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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0001 (0001) Clave: 40-CA-4030, Expediente: 20061005-CNombre: Nuevo Acceso a Cádiz. Duplicación N-443 9.759 2006 2012 U 11 9.759
0002(0002) Clave: 12-SO-3000, Expediente: 20061004-CNombre: A-15 Autovía de Navarra (Medinaceli - Soria -Tudela). Almazán Cubo de la Solana
36.017 2006 2012 U 42 36.017
0003(0003) Clave: 12-O-4670, Expediente: 20061006-CNombre: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: LasDueñas- Muros de Nalón
170.122 2006 2014 U 33 136.600 33.172 350
0004(0004) Clave: 12-A-4010, Expediente: 20061007-CNombre: Autovía del Mediterraneo A-7. Tramo:Concentaina - Muros de Alcoy
121.324 2007 2012 U 03 121.324
0005----------CONVENIO CARRETERAS I---------- (0005)Clave: 48-B-4170, Expediente: 20061008-C Nombre:Autovía B-40 Autovía Orbital de Barcelona. Tramo:Viladecavalls - Terrasa
82.323 2007 2012 U 08 82.323
0006(0006) Clave: 43-MA-4250, Expediente: 20061015-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-7 - Conexióncon la carretesa A-417
167.756 2007 2012 U 29 167.756
0007(0007) Clave: 47-MU-5260, Expediente: 20061011-CNombre: Autovía Cartagena-Alumbres-Escombreras.Acceso a Dársena de Escombreras
20.674 2007 2012 U 30 20.674
0008
(0008) Clave: 20-CS-3520, Expediente: 20061012-CNombre: Carretera N-232 de Vinaroz a Vitoria ySantander. Tramo: Morella (Castellon)-Monroyo(Teruel). Subtramo: Variante de la Puebla deAlcolea
12.962 2007 2012 U 12 12.962
0009(0009) Clave: 12-LO-4080, Expedeinte: 20061010-CNombre: Autovía del Camino De Santiago A-12. Trmao:Nájera (E)-Hormilla (E)
35.822 2007 2012 U 26 35.822
0010(0010) Clave: 43-MA-4280, Expediente: 20061014-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Conexión carretera C-3310-Autovia del Mediterraneo (A-7)
93.996 2007 2012 U 29 93.996
0011
(0011) Clave: 12-CR-3520, Expediente: 20061009-CNombre: Autovía de Extremadura - ComunidadValenciana A-43. TRAMO: Ciudad Real (N-430)-Atalayadel Cañabate (A-31). SUBTRAMO:L.P. Albacete yCiudad Real - Villarrobledo
34.839 2007 2012 U 02 34.839
0012(0012) Clave: 43-MA-4270, Expediente: 20061016-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Autovía A-357 delGuadalhorce - Conexión Carretera C-3310
99.038 2007 2012 U 29 99.038
0013(0013) Clave: 43-MA-4260, Expediente: 20061017-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Conexión con la carreteraMA-417 - Autovía A-357 del Guadalhorce
125.102 2007 2012 U 29 125.102
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ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
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REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0014(0014) Clave: 12-CC-3070, Expediente: 20061021-CNombre: Autovía A-58 Turjillo - Caceres. Tramo: SantaMarta de Magasca - Caceres
31.897 2007 2012 U 10 31.897
0015(0015) Clave: 48-B-4150, Expediente: 20061020-C.Nombre: Autovía Orbital de Barcelona. Tramo: Abrera -Olesa de Montserrat
63.325 2007 2012 U 08 63.325
0016(0016) Clave: 12-OR-3930, Expediente: 20061018-CNombre: Autovía de Verín Frontera Portuguesa. Tramo:Verín-Frontera Portuguesa
56.353 2007 2013 U 32 56.193 160
0017(0017) Clave: 12-CU-3410.B, Expediente: 20061019-CNombre Autovía Castilla la Mancha. Tramo: Ocaña -Tarancónn. Subtramo: Santa Cruz de la Zarza -Tarancón
39.950 2007 2012 P 84 39.950
0018(0018) Clave: 12-OR-3940, Expediente: 20061022-CNombre: Puente Internacional de Feces de Abajo y vilaVerde da Raia
2.055 2008 2012 U 32 2.055
0019 (0019) Clave: 20-L-3600, Expediente: 20081006-CNombre: La Seu d'Urgell - Andorra 29.580 2008 2014 U 25 19.792 8.388 1.400
0020 (0020) Clave: 15-O-5320, Expediente: 20071001-CNombre: Enlace A-64 en Pola de Siero 58.070 2007 2014 U 33 46.549 10.121 1.400
0021 (0021) Clave: 47-M-12010, Expediente: 20071002-CNombre: M-40 Remodelación con enlace M-511 63.446 2007 2014 U 28 47.094 16.302 50
0022(0022) Clave: 12-T-3350, Expediente: 20071003-CNombre: A-27 Autovía de Tarragona - Mont Blanc.Tramo: El Morell - Variante de Valls
75.595 2008 2017 U 43 31.547 24.500 10.878 6.670 2.000
0023(0023) Clave: 12-T-3360, Expediente: 20071004-CNombre: A-27 Autovía de Tarragona. Tramo: Variantede Valls
34.025 2008 2016 U 43 13.710 8.500 8.815 3.000
0024(0024) Clave: 43-BU-3930, Expediente: 20071005-CNombre: Ronda Noroeste de Burgos. Tramo:Quintanadueñas - Villatoro - Villimar
83.847 2008 2015 U 09 47.946 8.397 16.000 11.504
0025(0025) Clave: 12-O-490.B, Expediente: 20071006-CNombre: A-63 Autovía de Oviedo - La Espina. Tramo:Salas - La Espina
23.110 2007 2015 U 33 23.103 7
0026(0026) Clave: 12-SO-3060, Expediente: 20071007-CNombre: A-15 Autovía de Navarra (Medinaceli - Soria)Tramo: Radona - Sauquillo del Campo
47.156 2008 2015 U 42 42.089 1.347 3.720
0027(0027) Clave: 48-SE-4470, Expediente: 20071009-CNombre: Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá deGuadaira (A-376) Dos Hermanas (A-4)
13.554 2008 2012 U 41 13.554
0028(0028) Clave: 48-SE-4460, Expediente: 20071008-CNombre: Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá deGuadaira (A-92) (A-376)
83.346 2008 2014 U 41 68.920 14.356 70
0029 (0029) Clave: 40-MU-5030, Expediente: 20071014-CNombre: MU-30 Conexión Suroeste de Murcia 63.606 2008 2012 U 30 63.606
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
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2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0030(0030) Clave: 11-V-5680, Expediente: 20071010-CNombre: N-332 Sueca - Sollana (Autovía Valencia -Gandía)
47.238 2008 2014 U 46 44.247 1.414 1.577
0031(0031) Clave: 48-S-4070-A, Expedeinte: 20071015-CNombre: Ronda de la Bahía de Santader. Tramo: SanSalvador de las Heras- Parbayón
66.883 2008 2013 U 39 58.378 8.505
0032 (0032) Clave: 12-J-3890, Expediente: 20071017-CNombre: A-32 Linares - Ibros (Jaen) 98.496 2008 2016 U 23 23.032 10.554 25.560 30.350 9.000
0033(0033) Clave: 12-LU-4160, Expediente: 20071018-CNombre: A-54 Autovía de Lugo - Santiago. Tramo:Monte de Meda
33.701 2008 2015 U 27 17.523 3.428 9.320 3.430
0034(0034) Clave: 23-BU-3490, Expediente: 20081001-CNombre: A-73 Autovía de Burgos - Aguilar de Campoo.Tramo: Quintanilla Vivar- Quintanaortuño
50.242 2008 2014 U 09 40.132 4.620 5.490
0035----------CARRETERAS II----------- (0035) Clave: 12-BU-4040, Expediente: 20081002-C Nombre: A-11 Autovíadel Duero Variante de Aranda de Duero
69.333 2008 2016 U 09 27.299 8.955 24.970 2.689 5.420
0036(0036) Clave: 12-HU-5730, Expediente: 20081003-CNombre: A-23 Autovía de Mudejar (Sagunto - FronteraFrancesa) Tramo: Caldearenas - Lanavé
108.484 2008 2017 U 22 26.393 81 20.000 31.129 21.631 9.250
0037 (0037) Clave: 12-SO-3070, Expediente: 20081004-CNombre: Sauquillo del Campo - Almazán 67.846 2008 2014 U 42 39.471 11.195 17.180
0038 (0038) Clave: 12-J-3900, Expediente: 20081007-CNombre: Autovía A-32 Ibros - Úbeda 68.488 2008 2014 U 23 60.154 8.264 70
0039(0039) Clave: 22-S-3770, Expediente:20081011-CNombre: Lanestosa - Límite provincial de Burgos.Puerto de Tornos
8.333 2008 2014 U 39 3.089 1.044 4.200
0040----------CONVENIO CARRETERAS IV----------- (0040)Clave: 20-AB-4240, Expediente: 20081009-C Nombre:Albacete - Mahora, 356,70 (Variante de Albacete)
28.856 2008 2014 U 02 22.575 6.251 30
0041 (0041) Clave: 43-BU-3940, Expediente: 20081010-CNombre: BU-30 Villabilla de Burgos - Quintanadueñas 91.419 2008 2017 U 09 26.360 20.440 21.000 14.749 8.870
0042(0042) Clave: 48-VA-3630, Expediente: 20081014-CNombre: Autovía del Duero (A-11)- Autovía de Castilla(A-62). Ronda Este de Valladolid
120.248 2008 2014 U 47 75.362 21.396 23.490
0043 (0043) Clave: 12-Z-3840, Expediente: 20081012-CNombre: Tiermas - Límite de Navarra 30.102 2008 2014 U 50 24.399 5.617 86
0044 (0044) Clave: 12-TO-3400.A, Expediente: 20081015-CNombre: Ocaña (R-4) - A-4 24.253 2008 2013 U 45 24.207 46
0045(0045) Clave: 47-V-5900, Expediente: 20081013-CNombre: Tercer Carril en el By-Pass (A-7). Tramo Silla /Distribuidor Sur
26.700 2008 2013 U 46 26.696 4
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
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HASTA31/12/2012
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2013
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2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0046----------CONVENIO CARRETERAS-V---------- (0046)Clave: 49-B-4210, Expediente: 20081030-C NombreConexión del Litoral con la C-32
63.947 2008 2017 U 08 19.636 21.500 13.000 3.431 6.380
0047(0047) Clave: 12-GI-3100, Expediente: 20081037-CNombre: Autovía A-2 Barcelona - Frontera Francesa.Tramo: Mendinyá - Orriols
3.230 2009 2012 U 17 3.230
0048 (0048) Clave: 23-L-3620, Expediente 20091041-CNombre: N-260 Variante de Guerri de la Sal 2.908 2010 2014 U 25 2.908
0049(0049) Clave: 12-O-4900, Expediente: 20081028-CNombre: Otur (Luarca) - Villapedre (Enlace. Pto de laVega) (O) (9,2 km)
83.816 2008 2014 U 33 25.637 42.359 15.820
0050(0050) Clave: 12-J-3920, Expediente: 20081031-CNombre: Autovía A-32. Tramo: Torreperogil -Villacarrillo (O) (15,0 km)
5.846 2008 2015 U 23 2.846 3.000
0051(0051) Clave: 48-SE-4540, Expediente: 20081027-CNombre: Autovía SE-40 Tramo: Enlace Almensilla (SE-648) - Espartinas (A-49 a huelva). (O) (6,8 km)
77.137 2008 2018 U 41 28.650 10.000 11.730 11.700 8.077 6.980
0052----------CONVENIO CARRETERAS-VI---------- (0052)Clave: 23-AB-4110, Expediente: 20081029-C Nombre:Variante de Fuentealbilla (O) (8,5 km)
19.862 2008 2012 U 02 19.862
0053(0053) Clave: 43-GR-3730, Expediente: 20081034-CNombre: Variante Exterior de Granda - Santa Fe - LasGabias (O) (9,0 km.)
66.943 2009 2017 U 18 14.320 5.743 21.019 19.991 5.870
0054(0054) Clave: 12-J-3930, Expediente: 20081035-CNombre: Autovía A-32. Tramo: Villacarrillo - Villanuevadel Arzobispo (O) (19,0 km)
6.819 2009 2015 U 23 3.819 3.000
0055 (0055) Clave: 23-AB-4100, Expediente: 20081033-CNombre: N-322. Variante de Casas Ibañez (O) (5,9 km) 18.330 2009 2013 U 02 18.284 46
0056 (0056) Clave: 49-CO-3720, Expediente: 20081038-CNombre: Enlace y variante de Ronda SE de Córdoba 42.936 2009 2016 U 14 16.547 1.423 19.600 1.406 3.960
0057(0057) Clave: 45-M-12100, Expediente: 20081036-CNombre: M-40. Remodelación del enlace con A-6 (O)(3,3km)
2.765 2009 2013 U 28 1.528 1.237
0058(0058) Clave: 48-SE-4530, Expediente: 20081042-CNombre: Coria del Río (SE-660) - Almensilla (SE-648)(O) (6,6 km)
100.537 2009 2018 U 41 18.861 7.000 12.530 26.270 25.716 10.160
0059(0059) Clave: 48-SE-4520.A, Expediente: 20081039-CNombre: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Rio (SE-660)Túneles Sur
356.104 2009 2020 U 41 32.254 6.000 4.000 36.710 76.770 78.850 121.520
0060(0060) Clave: 48-SE-4520.A, Expediente: 20081040-CNombre: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Rio (SE-660)Túneles Norte
318.062 2009 2020 U 41 34.872 6.000 6.000 4.000 32.220 44.000 65.840 125.130
0062(0062) Clave: 12-Z-3820, Expediente: 20091010-CNombre: Autovía A-21: Jaca -L.P. Navarra Tramo: A-1601 - Sigues
52.194 2009 2016 U 50 8.625 19.000 19.839 4.730
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0063 (0063) Clave: 12-BU-4110.B, Expediente: 20091009-CNombre: Autovía del Duero A-11: Semienlace de Langa 8 2009 2014 U 09 8
0064(0064) Clave: 23-LC-5580, Expediente: 20091008-CNombre: Carretera N-550 de La Coruña a Tuy. Tramo:Variante de Padrón
26.231 2009 2015 U 15 12.381 9.930 3.920
0065----------CONVENIO CARRETERAS-VII---------- (0065)Clave: Expediente: 20091017-C Nombre: Enlace deSan Roque de Acebal
4.808 2010 2014 U 33 3.992 740 76
0066(0066) Clave: Expediente: 20091015-C Nombre:Rehabilitación Estructural de Firme N-521 (PP.KK. del42,8 al 60,6 y 79,6 al 152,2)
18.122 2010 2012 U 10 18.122
0067(0067) Clave: Expediente: 20091016-C Nombre:Autovía A-54. Lugo-Santiago Tramo: Enlace Palas deRei (Oeste) - Enlace de Guntín (Norte)
96.090 2010 2016 U 27 48.356 18.500 19.804 9.430
0068(0068) Clave: Expediente: 20091013-C Nombre:Autovia Orense - Lugo A-56 Tramo: San Martiño -Enlace de Barrela
5.332 2010 2012 U 15 5.332
0069 (0069) Clave: Expediente: 20091043-C Nombre:Acceso al Puerto Exterior de La Coruña 89.363 2010 2017 U 15 27.603 14.769 21.000 11.491 8.750 5.750
0070 (0070) Clave: Expediente: 20091014-C Nombre:Ampliación 3er carril A-3. Buñol - Valencia 104.859 2010 2015 U 46 49.012 19.317 23.320 13.210
0071 (0071) Clave: Expediente: 20091021-C Nombre:Remodelación Enlace N-332 con AP-7. Almussafes 9.075 2010 2014 U 46 7.360 1.695 20
0072(0071bis) Conv. VII Ctras. Clave: 19-V-6050,Expediente: 20103004-C Nombre: Control y Vigilanciaremodelación enlace N-332 con AP-7 Almussafes
375 2010 2014 U 46 358 17
0073----------CONVENIO FERROCARRILES I---------- (0073)Clave: Expediente: 20061001-F Nombre: LíneaChinchilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variantede Camarillas. Actuaciones de Mejora. Plataforma
106.768 2006 2015 P 90 106.320 198 125 125
0074(0074) Clave: Expediente: 20061002-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Utrera-Las Cabezas deSan Juan (SEVILLA). Infraestructuras
65.050 2007 2015 U 41 64.470 330 125 125
0075
(0075) Clave: Expediente: 20061003-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Lebrija (SEVILLA)- ElCuervo (CADIZ) Infraestructura, Vía, Electrificació einstalaciones de seguridad
63.524 2007 2015 P 80 50.173 6.513 6.663 175
0076
(0076) Clave: Expediente: 20061013-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo Las Cabezas de SanJuan - Lebrija (SEVILLA). Infraestructuras, Vía,electrificación e Instalaciones de Seguridad
95.811 2007 2015 U 41 73.611 10.003 11.022 1.175
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0077
----------CONVENIO FERROCARRILES II--------- (0077)Clave: Expediente: 200710012-F Nombre: Línea AltaVelocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo - Medina -Zamora Subtramo: Villaverde de Medina - Villafrancadel Duero
140.352 2008 2013 P 83 118.857 21.495
0078(0078) Clave: ExpedientE: 20071013-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: VIllafranca - Coreses
114.281 2008 2014 U 49 87.000 26.492 789
0079(0079) Clave: Expediente: 20071011-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: Acceso a Zamora
14.212 2008 2013 U 49 11.288 2.924
0080(0080) Clave: Expediente: 20071019-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: Pozal de Gallinas -Villaverde
55.261 2008 2014 U 47 55.218 43
0081(0081) Clave: Expediente: 20081018-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Zamora Subtramo: Olmedo - Pozal
29.492 2008 2014 U 47 29.484 8
0082(82) (20071016-F) Renovación Estructuras metálicasLínea Barcelona - Port Bou, Tramo. Granollers -Massanet
12.437 2008 2014 P 85 12.239 198
0083(0083)(20081017-F) Actuaciones de mejoraelectrificación est. Granolleres Modernización decatenaria en cercanías de Barcelona (Granollers)
3.439 2008 2013 U 08 3.439
0084(0084) Expediente(20081016-F) Cerc. Barcelonaelectrificación est. mataró Modernización de catenariaen cercanías de Barcelona (Mataró)
2.646 2008 2013 U 08 2.646
0085(0085) Expediente:(20081019-F) Cerc. Barcelonamodernización Catenaria (Terrasa-manresa)Modernización de catenaria en cercanías de Barcelona( Terrasa-Manresa)
15.038 2008 2013 U 08 15.038
0086(0086) Exped:(20081020-F) Reforma estación Passeigde Gracia (adaptación PMR) Reforma estación Passeigde Gracia (adaptación a PMR)
13.651 2008 2014 U 08 7.126 6.498 27
0087 (20081025-F) (87) Intercambiador Sabadell Nord 6.989 2008 2013 U 08 6.989
0088CONVENIO ADIF CERNANIAS CATALUÑA (88)(20081032-F) Nueva Estación de Cercanias Sagrera /Meridiana
44.453 2009 2013 U 08 44.453
0089 (0089) Clave: B-237 Expediente: 20081008-F Nombre:Variante de Figueres (1º Fase) 41.883 2008 2012 U 17 41.883
0090
----------CONVENIO FERROCARRILES 2008----------(0090) Clave: Expediente: 20081005-F, Nombre: LAV.Sevilla - Cádiz. Tramo: Utrera - Aeropuerto de Jerez dela Frontera. Subtramo El Cuervo - Aeropuerto de Jerez.Infraestructuras, Vía....
64.276 2008 2015 U 11 48.374 10.419 5.433 50
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0091 (0091) Clave: Expediente: 20081023-F Nombre: LAV.Sevilla Cadiz Tramo: Estación Aeropuerto de Jerez 11.574 2008 2012 U 11 11.574
0092 (0092) Clave: Expediente: 20081024-F Nombre: LAV.Sevilla Cadiz Tramo: Aeropuerto- Jerez Norte 43.110 2008 2015 U 11 41.145 811 1.134 20
0093(0093) Clave: Expediente: 20081021-F Nombre: LAVMadrid Galicia. Tramo: Zamora - Ourense Subtramo:Otero de Bodas - Cernadillas. Plataforma
99.653 2008 2015 U 49 50.622 42.159 6.822 50
0094(0094) Clave: Expediente: 20081022-F Nombre. LAVMadrid Galicia Tramo Zamora Ourense Subtramo:Perilla de Castro - Otero de Bodas
97.929 2008 2015 U 49 46.624 44.005 7.250 50
0095(0095) Clave: Expediente: 20081026-F Nombre: LAVMadrid Galicia Tramo Zamora Ourense Subtramo: Lahiniesta - Perilla de Castro
70.312 2008 2015 U 49 29.062 34.663 6.537 50
0096(0096) Clave: Expediente: 20091022-F Nombre: Accesoa la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Redde Cercanias de Barcelona
5.556 2010 2020 U 08 2.163 3.393
0097--------CONVENIO 2009 FERROCARRILES ----------------(0097) Clave: Expediente: 20091006-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Cernadilla - Pedralba de la Praderia. Plataforma
164.656 2010 2016 U 49 15.560 23.280 88.709 17.456 19.651
0098(0098) Clave: Expediente: 20091007-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Pedralba de la pradreia - Túnel de Padronelo.Plataforma
158.769 2010 2017 U 49 1.518 16.566 48.125 41.065 30.187 21.308
0099(0099) Clave: Expediente 20091019-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Zamora - La Hiniesta. Plataforma
64.495 2010 2016 U 49 639 13.830 32.262 17.764
0100 EXPROPIACIONES L.A.V. MADRID-GALICIA CONV.2009 40.000 2011 2018 U 49 1.303 2.650 16.739 2.000 17.308
0134 (0134) Exp. 20111001-F LAV sevilla-Cadiz, tramoUtrera-Jerez (PAET) Lebrija 8.518 2012 2015 U 41 1.051 554 6.893 20
0136 (0136) Exp. 20111003-F LAV Medina Zamora. mejorasdrenaje y permeabilidad acceso a Zamora 2.077 2012 2014 U 49 21 2.009 47
0221 (21 bis ) Exp. 20121001-C Proyecto complementario M-40 remoledación enlace M-511 6.569 2007 2014 U 28 6.569
0243 (43 bis) Exp. 20121002-C Proyecto complementarioTiermas-límite de Navarra 1.592 2008 2014 U 50 1.592
0250CONVENIO ADIF RED DE TITULARIDAD ESTATAL ---------- Convenio Adif Red de Titularidad del EstadoCataluña
204.160 2009 2014 U 08 179.864 19.193 5.103
0265 Conv. VII Ctras (65bis) Expediente: 20103006-C Controly Vigilancia San Roque de Acebal 399 2011 2013 U 33 388 11
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0269Conv. VII Ctras. (69bis) Clave: 47-LC-7050, Expediente:20103003-C Nombre: Control y Vigilancia accesopuerto exterior A Coruña
1.411 2011 2014 U 15 584 229 598
0288 contratos adicionales conv. 110 8.153 2009 2014 U 08 5.469 1.184 1.500
0299 ----------CARRETERAS III----------- 230.000 2007 2012 U 93 230.000
0300 CONVENIO ADIF DEUDA ANTIGUA- Ourense -Santiago deuda anterior a 31/12/2007 320.734 2007 2012 U 93 320.734
0301 CONVENIO ADIF- Línea Alta Velocidad Orurense -Santiago de Compostela 1.410.079 2007 2012 P 88 1.410.079
0350 Red del Estado deuda anterior a 31/12/2007 868.177 2008 2012 U 93 868.177
0351 CONVENIO ADIF RED CONVECIONAL (2050)Estaciones de Cercanias 185.567 2007 2012 P 90 185.567
0352 (2060) Supresión de bloqueos teléfonicos 14 2008 2012 U 46 14
0353 (2070) Supresión de pasos a nivel 207.382 2007 2012 P 94 207.382
0354 (2080) Protección de pasos a nivel 3.329 2007 2012 P 94 3.329
0355 (2090) Control de tráfico centralizado 67.930 2007 2012 P 94 67.930
0356 (2100) Modernización y renovación de catenaria 87.762 2008 2012 P 94 87.762
0357 Renovación de vía 726.630 2007 2012 P 94 726.630
0358 (2120) Subestaciones eléctricas 76.700 2007 2012 P 94 76.700
0359 (2130) Mejora seguridad y funcionalidad 211.030 2007 2012 P 94 211.030
0360 (2150) Actuaciones puntuales 541.693 2007 2012 P 94 541.693
0361 (2260) Subrogación de Actuaciones 42.887 2007 2012 P 94 42.887
0362 (2270) Inversiones Prioritarias 4.409 2007 2012 P 94 4.409
0363 (2140) Actuaciones Mercancías 16.161 2010 2012 U 08 16.161
0364 (2280) Actuaciones Estratégicas 1.583 2007 2012 U 08 1.583
0400 NUEVO CONVENIO 2011 ADIF (Red Conv. y Orense-Santiago) 653.204 2011 2012 U 93 653.204
0401 NUEVO CONVENIO 2012 ADIF (Red Conv. y Orense-Santiago) 203.846 2012 2013 U 93 203.750 96
0403 Conv. 2011 Administración 2º Semestre 415.000 2011 2012 P 94 415.000
0500 Duplicación de la variante de Segovia (SG-20) tramo 1 32.000 2015 2017 U 40 2.000 28.000 2.000
0501 Vilaboa-A Ermida (Circunvalación de Pontevedra) 94.539 2015 2017 U 36 25.000 37.539 32.000
0502 Rehabilitación de firme A-66. Tramo: Gerena-Camas 5.450 2015 2016 U 41 3.780 1.670
0503 Renovación superficial y mejora de CRT en el tramoCórdoba -Cuesta del Espino de la A-4, pk 398 a 418 1.000 2015 2016 U 14 694 306
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0504 Sustitución de barandillas de puentes por pretilesmetálicos en A-7 y CA-34 1.400 2015 2016 U 11 971 429
0505 Barrera de seguridad en mediana A-66. Tramo: p.k. 783al 805 1.500 2015 2016 U 41 1.040 460
0506 Reparación, pintura y refuerzo estructural en pasarelaspeatonales pk 137+700 y 211+850, zona occidental 1.204 2015 2016 U 29 835 369
0507 Rehabilitación de firme A-32 1.210 2015 2016 U 23 839 371
0508 Rehabilitación de firme en la A-4. Bailén-Lim Prov.Córdoba 1.210 2015 2016 U 23 839 371
0509 Enlace de Vélez-Málaga 2.000 2015 2016 U 29 1.387 613
0510 Reparación de estructuras: Tubos ARMCO en variospuntos de la A-7 372 2015 2016 U 04 258 114
0511 Reparación del firme en la A-68, Variante de Casetas,pk 249 a 256 2.902 2015 2016 U 50 2.013 889
0512 Actuaciones prioritarias en rehabilitación estructural delfirme A-2. Tramos: Fraga-LP Lleida (Variante de Fraga) 2.503 2015 2016 U 22 1.736 767
0513 Repintado de marcas viales 2.094 2015 2016 U 44 1.452 642
0514 Construcción de Glorieta en la Ctra N-240 324 2015 2016 U 22 225 99
0515 Reparación de aleta en paso inferior A64 118 2015 2016 U 33 82 36
0516 Extendido de microaglomerado en frío para mejora delCRT. Carreteras: varias p.k. varios 240 2015 2016 U 33 166 74
0517 Rehabilitación de firme enlace de Grases. A-8, p.k. 360al 361+500 200 2015 2016 U 33 139 61
0518Reparación del firme mediante fresado y reposición delaglomerado de la capa de rodadura. A-8, p.k. 338 al356 , A-64 p.k. 0 al 17 y N-634, p.k. 357 al 382
242 2015 2016 U 33 168 74
0519 Mejora de 9 intersección y enlace de varias carreteras 2.946 2015 2016 U 33 2.043 903
0520 Muro de escollera para estabilizacion de Talud N-632 75 2015 2016 U 33 52 23
0521Construcción 4 glorietas en intersecciones de: N-611con la CA-302 en el Alto de San Mateo -- N-634 con laCA-258 en Treto-- N-634 con la CA-241 en Cicero y N-35 con CA-412 en Heras
1.000 2015 2016 U 39 694 306
0522
Construcción de 3 glorietas en sendas interseccionesde las carreteras convencionales N-611, N-621 y N-634,y la mejora de la glorieta inferior del enlace de Tanos enla A-67: N-611 (p.k. 196,400) con la CA-233 en Oruñade Piélagos
1.000 2015 2016 U 39 694 306
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0523
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LAACCIDENTALIDAD CAUSADA POR FAUNASALVAJE.- mejora y refuerzo de la malla decerramiento, ejecución de despejes de vegetación enlos márgenes de la vía. Se prevén en las autovías A-67,A-8 y en la carretera N-629
495 2015 2016 U 39 343 152
0524Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-4entre los pp.kk. 69,013 y el 133,494. Tramo R-4- PuertoLápice. Provincia de Toledo.
6.111 2015 2016 U 45 4.238 1.873
0525
Proyecto de rehabilitación de varios tubos armco en lascarreteras N-420 (p.k. 98+350), N-430 (p.k. 228+380,249+000, 261+150, 264+050, 264+100), N-502 (p.k.284+500) en los sectores CR-2 y CR-3. Provincia deCiudad Real
732 2015 2016 U 13 508 224
0526 Repintado de marcas viales en N-301, N-310, N-322, N-330, N-334, N-430, A-30 y A-35 1.844 2015 2016 U 02 1.279 565
0527 Rehabilitación de firme en A-52 5.901 2015 2016 U 49 4.093 1.808
0528Rehabilitación superficial del firme de la N-120 entre losPPKK 322+500 al 324+000, tramo Villadangos delPáramo,
242 2015 2016 U 24 168 74
0529 Construcción de glorieta cerrada en N-620. P.K.230+600 160 2015 2016 U 37 111 49
0530Reparación del paso sobre ferrocarril en el p.k. 101,100de la N-630 en Villamanín. Sistema de contencióninadecuado y losa y hastiales en mal estado conarmaduras vistas
900 2015 2016 U 24 624 276
0531 Reparación de estructuras: Paso superior CL-610. A-62 1.446 2015 2016 U 34 1.003 443
0532 Refuerzo de firme tramo Oña-Valdenoceda, N-232 1.697 2015 2016 U 09 1.177 520
0533 Reconstrucción ODTs en carretera N-I PP.KK. 277+200al 279+100 232 2015 2016 U 09 161 71
0534 Reparación de taludes y cunetas en la carretera N-113,PK 51+700 al 62+000 232 2015 2016 U 42 161 71
0535 Reparación de los puentes Cobos y Diezgos, N-502 356 2015 2016 U 05 247 109
0536 Repintado marcas viales. Carreteras A-50, A-51, N-110,N-403, N-501, N-502 y N-503 1.321 2015 2016 U 05 916 405
0537 Repintado marcas viales, carreteras N-623; N-122, N-234, N-622, N-620a, N-120 y N-232 1.166 2015 2016 U 09 809 357
0538 Repintado marcas viales, varias carreteras 1.112 2015 2016 U 40 771 341
0539 Reparación puente en Miranda de Ebro, CN-I, p.k. 318 1.133 2015 2016 U 09 786 347
0540Carretera N-110, p.k. 69+900. San Esteban de Gormaz.Reparación puente sobre el río Duero. Regeneración,saneo y limpieza de paramentos de fábrica, protecciónde la cimentación e impermeabilización de la plataforma
600 2015 2016 U 42 416 184
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0541 Refuerzo del firme en A-2 P.K. 530 a 580 sector B-4 5.000 2015 2016 U 08 3.468 1.532
0542 Refuerzo del firme y mejora del CRT A-2, B-10 Y B-23en sector B-2 7.900 2015 2016 U 08 5.479 2.421
0543 Reposición del cable robado de las inslataciones dealumbrado en provincia Barcelona y Tarragona. 4.500 2015 2016 U 08 3.121 1.379
0544 Glorieta travesía Figueres. Realizar 1 de las 2 glorietasy ceder la travesía. Del proyecto clave 39-GI-3500 1.089 2015 2016 U 17 755 334
0545Rehabilitación de obra de fábrica. Adecuación de lossistemas de contención en el viaducto sobre el ríoGuadiana de la Autovía A-5, PK 342+500. Mérida.Provincia de Badajoz.
2.109 2015 2016 U 06 1.463 646
0546 Reparación muro de mampostería careada N-111, PK353+200, tornavacas norte 114 2015 2016 U 10 79 35
0547Mejora del semienlace 654 de la A-66 (Almendralejosur) mediante la construcción de glorieta en laintersección con la N-630 (Proyecto 33-BA-4070) Fase I
965 2015 2016 U 06 669 296
0548 Rehabilitación de firme en la A-55. Tronco. PP.KK.Varios. Vías de servicio. T.M. de Vigo y Mos. 242 2015 2016 U 36 168 74
054939-LC-50005. Reordenación de accesos en la CN-VI,P.K. 585+000 Al 586+140. Tramo: O Carballo Fase 1.Tm: Oleiros
238 2015 2016 U 15 165 73
0550 Actuaciones de mantenimiento para rehabilitación delfirme. N-642 (PK 27+200 al 39+600). 1.210 2015 2016 U 27 839 371
0551Campaña de rehabilitación de firmes en la ciudad deOurense, Coles y accesos: N-525; N-120; N-544; C-546.
985 2015 2016 U 32 683 302
0552 Remodelación del enlace de A Rocha. Carretera N-550p.k. 11,500. Fase 1. TM: Cambre 1.208 2015 2016 U 15 838 370
0553 Rehabilitación de firme en las carreteras N-640, N-550,N-120 y N-550. PP.KK. Varios. 424 2015 2016 U 36 294 130
0554Propuesta de OE. Actuaciones de mantenimiento pararehabilitación del firme en las carreteras N-550 entre losppkk 34,420 a 57,834. Provincia de A Coruña.
1.207 2015 2016 U 15 837 370
0555Propuesta de OE. Actuaciones de mantenimiento pararehabilitación del firme en las carreteras N-550 entre losppkk 3+600 a 34+420 . Provincia de A Coruña.
605 2015 2016 U 15 420 185
0556 Rehabilitación del firme en la A-52, entre los PPKK113+050 al 119+200 174 2015 2016 U 32 121 53
0557 Rehabilitación del firme en la travesía de Vilagarcía deArousa (N-640a 233+380 a 238+700) 318 2015 2016 U 36 221 97
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0558
Implantación paso peatonal semaforizado en glorieta N-550 p.k. 142+700 con N-555 PK 0+000 y ampliación deplataforma e implantación de aceras en la carretera N-555. Tramos puntuales. PP.KK. 1+860 a 1+880, 2+070a 2+140 y 2+400 a 3+020. Redondela
389 2015 2016 U 36 270 119
0559 Rehabilitación y ampliación de obra de paso en Meira.N-640, p.k. 59. Provincia de Lugo. (Meira) 732 2015 2016 U 27 508 224
0560Mejora de seguridad vial y firme en la travesía de Palasde Rei entre los pp.kk. 33,150 al 35,000 de la N-547.Provincia de Lugo.
242 2015 2016 U 27 168 74
0561Rehabilitación en la A-52 entre los pk 127+800 al176+000 (MD) y entre los pk 153+980 al 176+000,calzada izda
1.185 2015 2016 U 32 822 363
0562 Reparación del firme en la A-52 entre los PPKK116+650 al 124+300 202 2015 2016 U 32 140 62
0563 Construcción de senda peatonal. N-552 entre losPP.KK. 4+580 y 5+500. Redondedla 182 2015 2016 U 36 126 56
0564Acondicionamiento de intersecciones N-541 PK 57+170y 84+750 y construcción de glorieta N-541 PK 64+050.T.M. de Forcarei, Cerdedo y Cotobade.
1.192 2015 2016 U 36 827 365
0565 Renovación iluminación travesía de Arcade. N-550.Soutomaior 242 2015 2016 U 36 168 74
0566 Mejora de intersección en N-550. P.K. 41+200 acceso aQueis. Concello de Ordes 208 2015 2016 U 15 144 64
0567Rehabilitación del firme travesías de A Cañiza (N-120p.k. 613+760 a p.k. 615), Caldas de Reis (N-550ap.k.97 a p.k. 100+140) y Ponteareas (N-120, P.K.643+250 a 644+750)
236 2015 2016 U 36 163 73
0568 Adecuación y mejora de intersección, N-550 PK 89+400(M.I.) y reordenación de accesos. 712 2015 2016 U 36 494 218
0569 Estabilización de talud en la N-232, PPKK 432+200 al432+400 242 2015 2016 U 26 168 74
0570REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE FIRME EN LACARRETERA N-113 ENTRE LOS P.K. 62+800 AL68+300. T.M. DE VALVERDE
1.001 2015 2016 U 26 694 307
0571 Rehabilitación del firme en la M-40 8.903 2015 2016 U 28 6.175 2.728
0572 Mejora de dos intersecciones en la N-320 (construcciónde dos glorietas en los pp.kk. 331+400 y 333+400) 1.001 2015 2016 U 28 694 307
0573 Fresado y reposición de firme en ramales de M-40 (M-11, M-12, M-13, M-23, M-21 y Avda. Hispanidad) 240 2015 2016 U 28 167 73
0574 Pantalla fonoabsorbente en la c/ Peñalara. Pozuelo deAlarcón (M-40) 456 2015 2016 U 28 316 140
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0575 Reposición de lamas de las pantallas acústicas en elbarrio de la Alhóndiga. Getafe 182 2015 2016 U 28 126 56
0576 Fresado y reposición del firme en diferentes pp.kk. Dela A-1 , desde el pk 12 al pk 50 241 2015 2016 U 28 167 74
0577Seguridad Vial. Prolongación Tercer carril en el Tramocomún a la A-7 y a la A-30 entre los PP.KK. 762,2 al763,8 (A-30 135,5 al 137,2)
2.983 2015 2016 U 30 2.069 914
0578Nuevo ramal en el enlace de la CV-95 y la N-332 en elextremo sur de la variante de Torrevieja, p.k. 54+400 dela N-332
590 2015 2016 U 03 409 181
0579 GLorieta de acceso a Redoban 1.138 2015 2016 U 03 789 349
0580Actuaciones de mejora de la seguridad vial. Pasarelasobre la N-332 (incluso aceras) para acceso a laestación de ferrocarril de FGV de Calpe. N-332, p.k.168 a 196+300
1.083 2015 2016 U 03 751 332
0581 Ejecución ramal directo Ronda SUR Castellón 1.025 2015 2016 U 12 711 314
0582 Actuaciones de mejora segur. vial N-340 2.095 2015 2017 U 12 1.453 642
0583 Glorieta de Guadasequíes N-340 648 2015 2017 U 46 449 199
0584 Acondicionamiento margenes Y sis. contención V30 1.483 2015 2017 U 46 1.029 454
0585 Glorieta intersección N-332 y acceso peaje AP-7 670 2015 2017 U 46 465 205
0601 Estación Paseo de Gracia 3ª fase 1.282 2015 2016 U 08 641 641
0602 Estación de Francia 4.044 2015 2015 U 08 4.044
0603 Estación de Caldes de Malavella 4.477 2015 2015 U 17 4.477
0604 Estación de Figueres 1.167 2015 2015 U 17 1.167
0605 Estación de Reus 2.881 2015 2015 U 43 2.881
0606 Estación de Flaca 1.508 2015 2015 U 17 1.508
0607 Estación Paseo de Gracia salidas de emergencia 4.700 2015 2015 U 08 4.700
0608 Estación de Torredembarra 1.332 2015 2016 U 43 666 666
0609 Estación de Moncada y Reixac 1.700 2015 2016 U 08 850 850
0610 Estación Molins de Rey 2.774 2015 2016 U 08 1.387 1.387
0611 Actuaciones de señalización 4.606 2015 2016 U 08 2.303 2.303
0612 Actuaciones en terraplenes y trincheras 11.429 2015 2016 P 85 2.286 9.143
0613 Rehabilitación de vía 2.254 2015 2016 P 85 451 1.803
0614 Sustitución de desvíos 1.212 2015 2016 U 08 1.212
0615 Rehabilitación de subestaciones 3.415 2016 2016 P 85 3.415
0616 Actuaciones en catenaria Reus-Mora 735 2016 2016 U 43 735
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO
REG. PROV.INVERSIÓN
HASTA31/12/2012
INVERSIÓNREALIZADA
2013
INVERSIÓNPREVISTA
2014PRESUPUESTO
2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO
0617 Enclavamientos electrónicos 485 2016 2016 U 08 485
TOTAL 12.736.584 9.999.639 557.339 634.344 477.950 407.448 247.991 161.830 250.043
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 01110 119 2.420.221 505.574 612.503 294.624 2.479700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas 01111 2.420.217 505.574
705 b) Prestaciones de servicio 01112 119 4
(6930), 71*, 7930 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 01115 -2.929.045 -591.004 -614.548 -294.624 -2.479
73 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 01120
4. APROVISIONAMIENTOS 01125(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercaderías 01126
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,6092, 611*, 612*
b) Consumo de materias primas y otras materiasconsumibles 01127
(607) c) Trabajos realizados por otras empresas 01128
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos 01129
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 01130 1 508.828 85.430 2.04575 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 01131
740 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultadodel ejercicio 01132 1
- De la Administración General del Estado 01133
- De los Organismos Autónomos de la AdministraciónGeneral del Estado 01134
- De otros del sector público estatal de carácteradministrativo 01135
- Del sector público estatal de carácter empresarial ofundacional 01136
- De la Unión Europea 01137 1
- De otros 01138747 c) Imputación de subvenciones de explotación 01139 508.828 85.430 2.045
6. GASTOS DE PERSONAL 01140 -1.323 -1.312 -1.312 -1.312 -1.312 -1.312(640), (6450) a) Sueldos y salarios 01141 -1.103 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(641) b) Indemnizaciones 01142(642) c) Seguridad Social a cargo de la empresa 01143 -220 -222 -222 -222 -222 -222
(643), (644), (6457), (649), 7950, 7957 d) Otros 01144 -15 -15 -15 -15 -15
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 01145 -436 -426 -430 -430 -430 -430(62) a) Servicios exteriores 01146 -436 -426 -430
(631), (634), 636, 639 b) Tributos 01147
(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 01148
(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente 01149(68) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 01150 -42 -35 -35 -3
746 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 01155
7951, 7952, 7955, 7956 10. EXCESO DE PROVISIONES 01160 64
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONESDEL INMOVILIZADO 01165
(690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas 01166(670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras 01167
774 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DENEGOCIOS 01170
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD 01175
- Al sector público estatal de carácter administrativo 01176
- Al sector público estatal de carácter empresarial ofundacional 01177
- A otros 01178678, 778 14. OTROS RESULTADOS 01180
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONESDE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 01191
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DESOCIEDADES CONSOLIDADAS 01192
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 01100 -1.617 -1.769 -1.777 -1.745 -1.742 -1.742
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
17. INGRESOS FINANCIEROS 01210 4.258 3.151 2.300 2.300 2.300 2.300
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 012117600, 7601 a1) En empresas del grupo asociadas 012127602, 7603 a2) En terceros 01213
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 01214 4.258 3.151 2.3007610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 b1) De empresas del grupo y asociadas 012157612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213,
767, 769 b2) De terceros 01216 4.258 3.151 2.300
18. GASTOS FINANCIEROS 01220(6610), (6611), (6615), (6616), (6620),(6621), (6640), (6641), (6650), (6651),
(6654), (6655)a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 01221
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622),(6623), (6624), (6642), (6643), (6652),
(6653), (6656), (6657), (669)b) Por deudas con terceros 01222
(660) c) Por actualización de provisiones 01223
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS 01230
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negocios y otros 01231
(6632), 7632 b) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta 01232
(668), 768 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 01240
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONESDE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 01250
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798,799 a) Deterioro y pérdidas 01251
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultado por enajenaciones y otras 01252
746 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 01260
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS 01265
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 01200 4.258 3.151 2.300 2.300 2.300 2.300
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DESOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01275
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONESDE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01280
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DESOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01285
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2+24+25+26) 01300 2.641 1.382 523 555 558 558
(6300)*, 6301*, (633), 638 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 01410 -645 -325 -142 -152 -153 -153
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 01400 1.996 1.057 381 403 405 405
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS 01500
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 01600 1.996 1.057 381 403 405 405
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 01700
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADOATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 01800 1.996 1.057 381 403 405 405
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 04110 2.641 1.382 523 555 558 558
2. AJUSTES DEL RESULTADO 04120 -4.282 -3.130 -2.345 -2.368 -2.342 -2.324
a) Amortización del inmovilizado (+) 04121 42 35 35 3
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 04122
c) Variación de provisiones (+/-) 04123 -65
d) Imputación de subvenciones (-) 04124 -508.828 -85.430 -2.045
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 04125
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 04126
g) Ingresos financieros (-) 04127 -4.258 -3.151 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
h) Gastos financieros (+) 04128
i) Diferencias de cambio (+/-) 04129
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 04130
k) Otros ingresos y gastos (-/+) 04131 -1 508.814 85.350 1.974 -42 -24
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto dedividendos- (-/+) 04132
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 04140 -416.553 -1.049.486 -538.330 -471.335 -277.363 -140.381
a) Existencias (+/-) 04141 -450.664 -524.250 -395.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 04142 4.447 1.541 10
c) Otros activos corrientes (+/-) 04143 13
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 04144 29.664 -525.214 -143.340
e) Otros pasivos corrientes (+/-) 04145
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 04146 -1.576
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 04150 3.164 2.826 2.158 2.148 2.147 2.147
a) Pagos de intereses (-) 04151
b) Cobros de dividendos (+) 04152
c) Cobros de intereses (+) 04153 4.258 3.151 2.300
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 04154 -1.094 -325 -142
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
e) Otros pagos (cobros) (-/+) 04155
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 04100 -415.030 -1.048.408 -537.994 -471.000 -277.000 -140.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 04210 -10 -535 -6
a) Empresas del grupo y asociadas 04211
b) Inmovilizado intangible 04212 -3
c) Inmovilizado material 04213 -10 -1 -3
d) Inversiones inmobiliarias 04214
e) Otros activos financieros 04215 -534
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 04216
g) Otros activos 04217
h) Unidad de negocio 04218
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 04220
a) Empresas del grupo y asociadas 04221
b) Inmovilizado intangible 04222
c) Inmovilizado material 04223
d) Inversiones inmobiliarias 04224
e) Otros activos financieros 04225
f) Activos no corrientes mantenidos para venta 04226
g) Otros activos 04227
h) Unidad de negocio 04228
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 04200 -10 -535 -6
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 04310 387.258 1.061.495 538.000 471.000 277.000 140.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 04311 544.990 143.000 44.000 6.963
- De la Administración General del Estado 04312 544.990 143.000 44.000 6.963
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04313
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04314
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04315
- De otros 04316
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 04317
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) 04318
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) 04319
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 04320 12.499 50.468
- De la Administración General del Estado 04321
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04322
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04323
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04324
- De la Unión Europea 04325 12.499 50.468
- De otros 04326
f) Otras aportaciones de socios (+) 04327 374.759 466.037 395.000 471.000 233.000 133.037
- De la Administración General del Estado 04328 374.759 466.037 395.000 471.000 233.000 133.037
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04329
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04330
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04331
- De la Unión Europea 04332
- De otros 04333
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) 04335
h) Venta de participaciones a socios externos (+) 04336
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 04340 -17.601
a) Emisión 04341 -17.601
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 04342
2. Deudas con entidades de crédito (+) 04343
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 04344
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) 04410 -17.601
- De la Administración General del Estado 04411
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04412
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04413
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04414
- De otros 04415 -17.601
5. Préstamos procedentes del sector público (+) 04345
- De la Administración General del Estado 04346
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04347
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04348
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional 04349
- De otros 04350
6. Otras deudas (+) 04351
b) Devolución y amortización de 04352
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 04353
2. Deudas con entidades de crédito (-) 04354
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 04355
4. Otras deudas (-) 04356
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 04360
a) Dividendos (-) 04361
- A la Administración General del Estado 04362
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04363
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo 04364
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04365
- A otros 04366
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 04367
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 04300 387.258 1.043.894 538.000 471.000 277.000 140.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 04400
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 04500 -27.782 -5.049
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 04600 44.831 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 04000 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"ACTIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE 07100 6.325.646 6.326.146 6.326.117 6.326.114 6.326.114 6.326.114
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 07110 17 8 1201, (2801), (2901) 1. Desarrollo 07111202, (2802), (2902) 2. Concesiones 07112203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares 07113
204 4. Fondo de comercio 07114206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas 07115 17 8 1200, (2800), (2900) 6. Investigación 07116
205, 209, (2805), (2905) 7. Otro inmovilizado intangible 07117
II. INMOVILIZADO MATERIAL 07120 49 24 2210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones 07121
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,(2812), (2813), (2814), (2815), (2816),(2817), (2818), (2819), (2912), (2913),(2914), (2915), (2916), (2917), (2918),
(2919)
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 07122 49 24 2
23 3. Inmovilizado en curso y anticipos 07123
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 07130220, (2920) 1. Terrenos 07131
221, (282), (2921) 2. Construcciones 07132
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 07140
2403, 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas enequivalencia 07141
2423, 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedadespuestas en equivalencia) 07142
2413, 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda 07143
4. Derivados 07144
5. Otros activos financieros 07145
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 07150 6.325.580 6.326.114 6.326.114 6.326.114 6.326.114 6.326.114
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"ACTIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2405, (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio 071512425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros 07152 6.325.580 6.326.114 6.326.114
2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda 07153255 4. Derivados 07154
258, 26 5. Otros activos financieros 07155474 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 07160
VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 07170
VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADESCONSOLIDADAS 07180
B) ACTIVO CORRIENTE 07200 5.049.142 2.092.755 1.753.741 1.524.617 1.390.944 1.515.245
580, 581, 582, 583, 584, (599) I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA 07210
II. EXISTENCIAS 07220 3.624.053 1.219.258 1.023.254 745.440 655.767 787.03130, (390) 1. Comerciales 07221
31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0722233, 34, (393), (394) 3. Productos en curso 07223 3.624.053 1.219.258 1.023.254
35, (395) 4. Productos terminados 0722436, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 07225
407 6. Anticipos a proveedores 07226
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 07230 1.561 20 10 10 10 10
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490),(4935) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 07231
433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidasempresas puestas en equivalencia) 07232
44, 5531, 5533 3. Deudores varios 07233 7460, 544 4. Personal 07234
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"ACTIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
4709 5. Activos por impuesto corriente 072354700, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones públicas 07236 1.554 20 10
5580 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 07237
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A CORTO PLAZO 07240
5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio 07241
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas enequivalencia) 07242
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda 07243
4. Derivados 072445353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros 07245
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 07250 1.406.466 861.477 718.477 767.167 723.167 716.2045305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio 07251
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a empresas 072525315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda 07253
5590, 5593 4. Derivados 072545355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros 07255 1.406.466 861.477 718.477
480, 567 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 07260 13
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 07270 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería 07271 17.049 12.000 12.000576 2. Otros activos líquidos equivalentes 07272
TOTAL ACTIVO (A + B) 07000 11.374.788 8.418.901 8.079.858 7.850.731 7.717.058 7.841.359
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
A) PATRIMONIO NETO 09100 11.081.062 8.275.910 7.999.655 7.776.585 7.654.065 7.784.483
A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL/PATRIMONIO NETODE LA DOMINANTE 09105 11.081.062 8.275.910 7.999.655 7.776.585 7.654.065 7.784.483
A-1.1) FONDOS PROPIOS 09110 10.663.728 8.202.346 7.989.972 7.768.436 7.645.916 7.776.334
I. Capital 09120 8.791.044 6.980.821 6.911.147 6.640.589 6.561.706 6.698.706100, 101, 102 1. Capital escriturado 09121 8.791.044 6.980.821 6.911.147 6.640.589 6.561.706 6.698.706(1030), (1040) 2. (Capital no exigido) 09122
110 II. Prima de emisión 09125
III. Reservas 09130 106.652 108.634 109.610 109.920 110.281 110.662112, 1141 1. Legal y estatutarias 09131 14.709 14.908 15.013 15.051 15.091 15.131
113. 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 2. Otras reservas 09132 91.943 93.726 94.597 94.869 95.190 95.531
(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de lasociedad dominante) 09135
V. Resultados de ejercicios anteriores 09140120 1. Remanente 09141
(121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 09142118 VI. Otras aportaciones de socios 09145 1.764.036 1.111.834 968.834 1.017.524 973.524 966.561129 VII. Resultado del ejercicio 09150 1.996 1.057 381 403 405 405
(557) VIII. (Dividendo a cuenta) 09155111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 09160
X. Reservas en sociedades consolidadas 09165
XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 09166
A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 09170133 I. Activos financieros disponibles para la venta 091711340 II. Operaciones de cobertura 09172
137 III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor desociedades consolidadas y puestas en equivalencia) 09173
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
136 IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidospara la venta 09174
135 V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias ensociedades consolidadas y puestas en equivalencia) 09175
130, 131, 132 A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 09180 417.334 73.564 9.683 8.149 8.149 8.149
A-2) SOCIOS EXTERNOS 09190
B) PASIVO NO CORRIENTE 09200 201.733 67.966 46.417 45.906 45.906 45.906
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 09210 12.887 11.311 11.311 11.311 11.311 11.311140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 09211145 2. Actuaciones medioambientales 09212146 3. Provisiones por reestructuración 09213
141, 142, 143, 147 4. Otras provisiones 09214 12.887 11.311 11.311
II. DEUDAS A LARGO PLAZO 09220 49.631 32.030 32.030 32.030 32.030 32.030177, 178, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables 09221
1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito 092221625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero 09223
176 4. Derivados 09224
5. Otros pasivos financieros 09225 49.631 32.030 32.030
172 - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones,donaciones y legados 09229 49.631 32.030 32.030
- Préstamos procedentes del sector público 092261615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185,
189 - Resto pasivos financieros 09227
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633,1634
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO 09230
479 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 09240 139.215 24.625 3.076 2.565 2.565 2.565181 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 09250
VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 09260
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
C) PASIVO CORRIENTE 09300 91.993 75.025 33.786 28.240 17.087 10.970
585, 586, 587, 588, 589 I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 09310
499, 529 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 09320
III. DEUDAS A CORTO PLAZO 09330500, 501, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables 09331
5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito 093325125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero 09333
5595, 5598 4. Derivados 09334
5. Otros pasivos financieros 09335
522 - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones,donaciones y legados 09339
- Préstamos procedentes del sector público 09336194 - Capital emitido procedente del sector público 09337
(1034), (1044), (190), (192), 509, 5115,5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528,551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,
560, 561, 569- Resto pasivos financieros 09338
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA CORTO PLAZO 09340
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 09350 91.993 75.025 33.786 28.240 17.087 10.970
400, 401, 405, (406) 1. Proveedores 09351 91.899 74.926 33.711
403, 404 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidasempresas puestas en equivalencia) 09352
41 3. Acreedores varios 09353465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 09354
4752 5. Pasivos por impuesto corriente 093554750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 09356 94 99 75
438 7. Anticipos de clientes 09357
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)
Plan General de
Contabilidad
BALANCE
"PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
485, 568 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 09360
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 09000 11.374.788 8.418.901 8.079.858 7.850.731 7.717.058 7.841.359
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)
PERSONAL Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) 08300 22 21 21 21 21 21
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) 08400 21 21 21 21 21 21
NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
FUNCIONARIOS
Efectivos a 1 de enero 8411
Incrementos. Por OEP año previo 8412
Incrementos. Por OEP propio año 8413
Incrementos. Otros 8414
Disminuciones. Jubilaciones 8415
Disminuciones. Otras 8416
Efectivos previstos a 31 de Diciembre 8417
LABORALES FIJOS
Efectivos a 1 de Enero 8418
Incrementos. Por OEP año previo 8419
Incrementos. Por OEP propio año 8420
Incrementos. Otros 8421
Disminuciones. Jubilaciones 8422
Disminuciones. Otras 8423
Efectivos previstos a 31 de diciembre 8424
LABORALES EVENTUALES
Efectivos a 1 de enero 8425
Incrementos. Por OEP año previo 8426
Incrementos. Por OEP propio año 8427
Incrementos. Otros 8428
Disminuciones. Jubilaciones 8429
Disminuciones. Otras 8430
Efectivos previstos a 31 de diciembre 8431
OTRO PERSONAL
Efectivos a 1 de enero 8432 21
Incrementos. Por OEP año previo 8433
Incrementos. Por OEP propio año 8434
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Clave
Real
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Incrementos. Otros 8435
Disminuciones. Jubilaciones 8436
Disminuciones. Otras 8437
Efectivos previstos a 31 de diciembre 8438 21
TOTAL
Efectivos a 1 de enero 8439 21
Incrementos. Por OEP año previo 8440
Incrementos. Por OEP propio año 8441
Incrementos. Otros 8442
Disminuciones. Jubilaciones 8443
Disminuciones. Otras 8444
Efectivos previstos a 31 de diciembre 8445 21
OEP APROBADA AÑO ACTUAL Y PREVISTA SOLICITAR AÑO SIGUIENTE
OEP de funcionario aprobada año actual 8446
OEP de laboral fijo aprobada año actual 8447
OEP total aprobada año actual 8448
OEP de funcionario prevista solicitar año siguiente 8449
OEP de laboral fijo prevista solicitar año siguiente 8450
OEP total prevista solicitar año siguiente 8451
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2014
Las diferencias más importantes entre los presupuestos establecidos en su día, y la previsión de cierre para el año 2014, han sido las siguientes:
Importe neto cifra negocio (en miles de euros)
• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 2.304.286
Diferencia 2.304.286
Debido al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la fecha de elaboración de los presupuestos.
Variación de existencias (en miles de euros)
• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 2.775.496
Diferencia -2.775.496
Otros ingresos (Imputación Subvenciones) (en miles de euros)
• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 471.214
Diferencia 471.214
La variación en las partidas anteriores es debida al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la fecha de elaboración de los presupuestos, siendo el resultado neutro para la Sociedad al compensarse los ingresos y la imputación de subvenciones con la variación de existencias.
Gastos
• Gastos Personal Presupuesto 2014 1.325 • Gastos Personal Previstos 2014 1.312
Diferencia -13
• Otros Gastos Explotación Presupuesto 2014 431 • Otros Gastos explotación previstos 2014 426
Diferencia - 5
Intereses (en miles de euros)
• Según Presupuestos 2014 2.500 • Previsión de cierre 2014 3.151
Diferencia 651
Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio superior al previsto.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2014
Capital (en miles de euros)
• Capital social Presupuesto 2014 9.286.198 • Capital social previsto a 31/12/2014 6.990.094
Diferencia - 2.296.104
El incremento del capital social presupuestado para 2014 alcanzaba la cifra de 459 millones de euros. La disminución de la cifra de capital social prevista a cierre de 2014 en 2.296 millones de euros es debida a la reducción del capital por el importe de la deuda de la AGE por las obras traspasadas superiores en dicho importe a las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio.
Cobro de subvenciones (Estado flujos de efectivo) (en miles de euros)
• Cobro subvenciones Presupuesto 2014 0 • Cobro subvenciones previsto a 31/12/2014 48.970
Diferencia 48.970 Cobro de subvenciones no presupuestadas.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017
ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.
FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD 1. Normativa básica de aplicación a la Entidad
La sociedad se crea en el marco jurídico de la Ley 33/203, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La sociedad mercantil estatal se constituye bajo la forma de sociedad anónima bajo la tutela del Ministerio de Fomento, siendo su único accionista la Administración General del Estado.
2. Objeto social y fines de la Entidad
a) El proyecto, construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal, por cuenta de la Administración General del Estado, en el marco del Régimen jurídico de los mandatos de actuación que se establezcan. En particular, el mandato podrá comprender, conjunta o alternativamente:
i. La gestión y control de la construcción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal.
ii. La explotación, incluyendo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal, tanto de las ya existentes como de las que pueda construir la propia sociedad.
iii. La explotación de las zonas de dominio público y áreas de servicio, así como de otros elementos
funcionales asociados a infraestructuras del transporte de titularidad estatal.
b) La realización de convenios de colaboración con Administraciones Públicas, así como con las entidades dependientes de aquellas, para el ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de infraestructuras del transporte. La sociedad podrá participar en sociedades estatales y privadas para el ejercicio de las actividades enumeradas anteriormente.
Asimismo la sociedad podrá desarrollar cuantas actividades mercantiles estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto social.
3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social
La Sociedad se constituyó con un Capital Social de 500 millones de Euros representado por 500.000 acciones de 1000 Euros de valor nominal, desembolsado con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Hacienda, al tiempo de constituir la Sociedad. El Capital Social a 31/12/2013 alcanzó la cifra de 8.791 millones de euros. A 31/12/2014 el Capital Social alcanzará un importe de 6.981 millones de euros.
4. Conjunto de entidades de la consolidación No existen entidades que se consoliden.
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ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.
INDICADORES MACROECONÓMICOS Y OTROS 1. Hipótesis de la evolución de indicadores macroeconómicos y otros.
Indicador Unidad 2013 2014 2015 2016
IPC 0,3% 1,1% 1,5% 2,0%
PIB nominal -1,2% 1,5% 2,0% 2,0%
PIB real -1,2%
Tipo de interés 0,37% 0,67% 0,81% 1,0%
Otros
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.
MEMORIA DE LOS PRESPUESTOS DEL AÑO 2013
Las diferencias más importantes entre los presupuestos establecidos en su día, y los reales para el año 2013, han sido las siguientes:
Gastos (en miles de euros)
• Gastos Personal Presupuesto 2013 1.331 • Gastos Personal Reales Dic. 2013 1.323
Diferencia 8
I Durante 2013 los gastos de personal han sido 8 miles de euros menores de los previstos, lo que supone un 0,60% inferior de la cifra presupuestada.
Otros Gastos de Explotación (en miles de euros)
• Según Presupuestos 2013 402 • Reales 436
Diferencia - 34
II Incremento de 34 miles de euros, diferencia debida fundamentalmente a un mayor gasto en servicios de asesoramiento y primas de seguros no previstas.
Intereses (en miles de euros)
• Según Presupuestos 2013 2.800 • Reales 4.258
Diferencia 1.458
III Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio de Tesorería superior al previsto y las mejores condiciones pactadas en cuenta corriente y Deuda Pública.
Capital (en miles de euros)
• Capital social Presupuesto 2013 8.803.245 • Capital social Real a 31/12/2013 8.791.044
Diferencia -12.201
IV El incremento de capital social en el ejercicio 2013 ha sido inferior en 12 millones de euros el previsto inicialmente.
Libramientos pendientes de cobro (Inv.Financieras corto) (en miles de euros)
• Inv.Finan.Corto Presupuesto 2013 1.450.882 • Inv.Finan.Corto Real a 31/12/2013 1.406.465
Diferencia - 44.417
V La partida de libramientos pendientes de cobro inferior en 44 millones de euros a finales del ejercicio 2013 se debe al saldo inicial de esta partida inferior al previsto por los menores libramientos realizados en 2012, desconocido a la fecha de elaboración del presupuesto 2013.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.
MEMORIA DE LOS PRESPUESTOS DEL AÑO 2013
Cobro de subvenciones (Estado flujos de efectivo) (en miles de euros)
• Cobro subvenciones Presupuesto 2013 0 • Cobro subvenciones Real a 31/12/2013 12.499
Diferencia 12.499
VII Diferencia correspondiente a solicitudes de reembolso abonadas, no presupuestada.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑOS 2015 – 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.
Las líneas principales del planteamiento estratégico se centran en dos puntos:
a) Construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal que se le encomienden por el Ministerio de Fomento en los correspondientes convenios.
b) La realización de Convenios de Colaboración con Administraciones Públicas, así como con las entidades dependientes de aquellas, para el ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de infraestructuras del transporte. Esto se podrá llevara a cabo mediante la participación en sociedades estatales y privadas.
2. Objetivos principales
Los objetivos principales previstos en el Programa de Actuación Plurianual surgen de los Convenios entre la Administración General del Estado y la SEITT. En estos Convenios se establece la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras y de infraestructuras ferroviarias para el periodo 2006-2017.
3. Actuaciones
Como actuación y medidas más importantes para el desarrollo de la planificación estratégica y la consecución de los objetivos planteados, se ha previsto durante el ejercicio 2015, la ejecución de obras por importe de 605 millones de euros (IVA incluido). Asimismo, el volumen de obra ejecutado en 2014 (previsión de cierre) alcanza los 635 millones de euros (IVA incluido), en línea con lo presupuestado. En lo referente a gastos de personal y tal como se muestra en la hoja de media de plantilla existen variaciones en la dimensión de la plantilla entre 2007 y 2012 de nueve a veinticuatro personas, siendo en la actualidad veintiuna personas. Está prevista la congelación del gasto de personal a partir de 2013.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑOS 2015 – 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 4. Programa de inversiones El programa de inversiones previsto se resume en (IVA incluido):
Coste Total Inversión
Acumulada 31/12/12
Inversión real
Inversión prevista
2014
Presupuesto Proyección 2016
Proyección 2017
Proyección 2018 Resto
2013 2015
9.999.639 557.339 634.344 477.950 407.449 247.991 161.830 250.043 12.736.585
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑOS 2015 – 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 5. Financiación
En estos momentos la financiación prevista se recoge vía ampliaciones de capital que deberán cubrir el importe de las inversiones previstas, con el siguiente calendario:
Capital Inicial (11/2005) 500 millones de € Ampliación Capital (2006) 1.000 millones de € Ampliación Capital (2007) 2.414 millones de € Ampliación Capital (2008) * 2.808* millones de € Ampliación Capital (2009)* 1.917* millones de € Ampliación Capital (2010)* 406* millones de € Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital
(2011)* (2012)* (2013)* (2014)* (2015)* (2016)*
795* 315* 400* 466* 395* 520*
millones de € millones de € millones de € millones de € millones de € millones de €
Ampliación Capital (2017)* 233* millones de € Ampliación Capital (2018)* 133* millones de € Hasta el 2007 las ampliaciones de capital se correspondían con los libramientos. * Los importes considerados como ampliación de capital se corresponden a los libramientos emitidos o que emitirá el Ministerio de Fomento, aunque los cobros reales y por tanto las ampliaciones de capital se han ido retrasando por el Tesoro. Los libramientos pendientes de cobro a 31/12/2014 superaran los 861 millones de €, que serán abonados por el Tesoro junto con los nuevos libramientos según las necesidades de liquidez de la Sociedad, para hacer frente a la ejecución de las obras de los convenios de Gestión Directa y a los pagos de los convenios Financieros. En 2008 se recibieron 357,57 millones de Euros en concepto de fondo de contingencia para dar cobertura a los costes del convenio V de Carreteras y Red de Cataluña. Aunque en los presupuestos iniciales previos a la constitución se estimaban unos endeudamientos a partir del ejercicio 2006, de momento esto no se ha producido.
6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa
No se prevén condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa de actuación plurianual.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑOS 2015 – 2017
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE