Aplic:tción Presupuestaria Ntím.Ope. Siglas Fecha Tercero Endosatario Descripción ' Importe
2014 N l.l 165 6110047 Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014
201400017127 AD 05/05/2014 CITELUM IBERICA, S.A. PPTO. P14-021-ADH-ME-C2 9.780,15 SUSTITUCION CABLE SUSTRAIDO C/ARUBA, BAHAMAS Y HONDURAS,POL.EL OUV AR AUT.D.JGL 5-5-14
2014 N 12 920 22I0301 Combustible Vehiculos Municipales
201400021418 AD/ 20/05/2014 SUMINISTROS ENERGETICOS SUMINISTRO GASOLEO "A" -3.872,79 MADRID S.A. AUTOMOCIÓN VEHÍCULOS
PARQUE MÓVIL, 15-10 A 31-12-13. ADJ. JGL 5-10-IO. 2" PRÓRROGA J.G.L.9-9-13. Y
20140002I420 AD 20/05/20I4 SUMINISTROS ENERGETICOS MAS IMPORTE SOBRANTE DE 3.872,79 MADRID S.A. AD 2014/6275 (RESTO DE 2013)
SUMINISTRO GASOLEO A YE~IÍCULOS PARQ.MÓVIL2' PRORR. JGL 9-9-13.
2014 N 14 232 2120004 Conscrv. y Mto. edificios y Centros tvfayores
20I4000l8850 AD I2/05/2014 MADRIFUEGO, S.L. PPTO. N" JD-20 I4/0080 183,56 SUBSANACION ANOMALIAS REYISION SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS AÑO 2014 AUT. DlS. JGL 12-5-14
2014 N 15 922 2270603 Estudios y Trabajos Técnicos Asuntos Generales
20I400022667 AD 26/05/2014 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PPT0.03-13107 REALIZACIÓN 21.657,49 CONTROL ESPECIALIZADO SLU ESTUDIO DE ACTIVIDADES EN
EL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS. AUT.DIS. J.GOB.L 26-5-201.4.
2014 N 17 230 2260803 Proyectos de Integración
201400020119 AD 19/05/2014 DATA CLUSTER S. L. PPTO. 122/2014 ALQUILER 1.331,00 EQUIPO SONIDO PARA FESTIY AL SEMANA SOLIDARIDAD, 1-6-14 AUT. DlS. GASTO JGL. I9-5-I4
2014 N 17 233 2270708 CONTRATO GESTION CENTRO OCUPACIONAL MINUSVAL.MPAL.
Pág.: 2
Aplic:Jción Presupuestaria Ntím.Ope. Siglas Fecha Tercero Endosatario Descripción fmportc
2014 N 17 233 2270708 CONTRATO GESTION CENTRO OCUPACIONAL MfNUSV AL.MP AL.
201400018486 AD 12/05/2014 FUNDACION ALDABA SERV.C.OCUPACIONAL 443,33 MUPAL.USUARIOS DISCAPACIDAD 2'REV.PREC. C3389 DIF.FAC.ENERO-MARZ0/14. ADJ JGLI-2-I 1 REV.PRJGL12-5-14
201400018490 AD 12/05/2014 FUNDACION ALDABA SERV.C.OCUPACIONAL 1.326,38 MUPAL.ATENCIÓN USUARIOS DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 01-01/31-12-14. ADJ JGL.I-2-Il. 2"REV PR JGL12-5-14
2014 N 18 234 2261.201 Plan Igualdad Anual Mtúer
201400020858 AD 19/05/2014 CACHERO HERMOSO, DOLORES PPTO. 1-2013 1 TALLER 70 6.200,00 SESIONES Y 2 TALLERES 8 SESIONES "JUGUEMOS A COMPARTIR RESPONSABIL!D." ANULADO AMPLIACION PTO.
201400020877 AD/ 19/05/2014 CACHERO HERMOSO, DOLORES PPTO. l-2013 1 TALLER 70 -6.200,00 SESIONES Y2 TALLERES 8 SESIONES "JUGUEMOS A COMPARTIR RESPONSABILID." ANULADO AMPLIACION PPTO
201400022298 AD 26/05/2014 CACHERO HERMOSO, DOLORES PPTO. 1-2013 1 TALLER 64 7.090,00 SESIONES Y2 TALLERES 13 SESiONES "JUGUEMOS A COMPARTIR RESPONSABILIDADES" AUT.D. JGL 26-5-14
2014 N 18 234 2261203 Plan Prevención Violencia de Género
201400020855 AD 19/05/2014 BOOOOO S.COOP MADRILEÑA PPTO.PR201_0020 12.000,00 REALIZAC!ON 80 TALLERES "PREVENCION VIOLENCIA GENERO Y CREACION CUÑAS PUB.", EN SECUNDARIA AD JGLJ9-5-14
2014 N 19 336 2120001 Mantenimiento Finca El Juncal y Edi( P.Arqueológ.
201400022215 AD 26/05/2014 LICUAS, S.A. PPT. SERV.MANTEN. 3.197,33 JARDINERIA FINCA EL JUNCAL, C.HIPPOL YTUS, C. fNTERP. COMPLUTUM, 9 A30-6-14 AUT. D.JGL26-5-14
Pág.: 3
Aplicnción ·Presupuestaria
2014 N 19 336 2260203
2014 N 19 336 2270002
2014 N 19 336 2270901
2014 N 25 235 2120001
2014 N 25 235 2271003
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero
Gastos de Difusión Patrimonio
201400018746 AD 12/05/2014 MONTAJES HORCHE, S.L.
201400022336 AD 26/05/2014 EGRAF, S.A.
Contrato limpieza Servicio Arqueología
201400022194 AD 26/05/2014 LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALlA, S.A.
Contrato manten. y apertura pub!. Foro y C.Hippoly
201400018748 AD 12/05/2014 ARGEA CONSULTORES, S.L.
201400022114 AD 22/05/2014 ARGEA CONSULTORES, S.L.
CON SER V ACION Y MANTENIMIENTO CENTROS JUVENTUD
2014000223 12 AD 26/05/2014 ASESORAMIENTO CONTRA INCENDIOS, S. L.
CONTRATOS CAMPAMENTOS DE VERANO
201400016933 AD 05/05/2014 GLOBALCAMP S.L.L
Endosatario Descripción Importe
PPTO. 9751 REALIZACION 1.839,20 ESTRUCTURAS METALICAS Y TABLEROS PARA EXPOSICION SOBRE COMPLUTUM AUT. DlS. JGL 12-5-14
PPTO. 1401259 REIMPRES ION 3.224,00 GUlA-CATALOGO COMPLUTUM, CIUDAD ROMANA, 1.000 EJEMPLARES AUT. DlS. JGL26-5-l4
PPTO. SERV. LIMPIEZA 3.057,63 INSTALACIONES SERVICIO ARQUEOLOGlA, 26-5 A30-6-14 AUT. DlS. GASTO JGL 26-5-14
PPTO. 3.931,29 SERV.MTO.ARQUE.REST.PREV. CONJ.MONUM C.R.COMPLUTUM, C. GRIFOS, C.HIPPOL YTUS, 12-5-14/31-5-14 AUT.D.JGL 12-5-14 MAS iMPORTE 73,51 MTO.ARQUE.REST.PREV.CONJ. MONUM. C.R.COMPLUTUM,
C.GRIFOS,C.HIPPOLYTUS 1-11 MAY0/14 POR ERROR CÁLCULO DIAS
PPTOS. OM-1220514/1230514 1.209, 77 MANTENIM. ANUAL PREVENTIVO INST ALALAC!ONES CONTRA INCENDIOS EDIF. JUVENTUD AUT.D. JGL 26-5-14
PI'TO. 1/014 CAMPAMENTO 2.000,00 CABALLO Y MULTIA VENTURA EN C. RURAL SAN ANTONIO SIERRA GREDOS, (50 PLAZAS) AUT. DlS. JGL 5-5-14
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Aplicnción .Presupuestaria
2014 N 25 235 2271003
2014 N 31 432 2270601
2014 N 32 920 2240001
Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero
CONTRATOS CAMPAMENTOS DE VERANO
201400018656 AD 12/05/2014 MAR MENOR PUPIL'S CENTER SLU
Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anualcs,Fcrias, .. )
201400017369 AD
201400022315 AD
05/05/2014 PARADORES DE TURISMO DE ESPAñA, S.A.
26/05/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L.
Primas de seguros Ayuntamiento
201400020121 AD 19/05/2014 AIG EURO PE LIMITED
201400020122 AD 19/05/2014 AIG EURO PE LIMITED
Endosatario Descripción
PPTO. 142204001/2 CAMPAMENTO VERANO EN LONAREJOS,1A 10-7-14 Y 11 A 20-7-14, 25 PLAZAS/CAMPAMENTO AUT.D.JGL 12-5-14
PPTO. 342/14 SERVICIO CATERING COMIDA TIPICA PARA ACCION PROMOCIONAL "ALCALA DE H., UNA EXPERIENCIA UNICA", 6-5-14 VM PPTO. 31643 PRODUC. E INSTAL. VINILOS ADHESIVOS EN PUENTE ENSANCHEESPARTALES (ALCALA, UNA EXPERIENCIA UNICA) VM
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUTORIDADES Y PERSONALADMON. PUB., 10-7-14 A9-7-15JGL22-6-104' PROR. AD.JGL 19-5-14
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AL TOS CARGOS Y DIRECTIVOS, 10-7-14 A 9-7-15 JGL22-6-IO 4' PRORROGA AUT.D. JGL.I9-5-14
Importe
1.500,00
4.000,00
16.860,14
18.379,87
4.565,67
123.929,33
Pág.: 5
_;_...·
' AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES- 2014 Relación de Operaciones por Partida 18-nov-14
Aplic::.ción Presupuestaria Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero Endosatario Descripción [m porte
2014 N 04 321 2120002 Conservación h1anten.cdificios conccjalia educación
201400024439 AD 11/06/2014 TALLERES LAREDO S.L. PPTO. 040/14 ADQU1S1C10N 6 3.932,50 ESTO RES EN LUCERNAR!OS DE CUBIERTA EN CONCEJALIA EDUCACION AUT. DIS.JGL 11-6-14
201400024440 AD 11/06/2014 COFELY ESPAÑA, S.A. U. PPTO. 20206489 REPUESTOS 1.082,95 (PROGRAMADOR, VALVULA..) EN CEIP LOS ESPARTALES AUT. DlS. JGL 11-6-14
201400026461 AD 16/06/2014 INTI, S.A. PPTO. AV-21830-Xl 359,14 TRATAMIENTO CONTROL ORGANISMOS XILOFAGOS EN MARCOS PUERTA COCINA CEIP DAOIZ Y VELARDE AD JGL 16-6-14
2014 N 04 324 2260805 Premios y Campañas Escolares
201400025932 AD 11/06/2014 PARADORES DE TURISMO DE PPTO. 001/1206 DESAYUNO 126,00 ESPAñA, S.A. DULCrnEAPARAJURADO
PREMIO CERVANTES CHICO EL 12-6-14 AUT. DlS. JGL 11-6-14
2014 N 07 920 2120001 Cansen'. M·anten. Edif. uso no especifico
201400025989 AD 11/06/2014 NITLUXSA PPTO. 9293/14 MATERIAL 3.095,81 ELECTRICO ACOMETIDA LOCAL C/CAMPO REAL 8 (CASA DE GAUCIA) AUT. DlS. JGL 11-6-14
2014 N 08 155 2100003 Conservación y Manenimiento Vias Publicas
201400028698 AD 30/06/2014 BERPAMAT., SERV. Y PPTO. 36M2 014 REPARACION 2.618,51 APLICACIONES EUROPEAS, S.L. GRUPO ELECTROGENO SITO
EN ROTONDA DE ARGANDA AUT. DIS.JGL30-6-14
2014 N 11 165 2210001 Energia Alumbrado Público
201400025531 AD/ 09/06/2014 IBERDROLA GENERACION, S.A. U. FRA. Pl141420000151010. -273,62 ABRIL2014. POLG. ESTELA 11, 0009
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Aplicación Presupuestaria Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero Entlosalario Descripción Importe
2014 N U 165 22.10001 Energia Alumbrado Público
201400027752 AD! 23/06/2014 IBERDROLA GENERACION, S.A. U. FRAS. GAS NATURAL SUR -450,04 ALUB. PBCO. 01140410017310 Y 01140410131338. ABRIL2014
2014 N 19 336 2260902 Patrimonio Histórico Artístico
201400024324 ADI ll/06/2014 ARENAL FRIAS, JACOBO PPTO. HONORARIOS COORD. -786,50 SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES RUINAS ANTIGUA IGLESIA STA. M' AD JGL 14-4-14 ANULACION JGLl1-6-14
201400024344 AD 11/06/2014 GONZALEZ GARCIA, OSCAR PPTO. HONORARIOS 847,00 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES RUINAS DE STA. M' AUT. DlS. JGL 11-6-14
201400024434 AD 11/06/2014 IN SlTU CONSERV ACION Y PPTO. ANCLAJE DEL RETABLO 786,50 RESTAURACION, S.L. CERAMICO DEL APOSTOL
SANTIAGO AUT. DlS. JGL 11-6-14
201400037675 AD 11/06/2014 GONZALEZ GARCIA, OSCAR PPTO. HONORARIOS 0,50 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES RUINAS DE STA. M' AUT. DlS. JGL ll-6-14
2014 N 19 336 6370003 Restauración Patrimonio Histórico artístico 2014
201400028671 AD 30/06/2014 CONTROL DE ESTRUCTURAS Y PPTO. 20 ESTUDIO 1.679,14 GEOTECNIA, S.L. GEOTECNJCO DE LA TORRE N"
IV DEL RECINTO AMURALLADO AUT. DlS. OBL. Y PAGO JGL30·6-14
2014 N 20 241 2260801 Gastos Generales Empleo
201400028197 AD 30/06/2014 FUNDACION PARA EL FOMENTO PPTO. OV-14-LAC-9741 462,22 DE LA INNOV ACION INDUSTRIAL VERIFJCACION SONOMETRO Y
CALIBRADOR ACUSTJCO AUT. DlS. JGL 30-6-14
2014 N 22 334 2260903 Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400026456 AD 16/06/2014 ACCIONES CULTURALES LCE S.L PPTO. 2/2014 REALIZACJON 8 3.751,00 DlAS TALLERES VERSOS ANTIGUOS PARA NIÑOS MODERNOS, FESITV AL CLASICOS AUT.D. JGL 16-6-14
Pág.: 2
Aplicación _Presupuestaria Núm.Ope. Siglas Fcch:1 Tercero Endosatario Descripción Importe
20!4 N 22 334 2260903 Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400026458 AD 16/06/2014 MEKITRON, S.L. PPTO. 16626 ALQUILER 1.633,50 EQUIPO ILUMINACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y SERV. TECNICO CONCIERTO "EL GRECO", FESTVIAL CLAS!COSVM
201400028193 AD 30/06/2014 MEKITRON, S.L. PPTO. 16470 ALQUILER 1.355,20 ESCENARIO PARA CONCIERTOS EN PATIO S" TOMAS DE VILLANUEVA, FESTIVAL CLAS!COS AUT.D. JGL 30-6-14
2014 N 22 334 2260909 Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cen'ant
201400028290 AD 30/06/2014 ASIRIA PRODUCCIONES S.L. PPTO. PRES 140 18 EDICION 2.178,00 VIDEO SOBRE LOS PREMIOS CERVANTES PARA SALA EXPOSICIONES CAPILLA DEL OIDOR AUT.D. JGL30-6-14
2014 N 25 235 2271003 CONTRATOS CAMPAMENTOS DE VERANO
201400028722 AD 30/06/2014 AUTOCARES ALONSO, S.L. PPTO. 1 TRASLADO A 1.980,00 CAMPAMENTO EN LOS ALCAZARES, IDA 1-7-14 Y VUELTA 10-7-14 AUT. DlS. JG L30-6-14
201400028723 AD 30/06/2014 AUTOCARES ALONSO, S. L. PPTO. 3 TRASLADO A 968,00 CAMPAMENTO EN VILLANUEVA DEL CAMPILLO (AVILA), IDA 14-7-14 Y VUELTA23-7-14 AUT.DIS. JGL 30-6-14
2014 N 31 432 2260601 TREN DE CERVANTES
201400028717 AD 30/06/2014 LO PEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL PPTO. 2014018 IMPRES!ON DE 1.344,20 5.000 DESPLEGABLES DEL TREN DE CERVANTES AUT. DlS. JGL30-6-14
2014 N 31 432 2270601 Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Fcrias, .. )
201400028716 AD 30/06/2014 LO PEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL PPTO. 20140 17 IMPRES!ON 1.813,97 20.000 PLANOS TURISTICOS DE ALCALA DE HENARES AUT. DlS. JGL 30-6-14
2014 N 32 920 2240001 Primas de seguros Ayuntamiento
Pág.: 3
Aplicnción Prcsupucsfaria
2014 N 32 920 2240001:
Núm.Ope. Siglas Fcch:l Tercero
Primas de seguros Ayuntamiento
201400028316 AD 30/06/2014 HISCOXEUROPE UNDERWR1TING LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA
.~ .
Endosatario
' ,' : . ~
DescripciÓ1r
SEGURO TODO RIESGO OBRAS EXPOS."DON QUIJOTE, DIBUJO A DIBUJO" 1-lÓ-14 A 12-1-15 EN C.INT.UN1VERSOS DE CERVANTES VM
~.··~.: '.;
fm¡~ortc
371,"53
28.875,51
Pág.: 4. ·
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES- 2014 Relación de Operaciones por Partida
Aplicación Presupuestaria
2014 N 07 920 2120001
2014 N 07 920 2210001
2014 N OS 155 2130003
Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero
ConSCr\'. Manten. Edif. uso no específico
201400031228 AD 28/07/2014 PROSEGURESPAÑA, S.L.
201400031250 AD/ 14/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
201400031254 AD 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
Encrgia Eléctrica Edif.Mpalcs.
20 1400031284 AD
201400031625 AD/
201400031629 AD
07/07/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
07/07/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
07/07/2014 UNION PENOSA DISTRIBUCION S.A.
Materiales Obras y Servicios
201400032173 AD 14/07/2014 DOUBLET IBERICA, S.A.
Endosatario
18-nov-14
--Descripción Importe
AMPLIAC.SERV.SEGURIDAD 1.004,58 CONTRA ROBO EDIFICIOS MUPALES. INCLUSIÓN 2 TRANSFORMADORES RECINTO FERIAL. J.GOB.L.28-7-14. SERV.SEGURIDAD CONTRA -4.090,00 ROBO E INTRUSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES l-l A 18-2-16 P.CON.JGL 18-ll-13 ADJ.J.GOB.L.l 0-2-l4VM SERV.SEGURIDAD CONTRA 4.385,74 ROBO E INTRUSIÓN EN EDIFICIOS MUPALES. PL.CON. JGL 18-ll-13. ADJ.JGL I0-2-14. AMPLIAC. JGL28-7-l4
DEUDA CONSUMO 6.772,59 ELÉCTRICO A FECHA 10-3-20!4 EN CENTRO CÍVICO RAFAEL ALBERT!. AUT.DIS. J.GOB.L. 7-7-2014. DEUDA CONSUMO -6.772,59 ELÉCTRICO A FECHA 10-3-20!4 EN CENTRO CÍVICO RAFAEL ALBERT!. AUT.DIS. J.G.L.7-7-20 l4.ANULADO ERROR TERCERO DEUDA CONSUMO 6.772,59 ELÉCTRICO A FECHA l 0-3-20!4 EN CENTRO CÍVICO RAFAEL ALBERT!. AUT., DISP. J.GOB.L. 7-7-2014.
PPTO. 68643 ADQU!SICION 17.896,09 MATERIALES PARA MONTAJE DE ESCENARIOS PARA P. MPAL. SERV. AUT. DlS. JGL 14-7-14
Pág.: 1
Aplicación Presupuestaria
2014 N 08 155
2014 N 11 165
2014 N 12 920
2014 N 14 232
2014 N 18 234
Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero
6230002 Adquisición maquinaria divcrsa20l4
20 1400032672 AD 21/07/2014 NlT LUX SA
2210001 Energía Alumbrado Püblico
2140001
2120004
2261201
201400033599 AD/ 22/07/2014 IBERDROLA GENERAClON, S.A. U.
Conserv. Vehículos Parque Movil
201400032730 AD 2l/07/2014 WACKER NEUSON, S.A.
Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores
201400034007 AD 28/07/2014 MADRIFUEGO, S.L.
Plan Igualdad Anual Mttier
20 1400032832 AD
20 I400034291 AD
20I400034292 AD
20I400034300 AD
29/07/2014 TRACKSERVICIOS INTEGRALES, S.L.
29/07/20I4 ASOCIAC10N EQUILIBRIO SERVICIOS COMUNITARIOS
29/07/20 I4 UN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO, S.L.
29/07/20I4 CACHERO HERMOSO, DOLORES
Endosatario Descripción
PPTO. 9287/14 ADQUlSlClON GENERADOR PARA LA BRIGADA DE OBRAS AUT. DlS. GASTOJGL21-7-14
ANULADO PARA REMESA MAYO U.FENOSA COMERCIAL YGASNATURALMAY02014
PPTO. I8002 REPARACION RULO DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS AUT. DlS. GASTO JGL2I-7-I4
PPTO. JM-2014/0I69 SUMINISTRO E lNSTALAClON SISTEMA DETECCION INCENDIOS C. MAYORES M. AZAÑAAUT. D!S.JGL28-7-14
PPT. GO 1707I4/FO TALLERES "CREACION DE NEGOCIOS ECOMMERCE" (60 HORAS) CONV. VIOLENCIA-IGUALDAD AD JGL4-8-I4
PPTO. 09/20I4 REAL!ZACION 2 TALLERES "GESTION DEL TALENTO. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO" AD JGL 4-8-I4 VM
PPT0.1P/20I4 REALIZACION 4 TALLERES "GESTION EMOCIONAL DEL TIEMPO" (25 H!TALLER) CONV. VIOLENCIAIGUALDAD AD JGL4-8-14
PPTO. 2-2014 REAL1ZAC10N TALLER DE "INTERCAMBIO DE SABERES" (20 HORAS) CONV. VIOLENCIA-IGUALDAD AD JGL 4-8-14
lmportc
1.026,01
-727,12
1.838,61
1.438,69
3.410,50
2.400,00
6.000,00
1.300,00
Pág.: 2
Aplicación Presupuestaria
2014 N 18 234 226120.1
2014 N 19 336 2270002
2014 N 22 334 2260908
N1ím.Opc. Siglas ~echa Tercero
Plan Igualdad Anual Mttier
201400034315 AD 29/07/2014 HERNANDEZ GARCES, ISABEL
Contrato limpieza Servicio Arqueología
201400038984 AD 16/07/2014 LIMPIEZAS, NARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A.
Agenda Cultural y Promoción de Actividades
201400032175 AD 14/07/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
8ndosatario Descripción
l'PTO. CI_AH~3/2014 ACCIONES PREVENTIVAS MATERIA VIOLENCIA GENERO, CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD AD JGL 4-8-14 VM
SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA, 1-1 A 29-7-16. PL.COND.JGL 10-3-14. ADJ. J.GOB.L. 14-7-14.
PPTO. 1759NI4IMPRESION AGENDAS CULTURALES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/14 AUT. DlS. JGL 14-7-14
[m porte
17.685,8 l
14.734,84
5.257,20
80.333,54
Pág.: 3
·,.,- .·-.;._.
'
~.)·~:~j~ :t4-{i~,·x:-:,
~;
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES- 2014 Relación de Operaciones por Par·tida
Aplicación Prcsupucstnria
2014 N 11 1.65 2210001
20I4 N 22 334 2260827
2014 N 25 235 21.2000 l
N1ím.Opc. Siglas Fecha Tercero
Encrgia Alumbrado Püblico
201400038888 AD/ 28/08/20I4 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
20 1400039034 AD/ 29/08/2014 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
Actividades Teatrales
201400035506 AD 04/0S/20I4 NOMEDlGAS, S. L.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS JUVENTUD
20I400036121 AD I8/08/20I4 ASESORAMIENTO CONTRA INCENDIOS, S. L.
Endosatario Descripción
FRA. Pll41420000241988 ALUMB. PBCO. PO L. ESTELA REMESA JU-NIO 2014
ANULADO. REVISIÓN REGLAMENTARIA INSTALACIONES (TRANSFORMA-DORES)
PPTO. N" 2014/ll9 CACHET FIJO REPRESENTACIONES ESPECTACULO "YO QUEVEDO", 23, 24 Y 25 AGOSTO EN T.S.C. AD JGL 4-8-14 VM
PPTO.JUNI437 INSTALACION CENTRALITA EXTINCION Y EXTINTOR EN AUDITORIO MPAL. PACO DE LUCIA AUT. DlS. JGL 18-8-14
18-nov-14
fmporte
-298,17
-8.141,66
5.445,00
792,25
-2.202,58
Pág.: 1
.:_' .
. ~.
.._,_
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES- 2014 Relación de Operaciones pot· Partida
Aplic:tción Presupuestaria Ntím.Opc. Siglas Fecha Tercero
2014 N 04 321. 2270602 Contratos Servicios Escuelas lnf..1ntiles
201400045151 AD/ 24/09/20[4 SOCIEDAD COOPERATIVA AGASSI
20 1400045152 AD 24/09/2014 SOCIEDAD COOPERATIVA AGASSI
2014 N 07 920 2120001 Conserv. t-.~lanten. Edif. uso no específico
201400039428 AD 08/09/2014 BERPAMAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S. L.
201.4 N 07 920 2270002 Contrato Recambio Utilics Limpieza
20140004512[ AD 29/09/2014 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENlCO SANITARIOS S.A.
2014 N 08 155 6ll0056 Inversiones de reposición en vías públicas 2010
201400045274 AD 29/09/2014 ARESAN TECNlCAS EN PIEDRA, INSTALACIONES, PROY. Y OBRAS SLU
2014 N 11 165 2130001 Revision reglamentaria instalaciones
201400039047 AD 02/09/2014 ELECTRIFICACIONES NUÑEZ, S.L.
201400039049 AD 02/09/2014 ELECTRIFICACIONES NUÑEZ, S.L.
18-nov-14
--Endosatario Descripción lmportc
SERV.GESTIÓN ECUELA -1.970, l9 lNFANTILARCO lRIS, 01-01-14 A 02-08-14. ADJ JGL.l0-07-07. I'REV.PR.JGL.31-03-09. 2'PR JGL.20-05-13 SERVICIO GESTIÓN ESCUELA 1.970,19 INFANTIL ARCO IRIS, 03-08-14 A 31-12-l4. ADJ JGLI 0-07-07. I'REV.PR.JGL31-3-09. 3'PR JGLl4-07-14
PT0.000060M2014 REPARAR 1.939,53 GENERADOR CENTRO CÍVICO LA GALA TEA. AUT. DlS. J.GOB.L.8-9-14.
PPTO. 824MO/JAM!VY/l4 [7.466,95 MANTEN. Y ALQUILER l86 MOPAS ROJAS PARA SERV. MPAL. LIMPIEZA AUT. DlS. JGL29-9-14
PPTO. ADQUISICION 10.164,00 BALDOSAS CREMA ATAIJA PARA REFORMA PAVIMENTOS EN CORRAL DE LA SINAGOGA AUT. DlS. OB. P. JGL29-9-14
PPTO. 250.714 CORRECC!ON 3.815,52 DEFECTOS INSTALACIONES ALTA TENSION CENTROS TRANSFORMACION MPALES. AUT. DIS.JGL2-9-14
PPTO. 11.0.214 REVISION 4.326,14 MANTENIMIENTO ANUAL CENTROS TRANSFORMACION MUNICIPAL AUT. DlS. GASTO JGL 2-9-14
Pág.: 1
Aplicnción Presupuestaria N1ím.Opc. Siglas Fcchn Tercero Endosatario Descripción Importe
2014 N 11 165 221000.1 Encrgia Alumbrado Pl1blico
201400042070 AD/ 16/09/2014 IBERDROLA GENERACION, S.A. U. ANULADO PARA FRAS. -36>1,45 ELECTRICIDAD JUNIO GAS NATURAL S.U.R.1l406!0124659 y 1140610095887
201400042428 AD/ 17/09/2014 IBERDROLA GENERACION, S.A. U. ANULADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO
-12,64
FUERA CTTO. GAS NATURAL COME RCIALIZADORAJULIO 2014 fRA. Pll41420000295738
2014 N 15 922 2269901 Gastos Generales Ayuntamiento
201400039030 AD 02/09/2014 LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL SA. PPTO. OV-146142 2.578,22 ADQU!SICION 82 BANDERAS EXTERIOR PARA DIVERSOS EDirJCIOS MPALES. AUT. DlS. GASTOJGL2-9-l4
2014 N 17 230 2260803 Proyectos de Integración
201400042165 AD 29/09/2014 ASOCIACION CENTRO TRAMA SERV.PR.INTEGRACIÓN: 7.891,60 ALOJAMIENTO SOC.PERSONAS SIT.GRA VE EXC. SOCIAL,I3-l1-l4 A 31-12-14. ADJ JGL28-10-13 l'PRJGL29-9-14
2014 N 1.7 233 2270707 PROY. PREVENCION SOCIAL (ADOLESCENTES-INTERV. FAM.
201400039130 AD/ 0!/09/2014 ASOCIACION CENTRO TRAMA SER V. CENTRO DE ATENCIÓN -862,92 INTEGRAL A PERSONAS SIN HOGAR, 01-01-14 A 03-07-2014. ADJ JGL.12-06-l2.
20140003913 1 AD Ol/09/20 14 ASOCIACION CENTRO TRAMA SERVICIO CENTRO DE 862,92 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SIN 1-IOGAR, 04-07-14 A3l-12-14. ADJ JGL.l2-06-12. l'PRORR.JGL02-06-l4
2014 N 18 234 2261201 Plan Igualdad Anual Mtüer
201400043657 AD 29/09/2014 TEATRO SONAMBULO ASOC PPTO. 39/14,2 TALLERES 3.300,00 CULTURAL "GESTIONES A TRA VES DE
INTERNET" (75 H.), OCT./14 CONV. VIOLENCIA-IGUALDAD ADOP JGL29-9-14
2014 N .18 234 227090t Talleres de Participncion del Centro Asesor Mujer
Pág.: 2
Aplic:1ci6n Prcsupucstllrin Núm.Opc. Siglas Fecha Tercero EndosatHrio Descripción Importe
2014 N 18 234 2270901 Talleres de Participacion del Centro Asesor Mujer
201400043588 AD 29/09/2014 800000 S.COOP MADRILEÑA PPTO. PR2014_0044, 1 TALLER 1.312,00 "CREANDO JUNTAS", OCTUBRE A D1CIEMBRE/14 TALLERES PARTICIP.2014115 AUT. D. JGL29-9-14
201.400043602 AD 29/09/20 1.4 DINAMIA S. COOP. MAD. PPTO. 52, 1 TALLER "GESTION 1.485,00 ASOCIATIVA MEDIANTE USO DE TIC CON PERSPECTIVA GENERO .. ", OCT. A DIC./14 ADOP JGL29-9-14 VM
201400045101 AD 29/09/2014 HERNANDEZ SALGUERO, MARIA PPTO. P-214659, 1 TALLER 2.000,00 DEL PILAR AUTOCONOCIMIENTO A
TRA VES DEL HUMOR(39 H.), OCT. A DIC./14 T.PART. 14115 AD JGL29·9-14
20!4 N 19. 336 2120001 Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqucológ.
20 1400039028 AD 02/09/2014 IGM INGENIERIA Y GESTlON PPTO. E-7114(2) 12.243,09 MEDIOAMBIENTAL, S. L. REHABILITACION CUBIERTA
EDIFICIO OESTE AULAS INFORMATICA SERV. ARQUEOLOGlA AUT. DlS. GASTO JGL 2-9-14
20 1400043567 AD 29/09/2014 CONA TUS ARQUEO LOGIA, S.L. PPTO. MANTENIMIENTO 1.355,20 VEGETACION EN EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO VILLA ROMANA DE EL VAL AUT. DlS. GASTO JGL 29-9-14
201400045421 AD 29/09/20!4 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, PPTO. ADQUISICION JI 859,10 S.L. SOPORTES BIDON MAS
PEGADO VINILOS PARA PARQUEARQ. C. ROMANA COMPLUTUM AUT. DlS. JGL 29-9-14
2014 N 19 336 2261407 Gastos promoción y recuperación P.Hco.Artistico
20 1400045323 AD 29/09/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, PPTO. REALIZACION 11 744,15 S.L. VINILOS EXPOSICION
INVESTIGADORES EN CIUDAD ROMANA COMPLUTUM AUT. DlS. JGL29-9-14
2014 N 19 336 .2270101 Seguridad Parque Arqueológico
Pág.: 3
Aplic:tción Presupuestaria
2014 N 19 336 2270 lO 1
2014 N 19 336 2270901
2014 N 22 334 2260827
2014 N 22 334 2260908
Núm.Opc. Siglils Fcclm Tercero
Seguridad Parque Arqueológico
201400040147 AD/
201400040149 AD
08/09/2014 VISEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.
08/09/2014 VISEGURCOMPANIA DE SEGURIDAD, S.A.
Con!ralo manlen. y apertura pub!. Foro y C.Hippoly
201400039836 AD/
201400039917 AD
05/09/2014 COBRA SERVICIOS AUXILIARES, S.A.
05/09/2014 COBRA SERVICIOS AUXILIARES, S.A.
Actividades Teatrales
201400039854 AD 08/09/2014 PRODUCCIONES YLLANA, S. L.
20I400042940 AD/ 22/09/2014 NOMEDlGAS, S.L.
Agenda Cultural y Promoción de Actividades
201400045312 AD 29/09/2014 GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE C Y DW COMUNICACION YDESARRO
Entlosat:trio
.,
l)cscripción
SER V. VIGILANCIA INSTALACIONES F.JUNCAL Y F.C.ROM.COMPLUTUM 1-1 A 10-6-2014. ADJ.JGL31-5-II 1' PRÓRR. J.GOB.L.II-3-13VM SERV.VIGILANCIA INSTALAC.FINCAJUNCAL Y FORO C.R.COMPLUTUM 11-6 A 31-12-14 ADJ.JGL 31-5-11. 2' PRÓRR. J.GOB.L.3-3-14.VM
SERV.APERTURA PÚBLICO CONJ.MONUM.F.C.R.COMPLUT UM,C. HIPPOLYTUS 1-1 A 14-6-14 ADJ.JGL 17-5-11 1'PRÓRR.J.G.L. li-3-13.VM
SERV.APERTURA PÚBLICO CONJ.MONUM.FORO C.R.COMPLUTUM, C. H1PPOLYTUS, 15-6 A3l-12-14. 2" PRÓRROGAJ.GOB.L.3-3-l4. YM
PAGO CACHET FIJO REPRESENTACIONES "THE GAGFATHER" OlAS 13 Y I4 SEPTIEM/14 EN T.S.CER Y ANTES. AD J.GOB.L. 8-9-14
PPTO. N'20I4/I 19 CACHET FIJO REPRESENTACIONES ESPECTACULO "YO QUEVEDO", AD JGL 4-8-14 ANULADOJGL22-9-I4 YM
PPTO. MANT. Y GESTION CONTENIDOS WEB INFORMACION CULTURAL (ALCALACULTURA.ES) OCT./DIC.-I 4 AUT.D. JGL 29-9-14
Importe
-2.029,80
2.029,80
-1.988,74
1.988,74
6.050,00
-5.445,00
4.386,25
76.094,66
Pág.: 4
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400034591 ADO 04/08/2014 TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
FRA. 77/2014. ARREGLOS FLORALES SALON PLENOS CEREMONIAS MATRIMONIALES ABRIL/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
508,20
201400034592 ADO 04/08/2014 TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
FRA.106/2014. ARREGLOS FLORAL ES SALON PLENOS CEREMONIAS MATRIMONIALES MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
677,60
201400034593 ADO 04/08/2014 TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
FRA.107/2014. ARREGLOS FLORALES SALON PLENOS CEREMONIAS MATRIMONIALES JUNIO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
677,60
201400034594 ADO 04/08/2014 TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
FRA. 105/2014. RAMO DE FLORES PARA OFRENDA A VIRGEN DEL ROCIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
60,00
201400034595 ADO 04/08/2014 TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
FRA. 104/2014. CORONA POR FALLECIMIENTO Dª ANA Mª MATUTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
300,00
201400034607 ADO 04/08/2014 PRIEGO GOMEZ, S.L.U. FRA. 14/0096. AMPLIACION FOTO DEL REY FELIPE VI EN SALON DE PLENOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
50,00
201400034609 ADO 04/08/2014 EL CORTE INGLES, S.A. FRA. 95354302. MARCOS DE FOTOS PARA DESPACHO DEL SR. ALCALDE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
39,00
201400035105 ADO 04/08/2014 CHRISTY DISFRACES, S.L FRA. P-015/14. ADQUISICION DE BANDERAS PARA PROCLAMACION DEL REY FELIPE VI. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
1.040,10
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400035995 ADO 11/08/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS DIVERSOS DE ALCALDIA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
300,00
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400034553 ADO 04/08/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA. 1406/00080. ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS TELETIPOS. JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
398,77
2310001912002014 N Gastos de Locomoción miembros de la Corporación
201400035998 ADO 01/08/2014 BANKIA, S.A.U. GASTOS MANTENIMIENTO TARJETAS VÍA-T EMPRESA, VEHÍCULOS OFICIALES ALCALDÍA, JULIO/14. ACUERDOS J.GOB.L.10-5-05 Y 28-12-07
70,78
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400034611 ADO 04/08/2014 CONSTRUCCIONES RODEPA S.L. FRA. 51. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REPARACION CUBIERTA CEIP ERNEST HEMINGWAY. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
792,28
201400035734 ADO 18/08/2014 ZARDOYA OTIS, S.A. FRA. 4E10925M. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP MOZART 2º SEMESTRE 2014. AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
1.271,50
201400035735 ADO 18/08/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9226657 MANTENIMIENTO ASCENSOR E. I. CARRUSEL 3ER. TRIMESTRE. /14 (JUL-AG-SEP) AUT.DIS.OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
292,98
201400035736 ADO 18/08/2014 SCHINDLER, S.A. FRA. 3341810542. MANTEN. ASCENSOR CEIP ESPARTALES 3ER. TRIMESTRE. /14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
369,24
201400035737 ADO 18/08/2014 POLSA ZENER, S.L. FRA. 14510/14. MANTEN. ASCENSOR CEIP LA GARENA 3ER. TRIMESTRE. /14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
533,83
Pág.: 2
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400035738 ADO 18/08/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/C11924. MANTEN. ASCENSOR CEIP CARDENAL CISNEROS 3ERTRIMESTRE. /14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
659,68
201400035739 ADO 18/08/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A13771M MANTEN. ASCENSOR CEIP CRISTOBAL COLON 3ERTRIMESTRE /14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
458,47
201400035741 ADO 18/08/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 5 5 37761/14. RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS CENTRO FIA MAYO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
193,60
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035290 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002184367 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LA GARENA, 14-4-14/16-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
147,44
201400035291 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002184369 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LOS MOLINOS, 15-4-14/19-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
194,51
201400035292 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002185544 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY (COMEDOR), 22-4-14/20-5-14 AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
13,35
201400035293 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002185543 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY (LOC 1), 22-4-14/20-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
65,74
201400035295 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002187744 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART,14-4-14/20-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
129,37
Pág.: 3
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035296 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002187745 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 14-4-14/20-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
209,12
201400035297 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002187746 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA FLAUTA MAGICA 21-4-14/20-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
295,54
201400035299 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195517 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LOS ESPARTALES22-4-14/22-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
107,75
201400035300 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195518 CONSUMO GAS NATURAL CEIP NTRA STRA DEL VAL, 22-4-14/22-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
119,35
201400035301 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195513 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA GALATEA,16-4-14/21-5-14 AUT. DIS. OBL. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
250,94
201400035302 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195514 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES,14-4-14/21-5-14 AUT. DIS. OBL. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
132,97
201400035303 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195515 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DOCTORA DE ALCALA, 14-4-14/23-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
192,84
201400035306 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195516 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ALICIA DE LARROCHA, 22-4-14/22-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
107,75
201400035308 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195510 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ, 22-4-14/21-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
98,95
Pág.: 4
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035309 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195511 CONSUMO GAS NATURAL CEIP PABLO NERUDA,12-3-14/22-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
204,41
201400035311 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002195509 CONSUMO GAS NATURAL CEIP SANTOS NIÑOS, 22-4-14/21-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
68,09
201400035312 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002221650 CONSUMO GAS NATURAL E.I. GARABATOS, 2-4-14/4-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
402,76
201400035313 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002221649 CONSUMO GAS NATURAL ESCUELA MUNICIPAL ADULTOS, 1-4-14/4-6-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
177,62
201400035374 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002225325 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ (CONSERJE), 31-3-14/2-6-14 AUT.DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
112,15
201400035375 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002229445 CONSUMO GAS NATURAL E. I. ARCO IRIS,3-4-14/6-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
527,23
201400035412 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248318 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LOS ESPARTALES, 22-5-14/17-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
94,91
201400035413 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248317 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LA GALATEA, 21-5-14/16-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
190,97
201400035421 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248316 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART, 20-5-14/12-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
82,68
Pág.: 5
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035425 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248315 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LOS MOLINOS,19-5-14/12-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
164,95
201400035427 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248319 CONSUMO GAS NATURAL CEIP NUESTRA SRA. DEL VAL, 22-5-14/17-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
103,68
201400035432 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002248314 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LA GARENA,16-5-14/12-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
125,08
201400035478 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002253196 CONSUMO GAS NATURAL CEIP PABLO NERUDA, 22-5-14/18-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
10,88
201400035479 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002253195 CONSUMO GAS NATURAL CEIP CERVANTES (CONSERJE), 3-4-14/6-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
25,79
201400035482 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258584 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ, 21-5-14/20-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
103,73
201400035484 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258583 CONSUMO GAS NATURAL CEIP SANTOS NIÑOS,21-5-14/20-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
70,52
201400035487 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258593 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ALICIA DE LARROCHA, 22-5-14/23-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
115,11
201400035488 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258592 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DOCTORA DE ALCALA, 23-5-14/20-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
111,71
Pág.: 6
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035489 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258591 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA FLAUTA MAGICA, 20-5-14/23-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
186,53
201400035491 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258590 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES,21-5-14/20-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
108,57
201400035495 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258589 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 20-5-14/23-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
124,24
201400035498 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258588 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY (COMEDOR), 20-5-14/20-6-14 AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
14,80
201400035499 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002258585 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY (LOC. 1), 20-5-14/20-6-14 AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
72,85
201400035513 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002119966 CONSUMO GAS NATURAL C/ PEDRO GUMIEL 1,1 DRA., 4-2-14/21-5-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
49,07
201400035514 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002104180 CONSUMO GAS NATURAL C/ PEDRO GUMIEL 1,1 IZQ., 4-2-14/21-5-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
58,64
201400035515 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002083969 CONSUMO GAS NATURAL CEIP HENARES (CONSERJE), 31-3-14/9-5-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
8,75
201400035516 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002093594 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE (CONSERJE), 2-4-14/12-5-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
71,26
Pág.: 7
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400035518 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002144936 CONSUMO GAS NATURAL CEIP GARCIA LORCA(CONSERJE), 1-4-14/5-6-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
72,48
201400035520 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002151223 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES(CONSERJE), 1-4-14/3-6-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
336,23
201400035521 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002151224 CONSUMO GAS NATURAL CEIP IPLACEA(CONSERJE), 1-4-14/3-6-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 4-8-14
14,10
201400035523 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002126486 CONSUMO GAS NATURAL CASA NIÑOS EL TUCAN 26-3-14/30-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
161,67
201400035524 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002139302 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ESPARTALES (CONSERJE), 1-4-14/3-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
221,42
201400035525 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002139304 CONSUMO GAS NATURAL SAPAT (LOCAL 3)31-3-14/3-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
11,16
201400035526 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002139305 CONSUMO GAS NATURAL SAPAT (LOCAL 1)31-3-14/3-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
184,50
201400035527 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002157195 CONSUMO GAS NATURAL CEIP CRISTOBAL COLON, 2-4-14/6-6-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
202,38
201400035528 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA GE14080002131850 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ANTONIO MACHADO, 26-3-14/30-5-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
151,52
Pág.: 8
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400034617 ADO 04/08/2014 ZARDOYA OTIS, S.A. FRA. 4E10927M. MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL P.M .S. DE JULIO A DICIEMBRE 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
1.356,52
201400034620 ADO 04/08/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001908. MATERIAL DE FERRETERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
239,91
201400034622 ADO 04/08/2014 ZARDOYA OTIS, S.A. FRA. 4E10926M. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CERRAJEROS CASA CONSISTORIAL DE 1/7 A 30/9/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
819,85
201400034631 ADO 04/08/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 000075 M2014. REPARACION GRUPO ELECTROGENO CEIP A. MINGOTE EL 3/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
133,10
201400034636 ADO 04/08/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 000072 M2014. REPARACION GRUPO ELECTROGENO EN CUARTEL POLICA LOCAL . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
140,12
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400035534 ADO 04/08/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA EDF. MPALES MAYO 2014 REM. 7773. AUT. DIS OB. Y PAGO J.G.L. 04/08/2014 R.25 ELECTRICIDAD
3.403,15
2100001165112014 N Conservacion y Matenimiento Alumb. Publico
201400035111 ADO 04/08/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA. 14-0521-ADH. SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN PZA IRLANDESES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
631,06
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400034640 ADO 04/08/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.011.851F. RECAMBIOS PARA TALLER DEL PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
765,58
Pág.: 9
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400042646 ADO 20/08/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO GESTIÓN TRIBUTARIA APROBACIÓN PADRÓN I.A.E. 2014. ACUERDO J.GOB.L.30-12-2014.
206,04
2120004232142014 N Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores
201400034650 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002229444. SUMINISTRO GAS C. M. CERVANTES 9/4/ A 9/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
137,96
2260800232142014 N Programas Actividades Mayores
201400037729 ADO 25/08/2014 FERNANDEZ PASCUAL, JESUS GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS DIVERSOS XXX SEMANA DEL MAYOR 2014 (TECNICO, CARTELES, TROFEOS..) AUT.D.OB.P. JGL 4-8-14
4.729,00
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
201400034643 ADO 04/08/2014 INDACO, S.A. ASCENSORES FRA. 2014/7628. MANTEN. ASCENSOR CARDENAL CISNEROSM 11-13. 3ER. TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
547,69
201400034647 ADO 04/08/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA.951161268. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CHORRILLO C.M LOS PINOS 3ER TRIM/14. AUT. DISP.OBLY PAGO JGL 4/8/14
778,16
201400035733 ADO 18/08/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/02925. SUSTITUCION DE HALOGENO EN EL ASCESOR DEL CENTRO DE MAYORES CERVANTES. AUT. DIS.OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
18,02
201400035740 ADO 18/08/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/C11925 MANTEN. ASCENSOR CENTRO MAYORES CERVANTES. 3ER. TRIMESTRE /14 AUT. DISP. OLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
443,30
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
Pág.: 10
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400034657 ADO 04/08/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001886. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERJERIA MAYOR. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
89,65
201400034935 ADO 04/08/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 928.809. MATERIAL DE OFICINA PARA JG.L. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
10,27
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400034654 ADO 04/08/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.07.004. ANUNCIO EDICTO TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCADILLOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
363,00
201400034655 ADO 04/08/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.07.003. ANUNCIO OFERTA EMPLEO PUBLICO CONVOCATORIA TRABAJADOR SOCIAL. AUT. DISP.OB Y PAGO JGL 4/8/14
363,00
201400035796 ADO 18/08/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1981. ANUNCIO PRENSA LOCAL PADRON MERCADILLO 1e AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L 18-8-14
363,00
201400035798 ADO 18/08/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1982. ANUNCIO PRENSA LOCAL CONV. PLAZA TRABAJADOR SOCIAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
363,00
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400035501 ADO 04/08/2014 COMERCIAL DE PUBLICIDAD E IMAGEN 200, S.L.
FRA 007001 PUBLICACION ANUNCIOS (OZONO TROPOSFERICO, LA JUVE) EN REVISTA QUIJOTES, JULIO/14 AUT. DIS. OB.PAGO JGL 4-8-14
2.395,80
2260502922152014 N Sentencias Judiciales
201400032648 ADO 19/08/2014 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE MADRID
TASACION COSTAS PROC. ABREV. 148/2012 DE SANTANDER CONSUMER IBER RENT S.L. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
323,00
2269901922152014 N Gastos Generales Ayuntamiento
Pág.: 11
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2269901922152014 N Gastos Generales Ayuntamiento
201400039112 ADO 26/08/2014 JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MADRID
EXPTE Nº 28-046-436.476-0. MULTA POR EXCESO DE VELOCIDAD VEHICULO 8016 HGY . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
50,00
201400039115 ADO 26/08/2014 AYUNTAMIENTO DE MADRID EXPED.714/56542208.0. SANCION NO RESPETAR SEÑAL VEHICULO 8016 HGY. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
45,00
2130001493162014 N Matenimiento y conservación equipos consumo
201400035748 ADO 18/08/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9226662. MANTENIMIENTO ASCENSOR DE CONSUMO. 3ER TRIMESTRE. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO JG.L. 18-8-14
895,45
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400035751 ADO 18/08/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1619. MATERIAL OFICINA PARA CONSUMO: HOJAS CALCO Y ETIQUETAS. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
32,75
2260101493162014 N JUNTA ARBITRAL LOCAL
201400034936 ADO 04/08/2014 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
FRA. 6/203/14. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL CONSUMO EL 26/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
423,50
2120001230172014 N Conservación Mantenimiento locales
201400035017 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002221651. SUMINISTRO GAS EN CSS PLZA NAVARRA C/SIGUENZA 27/3 A 2/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
489,46
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400034946 ADO 04/08/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25635/14. LECTURA Y CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CSS PZA. NAVARRA JULIO/2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
276,13
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
Pág.: 12
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
201400035003 ADO 04/08/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950717109. MANTENIMIENTO ENVASE ACETILENO EQUIPO ABSORCION ATOMICA LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
253,00
2200001312172014 N Material Oficina Laboratorio
201400035729 ADO 18/08/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1617. MATERIAL OFICINA PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL. AUT. DISP, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
25,69
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400034947 ADO 04/08/2014 MERVILAB, S.A. (MAT. Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO, S.A
FRA. 46457. MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
940,90
201400035013 ADO 04/08/2014 CARRASCO GIRON, SEBASTIAN FRA. 214345. LIMPIEZA ROPA LABORATORIO MUNICIPAL DE ABRIL A JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
139,45
201400035511 ADO 04/08/2014 OXOID, S.A. FRA 1000354769 REACTIVOS Y MEDIOS CULTIVO PREPARADOS PARA EL LABORATORIO AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 4-8-14
2.326,97
201400035732 ADO 18/08/2014 INILAB FRA. 1401216. COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
910,90
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400035146 ADO 04/08/2014 GOMEZ CARABALLO GUTIERREZ, JULIANA
FRA.14A/11. TALLERES CONFECCION MONTAJE ESCENICOS EL 7/6/14 PROG. O.F.MOVERTE . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
139,25
201400035148 ADO 04/08/2014 GOMEZ CARABALLO GUTIERREZ, JULIANA
FRA.13/11. TALLERES CONFECCION MONTAJE ESCENICOS 31/5/14 PROG. O.F.MOVERTE . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
394,00
Pág.: 13
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400035156 ADO 04/08/2014 CERVANTALIA TURISMO TEATRAL, S.L.
FRA. 431.ACTIV. FIESTA ESPUMA Y BICIBUS EN JUNIO/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
865,99
201400035176 ADO 04/08/2014 ASOCIACION FUTBOLCHAPAS ALCALA
FRA. 0514. ACTIV. XII TORNEO AMISTAD DE FUTBOLCHAPAS EL 24/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
120,00
201400035181 ADO 04/08/2014 ASOCIACION FUTBOLCHAPAS ALCALA
FRA. 0314. ACTIV. OCIO ALTERNATIVO CELEBRADO EL 29/3/14.. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
120,00
201400035183 ADO 04/08/2014 ASOCIACION FUTBOLCHAPAS ALCALA
FRA. 0414. ACTV. III COPA CIUDAD ALCALA DE FUTBOLCHAPAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
120,00
201400035184 ADO 04/08/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 140019. ACTIV. SEGURIDAD EN LA RED Y COMANDO NOCTURNO DE PREVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
470,00
201400035187 ADO 04/08/2014 ALCALÁ DANZA ORIENTAL FRA. 1. ACTIV. TALLER EL 26/4/14. PROG. O. F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
150,00
201400035188 ADO 04/08/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011073. ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO EN EL DIA DE LA MUSICA EL 7/6/14. PRO.O.F.M. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
423,50
201400035189 ADO 04/08/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 008. ACTV. CUENTACUENTOS PARA ADOLESCENTES EL 26/4/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
80,00
201400035190 ADO 04/08/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 009. ACTIV. DISCO SESION LIGHT PARA JOVENES EL 31/5/14.PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
280,00
201400035191 ADO 04/08/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 012. ACTIV. BARRA DE COCTELES RELIZADA MES JUNIO/14.PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
250,00
Pág.: 14
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400035744 ADO 18/08/2014 ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
FRA. 6-J-c. ORGANIZACION DE LAFIESTA DE LAS NOTAS EN PISC. MPAL. EL VAL (O.F.M.). AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
50,00
201400035749 ADO 18/08/2014 RIMONTE PADILLA, JOSE FRA. 5. ACTIVIDAD DE SKATE, BMX Y LONGBOARD 12-7-14. PROG. REDES TIEMPO LIBRE O.F.M. AUT. DISP. OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
968,00
201400035750 ADO 18/08/2014 RIMONTE PADILLA, JOSE FRA. 4. ACTIVIDAD DE SKATE, BMX Y LONGBOARD 31-5-14. PROG. REDES TIEMPO LIBRE O.F.M. AUT. DISP. OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
822,80
201400035752 ADO 18/08/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011151. ALQUILER ESCENARIO CONCIENTO SANCHO ROCK PROG. REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DISP OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
423,50
201400035753 ADO 18/08/2014 LOGODIMA, S.C. FRA. 58. QUEDADA URBANA EL 12-7-14: PEGATINAS, LOGOTIPO. PRO REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DISP OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
540,14
201400035754 ADO 18/08/2014 GN MEDIO AMBIENTE FRA. 6. SENDERISMO: III ASCENSO NOCTUR. ECCE HOMO.28-6-14 P. REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
290,40
201400035755 ADO 18/08/2014 COLECTIVO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO JUVENIL
FRA. 20/14. INFORMACION ASSESORIA SEXUAL 5-7-14 PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
100,00
201400035756 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 6/2014. EXPOSIC. MEDIO AMBIENTE EN SEMANA JUVENTUD. PRO REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
100,00
201400035758 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 5/2014. COMANDOS NOCTURNOS DIA 5-7-14 PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
150,00
Pág.: 15
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400035761 ADO 18/08/2014 ASOCIACION GRUPO SCOUT 291 ALFA CENTAURO
FRA. 2014-03. ACTIVIDAD DE ANIMACION 20-6-14. PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
100,00
201400035763 ADO 18/08/2014 ASOCIACION GRUPO SCOUT 291 ALFA CENTAURO
FRA. 2014-01. ACTIVIDAD DE ANIMACION 10-5-14. PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
100,00
201400035792 ADO 18/08/2014 ASOCIACION DE GRUPOS Y MUSICOS DE ALCALA
FRA. 003. CONCIERTO SANCHO ROCK 05-07-14. DENTRO PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
580,80
201400035793 ADO 18/08/2014 ASOCIACION DE GRUPOS Y MUSICOS DE ALCALA
FRA. 002. CONCIERTO CELEBRADODIA 08-06-14. DENTRO PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.FM. AUT. DIS OB-PAGO J.G.L. 18-8-14
193,60
201400035802 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL MADRILEÑA DE ARTE URBANO
FRA. 4. GRAFFITI FIESTA PISCINA EL 20-6-14. SEMANA JUVENTUDPROG. REDES TIEMPO LIBRE. OFM. AU.DIS.OB.PAGO J.G.L. 18-8-14
300,00
201400035804 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL MADRILEÑA DE ARTE URBANO
FRA. 2. REALIZACION GRAFFITI LKEDADA DIA 26-04-14. PROG. REDES TIEMPO LIBRE. OFM. AU.DIS.OB.PAGO J.G.L. 18-8-14
100,00
201400035806 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL MADRILEÑA DE ARTE URBANO
FRA. 3. GRAFFITI ESPACIO JOVEN 24-5-14 Y ESPACIO MANUEL AZA ÑA, SEM. SOLIDARIDAD 31-5-14 P.REDES.T.LIBRE ADO JGL 18-8-14
250,00
201400035807 ADO 18/08/2014 ASOCIACION JUVENIL MADRILEÑA DE ARTE URBANO
FRA. 1. REALIZ. GRAFFITI KEDADA 22-3-14 EN EL PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE O.F.M. AUT. DISP. OB-PAGO JGL 18-8-14
150,00
201400035812 ADO 18/08/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 10. DISCO SESION LIGHT PAA JOVENES 7-14-21 Y 28/6/14. PREDES TIEMPO LIBRE O.F.M. AUT. DISP. OB-PAGO JGL 18-8-14
1.120,00
Pág.: 16
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400035813 ADO 18/08/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 10/2014. 2ª P. CURSO MIADORES DE OCIO NOCTURNO. MISLATA. 19-20 Y 21-6-14. P. R. TIEMPO LIBRE, OFM ADO JGL 18-8-14
200,00
201400035814 ADO 18/08/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 9/2014. MUNDIALITO OFM, JUNCAL, ENSANCHE Y EL VAL, 7-14-21/6/14 RESPECTIVAM. P.REDES TIEMPO LIBRE, ADO JGL 18-8-14
800,00
2279902312172014 N Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio
201400035730 ADO 18/08/2014 OXOID, S.A. FRA. 1000355416. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DEL LABORA-TORIO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
394,72
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
201400035922 ADO 18/08/2014 TESORERO PAGO DIETAS A POLICÍAS ESCOLTA AUTORIDADES, MAYO 2014 A RAZÓN DE 28,21 €/PERS./DIA. AUTOR.DISPOS.OBLIG. J.GOB.L.18-8-14.
874,51
201400035923 ADO 18/08/2014 TESORERO PAGO DIETAS A POLICÍAS ESCOLTA AUTORIDADES JUNIO 2014 A RAZÓN DE 28,21 €/PERS./DIA. AUTOR.DISPOS.OBLIG. J.GOB.L.18-8-14.
846,30
201400035924 ADO 18/08/2014 TESORERO PAGO DIETAS A POLICÍAS ESCOLTA AUTORIDADES JULIO 2014 A RAZÓN DE 28,21 €/PERS./DIA. AUTOR.DISPOS.OBLIG. J.GOB.L.18-8-14.
874,51
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400035206 ADO 04/08/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951161270. MANTENIMIENTO ASCENSOR STA. Mª LA RICA 3ER TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
1.024,13
Pág.: 17
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400035211 ADO 04/08/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/02707. INSPECCION PERIODICA ASCENSOR SAN JUAN 2 BIS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
229,88
201400035213 ADO 04/08/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951161269. MANTENIMI. ASCENSOR PZ SAN JULIAN ARCHIVO MPAL. 3ER TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
930,01
201400035305 ADO 04/08/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001876. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA. AUT. DISP.O BL Y PAGO JGL 4/8/14
135,81
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400035586 ADO 18/08/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M9805, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA MES JULIO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
81,61
201400035587 ADO 18/08/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M9648. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA DE STA. Mª LA RICAJUNIO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
127,03
2260203332222014 N Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas
201400035638 ADO 18/08/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 78. PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODICAS ARCHIVO MUNICIPAL JUNIO/14. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 18-8-14
255,00
2260805334222014 N Gastos diversos actividades audiovisuales
201400035310 ADO 04/08/2014 SAX MAQUINARIA CINEMATOGRAFICA Y SERVICIOS S.L.
FRA. 007/14. REPARACION AVERIA EN CABINA PROYECCION DE CINE DEL TEATRO SALON CERVANTES.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
1.454,42
201400036633 ADO 18/08/2014 CABAÑAS GONZALEZ, MARIA DOLORES
GASTO A JUSTIFICAR PARA ALQUILER Y PORTE PELICULAS PROGRAMA CINE-CLUB, SEPT. A NOV./14 AUT. DIS. OBL. P. JGL 28-7-14
4.950,00
Pág.: 18
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400035727 ADO 18/08/2014 JIMENO ALFARO, EVA FRA. 030. ALQUILER DE 8 EQUIPOS COMPLEOT SDE MICROFONIA INALAMBRICA Y 2 CABLES PARA GUITARRA. AD.OB-PAG. JGL 18-8-14
435,60
201400035728 ADO 18/08/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1977. PUBLICIDAD JUNIO /14 CAMPAÑA CLASICOS DE ALCALAEN ONDA HENARES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
914,76
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400035023 ADO 04/08/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 113. TROFEOS TORNEO INTERNACIONAL DE HOCKEY CELEBRADO EL 28 Y 29 JUNIO/2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
249,74
2120001342242014 N Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti
201400035027 ADO 04/08/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002258586. SUMINISTRO GAS C/RIO GUADARRAMA POLIDEPORTIVO 22/5 A 23/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
288,86
2260803235252014 N ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
201400035164 ADO 04/08/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/086. FOLLETOS SEMANA DE LA JUVENTUD Y TARJETAS ACT. FIESTA DE LA ESPUMA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
907,50
201400035168 ADO 04/08/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/090. TARJETAS INFORMATIVAS ACTV. CENTRO INFORMACIONJUVENIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 4/8/14
254,10
2260901151272014 N GASTOS DIVERSOS URBANISMO
201400035030 ADO 04/08/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951161271. MANTEN. ASCENSOR C/ESCRITORIO ,15 C. URBANISMO. 3ER TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
913,67
2120001432312014 N Conservación y mantenimiento Edificios Turismo
Pág.: 19
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001432312014 N Conservación y mantenimiento Edificios Turismo
201400035108 ADO 04/08/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A13770M . MANTENIM. ASCENSOR BURGO DE SANTIUSTE 3ER TRIMES/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
297,37
201400035505 ADO 04/08/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA 7933 REALIZACION VINILOS PARA NUEVA IMAGEN DE OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACION AUT. D. OB. P. JGL 4-8-14
2.030,38
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400035086 ADO 04/08/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18146/14. VINILOS PARA AUTOBUSES DE MADRID "DIA DE ALCALA " Y "CLASICOS EN ALCALA". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 4/8/14
1.070,85
201400035585 ADO 18/08/2014 PUBLIMETRO, S.A. FRA. 21400173. CARTON PLUMA PUBLICITARIO, I CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 18-8-14
296,45
201400035994 ADO 11/08/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA REALIZACION VISITAS GUIADAS "ALCALA EN UNA NOCHE DE VERANO" AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14 VM
3.850,00
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400036933 ADO 20/08/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA SEGUROS PARA EVENTOS TAURINOS EN FERIAS Y FIESTAS, 29 AL 31 AGOSTO AUT. DIS. OB.P. JGL 18-8-14
2.810,85
78.181,11
Pág.: 20
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001912002014 N Gastos oficina Alcaldía
201400030065 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9462. CONTRATO RENTING FOTOCOPIADORA ALCALDIA MES JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
229,90
2200101912002014 N Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros
201400030099 ADO 07/07/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 65. ADQUISIC. PRENSA MES DE MAYO/14 (OFIC. COMUNICACION). AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. . 07-07-14
183,00
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400029935 ADO 07/07/2014 BUIL ALVAREZ, ENRIQUE FRA. 7. ESTUCHE PARA LIBROS .OBSERQUIO A ELENA PONIATOUSCA PREMIO CERVANTES 2013. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
297,66
201400031360 ADO 14/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 62. BUSTOS CERVANTES PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL CON COLEGIOS PUBLICOS. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
104,54
201400031364 ADO 14/07/2014 CONFECCIONES LOYOR, S.L. FRA. 23/0414. ALQUILER CHAQUE PARA ENTREGA PREMIO CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
108,90
201400033512 ADO 28/07/2014 MONTENEGRO TUCCI, HERNAN (CAPITEL)
FRA. 00068. ENMARCACION CUADRO DE FELIPE IV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
133,10
201400033513 ADO 28/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 99. PLACA HOMENAJE ALPACA PARA INTER MOVISTAR CAPEON DE LIGA 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
121,00
201400033516 ADO 28/07/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17670/14. PRODUCCION LONA Y CARTEL "FELICIDADES INTER MOVISTAR". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
481,58
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400039177 ADO 10/07/2014 LA TERRAZA DEL MERCADO, S.L. FRA. 003182. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL 10/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
111,90
201400039178 ADO 01/07/2014 LA TERRAZA DEL MERCADO, S.L. FRA. 003110. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL 1/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
207,50
201400039858 ADO 28/07/2014 GRUPO HOSTELERO MONIO, S.L. TICKET 02-02-2944-000147. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
69,20
201400042203 ADO 21/07/2014 PARADORES DE TURISMO DE ESPAñA, S.A.
FRA. 114-229445. COMIDA DE TRABAJO DEL SR ALCALDE EL 21/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
55,10
2260201912002014 N Publicidad y Promoción
201400032689 ADO 21/07/2014 UNIPREX, S.A.U. FRA. 2141024748. CUÑAS PUBLICITARIAS "ONDA CERO" SEMANA DE LA MOVILIDAD DEL MEDIO AMBIENTEAU.DIS.OB.Y PAGO JGL. 21-7-14
36,30
201400032912 ADO 21/07/2014 ANTENA 3 DE RADIO, S.A. FRA. 140852PA00064. CUÑAS PUBLICITARIAS PROMOCION SEMANA SANTA 2014 EN RADIO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO JGL 21-7-14
329,89
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400030062 ADO 07/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.06.004. ANUNCIOS OFICIALES BASES SUBVENCIONES ADQUISICION AUTOTAXIS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
211,75
201400031036 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA 014/088 REALIZACION 7.000 BANDOS CAMPAÑA PROCLAMACION REY FELIPE VI AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.863,40
201400032670 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1968. ANUNCIO OFICIAL EN PRENSA PARA ADQ. SUBV. AUTOTAXIS PARA MOV. REDUCIDA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO JGL 21-7-14
363,00
Pág.: 2
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400032671 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1973. PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES EN PRENSA (IBI)AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14 VM
1.089,00
201400032673 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1974. PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES EN PRENSA FERIA DE DIA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14 VM
363,00
201400032710 ADO 21/07/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA. 1405/00099. ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS TELETIPOS. MAYO 2014. AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO JGL. 21-7-14
398,77
201400032834 ADO/ 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1968. ANUNCIO OFICIAL EN PRENSA PARA ADQ. SUBV. AUTOTAXIS PARA MOV. REDUCIDA. ADO Y PAGO JGL 21-7-14 VM
-363,00
201400032835 ADO/ 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1973. PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES EN PRENSA (IBI)AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14 VM
-1.089,00
201400032836 ADO/ 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. 1974. PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES EN PRENSA FERIA DE DIA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14 VM
-363,00
2310001912002014 N Gastos de Locomoción miembros de la Corporación
201400031705 ADO 01/07/2014 BANKIA, S.A.U. GASTOS MANTENIMIENTO TARJETAS VÍA-T EMPRESA VEHÍCULOS OFICIALES ALCALDÍA, JUNIO/14. ACUERDO J.GOB.L. 10-5-05 Y 28-12-07
50,73
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400030109 ADO 07/07/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. U21401059 REVIS/REPARAC. VEHICULO 5657 HBJ POL. LOCALAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
119,79
Pág.: 3
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400030116 ADO 07/07/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FR. U21401058 REV/REPARAC. VEHICULO 2206 HBF POL. LOCAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
424,83
201400030120 ADO 07/07/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FR. U21401057 REV/REPARAC. VEHICULO 5660 HBJ POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
636,33
201400031475 ADO 14/07/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000164. REPARACION Y REVISION VEHICULOS POLICIA LOCAL 9235 CBB. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
511,61
201400031482 ADO 14/07/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000181. REPARACION/REVISION VEHICULOS POLICIA LOCAL 3619GZF. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
187,43
201400031492 ADO 14/07/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000182. REPARACION/REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 3590GZF. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 14-07-14
187,43
2200001132022014 N Gastos Oficina Seguridad Ciudadana
201400030101 ADO 07/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006626 CIZALLA PARA SERVICIO DE MULTAS.AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 07-07-14
47,59
201400030128 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FR. C3246 TONER FOTOCOP. DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
119,79
201400030131 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FR. M9460 FOTOCOPIAS MAYO 2014 DE POLICIA LOCAL.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
22,55
201400030188 ADO 07/07/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA 2014037 IMPRESOS AUTOCOPIATIVOS ACTAS INFRACCION (10.000) PARA POLICIA LOCAL AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.894,86
201400030336 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1407. MATERIAL OFICINA JEFATURA DE POLICIA LOCALAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
30,87
Pág.: 4
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301132022014 N Combustible Vehículos Policia Mpal.
201400028419 ADO 14/07/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA 316 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MAYO/14 REPARO INTERVENCION AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 14-7-14
6.543,19
201400031952 ADO 14/07/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA.355. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MAYO/14. REPARO INTERVENCION ADO. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
39,90
2260501134022014 N Gastos Servicio Protección Civil
201400031369 ADO 14/07/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 323. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. MAYO/14. AUT.DIS. OBLIG. Y PAGO J.G.L.14-07-14
149,40
2200001320042014 N Material Oficina Educación
201400030370 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1408. MATERIAL OFICINA COMISION DE EDUCACION. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
35,39
201400033532 ADO 28/07/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4556. TONER PARA IMPRESORAS EDUCACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
138,06
2200102320042014 N Libros y material didactico Escuela de Adultos
201400031512 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. 006679. MATERIAL OFICINA ESC. MPAL. DE ADULTOS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
636,39
201400031519 ADO 14/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. TONER IMPRESORA PARA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
60,50
201400032801 ADO 21/07/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21142. LECTURA FOTOCOPIDORA ESC.MPAL DE ADULTOS. DEL 16-4 AL 05-06-14. AUT. DISP. OBLG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
83,66
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
Pág.: 5
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400033534 ADO 28/07/2014 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.
FRA. 7991140571. INSPECCION ASCENSOR CEIP LUIS VIVES EL 21/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
164,90
201400033535 ADO 28/07/2014 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.
FRA. 7991140170. INSPECCION ASCENSOR CEIP CRISTOBAL COLON EL28/4/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
164,90
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400029953 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134230 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY, 20-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.110,14
201400029954 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134229 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ, 20-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
241,78
201400029955 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134228 CONSUMO GAS NATURAL CEIP SANTOS NIÑOS, 19-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
463,43
201400029957 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134236 CONSUMO GAS NATURAL CEIP NTRA. SRA. DEL VAL, 20-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.090,15
201400029960 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134235 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LOS ESPARTALES, 14-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.133,54
201400029962 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134234 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ALICIA DE LARROCHA, 18-3-14/22-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.008,29
201400029963 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134233 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART, 21-3-14/14-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
336,86
Pág.: 6
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400029965 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002134232 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY (COMEDOR), 20-3-14/22-4-14 AUT. DIS.OBL. PAGO JGL 7-7-14
290,65
201400029966 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002098683 CONSUMO GAS NATURAL EMA PORTILLA,4-2-14/1-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.214,55
201400029968 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002128510 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA FLAUTA MAGICA, 20-3-14/21-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
680,14
201400029970 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002106301 CONSUMO GAS NATURAL E.I. GARABATOS,4-2-14/2-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.004,87
201400029972 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002106330 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART, 21-2-14/21-3-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
2.023,91
201400029974 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125643 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 21-3-14/14-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.100,86
201400029977 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002106338 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 18-2-14/21-3-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
2.767,75
201400029979 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002135055 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DULCINEA POLIDEPORTIVO, 5-2-14/6-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
732,70
201400029982 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002101365 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ (CONSERJE), 31-1-14/31-3-14AUT.DIS. OB. Y PAGO JGL 7-7-14
232,55
Pág.: 7
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400029984 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002103876 CONSUMO GAS NATURAL CEIP CERVANTES (CONSERJE), 6-2-14/3-4-14 AUT. DIS OB. Y PAGO JGL 7-7-14
22,64
201400029987 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002097476 CONSUMO GAS NATURAL E. I. ARCO IRIS,5-2-14/3-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.809,87
201400030013 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125645 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DOCTORA DE ALCALA, 20-3-14/14-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
745,82
201400030020 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125644 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES, 20-3-14/14-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
976,34
201400030021 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125642 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LA GALATEA, 18-3-14/16-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
879,34
201400030022 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125641 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LOS MOLINOS, 14-3-14/15-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.014,51
201400030023 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125640 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LA GARENA, 13-3-14/14-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
611,07
201400030031 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002014324 GAS CEIP DAOIZ Y VELARDE DEL 06-02 AL 02-04-14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
12,39
201400030035 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002021635 GAS CEIP LUIS VIVES DEL 03-04 AL 01-04-14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
85,34
201400030050 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE1408000201427-1 GAS CEIP Gª LORCA PERIORO DEL 05-02 AL 01-04-14. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 07-07-14
153,17
Pág.: 8
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400030052 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FR. GE14080002016753 GAS SERV. APOYO A LA EDUC. TEMPRANA PERIODO DEL 31-01 AL 31-03-14 AUT. DIS. OBL. PG. JGL. 07-07-14
614,69
201400030055 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FR. GE14080002016752 GAS SERV. APOYO A LA EDUC. TEMPRANA PERIODO DEL 31-01 AL 31-03-14 AUT1. DIS. OBL. PG. JGL. 07-07-14
10,29
201400030058 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FR. GE14080002016754 GAS CEIP IPLACEA DEL 03-02 AL 01-04-14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L 07-07-14
12,85
201400030061 ADO 07/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FR. GE14080002019471 GAS CEIP ESPARTALES 03-02 AL 01-04-14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L 07-07-14
392,61
201400032745 ADO 21/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002005626. CONSUMO GAS CEIP ALICIA DE LA ROCHA. DEL 03-02 AL 31-03-14. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
84,94
2270605321042014 N Contrato Prestacion Servicio Casa Niños
201400032866 ADO 21/07/2014 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR
FRA.14110 COMPENSACION DESCUENTO CUOTAS FAMILIA NUMEROSA, C. NIÑOS GARABATOS, JUNIO/14.ADJ JGL27-7-10. ADO JGL21-7-14
270,00
2260805324042014 N Premios y Campañas Escolares
201400032838 ADO 21/07/2014 DATA CLUSTER S.L. FRA 156/2014 ILUMINACION Y SONIDO EN AUDITORIO "PACO DE LUCIA" XIII MUESTRA ESCOLAR ARTES ESCENICAS ADOP JGL 21-7-14
2.395,53
201400033529 ADO 28/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/085. CARTELES, PANCARTAS, LONAS ETC. ABIERTO JUGAR EN VERANO/2014. AUT. DISP.OBLY PAGO JGL 28/7/14
975,26
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
Pág.: 9
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400030696 ADO 07/07/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001312.MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14 VM
120,00
201400030699 ADO 07/07/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001316.MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14 VM
16,88
201400032804 ADO 21/07/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.045623. SUMINISTRO PARA CERRAJERÍA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
677,55
201400033538 ADO 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11406R00928. ALARMAS DIVEROS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 1 AL 18/2/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
429,27
2200001920072014 N Gastos de oficina Edif. Mpales.
201400030142 ADO 07/07/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50707901. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA PARQUE MPAL DE SERVICIOS 1/5 A 31/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
209,63
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400033748 ADO 28/07/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI141420000257897 ENERGÍA ELÉCTRICA C/ ERAS S. ISIDRO, 2, 1º DR. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 28/07/14 R.24 ELECTRIC
81,22
201400033749 ADO 28/07/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI141420000257888 ENERGÍA ELÉCT. C/ ERAS S. ISIDRO, 2 2 IZ. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 28/07/2014 R. 24 ELECTRICID
103,93
2130003155082014 N Materiales Obras y Servicios
201400030145 ADO 07/07/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.045034.MATERIAL DIVERSOPARA OBRAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
342,45
2200001155082014 N Material Oficina Area de Servicios
Pág.: 10
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001155082014 N Material Oficina Area de Servicios
201400031549 ADO 08/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3241. MATERIAL OFICINA SERVICIOS: TONER, CARTUCHOSB/N Y COLOR. AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
392,04
201400032189 ADO 21/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006629. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
80,30
201400033542 ADO 28/07/2014 JARPE INFORMÁTICA, S.L. FRA. 22610. LECTURA FOTOCOPIADORA PARQUE MPAL DE SERVICIOS DE 8/4 A 26/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
98,51
2210001165112014 N Energia Alumbrado Público
201400033678 ADO 28/07/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO REMESA MAYO 2014 AUT. DIS. OB Y P J.G.L. 28-07-14 R.24 ELECTRICIDAD
306,12
201400033767 ADO 28/07/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 01140510017124 ALU. PBCO. CL PARQUE, 9999. MAYO 2014 AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 28/07/2014 R.24 ELECTRICIDAD
262,33
201400033770 ADO 28/07/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 01140510216554. ALUMB. PBCO. CM. ESGARAVITA, 9. MAYO 2014 AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 28-07-2014 R.24 ELECTRICIDA
158,67
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400028975 ADO 07/07/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. C41400816. REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
283,67
201400030375 ADO 07/07/2014 JERASA, S.A. FRA. 2/035295. RECAMBIOS DE AUTOMOVIL MAYO 2014.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
348,96
201400030376 ADO 07/07/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. C4141003. REPUESTOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVILAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
27,54
Pág.: 11
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400031568 ADO 14/07/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0132. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS OFICIALES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
315,72
201400032814 ADO 21/07/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA 14.009.735 F ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL, MAYO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
1.508,35
201400033548 ADO 28/07/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.010.783 F. RECAMBIOS PAR VEHICULOS PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
646,64
2210301920122014 N Combustible Vehiculos Municipales
201400028974 ADO 07/07/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 4754. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES ABRIL 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
990,40
201400032965 ADO 21/07/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 322. COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES. MAYO 2014.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
1.039,01
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400028836 ADO 07/07/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014039. TARJETAS DE VISITA PARA EL TESORERO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
24,20
201400030378 ADO 14/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1101. MATERIAL OFICINA: ROTULADOR, GRAPADORA... ORG. GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBLI. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
136,73
201400030421 ADO 14/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 922.990. MATERIAL OFICINA: CAJAS ARCHIVO DEF. PARA HACIENDA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
62,84
201400030426 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1406. MAT. OFICINA HACIENDA: FUNDAS MULTITALADRO, TONER XEROX... AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
115,45
Pág.: 12
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400030464 ADO 07/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006631. MAT. OFICINA HACIENDA: SELLOS AUTOMATICOS AZULES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
112,18
201400031573 ADO 14/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3237. TONER IMPRESORA DE TESORERIA.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
135,52
201400031575 ADO 14/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3244. TONER IMPRESORASDE GESTION TRIBUTARIA.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
372,68
201400031576 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006627 SELLO AUTOMATICO PARA ECONOMISTAS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
45,76
201400031579 ADO 14/07/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2572156 CARGO FIJO FOTOCOPIADORA GEST. TRIBUTARIA MES DE JUNIO/14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
390,72
201400031581 ADO 14/07/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2572157. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA MES DE MAYO/2014. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
1.205,10
201400031582 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006681. MATERIAL OFICINA PARA INTERVENCION. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
32,23
201400031584 ADO 14/07/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 883925. LECTURA FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA. DEL 30-4 AL 31-5-14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
51,03
201400033511 ADO 28/07/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014041. CARPETAS DE CARTULINA PARA INSPECCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
653,40
2200101931132014 N Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Pág.: 13
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200101931132014 N Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
201400031592 ADO 14/07/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FRA. 2014-10032049. SUSCRIPCION "EL CONSULTOR DE AYTOS Y JUZG". 04/14 AL 03/15 TESORERIAAU. D. OB.PAGO J.G.L. 14-7-14
637,52
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400034656 ADO 18/07/2014 B.O.C.A.M. LIQUIDACIÓN ANUNCIOS OFICIALES NOV. DIC./12,ENE.,FEBR./13: NOTIF. COLECTIVAS, APROB.ORDENANZAS... EXP.COMP.2014/118 VM
20.782,38
201400042454 ADO 03/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO JULIO/14 APROBACIÓN TASA OCUPAC. VÍA PÚBLICA 1ER SEMESTRE 2014. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
179,98
201400042468 ADO 09/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PADRÓN TASA OCUPACIÓN LOCALES MERCADO MUPAL. 2º TRIM.2014. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
169,68
201400042474 ADO 16/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO DE INSPECCIÓN, NOTIFICACIONES ACTOS ADMINISTRATIVOS. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
351,48
201400042479 ADO 21/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓ ANUNCIO APROBACIÓN TASA RECOGIDA BASURA, 2º TRIMESTRE 2014. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
334,80
201400042496 ADO 30/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO NOTIFICACIÓN EXPEDIENTES INSPECCIÓN. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
168,16
2270101232142014 N Contrato Vigilancia y Seguridad
201400030146 ADO 07/07/2014 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
FRA. SF14-06304 A. CAMBIO DE BATERIA EN SISTEMA SEGURIDAD CENTRO MAYORES C/SEVILLA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
187,65
Pág.: 14
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
201400033859 ADO 28/07/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA 2420020351 SERV. MANTEN. ASCENSORES 3er TRIM./14 C. MAYORES EL VAL, GIL ANDRADE Y CAMPO ANGEL AUT.D.O.P. JGL 28-7-14
1.949,09
2160001922152014 N Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione
201400030173 ADO 07/07/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1400899. ADQUISICION CONECTORES PARA ORDENADORES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
24,20
201400030176 ADO 07/07/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1400900. ARREGLO IMPRESORA DPTO. PUBLICACIONES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
60,50
201400030431 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C3243. TONER COMPATIBLE CRI IMPRESORA HP LASERJET 4014.PARA INNOVACION TEC. AUT. DISP. OB. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
177,87
201400031660 ADO 14/07/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1400905 REPARACION IMPRESORA DPTO. INFORMATICA.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
272,25
201400031662 ADO 14/07/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1400901 ADQUISICION CABLE HDMI PAORA DPTO. INFORMATICA.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
21,78
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400028977 ADO 07/07/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/3834. TONER PARA IMPRESORAS SERVICIO PUBLICACIONES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
229,90
201400028980 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.171270. ALQUILER FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA MES MAYO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
837,42
201400028981 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.172219.LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GRAL 9/4 A 12/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
12,27
Pág.: 15
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400028982 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.172220.LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION 9/4 A 12/5/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
7,02
201400028986 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.172222.LECTURA FOTOCOPIADORA CONTRATACION 10/4 A 12/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
12,71
201400028988 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.172282.LECTURA FOTOCOPIADORA ESTADISTICA 23/4 A 21/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
14,91
201400028996 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA.172289.LECTURA FOTOCOPIADORA SECR.GRAL PLENOS 25/4 A 26/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
71,12
201400030183 ADO 07/07/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50707903. LECTURA FOTOCOPIADORA JGL DE 1/2 A 30/4/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
47,96
201400030192 ADO 07/07/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50707902. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA JGL 1/5 A 31/7/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
261,74
201400030441 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1338. MAT. OFICINA ESTADISTICA: ARCH. A-Z JASPEADO FOLIO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
145,20
201400030443 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1155. MAT. OFIC. REPROGRAFIA: PORTADAS Y CARTERITAS PARA ARCHIVAR. AUT DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
360,07
201400030444 ADO 07/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006628. MALETIN BELLS ARTES RECICLADO. MAT. OFICINA ESTADISTICA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
6,82
201400031748 ADO 14/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3276. TONER IMPRESORA DPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
44,77
Pág.: 16
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400032819 ADO 21/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006678. MATERIAL OFICINA REGISTRO GENERAL: SELLOS, CINTA ADHESIVA... AUT. DISP. OBLG Y PAGO J.G.L. 21-7-14
27,04
201400033566 ADO 28/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3285. TONER PARA IMPRESORAS JGL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
116,16
2200101922152014 N Publicaciones, Revistas, Suscripciones
201400031596 ADO 14/07/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FRA. 2014-10034000. SUSCRIP."EL CONSULTOR DE AYTOS Y JUZG" 04/14 AL 03/15 ASES. JUR. E INTERV. ADO J.G.L. 14-7-14
1.275,04
201400031597 ADO 14/07/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FRA. 2014-10046377 GUIA PRACTICA CONTRATACION SEC. PUBLICO 3ª ED. PARA SECRETARIA GENERAL. ADO J.G.L. 14-7-14
106,40
201400033553 ADO 28/07/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FRA. 2014-10055353. LIBRO DE " EL REGIMEN LOCAL TRAS LA REFORMA". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
148,20
201400034038 ADO 28/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.07.005 SUSCRIPCIONES (201), 5-4-14 A 30-6-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
4.828,82
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400030057 ADO 07/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.06.003. ANUNCIOS OFICIALES IMPUESTO BIENES INMUEBLES 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
1.125,30
201400032847 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1968. ANUNCIO EN PRENSA"SUBV. ADQUISIC. AUTOTAXIS ADAPTADOS MOV. REDUCIDA". 27-5-14AU.DIS.OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
363,00
201400032850 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1973. ANUNCIO EN PRENSA: IBI 2014.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO JGL 21-7-14
1.089,00
Pág.: 17
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400032856 ADO 21/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1974 ANUNCIO EN PRENSA: SOLICITUD PARTICIPACION FERIA DE DIA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L 21-7-14
363,00
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400026866 ADO 14/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1967 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, MES MAYO/14 REPAR O INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 14-7-14
18.527,52
201400026867 ADO 14/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1971 BANNER PAG.WEB "CIUDAD PATRIMONIO H. " DIARIODEALCALA, DHENARES, DTORREJON, DCOSLADA, MES MAYO/14 VM
17.545,00
201400026868 ADO 14/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1972 BANNER PAG. WEB "CIUDAD PATRIMONIO H." ELDIGITALDEMADRID.ES, MAYO/14 REPARO INTERVEN. ADOP JGL 14-7-14
4.719,00
201400028318 ADO 14/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1939 BANNER PAG. WEB "CIUDAD PATRIMONIO H." DIARIODEALCALA, DHENARES, DTORREJON, DCOSLADA, MES ABRIL/14 VM
17.545,00
201400028319 ADO 14/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1940 BANNER PAG. WEB "CIUDAD PATRIMONIO H." ELDIGITALDEMADRID.ES, ABRIL/14 REPARO INTERVEN. ADOP JGL14-7-14
4.719,00
201400028396 ADO 28/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.06.001 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 3 A 17-5-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
10.890,00
201400028399 ADO 14/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.06.002 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 23 Y 31-5-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 14-7-14
7.260,00
201400034118 ADO 28/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.07.001 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 7 Y 14-6-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
7.260,00
Pág.: 18
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400034121 ADO 28/07/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.07.002 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 21 Y 28-6-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
6.534,00
201400034148 ADO 28/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1978 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, MES JUNIO/14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
19.685,49
201400034149 ADO 28/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1979 BANNER PAG. WEB "CIUDAD PATRIMONIO H." DIARIO DEALCALA, DHENARES, DTORREJON, DCOSLADA, DSANFERNANDO, VM
17.545,00
201400034150 ADO 28/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 1980 BANNER PAG. WEB "CIUDAD PATRIMONIO H." ELDIGITALDEMADRID.ES, JUNIO/14 REPARO INTERV. AUT.D.O.P. JGL 28-7-14
4.719,00
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400034937 ADO 18/07/2014 B.O.C.A.M. LIQUIDACIÓN ANUNCIOS OFICIALES NOV.DIC./12,ENE.FEB./13 : NOT. DISCIPL.URBAN., DEMOLICIÓN OBRAS,ABANDONO PERROS... VM
6.536,91
201400042463 ADO 07/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO NOTIFICACIONES APREMIO, MES JULIO 2014. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-2013.
268,91
201400042469 ADO 09/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REGISTRO CIVIL PAREJAS DE HECHO. JULIO 2014 ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
150,59
201400042477 ADO 16/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO DE URBANISMO, VARIAS NOTIFICACIONES. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-2013.
169,68
Pág.: 19
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400042482 ADO 25/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS URBANISMO: REQUERIMIENTO REPARACIÓN, DEMOLIC. RENOV.BALDOSAS,CAMBIO INSTRUC.EXPD.SANCION. JGL 30-12-13.
537,21
201400042492 ADO 30/07/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS:SEG.CIUD.INFRAC.ORDENANZAS MUNICIP., ABANDONO VEHÍCULOS DEPÓSITO Y VÍA PÚBLICA. ACUERDO J.G.L.30-12-13.
1.751,54
2260401922152014 N Gastos Judiciales y Notariales
201400031701 ADO 14/07/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9678 (5479) DERECHOS Y SUPLIDOS REC. APELACION 904/12 CONTRA PLAYAS DE URDAN TSJ S. 2ª . ADO J.G.L. 14-07-14
669,63
201400033559 ADO 28/07/2014 PEDRO VILA Y DELICIAS SANTOS MINUTA REF 720. DERECHOS Y SUPLIDOS PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ORD Nº 1177/12 .VM AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
493,66
2260502922152014 N Sentencias Judiciales
201400030195 ADO 07/07/2014 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 05 DE ALCALA DE HRES
EJECUC.T.J.55/2014 TASAC.COSTAS RECLAMACIÓN CANTIDAD COM.PR. RONDA FISCAL 42 ALCALA H. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L. 7-7-14 VM
2.956,26
201400031876 ADO 14/07/2014 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID
DILIG.ORDEN.DE 10-6-14 P.O.65/2008 EJEC.TÍT.JUD.60-2011 DE PARQUE COMERCIAL LOS CUADERNILLOS, S.L. LIQUID. INTERESES VM
439,25
2270901922152014 N Gastos de Distribución de Documentos
201400033550 ADO 28/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/084. BUZONEO Y CARTAS CAMPAÑA GLORIETA DEL CHORRILLO (DISTRITO III). AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
1.132,56
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
Pág.: 20
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400033568 ADO 28/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3245. TONER PARA IMPRESORAS CONSUMO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
35,09
2260101493162014 N JUNTA ARBITRAL LOCAL
201400033567 ADO 28/07/2014 CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID
FRA. 040/2014. ASISTENCIAA VISTAS JUNTA ARBITRAL CONSUMO EL 26/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
423,50
2120001230172014 N Conservación Mantenimiento locales
201400033569 ADO 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11406R00917.MANTENIMIENTO ALARMA CSS PZA. NAVARRA 1 DE ENERO A 18 FEBRERO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
74,28
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400030067 ADO 07/07/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25522/14 MANTENIM. FOTOCOPIADORA CSS PZA. NAVARRA. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 07-07-14
276,13
201400031771 ADO 14/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1099. MATERIAL OFICINA "PROMOCION SALUD" AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
16,82
201400031804 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006623. DESTRUCTORA DE PAPEL PARA CSS PZA. NAVARRA. AUT. DISP.OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
129,89
2260803230172014 N Proyectos de Integración
201400031773 ADO 14/07/2014 ALCALA BIKES C.B. FRA. A/FC000298. RUTA GUIADA TURISTICA. SEMANA SOLIDARIDAD ENTRE CULTURAS/14. AUT. DISP. OB. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
174,24
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
201400031821 ADO 14/07/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950627925. SUMINISTRO GAS PARA FUNCIONAMIENTO EQUIPO DEL LABORATORIO FISICO-QUIMICA. A.D.O. J.G.L.14-07-14
359,77
Pág.: 21
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001312172014 N Material Oficina Laboratorio
201400029939 ADO 07/07/2014 BUROKOPY S.L. FRA. 20465. LECTURA FOTOCOPIADORA LABORATORIO MPAL. 8/5 A 27/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
62,74
201400033784 ADO 28/07/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4391. TONER PARA IMPRESORAS LABORATORIO MUNICIPAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
48,40
2210701312172014 N Material Sanitario Dispensario Municipal
201400031819 ADO 14/07/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950647762. ALQUILER BOTELLA OXIGENO MEDICINAL PARA CASA SOCORRO ABRIL/14. AUT. DISP.OBLIG .Y PAGO J.G.L.14-07-14
32,56
201400031847 ADO 14/07/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950632433. ALQUILR BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL CASA SOCORRO. 01-6-14 AL 31-5-15. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 14-7-1
280,87
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400030059 ADO 07/07/2014 OXOID, S.A. FRA 1000351697 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO MPAL. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
2.273,49
201400030064 ADO 07/07/2014 INILAB FRA. 1400821 ADQUISICON DE MATERIAL DE LABORATORIO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
411,79
201400031849 ADO 14/07/2014 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. FRA. 2763916. MATERIAL DE LABORATORIO CASA SOCORROAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
348,03
201400032821 ADO 21/07/2014 INILAB FRA. 1401013. COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
321,19
201400032967 ADO 21/07/2014 METTLER TOLEDO SAE FRA. 700/21403970. ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
360,58
Pág.: 22
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400033790 ADO 28/07/2014 MERVILAB, S.A. (MAT. Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO, S.A
FRA. 46458. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
56,27
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400029751 ADO 07/07/2014 CLUB BADMINTON ALCALA FRA. 22. ACTIVIDAD DE BADMINTON EL 15/3/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
120,00
201400029752 ADO 07/07/2014 CLUB BADMINTON ALCALA FRA. 23. ACTIVIDAD DE BADMINTON EL 24/5/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
120,00
201400029756 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/069. CARTELES SEMANA DE LA SOLIDARIDAD PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
367,84
201400029759 ADO 07/07/2014 OCIO Y NIEVE, S.L. FRA.2014 3019. ACTIV.SALIDA A LA NIEVE EL 12/4/14 PROG. O. F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
141,00
201400029884 ADO 07/07/2014 ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
FRA. 5-Ma-a. ACTIV. CONTROL SONIDO Y AMBIENTACION MUSICAL EL 31/5/14 PROG.O.F.MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
200,00
201400029925 ADO 07/07/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 08/2014. ACTIV. PARKOUR ES IES DR. MARAÑON MES MAYO/14. PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
400,00
201400029926 ADO 07/07/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 07/2014. ACTIV. DEPORTIVAS EN IES DR. MARAÑON MAYO/14. PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
780,00
201400029929 ADO 07/07/2014 ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD
FRA. 03/2014. ACTIV. TORNEO DE CATAN EN ESPACIO JOVEN EL 17/5/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
120,00
201400031823 ADO 14/07/2014 ASOCIACION DE GRUPOS Y MUSICOS DE ALCALA
FRA. 001. ACTIV. DIA MUSICA 17-5-14 PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE OFM. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L.14-07-14
193,60
Pág.: 23
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400031827 ADO 14/07/2014 COLECTIVO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO JUVENIL
FRA. 17/14. TALLER FORMACION CORRESPONSALES REDES TIEMPO LIBRE OFM. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L.14-07-14
200,00
201400032494 ADO 21/07/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 4/2014. ACTIVIDAD COMANDOS NOCTURNOS 14-6-14 PROGRAMA REDES T. LIBRE (O.F.M.). AUT.D ISP. OB. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
150,00
201400032824 ADO 21/07/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 3/2014. COMANDOS NOCTURNOS 31-5-14. PROGRAMA REDES PARAEL TIEMPO LIBRE (O.F.M.). AUT. DIS.OB. PAGO J.G.L. 21-7-14
150,00
201400032825 ADO 21/07/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 2/2014. COMANDOS NOCTURNOS 26-4-14. PROGRAMA REDES PARAEL TIEMPO LIBRE (O.F.M.). AUT. DIS.OB. PAGO J.G.L. 21-7-14
150,00
201400032830 ADO 21/07/2014 ASOCIACION JUVENIL NONOS FRA. 1/2014. JORNADA INFORMATIVA PREVENCION Y OFM EN SEMANACULTURAL COLEG. NTRA. SRA. PROVIDENCIA. ADO JGL. 21-7-14 VM
50,00
201400032831 ADO 21/07/2014 ASOCIACION CULTURAL GALIMA FRA. 9. ACTIV. DIFUSION FOLLETOS DIA 10-6-14 PROGRAMA TIEMPO LIBRE (O.F.M.). AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
400,00
201400032833 ADO 21/07/2014 ASOCIACION CULTURAL GALIMA FRA. 10. CONCIERTO NOCHE EN BLANCO 07-6-14 PROGRAMA TIEMPO LIBRE (O.F.M.). AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
1.400,00
201400033570 ADO 28/07/2014 ASOCIACION ALTER EGO FRA. OFM/03/14.ACTIV. CONSTRUCCION DE CERBATANAS EL 14/6/14 PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
120,00
Pág.: 24
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400033571 ADO 28/07/2014 ASOCIACION AMIGOS DE ONTARIO FRA. 1/2014. PROYECCION PELICULA, RECITAL "PALABRAS DE POESIA" ABRIL/14. PROG.O.F. MOV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
100,00
201400033572 ADO 28/07/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 140017. ACTIVIDAD SALIDA A XANADU EL 12/4/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT.DISP.OBL Y PAG O JGL 28/7/14
100,00
201400033573 ADO 28/07/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 140018. ACTIV. "DRUGS ROULETTE" Y COMANDO NOCTURNO DE PREVENCION". PROG.O.F. MOVE.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
250,00
201400033626 ADO 28/07/2014 ASOCIACION MASCOTAS DE ALCALA
FRA. 1/14. ACTIV. "CHARLA DE SALUD, HIGIENE" Y "II CANICROSS" PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
199,98
201400033648 ADO 28/07/2014 ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
FRA. 6-J-B. ORGANIZACION DIA DE LAS NOTAS EL 21/6/14 PROG. O. F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
200,00
201400033664 ADO 28/07/2014 ASOCIACION CULTURAL SANNA-T PROJECT
FRA. 01/2014. ACTV. CONFERENCIA-TALLER, CHAMANISMO URBANO ETC. PROG. O.F. MOVERT. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
150,00
2279902312172014 N Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio
201400032822 ADO 21/07/2014 OXOID, S.A. FRA. 1000352863. EJERCICIO DE INTERCOMPARACION DE LABORATORIO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
491,49
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
201400032966 ADO 21/07/2014 CONSENUR S.L. FRA. EQFA17408. RECOGIDA DE RESIDUOS BIOSANITARIOS MAYO/14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
835,79
2261201234182014 N Plan Igualdad Anual Mujer
Pág.: 25
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2261201234182014 N Plan Igualdad Anual Mujer
201400033850 ADO 28/07/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 004. ACTIV. DOS SESIONES CUENTACUENTOS MES JUNIO PROMOCION IGUALDAD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
300,00
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400031026 ADO 14/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002012236 GAS FINDCA DEL JUNCAL. DEL 30-01 AL 27-03-14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 17-07-14
544,86
201400031030 ADO 14/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002012240 GAS FINCA EL JUNCAL. EDIF. 2 DEL 30-01 AL 27-03-14. AUT. DISP. OBLI G. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
516,86
201400031088 ADO 14/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002012238. GAS FINCA EL JUNCAL AULA 1. DEL 30-01 AL 27-03-14. AUT. DISP OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
416,25
201400031091 ADO 14/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002012237. GAS FINCA EL JUNCAL ESCUELA. DEL 30-01 AL 27-03-14. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 14-07-14
395,71
201400031860 ADO 14/07/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 4 5 36723/14 SERVICIO CONTENEDOR EN EL TEARAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
181,50
201400032186 ADO 14/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE1470002098803 CONSUMO GAS NATURAL EN JUNCAL, ESC-1, 30-1-14/27-3-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 14-7-14
2.034,92
201400033851 ADO 28/07/2014 PABLO MARTI, GEMA FRA. 000263/14. REVISION ANUAL EXTINTORES PERIODO 1/5/14 A 1/5/15 EN CASA HIPPOLITUS.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
182,71
2270901336192014 N Contrato manten. y apertura publ. Foro y C.Hippoly
201400033852 ADO 28/07/2014 ARGEA CONSULTORES, S.L. FRA. 17/2014. MANTENIM. ARQUEOL. EN CIUDAD ROMANA COMPL.CASAHIPPOLITUS DEL 2 A 4/6/14. AUTDISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
533,40
Pág.: 26
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001241202014 N Material Oficina de Empleo
201400031896 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006680. MATERIAL OFICINA SECCION TECNICA INDUSTRIAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
335,65
201400031902 ADO 14/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1405. MATERIAL OFICINA INSPECCION SANITARIA (S.T.I.) AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
107,36
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400031909 ADO 14/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 922.718. MATERIAL OFICINA UDAD. VIGILANCIA DE LA SALUD AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
32,03
201400031912 ADO 14/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1325 MATERIAL OFICINA UDAD. VIGILANCIA DE LA SALUD AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
228,00
201400031915 ADO 14/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1324 MATERIAL OFICINA UDAD. VIGILANCIA DE LA SALUD AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
11,59
201400031937 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006677 MATERIAL OFICINARECURSOS HUMANOS AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-07-14
22,95
201400032903 ADO 21/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 927.641. TONER IMPRESORA Y PAPICES PARA SERVICIO MEDICO PISCINA CUB. DEL VAL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO JGL 21-7-14
149,94
201400033854 ADO 28/07/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/3568. TONER PARA IMPRESORA UNIDAD VIGILANCIA DE SALUD. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
155,00
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400028834 ADO 01/07/2014 HONRUBIA ANEL, MARGARITA KILOMETRAJE PERSONAL CONCEJALIA DE IGUALDAD. MAYO 2014AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-04-14
15,00
201400030677 ADO 03/07/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA COMPRA DE BONO BUS PARA LOCOMOCION AGENTES INSPECCION TRIBUTARIA AUT.DIS.OB. P. JGL 16-6-14
255,00
Pág.: 27
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400030726 ADO 07/07/2014 PASTOR AREITIO, LUIS FRA. 19/2. ADQUISICION DE DOS BONOBUSES PARA PROG. "AULA DE PATRIMONIO". AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14 VM
17,00
201400030731 ADO 07/07/2014 PASTOR AREITIO, LUIS FRA. 20/2. ADQUISICION DE DOS BONOBUSES PARA PROG. "AULA DE PATRIMONIO".AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14 VM
17,00
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400032055 ADO 14/07/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.045624. LAMPARA HALOGENA PARA SALA DE EXPOSICIONES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L 14-7-14
434,39
201400032247 ADO 21/07/2014 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FRA. 950/252945. DESRATIZACION Y DESINFECCION EDIFICIO DE STA. Mª LA RICA DEL 1/1 AL 30/6/14 AT.DI.OB-PAG JGL 21-07-14
524,78
201400032321 ADO 21/07/2014 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FRA. 950/252944. DESRATIZACION Y PLAGAS TEATRO SALÓN CERVANTES. 01-01 AL 06-14. AUT.DISP. OBLG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
384,93
201400032389 ADO 21/07/2014 C.P. PLAZA DE SEPULVEDA, 12 RECIBOS 02, 05 Y 08. CDAD. PROPIETARIOS BPM EULALIO FERRER, ABRIL, AMYO Y JUNIO/14, AUT. DISP. OB. YPAGO J.G.L. 21-07-14
210,00
201400032433 ADO 21/07/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 520070480. SUSTITUC. TELEFONO CABINA, CARGADOR DE BATERIA...C C LA GALATEA (E. PARDO BAZAN) ADO J.G.L. 21-07-14
638,88
201400033953 ADO 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11406R00895. SERVICIO ALARMA DE 1/1 A 18/2/14 EN CENTRO CIVICO GALATEA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
87,66
201400033954 ADO 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11406R00892. SERVICIO ALARMA DE 1/1 A 18/2/14 EN B.P.M. RAFAEL ALBERTI. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
75,66
Pág.: 28
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400033955 ADO 28/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11406R00921. SERVICIO ALARMA DE 1/1 A 18/2/14 EN B.P.M PIO BAROJA Y Mª MOLINER. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
515,92
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400030199 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9614. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mº LARICA JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
81,61
201400031988 ADO 14/07/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 791.278. ALQUILER FOTOCOPIADORA DEL HOSP. STA MARIA LARICA. JUNIO -14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
127,15
201400032248 ADO 21/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9461. COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINAS DE STA. mª LA RICA. MAYO 2014. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
208,40
201400032593 ADO 21/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3275. TONER IMPRESORA PARA OFICINA EVENTOS EN C/ SAN JUAN (CULTURA). AUT. DISP. OBLG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
188,76
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400031813 ADO 14/07/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001545. MATERIAL DE FERRETERIA MAYO/14 TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 14-07-14
237,34
201400032376 ADO 21/07/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M13404. SUMINISTRO DE AGUA DE 20 L PARA TEATRO SALÓN CERVANTES. MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO J.G.L. 21-07-14
41,80
201400032380 ADO 21/07/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M13405. CUOTA MAYO/14 DISPENSADOR AGUA TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG.Y PAGO J.G.L. 21-07-14
26,96
Pág.: 29
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400032383 ADO 21/07/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M13407. CUOTA MAYO/14 SUMINISTROS VASOS TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG.Y PAGO J.G.L. 21-07-14
18,94
201400032387 ADO 21/07/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M13406. CUOTA MAYO/14 BOTELLAS AGUA 50CL TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG.Y PAGO J.G.L. 21-07-14
167,20
201400032764 ADO 21/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002184368. CONSUMO GAS CENTRO CULTURAL GILITOS. DEL 21-4 AL 19-5-14. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
95,55
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400032053 ADO 14/07/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2572155 LECTURA FOTOCOPIADORA P. SAN JULIAN. ARCH. Y BILIOT. MAYO-14 AUT. DISP. OBLI. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
28,44
201400032054 ADO 14/07/2014 DATA CLUSTER S.L. FRA. 132/2014. SERV. TECNICOS ILUMINACION Y SONIDO AUD. PACODE LUCIA 25-5-14. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
180,29
201400033857 ADO 28/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3242. TONER PARA IMPRESORAS B.P.M. CARDENAL CISNEROS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
523,93
2260203332222014 N Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas
201400030466 ADO 07/07/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 68. PERIODICOS SERVICIOMPAL DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
269,10
2260803334222014 N Actividades culturales diversas
201400028864 ADO 07/07/2014 NUÑEZ COBOS RESTITUTO ABONO PREMIO DEL XXIII CERTAMEN DE POESIA JOSE CHACON 2014 A D. RESTITUTO NUÑEZ . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
600,00
2260805334222014 N Gastos diversos actividades audiovisuales
Pág.: 30
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260805334222014 N Gastos diversos actividades audiovisuales
201400031981 ADO 14/07/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F0001381. SERVICIO MENSAJERIA 30-4 AL 315-14 A HOSP. STA.Mª LA RICA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
77,05
2260807334222014 N Derechos autor representaciones y actividades
201400032019 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346926. DERECHOS AUTOR REPRESENTAC. "ANGEL RIELO" 16-2-14 T. SALON CERVANTES. AUT.DISP. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
773,41
201400032024 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346925. DERECHOS AUTOR REPRESENTAC. "COMPLUTUM XXI" 01-3-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
141,23
201400032030 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346924. DERECHOS AUTOR CONCIERTO "BANDA SINFON. COMP"14-2-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
481,86
201400032033 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346922. DERECHOS AUTOR CONCIERTO "AGRUP. ZARZUELA AL"22-2-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
668,07
201400032039 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346920. DERECHOS AUTOR REPRESENTAC. "LAVIEBEL" 09-3-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
205,88
201400032046 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346767. DERECHOS AUTOR PROYECCIONES CINE-CLUB FEB-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
55,04
201400032048 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346765. DERECHOS AUTOR PROYECCIONES CINE-CLUB ENER-14.T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
57,34
Pág.: 31
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260807334222014 N Derechos autor representaciones y actividades
201400032050 ADO 14/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346763. DERECHOS AUTOR PROYECCIONES CINE-CLUB DIC-13. T. SAL.CERVANTES. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
15,25
201400032421 ADO 21/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26346766 DERECHOS AUTOR PROYECCIONES CINE-CLUB . FEBRERO /14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
76,70
201400032426 ADO 21/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26453659. DERECHOS AUTOR REPRES. LA COPLA NEGRA 22 Y 23 FEBRERO/14. T. S. CERVANTES. ADO J.G.L. 21-07-14
427,29
201400032427 ADO 21/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26453687. DERECHOS AUTOR REPRES. ERASE EN COMPLUTUM 25 ENERO/14. T. S. CERVANTES. ADO J.G.L. 21-07-14
112,53
201400032428 ADO 21/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26474221. DERECHOS AUTOR REPRESENTACION "YERMA" 1 Y 2 FEB/14. T. S. CERVANTES. ADO J.G.L. 21-07-14
838,28
201400032817 ADO 21/07/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA 26454078 DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "NO TE VISTAS PARA CENAR", 17, 18 Y 19-1-14 AUT.D.OB.P. JGL 21-7-14
2.061,76
2260827334222014 N Actividades Teatrales
201400032430 ADO 21/07/2014 PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. FRA. 92. ALQUILER AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE MEDIA COLA, 30-5-14 PARA T.S. CERVANTES ADO J.G.L. 21-07-14
605,00
201400032719 ADO 21/07/2014 EVENT MARKET IMANATION S L FRA 1405014 ALQUILER Y PUESTA EN ESCENA ESPECTACULO LUMINOTECNICO-MUSICAL, 7-6-14 EN T. S.C. AUT.D.OB.P. JGL 21-7-14
7.102,70
2260829334222014 N La Cultura va por Barrios
Pág.: 32
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260829334222014 N La Cultura va por Barrios
201400028842 ADO 07/07/2014 ACCIONES CULTURALES LCE S.L FRA. 025/2014.ESPECTACULO "REGANDO PALABRAS" EL 18/5/14 EN C. C. GILITOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
500,00
201400028847 ADO 07/07/2014 JIMENO ALFARO, EVA FRA. 016. ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CONCIERTO BANDA SINFONICA COMPLUTENSE 25/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
580,80
201400032305 ADO 21/07/2014 SCHOLA CANTORUM DE ALCALA DE HENARES
FRA. 4/14. CONCIERTO OFRECIDO EN EXTERIOR ALCALA MAGNA EL 31-05-14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
1.000,00
2260902334222014 N Abril de Cervantes
201400032374 ADO 28/07/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A1975 PUBLICIDAD MARZO Y ABRIL/14 CAMPALA ABRIL DE CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG.Y PAGO J.G.L. 28-07-14
1.064,80
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400031021 ADO 07/07/2014 RED EDITORIAL DE TEATRO, S.L. FRA 1-368 PUBLICIDAD EN REVISTA "TEATROS" CON MOTIVO FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
1.996,50
201400032649 ADO 21/07/2014 GDT EDICIONES, S.L. FRA 2014073 ANUNCIO EN REVISTA GODOT MES JUNIO DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL DE CLASICOS AUT.D.OB.P. JGL 21-7-14
1.573,00
201400032650 ADO 21/07/2014 TAZNIA MEDIA, S.L. FRA 9140874 ANUNCIO EN REVISTA GUIA DEL OCIO DE LA PROGRAMACION DE CLASICOS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
2.541,00
201400032651 ADO 21/07/2014 EDIJAR S.A. FRA 438/14 ADQUISICION 375 CAMISETAS PROMOCIONALES PARA FESTIVAL DE CLASICOS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
1.815,00
Pág.: 33
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400032968 ADO 21/07/2014 PUBLIALCA, S.L. FRA. 14/362. TITULOS EN VINILO DE CORTE PARA ANTIG. HOSP. STA. Mª LA RICA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14 VM
54,45
201400033858 ADO 28/07/2014 ALBRA COMUNICACION, S.L. FRA. 241. PUBLICIDAD EN REVISTA "ESCENA"MES JUNIO FESTIVAL TEATRO CLASICOS ALCALA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
726,00
201400033861 ADO 28/07/2014 EDITTUR MADRID-NOVILLO, S.L.U. FRA. MD/20/2014. PUBLICIDAD EN REVISTA MADRID IN & OUT. MES JUNIO/14 FESTIVAL CLASICOS A. AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 28/7/14
635,25
201400034003 ADO 28/07/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
FRA 1760/14 REALIZACION 2.500 CATALOGOS PROGRAMA ACTIVIDADES FESTIVAL CLASICOS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
3.660,25
2260906334222014 N Alcine, Festival I de cine CAM-Ayuntamiento
201400031990 ADO 14/07/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/371. ENCUADERNACION PROYECTOS Y MEMORIAS PARA Mº DCULTURA. SUBV. ALCINE AUT. DIS.OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
3,63
2260909334222014 N Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant
201400031994 ADO 14/07/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006625. LIBRO FIRMAS PARA SALA EXPOSIC. UNIVERSOS DE CERVANTES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 14-7-14
105,75
201400033943 ADO 28/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/082. CATALOGOS MEMORIA EXPOSICION ALCALA EN LA HAGIOGRAFIA CLASICA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
176,66
2260910334222014 N Alcalá Ciudad de las Artes y de las Letras
201400030641 ADO 07/07/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA 2014036 REALIZACION 15.000 FOLLETOS PROGRAMACION "LA NOCHE EN BLANCO 2014" AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
4.257,50
Pág.: 34
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260910334222014 N Alcalá Ciudad de las Artes y de las Letras
201400032284 ADO 21/07/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17962/14. LONA MICROPERFORADA ANUNCIADORA DE LA NOCHE EN BLANCO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
1.425,08
2260913334222014 N Exposiciones Sta. María La Rica
201400032937 ADO 17/07/2014 CABAÑAS GONZALEZ, MARIA DOLORES
GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS MONTAJE EXPOSICIONES EN SANTA Mª LA RICA (REPUESTOS, PAPELERIA..) AUT.D.OB.P. JGL 7-7-14
3.500,00
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400032437 ADO 21/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 75. TROFEOS TORNEO FIND E TEMPORADA C.F. CIUDAD HENARES 6-7 Y 8 JUNIO/14. AUT. DISP. OBL. Y PGO J.G.L. 21-07-14
246,84
201400032438 ADO 21/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 79. TROFEOS MEMORIAL "EMILIO LOPEZ NAYA" 31 Y 1 JUNIO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
798,60
201400032440 ADO 21/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 89. MEDALLAS "I TORNEO FUTBOL FEMENINO". 07 JUNIO 2014 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
302,50
201400032441 ADO 21/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 87. TROFEOS CAMPEONATO DE PETANCA, 7 Y 8 JUNIO 2014 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
240,06
201400032444 ADO 21/07/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/369. CARTELES XXVIII TROFEO DE PRIMAV. DE GIMN.RITMICA D. III. MEMORIAL J.L. CHAPARRO ADO J.G.L. 21-07-14
250,00
201400033956 ADO 28/07/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 94. TROFEOS XXII FUTBOL SALA DISTRITO III CELEBRADO EL 14-15/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO 28/7/14
249,74
2120001342242014 N Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti
Pág.: 35
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001342242014 N Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti
201400032765 ADO 21/07/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002195512. CONSUMO GAS POLIDEP. C/ GUADARRAMA 3DEL 22-4 AL 22-5-14 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
309,28
2260802235252014 N Actividades Juveniles
201400028905 ADO 07/07/2014 PEREZ FRUTOS, JUAN CARLOS FRA. 44/14. TRIPTICOS Y CARTELES "ENCUENTRO INTERNACIONAL 13 DANZA ALCALA". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14.
746,57
201400030685 ADO 03/07/2014 SANZ JURADO, VIRGINIA GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS CAMPAÑA VERANO 2014 (MONITORES, VIAJES, EXPOSICIONES,..) AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 23-6-14
3.304,81
2260803235252014 N ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
201400028868 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/078. FOLLETOS PROG. ACTIVIDADES O.F. MOVERTE JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
481,58
201400028876 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/070. FLYERS DISCO LIGH "QDAMOS?". PROG. O. F. MOVERTE EN PLZA TOROS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
239,58
201400028880 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/077. DIVERSOS CARTELES PROG. O.F. MOVERTE " QDAMOS, KEDADA URBANA ETC". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
61,71
201400028885 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/068. DIVERSOS CARTELES PROG. O.F. MOVERTE " DIA DEMUSICA,SIN HUMOS.ETC".AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
55,66
2271003235252014 N CONTRATOS CAMPAMENTOS DE VERANO
201400028887 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/065. CARTELES CAMPAMENTOS DE VERANO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
26,62
2100001151272014 N CUOTAS CONSERVACION URBANIZACION SECTORES
Pág.: 36
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2100001151272014 N CUOTAS CONSERVACION URBANIZACION SECTORES
201400032445 ADO 21/07/2014 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SGSE-A
FRA. 61/2014. CUOTA MANTENIMIENTO CONSERVACION ENTIDAD URBANISTICA. JUNIO/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
77,74
2200001151272014 N Gtos Oficina Area Urbanismo y Planificación
201400030457 ADO 07/07/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1100. MAT. OFICINA URBANISMO: TORULADORES FLUORESC, FUNDAS... AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
152,68
201400032447 ADO 21/07/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2572153. CARGO FIJO Y LECTURA FOTOCOPIADORA URBANISMO. JUNIO/14. AUT. DISP. OBLIG. YPAGO J.G.L. 21-7-14
691,83
201400032591 ADO 21/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3262. CARTUCHOS B/N Y COLORES PARA URBANISMO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
135,52
2130001170282014 N Material Equipos de protecc. individual y colectiv
201400032550 ADO 21/07/2014 ABASTECIMIENTOS CONDE, S.A. FRA. 62. SUMINISTRO ROPA DE PODA PERSONAL DEL PARQUE ODONNELL,. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
326,10
201400032975 ADO 21/07/2014 GOYA RAMOS, JUAN RAMON FRA. 164/14. MATERIAL DE PROTECCION CONTRA EL SOL PARA PERS. PARQUES Y JARDINES (MED. AMB)AU.DIS.OB Y PAGPO JGL 21-7-14
568,10
2130002170282014 N Conservación Maquinaria Medio Ambiente
201400032556 ADO 21/07/2014 COJARDIN S.L., FRA. 167-14. PIEZAS DE REPUESTOS CORTACESPED PARQUE O'DONNELL AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
136,79
201400034134 ADO 28/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173018. REPARACION FOTOCOPIADORA CONCEJALIA M. AMBIENTE. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
267,24
Pág.: 37
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001170282014 N Material Oficina Medio Ambiente
201400028969 ADO 07/07/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 172218. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE 14/4 A 16/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
259,32
201400030461 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3250. MAT. OFICINA MEDIO AMBIENTE: CARTUCHO XEROX. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 07-07-14
54,45
201400032594 ADO 21/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 927.642. MATERIAL OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP. OBLG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
31,05
2250001170282014 N TRIBUTOS MEDIO AMBIENTE
201400034448 ADO 24/07/2014 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
TASA Nº 0304144754550. RECURSO ESPECIAL EXPTE 135/2014 ANTE TRIBUNAL ADM.CONTR.PUB. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
618,18
2260202170282014 N CAMPAÑAS EDUCACION AMBIENTAL
201400028832 ADO 07/07/2014 ARPINUM ASOCIADOS, S.L. FRA. 20492. CARTELES PARA LA 10ª SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
302,50
201400028911 ADO 07/07/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011058. ALQUILER TARIMASPARA LA FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
290,40
201400028962 ADO 07/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/064. DIPLOMAS PARA CONCURSO ESCOLAR "AGRICULTURA FAMILIAR". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
84,70
201400032182 ADO 14/07/2014 CERVANTALIA TURISMO TEATRAL, S.L.
FRA 423 MONTAJE PARQUE INFANTIL X SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE (HINCHABLES, TALLERES, CARPAS..) AUT.D.O.P. JGL 14-7-14
3.932,50
201400032546 ADO 21/07/2014 ASOCIACION CULTURAL MALAYA FRA. 3/14. PINTACARAS Y MARIONETAS. ACTIV. CELEBRAR DIA MEDIOAMBIENTE. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
300,00
Pág.: 38
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202170282014 N CAMPAÑAS EDUCACION AMBIENTAL
201400032555 ADO 21/07/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17974/14. PANCARTA FIESTA DEL MEDIOAMBIENTE 2014 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
181,50
201400032557 ADO 21/07/2014 ECOQUERCUS C B FRA. 010/2014. TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
340,07
201400033970 ADO 28/07/2014 ESCUELA DE TIEMPO LIBRE EALA FRA. 002/14. TALLER EDUCACION AMBIENTAL EN LA FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
370,00
2260902170282014 N Gastos Diversos Medio Ambiente
201400032559 ADO 21/07/2014 PROSEGUR ESPAÑA, S.L. FRA. E11405073363. REPARACIONALARMA OFICINA PARQUE O'DONNELL AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
58,08
201400034095 ADO 28/07/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36763/14. SERV. CONTENEDOR EN IES DR. MARAÑON EL 14/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
181,50
201400034101 ADO 28/07/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36762/14. SERV. CONTENEDOR EN PARQUE ODONNELL EL 15/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
181,50
201400034138 ADO 28/07/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4541. TONER PARA IMPRESORA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
15,13
2270301171282014 N Contrato Conservación Parques Publicos
201400032554 ADO 21/07/2014 FLORABELLA S.L. FRA. 4004089. PLANTA DE FLOR PARA PLANTAR EN EL PARQUE O'DONNELL. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
1.169,54
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400029762 ADO 07/07/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17835/14. PRODUCCION VINILOS "SEMANA SANTA" Y "LA NOCHE EN BLANCO". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
1.427,80
Pág.: 39
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400029794 ADO 07/07/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3209. TONER PARA IMPRESORAS DE TURISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 7/7/14
54,45
201400029881 ADO 07/07/2014 FUNDACION ARCO IRIS CIUDAD DE ALCALA
FRA. 0090/2014. ADQUISICION DE ALMENDRAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE C. TURISMO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 7/7/14
82,28
201400030034 ADO 07/07/2014 PARADORES DE TURISMO DE ESPAñA, S.A.
FRA 114 8004330 ALOJAMIENTO Y COMIDA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL PROMOCION SEMANA SANTA AUT. D.OB.P. JGL 7-7-14
2.264,06
201400032174 ADO 14/07/2014 CENTRAL DE GRAFICAS ASOCIADAS
FRA 14010149 TRIPTICOS Y OCTAVILLAS "SEMANA GASTRONOMICA" AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 14-7-14
5.989,50
201400032596 ADO 21/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/073. DIPLOMAS EN CARTULINA PARA "ALCALA MOSAICO DE CULTURAS 16 EDIC.". AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-07-14
110,11
201400032637 ADO 21/07/2014 CHRISTY DISFRACES, S.L FRA. P-014/14. GLOBOS BLANCOS ACTO CONMEMORATIVO DEL 11 DE MARZO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
232,44
201400032640 ADO 21/07/2014 RESCUMAC, S.L. FRA. 2981. COMIDA 14-4-14 CON PERIODISTAS NAC. Y EXTRANJ. PROMOCION SEMANA STA. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
616,00
201400032645 ADO 21/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/057. FOLLETOS INFORMATIVOS DE VISITAS A EDIF. EXPOSICIONES Y PRECIOS. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
263,78
201400032647 ADO 21/07/2014 FUNDACION ARCO IRIS CIUDAD DE ALCALA
FRA. 0144/2014. 5 CAJAS DE ALMENDRAS PARA EL JURADO DEL ICRTAMEN ALCALA GASTRONOMICAAD.OB. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
39,98
Pág.: 40
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400033510 ADO 28/07/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014040. IMPRESION TARJETAS TARIFAS TAXIS 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
239,20
201400034143 ADO 28/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/087. PLANOS TURISTICOS DE ALCALA EN JAPONES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
106,48
201400034161 ADO 28/07/2014 PARADORES DE TURISMO DE ESPAñA, S.A.
FRA. 114 0091286. COMIDA CON MOTIVO FAMILIARIZACION CON PRENSA INTERNAC. EL 7/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 28/7/14
172,98
201400034164 ADO 28/07/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/083. IMPRESION HOJAS INFORMATIVAS TORRE STA. Mª MOTIVO NOCHE EN BLANCO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 28/7/14
209,33
2260001924332014 N Programas actuacion Delegaciones Distritos
201400032658 ADO 21/07/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/1941. PRENSA MES DE MAYO /14. C. MAYORES GIL DE ANDRADE (JMD V). AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 21-7-14
77,10
201400032662 ADO 21/07/2014 C.P. PLAZA DE SEPULVEDA, 14 REIBO 38. CUOTA CDAD. PROPIETARIOS PZA. SEPULVEDA, 14 (JMD V). LOCALES A Y B MAYO/14. PAGO J.G.L. 21-7-14
30,00
338.802,15
Pág.: 41
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
6110047165112014 N Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014
201400030138 ADO 07/07/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-0519-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, ABRIL/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
4.236,43
201400032663 ADO 21/07/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-0776-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MAYO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
609,51
6230008922152014 N Maquinaria diversa Administración General 2014
201400030603 ADO 07/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA 922.720 ADQUISICION CAMARA OLYMPUS Y TARJETA SECURE DIGITAL PARA MANTENIMIENTO ARBOLADO AUT.D.OB.PAGO JGL 7-7-14
97,42
201400030624 ADO 07/07/2014 AMAZON EU S A R L FRA EUVINS1-OFS2014-S-ES-2647092 ADQUISICION REPRODUCTOR MULTIMEDIA ASUS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14 VM
65,34
201400032657 ADO 21/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA 922.991 ADQUISICION FAX BROTHER LASER 2840 PARA CONCEJALIA PROYECTOS Y CONSERVACION URBANA AUT.D.O.P. JGL 21-7-14
217,80
6250008922152014 N Mobiliario y Equipamiento 2014
201400030588 ADO 07/07/2014 ASMOBEL, S.A. FRA A10389 ADQUISICION 16 SILLAS FIJAS APILABLES PARA DESARROLLO TALLERES SALUD AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
851,65
201400030597 ADO 07/07/2014 ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL FRA 12826 ADQUISICION ESCALERA DE ALUMINIO TIJERA C/BARANDILLA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 7-7-14
369,17
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
6250008922152014 N Mobiliario y Equipamiento 2014
201400032659 ADO 21/07/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA 22.719 ADQUISICION ESCALERA DE 3 PELDAÑOS PARA UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
61,20
201400032660 ADO 21/07/2014 IMAZU PUBLICIDAD, S.L. FRA FP14/209 ADQUISICION 3 ASTAS Y PEANAS MADERA Y PUNTA DE LANZA DORADA PARA CONSUMO AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 21-7-14
215,99
6260009922152014 N Renovación equipos informáticos 2014
201400033988 ADO 28/07/2014 INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.
FRA 14M/05010 ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL HP PROBOOK CON DESTINO ALCALDIA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-7-14
866,98
7.591,49
Pág.: 2
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001912002014 N Gastos oficina Alcaldía
201400020950 ADO 26/05/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006521. MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
35,74
201400021054 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1088. MATERIAL DE OFICINAPARA ALCALDIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
171,38
2200101912002014 N Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros
201400020961 ADO 26/05/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 48. PRENSA DIVERSA PARA ALCALDIA MES ABRIL 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
162,50
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400018632 ADO 08/05/2014 BELLO NIETO, FRANCISCO JAVIER GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS DIVERSOS DE ALCALDIA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 28-4-14
300,00
201400020004 ADO 19/05/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 36. PLACA HOMENAJE CAMPEON COPA DE ESPAÑA INTER. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
121,00
201400020998 ADO 26/05/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA.33. BUSTOS DE CERVANTES PARA CAMPEONATO MUS BRIPAC AÑOS 2014.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
52,27
201400025946 ADO 13/05/2014 MAYAS POZO, S.L. TICKET : COMPRB. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL 13/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 11/6/14
29,70
201400025955 ADO 14/05/2014 MAYAS POZO, S.L. TICKET 030242. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL 14/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 11/6/14
34,70
2260201912002014 N Publicidad y Promoción
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260201912002014 N Publicidad y Promoción
201400020972 ADO 26/05/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1919. CUÑAS PUBLICITARIAS EN ONDA HENARES CAMPAÑA SEMANA SANTA 15 A 18/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
580,80
201400021435 ADO/ 26/05/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1919. CUÑAS PUBLICITARIAS EN ONDA HENARES CAMPAÑA SEMANA SANTA 15 A 18/4/14. AUT. DTIENEN QUE CAMBIAR FACTURA
-580,80
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400018976 ADO 19/05/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA. 1403/00082. ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS TELETIPOS MES MARZO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
398,77
201400018990 ADO 19/05/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA. 1403/00187. ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS TELETIPOS MES SEPTIEMBRE/13. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
398,77
201400020962 ADO 26/05/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1923. ANUNCIOS OFICIALES IBI, IVTM, PASO VEHICULOS Y RECOGIDA BASURA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
1.452,00
201400021434 ADO/ 26/05/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 1923. ANUNCIOS OFICIALES IBI, IVTM, PASO VEHICULOS Y RECOGIDA BASURA. AUT. DISP. OBTIENEN QUE CAMBIAR FACTURA
-1.452,00
2260602912002014 N Gastos de Relaciones Institucionales Alcaldía
201400021253 ADO 26/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/033. DIVERSOS CARTELES DE "LAS MESAS REDONDAS DE SALON COFRADE". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
378,73
2300001912002014 N Dietas Miembros Corporación Municipal
Pág.: 2
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2300001912002014 N Dietas Miembros Corporación Municipal
201400018633 ADO 08/05/2014 FERNANDEZ PASCUAL, JESUS GASTO A JUSTIFICAR PARA DIETAS MANUTEN. Y KILOMETRAJE CONCEJAL D. J. FERNANDEZ PASCUAL A ACTOS PROTOCOLARIOS PROG. VM
386,85
2310001912002014 N Gastos de Locomoción miembros de la Corporación
201400022450 ADO 01/05/2014 BANKIA, S.A.U. GASTOS MANTENIMIENTO TARJETAS VÍA-T EMPRESA VEHÍCULOS OFICIALES ALCALDÍA, ABRIL/14 ACUERDO J.GOB.L.10-5-05 Y 28-12-2007
27,02
2040001132022014 N Alquiler de Vehiculos Policia
201400018398 ADO 12/05/2014 BBVA AUTORENTING, S.A. FRA.11E14991/24171LIQUID.KM RENTING VEHÍCULO 0037GKM CONTRATO 1101825638130537 SEGUN ADJ.JGL 4-11-08. ADO JGL 12-5-14.
87,27
201400018399 ADO 12/05/2014 BBVA AUTORENTING, S.A. FRA.11E14991/24172 LIQUID. KM RENTING VEHÍCULO 5967GKX CONTRATO 1101825638130539 SEGUN ADJ. JGL 4-11-08. ADO JGL 12-5-14
253,82
201400018400 ADO 12/05/2014 BBVA AUTORENTING, S.A. FRA.11E14991/24173 LIQUID. KM RENTING VEHÍCULO 4139GLJ CONTRATO 1101825638130540 SEGUN ADJ. JGL 4-11-08. ADO JGL 12-5-14
359,96
201400018401 ADO 12/05/2014 BBVA AUTORENTING, S.A. FRA.11E14991/24174 LIQUID. KM RENTING VEHÍCULO 1623GKL CONTRATO 1101825638130550 SEGUN ADJ. JGL 4-11-08. ADO JGL 12-5-14
1.625,71
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400018181 ADO 12/05/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0056. REVISION INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS VEHICULOS POLICIA LOCAL MARZO/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
301,11
Pág.: 3
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400018182 ADO 12/05/2014 AMO SANZ, TORIBIO DEL FRA. 5. LAVADO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES MARZO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
411,40
201400018190 ADO 12/05/2014 JOMAR SEGURIDAD, S.L. FRA. A 2033. REVISION EXTINTORES UBICADOS EN VEHICULOS POLICIA LOCAL . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
731,08
201400018198 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. U21400564. REVISION/REPARACION VEHICULO E 0742DBV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.329,73
201400018201 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. F11401133. REVISION/REPARACION VEHICULO M8102YN.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
951,06
201400018202 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400593. REVISION/REPARACION VEHICULO E2139 GMJ. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
40,87
201400018203 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400597. REVISION/REPARACION VEHICULO E 2207 HBF. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
327,23
201400018204 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400646. REVISION/REPARACION VEHICULO E 6445FKK. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.035,93
201400018205 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400648. REVISION/REPARACION VEHICULO E 5653 HBJ.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
712,96
201400018206 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400658. REVISION/REPARACION VEHICULO E 5653 HBJ.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
32,82
201400018207 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400667. REVISION/REPARACION VEHICULO E 6445FKK. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
928,41
201400018208 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400704. REVISION/REPARACION VEHICULO E 5657HBJ. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
690,16
Pág.: 4
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400018209 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400714. REVISION/REPARACION VEHICULO E 9187 DCN. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
283,55
201400018210 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400697. REVISION/REPARACION VEHICULO E 0773 DBV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
514,92
201400018211 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400675. REVISION/REPARACION VEHICULO E 2206 HBF. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
25,82
201400018212 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.U21400662. REVISION/REPARACION VEHICULO E 2139 GMJ. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
256,52
201400018213 ADO 12/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA.F11401203. REVISION/REPARACION VEHICULO E 2139 GMJ. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
211,63
2200001132022014 N Gastos Oficina Seguridad Ciudadana
201400018142 ADO 12/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3105. TONER PARA IMPRESORAS DPTO POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
271,04
201400018146 ADO 12/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9058. LECTURA FOTOCOPIADORA AV. MECO MARZO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
46,34
201400018150 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168542. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO. GESTION DE MULTAS. 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
13,60
201400018159 ADO 12/05/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 400647156. LECTURA Y MANTEN. FOTOCOPIADORA TRAV. AVELLANEDA 1/1 A 31/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
98,69
201400018161 ADO 12/05/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 865.346. LECTURA FOTOCOPIADORA AVD. MECO. 28/2 A 31/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
32,46
Pág.: 5
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001132022014 N Gastos Oficina Seguridad Ciudadana
201400018172 ADO 12/05/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/2877. TONER PARA IMPRESORAS POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
194,46
2210301132022014 N Combustible Vehículos Policia Mpal.
201400018417 ADO 12/05/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA 4521 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MARZO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
6.381,51
2260501134022014 N Gastos Servicio Protección Civil
201400018176 ADO 12/05/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 4532. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROTECCION CIVIL MARZO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
228,74
2200001320042014 N Material Oficina Educación
201400020011 ADO 19/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 917.243. TONER PARA IMPRESORA C. EDUCACION . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
405,59
2200102320042014 N Libros y material didactico Escuela de Adultos
201400016508 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168526. LECTURA FOTOCOPIADORAS CONCEJALIA EDUCACION 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
151,26
201400020006 ADO 19/05/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21100. LECTURA FOTOCOPIADORA ESC. MPAL DE ADULTOS. 16/2 A 15/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
111,32
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400016554 ADO 05/05/2014 ALUMINIOS ANTONIO NAVARRO, S.L.U.
FRA. 20140065. REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOSMES MARZO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
622,11
Pág.: 6
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400016564 ADO 05/05/2014 SCHINDLER, S.A. FRA.3341686655. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP ESPARTALANES 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
369,24
201400016566 ADO 05/05/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9105644. MANTENIMIENTO ASCENSOR E.I CARRUSEL C/VIOLETA 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
292,98
201400016575 ADO 05/05/2014 POLSA ZENER, S.L. FRA. 0898/14. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP LA GARENA C/ARTURO SORIA S/N 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 5/5/14
533,83
201400016576 ADO 05/05/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/C06444. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP CARDENAL CISNEROS C/SAN JUAN 2º TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
659,68
201400016578 ADO 05/05/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A08762M. MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP CRISTOBAL COLON . 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
458,47
201400016583 ADO 05/05/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 510534569. MANTENIMIENTO ASCENSOR ELECTRICO CPEE PABLO PICASO. 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
745,38
201400016589 ADO 05/05/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 510534570. MANTENIMIENTO ASCENSOR HIDRAULICO CEIP LUIS VIVES. 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
550,31
201400016593 ADO 05/05/2014 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FRA. 10463. SUSTITUCION CONTADOR QUEMADO SALA CALDERAS CEIP DULCINEA. AUT. DISP. OBLL Y PAGO JGL 5/5/14
173,01
201400018122 ADO 12/05/2014 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FRA. 7907. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALDERAS EN COLEGIOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
230,64
Pág.: 7
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400018637 ADO 12/05/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36635/14. RETIRADA CONTENEDORES RESIDUOS CENTRO FIA ENERO Y FEBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
387,20
201400019093 ADO 19/05/2014 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FRA. 10459. SUMINITRO DE REGULADOR PARA CALDERA CEIP LA GARENA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
688,49
201400019098 ADO 19/05/2014 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FRA.11323. REPUESTOS PARA CALDERA CEIP DRA. DE ALCALA. . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
239,99
201400019101 ADO 19/05/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36673/14. SERV. CONTENEDOR EN CENTRO FIA EL 17/3/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
193,60
201400021075 ADO 26/05/2014 QUIJADA MAGDALENO, JOSE RAMON
FRA. 11. ENMARCAR LAMINA PARA COMPOSICION FACHADA UNIVERSIDAD Y PUERTA MADRID. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
84,70
201400021329 ADO 26/05/2014 ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA FRA. 1450084661. MANTENIMIENTO ASCENSORES CEIP HEMINGAY Y GARENA 2º TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
785,71
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400018652 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA FE14321144396664 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ANTONIO MINGO TE, 16-10-13/17-01-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
2.925,14
201400018653 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA FE14321144396665 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ANTONIO MINGO TE, 18-01-14/14-02-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
1.505,68
2260810321042014 N Educación Vial
201400016456 ADO 05/05/2014 RJ AUTOCARES, S.L FRA. 14/712. AUTOBUS ADAPTADO PARA PROGRAMA EDUCACION VIAL EL 24/2/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
154,00
Pág.: 8
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260810321042014 N Educación Vial
201400016461 ADO 05/05/2014 RJ AUTOCARES, S.L FRA. 14/713. AUTOBUS ADAPTADO PARA PROGRAMA EDUCACION VIAL EL 6/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
308,00
201400016482 ADO 05/05/2014 RJ AUTOCARES, S.L FRA. 14/849. AUTOBUS ADAPTADO PROGRAMA EDUCACION VIAL EL 20/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
154,00
2270605321042014 N Contrato Prestacion Servicio Casa Niños
201400016780 ADO 05/05/2014 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR
FRA.14048 COMPENSACIÓN DESCUENTO CUOTAS FAMILIA NUMEROSA CASA DE NIÑOS GARABATOS, MARZO/14. ADJ JGL27-7-10 ADO JGL5-5-14
270,00
201400022291 ADO 26/05/2014 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR
FRA.14068 COMPENSACIÓN DESCUENTO CUOTAS FAMILIA NUMEROSA CASA NIÑOS GARABATOS, ABRIL/ 2014. ADO JGL.26-05-14
270,00
2260802323042014 N PCPI Transicion al empleo (Ayto-Comunidad)
201400020014 ADO 19/05/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21088. ALQUILER FOTOCOPIADORA CENTRO FIA 2º TRIM/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
351,73
201400021061 ADO 26/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 916.414. MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO FIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
95,47
201400021062 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1006. MATERIAL DE OFICINAPARA CENTRO FIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
324,98
2260805324042014 N Premios y Campañas Escolares
201400021056 ADO 26/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014033. DIPLOMAS PREMIO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL CERVANTES 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
34,94
Pág.: 9
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260805324042014 N Premios y Campañas Escolares
201400022124 ADO/ 26/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014033. DIPLOMAS PREMIO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL CERVANTES 2014. AUT. DISP. OBL REGIMEN ESPECIAL CRITERIO C.
-34,94
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400016692 ADO 05/05/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-000969. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
867,85
201400016699 ADO 05/05/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-000968. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
1.472,09
201400016702 ADO 05/05/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-000967. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
1.448,49
201400016736 ADO 05/05/2014 SCHINDLER, S.A. FRA. 3341686656. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/MOLDAVIA, 2 C. INTERPRET.VISITANTE 2ºTR/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
623,76
201400016742 ADO 05/05/2014 ZARDOYA OTIS, S.A. FRA. 4C53356M. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CERRAJEROS,1 CASA CONSISTORIAL 2º TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
819,85
201400018577 ADO 12/05/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951111102. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/ESCRITORIOS, URBANISMO. 2º TRIMES/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
913,67
201400019104 ADO 19/05/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7573. PANELADO DE VINILO IMAGEN INSTITUCIONAL EN SALA DE PRENSA. AUT. DISP. OBL . Y PAGO JGL 19/5/14
955,90
2200001920072014 N Gastos de oficina Edif. Mpales.
Pág.: 10
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001920072014 N Gastos de oficina Edif. Mpales.
201400016729 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168534. LECTURA FOTOCOPIADORAS PARQUE MPAL DE SERVICIOS 11/2 A 25/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
140,06
201400020015 ADO 19/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3149. TONER PARA IMPRESORAS DPTO OBRAS Y SERVICIOS . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
274,67
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400018840 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI141420000146573. ENERG. ELÉCT. CL ERAS DE S. ISIDRO 2, 2º IZQ. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 12-05-2014 R.13 ELECTRICI
419,65
201400018841 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI141420000146609. ENERG. ELÉCT. VIVIENDA CL ERAS DE S.ISIDRO 2, 1º DR. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 12-05-14 R.13 ELEC
129,65
201400018842 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
PI141420000146597. ENERG. ELÉCT. CL ERAS DE S. ISIDRO, 2 2º IZQ. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 12-05-2014 R.13 ELECTRICIDA
328,50
201400018845 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI141420000146589 ENERG. ELECT. ERAS S. ISIDRO, 2 1º DRAUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 12-05-2014 R.13 ELECTRICIDAD
190,16
201400020033 ADO 19/05/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
REMESA 72785. MARZO 2014. CONSUMO ENERG. ELÉCTRICA EDIFICIOSMUNICIPALES. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 19-05-14 R.14 ELECT
3.579,54
2030002155082014 N Alquiler de Contenedores
201400019106 ADO 19/05/2014 ETRECSA EMPRESA DE TRANSPORTES DE RESIDUOS DEL CENTRO, S.A.
FRA. 291. INSTALACION Y CAMBIO DE CONTENEDOR EN PARQUE DE SERVICIOS MARZO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
968,00
2100003155082014 N Conservación y Manenimiento Vias Publicas
Pág.: 11
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2100003155082014 N Conservación y Manenimiento Vias Publicas
201400018219 ADO 12/05/2014 AGUAS DE ALCALA UTE FRA. 1000000001/2014. INSTALACION DE IMBORNAL EN LA RED SANEAMIENTO C/ORUSCO. AUT. DISP.O BL Y PAGO JGL 12/5/14
657,84
2210001165112014 N Energia Alumbrado Público
201400018827 ADO 12/05/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMB. PBCO. MARZO 2014. AUT. DIS. OB. Y PJ.G.L. 12-05-2014 R.13 ELECTR ICIDAD
274,94
201400019085 ADO 19/05/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 1140310014628. CONSUMO ALUMB. PBCO. CL PARQUE, 9999 MARZO 2014. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 19-05-2014 R.14 ELEC
246,68
201400019090 ADO 19/05/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 1140310103829. CONSUMO ALUMB. PBCO. CM. ESGARAVITA, 9 MARZO 2014. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 19-05-2014 R.14 ELEC
157,45
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400016752 ADO 05/05/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.005.775F. RECAMBIOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
565,53
201400016761 ADO 05/05/2014 VADILLO ESPESO, ANGEL FRA. G6463. MATRICULACION VEHICULO ESPECIAL E-1149 BGG. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 5/5/14
265,41
201400018506 ADO 12/05/2014 JERASA, S.A. FRA. 2/035261. SOPORTE PARA RECIPIENTE LIQUIDO EN CAMION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
314,18
201400019113 ADO 19/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. B51400021. REPARACION VEHICULOS PARQUE MOVIL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
428,76
201400019116 ADO 19/05/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0055. INSPECCION TECNICA DE VEHICULO MATRICULA M6950XN. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
47,07
201400019128 ADO 19/05/2014 VADILLO ESPESO, ANGEL FRA. G6520. TRANSFERENCIA VEHICULO MATRICULA 8373-GZF. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
214,34
Pág.: 12
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400020016 ADO 19/05/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.006.745F. REPUESTOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
168,03
201400021088 ADO 26/05/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. B51400026. REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIEL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
347,73
2210301920122014 N Combustible Vehiculos Municipales
201400019118 ADO 19/05/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 4531. GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
942,00
2120001931132014 N Reparación y Mnto. Oficinas Admon.Financiera
201400019132 ADO 19/05/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A04892M. MANTENIMIENTO PLATAFORMA Y SILLA EN CONCEJALIA HACIENDA 1ER TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
433,66
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400016766 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168545. LECTURA FOTOCOPIADORA PATRIMONIO 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
108,77
201400017070 ADO 05/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA 2014026 IMPRESOS COPIATIVOS A4 DECLARACION IIVTNU (5.000 UNIDADES), GESTION TRIBUTARIA AUT. DIS.OB.P. JGL 5-5-14
1.512,50
201400019135 ADO 19/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168528. ALQUILER FAX GESTION TRIBUTARIA MES MARZO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
49,28
201400019149 ADO 19/05/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2554590. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA MARZO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
47,06
Pág.: 13
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400019154 ADO 19/05/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2554589. CARGO FIJO PLEGADORA GESTION TRIBUTARIA MES ABRIL 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
390,72
201400019162 ADO 19/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168529. LECTURA FOTOCOPIADORAS DIVERSOS DPTOS. HACIENDA 12/2 A 21/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
202,55
201400019163 ADO 19/05/2014 TECNOLOGIA INFORMATICA 2000 FRA. 140134. ROLLOS PARA DISPENSADOR DE TURNO EN GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
214,23
201400020017 ADO 19/05/2014 LINEAS DE DISTRIBUCION LOGISTICAS DE PAPEL, S.L.
FRA. A/140202. MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION TRIBUTARIA.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
54,01
201400020018 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014029. CARPETAS PARA RECURSOS IMPUESTO BIENES INMUEBLES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
508,20
201400021096 ADO 26/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 917.242. MATERIAL DE OFICINA PARA INTERVENCION. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
72,36
201400021098 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA.1044. MATERIAL DE OFICINA PARA INTERVENCION. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
36,03
201400021099 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA.1044. MATERIAL DE OFICINA PARA IGESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
15,52
201400021104 ADO 26/05/2014 MAPSI FRA. 7108. REPARACION MAQUINA PLEGADORA DE HACIENDA. AUT. .DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
378,73
201400021220 ADO 26/05/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006524. SELLOS AUTOMATICOS PARA DPTO. DE GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
85,64
Pág.: 14
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400021236 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 169458. ALQUILER FAX DPTO. GESTION TRIBUTARIA MES ABRIL 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
49,28
201400021262 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170390. LECTURA FOTOCOPIADORAS DIVERSOS DPTO. CONCEJA. HACIENA. 12/3 A 11/4/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
320,20
201400021268 ADO 26/05/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50656401.CARGO FIJO FOTOCOPIADORA DPTO RENTAS. 1/4 A 30/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
168,14
201400022406 ADO/ 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014029. CARPETAS PARA RECURSOS IMPUESTO BIENES INMUEBLES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1REGIMEN ESPECIAL CRITERIO CAJA
-508,20
201400022911 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014029.CARPETAS PARA LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
508,20
201400023151 ADO/ 05/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA 2014026 IMPRESOS COPIATIVOS A4 DECLARACION IIVTNU (5.000 UNIDADES), GESTION TRIBUTARIAREGIMEN ESPECIAL CRITERIO CAJA
-1.512,50
201400023152 ADO 05/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014026.IMPRESOS COPIATIVOS A4 DECLARACION IIVTNU (5.000 UDS), GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 5-5-14
1.512,50
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400022601 ADO 16/05/2014 B.O.C.A.M. LIQUID.ANUNCIOS AÑO 2012:TASA LOCALES MERCADO MUPAL., APROB. PADRÓN IBI URB.,MODIF.CRÉDITOS... EXPD.COMPENS. 2014/10 VM
4.269,63
Pág.: 15
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400024011 ADO 06/05/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS OFICIALES MAYO 2014 NOTIF.INSPECC.EXPTE. 21673/12, NOTIF.RECAUDACIÓN. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13.
2.739,94
201400024052 ADO 15/05/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS MAYO/14:APROB.PADRÓN TASA OCUPAC. LOCALES MERCADO, PADRÓN BIEN.INMUEB.URBANOS 2014... J.GOB.L. 30-12-13.
945,36
2261601931132014 N Gastos Generales Ayuntamiento
201400022922 ADO 28/05/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA MINUTAS POR GESTIONES EN REGISTROS PROPIEDAD,SERV. GESTION TRIBUT. Y RECAUD. ADOP. JGL 28-4-14
1.500,00
2261602931132014 N Gastos reformas y mejoras servicios economicos
201400013099 ADO 05/05/2014 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.S
FRA 900007629 SERVICIO DE PAGO TELEMATICO EN LA ADMON. PUBLICA, 1er SEMEST./2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 5-5-14
4.806,12
2270101232142014 N Contrato Vigilancia y Seguridad
201400019600 ADO 19/05/2014 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
FRA. SA14-17675. MANTENIMIENTO ALARMA DEL ESPACIO PARA MAYORES C/SEVILLA 1/2 A 30/4/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
119,90
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
201400016771 ADO 05/05/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 960179103. INSPECCION REGLAMENTARIA ASCENSOR CENTRO MAORES LOS PINOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
169,40
201400016775 ADO 05/05/2014 INDACO, S.A. ASCENSORES FRA. 2014/4197. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CARDENAL CISNEROS 1ER TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
60,58
Pág.: 16
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
201400018756 ADO 12/05/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA 2420019951 SERV. MANTEN. ASCENSORES 2º TRIM./14 C.MAYORES EL VAL, GIL ANDRADE Y CAMPO ANGEL AUT.D.O.P. JGL 12-5-14
1.949,09
201400019165 ADO 19/05/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/C06445. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/ZULOAGA C.MAYORES CERVANTES 2º TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
443,30
201400021269 ADO 26/05/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 960180634. REPARACION ASCENSOR CENTRO MAYORES LOS PINOS. C/CHORRILLO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
65,34
2160001922152014 N Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione
201400018808 ADO 12/05/2014 UBILIBET, S.L. FRA 624 RENOVACION REGISTROS DOMINIO Y RENOVACION SERV. ACTIVACION DNS Y REDIRECCIONAM. AÑO 2014 AUT.D.OB.P.JGL 12-5-14
7.869,24
201400021332 ADO 26/05/2014 INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.
FRA. 14M/03284.MANTERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO ORDENADORES . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
834,00
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400016832 ADO 05/05/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA Nº 9656. SUPLIDOS Y DERECHOS PROCURADOR EN RECURSO APELACION 880/13 VM. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
502,49
201400016838 ADO 05/05/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 865.348. LECTURA FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 28/2 A 31/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
311,99
201400016851 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168530. ALQUILER FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA MES MARZO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
837,42
Pág.: 17
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400016859 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168535. LECTURA FOTOCOPIADORA ESTADISTICA 24/2 A 25/3/114. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
4,57
201400016863 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168540. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GENERAL 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
7,91
201400016872 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168543. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
9,18
201400016873 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168546. LECTURA FOTOCOPIADORA DEPTO.CONTRATACION24/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
2,19
201400016877 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168551. LECTURA FOTOCOPIADORA SECCION PLENOS. 24/2 A 25/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
55,49
201400016879 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168525. LECTURA FOTOCOPIADORA SECRETARIO GRAL PLENOS. 11/2 A 10/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
11,89
201400016881 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 167628. TONER Y GRAPAS PARA FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
129,35
201400016884 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168549.LECTURA FOTOCOPIADORA ASESORIA JURIDICA 11/2 A 13/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
15,25
201400018509 ADO 12/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 909.924. MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA GRAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
72,18
201400021294 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1045. MATERIAL DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
22,41
Pág.: 18
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400021333 ADO 26/05/2014 LINEAS DE DISTRIBUCION LOGISTICAS DE PAPEL, S.L.
FRA. A/140173. VASOS Y SERVILLETAS PARA SECRETARIA GRAL DELPLENO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
222,64
201400021362 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1008. MATERIAL DE OFICINA PARA SECRE.GRAL DEL PLENO.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
34,03
201400021371 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1075. MATERIAL DE OFICINA PARA ESTADISTICA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
78,98
201400021378 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170491. LECTURA FOTOCOPIADORA SECCION PLENOS 25/3 A 25/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
54,51
201400021383 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170395. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION C/C.CISNEROS 11/3 A 9/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
4,94
201400021386 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170488. LECTURA FOTOCOPIADORA ESTADISTICA TRV. AVELLANEDA 25/3 A 23/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
12,11
201400021390 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170392. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GENERAL.11/3 A 4/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
10,77
201400021392 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170386. LECTURA FOTOCOPIADORA SECRETARIO GENERAL.10/3 A 9/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
8,01
201400021394 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 169459. ALQUILER FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA MES ABRIL 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
837,42
2200101922152014 N Publicaciones, Revistas, Suscripciones
Pág.: 19
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200101922152014 N Publicaciones, Revistas, Suscripciones
201400018785 ADO 12/05/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.04.006 SUSCRIPCIONES (201), 2-11-13/11-1-14 Y 11-1-14/29-3-14 REPARO INTERVENCION AUT. D. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
8.412,82
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400017288 ADO 05/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA 14/045 EDICION Y REPARTO BANDO ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 5-5-14
1.979,56
201400020021 ADO 19/05/2014 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. FRA. 14/01/0455. INSERCION ANUNCIO MODIF. PGOU DEL SECTOR 22A. EL 21/2/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
413,82
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400024007 ADO 06/05/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS OFIC. MAYO/14: NOTIF.PROMOCIONES MADRID CERO CINCO, SA, VEHÍCULOS ABANDONADOS... J.GOB.L. 30-12-13
1.032,57
201400024020 ADO 07/05/2014 B.O.C.A.M. NOTIFICACIÓN DIVERSOS ACTOS ADVOS.MEDIO AMBIENTE MAYO/14 EXPD. SANCIONADORES. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-2013.
507,63
201400024048 ADO 15/05/2014 B.O.C.A.M. PUBL.ANUNCIOS DISC.URBANÍST.:RETIRADA VALLAS, AIRE ACOND., CADUC.LICENCIA REHAB...SEG.CIUD.: INFRAC.LEY DROGODEPENDENCIA
11.012,26
201400024055 ADO 26/05/2014 B.O.C.A.M. PUBL.ANUNCIOS MAYO/14: EXP.SANCIONADORES INFRACC.MUPALES., EXPD.DESAFECT.SUELO, NOTIF.INSPECCIÓN.... J.GOB.L. 30-12-13.
2.400,17
Pág.: 20
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400024145 ADO/ 15/05/2014 B.O.C.A.M. PUBL.ANUNCIOS DISC.URBANÍST.:RETIRADA VALLAS, AIRE ACOND., CADUC.LICENCIA REHAB...SEG.CIUD.: INFRAC.LEY ERROR IMPORTE
-11.012,26
201400024148 ADO 15/05/2014 B.O.C.A.M. PUBL.ANUNCIOS DISC.URBANÍST.:RETIRADA VALLAS, AIRE ACOND., CADUC.LICENCIA REHAB...SEG.CIUD.:INFRAC.LEY DROGODEPENDENCIA
11.012,25
2260401922152014 N Gastos Judiciales y Notariales
201400019166 ADO 19/05/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA Nº 9673. SUPLIDOS Y DERECHOS PROCURADOR EN RECURSO DE APELACION 190/14 VM. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
157,95
201400020020 ADO 19/05/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9671. SUPLIDOS Y DERECHOS PROCURADOR RECURSO DE APELACION 55/14 VM .AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
479,41
2260502922152014 N Sentencias Judiciales
201400018937 ADO 12/05/2014 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE MADRID
EJECUCIÓN SENTENCIA PROC.ABREVIADO 454/2010-J A INSTANCIAS DE D. RODRIGO MARTIN LIMA. ADO JGL.12-05-14.
1.163,32
201400021593 ADO 26/05/2014 TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA MADRID CONT-ADVO. SEC.7ª
TASACIÓN COSTAS RECURSO APELACIÓN 55/2014 DE SEC.SINDICAL CGT HONORARIOS LETRADO Y PROCURADOR. ADO J.GOB.L.26-5-2014.
615,00
2269901922152014 N Gastos Generales Ayuntamiento
201400020986 ADO 26/05/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001219. JARRAS DE AGUA PARA USO EN ACTOS DE ALCALDIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
33,29
2270602922152014 N Contrato Servicio Gestión Informática Municipal
Pág.: 21
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270602922152014 N Contrato Servicio Gestión Informática Municipal
201400018749 ADO 12/05/2014 T SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. FRA 9370261623 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS, 6-2-14 A 7-4-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
15.610,02
2270901922152014 N Gastos de Distribución de Documentos
201400025944 ADO 30/05/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
RECIBO 198464. TELEGAMA ENVIADO DESDE EL DPTO DE RECURSOS HUMANOS EL 22/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 11/6/14
14,95
2130001493162014 N Matenimiento y conservación equipos consumo
201400019179 ADO 19/05/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9105649. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/SANTIAGO, CONSUMO 2º TRIMES/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
895,45
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400019181 ADO 19/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168544. LECTURA FOTOCOPIADORA CONSUMO C/SANTIAGO DE 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
89,72
2260101493162014 N JUNTA ARBITRAL LOCAL
201400019180 ADO 19/05/2014 CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID
FRA. 016/2014.ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL CONSUMO EL 20/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
423,50
201400021397 ADO 26/05/2014 SETELCA 21 S.L. FRA. 14002. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 8/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
423,50
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400018267 ADO 12/05/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001204. SERV. MENSAJERIA DE SERVICIOS SOCIALES. MARZI/2014. AUT. DIPS.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
21,80
Pág.: 22
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400018278 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168555. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA SALUD 24/2 A 25/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
120,36
201400018309 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168527. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV. SOCIALES 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
125,71
201400018310 ADO 12/05/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25329/14. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ABRIL 2014 CSS PZA. NAVARRA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
276,13
201400018311 ADO 12/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3128. TONER PARA IMPRESORA DPTO SERV. SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
350,90
201400020044 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014028. CARPETAS PARA EXPEDIENTES SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
1.089,00
201400021398 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 805. MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALIA DE SALUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
25,05
201400021404 ADO 26/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 916.413. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
12,57
201400021406 ADO 26/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3166. TONER PARA IMPRESORAS DPTO. SALUD. AUT. DISP.O BL Y PAGO JGL 26/5/14
36,30
201400021411 ADO 26/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3148. TONER PARA IMPRESORAS DPTO. SALUD. AUT. DISP.O BL Y PAGO JGL 26/5/14
231,11
201400021419 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170389. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV. SOCIALES 11/3 A 11/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
143,97
201400021423 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170620. LECTURA FOTOCOPIADORA C.SALUD. 25/3 A 23/4/14.. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
94,84
Pág.: 23
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400022512 ADO/ 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014028. CARPETAS PARA EXPEDIENTES SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19REGIMEN ESPECIAL CRITERIO CAJA
-1.089,00
201400022920 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014028. CARPETAS PARA EXPTES. SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
1.089,00
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
201400017097 ADO 05/05/2014 INSTALACIONES TERMICAS SATURIO MORENO, S.L.
FRA. A/512. REPARACION UNIDAD CONDENSADOA CAMARA FRIA DEL LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
381,15
201400021436 ADO 26/05/2014 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. FRA. VFO/15136646. REVISION EQUIPO SISTEMA DE CONTROL DE GASES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
307,34
2200001312172014 N Material Oficina Laboratorio
201400018390 ADO 12/05/2014 BUROKOPY S.L. FRA. 19895. LECTURA FOTOCOPIADORA LABORATORIO 27/2 A 28/3/14. AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 12/5/14
105,10
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400017092 ADO 05/05/2014 CARRASCO GIRON, SEBASTIAN FRA. 214266. LIMPIEZA ROPA LABORATORIO MUNICIPAL DE ENERO A MARZO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 5/5/14
140,36
201400018411 ADO 12/05/2014 MILLIPORE IBERICA S.A. FRA. 24856180. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
166,98
201400018415 ADO 12/05/2014 MILLIPORE IBERICA S.A. FRA. 24856177. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.306,80
201400018810 ADO 12/05/2014 OXOID, S.A. FRA 1000344966 REACTIVOS Y MEDIOS CULTIVO PREPRARADOS PARA LABORATORIO AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
2.214,11
Pág.: 24
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400019214 ADO 19/05/2014 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, S.L.
FRA. 391. MATERIAL DE LABORATORIO . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
191,84
201400019215 ADO 19/05/2014 INILAB FRA. 1400696. MATERIAL PARA LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
446,42
201400019217 ADO 19/05/2014 LABORATORIOS ANACLIN FRA. 20140191. MATERIAL PARA LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
431,64
2230002312172014 N Servicio de transporte C.M.S.+ Laboratorio
201400018265 ADO 12/05/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001203. SERV. MENSAJERIA DEL LABORATORIO MES MARZO 2014. AUT. DIPS.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
60,05
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400017098 ADO 05/05/2014 ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD
FRA. 01/2014. ACTIV. LUDOTECA JUEGOS DE MESA PROG. O.F. MOVERTE EL 29/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
120,00
201400017100 ADO 05/05/2014 COLECTIVO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO JUVENIL
FRA. 9/14. TALLERES DE FORMACION Y DIA INTERNACIONAL MUJER PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
300,00
201400019190 ADO 19/05/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 130016. ACTIV. JUEGO DE RULETA SOBRE PREVENCION DE DROGAS PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
100,00
201400019191 ADO 19/05/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 130015. ACTIV. DE SESION DE CORRESPONSALES. PROG. O.F. MOVERTE . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
300,00
201400019194 ADO 19/05/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 03/2014. ACTIV. PARKOUR IES DR. MARAÑON EN MARZO/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
400,00
Pág.: 25
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400019196 ADO 19/05/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 02/2014. ACTIV.DEPORTIVASEN IES DR.MARAÑON MARZO/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
300,00
201400019199 ADO 19/05/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 01/2014. ENCUENTRO DE EDUCADORES DE OCIO NOCTURNO .PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
200,00
201400019205 ADO 19/05/2014 ASOCIACION ALTER EGO FRA. OFM/01/14. ACTIVIDA DE SLOT Y MAQUETAS EL 29/3/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
140,00
201400020931 ADO 26/05/2014 ASOCIACION CULTURAL GALIMA FRA. 7. ACTIV. DISFUSION FOLLETOS PROG O.F. MOVERTE EL 2/4/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
150,00
201400020935 ADO 26/05/2014 ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD
FRA. 02/2014. ACTOV. TORNEO DE CARCASSONES (JUEGO DEL ROL) PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
120,00
2260804312172014 N Programa promoción salud
201400019209 ADO 19/05/2014 INILAB FRA.1400695. MATERIAL PARA REALIZAR DESINTOMETRIAS EN PROMOCION DE SALUD. AUT. DISP. OBL . Y PAGO JGL 19/5/14
71,37
2279902312172014 N Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio
201400021432 ADO 26/05/2014 OXOID, S.A. FRA. 1000347388. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
225,96
201400021433 ADO 26/05/2014 LGC STANDARDS, S.L.U. FRA. 50027314. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DEL LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
463,10
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
Pág.: 26
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
201400019212 ADO 19/05/2014 CONSENUR S.L. FRA. EQFA16479. RECOGIDA RESIDUOS DEL LABORATORIO MPAL. DEL 28/2 A 28/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
630,75
2261201234182014 N Plan Igualdad Anual Mujer
201400019539 ADO 19/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9093. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA MUJER MESES ENERO ,FEBRERO, MARZO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
250,86
201400020942 ADO 26/05/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006465. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MUJER DPTO PMORVG. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
633,01
2261203234182014 N Plan Prevención Violencia de Género
201400020946 ADO 26/05/2014 BLAZQUEZ TORIBIO DAVID FRA. 001/2014. TALLERES RELACIONES IGUALITARIAS NIÑOS/AS EN EL DEPORTE . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
480,00
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400018593 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168537. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV. ARQUEOLOGIA. 19/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
31,77
201400019227 ADO 19/05/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36675/14.SERVICIO CONTENEDOR EN ARQUEOLOGIA (TEAR) EL5/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
181,50
2270902336192014 N Centro de interpretación Complutum
201400016898 ADO 05/05/2014 ELEVADORES ELCO, S.L. FRA. MAN/000662-14. MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIM/14 C/ANTONIO SUAREZ (TEAR). AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
435,60
2200001241202014 N Material Oficina de Empleo
Pág.: 27
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001241202014 N Material Oficina de Empleo
201400016910 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168547. LECTURA FOTOCOPIADORA SEC. TEC. INDUSTRIAL 19/2 A 17/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
74,34
201400016914 ADO 05/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 913.037. TONER PARA IMPRESORAS SECC. TEC. INDUSTRIAL.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
217,80
201400021518 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170490. LECTURA FOTOCOPIADORA SECCION TECNICA INDUSTRIAL 17/3 A 24/4/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
75,75
201400021528 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 806. MATERIAL DE OFICINA PARA SECC. TECNICA INDUSTRIAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
241,54
2130001920212014 N Mantenimiento equipos y maquinaria
201400021534 ADO 26/05/2014 REIMEDICAL, S.L. FRA. 600378/2014. REPARACION AUDIOMETRO PARA UNIDAD VIGILACIA DE SALUD. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
248,66
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400019230 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014027. TALONARIOS DE CITACION PARA RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y ANALITICAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
906,29
201400019581 ADO 19/05/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/3088. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SECCION SINDICAL CGT. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
80,59
201400019617 ADO 19/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168552. LECTURA FOTOCOPIADORA COMITE 16/1 A 24/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
16,06
201400019642 ADO 19/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168536. LECTURA FOTOCOPIADORAS RRHH. DE 12/2 A 25/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
60,98
201400019643 ADO 19/05/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006441. MATERIAL DE OFICINA PARA RRHH. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
53,00
Pág.: 28
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400021530 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170492. LECTURA FOTOCOPIADORA COMITE 24/3 A 24/4/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
32,02
201400021532 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170493. LECTURA FOTOCOPIADORA RRHH. 25/3 A 23/4/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
93,70
201400022893 ADO/ 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014027. TALONARIOS DE CITACION PARA RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y ANALITICAS. AUT. DISP.REGIMEN ESPECIAL CRITERIO CAJA
-906,29
201400022898 ADO 19/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014027. TALONARIOS DE CITACION PARA RECONOCIMIENTOS MEDICOS Y ANALITICAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
906,29
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
201400019211 ADO 19/05/2014 TESORERO PAGO DIETAS A POLICIAS ESCOLTA AUTORIDADES, ABRIL 2014 A RAZON DE 28,21€/PERS./DIA AUT. DIS. OBL. PAGO JGL 19-5-14
846,30
201400019213 ADO 19/05/2014 TESORERO PAGO DIETAS A CONDUCTORES OFICIALES ALCALDIA, ABRIL/14 A RAZON DE 14,10 €/PERS./DIA AUT. DIS. OBL. PAGO JGL 19-5-14
310,20
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400021438 ADO 20/05/2014 ORELLANA PEREZ, MARIA ASUNCION
KILOMETRAJE PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES. ABRIL 2014AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 26-5-14
3,50
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400018392 ADO 12/05/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/01723. REPARACION ASCENSOR C/SAN JUAN . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
45,48
Pág.: 29
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400018393 ADO 12/05/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA.14/C06446 . MANTENIMIENTO ASCENSOR C.CULTURA C/SAN JUAN 2 BIS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
870,33
201400018406 ADO 12/05/2014 SCHINDLER, S.A. FRA. 3341686657. MANTENIMIENTO ASCENSOR C.S. GILITOS AVD JESUITAS 2º TRIM/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
618,16
201400018407 ADO 12/05/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951111100. MANTENIMIENTO ASCENSOR PZ SAN JULIAN BPM C.CISNEROS 2º TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
930,01
201400018409 ADO 12/05/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 951111101. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/STA. Mª LA RICA 2º TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.024,13
201400018416 ADO 12/05/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 510534571. MANTENIMIENTO ASCENSOR ELECTRICO C.C. GALATEA C/EMILIA P.BAZAN 2º TRI/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.260,08
201400018418 ADO 12/05/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 520068798. REPARACION ASCENSOR ELECTRICO C.C. GALATEA C/EMILIA P.BAZAN . AUT. .DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
212,96
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400018420 ADO 12/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9218. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA Mª LA RICA MES ABRIL/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
81,61
201400018421 ADO 12/05/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 778.298. ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mº LA RICA MES ABRIL/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
127,15
201400018422 ADO 12/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9059. LECTURA FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA MARZO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
284,41
Pág.: 30
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400021995 ADO 26/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9412. CONTRATATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA MES MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
81,61
201400022004 ADO 26/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9256. LECTURA FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA, ABRIL 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
110,85
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400018501 ADO 12/05/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M7563. CONSUMO AGUA BOTELLAS 20L PARA COMPAÑIAS TEATRO SALON CERVANTES. MARZO/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
50,16
201400018502 ADO 12/05/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M7565. CONSUMO AGUA BOTELLA 50CL PARA COMPAÑIAS TEATRO SALON CERVANTES. MARZO/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
125,40
201400018503 ADO 12/05/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M7564. CUOTA MES MARZO/14 DISPENSADOR AGUA EN TEATRO SALON CERVANTES. .AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
26,96
201400018504 ADO 12/05/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M7567. SUMINISTRO VASOSPARA TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
15,15
201400018505 ADO 12/05/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M7566. CAMBIO PIEZAS Y LIMPIEZA DISPENSADOR AGUA TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
18,15
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400018423 ADO 12/05/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2554588.LECTURA FOTOCOPIADORA PZA. SAN JULIAN BIBLIOTECA. MARZO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
35,80
Pág.: 31
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400019513 ADO 19/05/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006437. MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
30,64
201400021976 ADO 26/05/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3151. CARTUCHOS PARA IMPRESORAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
266,20
201400022000 ADO 26/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 917.241. MATERIAL DE OFICINA PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
24,38
2260203332222014 N Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas
201400018397 ADO 12/05/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 36. SUMINISTRO PUBLICACIONES MES MARZO/14 PARA SER. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
297,60
2260803334222014 N Actividades culturales diversas
201400021759 ADO 26/05/2014 DATA CLUSTER S.L. FRA. 126/2014. SERV. TEC. ILUMINACION Y SONIDO PARA EL DIA DE LA DANZA EL 26/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
180,29
2260805334222014 N Gastos diversos actividades audiovisuales
201400018419 ADO 12/05/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001202. RECOGIDA Y ENVIOS PELICULAS CINE-CLUB DE MARZO/14 TEATRO SALON CERV. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
62,21
201400021971 ADO 26/05/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001291. ENVIO Y RECOGIDA PELICULAS CINE-CLUB DEL TEATRO S.CERVANTES .ABRIL/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
21,42
2260809334222014 N Gastos diversos Semana Santa Alcalaina
201400021769 ADO 26/05/2014 CORAL POLIFONICA COMPLUTENSE
FRA. 14/008. CONCIERTO SACRO CON NARRADOR EN IGLESIA DE LAS CARMELITAS EL 11/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
775,00
Pág.: 32
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260809334222014 N Gastos diversos Semana Santa Alcalaina
201400021775 ADO 26/05/2014 ASOCIACION UNION MUSICAL BAILENENSE
FRA. 07-2014. CONCIERTO DE MARCHAS PROCESION COFRADIA DE Mª STIMA. SOLEDAD CORO. 114/4/14.AUT.DISP.OBL PAGO JGL 26/5/14
1.200,00
2260821334222014 N Feria del Libro
201400021748 ADO 26/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/055. CARTELES XXXIII FERIA DE LIBRO DE 26/4 A 11/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
169,40
2260902334222014 N Abril de Cervantes
201400018494 ADO 12/05/2014 JIMENO ALFARO, EVA FRA. 010. ALQUILER MATERIAL SONIDO PARA ESPECTACULO FUENTEOVEJUNA EL 13/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
223,85
201400018495 ADO 12/05/2014 UNIPREX, S.A.U. FRA. 2141014697. CUÑAS DE RADIO EN "ONDA CERO" PROGRAMACION DE "ABRIL DE CERVANTES". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.171,28
201400018499 ADO 12/05/2014 ANTENA 3 DE RADIO, S.A. FRA.140852PA00050. CUÑAS RADIO "SER HENARES". PROGRAMACION DE "ABRIL DE CERVANTES". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
257,73
2260908334222014 N Agenda Cultural y Promoción de Actividades
201400018430 ADO 12/05/2014 PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING, S.L.
FRA. 140124. BUZONEO AGENDA CULTURAL MARZO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
302,50
201400018431 ADO 12/05/2014 PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING, S.L.
FRA. 140007. BUZONEO AGENDA CULTURAL ENERO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
302,50
201400018432 ADO 12/05/2014 PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING, S.L.
FRA. 140042. BUZONEO AGENDA CULTURAL FEBRERO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
302,50
2260913334222014 N Exposiciones Sta. María La Rica
Pág.: 33
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260913334222014 N Exposiciones Sta. María La Rica
201400018396 ADO 12/05/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7553. VINILOS PARA CRISTALERAS DE EXPOSICION "ALCALA COLECCIONES FOTOGRAFICAS".AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
217,80
201400018402 ADO 12/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/040. FOTOS PARA EXPOSICION "ALCALA EN LAS COLECCIONES FOTOGRAFICAS". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
998,25
201400018491 ADO 12/05/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
FRA. 1423/14. PIES DE FOTO PARA EXPOSICION "ALCAL EN LAS COLECCIONES FOTOGRAFICAS". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
151,25
201400019995 ADO 19/05/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
FRA. 1395/14. CATALOGOS EXPOSICION "CASTO ORTEGA UN FOTOGRAFO ALCALAINO DEL SIGLO XIX". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
1.435,20
2260902338232014 N Organizacion de eventos diversos festejos
201400018510 ADO 12/05/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17669/14. CARTEL CAMPAÑA SEMANA SANTA 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
84,70
2269901338232014 N GASTOS GENERALES FESTEJOS
201400021969 ADO 26/05/2014 AGREDA ALDA RUBEN FRA. 2014000063. REPARTO DOCUMENTOS DE LA FERIA 2014 EN BARES, HOTELES.ETC. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
411,40
2200001340242014 N Material de oficina deportes
201400017067 ADO 05/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168538. LECTURA FOTOCOPIADORA C. DEPORTES 24/2 A 25/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
5,45
201400021545 ADO 26/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 170489. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA DEPORTES. 25/3 A 23/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
8,95
2260000340242014 N Gastos Generales Concejalia
Pág.: 34
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260000340242014 N Gastos Generales Concejalia
201400018515 ADO 12/05/2014 LA PIRAMIDE ESPECTACULOS, S.L. FRA. 20/14. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA RECEPCION AYTO. INTER CAMPEON LNFS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
968,00
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400018794 ADO 12/05/2014 CLUB CICLISTA IPLACEA FRA 002/2014 ORGANIZACION XVI GRAN PREMIO MACARIO CIUDAD DE ALCALA EL 16-3-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
6.440,00
201400018797 ADO 12/05/2014 CLUB ATLETISMO AJA FRA 8 ORGANIZACION XXXVI CARRERA POPULAR 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
5.600,00
201400018798 ADO 12/05/2014 CLUB ATLETISMO AJA FRA 9 ORGANIZACION IV MEDIA MARATON CERVANTINA 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
2.800,00
201400018935 ADO 09/05/2014 SANZ JURADO, VIRGINIA CONVENIO COLAB. ENTRE RFEVB Y AYTO. POR ENCUENTROS LIGA EUROPEA FEMENINA (ESPAÑA-ALEMANIA) 20/21-6-14 JGL 14-4-14 VM
12.885,50
201400021556 ADO 26/05/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 35. TROFEOS XVI. GRAN PREMIO MACARIO AÑO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
297,17
2120001235252014 N CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS JUVENTUD
201400021568 ADO 26/05/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001134. COPIAS LLAVES Y OTROS PRODUCTOS FERRETERIA PARA CASA TAPON. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
64,49
2260802235252014 N Actividades Juveniles
201400017085 ADO 05/05/2014 DATA CLUSTER S.L. FRA. 123/2014. SERV.TECNICO SONIDO PARA "13 DANZA ALCALA ENC. INTERNAC" EL 4/4/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
937,75
Pág.: 35
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260802235252014 N Actividades Juveniles
201400021716 ADO 26/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/052. CARTELES DE ACTIVIDAD EALANDIA ENTRE FOGONES. EL 10 MAYO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
26,62
2260803235252014 N ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
201400017073 ADO 05/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/039. FOLLETOS O.F.MOVERTE ABRIL/14 Y CARTELES DE KEDADA URBANA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 5/5/14
544,50
201400021573 ADO 26/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/051. FOLLETOS OTRA FORMA DE MOVERTE MES MAYO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
481,58
2100001151272014 N CUOTAS CONSERVACION URBANIZACION SECTORES
201400018650 ADO 12/05/2014 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SGSE-A
FRA. 37/2014. CUOTA GASTOS CONSER. Y MANT. ENTIDAD URBAN. PARACELA 1 MES ABRIL/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
77,74
2200001151272014 N Gtos Oficina Area Urbanismo y Planificación
201400018527 ADO 12/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 913.036. MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
875,36
201400018571 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168541. LECTURA FOTOCOPIADORA URBANISMO. 24/2 A 11/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
59,92
201400018582 ADO 12/05/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2554586. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA URBANISMO MES ABRIL 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
691,83
201400021725 ADO 26/05/2014 PAUTA, S.L. FRA. 843. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
269,77
2260201151272014 N Publicaciones y suscripciones
Pág.: 36
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260201151272014 N Publicaciones y suscripciones
201400019159 ADO 19/05/2014 EDITORIAL ARANZADI, S.A. FRA. 2401228. ADQUISION LIBRO Y DVD DE LA CONSTRUCCION 2014 PARA URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
221,00
2260901151272014 N GASTOS DIVERSOS URBANISMO
201400018524 ADO 12/05/2014 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
EXPTE. 122799/12. INFORME SOBRE AVANCE DE REVISION P.G. EN T.M ALCALA H. EJERCICIO 2014.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
64,64
2030001170282014 N Alquiler Maquinaria Medio Ambiente
201400019556 ADO 19/05/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36669/14. SERV. GRUA CON CESTA EN GUARDERIA TUCAN EL 5/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
353,93
2130001170282014 N Material Equipos de protecc. individual y colectiv
201400018642 ADO 12/05/2014 ABASTECIMIENTOS CONDE, S.A. FRA. 58. PANTALONES PARA SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
198,00
201400018643 ADO 12/05/2014 ABASTECIMIENTOS CONDE, S.A. FRA. 52. PANTALONES Y BOTAS PARA SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.275,95
2130002170282014 N Conservación Maquinaria Medio Ambiente
201400019545 ADO 19/05/2014 COJARDIN S.L., FRA. 96-14. REPARACION CORTACESPED Y MOTOSIERRA . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
180,29
2200001170282014 N Material Oficina Medio Ambiente
201400018604 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168539. LECTURA FOTOCOPIADORA MEDIO AMBIENTE 11/2 A 11/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
232,38
201400021735 ADO 26/05/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 917.244. TONER PARA IMPRESORAS PARQUES Y JARDINES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 26/5/14
76,70
2260202170282014 N CAMPAÑAS EDUCACION AMBIENTAL
Pág.: 37
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202170282014 N CAMPAÑAS EDUCACION AMBIENTAL
201400019541 ADO 19/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/041. PLANTILLAS CONCURSO DIBUJO PLAN EDUCACION AMBIENTAL 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
326,70
2260902170282014 N Gastos Diversos Medio Ambiente
201400019565 ADO 19/05/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36674/14. SERV. CONTENEDORES EN PARQUE ODONNELL MARZO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
544,50
2270301171282014 N Contrato Conservación Parques Publicos
201400018634 ADO 12/05/2014 FLORABELLA S.L. FRA. 4002312. SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUE ODONNELL.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
1.142,29
2120001432312014 N Conservación y mantenimiento Edificios Turismo
201400018645 ADO 12/05/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A08761M. MANTENIMIENTO ASCENSOR BURGO DE SANTIUSTE 2º TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/5/14
297,37
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400018646 ADO 12/05/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 17677/14. CARTELES DEL "CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
145,20
201400019568 ADO 19/05/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/042. CARTELES E IMPRESOS PARTICIPACION " 1ER CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA" .AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
252,89
201400019572 ADO 19/05/2014 LYONER PRINT SL FRA. 45. CARTELES Y TRIPTICOS "MUESTRA GASTRONOMICA LITERARIA ". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 19/5/14
271,04
201400021785 ADO 26/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014032. TRIPTICOS DE "ALCALA EXPERIENCIA UNICA.".AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
332,80
Pág.: 38
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400021926 ADO 26/05/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA 2014031. FOLLETOS 1ER. CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA. DE L 1 AL 31 MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 26/5/14
1.450,80
201400022915 ADO 28/05/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION Y PROMOCION LA NOCHE EN BLANCO (7 JUNIO) AUT.D.OB.P. JGL 5-5-14 VM
16.773,39
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400017292 ADO 05/05/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2131688 PÓLIZA 606/81566829 VEHÍCULO DUMPER E1149BGG PARA PARQ.SERVICIOS. AUT.DIS. OBLIG. J.GOB.LOCAL 5-5-2014.
33,37
2120001924332014 N Conservación Mant. Edificios
201400018649 ADO 12/05/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9105647. MANTENIM. ASCENSOR JMD II C/REYES CATOLICOS 2º TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
947,61
201400019576 ADO 19/05/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080001994840. SUMINISTRO GAS C/RICO HOME 5, LOCAL. 31/1 A 26/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 19/5/14
260,73
2200001924332014 N Gastos Oficina
201400018648 ADO 12/05/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 168548. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJ. PARTICIPACION CIUDADANA 21/2 A 25/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 12/5/14
43,84
222.348,71
Pág.: 39
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
6110047165112014 N Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014
201400017066 ADO 05/05/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-0109-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, ENERO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 5-5-14
1.176,35
201400017068 ADO 05/05/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-0202-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, FEBRERO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 5-5-14
1.770,15
201400018482 ADO 12/05/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-0371-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MARZO/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 12-5-14
1.108,75
4.055,25
Pág.: 1
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001912002014 N Gastos oficina Alcaldía
201400047980 ADO 20/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3417. TONER PARA IMPRESORAS OFICINA COMUNICACIONES. AUT, DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
306,13
201400049513 ADO 27/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10407. CONTRATO RENTING FOTOCOPIADORA ALCALDIA MES OCTUBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
229,90
201400049515 ADO 27/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10406. MANTEN. FOTOCOPIADORA ALCALDIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
138,41
201400049518 ADO 27/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10239. LECTURA FOTOCOPIADORA ALCALDIA. JULIO A SEPTIEMBRE 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
81,02
2200101912002014 N Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros
201400049505 ADO 27/10/2014 CARPOSA, SRL FRA. 2078/14. SUSCRIPCION A "LOS CARGOS EN EL PODER AÑO 2014" PARA ALCALDIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
342,00
201400049542 ADO 27/10/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 122. PRENSA DIVERSA PARA ALCALDIA MES SEPTIEMBRE 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
166,80
2220101912002014 N Comunicaciones Postales Alcaldia
201400055429 ADO 30/10/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
FRA. FRO20144680819. BUROFAXENVIADO EL 30/10/14 DESDE ALCADIA . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 17/11/14
16,33
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400047073 ADO 13/10/2014 FRAGMA NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACION, S.L.
FRA. FA14001462.IMPRESION CARTEL DEL REY FELIPE VI. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
97,38
201400049507 ADO 27/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 141.TROFEOS CAMPEONATO DE TIRO POLICIAL VIRGEN EL VAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
87,12
201400049570 ADO 27/10/2014 MITAMITAR SL FRA. A/4322. ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA DIA HOMENAJE A LA BANDERA AÑO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
423,50
201400050508 ADO 27/10/2014 INDUSTRIA HOSTELERA SIMANCAS DUERO
FRA. 55576. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL DIA 1/10/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
28,30
201400050511 ADO 27/10/2014 EL MIRADOR DEL OLIVAR FRA. 2002969. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE EL DIA 13/1014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
34,80
2260201912002014 N Publicidad y Promoción
201400047727 ADO 13/10/2014 ARPINUM ASOCIADOS, S.L. FRA. 20498. COSTE PRODUCCION PAPEL MUPPIS PARA CAMPAÑA INFORMACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
605,00
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400048004 ADO 20/10/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA.1408/00072. ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS TELETIPOS EL MES DE AGOSTO 2014. AUT. DISP..OBL Y PAGO JGL 20/10/14
398,77
2310001912002014 N Gastos de Locomoción miembros de la Corporación
201400048000 ADO 01/10/2014 BANKIA, S.A.U. GASTOS MANTENIMIENTO TARJETAS VÍA-T EMPRESA VEHÍCULOS OFICIALES ALCALDÍA, SEPTIEMBRE 2014. J.GOB.L. 10-5-05 Y 28-12-2007
25,30
2260501134022014 N Gastos Servicio Protección Civil
Pág.: 2
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260501134022014 N Gastos Servicio Protección Civil
201400047913 ADO 08/10/2014 FERNANDEZ ABAD, FRANCISCO JAVIER
GASTO A JUSTIFICAR PARA PAGO TASAS MOD. 030 C.M. RENOV. CERT. TECNICO-SANIT. AMBULANCIA PROT. CIVIL ADOP JGL 29-9-14
66,60
2200001320042014 N Material Oficina Educación
201400048134 ADO 20/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5919. TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
382,60
201400049571 ADO 27/10/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2311.MATERIAL DE OFICINA PARA EDUCACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
10,89
2200102320042014 N Libros y material didactico Escuela de Adultos
201400045803 ADO 06/10/2014 SANZ PADRINO, MARIA SOLEDAD FRA. 2519-14. MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. MPAL DE ADULTOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
265,40
201400048132 ADO 20/10/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21202. LECTURA FOTOCOPIADORA ESC. MPAL ADULTOS DE 6/7 A 15/9/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
69,47
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400043122 ADO 06/10/2014 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FRA. 14887. SUMINISTRO CALENTADOR GAS ESTANCO EN E.I. LOS MOLINOS. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 6/10/14
631,45
201400046677 ADO 06/10/2014 ALUMINIOS ANTONIO NAVARRO, S.L.U.
FRA. 20140094.REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS MAYO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
296,85
201400046679 ADO 06/10/2014 ALUMINIOS ANTONIO NAVARRO, S.L.U.
FRA. 20140106.REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
853,98
201400047765 ADO 13/10/2014 ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA FRA. 1450164697. MANT. ASCENSOR CEIP HEMINGWAY Y GARENA 3ER TRI/14 Y REPARACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
972,64
Pág.: 3
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002321042014 N Conservación Manten.edificios concejalia educación
201400048127 ADO 20/10/2014 REACTIVA SOLUTIONS, S.L. FRA. 2014/004. ALQUILER CESTA ELEVADORA PARA REPARACION TEJADO ESC. MPAL ADULTOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
605,00
201400048129 ADO 20/10/2014 ALUMINIOS ANTONIO NAVARRO, S.L.U.
FRA. 20140157. REPOSICION CRISTALES DE COLEGIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
668,02
201400048130 ADO 20/10/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 510574444. MANTEN. ASCENSOR HIDRAULICO CEIP LUIS VIVES 3ER TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
550,31
201400048131 ADO 20/10/2014 FAIN ASCENSORES, S.A. FRA. 510574443. MANTEN. ASCENSOR ELECTRICO CEIP PABLO PICASSO 3ER TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
745,38
201400048133 ADO 20/10/2014 POLSA ZENER, S.L. FRA. 1640/14. COLOCACION FLUORESCENTES EN ASCENSOR CEIP LA GARENA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
54,69
201400050430 ADO 27/10/2014 ETRECSA EMPRESA DE TRANSPORTES DE RESIDUOS DEL CENTRO, S.A.
FRA. 920. INSTALACION CONTENEDOR EN CEIP PABLO PICASSO EL 23/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
121,00
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400047480 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312471 CONSUMO GAS NATURAL CEIP NTRA. SRA. DEL VAL, 17-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
183,50
201400047481 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312470 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ESPARTALES, 17-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
171,13
201400047482 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312469 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ALICIA DE LARROCHA, 23-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
117,52
Pág.: 4
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400047483 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312468 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DOCTORA DE ALCALA, 20-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
139,80
201400047484 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312467 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA FLAUTA MAGICA, 23-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
157,42
201400047485 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312466 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES,20-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
126,97
201400047486 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312465 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 23-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
150,46
201400047487 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312464 CONSUMO GAS NATURAL E.I. GALATEA,16-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
274,66
201400047488 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312463 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART, 12-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
180,82
201400047490 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312462 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LOS MOLINOS, 12-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
478,69
201400047491 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312461 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY COMEDOR,20-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 13-10-14
13,35
201400047492 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312458 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LA GARENA, 12-6-14/14-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
109,24
Pág.: 5
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400047493 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312457 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY, 20-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
82,55
201400047494 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312456 CONSUMO GAS NATURAL CEIP PABLO NERUDA, 18-6-14/15-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
12,21
201400047495 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312455 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ, 20-6-14/18-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
106,09
201400047497 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002312454 CONSUMO GAS NATURAL CEIP SANTOS NIÑOS,20-6-14/14-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
56,37
201400047498 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002369203 CONSUMO GAS NATURAL E.I. ARCO IRIS,6-6-14/7-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
278,09
201400047499 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378667 CONSUMO GAS NATURAL CEIP NTRA. SRAL DEL VAL, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
171,26
201400047503 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378666 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LOS ESPARTALES, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
155,78
201400047535 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378665 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ALICIA DE LARROCHA, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
139,86
201400047543 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378664 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DOCTORA DE ALCALA, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
149,48
Pág.: 6
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400047548 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378663 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LA FLAUTA MAGICA, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
159,67
201400047557 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378662 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LUIS VIVES,18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
136,60
201400047561 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378661 CONSUMO GAS NATURAL CEIP DAOIZ Y VELARDE, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
167,56
201400047566 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378660 CONSUMO GAS NATURAL E. I. LA GALATEA,18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
222,20
201400047569 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378659 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MOZART,18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
149,11
201400047571 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378658 CONSUMO GAS NATURAL E.I. LOS MOLINOS,18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
311,32
201400047579 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378657 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY COMEDOR, 18-7-14/19-8-14 AUT. D. OB. Y PAGO JGL 13-10-14
15,23
201400047580 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378654 CONSUMO GAS NATURAL CEIP ERNEST HEMINGWAY, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
87,64
201400047581 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002378653 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ, 18-7-14/19-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
122,95
Pág.: 7
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400047582 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002362740 CONSUMO GAS NATURAL E.I. GARABATOS,4-6-14/5-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
175,17
201400047585 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002362739 CONSUMO GAS NATURAL E.MPAL. ADULTOS, 4-6-14/5-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
175,90
201400047597 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002384132 CONSUMO GAS NATURAL CEIP LA GARENA,14-7-14/21-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
129,60
201400047609 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002384131 CONSUMO GAS NATURAL CEIP PABLO NERUDA, 15-7-14/22-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
15,27
201400047612 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002384130 CONSUMO GAS NATURAL CEIP SANTOS NIÑOS,14-7-14/22-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
91,50
201400047613 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002379797 CONSUMO GAS NATURAL CEIP CERVANTES (CONSERJE), 6-6-14/7-8-14 AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 13-10-14
24,96
201400047615 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002356159 CONSUMO GAS NATURAL CEIP MIGUEL HERNANDEZ (CONSERJE), 2-6-14/1-8-14 AUT. D.OB.P. JGL 13-10-14
33,75
201400047617 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002369201 CONSUMO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO CEIP DULCINEA, 6-4-14/6-8-14 AUT. DIS.OB. P. JGL 13-10-14
275,03
201400048135 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA. FE14321152783190 CONSUMO DE GAS EN CEIP A. MINGOTE. DE 12/6 A 14/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
162,59
Pág.: 8
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301321042014 N Combustible Colegios Públicos
201400048136 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA. FE14321145383377 CONSUMO DE GAS EN CEIP A. MINGOTE. DE 14/2 A 13/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
1.054,79
201400048137 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA. FE14321147262502 CONSUMO DE GAS EN CEIP A. MINGOTE. DE 13/3 A 14/4/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
710,73
201400048138 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA. FE14321149364667 CONSUMO DE GAS EN CEIP A. MINGOTE. DE 14/4 A 16/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
214,40
201400048139 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
FRA. FE14321151464313 CONSUMO DE GAS EN CEIP A. MINGOTE. DE 16/5 A 12/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
190,85
201400048961 ADO 20/10/2014 GALANGAS, S.A. FRA. 283701007452.BUTANO CASA AUXILIAR DE CONTROL CEIP ANTONIO DE NEBRIJA 15/5/14. VM. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
52,50
201400050454 ADO 27/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002260683. SUMINISTRO GAS CASA DE NIÑOS EL TUCAN DE 25/7 A 30/5/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
26,02
2260805324042014 N Premios y Campañas Escolares
201400047971 ADO 20/10/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014058. DIPLOMAS "CERVANTE CHICO "OCTUBRE 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
374,40
201400048958 ADO 14/10/2014 BERNALDEZ GARCIA, FRANCISCO GASTO A JUSTIF. TRASLADO TREN Y ESTANCIA ESCRITORA MAITE CARRANZA, GALA ENTREGA XVIII ED. PREMIO CERVANTES CHICO VM
224,70
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
Pág.: 9
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400046741 ADO 06/10/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600094.MATERIALES DE PINTURA PARA CONSERV. EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
263,61
201400046753 ADO 06/10/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.051574.MATERIAL DIVERSO PARA CONSERVACION EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
340,39
201400046763 ADO 06/10/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.051573.MATERIAL DIVERSO PARA CONSERVACION EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
1.010,98
201400046925 ADO 13/10/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001422. COPIAS DE LLAVES PARA PMS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
3,00
201400047967 ADO 13/10/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA 0.047620 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALES. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
4.317,91
201400049512 ADO 20/10/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA 0.049800 ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PARA CONSERVACION EDIFICIOS MPALES. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-10-14
3.011,21
201400049999 ADO 27/10/2014 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL
FRA. 14442639. INSPECCION PERIODICA ASCENSOR C/CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS, 3. 28/3/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
163,69
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400045601 ADO 06/10/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI14142000344024 ENERGÍA ELÉCTRICA CL ERAS SAN ISIDRO, 2 1º DR. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 06-10-14 R.32 ELECTRICI
92,36
201400045602 ADO 06/10/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI14142000344019. ENERGÍAELÉCTRICA CL ERAS SAN ISIDRO, 2, 2º IZ. AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 06-10-14 R.32 ELECTRIC
179,26
Pág.: 10
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400046617 ADO 06/10/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIF. MPALES AGOSTO 2014 REMESA 31052. AUTDIS.OB. Y PAGO J.G.L. 06-10-2014 R.32 ELECTRICIDAD
2.855,72
2130003155082014 N Materiales Obras y Servicios
201400046933 ADO 13/10/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-000557. MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
300,52
2200001155082014 N Material Oficina Area de Servicios
201400046938 ADO 13/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006977. MATERIAL DE OFICINA PARA OBRAS Y SERVICIOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
21,15
2210001165112014 N Energia Alumbrado Público
201400049368 ADO 20/10/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PBCO. AGOSTO 2014. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 20-07-201 4 R.34 ELECTRICIDAD
12,64
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400046780 ADO 06/10/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0256. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARQUE MOVIL MES AGOSTO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
188,28
201400046811 ADO 06/10/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. C41401431. ADQUISION RECAMBIOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL. JULIO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
928,93
201400046943 ADO 13/10/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. C41401686. RECAMBIOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
103,54
201400046947 ADO 13/10/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. C41401607. RECAMBIOS PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
171,57
Pág.: 11
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400047960 ADO 13/10/2014 SAFETY-KLEEN ESPAÑA, S.A. FRA 14067378 MANT. MAQUINA LIMPIEZ PIEZAS VEHICULOS PARQUE MOVIL, AÑO 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
2.533,10
201400049573 ADO 27/10/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. F11403230. REPARAR VEHICULO E 6363-HXY. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
596,89
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400045813 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3426. CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DPTO GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
72,60
201400045815 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3420. TONER PARA IMPRESSORAS INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
589,27
201400045816 ADO 06/10/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2595072. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA MES SEPTIEMBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
390,72
201400045817 ADO 06/10/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA.2595073. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA 1/8 A 31/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
12,73
201400046579 ADO 06/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006986. MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
50,38
201400047075 ADO 13/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5781. TONER PARA IMPRESORAS DPTO DE COMPRAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
35,09
201400048143 ADO 20/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3441. TONER PARA IMPRESORAS DE GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
849,42
201400048145 ADO 20/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3445. TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
177,87
Pág.: 12
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400048153 ADO 20/10/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2166. MATERIAL DE OFICINA PARA INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
21,13
201400048156 ADO 20/10/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2152. MATERIAL DE OFICINA PARA TESORERIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
39,69
201400048157 ADO 20/10/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50887009. LECTURA FOTOCOPIADORA TESORERIA DE 1/6 A 31/8/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
47,96
201400048158 ADO 20/10/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50887010. LECTURA FOTOCOPIADORA TESORERIA DE 1/9 A 30/11/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
71,81
201400049574 ADO 27/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-007090. MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
3,15
201400049577 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178491. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO PATRIMONIO 12/8 A 15/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
19,47
201400049581 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178483. LECTURA FOTOCOPIADORA C.HACIENDA 20/8 A 18/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
140,58
201400049586 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176852. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO PATRIMONIO 14/7 A 12/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
32,65
201400049594 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 177223. ALQUILER FAXDPTO HACIENDA AGOSTO Y SEPTIEMMBRE 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
98,57
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400050829 ADO 14/10/2014 B.O.C.A.M. LIQUID.ANUNCIOS AÑO 2013:NOTIFICACIONES, EXPED.SANCIONADORES, APROBACIÓN PTOS.,PADRONES...EXPD.2014/168 COMPENSACIÓN VM
2.475,90
Pág.: 13
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400054912 ADO 06/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACIÓN ANUNCIO GESTIÓN TRIBUTARIA, EXPEDIENTES DE APREMIO. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-2013.
3.045,78
201400054917 ADO 07/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO INSPECCIONNOTIFICACION COLECTIVA ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUERDO J.GOB. LOCAL 30-12-13
246,64
201400054921 ADO 14/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO RECAUDACION NOTIFICACION COLECTIVA EXPEDAPREMIO. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13
8.122,08
201400054923 ADO 17/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO INSPECCIONNOTIFICACION COLECTIVA ATOS ADMINISTRATIVOS. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13
156,95
201400054932 ADO 27/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIOS GESTION TRIBUTARIA NOTIFICACION. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13
307,23
2270300931132014 N Contrato Serv. Distribución Notificaciones
201400047169 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
FRA. 4001364053, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JULIO/14. CONV. J.G.L.31-3-14.TARIFAS PROVISIONALES J.G.L.18-2-13 VM
21.368,82
201400048169 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
FRA. 4001397287, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS AGOSTO/2014. CONVENIO J.G.L.31-3-14. TARIFAS PROVISIONALES J.G.L. VM.
8.016,27
2200001232142014 N Material de oficina
201400047087 ADO 13/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5481. TONTER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA MAYORES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
74,35
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
Pág.: 14
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270902232142014 N Contrato Mto. elevadores Centros Mayores
201400049503 ADO 27/10/2014 GUILLERMO FABIAN, S.L. FRA. 14/C17462. MANTEN. ASCENSOR C/ZULOAGA C.M.CERVANTES. D4º TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
443,30
201400049504 ADO 27/10/2014 INDACO, S.A. ASCENSORES FRA. 2014/9964. MANTEN. ASCENSOR C/CARDENAL CISNEROS CONCEJALIA. 4º TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
547,69
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400045866 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3299. TONER PARA IMPRESOA DPTO. JUNTA GOBIERNO LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
108,90
201400045869 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3421. TONER PARA IMPRESORA DPTO. SECRET.GRAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
44,77
201400045872 ADO 06/10/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 912.570. LECTURA FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 31/7 A 31/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
280,45
201400045930 ADO 06/10/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50844982. LECTURA FOTOCOPIADORA J.G.L 1/5 A 31/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
30,27
201400045944 ADO 06/10/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50844984. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA J.G.L. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
261,74
201400048162 ADO 20/10/2014 B.O.C.A.M. FRA. 14/A3219. PAPEL OFICIAL DE ACTAS PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
451,57
201400048163 ADO 20/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5920. TONER PARA IMPRESORA SERVICIO INFORMACION Y ATENCION CIUDADANO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
43,56
201400049511 ADO 20/10/2014 BUIL ALVAREZ, ENRIQUE FRA 21 ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE ARCHIVO DE RESOLUCIONES AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-10-14
2.613,60
Pág.: 15
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400049599 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178488. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION DE 12/8 A 22/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
8,17
201400049617 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178492. LECTURA FOTOCOPIADORA DPT. CONTRATACION 12/8 A 25/9/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
16,59
201400049623 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178486. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GRAL. 14/8 A 22/9/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
9,28
201400049627 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176848. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GRAL. 14/7 A 14/8/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
10,01
201400049628 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176850. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION 10/7 A 12/8/14. AUT. DISP. OBL LY PAGO JGL 27/10/14
5,53
201400049629 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176853. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO. CONTRATACION 11/7 A 12/8/14. AUT. DISP. OBL LY PAGO JGL 27/10/14
14,87
201400049632 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 177357. LECTURA FOTOCOPIADORA SECRETARIA GRAL. 11/6 A 11/9/14. AUT. DISP. OBL LY PAGO JGL 27/10/14
11,64
2200101922152014 N Publicaciones, Revistas, Suscripciones
201400046511 ADO 06/10/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FRA. 2014-10072140. SUSCRIPCION "CONTRATACION ADMVA.PRACTIVA" PERIODO 9/14 A 8/15. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
252,93
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400048164 ADO 20/10/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.09.004. PUBLICACION ANUNCIO EDICTO DEL PADRON IAE 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
375,10
Pág.: 16
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400049373 ADO 27/10/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA.A 2034. EDICTO PADRON 3ER TRI/14 OCUPACION LOCALES EN MERCADO MPAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
363,00
201400049690 ADO 27/10/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.09.042. PUBLICACION EDICTO TASA OCUPACION LOCALES EN MERCADO MPAL. 3ER/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
375,10
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400046800 ADO 06/10/2014 COMERCIAL DE PUBLICIDAD E IMAGEN 200, S.L.
FRA 009001 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS EN REVISTA QUIJOTES, MES SEPTIEMBRE/14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 6-10-14
2.395,80
201400047750 ADO 13/10/2014 COMERCIAL DE PUBLICIDAD E IMAGEN 200, S.L.
FRA 004001 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS (ABRIL DE CERVANTES Y SEMANA SANTA) REVISTA QUIJOTES, ABRIL/14 ADO JGL13-10-14
2.395,80
201400047756 ADO 13/10/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.09.003 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 23 Y 30-8-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL
7.260,00
201400047774 ADO 13/10/2014 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. FRA 14/01/1897 PUBLICIDAD EN DIARIO LA RAZON (EL CAMINO DE SANTIAGO...) REPARO INTERVENCION AUT.D.OB.PAGO
1.815,00
201400049686 ADO 27/10/2014 FERNANDEZ ARCE JAVIER FRA. 14084. PUBLICIDAD "ALCALA UNA EXPERIENCIA UNICA" EN REVISTA MADRID IRRESISTIBLE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
302,50
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400050845 ADO 14/10/2014 B.O.C.A.M. LIQUID.ANUNCIOS AÑO 2013:NOTIF.EXPED.COLECTIVOS, NOTIF. INFRACIONES, VEHÍCULOS ABANDONADOS...EXPD.2014/168 COMPENSACIÓN
4.810,17
Pág.: 17
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400054915 ADO 06/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO PATRIMONIO NOTIFICACION ACUERDO J.G.L A DESTINATARIO CONTRATO ALQUILER ACUERDO JGL 30-12-2013
239,96
201400054919 ADO 07/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO MEDIO AMBIENTE EDICTO NOTIFICACION ABANDONO PERRO. ACUERDO J.GOB.LOCAL30-12-13
215,13
201400054929 ADO 27/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO POLICIA LOCAL VEHICULOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13
1.217,59
201400054935 ADO 31/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO J.M.DISTRITO II LICENCIA OBRA. ACUERDO JGOB.LOCAL 30-12-13
1.176,60
201400054965 ADO 07/10/2014 B.O.C.A.M. PUBLICACION ANUNCIO MEDIO AMBIENTE EDICTO NOTIFICACION ABANDONO PERRO. ACUERDO J.GOB.LOCAL 30-12-13
222,70
2260401922152014 N Gastos Judiciales y Notariales
201400046688 ADO 06/10/2014 ARAGON SEGURA VIRGINIA FRA 129/2014. MINUTA PROCURADOR REPRESENTACION ANTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14 VM
723,50
201400047049 ADO 06/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9707 (5708) DERECHOS Y SUPLIDOS REC. APELACION 18/14 CONTRA URBASER S.A. T.S.J SEC.3ª AUT.D.O.P. JGL 6-10-14
6.311,04
201400048166 ADO 20/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9710. DERECHOS Y SUPL. PROCURAD.PROCED. ORDINARIO 986/12. VM AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
564,59
Pág.: 18
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260401922152014 N Gastos Judiciales y Notariales
201400048168 ADO 20/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9700. SUPLIDOS Y DERCH. PROCURADOR RECURSO REVISION 3/13 CONTRA ALVARO CALVO VM. AUT.DISP.OB Y PAGO JGL 20/10/14
495,23
201400048180 ADO 20/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9699. SUPLIDOS Y DEREC. PROCURADOR RECURSO APELACION 726/13. VM AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
897,83
201400048238 ADO 20/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9698. SUPLID. Y DERECH.PROCURADOR RECURSO PELACION 20/14 CONTRA TALHER VM. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
497,35
201400048244 ADO 20/10/2014 MAIRATA LAVIÑA, CARLOS MINUTA 9709. SUPL. Y DEREC. PROCURADOR PROCEDIM. ORDINARIO 1136/12 CONTRA MAGAR.VM. AUT..DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
212,91
2260502922152014 N Sentencias Judiciales
201400046950 ADO 06/10/2014 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 24 DE MADRID
TASACION COSTAS PROCED. ORD.7/2012, A INSTANCIA DE D. JESÚS POZO RODRIGUEZ (DECRETO 17-09-14). ADO JGL.06-10-14
3.000,00
201400047892 ADO 13/10/2014 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 32 MADRID
TASACIÓN COTAS P.A.358/2013 D.CARLOS MORERA ENRIQUEZ Y MUTUA MMT SEGUROS, SENTENCIA 260/2014. AUT.D.OBL. JGL 13-10-14 VM
100,00
2270901922152014 N Gastos de Distribución de Documentos
201400055428 ADO 30/10/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
FRA. FRO20144671206 .TELEGRAMA ENVIADO EL 30/10/14 DPTO RRHH. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 17/11/14
9,53
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400046514 ADO 06/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174153. TONER PARA FOTOCOPIADORA CONSUMO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
128,61
Pág.: 19
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400048249 ADO 20/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 941.943. MATERIAL DE OFICINA PARA CONSUMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
88,03
2260101493162014 N JUNTA ARBITRAL LOCAL
201400049692 ADO 27/10/2014 SETELCA 21 S.L. FRA. 14004. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 25/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
423,50
201400049717 ADO 27/10/2014 CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID
FRA. 067/2014. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRARIA DE CONSUMO EL 25/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
423,50
2120001230172014 N Conservación Mantenimiento locales
201400045473 ADO 06/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002356160. SUMINISTRO GAS CSS PLAZA NAVARRA SERVICIOS SOCIALES.2/6 A 1/8/14
208,01
201400048832 ADO 20/10/2014 C.P. PLAZA REINA MARIA CRISTINA, 2
RECIBO 01/14. CDAD. PROPI.PZA REINA Mª CRISTINA C/ JACINTO V,6 DE MAYO A JULIO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
30,00
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400045489 ADO 06/10/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25822/14. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2014 CSS PLAZA NAVARRA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
276,13
201400045539 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3402. TONER PARA IMPRESORAS SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
89,54
201400045557 ADO 06/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 941.111. MATERIAL DE OFICINA PARA C. SALUD. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
35,50
201400046952 ADO 13/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 941.944. MATERIAL DE OFICINA PARA C.SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
13,30
Pág.: 20
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400046957 ADO 13/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006983. SELLO TINTA DE CON NOMBRE CONCEJALA DE SALUD Y SERV. SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
30,42
201400047729 ADO 13/10/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014049. TARJETAS DE VISITA DE CONCEJAL DE SALUD, Y SERV. SOCIALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
24,20
201400049610 ADO 27/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5782. MATERIAL OFICINA: DOS TONNER HEWLETT PACKARDAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14
321,07
201400049726 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178490. LECTURA FOTOCOPIADORA C. SALUD DE 29/7 A 26/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
123,93
201400049728 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178482. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV.SOCIALES 12/8 A 25/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
74,34
201400049729 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176846. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV.SOCIALES 28/7 A 12/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
8,01
201400049806 ADO 27/10/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25926/14, CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SERV. SOCIALES MES OCTUBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
276,13
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
201400045467 ADO 06/10/2014 CH SISTEMAS S L FRA. 517967. AJUSTE DE PRECISION Y CALIBRACION EQUIPO CONTROL TEMPERATURA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
318,47
2200001312172014 N Material Oficina Laboratorio
Pág.: 21
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001312172014 N Material Oficina Laboratorio
201400045281 ADO 06/10/2014 BUROKOPY S.L. FRA. 21288. LECTURA FOTOCOPIADORA LABORATORIO MUNICIPAL 27/5 A 26/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/1014
130,96
2210701312172014 N Material Sanitario Dispensario Municipal
201400046968 ADO 13/10/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950897059. ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICIANAL CASA SOCORRO AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
49,00
201400046986 ADO 13/10/2014 CHAMORRO MERINO, GUSTAVO FRA. 81. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
760,12
201400048267 ADO 20/10/2014 EMERGENCIA 2000 FRA. 141308. Y ABONO A140091. BATERIA DESFIBRILADOR PARA CASA SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
366,63
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400045400 ADO 06/10/2014 NIRCO, S.L. FRA. FV/21409025. MATERIAL DE LABORATORIO . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
223,17
201400045469 ADO 06/10/2014 OXOID, S.A. FRA. 1000361252. MATERIAL PARA LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
714,05
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400045554 ADO 06/10/2014 ASOCIACIÓN EL SUEÑO DE TROIS FRA. 011.ACTIV. DISCO SESION PAR JOVENES EL 5 Y 12/7/14. PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
560,00
201400046692 ADO 06/10/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0031/14. SONORIZACION ACTIVI. NOCHE EN BLANCO PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PA.GO JGL 6/10/14
600,00
201400046694 ADO 06/10/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0030/14. INSTALAC. MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DISCOTECA LIGHT, PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
150,00
Pág.: 22
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400048279 ADO 20/10/2014 ASOCIACION CULTURAL TIEMPO EDUCATIVO
FRA. 140020. ACTV. COMANDO NOCTURNO DE PREVENCION Y VACACIONES EN COMIC EN SEPT/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
250,00
201400048369 ADO 20/10/2014 ASOCIACION CULTURAL MALAYA FRA. 2/14. ACTIVIDAD TALLER TEFRIO Y CALIENTE. EL 20/9/14. DENTRO O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
150,00
201400048402 ADO 20/10/2014 CAPRICHO DE NOVIA S L FRA. 1345. ACTIVIDAD "JORNADA DE DANZA ORIENTAL"EL 20/9/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
287,00
201400048690 ADO 20/10/2014 ASOCIACION CULTURAL SANNA-T PROJECT
FRA. 02/2014. ACTIV. DE RELAJACION CON CUENCOS TIBETANOS. PROG. O.F. MOVERTE. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
120,00
201400048785 ADO 20/10/2014 ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
FRA. 9-S-a. ACTIV. TALLER DE HENNA Y ACTUACION EL 20/9/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
400,00
201400048788 ADO 20/10/2014 ASOCIACION CULTURAL CORO DE CAMARA DUQUE DE CALABRIA
FRA. 04/2014. ACTIVIDAD PRESENTACION "15 AÑOS DE O.F. MOVERTE" CELEBRADA EL 26/9/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
400,00
201400049822 ADO 27/10/2014 A.C. ARTES ESCENICAS DE ALCALA
FRA. 2. ACTIVIDAD DE ROCKANROLEANDO CON "RUBEN KELSEN" EL 20/9/14 PROG.O.F.MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
200,00
201400049849 ADO 27/10/2014 BUTUREIRA FERNANDEZ ALEJANDRA
FRA. 1/2014. ACTIV. FESTIVAL SANCHO PANZA GRUPO "FLAMING DOLLS" 5/7/14.PROG.O.F.MOVERTE.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
169,40
201400049851 ADO 27/10/2014 COLECTIVO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO JUVENIL
FRA. 25/14. PUNTO DE INFORMACION ASESORIA DE SEXUALIDAD EL 27/9/14. PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
100,00
Pág.: 23
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400049854 ADO 27/10/2014 ASOCIACION CULTURAL MAPACHE FRA. 11/2014. ACTIV. TORNEO FUTBOL, PADEL Y PARKOUR 20 Y 27/9/14. PROG.O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
500,00
201400050039 ADO 27/10/2014 ASOCIACION CULTURAL GALIMA FRA. 11. DIFUSION DE FOLLETOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 DE O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
600,00
201400050419 ADO 27/10/2014 ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
FRA. 6-J-a. ACIV. "CONFERENCIA EL PEREGRINO ATLANTE" EL 14/6/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
240,00
201400050770 ADO 27/10/2014 VALBUENA LOBATON SARA FRA. A/00001. CREACION DE VIDIO DIFUSION O.F.M Y ACTUALIZACION REDES SOCIALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
1.028,50
201400050781 ADO 27/10/2014 ASOCIACION CULTURAL MALAYA FRA. 4/14. BARRA DE COCTELES EL DIA 26/9/14 DENTRO DE PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/2014
200,00
2260805312172014 N Programa prevención y educación sanitaria
201400049968 ADO 27/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014//0110. FOLLETOS SEMANA DEL CORAZON DE PROMOCION DE SALUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
164,56
2279902312172014 N Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio
201400048272 ADO 20/10/2014 LGC STANDARDS, S.L.U. FRA. 50030593. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DEL LABORATORIO MUNICIPAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
525,76
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
201400045383 ADO 06/10/2014 CONSENUR S.L. FRA. EQFA18785. RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO AGOSTO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
323,19
Pág.: 24
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
201400048273 ADO 20/10/2014 CONSENUR S.L. FRA. EQFA18812. RECOGIDA DE CONTENEDORES DEL LABORATORIO .AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
128,15
2261201234182014 N Plan Igualdad Anual Mujer
201400047916 ADO 08/10/2014 MORICHE HERMOSO, AMPARO GASTO A JUSTIFICAR PARA REALIZACION 2 TALLERES COCINA: RECETAS PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD AUT.D. OB. P. JGL 29-9-14
4.160,00
201400047976 ADO 20/10/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014059. DIPLOMAS TALLERES DE IGUALDAD IMPARTIDOS EN EN CENTRO PENITENCIARIO . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
145,60
201400048980 ADO 20/10/2014 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
TASA 0304146632212. INSCRIP.REGISTRO AUTORIZACION FUNCIONAMIENTO CENTRO SANITARIO. VM. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
96,21
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400047063 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002352597. SUMINISTRO GAS TEAR ESC-1 ARQUEOLOGIA 30/5 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
23,76
201400049973 ADO 27/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002269734 SUMINISTRO GAS EDIF 2 TEAR ARQUEOLOGIA 30/5 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
105,12
201400049974 ADO 27/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002270065 SUMINISTRO GAS ESCUEL TEAR ARQUEOLOGIA 30/5 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
116,74
201400049975 ADO 27/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002270066 SUMINISTRO GAS AULA 1 TEAR ARQUEOLOGIA 30/5 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
116,74
Pág.: 25
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400049976 ADO 27/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002270064 SUMINISTRO GAS AULA 2 TEAR ARQUEOLOGIA 30/5 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
116,74
2270002336192014 N Contrato limpieza Servicio Arqueología
201400047050 ADO 06/10/2014 LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, S.A.
FRA R/134 SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES SERVICIO ARQUEOLOGIA, 1 AL 29-7-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 6-10-14
2.273,63
2200001241202014 N Material Oficina de Empleo
201400046519 ADO 06/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 939.086. MATERIAL DE OFICINA PARA SECC. TECNICA INDUSTRIAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
17,53
201400046523 ADO 06/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176107. LECTURA FOTOCOPIADORA SECC. TECNI. INDUSTRIAL 26/6 A 20/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
72,14
201400047130 ADO 13/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3359. TONER PARA IMPRESORA CONCEJALIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
43,56
201400049977 ADO 27/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5527. TONER PARA IMPRESORAS S.T. INDUSTRIAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
182,47
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400047068 ADO 13/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006928. MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD VIGILANCIA SALUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
59,96
201400048833 ADO 20/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5900. TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE VIGILANCIA SALUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
65,82
201400048834 ADO 20/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5918. TONER PARA IMPRESORA SECC. SINDICAL CGT.. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
80,59
Pág.: 26
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400049994 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 178230. LECTURA FOTOCOPIADORA RRHH. 13/8 A 22/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
27,21
201400049995 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176857. LECTURA FOTOCOPIADORA RRHH. 11/7 A 13/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
18,04
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
201400047161 ADO 13/10/2014 TESORERO PAGO DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICION, CONCURSO INGENIERO INDUSTRIAL ACUMULAC. TAREAS. AU.DISP.OB-PAGO JGL 13-10-14
263,10
201400047726 ADO 13/10/2014 TESORERO PAGO DIETAS A CONDUCTORES OFICIALES ALCALDIA, SEPTIEMBRE/14 A RAZON 14,10 €/PERS./DIA AUT. DIS. OB.PAGO JGL 13-10-14
296,10
201400049071 ADO 20/10/2014 HERRAEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
DIETA Y DESPLAZAMIENTO POR ASISTENCIA "JORNADA SPAIN CONVENTION BUREAU..." 18 A 21/9/14. AUT.DIS.OB. Y PAGO JGL20/10/14
468,76
201400049207 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ GARCIA, LUIS MARIA DIETA DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ASISTENCIA A JORNADAS "PROTECCION ANINAL".19 Y 20/9/14.AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 20/10/14
206,74
201400049691 ADO 20/10/2014 GALICIA MARTINEZ, SANTIAGO KM. IDA-VUELTA MADRID SESIÓN FORMATIVA "IMPLICACIONES NUEVA INSTRUC.CONTABILIDAD LOCAL" 22-10-14. ADO J.GOB.L. 20-10-14
15,00
201400049693 ADO 20/10/2014 AVEZUELA MARTINEZ, MANUEL KM. IDA-VUELTA MADRID SESIÓN FORMATIVA "IMPLICACIONES NUEVA INSTRUC.CONTABILIDAD LOCAL" 22-10-14. ADO J.GOB.L. 20-10-14
15,00
Pág.: 27
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
201400053270 ADO 31/10/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PARA GASTOS DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS POR ASISTENCIA AL "CONGRESO Y X ASAMBLEA COSITAL MADRID 2014" VM
500,00
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400048178 ADO 20/10/2014 MESA VELASCO BEATRIZ KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIOS SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS SEPT/14. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 20-10-14
17,00
201400048907 ADO 20/10/2014 MEIRA GARCIA, ELISA KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIOS SOCIALES. REUNION CONV. SERV. SOC. ATT. PRIMARIA. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 20-10-14
17,50
201400049147 ADO 20/10/2014 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA SOLEDAD
GASTOS LOCOMOCION ASISTENCIA CURSO EN MADRID DE GESTION DE ATRASOS EL DIA 3/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
12,70
201400049149 ADO 20/10/2014 CEREZO RIPALDA, SONIA GASTOS LOCOMOCION ASISTENCIA CURSO EN MADRID DE GESTION DE ATRASOS EL DIA 3/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
12,70
201400049260 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ GARCIA, LUIS MARIA KILOMETRAJE PERSONAL SERV. VETERINARIO,"JORNADAS CENTROS PROTECC. ANIMAL Y CONTROL PLAGAS"AU.DIS.OB. PAGO JGL 20-10-14
285,00
201400050506 ADO 27/10/2014 RODRIGUEZ BRAVO, MARIA LUISA GASTOS DE LOCOMOCION ASISTENCIA A REUNION EN LA Dº GRAL DE LA MUJER EL 25/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
6,70
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400050282 ADO 27/10/2014 C.P. PLAZA DE SEPULVEDA, 12 RECIBOS 11-14-17 CDAD. PROP. PZA.SEPULVEDA , 12 BPM EULALIO FERRER. JULIO A SEPT/14. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
210,00
Pág.: 28
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400050307 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1400/2014. REVISION ANUAL CENT.INCENDIOS BMP C/CARDENAL CISNEROS Y ARCHIVO 8/2014 A 8/2015. ADO Y PAGO JGL 27/10/14
635,25
201400050313 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1398/2014. REVISION ANUALEXTINTORES BMP C/CARDENAL CISNEROS Y ARCHIVO 8/2014 A 8/2015. ADO Y PAGO JGL 27/10/14
348,48
201400050317 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1399/2014. REVISION ANUALB.I.E.S BMP C/CARDENAL CISNEROS Y ARCHIVO 8/2014 A 8/2015. ADO Y PAGO JGL 27/10/14
188,76
201400050318 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1397/2014. REVISION ANUALSIST.DETECCION INCENDIOS DE TEATRO S. CERVANTES 8/2014 A 8/2015. ADO Y PAGO JGL 27/10/14
617,10
201400050330 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1395/2014. REVISION EXTINTORES DEL TEATRO SALON CERVANTES 8/2014 A 8/2015.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
199,05
201400050331 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1396/2014. REVISION B.I.E.S DEL TEATRO SALON CERVANTES 8/2014 A 8/2015.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
141,57
201400050340 ADO 27/10/2014 RO-SEGUR, S.L. FRA. 1447/2014. REVISION ANUALEXTINTORES BPM ROSA CHACEL. 8/2014 A 8/2015. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
50,82
201400050364 ADO 27/10/2014 THYSSENKRUPP ENCASA, S.L. FRA. S14-06956 MANTEN. ASCENSOR B.M.M PIO BAROJA DE 1/9/14 A 31/10/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
220,26
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400045580 ADO 06/10/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 810.681. ALQUILER FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
127,15
Pág.: 29
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400045587 ADO 06/10/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001661.SERVICIO DE MENSAJERIA CONCEJALIA CULTURA EL 31/8/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
7,14
201400045595 ADO 06/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10034. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mº LA RICA MES SEPTIEMBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
81,61
201400047154 ADO 13/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3428. TONER PARA IMPRESORAS TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
210,54
201400047162 ADO 13/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3418. CARTUCHOS DE TONER PARA DPTO AUDIOVISUAL DE CULTURA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
38,72
201400050267 ADO 27/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10405. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA.Mª LA RICA MES OCTUBRE /14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
81,61
201400050268 ADO 27/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 10238. LECTURA FOTOCOPIADORA STA Mª LA RICA SEPTIEMBRE 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
260,82
201400050275 ADO 27/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5772. TONER PARA IMPRESORAS STA Mª LA RICA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
112,53
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400045588 ADO 06/10/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-002412. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CULTURA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
48,58
201400045616 ADO 06/10/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M22129. SUMINISTRO DE VASOS PARA FUENTE TEATRO SALON CERVANTES AGOSTO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
7,57
201400045776 ADO 06/10/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M22127. CUOTA SERV. DISPENSADOR AGUA MES AGOSTO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
26,96
Pág.: 30
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400046585 ADO 06/10/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M22128. SUMINISTRO AGUA MINI DE 50 CL. PARA TEATRO SALON CERVANTES. AGOST/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
209,00
201400046586 ADO 06/10/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M22126. SUMINISTRO AGUA 20 L PARA TEATRO SALON CERVANTES. AGOST/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
16,72
201400047187 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002312460. SUMINISTRO GAS CENTRO CULTURAL GILITOS 23/6/ A 18/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
105,09
201400050266 ADO 27/10/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-002742. MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
35,82
2130001332222014 N Conservación Maquinaria B. y Archivos
201400050269 ADO 27/10/2014 J. SOLANO, S.L. FRA. 000168. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ANTIHUMEDAD PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
473,35
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400047193 ADO 13/10/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2595071. LECTURA FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA Y ARCHIVO AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
2,06
201400050270 ADO 27/10/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2307. MATERIAL DE OFICINA PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
31,18
2260203332222014 N Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas
201400045570 ADO 06/10/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 105. PRENSA DIVERSA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL MES AGOSTO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
237,80
2260803334222014 N Actividades culturales diversas
Pág.: 31
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260803334222014 N Actividades culturales diversas
201400047762 ADO 13/10/2014 SCHOLA CANTORUM DE ALCALA DE HENARES
FRA. 0005/0014. MISA CANTADA EN HONOR A LA VIRGEN DEL VAL PATRONA ALCALA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
1.000,00
201400049364 ADO 27/10/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014060. TRIPTICOS CONCIERTO "PUENTE ARTISTICO EUROPE .AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
324,48
2260807334222014 N Derechos autor representaciones y actividades
201400048927 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497715. DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO "ORQUESTA CIUDAD DE ALCALA" EL 6/4/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
220,37
201400048931 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497717. DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO "THE FIVE BELLS" EL 12/4/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
60,86
201400048932 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497713. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "LA ERMITA, FUENTE .." 11/5/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
227,49
201400048933 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497709. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "PULGARCITO" 18 Y 19/3/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
279,34
201400048934 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497708. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "CASI UN JUGUETE" 21 Y 22/3/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
435,82
201400048941 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497698. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "JULIO CESAR " 24 Y 25/5/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
740,83
201400048948 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497697. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "DALI VERSUS .. " 17 Y 18/5/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
134,08
Pág.: 32
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260807334222014 N Derechos autor representaciones y actividades
201400048950 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497695. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "ABREVI4ANDO " 23 Y 24/4/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
228,54
201400048951 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26497692. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "ATRA BILIS.... " 29 Y 30/3/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
210,59
201400048954 ADO 20/10/2014 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
FRA. 26604240. DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACION OBRA "EL GRA BOSQUE " 12/3/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
52,25
2260827334222014 N Actividades Teatrales
201400047761 ADO 13/10/2014 ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DEL TIO VENANCIO
FRA. 04/2014. RECAUDACION TAQUILLA DE ESPECTACULO "DESEADA" EL 11/5/14 EN TEATRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
1.365,76
201400047769 ADO 13/10/2014 PUBLIMETRO, S.A. FRA. 21400207. LONAS ILUSTRADAS PROGRAMACION TEATRO S.CERVANTES AGOSTO A OCTUBRE/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
574,75
201400050371 ADO 27/10/2014 RUZAFA COLECTIVIDADES, S.L. FRA. A-181/2014. ALQUILER CAMERINOS PARA ACTOS EN PATIO STO TOMAS PARA FIESTAS/2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
300,00
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400045782 ADO 06/10/2014 TRAFPROJECT, S.L FRA. 1385/14. INSERCCION PUBLICIDAD FESTIVAL CLASICOS ALCALAEN REVISTA "TAXI MAGAZINE". AUT. DISP.OB. Y PAGO JGL 6/10/14
484,00
201400045796 ADO 06/10/2014 ARTIA COMUNICACION GRAFICA, S.L.
FRA. ART2014/125. INSERCION ANUNCIO FESTIVAL CLASICOS ALCALA EN REV."PROGRAMATE" JUN/14 AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 6/10/14
958,32
Pág.: 33
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400050456 ADO 27/10/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011193. PORTE PARA SUMINISTRO EQUPO DE ILUMINACION FESTIVAL CLASICOS 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
181,50
2260906334222014 N Alcine, Festival I de cine CAM-Ayuntamiento
201400045801 ADO 06/10/2014 INTROARTE, S.L. FRA. 2014/245. MANTENIMIENTO PAGINA WEB FESTIVAL ALCINES MES JUNIO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
44,29
2260907334222014 N Exposiciones Casa de la Entrevista
201400045614 ADO 06/10/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18484/14. CARTEL "EXPOSICION DE ARTE FERIAS 2012 TRAZO A TRAZO" . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
36,30
2260909334222014 N Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant
201400045610 ADO 06/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/097.DIPTICOS EXPOS. PREMIO CERVANTES 2013 -ELENA PONIATOWSKA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 6/10/14
617,10
201400045611 ADO 06/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/096. MARCAPAGINAS DE LA EXPOSICION PREMIO CERVANTES 2013 ELENA PONIATOWSKA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
687,28
201400045613 ADO 06/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/095. CARTELES, FALDONES Y VINILOS EXPOS. PREMIO CERVANTES 2013 ELENA PONIAT. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
948,64
201400048318 ADO 14/10/2014 CABAÑAS GONZALEZ, MARIA DOLORES
GASTO A JUSTIF. PARA MONTAJE/DESMONTAJE, VESTUARIO... EXPOSICION "EL SUEÑO CISNEROS, 500 AÑOS BIBLIA POLIGLOTA" VM
14.200,00
2260913334222014 N Exposiciones Sta. María La Rica
201400047362 ADO 13/10/2014 PUBLIALCA, S.L. FRA. 14/533. VINILOS EXPOSICION DARIO CARRETO "SIN CENSURA". .AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
254,10
Pág.: 34
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260913334222014 N Exposiciones Sta. María La Rica
201400050361 ADO 27/10/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
FRA. 2049/14. CARTELES EXPOS. "FOTOGRAMAS DE DARIO CARRETO" DEL 12/9 A 26/10/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
58,08
2030001338232014 N Alquiler infraestructuras y eq. sonido e iluminaci
201400047603 ADO 13/10/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0052/14.ALQUILER EQUIPO PARA BAILE EN PZA LOS IRLANDESES EL 27/8/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
245,00
201400047678 ADO 13/10/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0051/14. ALQUILER EQUIPO PAR ACTUACION EN PZA. CERVANTES EL 26/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
465,00
201400047719 ADO 13/10/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011238. ALQUILER ESCENARIO PZA MERCADO PARA FIESTAS 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
340,01
201400047720 ADO 13/10/2014 MEKITRON, S.L. FRA. 2011239. ALQUILER TARIMAS PAR PZA. MERCADO DURANTE FERIAS 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
363,00
2260200338232014 N Promoción de las Fiestas
201400047384 ADO 13/10/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18460/14. PRODUCCION VINILOS PARA AUTOBUSES PROMOCION FERIAS ALCALA 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
356,95
201400047588 ADO 13/10/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18485/14. PRODUCCION 16 LONAS "CABALGATA DE FERIAS/2014" . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
774,40
201400047599 ADO 13/10/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18502/14. PRODUCCION VINILO "CARTEL DE ENCIERROS". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
74,17
201400048128 ADO 20/10/2014 DURO SANCHEZ, GREGORIO FRA. ESRA/140200. CUÑAS PUBLICITARIAS DE LAS FERIAS 2014 DEL 18 AL 29 AGOSTO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
435,60
Pág.: 35
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260200338232014 N Promoción de las Fiestas
201400049375 ADO 27/10/2014 ARPINUM ASOCIADOS, S.L. FRA. 20664. PRODUCCION MUPIS PARA CAMPAÑA DE FERIAS 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
302,50
2269901338232014 N GASTOS GENERALES FESTEJOS
201400047496 ADO 13/10/2014 VAQUERO MAS CESAR FRA. 2014/07. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE VALLADO PARA ENCIERRO EN FERIAS/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
750,20
201400047718 ADO 13/10/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18507/14. PROLIPROPILENO PHOTOCALL-PLAZA TOROS "ALCALA UNA EXPERIENCIA". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
127,05
2260902341242014 N Trofeo Cervantes de Futbol
201400047758 ADO 13/10/2014 REAL SOCIEDAD DEPORTIVA ALCALÁ, S.A.D.
FRA 003/14 DISEÑO, PLANIFICACION Y PROMOCION TROFEO CERVANTES 2014, EL DIA 2-8-14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 13-10-14
15.000,00
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400048843 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 132. TROFEOS CAMPEONATOS CALVA FERIAS 2014 CELEBRADO EL 25/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
245,63
201400048845 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 142. TROFEOS CAMPEONATO DE FERIAS BOLO LEONES EL 27 Y 28/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/14/14
248,77
201400048846 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 131. TROFEOS CAMPEON FUTBOL SALA FERIAS 2014 CELEBRADO EL 28/8/14. AUT. DISP.OBL Y P AGO JGL 20/10/14
93,17
201400048882 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 130. TROFEOS CAMPEON Y SUBCAMPEON BALONCESTO FERIAS 2014 CELEBRADO EL 30/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
261,36
Pág.: 36
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400048884 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 129. TROFEOS CAMPEONATO AJEDREZ FERIAS 2014 CELEBRADO EL 24/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
240,79
201400048888 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 128. TROFEOS CAMPEONATO MUS FERIAS 2014 CELEBRADO EL 27/8/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
174,24
201400048892 ADO 20/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 127. TROFEOS CAMPEONATO DE PETANCA FERIAS 2014 CELEBRADO EL 24/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/10/14
716,32
2120001342242014 N Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti
201400047101 ADO 13/10/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE140700002378655. SUMINITRO GAS POLIDEPORTIVO C/RIO GUADARRAMA 18/7 A 19/8/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
166,44
2120001235252014 N CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS JUVENTUD
201400046528 ADO 06/10/2014 VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
FRA. A 2014/06274. CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 3ER TRI/14 C.C. Mª ZAMBRANO.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
167,34
2200001235252014 N Gastos Oficina Servicio Juventud
201400047100 ADO 13/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5785. TONER PARA IMPRESORAS C. JUVENTUD.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
216,84
201400047132 ADO 13/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006985. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO JUVENTUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
24,59
2260802235252014 N Actividades Juveniles
201400049555 ADO 27/10/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/528. TARJETONES EXPOSIC. PINTURA SERGIO LLORENTE ROSENDO. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14
139,15
Pág.: 37
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260803235252014 N ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
201400047090 ADO 13/10/2014 VARAS ALVAREZ, JORGE FRA. 3 . TROFEO ESCULTURA PREMIO DEL PUBLICO DE LA C.JUVENTUD AL MEJOR CORTOMETRJE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
1.000,00
201400049516 ADO 27/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0117. CARTELES A3 TINTAS ESTUCADO ACTIV. TEATRO, DISCO LIGHT Y CONC- COMIC (OFM) AU.DIS.OB-PAG. JGL 27-10-14
70,18
201400049519 ADO 27/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0114. FOLLETOS OTRA FORMA DE MOVERTE SEPTIEMBRE/14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14
481,58
201400049520 ADO 27/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0116. FOLLETOS OTRA FORMA DE MOVERTE OCTUBRE/14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14
481,58
201400049539 ADO 27/10/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/528. TARJETONES EXPOSIC. PINTURA DE SERGIO LLORENTE ROSENDO AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14 VM
139,15
201400049547 ADO 27/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-7089 SELLO ASESORIA JURIDICA DE URBANISMO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14 VM
40,41
201400049553 ADO/ 27/10/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/528. TARJETONES EXPOSIC. PINTURA DE SERGIO LLORENTE ROSENDO AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14 VM
-139,15
201400049554 ADO/ 27/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-7089 SELLO ASESORIA JURIDICA DE URBANISMO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14 VM
-40,41
2260815235252014 N Cuota y gastos Red de Infancia
201400047136 ADO 13/10/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/514. CUATRIPTICOS DE BOLSILLO DE OTRA FORMA DE JUGAR DE OCTUBRE A DICIEM/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
400,00
Pág.: 38
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260815235252014 N Cuota y gastos Red de Infancia
201400050002 ADO 27/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0111. CARTELES Y ENTRADAS DE OTRA FORMA DE JUGAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
94,14
2200001151272014 N Gtos Oficina Area Urbanismo y Planificación
201400046529 ADO 06/10/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2595069. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA SER. TOPOGRAFIA 1/9/ A 30/9/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
691,83
201400049556 ADO 27/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-7089 SELLO ASESORIA JURIDICA DE URBANISMO.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO. J.G.L. 27-10-14
40,41
201400049626 ADO 27/10/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5782 MATERIAL OFICINA URBANISMO: TONNERAUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 27-10-14
59,41
2260901151272014 N GASTOS DIVERSOS URBANISMO
201400049590 ADO 27/10/2014 GONZALEZ GARCIA, OSCAR FRA. 038/2014. COORD. SEGURIDAD Y SALUD PARA ACTUACIONES URGENTES LIMPIEZA Y CONS. RUINAS STA. MARIA ADO JGL 27-10-14
847,00
2200001170282014 N Material Oficina Medio Ambiente
201400047112 ADO 13/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 941.945. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
106,08
201400049377 ADO 27/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 942.353. MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
4,28
201400049380 ADO 27/10/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2308. MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
76,94
201400049491 ADO 27/10/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M- 007094. MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
38,53
Pág.: 39
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001170282014 N Material Oficina Medio Ambiente
201400049495 ADO 27/10/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 916.416.MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
16,48
2260902170282014 N Gastos Diversos Medio Ambiente
201400047117 ADO 13/10/2014 FLORABELLA S.L. FRA. 4006154. PLANTAS PARA C. MEDIO AMBIENTE Y PLANTA NOBLE AYTO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
329,17
2270301171282014 N Contrato Conservación Parques Publicos
201400049493 ADO 27/10/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36907/14. CAMBIO DE CONTENEDOR RESTOS DE PODA EN PARQUE ODONNELL EN AGOSTO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
544,50
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400046556 ADO 06/10/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0101. CARTELES DE "ALCALA EN UNA NOCHE DE VERANO". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/10/14
191,18
201400048906 ADO 20/10/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7988. COLOCACION LONAS ENPOLIDEPORTIVO EL VAL CAMPAÑA "ALCALA UNA EXPER .UNICA" AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
789,53
201400050045 ADO 27/10/2014 RESCUMAC, S.L. FRA. 3366. COMIDA DE TRABAJO DE LA CONCEJAL DE TURISMO Y DOS MAS EL DIA 21/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
235,00
201400050220 ADO 27/10/2014 MARTIN ARANDA JAVIER PRIMER PREMIO DEL XII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE CELEBRADO EL 4/10/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
1.100,00
201400050224 ADO 27/10/2014 ABACO MULTIMEDIA, S.L. FRA. 14014. SERV. MEGAFONIA JONADA PROFESIONAL PRESENTACION OFERTA TURISTICA 6/5/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 27/10/14
169,40
Pág.: 40
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400050231 ADO 27/10/2014 INSTITUTO CERVANTES FRA. 178/2014. CESION ESPACIO DEL EDIFICIO INST.CERVANTES PARA JORNADAS TURISMO 6/5/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
300,00
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400046877 ADO 13/10/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2181224 POLIZA 606/81587002 SEGURO VEHICULO 4155GKJ (POLICIA L.), 17-7-14 A 30-11-14 AUT. D.OB. P. JGL 13-10-14
356,09
201400046878 ADO 13/10/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2181152 POLIZA 606/81586931 SEGURO VEHICULO 4150GKJ (POLICIA L.), 17-7-14 A 30-11-14 AUT. D.OB. P. JGL 13-10-14
356,09
2261400920322014 N Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonia
201400047674 ADO 13/10/2014 CERVERO GUTIERREZ, VICTOR FRANQ. INDEMNIZ. DAÑOS AL CLAVARSE TORNILLO DE BADEN EN RUEDA TRASERA VEHICULO 4282-HNP AUT. D.OB.PAGO JGL 13-10-14
20,78
201400048413 ADO 20/10/2014 TORRIJOS ORTEGA, Mº CARMEN FRANQ. INDEMNIZ. DAÑOS PUERTA VEHICULO 6307-CXM AL CAER SEÑAL CIRCUNSTANCIA PROHIBIDO APARCAR AUT.D.O.P. JGL 20-10-14
9,71
2260001924332014 N Programas actuacion Delegaciones Distritos
201400047121 ADO 13/10/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 797.756. ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES JULIO 2014. J.MPAL DISTRITO IV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
108,28
201400047122 ADO 13/10/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 791.280. ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES JUNIO 2014. J.MPAL DISTRITO IV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
108,28
Pág.: 41
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260001924332014 N Programas actuacion Delegaciones Distritos
201400047124 ADO 13/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9803. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA J.MPAL DISTRITO IV JULIO,AGOST. Y SEPT/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
72,02
201400047125 ADO 13/10/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9646. LECTURA FOTOCOPIADOA J.MPAL DISTRITO IV ABRIL A JUNIO/2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
140,07
201400047126 ADO 13/10/2014 ASOCIACION COMPLUTENSE DE BELENISTAS
FRA. 004/2014. MONTAJE Y EXPOS. DOS DIOREMAS DE NAVIDAD EN SALA EXPOSICIONESJ.M.D IV .AUT. DIS.OBL Y PAGO JGL 13/10/14
350,00
201400047128 ADO 13/10/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 90. TROFEOS TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO DEL MEMORIAL "EMILIO LOPEZ". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 13/10/14
399,30
201400048909 ADO 20/10/2014 C.P. AVENIDA VIRGEN DEL VAL, 21 REC. 07/2014. . CUOTA C.P VIRGEN DEL VAL, 21 MES JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
20,00
201400048911 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/2709. PRENSA DIVERSA CENTRO MAYORES GIL DE ANDRADE (JMD V). MES JUNIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
77,00
201400048912 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/2708. PRENSA DIVERSA CENTRO MAYORES EL VAL (JMD V). MES JUNIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
80,60
201400048914 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/1943. PRENSA DIVERSA CENTRO MAYORES EL VAL (JMD V). MES MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
82,00
201400048915 ADO 20/10/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/1671. PRENSA DIVERSA CENTRO MAYORES EL VAL (JMD V). MES ABRIL/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
79,20
201400048917 ADO 20/10/2014 C.P. AVENIDA VIRGEN DEL VAL, 21 RECIBO 8/2014 CUOTA C.P VIRGEN DEL VAL 21 MES DE JULIO 2014.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/10/14
20,00
Pág.: 42
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260001924332014 N Programas actuacion Delegaciones Distritos
201400050461 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173833. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA Pº DE LOS PINOS DE 12/5 A 10/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
22,89
201400050463 ADO 27/10/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174892. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCEJALIA Pº DE LOS PINOS DE 12/6 A 11/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/10/14
12,43
206.260,02
Pág.: 43
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
6230002155082014 N Adquisición maquinaria diversa 2014
201400046803 ADO 06/10/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA 0.049802 ADQUISICION AMOLADORA FUEL PARA PARQUE MPAL. SERVICIOS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 6-10-14
833,09
6110047165112014 N Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014
201400046801 ADO 06/10/2014 CITELUM IBERICA, S.A. FRA 14-1061-ADH REPOSICIONES POR DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MES JULIO 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 6-10-14
704,00
1.537,09
Pág.: 1
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001912002014 N Gastos oficina Alcaldía
201400037701 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9649. LECTURA FOTOCOPIADORA ALCALDIA ABRIL, MAYO Y JUNIO /14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
81,02
201400037704 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9806. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ALCALDIA DE JULIO A SEPTIEMBRE/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
138,41
201400037706 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9807. CONTRATO RENTING FOTOCOPIADORA ALCALDIA JULIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
229,90
201400037708 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3354. TONER PARA IMPRESORA DPTO EFYCO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
44,77
201400039935 ADO 15/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA.2014047. TARJETAS DE VISITA DE JEFE GABINETE ALCALDIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
48,40
201400039972 ADO 15/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 934.453. MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
11,86
201400040976 ADO 22/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9845. CONTRATO RENTING FOTOCOPIADORA ALCALDIA MES AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
229,90
201400040977 ADO 22/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3361. TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
43,56
201400040983 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5118. TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
108,90
201400040984 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1941. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO EFYCO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
54,14
Pág.: 1
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001912002014 N Gastos oficina Alcaldía
201400042803 ADO 29/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M10035. CONTRATO RENTING FOTOCOPIADORA ALCALDIA SEPTIEMBRE 2014. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
229,90
201400042804 ADO 29/09/2014 IMAZU PUBLICIDAD, S.L. FRA. FP14/295. MATERIAL OFICINA (COLGADORES PARA IDENTIFICADRES) PARA ALCALADIA. AUT. DISP. OB. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
61,71
2200101912002014 N Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros
201400037735 ADO 02/09/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 72. PRENSA DIVERSA PARA ALCALDIA MES JUNIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
181,35
201400039860 ADO 08/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. TICKET 33987.PRENSA DIVERSA.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14 VM
5,50
201400040985 ADO 22/09/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 87. PRENSA DIVERSA PAR ALCALDIA MES JULIO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
174,30
201400042801 ADO 29/09/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 97. PRENSA VARIADA PARA ALCALDIA AGOSTO 2014.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
185,65
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400037745 ADO 02/09/2014 RESCUMAC, S.L. FRA. 3806. SERV. CATERING C. INIC. EMPRESARIALES 1/7/14. PRESENTACION PLAN ACTIVA.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
330,00
201400037748 ADO 02/09/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18160/14. LONA PARA TORRE STA. Mª DE PROCLAMACION DEL "REY FELIPE VI". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
786,50
201400037776 ADO 02/09/2014 QUIJADA MIGNOT, TANIA FRA. 0914. PERGAMINOS PARA ACTO PROTOCOLARIOS 20 AÑOS DE SERVICIOS EN AYUNTAMIENTO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
609,84
201400037966 ADO 02/09/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7934. LONA "INTER MOVISTAR". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
259,55
Pág.: 2
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260101912002014 N Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía
201400040986 ADO 22/09/2014 QUIJADA MIGNOT, TANIA FRA. 1314. ENMARCADO DE CUADRO FOTOGRAFIA REY FELIPE VI PARA SALON PLENOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
213,50
201400042218 ADO 22/09/2014 ALCAJOYA, S.L. FRA. 37. PLACA CONMEMORATIVA PARA PREGONERO (J.LOZANO) FERIAS 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14 VM
85,00
2260201912002014 N Publicidad y Promoción
201400037327 ADO 02/09/2014 ARPINUM ASOCIADOS, S.L. FRA. 204898. IMPRESION DE MUPPIS PARA CAMPAÑA PROMOCION ALCALA EN REVISTA TELVA. AGOSTO. AUT.DISP.OBL Y PAGO 2/9/14
605,00
201400037738 ADO 02/09/2014 COMERCIAL DE PUBLICIDAD E IMAGEN 200, S.L.
FRA. 008002. ANUNCIO FIESTAS PATRONALES STOS NIÑOS EN REVISTA QUIJOTES MES AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
1.197,90
201400042183 ADO/ 22/09/2014 ARPINUM ASOCIADOS, S.L. FRA. 204898. IMPRESION DE MUPPIS PARA CAMPAÑA PROMOCION ALCALA EN REVISTA TELVA. AGOSTO. A MANDARAN INFORME
-605,00
2260202912002014 N Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad
201400042782 ADO 29/09/2014 EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A. FRA. 1407/00088. ACCESO AL SISTEMA NOTICIAS TELETIPOS. JULIO2014. AUT. DISP OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
398,77
2310001912002014 N Gastos de Locomoción miembros de la Corporación
201400040970 ADO 01/09/2014 BANKIA, S.A.U. GASTOS MANTENIMIENTO TARJETAS VÍA-T EMPRESA VEHÍCULOS OFICIALES ALCALDÍA, AGOSTO 2014. J.GOB.L. 10-5-05 Y 28-12-07.
4,40
2312002912002014 N Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no direc
Pág.: 3
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2312002912002014 N Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no direc
201400039134 ADO 02/09/2014 GARROSA GARCIA, PRISCILA RECIBO Nº 191. GASTOS LOCOMOCION JEFA PROTOCOLO EVENTO PRE SENT. PLAN ACTIVA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
8,00
2120001132022014 N Conservación Mantenimiento Cuartel Policia Mpal
201400040993 ADO 22/09/2014 JOMAR SEGURIDAD, S.L. FRA. A 3900. PRUEBA DE PRESION Y RETIMBRADO EXTINTORES EDIFICIO POLICIA TRAFICO.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
203,28
201400040995 ADO 22/09/2014 JOMAR SEGURIDAD, S.L. FRA. A 3899. PRUEBA DE PRESION Y RETIMBRADO EXTINTORES EDIFICIO POLICIA LOCAL .AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
637,67
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400039650 ADO 08/09/2014 AMO SANZ, TORIBIO DEL FRA. 9º. LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL MES MAYO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
435,60
201400039682 ADO 08/09/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000220. REPARACION/REVIISON VEHCIULO POLICIA LOCAL 8656DCB. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
150,65
201400039684 ADO 08/09/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000225. REPARACION/REVIISON VEHICULO POLICIA LOCAL 1486HVV. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
121,97
201400039685 ADO 08/09/2014 MONTEJANO SANCHEZ, LUIS FRA. 14000226. REPARACION/REVIISON VEHICULO POLICIA LOCAL 3590GZF. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
181,86
201400039723 ADO 08/09/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0167. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL JUNIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
152,72
201400039724 ADO 08/09/2014 AMO SANZ, TORIBIO DEL FRA. 12. LAVADO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
459,80
Pág.: 4
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001132022014 N Conservación Vehículos Policía Municipal
201400040988 ADO 22/09/2014 AMO SANZ, TORIBIO DEL FRA. 13ª. LAVADO DE VEHICULSO POLICIA LOCAL MES JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
484,00
201400042805 ADO 29/09/2014 AMO SANZ, TORIBIO DEL FRA. 16. LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL AGOSTO 2014.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
217,80
201400042820 ADO 29/09/2014 NEUMATICOS CERVANTES, S.A. FRA. 059. LAVADOS DE 4 VEHICULOS DE POLICIA LOCAL CERTAMEN FUERZAS ARMADAS FERIAS 2014. AUT.DIS. OB. Y PGO JGL 29-9-14
82,43
2200001132022014 N Gastos Oficina Seguridad Ciudadana
201400039648 ADO 08/09/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 883.923. LECTURA FOTOCOPIADORA AVDA. MECO. 30/4 A 31/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
48,10
201400039700 ADO 08/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006776. TONER PARA IMPRESORA SEGURIDAD CIUDADANA.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
157,30
201400039705 ADO 08/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4613. TONER PARA IMPRESORAS SEGURIDAD CIUDADANA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
77,44
201400039708 ADO 08/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1581. MATERIAL DE OFICINA PARA POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
71,87
201400039709 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173825. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION MULTAS 26/5 A 13/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
10,60
201400039710 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174898. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION MULTAS. 13/6 A 11/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
11,64
201400039711 ADO 08/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9647. LECTURA FOTOCOPIADORA AVDA. MECO MES JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
41,95
Pág.: 5
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001132022014 N Gastos Oficina Seguridad Ciudadana
201400039716 ADO 08/09/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 893.382. LECTURA FOTOCOPIADORA AVD. MECO 31/5 A 30/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
29,89
201400039719 ADO 08/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 400681737. LECTURA FOTOCOPIADORA TRA. AVELLANEDA 1/1 A 30/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
271,45
201400039736 ADO 08/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA.2014042. PAPEL PREIMPRESO NOTIFICACIONES DENUNCIAS DEMULTAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
1.436,27
201400039859 ADO 08/09/2014 HERMANOS GOMEZ DEL MAZO, S.A.
FRA. TM12607. COPIA DE LLAVES. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14 VM
3,00
201400040990 ADO 22/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3379. TONER PARA IMPRESORA DPTO. POLICIA LOCAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
44,77
201400040992 ADO 22/09/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 903.880. LECTURA FOTOCOPIADORA AVDA. MECO 30/6 A 31/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
35,21
2260501134022014 N Gastos Servicio Protección Civil
201400039649 ADO 08/09/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0131. INSPECCION TECNICO VEHICULOS MAYO/14. PROTECCION CIVIL MAYO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
149,08
201400039726 ADO 08/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 402. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROTECCION CIVIL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
213,16
201400040987 ADO 22/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 568. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
108,95
201400043050 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 733. COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL AGOSTO/14AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
245,98
2200001320042014 N Material Oficina Educación
Pág.: 6
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001320042014 N Material Oficina Educación
201400043494 ADO 29/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 175710. LECTURA FOTOCOPIADORES EDUCACION 10/6/ A 29/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
46,80
2200102320042014 N Libros y material didactico Escuela de Adultos
201400039146 ADO 02/09/2014 DATOS SOLUCIONES INFORMATICAS
FRA. 20142028. ARREGLO ORDENADORA EN ESC. MPAL DE ADULTOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14 VM
72,60
201400043095 ADO 29/09/2014 GRAPHIC SESSIONS S L FRA. F14/609. MATERIAL OFICINAESC. MPAL DE ADULTOS.AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
521,73
201400043493 ADO 29/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173816. LECTURA FOTOCOPIADORES EDUCACION 12/5/ A 11/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
220,68
2270605321042014 N Contrato Prestacion Servicio Casa Niños
201400040529 ADO 15/09/2014 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR
COMPENSACIÓN DESCUENTO CUOTAS FAMILIA NUMEROSA CASA NIÑOS GARABATOS, JULIO/14. ADJ JGL27-07-10. ADO JGL.15-09-14
45,00
201400040718 ADO 15/09/2014 ASOCIACION CIVIL CALIMERO FRA.20 COMPENSACIÓN DESCUENTO CUOTAS FAMILIA NUMEROSA, CASA NIÑOS EL TUCAN CURSO 2013/14. ADJ JGL27-7-10. ADO JGL15-9-14
1.800,00
2260802323042014 N PCPI Transicion al empleo (Ayto-Comunidad)
201400040785 ADO 22/09/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21184. ALQUILER FOTOCOPIADORA CENTRO FIA 3ER TRIM/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
351,73
2260805324042014 N Premios y Campañas Escolares
201400043502 ADO 22/09/2014 BERNALDEZ GARCIA, FRANCISCO GASTO A JUSTIFICAR PARA XVIII ED. PREMIO CERVANTES CHICO (TRASLADO Y ESTANCIA ESCRITORA MAITE CARRANZA) ADOP JGL 22-9-14
218,70
Pág.: 7
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400039985 ADO 15/09/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600062. MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
6,26
201400039987 ADO 15/09/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600058. MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
208,48
201400039989 ADO 15/09/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600059. MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
296,45
201400039992 ADO 15/09/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600061. MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
134,75
201400039995 ADO 15/09/2014 UNI-HER, S.L. UNIPERSONAL FRA. 600060. MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
80,82
201400040041 ADO 15/09/2014 SCHINDLER, S.A. FRA. 3341810543. MANT. ASCENSOR C/MOLDAVIA, CENTRO INTERPRE.VISITANTES 3ER TRI/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
623,76
201400040068 ADO 15/09/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 000079 M2014. SUMINIS. Y SUS RESIST. CALDEO,EN CALDERAGRUPO I POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
222,36
201400040085 ADO 15/09/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 000078 M2014. SUMINIS. Y SUS RESIST. CALDEO,EN CALDERAGRUPO III POLICIA LOCAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
222,36
201400040996 ADO 22/09/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 000089 M2014. SUSTITUCION BATERIA GENERADOR DEL DISTRITO IV. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
302,46
201400043162 ADO 29/09/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50844983. LECTURA FOTOCOP. PARQUE MPAL SERVICIO DEL 1-8AL 31-10-14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
209,63
Pág.: 8
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001920072014 N Conserv. Manten. Edif. uso no específico
201400043170 ADO 29/09/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-002342. MATERIAL FERRETERIA PARQUE MPAL SERVICIOS. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
165,88
201400043173 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 732. COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES. AGOSTO 2014 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO
492,72
201400043175 ADO 29/09/2014 BERPA MAT., SERV. Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
FRA. 96 M2014. REPARACION GENERADOR SUBTERRANEO CORTE INGLES. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
453,16
201400043261 ADO/ 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 732. COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES. AGOSTO 2014 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO
-492,72
201400045458 ADO 29/09/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA FA14-002197 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALES. AUT. DIS. JGL 29-9-14
1.544,49
2200001920072014 N Gastos de oficina Edif. Mpales.
201400040051 ADO 15/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173819. LECTURA FOTOCOPIADORA PARQUE MPAL SERV. 12/5 A 10/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
98,24
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400039021 ADO 02/09/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DIV. DEPENDENCIAS MPALES JUN.14REM. 15628 AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 02-9-14 R.27 ELECTRICIDA
21.080,50
201400039024 ADO 02/09/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA DIVERSOS EDF. MPALES JUNIO 2014 REM. 15629AUT. DIS.OB. Y PAGO J.G.L. 02-09-14 R.27 ELECTRICIDAD
1.882,96
201400042030 ADO 22/09/2014 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MPALES. JULIO 2014 REMESA 23326 AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 22-09-14 R.30 ELECTRICIDAD
1.852,20
Pág.: 9
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210001920072014 N Energia Eléctrica Edif.Mpales.
201400042047 ADO 22/09/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI14142000300358 ELECTRICIDAD ERAS S. ISIDRO, 2, 1º DERAUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 22-09-14 R.30 ELECTRICIDAD
76,62
201400042058 ADO 22/09/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
FRA. PI4142000300345 ENERGÍA ELÉCTRICA C/ ERAS S. ISIDRO, 2 2º IZQ. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 22-09-14 R.30 ELECTRICIDAD
118,56
2210301920072014 N Combustible Edificios no especificos
201400040095 ADO 15/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002139303. SUMINISTRO GAS EN CASA CONSERJE AYTO. 2/4 A 4/6/14. AUT. DISP. OBL LY PAGO JGL 15/9/14
14,10
2030001155082014 N Alquiler maquinaria vias públicas
201400045441 ADO 29/09/2014 GOMEZ OVIEDO, S.L. FRA 14-01809 ALQUILER FURGONETAS TRTE. PERSONAS-MATERIAL, DUMPER, GENER. Y COMP., MARZO/14 REPARO INT.
21.482,10
2130003155082014 N Materiales Obras y Servicios
201400041274 ADO 22/09/2014 COBSA, S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA.
FRA. 0.049801. MATERIAL DIVERSO PARA OBRAS Y SERVICIOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
180,96
2200001155082014 N Material Oficina Area de Servicios
201400041068 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2124. MATERIAL DE OFICINA PARA PARQUE MPAL DE SERVICIOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
43,89
201400041122 ADO 22/09/2014 JARPE INFORMÁTICA, S.L. FRA. 22998. LECTURA FOTOCOPIADORA PARQUE MPAL SERVICIOS 26/5 A 10/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO 22/9/14
115,08
201400041186 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5310. TONER PARA IMPRESORAS PARQUE MPAL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14.
175,93
Pág.: 10
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001155082014 N Material Oficina Area de Servicios
201400043177 ADO 29/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014052. 100 TARJETAS DE VISITAS CONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS. AUT. DISP OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
24,20
2210001165112014 N Energia Alumbrado Público
201400038890 ADO 02/09/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO REMESA JUNIO 2014 ADO-P JUN. GOB. LOCAL 01-09-14 R.27ELECTRICIDAD
298,17
201400042072 ADO 22/09/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 1140610124659 ALUMB. PBCO. CM. ESGARAVITA, 9 JUNIO 2014AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 22-09-14 R.30 ELECTRICIDAD
119,09
201400042074 ADO 22/09/2014 GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FRA. 1140610095887. ALUMB. PBCO. CALLE PARQUE, 999 JUNIO 14AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L.22-09-2014 R.30 ELECTRICIDAD
245,36
201400042436 ADO 22/09/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO JULIO 2014. AUT.DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 22-09- 14 R.30 ELECTRICIDAD
12,64
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400040100 ADO 15/09/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.012.913F. REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
420,95
201400040104 ADO 15/09/2014 JERASA, S.A. FRA. 1/050264. REPARACION VEHICULO 8373-GCF DEL PARQUE MPAL DE SERVICIOS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
918,44
201400040107 ADO 15/09/2014 JERASA, S.A. FRA. 2/035308. REPUESTOS PARAVEHICULOS PARQUE MPAL DE SERVICIOS. AUT.DISP.OBL Y 677.08PAGO JGL 15/9/14
677,08
Pág.: 11
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2140001920122014 N Conserv. Vehículos Parque Movil
201400040118 ADO 15/09/2014 TALLERES VELILLA SA FRA. 0001401550. REVISION GRUA PLUMA DEL PARQUE MPAL DE SERVICIOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
490,05
201400040152 ADO 15/09/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0168. INSPEC.TECNICA DE VEHICULOS MES JUNIO/2014.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
319,94
201400041192 ADO 22/09/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.015.065F. REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.087,81
201400041198 ADO 22/09/2014 ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. FRA. 14-0210. INSPECCION TECNICA VEHICULOS MUNICIPALES MES JULIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
775,72
201400041247 ADO 22/09/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.013.957 F. REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
777,50
201400041248 ADO 22/09/2014 JERASA, S.A. FRA. 2/035327. REPARACION Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
136,95
201400043182 ADO 29/09/2014 REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
FRA. 14.016.010 F. REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES. AGOST/14 AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
859,74
201400043482 ADO 29/09/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. B51400006. BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
214,69
201400043483 ADO 29/09/2014 AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL FRA. CA1401121. REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 29/9/14
75,42
2210301920122014 N Combustible Vehiculos Municipales
201400043489 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 734. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
30,00
Pág.: 12
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210301920122014 N Combustible Vehiculos Municipales
201400043490 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 732. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES AGOSTO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
492,72
201400043491 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 401. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
1.247,20
201400043492 ADO 29/09/2014 E.S. SAN ISIDRO, S.L. FRA. 567. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
1.054,01
2120001931132014 N Reparación y Mnto. Oficinas Admon.Financiera
201400037833 ADO 02/09/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 4A09836M. MANTENIMIENTO PLATAFORMA Y SILLA C.HACIENDA 2º TRIM/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
433,66
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400037650 ADO 02/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014048. CARPETAS BLANCAS PARA MANDAMIENTOS DE INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
411,40
201400037826 ADO 02/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006778. MATERIAL DE OFICINA PARA PATRIMONIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
88,32
201400037840 ADO 02/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2580279. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
189,80
201400037851 ADO 02/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2580278. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA MES JULIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
390,72
201400037853 ADO 02/09/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50767516. LECTURA FOTOCOPIADORA TESORERIA DE 1/3 A 31/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
118,52
Pág.: 13
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400037854 ADO 02/09/2014 RICOH ESPAÑA, S.L.U. FRA. 50767516. LECTURA FOTOCOPIADORA TESORERIA DE 1/6 A 31/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
71,81
201400037855 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173828. LECTURA FOTOCOPIADORA PATRIMONIO DEL 12/5 A 11/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
54,61
201400037856 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174895. LECTURA FOTOCOPIADORA PATRIMONIO DEL 11/6 A 14/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
42,14
201400037858 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 172921. ALQUILER FOTOCOPIADORA DPTO HACIENDA MES JUNIO /14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
49,28
201400037860 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174566. ALQUILER FOTOCOPIADORA DPTO HACIENDA MES JULIO /14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
49,28
201400037868 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173818. LECTURA FOTOCOPIADORA CONC. HACIENDA 19/5 A 13/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
349,90
201400037880 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174900. LECTURA FOTOCOPIADORA CONC. HACIENDA 13/6 A 17/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
144,40
201400037885 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3329. TONER PARA IMPRESORAS GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
21,78
201400037886 ADO 02/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3348. TONER PARA IMPRESORAS GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
237,16
201400037888 ADO 02/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 934.452. MATERIAL DE OFICINA PARA INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
16,77
Pág.: 14
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001931132014 N Gastos de Oficina Hacienda Municipal
201400037913 ADO 02/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4883.TONER PARA IMPRESORA ECONOMISTAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
43,56
201400039971 ADO 15/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014043. PAPEL IMPRESO PARA ENVIO NOTIFICACIONES DE DENUNCIA GESTI. TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
1.436,27
201400041249 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1877. MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION TRIBUTARIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
30,00
201400041250 ADO 22/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3360. TONER PARA IMPRESORAS DPTO INTERVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
43,56
201400041251 ADO 22/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2588584. LECTURA FOTOCOPIADORA GESTION TRIBUTARIA JULIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
99,27
201400041252 ADO 22/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2588583. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA GEST. TRIB. AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
390,72
201400042157 ADO 22/09/2014 PAPEL CONTINUO IMPRESO, S.A. (P.C.I.)
FRA 26089 ADQUSICION 15.000 EJEMPLARES NOMINAS CONFIDENCIALES TESORERIA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
1.746,94
201400043658 ADO 29/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 176086.LECTURA FOTOCOPIADORAS CONCEJALIA HACIENDA 3/7 A 20/8/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 29/9/14
162,96
2260303931132014 N Notificación en Diarios Oficiales
201400050880 ADO 02/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIO OFICIAL SEPTIEMBRE/14: NOTIFICACIÓN COLECTIVA. ACUERDO J.GOB.L.30-12-2013.
199,98
201400050937 ADO 30/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLICAC.ANUNCIO OFICIAL SEPTIEMBRE/14: PADRON 3º TRIM. 2014TASA OCUPAC.LOCALES MERCADO MEDIEVAL. ACUERDO J.G.L.30-12-13
159,07
Pág.: 15
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2261601931132014 N Gastos Generales Ayuntamiento
201400038826 ADO 02/09/2014 CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION ESPACIAL SA
GASTOS SOPORTADOS POR CONTRATO REDACCION REVISION PLAN GRAL. ORDENACION URBANA ACUERDO JGL 30-6-14 ADOP JGL 2-9-14
600,00
201400038832 ADO 02/09/2014 PROINTEC S.A GASTOS SOPORTADOS POR CONTRATO REDACCION REVISION PLAN GRAL. ORDENACION URBANA ACUERDO JGL 30-6-14 ADOP JGL 2-9-14
600,00
201400038836 ADO 02/09/2014 TERRITORIO Y CIUDAD, SLP GASTOS SOPORTADOS POR CONTRATO REDACCION REVISION PLAN GRAL. ORDENACION URBANA ACUERDO JGL 30-6-14 ADOP JGL 2-9-14
600,00
201400041282 ADO 15/09/2014 VIÑUELAS PRADO, MARTA GASTO A JUSTIFICAR PAGO MINUTAS POR GESTIONES EN REGISTROS PROPIEDAD DE SERV.GESTIÓN TRIBUTARIA AUT.D.O.P. JGL 8-9-14
1.500,00
2261602931132014 N Gastos reformas y mejoras servicios economicos
201400042548 ADO 22/09/2014 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.S
FRA 900007771 SERVICIO DE PAGO TELEMATICO EN LA ADMON. PUBLICA, 2º SEMEST./2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
4.806,12
2120004232142014 N Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores
201400037917 ADO 02/09/2014 CITAE, S.L. FRA. 522. REPARACION DE ANTENA EN CENTRO DE MAYORES 2CAMPO DEL ANGEL". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
222,64
201400037942 ADO 02/09/2014 MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/SEVILLA 1,3
RECIBO CDAD PROPIT. ESPACIO MAYORES C/SEVILLA LOCAL 10 , 2º TRIMESTRE/14 REF.89845. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
54,00
Pág.: 16
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120004232142014 N Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores
201400037950 ADO 02/09/2014 MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/SEVILLA 1,3
RECIBO CDAD PROPIT. ESPACIO MAYORES C/SEVILLA LOCAL 9 , 2º TRIMESTRE/14 REF.89844. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
48,00
201400043659 ADO 29/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002369202. SUMINISTRO GAS CLUB JUBILADOS CERVANTES C/FERRAZ 9/6 A 7/8/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
160,68
2270101232142014 N Contrato Vigilancia y Seguridad
201400037932 ADO 02/09/2014 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
FRA.SA14-30051S. MANTENIMIENTO ALARMA ESPACIO PARA MAYORES C/SEVILLA, 3ER. TR/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
119,90
2160001922152014 N Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione
201400037976 ADO 02/09/2014 INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.
FRA. 14M/04703. RENOVACION PROGRAMA INFORMATICO DE INVENTARIO AÑO 2014 (25/6/14). AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
1.155,02
201400038011 ADO 02/09/2014 INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.
FRA. 14M/05218. REPARACION PROYECTOR . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
150,04
201400038014 ADO 02/09/2014 AC CAMERFIRMA, S.A. FRA. 757. RENOVACION 12 CERTIFICADOS INFORMATICOS PAR EMPREADOS PUBLICOS PARA 2 AÑOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
435,60
201400040156 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401184. REPARACION IMPRESORA INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
58,08
201400040158 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401183. REPARACION IMPRESORA CONCEJALIA DE HACIENDA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
50,82
201400040161 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401180. REPARACION IMPRESORA BIBLIOTECA CENTRAL.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
171,82
Pág.: 17
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2160001922152014 N Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione
201400040162 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401181. REPARACION IMPRESORAS CONCEJALIA URBANISMO.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
251,68
201400040165 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401179. REPARACION MONITOR Y PC. INFORMATICA.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
116,16
201400040166 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401182. REPARACION IMPREOSA SECCION ESTADISTICA.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
171,82
201400040170 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401185. REPARACION IMPREOSA Y SCANER BIBLIOTECA CARACCIOLOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
205,70
201400040173 ADO 15/09/2014 INFORMATICA Y GESTION, S.L. FRA. 1401103. COMPRA DE CONECTOR TELEFONO PARA DPTO INOVA.TECNOLOGICA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
48,40
201400041304 ADO 22/09/2014 AC CAMERFIRMA, S.A. FRA. 896. CERTIFICADOS (25). ELECTRONICOS DE EMPLEADOS PUBLICOS NIVEL MEDIO 3 AÑOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.270,50
201400042286 ADO 22/09/2014 SAVIA, S.L. SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA APLIC
FRA 20140696 JORNADAS GINPIX-7 ASISTENCIA TECNICA ANTICIPO PAGA EXTRA DIC./14 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
1.573,00
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400038016 ADO 01/09/2014 BUIL ALVAREZ, ENRIQUE FRA. 18. ENCUADERNACION LIBROS DE ARCHIVO DE RESOLUCIONES PARA SECR.GRAL. AUT. DISP. OBL Y
871,20
201400038018 ADO/ 01/09/2014 BUIL ALVAREZ, ENRIQUE FRA. 18. ENCUADERNACION LIBROS DE ARCHIVO DE RESOLUCIONES PARA SECR.GRAL. AUT. DISP. OBL Y
-871,20
201400038041 ADO 02/09/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 893.384. LECTURA FOTOCOPIADORA COLOR REPROGRAFIA. 31/5 A 30/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
77,16
Pág.: 18
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400038046 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173826. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA INFORMACION 12/5 A 10/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
6,29
201400038047 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174899. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GRAL 12/6/14A 14/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
12,14
201400038070 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174897. LECTURA FOTOCOPIADORA OFICINA DE INFORMACION 10/6 A 10/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
7,53
201400038071 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174894. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO CONTRATACION 11/6 A 11/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
7,62
201400038073 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 172830. ALQUILER FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA MES JUNIO2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
837,42
201400038075 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174567. ALQUILER FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA MES JULIO2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
837,42
201400038076 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173960. LECTURA FOTOCOPIADORA SECRET. PLENOS 26/5 A 30/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
55,04
201400038079 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173829. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO CONTRATACION.12/5 A 11/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
13,00
201400038081 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173820. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO ESTADISTICA. 21/5 A 18/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
21,80
201400038082 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173823. LECTURA FOTOCOPIADORA REGISTRO GENERAL.12/5 A 12/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
13,10
Pág.: 19
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001922152014 N Gastos Oficina Asuntos Generales
201400038083 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173815. LECTURA FOTOCOPIADORA SECRETARIO GENERAL.9/4 A 11/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
12,26
201400038085 ADO 02/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173832. LECTURA FOTOCOPIADORA SASESORIA JURIDICA 19/5 A 10/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
9,35
201400041276 ADO 22/09/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-002198. COPIA DE LLAVE PARA CONSERJERIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
7,50
201400043663 ADO 29/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4882. TONER PARA IMPRESORAS SECRET. PLENO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
63,77
201400043664 ADO 29/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006927.FECHADOR AUTOMATICO PARA CONTRATACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
5,41
201400043666 ADO 29/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 2123. MATERIAL DE OFICINA PARA REGISTRO GRAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
9,67
201400043673 ADO 29/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1939. MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
14,42
201400043675 ADO 29/09/2014 XEROX ESPAÑA, S.A.U. FRA. 903.882. LECTURA FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 30/6 A 31/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
238,32
201400043676 ADO 29/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3376. TONER PARA IMPRESORAS DPTO REGISTRO GRAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
118,58
2200101922152014 N Publicaciones, Revistas, Suscripciones
201400045144 ADO 29/09/2014 AULOCE, S.A. FRA 02685 RENOVACION (HASTA 5-7-15) CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS ANUALES PARA SECRETARIA GRAL. AUT. D. O. JGL 29-9-14
1.553,75
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
Pág.: 20
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260201922152014 N Anuncios Oficiales no Reintegrables
201400037289 ADO 02/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A2001. ANUNCIO EN PRENSA CARACTER OFICIAL "OFERTA DE EMPLEO-INGENIERO INDUSTRIAL".AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
363,00
201400041262 ADO 22/09/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.08.008. ANUNCIO CONVOCATORIA OFERTA EMPLEO PUBLICO (INGENIERO INDUSTRIAL) AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
375,10
201400041264 ADO 22/09/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA. 14.08.009. EDICTO TASA OCUPACION MERCADO MPAL 2º TRI Y TASA BASURAS 3ER TRI/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
750,20
201400043184 ADO 29/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 2015. ANUNCIO PADRON I.A.E. 2014.AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
363,00
201400043185 ADO 29/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A 2000. ANUNCIO PADRON 2º TRIMESTRE. AUT.DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
726,00
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400039045 ADO 08/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA.A 1988 BANNER PAG.WEB "CONOCER,CREAR.." DIARIO DE ALCALA, DHENARES, DTORREJON, DCOSLADA, DSANFERNADO VM,
17.545,00
201400039046 ADO 08/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA. A1999 BANNER PAG.WEB "CONOCER, CREAR" EL DIGITALDE MADRID.ES, JULIO/14. REPARO INTERVENCION. ADO JGL8-9-14
4.719,00
201400039054 ADO 08/09/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.08.006 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 5 Y 12-7-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 8-9-14
7.260,00
201400039058 ADO 08/09/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.08.007 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 19 Y 26-7-14 REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 8-9-14
7.260,00
Pág.: 21
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260202922152014 N Publicidad y Promociones
201400039061 ADO 08/09/2014 SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
FRA 14.08.010 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS EN SUPLEMENTO ESPECIAL FERIAS 2014 REPARO INTERVEN. AUT.D.O.P.JGL 8-9-14
2.057,00
201400039427 ADO 08/09/2014 DOSANTOS GARCIA FERNANDO FRA.12/2014 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA MEETING BY MELIÁ CASTILLA, JULIO/14. AUT. DIS. OBL. Y PAGO J.GOB.L.8-9-14
3.630,00
201400042689 ADO 22/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 2012 PUBLICACION DIVERSOS ANUNCIOS, 22 Y 28 AGOSTO/14REPARO INTERVENCION AUT. DIS. OBL. Y PAGO 22-9-14
9.263,76
201400042690 ADO 22/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 2013 BANNER PAG. WEB "CONOCER, CREAR,.." DIARIODEALCALA, DHENARES, DTORREJON, DCOSLADA, DSANFERNANDO VM
17.545,00
201400042691 ADO 22/09/2014 EDITORA REGIONAL DE MEDIOS, S.L.
FRA A 2014 BANNER PAG. WEB "CONOCER, CREAR.." EL DIGITALDE MADRID.ES, AGOSTO/14 REPARO INTERVENCION ADOP. JGL 22-9-14
4.719,00
201400042893 ADO 22/09/2014 COMERCIAL DE PUBLICIDAD E IMAGEN 200, S.L.
FRA 008001 PUBLICACION ANUNCIO FERIAS 2014 EN REVISTA QUIJOTES AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
2.395,80
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400050907 ADO 02/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS OFICIALES SEPTIEMBRE/14: INFRACCIONES ORDENANZAS MCPALES Y LEY 7/97 ESPECTPCOS. ACUERDO J.G.L.30-12-13
2.040,51
201400050910 ADO 09/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIO OFICIAL SEPTIEMBRE/14: EXPTE SANCIONADOR CARTELES O VALLAS PUBLICITARIAS. ACUERDO J.G.L. 30-12-13
218,16
Pág.: 22
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260301922152014 N Publicación en Diarios Oficiales
201400050911 ADO 17/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIO OFICIAL SEPTIEMBRE/14: POR STUDIO DENTAL ALCALA DE HRES. ACUERDO J.GOB.L. 30-12-13
134,53
201400050922 ADO 22/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLIC.ANUNCIOS OFICIALES SEPTIEMBRE/14:INFRACC. DROGODEP.RESLC.URBANISMO EXPTE SANCION ADOR. ACUERDO J.G.L. 30-12-13
1.213,62
201400050934 ADO 29/09/2014 B.O.C.A.M. PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES SEPTIEMBRE/14: EVALUAC.AMBIENTALC.MADRID, INFORMC.PCA ARCHIVOEXPTES. ACUERDO J.G.L.30-12-13
331,47
201400053131 ADO 24/09/2014 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO TASA Nº 7913144381992. INSERCION ANUNCIO EN BOE Nº 247 EL DIA 11/10/2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 3/11/14
307,31
2269901922152014 N Gastos Generales Ayuntamiento
201400044813 ADO 18/09/2014 AYUNTAMIENTO DE AVILA EXPTE. 70268. MULTA POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE ORA VEHCICULO 8016-HGY. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
15,00
2270906922152014 N Contrato integral Comunicaciones-Red datos
201400039570 ADO 08/09/2014 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
CONSUMO EXTENSIONES TFNOS. MÓVILES 18-12-13 A 31-12-13. FRA. ADM14000012659. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 08-09-14 R.28 TELE
1.937,45
201400039574 ADO 08/09/2014 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
CONSUMO TELÉFONO EXT. TFNO. FIJO 18-12-13 A 31-12-13 FRA.: ADM14000012660. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L. 08-09-2014 R.28 TELE
835,63
201400039579 ADO 08/09/2014 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO TELÉFONO ATENCIÓN TEMPRANA 1 A 31 DE MARZO/14 FRA. TA4JK0344649. AUT. DIS. OB. Y P J.G.L.08/09/2014 R.28 TELEFON
6,35
Pág.: 23
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270906922152014 N Contrato integral Comunicaciones-Red datos
201400039584 ADO 08/09/2014 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELÉFONO ATENCIÓN TEMPRANA 01-A 30/04/2014 FRA. TA4050336224 AUT. DIS. OB. Y PAGO J.G.L. 08/9/14 R.28 TELEFONO
2,41
2200001493162014 N Material de Oficina Consumo
201400043679 ADO 29/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173827. LECTURA FOTOCOPIADORA C.CONSUMO C/SANTIAGO 14/5 A 12/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
83,04
201400043680 ADO 29/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174896. LECTURA FOTOCOPIADORA C.CONSUMO C/SANTIAGO 12/6 A 11/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
80,57
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400037661 ADO 02/09/2014 IMAZU PUBLICIDAD, S.L. FRA. FP14/225. TROLLEY NEGRO PARA PORTE DE DOCUMENTOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
40,49
201400039298 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173817. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV. SOCIALES. 12/5 A 11/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
39,20
201400039299 ADO 08/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3346. TONER PARA IMPRESORAS PLAN MPAL DE DROGAS. AUT. .DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
44,77
201400039366 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173856. LECTURA FOTOCOPIADORA CONCE. SALUD DE 21/5 A 23/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
75,42
201400039370 ADO 08/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1611. MATERIAL DE OFIICNA PARA CONCEJALIA SALUD. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
21,78
201400040191 ADO 15/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 934.207. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
38,22
201400041300 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1909. MATERIAL DE OFICINA PARA PLAN MPAL DE DROGAS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
73,37
Pág.: 24
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001230172014 N Material Oficina Area B. Social
201400041301 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5042. TONER PARA IMPRESORA PLAN MPAL DE DROGAS.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
32,39
201400041302 ADO 22/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 939.087. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
26,79
201400041390 ADO 22/09/2014 C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
FRA. 25736/14. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CSS PZA NAVARRA MES AGOSTO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
276,13
201400041681 ADO 22/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 175711. LECTURA FOTOCOPIADORA C.SALUD C/SANTIADO DE 23/6 A 29/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
94,02
201400041707 ADO 22/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 175709. LECTURA FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES 11/6 A 28/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
59,68
201400043419 ADO 29/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014054.IMPRESO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION SERVICIOS SOCIALES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
682,44
2130002312172014 N Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio
201400043767 ADO 29/09/2014 SIEMSA INDUSTRIA S.A. FRA. LC14/1282. CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
1.061,17
201400044069 ADO 29/09/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950798095. SUMINISTRO NITROGENO PARA REFRIGERADORES LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
68,46
2210701312172014 N Material Sanitario Dispensario Municipal
201400038128 ADO 02/09/2014 INILAB FRA. 1401215. MATERIAL SANNITARIO PARA CASA SOCORRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
1.039,12
Pág.: 25
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210701312172014 N Material Sanitario Dispensario Municipal
201400039283 ADO 08/09/2014 LABORATORIO ARAGO, S.L. FRA. 14-05188-F. MATERIAL DE SANITARIO PARA CASA DE SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
198,00
201400039359 ADO 08/09/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950729813. MATERIAL SANITARIO PARA CASA DE SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
44,26
201400041822 ADO 22/09/2014 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
FRA. 950813687. ALQUILER BOTELLA OXIGENO MEDICINAL PARA CASA DE SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
49,00
2210702312172014 N Material de laboratorio
201400038113 ADO 02/09/2014 LABORATORIOS ANACLIN FRA. 20140407. MATERIAL PARA EL LABORATORIO, ENVASES EST. ANACLIN. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
359,70
201400038116 ADO 02/09/2014 SCHARLAB, S.L. FRA. A14021392. MATERIALES QUIMICOS PARA LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
217,87
201400038117 ADO 02/09/2014 MERVILAB, S.A. (MAT. Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO, S.A
FRA. 46702. MATERIAL PARA LABORATORIO . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
40,91
201400043006 ADO 22/09/2014 OXOID, S.A. FRA 1000358617 MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO MPAL. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
3.260,74
201400043513 ADO 29/09/2014 BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A. FRA. 1040006447. MATERIAL DE LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
421,26
201400043756 ADO 29/09/2014 GLASS CHEMICALS, S.L.U. FRA. 14/142.005. MATERIAL DE LABORATORIO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 29/9/14
294,75
201400043757 ADO 29/09/2014 INILAB FRA. 1401414. MATERIAL PARA LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
1.319,30
201400043766 ADO 29/09/2014 MERVILAB, S.A. (MAT. Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO, S.A
FRA. 46748. MATERIAL DE LABORATORIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
755,10
2230002312172014 N Servicio de transporte C.M.S.+ Laboratorio
Pág.: 26
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2230002312172014 N Servicio de transporte C.M.S.+ Laboratorio
201400043763 ADO 29/09/2014 MENSAJERIA COMPLUTENSE, S.L. FRA.2014001381N . SERVICIO MENSAJERIA LABORATORIO . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
44,77
2260202312172014 N Actividades de prevencion/redes tiempo libre
201400038124 ADO 02/09/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0042/14. ILUMINACION Y SONIDO PARA FESTIVAL SANCHO PANZA CELEBRADO EL 5/7/14 . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
1.000,00
201400038125 ADO 02/09/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0040/14. SONORIZACION DE CONCIERTO EN SEMANA JUVENTUDPROG. O. F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
600,00
201400039306 ADO 08/09/2014 ASOCIACION JUVENIL MADRILEÑA DE ARTE URBANO
FRA. 6. ACTIV. SONORIZACION EN VARIAS ACTIVIDADES MES MARZO Y JUNIO/14. PROG.O.F. MOVERTE.AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 8/9/14
320,00
201400039308 ADO 08/09/2014 HABEMUS LUDUM FRA. 2014.1 ACTIV. DESCUBRE EL OCIO ALTERNTIVO EL 29/3/14 PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
120,00
201400039355 ADO 08/09/2014 SIDEFIELD, S.L.U. FRA. 0045/14. ALQUILER ESCENARIO EL 12/7/14 PARA PROG. O.F. MOVERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
150,00
201400039431 ADO 08/09/2014 GARCIA SAN MARTIN ANTONIO FRA. 1/2014.ACTV. SANCHO PANZA FESTIVAL GRUPO "ADIOS CORDURA" EL 5/7/14 PROG.O.F. MOVERTE.AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 8/9/14
169,40
2279903312172014 N Contrato Residuos Biosanitarios
201400043522 ADO 29/09/2014 CONSENUR S.L. FRA. EQFA18420. RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO MES JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
631,74
201400043744 ADO 29/09/2014 CONSENUR S.L. FRA.EQFA18009. RECOGIDA RESIDUOS DE LABORATORIO MES JUNIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
516,90
Pág.: 27
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2261201234182014 N Plan Igualdad Anual Mujer
201400039432 ADO 08/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9822. LECTURA FOTOCOPIADORA C/SIETE ESQUINAS ADSCRITO A PMORVG, MAYO/JUNIO/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
175,18
201400039433 ADO 08/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9821. LECTURA FOTOCOPIADORA C/SIETE ESQUINAS ADSCRITO A PMORVG, ABRIL/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
87,58
201400041868 ADO 22/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA.M-006863. MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO PMORVG. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
76,63
201400041923 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5219. TONER PARA IMPRESORAS DPTO PMORVG. AUT. DISP . OBL Y PAGO JGL 22/9/14
268,00
201400042942 ADO 22/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M10064. COPIAS JULIO Y AGOSTO/14 PERSONAL P.M.O.R.V.G. CONVENIO CAM. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-9-14
89,52
2270901234182014 N Talleres de Participacion del Centro Asesor Mujer
201400044724 ADO 29/09/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/0104. FOLLETOS, CARTELES, HOJAS INCRIPCION DE TALLERES DE IGUALDAD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
874,83
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400040200 ADO 15/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173821. LECTURA FOTOCOPIADORA SERV. ARQUEOLOGIA. 13/5 A 11/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO J.G.L 15/9/14
3,06
201400040206 ADO 15/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002225326. SUMINISTRO GAS C/JUNCAL ESC-1 27/3 A 30/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGOO JGL 15/9/14
25,77
201400040209 ADO 15/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002144937. SUMINISTRO GAS C/JUNCAL EDIF2 27/3 A 30/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGOO JGL 15/9/14
233,05
Pág.: 28
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001336192014 N Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.
201400040249 ADO 15/09/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36812/14.SERV. CONTENEDOR EN EL TEAR EL 12/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
181,50
201400040256 ADO 15/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3347. TONER PARA IMPRESORAS ARQUEOLOGIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
163,35
201400044756 ADO 29/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C 3399.- TONER PARA IMPRESORA SERV. ARQUEOLOGIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 29/9/14
195,42
2270101336192014 N Seguridad Parque Arqueológico
201400040231 ADO 15/09/2014 VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
FRA. A2014/06276. CONEXION C. RECEPT. ALARMAS 3ER. TRI/14 Y SERV. ACUDA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
283,14
2270902336192014 N Centro de interpretación Complutum
201400040214 ADO 15/09/2014 QUIBAC, S.A. FRA. 1143511. VERIFICACION SIST. PROT. DESCARGAS ELECTRIC. ATMOSFERICAS EN COMPLUT. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
102,85
201400040267 ADO 15/09/2014 ELEVADORES ELCO, S.L. FRA. MAN/001141-14.MANTENIM. ASCENSOR C/ANTONIO SUAREZ 3ER TRIM/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
435,60
2200001241202014 N Material Oficina de Empleo
201400039434 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 174893. LECTURA FOTOCOPIADORA S.T. I. 17/6 A 26/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
39,53
201400039435 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173830. LECTURA FOTOCOPIADORA S.T. I. 20/5 A 17/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
74,56
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400039436 ADO 08/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4881. TONER PARA IMPRESORAS RRHH. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
21,24
Pág.: 29
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001920212014 N Gastos oficina Asuntos Generales
201400039437 ADO 08/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4693. TONER PARA IMPRESORAS CCOO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
127,53
201400039438 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173855. LECTURA FOTOCOPIADORA COMITE 21/5 A 23/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
26,05
201400039439 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173853. LECTURA FOTOCOPIADORA RRHH 26/5 A 23/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
69,05
201400041992 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1972. TOALLITAS SECAMANOS PARA UNIDAD VIGILANCIA SALUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
50,19
201400041995 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5218. TONER PARA IMPRESORA RRHH. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
48,40
201400041997 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5445. TONER PARA IMPRESORA RRHH. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
127,82
201400042001 ADO 22/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 175475. LECTURA FOTOCOPIADORA DPTO PERSONAL 11/6 A 11/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
28,47
201400044714 ADO 29/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 941.110. MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
11,54
201400044740 ADO 29/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA. M-006920. MATERIAL DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
72,24
2301001920212014 N Dietas personal directivo
201400039182 ADO 02/09/2014 CASA MONGE, ANGEL DE LA MEDIA DIETA MANUNTENCION ASISTENCIA CURSO ADMON.PUBLICAS EL23 Y 24/6/14 EN MADRID. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
26,67
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
Pág.: 30
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2302001920212014 N Dietas personal municipal no directivo
201400038013 ADO 02/09/2014 TESORERO PAGO MEDIA DIETA A CONDUCTORES OFICIALES ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.2-9-14
296,10
201400038015 ADO 02/09/2014 TESORERO PAGO MEDIA DIETA A CONDUCTORES OFICIALES ALCALDÍA, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.2-9-14
310,20
201400040748 ADO 15/09/2014 TESORERO PAGO MEDIA DIETA A CONDUCTORES OFICIALES DE ALCALDIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-14
141,00
201400041985 ADO 22/09/2014 TESORERO PAGO DIETAS A POLICÍAS ESCOLTA AUTORIDADES, AGOSTO814 A RAZÓN DE 28,21 €/PERS./DIA. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L. 22-9-2014.
874,51
2311001920212014 N Locomoción personal directivo
201400039181 ADO 02/09/2014 CASA MONGE, ANGEL DE LA GASTOS LOCOMOCION ASISTENCIA CURSO ADMON.PUBLICAS EL 23 Y 24 /6/14 EN MADRID. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
13,40
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400039153 ADO 02/09/2014 RODRIGUEZ BRAVO, MARIA LUISA GASTOS LOCOMOCION POR ASISTENCIA A REUNION A LA Dº GRAL DE LA MUJER EN MADRID 29/5/14.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
6,70
201400040522 ADO 10/09/2014 GALICIA MARTINEZ, SANTIAGO KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLOGICA. CURSO NOVEDADES AD. ELECTRONICA. DIA 27-6-14 ADO J.G.L 15-9-14
15,00
201400040524 ADO 10/09/2014 GALICIA MARTINEZ, SANTIAGO KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIO DE INNOVACION TECNOLOGICA. CURSO GEST. INFORMES TAO 2.0. DIA 26-6-14 ADO J.G.L 15-9-14
15,00
Pág.: 31
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2312000920212014 N Gastos de locomoción personal no directivo
201400040533 ADO 10/09/2014 ORELLANA PEREZ, MARIA ASUNCION
KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIOS SOCIALES. JULIO 2014 AUT. DISP. OBLIG. PAGO J.G.L. 15-09-2014
5,50
201400043298 ADO 22/09/2014 AVEZUELA MARTINEZ, MANUEL KILOMETRAJE PERSONAL INNOVAC. TECNOLOGICA. CURSO 27-6-14 "NOVEDADES ADMON ELECTRONICA". AUT.DISP.OB. PAGO JGL. 29-9-14
15,00
201400043327 ADO 22/09/2014 AVEZUELA MARTINEZ, MANUEL KILOMETRAJE PERSONAL INNOCAC. TENOLOGICA 26-6-14 CURSO "GESTION DE INFORMES TAO 2.0" AUT. DISP. OB-PAGO JGL 29-9-14
15,00
2120002330222014 N Conservación Mantenimiento Edificios
201400040461 ADO 15/09/2014 ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL
FRA. 14478904. INSPECCION PERIODICA ASCENSOR C.SOCIOCULTURAL GILITOS. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
218,14
201400040489 ADO 15/09/2014 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FRA. 950/100295551. SERV. DESINFECCION, DESRATIZACION STA.Mª LA RICA 1/7 A 31/12/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
524,78
201400040490 ADO 15/09/2014 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. FRA. 950/100295550. SERV. DESINFECCION, DESRATIZACION TEATROS.CERVANTES 1/7 A 31/12/14. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
384,93
201400040512 ADO 15/09/2014 THYSSENKRUPP ENCASA, S.L. FRA. S14-05807. MANTEN. ASCENSOR BIBL. PIO BAROJA DE 1/7 A 31/8/14. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
220,26
201400040518 ADO 15/09/2014 SCHINDLER, S.A. FRA. 3341810544. MANTEN. ASCENSOR C.SOCIOCULTURAL GILITOS AVD. JESUITAS. 3ER TRI/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
618,16
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
Pág.: 32
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200001330222014 N Material Oficina Area Cultura
201400038135 ADO 02/09/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001475. SERVICIO MENSAJERIA MES JUNIO/14 CONCEJALIA CULTURA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
21,32
201400039441 ADO 08/09/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA.797.754. ALQUILER FOTOCOPIADORA STA Mª LA RICA MES JULIO/2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
127,15
201400039445 ADO 08/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/4760. TONER PARA IMPRESORA CONCEJALIA CULTURA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
59,41
201400040451 ADO 15/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5032. TONER PARA IMPRESORAS OFICINA STA. Mª LA RICA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
127,53
201400040913 ADO 22/09/2014 XEROX RENTING, S.A.U. FRA. 804.257. ALQUILER FOTOCOPIADORA STA Mª LA RICA MES AGOSTO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
127,15
201400040917 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1865. MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALIA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
80,05
201400040972 ADO 22/09/2014 BERNALVEZ, S.L.L. FRA. F00001581. SERVICIO DE MENSAJERIA EL DIA 15/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
7,10
201400044348 ADO 29/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA . M 9998. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
81,61
201400044350 ADO 29/09/2014 C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. M 9844.LECTURA FOTOCOPIADORA STA. Mª LA RICA JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
181,89
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400040861 ADO 22/09/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-001777. MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
5,82
Pág.: 33
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2210001330222014 N Suministros Diversos
201400040866 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002145486. SUMINISTRO GAS TEATRO SALON CERVANTES. 2/4 A 4/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
156,38
201400040872 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002258587. SUMINISTRO GAS C.SOCIOCULTURAL GILITOS.19/5 A 23/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
119,51
201400040918 ADO 22/09/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M16302. CONSUMO AGUA DISPENSADOR MES JUNIO/14 EN TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
75,24
201400040920 ADO 22/09/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M16303. CUOTA SERVICIO DISPENSADOR MES JUNIO 2014.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
26,96
201400040921 ADO 22/09/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M16304. SUMINISTRO AGUAMINERAL PARA COMPAÑIA TEATRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
292,60
201400040922 ADO 22/09/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M16305. SUMINISTRO VASOSPARA TEATRO SALON CERVANTES.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
3,79
201400040926 ADO 22/09/2014 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. 2M19326.CUOTA DISPENSADOR DE AGUA MES JULIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
26,96
201400040974 ADO 22/09/2014 FERRETERIA ACAS, S.A. FRA. FA14-002165. MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON CERVANTES. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
70,76
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400039443 ADO 08/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2580277. LECTURA FOTOCOPIADORA ARCHIVO MUNICIPAL 1/6 A 30/6/14. AUT. DISP. OBLL Y PAGO JGL 8/9/14
24,22
201400040912 ADO 22/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2588582. LECTURA FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA CENTRAL C/SAN JULIAN 1/7 A 31/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
19,83
Pág.: 34
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2200002332222014 N Material Oficina Biblioteca y Archivos
201400040914 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1947. MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
44,07
2260203332222014 N Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas
201400040923 ADO 22/09/2014 BLANCO GARCIA, Mª LUISA FRA. 93. PRENSA Y PUBLICACIONES MES JULIO 2014 SERV. BIBLIOTECAS . AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
255,80
2260803334222014 N Actividades culturales diversas
201400039493 ADO 08/09/2014 ASOCIACION JUVENIL BALLET ALBENIZ
FRA 83/14. ACTUACION DANZA FLAMENCA EL 26/6/14EN AULA DANZA DE LA UNIVERSIDAD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
600,00
201400040526 ADO 15/09/2014 SOCIEDAD LIRICA COMPLUTENSE FRA. 04/2014. CONCIERTO DE LA ZARZUELA EN PATIO HOSPEDERIA DEL ESTUDIANTE EL 27/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
800,00
201400045038 ADO 29/09/2014 FUNDACION CONTEMPORANEA FRA A001/2014 EXPOSICION URBANA "ATRAVIESA" GRANDES MAESTROS FOTOGRAFIA Y PREMIOS NACIONALES AUT.D.OB.P. JGL 29-9-14
15.200,00
2260822334222014 N Premios Ciudad de Alcalá de Henares
201400039463 ADO 04/09/2014 CABAÑAS GONZALEZ, MARIA DOLORES
GASTO A JUSTIFICAR PARA PAGO JURADOS (TRASLADOS, MINUTAS...) PREMIOS CIUDAD DE ALCALA 2014 AUT. D. OB. P. JGL 18-8-14
20.000,00
2260829334222014 N La Cultura va por Barrios
201400039495 ADO 08/09/2014 ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO
FRA. 2014/05.REPRESENTACION OBRA INFANTIL"ERASE UNA VEZ COMPLUTUM " EL 11/5/14 JMD IV.AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
800,00
Pág.: 35
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260829334222014 N La Cultura va por Barrios
201400039498 ADO 08/09/2014 ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO
FRA. 2014/06.REPRESENTACION OBRA INFANTIL"ERASE UNA VEZ COMPLUTUM " EL 23/5/14 JMD II AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
800,00
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400038134 ADO 02/09/2014 REALCE DE EDIFICIOS Y EXTERIORES, S.L.
FRA. 7447. SERV. EXTRA. LIMPIEZA EN INSTITUTO CERVANTES CON MOTIVO ACTV. FESTIVAL CLASICOS.AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
489,81
201400039440 ADO 08/09/2014 GOMEZ SUSMOZAS, MERCEDES FRA. A/224. PUBLICACION PROG. "CLASICOS ALCALA" EN REVISTASCAMBIH. Y PANORAMA JUNIO/14.AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
544,50
201400039459 ADO 08/09/2014 CLEDIN ART ESPAÑA SL FRA. 14/0148. CICLORAM EN TELA PARA EXPOS. "UNA ATRACCION PARTICULAR Y TEATRO ABADIA". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
1.391,50
201400039504 ADO 08/09/2014 TRANSPORTES TAICHER SLL FRA. 2009584. TRANSPORTE MATERIAL PARA EXPOSICION "UNA ATRACCION P. JOSE FDEZ Y TEATRO A".AUT.DIS.OB. Y PAGO JGL 8/9/14
1.444,74
201400040520 ADO 15/09/2014 FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
FRA. 1813/14. DIPTICOS PREMIO FUENTE DE CASTALIA FESTIVAL CLASICOS ALCALA 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
271,04
201400040824 ADO 22/09/2014 DIARIO ABC S.L.U FRA. 112FP14/2005. PUBLICIDAD EN ABC DEL OCIO DE "CLASICOS DE ALCALA" EL 6/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.331,00
201400040856 ADO 22/09/2014 UNIPREX, S.A.U. FRA. 2144000844. CUÑAS EN RADIO ONDA CERO CON MOTIVO FESTIVAL CLASICOS ALCALA JUNIO/14.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.473,78
Pág.: 36
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400040894 ADO 22/09/2014 PIANOS DE CONCIERTOS, S.L. FRA. 110. ALQUILER Y AFINACION PIANO PARA REPRESENTACIONES FESTIVAL CLASICOS ALCALA JUN/14.AUT.DIS.OB Y PAGO JGL 22/9/14
1.089,00
201400040925 ADO 22/09/2014 ANTENA 3 DE RADIO, S.A. FRA. 140852PA00140. CUÑAS DE RADIO PROMOCION FESTIVAL CLASICOS DE ALCALA /14 JUNIO/2014.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.391,74
201400042193 ADO 22/09/2014 UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN SL
FRA. FA14018912. ALQUILER PELICULA "LOS MISERABLES".VM. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
242,00
201400042481 ADO 22/09/2014 INTROARTE, S.L. FRA 2014/243 DESARROLLO Y ALOJAMIENTO WEB, SERV. ANUAL DE DOMINIO FESTIVAL CLASICOS 2014 AUT. DIS. OB.PAGO JGL 22-9-14
1.746,03
201400042485 ADO 22/09/2014 JIMENO ALFARO, EVA FRA 029 ALQUILER EQUIPO SONIDO Y LUZ PARA "CONFESIONES DE SAN AGUSTIN", FESTIVAL CLASICOS AUT. D. OB. PAGO JGL 22-9-14
1.936,00
201400042488 ADO 22/09/2014 ARMAR ILUMINACION Y SONIDO SL
FRA 18923 ALQUILER EQUIPO ILUMINACION Y SONIDO ESPECTACULOS EN CLAUSTRO COLEGIO DEL REY, AUT.D.O.P. JGL 22-9-14 FEST.C.
5.823,12
201400042824 ADO 22/09/2014 MUNARRIZ MARQUEZ DOSPASSOS, S.L.
FRA 40/2014 TRABAJOS EN COMUNICACION PARA EL FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
11.979,00
201400042826 ADO 22/09/2014 DIARIO ABC S.L.U FRA 112FP14/2006 PUBLICIDAD EN PRENSA EDICION COMUNIDAD MADRID PARA FESTIVAL CLASICOS AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
2.057,00
201400042831 ADO 22/09/2014 PUBLIMETRO, S.A. FRA 21400174 IMPRESION LONAS PARA FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
2.926,99
Pág.: 37
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260903334222014 N Festival de Teatro Clásicos de Alcalá
201400042841 ADO 22/09/2014 ARGONAUTA DISEÑO, S.L. FRA 28/14 DISEÑO, MAQUETACION Y PREIMPRESION IMAGEN FESTIVAL CLASICOS EN BOLSAS, CAMISETAS... AUT.D.OB.PAGO JGL 22-9-14
5.172,75
201400042842 ADO 22/09/2014 ARGONAUTA DISEÑO, S.L. FRA 29/14 DISEÑO, MAQUETACION Y PREIMPRESION LONAS, ROLL UP, CARTELES Y MUPIS FESTIVAL CLASICOS AUT.D.O.P. JGL 22-9-14
2.867,70
201400043017 ADO 22/09/2014 RON LALA TEATRO, S.L. FRA CI015/2014 PRODUCCION Y GESTION MONTAJE "J" VARIACIONES SOBRE DON JUAN, FESTIVAL CLASICOS AUT. D. OB.P. JGL 22-9-14
3.219,81
201400043549 ADO 29/09/2014 FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA
FRA S2/1266 PRODUCCION EXPOSICION "UNA ATRACCION PARTICULAR:J. HERNANDEZ Y EL T. ABADIA", F. CLASICOS ADOP JGL 29-9-14
4.485,63
201400043556 ADO 29/09/2014 ABBA PUBLIPEZ, S.L. FRA 14/00395 PUBLICACION ANUNCIO FESTIVAL TEATRO CLASICOS EN ED. PARA MADRID DE "EL MUNDO" AUT. DIS. OB. P. JGL 29-9-14
2.722,50
201400044345 ADO 29/09/2014 JIMENO ALFARO, EVA FRA. 33. ALQUILER PROYECTOR DEL 30/6 A 6/7/14. PROG. FESTIVAL CLASICOS ALCALA . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
556,60
2260906334222014 N Alcine, Festival I de cine CAM-Ayuntamiento
201400040532 ADO 15/09/2014 INTROARTE, S.L. FRA. 2014/196. MANTENIMIENTO WEB FESTIVAL ALCINES MES MAYO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
24,20
2260909334222014 N Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant
201400039970 ADO 15/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA. 2014046. PLOTEADO DE EXPOSICION "ELENA PONIATOWSKA" PREMIO CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
104,00
Pág.: 38
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260909334222014 N Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant
201400040537 ADO 15/09/2014 MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRAFICAS, S.L.
FRA. 2014/443. ENTRADAS PAR EL CENTRO DE INTERPRETACION LOS UNIVERSOS CERVANTES. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
968,00
201400040804 ADO 22/09/2014 PUBLIALCA, S.L. FRA. 14/442. ROTULACION TEXTOS EXPOSICION "ELENA PONIATOWSKA" EN CAPILLA OIDOR. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
635,25
201400040808 ADO 22/09/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7935. LAMINAS PARA EXPOSICION "ELENA PONIATOWSKA" EN CAPILLA OIDOR. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
169,40
201400040810 ADO 22/09/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7936. VINILOS FOTOGRAFICOS LAMINADOS IMAGINES EXPOSICION "ELENA PONIATOWSKA". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
141,35
201400040813 ADO 22/09/2014 INCOGRAF COMUNICACIÓN, S.L. FRA. 7962. LAMINAS FOTOGRAFICAS DE IMAGENES PARA EXPOSI. "ELENA PONIATOWSKA". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
48,40
201400040910 ADO 22/09/2014 HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA
POLIZA SFX 117059 (4).SEGURO OBJETOS DE ARTE EXPOS. "VIVE LA VIDA" DE 14/7 A 30/9/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
326,06
2260910334222014 N Alcalá Ciudad de las Artes y de las Letras
201400044380 ADO 29/09/2014 DIARIO ABC S.L.U FRA. 112FP14/2007. ANUNCIO PUBLICITARIO DE "LA NOCHE EN BLANCO". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
1.210,00
2030001338232014 N Alquiler infraestructuras y eq. sonido e iluminaci
201400040276 ADO 15/09/2014 P.M. OSUNA S.L. FRA. 008-0114. INSTALACION ESCALERA Y TARIMA EN QUIOSCO CON MOTIVO CARNAVAL 2014. AUT. DIPS.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
1.391,50
Pág.: 39
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2030001338232014 N Alquiler infraestructuras y eq. sonido e iluminaci
201400042814 ADO 22/09/2014 MAR DE GENTE PRODUCCIONES, S.L.
FRA 14 012 ALQUILER EQUIPOS ILUMINACION Y SONIDO PARA CONCURSOS CARNAVAL 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
7.347,12
2219901338232014 N Suministros material diverso ferias
201400039499 ADO 08/09/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18161/14. PRODUCCION DE UN CARTEL DE "LAS FERIAS 2014". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
84,70
2260902338232014 N Organizacion de eventos diversos festejos
201400040280 ADO 15/09/2014 ASOCIACION CULTURAL TALLER DE DANZA DE ALCALA
FRA. 17.PASACALLES DURANTE EL CARNAVAL 2014 EL 2/3/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
734,00
2269901338232014 N GASTOS GENERALES FESTEJOS
201400037658 ADO 02/09/2014 VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
FRA. A2014/05416. SERV. VIGILANCIA EN SEMANA SANTA 2014 EN ESPACIO COLEGIO DE MALAGA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 2/9/14
577,17
201400042811 ADO 22/09/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA 11 ADQUISICION LLAVEROS Y BOLIGRAFOS GRABADOS CON MOTIO DEL CARNAVAL 2014 AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 22-9-14
3.630,00
2200001340242014 N Material de oficina deportes
201400039514 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173854. LECTURA FOTOCOPIADORA C. DEPORTES 26/5 A23/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
4,44
2260903341242014 N Organización Eventos Concejalia de Deportes
201400039502 ADO 08/09/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 120. TROFEOS CLUB BALONMANO PLAYA EL 19 Y 20/7/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
217,80
201400042003 ADO 22/09/2014 AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
FRA. 124. BUSTO CERVANTES PARA TROFEO EDICION XLVIII CERVANTES DE LA RSDA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
62,92
Pág.: 40
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001342242014 N Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti
201400042004 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA. GE14070002312459. SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO C/GUADARRMA 23/6 A 18/7/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
149,31
201400042132 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002049762 CONSUMO GAS NATURAL EN ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA 12-2-14/13-3-14 AUT. D. OB. PAGO JGL 22-9-14
4.176,33
201400042133 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002125521 CONSUMO GAS NATURAL EN ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA 13-3-14/14-4-14 AUT. D. OB. PAGO JGL 22-9-14
4.011,14
201400042134 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002184514 CONSUMO GAS NATURAL EN ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA 14-4-14/16-5-14 AUT. D. OB. PAGO JGL 22-9-14
3.017,76
201400042135 ADO 22/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS , S.L.U.
FRA GE14070002236459 CONSUMO GAS NATURAL EN ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA 16-5-14/12-6-14 AUT. D. OB. PAGO JGL 22-9-14
1.985,36
2260802235252014 N Actividades Juveniles
201400041285 ADO 15/09/2014 SANZ JURADO, VIRGINIA GASTO A JUSTIFICAR CAMPAÑA OTOÑO/14:CURSOS MONITORES, CURSOS MONOGRÁFICOS,TALLERES,EXPOSICIONES... AUT.D.O.P. JGL 8-9-14
7.141,07
201400043558 ADO 29/09/2014 RAMOS BUS SL FRA. 1407006. DESPLAZAMIENTO A POVEDA EL 12 Y 13/7/14. ACTIVIDADES JUVENTUD. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
572,00
2260803235252014 N ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
201400044782 ADO 29/09/2014 GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
FRA. 014/094. CARTELES Y FLYER DE ACTIVIDADES OTRA FORMA D E MOVERTE JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
255,31
Pág.: 41
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2100001151272014 N CUOTAS CONSERVACION URBANIZACION SECTORES
201400039615 ADO 08/09/2014 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SGSE-A
FRA. 73/2014. GASTOS MANTEN. CONSERV. ENTIDAD URBANISTICA PARCELA 1. MES JULIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
77,74
201400043446 ADO 29/09/2014 E.U. SECTOR 30D FRA.28.APORTACION GASTOS 3ER TRI/14. "CASA RUBIOS PARACELA 14B". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
333,51
201400043566 ADO 29/09/2014 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SGSE-A
FRA. 85/2014. CUOTA MANT. ENT.URB. PARCELA 1 EUC SGSE AGOSTO 14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
77,74
201400044796 ADO 29/09/2014 ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION SGSE-A
FRA. 97/2014. CUOTA GASTOS MANTENIMIENTO ENTIDAD URBANISTICA PARCE. 1 SEPTIEMBRE/14. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 29/9/14
77,74
2200001151272014 N Gtos Oficina Area Urbanismo y Planificación
201400039534 ADO 08/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173824. LECTURA FOTOCOPIADORA URBANISMO. 21/5 A 18/6/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
106,55
201400039538 ADO 08/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2580275. CARGO FIJO Y LECTURA FOTOCOPIADORA URBANISMO MES JULIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
691,83
201400042006 ADO 22/09/2014 PAUTA, S.L. FRA. 1866. MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
23,93
201400042032 ADO 22/09/2014 CANON ESPAÑA, S.A. FRA. 2588580. CARGO FIJO Y LECTURA FOTOCOPIADORA URBANISMO MES AGOSTO/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
691,83
201400043439 ADO 29/09/2014 LOPEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL FRA.2014053. TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCION URBANISTICA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
112,53
2260901151272014 N GASTOS DIVERSOS URBANISMO
Pág.: 42
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260901151272014 N GASTOS DIVERSOS URBANISMO
201400037674 ADO 02/09/2014 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
TASA 9915876004246. INFORMES PLANEAMIENTOS EN EL T.M EJERCICIO 2014 Nº EXTE. IPL-0073/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 2/9/14
64,64
2310001151272014 N KILOMETRAJES VISITAS DE INSPECCION
201400040530 ADO 10/09/2014 GIMENEZ HERRERO, VICTOR MANUEL
KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS. MAYO 2014. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 15-09-2014
49,50
201400040531 ADO 10/09/2014 GIMENEZ HERRERO, VICTOR MANUEL
KILOMETRAJE PERSONAL SERVICIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS. JUNIO 2014. AUT. DISP. OBLIG. PAGO J.G.L. 15-09-2014
67,05
201400043568 ADO 29/09/2014 GIMENEZ HERRERO, VICTOR MANUEL
KILOMETRAJE PERSONAL INFRAESTRUCTURAS. JULIO 2014AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 29-9-14
49,80
2200001170282014 N Material Oficina Medio Ambiente
201400040338 ADO 15/09/2014 PMC GRUP 1985, S.A. FRA. 933.223. MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
119,03
201400040368 ADO 15/09/2014 RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 173822. LECTURA FOTOCOPIADORA CONC. MEDIO AMBIENTE. 16/5 A 18/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
275,35
201400042044 ADO 22/09/2014 DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A
FRA. FV14/5426. MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
72,60
2260202170282014 N CAMPAÑAS EDUCACION AMBIENTAL
201400039618 ADO 08/09/2014 ASOCIACION GRUPO SCOUT 291 ALFA CENTAURO
FRA. 2014-02. TALLER EN LA FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE EL 30/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
400,00
2260902170282014 N Gastos Diversos Medio Ambiente
Pág.: 43
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2260902170282014 N Gastos Diversos Medio Ambiente
201400040294 ADO 15/09/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36814/14. SERV. CONTENDOR EN CEIP BEATRIZ GALINDO. AUT . DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
181,50
201400040314 ADO 15/09/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA.36810/14. SERV. CONTENEDOR EN PARQUE ODONELL MES DE JUNIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
1.089,00
201400042076 ADO 22/09/2014 ALFONSO ALVAREZ, S.A. FRA. 36858/14. SERVICIO CONTENEDOR EN PARQUE ODONNELL MES JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
1.270,50
2270301171282014 N Contrato Conservación Parques Publicos
201400040397 ADO 15/09/2014 R3 JORDACHE SA FRA. 00004560. MATERIAL DIVERSO PARA PARQUE ODONELL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
988,49
201400042033 ADO 22/09/2014 FERTILIZANTES MARTIN, S.A. FRA. 477/14. SUSTRATO SIEMBRA PARA PARQUE ODONNELL. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/9/14
508,20
2270004179282014 N Desratización, Desinsectación y Desinfección
201400042151 ADO 22/09/2014 INTI, S.A. FRA. 014/1180. DESRATIZACION HOSPITAL ANTEZANA MES JULIO 2014. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
202,68
2120001432312014 N Conservación y mantenimiento Edificios Turismo
201400043592 ADO 29/09/2014 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
FRA. 0106859R. REPARACION ASCENSOR BURGO DE SANTIUSTE.AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
502,33
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400039619 ADO 08/09/2014 ALMAGRO MORALES JESUS FRA. 19/2014. JURADO DEL CONCURSO "I CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA". AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
605,00
Pág.: 44
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2270601432312014 N Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferias,..)
201400039674 ADO 08/09/2014 DANIELA S BAR CHIC SL FRAL. 140414. CENA PARA PERIODISTAS PROMOCION SEMANA SANTA Y FIESTAS NACIONALES 14/4/14.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/9/14
529,00
201400040373 ADO 15/09/2014 ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S A U
FRA. 9611110005074. SERV. REPARTO E INFORMACION FOLLETOS CONCENTRACION SOLIDARIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
168,55
201400040387 ADO 15/09/2014 ALCAPRINTER S.C. FRA. 1/21185. MANTENIMI. FOTOCOPIADORA TURISMO DE 1/1/ A 30/6/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
328,72
201400042131 ADO 22/09/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18310/14. VINILOS PARA AUTOBUSES "ALCALA UNA EXPERIENCIA UNICA". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/9/14
713,90
201400044805 ADO 29/09/2014 ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
FRA. 18487/14. REALIZACION VINILO CELEBRACION DIA DE ALCALA EN EL ZOO Y FAUNIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/9/14
356,95
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400039460 ADO 08/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2166220 PÓLIZA 606/81566863 SEGURO VEHÍCULO 2139GMJ, 1-6-14 A 31-11-14, JEFATURA POLICÍA. AUT.D.OB. JGL 8-9-2014
480,83
201400039490 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175210 PÓLIZA 606/81583919 SEGURO VEHÍCULO 4091HXP 26-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.15-9-2014.
151,92
201400039491 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175215 PÓLIZA 606/81583922 SEGURO VEHÍCULO 4096HXP 26-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.15-9-2014.
216,83
201400039492 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175213 PÓLIZA 606/81583921 SEGURO VEHÍCULO 4169HXP 26-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.15-9-2014.
151,92
Pág.: 45
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400039494 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175217 PÓLIZA 606/81583921 SEGURO VEHÍCULO 4165HXP 26-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBLIG. Y PAGO J.GOB.L.15-9-2014.
216,83
201400039542 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174072 PÓLIZA 606/81583129 SEGURO VEHÍCULO 6352 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
189,18
201400039543 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175198 PÓLIZA 606/81583909 SEGURO VEHÍCULO 6353 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039545 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174634 PÓLIZA 606/81583565 SEGURO VEHÍCULO 6354 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039546 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174642 PÓLIZA 606/81583571 SEGURO VEHÍCULO 6356 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039547 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174646 PÓLIZA 606/81583574 SEGURO VEHÍCULO 6357 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039550 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174648 PÓLIZA 606/81583575 SEGURO VEHÍCULO 6358 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039552 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174651 PÓLIZA 606/81583577 SEGURO VEHÍCULO 6359 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
Pág.: 46
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2240001920322014 N Primas de seguros Ayuntamiento
201400039555 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174654 PÓLIZA 606/81583579 SEGURO VEHÍCULO 6360 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039558 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174657 PÓLIZA 606/81583581 SEGURO VEHÍCULO 6361 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039561 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174660 PÓLIZA 606/81583583 SEGURO VEHÍCULO 6362 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039565 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174662 PÓLIZA 606/81583584 SEGURO VEHÍCULO 6363 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039567 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174665 PÓLIZA 606/81583586 SEGURO VEHÍCULO 6364 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039569 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2175200 PÓLIZA 606/81583910 SEGURO VEHÍCULO 6366 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
201400039571 ADO 15/09/2014 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RECIBO 2174639 PÓLIZA 606/81583569 SEGURO VEHÍCULO 6367 HXY PERIODO 30-6-14 A 30-11-14. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.15-9-2014
148,20
2120001924332014 N Conservación Mant. Edificios
Pág.: 47
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
2120001924332014 N Conservación Mant. Edificios
201400040383 ADO 15/09/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA. 9226660. MANT. ASCENSOR JMD II C/REYES CATOLICOS, 3ER TRIMESTRE/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO
947,61
201400040393 ADO 15/09/2014 KONE ELEVADORES, S.A. FRA. 960186637. REPARACION ASCENSOR C/OCTAVIO PAZ JMD IV. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
90,75
201400040394 ADO 15/09/2014 MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.
FRA. GE14080002131851. SUMINISTRO GAS RICO HOME ANTIGUA JMD I. 26/3 A 30/5/14. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/9/14
72,71
2260001924332014 N Programas actuacion Delegaciones Distritos
201400039622 ADO 08/09/2014 GUTIERREZ CIFUENTES, Mª PILAR FRA. T/2289. MATERIAL DE OFICINA PARA PARTICIPACION CIUDADANA. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
1,95
201400039624 ADO 08/09/2014 C.P. QUINTA DE CASTILLA RECIBO A14060062 Y 14070062. C.P LOCAL AVDA CASTILLA, 2 (JMD V) JUNIO Y JULIO/14. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 8/9/14
64,00
201400040534 ADO 15/09/2014 C.P. PLAZA DE SEPULVEDA, 14 RECIBO 39 Y 40 C.P PZA SEPULVEDA 14, JMD V. MESES JUNIO-JULIO 2014. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 15/9/14
60,00
359.774,31
Pág.: 48
25-nov-14Relación de Operaciones por PartidaAYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2014
Núm.Ope. Siglas Fecha Tercero Descripción ImporteEndosatarioAplicación Presupuestaria
6230008922152014 N Maquinaria diversa Administración General 2014
201400045465 ADO 29/09/2014 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA FRA M-006624 ADQUISICION
DESTRUCTORA PARA
PERSONAL ADSCRITO A C.
MUJER AUT. DIS. OBL. Y
PAGO JGL 29-9-14
129,89
129,89
Pág.: 1