INFORME DE DIAGNOSTICO COMCAJA
Carlo Marcantoni Chamorro Director Administrativo Abril 2019
INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de este diagnóstico de estado, se solicitó a las áreas misionales y de apoyo un informe con corte a la fecha de mi nombramiento con la finalidad de poder conocer el balance en que se encontraban cada una de las áreas y así construir un diagnóstico que nos permita aproximarnos a la realidad de la Caja para tener un punto de partida, que permita emprender por parte de esta dirección una planeación con objetivos y estrategias a corto, mediano y largo plazo.
TABLA DE CONTENIDO
1. Diagnóstico.
1.1. Financiero.
1.2. Administrativo.
1.3. Jurídico.
1.4. Tics.
2. Misional.
2.1. Subsidio Familiar.
2.2. Servicios Sociales.
3. Casos Especiales.
4. Plan Estratégico
1. DIAGNÓSTICO.
1.1. FINANCIERO.
• Se recibe la caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA con un presupuesto deficitario a corte de 31 de diciembre de 2018 por la suma de $2.463.088.013 y un déficit acumulado por la suma de $23.257.917.184.
-2.779 Millones
-2.463 Millones
Resultado del ejercicio (2017 - 2018)
2.017 2.018 Disminución del 11,36%
• De los últimos años el año 2.015 fue el único con un presupuesto aprobado en superávit.
45
(2.017)
(3.226)
(655)
(4.337)
(1.185)
2.015
2.017
2.016
Ejecución presupuestal Cifras en millones de pesos (2.015 – 2.017)
Aprobado
Ejecutado
• La diferencia entre lo aprobado y la ejecución en el año 2.018.
11.379
16.612
(5.233)
12.455 14.798
(2.343) Ingresos Egresos Superávit/Déficit
Ejecución presupuestal Cifras en millones de pesos año 2.018
2018 Aprobado 2018 Ejecutado
• Portafolio de Inversiones:
78 cuentas. 5 Entidades bancarias. 5 Fiduciarias activas. Saldo total al 31 de marzo de 2.019 $30.148.653.628,98.
• Pendientes de Tesorería:
68 cuentas por pagar de servicios generales, se deben girar con recursos de funcionamiento y/o administración por valor total de $419 millones aproximadamente.
Pago de subsidio familiar (Gentiex, embargo) por valor de $186.280
y $91.730 respectivamente, que se gira con carta de giro y firma del Director Administrativo.
1.2. ADMINISTRATIVO.
• Planta de personal.
La planta de Técnicos y Profesionales son el 59% del total de la planta de COMCAJA de los 82 empleados actualmente.
Escolaridad Número Personas Participación
TECNICO 25 30%
PROFESIONAL 24 29%
BACHILLER 12 15%
ESPECIALIZACIÓN 12 15%
TECNOLOGO 7 9%
PRIMARIA 2 2%
• Planta de personal.
Ubicación Número Personas
Trabajadores Nivel Central 56
Guaviare 8
Vaupés 7
Vichada 6
Guainía 5
Total 82
Tipo de contrato Número Personas
Contrato a termino indefinido 54
Contrato a termino fijo 28
Total 82
• Ordenes de prestación de servicios: - En el año 2.018 se suscribieron 194 OPS. - Hasta el día 9 de abril de 2.019, se firmaron 3 OPS por $25.760.000, la supervisión de estos contratos la realiza la líder de la Unidad de Servicios Sociales (FONIÑEZ)
• Activos Fijos: Bienes inmuebles en venta. Bienes inmuebles entregados en convenio
INMUEBLE AVALÚO ESTADO
LOTE LOS ÁNGELES - SINCELEJO
(SUCRE) Pendientes de venta
21.802,58 M²
1.482.575.000 En proceso de
colocar en venta
INMUEBLE AVALÚO ESTADO
HOTEL SAN MARCOS COMCAJA
10.174.869.800
En convenio con
COMFACUNDI
Bienes inmuebles en uso de COMCAJA.
INMUEBLES PARA USO DE
COMCAJA
VALOR AVALÚO ESTADO
OFICINAS NIVEL CENTRAL -
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL
96
$ 9.958.830.000
Las oficinas 206 y el parqueadero 26
se encuentran arrendados a la
Fundación colombianitos - Presenta
Limitación de dominio por parte de la
ARS
La oficina 301 y los parqueaderos
45 y 46 se encuentran arrendados a
la universidad EAFIT – Notifico no
Prorroga al Contrato
Los parqueaderos No 10, 15,
27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,57 y 58 arrendado a EFECTY .
El parqueadero No 11 arrendado a
Hunting.
Bienes inmuebles entregados en arriendo.
INMUEBLES EN ARRIENDO CANON DE
ARRENDAMIENTO
ARRENDATARIO
ESCUELA DE ENFERMERIA APARTADÓ 1.646.484 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES FESU
JARDÍN INFANTIL LA LOMA (Construcción) 4.843.168 COMFACESAR
CASA DE QUINTACAMACHO Carrera 10 A #
67-58
4.802.747 FEDECAJAS
CENTRO VACACIONAL COVEÑAS 9.605.497 COMFASUCRE
OFICINA 206 Y PARQ. 26 NIVEL CENTRAL -
la oficina presenta limitación de dominio por
parte de la ARS
2.185.890 FUNDACIÓN COLOMBIANITOS
INC
OFICINA 301 Y PARQ. 45 y 46 NIVEL
CENTRAL
5.950.479 UNIVERSIDAD EAFIT
Los parqueaderos No 10, 15,
27,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57 y
58 NIVEL CENTRAL
3.252.159 EFECTY
El parqueadero No 11NIVEL CENTRAL 180.103 HUNTING
TOTAL 32.466.527
• Cuentas por pagar arriendos.
LUGAR
CANON
MENSUAL DE
ARRIENDO
VENCIMIENTO ESTADO ACTUAL
BODEGA CHAPINERO 6.744.453 31/07/2019 Tiene pendientes pagos del
año 2019
SEDE GUAINIA Y GYM
2.887.901 14/07/2019
A la fecha no ha presentado
cuentas de cobro desde el
15/01/2019
SEDE GUAVIARE AUDITORIO Y
GYM
5.313.898 4/06/2019
SEDE VICHADA
ADMINISTRATIVA
2.949.566
Finalizó
08/04/2019
Pendiente pago ultima
cuenta - no se tiene entrega
a satisfacción del predio
SEDE VICHADA FOSFEC 945.863 Finalizó
31/03/2019
Se entregó a satisfacción el
predio
Nueva Sede Vichada 4.000.000 8/04/2020 Pendiente firma del contrato
SEDE VAUPES
1.497.666 14/10/2019
SEDE VAUPES GYM
1.873.620 3/05/2019
Pendiente prorroga por
vencimiento
TOTAL
22.317.538
1.1. JURÍDICO.
Procesos
Laborales
Demandante Número de Proceso
PORVENIR 2013-132
PORVENIR 2018-441
BBVA HORIZONTE 2013-521
CECILIA BARRERA RAMÍREZ 2010-00123
MARCELA SANÍN MÁRQUEZ 2016-00344
MARCELA SANÍN MÁRQUEZ 2018-00032
ALBA DEICY PERILLA ENCISO 2018-00534
PROCTOR LTDA 2015-00805
ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE 2005-02425
ENITH SALCEDO DE CARO 2013-00503
OTO OFTALMO 2005-00253
APROTECH 2014-000800
IPS SERVICIOS PROFESIONALES
• Procesos con el fin de recuperar los inmuebles sobre los cuales se ejercen actos de posesión o perturbación a la propiedad por terceros:
1. Gustavo Camargo. 2. Miguel Basto Prada. 3. I.C.B.F. 20150004400. 4. Bodega de Ciénaga. 5. Jardín infantil La Loma – César. 6. Centro vacacional Chicoral. 7. Inmueble Apartadó.
1.4. TICS.
• Encontramos un área de apoyo que requiere una reestructuración total.
– Página desactualizada.
– Equipos de computo sin actualizar sistemas operativos y hardware.
– Software mal utilizados y sin actualizaciones.
• La labor de los integrantes del área TICS se enfoca actualmente, en la supervisión de procesos contractuales tales como el ERP y ORFEO.
• Equipos actuales localizados a nivel central:
Equipos Número de equipos PORTATILES 17 CPU 46 Total general 63
Sistema Operativo Número de equipos Debian 9 1 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 23 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 26 Windows 10 Single Language 13 Total general 63
2. MISIONAL.
2.1. SUBSIDIO FAMILIAR.
La caja cuenta con 1.776 empresas afiliadas.
En el año 2.019 se han afiliado 92 empresas.
A marzo del año vigente se presentó una cobertura a 27.950 personas.
A la fecha se han recibido 5.678 novedades de trabajadores y beneficiarios de las departamentales y nivel central.
Se están pendientes por ingresar 3.300 novedades.
El mayor número de afiliaciones este año se produjeron en el mes de febrero.
Al mes de marzo el recaudo de aportes parafiscales del 4% fue de $2.727.161.138, presentando un aumento del 14% frente a la misma vigencia del año 2.018.
Recuperación de aportes en mora, con corte a marzo de 2.019.
• Se han recuperado aportes totales por $332.158.881.
• La recuperación de aportes de años anteriores $167.829.981.
• La recuperación de aportes de vigencia actuales $164.328.90
COMCAJA a marzo de 2019, ha entregado $890.650.232
representados en 20.322 cuotas de subsidio en dinero a los beneficiarios.
• COMCAJA en la vigencia 2019, según lo establecido en la Resolución 056 del 30 de enero de 2019 de la Superintendencia de Subsidio Familiar, continua pagando la cuota más alta del Sistema de Compensación Familiar en los departamentos donde tiene cobertura.
3. CASOS ESPECIALES. Se identificaron algunos casos críticos por parte de este despacho, los
cuales requieren de acciones inmediatas, entre los cuales se encuentran:
Contrato de archivo $550.000.000. Se realizó en Ley de garantías.
No se hicieron estudios previos.
Fue adjudicada a la empresa DOCUFILE, representada por ex funcionario de COMCAJA.
No se publicó en la página de Colombia Compra Eficiente.
No cumplió con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación.
Contrato de software ERP por $600.000.000. No hay estudio de mercadeo para revisión de costos.
Los tiempos de contratación fueron muy cortos, inicio del contrato 17 de diciembre de 2.018, firma del contrato 28 de diciembre de 2.018.
No se publicó en la página de Colombia Compra Eficiente.
Contrato de consultoría por $378.000.000.
No hay estudio de mercadeo para revisión de costos.
Los estudios previos del contrato de consultoría No 1 de 2018 punto 1.2. Análisis de procesos y procedimientos, en el objeto del contrato se encuentra el proceso de implementación, labor no realizada.
En cuanto a la defensa técnica jurídica que se esta realizando es importante contar con una defensa externa, que permita darle objetividad a la defensa de la caja.
la Contraloría General de la Nación requirió a la caja información frente a los bonos escolares del Guaviare, pues al parecer se presentan posibles irregularidades en ese tema durante la vigencia 2018 – 2019.
Se evidenciaron perfiles sobre calificados y la misma tiene un muy alto costo teniendo en cuenta la realidad frente a los ingresos de la caja. Además que requiere una auditoria especial, pues se han efectuado pagos por fuera de la Ley como por ejemplo en el caso de la “prima extralegal” por el valor de $2.800.000 que le otorgaron al ex director Duarte.
4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. • Cronograma.
Acciones ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaboración de Diagnostico de COMCAJA
Visita a la Departamental de Guaviare
Visita a la Departamental de Vichada
Visita a la Departamental de Vaupés
Visita a la Departamental de Guainía (Asamblea)
Arriendo de las oficinas del edificio de la 96
Cambio de Sede COMCAJA en Bogotá
Venta del Inmueble de Apartado
Retiro Colectivo
Reestructuración de COMCAJA
Convenio COMFACOR para temas de CAVIS UT
Proyectos para las regiones