361.5721-ABR-16 CHQ.LOCAL 505163 7



MXP 227.20 2,095,191.77


MXP 10,472.92 2,084,718.85


MXP 7,279.52 2,077,439.33



ESTADO DE CUENTA


0031542 CLABE: 044342022006412433BEM TEF.BCO:044 OCHOA CASILLAS MARIA EMMACVE.RASTREO:3721174 RFC: OOCE3601062Y0 IVA:00000000.00PAG DE ART DE PAPELERIA

MXP 2,908.56 2,074,530.77


MXP 5,182.64 2,069,348.13


MXP 2,024.23 2,067,323.90


MXP 1,176.98 2,066,146.92


MXP 718.29 2,065,428.63

21-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031631 CLABE: 002342042455950050BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DELCVE.RASTREO:3722840 RFC: META65040224A IVA:00000000.00

MXP 1,601.98 2,063,826.65


MXP 1,847.44 2,061,979.21


MXP 757.74 2,061,221.47


MXP 761.57 2,060,459.90


MXP 1,804.71 2,058,655.19











Página 32 de 45


CCA150723 53AMXP 14,899.98 2,043,755.21

22-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064596PACR650326V34

MXP 3,012.31 2,040,742.90

22-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064516DEPOSITO A CTA. 0821248720 RFC RIMJ570127T4A

MXP 1,789.42 2,038,953.48

22-ABR-16 BNET0100160422025427SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIDE LA CLABE 012180004544703036 CON RFC GIS981112GUACONCEPTO: PAGO DE DERECHOS LETREROSREFERENCIA: 0210416 CVE RAST: BNET0100160422025427

MXP 8,553.14 2,047,506.62

22-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0031956 CLABE: 002342056755041749BEM TEF.BCO:002 COMBU-EXPRESS,S.A. DE C.V.CVE.RASTREO:3737325 RFC: CEX9809213U5 IVA:00000000.00pag combustible vehiculos ofic

MXP 382,017.32 1,665,489.30

22-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 1,570.00 1,667,059.3022-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064098 MXP 14,714.67 1,652,344.6322-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0063877 MXP 14,796.71 1,637,547.9222-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064272 MXP 6,064.00 1,631,483.9222-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064308 MXP 14,715.34 1,616,768.5822-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064100 MXP 6,064.00 1,610,704.5822-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0063997 MXP 14,725.00 1,595,979.5822-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0063880 MXP 6,096.00 1,589,883.5822-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064270 MXP 14,717.25 1,575,166.3322-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,000.00 1,585,166.3322-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,174.50 1,586,340.8322-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000002307 , DE LA CUENTA 0632727944nomina corresp a Primer Q Abri

MXP 1,061,311.94 2,647,652.77


0000031561 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532326773material de limpieza par AYUNTTO AL R.F.C. CUOV6509057D4

MXP 1,903.56 2,650,287.35

22-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031482 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173materiales diversos de ferreteria AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 2,612.23 2,647,675.12

22-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000031697 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523007173articulos de Ferretereia AL R.F.C. OOCR7008315H5

MXP 12,089.43 2,635,585.69

22-ABR-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF0002307 CLABE: 030342900006905254BEM TEF.BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELGRANDCVE.RASTREO:3750392 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00APORTACION MUNICIPAL AL FORTASEG 2016

MXP 1,375,000.00 1,260,585.69

22-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 7,420.00 1,268,005.6922-ABR-16 002601001604220000106503

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE BEST PRODUCE S DE RL DE CVDE LA CLABE 012470001976651809 CON RFC BPR1410151J5CONCEPTO: BEST PRODUCEREFERENCIA: 2204168 CVE RAST: 002601001604220000106503

MXP 920.00 1,268,925.69




ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO22-ABR-16 SALDO ANTERIOR 1,290,825.6922-ABR-16 CHQ.LOCAL 000007 03

BCO :0014 CTA. 0065505385446 NO.CHEQUE 0000000007MXP 757.05 1,291,582.74


MXP 1,324.37 1,292,907.11



22-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 1,057.48 1,362,714.5922-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,445.20 1,366,159.7922-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 812.01 1,366,971.8022-ABR-16 CHQ.LOCAL 002504 25


22-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 5,061.51 1,390,463.5622-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,741.00 1,396,204.5622-ABR-16 CHQ.LOCAL 030312 A 24 HOR


22-ABR-16 CHQ.LOCAL 030390 A 24 HORBCO :0017 CTA. 0000189874208 NO.CHEQUE 0000030390

MXP 536.92 1,405,607.48

22-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,615.10 1,409,222.5822-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 18,107.78 1,427,330.3622-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064525 MXP 3,862.43 1,423,467.9322-ABR-16 CHQ.LOCAL 000150 7


22-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 9,000.00 1,438,942.7522-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 12,300.00 1,451,242.7522-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064598 MXP 6,165.02 1,445,077.7323-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064507

GORS790524QT3MXP 2,346.00 1,442,731.73


MOOA820122C7AMXP 2,138.00 1,439,031.70


MXP 350.00 1,438,681.70


MXP 6,820.80 1,431,860.90


MXP 11,830.30 1,420,030.60





25-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0005152016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411404516viaticos Expo Agricola mayo AL R.F.C. EIAJ630729B48

MXP 744.00 1,451,953.16











Página 34 de 45


DEPOSITO A CTA. 0903390654 RFC SOGJ480823L86MXP 2,846.64 1,449,106.52

25-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064581 MXP 2,663.36 1,446,443.1625-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000002307 , DE LA CUENTA 0268157098reintegro por fin de programa.

MXP 945.02 1,447,388.18

25-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064492 MXP 6,166.90 1,441,221.2825-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064606 MXP 928.00 1,440,293.2825-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064533

DEPOSITO A CTA. 0679860707 RFC IMM101206336MXP 9,379.00 1,430,914.28

25-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 5,037.47 1,435,951.7525-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 7,339.46 1,443,291.2125-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 8,877.50 1,452,168.7125-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064568 MXP 1,150.00 1,451,018.7125-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0005202016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300784739viaticos a GDL SECRETARIA SALUD AL R.F.C. GURA750117G17

MXP 1,300.00 1,449,718.71


MXP 141,369.45 1,591,088.16


MXP 24,947.55 1,566,140.61


MXP 24,947.55 1,591,088.16

25-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064610 MXP 3,520.64 1,587,567.5225-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 88,000.00 1,675,567.5225-ABR-16 CHQ.LOCAL 000004 03



MXP 18,439.92 1,695,616.28


MXP 1,425.00 1,697,041.28


MXP 634.88 1,696,406.40


MXP 634.88 1,697,041.28

25-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 4,000.00 1,701,041.2825-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 9,077.00 1,710,118.2825-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 2,566.64 1,712,684.9225-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 162.98 1,712,847.9025-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 116.28 1,712,964.1825-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 1,962.03 1,714,926.2125-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 10,900.00 1,725,826.2125-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 30.00 1,725,856.2125-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 4,582.00 1,730,438.2125-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 3,025.47 1,733,463.6825-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 200.00 1,733,663.6825-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,963.50 1,739,627.1825-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064551 MXP 5,189.99 1,734,437.1925-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064638 MXP 864.00 1,733,573.1926-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064403

AGL0103244R4MXP 4,757.63 1,728,815.56


MXP 12,304.40 1,716,511.16


MXP 1,406.00 1,715,105.16



ESTADO DE CUENTA


AGL0103244R4MXP 551.00 1,714,554.16

26-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064523VACS821007FFA

MXP 310.00 1,714,244.16

26-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064528FIBE550120342

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MXP 3,550.00 1,676,277.64


MXP 5,999.52 1,670,278.12


MXP 13,373.64 1,656,904.48

26-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064588AAAM670812UA5

MXP 740.00 1,656,164.48


MXP 20,563.00 1,635,601.48

26-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064607NAVM810209GT5

MXP 26,400.00 1,609,201.48


MXP 700.00 1,609,901.48

26-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,921.56 1,611,823.0426-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 9,586.71 1,621,409.7526-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 1,529.71 1,622,939.4626-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 510.93 1,623,450.3926-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 8,817.34 1,632,267.7326-ABR-16 DEP.EFECTIVO 17 MXP 13,191.01 1,645,458.7426-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,190.00 1,655,648.7426-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 8,874.00 1,664,522.7426-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,560.00 1,669,082.7426-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,020.00 1,673,102.7426-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 20.00 1,673,122.7426-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

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MXP 464.00 1,672,658.74

26-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001190316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300783651viaticos a GDL AL R.F.C. CUGM640929JJ5

MXP 1,128.00 1,671,530.74

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MXP 300.00 1,670,200.42

26-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 465.00 1,669,735.42











Página 36 de 45



MXP 48,300.00 1,621,435.42

26-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 3,049.78 1,624,485.2026-ABR-16 DEP.EFECTIVO 13 MXP 6,095.00 1,630,580.2026-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0032053 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040144804953BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:AURORA BERENICE CARDENAS CISNF A07731pago de resaneCVE RASTREO: 8846CAP3201604260333632407 RFC: CACX610111HH3IVA: 000000000000.00 HSBC

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MXP 330.00 1,713,476.49

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MXP 7,500.00 2,264,468.96


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ESTADO DE CUENTA


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MXP 92,202.00 2,035,898.58

27-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064642AEA020705HUA

MXP 14,063.00 2,021,835.58

27-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064508DEPOSITO A CTA. 0534470540 RFC ESU991018514

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MXP 759.00 2,001,924.98

27-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 8,701.62 2,010,626.6027-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 7,747.96 2,018,374.5627-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064605 MXP 1,000.00 2,017,374.5627-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 6,312.14 2,023,686.7027-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064595 MXP 1,100.00 2,022,586.7027-ABR-16 3573858807

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MXP 1,241.68 2,023,828.38

27-ABR-16 3573859422SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANKDEL CLIENTE MEDHOS SA DE CVDE LA CLABE 044342022035753736 CON RFC MED1306133E3CONCEPTO: Anualidad predialREFERENCIA: 9315222 CVE RAST: 3573859422

MXP 7,583.74 2,031,412.12

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MXP 1,160.00 2,030,252.12

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MXP 1,130.00 2,029,122.12

27-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064552DEPOSITO A CTA. 0889133787 RFC HEAG581230DS3

MXP 120.00 2,029,002.12












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MXP 2,752.49 2,051,272.36




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MXP 1,300.50 2,052,971.86


MXP 1,300.50 2,054,272.36

27-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000892016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411386144viaticos a Guadalajara AL R.F.C. EIPR8305031D2

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MXP 12,000.00 2,083,911.19


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MXP 500,000.00 2,587,922.94


0270042016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411409276AL R.F.C. DOLE650309TL2

MXP 659.00 2,592,601.99

27-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 13,785.80 2,606,387.7927-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 350.06 2,606,737.8527-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,697.60 2,612,435.4527-ABR-16 DEP.EFECTIVO 18 MXP 3,898.22 2,616,333.6727-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 974.20 2,617,307.8728-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064515

HELC890121LQ2MXP 301.60 2,617,006.27


MXP 10,500.00 2,606,506.27



ESTADO DE CUENTA


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MXP 5,219.46 2,591,948.81


MXP 6,753.79 2,585,195.02


MXP 24,789.01 2,560,406.01


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MXP 1,160.00 2,540,695.97


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MXP 812.00 2,534,905.87


MXP 1,123.00 2,533,782.87


MXP 1,250.00 2,532,532.87


MXP 500.00 2,532,032.87


MXP 10,299.73 2,521,733.14

28-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064643MTE440316 E54

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MXP 1,100.00 2,058,170.95

28-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 10,000.00 2,068,170.9528-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 9,999.99 2,078,170.9428-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 1,529.00 2,079,699.9428-ABR-16 002601001604280000057702


MXP 35,000.95 2,114,700.89

28-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 114.00 2,114,814.8928-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 114.00 2,114,928.8928-ABR-16 ANUL.DEP.EFECTIVO 20 MXP 114.00- 2,114,814.8928-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 172.00 2,114,986.8928-ABR-16 DEP.EFECTIVO 20 MXP 300.00 2,115,286.8928-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 3,525.18 2,118,812.07











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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO28-ABR-16 SALDO ANTERIOR 2,118,812.0728-ABR-16 085901158374311964

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEXDEL CLIENTE M EDITH SOFIA VALDIVIA PULIDODE LA CLABE 002342488000222690 CON RFC VAPM780913MX1CONCEPTO: U032017REFERENCIA: 0032017 CVE RAST: 085901158374311964

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28-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000054516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415221001viaticos a Guadalajara AL R.F.C. LEDG670811E63

MXP 494.00 2,118,408.36


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MXP 300.00 2,133,345.86

28-ABR-16 TR004 5445735SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDERDEL CLIENTE TARASCO BERRY FARMS S DE RL DE CVDE LA CLABE 014359655031172879 CON RFC TBF110513BM1CONCEPTO: 1038232REFERENCIA: 5445735 CVE RAST: TR004 5445735

MXP 9,200.00 2,142,545.86

28-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 945.00 2,143,490.8628-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,215.92 2,144,706.7828-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 59,659.39 2,204,366.1728-ABR-16 DEP.EFECTIVO 07 MXP 31,700.00 2,236,066.1728-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013646







MXP 5,200.00 2,295,766.17


MXP 4,500.00 2,300,266.17


MXP 4,800.00 2,295,466.17

28-ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0064624 MXP 4,800.00 2,300,266.1728-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064505



MXP 6,251.86 2,300,266.17

28-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 2,000.00 2,302,266.1728-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 1,905.51 2,304,171.6828-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 3,739.00 2,307,910.6828-ABR-16 DEP.EFECTIVO 12 MXP 4,607.00 2,312,517.6829-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064115

CAFJ660127CNAMXP 2,100.01 2,310,417.67

29-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064332MAG941119 DF3

MXP 7,844.28 2,302,573.39

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MXP 510.40 2,302,062.99

29-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064564SPC130227 L99

MXP 35,000.00 2,267,062.99



ESTADO DE CUENTA


GOSP640611526MXP 10,098.96 2,256,964.03

29-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 842.40 2,257,806.4329-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

0031831 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900006105601BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INsubsidio Corresp al mes de AbrilCVE RASTREO: 8846CAP3201604290335508427 RFC: SDI9801018Q1IVA: 000000000000.00 BAJIO

MXP 279,892.08 1,977,914.35


MXP 8.90 1,977,905.45


MXP 1.42 1,977,904.03

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000032117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411376604alimentos par apersonal por laborar horas extrasAL R.F.C. FUGC720921DW7

MXP 837.00 1,977,067.03

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000032118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413341129alimentos para personal que laboro tiempo extAL R.F.C. MIMA710306HC2

MXP 280.00 1,976,787.03

29-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366TRASPASO BANCARIO

MXP 1,000,000.00 2,976,787.03

29-ABR-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001443073484BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASESOR CONTABLE EXPRESS S Atimbres para nominaCVE RASTREO: 8846CAP3201604290335592092 RFC: ACE000530DL2IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

MXP 1,218.00 2,975,569.03


MXP 8.90 2,975,560.13


MXP 1.42 2,975,558.71

29-ABR-16 DEP.EFECTIVO 03 MXP 14,499.82 2,990,058.5329-ABR-16 085901568014312065

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEXDEL CLIENTE M EDITH SOFIA VALDIVIA PULIDODE LA CLABE 002342488000222690 CON RFC VAPM780913MX1CONCEPTO: U032017REFERENCIA: 0032017 CVE RAST: 085901568014312065

MXP 2,000.00 2,992,058.53

29-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064655 MXP 500.00 2,991,558.5329-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064497 MXP 500.00 2,991,058.5329-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 1,003,991.87 3,995,050.4029-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000002701 , DE LA CUENTA 0632727944NOMINA SEG PUB E1ER QNA ABR

MXP 1,061,311.94 5,056,362.34

29-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 743.00 5,057,105.34











Página 42 de 45


0002701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANNOMINA 2DA QNA ABRILCVE RASTREO: 8846CAP1201604290335812359 RFC: MZG8501012NAIVA: 000000000000.00 SANTANDER

MXP 3,640,000.00 1,417,105.34


MXP 8.90 1,417,096.44


MXP 1.42 1,417,095.02

29-ABR-16 DEP.EFECTIVO 16 MXP 4,240.88 1,421,335.9029-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 666.34 1,422,002.2429-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,445.43 1,429,447.6729-ABR-16 DEP.EFECTIVO 25 MXP 16,940.75 1,446,388.4229-ABR-16 DEP.EFECTIVO 7 MXP 29,800.00 1,476,188.4229-ABR-16 CHQ.LOCAL 007983 7





MXP 1,360.00 2,041,583.89

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000032140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411376604viaticos a Guadalajara AL R.F.C. FUGC720921DW7

MXP 450.00 2,041,133.89

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0000008816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0533899715viaticos a SEDATU AL R.F.C. FEVA670618L22

MXP 674.00 2,040,459.89

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0005582016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411404516viaticos a Guadalajara AL R.F.C. EIAJ630729B48

MXP 494.00 2,039,965.89

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS0001472016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606631323viaticos p traslado a GDL AL R.F.C. LOPR820620CZ5

MXP 300.00 2,039,665.89

29-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 12,865.63 2,026,800.2629-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 2,926.34 2,023,873.9229-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 3,105.58 2,020,768.3429-ABR-16 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 1,237.47 2,019,530.8729-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064457 MXP 896.00 2,018,634.8729-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064387 MXP 983.00 2,017,651.8729-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064361 MXP 927.00 2,016,724.8729-ABR-16 HSBC122246

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBCDEL CLIENTE CENTRO DEPORTIVO ZAPOTLAN A CDE LA CLABE 021342040243920602 CON RFC CDZ680224CJ6CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURAREFERENCIA: 1160429 CVE RAST: HSBC122246

MXP 4,900.00 2,021,624.87

29-ABR-16 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30 MXP 964.05 2,022,588.9230-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064514

ACA080313LT1MXP 23,200.00 1,999,388.92

30-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064519PEJJ510601NRA

MXP 2,208.00 1,997,180.92


MXP 261.00 1,996,919.92

30-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064542 MXP 6,951.46 1,989,968.46



ESTADO DE CUENTA


PMO0102023K2MXP 1,710.00 1,988,258.46

30-ABR-16 CHEQUE CAMARA 0064644MAGJ840229PT6

MXP 11,600.00 1,976,658.46

30-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0064608DEPOSITO A CTA. 0903678615 RFC SOAM640423RX7

MXP 775.00 1,975,883.46

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CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION ENWWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE

(Saldo inicial de $1,252,069.95)

Retiros en efectivo $24,654,980.08

Comisiones $160.20

Saldo Final $1,975,883.46











A

V I

S O

Página 44 de 45

No. de cliente 07115993 RFC MZG8501012NA Plaza 9494 PLAZA CD. GUZMAN Sucursal 0523 CIUDAD GUZMAN Teléfonos Sucursal 4120615 Direccion Sucursal MARCOS GORDOA 20 CENTRO Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016 Fecha de corte 30/Abril/2016 Página 45 de 45

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AVENIDA COLON 62, CENTRO ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000

RFC: MZG8501012NA

DEL MES DE ABRIL DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07115993 EXCEDENTES DE DEPOSITOS $ 3,208,216.49TIPO DE CAMBIO $ 17.3993

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS $ 26,483,759.49

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLEGRUPO FINANCIERO BANORTE,AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP)establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de laLPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que ustedconsiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



ESTADO DE CUENTA

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PAGOS EN LINEAMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAVENIDA COLON 62CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JAL.SUCURSAL 0523 CIUDAD GUZMAN SIDEL

}$,'0pVc?%51&8:~

C.P. 49000



Enlace Global PM S/InteresesAbril 2016



ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0615795366 $ 42,482.65 $ 2,208.93

TOTAL $ 42,482.65 $ 2,208.93

▼ Enlace Global Pm S/Intereses▼No. de CUENTA: 0615795366 DIVISA: PESOS CLABE: 072 342 00615795366 4

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 42,482.65 (+) Depósitos ................................................................ $ 982,869.52 (-) Retiros ..................................................................... $ 1,000,000.00 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 0.00

(-) Comisiones Cobradas ....................................... $ 19,951.07 (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ 3,192.17 Saldo Actual .................................................................. $ 2,208.93 Saldo Disponible al día* ................................................ $ 2,208.93 Saldo Mínimo requerido ................................................ $ 0.00


Depósitos de cheques S.B.C. ......................................... $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ 0.00 Compras no aplicadas ................................................... $ 0.00 Total .............................................................................. $ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTOEn el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ............. $ 436,999.35

Días que comprende el período ................... 030Acumulado anual ....................................... $ 403,077.31



▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES Cheques girados .......................................... 0 Cheques girados sin comisión ..................... 0 Cheques girados con comisión .................... 0 Importe de la comisión ................................ $ 0.00 Por cheques devueltos ................................ $ 0.00 OTRAS COMISIONES ...................................... $ 19,951.07


NO. CUENTA 0615795366 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A % GAT REAL 2 N/A % (+) INTERESES APLICABLES $ 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 19,951.07



ESTADO DE CUENTA


SALDO ANTERIOR31-MAR-16 42,482.6501-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 10,502.00 52,984.6501-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 231.04 52,753.6101-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 36.96 52,716.6501-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 33,353.45 86,070.1001-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 78.34 85,991.7601-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 12.54 85,979.2204-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 3,976.84 89,956.0604-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 71.58 89,884.4804-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 11.45 89,873.0305-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 6,063.52 95,936.5505-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 96.61 95,839.9405-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 15.46 95,824.4805-ABR-16 RENTA MENSUAL 07022063 MXP 150.00 95,674.4805-ABR-16 I.V.A. COMISION 07022063 MXP 24.00 95,650.4805-ABR-16 RENTA MENSUAL 00753889 MXP 180.00 95,470.4805-ABR-16 I.V.A. COMISION 00753889 MXP 28.80 95,441.6806-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 2,833.32 98,275.0006-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 62.33 98,212.6706-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 9.97 98,202.7006-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 600.00 98,802.7006-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 10.80 98,791.9006-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 1.74 98,790.1607-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 168,804.68 267,594.8407-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 3,713.70 263,881.1407-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 594.20 263,286.9407-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 5,717.40 269,004.3407-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 102.92 268,901.4207-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 16.46 268,884.9608-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 44,045.02 312,929.9808-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 968.99 311,960.9908-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 155.04 311,805.9508-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 3,708.35 315,514.3008-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 60.75 315,453.5508-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 9.72 315,443.8311-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 7,948.56 323,392.3911-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 174.87 323,217.5211-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 27.99 323,189.5311-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 2,000.00 325,189.5311-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 36.00 325,153.5311-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 5.76 325,147.7712-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 43,352.43 368,500.2012-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 953.76 367,546.4412-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 152.59 367,393.8512-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 8,189.01 375,582.8612-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 60.42 375,522.4412-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 9.67 375,512.7713-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 71,170.09 446,682.8613-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 1,565.75 445,117.1113-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 250.52 444,866.5914-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 6,393.17 451,259.76












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▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO14-ABR-16 SALDO ANTERIOR 451,259.7614-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 140.65 451,119.1114-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 22.51 451,096.6014-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 42.00 451,138.6014-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 0.76 451,137.8414-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 0.12 451,137.7215-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 89,184.41 540,322.1315-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 1,962.06 538,360.0715-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 313.93 538,046.1415-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 263.04 538,309.1815-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 4.73 538,304.4515-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 0.76 538,303.6918-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 7,326.17 545,629.8618-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 161.18 545,468.6818-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 25.79 545,442.8918-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 556.12 545,999.0118-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 10.01 545,989.0018-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 1.60 545,987.4019-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 1,369.52 547,356.9219-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 30.13 547,326.7919-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 4.82 547,321.9719-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 2,745.65 550,067.6219-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 49.42 550,018.2019-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 7.91 550,010.2920-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 36,986.83 586,997.1220-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 813.72 586,183.4020-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 130.20 586,053.2020-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 19,489.32 605,542.5220-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 50.14 605,492.3820-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 8.02 605,484.3621-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 92,041.01 697,525.3721-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 2,024.90 695,500.4721-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 323.98 695,176.4921-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 5,265.91 700,442.4021-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 30.00 700,412.4021-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 4.80 700,407.6022-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 49,835.53 750,243.1322-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 1,096.38 749,146.7522-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 175.42 748,971.3322-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 1,357.62 750,328.9522-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 24.44 750,304.5122-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 3.91 750,300.6025-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 4,910.41 755,211.0125-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 108.03 755,102.9825-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 17.29 755,085.6925-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 3,768.44 758,854.1325-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 33.19 758,820.9425-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 5.31 758,815.6326-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 51,394.27 810,209.9026-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 1,130.67 809,079.2326-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 180.91 808,898.3226-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 8,113.74 817,012.0626-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 41.56 816,970.5026-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 6.65 816,963.8527-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 108,559.24 925,523.0927-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 2,388.31 923,134.78



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO27-ABR-16 SALDO ANTERIOR 923,134.7827-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 382.12 922,752.6627-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 17,574.00 940,326.6627-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 30.00 940,296.6627-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 4.80 940,291.8628-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 19,592.40 959,884.2628-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 431.03 959,453.2328-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 68.95 959,384.2828-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 8,600.65 967,984.9328-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 103.43 967,881.5028-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 16.55 967,864.9529-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889C MXP 33,561.87 1,001,426.8229-ABR-16 COMISION 00753889C MXP 738.35 1,000,688.4729-ABR-16 IVA COMISION 00753889C MXP 118.13 1,000,570.3429-ABR-16 MPIO ZAPOTLAN JALISC 00753889D MXP 1,673.53 1,002,243.8729-ABR-16 COMISION 00753889D MXP 30.12 1,002,213.7529-ABR-16 IVA COMISION 00753889D MXP 4.82 1,002,208.9329-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA

0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062TRASPASO BANCARIO AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,000,000.00 2,208.93




(Saldo inicial de $42,482.65)


Comisiones $19,951.07











A

V I

S O

Página 4 de 5




RFC: MZG8501012NA





AVISO DE PRIVACIDAD




ESTADO DE CUENTA

Página 5 de 5


}$,'AipD?%51&8°~

C.P. 49000






ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0632727935 $ 3,262,356.24 $ 3,952,425.80

TOTAL $ 3,262,356.24 $ 3,952,425.80


▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 3,262,356.24 (+) Depósitos ................................................................ $ 690,076.44 (-) Retiros ..................................................................... $ 6.88 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 0.00













ESTADO DE CUENTA


SALDO ANTERIOR31-MAR-16 3,262,356.2415-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

0000031848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600006200pago de 1 % almillar mov de tierra AL R.F.C. ASE0901016N4

MXP 6.88 3,262,349.36

29-ABR-16 TR004 6348731SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDERDEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONYDE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC NDCONCEPTO: SP 1520231 3614825REFERENCIA: 6348731 CVE RAST: TR004 6348731

MXP 690,076.44 3,952,425.80





Retiros en efectivo $6.88Saldo Final $3,952,425.80












A

V I

S O

Página 2 de 3




RFC: MZG8501012NA





AVISO DE PRIVACIDAD




ESTADO DE CUENTA

Página 3 de 3


}$,'AipM?%51&8]~

C.P. 49000






ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0632727944 $ 4,666,997.45 $ 3,195,519.87

TOTAL $ 4,666,997.45 $ 3,195,519.87


▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 4,666,997.45 (+) Depósitos ................................................................ $ 5,660,707.48 (-) Retiros ..................................................................... $ 7,132,011.06 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 0.00













ESTADO DE CUENTA


SALDO ANTERIOR31-MAR-16 4,666,997.4506-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

BEM COMISION FEDERA 0000000000014581001051751603280000001338AL RFC CFE370814QI0RAS 88466097058447088924 FAC 088924

MXP 133.00 4,666,864.45

06-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM COMISION FEDERA 0000000000014581103041171603280000066860AL RFC CFE370814QI0RAS 88466097060357088924 FAC 088924

MXP 6,686.00 4,660,178.45


MXP 330.00 4,659,848.45


MXP 5,138.00 4,654,710.45


MXP 10,527.00 4,644,183.45


MXP 4,496.00 4,639,687.45


MXP 11,975.00 4,627,712.45


MXP 2,441.00 4,625,271.45


MXP 1,429.00 4,623,842.45


MXP 10,794.00 4,613,048.45


MXP 4,042.00 4,609,006.45


MXP 8,929.00 4,600,077.45












Página 2 de 16

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO06-ABR-16 SALDO ANTERIOR 4,600,077.4506-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 7,470.00 4,592,607.45


MXP 11,251.00 4,581,356.45


MXP 15,086.00 4,566,270.45


MXP 3,169.00 4,563,101.45


MXP 21,787.00 4,541,314.45


MXP 11,260.00 4,530,054.45


MXP 20,574.00 4,509,480.45


MXP 20,841.00 4,488,639.45

06-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 271.00 4,488,368.4506-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 2,912.00 4,485,456.45


MXP 2,967.00 4,482,489.45


MXP 3,176.00 4,479,313.45


MXP 3,963.00 4,475,350.45


MXP 8,201.00 4,467,149.45



ESTADO DE CUENTA



MXP 13,236.00 4,453,913.45


MXP 5,371.00 4,448,542.45


MXP 5,811.00 4,442,731.45


MXP 4,372.00 4,438,359.45


MXP 2,444.00 4,435,915.45


MXP 1,511.00 4,434,404.45


MXP 11,807.00 4,422,597.45


MXP 1,323.00 4,421,274.45


MXP 7,515.00 4,413,759.45

06-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM COMISION FEDERA 0000000000014580912043431604020000018721

MXP 1,872.00 4,411,887.45


MXP 3,172.00 4,408,715.45


MXP 9,866.00 4,398,849.45












Página 4 de 16



MXP 1,586.00 4,397,263.45


MXP 793.00 4,396,470.45


MXP 3,436.00 4,393,034.45


MXP 4,724.00 4,388,310.45


MXP 2,663.00 4,385,647.45


MXP 171.00 4,385,476.45


MXP 133.00 4,385,343.45


MXP 1,521.00 4,383,822.45


MXP 835.00 4,382,987.45


MXP 834.00 4,382,153.45


MXP 381.00 4,381,772.45


MXP 5,671.00 4,376,101.45

11-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM COMISION FEDERA 0000000000014581306036501604080000031191AL RFC CFE370814QI0

MXP 3,119.00 4,372,982.45


MXP 413.00 4,372,569.45



ESTADO DE CUENTA



MXP 2,194.00 4,370,375.45


MXP 1,708.00 4,368,667.45


MXP 2,721.00 4,365,946.45


MXP 2,720.00 4,363,226.45


MXP 2,471.00 4,360,755.45


MXP 3,216.00 4,357,539.45


MXP 2,263.00 4,355,276.45


MXP 2,660.00 4,352,616.45


MXP 12,461.00 4,340,155.45


MXP 1,597.00 4,338,558.45


MXP 6,069.00 4,332,489.45


MXP 3,466.00 4,329,023.45












Página 6 de 16



MXP 10,126.00 4,318,897.45


MXP 387,286.00 3,931,611.45


MXP 9,745.00 3,921,866.45


MXP 59,349.00 3,862,517.45


MXP 10,668.00 3,851,849.45


MXP 2,717.00 3,849,132.45


MXP 5,331.00 3,843,801.45


MXP 7,508.00 3,836,293.45


MXP 68.00 3,836,225.45


MXP 1,814.00 3,834,411.45


MXP 3,510.00 3,830,901.45


MXP 64.00 3,830,837.45


MXP 14,167.00 3,816,670.45



ESTADO DE CUENTA



MXP 1,391.00 3,815,279.45


MXP 4,035.00 3,811,244.45


MXP 7,834.00 3,803,410.45


MXP 8,611.00 3,794,799.45

11-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 8,756.00 3,786,043.4511-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 67.00 3,785,976.45


MXP 26,220.00 3,759,756.45


MXP 1,597.00 3,758,159.45


MXP 907.00 3,757,252.45


MXP 2,050.00 3,755,202.45


MXP 2,332.00 3,752,870.45


MXP 2,228.00 3,750,642.45


MXP 3,002.00 3,747,640.45












Página 8 de 16



MXP 6,678.00 3,740,962.45


MXP 3,887.00 3,737,075.45


MXP 3,766.00 3,733,309.45


MXP 9,813.00 3,723,496.45


MXP 1,813.00 3,721,683.45


MXP 26,782.00 3,694,901.45

11-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACIONBEM COMISION FEDERA 0000000000014589411032911604100000021772

MXP 2,177.00 3,692,724.45

14-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000000374 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062Descuentos por Banobras AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,692,744.37 1,999,980.08

15-ABR-16 CERTIFICA.CHQ. 0000141 MXP 6,970.00 1,993,010.0815-ABR-16 COMISION CHEQUE CERT.0000141 MXP 150.00 1,992,860.0815-ABR-16 IVA COMISION CHEQUE C0000141 MXP 24.00 1,992,836.0818-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 845.00 1,991,991.08


MXP 1,102.00 1,990,889.08


MXP 2,593.00 1,988,296.08


MXP 3,449.00 1,984,847.08


MXP 900.00 1,983,947.08



ESTADO DE CUENTA



MXP 2,160.00 1,981,787.08


MXP 1,799.00 1,979,988.08


MXP 1,780.00 1,978,208.08


MXP 3,750.00 1,974,458.08


MXP 2,930.00 1,971,528.08


MXP 1,397.00 1,970,131.08


MXP 7,735.00 1,962,396.08


MXP 5,784.00 1,956,612.08

18-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 9,247.00 1,947,365.0818-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 4,916.00 1,942,449.08


MXP 236.00 1,942,213.08


MXP 655.00 1,941,558.08


MXP 1,221.00 1,940,337.08












Página 10 de 16



MXP 253.00 1,940,084.08


MXP 3,590.00 1,936,494.08


MXP 2,208.00 1,934,286.08


MXP 2,047.00 1,932,239.08


MXP 6,474.00 1,925,765.08


MXP 364.00 1,925,401.08

22-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062nomina corresp a Primer Q Abri AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,061,311.94 864,089.14


MXP 607.00 863,482.14


MXP 134.00 863,348.14


MXP 2,872.00 860,476.14


MXP 9,947.00 850,529.14


MXP 2,041.00 848,488.14


MXP 9,796.00 838,692.14


MXP 135.00 838,557.14



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO22-ABR-16 SALDO ANTERIOR 838,557.1422-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 135.00 838,422.14


MXP 2,418.00 836,004.14


MXP 3,830.00 832,174.14


MXP 1,319.00 830,855.14


MXP 4,756.00 826,099.14


MXP 3,473.00 822,626.14


MXP 2,652.00 819,974.14


MXP 2,096.00 817,878.14


MXP 4,780.00 813,098.14


MXP 68.00 813,030.14


MXP 1,012.00 812,018.14


MXP 12,384.00 799,634.14












Página 12 de 16

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO26-ABR-16 SALDO ANTERIOR 799,634.1427-ABR-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION


MXP 1,353.00 798,281.14


MXP 2,084.00 796,197.14


MXP 4,444.00 791,753.14

29-ABR-16 002601001604290000147469SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMERDEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZDE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99CONCEPTO: SP 1520455 3615587REFERENCIA: 1520455 CVE RAST: 002601001604290000147469

MXP 4,599,395.54 5,391,148.68

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268157098NOMINA SEG PUB E1ER QNA ABR AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,061,311.94 4,329,836.74

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062NOMINA SEG PUB 2DA ABRIL AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,003,991.87 3,325,844.87

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062NOMINA SEG PUB E1ER QNA ABR AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,061,311.94 2,264,532.93

29-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA0000002701 , DE LA CUENTA 0268157098traspaso

MXP 1,061,311.94 3,325,844.87


MXP 13,985.00 3,311,859.87


MXP 210.00 3,311,649.87


MXP 7,824.00 3,303,825.87


MXP 4,884.00 3,298,941.87


MXP 135.00 3,298,806.87


MXP 559.00 3,298,247.87



ESTADO DE CUENTA



MXP 135.00 3,298,112.87


MXP 5,475.00 3,292,637.87


MXP 11,325.00 3,281,312.87


MXP 814.00 3,280,498.87


MXP 6,381.00 3,274,117.87


MXP 3,692.00 3,270,425.87


MXP 1,099.00 3,269,326.87


MXP 17,809.00 3,251,517.87


MXP 217.00 3,251,300.87


MXP 6,252.00 3,245,048.87


MXP 17,143.00 3,227,905.87


MXP 5,737.00 3,222,168.87












Página 14 de 16



MXP 10,655.00 3,211,513.87


MXP 6,432.00 3,205,081.87


MXP 9,562.00 3,195,519.87






Comisiones $150.00

Otros Cargos $24.00

Saldo Final $3,195,519.87

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ESTADO DE CUENTA




RFC: MZG8501012NA





AVISO DE PRIVACIDAD




ESTADO DE CUENTA

Página 16 de 16

FONDEREG 2015MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAVENIDA COLON 62CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JAL.SUCURSAL 0523 CIUDAD GUZMAN CORREO

}$6#e0g©?%51&8N~

C.P. 49000



Enlace Global PM C/InteresesAbril 2016



ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 0268157098 $ 2,307.56 $ 3,454.54

TOTAL $ 2,307.56 $ 3,454.54

▼ Enlace Global Pm C/Intereses▼No. de CUENTA: 0268157098 DIVISA: PESOS CLABE: 072 342 00268157098 6

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ MONTO Saldo inicial del período ................................................ $ 2,307.56 (+) Depósitos ................................................................ $ 1,063,972.94 (-) Retiros ..................................................................... $ 1,062,825.96 (+) Intereses Netos Ganados ........................................ $ 0.00

(-) Comisiones Cobradas ....................................... $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ 0.00 Saldo Actual .................................................................. $ 3,454.54 Saldo Disponible al día* ................................................ $ 3,454.54 Saldo Mínimo requerido ................................................ $ 0.00



▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTOEn el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ............. $ 3,792.16

Días que comprende el período ................... 030Acumulado anual ....................................... $ 4,710.59








ESTADO DE CUENTA


SALDO ANTERIOR31-MAR-16 2,307.5601-ABR-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

1234567891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300786332VIATICOS OF. 095/2016. AL R.F.C. OILJ5011199XA

MXP 569.00 1,738.56

01-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA1234567891 , DE LA CUENTA 0529929062

MXP 569.00 2,307.56

07-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA0000002307 , DE LA CUENTA 0529929062trspaso por error en cuenta

MXP 2,092.00 4,399.56

25-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062reintegro por fin de programa. AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 945.02 3,454.54

29-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA0000002701 , DE LA CUENTA 0632727944NOMINA SEG PUB E1ER QNA ABR

MXP 1,061,311.94 1,064,766.48

29-ABR-16 TRASPASO A CUENTA PROPIA0000002701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944traspaso AL R.F.C. MZG8501012NA

MXP 1,061,311.94 3,454.54




(Saldo inicial de $2,307.56)


Saldo Final $3,454.54












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RFC: MZG8501012NA





AVISO DE PRIVACIDAD




ESTADO DE CUENTA

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ESTADO DE CUENTAPERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016DIAS DEL PERIODO: 30NUMERO DE CLIENTE: 009089814R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FOPEDEM 2013 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA

COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. REFORMA # 71 CENTRO

C.P. 49000 CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 3

CUENTA CUENTA CLASICA 0090898140201CLABE INTERBANCARIA1 030342900000337886SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,000.00MONEDA PESOSFECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016

GAT NO APLICARENDIMIENTOS $ 0.00COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 3.00

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

$ 93,260.41 $ 0.00 $ 93,260.41 $ 0.00

SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2

DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO

$ 62,173.61 $ 89,058.39 30 121 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0090898140201

FECHANO. REF. /

DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO

SALDO INICIAL $ 93,260.4113 ABR 3940005 RETIRO DE TEF: TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA (BI-53720005197 GPO) $ 93,256.93 $ 3.48

BENEFICIARIO TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND(BI-53720005197 GPO)13 ABR 3940005 COMISION POR TEF ENVIADO(BI-53720005197 GPO) $ 3.00 $ 0.4813 ABR 3940005 IVA COMISION POR TEF ENVIADO(BI-53720005197 GPO) $ 0.48 $ 0.00

SALDO TOTAL* $ 0.00TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL $ 93,260.41 DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

$ 0.00 $ 3.00

$ 93,257.41

$ 0.00

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRAREPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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ria BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE [email protected] U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONALPARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNETWWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTODE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LEAGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LAOPERACIÓN O DE LAFECHADE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE.AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

PARACONSULTADE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSEACONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

ESTADO DE CUENTANUMERO DE CLIENTE: 009089814

R.F.C. MZG8501012NA


NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-05-02T15:27:03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 A5B9A059-6D9B-4F08-9FBB-7811BF2A6877 2016-05-02T15:35:21

REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTAREGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL CFDIUYqrG0iUh0gVHc+IRIr0LJoA9qKgGI53VAGVwmvQGrNhlk75OgP6ldCc7f42VkbWOuNwQYYz36Y3lK5WCibAqXOd9CrBru2/QxAfuDiEm/DMZg1RmGUhTSSv4pwztqDG4A8Y+TCli4p7H+w/nLMk7qLVerWCjz6lXVXozk8L8LQ=

SELLO DIGITAL70VLxoQlV/ZHc3zEZFx2XrNQJ/4rPih1+cMKpv2jM1nGdAkX4JrhbGZWwPA7BmGsnnstw3jlSO3WHDFW4JocyiAd48AbL5pPkLJlL9tpi/DfIv3EtltKkGBD2YtlsidXoWlac9fHvOmI8n4yTfqp61qdlqey00aVNrc3ReSGiKM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|A5B9A059-6D9B-4F08-9FBB-7811BF2A6877|2016-05-02T15:35:21|70VLxoQlV/ZHc3zEZFx2XrNQJ/4rPih1+cMKpv2jM1nGdAkX4JrhbGZWwPA7BmGsnnstw3jlSO3WHDFW4JocyiAd48AbL5pPkLJlL9tpi/DfIv3EtltKkGBD2YtlsidXoWlac9fHvOmI8n4yTfqp61qdlqey00aVNrc3ReSGiKM=|00001000000300716428||

CODIGO

jcbZu6XTONISKvvnRyTqZjcbZZlXZio1F6Kgrl:hs;kLB0ZlXZabbRvWVSTZVuSxPWQWTUPbccR7yAqT1cpzfF7CjGEdDfA;r2MZWXNg6Sgws7hYPn0Bg1P2TTVjZIyEp9M38J7qUB3OMO9mH:VL62;g9fsxbx3EMkR7ibkPoR;jKDZjyxLoemE8kXxv;dAEtN5rpK0XM8uSuMrBwVnuSo9EmPgPuSnB:KRL9OGWWzffJ:0iL;QiIc3MFZ3AMgAjGvJyk4c0gJgJg:FctQPE3Y8S8kRvOeMiQ88K3;HtK9AX10MgLoIsZWIiUly0WTZ2:fC0ZLh0pWF9fKDMrLkZRXRXcxvOD:jcbZ32NMJivuSZybrRynuSZEZZlXZKm9;VfVGlHJEMtO0qYvw8zzzP0ztzPtt00tPzP0PPz0PzP

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

13ABR2016 COMISION POR TEF ENVIADO $ 3.00 $ 0.48 $ 3.48

IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 3.00 $ 0.48 $ 3.48

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS


R.F.C. MZG8501012NA

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUELE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTABASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO

DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORROBANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJEESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEHAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMOTITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

# NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES#OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO$ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOSAFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION

RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSALATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSBI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DEBM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIOBT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULOC.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSIONCCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO

ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTOCETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO

FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONESCLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLEDEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONALDOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.


MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMAS REGIONALES2013 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 36,477.20 $ 0.00 $ 36,477.20 $ 0.00



$ 24,318.13 $ 34,788.43 30 121 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 36,477.2013 ABR 2162005 RETIRO DE TEF: TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA (BI-34534005189 GPO) $ 36,473.72 $ 3.48





$ 0.00 $ 3.00

$ 36,474.20

$ 0.00




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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 57199189-C49B-407D-88BB-EE5A18B20FB6 2016-05-02T15:35:22


SELLO DIGITAL DEL CFDIAOzSjNlITHQH/vi3kJJiHzPpRdzeeMzzrd2rtHfJk66baVxaJafnxNkQlRrs7uZZwRqpoFjcFJavmnJHqhyZ/FYUOd+2SpQfYP5IGX9a+yH69Bq0Vgq21nFAs2ldAR8AwD3ZxHxFOoCJpkBiuOpDsIfbDq0LlxB1Q/wiFXu4njw=

SELLO DIGITALy5wkf7FzY12fbyopVfq3An6JKHs5+Do7Bz0UnILahZq7vRrRtkn+0mQqGRAKmZ3iBjb8gmxnarUyNbJiWHL8twZSus6wzX5h1nKcYoJhTqsBeM93iuTEVi4Wi6PsiAQLuCDt2asZpi8nXGsZxavO56EuXxfi2TWCMXoReKjHoxU=

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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONSTRUCCION DELRASTRO MUNICIPAL BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000


CUENTA CUENTA MAESTRA 0110178450101CLABE INTERBANCARIA1 030342900003349347SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 5,000.00MONEDA PESOSFECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016



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$ 14,246.90 $ 44,104.82 30 121 0.2000 % 0.0000 % 0.2000 % 0.0000 % $ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0110178450101

FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 28,033.9013 ABR 28 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ABR2016) $ 22,978.34 $ 5,055.56

RFC SPC130227 L99BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

30 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 2.37 $ 5,057.93

SALDO TOTAL* $ 5,057.93TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2



$ 0.00 $ 0.00

$ 22,978.34

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CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1CHEQUES SUJETOS A COMISION 0



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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 41D9EA7B-510D-4760-9FE2-D19582F9EFFF 2016-05-02T15:35:24


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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CODIGO

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO TALLERES ARTISTICOS BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 102,476.80 $ 0.00 $ 102,476.80 $ 0.00



$ 68,317.87 $ 97,732.51 30 121 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 102,476.8013 ABR 4325005 RETIRO DE TEF: POR FIN DE PROGRAMA (BI-69978005194 GPO) $ 102,473.32 $ 3.48





$ 0.00 $ 3.00

$ 102,473.80

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 889DC02C-C611-40D2-B89B-26017065BCCF 2016-05-02T15:35:24


SELLO DIGITAL DEL CFDIlCVCfaF72r1LgZPogM5zngZb7lZJ6RTf0e1+zqk/JI3FUl3f3WN7AodIrNlk5jdLgc10VnGG86YnsrR0zRtSZKKyAGnf6xVj4DSDh9YygRBKl6Se0rVlbZQdkFXGwojgelDkHFJp5F8aFim1rODEbT8BRaLcvuYkbZTNtj46q/4=

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CODIGO

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 EE1857AE-08B3-4DC1-AF7A-8CA8A3CCE9D1 2015-11-01T19:54:50


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CODIGO

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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PARQUE TECNOLOGICOAGROPECUARIO BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 507.47 $ 5,196.13 $ 232.00 $ 5,471.60



$ 3,023.47 $ 1,492.51 30 121 0.0500 % 0.0000 % 0.0500 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 507.4715 ABR 3551195 TEF RECIBIDO: TRASP PARA COMPLETAR MINIMO EN CTA $ 4,500.00 $ 5,007.47

ORDENANTE TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLA N EL GRANDE JALISCO26 ABR 7726800 DEPOSITOS MISCELANEOS. DEPOSITO POR BONIFICACION DE $ 696.00 $ 5,703.4730 ABR COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 200.00 $ 5,503.4730 ABR IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 32.00 $ 5,471.4730 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 0.13 $ 5,471.60


SALDO INICIAL $ 507.47 DEPOSITOS $ 5,196.13


$ 0.00 $ 200.00 $ 32.00

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 845CA256-6A1E-4421-8F88-46B4CF8E6524 2016-05-02T15:35:29


SELLO DIGITAL DEL CFDIlxworKZItCVC+SRyUekJltnQGzFsg0OHHcz9dQPgT2X+mbhLi3BMm/KLXPTCa275+HcIDFmk9Mo3+6qB/P4rgIJVEa9M+lJB4hKWAF8xF4H/jQikwBt9UE9wMtlasK4GPvPNG5C4SZbLhT32lVjn2lRzAdw4GInqKA5IxgwI2y8=

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 28E0FE9B-B82B-4C2D-A3B5-5F5759376039 2016-05-02T15:35:29


SELLO DIGITAL DEL CFDIOWpxzNC/N3wQ3/B7kLR5ofRZS0QvhcVF1Hr1M25H9FpxtXgojw/n5QKcmGnvN/TkWHOZJXGouK2v65QoseZg38IffxXtmMilRYuq3kmY33UZUMlCPUzN9wrelC4CSpJ6P9aL0BNU/UC2IrJtxtWECtffEh1Q9Xqm3TFddEHZvmI=

SELLO DIGITAL8AjsH1ReLioZ+TxBA2+dShwV/q7zxZxsnbuYYTbWMgUG9ZZv91S1B7rTA3MNHdHiay2okWnXv64nNYlx4R8vL1eLliM2SlqllFT3z21lgAvj4xComL2f6WIGK+XC84Bw8fVM6V4u8xXfStVhavGdEgWVJBjXrhEnqh6mFM4hpCM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|28E0FE9B-B82B-4C2D-A3B5-5F5759376039|2016-05-02T15:35:29|8AjsH1ReLioZ+TxBA2+dShwV/q7zxZxsnbuYYTbWMgUG9ZZv91S1B7rTA3MNHdHiay2okWnXv64nNYlx4R8vL1eLliM2SlqllFT3z21lgAvj4xComL2f6WIGK+XC84Bw8fVM6V4u8xXfStVhavGdEgWVJBjXrhEnqh6mFM4hpCM=|00001000000300716428||

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30ABR2016 COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00






R.F.C. MZG8501012NA



DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ESPACIOS PUBLICOSFEDERAL 2015 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 6,146.05 $ 0.50 $ 804.99 $ 5,341.56



$ 5,985.05 $ 350,208.75 30 121 0.1000 % 0.0000 % 0.1000 % 0.0000 % $ 0.00


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REFERENCIA: 0016AASZ553438498437(BI-9853008469 GPO)30 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 0.50 $ 5,341.56




$ 0.00 $ 0.00$ 804.99

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ESPACIOS PUBLICOSESTATAL MUNICIPAL 2015 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 225,156.08 $ 74.19 $ 5,036.31 $ 220,193.96



$ 222,558.41 $ 126,934.21 30 121 0.4000 % 0.0000 % 0.4000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 225,156.0813 ABR 17 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ABR2016) $ 2,596.58 $ 222,559.50


13 ABR 19 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ABR2016) $ 1,564.91 $ 220,994.59RFC SPC130227 L99BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

13 ABR 18 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ABR2016) $ 23.62 $ 220,970.97RFC SPC130227 L99BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

13 ABR 16 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ABR2016) $ 2.96 $ 220,968.01RFC SPC130227 L99BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA

28 ABR 20 CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 732.24 $ 220,235.7728 ABR 20 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 220,135.7728 ABR 20 IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 16.00 $ 220,119.7730 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 74.19 $ 220,193.96



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$ 0.00 $ 100.00 $ 4,936.31

$ 220,193.96



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDINUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION

00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-05-02T15:26:16NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

00001000000300716428 494B7823-9816-4A1E-9C5C-CFBF2CDF2AB2 2016-05-02T15:35:30REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA

REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADOSELLO DIGITAL DEL CFDI

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|494B7823-9816-4A1E-9C5C-CFBF2CDF2AB2|2016-05-02T15:35:30|Ri7QFk/trx3+npYXacvTrrwEubdxRgCTyZTiBCmRqax7417r1E2pb5PHiCmt96kZOsw4E5AE3wWhMKAIS+SLU0jwCqEwc59I/9GC3gbOkdcLbhg3o9Ceu5f0WiM4xr2KYorrBd8YKAdga271ujSLiGHHOCdo5a+aOi9Z7x2pdx4=|00001000000300716428||

CODIGO

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 ECE1EACE-E180-4F19-B8A1-8BBA5CA46017 2016-05-02T15:35:30


SELLO DIGITAL DEL CFDIapnwu2UTYbyZxIAoksceCG+raZzQ9K2PCIkJbQi+OLscS5mLpzDAvPxtSWJuvDAGm1dv0wbshlyVkKhO5u328u6u1wnSDlHIXqcedvuxyNdGTSYfZvERCw55nHDiFVgPODdDYhQn6WFp1RET/pam2//231w1C1ux9/MVEuzJdv4=

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|ECE1EACE-E180-4F19-B8A1-8BBA5CA46017|2016-05-02T15:35:30|0PB5dFc/TKj93vOohBE6KoWibhhEYz72riNRsXt19QsmMm5SmeQLjRuFh823NnM8ADwCDP5K7/tHkhEAnwzSfRodTJn6JkCB6q9AY4+H3KSqRqYYMPhD2HKwExexGklYdTT77Y95PoniSSk1HLTRiZZKCb0kJxlAdFQ0w3u+jvM=|00001000000300716428||

CODIGO

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28ABR2016 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 16.00 $ 116.00






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DE SU RETENCION.EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORROBANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJEESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEHAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMOTITULARES O COTITULARES EXISTAN.










MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO HABITAT FEDERAL 2015 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 79,597.45 $ 8.23 $ 79,438.51 $ 167.17



$ 49,395.83 $ 163,080.60 30 121 0.2000 % 0.0000 % 0.2000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 79,597.458 ABR 229 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,151.38 $ 78,446.07

18 ABR PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-527822008726 GPO $ 57,562.29 $ 20,883.78REFERENCIA: 0016AARS463438410460(BI-527822008726 GPO

20 ABR 263 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,756.90 $ 15,126.8826 ABR 261 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,756.90 $ 9,369.9826 ABR 227 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 5,756.90 $ 3,613.0828 ABR 247 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,151.38 $ 2,461.7028 ABR 259 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,151.38 $ 1,310.3228 ABR 246 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,151.38 $ 158.9430 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 8.23 $ 167.17




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$ 79,438.51

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 468DFEF4-0D97-4617-8C3A-69ED7EB66C45 2016-05-02T15:35:30


SELLO DIGITAL DEL CFDIRqROxsAm34/LmbWhvPdUwYHYMhf9G2xAyKGz276hacd9ES4qqT90YpKDb0HJRsdN3OGcIsCyyiVPG9RvU+/23efMwzRo622Nqp0WcLKvI6W/w5dLxEwJms5SJCDn/MHNVg8ufibWN4l5QWMBp0Zas/84nEgci5m2vm2xSlAmDDs=

SELLO DIGITAL4qAoTb1QlC6gLfobeI8Q/PeIXG8Bh+eiceCxotO1rIhR967JCgdBTELlpCIppci7E3wMWgcG4CDjRnIBG999hDlV1PBpG5gcC97V9db07l1SjvEsNF6fzMkxfXcuCeBLvt/R4rpUX6eXL57mq21jJ71aZHw1lNRt+QBWBOfdtH0=


CODIGO

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO HABITAT ESTATALMUNICIPAL 2015 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 119,468.45 $ 796.87 $ 26,298.54 $ 93,966.78



$ 113,594.94 $ 143,635.17 30 121 0.4000 % 0.0000 % 0.4000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 119,468.458 ABR 244 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 767.59 $ 118,700.868 ABR 245 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 767.59 $ 117,933.278 ABR 239 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 757.59 $ 117,175.6820 ABR 229 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,837.93 $ 113,337.7526 ABR 237 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,837.93 $ 109,499.8226 ABR 257 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,837.93 $ 105,661.8926 ABR 236 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 3,837.93 $ 101,823.9628 ABR 3818333 TEF RECIBIDO: TRASPASO PARA COMP REINT HABIT $ 759.00 $ 102,582.96

ORDENANTE TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLA N EL GRANDE JALISCO28 ABR 272 CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 7,770.46 $ 94,812.5028 ABR 272 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 94,712.5028 ABR 272 IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 16.00 $ 94,696.5028 ABR 246 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 767.59 $ 93,928.9130 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 37.87 $ 93,966.78



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$ 26,198.54

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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDINUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION

00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-05-02T15:26:12NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

00001000000300716428 E144CA22-6360-4024-90CC-EB3663493C2A 2016-05-02T15:35:30REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA

REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADOSELLO DIGITAL DEL CFDI

HnW8ORSU+NRHCEp6WZbENPEdUyDaFez4HPZJfqnwSut5WN652VcpxGOeaAIReQo6gMZXdZiXkv0gtqc54F55/bPHlUfEfoA5oao4oBM6Ds3auyjrOzNy+eTWudTKe+Y2UsOoMU9HO1nGzsBlPCMvKAuExZE6z2eU00Y0JMh1WFA=

SELLO DIGITALXsRnkc/1e1K9lW8Yq33g3JPuhJIX1aQ3QeALHwaQxDijMyLNvad7o1YMLjcv0277lwWUFoSKNqpK2xyrGz+XHS/qL6C7cNH8/evZT7nQvLJxfv7ukn7FzszjENywKNsY3tanLHWZFb8znBTsAXyM39xslb9fZQ4vkgUI0Hm3klU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|E144CA22-6360-4024-90CC-EB3663493C2A|2016-05-02T15:35:30|XsRnkc/1e1K9lW8Yq33g3JPuhJIX1aQ3QeALHwaQxDijMyLNvad7o1YMLjcv0277lwWUFoSKNqpK2xyrGz+XHS/qL6C7cNH8/evZT7nQvLJxfv7ukn7FzszjENywKNsY3tanLHWZFb8znBTsAXyM39xslb9fZQ4vkgUI0Hm3klU=|00001000000300716428||

CODIGO

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|5448B512-E4D4-45D3-9C8D-59864C5589C9|2016-05-02T15:35:30|4B2mRK16ZIFSXgp7M/H3qzgIczUC+8rGefUgrI+uiwTXFPO4lPVjQqIEEaEOgqtx8T379nsrx5tXqzoYjsRz6nH5n4KscCHmgslL91gDNYtQSJlwUldGKKeyMb/84G73nxA197cXBJfS8QZwtuQzQrQhq6HD3am02WIJi2lK8nc=|00001000000300716428||

CODIGO

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28ABR2016 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE $ 100.00 $ 16.00 $ 116.00






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DE SU RETENCION.EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORROBANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJEESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEHAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMOTITULARES O COTITULARES EXISTAN.










MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO JALISCO DEANIMACION CULTURAL 2015 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA



C.P. 49000





$ 19,783.98 $ 3.30 $ 0.00 $ 19,787.28



$ 19,783.98 $ 19,943.79 30 121 0.2000 % 0.0000 % 0.2000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 19,783.9830 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 3.30 $ 19,787.28




$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 D56D713A-CF87-44C2-AF24-86402BF660E1 2016-05-02T15:35:31


SELLO DIGITAL DEL CFDIVFVoIPGrOMlCoUxugFir7V/CyKktE0i2S6TZ61FX5uISphj+Yp9g/0Iu6Yzo0qCv/0H25v13XJH0y+2rd1QZhJ4PH1IggVezRw93Gyc7gxn3+OQdIZlhSyc3O4JW3CeiSb+Ds1dc5NL4xwLQ244wLIPjrtSzeeLH4e0pdWAABlE=

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CODIGO

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTASEG 2016 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME



C.P. 49000



GAT NO APLICARENDIMIENTOS $ 1,682.01COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 0.00


$ 5,500,611.11 $ 1,682.01 $ 852,328.13 $ 4,649,964.99



$ 5,046,036.11 $ 5,159,527.08 30 040 0.4000 % 0.0000 % 0.4000 % 0.0000 % $ 0.00


FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 5,500,611.1115 ABR 1 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ABR2016) $ 852,328.13 $ 4,648,282.98


30 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 1,682.01 $ 4,649,964.99

SALDO TOTAL* $ 4,649,964.99TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL $ 5,500,611.11 DEPOSITOS $ 1,682.01


$ 0.00 $ 0.00

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 10E2FA6A-127F-4AC7-AEA0-E76B3970C9A4 2016-05-02T15:35:39


SELLO DIGITAL DEL CFDIGe4jtGzpl+Fz0MJ5X9d7yGLDSd0CfH5GNGE7Q+xALQk33Dv5jdG1f70bhYEgD7VydytykLLPwGIx6P1Q/Ijg5K4021XJUkiWp+0ol5UPUijmvPHeYRBiTUmQn7bew8S2rJyDnX+pwb8KFnw5OpUrM+Oix/vR4NMZS9lQElIUbRA=

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CODIGO

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SIN COMISIONES






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DE SU RETENCION.











MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COOPARTICIPACIONFORTASEG 2016 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.AV COLON 62 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME



C.P. 49000





$ 0.00 $ 1,375,323.66 $ 232.00 $ 1,375,091.66



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FECHANO. REF. /


SALDO INICIAL $ 0.0025 ABR 3750392 TEF RECIBIDO: APORTACION MUNICIPAL AL FORTASEG 2016 $ 1,375,000.00 $ 1,375,000.00

ORDENANTE TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLA N EL GRANDE JALISCO25 ABR COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 200.00 $ 1,374,800.0025 ABR IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 32.00 $ 1,374,768.0026 ABR 7726700 DEPOSITOS MISCELANEOS. DEPOSITO POR BONIFICACION DE $ 232.00 $ 1,375,000.0030 ABR INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA $ 91.66 $ 1,375,091.66

SALDO TOTAL* $ 1,375,091.66TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL $ 0.00 DEPOSITOS $ 1,375,323.66


$ 0.00 $ 200.00 $ 32.00

$ 1,375,091.66




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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 C55EFFBC-C750-4C04-B52C-311B1655510E 2016-05-02T15:35:39


SELLO DIGITAL DEL CFDIhzG4QVbrd9C5mGcYZ395pFz7AskD4klbriUr6TakCUUfsbLZjJ7HXmV62nEkLS/nw8E+jz28HPz4M8qkpkszPyfBXbb/ASTlWDZ3Dic4unkCD1fwe91NNWcmKBqxBX2nov9vtaAkAZj/zF/JxBowEoPCICZbLtVXmu1s1F1FwSw=

SELLO DIGITALsjyEg4WZBn/qM9C5je5Fws97kYV02cJeiNAH8/hcxxlSXQrHfrKGOYm9rq2KIeTj6Va6RwFU1QWma/3VUThVq9fbQVgmm91xokksbmFYo4wclsW5i72NP1fKf/GNrN/k+Z4n6HyS5OwRR1bMjsVVh0Ymajvo8s6eAREa8p+sdEM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|C55EFFBC-C750-4C04-B52C-311B1655510E|2016-05-02T15:35:39|sjyEg4WZBn/qM9C5je5Fws97kYV02cJeiNAH8/hcxxlSXQrHfrKGOYm9rq2KIeTj6Va6RwFU1QWma/3VUThVq9fbQVgmm91xokksbmFYo4wclsW5i72NP1fKf/GNrN/k+Z4n6HyS5OwRR1bMjsVVh0Ymajvo8s6eAREa8p+sdEM=|00001000000300716428||

CODIGO

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NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000300716428 E6725972-D58A-4A4A-9FAE-2ECD3E3F96E1 2016-05-02T15:35:39


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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.0|E6725972-D58A-4A4A-9FAE-2ECD3E3F96E1|2016-05-02T15:35:39|sohBt9dHXHprEMV9hBpsU2zhwJJt9tU0lmChI2djXLrECVEYJF5bgG0CyU4QYmjgrhs6dpw4XeG5CFYnBQq9vhC7jKCcKe/iwxr7J+/mAW7WEZqUqZQTNvXwC6dT4Yr0JRZV9SuMCspzmoydypu9QukQS2S+mqaloQizS2eF19k=|00001000000300716428||

CODIGO

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25ABR2016 COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00






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