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:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: Módulo: Usuario :: Unidad: 2 – Registraciones Contables :: Lección: 8 – Compensación de documentos

Tipo de Documento: Solución a los ejercicio de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Módulo: Usuario Autor: Nancy Mansilla

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1. Compensar cuentas

a) Ingresar a la transacción FB50 y registrar un documento utilizando el modelo de imputación Banco_1.

Numero de documento generado:

b) Ingresar a la transacción FB50 y registrar un documento utilizando el modelo de imputación Banco_2.




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c) Compensar las partidas abiertas correspondientes al Banco Francés generados en los puntos anteriores. Cuenta 12011. Transacción F-03

Nota: Se puede limitar por Número de documento o fecha para que el sistema acote la búsqueda de partidas. Luego presionar el icono Tratar PAs o la tecla Enter.




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Seleccionar las partidas generadas en el punto 1 con doble clic sobre el importe. Simular el documento accediendo al Menú Documento Simular.

Número de Documento generado




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2. Contabilizar y Compensar

a) Ingresar a la transacción FB50 y registrar un depósito de Efectivo en dos bancos con los siguientes datos: Fecha: Fecha actual Clase de Documento: SK

Transacción FB50


b) Nos informan que hay un error y que los depósitos del Banco Santander se realizaron en la cuenta del Banco Francés. Para corregir las imputaciones se deberá realizar un traslado con compensación. Transacción FB05

Cuenta Debe/Haber Importe 120022 Debe 1.000,00

120002 Debe 1.500,00

110101 Haber 2.500,00




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Completamos con los siguientes datos: Fecha: Fecha Actual Clase de Documento: AB Operación a tratar: Traslados con compensación. Presionar el ícono: Seleccionar PAs.




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Completamos el campo Tipo de cuenta con el valor ‘S’ Cuenta de Mayor Completamos el campo cuenta, con la cuenta de mayor del banco Santander (120022)

Seleccionamos la partida correspondiente al banco Santander contabilizada en el asiento del depósito bancario (punto 2.a).

Presionar el ícono Resumen de Documento para acceder a escribir la posición de contrapartida con los siguientes datos:

Clave de Contabilización: 40 Cuenta de Mayor: 120012 Banco Francés




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Presionamos Enter para continuar Completamos en el campo importe con un asterisco (*) y presionamos Enter para que el sistema

determine el importe de la cuenta. También podemos completarlo manualmente.




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Presionamos Tratar PAs para revisar que el status de tratamiento haya quedado en cero.

Simular el documento accediendo al Menú Documento Simular.

Número de Documento generado:

3. Anular Compensaciones a) Anular la compensación realizada en el punto anterior. Previamente revisar las cuentas y las partidas.

Transacción FBRA




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Para Visualizar las cuentas compensadas, presionar el ícono CUENTAS

Para Visualizar las partidas compensadas, presionar el ícono PARTIDAS

Retornar con el ícono de la Flecha Verde

Grabar




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En el mensaje donde el sistema consulta qué es lo que deseamos anular presionamos la opción ANULACION DE LA COMPENSACION

Completamos con el motivo de anulación 01. El sistema nos informará el número de documento de compensación que se está anulando

El sistema nos informará el número de documento de anulación generado

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