GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el plan anual de Contrataciones que requiera
la entidad.
3. BASE LEGAL
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Logística.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES ELABORA EL
PIA Y DERIVA LA INFORMACION A TODAS LAS AREAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E
INVERSIONES
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO E INVERSIONES
01.00 DIA
2
SOLICITA A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y
SERVICIOS DEL AÑO FISCAL EN PROCESO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
240.00
3
ELABORAN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Y
ALCANZA A LA UNIDAD LOGISTICA
AREA USUARIA
JEFE AREA USUARIA
02.00 DIAS
4
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE LOGISTICA
240.00
5
ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
05.00 DIAS
6
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
20.00
7
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIO GENERAL
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
001/SGL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
8
REVISA Y ELABORA LA RESOLUCION PARA SU APROBACION DEL PAC
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
2.00dias
9
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDIA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
AUXILIAR OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
3.00 DIAS
10
RECIBE, REGISTRAY DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
11
APRUEBA EL PAC MEDIANTE RESOLUCION ALCALDIA
ALCALDE
30.00
12
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA 10.00
13
RECEPCIONA LA RESOLUCION Y PUBLICA EN EL SEACE
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
30..00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PROCESOS DE CONTRATACION MENORES DE 8 UIT
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y
lineamientos que deben observar las entidades del sector público.
3. BASE LEGAL
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el
Estado.
4. REQUISITOS
Requerimiento del área usuaria.
Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.
Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Logística.
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA
HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE
REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE
FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA USUARIA
JEFE DEL AREA USUARIA
01.00 DIA
2
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
10.00
3
EVALUA EXPEDIENTE Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
20.00
4
RECEPCIONAR LAS COTIZACIONES Y EVALUAR (2 DIAS BIENES COMUNES Y 3 DIAS PARA BIENES
SOFISTICADOS)
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
TECNICO EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
3.00 DIAS
5
ELABORA CUADRO COMPARATIVO MAYOR Y/O IGUAL A 1 UIT
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
002/SGL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6
ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
7
INGRESA AL SIAF
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
8
ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE DE UNIDAD DE ALMACEN
01.00 DIA
9
DEVENGADO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
30.00
10
CONFORMIDAD DE AREA USUARIA
AREA USUARIA
JEFE UNIDAD AREA USUARIA
10.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PROCESOS DE CONTRATACION MAYORES A 8 UIT
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y
lineamientos que deben observar las entidades del sector público.
3. BASE LEGAL
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el
Estado.
4. REQUISITOS
Requerimiento del área usuaria.
Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.
Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Logística.
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL,
ADJUNTANDO LA HOJA DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O
TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR
PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA USUARIA
JEFE DEL AREA USUARIA
01.00 DIA
2 RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A
PRESUPUESTOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
3
DISPOSICION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS
30.00
4
REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
80.00
5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
6
ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
003/SGL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
7
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
8
REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
60.00
9
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
10
ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITÉ DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
11
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
12
REVISA Y APRUEBA BASES
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
60.00
13 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
14
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE LOGISTICA
10.00
15
REALIZA LA CONVOCATORIA SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
16
REGISTRO PARTICIPANTES
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
17
PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
90.00
18
DA LA BUENA PRO SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
19
ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
20
INGRESA AL SIAF
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
21 INGRESA ORDEN DE COMPRA
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
10.00
22
ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
1.00DIA
23 PECOSA
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
30.00
24
CONFORMIDAD DE AREA USUARIA
AREA USUARIA
JEFE UNIDAD AREA USUARIA
10.00
25
DEVENGADO
SUB GERENCIA DE CONTABILIADAD
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
30.00
26
COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB
GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PROCESOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA/
CONCURSO PÚBLICO
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y
lineamientos que deben observar las entidades del sector público.
3. BASE LEGAL
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el
Estado.
4. REQUISITOS
Elaboración del plan anual de adquisiciones.
El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones.
Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.
Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad
administrativa de la entidad.
Tener el Registro Nacional de Proveedores vigente y de la Especialidad.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Logística.
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
ÁREA USUARIA EN CONCORDANCIA CON SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ADJUNTANDO LA HOJA
DE REQUERIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACION DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA AREA USUARIA Y
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA USUARIA
JEFE DEL AREA USUARIA
01.00 DIA
2 RECIBE EXPEDIENTE, VERIFICA Y DERIVA A
PRESUPUESTOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
3
DISPOSICION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS
30.00
4
REVISA EXPEDIENTE Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
80.00
004/SGL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5 REALIZA ESTUDIO DE MERCADO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
1.00 DIA
6
ELABORACION DE EXPEDIENTE Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
7
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
8
REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
60.00
9
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
10
ELABORACION DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITÉ DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
11
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
12
REVISA Y APRUEBA BASES
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
60.00
13
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A LOGISTICA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
14
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE LOGISTICA
10.00
15
REALIZA LA CONVOCATORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
16
REGISTRO PARTICIPANTES
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
17
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITÉ ESPECIAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
18
INTEGRACION DE BASES
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITÉ ESPECIAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
19
PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACTO DE EVALUACION
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
90.00
20
DA LA BUENA PRO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
COMITE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
21
ELABORA DE OC/OS DE CONTRATO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
2.00 DIAS
22
INGRESA AL SIAF
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
23 INGRESA ORDEN DE COMPRA
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
10.00
24
ENTREGA BIEN SEGÚN PLAZO Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
1.00DIA
25 PECOSA
UNIDAD DE ALMACEN
JEFE UNIDAD DE ALMACEN
30.00
26
CONFORMIDAD DE AREA USUARIA
AREA USUARIA
JEFE UNIDAD AREA USUARIA
10.00
27
DEVENGADO
SUB GERENCIA DE CONTABILIADAD
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
30.00
28
COMPLETA EXPEDIENTE DE PAGO CON LA GUIA DE REMISION, FACTURA DE PROVEEDOR
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA EN COTIZACIONES DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
30.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Enlistar los servicios que la entidad requiere indicando cantidad, detalle, precio y condiciones de pago.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Ley N° 30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Aprueba el Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones con el
Estado.
4. REQUISITOS
Elaboración del plan anual de adquisiciones.
El proceso a convocar debe estar incluido en el plan anual de adquisiciones.
Disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.
Elaborar el expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad
administrativa de la entidad.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Logística.
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO
AREA USUARIA
JEFE DEL AREA USUARIA
01.00 DIA
2
SOLICITA COTIZAR E INFORMAR
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
30.00
3
REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, INFORMA EL
VALOR REFERENCIAL Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
ESPECIALISTA DE SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
4.00 DIAS
4
SOLICITA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
80.00
5
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE
LOGISTICA
20.00
6
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7
APRUEBA LA SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
8
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
005/SGL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
9
EMITE LA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA PRESUPUESTO
10.00
10
EMITE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
20.00
11
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
10.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
13
PASA PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCION Y DERIVA CON
PROVEIDO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
14
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
15
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE LOGISTICA
10.00
16
PIDE LA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y DERIVA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
30..00
17
ELABORA LA ORDEN DE SERVICIO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO SUB GERENCIA DE LOGISTICA
01.00 DIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Determinar los saldos al cierre del ejercicio para reflejar en los estados financieros de la institución.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 001-2015-UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (DIAS)
1
SE REALIZA EL CIERRE DE ALMACEN 1 VEZ AL AÑO (31 DE DICIEMBRE), PREVIA
COMUNICACIÓN DEL ENCARGADO DEL ALMACEN MEDIANTE UNA CIRCULAR A TODAS
LAS AREAS ORGANICAS
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
15.00
2
LLEVA UN KARDEX VALORIZADO (CANTIDAD Y PRECIO) DE LOS MATERIALES Y TARJETA DE
CONTROL VISIBLE VINKAR (SIRVE PARA FACILITAR SU UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE
LOS DIFERENTES MATERIALES). METODOLOGIA DE LA TOMA DE INVENTARIO
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
20.00
3
REALIZA EL INVENTARIO FISICO EN PRESENCIA DE JEFE DE LA UNIDAD, SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y UN VEEDOR DE LA OCI
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE
ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
40.00
4
SE EFECTUA UNA ACTA DE CONCILIACION , QUE SERA FIRMADA POR LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ DE INVENTARIO, SERA ENVIADA A SUG GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA
MUNICIPAL
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE
ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
15.00
5
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE LOGISTICA
20.00 MIN
6
REVISA LA ACTA Y FIRMA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
2.00
7
RECIBE, REGISTRA Y DERIBA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE LOGISTICA
20.00MIN
8
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA A RGERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
20.00MIN
9
EVALUA Y EMITE SU V°B°
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2.00
001/SGL-UASA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10
RECIBE, REGISTRA Y DERIBA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00MIN
11
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL
30.00 MIN
12
REVISA ACTA Y FIRMA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
30.00 MIN
13
RECIVE, REGISTRA Y ARCHIVA ACTA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE GERENCIA MUNICIPAL
30.00MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
INGRESO DE BIENES ALMACEN
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Realizar el internamiento, registro, control, custodia y proceso de distribución de bienes.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 001-2015-UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad.
Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-2016 que aprueba la Directiva Nº 002-2016-CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Jefe Unidad de Almacén y Servicios Auxiliares.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, SUB GERENCIA DE LOGISTICA, GUIA DE REMISION , MEMORADUM, RESOLUCION GERENCIAL Y/O
ALCALDIA,
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
1.00DIA
2
COORDINA CON RESPONSABLE DE AREA USUARIA. OTI, PATRIMONIO PARA VERIFICACION Y
CONSTATACION DE MATERIALES SOLICITADOS, FINALIDAD PARA LA VERIFICACION DE LA
(CANTIDAD, CALIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO Y/O SOLICITADO). ACUERDO DEL
TDR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
JEFE UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
1-5.00DIAS
3
APROBADOS LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA Y UASA, SE RECEPCIONA Y SE ALMACENA
EN CUSTODIA
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
JEFE UNIDAD DE
ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
3.00DIA
4
PROCESO DE TRAMITE RESPETO A LA
DISTRIBUCION
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
DE ACUERDO A LO SOLICITADO
5
ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
1-8 DIAS
6
NOTA DE ENTRADA ALMACEN(NEA) INFORMES O CARTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE
UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES
ENCARGADO UNIDAD DE ALMACEN Y SERVICIOS
AUXILIARES
1 DIA
002/SGL-UASA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
SALIDA DE BIENES DE ALMACEN
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Realizar la salida de bienes de almacén de acuerdo a las normas vigentes.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Ley N° 22056 que Instituye el Sistema de Abastecimiento.
Directiva Nº 001-2015-UAC-MPE Directiva para la Administración de los Almacenes de la Municipalidad.
Resolución de Gerencia de Administración y finanzas Nº 005-GAF-MPE/C-2016 que aprueba la Directiva Nº 002-2016-CCHE-GAF-MPE/C, directiva para el ingreso a almacén central y el uso de materiales y/o bienes sobrantes de obras; bajo la modalidad de administración directa.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Unidad de Almacén.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
FORMULACION Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA USUARIA A TRAVES DE LA PECOSA (PEDIDO COMPROBANTE DE
SALIDA), FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA PARA SU PRESENTACION
AREA USUARIA
JEFE DEL AREA USUARIA
5.00 DIAS
2
AUTORIZACION DE LA SUG GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENTE DE LOGISTICA
20.00
3
ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES PARA SU ENTREGA
UNIDAD DE ALMACEN
TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN
10.00DIAS
4
ENTREGA DE LA MERCADERIA MEDIANTE LA PECOSA, ORDEN DE SALIDA, VALE DE
COMBUSTIBLE Y OTROS
UNIDAD DE ALMACEN
TECNICO DE UNIDAD DE ALMACEN
5.00DIAS
5
REGISTRO , ARCHIVO DE COPIA DE DOCUMENTO Y DESCARGO EN LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES
UNIDAD DE ALMACEN
TECNICO DE UNIDAD DE
ALMACEN
5.00DIAS
003/SGL-UASA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
La finalidad de un sistema único de contabilidad que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias
y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que
permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la
elaboración de estadísticas.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Contabilidad.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
CONSOLIDAR LA INFORMACION DE CADA OFICINA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
TECNICO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
50.00
2
VALIDAR LA INFORMACION CON EL MEF
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
TECNICO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20.00
3
IMPRIMIR LA DOCUMENTACION TRIMESTRAL-ANUAL
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
25.00
4
TRASLADAR LA INFORMACION VISADO POR LOS RESPONSABLES
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
30.00
5
REVISAR Y DA VISTO BUENO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
30.00
6
REGISTRA Y ARCHIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
30.00
001/SGC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
FASE DEVENGADO PLANILLAS–VIATICOS, CARGOS INTERNOS,
CAJA CHICA, ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Se traslada a integración contable todo el expediente para su registro SIAF, autoriza el gasto y registra el
devengado.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Contabilidad.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
15.00
2
REVISA DOCUMENTACION DEBIDAMENTE SUSTENTADA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
3
REVISAR Y DA VISTO BUENO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
15.00
4
DERIVA A TESORERIA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
002/SGC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ARQUEO DE CAJA
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si
se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se
encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles
internos se están llevando adecuadamente.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Contabilidad.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
CONTRASTAR LA INFORMACION CON EL FISICO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
30.00
2
EMITE UNA ACTA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL MOMENTO Y
FIRMAN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20.00
3
REVISA Y DA VISTO BUENO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
30.00
4
REGISTRA Y ARCHIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
003/SGC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
CONFORMIDAD A RENDICIONES DE VIATICOS, HABILITOS, CAJA
CHICA, TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Emitir conformidad de los viáticos, caja chica, transferencia a centros poblados.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Contabilidad.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECIBE DOCUMENTACION, VERIFICA , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20.00
2
REVISA LA INFORMACION DAR CONFORMIDAD
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
15.00
3
EMITE INFORME
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
25.00
4
REVISA INFORME Y DA VISTO BUENO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
20.00
5
REVISA Y REGISTRA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
10.00
004/SGC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
El primordial objetivo que se propone la interpretación financiera es el de ayudar a los ejecutivos de una
entidad a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos determinando si fueron los más
apropiados, y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización, existen otros
elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera están interesados en conocer e interpretar estos
datos financieros, con el fin de determinar la situación en que se encuentra la institución.
3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Contabilidad.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
CONSOLIDAR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS CONTABLES Y META
PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
50.00
2
EMITIR OPINION DEL INFORME PARA TOMAR DECISION
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 40.00
3
DERIVAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
25.00
4
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTE DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
5
EMITE OPINION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
6
REVISA , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTE DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7
REVISA , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
ASISTENTA DE GERENCIA MUNICIPAL 10.00
8
REVISA, EVALUA Y EMITE OPINION
GERENCIA MUINICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
30.00
005/SGC
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ALTA DE BIENES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad.
Dicha incorporación también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa con el mismo
sistema contable nacional.
3. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECEPCION BIENES MUEBLES COORDINACION DE AREAS DE CONTROL PATRIMONIAL AREA
USUARIA Y PROVEEDOR VERIFICAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
JEFE DE ALMACEN CENTRAL 30.00
2
RECEPCIONAR LOS BIENES DE ALMACEN , VERIFICANDO CANTIDAD Y DATOS
REGISTRADOS ORDEN DE COMPRA- GUIA DE INTERNAMIENTO Y GUIA REMISION
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
30.00
3
REGISTRA LOS BIENES EN EL SIMI Y EL MODULO DE BIENES MUEBLES DE SIBABIP, ASIGNACION CODIGO PATRIMONIAL-SBN
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
4.00 DIA
4
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
5
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
10.00
6
REVISA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENTE DE ADMINISTRACION
8.00DIA
001/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
7
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
10.00
8
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
9
RECEPCIONA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION Y INCORPÒRA EN EL
REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
1.00 DIA
10
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
11
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
12
ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE
BIENES MUEBLES
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
2.00DIAS
13
RECIBE , REGISTRA Y ARCHIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
BAJA DE BIENES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
La cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes lo que conlleva,
a su vez la, extracción contable de los bienes, la que se efectuará conforme a la normatividad del Sistema
Nacional Contabilidad.
3. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA
RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
IDENTIFICA LOS BIENES DE BAJAY EJECUTA LA VALUACION DE
RESULTAR NECESARIO
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
1.00dia
2
ELABORA INFORME TECNICO Y SUSTENTA CAUSAL
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
120.00
3
ADJUNTA RELACION DETALLADA Y VALOR CONTABLE DE LOS BIENES
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
20.00
4
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
5
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANAZAS
SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
6
EVALUA INFORME TECNICO , EMITE
RESOLUCION Y FIRMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANAZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
60.00
7
DERIVA A SUB GERENCIA CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANAZAS
SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
8
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
9
RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES Y EJECUTA LA
2.00 DIA
002/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EXTRACCION DE LOS BIENES DE LOS
REGISTROS CONTABLES SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
10
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
11
RECEPCIONA RESOLUCION DE BAJA DE BIENES MUEBLES, EXTRACCION
DE BIENES DE LOS REGISTROS PATRIMONIALES EN COORDINACION
CON CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
30.00
12
NOTIFICA A LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
2.00DIAS
13 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
30.00
14
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
15
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
003/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTOS DE ADQUISICION
A. ACEPTACION DE DONACION DE BIENES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
La donación implica el traslado voluntario y o gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad
conforma SNBE. Dicho traslado puede prevenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal,
persona jurídica, una embajada, etc.
La donación incluye adjudicaciones, mejoras de propuestas técnicas, así como por compromiso asumido en
un contrato o conciliación extrajudicial, y cualquier otra forma de traslado voluntario y gratuito de propiedad
a favor de una entidad.
3. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. REQUISITOS En caso de la donante sea una persona jurídica, deberá presentar documento que acrediten su
personería jurídica, así como la vigencia de poder del representante.
Deberá presentar la documentación del bien que acredite la propiedad del mismo. En caso no se
cuente con la documentación el donante deberá presentar una declaración jurada indicando que es
propietario y ejerce la posesión.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1 RECIBE , REVISA, REGISTRA Y
DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
2 EVALUA DOCUMENTO DE
DONACION INDICANDO LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
40.00
3
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
4
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
5 ELABORA EL INFORME TECNICO,
PRONUNCIANDOSE SOBRE LA PROCEDENCIA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
30.00
6
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
7 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
8
EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA DE APROBAR LA DONACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
20.00
9
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
10
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
11
RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION DEL BIEN Y
INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
1.00 DIA
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD SECRETARIA DE SUB GERENCIA
DE CONTABILIDAD
10.00
13
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
10.00
14
ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
2.00DIAS
15
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
15.00
16
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
17
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B.-REPOSICION DE BIENES
1. OBJETIVO O FINALIDAD
La adquisición de bienes mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de
características iguales, similares o mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha
sufrido los siguientes acontecimientos. Perdida, robo, hurto o daño total o parcial, siniestro en caso el bien
se encuentre asegurado y vicios o defectos que afecten su correcto funcionamiento.
2. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
3. REQUISITOS
El bien a ser entregado en calidad de reposición deberá ser de la misma marca, modelo similar o
superior.
Denuncia Policial.
Comprobante de pago a nombre de la Municipalidad Provincial de Espinar.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
SUSCRIBE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
30.00
2 ELABORA EL INFORME TECNICO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
30.00
3
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
4 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
5
EVALUA DOCUMENTO Y EMITIRA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE
APROBAR LA REPOSICION Y DAR DE ALTA EL BIEN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
20.00
6
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
8
RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR REPOSICION Y ALTA DEL
BIEN Y INCORPÒRA EN EL REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
1.00 DIA
9
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
10
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
11
ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
2.00DIAS
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
13
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
14
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ACTOS DE ADMINISTRACION
a.- AFECTACION EN USO
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Permite que una entidad entregue, a título gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad,
con el fin de ser destinados al uso o servicio público. Durante 2 años.
3. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
SOLICITUD DE BIEN REQUERIDO
OTRA ENTIDAD
JEFE DE OTRA ENTIDAD
2
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
3
EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
60.00
4
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
5
RECIBE , REGISTRAY DERIVA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
6 EVALUA DOCUMENTACION Y
DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
7 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
8
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
9
ELABORA MEMORANDUM
DISPONIENDO LA ELABORACION DEL
INFORME TECNICO
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
20.00
004/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
11
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
12
FIRMA MEMORANDUM, DISPONIENDO
LA ELABORACION DEL INFORME
TECNICO
ALCALDIA
ALCALDE
20.00
13
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y
REGISTRA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
14
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
15
EVALUA MEMORANDUM Y EMITE
INFORME TECNICO
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
120.00
16 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
17
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
18
EVALUA INFORME TECNICO DE LA AFECTACION EN USO DEL BIEN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
60.00
19
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
20
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
21
EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASESOR LEGAL
90.00
22
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
23
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
24
EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA
RESOLUCION DE AFECTACION EN USO
DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO
MUNICIPAL
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
50.00
25
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
26
APRUEBAN RESOLUCION
CONSEJO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
60.00
27
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
28
REVISA Y FIRMA RESOLUCION
ALCALDIA
ALCALDE
20.00
29
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
30
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y
DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
31
REVISA Y VERIFICA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
20.00
32
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y
ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
33
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
34
SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
80.00
35
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
36
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
37
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
b.- CESION EN USO
1. OBJETIVO O FINALIDAD
Es el acto mediante el cual una entidad, de manera excepcional y debidamente justificada, traslada la
posesión de bienes de su propiedad, a título gratuito, a favor de instituciones privadas sin fines de lucro, para
que sean destinados al cumplimiento de actividades afines con el interés público y desarrollo social. Durante
un 1 año.
2. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
3. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
4. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
SOLICITUD DE BIEN EN CESION DE USO
OTRA ENTIDAD
JEFE DE OTRA ENTIDAD
2
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
10.00
3
EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
60.00
4
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
15.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
6 EVALUA DOCUMENTACION Y
DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
7 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
8
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
9
ELABORA MEMORANDUM DISPONIENDO LA ELABORACION
DEL INFORME TECNICO
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
20.00
10
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
11
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
12
FIRMA MEMORANDUM, DISPONIENDO LA ELABORACION
DEL INFORME TECNICO
ALCALDIA
ALCALDE
20.00
13
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
14
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
15
EVALUA MEMORANDUM Y EMITE INFORME TECNICO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
120.00
16 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
15.00
17
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
18
EVALUA INFORME TECNICO DE CESION EN USO DEL BIEN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
60.00
19
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
20
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
21
EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASESOR LEGAL
90.00
22
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
23
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
24
EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA RESOLUCION DE CESION EN USO DEL BIEN Y ELEVA A CONSEJO
MUNICIPAL
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
50.00
25
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
26
APRUEBAN RESOLUCION
CONSEJO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
60.00
27
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
28
REVISA Y FIRMA RESOLUCION
ALCALDIA
ALCALDE
20.00
29
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
30
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
31
REVISA Y VERIFICA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
20.00
32
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA RESOLUCION Y ARCHIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
33
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
10.00
34
SUSCRIBE LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
80.00
35
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE
CONTROL PATRIMONIAL
10.00
36
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
37
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ACTOS DE DISPOSICION
A.- DONACION
2. OBJETIVO O FINALIDAD
La donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad, a favor
de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro.
La resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de los bienes donados.
3. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
005/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ley N° 27995Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones
públicas, a favor de los Centros Educativos de las Regiones de extrema pobreza.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
EMITIR DOCUMENTO DE DONACION , PRECISANDO LAS CARACTERISTICAS
QUE IDENTIFIQUEN
PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE
PERSONA NATURAL O JURIDICA DONANTE
2 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
3 EVALUA DOCUMENTO DE
DONACION
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
4
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
5
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB
GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
6
REVISA Y EMITE INFORME TECNICO DE PROCEDENCIA DE LA DONACION
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE
CONTROL PATRIMONIAL
30.00
7
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB
GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
8 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
9 EVALUA DOCUMENTACION Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
50.00
10 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
11
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
12
EVALUA EXPEDIENTE Y EMITE OPINION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASESOR LEGAL
90.00
13
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ASISTENTE ADMON DE LA
OFICINA ASESORIA JURIDICA
10.00
14
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
15
EVALUA EXPEDIENTE Y ELABORA
RESOLUCION DE ACEPTACION DE
DONACIONES DE BIENES Y ELEVA A
CONSEJO MUNICIPAL
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
50.00
16
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
17
APRUEBAN RESOLUCION
CONSEJO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
60.00
18
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
19
REVISA Y FIRMA RESOLUCION
ALCALDIA
ALCALDE
20.00
20
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
21
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
22
REVISA Y VERIFICA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
20.00
23
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA Y ENTREGA
RESOLUCION Y ARCHIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
10.00
24 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
25
ETIQUETA EL BIEN Y LOS ASIGNA AL USUARIO, PREVIA ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION DE BIENES MUEBLES
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
80.00
26 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA DE SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
10.00
27
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
28
RECEPCIONA RESOLUCION ACEPTAR DONACION Y ALTA DEL BIEN Y INCORPÒRA EN LOS REGISTROS
CONTABLES
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
1.00 DIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
29
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SECRETARIA DE SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
30
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
31
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B.- COMPRA VENTA POR SUBASTA PÚBLICA
1. OBJETIVO O FINALIDAD
La compra venta por subasta pública es el acto que consiste en la adjudicación de bienes al postor que haya
ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta.
2. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales
3. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
4. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION (MIN)
1
IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
150.00
2
REALIZARA O GESTIONARA LA TASACION
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
180.00
3
EMITE INFORME TECNICO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
120.00
4 ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS
QUE REGULEN LA SUBASTA PUBLICA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
150.00
5
ELEVA TODO LO ACTUADO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
8
EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA SUBASTA
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS Y CONFORMACION DE MESA DIRECTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
120.00
9
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SECRETARIAGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00
10 CONFORMAN LA MESA DIRECTIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
60.00
11 MARTILLERO PUBLICO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
60.00
12
CONVOCATORIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
5.00DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
13
PRESENTACION DE OFERTAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
60.00
14 CANCELACION DEL PRECIO Y HOJA DE
LIQUIDACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
15
COMPROBANTE DE PAGO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
16 DISPONDRA EMITIR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGOP A LOS
ADJUDICATARIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
60.00
17 EMITE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CON LOS ADJUDICATARIOS
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
30.00
18
DOCUMENTOS PARA BIENES INSCRIBIBLES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
60.00
19
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00
20
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.- COMPRA VENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA
1. OBJETIVO O FINALIDAD
Consiste en la adjudicación de bienes al postor que, dentro del grupo de invitados, ofrezca la oferta que
mejore el precio base del lote puesto en venta.
2. BASE LEGAL
Ley N° 29151 Sistema Nacional d Bienes Estatales.
DS 007-2008-Vivienda.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipales.
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27444 Ley procedimiento Administrativo General.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
3. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
4. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
IDENTIFICA LOS BIENES A DISPONER Y LOS ORDENARA EN LOTES
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
150.00
2
EMITE INFORME TECNICO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
120.00
3
ELABORA LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE REGULEN LA
SUBASTA PUBLICA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
150.00
4
ELEVA TODO LO ACTUADO
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
5 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
15.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
7
EVALUA Y EMITE RESOLUCION ADMINISTRATIVA APRUEBA LA
SUBASTA PUBLICA, BASES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
120.00
8 CONVOCATORIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
5.00DIAS
9 PRESENTACION DE OFERTAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL SUB GERENTE DE CONTROL
PATRIMONIAL
120.00
10
DISTRIBUCION DE LO RECAUDADO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
120.00
11
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00
12
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ACTO DE REGISTRO - INVENTARIO
2. OBJETIVO O FINALIDAD
La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes
con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes,
contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a
las regularizaciones que correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Muebles del
SINABIP, comprendiendo la relación detallada de las características y valorizada de los bienes.
3. BASE LEGAL
Constitución Política del Estado.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29151 - Ley Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Directiva N° 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
Directiva Nº 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.
4. REQUISITOS
Sean de propiedad de la entidad.
Tengan una vida útil mayor a un año.
Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación.
Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable.
Sean tangibles.
Sean pasibles de algún acto de disposición final.
5. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Control Patrimonial.
006/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
ELABORA PLAN ANUAL DE INVENTARIO
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
1.00DIA
2
SOLICITA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO PARA EL
LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO ANUAL
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE
CONTROL PATRIMONIAL
120.00
3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
15.00
4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTEGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
5
EVALUA EXPEDIENTE, EMITE OPINIÓN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
120.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTEGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
7 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL
15.00
8 EMITE RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO.
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
1.00DIA
9
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
15.00
10
REVISA Y FIRMA RESOLUCION
ALCALDIA
ALCALDE
30.00
11
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
15.00
12
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
15.00
13 ENTREGA RESOLUCION A CADA
INTEGRANTE DE LA COMISION DE INVENTARIO
OFICINA SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
240.00
14 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA OFICINA SECRETARIA GENERAL
15.00
15 RECIBE RESOLUCION DE ALCALDIA Y PREPARA DIRECTIVA DE INVENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
2.00DIAS
16 ELABORA PRESUPUESTO DEL GASTO Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
3.00DIAS
17 CONFORMA SUB COMISIONES (CAMPO) Y DIFUSION A TODAS LAS AREAS TOMA DE
INV.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
4.00 DIAS
18 EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y
SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO DE INVENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
30.00DIAS
19 VERIFICACIÓN DE BIENES Y FIRMA DE ACTA
DE ASIGNACIÓN PERSONAL EN USO DE BIENES MUEBLES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
15.00DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
20 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIMI DE TODO LO ACTUADO DEL INVENTARIO CON
SU RESPECTIVA DEPRECIACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
10.00DIAS
21 ENTREGA DE RESULTADO Y FIRMA DE
MARGESÍ DE BIENES MUEBLES POR OFICINA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
10.00DIAS
22 ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN
CONTABLE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
5.00DIAS
23 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL
INVENTARIO GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
1.00 DIA
24 IMPRESIÓN DE REPORTES Y ANEXOS DEL
INVENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
120.00
25 ELABORACIÓN Y FIRMA DEL INFORME
FINAL DEL INVENTARIO ANUAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
1.00DIA
26 REMISIÓN DEL INFORME FINAL DEL
INVENTARIO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMISION DE INVENTARIO
12.00DIAS
27
RECIBE LOS ACTUADOS Y REMITE A LA SBN, EL INFORME FINAL, ACTA DE CONCILIACIÓN
CONTABLE – PATRIMONIAL Y CD DEL INVENTARIO.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
3.00DIAS
28
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTEGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
29
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
15.00
30
RECIBE, ARCHIVA Y CUSTODIA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE
INVENTARIO
SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
120.00
31 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
SECRETARIA SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
15.00
32
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00
33
COMUNICA A LA SBN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
z
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00 DIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
6. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ELABORACION DE PLANILLAS
7. OBJETIVO O FINALIDAD
Contar con un sistema fácil de utilizar y que les permita elaborar las planillas de una manera más expedita y
sin complicaciones.
8. BASE LEGAL
Ley 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Decreto Supremo N° 005-1990-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.
Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
9. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
10. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REGISTRO Y VERIFICACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL CONSIDERANDO LAS INASISTENCIAS,
TARDANZAS, PERMISOS Y OTROS
SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
02.00 DIAS
2
REGISTRO DE INGRESOS, OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR Y EMISION DE PLANILLAS DE
PAGO EN EL SISTEMA INFORMATICO
SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
2.00 DIAS
3
REVISA Y CONTROLA LA PLANILLA DE PAGO Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
240.00
4
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
60.00
5
GENERACION DE PLANILLA Y PAGO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
80.00
6
EMISION DE PLANILLAS A CADA AREA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
60.00
001/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
SELECCIÓN DE PERSONAL
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Es un proceso de previsión que procura prever cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo
tiempo, una comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo
vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo o descripción del puesto). Así, el primer
cuidado al hacer la selección de personal es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado.
3. BASE LEGAL
Ley 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Decreto Supremo N° 005-1990-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.
Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REQUERIMIENTO DEL AREA DEBIDAMENTE LLENADO Y SUSCRITO POR EL RESPONSABLE,
incluye datos del área usuaria, descripción del servicio a realizar, requisitos mínimos, competencias requeridas, así como la
necesidad del servicio y la disponibilidad presupuestal
AREA USUARIA
02.00 DIAS
2
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PERFIL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
5.00 DIA
3
RECEPCION DE LA DOCUMENTACION DE LOS POSTULANTES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
5.00 DIAS
4
EVALUACION CURRICULAR
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2.00DIAS
5
ELABORA EXAMEN PSICOTECNICO Y DE CONOCIMIENTO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2.00DIAS
6
ENTREVISTA PERSONAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
3.00 DIAS
7
PUBLICACION DE RESULTADOS SEGÚN EL ORDEN DE MERITO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.00DIA
8
ELABORACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
5.00 DIA
9
INCLUSION DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
5.00 DIAS
002/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
CONTROL DE ASISTENCIA
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Obtener un record de asistencia de cada trabajador, como sustento para la planilla única de pagos.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y trabajo en sobre tiempo.
Ley 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Decreto Supremo N° 005-1990-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.
Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
INGRESAR OCURRENCIAS (DESCANSOS MEDICOS, VACACIONES, ETC)
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.00DIA
2
REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
60.00
3
LLENADO DE LAS MARCACIONES EN CUADRO EXCEL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.00 DIA
4
TECNICO REALIZA INFORME Y LO DERIVA A LA SUBGERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
60.00
5
VISA Y FIRMA EL DOCUMENTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
003/SGCP
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
ROL DE VACACIONES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Regular y reglamentar las vacaciones del personal activo de la entidad municipal.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y trabajo en sobre tiempo.
Ley 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Decreto Supremo N° 005-1990-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.
Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD Y
ELABORAR EL PROYECTO DE ROL DE VACACIONES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2.00DIA
2
REVISA PROYECTO DE VACACIONES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
60.00
3
DERIVA PROYECTO A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
4 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
5 REVISA Y ELEVA PROYECTO A LA GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
7
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
8
REVISA Y APRUEBA EL PROYECTO
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
30.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
15.00
10
NOTIFICA RESOLUCION CON EL ROL DE VACACIONES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
30.00
004/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
OTORGAMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVENCIA POR VIUDEZ
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Otorgar la pensión correspondiente por viudez.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados
al Estado no comprendidos.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL
SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA
MESA DE PARTES
TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.00 DIA
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
1.00 DIA
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
60.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
005/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
OTORGAMIENTO DE PENSION POR ORFANDAD
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Otorgar la pensión correspondiente por orfandad.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados
al Estado no comprendidos.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
n ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL
SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA
MESA DE PARTES
TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
5.00 días
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
1.00DIA
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
10.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
50.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
006/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (FALLECIMIENTO Y/O SEPELIO)
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera y su familia.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector
público.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y
DERIVA
MESA DE PARTES TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1.00DIA
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
360.00
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
60.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y
FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
007/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
BONIFICACION PERSONAL (QUINQUENAL- RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO DE SERVICIO)
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Retribuirle al trabajador una bonificación por los servicios prestados.
3. BASE LEGAL
Ley Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector público.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA
DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA
MESA DE PARTES TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EL ARCHIVO PARA ESTABLECER SU RECORD LABORAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
360.00
4
REVISA, EMITE INFORME TECNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
360.00
5
REVISA INFORME Y FIRMA RESOLUCION DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
30.00
6 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUCION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
008/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS)
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Prevención de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector
público.
D.L. Nº 728 Ley de Productividad y competencia Laboral.
D.L. Nº 650, Ley de compensación por Tiempo de servicio y su reglamentación.
D.S. Nº 001-97 TR- Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicio.
D.S. Nº 004-97 TR- Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicio
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL
SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA
MESA DE PARTES
TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
360.00
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
360.00
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
60.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
009/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Bonificación por carga familiar, cuyo requisito es tener hijos menores de 18 años.
3. BASE LEGAL
D.L. Nº 728 Ley de Productividad y competencia Laboral. Normatividad de la Ley Nº 25129.
D.S. Nº 035-90 TR- Fija la asignación Familiar para los trabajadores de la actividad privada.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA DE TRAMITE (SIGTA) Y
DERIVA
MESA DE PARTES
TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
360.00
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
360.00
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
30.00
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
60.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
010/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS
DE SERVICIOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Otorgar una gratificación por cumplir 25 y 30 años al servicio del estado.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector
público.
6. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
7. ETAPAS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REVISA SOLICITUD , RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA EN EL SISTEMA
DE TRAMITE (SIGTA) Y DERIVA
MESA DE PARTES
TECNICO MESA DE PARTES
20.00
2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
3
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
360.00
4
REVISA INFORME Y DA Vº Bº
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
180.00
5
REVISA , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
10.00
7 REVISA Y DA LA AUTORIZACION DE
CERTIFICACION PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
30.00
011/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
CESE DE PERSONAL POR LIMITE DE EDAD
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Extinguir el vínculo laboral de un servidor o funcionario al cumplir los 70 AÑOS.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de remuneraciones del sector
público.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
8 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
15.00
9 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
60.00
10
INGRESA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO
30.00
11 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
AUXILIAR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20.00
12
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
13 ELABORA LA RESOLUCION Y FIRMA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
14 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
Nº
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
2
REVISA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME
TECNICO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2.00DIAS
3 RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
20.00
4 REVISA Y EMITE INFORME
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1.00dia
012/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
FORMULACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS – MPP
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Que las entidades públicas cuenten con perfiles de puestos ajustados a las necesidades de los servicios que
prestan y que les permitan gestionar los demás procesos del sistema; lo cual contribuye a la mejora continúa
de la gestión de los recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del Servicio Civil.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del servicio Civil, en adelante SERVIR.
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
D.S. Nº 043-2006-PCM, Aprueba Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones.
D.S. Nº 041-2014-PCM, Aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
5
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AUXILIAR GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15.00
6 RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
7
CON AMBOS INFORMES PROYECTA RESOLUCION Y DERIVA A SUB
GERENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
8 REVISA Y FIRMA RESOLUCION
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
20.00
9 RECIBE, REGISTRA RESOLUCIONY
ENTREGA LA RESOLUICION AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
10 ENTREGA LA RESOLUCION AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10.00
013/SGRH
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 006-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 001-2016-
SERVIR/GDSRH, “Reglas y Estructura del servicio Civil de Carrera de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio
Civil”.
Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 050-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 002-2016-
SERVIR/GDSRH, “Reglas aplicables a los Servidores de Actividades complementarias de la Ley Nº 30057,
Ley del Servició Civil”.
Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, aprueba la directiva Nº 001-2016-
SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del manual
de Perfiles de Puestos- MPP”.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Recursos Humanos.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
DIRIGE EL PROCESO DE DISEÑO DE PUESTOS EN LA ENTIDAD.
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
15.00 DIAS
2
ELABORA EL MPP, UTILIZANDO LA METODOLOGIA APROBADA POR
SERVIR
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
10.00DIAS
3
COORDINA LA VALIDACION DE LA INFORMACION DE LOS PERFILES
CON LAS AREAS PERTINENTES
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
15.00DIAS
4
VISA LOS PERFILES DE PUESTO QUE CONFORMAN EL MPP
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
5.00DIAS
5
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
6
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
UNIDAD ORGANICA
AUXILIAR UNIDAD ORGANICA
20.00
7
VALIDAN Y VISAN LOS PERFILES DE PÙESTOS QUE CONFORMAN EL
MPP CORRESPONDIENTE
UNIDAD ORGANICA
JEFEUNIDAD ORGANICA
5.00DIAS
8
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
UNIDADES ORGANICAS
AUXILIAR UNIDAD ORGANICA
150.00
9
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
15.00
10
EVALUA PROYECTO MPP Y DERIVA PARA SU EVALUACION
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y CTI
120.00
11
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
10.00
12
REVISA INFORMES Y EMITE OPINION A PROYECTO MPP
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
ESPECIALISTA EN
RACIONALIZACION
5.00 DIAS
13
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
20.00
14
02.00 DIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EVALUA OPINION Y DA SU VISTO
BUENO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y CTI
15
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y CTI
20.00
16
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
10.00
17
REVISA Y DERIVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
2.00DIAS
18
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
10.00
19
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
15.00
20
REMITE EL PROYECTO DE MPP Y INFORME DE RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
1.00DIA
21
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
20.00
22
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
23
REVISA Y DA VISTO BUENO
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
120.00
24
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
25
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
20.00
26
PONE A DISPOSICION ELPROYECTO DE MPP Y REMITE
OFICIO
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
SECRETARIO GENERAL
60.00
27
REVISA, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.0.0.
28
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
29
FIRMA OFICIO DE PROYECTO MPP Y DERIVA
ALCALDIA
ALCALDE
30.00
30
RECIBE, REGISTRA DERIVA A SERVIR
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
31
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
AUXILIAR GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
10.00
32
EVALUA Y EMITE OPINION
GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
SERVIR
GERENTE DE DESRROLLO DEL
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
15.00 DIAS
33
RECIBE, REGISTRA Y NOTIFICA EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A
LA PROPUESTA DEL MPP
GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
AUXILIAR GERENCIA DE DESRROLLO DEL SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS DE SERVIR
30.00
34
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL
10.00
35
EVALUA PRONUNCIAMIENTO Y DERIBA PARA SU APROBACION
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
1.00DIA
36
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR GERENCIA MUNICIPAL 10.00
37
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
20.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
38 PONE A DISPOSICION ELPROYECTO DE MPP Y EMITE RESOLUCION DE APROBACION
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL 1.00DIA
39
REVISA, REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.0.0.
40
APRUEBA EL PROYECTO DE MPP CONSEJO MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
1.00DIA
41
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
30.00
42
DA V° B° Y DERIVA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
1.00DIA
43
REVISA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
10.00
44
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
45
FIRMA RESOLUCION
ALCALDIA
ALCALDE
50.00
46
RECIBE, REGISTRA Y NOTIFICA A LAS UNIDADES ORGANICAS
ALCALDIA
AUXILIAR DE ALCALDIA
10.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
RECAUDACION DIARIA DE INGRESOS EN CAJA
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Dar a conocer la información relacionada al ingreso diario y actualización de fondos.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
REALIZA EL COBRO DE IMPUESTOS A LOS CONTRIBUYENTES , EMITIENDO LOS RECIBOS DE PAGO EL SISTEMA SIGAF, SELLA RECIBOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
10.00
2
CIERRA OPERACIÓN AL PROMEDIAR LAS 6.00, CONTANDO EFECTIVO DE CAJA Y VERIFICA EL
MOVIMIENTO TOTAL DE SALDOS DEL DIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
30.00
3
IMPRIME REPORTES : DIARIO Y DE CIERRE DE CAJA Y CAJERO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
15.00
4
REVISA LA DOCUMENTACION EMITIDA, LOS RECIBOS DE INGRESO Y LOS REPORTES DE
RESUMEN Y DE RECAUDACION
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
20.00
5
PROCEDE A CONTAR EL EFECTIVO Y CHEQUES
ENTREGADOS, LO CUAL DEBERA COINCIDIR CON EL TOTAL DE LO RECAUDADO EN EL DIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
30.00
6
REALIZA EL DEPOSITO DE LA RECAUDACION
DENTRO DE LAS 24 HORAS (VOUCHER DE DEPOSITO)
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
30.00
7
ADJUNTA LOS VOUCHERS DE DEPOSITO AL
RESUMEN DE INGRESO EMITIDO POR EL SISTEMA Y A LA DOCUMENTACION RECIBIDA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
CAJERO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
15.00
8
REVISA Y DERIVA LA DOCUMENTACION AL TECNICO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE
PARA EL REGISTRO SIAF-GL
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
001/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Actualizaciones y control de movimientos bancarios realizados.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
PROCEDE A DETERMINAR Y VERIFICAR POR CADA
CUENTA CORRIENTE DE LAS TRANSFERENCIAS, REALIZADAS EN FORMA AUTOMTICA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
2
VERIFICA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS
SEGÚN CARTA ORDEN EFECTUADAS EN EL MES, SEGÚN CONSTA EN EL ARCHIVO DE CARTAS DE
ORDENES DE ESTA UNIDAD
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
60.00
3
REALIZA REGISTRO DE TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EN EL SIAF, INGRESANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL, FTE. FTO. RUBRO, TR, LA CUENTA
BANCARIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
180.00
4
REGISTRA EN EL SIAF LAS TRANSFERENCIAS
INTERNAS DEL MES, COLOCANDO EN EL FORMATO EL SELLO CON LA NUMERACION , EN
LAS FASE DE COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO, DETERMINADO Y RECAUDADO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
2.00 DIAS
5
REVISA, VISA TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y
ORDENA ARCHIVO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
10.00
6
SE ANEXA ORIGINAL A FILE DE INFORMACION FINANCIERA DEL MES DE REMITIR A LA UNIDAD
DE CONTABILIDAD Y ARCHIVA COPIA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
002/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
DEPOSITOS VARIOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Control de los ingresos diarios por diferentes motivos.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
VERIFICA LOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR
CONCEPTOS DE DEVOLUCIONES DE MENORES GASTOS (ENCARGOS INTERNOS PLANILLA DE
VIATICOS Y RECIBO DE EGRESOS)
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
30.00
2
DETERMINA EL CONCEPTO DEL INGRESO,
VERIFICANDO LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EN ALGUNOS CASOS
PROCEDENTES DE OTRA LOCALIDAD POR EL PAGO DE TRIBUTOS, VENTA DE BASE U OTROS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
30.00
3
REALIZA REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES, INGRESANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL, FTE, FTO. CUENTAS BANCARIAS EN LOS ASIENTOS
CONTABLES Y EL MONTO. IMPRIME FORMATO DE RECIBO DE INGRESOS EN ORIGINAL Y COPIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
60.00
4
INGRESAR LA INFORMACION EN EL SIAF-GL;
COLOCANDOLE AL FORMATO EL SELLO CON LA NUMERACION CORRESPONDIENTE EN LAS FASES
DETERMINADO Y RECAUDADO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
20.00
5
SE ANEXA ORIGINAL A FILE DE INFORMACION FINANCIERA DEL MES REMITIR A LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y ARCHIVA COPIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
003/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
CONCILIACIONES BANCARIAS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Archivo de ingresos y egresos diarios.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
IMPRIME ESTRACTOS BANCARIOS DEL
MODULO BANCARIO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS SECTOR PUBLICO, VIA WEB.
TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
60.00
2
VERIFICA LOS INGRESOS Y GASTOS
EFECTUADOS EN CADA CUENTA BANCARIA COMPARANDO CON EL REPORTE DE
MOVIMIENTO DE CUENTAS VS ESTRACTOS BANCARIOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
180.00
3
COTEJA LOS CHEQUES GIRADOS VS LOS
CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO, DETERMINANDO EL MONTO DE CHEQUES EN TRANSITO POR CADA CTA CTE. DETERMINA LOS CHEQUES EN CARTERA AL CIERRE DE
CADA MES
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
240.00
4
CONCLUIDA LA VERIFICACION Y REGISTRO SE PROCEDE A COMPARAR SALDOS DEL LIBRO BANCO Y SIAF-GL Y SALDOS EXTRACTOS BANCARIOS POR CTA. CTE. “ SI NO COINCIDEN SALDOS, REALIZA ANALISIS DE CUENTAS”
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
5.00 DIAS
5
“SI COINCIDEN SALDO” IMPRIME LOS
FORMATOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y FIRMA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
30.00
004/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REGISTRAR AL SIAF POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DIVERSAS Y GIRADO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
30.00
6
REVISA Y FIRMA CONCILIACION BANCARIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
10.00
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
REGISTRO DE INGRESOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Llevar el control de todos los ingresos.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE DURACION
(MIN)
1
RECIBE DOCUMENTACION DE RECAUDACION DE CAJA PARA EL REGISTRO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
60.00
2
VERIFICA LOS RECIBOS INGRESOS, DEBIENDO ESTAR CONFORME LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DE
INGRESOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CUENTAS CONTABLES, ASIENTOS DE NATURALEZA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
30.00
3
REGISTRA EN EL SIAF-GL EN LA FASE DETERMINADA, APERTURANDO UN REGISTRO POR CADA RECIBO DE
INGRESO, CONSIGNADO EL SELLO DE REGISTRO SIAF-GL
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
120.00
4
REGISTRO EN EL SIAF-GL REGISTRO DE INGRESOS EN LA FASE DETERMINADA, CONSIGNANDO LOS DATOS
DE ACUERDO A LA PAPELETA DE DEPOSITO, DEBIENDO REALIZAR UN RECAUDADO POR CADA
PAPELETA; SE HABILITA PARA SU APROBACION
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
30.00
5
SE IMPRIME RESUMEN DE INGRESOS Y DERIVA A LA
OFICINA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO SUB GERENCIA DE TESORERIA
30.00
6
REVISA LA CONFORMIDAD DE LA DOCUMENTACION , EL SUSTENTO DE INGRESOS, RESUMEN DE
1.00DIA
005/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TRANSFERENCIA, RECIBO DE INGRESOS Y EL VOUCHER DEPOSITOS LOS CUALES DEBERAN
COINCIDIR CON LA DISTRIBUCION DE LA TRANSFERENCIA.VISA RESUMEN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
7
VERIFICA LA CONFORMIDAD Y DA APROBACION DE LAS DOS FASES EN EL SIAF-GL DE LOS RECIBOS DE
INGRESOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
15.00
8
ARCHIVA TODO ELPAQUETE DE INGRESOS
SUB GERENCIA DE TESORERIA
AUXILIAR SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO Y CHEQUES
2. OBJETIVO O FINALIDAD
El cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Resolución Directoral N° 029-2012/EF/50.01 Aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECEPCION DOCUMENTACION, REGISTRA Y
DERIVA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
2
TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A TECNICO
RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE TESORERIA
10.00
3
VERIFICA LA CONFORMIDAD DE LA
DOCUMENTACION : FECHA DE EMISION, CONFORMIDAD SERVICIO, INGRESO ALMACEN, COMPROBANTE DE PAGO(BOLETAS, FACTURAS Y RECIBOS POR HONORARIOS ELECTRONICOS) VISTOS Y FIRMA EN EL DOCUMENTO FUENTE,
CONFORMIDAD Y EL CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL PAGO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB
GERENCIA DE TESORERIA
15.00
006/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
4
DOCUMENTACION COMPLETA. VERIFICA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y SI ES AFECTO A
RETENCIONES, DETRACCIONES Y/O DESCUENTOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB
GERENCIA DE TESORERIA
10.00
5
REGISTRA EN EL SIAF-GL FASE GIRADO; GIRA
CHEQUE A NOMBRE DEL PROVEEDOR O SERVIDOR SEGÚN DOCUMENTO FUENTE Y DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
QUE ESTA AFECTO VERIFICANDO QUE EL CHEQUE LLEVE NO NEGOCIABLE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB
GERENCIA DE TESORERIA
20.00
6
IMPRIME COMPROBANTE DE PAGO, SE ADJUNTA AL DOCUMENTO FUENTE CON EL
CHEQUE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
TECNICO ADMINISTRATIVO DE SUB
GERENCIA DE TESORERIA
10.00
7
RECIBE COMPROBANTE DE PAGO, REGISTRA Y
REMITE A GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA SU CONFORMIDAD Y VISADO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
8
RECIBE COMPROBANTE DE PAGO, REGISTRA Y
REMITE
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR DE GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
20.00
9
REVISA Y DA CONFORMIDAD Y VISADO DE
COMPROBANTE DE PAGO
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMI NISTRACION Y
FINANZAS
20.00
10
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR DE GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
10.00
11
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10.00
12
REVISA, DA SU CONFORMIDAD Y VISADO DE
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y COMPROBANTE DE PAGO
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
20.00
13
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A TESORERIA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
10.00
14
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
15
REVISA EL SIAF-GL Y VERIFICA LA
CONFORMIDAD Y FIRMA EL CHEQUE Y COLOCA SELLO Y POST FIRMA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
16
RECIBE CHEQUES PARA SER ENTREGADOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
5.00
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
OTORGAMIENTO DE ANTICIPO DE VIATICOS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Otorgar viáticos a las personas responsables de representar o gestionar en representación de la
Municipalidad.
007/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Directiva para la asignación de viáticos por comisión según Decreto de Alcaldía N° 003-2013-MPE-C.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECEPCIONA, REGISTRA MEMORANDUM
REMITIDO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACCION PARA COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE Y DERIVA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
2
TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A
RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE
TESORERIA
10.00
3
VERIFICA LA CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A REQUISITOS: REALIZA EL
CALCULO DE LOS VIATICOS QUE SE OTORGAN AL SERVIDOR DE ACUERDO A LAS FECHAS AUTORIZADAS Y A LA ESCALA DE VIATICOS
VIGENTES
SUB GERENCIA DE TESORERIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
25.00
4
GENERA PLANILLA DE VIATICOS CONSIGNANDO EN LA GLOSA EL MOTIVO DE LA COMISION Y EL
DOCUMENTO DE AUTORIZACION , CIUDAD, PARTIDAS OTORGADAS , LOS MONTOS POR
PARTIDA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CODIGO FECHA Y HORA DE RETORNO
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
5
IMPRIME LA PLANILLA DE VIATICOS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
6
REALIZA EL REGISTRO DE PLANILLA DE VIATICOS EN EL SIAF GL , FASE DE COMPROMISO Y ENVIO PARA SU APROBACION, CONSIGNA SELLO CON
EL NUMERO REGISTRO SIAF
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
7
APROBADO POR EL MEF, SE INGRESA FASE
DEVENGADO EN EL SIAF,
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
10.00
8
REGISTRA EN SIAF-GL , GIRA CHEQUE A
NOMBRE DEL SERVIDOR Y IMPRIME COMPROBANTE DE PAGO EN SIAF
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
9
REVISA Y VISA COMPROBANTE DE PAGO Y
DEVUELVE A RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE
TESORERIA
10.00
10
RECIBE COMPROBANTE DE PAGO, REGISTRA Y
REMITE
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR DE GERENCIA DE
ADMI NISTRACION Y FINANZAS
20.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11
REVISA Y DA CONFORMIDAD Y VISADO DE COMPROBANTE DE PAGO
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
GERENTE DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
20.00
12
RECIBE, REGISTRA Y DERIVA
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
AUXILIAR DE GERENCIA DE
ADMI NISTRACION Y FINANZAS
10.00
13
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
10.00
14
REVISA, DA SU CONFORMIDAD Y VISADO DE
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y COMPROBANTE DE PAGO
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
20.00
15
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA A TESORERIA
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
AUXILIAR SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
10.00
16
RECIBE , REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
17
REVISA EL SIAF-GL Y VERIFICA LA CONFORMIDAD Y FIRMA EL CHEQUE Y COLOCA
SELLO Y POST FIRMA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
10.00
18
RECIBE CHEQUES PARA SER ENTREGADOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE
TESORERIA
5.00
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO O TITULO CODIGO
PAGO DE PLANILLAS
2. OBJETIVO O FINALIDAD
Efectuar el pago del personal, las AFPs y PDTs de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Directiva de Tesorería Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77-15.
Directiva para la asignación de viáticos por comisión según Decreto de Alcaldía N° 003-2013-MPE-C.
4. COMPETENTE PARA RESOLVER
Sub Gerente de Tesorería.
5. ETAPAS
Nº ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
DURACION (MIN)
1
RECEPCIONAR PLANILLAS
10.00
008/SGT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
2
TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A
TECNICO RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
SUB GERENTE DE
TESORERIA
10.00
3
VERIFICA LA DOCUMENTACION (PLANILLAS)
SUB GERENCIA DE TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
25.00
4
REALIZA LA FASE GIRADO A BANCO DE LA NACION POR CADA PLANILLA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
2.00 DIAS
5
SE REALIZA TRANSFERENCIA A BANCO DE LA NACION MEDIANTE ABONOS MASIVOS
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
1.00 DIA
6
IMPRESION DE CONSTANCIAS DE ABONOS SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
10.00
7
FASE GIRADO DE CHEQUES PARA AFPs
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
1.00 DIA
8
FASE GIRADOS PARA PAGOS A PDTs
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
2.00 DIAS
9
FASE GIRADOS POR (DESCUENTO JUDICIAL,
SINDICATO, A ENTIDAD FINANCIERAS Y ASEGURADORAS Y ETC.)
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
2.00 DIAS
10
ABONOS DE DIFERENTES PAGOS (BANCO
DE LA NACION)
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
1.00 DIA
11
COBROS DE CHEQUES DE AFPs (BANCO DE
LA NACION)
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
180.00
12
PAGOS A AFPs
GERENCIA DE ADMI
NISTRACION Y FINANZAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE TESORERIA
360.00
13
CUADRE DE PDTs
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
30.00
14
PAGOS DE PDTs CASA MES SEGÚN CRONOGRAMA DE PAGOS A LA SUNAT
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
2.00DIAS