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Diário Oficial da União - seção 1 1415-./537

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As nulas aplicativa são paste halpOIC das demonstrada contábeis.

DEMONSTRACÂO DAS ($RIGIUSS E AP1 'CAÇOES DE RECURSOS IX)SF.MES1RE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2001

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NS ICATIVAS ÀS DIMONsTRAÇÕES CONTARIAS 131 301* 11.5N140 IN . 2001

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• I i OPER AC1ON-

O U%' )I'. toado em St de junho de 1952, pela Lei a' canso Autarquia federal. Po.-leais mede. com a Lei n.• 5.662 e o Dardo a* 68.786. ambos de 21 d. junho de 1971. foi ti-adformadoem merca puhlica. datada de penamalidale jurídica de direito Miado e património pilai° e sujeitaa. *umat diais orçamentarias e conateis e à disciplina nannativa do Coimam Sktnetaino Nacional-CSIN1.2 ONeW• Se. e aluado0 Sistema BNI)F3 é o principal imanarem do Governo Federal param financiamentos de longo prazo.com anfa.e no estimulo à iniciativa prisada nacional.(1 IINDLS 'tona lcus remoa pira garraniir o maior impacto pa gai soba o desenvolvimento naciostaLpiaus o ema:- crewünetttn dm produção de hm e ars iça,- Ceptenbia. dl. ~ideei° danar.• mala participação do mercado de capitais privado no financienierau de pujam de longo pra"• inv e4iment41 egrangdro dueto;• tandenii~ da tufne-egnatura económica e• setia,•ão de enigesee. e preeeçin ao meio ambiente.Além da atuado como banco de desenvolvimento. o BNDES tem um papel importante na (emulaçãode pultuao de desemoisintento naiunal e na identificação de soluçacs para prubkmas estruturais dacoonomia MadeiraO BNDES atua também atrasa da subsidiárias integrais BNIR3 Participações S.A. • BNDESPAR. queisneme em empresas naionais através da subscrição de ações e debentures comentais. e Aston.*E.pecial de Financiamento Indiminal • FINAME, que apóia a expansão e modemizado da ~iabragkira através do financiamento à compra de máquinas e equipamentos.

13 Cantão de programeisDevido I sua experièrecia na 'nulo de programas pdhlicia. o BNDES vem sendo designado paraadministrar funda de &ata," naureas.A pane de JaNtillf de 1984. passou a caiar a fação de agenic financeiro do liado da MarinhaMercante RIM. ama o objetivo de apoiar firsinceirarnense na athidales de fomenta à renovado,ampliada e recuperação da fruta de 11.riaba Mercam NacianaL Em 30 de junho de 2001, as'aplicaçÕesdo HUM alcançaram RS 1.425 ralai" Nado R$ eco minutes cera risco BNDES.Em 3 de outubro de 1988. com o Decreto 96.903. o liND1-3 assumiu as atribuições da SomariaEattaaiva do Funde Nacional de Dadivolsimeniu FND. prestando apoio *Muco, adminiwati.o e deFIAM. (3 ativo do FND tateia" em 30 de junho de 2601. RI 4.651mtlitiles; eu patim/aio liquidomontava em RS 1.762 milhões. dividido em 2.876 adila.% de cotas, ao valor unitáno de RI 0.6125.Devido à experiência de ima anbudaária BNDESPAR em 111•Calialanks• de participações acionárias aoator privado, o BNDES foi encolhido pelo Governo Federal, como gator do Programa Nacional deDesatatgado. e do respectivo Fundo, através do Decreto 99.464/90. desempenhando *ribalda de-finida Si 1.43 1031190, que asaria o referido programa, e ~atenda pela IM 9.49187 e Deado2.594/98. • -Consoante o salgo 31 da Lei 9.069195. compete au BNDES gerir o Fundo de Amortizada da OlvidaPública Mobiliária Federal • MD. A canora de ações depositada. no FAD atingia, em 30 de junho de2001, RI 3.744,4 milhões, considerando eu valor de mercado.Através da Lei 9.818/99. foi criado o Fundo de Garantia à Exportação . ME. de natureza ~stabil.simulado ao Minisiério da Fazenda e administrado peio BNDES. drainado .dar CObefteraprestadas peia União nas operações de seguro de crédito à exportada Em 30 de junho de 2001. ousaloia das garantias pratadas acabavam RS 717.6 milhões.O Fundo de Garantia para a Pmmodo de Cumpentisidade - IGPC, instituído pela Lei 9331197,regulamentado pelo Decreto 3.113/99,4 um fundo de natureza cordial, vinculado ao Ministério doDeseasuivimeniu, Indústria e Onnércin e gerido pelo BNDES. Tem por finalidade prova manai paragarantir o riam das operações de remotamente, realizadas pelo BNDES epela F1NAME. &em pene oupor intermédio de Instituições repassakwas. a micruentrwesas. empresas de pequeno parte e médiasempresas amadoras ou (abnegou-a de in.uanos que adegam o procesiso produtiva. ou de montageme de embalagem de mercadorias destinadas à espanado. Em 30 de junho de 2001. os valora dasgarantia prestadas talhavam RI 638.8 milhões.() Fundo pua o Ddenvolvimento Regional com Redima da Ihme gatizado FRD. criado em 17 dedezembro de 1097 através da Resolução . HNnes a• 9111,4 um fundo de ~reza contei' desmaio• pregar colaborado liminaira. em Nokia de deiemohimento regional e social, a municípios situadosnas áreas geografia. de inthência da Companhia Vale do Roo Doce - ('.RD. património inicial foide RS 83,9 milhões, oriundo de doado realizada aos erma da Resolução CND 02197 (ConselhoNacional de Desestatizado. No primeiro P410(1410 de 2001. foram efetuadas operações que talharamRS 3.2 nulhões.O Fundo de Tara e da Reinam Agrária OTRAL instituído pela Lei Complementar 93198, regu-lamentado pelo Decreto 3.475/2011. é um fundo de natureza candial, cujo objetivo é financiar pio..gramas de reordenação fundiária e de itánuarnento rural. tendo n BNDES cume gear financeiro. Em30 de junho de 2001. o Ruud do atito do FTRA era de RS 6113,0 saibas.).1.4 Fome, de redras1.4.1 Fundo de Participado IIS PASEPA partir de 1974. parcela da arrecadado das connibuidea mudais para os Programas PIS e FASE'',formadoras do Fundo de Participação 11S-PASER pa gam. ar transtenda para o BNDES. Conforme •legislado peninente„ os munas destina se-irun a aplicada em programas de desenvolvimento eco'MONCO. inclusive. no incitado de capitai.. Fui.un uan.feriden, em média, 38% da anwadação.repondentes a arca de RS 700 milhars anuais. durante o periodo entre 1974 e 19118.(3 meu das operações contatadas até 31.12.82 é do Fundo de Participação PIS . PASEP. Sobre estaparcela da carieira, da ordem. hoje. de 8.5 * do hal. o BNDES recebe comisaiu de adrainigração de0.5% ao anu, paga pelo Fundo. Nas operações contrataiLs. após aquela data (91,3* da carteira), o riscoé do Banco, que dia autorizado a cobrar do mutuário, embaida as taxa de juros, comissão deadministração de até 03* ao ano e comialin de risco de elé 1.544 ao ano.O Fundo de Participaçãii Social - instituído pelo Deado 79.439M, tomo sul ++. 'orla do Fundo dePatkipacão Social MS-PA.SFP, tem por objetivo a participação da ~alotes nas t amuas con-troladas por cantais nacionais, registradas na CVM Curnisséo de Vaiar, Mobile/doa. atrases deinvatimenta doenifkalits. sub 4 fuma de açõe.os deliéntures ...magnas em ações. contribuam*,para o dicenvolvin caio e lortakeinterno do inacalo de capitas.Fm 1988. a nova Consumido Federal (An. 234) ~dai a de gelado das arrecadações do PIS e doPASEP. que pasmam afincam o, couào ingituálo. Fundo dc Amam au TraNdhadur . FAT. O Fundode Pawpado PIS-PASEP kis então. desenntiniudis Todasia. a. património acumulado. pasmado •seus quouga, fie pasmado. e mantidos os beneficias refinais ao saque de quotas e de ren-dimentosEm face de não mais amado nos-os apures de recursos an laudo de Pasticipaçio PLS•PA.SEP e dauttruação da murro. de suas aplicações para suprir ut, pagaincluos (beneficia aos participantes ecomissões ani agentes operakneal, estima-se sua gradual eAtimiu &ONU de 21 anua.No primeiro semestre de 2001, em média. o BNDES devolveu 30 Fundo de Participação PIS.PASEPataras da ordem de RI 486 milhões. NC4C pedala4 a aceita de juros geradas pela carteira deaOicaçÕes. da ordem de RS 797 milhões, ainda comias" superiores desabado de retornos.(3v saldos dos recuam do Fundo de Participado 11S-PASEP, adminisendm, pelo BNI)IS, CO, milhõesde reais (mana:

1.4.2 Fundo de Amparo ao Trabalhado( •• mama do Fundo de Amparo mi Trabalhador. FAT. coneittrido basicamente pelo produto dasarrecadações do P15 e do PASLP e pelas radias decumnes de suas aplicações. destinam-se a custear*.Seguro Desempeno e o Abono Salarial, bem man. ai poluam,' de descouberem.) econiknicoatravés do BNDES, em pateta de, no mirim°. 409 daquela arrecadação.Assim, o FAT sucedeu ao Fundo de Participado PIS P.A.SEP. alienando signifsurisamenie o pmpiSsitoreferida contribuição social. F:nquanto o Fundo de Panicipado P1S•PASEP unha como objetivo filmaro património individual da trabalhadores, que eram teus quoti gas, o MT atua como instrumento decombate 00 desemprego em doa. fitam A pnmeira, de carões ~cimentai. amparando o desem-pregado com uma remunerado provisória e com programa de treinamento e recolocação. A segunda, decazacterística preventiva, fomentando a ilação de novos emprega por meio de programa. de de-mensolvimento econõmeo.O. recursos do FAT transferidos n3 BNDES sio cLmificados em duas categorias: . ordinário e depósitosespeciais. O FAT-urdinário cumprem& as transferências de recursos no ambito do limite de 40* daarrecadado dos programa PIS e PASEP. Ne ga categoria, Os salda sio remunerados pela T1LPindexados ao dólar norte-arnericano e remunerados pela variação da Libor. O BNDES recolhe ao FATjuros adoestais cunaspondenses à taxa de V» a.a.. andu que o rasante da remunerado é capi-talizada.

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• N,1. . it . 1."TMCirna muno do rAT. adin I,omcase hasog 11114011k11.~ 10 vagar asidiciénehe de recursospira orem o segursedeenemepo e 6 termo saiam& em moiam* elettmeoes presigo em lei. Quanto',a gir Depenou. Expila" nqwesenum tramiceencaus aliciunnis MT-ordiniírec 011 vleptisisne es-pecioso, sio aplacado em promnoate t .ppeuTicos e enb emulações eNit-giais. apresemando regrao.di-tereacudas de renainnação. anamvaao e planeara' di: juro, ao eAr, 110 caso dt• rft3cmpiugo,aporte de 1C4:11Psen ate 30 de junho de 2001 Ma. neto o ~Lime de R$ 6(8(1 milhões.Neste sonezare o moniank de recursos do mi 'ladeada ao IINDIS foi de RS 2.249 milleke tendoR3 1.724 tudhões em temos unlinerio e RS 525 milluies em depiiii •.us opa:Sais. A &solução &gniareletistes ass recurso urdineriue„fiei J*41 972.2 milhões e de deprnito espanai% foi de R$ 341,8milhões.

A sessier. a cortmosição doa obrigada do BNDES sem o FAT. em R$ milhões:

Total FAT 43.2M4.41 Onlinário lati. 239 • Constituição) 3(4.1418_FAT - 31.832.4FAT - Cambial •USS (*) 63995hAT Depósito" especiaisPidemprego 6.071.6Poma/ 1.375,8Ouirea--- 11U

O) até 40% da, transkrencias ordinárias; tintinai° ao financiamentoda prosiuçãoiconservialidaçáo de produtos de reconhecida demanda Internaiunal1.4.3 Captaçlio de iessinos14.3.1 Pouso financeiro esternoEm 30 de pinho de 2(101. ai obrigaçõri financeiro do BNDES para com o aterem Realizar= Ri17.6263 milhões.M iates almas de ~01 do 1INDF-S são contaitufda% tamis por captações efetuadas através dostradicionais instrumentos de inovado - empréstimos bancerios sindscaliraltre e emissão de euroblanus -como pia aquelas realizadas junto às insminçÕes multilaterais de nédia° e agendas ponnamensais

Enquanto os munnuentoa do mercado aio dispõem de garantia do Gusernu Metal. os empréstimo&somais junto aus ofganiuous multdataais • Bacx:u Mundial e &meu Inseramencanu de Desasai-emento - e nem netioncianenins • vogou. par taça de 1.41M Atos Consoemos. a aponentação deffolia formal da Usado.I.4.3.2 Operações de IMMONo imante às operações cem o mercado externo. o BNDES concretirou durante ti primeiro semestre de2001. as captações +babo".r "-* useiO;

-ffiddeQl_ Eit~4.11.33L-lk

1445Reia arfais fiapo- em: - • • --dowehieerr"--_ e 11/.-

(*) Sujeito fia ,quines opções: a) Cal,: de 18416/2004 até 14/06/2(05 ao preço de exerckin de US$102..re b) Cal!: preço de eseeekka de US$ 101.1 de 154160005 até antes do vencimento: c) Put no dia18106/2004 ao preço de US$ 100.1.4.3.3 Operações cum Organismos Internocionaislhas duas operações cumratadas cum o BID em 1999. no salte UAI de US$ 2.3 bilhÕes (sealo uniafiança° de US$ 1.1 bilhão e outra de US$ 1.2 bilhão). já foram desembolsadas US$ 1.7 bilha, *Sé 30de junho de 2001. Detoque-se que. dela lotai. US$ 1.2 bilhão retem-se-h maior celefação elimina jáfumada em toda a bielas/ do BID e do BNDES e inteiramente liberada no prado recorde de 13 meses.

erevita. rara o nernestre de 2001, a liberação de US$ 590 militem. referente ais saldo da operaçãode UNS 1.1 bilhão.Esta em fase final de negociação de UM 300 milhões referentes ao c:o-financiamento do laan Bani. forIneernationd Cuoreramm • MC la opilação de US$ 1.1 bilhão do BII). atei recursos desena ingressarno FINDES até o final de 2401.Esta em fase finei de negociação uma opetn,110 de financiamento, no valor de UM 30 milhões, a serconcntelo pelo Banco Mundial ao BNDES. para apoiar os ansestementos privados no setor de me"Gememo A contrataclin deve mover .dida em 2001.bei senda &canela com o KM' uma carnação com o objetivo de arpear os imota:lentos em meioandseme. realidadua real pequenas e medias empenas. Essa operais. deve alcançar cerca de USS 35andhicststá unido nega iada com o MB • Mordia fillne311~11 Bank. uqtaniuno naduland doe pahes punhal..a primeira lanha de finmeiamento daquela instituislo no Brod no sastor de US$ 100 milhas. paraapesar

stirrdeiti atroimiltunlin das ikia,

de duasiant4ietoç'll"L •ites de financiamento tem o MD. ao ralarglobal de MS 1.s bilhão. sendo a primeira destinada a apitar o% iinestimentos das micro. pequenas eneifias empet-so e flicinciamentoe 1 expie/ação e • segunda com a finalidade de aumentar a oferta degeração de enema14.1.4 Operosas de SisoNo punem, amestie. foram falseado nuas quatro operações de pruseção cambial. cujo negociações(*correram entre 3b e 29 de março de 2001 Por nano doam operai." o BNDES toscou o Iluso dedoeis, em earene sendo§ es setembro de 2,102. mi outro equivalente em dõlmes, acoplado à senda dedo:o opções cambiais: a) opção de compra nela% de corra, a preço de c-arriei° de 1.15 unidaika decuco por dõlar norte ifill./141110; 1)) ONau tk. bamba com preço de eserekka de 0.763 unidade de gane.pot dem atum Canis Tos opções foram adiadas para 11Xkliii os encargos do BNDES coaidespeso de juros.Com a• ¡Ti-rações de soo. o BNDES 'calina redisào de CU 29.2: millaiies. correspundale a 14,.ig do %Ab. *sedar ongtiminiente recebida de EUR 200 milhões

quadros seguem% descarnem as 'menções My ia de praceio cambial ao final de Jimbo do (Wicilia

RtntIllit do °pensões de Suam Cambia l, Alisas (3f1406/2001)

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450 t'n ~Roei .11/(2001 • Pidr1/1.iit • _ •. - $11111 3~1.44._In ia. eáen ;espiai) 1201VIRRR _ 4•318.1

411i aa atal~t riO3.‘121 ttrs 1/~3/R ... t...41 140!0"0- . -11LbiRrnik~moro _ . ~ai ROR --

• 311 _ ^2'.2." Ntet1/10-1.14, •-

selais° à dita de liquidação financeiratil Duas uperaiies de DL LSO biltiões(2) Dum. openkees de CHF 1110 milhões"ijTiés epera-tea dc LUR 7$ milhões(4) lambada final irã depender de uNiia. candiais "encheia no 1111iI1W anu da operação.(5) Retaliado tina/ irá depender do exercei° das opções cambiais.Raiano da Opernan de Sn" de Taxa de hien Ativa 131~1/201)11 - •

14-siot tpiiiiaciar: 1 e aé'insium: dg yini

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Reopumeehilidade„eubseilayin ,ia Umain -Á, ,-,,. e., ,... i .P. ,•• • .1,1,- , ... emir • -, i., ..1 . , . .- NI-IA." '.}as ceiatunadale cena ti . ealetee q.',1;t249¢.10 Aliankno do Flapjecrinalo, e WlorellO. o Bewtb.pur sua a~. de empreSaciategideánate ePititilalt inits Getetporiad4 . " ' , está...ausitd, à de-amei° de WMesis. cabendo 1 Vedo á respuesa pdbtfidadepidiáne peintelMçfie:V.euntrahlia jitk,BNDES. s •./. n• 1 .... 0. ,....4.. n , -. • ., r ....../.

2 APREsuaçAd bAt. 01:31(ix:viliAtIS CONT,NREls. As censtnesaroanra otatabeis de 11N-DF-S foram eiaborailim em conformidade camas dispnições da liado Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasilll SCEN.Ne" CatIlICLIO e Ata termo due popa 4e 3' da Lei 9.249. de 26 de dezernbna de 1995. e da Circular2.682. de 30 de abril de 1946. do Banco Central do Final as demonstrações condais ruão sendoapresentadas a partir de I* de janeiro de 1996, aumente na tumba da kliAllele xõeis-láriaAs demenstrações contábeis consolidadas abrangem as do BNDES e as de aos aubeidiário integrais(BNIW-Sl'AR e ELNAME). também aditadas peie 112eNT1IIS auditores independentes do BNDES.3 SUMARIO DAS PRATICAS CONTABFJSAs praticas contábeis aluado pelo BNDES e por suas empresas onatrotadas munam das disposições daLei das Sociedades por Açõece ubservãneia das normas e instraea do Conselho Monetário Nacionale do Banco Cenual do Brasil. quando aplieiseisNo pasmo de comolidolo, são eliminados os saldos de almas, as transações time a% empresas e osinvestimento da controladora contra o patrimAnio líquido das ~roladas (IINDESPAR e FINAME).alio havendo rematados não realizados de transações intenociedades.3.1 Regime de apuração do resultadoO BNDES utiliza o regime de cumattIncia para registro de suo operações, e considera:• 04 rendimentos. encargos e sariaõeS enorasártas ou cambiais. aro alues ou taxas oficiais. incidensessobre ativos c pau iso% circulantes e a longo prazo; •- o resultado dua anima do 1411ftlittlelgaltt em sockdades controladas e enlatadas pela método daequivakincia parinionial:• peto iates para perdas são ounstitufdas para redução dos adues ao '.ala de arnado ou de proviselralidação.3.2 Ativos e passivos cio:dates e a longo prazo3.2.1 Aplicações interfiramo:iras de liquidei

'Mio aplicações ao anexado abato. realizadas com munes disponiscis em contas de mos momo •~tido no caleriee para °posá° da earkira de cárublo. •3.2.2 1 Ruam e sakesea roubai.%. Ações e Recibo de Carteira de •Ações • • •- Ações da CU. Veie do Rio Dowe. CVRD e da Peireleo Brasileiro S. A.- PETROBRAS e Outras. nuBNDES • -. • - • - . ; ..- •As ações da CVRD e da PETROBRÁS foram recebidas do TCSOUTO Nacknal, aguardando seremvendidas em oferta pública. trotilll que ai condicesosde mercado o' permitirem. • - •Em derembeo de :tal o BNDES, adquiriu a prazo açor' pertencente% a HNUESPAR no valor total deRS 387.3 milhõea que serio tendidas conforto Lm ir 1.06194. dentro do Programe Nacional akDesematidação.- Recibo de Carteira de AçõesRecibo, emitidas pela Cãmera &odeia de lapidação e Custódia S. A - CBIC ou per hatituiçõeaFinanceiras, representativos de uma cesta de ações de Companhias de Capital Aberto, nesuciasel naBolsa de Valeres do Estado th• Sào Paulo - BOVESPA.. DM/aturesOs títulos estão demonstrados pelo MU custo de aquisição, acrescido dos rendimentos até 11 data dobaluam. calculada cucu boa na tam &Voa tomatada.. Título% Publico'• Certificado Fumem do Tesouro -1) (CFT DlSão titulas recebido pelo BNDES. orneado da troca de adue, com o Toemo Nacional cujo indexaduré a variação cambial• Certificado Financeiro do Testei° - 111 (CETIMSão títulos do Tesouro Nacional. cujo indexado' é a variação da taxa de juros de longo prazo (T31P).mimados da securnização de credites apiadas repassados ao Banco do Brasil S.A.• Letra. tassecants do Tesouro - LFTSão título. da União Federal cujo indexai, é a variação da uma SII.JC. -• Ditadas Vencidas Regularidades - DVRTIMOR decorremo da sc.:uai/ação de credos do BNDES. Juno h emproas do pampo Siderais,Stucanum e Ektruhrás, que foram mpactualos pelo Tesouro Nacional miando de aseunção das ia-pediste &Vaia.- Crés!** Secundado%

•São os titula Créditos Seeurnizadue do Tesouro Nacional - csni oriundos da emadeirai° dor créditosda Cm. Doeu do Rio de Janeira- lindos Secundados (ESTI( 091115)Titulo deconooki da securitidação de credita do Estados, atualizadua com bate no ledice Geral de

• Disponibilidade Intenta (1(JP-1)1) e proa de 6 18 ta Os Maios relativos a stairidençao detos do Estado do Rio de 11111e110 focam liqtaidados em (mercam de Mel Em abril de 2000. foram

rachados lbI.589 título. pela f4X1Ifillik2n de criam do Governo do Distrito reglad e 35 484 gualdapelo securitinielio de créditos do °toemo do Nado de Piau/.• FINDEs-ani-pRoi 2c - Nr: • 1Sio sauim serebedua peia FINAM!. Nolo do Tesouro Nacionel - eérie - r. em reendoes, da toa deequalização do financiamento connixtficka no !ambito do BNDF-S-EXIII POS4-.MBARQUE enqua.&adua, nu PROGX. adume Medida Prosiaória 1374197 e medições posteriores.. Fundo BB Unanimado- Resulai'au a.• 2.108/94A partir de setembro de 1944 a, disponibilidades do BNDES nu aquelas pra ele administradas. atoarama ser aplicadas nu Fundo Bit Extramchadu, administrado pelo Banco do Brasil S.A.. consoante Re-solução a' 2.108. de 12 de setembro de 1994. do Cunaelho 14~ Nacional - Ch1N.- Fundo BB 111.1adum•214A partir de junho de 2001 Ré dispunibilidaks do BNDES mi aquelas por ele administradas, pia crio seraplicadas ao Fundo BR Alikeuutn-211-Eumasereado. administrado peio Banco do Brod S.A.. É mefundo cambial, laureado em titulas emitidos pelo Tesouro Nacional

--In ltiaareheal41_ ite t dtkeetestelite__ _MO_ Ceeedadedo _~ Coiribiej=

Seá. Mb EaroreodoLooledo 11480•4

• I $11.7eo 4477.1.54 3.143.214 amembodeii I4droor35

243.9113 243914 1341.214 sum.

. ~kis por opções dc compra ("CALE-) e opções de venda CPUT")Prémio pagusheabitio pur opções de compra e opções de venda sobre açõtas de empoo de capitalaberto.

Zt."U11 .-1~ tR/

ti R_FimI I" ?A.,

1)51,

9.81a

9.818,044

.c.onti/ado.Tiv.b., S.-urdindo, 195 459 195.459

MU, 500s 9(114,

462>) 8.1412 2901 411 _1645573 _ 1.720061

4 1.3 Ações e Certificado de Depósito de Ações

Em 10 de _lanho de MOI._-BNDES

Em 11) de junho de0002BNDES Consolidado-Consolidado

1 651 251 1 651.253 1 551.151 L653.251

A‘oes 5 ia Nale do Rio 1 050.667 1 050 567 10511667 1 050667

ik.• dr .40,,ra do 295 575 295 575

Aço,.n sowuladas lo, reva. 46 9545- ir dri‘litute,

1)(7 332 357 112

1091 752 1 186 527 271>1 920 3(646 44')

V 1 Participação societária vendida em julho de 2001.

4.2 Perfil das operações de créditos - financiamentos c repassesOs financiamentos e repasses a receber, por ano de vencimento, estão demonstrados a seguir:

Em 30 de junho de 2001BNDES _ Consolidado

BNDESEm 30 de junho de 2000

Consolidado

Vencido 292.539 306.115A vencer

°2 semestre 2000 6.806.498 7.991.0432001 11.564.841 13.097.6992002 9.274.604. 10.808.1252003 8.019.584 8.563.8512004 7.591,341 6.072.8902005 5.540.618 4.501.074

. Após 2005 17.695320 14395.880Total 6.785.845 63.736.677

Moeda nacional. Setor Público 26.830.747 6.024.31)8Controladas 16.487.084 .Outras 10.343.663 6.024.,i08. Setor Privado , 22.039.502

48.870.249_. 41.523.660 .

47.547.968

Moeda estrangeira. Setor Público 7.763.158 5.408.496Controladas 7.698.900Outras 64.258 5.408.496• Setor Privado 10.152.438 10.780.213

17.915.596 16.188.70966.785.845 63.736.677

4.3 Perfil dos investimentos

N° 195, quarta-feira, 10 de outubro de 2001 Diário Oficial da .União - seção 1

ISSN 1415-1537 69

20052006

8.953.978 7.100.5556,797.316 4.639.106

. Após 2006 26.891.605 _ 22.243.487Total 84.137.932 79.443.282

Moeda nacional. Setor Público 28.753.013 12.797.577Controladas 22.042.598 -Outras 6.710.415 12.797.577. Setor Privado 30457.043 . 42.311351

Moeda estrangeira illa

59.210.056 55.108.928

. Setor Público 13.769.296 966.976Controladas 13

_.070.184 -

Outras 699.112966.976. Setor Privado 11.158.580 23.367.378

N.9275876 24.334.35484 137.932 79.443.282

registrados reduzindo o valor das respectivas participações societárias, quando antes agregados ao valordos investimentos pela equivalência patrimonial. Os dividendos e os juros sobre capital próprio dosinvestimentos as aliados ao custo de aquisição são creditados diretamente ao resultado do exercício.3.3.2 ImobilizadoDepreciado pelo método linear, a taxas baseadas na vida Mil-econômica dos bens (imóveis de uso - 4%;veiculo, e sistema de processamento de dados - 20% e outros bens - 10%).3.3.3 Limites Operacionais

Constitucional como nivel 11 de Patrimônio de Referência. na qualidade de instrumento de dividacombinada vom o Voto I3CB n" 176. de 23/05/2001. propiciou a inclusão dos recursos do FAT-

subordinada, possibilitando assim o enquadramento do 13NDES no Indice de Imobilização exigido peloB ACEN.4 1)EN1ONSTRAÇÃ1) DO SALDO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS4.1 Títulos e valores mobiliários4.1 1 Debêntures

_ Fill 30 de jimbo de 2001 . Em 10 do unis de 2000BNDES Con_xlidado _ BNDES Consolidado

sés., Pulai,"649 225 649225 602 210 602.210‘, :h. Pr 0. .dn , 1985711 . 6 355 089 1 975 380 __ .5.400 462

7 614 ,15fi 7 1104 114 2 577.590 . ___6 0B1,672

4.1.2 (nulos públicos

raii Si do junho de 2001 Em 30 deunho de 2000asitais Consolidada BNDES Consolidado

CF1 1 i 911811 913E33 846 999 >1459991 1,1- 111 1 307 038 ! 107(118-1.1-1 670206 670206 555.624 583 624\ rs I 1.264 78 783

Em controladas

Ein 10 de junho de 2(0)11190E5 CONSOLWADO

ti .575 909

Em 30 de_pinho de 2000BNDES CONSOLIDADO

_3,1eclasmtleado_11 351 966

Avaliadas pelo inêtodo da equivalência patrimo-nial

11.575.909_

11.301-966

Sn coligadas 8.009 6.439.615 8.010 6.131,675Avaliadas pelo método da equndênem patnmo-

mal2.800420 2668.471

Avaliadas ao custo de aquisição 8.009 3.639.095 8.010 3.463 204

Outras pamemações SOCICIArill5 80.455 2905.303 80.660 2.826.16401.tros investimentos 123.487 135.447 120438 129 750Total dos investimentos 11 787460 9560_165 11 561 074 9.087.589

4.3.1 Empresas controladas do BNDES

• ConinSadas Data-basePatrimónio

liquido

Lucro líquido

(prejulao)do senseatre

Ranhado de

equivalência_patrimonial

Valor contabil do invesn•mento

3006 2001 30.06.2(810

Agência Especial de Finan-.-la-mento Indusinal • FINAME 3006.2001 1487 581 118 2831 (15.2831 1 387 581 1355.446

BNDES Participações S.A.• BNDESPAR 1006.2001 10 188 328 355 685 195685 10.188.328 9995525>

337.402 11 575 ono >1351.966

6.969.300 7.491 3942002 13.019.822 16.257.804 O percentual de participação no capital das sociedades controladas é de 100%.2004 10 3 37.17$ 11.922 460.`oill 10998 97% is 901 680 4.3 2 Empresas eol4.7adds avaliadas ao custo It.i . ngui>içO - tiNDESAe 9Ns9LAuipp 1. , rí J. .

, L,-

3.2.3 Créditos e obrigações por empréstimos, financiamentos e repassesEsses ativos e passivos incorporam os respectivos rendimentos e encargos financeiros acumulados, assimcomo 0.5 variações monetárias c variações cambiais a que estão sujeitos, em conformidade com índices,taxas cambiais e condições contratuais.3.2.4 Provisões para operações de crédito (vide item 5.1)O BNDES considerou para determinação do montante dessas provisões os seguintes aspectos: a análisedas operações de crédito em aberto: os riscos específicos e globais apresentados em cada carteira; asoperações vencidas em fase final de renegociação; situação de renda e de património dos devedores; suaexperiência e a atual conjuntura econômica.Assim sendo, a administração entende que o valor consignado no balanço é suficiente para cobrir aseventuais perdas na realiz.ação dos créditos por financiamentos e repasses.3.3 Ativo permanente3.3.1 InvestimentosOs investimentos relevantes em sociedades controladas (BNDESPAR e FINAME) e coligadas, siloavaliados pelo método de equivalência patrimonial, sendo ajustados na proporção da participação novalor do património liquido das sociedades investidas, conforme artigo 248 da Lei 6.404/76.Os investimentos relevantes em empresas coligadas, com participação igual ou superior a 20% do capitaldas empresas. ou com participação igual ou superior a 10% e nas quais a companhia mantém influênciana administração (participação em Conselhos dou Diretoria), são avaliados pelo método de equivalênciapatrunonial. Os demais investimentos estão demonstrados ao custo corrigido monetariamente, até 31 dedezembro de 1995. e quando aplicável, ajustados para o seu valor provável de realização.Os div ideados e os juros sobre capital próprio declarados, relativos a investimentos relevantes, são

A Resolução BACEN 2.283, de 05/06/96. dispôs sobre limites operacionais, em relação ao patrimôniolíquido, para a aplicação de recursos no Ativo Permanente, estabelecendo uni eronograma para oenquadramento das instituições financeiras. O limite seria reduzido gradualmente, de 90%, ein 1996, até60'í. em junho de 2002. Este cronograina foi posteriormente alterado pela Resolução BACEN n° 2.669.de 25/11/99, estabelecendo que o limite deveria ser reduzido para 50% em dezembro de 2002. AResolução 2.773, de 30108/2000, concedeu ao BNDES o prazo até 30 de junho de 2001 para oenquadramento no limite de aplicações de recursos no Ativo Permanente citado anteriormente.Adicionalmente. a Resolução BACEN n°2.837. de 30105/2001. dispôs sobre o conceito de património de

Talreferência das instituições financeiras para de apuração limites operacionais. resolução.fins dos

Vencidi.sisr

n ••ln• '45t1

780.405 826.796

14.841 a 307.293

(22.194) b 62.176

14.841 a 307.293

(22.194) b 62.176 55.19955.199

7.1815 76.063

(2331) 374

9.212 -

. -

16.036 717376

3.005.2-13

140.335

3.145.563

3.005.2-13

140.335

3.145.563

106.767 •(386.253) b190.2431

(8.4031.

eba

139.854 a(386.253) b(98.644)

106.767 •(386.253) b190.2431

(8.4031.

eba

139.854 a(386.253) b(98.644)

2.635301 2.429.027

165.019 239.444

2.800320 2.668.471

2.635301 2.429.027

165.019 239.444

2.800320 2.668.471

60.133

(6.473)

53.660

60.133

(6.473)

53.660

76.063

91.926 a 92.300

690.122

76.063

91.926 a 92.300

690.122

82.80196.535

111.7/1469.875

73).818

82.80196.535

111.7/1469.875

73).818(27.454) b(27.454) b

114.010 101317 117,30• 1 l4.930,

71560 73380 2 618-998 2.442.712

6.873_

....„----...~. . --.......-.-60.940-...-,---2.925.30 . .--...2.8244.14

5.681.607 1.36 114.010 1013174582.845 1.75 117,30• 1 l4.930,

&domai 71560 73380 2 618-998 2.442.712

6.873_

....„----...~. . --.......-.-60.940-...-,---2.925.30 . .--...2.8244.14

_163,412_163,412

BNI)E;$ ConsolidadoBNI)E;$ ConsolidadoN . •. luN . •. lu

30 de. ituRb4 2090

364.66868.672

30 de. ituRb42090

364.66868.672

-.30 de junto2001 2000

-.30 de junto2001 2000

13.368- 359283- 131.155

93.889-44.516_

211369130.364- .

119.305166.604

11.0151.037.637

73.580 73.380 73.58012.953

12.375

2.183370 031 13.36813.769.427 435 - 3592833.321.861) 112 - 131.1553.855.121 2.45 93.88935.001 4.54 -44.516_1.456 3.38 21136952.641 833130.364- .

3.914.461 1.5.1 119.305.48.229 1.14 166.604- 2,39 11.01574.406 8.01 1.037.6371956.987 1.71 73.580 73.380 73.580151.696 0.85 12.953

1116.301 032 12.375

93.88993.8894431644316

211.369211.36918.33218.332

119305158.154

11.0151.037.637

73-•8012.953

119305158.154

11.0151.037.637

73-•8012.953

1237512375

N• 195. quarta -feira, 10 de inimizo de 20D IN• 195. quarta -feira, 10 de inimizo de 20D I_ Q.NIX3 • Qatlasi61,02.-

. Quantidade Imil) de - ,I- de per- __ V.a/rir casado) .. Valor ~ubá' --,--Palis,

-92~-- 114900 ao ;--- --._--n_da.kaabaI -_-2tLduttelin

_... ____- npirratinyetd idel ---"L-f- Jizgów__ ...Yr84~=b-cavikil . 21001 2010 3101 --a1NO---Redosilkso69---•

104340- 8.008 UR

155.966•' "88.271

66.473•36.485

~ericei S.%..1'..Cadirn - Caulim da Amarfinia S.K 1617

Cia. dr Açus Especiais babara • ACESt rA 17.46Caud Sersips de Eletricidade S.A . : • . 1618Cia. Energética de Magnas - ('PAI.('PAI. 18.20CONITAR • Cia.. Nordeue. de ParticipsOcs 11.76

Á'alepar S.A 11.250 10.67

8 008

Centrais 1 let. Brasil SÃ. 68.062.960

15.13

119.18211.008

155.9669) 475

119.18211.008

155.9669) 475

12.63.A. • FLETROBRAS 2.103.278indústrias Vertilme ishibras S.A. 1 2 - 2

35.3062.31.312

1

35.3062.31.312

1Nordeste Quimica S.A. • NORQUISA 10.06 30.9(4)MET S.A 18.34 81.754•

30.960111.036360.018)343 I6Q

3.501319

30.960111.036360.018)343 I6Q

3.501319

137.776

1.412330_

137.776

1.412330_ 3.463.2913.463.291

119.490119.490

--L-14 Lkimho-de 21"1'é parti- Resultado de Valor Agia a V1116r_Cont5hil-

pcs‘P9 b 39.-)18-ánb9-----PM PLI•Ida% .. e _290 1- _2000.__.

20.119- 277.623 251.529

(90.241) c . 173.339 168.227

(16.222) b 45.892 31.080

(320383) b 14101.374 841.179

27.879••-

429.113

ciPafk, equivalènela ' p•atrininalal_nosainit_ _invemimento._

13.133) 20.11917.631 277.6237.847 265.5893.102 62.1145 221 1.208 9i7 -

(16952) 292.45216.695 114.370

2904.135 39.97 16.695 114.370

• 28.88Nt162 10.86

595.631 11,49• 34.55

28.510.443 24.41190.247 2133904.135 39.97

53.739 3(111027.879 53.739 3(1110 7.1815 76.06356 41.65• 56 41.65 (2331) 374

19.752 33.07• 19.752 33.07 9.212 -125.028 2538- 125.028 2538 . -429.113 25.00429.113 429.113 25.00 16.036 717376

13) Participações societárias %medidas dunante o ? semestre de2000.• Notas:• A data•base indica a data do património líquido da investida quesenas de base para o cálculo da última equivaláncia efetuada.

13) Participações societárias %medidas dunante o ? semestre de2000.• Notas:• A data•base indica a data do património líquido da investida quesenas de base para o cálculo da última equivaláncia efetuada.

• O resultada, da espisaltncia palrimonial contempla os efeitos dasvariações patrimoniais de coligadas. ocorridos desde a data-base doexerek.-io anterior. até a data-base do exercício em como.4.3.4 (Mias participações societária- BNDES e CONSOUDADO

• O resultada, da espisaltncia palrimonial contempla os efeitos dasvariações patrimoniais de coligadas. ocorridos desde a data-base doexerek.-io anterior. até a data-base do exercício em como.4.3.4 (Mias participações societária- BNDES e CONSOUDADO

Quantidade (mil) dc___ações_posuidas

Quantidade (mil) dc % de par-___ações_posuidas fieira*, no

% de par-fieira*, no

4)~9sedlilin4)~9sedlilin

2.183370 03113.769.427 4353.321.861) 1123.855.121 2.4535.001 4.54

1.456 3.3852.641 833

3.914.461 1.5.1.48.229 1.14- 2,3974.406 8.011956.987 1.71151.696 0.85

1116.301 032

5.681.607 1.364582.845 1.75

&domai

Tuia)Tuia)

••••n••n•••••n•n •n••••n•••nnnn••n•nn••n••••n•• ••••n••n•••••n•n •n••••n•••nnnn••n•nn••n••••n••••

•••••n• IMnINN/e•n•••n••n••n••••••••n• IMnINN/e•n•••n••n••n•••

::

24di 1.1,2

270,0 2.5

'

50 5433,8

3.67,10,1

12,5 ,

1,5

6446,63.646,8

386,9765,7

13,5285,2

1.350,7

270,0

II AdimplenteInadimplente

Sem risco pfBNDES

TOTAL

533.725 0,63%

533.725

100,00%

670.040 0,80%

670.040

100.00%

1.203.765

1.203.765

1.542.683 1,83% 0,00%

94.437.932 100,00% 1.703.904

• 0 1̀ . 4-:r 1:1 I s.' 'g%(1

Diário Oficial da União - seção 1 ISSN I41J-15S7

/

19 , , quarta feira, 1'1 de outubro- de 2(101

4 • 1 /peniroe. no .nos ido de d .2-1 .ç. alo. C.itoollikido

4 3s I Opçoes de compl...

Preinw

PI 0,000 Valor de Indexado('saklo do reerbEdo

4.. , 12/2500 0101',15[0 do 3,41(4'

RS 61 , 1 V06,04enEn

RS _111 lnd de exercício13ras. de 120616606-e11t

99000(1 9 207 16.07 21011

53.70 53 163 Dólar Amem:ano

4.4 Perfil das obrigações por empréstimos e por repassesOs empréstimos e repasses, por ano de vencimento, estão discriminados a seguir:

/0n 3E1 deann/10 do 2.00111M)Fti_ Cnnsol.dnin_ ._ . -

1.'•ndrole: t ~tanta, Conn..61.6, Continfda,110 no extenor Total nn L.n • MS Mt050,- i01:11

14.8 3.1

3.5827 _10,5 67

2.026,0 12,2 39

215.0 9,0 97

425,4 5,5 12

7,5 6,8 39

158,4 9,4

750,4 9,5

150.0 1114 117

150,0 10,4 117

RFAV

BondsUSSDMYENSW.FR.LlTECO

Emprésti-mosUS$

Total

51. •5,

2 ,cn:,lrc 2901 •

2 071 411 1,97.511

3 071 224

4 521 015

597,013

5.419 4282002 •

2451.91(1 lio-, 477 4.309271

2 330 214

1 877 477

4.207.6912003 •

2 394.094 2.'19 /Nb

4 612 840

1129301

2.218.180

4.547.9892004 •

2056.365 1 045 142

4054.5137

2 657 924

1 695 142

4348.066200, 12.1 059 516 .2.n.

,78 0,7

2 036 520

2 5/6 2110

5.472 717200 *004271 2 453

6 5116 2'01

2 or 254

2 561 051

169.297

3.3053'

3019 736 13 525 750

13 525 750 13.525 750nnn • 66 ,2 0v, ±7,9.543. 13 711 626

51111 042 5.559 546 10991.44834023 -, 1' (21.725 50 9(.0 562

16155 "21 17 526 97", 5170205451 dept,lio, °Np:

2.242_384 2.241384

3 293 1242.384. .

40 382 621 17 626 325 50 2(18.946

(4(01(4 17.626 325 56 024,4411

• 1 Ifik1511 1.011b5. 01 1100, a p4g41 ao FAT depósitos espet..itlis e lin:vis:to de retorno do Fundo PIS/PA-SF P1.. •f

su3ci1.4. à otu4Iiia53• Monetária ou 1 ariAão “inibial e juros que variam dea 112' /' a.•.. O prazo máximo de vencitnento está estipulado para o ano de 2027.

En1 10 de junho de 200)BNDES Consolidado

Contraid.K Contnudas Contraida: ConEraidasho393 no extener _1o114 *0 09(7 no entedor

2 37 3 Ps5 160 760 2 711 745 2 35 0 263 360500 2 715 9212.34 1055.4211 14404$' 1$71, 162 "5542(1 5 09 / 7522 120 641 1 151 394 1 672.0 i9 2.320 N4 i 1 15 / 5011 1(0? 051/2 240 799 851 107 31101.906 2241(700 051 107 3.091.9(162 290 951 514 220 2.4(0 1 74 2 290 95i 024.223 2 915 1742634 321 1362.780 3.997.101 2634.121 1.362.780 " 3 907 101

..110”. 2,310

PISTV51--.P 111017001 . 12.507.992 12.807002 12 807 9921 16 ,0 7 214 ,-?.3 4 7011960 11424 566 5.424 74 i 4 704 96M 10 154 /11Subtot ,/ 54 mi 011 (II '90 4. 14 Y0.1 970 333.(4.1172 al 790 .406 44 379 0201. V1 n 1•1‘,.40... ore- 2 564.402 - 2 51,4 .102 2 064 402 . 2.564.492• lan.60141 16 638996_ _10 705.456 _ $7404453 _ 16.000554 10795 4511 46.894.0111

lambem juros a pagar ao FNF depOsitos especiais e previsão de retorno do Fundo PIS/PA-SEPA t oniposi.,ao div ida externa cut 30 de junho de 2001 e a seguinte.

X'alor

Taxa média

Prazo

Valor emequiv alente

de jun+, médio milhões deS5s milhões ¡meses) _ reais

5.997,5 9,4 71 10.795 5 100,0

5 QUALIDADE DOS ATIVOS5.1 Qualidade da carteira de operavoes de créditoO Banco Central do Brasil. através da Resolução 2.682, de 21 de dezembro de 1999, estabeleceu lanasistemática para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A nova negra es-

tipulando classes de risco para créditos em situação de adimplência e de madimplência e respectivospercentuais, entrou em vigor a partir de março de 2000.A partir da data-base de 31 de dezembro de 2000, as empresas do Sistema BNDES tém calculado aprovi são para risco de crédito utilizando estritamente os percentuais constantes da mencionada Resolução, sem adicionais, conforme Instruções complementares transmitidas pelo BACEN.Assim. as provisões para créditos adimplentcs e inadimplentes relativas a operações de crédito, foram asseguintes:

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSABNDES - POSIÇÃO: 30/06/2001

Nivel Operações ‘..ide

risco Situação. de crédito Pmvisão__ _FroVisãO _

AA Adimplente 55392.086 66.07% 0,00%

A Adimplente 5.469.727 6,50% 27.348 0,50%

B Adimplente 18.373.361 21444% 183.734 1.00%

C' Adimplente 1.109.001 1.32% 33.270 3,00%Inadimplente 24.763 0,04% 743 3.00%

1.133.764 _ _. 344)13

D Adimplente 44.200 0,05% 4.420 10,00%

Organismos _ 2.672,5

7,0

6.159_8

34,9% E Adia/Mente 692.744 1182% 207,823

30,00%

1311W

118,3

8,5

33

272,7

1,5%BID

2.197,9

7.5

5.066,1

28,7%IBIC

346,1

3.7

79

797,6

4,5%KEW

10,2

3,0

51

23,4

0,1%F Inadimplente '85.602 0,10% 42.801

50,00%

Bonds 4.574,3 £4,9 _. 63_10,54:3.,5 59 £içi

1.15$ 2.948,4 10,4 27 , 6.795,8 38,6%DM 184,7 10,3 196 425,7 2,4%YEN 14150,0 4.9 60 2.420,2 13,7%SW.FR. 6.9 8,3 27 15,9 0,1%LIT 141.3 10.2 s 325.8 1.8%Eet 243,0 9.4 51 560,1 3.2%

Empresti- 490.5

7.5 58

9210

5,2%is

USS

400.5 -7,5 59

5,2%

11)611 7 647,3 8.2

62 17.626 3 100,0% PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSASISTEMA BNDES POSIÇÃO CONSOLIDADA: 30106/2001

N. I. ompo.açao da dit ida e‘1‘171:1 CM 30 de JIlIlhi l de 2061 é a seguink-

_ 2 264,5 7,6 7' 4.3176,7 _ _37,7

145.4 14,4 36 261.6 2.4

1.64930 9.6 69 .' '' 2.968.2 -2'7.5

156.6 3,9 81 822,0 7,6

Nívelde

risco Simagão

AA Adimplente

A Adimplente„

13 Adimplente

Operações

de crédito

Provisão Provisão

37.343.651 47_01% 0.00%

10.745.826 13,53%. . 53729 0,50%

25.896.580 32,60%

258.966 1,00%

'sair

Iaxa media

Prii/o

Valor emequn alente

de Juros Médio roilhOes

'ra .1

lineses,k leais )

1041.3 ---Lftanstra_ ne.In *Juno

341931 *9 191Ha Ir 3324W210 493 13107133-163 0.73737.71338.119 22107

7.374 577%• 114.04

-MIM& -lá/MIL

- Aja! dtatkralL-----tanneree- -3fttarausL_

31.3r.92241.311.424

3~117.401419 3441444

1712411311'317429

dal

Resultado antes da tributação sobre o lucro

Encargo total de imputo de renda e contribuiçiu ti ial àsaliquolas de 23% e 9% -Efeito das adições (exclusões) mi (*Mn dos tributar:Prmisão para amtingtocial trabalhistaPrin hão pira ~tos de liquidação dm MoutProvisão para risco roperaplea de crédito (Ret. BACLN

slt?J9O)Provisão pira deivalorização de diodosPriivisãu para participação Jus anpregadousio lucroParticipações em controladasDiiidealus de imeatimenkai avaliados ao curto corrigidoOutras adições e eselusões liquidasCompensação de prejuizoii locais de anos anterioresImporto de renda e contribuição social st) semestre

-MIESFrk30 de tugir

-.10111-

-4.59.111 -22•494

156.248 299.073

9.205(201.917)

214.263

15.433

(144.683)

(8.030)(54.6931

_JS4.4:11_

. •

ÇaSSOLÁDISPQ

---•"••• 2°14

9.476(56 490)

o' 211.760

3.158(4.001)

(114.716)(11.639)

(1.211)

Resultado antes da tributação sobre o lucro . - 11.0931c/13

aveia! ha,1.: ba ri ,.366.313 .• • -• 4327.139

ailsaiw

Fauno total de amuo de renda e contribuiçãoaliquotas de -254 er9Re is -'ia de s"Lreft10 del_a~11‘09"00.119~$,./

-••„.-.'"‘ 72 ISSN 1415-1537

C AdImPlefee , . - 1.199231 t I ã , •hledeuPienle r • 0.039

• . . • • v -

O Adimideale • ...; • • • • •• ,341.152 0.11%.... •

/0.630 0.88% •

n • : .

Inadimpleote -.93144. 0.12%93A40

II Adimplente 1.046.732 1,32%Inadunpiente 70110'4 0.89%

114./áft.

Sem risco p/BNDES 1342.683 184%

tu rAt. 71/.443.282_ 101E014•

3.2 Qualidade da carteira de ações - Consolidado - Sistema BNDESOs invertimeatur em path:41410e) socktárias estão mgistraika, em 30 de junho de 2(8)1, pur RS9.424.9I8 mil. sendo RS 6.439.613 mil em sociedades coligadas (sujeitas e abo sujeitai à equivaléociapatrimonial) e RS 2.983.303 mil em outras paticipaçõirs. Daquele montante, 88.9% - cerca de RS8.371005 mil - estào jataria/a em ~rem. cum ^ima negociada em balsas de saiotes, e 11.1%.R11.046.913 mil - em empresas com açiSes não aegociakai. •Em 30 de junho de 2001. o sakr estimado de roncado dm participações rocieUrias SOMA RS16.0110360 mil. As açbes negociadas em Bolsa de Valores, uulizando-se elmo referiria a cotaçãomédia. por titulo. obsers ada nu último pregão em que home ncsociaçào na Bolsa de Valores de SãoPaulo, atingiam RS 14.027.422 mil.

Valor Valor deÇoatas_ _merrati.... _IXfcrença_

~injeção na I•leirobrái 2.281.202 2.024.893 (256.309)Participição na arurá% 1.037.6311 4.733.726 3.696.088Outras participações listadas em Meu 5.059.165 7.268.803 2.204.638Pastie~ em empresas não-ligadas em bol- 1.1116.913 (*) 2•052•938 1.006.023saToial _9.424.911 _16.080.100..

(*) Valor movível de malização.6 PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO - PNDNos temos da Lci 9.491. de 09 de setembro de 1997,0 BNI)ES menina depositadas no liado Nacionalde Desestatização ENDE as seguintes "'LILY, de sua titularidak:

- P19 20 &Mn 3§11_ Varara_ _t~ms-C,

Prazo remaancease: ". 27 anos a coutar de 01.12.2000. com último pagamento de priatipal e to-, ...carpa em 01.01.2027

Taxa de perua: Taxa Referencial RR/ • 6.17 % a.a.-

Lm -30 de judio de valor atualizado disse catarro era de 85 2.693.2 milhãet.Descontado o lote de rira mie foi leiloado em maio/97, reataram 39.394.922 ações ordinária. da CVRD.que figuram 110 ativo do BNDES em Quota espoa-eia. cujo saldo em 30 de jánho de 2001 correstoodia.a RS 1.051 milhões. Estas reles serão vendidas opurtunameme em oferta pública, mando as mediçõesde meando furem favariseis.Os recuou provenientes de novas alienações. coafonne legislação retirar suplanta& seguirão osmeamos ilispurtisaa aplicadas à operação araniur.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCROA partir de janeiro de 1993. o BNDES adotou o regioseJe cálculo do imposto de renda e da contribuiçãosocial eia modalidade de lucro real anual, estando sujeito a pqaniersoa mensais sobre una baseeatimada, caso não se aplique a suspensão/redução doa recolhimento., como facultam os artigos 27 a 35da LÀ 19g).93, complementada per Leis re• 9.063/93, 924W93. 9.316N6 e 9.43~ e 9.332/97.Em 30 de jimbo de 2001.0 Basco comaituir posada pra pagamento de contribuição serial (*Numade 8%, acrescida do adicional de 1%) e de imparia de renda (rimam de 13%, avenida do adicionalde 10%). Essas provisões firam calculadas rire o liam antes de deduzida& ar despesas de contribuiçãosoda! e de inspira de renda. . -Em 2000, firam arestitiddas as mesmas provisões, raio que. pra uh de axaribuição social, foiaplicada a aliquota de 8%, acrescida do adicional de 4% sabre a base tributável do Ws de janeiro e de1% ROI MV" de fevemiro a junho.

movisào.leepr e paml~ ais • laaslocar és ara 141 130

1164611 31101) 111513

Irmarra rad

134 36J

erriaraw de arda •MDIDD ~NP1/8 ~De Dag -_/2L

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AMI1T1PA013:larrua coadradawearerarherr dr em& MeadoCanairrir rui rarlaIR pra a ~a na ara ~ara111.1. par • ~ri ta ata manamnu* ame maiMIM malr aer adme oral prona11/11f are amileara de Maks de arra aoCarrado weld acareart /A R 211111Oura

ilataapdarrarras ol• orá 23 010 333113Cadridçáo erd 910 __ 24 117 •

......-- 14 413 .--Z, wi--Man_ ...--.31Lvet

As diferenças entre as provisões e os reines antecipados em 2001 e UM são compensadas no exnekioaubseqüereee, nos *nom da legislação em vigor.O cálculo dos encargos tom Imposto de moda e contribuição social está demonstrado a seguir

33.977 , 3.00% .• • 3.00%

36-725 "

..

- ;210.189 •• 3000%

• " .

46.914). 30.00%4632Q.

1.046.732 100.00%

708,024 100.00%1.734.736

0.00%

2.1/3.400

Diário Oficial dá Uriião - st:•:‘,; 1 N' 195. quarta-feira, 10 de outubro de 2001•nn•

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-LIMO_ I Mim!

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41.01.10A 1143 3S3

IMASlawIr roardna I SA. 93•.1074a3 71350ladarar 1~4 Mire IA

3.48.1a0.1•4ADAII • Crie, Gla ~ia S.A

Matei Matio Cerra IA 313017 474

Irar Ird S.A .19.921331210 231331/tuFaalrm At Algar(IAL

3173911 14472

lIaffiae al de Dar Sr.as:a

3.3.44044214 liamIa Ir* Pariprka IA

311119919 111*

Pare Prearlaka S.A • Ilal 131 11116

Nora - 44r4_.,.- 1/197IL

7 1)EMSTATIZAÇA0 DA CMIPANIIIA VALE IX) RIO DOCEConfirme a l ei 9.491/97. mgulamenuda pelo Decolo 2-101617 e pelo Contraio de Traiisfaércia deAções. Assunção ilo DOM" e Pactoa Adicionais. foram transferias. ao BNDES ações da CVRD -Companhia Vale do Rui Doce. de. jsropnedade da União (94.953.982 antes ordinárias numimlám e4.372.154 ações pretos-riais aonunatisas). Parte destas ações foi alienada DO ADIND à) processo de

esitatiração da CV111). ma leilões odiada. em maio de 1997, indo sido oa ~urra &coroara daveada repassados ao BNDES.Fjsi cumapanida dor recursos recebidos. o BNDES obrigou-se a. 011/X000VA ou conjuntamente, a crftériodo Abalsaria da Freak:

•a) assumir dfi idas. caracterizadas e ninadas. da União relativas au Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais IECVSkh) transferir à União MIM", da BNDESPAR. de sua propriedade, com o mesmo parai (datas depastaram e condições Csainceiras) das dividas da União junto ao FCVS. •Em 29 de desarma de SIM, fui foonalizada a abbanDO da dívida. no moomme de RS 7.393.469.795.6.3tialor originalmente recebido. atualizado pela iriação da Til acrescida de (,,IN ao ano) coma-polida= a 1.6011.084 CVSA97010I. a sereia pagos nas seguiam condições:

(Me" para pagamer• 4 anos e I inés • arar de 01.12.3101. com primeiro pranteai° emtu de Pois: 01.01.2005Carilma, .. prT .pagamea- 8 no_ a cortar de 01.12.21:00. collffirinze . gnagief7.,92.to neporieirr- - • 01 ff-Jim - - - . . .

OtiOnat com Deleite

N• 195. qtuuta feira. 10 &outubro de 2001

Diário Oficial da União - si4jao 1 ISSAP /415- 1537

73. W"

banis') para contingéaciat trabalhistas . • - • --i • • - .- • ; 117b1Prosais) mera créditos de liquidação &sitiou . • - • • • . , 184.664)Ettnisão para risco bl operações de crédito (Rio. BACEN a.5. - •I' 32121626112/99)Provisão pura debv.iktrizrsãu deelido. 30.331

era ',..., . , , . (4.001)Provisão por, participaçáo dos enapresa!k/s no• b „Panicipeções em outeendadas / Migado,.,.., (132.960). Baixas e depiesiações -• difama:lel Dr/BINE , ,.,. ., .. .,• • ,,,, - " 4.427 .Desalmado' de OlVeltIGICIIICA anshados ao medo coniSido 142.3641AnlOttiroão de ágio,. Nada de realização . , ,-... , . (3.969)Outras adições e embolia liquidas 113311Careoperposio de prejadaos fuceis de anos anteriores r.. - -Imposto (Ir renda e contnbuição social do sertamee 464 810Efeilo do recebido de provisão de CSU. do anoralcadanta 1999Despesa eixo inapostu de renda e nauribueção smial do ,seinestre ,_ .

• .

.-

•

• 11319(205.149)-. 443.156

12.233

(216.839)629

. (23.017)(19.971)0.7341

466.0.%(14.769/451.252.

De acordo cum a Deliheraçào CVM p 27388 foi amoitando ativo fasead defendo sabre as adejamcrome:nas dc prosis.lo para conunSéaltb tralvalhisus, :réditos de liquidação duvidosa. desreiariuçãode Mulo de renda vanesci. nitre outras. as quais serào folwainefue dedutfseis ia babe do calado doimposto de renda e anenbuisin social. Em 2001. a onntrapanida da g Mandas morastes no BNDES he• RI 47 KS8 mil a debota do resultado (RS 134 013 mil a débil.. do rcsoltado it5 12. rall a crédito

patrinstsma Nanás. em 2010).N, Medida ~baru 2 113-12/3 11/1 fendem a escrituração de desenmetadn crédito. acidado pelaaplaceçao da alicasea de 1W4 +Me a base argativ a apurada em 31 de de unn!mi de 199/1, correspondente4 um saldo de RS 11.649 rrid uni 30 de pinho de 201(1. senda sido •ntegralinente ixemensado em2001.- 1 Dtvm.% suttaktuNADAume. da Remisso,. BACEN n' 2 1117. 'de to de RIM de 2031, rc, oosehel o enquadramento dosRecurso. Convem:toam rrpa,sailis pele FAT - Pando de Amparo Trets.dhokir como iNvada Sas

foram desint.S ., a.. orara. de amorticaOn desta &vala, Martheal$C

.sondições tjur Cstel .oudnus.sa se ilakielfla. votTIO na coo da taba J . ganias» pare O pasamenno do.cmin•-.E.etneregn Neste 1*.o. WriAllta enrascados em tomo de 5% do „dda* domam 1b4 ano.Admondinerdr, trocadas no capta do auto a• ResolKào anleriorneste siUde enehidesiliban que o

•..dor raiano a Unida Subordinada - Elegível a Capital cru !suai ao salto do Painel/Mio Liquidoajustado. una sei ame a dívida telutha aua matoaris constitucionais do l'AT tem vencirmato supcflsade anos A oclusão da reboca INvida SoNedinade - Elegasel a Capeai na ceciaposiçisi do Patramimin delefe(ncia (PR) imperou o Meuás do índice da Basiléia. que passou de 162 em de junho de 2(100;srea 29.37 em 30 de Miau de 2001.Em 30 de junho de 20111.0 montante resida subredinada è de RI 38.141.001 ind tItS 31.430.434 milx/I) 30 de Medas de 20001. sendo que RS 131.1(312-1 Ind. relativos ajunta proviseonados mi3otesistrados -an cum. pnon, eis regarne de divida. RS 37.10:17153 mil. relativos ao principal. Ca.% repudiados rioy1,44 Num rur fir,t rot‘ .111f pra/0 de amornai:Sn definido. eteern *AN sicas. anferircznerne Men.

. mudo,PAI RINIONK)

()capital social subscrito do I*ND1S cal representado por 6273.711.452 ações ordinária, nominativas.soo %dag nomMal. de propriedatk da Uni:m retkral.

Dcco.91) do Conselho de Administração a° 00112001. de 09 de (maço de • 2001. fui :aprovada aisatribliação de do iderska e nanas sabre *apitai pruria à União Federal referentes isu candeio de 2000.so ~unte de RI 323.101 mil e RS 2601110 mal. 'esper.-lesamente- Em 31 de duembru do 200 jamoia vido mos "Nroaadu n montante ck WS 203101 mil. aceda 1515 5.152) mil retem-me a (lividendos e RSY10 010 mil refocile a mann urre capital PokKit..5 moroone de &Meado. e jorna sobre capital rirmo *prosados. r:erentes no eseeMem de 2000.'unam pasto em 27 de abril de 20(11. mediante a trandedneia de (bscrian bulo% de dividas se-amuradas~ark. m1~ Cm e 273/98. foram reputados em Meros eacomulados.no exereicio de 2115/O.

.rédiloc foc.aes de Impostu de cada e coeuribtacki social vire as diferenças caprina* oficio-nedaskolisidits da %me dr cálculo dos mimados abusos, en montar, .1a- RS 12.158 mil.1 EtiNDAÇÁO DE ASSISTÊNCIA E PReVIDENCIA SOCI AI DO :M/DES

JAPUS e noa entidade fichada de preridèneia Nascia Seu mamoui UIIjMbol complementerNeneisciin prevedenednos. concedidos pie Montan Nacional de Segandaik Sa' - INSS, pura aia.uncentarro de %CU., panocinaddres: BNDES. F1NAME. IINDESPAR e e prõpia hAPI-S.A FATLS Sem piem. da beneficio delindo e regime atuarial de earatalianão para foorsiamento dosbenefícios.

pacrocinadoms doseis ~unir a FAI'ES, quando ~iria. recursos &miandon à cohenura de...actuais ensurriéneues teenino reveladas velo pianola emacio confirme coabeiccsá, pai ~usa da

toadarck• 3 balames: de 41 de nulo de 2001 acusou nem-rase, acumulado de RS '47.184 anil earinvaknie a 8.9

du bui ml.. ais..' da JAPIcs As inatentillwas sonstalic, do ~ido balancete. foramavaliadas piw.ouano mdepetaleme. pcki araria recamaste. com base no. ie. Jetamenius de setembro de.3010, sendo posseriumenne. enaidiradas pele sanação memeel do babo: Nacional de Preto, ao CM"asonti4 INIX"."eo primeiro semestre de Mil. ceou demão dos passocinadores para o .:usiess dia Mano de beneffeui%

.fe conformidade cum o limite estabelecido ao lesistaçiu em vigor. foi equivalente à contribuição dos,ostaipiraCv. etiofortnr docinninakk a seguir;

Empresa RS milW31-3 5 2lSNDESPAR 1.248HNAME 534PARLCLR 12535 At:Minus !NEN PENDENTES

4v.Adnunistradonic e Acionista daBanco Nacional de Deseevolvimento EconMitico C Social - BNDESI. Examinámos os balanços patrimoniais (individuais e consolidados) do Banco Nacional de De-ientoltuneenn Econômico C Sujai - BNDES levantados CM 30 de junho de 2001 e de 2(100 e asrespectivas demonstrações do resultado. das imitações do painniènio liquido e das retens e aplicaçõesde modula correspondentes aos semestres fundos naquelas datas. elaborados sob a responsabilidade dasua administração. Nome responsabilidade é a de expressar uma opinião ober esses demonstraçõescontábeis.1 Nossos clames furem conduzidos de acordo tom os ~mo de auditoria e cumprecedereem a) oplanejaram*, dos nababos. ~doando a reksiacia doa caldus, o solonw de transaçães e o moem'rontábil e cle controles internos da entidade; b) a coastetesão. com base em testes, dm es idieicias e dasregistros que suportam O% calores e as enfumai:mi contábeis disulsados: e c) a asaliacão das prática^e das estimativas condbeiS mais repesa-dativa} adoudes pela administração da castidade. hem coam daapresentação des dermantrações contabeis ¡amadas em cianianto.

3. Conforme enencinnado na Nuu Eaplicadva 4.32, ai demonstrações coatibeis que seis inani de bisepara ai avaliação. per equisaléacia patrimonial. de linestimentus reit-sentes em empresalkolisalas,faiara revisadas pie ~net indepreidenées, radia peia qual numa coechesto não atraísse os referidasbrestimentus no muniam de WS 3.005.228 mi/ em 30 de junho de 2001 (RS 2.960.734 mil em 30 dejunho de 2000) e os respectivos resultado" de equivelércia patrimonial no =nume de RS 60.133referente ao ~Ire findo em 30 de junho de 2031 (RI 62.492 mil referente ala ~Mn findo em 30de junho de 2000). .4. Em goda opinião, escuto geado asas possíveis ekisus do fato decoto no paragratu 3 acama, asdemonstrações neneticia referidas no primeiro parágrafo regresentam adequadamente. eni Sedanaspectos relevou" a prai(bu manmoniad e financeira (individual e consolidada) do Banco Nacional delksenvoirimento Econômico e &aviai - BNDES em 30 de junho de 1001 e de 251511,0 resultado de suas~ca. as mutações do seu património 11~ e as urigeas e aplicações de bete{ venenos rcieremesaos semestres findos naquelas JÁ." de acordo com as witieas contatais emarialas da lesidaiSoamimaria.

Rio de Janeiro. 22 de agosto de 2(1)1BOUC1NNAS (1: CAMPOS SC

Auditores Independemea1.11C-SP-3-328-S-R1

Luiz s.ku-É KARAMContedur -CRC.R1.33.215-11

CONS17.110 re AumixisTR.AçÃo:ALCIDES LOPES TÁPIAS - Pn...idente1 RANCISCO ROBLRTO ANDRÉ (MOS . Vice-PosidenseEDUARDO EUGENIO GOUNIA VIEIRAMARIUS AN llYNK) kODRIGLÉS lAVARESOSVALDO MARTINS RT/20110111R TO DE 01.1% EIRA CAMP()SGILMAR CARNEIRO DOS SAN-1-05EDWARD JOAQUIM AMA13111 swAaL.NtTANCREDO AUGUSTO TOI. EN1 NO NEVESOUNSEUI0EDUARDO REFINETT1 GUARIBABENJAMIN BENZAQULN mauFAUMA BAYMA DE OLIVEIRA .DIRETORIA: •FRANOSCO ROBERTO ANDRÉ GROS -be:identeJOSE MACRO SOAI R AU CARNEIRO 134 CENIIA Vice-presidasteDARLAN JOSÉ DORLA SANTO- DIftlaW

BF.AIRIZ AlaIREDO DA SILVA - Diretor°MAIO LOPES C.ASTEILO BRANCO NEIT) - DimaneI.S.AC ROH-E ZAGURY • DiretorLLEAZAR DE CARVALHO FILHÓ DiretorSUPER1NIENDENTE DA ARFA EINANCIJRA E INTERNACIONAL Gil. 131.R.N.1.RDO BOKIKS LEAL(7LFE IX) DF:PARIA/4e~ DE CON7ABILIDAIX: RICARDO MASSA° MATSUSHIMA CRC-SP 73.979/1-0

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

BALANÇO PATRIMONI4d.EM 30 DE JUNHO DE 2001

n mos E VALORES IMOBILIÁRIOS 1.261Notes do Tesouro Net ional - 1 1.264

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 17204 811L

(Em reais,

- _ 29181„...-

ATIVO

CIRCULAM E -A Nen!

-DISPONIBILIDADIS . 36-541. . . _ _LOS

T/T1.1.05 E VAI ORES MUBIL/ .RIOS ___333.10AFundo BR Lorartincado - Rcse.i%3. ai 2108194 333.106 2311.309

OPERAÇOES DE CRÉDITOFinanciamentos e repesem 5.559.8215 4.243.423Provisão para risco de crédito (122.971) (08.1117)

111OUTROS CREDI TOS ___,2_202Impostos e contribuições - antecipações 16.261 13.382Impostos e contrabuiss3cs a recuperar 11332Incaitivos Leais 19.189 20.40;

Divinos _ ' 3.260 6.061

REALIZÁVF1. A 10540 PRAZO 1.7,334.133_ 12.485.429__

74.783

• a•jzalt'

ISSN HI5-1537

•••

Diário Oficial da União - Seção 1 IV' 193, quarta-teira, 10 de outubro de 20010. 74

17.900.811

(2375.833

(395.925)

(203.352)

_ 23..133. _

x a.1

- 34.610

_ _ 14.947.9Q7

-

__2.113.6119

043.301 , 1.929:2s03.085.101 1.929.2ar

.191,01.112.704 4E730

109.760 _ 82.47533.979 28.(M8

1.333 • 34133.255 11.462

13-910-1M

1.190.67730.22430.953

135.727

23.593.1/9_

1.190.677111.25929.928

116.582

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERAOONA1SProsista p* contingencia% trabalhistasDopem ribaldasDespem ema pessmdProsisikm para pontas em imitiu/. New

-(41.14).(2.421)

(13.1861(I.250/ •

• 00.700

-121,7471(2232)(102.110

17.8(9)

Outras despesas adnumetrativa, ' (2.274 (1.789iOusou /emito • I 33'

RESULTADO OPERAOON/d.

RESUMO NÃO 00ERArtoNÁL.

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO KLIP9

1/emposso de renda (80.705) (59168)Comribuição social coa (22.1n07)laminara diferimkr% - oonstiusição (,rahração) 3.623 (01$')

PRER1t/.0 tio SEMESTRE -11123(31

PASSIVO

( 'REVIA."( TE

Dopásitos vinculados

• ORR:GAÇÕES POR EMPRESTIMOSEmpréstimo% ..om o BNDES

'OUTRAS tHIRIGAÇÕESDisedradua 1 juros sobre capital premeio a pagarImpados e enarribuições solar olucroProvEão para contmpencras trabalhista..Outros impogcn e contribuiçãesUivem.%

EXIGÍVEL A 1 ONUO PRAZO

010004051•S POR FSIPRISTISIOS - -f- . 1 8.910V(1_ _J 1471461.Empréstimo assas o Fts•DES

14910.176 . 13.478.861

PAIIUMÓNIO LIQUIDO . __12tI1211

Capitai aseialReserva de capitalRemessa dr lucrosLacem acturadadtn

TOTAL DO PASSIVO

A. notas explisativas são pane insegrante das dcmonstraçães contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO

SEMESTRE FINDO EM 341 DE JUNHO

(Em milhares de reais)

-29Q1-

At Capikalhab %Ia) pano kateprassée das denarebtraçbe. amtiteis.

DMIONSTRAÇÃO DAS Nurrnta DO PrtfRIMONTO LIQUIDO IX)SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2001 • '

_;r, Resma •.tie.eapital_Reserva do

Capital . incentivos •_remdirado__ .._ fiscais_

• -•

Reuna. de

Ranfll'i

"

tEm milham 11: reais)

'Lucras

era/Melada*. Lçia1 . -

Em 1 de janeiro de 2000 '•= 1.190.677 ' 14.970 • • 29.928 . • 146959 1.582...534

Reserva do Incentivo% fisens- • • • • • • • •-1plicap3o 3.289 3.289

Prejuiao do semestre (30377) (30377)

Em 305k junho de MO • LLIMQta _1 it.2.19. __110,582. -J.333.44.Mutações ao semestre • - -IXL2111)

Em 1 de janeiro de 2001 1.190.677 19.620 30.953 ' •••• 161556 ' 1.402.806

Disidendos complementaresexerekso de 20110

(UM - (7546)

Reserva de incentivos fiscais•.Aplicação • 10.604 10.604

;

Prejuízo do semestre (18.213) (18.283)

Em 30 de le") de 2001 :1212,361.Mutações ao semestre - • 23.8j " _Luxa

As notas espire:divas são parte insenr-anse dm dernonetraçdea cendreis.

Finardamentos e frisasses -Plosisão para risco de crédito

otn CRÉDITOSImpugno e contriNskiles a tratperar

infAL DO A n vo

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEJRAOpondes de médio • financiamentos e wepasses. moeda nacional• moeda estrangeira -Renda de operação% vincuLidas an Tesouro NacionalRendas de títulos e valores muhilifrios

DESPESAS DA 1NTERMEDIAÇÃO ELNANCEIRAEmpréstimos de BNDES. moeda nacional. nsueda estr.uweira'Provisão para sTéditos de liquidação duvidosaMu/h/ação numetária de dáliknalos e jwu WilfC capital próprio• SELIC

REM ILIAINs BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO EIN.AN(1.11tA

268E529 1.08 1.652DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APUCAÇOES DE RECURSOS DO

SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO6(7358 699.767

2.011.174 368.074 (Em milhares de reais)14391 -8.226 13.811

• 2001 •

11.006.926) ORIGENS DE RECURSOS 3.410.277 • 228.47/

om OPERAÇÕES(562.864) (595.768) PREJUÍZO DO SEMESTRE 4111,X23

• 0.770.2161 (224.265) DESPESAS (RECEITAS) QUE NÃO AFETAM AS 254.620(222.873) (183.495) DISPONIBILIDADES -

• Provisão para créditos de liquidação dusidom• Pmvisão para comiagincias tralmalhissaa

2213732.421 .

133.4952.232(892) (3393)

• Prtnis,to para padas em inearthu. fiscais; - 10.700 • "- ' " • •n

- 124.634.• Imposto de renda/Contritakiks imortal .a recolherInsiecipaciles)

(5.700Y ' :•

Diário Oficial da União - seção 1 ISSN 14151537 75

1 9,1 .ACION(STA 3.165.242 98.978Iglipiesignos 3.165.242 98 978

Df II RC1 33 024 t04.744)Au g iento diminui...ao liquido nas demais contas do 22,420 (98 033)

lplie.n,i(es em incento.o . [iscais (Património I nimdo,

APL1CAÇOFS DE RECURSOS _ 3.395.652 240.576

Ifi. 6(14 3 289

Aunicnto (diminuição) liquido em créditos por 0- 3.207.038 (83.883)nanchimento

Aumento líquido nas demais contas do ativo 181.068 324.459

Dividendos declarados complementares - exercício 7.546de 2(811)

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS DISPONIBILI- 14.625 (12.099)DADES

MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRAInicio do semestre 21.936 19.537Fim do semestre 36.561 7.438

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS DISPONIBILI- 14.615 (12.099)DADES

As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõescontabeis.

NO1AS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISEM 311 DE JUNHO DE 2001 E DE 2000

(Em milhares de reais)

A FINAME, considelou, para determinação do montante dessas provisões, os seguintes aspectos. análisedas operações de crédito em aberto, riscos especificos e globais apresentados em cada carteira: situaçãode renda e de património dos devedores: expenenem anterior e atual contuntura económica.Assim sendo. a administração entende que o valete consignado no balanço e suficiente para cobrir as

4perdas esperadas na realização dos créditos por finansiamentos e repasses,

OPERAÇÕES DE CRÉDITO4 I Financtamentos e repassesOs créditos por financiamentos e repasses a receber, por ano de vencimento. estão demonstrados aseguir

Em30 de junho

de 2001

Vencido 13.259A vencer20 semestre 2001 2.957.9692002 5.085.3022003 3.286.9912004 2.398.0972005 1.696.1772006 1.097.509. Após 2006 6.925335.Total 23.460.639

Financiamentos e repasses cio moeda nacional. Setor público 3.334.229. Setor privado _ 9.136.741

12.470.970

Financiamentos e repasses em moeda estrangeira. Setor público 267.863• Setor privado 10.721.806

10.989.669Total de financiamentos e repasses 23.460.639

N" 195, quarta-feira, 10 de outubro de 2001

1 CONTEXTO OPERACIONAL1.1 HistóricoA ['NAME. subsidiaria integral do BNDES. foi instituída pelo Decreto n.° 59.170, de 2 de setembro de1966. e pelo Decreto-Lei n." 45 de 18 de novembro de 1966, para gerir o fundo criado pelo Decreto n.°55.275. de 22 de dezembro de 1964. Posteriormente, com n o advento da Lei n.° 5.662, de 21 de junho de1971, foi transformada em empresa publica.1.2 Objetivos e atuaçãot um o objetivo de promovei u desenvolvimento, a consolidação e a modernização do parque brasileiroprodutor de bens de capital, mediante financiamento 6 comercialização, no Brasil e no exterior, demaquinas e equipiunentos fabricados no pais, a ['NAME atua através de repasse de seus recursos a umaextensa rede de instituições financeiras credenciadas.Suas operações caracterizam-se peia capilaridade, simplicidade e agilidade operacional, atendendo aosclientes de praticamente todos os segmentos produtivos.A ETNAME atende a seus mutuarios por intermédio de quatro programas operacionais:1 EINAME - apóia a aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao mercado intento, dandocondições de financiamento niais favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, con-corrência internacional e programas de desenvolvimento regional.

E1NAME Agrícola - tem por finalidade apoiar especificamente a aquisição de máquinas e equi-pamentos novos voltados para a produção agropecuária. Sua maneira de atuação busca incentivar amecanização agrícola e o aumento da produtividade no campo.3 BNDES - EXIM - o Programa de Crédito ao Comércio Exterior dedica-se à.s indústrias brasileirasexportadoras desses bens. Começou a operar em 1990 com o financiamento pré-embarque, que cor-responde a UM adiantamento de recursos ao fabricante para lazer frente aos custos-correntes da produçãovoltada ao mercado externo. A partir de 1991. entrou em operação a modalidade pós-embarque, re-finam. Lindo o exportador. mediana: desconto de títulos cambiais ou cessão de tareias de cartas decredito. Em 1997. começou a operar o pré-embarque especial, que se destina a financiar, na fase pré-embarque. a 1-nov1i/irão de bens a serem exportados, sem vinculação cOm o embarque especifico.4 EINAME LEASING - leni por finalidade Financiar por intermédio de agentes financeiros a aquisiçãode máquinas e equipamentos nacionais destinados a operaçocs de arrendamento mercantil.2 APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISAs demonstrações conaibeis da FINAME foram elaboradas em conformidade com as disposições da Leidas Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil.Neste contexto, e nos termos dos artigos 4" e 5" da Lei n.° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e darn colar " 2652. de 30 de abril de 1996. do Banco Central do Brasil, as demorstrações contábeis estãosendo apresentadas, a partir de 1" de janeiro de 1996. somente na forma da legislação societária.3 SUMARIO DAS PRATICAS CONTÁBEIS3.1 Regime de apuração do resultadoA FINAM!: milita o regime de competericia para o registro de suas operações.1,2 Usos e passisos circulantes e a longo pralo

2 I Titulo. e Valores Mobibarins321 1 Evado 1313 Extramercado - Resolução n." 2.108/94A parar de setembro de 1994 as disponibilidade ,. da EINAME passaram a ser aplicadas no Fundo BBExtramenado. consoante Resolução n." 2.108. de 12 de setembro de 1994. do Conselho MonetarioNZIC tonal CMN.3.2.1.2 Nulos Publiuis3 2 1 2.1 Notas do Tesouro Nacional 1 - BNDES-EX1MSi.. (inibis de reembolso da taxa de equaliiação do, financiamentos concedidos no ambito do BNDES-EXIM PDS EMBARQUE enquadrados no PROEX. contomie Medida Prosisória n" 1 574;97 c re-rdiçties p,3 2 2 (1peraçõe. de cretino e obrigações por empresamos com o BNDES

. atusu.. e Tassis., incorporam os respectisos rendimentos c encargos financeiros acumulados, assiincom. is s arizwóc, munetarms e sariaçoe, cambiais a que estai) sujeitos. de acordo com mdices, taxas"nublai, e condivies

i'rt 0% 1,0, 1,4râ n ff de f.reditg

Em30 de junho

de 2000

Vencido 311A vencerrsemestre 2000 2.102.3222001 3.8393802002 2.783.6992003 1.793.8062004 1.193.9022005 743.581. Após 2005 4.359.31(1Total 16.821.311

Financiamentos e repasses em moeda nacional• Setor público 3.902.849. Setor privado 6.946.449_

10.849.298

Financiamentos e repasses em moeda estrangeira. Setor público 271.468. Setor privado 5.70(L545

5.972.013Total de financiamentos c repasses 16.821.311

4.2 Prov 4.2 Provisão para risco de créditoO Banco Central do Brasil, através da Resolução 2.682. de 21 de dezembro de 1999, estabeleceu novasistemática para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A nova regra, es-tipulando classes de risco para créditos mu situação de adimplência e de inadimplência e respectivospercentuais, entrou em vigor a partir de março de 2000.A partir da data-base de 31 de dezembro de 2000, a FINAME têm calculado a provisão para risco decrédito utilizando estritamente os percentuais constantes da mencionada Resolução, sem adicionais.conforme instruções complementares transmitidas pelo BACEN.Assim. as provisões para_ créditos adimplentes e inadimplentes relativas a operações de crédito, foram asseguintes:

OperaçõesRisco Situação de repasse _Ployisão ProvisãoAA Adimplente 13.947.644 59,45'1 0,00(i

A Adnuplente 4.623.395 19.71% 23.117 0,50%

B Adimplente 4.312.083 18.381 43.121 1.0(.1q

C Adimplente 63.215 0.27'1 1.896 3.00,1