CREACIN DEL AO FISCALNavegacin: Setup: Asset System > Fiscal Years

Requisito previo: Especificar la Fecha ms antigua en servicio. Escriba un Nombre y Descripcin del ao fiscal. Puede configurar varios ejercicios con diferentes nombres.Sugerencia: El nombre que escriba aparecer en la lista de las ventanas de valores que no permiten ms de 15 espacios. Es posible que desee limitar su nombre a 15 caracteres.

Introduzca las fechas Inicial y Final de cada ao fiscal.

Introduzca el ao fiscal que se est definiendo.

Una vez ingresando la primera lnea, pulsando la tecla Tab, Activos de Oracle se completa automticamente las siguientes lneas.

Guarde su trabajo.

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Notas: Crear los aos fiscales de la fecha ms antigua en servicio a travs de al menos un ao fiscal ms all del ao fiscal en curso. La depreciacin no funcionar si el ao fiscal en curso es el ltimo ao fiscal. Puede configurar varios aos fiscales en esta ventana. Se pueden asignar diferentes ejercicios de los libros corporativos diferentes. El calendario de un libro de impuestos debe usar el mismo nombre el ao fiscal como el calendario para el libro fiscal asociado.

CONFIGURACIN DE CALENDARIO FISCALRequisitos previos Configure su fecha ms antigua en servicio. Configure su ao fiscal. Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Calendars

Escriba un Nombre y la Descripcin. Sugerencia: El nombre que escriba aparecer en la lista de las ventanas de valores que no permiten ms de 15 espacios. Es posible que desee limitar su nombre a 15 caracteres.

Use la lista de valores para Seleccionar el Ao Fiscal demo con nombre que se acaba de crear.

Introduce el Nmero de Perodos por ao.

Elija fiscal o calendario para aadir ya sea el ao fiscal o calendario para obtener el nombre de perodo contable. Si usted no desea que el ao fiscal o calendario aada automticamente, elija Ninguno.

Introduzca un Nombre de Perodo y las Fechas (desde y hasta).

Despus de introducir las Fechas, en la lnea siguiente, el sistema rellena automticamente el Perodo y las Fechas. Guarde el nuevo calendario, haciendo clic en el botn Guardar.

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CONFIGURACIN DE CALENDARIO PRORRATEORequisitos previos Configure su fecha ms antigua en servicio. Configure su ao fiscal. Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Calendars

Escriba un Nombre y la Descripcin. Sugerencia: El nombre que escriba aparecer en la lista de las ventanas de valores que no permiten ms de 15 espacios. Es posible que desee limitar su nombre a 15 caracteres.

Use la lista de valores para Seleccionar el Ao Fiscal demo con nombre que se acaba de crear.

Introduce el Nmero de Perodos por ao. Elija fiscal o calendario para aadir ya sea el ao fiscal o calendario para obtener el nombre de perodo contable. Si usted no desea que el ao fiscal o calendario aada automticamente, elija Ninguno.

Introduzca un Nombre de Perodo y las Fechas (desde y hasta).

Despus de introducir las Fechas, en la lnea siguiente, el sistema rellena automticamente las Fechas.

Guarde el nuevo calendario, haciendo clic en el botn Guardar.

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CONFIGURACIN DE LISTAS INPC PARA ACTUALIZACIONESINCP = ndice Nacional de Precios al Consumidor.Debe configurar los ndices de precios antes de que se puedan asignar a una categora de activos y el libro en la ventana de Activos Categoras. Puede utilizar un ndice de precios de varias categoras de activos en los libros de iguales o diferentes. O puede tener un ndice de precios diferentes para cada categora de activos en cada libro de amortizacin.

Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Price Indexes

Introduzca el Nombre del ndice que desea definir. Sugerencia: El nombre que escriba aparecer en la lista de las ventanas de los valores que no permiten ms de 16 espacios. Es posible que desee limitar su nombre a 16 caracteres.

Introduzca el valor del ndice en forma de porcentaje.

Introduzca las Fechas en que este valor del ndice es eficaz.

Guarde su trabajo.

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NOTA: Configurar la Lista desde el ao del primer Activo.

CONFIGURACIN DE LIBRO CORPORATIVO Y FISCAL

LIBRO CORPORATIVO Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Book Controls

Escriba un nombre para el libro activo. Escriba una descripcin a continuacin. Elija uno de los tres tipos de libros de los activos: Corporativo, Fiscal o Presupuesto. Libros de impuestos y presupuesto de los activos debe estar asociado con un libro de los activos corporativos.

Asignar un Conjunto de Libros existente de GL.

Ahora debemos entrar en la informacin del calendario y el perodo.

Ingresar el Periodo Actual.

Decida si va a dividir uniformemente a travs de perodos de depreciacin o por das.

Fecha de la ltima ejecucin, por defecto tiene la fecha actual del sistema y se actualizar cada vez que se ejecute la depreciacin de los activos de este libro.

Regin de Reglas Contables

Para este libro de activos que decide Permitir Cambios Amortizado y de Masas. Con el fin de hacerlo, marcar ambas casillas en esta regin.

Regin de Cuentas Naturales

Ingresar en el siguiente segmento la Cuenta.

Completar el resto de los campos mediante la seleccin de la lista de los valores.

Regin Categoras de Asiento

Ingresar la Fuente de Diario.

Completar el resto de los campos mediante la seleccin de la lista de los valores.

Guarde el trabajo.

LIBRO FISCAL Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Book Controls

Regin de Calendario

Regin de Reglas Contables

Regin de Cuentas Naturales

Regin Categoras de Asiento

Regin Reglas de Impuestos

Guarde el trabajo.

PRORATE CONVECTIONSNavegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Prorate Convention

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CONFIGURACIN DE MTODO DE DEPRECIACIN Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Depreciation > Methods

Mtodo: Calculado

Escribir un Nombre de mtodo de depreciacin y Descripcin. Seleccionar el Tipo de Mtodo Calculado a partir de la lista desplegable. La Base de Clculo de forma automtica por defecto es Costo (NBV no es vlida para los mtodos de clculo). Elija si este mtodo de depreciacin le permite Depreciar un Activo en el Ao en que se Retir. Elija la casilla de Excluir el Valor Residual si desea que este mtodo para excluir el valor de recuperacin de la base despreciable. Introducir el Nmero de Aos y Meses de vida del activo. Guarde su trabajo.

AGREGAR MS AOS DE VIDA AL MTODO CONFIGURADO. Click en Nuevo. Ingresar el Nombre del Mtodo que se configuro, al pasar al campo de Descripcin, esta se muestra automticamente. Ingresar el/los nuevos Aos de Vida (Life Years) Guardar.

CREACIN DE CATEGORAS DE ACTIVOS Navegacin: Fixed Assets Manager > Setup: Asset System > Asset Categories

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DAR DE ALTA ACTIVOS A LIBROS DE FORMA MANUALRequisitos Previos Configuracin de Categoras de Activos Establecer los Mtodos de Depreciacin.

Utilice el proceso de Detalle de Activos para agregar manualmente los activos. Navegacin: Fixed Assets Manager > Assets > Asset Workbench

Click en el botn Additions para acceder a la pantalla Detalle Activos (Assets Details).

Ingresar la siguiente informacin. Nmero Activo (Asset Number): Este espacio se genera de manera automtica. Mediante el llenado de la informacin, el sistema le asignar un nmero de activo. El nmero ser de acuerdo al que se tiene predeterminado para el control de los activos (puede ser consecutivo, alfanumrico, etc.). Descripcin (Description): Escribir la descripcin o use la Lista de Valores para escoger una descripcin estndar que se define en la ventana QuickCodes. Nmero Etiqueta (Tag Number): Si se introduce un nmero de la etiqueta, debe ser nico. Un nmero de etiqueta identifica de forma nica cada activo. Por ejemplo, utilice el nmero de etiqueta de cdigo de barras para realizar el seguimiento de activos, si los usa. Nota: No es un campo requerido, sin embargo deber ser llenado ya que el nmero de etiqueta identifica de manera nica cada activo. Categora (Category): Para este campo existen categoras predefinidas en una lista de valores, Seleccionar la Categora y la Subcategora a la que pertenece el activo nuevo y de Click en el botn Aceptar (Accept). Nota: Cada una de las categoras est debidamente relacionada con su cuenta contable as como de su Libro de Depreciacin (Depreciation Book.).

Nmero Serie (Serial Number): De manera opcional, ingrese el Nmero de Serie, este ser el nmero de serie original del activo. Clave de Activo (Asset Key): La clave de activo le permitir agrupar activos mediante algo ms que una Categora (Category), as mismo le facilitar una mejor localizacin de activos (seleccionar la clave de activo de la lista de valores). Tipo de Activo (Asset Type): Elegir de la lista de valores el tipo de activo que se va a registrar, puede ser: Capitalizado: Activo capitalizado que se deprecia y revala mensualmente. CEP: Tipo construccin en proceso. Se agregan los activos que estn en obra. Gasto: Se ingresan los archivos de tipo gasto que slo se amortizan. Grupo: Un grupo de activo es un conjunto de miembros de activos. Puede aadir activos a un activo miembro del grupo, la transferencia de activos a cabo, o entre los grupos activos.

Unidades (Units): El nmero de unidades representa el nmero individual incluido en un activo nico. Activo Principal (Parent Asset): Este campo indica el activo padre al cual se est agregando el subcomponente. Descripcin: Capturar una descripcin ms amplia del activo contiene hasta 150 caracteres. Fabricante (Manufacturer): Puede introducir el fabricante. Nmero de garanta (Warranty Number): Puede configurar y realizar un seguimiento garantas del fabricante y el proveedor en lnea. Cada garanta tiene un nmero nico de garanta. Use la lista de valores o introducir un nmero de garanta definido previamente para asignar los activos a la garanta de que coinciden. Modelo (Model): Ingrese el Modelo de su Activo. Nmero de contrato de arrendamiento (Lease Number): Puede introducir la informacin de concesin nica para un activo asignado a una categora de activos en el que se establece el campo de la propiedad alquilada. Debe definir el arrendador como proveedor vlido en la ventana de proveedores, y definir contratos de arrendamiento en la ventana Detalles del contrato de arrendamiento, antes de que usted pueda adjuntar un contrato de arrendamiento de un activo que se aade en la ventana Detalles de activos.

Arrendador (Lessor): Si lo Ingrese el Arrendador. En el uso de (In Use): En la casilla de verificacin su uso es slo para su referencia. Indica si el activo est en uso. Por ejemplo, un equipo de almacenamiento todava se deprecia porque se convierte en obsoleto con el tiempo si es o no est en uso. Utilice esta casilla de verificacin para realizar un seguimiento que no est en uso. En Inventario Fsico (In Physical Inventory): El cuadro le indica si el activo formar parte de un inventario fsico. Descripcin: Capturar una descripcin ms amplia del activo contiene hasta 150 caracteres. Tipo y Clase de Propiedad (Property Type & Class): Estos campos no son requeridos, es informacin complementaria en caso de activos arrendados. Propiedad (Ownership): Campo requerido indica si el activo es Propio o Arrendado. Comprado (Bought): Indica el estado del activo, si este fue adquirido Nuevo o Usado. Opcionalmente, elegir las Lneas de Origen Source Lines para introducir informacin de compras, tales como el nombre del proveedor y el nmero de orden de compra para el activo. Elija Continuar Continue para continuar con la adicin de su activo.

Ingrese lo Siguiente: Libro (Book): Este campo indica el libro de la compaa al cual pertenece el activo (se predetermina al Libro Corporativo (Corporate book)), as mismo, puede seleccionar un Libro de Impuestos (Tax book) para aadir manualmente un activo, aunque podra hacerlo manualmente con la funcin Copia Masiva (Mass Copy). Costo Actual (Current Cost): Ingrese el Costo Actual (Current Cost) de un activo. El Costo Original (Original Cost), Costo Recuperable (Recoverable Cost) y el Valor Neto en Libro (Net Book Value) cambiar dependiendo del Costo Actual (Current Cost) ingresado. Valor Residual (Salvage Value): Se aplicar basndose en las polticas de la compaa. Depreciacin AA (YTD Depreciation): Este campo nos indica la depreciacin acumulada al ao (por ser un activo nuevo no cuenta con depreciacin acumulada anual) en su caso deber tener el valor cero. Depreciacin Acumulada (Accumulated Depreciation): La depreciacin acumulada es la del periodo, en caso de que el activo en alta cuente con un monto de depreciacin acumulada deber ser ingresada, de lo contrario el valor ser cero. Lmite Mximo: De manera opcional, ingrese este campo es solo informativo. Lmite Mximo Revaluacin y Reserva Revaluacin (Revaluation): De manera opcional, ingrese la celda de lmite mximo revaluacin y reserva de revaluacin.

Mtodo (Method): En este campo se asignar (basndose en valores predeterminados) la tasa de depreciacin aplicable al activo, se ingresar la fecha de puesta en servicio. Nota: Estos campos pueden modificarse. De Click al botn Continuar (Continue) para acceder a la pantalla Asignaciones (Assignments).

Ingrese lo Siguiente: Libro (Book): Este se asignar de manera automtica en base a la informacin generada en la pantalla inicial de captura, el libro de la compaa ser al que pertenece el activo (Se predetermina al libro de Corporativo). Fecha Transferencia (Transfer Date): Es la fecha en la cual se esta generando el alta de un activo (Fecha Actual) (Current Date). Comentarios (Comments): De manera opcional, se pueden ingresar Comentarios (Comments) referentes al activo, como una mayor informacin. Unidades Totales (Total Units): Es la cantidad de activos que se dieron de alta y que sern asignados (en caso de un lote dado de alta como un solo activo, existe la opcin de asignar uno a uno).

Unidades a Asignar (Total Units): Campo predeterminado basndose en las unidades asignadas a la categora. Nombre (Employee Name): De manera opcional, se podr asignar a un Empleado (Employee) uno o varios activos. Nmero (Employee Number): El Nmero de Empleado (Employee Number) lo asignar automticamente al momento de asignarle el Nombre de Empleado (Employee Name). Cuenta Gastos (Expense Account): Seleccione la Cuenta de Gastos por Depreciacin (Depreciation Expense Account), es un campo requerido que se utiliza para indicar la cuenta de gastos en la que se cargar le depreciacin mensual. Direccin (Location): En este campo se asignar la ubicacin del activo (esta puede ser a nivel general o a nivel detalle), existen ubicaciones predeterminadas, para seleccionar la ubicacin del activo utilice Ctrl. + L o lista de valores (LOV) para seleccionar alias (Alias).

De Click al botn Listo (Done) para completar la transaccin de alta de un activo manual, activos de Oracle (Oracle Assets) genera el Nmero de Activo (Asset number) que le fue asignado y nmero de referencia de transaccin.

Click en OK.

NOTA: Es muy importante que para el llenado de cada uno de los campos tanto requeridos y no requeridos, desde el inicio se utilice el TABULADOR, ya que manejando esta herramienta se habilitarn ventanas que cuentan con campos requeridos, y que no se ven de primera instancia. Siguiente Alta de Activo

Siguiente Alta de Activo

Altas Rpidas (Quick Addition)Utilice Alta Rpida (Quick Addition) cuando las categoras y todas sus combinaciones predeterminadas, tales como el Mtodo de Depreciacin (Depreciation Method) y Duracin (Life) apliquen. Si los valores predeterminados de las Categoras (Category) necesitan cambiarse, usted deber utilizar Alta de Detalles (Detail Addition). Navegacin: Fixed Assets Manager > Assets > Asset Workbench

De Click al botn Quick Additions (Altas Rpidas)

Ingrese lo Siguiente: Nmero Activo (Asset Number): Deje en blanco, este se genera automticamente al complementar la informacin. Descripcin (Description): Ingrese una descripcin para el activo, (puede utilizar lista de valores ya existente y complementar la descripcin) Nmero Etiqueta (Tag Number): De manera opcional, ingrese el Nmero de Etiqueta (Tag Number). Categora (Category): Seleccione la Categora (Category) de activo a la que pertenece el activo (la categora contiene datos predeterminados). Nmero Serie (Serial Number): De manera opcional, ingrese el Nmero de Serie (Serial Number).

Clave de Activo (Asset Key): Ingrese la Clave de Activo (Asset Key) si se est utilizando esta funcin. Tipo Activo (Asset Type): Seleccione el tipo correcto: Con maysculas capitalizado o CEP o Gastos. Unidades (Units): En este campo se captura el nmero unidades a capitalizar.

Libro (Book): Seleccione el Libro de Depreciacin Corporativo (Depreciation Corporate Book) y asgnelo al activo. Costo (Cost): Ingrese el costo del activo. Fecha en Servicio (Date in Service): De manera opcional, actualice la fecha predeterminada puesta en servicio. Nombre Empleado (Employee Name): Si se le asignar el activo a un empleado, se deber registrar su nombre (existe lista de valores). Nmero Empleado (Employee Number): El Nmero de Empleado (Employee Number) se predetermina automticamente al darle el nombre del empleado. De Click al botn Listo (Done) para completar la transaccin de alta de un activo manual, activos de Oracle (Oracle Assets) genera el Nmero de Activo (Asset number) que le fue asignado y nmero de referencia de transaccin.

EJECUTAR DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS PARA EL LIBRO CORPORATIVO Calcular la depreciacin para el perodo actual. La ejecucin de Depreciacin y el cierre del perodo son Procesos Separados. La depreciacin se puede ejecutar tantas veces como sea necesario en el perodo actual. La Depreciacin se puede reversar (revertir) por medio de una DEPRECIACIN ROLLBACK dando marcha atrs al clculo de depreciacin para el perodo abierto actual, con este proceso los activos se restablecen a su estado, tal como se encontraron a principios del perodo anterior a la ejecucin de la depreciacin. NOTA: No se puede dar marcha atrs a la Depreciacin de los activos, si la depreciacin para el perodo se ejecut y se "marc la casilla de verificacin Cerrar Perodo (Close Period). Cuando se ejecuto la depreciacin y no se cerr periodo, se tienen beneficios tales como el corregir los errores y otras excepciones uno a la vez. Esta mejora simplifica el proceso de depreciacin de activos, ya que todas las correcciones de error pueden realizarse al mismo tiempo y las ejecuciones de depreciacin requieren menos tiempo de procesamiento. Navegacin: Fixed Assets Manager > Depreciation > Run Depreciation

Ingrese lo siguiente. Libro (Book): Seleccione el libro para el que desee ejecutar la depreciacin.

Periodo (Period): Este se da predeterminado al perodo actual y no se puede modificar.

En caso de que la casilla de Perodo Cerrado (Close Period) est marcada, Activos de Oracle (Oracle Assets) cierra el periodo y abre el siguiente para el libro despus de completar la depreciacin. Si la casilla no est marcada, el perodo no se cierra. Una vez que se ha procesado la depreciacin para un activo, no se puede hacer ningn cambio al activo hasta que a la depreciacin se haya aplicado el ROLLBACK. Una vez que se calcula la depreciacin con la casilla de perodo cerrado marcada, a la depreciacin NO se le podr aplicar el proceso ROLLBACK. De click en el botn Ejecutar (Run).

Al ejecutar la depreciacin se generan solicitudes concurrentes para procesar ganancias y prdidas calculadas, depreciacin y programas de reporte. Activos de Oracle (Oracle Assets) ejecutar automticamente los reportes para los libros a los cuales se haya ejecutado la depreciacin como son: Libro Mayor de Reserva de Registro Diario si la depreciacin fue para el libro contable (Journal Entry Reserve Ledger). Libro Mayor de Reserva de Impuestos (Tax Reserve Ledger) si la depreciacin fue al Libro de Impuestos (Tax Book), de manera que usted puede revisar la depreciacin calculada. Nota: Usted no puede ingresar transacciones en el libro mientras se est ejecutando la depreciacin. Se mostrar un cuadro de dilogo con los nmeros de las solicitudes presentadas.

Seleccione Visualizar > Solicitud (View > Request) para monitorear el avance de la solicitud concurrente.

Revise el reporte y los archivos de registro despus de que se haya completado la solicitud. Si su valor predeterminado del perfil de copias concurrentes est establecido en cero, necesitar Navegar: Other > Concurrent y volver a imprimir los reportes para obtener un original.

Aparece la siguiente ventana.

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