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8/16/2019 Proyecto Final de Contabilidad Final
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EJERCICIO FINAL ING. INDUSTRIAL
Movimiento mes de febrero de 2!".
!. Feb. !. Se #onstit$%e &' so#ied'd SURTIMUE(LES S.A.S. #on &os ')ortes de s$s so#SOCIO !* ')ort' -2.. en efe#tivo
SOCIO 2* ')ort' -2..* )or medio de tr'nsferen#i' ' &' #$ent' ('n#'ri'.2. Feb. !. C'n#e&'mos en efe#tivo e& v'&or de& Reistro mer#'nti& de &' C/m'r' de C. Feb. !. Com)r'mos e3$i)o de #4m)$to ' C'non* )'r' $so de &' o5#in'* )or v'&o>. Feb. !. Se #om)r' $n ve=+#$&o #'mionet' )'r' &' re)'rti#i4n de &' mer#'n#+'* )or1. Feb 2. Contr't'mos &' 'sesor+' 5n'n#ier'* Cont'dor )or -!.6.* :RS;. Rte i#". Feb . Com)r'mos )')e&er+' )'r' e& mes :=o@'s foto#o)i'* #int'* esferos* &/)i#es. Feb 1. Com)r'mos "1 $nid'des de& )rod$#to B ' ELECTRODO8MESTICOS LTDA. :6. Feb ".
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ios* 's+,
mer#io )or -01.de -".161. m/s iv'* ' 78Troni9 :GC; :AU;.
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e& ('n#o )or di#=o v'&or
e.e& s'&do #rdito ' d+'s.
t$r' 1
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101101
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101
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1!01121"121!1121!61212121121121"
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1210121"6121212111216
11
11101
"!1"101
"1101
1101
2>>101
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GANACIAS
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ACACIONESARLA
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!>020>"6
21>01>>!"21
!1"
!
!1662"2
""02"
CREDITO
!26!.>!26!.>
CREDITO
!6162."!6162."
CREDITO
>">"60>">"60
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DE(ITO CREDITOUTILIDAD DEL EJERCICIO !6162"
RESERA LEGAL ! !6162."IM">"60UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO !26!.>
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CODIGO CUENTA
110505 CAJA111005 (ANCOS NACIONALES130505 CLIENTES NACIONALES135505 RETENCION EN LA FUENTE
135510 ANTICI
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510578 A
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BALANCE GENERAL ESTADO DE
DEBITO CREDITO DEBITO
26!62
!"601011
0>06.662162
!1>"0
"16121
>!"""2>2!!>!!0
!6
>>11"0
!66!>202
!6"122!16">1"20
!!1226!26
20226!
26>!>02!2
>
2>
20221!>60>1>
2"0002!11>!101">
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0!6>6126
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>!"""!1!!"""""
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!6!!1!!6!>02
0>"621>01>>!"21
!1"!
!1662"2!26!.>
>">"60!6162."
85609337.88 85609338 36009236
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RESULTADOS
CREDITO
!"22
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!6162"
36009236
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FECA CODIGO
! de febrero de 2!"
!11!!11!!!1
! de febrero de 2!" C'n#e&'mos en e
1!>!!!11
! de febrero de 2!" Com)r'mos e3$i
!12>!2>61!!!1
! de febrero de 2!"
!1>12!1!
2 de febrero de 2!" Contr't'mos &' '
1!!2"1!12"6!!!!1
de febrero de 2!"
1!01!!!1
Se #onstit$%e &'-2..* )or
Se #om)r' $n vede$d' #on e& ('n
Com)r'mos )')ir'mos #=e3$e.
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1 de febrero de 2!"
!>1!2>6!
2"1>221!!!!1221!
" de febrero de 2!"
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!!11221!
! de febrero de 2!" Com)r'mos ' #r
!>1!2>6!221!
!! de febrero de 2!" E& #&iente Lim'9
>!12>61!111
!11!!11!!!11"!1"!>1!
!2 de febrero de 2!" Re#ibimos % #'$s
!!111!121
! de febrero de 2!" endemos !6 $ni
>!1"2>61
!111!11"!1"!>1!
!> de febrero de 2!" Contr't'mos e& s
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1!112>612"121!!!1
!1 de febrero de 2!" E& #&iente CONGE
!!11!11
!" de febrero de 2!" Consin'mos en
!!11!!!1
! de febrero de 2!" endemos #'@'s
!!!1>21
!6 de febrero de 2!" C'n#e&'mos &' )ri
112!1!!!!1
21 de febrero de 2!" Li3$id'mos &' n4
!!!1
1!1"
Se re'&i' &' de )
!10111!"1
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DESCRI
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MERCANCIA NO FA(RICADA . m/s IA* &' $ni1
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CAJA
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DE(ITO CREDITO
!
>**2**2**
>** >**
2
01*01*
01* 01*
ni9 :GC; :AU;.
21**21**
21** 21**
=onor'rios #on #=e3$e de& b'n#o.1
!*6*!6*
!*66!*"2*"!2
!*6* !*6*
"
!*1*!*1*
!*1* !*1*
. en efe#tivo SOCIO 2* ')ort'
n#esion'rio C=evro&et :GC; :AU;. Se 'd3$iere
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!2*6*2*10*2
2!*1!>*"*>12*1>*
2*1>*
!*1*2 !*1*2
efe#tivo.6
!*"1*2">*
1*1!*61"*21
!*0!>* !*0!>*
0
!2*!"6*!*0>"*66
>*2
!!*1>202*2
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2>*>!*66 2>*>!*66
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10>*01*>
!>*61">*!0
"60*> "60*>
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/s IA !"* F'#t$r' 22* )''mos e& 2
'd* de #ont'do* )or medio de tr'nsferen#i'
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!*>6*!*>6*
!*>6* !*>6*
LTDA :GC; :AU;. F'#t$r' 1.!2
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e e& 2 de m'ro.!>
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' #rdito. F'#t$r' No. "!1
>*11>*26*">
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*""*"2
6*660*22 6*660*22
#'n#e&'mos #on #=e3$e.!"
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2** 2**
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* *
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2*1* 2*1*
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*202*21
*202*21
*202*21 *202*21
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>!"*"" >!"*""
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No. NOM(RE DEL EM11
A$9i&io de Tr'ns)orte - ..
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LIUIDACION DE NOMINA
DEENGADO
SALARIO ST COMISIONES TOTAL DEENGADO
6* * 6*"60*>1> * 2"0*002 !**!>"
!*!""*"" 1"1*> 6!*"" !*6!*2*"1"*!2! !11*> 1"1*> 1!*"10 *26*10
LIUIDEM
-
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APO "
Tot'& 2"0*002
NOCTURNAS 1*6 >*1 6!*"" Tot'& 6!*""
OTRASDEDUCIONES
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'st'20
NETO
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A*0 6!*11 !!1*!> 1*61*" !1>*!" 2!*">6 0*>"6
!>0*2 *2 >26*62 !6*"12
-
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IDAD SOCIAL A2>*021 !0*!60 26*6 6*6*20 "*21 1>*>!2 2*1>0
!*116*6>1 !*>"> !*!01 !>2*02
CAJACOM
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TOTAL GASTO
2*6"*1
!"*2"2!*16"
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CONTA(ILIDAD NOMINA
CODIGO CUENTA!"101 OTROS21A
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1216A
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DE(ITO CREDITO1*2*2*
"*6*
*
!*6*66*6
6"*0"60*>1>2"0*002
* 2*1>02*1>0
!*""6*""!*!""*""
6!*""1"1*>
!6*"12
2!*16"!*!*
*26>!>0*2!*
!10*1">!0*!>6
!10*1">0*!6>
*612*6
1*!60!1!*!6!6*!
!1!*!6!>0*2
0*>"62*1>01>*>!
-
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"*21!*
1*!6*2! 1*!6*2!
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SISTEMA DE EVALUCION DE INVENTARIOS METODO PONDERADO
$r%"&'% (
punto Documento Detalle
soporte de la operación
Saldo al inicio del mes…
Febrero 5 Fac 022 Compra ELECTRODO-MESTCOS LTD! S"Factura 022
Febrero # Fac 005 $enta a cliente %$ERSO%ES LM!& S'!
Febrero ( Fac 022 De)ol)emos Electro-dom*sticos Ltda
Febrero +0 Fac ,,50 Compramos a !LM!CE%ES CO%DOR LTD!
Febrero ++ Fac 005 De)olucion cliente Lima S'!'
Febrero +, Fac 00. $enta al Cliente CO%/EL!DOS LTD! RC1'
Consolidacin del Mes3 Febrero
Producto Referencia Saldo inicial
0
Totales 0
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SURTIM
Tarje
Entradas
Cantidad Unidad de Valor unitario
Medida de compras
o de las
devoluciones
en ventas
0
.5 4nidades +(6000
+( 4nidades 20,6000
+0 4nidades +(6000
Totales Mes:
Debitos Creidtos Saldo final
+(65076000 +767.6.,2 7600#6,.(
!"#0$"000 $"$%&"&'( $"00)"'&!
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EBLES SAS
!ar"e#
Salidas
Costo total Cantidad Unidad Valor unitario Total
de Medida de compras costo mercancia
o de las vendida
devoluciones *+o retirada
en compras
+26(#06000 0
- 52 4nidades +(6000 +062.6000
, 4nidades +(6000 576000
,6.576000
+6(06000 -
+( 4nidades 2006,.( ,6.0.6.,2
!"#0$"000 $"$%&"&'(
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Saldo
Cantidad Valor unitario Costo total
de compras
o de las
devoluciones
en ventas
-
.5 4nidades +(6000 +26(#06000 Com)r'
+, 4nidades +(6000 265#76000 ent' +0 4nidades +(6000 +6(06000 Devo&$#ion '
2( 4nidades 20+62+7 56.,76000 Com)r' ,( 4nidades 2006,.( #6.+76000 Devo&$#ion d
20 4nidades 2006,.( 7600#6,.( ent'
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S
Es
Es
Inresos,ent's br$t'sOtr's vent'sDevo&$#iones % )revisionesent's net's
Costo de &'s vent'sInvent'rio ini#i'&
Menos,
Costo de &'s vent's G'n'n#i' :)rdid'; br$t'
G'stos,G'stos b'n#'riosComisionesonor'riosG'stos o)er'#ion'&esConstr$##iones % edi5#'#iones
Servi#ios )b&i#osReistro mer#'nti&Uti&ies* )')&eri' % foto#o)i'sDe) '#$m Qot' % e3$i)o de tr'ns)orteAseo % vii&'n#i'
Tot'& de 'stos
Inresos o)er'tivos netos
Otros inresos
(ene5#io :)rdid'; )or vent' de '#tivosInresos )or intereses
Tot'& de otros inresos
G'n'n#i' :)rdid'; net'
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GERENTE
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RTIMUEBLES SAS
ado de resultados
ado de resultados
Com)r's !62"!>1Costo de &os Qetes entr'ntes 0"0
!1662"2Invent'rio 5n'& >""
!1"1"1>
!61!62!!"1
>601
!1>!"""
!!
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CONTADOR
-
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!"22
2>!162
!!6!122
2""26
!11026
8!!02112
8!!02112
-
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ACTIVO CORRIE
13
14
Total Act!o Co""
15
TOTAL DEL ACTI
PASIVO
PASIVO CORRIE
-
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TOTAL DEL ACTI
PATRIMONIO
3105
3610
TOTAL PATRIMO
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SURTIM
BALANC
FEBRER
A
NTE
E%#ct!o
CajaBancos
C$ta' (o" Co)"a"
CLIENTES NACIONALESRETENCION EN LA FUENTEANTICI
-
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CESANTIASINTERESES SO(RE LAS CESANTIASACACIONES
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EBLES SAS
E GENERAL
28 DE 2015
TIVO
.26!62
!"601011
0>06.6626!26>">"60
2162
>"0
"16121
2>*2!*.
!>*!!*0."*0.##$000%00
5&$&50%00
1&$3''%00
2>2!!>!!0
!6>>11
"0!66
!>202!6"12
2!16">1"20
!!12
20226
-
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!26>
!>02!2
#0$000$000%008!26!.>
Co$ta*o"
T. P. No.
-
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66/83
40/083/10.88
1/8/10.88
-
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83//0.00
52/081/03.40
-
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!!11!!11!!!1!!!1
!11!11!111!111!11!!11!
!11!!11!!"101!>1!
!>1!
!12>!!1>1
!10112!1!2!1!
221!221!2"1!12"1212"12"1>2"1>2"6!212"
2!262>612>61
2>6!
2>6!
2111
2"!1
-
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2"!!2"!!12"!2!11>!1"
>!1
>211!1"1!1"1!1!11!121!11!11!1"1!1"61!12
1!111!161!!1!2!1!111!1211!>!
1!"11!01121"
121!1121!61212121121121"1210121"612121211
12161111"!1"
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CAJA 22**CAJA(ANCOS NACIONALES >6*1*!0(ANCOS NACIONALES
CLIENTES NACIONALES 1*!"6*0CLIENTES NACIONALESRETENCION EN LA FUENTE >!6*1RETENCION EN LA FUENTEANTICI
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INTERESES SO(RE LAS CESANTIASACACIONES60>1>ORAS EBTRAS RECARGOS 2"0*002AUBILIO DE TRANSCESANTIAS !10*1">INTERESES SO(RE LAS CESANTIAS !0*!>66*REGISTRO MERCANTIL 01*
DE< ACUM FLOTA EUI
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CODIGO!"101
2!*000*000 !"10121
2*0*0 21
212** 2"
2!16*1 26
2622*"> 26
261"*!" 2111!1* 2111
!"*>"*"! 2111
2"!1
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21**
!6*6>"*0!6*
>>*1*1
2!*1
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!6*"12
2!*16">1*"20
2*"1*12
01*>
*202*26
!*
-
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*26>!>0*2!*
>**!"*22*
*
!*0!*21
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CUENTA DE(ITOOTROSOTROSA
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CREDITO 1!1"1* 1!1"
!* 1!1!12* 1!126*6 1!12
2*1>0
1!1
!6*"12 1!12!*16" 1!1"
2* 1!1"66*6 1!122*1>0 1!11
!* 1!16"* 121"6"*0 121!1
!*""6*"" 121!6
!* 1212
*26> 121
!>0*2 121
!* 121"
1*!6*2! 1210121"6
12121211121611
-
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