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COLEGIO JOSE MARTI IED
La Institución en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación ha convocado el día de hoy a la Comunidad Educativa para realizar la Rendición de Cuentas correspondiente a la
vigencia 2019
La administración de los recursos esta basada en la planeación, diagnóstico y priorización de necesidades, decisiones que se discuten y aprueban por
el máximo organismo del Gobierno Escolar, el Consejo Directivo conformado por los representantes de cada uno de los estamentos de la
Comunidad Educativa.
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COLEGIO JOSE MARTI IED
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
$244.845.525
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INGRESOS OPERACIONALES
La Institución recaudo recursos propios, así:
• Certificados y Constancias $1.200.000
• Tienda Escolar $6.731.400
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
• Gratuidad Total
Ministerio de Educación $140.487.827
Secretaria de Educación $ 56.345.145
Otras Transferencias SED $ 5.309.018El Ministerio redujo la asignación del 2019 en $15.574.173 respecto al año 2018
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RECURSOS DE CAPITAL
• Excedentes Financieros $33.653.535
Recursos no comprometidos en el 2018 incorporados al presupuesto 2019
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
HONORARIOS
$9.563.400
Servicios profesionales de Contadora
BOLETINES
$3.205.000
Insumos informes de rendimiento escolar
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GASTOS FUNCIONAMIENTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
$2.571.400Gastos traslado de mobiliario y
equipos y gastos caja menor
GASTOS DE COMPUTADOR
$10.150.800
Actualización aplicativo presupuestal y de almacén,
tintas impresoras y firma digital, hosting pagina web
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
$4.217.998
Kit graduación y reconocimientos ceremonia graduación, carne
estudiantil.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ENTIDAD
$67.832.000
Fumigación y lavado de tanques,
recarga extintores, inventario silvicultural, mantenimientos eléctricos, hidráulicos y de obra civil de las cinco sedes, atención requerimientos de tienda escolar,
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
$8.973.966Mantenimiento y repuestos
equipos de fotocopiado, elementos para instalación
sonido sede A
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIAL DIDÁCTICO
$32.633.289
Compra material de uso pedagógico, adquisición de
material deportivo, elementos laboratorio,
tóner y master fotocopiado, juegos
didácticos y material de aula
MATERIALES Y SUMINISTROS
$14.396.500
Útiles y papelería de uso administrativo, resmas de papel, tintas impresoras
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INTERESES Y COMISIONES
$157.389
Gastos Bancarios
SALIDAS PEDAOGICAS -ACT CULTURALES Y
DEPORTIVAS
$15.924.960
Transporte salidas pedagógicas, actividad día
del niño, premiación deportiva
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GASTOS DE INVERSIÓN
• Proyectos: Se ejecutaron los proyectos: Medio Ambiente-PRAE, Compra de Equipos, Formación Técnica, Fomento a la cultura y Otros Proyectos con inversiones así:
Dotación de botiquines y señalización, compra potencia y consola de sonido, cámara digital, insumos de electricidad y serigrafía, compra televisores, trajes típicos.
$43.516.858
Se ejecuto el 87% del presupuesto definitivo
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CONTABILIDADLa contabilidad se registra teniendo como base los soportes generados por la Administración como: Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, ajustes internos y demás documentos necesarios para obtener los Estados Financieros con sus respectivos libros como son:
LIBRO MAYOR Y BALANCES LIBRO DIARIO LIBROS AUXILIARES- MOVIMIENTO Y BALANCES DE
PRUEBALos libros contables se encuentran bajo custodia de la Auxiliar Financiera en la oficina de Pagaduría
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ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO SITUACION FINANCIERA:
Este Estado Financiero registra los bienes y derechos que tiene la Institución así como sus obligaciones para con terceros.
ESTADO DE RESULTADOS:
Este Estado Financiero registra los ingresos y gastos en que se incurrió durante un periodo determinado:
1º. De enero a 31 de diciembre de 2019
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ESTADO SITUACION FINANCIERA
DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018
Activo Valores Valores
Efectivo 105,264,615$ 68,334,875$
Caja Menor -$
Efectivo Uso Restringido 105,264,615$ 68,334,875$
Inversiones Temporales -$ -$
Cuentas por Cobrar -$ -$
Deudores Varios -$ -$
Propiedad Planta y Equipo 99,081,479$ 14,446,331$
Maquinaria y Equipo 18,209,595$ 18,209,595$
Equipo Médico y Científico -$ -$
Muebles y Enseres 34,548,582$ 34,548,582$
Equipo Comunicación y Comp 169,959,153$ 78,552,185$
Equipo de Comedor, Cocina y Desp 1,881,720$ 1,881,720$
Depreciación Acumulada (125,517,571)$ (118,745,751)$
Otros Activos -$ -$
Otros Activos -$ -$
TOTAL ACTIVO 204,346,094$ 82,781,206$
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ESTADO SITUACION FINANCIERA
DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018
Pasivo Valores Valores
Pasivo Corriente 469,528$ 636,925$
Proveedores -$ -$
Cuentas por Pagar -$ -$
Impuestos por Pagar 469,528$ 636,925$
Acreedores Varios -$ -$
Otros Pasivos -$ -$
TOTAL PASIVO 469,528$ 636,925$
PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA
Capital Fiscal 98,711,454$ 98,711,454$
Resultado del Ejercicio 121,732,285$ (20,730,591)$
Resultado de Ejercicios Anteriores (16,567,173)$ -$
Impactos por Transicion -$ 4,163,418$
TOTAL HACIENDA PUBLICA 203,876,566$ 82,144,281$
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 204,346,094$ 82,781,206$
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ESTADO DE RESULTADOSINGRESOS
TRANSFERENCIAS SGP 140,487,827$ 156,062,234$
OTRAS TRANSFERENCIAS - RECURSOS DISTRITO 230,588,289$ 60,131,320$
TOTAL INGRESOS NETOS 371,076,116$ 216,193,554$
GASTO SOCIAL
EDUCACION 77,303,137$ 95,419,259$
TOTAL GASTO SOCIAL 77,303,137$ 95,419,259$
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION 174,296,016$ 153,893,160$
DEPRECIACION PPE 6,771,820$ 2,789,154$
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 181,067,836$ 156,682,314$
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 112,705,143$ (35,908,019)$
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS 776,978$ 693,076$
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 8,785,900$ 14,583,600$
EXTRAORDINARIOS 5,152$ 2,824$
EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$
TOTAL OTROS INGRESOS 9,568,030$ 15,279,500$
OTROS GASTOS
SERVICIOS FINANCIEROS 532,694$ 89,893$
GASTOS DIVERSOS 8,197$ 12,179$
TOTAL OTROS EGRESOS 540,891$ -$ 102,072$
EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL EJERCICIO 121,732,282$ (20,730,591)$
Enero a Diciembre /2019 Enero a Diciembre /2018
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GENERALIDADES
• La contabilidad se lleva de acuerdo a loslineamientos exigidos por la Contaduría General dela Nación
• Es importante señalar que por norma laadministración de los recursos del FSE se realiza através del manejo cuentas bancarias en el Banco dePopular, entidad calificada triple A en el sistemafinanciero
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GENERALIDADES
• Todos los documentos que soportan los registros contables se encuentran en custodia del Auxiliar Financiero.
• En su oportunidad y según cronograma establecido por la SED se reportó la información contable para su consolidación a la Dirección Financiera de la SED
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GENERALIDADES
• Los movimientos bancarios fueron conciliados y alcierre de la vigencia no se presentaban partidas sinidentificar.
• Los recursos se ejecutaron conforme a lanormatividad vigente y atendiendo los lineamientosde la SED