dossier contable actividad 1,2 y 3 leslie

LESLIE JULIETH ESCORCIA USUGA

CD 230807

MARYURI ACOSTA ORTIZ

CD 230824

JHOAN CARLOS GALEANO

CD 230837

Actividad 1

Noviembre 2

Registro de constitución de la empresa Technolgyworld Ltda.

Código Cuenta Debe Haber

110505.01 Caja 8.000.000.000

311505.01 Maryuri Acosta 200.000.000

311505.02 Jhoan C. Galiano 300.000.000

311505.03 Leslie Escorcia 300.000.000

Technologyworld Ltda. NIT :126384091_1 Plaza cañaveral Local 2

Ocaña (N.S)

RECIBO DE CAJA

Recibido de: Maryuri Acosta Ortiz

Ciudad: Ocaña Dirección Plaza cañaveral Local 2 La suma (en letras): Doscientos cuarenta millones m/l

No. 0001

Por concepto de: Aportes constitución de una empresa

Cheque No. 4467820 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:

110505.01

Caja general

200.000.000

Maryuri

311505.01 Acosta 200.000.000

Firma: Maryuri Acosta Ortiz Sello. Cédula: Nit:

No: 126384091_1

Technologyworld Ltda. Nit:126384091_1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)

RECIBO DE CAJA

Recibido de : Jhoan Carlos Galiano

No. 0002

Ciudad: Ocaña

Dirección: Plaza cañaveral Local 2 La suma (en letras): cientos sesenta millones m/l

Por concepto de: Aporte constitución de una empresa

Cheque No. 567893 Banco: Colombia Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers:

CODIGO CUENTAS

DEBITOS CREDITOS Cajero: 110505.01 Caja general 300.000.000

Jhoan Carlos

311505.02 Galiano 300.000.000

Firma: Maryuri Acosta Sello. Cédula: Nit:

No: 126384091_1


RECIBO DE CAJA

Recibido de: Leslie Escorcia Usuga

Ciudad: Ocaña

Dirección Plaza cañaveral Local 2

La suma (en letras): Doscientos millones m/l

Por concepto de: Aporte constitución de una empresa

No. 0003

Cheque No. 39270 Banco: Davivienda Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:

110505.01

Caga general

300.000.000

Leslie 311505.03 Escorcia 300.000.000

Firma: Maryuri Acosta Sello. Cédula: Nit:

No 126384091_1

Technolgyworld Ltda.

NIT :126384091 _1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA: Noviembre 2 del 2015 No. 0000

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1105 CAJA 800.000.000

110505.01 Caja general Aportes según 0001 200.000.000

Aportes según 0002 300.000.000 Aportes según 0003 300.000.000

3115 APORTES SOCIALES 800.000.000

311505.01 MARYURI ACOSTA

Aportes según RC 0001 200.000.000

311505.02 JHOAN GALIANO

Aporte según RC 0002 300.000.000

311505.03 LESLIE ESCORCIA

Aporte según RC 0003 300.000.000

SUMAS IGUALES 800.000.000 800.000.000

SUMAS IGUALES 800.000.000 800.000.000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MA MA MA

AUXILIAR DIARIO

MA MA

Actividad 2

TRANSACIONES COMERCIALES Nov

3: Nota de contabilidad N°0001

Registro de consignación


111005.01 Banco Bogotá 800.000.000

110505.01 Caja general 800.000.000

Nov 3: Nota de contabilidad N°0003


530505.01 Chequera 820.000

111005.01 Banco Bogotá 820.000

Nov 4: Comprobante de egreso N°0001, CH 101


514005.01 Notariales 5.700.000

111005.01 Banco Bogotá 5.700.000

Nov 5: Comprobante de egreso N° 0002, CH 102


514010.01 Registro mercantil 1.020.000

111005.01 Banco Bogotá 1.020.000


NOTA DE CONTABILIDAD No.0001

DETALLE: Apertura de cuenta corriente N° 446050873 FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2014

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS N° PARCIALES DEBITOS CREDITOS 111005.01 Banco Bogotá 800.000.000

110505.01 Caja general 800.000.000


MA MA MA MA


NOTA DE CONTABILIDAD No.0002

DETALLE: Chequera FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2014

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS N° PARCIALES DEBITOS CREDITOS 530505.01 Chequera 820.000

111005 Banco Bogotá 820.000


MA MA MA MA

nit:106484092_1

edificio azul local #06

Ocaña (n.s)

Ocaña FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO

Valor $ CIUDAD: PAGADO A:

(N.S) 04-11-2014 5.700.000

NOTARIA SEGUNDA

DIRECCIÓN:

C.C./ N.I.T.

106484092- 1

Edifio azul Local # 06

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Banco Bogotá 5.700.000

101 bogota

ocaña

María angélica criado Sepúlveda

PREPAR O RE VISADO APROBADO CONTABI ZADO

MC MC MC

MC


CIUDAD:

PAGADO A:

Cámara de

Ocaña (N.S)

FECHA: 05-11-2014

No.0001 No.0002


Valor $ 1.020.000

126384091-

Comercio C.C./ N.I.T. 1

DIRECCIÓN: Plaza cañaveral

Local 2 g La suma de (en letras) un millón veinte mil pesos M/L

Por concepto: Pago por registro mercantil 514005,01 notariales 5.700.000

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS Registro

514005.01

111005.01

mercantil 1.020.000

Banco Bogotá 1020.000

CUENTA

No. S.

UCURSAL.

102

. Bogotá OBSERVACIONES.

Ocaña

. Maryuri Acosta Ortiz

AD LI C.C / NIT: 126384091-1

Fecha Recibido:


MA MA MA MA MA

CHEQUE No.102

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2014-11-05 $1.020.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __la cámara de comercio

LA SUMA un millón veinte mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO



Ocaña

FECHA:

No.0001

Valor $

CIUDAD: (N.S) 04-11-2014 5.700.000

PAGADO A: Notaria 126384091- segunda C.C./ N.I.T. 1

DIRECCIÓN: Plaza cañaveral Local 2

La suma de (en letras) cinco millones setecientos mil pesos M/L

Por concepto. Pago de escritura publica


514005,01 Notariales 5.700.000

Banco111005.01 Bogotá 5.700.000

CHEQUE No. 101 EFECTIVO

BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES. Maryuri Acosta Ortiz

C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA MA

CHEQUE No.101

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2014-11-04 $5.700.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __notaria segunda

LA SUMA cinco millones setecientos mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO

Actividad 3

TRANSACIONES COMERCIALES

Nov 6: Comprobante de egreso 0003, CH 103


512010.01 Arrendamiento 2.000.000

236530.01 Retención en la fuente 70.000

111005.01 Banco Bogotá 1.930.000



1524 Equipo de oficina 2.784.000

152805.01 Computadores 9.744.000

236540.01 Retención en compra 270.000

111005.01 Banco Bogotá 12.258.000



519530.01 Papelería 2.900.000


111005.01 Banco Bogotá 2.837.500

Nov 9: Factura de venta 4433, comprobante de egreso 0006, CH 106


620505.01 Compra de mercancía 108.100.000

240805.01 Impuesto descontable 17.296.000

236540.01 Retención en la fuente 2.702.500

111005.01 Banco de Bogotá 122.693.500

Nov 10: Factura de venta 0001


130505.01 Soluciones Ltda. 104.193.000

135515.01 Retención en venta 2.295.000

413554.01 Venta de computadores 91.800.000

240805.01 Impuesto generado 14.688.000

Nov 14: Factura de venta 0002, recibo de caja 0004


110505.01 Caja general 37.114.500

135515.01 Retención en venta 817.500


240805.02 Impuesto generado 5.232.000

Nov 16: Nota crédito N°0001


110505.01 Caja general 13.960.500


622505.01 Devolución en compra 12.300.000 240805.01 Impuesto descontable 1.968.000

Nov 18: Factura de venta N° 5501, comprobante de egreso 0007


620505.01 Compra de mercancía 77.540.000

240805.01 Impuesto descontable 12.406.400

236540.01 Retención en compra 1.938.500

220505.01 Tecnología avanzada 880.07.900

Nov 20: Nota de contabilidad N°0003


111005.01 Banco Bogotá 51.075.000

110505.01 Caja general 51.075.000

Nov 24: Factura de venta N°3400 comprobante de egreso 0008


130505.01 Compukit Ltda. 40.814.600

135515.01 Retención en la venta 899.000


240805.02 Impuesto generado 5.753.600 Nov 26: Nota debito 0001


417505.01 Devolución en venta 9.700.000

240805.02 Impuesto generado 1552.000

135515.01 Retención en venta 242.500

130505.01 Compukit Ltda. 11.009.500

Nov 30: Comprobante de egreso 0009, CH 107, comprobante de egreso 00010, CH108, comprobante de egreso 00011, CH 109


513530.01 Energía eléctrica 240.000

236525.01 Retención servicio 9.600

111005.01 Banco Bogotá 230.400


513520.01 Acueducto y alcantarillado 120.000

111005.01 Banco Bogotá 120.000


513535.01 Teléfono 250.000

236525.01 Retención de servicio 10.000

111005.01 Banco Bogotá 240.000

Nov30: CH 110, Comprobante de egreso 00012


511005-01 Honorarios 2.700.000

236515.01 Retención en honorarios 27.000

111005.01 Banco Bogotá 2.673.000

Technologyworld Ltda.

NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: No. 01

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1105 CAJA 45.854.000 45.854.000

110505 CAJA GENERAL

1.1E+07 CAJA GENERAL

N.C #00O3 CONSIGNACION 45.854.000

F.V #0002 COMPUKIT 31.114.500

N.CREDITO #0001 8.739.500

1110 BANCO 45.854.000 112.129.000

111005 MONEDA NACIONAL

1.1E+O7 BANCO DE BOGOTA

N.C #0003 CONSIGNACION 45,854.000

CHEQUE-CP DE EGRESO #0003 1.930.000

CHEQUE-CP DE EGRESO #0004 12,258.000



CHEQUE-CP DE EGRESO #0007-0009 610.000


1305 CLIENTE 145.007.600 11.009.500

130505 NACIONALES

1.3E+07 SOLUCIONES LIMITADAS

1.3E+07 COMPUKIT LTDA

F.V #0001(SOLICIONES LIMITADA 104.193.000

F.V #0002(COMPUKIT LTDA) 40.814.600

NOTA DEBITO #0001 11.009.500

1355 ANTICIPO DE IMPUSTO 4.011.500 242.500

RETENCION EN LA135515 FUENTE

1.4E+07 SOLUCIONES LIMITADAS

1.4E+07 COMPUKIT LTDA

F.V #0001(SOLUCION) 2.295.000

F.V #0002(COMPUKIT) 817.500

F.V #0003 (COMPUKIT) 899.000

NOTA DEBITO #0001 COMPUKIT 242.500




FECHA: No. 01


1524

EQUIPO DE OFFICINA

2.784.000

MUEBLES Y 152405 ENSERES

1.5E+07

GRAN ANDINO LTDA.

CHEQUE-CP DE EGRESO#0004 2.784.000

EQUIPO DE COM. Y

1528 COMP. 9.744.000

152805

EQUIPO PROCESA DE DATOS

GRAN ANDINO 1.5E+07 LTDA.

CHEQUE-CP DE EGRESO#0004

9.744.000

2205

NACIONALES

88.007.900 220505 PROVEEDORES

2.2E+07

TECNOLOGIA DE AVANZADO

FACTURA#5501 88.007.900

RETENCION EN LA

2365 FUENTE 192.500 5.313.500

236515 HONORARIOS

JUAN GUEVARA 2.4E+07 ROPERO


270.000

236530

ARRENDAMIENTO

LUIS JIMENEZ 2.4E+07 ROPERO


70.000

236540

COMPRAS

GRAN ANDINO 2.4E+07 LTDA.

2.4E+07 DANARANDO S.A.




FECHA: No. 01

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS TECNOLOGIA

23654003

2408

240805

24080501

4135

413554

AVANZADA

NOTA CREDITO#0001 192.500

CHEQUE-CP DE EGRESO#0004 270.000



FACTURA#5501 1.938.500

IMP. SOBRE LAS VENTAS 31.654.400 26.905.600

IMP. SOBRE LAS VENTAS

IMP. SOBRE LA VENTAS

DANARANDO S.A. 400.000

TECNOLOGIA AVANZADA 17.296.000

TECNOLOGIA DE AVANZADA 12.406.400

COMPUKIT 1.552.000

SOLUCIONES LTDA.

COMPUKIT LTDA.

TECNOLOGIA DE

AVANZADA

FACTURA VENTA#0001 14.688.000


NOTA CREDITO#0001 1.232.000


COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR 160.460.000

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

41355401 SOLUCIONES LTDA.

41355402 COMPUKIT LTDA.




FECHA: No. 01

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS FACTURA VENTA#0001 91.800.000



DEVOLUCION EN4175

417554

VENTAS 9.700.000

DEV,MAQ.Y EQUIPO DE OFICINA

41755401 COMPUKIT LTDA.

NOTA DEBITO#0001 9.700.000

5110 HONORARIOS 2.700.000

ASESORIA511030 FINANCIERA

511030 JUAN GUEVARA


5120 ARRENDAMIENTO 2.000.000

CONSTR.Y512010

511201001

EDIFICACIONES

LUIS JIMENEZ

CHEQUE-CP DE

EGRESO#0003 2.000.000

5135 SERVICIOS 610.000

ACUEDUCTO Y513525

513530

ALCANTARILLADO

ENERGIA

ELECTRICA

513535 TELEFONO CHEQUE-CP DE EGRESO#0007 240.000



5195 DIVERSOS 2.500.000

UTILES.PAPELERIA519530 Y FOTOCOPIA

51953001 DANARANDO S.A.


DE MERCANCIA 185.640.000

MAQ.EQUIPO DE 620554 OFICINA COMP.

62055401

TECNOLOGIA DE AVANZADA

FACTURA #4433 108.100.000 FACTURA #5501 77.540.000

DEVOLUCION EN COMPRAS

622554

MAQ.EQUIPO DE

OFICINA COMP.

TECNOLOGIA DE 62255401 AVANZADA

NOTA

CREDITO#0001

7.700.000




FECHA: No. 01


7.700.000

SUMAS IGUALES 488.252.000 488.252.000


AUXILIAR DIARIO

MA MA MA MA MA


MA


NIT :126384091_1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)


CIUDAD: Ocaña

PAGADO A:arendador

FECHA

6-11-2015

No.0003

Valor $2.000.000

99041415610-

Luis Jiménez C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Calle 10 N°15

La suma de (en letras) dos millones de pesos m/l

Por concepto. Pago de arrendamiento

1


512010.01 Arrendamiento 2.000.000

Retención de236530.01 arrendamiento 70.000

111005.01 Banco Bogotá 1.930.00

CHEQUE No.103 EFECTIVO x

BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.


Maryuri Acosta Ortiz

C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No.103

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-06 $2.000.0000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ pago arrendamiento

LA SUMA _dos millo de pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


NIT :126384091_1 Plaza cañaveral Local 2 Ocaña (N.S)


CIUDAD: Ocaña

PAGADO

FECHA

7-11-2015

No.0004

Valor $2.784.000

9806305143-A:gran Andino C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Calle 11N° 14

La suma de (en letras) doce millones setecientos ochenta y cuatro mil de pesos m/l

Por concepto. Pagó de muebles enceres

1


Equipo de1524 oficina 2.784.000

152805.01 Computadores 9,744.000

Retención en236540.01 compra 270.000

111005.01 Banco Bogotá 12.258.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.126384091-01

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.104

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-07 $12.258.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __gran andino

LA SUMA _doce millones deciento cincuenta y ocho mil pesos m/

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO




CIUDAD: Ocaña

PAGADO A:DANARANDO

FECHA

7-11-2015

No.0005

Valor $2.900.000

99041415610-

S.A C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Calle 20 N°11A

La suma de (en letras) dos millones novecientos mil de pesos m/l

Por concepto. Pagó de equipo de oficina

1


519530.01 Papelería 2.900.000

Retención en 236540.01 compra 62.500

111005.01 Banco Bogotá 2.837.500


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.105

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-07 $2.900.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A _

LA SUMA : dos millones novecientos mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO

TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA

NIT: 800.100.210-9 FACTURA DE VENTA

NO. 5501

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN NO.10301112145 FECHA 01-11-2015 A 01-11-2017 VENDIDO A: TECHNOLOGY WORLD LTDA FECHA DE FACTURA

NIT: 126384091-1 DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2015

DIRECCION: CLL 7 N° 19-72

TELEFONO: 555-325 CIUDAD: OCAÑA

CODIGO DESCRIPCION VR UNITARIO CANTIDAD DCO. % IVA % VALOR TOTAL 1212 PC MESA EPSON 1.650.000 10 2.640.000

1313 PC MESA LG 1.380.000 25 5.520.000 16.500.000 1414 PC MESA APPLE 1.780.000 10 2.848.000 34.500.000 1515 IMPR. EPSON 370.000 10 592.000 17.800.000 1616 IMPR. LG 420.000 12 806.400 3.700.000 5.040.000 valore s totales 5.600.000 67 DCTO 12.406.400 77.540.000

pago a cuotas fecha de pago Valor bruto:$ 77.540.000

observaciones: Descuento:$ RTE.FTE 2.5% 1.938.500

IVA: $ 12.406.400

Total a pagar: $ 88.007.900 Valor total:(en letras) OCHENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS.

firma autorizada del remisor

TECNOLOGIA LTDA

el vendedor Nit/C.C no.

firma del recibido por parte del comprador

TECHNOLOGY WORLD LTDA

el comprador Nit/C.C no. 126384091-1


MA




CIUDAD: Ocaña

PAGADO A TECNOLOGIA DE AVANZADAS

FECHA

9-11-2015

No.0006

Valor $122.693.500

99041415610-


La suma de (en letras) ciento veinte dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos m/l

Por concepto. Pagó de equipo de concepto

C.C./ N.I.T. 1


Compra de

620505.01 mercancías 108.100.000

Impuesto 240805.01 descontable 17.296.000

236540.01

Retención en compra

2.702.500

Banco de 111005.01 Bogotá 122.693.500


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.1064840923

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No.109

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-09 $122.693.500

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __TECNOLOGIA DE AVANZADAS

LA SUMA: ciento veinte y dos millones seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos

m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


MA




CIUDAD: Ocaña

PAGADO A:ENERGIA ELECTRICA

FECHA

30-11-2015

No.0009

Valor $240.000

99041415610-


La suma de (en letras) doscientos cuarenta mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de energía eléctrica

C.C./ N.I.T. 1


Energía

513530.01 eléctrica 240.000

Retención de 236525.01 servicios 9,600

111005.01

Banco de Bogotá

230.400


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No.107

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-30 $240.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ENERGIA ELECTRICAS

LA SUMA: doscientos cuarenta mil m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


MA




CIUDAD: Ocaña

PAGADO A:ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FECHA

30-11-2015

No.0010

Valor $120.000

99041415610-


C.C./ N.I.T. 1

La suma de (en letras) ciento veinte mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de acueducto y alcantarillado

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS Acueducto y

513520.01 alcantarillado

120.000

Banco de 111005.01 Bogotá 120.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No.108

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-30 $120.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LA SUMA: ciento veinte mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


NIT :126384091-1 Plaza cañaveral Local Ocaña (N.S)


CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: TELEFONO

FECHA

30-11-2015

No.0011

Valor $250.000

99041415610-

DIRECCIÓN: calle 20 N°11A

La suma de (en letras) doscientos cincuenta mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de teléfono

C.C./ N.I.T. 1


513535.01 Teléfono 250.000

Retención de 236525.01 servicios 10.000

111005.01

Banco de Bogotá

240.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.99041415610

FECHA RECIBIDO:


MA MA MA MA

CHEQUE No.109

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-30 $250.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE:TELEFONO

LA SUMA: doscientos cincuenta mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


MA




CIUDAD: Ocaña

PAGADO A: JUAN GUEVARA ROPERO

FECHA

30-11-2015

No.0012

Valor $2.700.000

99041415610-

DIRECCIÓN: calle 20 N°11A

La suma de (en letras) dos millones setecientos mil pesos m/l

Por concepto. Pagó de honorarios

C.C./ N.I.T. 1


511005.01 Honorario 2.700.000

Retención de 236515.01 honorarios 27.000

111005.01

Banco de Bogotá

2.673.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.



C.C. / N.I.T.126384091-1

FECHA RECIBIDO:

CHEQUE No.110

Fecha :

CUENTA No. 780915-09066

2015-11-30 $2.700.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE:HONORARIOS

LA SUMA: dos millones setecientos mil pesos m/l

Maryuri

Acosta Ortiz

FIRMA Y SELLO


NOTA CREDITO NIT :126384091-1

Plaza cañaveral Local 2 No. 001 Ocaña (N.S)

SEÑOR (ES): Tecnología de Avanzada Ltda.

NIT: 800.100.210-9 FECHA: D: 16 M: 11 A: 2015

DIRECCION: Calle 12 N° 6-9 CUENTA N°

LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:

CONCEPTO VALOR

Devolución de computadores por estar en mal estado 8.932.000

VALOR ( en letras): ocho millones novecientos treinta y dos mil pesos $: 8.932.000

ELABORADO: JHOAN GALIANO

REVISADO: LESLIE ESCORCIA

AUTORIZADO: MARTHA USUGA

CONTABILIZADO: MARYURI ACOSTA


NOTA DEBITO

NIT :126384091-1

Plaza cañaveral Local 2 No. 001 Ocaña (N.S)

SEÑOR (ES): COMPUKIT Ltda.

NIT:900.815.399-1 FECHA:

D: 26

M: 11 A: 2015

DIRECCION: CR 10 N° 20-29 CUENTA N°

LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:

CONCEPTO VALOR

Devolución 11.252.000

VALOR ( en letras): Once millones doscientos cincuenta y dos mil pesos

$: 11.252.000

ELABORADO: JHOAN GALIANO

REVISADO: LESLIE ESCORCIA

AUTORIZADO: MARTHA USUGA

CONTABILIZADO: MARYURI ACOSTA



FACTURA DE VENTA

NO. 001

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN NO.1030102050 FECHA 01-11-2015 A 01-11-2017

VENDIDO A: SOLUCIONES LTDA FECHA DE FACTURA

NIT: 1062484092-1 DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2015

DIRECCION: CR 20 N° 50-18

TELEFONO: 555-332 CIUDAD: OCAÑA

CODIGO DESCRIPCION VR UNITARIO CANTIDAD DCO. %

IVA % VALOR TOTAL

1212 PC MESA EPSON 2.400.000 10 3.840.000 24.000.000

1313 PC MESA LG 2.100.000 13 4.368.000 27.300.000

1414 PC MESA APPLE 2.700.000 15 6.480.000 40.500.000

valores totales 7.200.000 38 DCTO 14.688.000 91.800.000

pago a cuotas

fecha de pago valor bruto:$ 91.800.000

observaciones: descuento:$ RTE.FTE 2.5% 2.295000

IVA: $ 14.688.000

total a pagar: $ 104.193.000

valor total:(en letras) CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS

firma autorizada del remisor firma del recibido por parte del comprador

CARLOS PEREZ SOLUCIONES LTDA

el vendedor Nit/C.C no. el comprador Nit/C.C no.

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

FECHA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO

Nov-02 R.C N° 0001 SOCIO MARYURI ACOSTA 200.000.000 200.000.000

Nov-02 R.C N° 0002 SOCIO JHOAN GALIANO 300.000.000 500.000.000

Nov-02 R.C N° 0003 SOCIO LESLIE ESCORCIA 300.000.000 800.000.000

Nov-03 CONSIGNACION N° 0001 800.000.000 0

Nov-14 FACTURA N°0002(Compukit) 37.114.500 37.114.500

Nov-16 NOTA CREDITO N° 0001 8.739.500 45.854.000

Nov-20 NOTA CONTABILIDAD N° 0003 45.854.000 0

LIBRO AUXILIAR DE BANCO


Nov-03 Consig.N° 0001 nota contable 800.000.000 800.000.000

Nov-03 Nota Contab. N° 0002 820.000 799.180.000

Nov-04 Cheque N° 0001 Comp. Egreso N° 0001 5.700.000 793.480.000


Nov-06 Cheque N° 0003 Comp. Egreso N°0003 1.930.000 790.530.000




Nov-20 Nota Contab N° 0003 45.854.000 698.595.000

Nov-30 Cheque N° 0007 Comp. Egreso N° 0007 240.000 698.355.000




LIBRO AUXILIAR DE GASTOS BANCARIOS


Nov-03 Nota de contab.N°0002 820.000 820.000

LIBRO AUXILIAR NOTARIALES


Nov-04 Cheque N°0001 Comp. Egreso N°0001 5.700.000 5.700.000

LIBRO AUXILIAR REGISTRO MERCANTIL



LIBRO AUXILIAR ARRENDAMIENTO


Nov-06 Cheque N° 0003 Comp. Egreso N°0003 2.000.000 2.000.000

LIBRO AUXILIAR DE MUEBLES Y ENSERES



LIBRO AUXILIAR EQUIPOS DE OFICINA


Nov-07 Cheque#0004 Comp.Egreso#0004 9.744.000 9.744.000

LIBRO AUXILIAR UTILES DE PAPELERIA



LIBRO AUXILIAR IVA


Nov-07 Cheque#0005 Comp.Egreso#0005 400.000 400.000


Nov-10 Factura#0001 (Soluciones Ltda.) 14.688.000 3.008.000

Nov-14 Factura#0002 (Compukit) 5.232.000 2.224.000

Nov-16 Nota Crédito #0001 1.232.000 3.456.000

Nov-18 Factura #5501 12.406.400 8.950.400

Nov-24 Factura #0003 (Compukit) 5.753.600 3.196.800

Nov-26 Nota Debito #0001 1.552.000 4.748.800

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS



Nov-18 Factura #5501 77.540.000 185.640.000

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS


Nov-10 Factura #0001 (Soluciones Ltda.) 91.800.000 91.800.000

Nov-14 Factura #0002 (Compukit) 32.700.000 124.500.000

Nov-24 Factura #0003 (C0mpukit) 35.960.000 160.460.000

LIBRO AUXILIAR CLIENTES (SOLUCIONES LTDA.)


Nov-10 Factura #0001 104.193.000 104.193.000

LIBRO AUXILIAR CLIENTES (COMPUKIT)


Nov-18 Factura #0003 40.814.600 40.814.600

Nov-26 Nota Debito #0001 11.009.500 29.805.100

LIBRO AUXILIAR DEVOLUCION EN COMPRAS


Nov-16 Nota Crédito #0001 7.700.000 7.700.000

LIBRO AUXILIAR DEVOLUCION EN VENTAS


Nov-26 Nota Debito #0001 9.700.000 9.700.000

LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES (TECNOLOGIA AVANZADA)


Nov-18 Factura #5501 88.007.900 88.007.900

LIBRO AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS





LIBRO AUXILIAR ASESORIA FISCAL



LIBRO AUXILIAR ANTICIPO DE IMPUESTO


Nov-10 Factura #0001 2.295.000 2.295.000

Nov-14 Factura #0002 817.500 3.112.500

Nov-24 Factura #0003 899.000 4.011.500

Nov-26 Nota Debito #0001 242.500 3.769.000

LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (COMPRAS)





Nov-16 Nota Crédito #0001 192.500 2.842.500

Nov-18 Factura #5501 1.938.500 4.781.000

LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTO)



LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE (HONORARIOS)



CODIGO NOMBR DE CUENTAS

SALDOS ANTERIORES

MES DE:

N O VI E M B R E DE

MOVIMIENTO SALDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1105 CAJA 800.000.000 45.854.000 845.854.000

1110 BANCO 845.854.000 150.299.000 695.555.000

1305 CLIENTE 145.007.000 11.009.500 133.998.100

5224 EQUIPO DE OFICINA 2.784.000 2.784.000

1528 EQUIPO DE COMPUTACION 9.744.000 9.744.000

2205 NACIONALES 88.007.900 88.007.900

2365 RETENCION DE LA FUENTE 192.500 5.313.500 5.121.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 31.654.400 26.905.600 4.748.800

3115 APORTES SOCIALES 800.000.000 800.000.000

4135 COMERCIO MAYOR Y MENOR 160.460.000 160.460.000

4175 DEVOLUCION EN VENTAS 9.700.000 9.700.000

5110 HONORARIOS 2.700.000 2.700.000

5120 ARRENDAMIENTOS 2.000.000 2.000.000

5135 SERVICIOS 610.000 610.000

5140 LEGALES 6.720.000 6.720.000

5195 DIVERSOS 2.500.000 2.500.000

5305 FINANCIEROS 820.000 820.000

6205 DE MERCANCIAS 185.640.000 185.640.000

6225 DEVOLUCION EN COMPRAS 7.700.000 7.700.000

1 2 3

N° FECHA COMPROBANTE No.

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1

2 Comprobante de apertura 800.000.00011-11-

3 15

4

5

6

7

8

9

10

04-11- 11 15

30-11- 12 15

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cuentas trasladadas al amor y y balance 800.000.000

Comprobante de contabilidad N°0001 800.000.000 800.000.000 7.540.000

Comprobante de contabilidad N°0002 45.854.000 45.854.000 45.854.000 142.759.000 145.007.600 11.009.500 4.11.5000 242.500

26 45.854.000 45.854.000 45.854.000 142.759.000 145.007.600 11.009.500 4.11.5000 242.500

27

28

29

30

No.

6 7 11

2365 RETEFUENTE 2408 IMPUESTO

SOBRE LA VENTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

DEBITO CREDITO 1

2

3 3115 800.000.000

4 800.000.000

5

6

7 5140 6.720.0000

8 5305 820.000

9 1524 2.784.000

10 1528 9.744.000

11 2205 88.007.900

12 192.500 5.313.500 31.654.400 26.905.600 4135 160.460.000

13 4175 9.700.000

14 5110 2.700.000

15 5120 2.000.000

16 5135 610.000

17 5195 2.500.000

18 6205 185.640.000

19 6225 7.700.000

20

21

22

23

24

25

26 192.500 5.313.500 31.654.400 26.905.600

27

28

29

dossier contable actividad 1,2 y 3 leslie

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