18 pre supuesto 2015

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOANEXO DE INVERSIONES REALES PARA 2015 Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INDIVIDUALIZADA

ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)

CÓD. DEPROY. DENOMINACIÓN COSTE TOTAL INIC. FIN TIPO

REG. PROV.INVERSIÓN

HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0001 (0001) Clave: 40-CA-4030, Expediente: 20061005-CNombre: Nuevo Acceso a Cádiz. Duplicación N-443 9.759 2006 2012 U 11 9.759

0002(0002) Clave: 12-SO-3000, Expediente: 20061004-CNombre: A-15 Autovía de Navarra (Medinaceli - Soria -Tudela). Almazán Cubo de la Solana

36.017 2006 2012 U 42 36.017

0003(0003) Clave: 12-O-4670, Expediente: 20061006-CNombre: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: LasDueñas- Muros de Nalón

170.122 2006 2014 U 33 136.600 33.172 350

0004(0004) Clave: 12-A-4010, Expediente: 20061007-CNombre: Autovía del Mediterraneo A-7. Tramo:Concentaina - Muros de Alcoy

121.324 2007 2012 U 03 121.324

0005----------CONVENIO CARRETERAS I---------- (0005)Clave: 48-B-4170, Expediente: 20061008-C Nombre:Autovía B-40 Autovía Orbital de Barcelona. Tramo:Viladecavalls - Terrasa

82.323 2007 2012 U 08 82.323

0006(0006) Clave: 43-MA-4250, Expediente: 20061015-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Autopista AP-7 - Conexióncon la carretesa A-417

167.756 2007 2012 U 29 167.756

0007(0007) Clave: 47-MU-5260, Expediente: 20061011-CNombre: Autovía Cartagena-Alumbres-Escombreras.Acceso a Dársena de Escombreras

20.674 2007 2012 U 30 20.674

0008

(0008) Clave: 20-CS-3520, Expediente: 20061012-CNombre: Carretera N-232 de Vinaroz a Vitoria ySantander. Tramo: Morella (Castellon)-Monroyo(Teruel). Subtramo: Variante de la Puebla deAlcolea

12.962 2007 2012 U 12 12.962

0009(0009) Clave: 12-LO-4080, Expedeinte: 20061010-CNombre: Autovía del Camino De Santiago A-12. Trmao:Nájera (E)-Hormilla (E)

35.822 2007 2012 U 26 35.822

0010(0010) Clave: 43-MA-4280, Expediente: 20061014-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Conexión carretera C-3310-Autovia del Mediterraneo (A-7)

93.996 2007 2012 U 29 93.996

0011

(0011) Clave: 12-CR-3520, Expediente: 20061009-CNombre: Autovía de Extremadura - ComunidadValenciana A-43. TRAMO: Ciudad Real (N-430)-Atalayadel Cañabate (A-31). SUBTRAMO:L.P. Albacete yCiudad Real - Villarrobledo

34.839 2007 2012 U 02 34.839

0012(0012) Clave: 43-MA-4270, Expediente: 20061016-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Autovía A-357 delGuadalhorce - Conexión Carretera C-3310

99.038 2007 2012 U 29 99.038

0013(0013) Clave: 43-MA-4260, Expediente: 20061017-CNombre: Autovía A-7. Nueva Ronda de CircunvalaciónOeste de Málaga. Tramo: Conexión con la carreteraMA-417 - Autovía A-357 del Guadalhorce

125.102 2007 2012 U 29 125.102





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0014(0014) Clave: 12-CC-3070, Expediente: 20061021-CNombre: Autovía A-58 Turjillo - Caceres. Tramo: SantaMarta de Magasca - Caceres

31.897 2007 2012 U 10 31.897

0015(0015) Clave: 48-B-4150, Expediente: 20061020-C.Nombre: Autovía Orbital de Barcelona. Tramo: Abrera -Olesa de Montserrat

63.325 2007 2012 U 08 63.325

0016(0016) Clave: 12-OR-3930, Expediente: 20061018-CNombre: Autovía de Verín Frontera Portuguesa. Tramo:Verín-Frontera Portuguesa

56.353 2007 2013 U 32 56.193 160

0017(0017) Clave: 12-CU-3410.B, Expediente: 20061019-CNombre Autovía Castilla la Mancha. Tramo: Ocaña -Tarancónn. Subtramo: Santa Cruz de la Zarza -Tarancón

39.950 2007 2012 P 84 39.950

0018(0018) Clave: 12-OR-3940, Expediente: 20061022-CNombre: Puente Internacional de Feces de Abajo y vilaVerde da Raia

2.055 2008 2012 U 32 2.055

0019 (0019) Clave: 20-L-3600, Expediente: 20081006-CNombre: La Seu d'Urgell - Andorra 29.580 2008 2014 U 25 19.792 8.388 1.400

0020 (0020) Clave: 15-O-5320, Expediente: 20071001-CNombre: Enlace A-64 en Pola de Siero 58.070 2007 2014 U 33 46.549 10.121 1.400

0021 (0021) Clave: 47-M-12010, Expediente: 20071002-CNombre: M-40 Remodelación con enlace M-511 63.446 2007 2014 U 28 47.094 16.302 50

0022(0022) Clave: 12-T-3350, Expediente: 20071003-CNombre: A-27 Autovía de Tarragona - Mont Blanc.Tramo: El Morell - Variante de Valls

75.595 2008 2017 U 43 31.547 24.500 10.878 6.670 2.000

0023(0023) Clave: 12-T-3360, Expediente: 20071004-CNombre: A-27 Autovía de Tarragona. Tramo: Variantede Valls

34.025 2008 2016 U 43 13.710 8.500 8.815 3.000

0024(0024) Clave: 43-BU-3930, Expediente: 20071005-CNombre: Ronda Noroeste de Burgos. Tramo:Quintanadueñas - Villatoro - Villimar

83.847 2008 2015 U 09 47.946 8.397 16.000 11.504

0025(0025) Clave: 12-O-490.B, Expediente: 20071006-CNombre: A-63 Autovía de Oviedo - La Espina. Tramo:Salas - La Espina

23.110 2007 2015 U 33 23.103 7

0026(0026) Clave: 12-SO-3060, Expediente: 20071007-CNombre: A-15 Autovía de Navarra (Medinaceli - Soria)Tramo: Radona - Sauquillo del Campo

47.156 2008 2015 U 42 42.089 1.347 3.720

0027(0027) Clave: 48-SE-4470, Expediente: 20071009-CNombre: Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá deGuadaira (A-376) Dos Hermanas (A-4)

13.554 2008 2012 U 41 13.554

0028(0028) Clave: 48-SE-4460, Expediente: 20071008-CNombre: Autovía SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá deGuadaira (A-92) (A-376)

83.346 2008 2014 U 41 68.920 14.356 70

0029 (0029) Clave: 40-MU-5030, Expediente: 20071014-CNombre: MU-30 Conexión Suroeste de Murcia 63.606 2008 2012 U 30 63.606





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0030(0030) Clave: 11-V-5680, Expediente: 20071010-CNombre: N-332 Sueca - Sollana (Autovía Valencia -Gandía)

47.238 2008 2014 U 46 44.247 1.414 1.577

0031(0031) Clave: 48-S-4070-A, Expedeinte: 20071015-CNombre: Ronda de la Bahía de Santader. Tramo: SanSalvador de las Heras- Parbayón

66.883 2008 2013 U 39 58.378 8.505

0032 (0032) Clave: 12-J-3890, Expediente: 20071017-CNombre: A-32 Linares - Ibros (Jaen) 98.496 2008 2016 U 23 23.032 10.554 25.560 30.350 9.000

0033(0033) Clave: 12-LU-4160, Expediente: 20071018-CNombre: A-54 Autovía de Lugo - Santiago. Tramo:Monte de Meda

33.701 2008 2015 U 27 17.523 3.428 9.320 3.430

0034(0034) Clave: 23-BU-3490, Expediente: 20081001-CNombre: A-73 Autovía de Burgos - Aguilar de Campoo.Tramo: Quintanilla Vivar- Quintanaortuño

50.242 2008 2014 U 09 40.132 4.620 5.490

0035----------CARRETERAS II----------- (0035) Clave: 12-BU-4040, Expediente: 20081002-C Nombre: A-11 Autovíadel Duero Variante de Aranda de Duero

69.333 2008 2016 U 09 27.299 8.955 24.970 2.689 5.420

0036(0036) Clave: 12-HU-5730, Expediente: 20081003-CNombre: A-23 Autovía de Mudejar (Sagunto - FronteraFrancesa) Tramo: Caldearenas - Lanavé

108.484 2008 2017 U 22 26.393 81 20.000 31.129 21.631 9.250

0037 (0037) Clave: 12-SO-3070, Expediente: 20081004-CNombre: Sauquillo del Campo - Almazán 67.846 2008 2014 U 42 39.471 11.195 17.180

0038 (0038) Clave: 12-J-3900, Expediente: 20081007-CNombre: Autovía A-32 Ibros - Úbeda 68.488 2008 2014 U 23 60.154 8.264 70

0039(0039) Clave: 22-S-3770, Expediente:20081011-CNombre: Lanestosa - Límite provincial de Burgos.Puerto de Tornos

8.333 2008 2014 U 39 3.089 1.044 4.200

0040----------CONVENIO CARRETERAS IV----------- (0040)Clave: 20-AB-4240, Expediente: 20081009-C Nombre:Albacete - Mahora, 356,70 (Variante de Albacete)

28.856 2008 2014 U 02 22.575 6.251 30

0041 (0041) Clave: 43-BU-3940, Expediente: 20081010-CNombre: BU-30 Villabilla de Burgos - Quintanadueñas 91.419 2008 2017 U 09 26.360 20.440 21.000 14.749 8.870

0042(0042) Clave: 48-VA-3630, Expediente: 20081014-CNombre: Autovía del Duero (A-11)- Autovía de Castilla(A-62). Ronda Este de Valladolid

120.248 2008 2014 U 47 75.362 21.396 23.490

0043 (0043) Clave: 12-Z-3840, Expediente: 20081012-CNombre: Tiermas - Límite de Navarra 30.102 2008 2014 U 50 24.399 5.617 86

0044 (0044) Clave: 12-TO-3400.A, Expediente: 20081015-CNombre: Ocaña (R-4) - A-4 24.253 2008 2013 U 45 24.207 46

0045(0045) Clave: 47-V-5900, Expediente: 20081013-CNombre: Tercer Carril en el By-Pass (A-7). Tramo Silla /Distribuidor Sur

26.700 2008 2013 U 46 26.696 4





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0046----------CONVENIO CARRETERAS-V---------- (0046)Clave: 49-B-4210, Expediente: 20081030-C NombreConexión del Litoral con la C-32

63.947 2008 2017 U 08 19.636 21.500 13.000 3.431 6.380

0047(0047) Clave: 12-GI-3100, Expediente: 20081037-CNombre: Autovía A-2 Barcelona - Frontera Francesa.Tramo: Mendinyá - Orriols

3.230 2009 2012 U 17 3.230

0048 (0048) Clave: 23-L-3620, Expediente 20091041-CNombre: N-260 Variante de Guerri de la Sal 2.908 2010 2014 U 25 2.908

0049(0049) Clave: 12-O-4900, Expediente: 20081028-CNombre: Otur (Luarca) - Villapedre (Enlace. Pto de laVega) (O) (9,2 km)

83.816 2008 2014 U 33 25.637 42.359 15.820

0050(0050) Clave: 12-J-3920, Expediente: 20081031-CNombre: Autovía A-32. Tramo: Torreperogil -Villacarrillo (O) (15,0 km)

5.846 2008 2015 U 23 2.846 3.000

0051(0051) Clave: 48-SE-4540, Expediente: 20081027-CNombre: Autovía SE-40 Tramo: Enlace Almensilla (SE-648) - Espartinas (A-49 a huelva). (O) (6,8 km)

77.137 2008 2018 U 41 28.650 10.000 11.730 11.700 8.077 6.980

0052----------CONVENIO CARRETERAS-VI---------- (0052)Clave: 23-AB-4110, Expediente: 20081029-C Nombre:Variante de Fuentealbilla (O) (8,5 km)

19.862 2008 2012 U 02 19.862

0053(0053) Clave: 43-GR-3730, Expediente: 20081034-CNombre: Variante Exterior de Granda - Santa Fe - LasGabias (O) (9,0 km.)

66.943 2009 2017 U 18 14.320 5.743 21.019 19.991 5.870

0054(0054) Clave: 12-J-3930, Expediente: 20081035-CNombre: Autovía A-32. Tramo: Villacarrillo - Villanuevadel Arzobispo (O) (19,0 km)

6.819 2009 2015 U 23 3.819 3.000

0055 (0055) Clave: 23-AB-4100, Expediente: 20081033-CNombre: N-322. Variante de Casas Ibañez (O) (5,9 km) 18.330 2009 2013 U 02 18.284 46

0056 (0056) Clave: 49-CO-3720, Expediente: 20081038-CNombre: Enlace y variante de Ronda SE de Córdoba 42.936 2009 2016 U 14 16.547 1.423 19.600 1.406 3.960

0057(0057) Clave: 45-M-12100, Expediente: 20081036-CNombre: M-40. Remodelación del enlace con A-6 (O)(3,3km)

2.765 2009 2013 U 28 1.528 1.237

0058(0058) Clave: 48-SE-4530, Expediente: 20081042-CNombre: Coria del Río (SE-660) - Almensilla (SE-648)(O) (6,6 km)

100.537 2009 2018 U 41 18.861 7.000 12.530 26.270 25.716 10.160

0059(0059) Clave: 48-SE-4520.A, Expediente: 20081039-CNombre: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Rio (SE-660)Túneles Sur

356.104 2009 2020 U 41 32.254 6.000 4.000 36.710 76.770 78.850 121.520

0060(0060) Clave: 48-SE-4520.A, Expediente: 20081040-CNombre: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Rio (SE-660)Túneles Norte

318.062 2009 2020 U 41 34.872 6.000 6.000 4.000 32.220 44.000 65.840 125.130

0062(0062) Clave: 12-Z-3820, Expediente: 20091010-CNombre: Autovía A-21: Jaca -L.P. Navarra Tramo: A-1601 - Sigues

52.194 2009 2016 U 50 8.625 19.000 19.839 4.730





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0063 (0063) Clave: 12-BU-4110.B, Expediente: 20091009-CNombre: Autovía del Duero A-11: Semienlace de Langa 8 2009 2014 U 09 8

0064(0064) Clave: 23-LC-5580, Expediente: 20091008-CNombre: Carretera N-550 de La Coruña a Tuy. Tramo:Variante de Padrón

26.231 2009 2015 U 15 12.381 9.930 3.920

0065----------CONVENIO CARRETERAS-VII---------- (0065)Clave: Expediente: 20091017-C Nombre: Enlace deSan Roque de Acebal

4.808 2010 2014 U 33 3.992 740 76

0066(0066) Clave: Expediente: 20091015-C Nombre:Rehabilitación Estructural de Firme N-521 (PP.KK. del42,8 al 60,6 y 79,6 al 152,2)

18.122 2010 2012 U 10 18.122

0067(0067) Clave: Expediente: 20091016-C Nombre:Autovía A-54. Lugo-Santiago Tramo: Enlace Palas deRei (Oeste) - Enlace de Guntín (Norte)

96.090 2010 2016 U 27 48.356 18.500 19.804 9.430

0068(0068) Clave: Expediente: 20091013-C Nombre:Autovia Orense - Lugo A-56 Tramo: San Martiño -Enlace de Barrela

5.332 2010 2012 U 15 5.332

0069 (0069) Clave: Expediente: 20091043-C Nombre:Acceso al Puerto Exterior de La Coruña 89.363 2010 2017 U 15 27.603 14.769 21.000 11.491 8.750 5.750

0070 (0070) Clave: Expediente: 20091014-C Nombre:Ampliación 3er carril A-3. Buñol - Valencia 104.859 2010 2015 U 46 49.012 19.317 23.320 13.210

0071 (0071) Clave: Expediente: 20091021-C Nombre:Remodelación Enlace N-332 con AP-7. Almussafes 9.075 2010 2014 U 46 7.360 1.695 20

0072(0071bis) Conv. VII Ctras. Clave: 19-V-6050,Expediente: 20103004-C Nombre: Control y Vigilanciaremodelación enlace N-332 con AP-7 Almussafes

375 2010 2014 U 46 358 17

0073----------CONVENIO FERROCARRILES I---------- (0073)Clave: Expediente: 20061001-F Nombre: LíneaChinchilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variantede Camarillas. Actuaciones de Mejora. Plataforma

106.768 2006 2015 P 90 106.320 198 125 125

0074(0074) Clave: Expediente: 20061002-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Utrera-Las Cabezas deSan Juan (SEVILLA). Infraestructuras

65.050 2007 2015 U 41 64.470 330 125 125

0075

(0075) Clave: Expediente: 20061003-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Lebrija (SEVILLA)- ElCuervo (CADIZ) Infraestructura, Vía, Electrificació einstalaciones de seguridad

63.524 2007 2015 P 80 50.173 6.513 6.663 175

0076

(0076) Clave: Expediente: 20061013-F Nombre: Líneade Alta Velocidad Sevilla-Cadiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo Las Cabezas de SanJuan - Lebrija (SEVILLA). Infraestructuras, Vía,electrificación e Instalaciones de Seguridad

95.811 2007 2015 U 41 73.611 10.003 11.022 1.175





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0077

----------CONVENIO FERROCARRILES II--------- (0077)Clave: Expediente: 200710012-F Nombre: Línea AltaVelocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo - Medina -Zamora Subtramo: Villaverde de Medina - Villafrancadel Duero

140.352 2008 2013 P 83 118.857 21.495

0078(0078) Clave: ExpedientE: 20071013-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: VIllafranca - Coreses

114.281 2008 2014 U 49 87.000 26.492 789

0079(0079) Clave: Expediente: 20071011-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: Acceso a Zamora

14.212 2008 2013 U 49 11.288 2.924

0080(0080) Clave: Expediente: 20071019-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Subtramo: Pozal de Gallinas -Villaverde

55.261 2008 2014 U 47 55.218 43

0081(0081) Clave: Expediente: 20081018-F Nombre: LíneaAlta Velocidad Madrid - Galicia. Tramo: Olmedo -Medina - Zamora Zamora Subtramo: Olmedo - Pozal

29.492 2008 2014 U 47 29.484 8

0082(82) (20071016-F) Renovación Estructuras metálicasLínea Barcelona - Port Bou, Tramo. Granollers -Massanet

12.437 2008 2014 P 85 12.239 198

0083(0083)(20081017-F) Actuaciones de mejoraelectrificación est. Granolleres Modernización decatenaria en cercanías de Barcelona (Granollers)

3.439 2008 2013 U 08 3.439

0084(0084) Expediente(20081016-F) Cerc. Barcelonaelectrificación est. mataró Modernización de catenariaen cercanías de Barcelona (Mataró)

2.646 2008 2013 U 08 2.646

0085(0085) Expediente:(20081019-F) Cerc. Barcelonamodernización Catenaria (Terrasa-manresa)Modernización de catenaria en cercanías de Barcelona( Terrasa-Manresa)

15.038 2008 2013 U 08 15.038

0086(0086) Exped:(20081020-F) Reforma estación Passeigde Gracia (adaptación PMR) Reforma estación Passeigde Gracia (adaptación a PMR)

13.651 2008 2014 U 08 7.126 6.498 27

0087 (20081025-F) (87) Intercambiador Sabadell Nord 6.989 2008 2013 U 08 6.989

0088CONVENIO ADIF CERNANIAS CATALUÑA (88)(20081032-F) Nueva Estación de Cercanias Sagrera /Meridiana

44.453 2009 2013 U 08 44.453

0089 (0089) Clave: B-237 Expediente: 20081008-F Nombre:Variante de Figueres (1º Fase) 41.883 2008 2012 U 17 41.883

0090

----------CONVENIO FERROCARRILES 2008----------(0090) Clave: Expediente: 20081005-F, Nombre: LAV.Sevilla - Cádiz. Tramo: Utrera - Aeropuerto de Jerez dela Frontera. Subtramo El Cuervo - Aeropuerto de Jerez.Infraestructuras, Vía....

64.276 2008 2015 U 11 48.374 10.419 5.433 50





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0091 (0091) Clave: Expediente: 20081023-F Nombre: LAV.Sevilla Cadiz Tramo: Estación Aeropuerto de Jerez 11.574 2008 2012 U 11 11.574

0092 (0092) Clave: Expediente: 20081024-F Nombre: LAV.Sevilla Cadiz Tramo: Aeropuerto- Jerez Norte 43.110 2008 2015 U 11 41.145 811 1.134 20

0093(0093) Clave: Expediente: 20081021-F Nombre: LAVMadrid Galicia. Tramo: Zamora - Ourense Subtramo:Otero de Bodas - Cernadillas. Plataforma

99.653 2008 2015 U 49 50.622 42.159 6.822 50

0094(0094) Clave: Expediente: 20081022-F Nombre. LAVMadrid Galicia Tramo Zamora Ourense Subtramo:Perilla de Castro - Otero de Bodas

97.929 2008 2015 U 49 46.624 44.005 7.250 50

0095(0095) Clave: Expediente: 20081026-F Nombre: LAVMadrid Galicia Tramo Zamora Ourense Subtramo: Lahiniesta - Perilla de Castro

70.312 2008 2015 U 49 29.062 34.663 6.537 50

0096(0096) Clave: Expediente: 20091022-F Nombre: Accesoa la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Redde Cercanias de Barcelona

5.556 2010 2020 U 08 2.163 3.393

0097--------CONVENIO 2009 FERROCARRILES ----------------(0097) Clave: Expediente: 20091006-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Cernadilla - Pedralba de la Praderia. Plataforma

164.656 2010 2016 U 49 15.560 23.280 88.709 17.456 19.651

0098(0098) Clave: Expediente: 20091007-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Pedralba de la pradreia - Túnel de Padronelo.Plataforma

158.769 2010 2017 U 49 1.518 16.566 48.125 41.065 30.187 21.308

0099(0099) Clave: Expediente 20091019-F Nombre: L.A.V.Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo:Zamora - La Hiniesta. Plataforma

64.495 2010 2016 U 49 639 13.830 32.262 17.764

0100 EXPROPIACIONES L.A.V. MADRID-GALICIA CONV.2009 40.000 2011 2018 U 49 1.303 2.650 16.739 2.000 17.308

0134 (0134) Exp. 20111001-F LAV sevilla-Cadiz, tramoUtrera-Jerez (PAET) Lebrija 8.518 2012 2015 U 41 1.051 554 6.893 20

0136 (0136) Exp. 20111003-F LAV Medina Zamora. mejorasdrenaje y permeabilidad acceso a Zamora 2.077 2012 2014 U 49 21 2.009 47

0221 (21 bis ) Exp. 20121001-C Proyecto complementario M-40 remoledación enlace M-511 6.569 2007 2014 U 28 6.569

0243 (43 bis) Exp. 20121002-C Proyecto complementarioTiermas-límite de Navarra 1.592 2008 2014 U 50 1.592

0250CONVENIO ADIF RED DE TITULARIDAD ESTATAL ---------- Convenio Adif Red de Titularidad del EstadoCataluña

204.160 2009 2014 U 08 179.864 19.193 5.103

0265 Conv. VII Ctras (65bis) Expediente: 20103006-C Controly Vigilancia San Roque de Acebal 399 2011 2013 U 33 388 11





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0269Conv. VII Ctras. (69bis) Clave: 47-LC-7050, Expediente:20103003-C Nombre: Control y Vigilancia accesopuerto exterior A Coruña

1.411 2011 2014 U 15 584 229 598

0288 contratos adicionales conv. 110 8.153 2009 2014 U 08 5.469 1.184 1.500

0299 ----------CARRETERAS III----------- 230.000 2007 2012 U 93 230.000

0300 CONVENIO ADIF DEUDA ANTIGUA- Ourense -Santiago deuda anterior a 31/12/2007 320.734 2007 2012 U 93 320.734

0301 CONVENIO ADIF- Línea Alta Velocidad Orurense -Santiago de Compostela 1.410.079 2007 2012 P 88 1.410.079

0350 Red del Estado deuda anterior a 31/12/2007 868.177 2008 2012 U 93 868.177

0351 CONVENIO ADIF RED CONVECIONAL (2050)Estaciones de Cercanias 185.567 2007 2012 P 90 185.567

0352 (2060) Supresión de bloqueos teléfonicos 14 2008 2012 U 46 14

0353 (2070) Supresión de pasos a nivel 207.382 2007 2012 P 94 207.382

0354 (2080) Protección de pasos a nivel 3.329 2007 2012 P 94 3.329

0355 (2090) Control de tráfico centralizado 67.930 2007 2012 P 94 67.930

0356 (2100) Modernización y renovación de catenaria 87.762 2008 2012 P 94 87.762

0357 Renovación de vía 726.630 2007 2012 P 94 726.630

0358 (2120) Subestaciones eléctricas 76.700 2007 2012 P 94 76.700

0359 (2130) Mejora seguridad y funcionalidad 211.030 2007 2012 P 94 211.030

0360 (2150) Actuaciones puntuales 541.693 2007 2012 P 94 541.693

0361 (2260) Subrogación de Actuaciones 42.887 2007 2012 P 94 42.887

0362 (2270) Inversiones Prioritarias 4.409 2007 2012 P 94 4.409

0363 (2140) Actuaciones Mercancías 16.161 2010 2012 U 08 16.161

0364 (2280) Actuaciones Estratégicas 1.583 2007 2012 U 08 1.583

0400 NUEVO CONVENIO 2011 ADIF (Red Conv. y Orense-Santiago) 653.204 2011 2012 U 93 653.204

0401 NUEVO CONVENIO 2012 ADIF (Red Conv. y Orense-Santiago) 203.846 2012 2013 U 93 203.750 96

0403 Conv. 2011 Administración 2º Semestre 415.000 2011 2012 P 94 415.000

0500 Duplicación de la variante de Segovia (SG-20) tramo 1 32.000 2015 2017 U 40 2.000 28.000 2.000

0501 Vilaboa-A Ermida (Circunvalación de Pontevedra) 94.539 2015 2017 U 36 25.000 37.539 32.000

0502 Rehabilitación de firme A-66. Tramo: Gerena-Camas 5.450 2015 2016 U 41 3.780 1.670

0503 Renovación superficial y mejora de CRT en el tramoCórdoba -Cuesta del Espino de la A-4, pk 398 a 418 1.000 2015 2016 U 14 694 306





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0504 Sustitución de barandillas de puentes por pretilesmetálicos en A-7 y CA-34 1.400 2015 2016 U 11 971 429

0505 Barrera de seguridad en mediana A-66. Tramo: p.k. 783al 805 1.500 2015 2016 U 41 1.040 460

0506 Reparación, pintura y refuerzo estructural en pasarelaspeatonales pk 137+700 y 211+850, zona occidental 1.204 2015 2016 U 29 835 369

0507 Rehabilitación de firme A-32 1.210 2015 2016 U 23 839 371

0508 Rehabilitación de firme en la A-4. Bailén-Lim Prov.Córdoba 1.210 2015 2016 U 23 839 371

0509 Enlace de Vélez-Málaga 2.000 2015 2016 U 29 1.387 613

0510 Reparación de estructuras: Tubos ARMCO en variospuntos de la A-7 372 2015 2016 U 04 258 114

0511 Reparación del firme en la A-68, Variante de Casetas,pk 249 a 256 2.902 2015 2016 U 50 2.013 889

0512 Actuaciones prioritarias en rehabilitación estructural delfirme A-2. Tramos: Fraga-LP Lleida (Variante de Fraga) 2.503 2015 2016 U 22 1.736 767

0513 Repintado de marcas viales 2.094 2015 2016 U 44 1.452 642

0514 Construcción de Glorieta en la Ctra N-240 324 2015 2016 U 22 225 99

0515 Reparación de aleta en paso inferior A64 118 2015 2016 U 33 82 36

0516 Extendido de microaglomerado en frío para mejora delCRT. Carreteras: varias p.k. varios 240 2015 2016 U 33 166 74

0517 Rehabilitación de firme enlace de Grases. A-8, p.k. 360al 361+500 200 2015 2016 U 33 139 61

0518Reparación del firme mediante fresado y reposición delaglomerado de la capa de rodadura. A-8, p.k. 338 al356 , A-64 p.k. 0 al 17 y N-634, p.k. 357 al 382

242 2015 2016 U 33 168 74

0519 Mejora de 9 intersección y enlace de varias carreteras 2.946 2015 2016 U 33 2.043 903

0520 Muro de escollera para estabilizacion de Talud N-632 75 2015 2016 U 33 52 23

0521Construcción 4 glorietas en intersecciones de: N-611con la CA-302 en el Alto de San Mateo -- N-634 con laCA-258 en Treto-- N-634 con la CA-241 en Cicero y N-35 con CA-412 en Heras

1.000 2015 2016 U 39 694 306

0522

Construcción de 3 glorietas en sendas interseccionesde las carreteras convencionales N-611, N-621 y N-634,y la mejora de la glorieta inferior del enlace de Tanos enla A-67: N-611 (p.k. 196,400) con la CA-233 en Oruñade Piélagos

1.000 2015 2016 U 39 694 306





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0523

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE LAACCIDENTALIDAD CAUSADA POR FAUNASALVAJE.- mejora y refuerzo de la malla decerramiento, ejecución de despejes de vegetación enlos márgenes de la vía. Se prevén en las autovías A-67,A-8 y en la carretera N-629

495 2015 2016 U 39 343 152

0524Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-4entre los pp.kk. 69,013 y el 133,494. Tramo R-4- PuertoLápice. Provincia de Toledo.

6.111 2015 2016 U 45 4.238 1.873

0525

Proyecto de rehabilitación de varios tubos armco en lascarreteras N-420 (p.k. 98+350), N-430 (p.k. 228+380,249+000, 261+150, 264+050, 264+100), N-502 (p.k.284+500) en los sectores CR-2 y CR-3. Provincia deCiudad Real

732 2015 2016 U 13 508 224

0526 Repintado de marcas viales en N-301, N-310, N-322, N-330, N-334, N-430, A-30 y A-35 1.844 2015 2016 U 02 1.279 565

0527 Rehabilitación de firme en A-52 5.901 2015 2016 U 49 4.093 1.808

0528Rehabilitación superficial del firme de la N-120 entre losPPKK 322+500 al 324+000, tramo Villadangos delPáramo,

242 2015 2016 U 24 168 74

0529 Construcción de glorieta cerrada en N-620. P.K.230+600 160 2015 2016 U 37 111 49

0530Reparación del paso sobre ferrocarril en el p.k. 101,100de la N-630 en Villamanín. Sistema de contencióninadecuado y losa y hastiales en mal estado conarmaduras vistas

900 2015 2016 U 24 624 276

0531 Reparación de estructuras: Paso superior CL-610. A-62 1.446 2015 2016 U 34 1.003 443

0532 Refuerzo de firme tramo Oña-Valdenoceda, N-232 1.697 2015 2016 U 09 1.177 520

0533 Reconstrucción ODTs en carretera N-I PP.KK. 277+200al 279+100 232 2015 2016 U 09 161 71

0534 Reparación de taludes y cunetas en la carretera N-113,PK 51+700 al 62+000 232 2015 2016 U 42 161 71

0535 Reparación de los puentes Cobos y Diezgos, N-502 356 2015 2016 U 05 247 109

0536 Repintado marcas viales. Carreteras A-50, A-51, N-110,N-403, N-501, N-502 y N-503 1.321 2015 2016 U 05 916 405

0537 Repintado marcas viales, carreteras N-623; N-122, N-234, N-622, N-620a, N-120 y N-232 1.166 2015 2016 U 09 809 357

0538 Repintado marcas viales, varias carreteras 1.112 2015 2016 U 40 771 341

0539 Reparación puente en Miranda de Ebro, CN-I, p.k. 318 1.133 2015 2016 U 09 786 347

0540Carretera N-110, p.k. 69+900. San Esteban de Gormaz.Reparación puente sobre el río Duero. Regeneración,saneo y limpieza de paramentos de fábrica, protecciónde la cimentación e impermeabilización de la plataforma

600 2015 2016 U 42 416 184





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INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0541 Refuerzo del firme en A-2 P.K. 530 a 580 sector B-4 5.000 2015 2016 U 08 3.468 1.532

0542 Refuerzo del firme y mejora del CRT A-2, B-10 Y B-23en sector B-2 7.900 2015 2016 U 08 5.479 2.421

0543 Reposición del cable robado de las inslataciones dealumbrado en provincia Barcelona y Tarragona. 4.500 2015 2016 U 08 3.121 1.379

0544 Glorieta travesía Figueres. Realizar 1 de las 2 glorietasy ceder la travesía. Del proyecto clave 39-GI-3500 1.089 2015 2016 U 17 755 334

0545Rehabilitación de obra de fábrica. Adecuación de lossistemas de contención en el viaducto sobre el ríoGuadiana de la Autovía A-5, PK 342+500. Mérida.Provincia de Badajoz.

2.109 2015 2016 U 06 1.463 646

0546 Reparación muro de mampostería careada N-111, PK353+200, tornavacas norte 114 2015 2016 U 10 79 35

0547Mejora del semienlace 654 de la A-66 (Almendralejosur) mediante la construcción de glorieta en laintersección con la N-630 (Proyecto 33-BA-4070) Fase I

965 2015 2016 U 06 669 296

0548 Rehabilitación de firme en la A-55. Tronco. PP.KK.Varios. Vías de servicio. T.M. de Vigo y Mos. 242 2015 2016 U 36 168 74

054939-LC-50005. Reordenación de accesos en la CN-VI,P.K. 585+000 Al 586+140. Tramo: O Carballo Fase 1.Tm: Oleiros

238 2015 2016 U 15 165 73

0550 Actuaciones de mantenimiento para rehabilitación delfirme. N-642 (PK 27+200 al 39+600). 1.210 2015 2016 U 27 839 371

0551Campaña de rehabilitación de firmes en la ciudad deOurense, Coles y accesos: N-525; N-120; N-544; C-546.

985 2015 2016 U 32 683 302

0552 Remodelación del enlace de A Rocha. Carretera N-550p.k. 11,500. Fase 1. TM: Cambre 1.208 2015 2016 U 15 838 370

0553 Rehabilitación de firme en las carreteras N-640, N-550,N-120 y N-550. PP.KK. Varios. 424 2015 2016 U 36 294 130

0554Propuesta de OE. Actuaciones de mantenimiento pararehabilitación del firme en las carreteras N-550 entre losppkk 34,420 a 57,834. Provincia de A Coruña.

1.207 2015 2016 U 15 837 370

0555Propuesta de OE. Actuaciones de mantenimiento pararehabilitación del firme en las carreteras N-550 entre losppkk 3+600 a 34+420 . Provincia de A Coruña.

605 2015 2016 U 15 420 185

0556 Rehabilitación del firme en la A-52, entre los PPKK113+050 al 119+200 174 2015 2016 U 32 121 53

0557 Rehabilitación del firme en la travesía de Vilagarcía deArousa (N-640a 233+380 a 238+700) 318 2015 2016 U 36 221 97





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0558

Implantación paso peatonal semaforizado en glorieta N-550 p.k. 142+700 con N-555 PK 0+000 y ampliación deplataforma e implantación de aceras en la carretera N-555. Tramos puntuales. PP.KK. 1+860 a 1+880, 2+070a 2+140 y 2+400 a 3+020. Redondela

389 2015 2016 U 36 270 119

0559 Rehabilitación y ampliación de obra de paso en Meira.N-640, p.k. 59. Provincia de Lugo. (Meira) 732 2015 2016 U 27 508 224

0560Mejora de seguridad vial y firme en la travesía de Palasde Rei entre los pp.kk. 33,150 al 35,000 de la N-547.Provincia de Lugo.

242 2015 2016 U 27 168 74

0561Rehabilitación en la A-52 entre los pk 127+800 al176+000 (MD) y entre los pk 153+980 al 176+000,calzada izda

1.185 2015 2016 U 32 822 363

0562 Reparación del firme en la A-52 entre los PPKK116+650 al 124+300 202 2015 2016 U 32 140 62

0563 Construcción de senda peatonal. N-552 entre losPP.KK. 4+580 y 5+500. Redondedla 182 2015 2016 U 36 126 56

0564Acondicionamiento de intersecciones N-541 PK 57+170y 84+750 y construcción de glorieta N-541 PK 64+050.T.M. de Forcarei, Cerdedo y Cotobade.

1.192 2015 2016 U 36 827 365

0565 Renovación iluminación travesía de Arcade. N-550.Soutomaior 242 2015 2016 U 36 168 74

0566 Mejora de intersección en N-550. P.K. 41+200 acceso aQueis. Concello de Ordes 208 2015 2016 U 15 144 64

0567Rehabilitación del firme travesías de A Cañiza (N-120p.k. 613+760 a p.k. 615), Caldas de Reis (N-550ap.k.97 a p.k. 100+140) y Ponteareas (N-120, P.K.643+250 a 644+750)

236 2015 2016 U 36 163 73

0568 Adecuación y mejora de intersección, N-550 PK 89+400(M.I.) y reordenación de accesos. 712 2015 2016 U 36 494 218

0569 Estabilización de talud en la N-232, PPKK 432+200 al432+400 242 2015 2016 U 26 168 74

0570REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE FIRME EN LACARRETERA N-113 ENTRE LOS P.K. 62+800 AL68+300. T.M. DE VALVERDE

1.001 2015 2016 U 26 694 307

0571 Rehabilitación del firme en la M-40 8.903 2015 2016 U 28 6.175 2.728

0572 Mejora de dos intersecciones en la N-320 (construcciónde dos glorietas en los pp.kk. 331+400 y 333+400) 1.001 2015 2016 U 28 694 307

0573 Fresado y reposición de firme en ramales de M-40 (M-11, M-12, M-13, M-23, M-21 y Avda. Hispanidad) 240 2015 2016 U 28 167 73

0574 Pantalla fonoabsorbente en la c/ Peñalara. Pozuelo deAlarcón (M-40) 456 2015 2016 U 28 316 140





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0575 Reposición de lamas de las pantallas acústicas en elbarrio de la Alhóndiga. Getafe 182 2015 2016 U 28 126 56

0576 Fresado y reposición del firme en diferentes pp.kk. Dela A-1 , desde el pk 12 al pk 50 241 2015 2016 U 28 167 74

0577Seguridad Vial. Prolongación Tercer carril en el Tramocomún a la A-7 y a la A-30 entre los PP.KK. 762,2 al763,8 (A-30 135,5 al 137,2)

2.983 2015 2016 U 30 2.069 914

0578Nuevo ramal en el enlace de la CV-95 y la N-332 en elextremo sur de la variante de Torrevieja, p.k. 54+400 dela N-332

590 2015 2016 U 03 409 181

0579 GLorieta de acceso a Redoban 1.138 2015 2016 U 03 789 349

0580Actuaciones de mejora de la seguridad vial. Pasarelasobre la N-332 (incluso aceras) para acceso a laestación de ferrocarril de FGV de Calpe. N-332, p.k.168 a 196+300

1.083 2015 2016 U 03 751 332

0581 Ejecución ramal directo Ronda SUR Castellón 1.025 2015 2016 U 12 711 314

0582 Actuaciones de mejora segur. vial N-340 2.095 2015 2017 U 12 1.453 642

0583 Glorieta de Guadasequíes N-340 648 2015 2017 U 46 449 199

0584 Acondicionamiento margenes Y sis. contención V30 1.483 2015 2017 U 46 1.029 454

0585 Glorieta intersección N-332 y acceso peaje AP-7 670 2015 2017 U 46 465 205

0601 Estación Paseo de Gracia 3ª fase 1.282 2015 2016 U 08 641 641

0602 Estación de Francia 4.044 2015 2015 U 08 4.044

0603 Estación de Caldes de Malavella 4.477 2015 2015 U 17 4.477

0604 Estación de Figueres 1.167 2015 2015 U 17 1.167

0605 Estación de Reus 2.881 2015 2015 U 43 2.881

0606 Estación de Flaca 1.508 2015 2015 U 17 1.508

0607 Estación Paseo de Gracia salidas de emergencia 4.700 2015 2015 U 08 4.700

0608 Estación de Torredembarra 1.332 2015 2016 U 43 666 666

0609 Estación de Moncada y Reixac 1.700 2015 2016 U 08 850 850

0610 Estación Molins de Rey 2.774 2015 2016 U 08 1.387 1.387

0611 Actuaciones de señalización 4.606 2015 2016 U 08 2.303 2.303

0612 Actuaciones en terraplenes y trincheras 11.429 2015 2016 P 85 2.286 9.143

0613 Rehabilitación de vía 2.254 2015 2016 P 85 451 1.803

0614 Sustitución de desvíos 1.212 2015 2016 U 08 1.212

0615 Rehabilitación de subestaciones 3.415 2016 2016 P 85 3.415

0616 Actuaciones en catenaria Reus-Mora 735 2016 2016 U 43 735





HASTA31/12/2012

INVERSIÓNREALIZADA

2013

INVERSIÓNPREVISTA

2014PRESUPUESTO

2015 PAP 2016 PAP 2017 PAP 2018 RESTO

0617 Enclavamientos electrónicos 485 2016 2016 U 08 485

TOTAL 12.736.584 9.999.639 557.339 634.344 477.950 407.448 247.991 161.830 250.043

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAÑO 2015

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)(miles de euros)

Plan General de

Contabilidad

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 01110 119 2.420.221 505.574 612.503 294.624 2.479700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas 01111 2.420.217 505.574

705 b) Prestaciones de servicio 01112 119 4

(6930), 71*, 7930 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 01115 -2.929.045 -591.004 -614.548 -294.624 -2.479

73 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 01120

4. APROVISIONAMIENTOS 01125(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercaderías 01126

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,6092, 611*, 612*

b) Consumo de materias primas y otras materiasconsumibles 01127

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas 01128

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos 01129

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 01130 1 508.828 85.430 2.04575 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 01131

740 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultadodel ejercicio 01132 1

- De la Administración General del Estado 01133

- De los Organismos Autónomos de la AdministraciónGeneral del Estado 01134

- De otros del sector público estatal de carácteradministrativo 01135

- Del sector público estatal de carácter empresarial ofundacional 01136

- De la Unión Europea 01137 1

- De otros 01138747 c) Imputación de subvenciones de explotación 01139 508.828 85.430 2.045

6. GASTOS DE PERSONAL 01140 -1.323 -1.312 -1.312 -1.312 -1.312 -1.312(640), (6450) a) Sueldos y salarios 01141 -1.103 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075



Plan General de

Contabilidad



Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(641) b) Indemnizaciones 01142(642) c) Seguridad Social a cargo de la empresa 01143 -220 -222 -222 -222 -222 -222

(643), (644), (6457), (649), 7950, 7957 d) Otros 01144 -15 -15 -15 -15 -15

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 01145 -436 -426 -430 -430 -430 -430(62) a) Servicios exteriores 01146 -436 -426 -430

(631), (634), 636, 639 b) Tributos 01147

(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 01148

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente 01149(68) 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 01150 -42 -35 -35 -3

746 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 01155

7951, 7952, 7955, 7956 10. EXCESO DE PROVISIONES 01160 64

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONESDEL INMOVILIZADO 01165

(690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas 01166(670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras 01167

774 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DENEGOCIOS 01170

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD 01175

- Al sector público estatal de carácter administrativo 01176

- Al sector público estatal de carácter empresarial ofundacional 01177

- A otros 01178678, 778 14. OTROS RESULTADOS 01180

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONESDE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS 01191

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DESOCIEDADES CONSOLIDADAS 01192

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 01100 -1.617 -1.769 -1.777 -1.745 -1.742 -1.742



Plan General de

Contabilidad



Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

17. INGRESOS FINANCIEROS 01210 4.258 3.151 2.300 2.300 2.300 2.300

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 012117600, 7601 a1) En empresas del grupo asociadas 012127602, 7603 a2) En terceros 01213

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 01214 4.258 3.151 2.3007610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 b1) De empresas del grupo y asociadas 012157612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213,

767, 769 b2) De terceros 01216 4.258 3.151 2.300

18. GASTOS FINANCIEROS 01220(6610), (6611), (6615), (6616), (6620),(6621), (6640), (6641), (6650), (6651),

(6654), (6655)a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 01221

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622),(6623), (6624), (6642), (6643), (6652),

(6653), (6656), (6657), (669)b) Por deudas con terceros 01222

(660) c) Por actualización de provisiones 01223

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS 01230

(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negocios y otros 01231

(6632), 7632 b) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta 01232

(668), 768 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 01240

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONESDE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 01250

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798,799 a) Deterioro y pérdidas 01251

(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultado por enajenaciones y otras 01252

746 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 01260

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS 01265

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 01200 4.258 3.151 2.300 2.300 2.300 2.300

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DESOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01275



Plan General de

Contabilidad



Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONESDE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01280

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DESOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 01285

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2+24+25+26) 01300 2.641 1.382 523 555 558 558

(6300)*, 6301*, (633), 638 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 01410 -645 -325 -142 -152 -153 -153

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 01400 1.996 1.057 381 403 405 405

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS 01500

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 01600 1.996 1.057 381 403 405 405

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 01700

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADOATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 01800 1.996 1.057 381 403 405 405



PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 04110 2.641 1.382 523 555 558 558

2. AJUSTES DEL RESULTADO 04120 -4.282 -3.130 -2.345 -2.368 -2.342 -2.324

a) Amortización del inmovilizado (+) 04121 42 35 35 3

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 04122

c) Variación de provisiones (+/-) 04123 -65

d) Imputación de subvenciones (-) 04124 -508.828 -85.430 -2.045

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 04125

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 04126

g) Ingresos financieros (-) 04127 -4.258 -3.151 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

h) Gastos financieros (+) 04128

i) Diferencias de cambio (+/-) 04129

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 04130

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 04131 -1 508.814 85.350 1.974 -42 -24

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto dedividendos- (-/+) 04132

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 04140 -416.553 -1.049.486 -538.330 -471.335 -277.363 -140.381

a) Existencias (+/-) 04141 -450.664 -524.250 -395.000

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 04142 4.447 1.541 10

c) Otros activos corrientes (+/-) 04143 13

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 04144 29.664 -525.214 -143.340

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 04145

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 04146 -1.576

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 04150 3.164 2.826 2.158 2.148 2.147 2.147

a) Pagos de intereses (-) 04151

b) Cobros de dividendos (+) 04152

c) Cobros de intereses (+) 04153 4.258 3.151 2.300

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 04154 -1.094 -325 -142





Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 04155

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 04100 -415.030 -1.048.408 -537.994 -471.000 -277.000 -140.000

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 04210 -10 -535 -6

a) Empresas del grupo y asociadas 04211

b) Inmovilizado intangible 04212 -3

c) Inmovilizado material 04213 -10 -1 -3

d) Inversiones inmobiliarias 04214

e) Otros activos financieros 04215 -534

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 04216

g) Otros activos 04217

h) Unidad de negocio 04218

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 04220

a) Empresas del grupo y asociadas 04221

b) Inmovilizado intangible 04222

c) Inmovilizado material 04223

d) Inversiones inmobiliarias 04224

e) Otros activos financieros 04225

f) Activos no corrientes mantenidos para venta 04226

g) Otros activos 04227

h) Unidad de negocio 04228

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 04200 -10 -535 -6





Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 04310 387.258 1.061.495 538.000 471.000 277.000 140.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 04311 544.990 143.000 44.000 6.963

- De la Administración General del Estado 04312 544.990 143.000 44.000 6.963

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04313

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 04314

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04315

- De otros 04316

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 04317

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) 04318

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) 04319

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 04320 12.499 50.468





- De la Unión Europea 04325 12.499 50.468

- De otros 04326

f) Otras aportaciones de socios (+) 04327 374.759 466.037 395.000 471.000 233.000 133.037

- De la Administración General del Estado 04328 374.759 466.037 395.000 471.000 233.000 133.037




- De la Unión Europea 04332

- De otros 04333

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) 04335

h) Venta de participaciones a socios externos (+) 04336





Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 04340 -17.601

a) Emisión 04341 -17.601

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 04342

2. Deudas con entidades de crédito (+) 04343

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 04344

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) 04410 -17.601





- De otros 04415 -17.601

5. Préstamos procedentes del sector público (+) 04345




- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional 04349

- De otros 04350

6. Otras deudas (+) 04351

b) Devolución y amortización de 04352

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 04353

2. Deudas con entidades de crédito (-) 04354

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 04355

4. Otras deudas (-) 04356

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 04360

a) Dividendos (-) 04361

- A la Administración General del Estado 04362

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 04363

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo 04364





Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 04365

- A otros 04366

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 04367

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 04300 387.258 1.043.894 538.000 471.000 277.000 140.000

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 04400

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 04500 -27.782 -5.049

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 04600 44.831 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 04000 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000



Plan General de

Contabilidad

BALANCE

"ACTIVO" Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 07100 6.325.646 6.326.146 6.326.117 6.326.114 6.326.114 6.326.114

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 07110 17 8 1201, (2801), (2901) 1. Desarrollo 07111202, (2802), (2902) 2. Concesiones 07112203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares 07113

204 4. Fondo de comercio 07114206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas 07115 17 8 1200, (2800), (2900) 6. Investigación 07116

205, 209, (2805), (2905) 7. Otro inmovilizado intangible 07117

II. INMOVILIZADO MATERIAL 07120 49 24 2210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones 07121

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,(2812), (2813), (2814), (2815), (2816),(2817), (2818), (2819), (2912), (2913),(2914), (2915), (2916), (2917), (2918),

(2919)

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 07122 49 24 2

23 3. Inmovilizado en curso y anticipos 07123

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 07130220, (2920) 1. Terrenos 07131

221, (282), (2921) 2. Construcciones 07132

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 07140

2403, 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas enequivalencia 07141

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedadespuestas en equivalencia) 07142

2413, 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda 07143

4. Derivados 07144

5. Otros activos financieros 07145

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 07150 6.325.580 6.326.114 6.326.114 6.326.114 6.326.114 6.326.114



Plan General de

Contabilidad

BALANCE

"ACTIVO" Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2405, (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio 071512425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros 07152 6.325.580 6.326.114 6.326.114

2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda 07153255 4. Derivados 07154

258, 26 5. Otros activos financieros 07155474 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 07160

VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 07170

VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADESCONSOLIDADAS 07180

B) ACTIVO CORRIENTE 07200 5.049.142 2.092.755 1.753.741 1.524.617 1.390.944 1.515.245

580, 581, 582, 583, 584, (599) I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA 07210

II. EXISTENCIAS 07220 3.624.053 1.219.258 1.023.254 745.440 655.767 787.03130, (390) 1. Comerciales 07221

31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0722233, 34, (393), (394) 3. Productos en curso 07223 3.624.053 1.219.258 1.023.254

35, (395) 4. Productos terminados 0722436, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 07225

407 6. Anticipos a proveedores 07226

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 07230 1.561 20 10 10 10 10

430, 431, 432, 435, 436, (437), (490),(4935) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 07231

433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidasempresas puestas en equivalencia) 07232

44, 5531, 5533 3. Deudores varios 07233 7460, 544 4. Personal 07234



Plan General de

Contabilidad

BALANCE

"ACTIVO" Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4709 5. Activos por impuesto corriente 072354700, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones públicas 07236 1.554 20 10

5580 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 07237

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A CORTO PLAZO 07240

5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio 07241

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas enequivalencia) 07242

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda 07243

4. Derivados 072445353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros 07245

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 07250 1.406.466 861.477 718.477 767.167 723.167 716.2045305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio 07251

5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a empresas 072525315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda 07253

5590, 5593 4. Derivados 072545355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros 07255 1.406.466 861.477 718.477

480, 567 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 07260 13

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 07270 17.049 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería 07271 17.049 12.000 12.000576 2. Otros activos líquidos equivalentes 07272

TOTAL ACTIVO (A + B) 07000 11.374.788 8.418.901 8.079.858 7.850.731 7.717.058 7.841.359



Plan General de

Contabilidad

BALANCE

"PATRIMONIO NETO Y PASIVO" Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) PATRIMONIO NETO 09100 11.081.062 8.275.910 7.999.655 7.776.585 7.654.065 7.784.483

A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL/PATRIMONIO NETODE LA DOMINANTE 09105 11.081.062 8.275.910 7.999.655 7.776.585 7.654.065 7.784.483

A-1.1) FONDOS PROPIOS 09110 10.663.728 8.202.346 7.989.972 7.768.436 7.645.916 7.776.334

I. Capital 09120 8.791.044 6.980.821 6.911.147 6.640.589 6.561.706 6.698.706100, 101, 102 1. Capital escriturado 09121 8.791.044 6.980.821 6.911.147 6.640.589 6.561.706 6.698.706(1030), (1040) 2. (Capital no exigido) 09122

110 II. Prima de emisión 09125

III. Reservas 09130 106.652 108.634 109.610 109.920 110.281 110.662112, 1141 1. Legal y estatutarias 09131 14.709 14.908 15.013 15.051 15.091 15.131

113. 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 2. Otras reservas 09132 91.943 93.726 94.597 94.869 95.190 95.531

(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de lasociedad dominante) 09135

V. Resultados de ejercicios anteriores 09140120 1. Remanente 09141

(121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 09142118 VI. Otras aportaciones de socios 09145 1.764.036 1.111.834 968.834 1.017.524 973.524 966.561129 VII. Resultado del ejercicio 09150 1.996 1.057 381 403 405 405

(557) VIII. (Dividendo a cuenta) 09155111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 09160

X. Reservas en sociedades consolidadas 09165

XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 09166

A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 09170133 I. Activos financieros disponibles para la venta 091711340 II. Operaciones de cobertura 09172

137 III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor desociedades consolidadas y puestas en equivalencia) 09173



Plan General de

Contabilidad

BALANCE


Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

136 IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidospara la venta 09174

135 V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias ensociedades consolidadas y puestas en equivalencia) 09175

130, 131, 132 A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 09180 417.334 73.564 9.683 8.149 8.149 8.149

A-2) SOCIOS EXTERNOS 09190

B) PASIVO NO CORRIENTE 09200 201.733 67.966 46.417 45.906 45.906 45.906

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 09210 12.887 11.311 11.311 11.311 11.311 11.311140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 09211145 2. Actuaciones medioambientales 09212146 3. Provisiones por reestructuración 09213

141, 142, 143, 147 4. Otras provisiones 09214 12.887 11.311 11.311

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 09220 49.631 32.030 32.030 32.030 32.030 32.030177, 178, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables 09221

1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito 092221625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero 09223

176 4. Derivados 09224

5. Otros pasivos financieros 09225 49.631 32.030 32.030

172 - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones,donaciones y legados 09229 49.631 32.030 32.030

- Préstamos procedentes del sector público 092261615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185,

189 - Resto pasivos financieros 09227

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633,1634

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO 09230

479 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 09240 139.215 24.625 3.076 2.565 2.565 2.565181 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 09250

VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 09260



Plan General de

Contabilidad

BALANCE


Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

C) PASIVO CORRIENTE 09300 91.993 75.025 33.786 28.240 17.087 10.970

585, 586, 587, 588, 589 I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 09310

499, 529 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 09320

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 09330500, 501, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables 09331

5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito 093325125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero 09333

5595, 5598 4. Derivados 09334

5. Otros pasivos financieros 09335

522 - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones,donaciones y legados 09339

- Préstamos procedentes del sector público 09336194 - Capital emitido procedente del sector público 09337

(1034), (1044), (190), (192), 509, 5115,5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528,551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,

560, 561, 569- Resto pasivos financieros 09338

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA CORTO PLAZO 09340

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 09350 91.993 75.025 33.786 28.240 17.087 10.970

400, 401, 405, (406) 1. Proveedores 09351 91.899 74.926 33.711

403, 404 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidasempresas puestas en equivalencia) 09352

41 3. Acreedores varios 09353465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 09354

4752 5. Pasivos por impuesto corriente 093554750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 09356 94 99 75

438 7. Anticipos de clientes 09357



Plan General de

Contabilidad

BALANCE


Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

485, 568 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 09360

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 09000 11.374.788 8.418.901 8.079.858 7.850.731 7.717.058 7.841.359


Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA)

PERSONAL Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio) 08300 22 21 21 21 21 21

NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio) 08400 21 21 21 21 21 21

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos



OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018

FUNCIONARIOS

Efectivos a 1 de enero 8411

Incrementos. Por OEP año previo 8412

Incrementos. Por OEP propio año 8413

Incrementos. Otros 8414

Disminuciones. Jubilaciones 8415

Disminuciones. Otras 8416

Efectivos previstos a 31 de Diciembre 8417

LABORALES FIJOS

Efectivos a 1 de Enero 8418






Efectivos previstos a 31 de diciembre 8424

LABORALES EVENTUALES

Efectivos a 1 de enero 8425






Efectivos previstos a 31 de diciembre 8431

OTRO PERSONAL

Efectivos a 1 de enero 8432 21





OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Clave

Real

2013 2014 2015 2016 2017 2018




Efectivos previstos a 31 de diciembre 8438 21

TOTAL

Efectivos a 1 de enero 8439 21






Efectivos previstos a 31 de diciembre 8445 21

OEP APROBADA AÑO ACTUAL Y PREVISTA SOLICITAR AÑO SIGUIENTE

OEP de funcionario aprobada año actual 8446

OEP de laboral fijo aprobada año actual 8447

OEP total aprobada año actual 8448

OEP de funcionario prevista solicitar año siguiente 8449

OEP de laboral fijo prevista solicitar año siguiente 8450

OEP total prevista solicitar año siguiente 8451

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017

ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2014

Las diferencias más importantes entre los presupuestos establecidos en su día, y la previsión de cierre para el año 2014, han sido las siguientes:

Importe neto cifra negocio (en miles de euros)

• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 2.304.286

Diferencia 2.304.286

Debido al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la fecha de elaboración de los presupuestos.

Variación de existencias (en miles de euros)

• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 2.775.496

Diferencia -2.775.496

Otros ingresos (Imputación Subvenciones) (en miles de euros)

• Según Presupuesto 2014 0 • Previsión de cierre 2014 471.214

Diferencia 471.214

La variación en las partidas anteriores es debida al traspaso en 2014 a la AGE de las obras finalizadas y en uso a 31/12/2014, no previsto en la fecha de elaboración de los presupuestos, siendo el resultado neutro para la Sociedad al compensarse los ingresos y la imputación de subvenciones con la variación de existencias.

Gastos

• Gastos Personal Presupuesto 2014 1.325 • Gastos Personal Previstos 2014 1.312

Diferencia -13

• Otros Gastos Explotación Presupuesto 2014 431 • Otros Gastos explotación previstos 2014 426

Diferencia - 5

Intereses (en miles de euros)

• Según Presupuestos 2014 2.500 • Previsión de cierre 2014 3.151

Diferencia 651

Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio superior al previsto.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017


MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2014

Capital (en miles de euros)

• Capital social Presupuesto 2014 9.286.198 • Capital social previsto a 31/12/2014 6.990.094

Diferencia - 2.296.104

El incremento del capital social presupuestado para 2014 alcanzaba la cifra de 459 millones de euros. La disminución de la cifra de capital social prevista a cierre de 2014 en 2.296 millones de euros es debida a la reducción del capital por el importe de la deuda de la AGE por las obras traspasadas superiores en dicho importe a las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio.

Cobro de subvenciones (Estado flujos de efectivo) (en miles de euros)

• Cobro subvenciones Presupuesto 2014 0 • Cobro subvenciones previsto a 31/12/2014 48.970

Diferencia 48.970 Cobro de subvenciones no presupuestadas.


ENTIDAD: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD 1. Normativa básica de aplicación a la Entidad

La sociedad se crea en el marco jurídico de la Ley 33/203, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La sociedad mercantil estatal se constituye bajo la forma de sociedad anónima bajo la tutela del Ministerio de Fomento, siendo su único accionista la Administración General del Estado.

2. Objeto social y fines de la Entidad

a) El proyecto, construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal, por cuenta de la Administración General del Estado, en el marco del Régimen jurídico de los mandatos de actuación que se establezcan. En particular, el mandato podrá comprender, conjunta o alternativamente:

i. La gestión y control de la construcción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal.

ii. La explotación, incluyendo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal, tanto de las ya existentes como de las que pueda construir la propia sociedad.

iii. La explotación de las zonas de dominio público y áreas de servicio, así como de otros elementos

funcionales asociados a infraestructuras del transporte de titularidad estatal.

b) La realización de convenios de colaboración con Administraciones Públicas, así como con las entidades dependientes de aquellas, para el ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de infraestructuras del transporte. La sociedad podrá participar en sociedades estatales y privadas para el ejercicio de las actividades enumeradas anteriormente.

Asimismo la sociedad podrá desarrollar cuantas actividades mercantiles estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto social.

3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social

La Sociedad se constituyó con un Capital Social de 500 millones de Euros representado por 500.000 acciones de 1000 Euros de valor nominal, desembolsado con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Hacienda, al tiempo de constituir la Sociedad. El Capital Social a 31/12/2013 alcanzó la cifra de 8.791 millones de euros. A 31/12/2014 el Capital Social alcanzará un importe de 6.981 millones de euros.

4. Conjunto de entidades de la consolidación No existen entidades que se consoliden.



INDICADORES MACROECONÓMICOS Y OTROS 1. Hipótesis de la evolución de indicadores macroeconómicos y otros.

Indicador Unidad 2013 2014 2015 2016

IPC 0,3% 1,1% 1,5% 2,0%

PIB nominal -1,2% 1,5% 2,0% 2,0%

PIB real -1,2%

Tipo de interés 0,37% 0,67% 0,81% 1,0%

Otros

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2015 - 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.

MEMORIA DE LOS PRESPUESTOS DEL AÑO 2013

Las diferencias más importantes entre los presupuestos establecidos en su día, y los reales para el año 2013, han sido las siguientes:

Gastos (en miles de euros)

• Gastos Personal Presupuesto 2013 1.331 • Gastos Personal Reales Dic. 2013 1.323

Diferencia 8

I Durante 2013 los gastos de personal han sido 8 miles de euros menores de los previstos, lo que supone un 0,60% inferior de la cifra presupuestada.

Otros Gastos de Explotación (en miles de euros)

• Según Presupuestos 2013 402 • Reales 436

Diferencia - 34

II Incremento de 34 miles de euros, diferencia debida fundamentalmente a un mayor gasto en servicios de asesoramiento y primas de seguros no previstas.

Intereses (en miles de euros)

• Según Presupuestos 2013 2.800 • Reales 4.258

Diferencia 1.458

III Los mayores ingresos financieros se deben al mantenimiento de un saldo medio de Tesorería superior al previsto y las mejores condiciones pactadas en cuenta corriente y Deuda Pública.

Capital (en miles de euros)

• Capital social Presupuesto 2013 8.803.245 • Capital social Real a 31/12/2013 8.791.044

Diferencia -12.201

IV El incremento de capital social en el ejercicio 2013 ha sido inferior en 12 millones de euros el previsto inicialmente.

Libramientos pendientes de cobro (Inv.Financieras corto) (en miles de euros)

• Inv.Finan.Corto Presupuesto 2013 1.450.882 • Inv.Finan.Corto Real a 31/12/2013 1.406.465

Diferencia - 44.417

V La partida de libramientos pendientes de cobro inferior en 44 millones de euros a finales del ejercicio 2013 se debe al saldo inicial de esta partida inferior al previsto por los menores libramientos realizados en 2012, desconocido a la fecha de elaboración del presupuesto 2013.


Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S. A.

MEMORIA DE LOS PRESPUESTOS DEL AÑO 2013

Cobro de subvenciones (Estado flujos de efectivo) (en miles de euros)

• Cobro subvenciones Presupuesto 2013 0 • Cobro subvenciones Real a 31/12/2013 12.499

Diferencia 12.499

VII Diferencia correspondiente a solicitudes de reembolso abonadas, no presupuestada.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑOS 2015 – 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 1. Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico.

Las líneas principales del planteamiento estratégico se centran en dos puntos:

a) Construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal que se le encomienden por el Ministerio de Fomento en los correspondientes convenios.

b) La realización de Convenios de Colaboración con Administraciones Públicas, así como con las entidades dependientes de aquellas, para el ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de infraestructuras del transporte. Esto se podrá llevara a cabo mediante la participación en sociedades estatales y privadas.

2. Objetivos principales

Los objetivos principales previstos en el Programa de Actuación Plurianual surgen de los Convenios entre la Administración General del Estado y la SEITT. En estos Convenios se establece la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras y de infraestructuras ferroviarias para el periodo 2006-2017.

3. Actuaciones

Como actuación y medidas más importantes para el desarrollo de la planificación estratégica y la consecución de los objetivos planteados, se ha previsto durante el ejercicio 2015, la ejecución de obras por importe de 605 millones de euros (IVA incluido). Asimismo, el volumen de obra ejecutado en 2014 (previsión de cierre) alcanza los 635 millones de euros (IVA incluido), en línea con lo presupuestado. En lo referente a gastos de personal y tal como se muestra en la hoja de media de plantilla existen variaciones en la dimensión de la plantilla entre 2007 y 2012 de nueve a veinticuatro personas, siendo en la actualidad veintiuna personas. Está prevista la congelación del gasto de personal a partir de 2013.



MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 4. Programa de inversiones El programa de inversiones previsto se resume en (IVA incluido):

Coste Total Inversión

Acumulada 31/12/12

Inversión real

Inversión prevista

2014

Presupuesto Proyección 2016

Proyección 2017

Proyección 2018 Resto

2013 2015

9.999.639 557.339 634.344 477.950 407.449 247.991 161.830 250.043 12.736.585



MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 5. Financiación

En estos momentos la financiación prevista se recoge vía ampliaciones de capital que deberán cubrir el importe de las inversiones previstas, con el siguiente calendario:

Capital Inicial (11/2005) 500 millones de € Ampliación Capital (2006) 1.000 millones de € Ampliación Capital (2007) 2.414 millones de € Ampliación Capital (2008) * 2.808* millones de € Ampliación Capital (2009)* 1.917* millones de € Ampliación Capital (2010)* 406* millones de € Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital Ampliación Capital

(2011)* (2012)* (2013)* (2014)* (2015)* (2016)*

795* 315* 400* 466* 395* 520*

millones de € millones de € millones de € millones de € millones de € millones de €

Ampliación Capital (2017)* 233* millones de € Ampliación Capital (2018)* 133* millones de € Hasta el 2007 las ampliaciones de capital se correspondían con los libramientos. * Los importes considerados como ampliación de capital se corresponden a los libramientos emitidos o que emitirá el Ministerio de Fomento, aunque los cobros reales y por tanto las ampliaciones de capital se han ido retrasando por el Tesoro. Los libramientos pendientes de cobro a 31/12/2014 superaran los 861 millones de €, que serán abonados por el Tesoro junto con los nuevos libramientos según las necesidades de liquidez de la Sociedad, para hacer frente a la ejecución de las obras de los convenios de Gestión Directa y a los pagos de los convenios Financieros. En 2008 se recibieron 357,57 millones de Euros en concepto de fondo de contingencia para dar cobertura a los costes del convenio V de Carreteras y Red de Cataluña. Aunque en los presupuestos iniciales previos a la constitución se estimaban unos endeudamientos a partir del ejercicio 2006, de momento esto no se ha producido.

6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa

No se prevén condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del programa de actuación plurianual.

18 pre supuesto 2015

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