dossiercorporativo

2015

Cumplimos nuestros compromisos

l Presencia en 12 países de Europa y Américal + de 8.300 kilómetros de autopistas de peajel 14.300 colaboradoresl + del 70% de los ingresos generados fuera de España

Una compañía global y eficiente

Canadá

Estados Unidos

Puerto Rico

Colombia

BrasilChile Argentina

IrlandaFranciaEspaña

Italia

Reino Unido

Abertis es el líder mundial en el sector de las autopistas de peaje con más de 8.300 kilómetros gestionados.

El Grupo, con presencia en 12 países y más de 14.300 colaboradores, está orientado a la creación de valor a través de la inversión en infraestructuras que contribuyen al desarrollo económico y social de los territorios.

Desde su creación en 2003, Abertis ha invertido más de 15.000 millones de euros en los países en los que opera.

3

17%

33%

5%Chile

Otros

Francia

Brasil

España28%

36%

20%

6%10%

INGRESOS POR PAÍSES (juNIO 2015)

1.360 M€

EBITDA (jun. 2015)

2.131 M€

Ingresos 2014 (jun. 2015)

27.230 M€

Activos gestionados

(jun. 2015)

Abertis hoy

5RESULTADOS 1S 2015 (en M€ y %)

España Brasil Chile AbertisTOTAL

Francia

IMD (número de vehículos/día)

cREcIMIENTO Inversión

590 M€

Francia (Plan Relance)

+5,7%

ENDEuDAMIENTO

3,7xEBITDA

+2,2%+10,0% +1,8%

-0,9%

17.281 18.183 19.708 21.36223.006

INGRESOS (M€)

2.131+1,7%

BENEfIcIO NETO

1.677+445%

DEuDA NETA

11.220-18,6%*

* Var. vs. cierre

año anterior

Hispasat España

AutopistasFrancia

EL 70% DE LOS INGRESOS PROVIENE DE FUERA DE

ESPAÑABrasil

Chile

Otros

95%36%

5% 28%

20%

6%10%

INGRESOS INGRESOS

fOcALIZAcIÓN INTERNAcIONALIZAcIÓN

Negociaciones

en Brasil y Chile

para alargamientos

8 proyectos de inversión en

estudio de hasta

9.000 M€

ESTRucTuRA AccIONARIAL (junio 2015)

Órganos de gobierno

~23%

cRITERIA cAIXAHOLDING

~8%

cVc

~16%

OHL

~53%

fREE fLOAT

7CONSEjO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Salvador Alemany Mas Vicepresidente-CEO Francisco Reynés Massanet Vocales Juan Miguel Villar Mir Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro Marcelino Armenter Vidal Carlos Colomer Casellas María Teresa Costa Campi Susana Gallardo Torrededia Tomás García Madrid Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Mónica López-Monís Gallego José Antonio Torre de Silva López de Letona Manuel Torreblanca Ramírez Juan Villar-Mir de Fuentes Juan-José López Burniol Secretario Miquel Roca Junyent Vicesecretario Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN EjECUTIVA

Presidente Salvador Alemany Mas Vicepresidente-CEO Francisco Reynés Massanet Vocales Juan-Miguel Villar Mir Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro Marcelino Armenter Vidal Tomás García Madrid Juan-José López Burniol Secretario Miquel Roca Junyent Vicesecretario Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS y RETRIBUCIONES

Presidente Mónica López-Monís Gallego Vocales Carmen Godia Bull Javier de Jaime Guijarro María Teresa Costa Campi Juan Villar-Mir de Fuentes Secretario Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Presidente Salvador Alemany Mas Vocales María Teresa Costa Campi Susana Gallardo Torrededia Manuel Torreblanca Ramírez Secretario Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN AUDITORÍA y CONTROL

Presidente Miguel Ángel Gutiérrez Méndez Vocales Marcelino Armenter Vidal Carlos Colomer Casellas Tomás García Madrid José Antonio Torre de Silva López de Letona

Secretaria Marta Casas Caba

Alta dirección

9Vicepresidente y

Consejero Delegadofrancisco Reynés Massanet

Director General Financiero y Desarrollo Corporativojosé Aljaro Navarro

Secretario General y Director General Corporativo

josep Maria coronas Guinart

Director General de Sanef Lluís Deulofeu fuguet

Director General de Desarrollo Industrial

josep Lluís Giménez Sevilla

Consejero Delegado de Arteris David Díaz Almazán

Director General de Autopistas Internacionales

carlos del Río carcaño

Director General de Autopistas España

Antoni Español Realp

Consejero Delegado de Hispasat

carlos Espinós Gómez

Director de Recursos Humanos joan Rafel Herrero

Director General Autopistas Chile

Luis Miguel de Pablo

Balance 2011 - 2014

Objetivo inicial

2010

2010

2010 2014

20102014

2014

2014

Resultado final

RESuLTADO DE EXPLOTAcIÓN (M€) 2010 - 2014INGRESOS (Me - 2010 - 2014)

MARGEN OPERATIVO (% INGRESOS)

PORTfOLIO DE AcTIVOS

+19%

+30% Otros

Telecomunicaciones

Autopistas francia

Autopistas España

+25%

4.106

61%

2.4944.889

64%

3.122

EfIcIENcIAS (M€)

11

118

11188

253 302

190

173

76

TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Desinversiones4.600 M€

Inversiones y adquisiciones

8.000 M€

Otros

Autopistas

Autopistas

10%

90%85%

9%

6%

EBITDA~2.500 M€

EBITDA~3.100 M€

Negocios

29concesiones

12países

>8.300kilómetros

Con más de 8.300 kilómetros gestionados, Abertis es el operador líder mundial en el sector de autopistas de peaje.

BRASIL 3.250 kILÓMETROSEl Grupo gestiona, a través de Arteris, un 21% de la red de autopistas en régimen de concesión en Brasil, en los Estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná.

FRANCIA 2.036 kILÓMETROSPresente en Francia a través de Sanef, controla cinco de las siete vías de acceso a l’Île de France, así como el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con Francia y Reino Unido.

ESPAÑA 1.776 kILÓMETROSAbertis es el primer operador de vías de alta capacidad en España, donde cubre el 59% del total de autopistas de peaje. Gestiona los principales corredores del país, destacando la AP-7, la AP-6, la AP-68 y la AP-2.

CHILE 771 kILÓMETROSAbertis es el principal operador de autopistas por tráfico y por EBITDA generado. Gestiona en el país un total de 6 concesionarias.

RESTO DEL MUNDO 445 kILÓMETROSEl Grupo opera también en vías de alta capacidad en Puerto Rico, Argentina, Colombia y Reino Unido, y gestiona sistemas de telepeaje en Canadá, Irlanda y Estados Unidos.

OTRAS PARTICIPACIONESAbertis tiene una participación mayoritaria en Cellnex Telecom, el mayor operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones para la telefonía móvil y la difusión audiovisual con una red de más de 15.000 torres en España e Italia.

Asimismo, Abertis es el accionista mayoritario de Hispasat, la compañía de satélites líder en Latinoamérica, con siete satélites en servicio.

13

PeterboroughGloucester

Sawtry

Alconbury

Swindon

CirencesterRMG

Aumar

AcesaInvicatAucatAutemaTúnels

Estrasburgo

Reims

Caen

Alençon

Langon

Pau

París

Palafolls

La Jonquera

Girona

Lleida

Castellón

Valencia

Alicante

Logroño

ZaragozaBarcelona

Tarragona

Vitoria

Bilbao

Astorga

León

Navalcarnero Arganda del Rey

Guadalajara

Segovia

Adanero

ÁvilaMadrid

Sevilla

Cádiz

Aulesa

Aumar

AumarCiralsa

Avasa

Sanef

IberpistasCastellanaTrados 45Accesos de MadridHenarsa

Lyon

EUROPA

colombiaCoviandes

Bogotá

Villavicencio

Argentina

San Fernando

San Isidro

Buenos Aires

LujánBuenos Aires

Barceloneta Manatí

Vega Baja

Vega Alta

GuaynaboBayamón

Cataño

Arecibo Dorado San Juan

Puerto RicoAPRMetropistas

SantiagoSan Antonio

Valparaíso

CoquimboLa Serena

Ovalle

La Ligua

Los Andes

Colina

Quillota

San Felipe

Quilpué

Viña del Mar

chileGesaElquiRutas del PacíficoAutopista Los AndesAutopista del SolAutopista Los LibertadoresAutopista Central

Belo Horizonte

São Carlos

Ribeirão Preto

São Paulo

Curitiba

Franca

Araras

Rio de Janeiro

Florianópolis

BrasilAutoviasCentroviasInterviasVianorteAutopista Litoral SulAutopista Planalto Sulutopista FluminenseAutopista Fernão DiasAutopista Régis Bittencourt

AMÉRICA

Plan Estratégico 2015 - 2017

Nuevo programa

de eficiencias

Salida a bolsa de Cellnex

Crecimiento en

autopistas

Mayor remuneración al accionista

Defensa del modelo concesional como base de progreso social

Plan Estratégico 2015 - 2017

El nuevo Plan Estratégico de Abertis 2015 - 2017 supone un paso más en el proceso de creación de una nueva Abertis, más sólida, eficiente y rentable. Tras un exitoso periodo de 2011 a 2014, en el que la compañía llevó a cabo un salto transformacional para convertirse en el líder mundial en su sector, Abertis está centrada en un nuevo impulso a su compromiso de crecimiento, creación de valor a sus accionistas y de satisfacción a sus empleados y la sociedad.

uN AMBIcIOSO PLAN ESTRATéGIcO 2015-17

Nuevo Plan con foco especial

en Francia, Brasily Chile

+Consolidación

ahorros del anterior plan

Eficiencias operativasfocalización

OPV de Cellnex Telecom

para permitir su crecimientointernacional

crecimiento en autopistas

Extensión plazo concesiones

actuales+

Nuevas adquisiciones

Retribución al accionista

Crecimiento del 5% anual en el

dividendo+

Ampliación capital liberada

1x20+

Programa de recompra

de acciones del 6,5% del capital

17

EVOLucIÓN DEL DIVIDENDO ORDINARIO

2014 2015E 2016E 2017E

+10% crecimiento anual (Me)

593 654 721 795

3.000M€ 120% +25 años

Dividendos pagados

2010 - 2014

Rentabilidad acumulada en la última

década

en bolsa

Abertis en bolsa

Abertis cotiza en la Bolsa española en el selectivo Íbex 35 desde el nacimiento de éste en 1992, y también está presente en los principales índices internacionales, como Standard & Poor’s Europe 350, fTSEurofirst 300 y fTSE IIS cG.

Entre los objetivos esenciales de Abertis está asegurar una retribución sostenible a sus accionistas, basada en la combinación del reparto de un dividendo y una ampliación de capital liberada anual. En el marco del Plan Estratégico 2015 - 2017, la retribución al accionista crecerá un 10% anual.

En la última década, el retorno acumulado de la inversión para el accionista de Abertis es del 122%.

En los últimos años, Abertis ha tenido un comportamiento en bolsa muy superior al del Ibex 35. Desde 2011, la capitalización bursátil se ha incrementado en un 50%.

EVOLucIÓN AccIÓN ABERTIS cAPITALIZAcIÓN BuRSÁTIL (Me)

DIVIDENDO ORDINARIO (Me)

443

9.900

14.800

512* 538 565 593

+7% anual

Ene 2011 Dic 2014 Ene 2011 Dic 2014

2010 2011 2012 2013 2014

19

* Adicionalmente se repartieron 800 Mn€ de dividendos extraordinarios

100

160

104

IBEX35

Abertis

Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilidad Social Corporatival Atención a las personas y a su entorno sociall Impulso a campañas de seguridad vial y conducción responsable l Fomento y difusión de los valores culturalesl Cuidado del medio ambiente

La Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a los siguientes ejes:

Campañas de seguridad vialProgramas como “Te queda una vida”, “Autoroute Académie”; o la organización en los dos últimos años del “Foro de Seguridad Vial” en Brasil, destinados a mejorar la seguridad de conductores y peatones.

Cultura y sociedadPatrocinio de múltiples exposiciones de arte como la retrospectiva de Velázquez en París o la exposición de Joan Miró en Brasil. En el ámbito de la sociedad, programas de integración laboral y social de personas con síndrome de Down.

Medio ambienteLa sede de la Fundación Abertis, elegida Centro de las Reservas de la Biosfera Mediterráneas de la UNESCO.

Cátedras AbertisTransferencia de conocimiento entre Universidad y Empresa, con una red internacional de cátedras en España, Francia, Chile, Puerto Rico y Brasil.

Actividad Social- Desarrollo Socieconómico

Accesibilidad Cultural

Formación/Investigación

Preservación del Medio Ambiente

Movilidad y Seguridad Vial

21

35,7%

10,6%

10,0%

7,9%

35,8%

cONTRIBucIONES POR ÁMBITO DE AcTIVIDAD DE ABERTIS (2014)

coordinación de contenidos, edición y producción: Dirección de ComunicaciónDiseño: gosban reporting

Impreso en papel ecológico

Abertis Infraestructuras S.A Avenida de Pedralbes, 17 - 08034 Barcelona Tel. +34 93 230 50 00 - fax +34 93 230 50 01www.abertis.com