Informe Gerencial
Vigencia 2.015
Hospital San Rafael E.S.E.,
Humana, Sostenible e
Innovadora
Gerente:
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Md.
S
R
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Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD?
Es la obligación constitucional, social, política y
ética que tienen los Funcionarios Públicos de
explicar sus ACCIONES, OMISIONES y la forma
en que han utilizado los recursos a su cargo.
Representa una Oportunidad para CORREGIR,
SANCIONAR, O PROMOVER determinados
COMPORTAMIENTOS mediante un espacio de Diálogo
Constructivo
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Existen tres maneras de responder ante los ciudadanos:
Porque así valoran, analizan y aportan
elementos de juicio y propuestas con miras a
que se corrijan posibles errores detectados al
comparar si lo realizado fue lo acordado, si
corresponde con lo programado o si responde
a sus necesidades y derechos.
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Por eso los Funcionarios Públicos deben:
Estar dispuestos a ser evaluados, en forma
permanente, por la ciudadanía.
Escuchar, atender y valorar los aportes y
peticiones ciudadanas.
Analizar e incorporar, en acciones de mejora
o correctivas, la retroalimentación ciudadana.
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
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Fortalecer la relación entre la E.S.E. Hospital San
Rafael y la Comunidad Cerriteña, a partir de la
comprensión y apropiación de la rendición de cuentas
como un proceso permanente dentro de la gestión
pública, que contribuye al buen gobierno, por medio de
la presentación de resultados estratégicos, el diálogo
entre gobierno y ciudadanos, y el establecimiento de
acuerdos para optimizar el uso de los recursos y la
gestión compartida del desarrollo.
OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
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MARCO NORMATIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Constitución Política de Colombia
Principales artículos:
1, 3, 20, 23, 40, 74, 127, 136, 137, 209,
Principales Leyes
57 de 1985, 152, 131, 136, 190, 375, 489, 617, 715, 734,
850, 962, 1098, 1176, 1437, 1551
Más innumerables Decretos-Ley, Directivas presidenciales,
Circulares, Resoluciones
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NATURALEZA JURIDICA DE LA
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
El Hospital San Rafael es una Empresa Social
del Estado (E.S.E.), Entidad Pública de orden
descentralizado, con autonomía administrativa
y patrimonio propio, creada por el Estado para
que preste de forma directa Servicios de
Salud de Primer Nivel de Atención.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Para que El Cerrito tenga en la ESE
Hospital San Rafael la mejor herramienta
de política pública en salud para la
equidad, la justicia y la creación de ciudadanía
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HUMANA, SOSTENIBLE E INNOVADORA,
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
La ESE Hospital San Rafael
es HUMANA ya que es de
su razón de ser: existimos por y para la gente.
Expresamos nuestra
voluntad de no poner en
riesgo la existencia de la
E.S.E. por el logro de los sueños
Reconocemos la urgencia de
reinventarnos día a día; sin
desconocer nuestra historia y el
aporte de tantas y tantas
personas que han hecho grande nuestra E.S.E.
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Política de Calidad
Lograr una excelente prestación del servicio de
salud, mediante unos procesos que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes internos y
externos; con la participación y compromiso del
personal, cumpliendo sus funciones, respetando
la salud integral y seguridad de los pacientes,
encaminados diariamente al mejoramiento
continuo del sistema de gestión de calidad para
el logro de los objetivos institucionales.
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Objetivos de Calidad
•Identificar, desarrollar y sostener procesos cuyos
servicios satisfagan las necesidades y requisitos
de nuestros clientes internos y externos.
•Consolidar a través del mejoramiento continuo un
equipo de trabajo con calidad humana y
competente en cada una de sus actividades.
•Mejoramiento de las instalaciones y equipos
tecnológicos acorde a los requerimientos de los
clientes.
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Los Objetivos Estratégicos que persigue el Plan de Gestión se basan en
desarrollar una política continua de mejoramiento en la institución, que
permita la fidelización de los clientes y el reconocimiento por nuestra labor
en el cuidado integral de la salud de los Cerriteños para así volver a
consolidar la imagen corporativa posicionando la ESE Hospital San Rafael
de Cerrito en el contexto local, departamental, regional y nacional.
PROPOSITOS ESTRATEGICOS, ESTRATEGIAS, METAS Y RESULTADOS.
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EVALUACION CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
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Direccion 92% 92% 93% 93% 93%
Planeacion 89% 91% 91% 95% 91%
Gestión de la calidad 47% 67% 78% 83% 69%
Control Interno 64% 64% 69% 69% 67%
Financiera 74% 74% 81% 84% 79%
Administrativa 65% 70% 76% 78% 72%
Gestion Ambiental 66% 58% 77% 95% 74%
Promocion y Prevencion 81% 85% 81% 83% 83%
Salud Oral 80% 80% 84% 74% 80%
Consulta Externa 70% 87% 95% 100% 88%
Urgencias 57% 57% 64% 71% 62%
Referencia Contrareferencia 78% 90% 98% 99% 91%
Hospitalizacion y Partos 58% 58% 74% 78% 67%
Teraoia Fisica 89% 89% 93% 93% 91%
Fonoaudiologia 89% 89% 93% 91% 91%
Farmacia 77% 77% 84% 86% 81%
Laboratorio 88% 92% 92% 92% 91%
RX 93% 90% 90% 95% 92%
75% 78% 84% 87% 81%
80%
PROCESO / Planeacion PERIODO REPORTADO Enero - Diciembre 2015
NOMBRE DEL INDICADOR % cumplimiento plan de desarrollo 2015 META 80%
PERIODICIDAD TRIMESTRALFORMULA DE
CALCULO
Sumatoria de % de cumplimmiento de
cada uno de las acciones de cada
procesos y subprocesos/Nº total de
procesos y subprocesos institucionales
77%
Apoyo
Logistico75%
* DATOS
PROCESO1ER
TRIMAREA
%
C/MTOEJE
%
C/MTO
2DO
TRIM
3ER
TRIM
4TO
TRIM
TOTAL
2015
Eje
Ad
tivo
Gestion
gerencial80% Apoyo
Gerencial
y
Administra
tivo
Eje
Asis
ten
cia
l
Atencion al
Usuario83%
Desarrollo
Clinico o
Asistencial
GERENCIA HOSPITAL SAN RAFAEL PLANEACIÓN: ASESOR PLANEACION
83%
% CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2015
META PROPUESTA
ANALISIS DE DATOS
El Hospital logro llevar a cabo el estudio de cargas laborales y debe propender para actualizar el Manual de Funciones para poder suscribir los acuerdos de gestion con el Ministerio
de Trabajo para la formalizacion laboral, La cartera con el Municipio y algunas EPS Contributivas generaron un ajustado cierre fiscal, sin embargo el Hospital se apalanca con una
cartera 2015 real y que amerita gestion, debera depurarse y emprender acciones de cobro por la via legal, la inversion estuvo muy restringida y el proceso de legalizacion de predios
esta en tramite. (Ver analisis de metas)
Total
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dir
ecc
ion
Pla
ne
acio
n
Ge
stió
n d
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cal
idad
Co
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tori
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MACROPROCESO: Estratégico. PROCESO: Planeación y Mejora Continua. SUBPROCESO: Planeación.
Código: PMPL-FO-002
Versión: 000
PRESENTACIÓN INDICADORES PLAN DE ACCION Y DESARROLLO
Fecha: 04/13/2008
Páginas 1
Son muchas las estrategias adoptadas por el Hospital para darle cumplimiento a los
lineamientos institucionales y misionales, sin embargo vemos que la gestión ha
permitido crear una estabilidad organizacional, mostrar mejores resultados, y
emprender nuevas acciones para fortalecer la gestión en cumplimiento de los
lineamientos estratégicos: el área de dirección y administrativa ha incrementado los
resultados en sus indicadores de gestión, en el área misional o asistencial hemos
detectado algunos decrementos producto de indicadores específicos de
morbimortalidad y conforme a las recomendaciones producto de los informes de la
Contraloría, de las auditorías internas y de las auditorías externas, la cual exige más
relación con las metas de salud en concordancia con los planes locales y
departamentales.
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
EVALUACION CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
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Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Área de
GestiónNo. Indicador Formula del Indicador VALORES
Estándar
Real
Estándar por
cada añoFuente de Información
Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia 2,0
Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior 2,0
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias
realizadas10
Total de acciones de mejoramiento programadas para Ia vigencia
derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria10
Número de metas del Plan operativo anual cumplidas 81
Número de metas del Plan Operativo anual programadas 83
Informe del responsable de
planeación de la ESE e
Informe de Revisoría Fiscal en
el caso de existir, de lo
contrario, informe de control
interno de la entidad
DIR
EC
CIO
N Y
GE
RE
NC
IA (
20
%) 1
Promedio de la calificación de la autoevaluación
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Preparación para la acreditación o de Ciclo de
Mejoramiento de Empresa Social del Estado en los
términos del articulo 2 de la Resolución 2181 de
2008 o de la norma que la sustituya(1).
1,00 >= 1,20
3Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
institucional0,98 >= 0,90
Documento diligenciado del
promedio de las
autoevaluaciones de los
estándares del sistema único
del acreditación, de la ESE
2Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la atención en salud1,00 >= 0,90
Documento del cumplimiento
promedio de los planes de
mejoramiento continuo
implementados con enfoque
en acreditación
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2015
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
NIT: 891380103-2
ANEXO No. 2 - RESOLUCION 0710 DE 2012
EVALUACION DEL PERIODO EVALUADO CORTE DICIEMBRE 2015
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
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CALIFICACIÓN VIGENCIA 2.013 = 3,83
CALIFICACIÓN VIGENCIA 2.014 = 4,19
CALIFICACIÓN VIGENCIA 2.015 = 4,23 Este es un resultado es el
proyectado con el apoyo de la oficina de planeación, esta en proceso de
evaluación de la Junta Directiva.
AUMENTO LA CALIFICACIÓN EN 0,04 PUNTOS FRENTE AL 2.014
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a) En cuanto al mantenimiento y ampliación del Mercado, se sostuvo la contratación
con las E.P.S. y se logró una buena negociación de tarifas.
b) Continua mejorándose el portafolio de servicios conforme a las necesidades de la
población Cerriteña, se está habilitando el servicio de traumatología.
c) El Sistema de Información continúa mejorando, haciendo énfasis en la presentación
oportuna y eficiente de información no solo hacia adentro sino también hacia afuera
de la Institución.
d) En cuanto al Modelo Estándar de Control Interno MECI CALIDAD, se siguen
implementado controles para garantizar no sólo la protección de los recursos sino
también el mejoramiento de los procesos en pro de la calidad de la atención y la
sostenibilidad de la Institución.
e) Se logró una excelente calificación en cuanto al cumplimiento del Plan de
Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle.
ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRATÉGICA.
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f) Con recursos propios se siguen adquiriendo no solo equipos biomédicos sino
también los equipos de cómputo necesarios para el mejoramiento de los servicios y
de las áreas funcionales, equipos necesarios para la eficiente prestación del servicio,
los equipos se habían deteriorado porque habían caído en la obsolescencia.
Antes de la puesta en marcha de los equipos, se capacitó al personal asistencial en
su utilización y manejo para prevenir daños ocasionados por el mal uso de los
mismos.
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Se realizó gestión ante la Junta Directiva para el mejoramiento de la infraestructuras
de algunos puestos de salud, con el apoyo de los representantes de la Comunidad.
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
EL PLACER Antes Ahora
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ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
a) Se han planteado estrategias para el mejoramiento de la Infraestructura
pero esta labor, solo podrá ejecutarse en la medida que termine el
proceso de legalización de los Terrenos del Hospital.
b) Se está realizando gradualmente una intervención en el Manejo
Financiero para garantizar la fluidez, calidad y oportunidad de la
información del área.
c) En cuanto a la Innovación Tecnológica, se actualiza permanentemente el
inventario para determinar la realidad de los mismos y con base en esto
identificar las necesidades tecnológicas de los servicios y de la
Institución en general, se dieron de baja múltiples equipos y muebles
inservibles que estaban ocupando y obstaculizando áreas comunes de la
E.S.E. este proceso fue realizado a mediados de la vigencia 2.015 en
conjunto con la Personería Municipal.
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d) Se realiza revisión permanente a la contratación para garantizar su
legalidad y el buen manejo documental.
e) Se realizo El estudio para la estructuración de las plantas de empleos
permanente, temporal y la suscripción de los Acuerdos de Formalización
Laboral conforme a los requisitos y disposiciones establecidos en el
Decreto 1376 de 2014 queda pendiente actualizar el Manual de funciones
con base en la normatividad y en la planta de cargos actual.
f) Se ha logrado un buen incremento en la Facturación en general de 5.3%
frente al 2.014 y en el recaudo por Venta de Servicios.
g) Se están fortalecimiento las competencias laborales de los colaboradores
mediante capacitaciones mejorando así la competitividad de la E.S.E.
h) Actualización de equipos de cómputo y comunicaciones.
I) La E.S.E. Hospital San Rafael ya está rindiendo los informes de
contratación al SECOP, procedimiento que no se venía realizando.
ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
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ÁREA DE GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL
Objetivo General: Desarrollar y fortalecer el Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud.
Proyectos:
1) Normalización de procesos institucionales críticos
2) Diseño e implementación del Sistema de Garantía de Calidad
y seguridad del paciente.
3) Certificación por Procesos en la E.S.E.
4) Plan de Intervenciones Colectivas 2015.
Resultados:
a) Se continua trabajando en la habilitación de todos los servicios
con base en la Resolución 2003 del 2.014, el mantenimiento a los
tanques de almacenamiento de agua es continuo para garantizar
la calidad de la misma para el consumo humano.
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b) Se continuó con el análisis de los procesos de todas las
áreas, se caracterizaron y se revisaron por parte de la
dirección mejorar los estándares de calidad existentes.
c) Se siguen realizando convenios con especialistas con
base en la necesidad de la población.
d) Estamos ofreciendo una mayor oferta de atención médica
e) Contamos con Reconocimiento a nivel Departamental en
cumplimiento de Actividades de Promoción y Prevención.
f) Aplicación y Análisis de la Encuesta de Satisfacción a
3.753 usuarios con 3.519 usuarios satisfechos lo que da un
indicador promedio de Satisfacción del 94%, esto demuestra
un aumento en la satisfacción del 1% frente a la vigencia
pasada.
g) Se continuó con las labores tendientes a lograr la
Certificación con el apoyo de Comfandi, se alcanzó un 98%
de cumplimiento de las actividades.
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1) Infraestructura física en buen funcionamiento y acogedora para
los usuarios.
2) Programa de mantenimiento en ejecución.
3) Desarrollo del servicio de atención farmacéutica.
4) Montaje de un sistema de Costos Institucional.
5) Plan de capacitación y actualización continuado, inducción y re-
inducción.
6) Consolidación del sistema de evaluación del desempeño laboral
de los funcionarios en procura de su mejoramiento.
7) Formulación y aplicación de programas de bienestar social e
Incentivos para el mejoramiento del clima laboral de la ESE.
8) Modernización de los Servicios y la Infraestructura.
PROYECTOS
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
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9) Fortalecimiento del Clima Organizacional enfocado a las
exigencias del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.
10) Fortalecimiento de Metas de Actividades de Promoción y
Prevención.
11) Armonización de las diferentes áreas en un Hospital Moderno
que opere como un gran sistema con sus procesos debidamente
certificados por la entidad competente.
12) Ajuste de procedimientos, metodologías y controles de cada
proceso de acuerdo a normas técnicas y estándares de gestión de
calidad.
13) Implementación de la Responsabilidad Social Empresarial con
base en la norma técnica Colombiana.
14) Establecer la ruta que permita alcanzar la certificación en salud.
PROYECTOS
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI – AVANCE 2.014
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Se hizo la rendición de la encuesta
MECI Vigencia 2.014, la rendición
se realizó el día 26 de febrero del
2.015.
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INFORME SATISFACCION DE USUARIOS 2.015
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS 2.012 = 83%
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS 2.013 = 93%
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS 2.014 = 94%
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS 2.015 = 94%
SE SOSTUVO LA SATISFACCIÓN EN UN 94%
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
VARIABLE SATISFACCION DE USUARIOS
Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Año
I.4.1 No. pacientes satisfechos con los servicios prestados por la IPS
0 178 199 187 186 183 187 189 185 187 0 165 1.846
I.4.1 No. de pacientes encuestados por la IPS
0 193 215 198 198 198 198 197 198 198 0 176 1.969
INDICADOR SATISFACCION GLOBAL
0% 92% 93% 94% 94% 92% 94% 96% 93% 94% 0% 94% 94%
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
INFORME SOLUCION DE PQRS 2.015
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Número de Quejas presentadas y resueltas Vigencia 2.014 = 54
Número de Quejas presentadas y resueltas Vigencia 2.015 = 61
VARIABLE SOLUCION DE PQRS
Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
No. Quejas y Reclamos Solucionadas por IPS
7 11 10 5 1 8 3 1 1 10 4 0 61
No. de Quejas /reclamos Presentadas
7 11 10 5 1 8 3 1 1 10 4 0 61
INDICADOR SOLUCION DE QUEJAS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
FACTURADO VIGENCIA 2.014 VS. VIGENCIA 2.015
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Variación en la facturación 2.014
- Variación en la facturación (Incremento) 2.015 – 5.3%
POBLACION FACTURADO
2014
FACTURADO
2015
CONTRIBUTIVO 2.090.964.895 2.034.159.871
PIC 217.926.369 196,000,000
PARTICULARES 93.209.902 76.099.498
SEC. DEPTAL - DESPLAZADOS
PPNA - desmovilizados 177,414,302 141,061,695
SOAT 193.530.100 239.274.112
SUBSIDIADO 3.681.008.517 3.903.851.069
Total General 6.454.054.085 6.590.446.245
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Adicional a la cartera son muchos los costos asumidos por la
Institución para la prestación de Servicios de Salud.
Si estos recursos se recibieran en la Institución contribuirían a
mejorar el flujo de caja para aumentar la Inversión y ampliar la
cobertura de servicios por tal razón se emprenderá una gestión
de cobro y saneamiento .
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
TOTAL DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2.015
Subconcepto Total Cartera Acumulada 2014 Total Cartera Acumulada 2015
TOTAL
2.319.183.352
3,235,092,851
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
RUBRO CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDADO
2,015 2,015
TOTAL INGRESOS 6,996,505 6,273,297
0 DISPONIBILIDAD INCIIAL 26,023 26,023
1 INGRESOS 6,970,482 6,247,274
11 INGRESOS CORRIENTES 5,881,600 5,156,576
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 5,879,600 5,155,639
OTROS INGRESOS 2,000 937
12 INGRESOS DE CAPITAL 500 824
13 OTROS RECURSOS DE CAPITAL - -
IV VIGENCIAS ANT 1,088,382 1,089,874
DEFICIT (198,883)
CONTRIBUTIVO 994,185
SUBSIDIADO 3,206,129
NOTA: CUENTAS POR COBRAR VIG 2015 1,713,984
DENTRO DE LAS CXC ESTABAN 200,000
COMPROMISOS DEL MUNICIPIO POR POBLACION
POBRE, LOS CUALES AMPARABAN EL DEFICIT
SALDO CAJA Y BANCOS A DIC 2015 24,037
PRINCIPALES RECUADOS
CIFRAS EN MILES DE PESOS
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
MUNICIPIO DE EL CERRITO
COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
RUBRO CONCEPTO DEFINITIVO RECAUDADO
2,015 2,015
2 TOTAL GASTOS 6,996,505 6,472,180
2A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,730,105 6,312,181
211 GASTOS DE PERSONAL 5,210,104 4,998,902
212 INSUMOS 454610 426408
213 GASTOS GENERALES 954,391 866,075
214 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111,000 20,796
2C GASTOS DE INVERSION 266,400 159,999
COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS VIGENCIAS 2012-2015
MUNICIPIO DE EL CERRITO
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
CIFRAS EN MILES DE PESOS
31/12/2015 31/12/2014
PERIODO PERIODO VARIACION VARIACION
CODIGO CUENTAS ACTUAL ANTERIOR ABSOLUTA RELATIVA
$ $ 2014-2013 2014-2013
INGRESOS OPERACIONALES 7,317,287 6,266,978 1,050,309 16.76%
42 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - - -
4210 BIENES COMERCIALIZADOS - - -
43 VENTA DE SERVICIOS 7,317,287 6,266,978 1,050,309 16.76%
4311 ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD - - -
4312 SERVICIOS EN SALUD 7,364,388 6,462,626 901,762 13.95%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENT. SERV. 47,101 195,648 (148,547)
-
44 TRANSFERENCIAS - - -
4403 SITUADO FISCAL RECIBIDO - - -
4410 EXTRAORDINARIOS - - -
6 COSTO DE VENTAS 4,553,190 4,434,553 118,637 2.68%
61 COSTO DE VENTA DE BIENES - - -
6122 SERVICIOS DE SALUD -
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 4,553,190 4,434,553 118,637 2.68%
6310 SERVICIOS EN SALUD 4,553,190 4,434,553 118,637 2.68%
DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cfras en miles de pesos)
ANEXO No 4
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
31/12/2015 31/12/2014
PERIODO PERIODO VARIACION VARIACION
CODIGO CUENTAS ACTUAL ANTERIOR ABSOLUTA RELATIVA
$ $ 2014-2013 2014-2013
5 GASTOS OPERACIONALES 1,776,090 1,512,828 263,262 17.40%
51 DE ADMINISTRACION 1,591,479 1,410,742 180,737 12.81%
5101 SUELDOS Y SALARIOS 1,077,144 1,066,034 11,110 1.04%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 77,273 14,722 62,551 424.88%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 87,352 35,218 52,134
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 47,223 48,620 (1,397) -2.87%
5111 GENERALES 263,763 199,314 64,449 32.34%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 38,724 46,834 (8,110) -17.32%
52 DE OPERACIÓN - - -
5205 SERVICIOS PERSONALES - - -
5210 GASTOS GENERALES - - -
-
53 PROVISIONES AGOTM DEPREC AMORTIZ 184,611 102,086 82,525 80.84%
5304 PROVISION PARA DEUDORES 150,336 66,427 83,909 126.32%
5305 PROVISIIONES - - -
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS - - -
5315 DEPRECIONES - - -
5330 DEPRECIACIONES 34,275 35,659 (1,384)
5345 SOFWARE - - -
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 988,007 319,597 668,410 209.14%
DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cfras en miles de pesos)
ANEXO No 4
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
31/12/2015 31/12/2014
PERIODO PERIODO VARIACION VARIACION
CODIGO CUENTAS ACTUAL ANTERIOR ABSOLUTA RELATIVA
$ $ 2014-2013 2014-2013
48 OTROS INGRESOS 442 58.934 (58.492) -99,25%
4805 FINANCIEROS - - -
4808 MARGEN EN LA CONTRATACION - 53.757
4810 EXTRAORDINARIOS 442 5.177 (4.735)
4815 AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES - - -
58 OTROS GASTOS 20.682 59.872 (39.190) -65,46%
5805 COMISIONES 8.677 5.650 3.027 53,58%
5808 MARGEN CONTRATACION 11.524 54.222 (42.698) -78,75%
5810 EXTRAORDINARIOS 481 - 481
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES - - -
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 967.767 318.659 649.108 203,70%
CARLOS MARTIN REYES CARLOS ENRIQUE LOZANO
Gerente Subgerente
YESID JIMENEZ HOYOS
Contador T.P 59784-T
DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cfras en miles de pesos)
ANEXO No 4
HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
Dr. Carlos Martín Reyes Reyes, Gerente
“Cuando los resultados de la
gestión son aprobados por la
ciudadanía, la Administración logra
legitimidad y es reconocida como
una instancia capaz de satisfacer
las necesidades ciudadanas”
Rendición de Cuentas Vigencia 2.015