direccion distrital de contabilidad ejercicio de … · 2018-04-21 · direccion distrital de...

DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

1. El Concejo aprueba y liquida el presupuesto de Ingresos, gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, para el estapúblico

1 así:

Entidad Estapublico 1

Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de Rentas e Ingresos

Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado2 Ingresos 6.316.6822-1 Ingresos corrientes 610.500

2-1-2 No tributarios 610.5002-1-2-04 Rentas contractuales 610.500

2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.5002-4 Recursos de capital 5.706.182

2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.1002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082

2-2 Transferencias 9.724.000

2-2-4 Administracion Central 9.724.0002-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000

2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000

2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000

2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De proposito gral 4.000.000Total rentas e ingresos 16.040.682


Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de gastos e inversiones

Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado3 Gastos 16.040.682

3-1 Gastos de funcionamiento 788.0003-1-2 Gastos generales 788.0003-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183

3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.1833-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817

3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800

3-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017

3-3 Inversion 15.252.6823-3-1 Directa 9.070.701

3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.7013-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701

3-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.7013-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701

3-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.0003-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000

3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000

3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981

3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981

3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981

3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981

3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 2. A 31 de diciembre se presentan las siguientes operaciones: Presupuesto de ingresos a. Se reciben $524.100 por concepto de aprovechamiento (venta de servicios) b. El estapúblico recibe $3.400.000 por rendimientos financieros de los TES c. Se reciben otros recursos de capital por valor de $2.100.000 d. La Tesorería Distrital coloca recursos por transferencias a favor del Estapúblico 1 por valor de $9.700.000 así: $5.700.000 aportes

ordinarios del distrito y $4.000.000 del SGP propósito general. El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de ingresos


Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjecución del presupuesto de Rentas e Ingresos

Mes

7

Acumulado

82 Ingresos 6.316.682 6.024.100 6.024.100 95,37 292.5822-1 Ingresos corrientes 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-1-2 No tributarios 610.500 524.100 524.100 85,85 86.4002-1-2-04 Rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.4002-4 Recursos de capital 5.706.182 5.500.000 5.500.000 96,39 206.182

2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 3.400.000 3.400.000 101,04 -34.9002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2.100.000 2.100.000 89,70 241.082

2-2 Transferencias 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000

2-2-4 Administracion Central 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.0002-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000

2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.0002-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0

2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. de proposito gral 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0Total rentas e ingresos 16.040.682 15.724.100 15.724.100 98,03 316.582

Saldo por recaudar

10 =(6-8)

RecaudosPpto definitivo

6Codigo Pptal Nombre

% ejecu. Pptal

(9=8/6)

Presupuesto de Gastos a. Se realizaron modificaciones al presupuesto de los proyectos de inversión, así: Proyecto 564 se incrementa en $150.000, proyecto

6205 disminuye en $150.000 b. Se firmo contrato para suministro de materiales por valor de $100.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo el proveedor

realiza la primera entrega parcial por valor de $ 30.000 y se cancela en abril, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $25.000 y se cancela en noviembre, iii)Realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $30.000, se alabora la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia iiii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y se crea la respectiva reserva presupuestal.

c. Se firma contrato para mantenimiento de la entidad por valor de $400.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al proveedor por concepto de anticipo. ii) En julio el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se cancela en julio, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

d. Durante la vigencia, se reciben facturas de servicios públicos pro $210.000, a diciembre 31 se cancelan $180.000 y se radican en la Tesorería facturas por $30.000, los cuales se giran el 15 de enero.

e. En desarrollo del proyecto 0564, se firma contrato para fomentar el deporte competitivo en la ciudad por valor de $6.000.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo, ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el primer pago por valor de $800.000 canceladas en agosto, iii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el segundo pago por valor de $1.500.000 canceladas en octubre, iiii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre radica factura para el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 26 de diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la siguiente vigencia.

f. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para construcción de nueva sede administrativa por valor de $2.500.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $1.000.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

g. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para la interventoria de la construcción de la nueva sede de la de la alcaldía local por valor de $250.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $100.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

h. Se reciben actas por valor de $5.900.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior, correspondientes al proyecto 0564, canceladas en su totalidad a los contratistas.

El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de gastos


Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjeción del presupuesto de gastos e inversiones

Total compromisos Autorizaciones de giro

Mes

9

Acumulado

10

Mes 12

Acumulado13

3 Gastos 16.040.682 0 16.040.682 15.360.000 15.360.000 95,76 12.160.000 12.160.000 75,81

3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,313-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31

3-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183 0 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10

3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.183 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,103-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817 0 674.817 610.000 610.000 90,39 540.000 540.000 80,02

3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800 429.800 400.000 400.000 93,07 330.000 330.000 76,783-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017 245.017 210.000 210.000 85,71 210.000 210.000 85,71

3-3 Inversion 15.252.682 0 15.252.682 14.650.000 14.650.000 96,05 11.535.000 11.535.000 75,633-3-1 Directa 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12

3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,123-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,943-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94

3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,943-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96

3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96

3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96

3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,443-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44

3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44

3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,443-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44

4 Disponibilidad final 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00

% ejec. Autoriz.

Giro14 = 13/8

Codigo Pptal NombrePpto aprobado

3Ppto Disponible

8

% ejecu.

Pptal11 = 10/8

Modificaciones5

Se requiere: 1. Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y Presupuesto. 2. Realizar el registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y

Presupuesto. 3. Determinar los saldos de las cuentas de Planeación y Presupuesto. 4. Determinar los saldos de las cuentas por pagar de tesorería y el saldo de las reservas presupuestales para la vigencia siguiente. 5. Realizar la conciliación de las cuentas de Planeación y Presupuesto con la Ejecución Presupuestal del Estapúblico

EJERCICIO

Entidad Hospital 1 Vigencia

Fiscal 2011

Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos

Codigo Pptal Nombre Ppto

aprobado 1

Recaudos % ejecu. Pptal

4

Saldo por recaudar

5 Mes

2 Acumulado

3

2 Ingresos 6.316.682 6.024.100 6.024.100 95,37 292.582

2-1 Ingresos corrientes 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-1-2 No tributarios 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-1-2-04 Rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.400

2-4 Recursos de capital 5.706.182 5.500.000 5.500.000 96,39 206.182

2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 3.400.000 3.400.000 101,04 -34.900

2-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2.100.000 2.100.000 89,70 241.082

2-2 Transferencias 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000

2-2-4 Administración Central 9.724.000 9.700.000 9.700.000 99,75 24.000

2-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000

2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.000

2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0

2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De propósito gral 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0

Total rentas e ingresos 16.040.682 15.724.100 15.724.100 98,03 316.582

Entidad Hospital 1

Vigencia Fiscal 2011

Mes: diciembre

Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones

Código Pptal Nombre Ppto

aprobado 1

Modificaciones

2

Ppto Disponible

3

Total compromisos % ejecu. Pptal

6 = 5/3

Autorizaciones de giro % ejec. Autoriz.

Giro 9 = 8/3

Mes 4

Acumulado 5

Mes 7

Acumulado 8

Giros de Tesoreria

cxp reservas

x ejec comprom obligac giros

3 Gastos 16.040.682 0 16.040.682 15.360.000 15.360.000 95,76 12.160.000 12.160.000 75,81 11.470.000

680.682 3.200.000 690.000 11.470.000

3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31 565.000

78.000 85.000 60.000 565.000

3-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 710.000 710.000 90,10 625.000 625.000 79,31 565.000

78.000 85.000 60.000 565.000

3-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183 0 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10 55.000

13.183 15.000 30.000 55.000

3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.183 113.183 100.000 100.000 88,35 85.000 85.000 75,10 55.000 30.000 15.000

13.183 15.000 30.000 55.000

3-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817 0 674.817 610.000 610.000 90,39 540.000 540.000 80,02 510.000

64.817 70.000 30.000 510.000

3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800 429.800 400.000 400.000 93,07 330.000 330.000 76,78 330.000 0 70.000

29.800 70.000 0 330.000

3-1-2-02-08 Servicios públicos 245.017 245.017 210.000 210.000 85,71 210.000 210.000 85,71 180.000 30.000

35.017 0 30.000 180.000

3-3 Inversión 15.252.682 0 15.252.682 14.650.000 14.650.000 96,05 11.535.000 11.535.000 75,63 10.905.000

602.682 3.115.000 630.000 10.905.000

3-3-1 Directa 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12 5.005.000

320.701 3.115.000 630.000 5.005.000

3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.701 0 9.070.701 8.750.000 8.750.000 96,46 5.635.000 5.635.000 62,12 5.005.000

320.701 3.115.000 630.000 5.005.000

3-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000

220.701 1.960.000 630.000 3.410.000

3-3-1-13-01-12 Bogotá viva 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000

220.701 1.960.000 630.000 3.410.000

3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701 150.000 6.220.701 6.000.000 6.000.000 96,45 4.040.000 4.040.000 64,94 3.410.000 630.000 1.960.000

220.701 1.960.000 630.000 3.410.000

3-3-1-13-06 Gestión publica efectiva y transparente

3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000

100.000 1.155.000 0 1.595.000

3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000 100.000 1.155.000 0 1.595.000

3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000 -150.000 2.850.000 2.750.000 2.750.000 96,49 1.595.000 1.595.000 55,96 1.595.000 0 1.155.000 100.000 1.155.000 0 1.595.000

3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 281.981 0 0 5.900.000

3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000

3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000

3-3-7-13-01-12 Bogotá viva 6.181.981 0 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000

3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 6.181.981 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000 5.900.000 95,44 5.900.000

4 Disponibilidad final 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

REGISTROS

Registro del presupuesto de ingresos aprobado EFECTO PRESUPUESTAL

CUENTA NOMBRE DEBE HABER

0203 Ingresos no tributarios aprobados (DB)

020352 Venta de otros servicios 610.500

0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR)


0207 Recursos de capital aprobados (DB)

020717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100

020790 Otros recursos de capital 2.341.082

02019 Recursos de capital por ejecutar (CR)



021300 Disponibilidad inicial aprobada (DB)

Total 6.316.682 6.316.682

Registro de la ejecución del presupuesto de ingresos

EFECTO PRESUPUESTAL


0224 Recaudos en efectivo por ingresos no tributarios (CR)


0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR)


0227 Recaudos en efectivo por recursos de capital (CR)



0219 Recursos de capital por ejecutar (CR)



024300 Recaudos de ingresos no aforados

024304 Recursos de capital 34.900

Total 6.024.100 6.024.100

Registro del presupuesto de gastos aprobado EFECTO PRESUPUESTAL


0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)

032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros

113.183

032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800

032110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017

0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)

033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y 113.183

suministros



0546 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - APROBADO (CR)

054604 Construcción de infraestructura administrativa 3.000.000

054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.070.701

054691 Reservas presupuestales 6.181.981

0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB)




Total 16.040.682 16.040.682

Registro de la modificación presupuestal de los proyectos de inversión

EFECTO PRESUPUESTAL



054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 150.000




054604 Construcción de infraestructura administrativa 150.000



Total 300.000 300.000

Registro de los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento

EFECTO PRESUPUESTAL


0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)


100.000



0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)


100.000



Total 710.000 710.000

Registro de las obligaciones del presupuesto de gastos de funcionamiento EFECTO PRESUPUESTAL


0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)

035106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 85.000



0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB)




Total 625.000 625.000

Registro de los giros del presupuesto de gastos EFECTO PRESUPUESTAL

C. CONTRATO DE MANTENIMIENTO (AMORTIZACION ANTICIPO)


1a. Entrega 2a. Entrega

0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)

Valor contrato 400.000


Anticipo 30% 120.000


Valor Entrega 100.000 200.000 300.000


Amortización anticipo 30.000 60.000 90.000

0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB)

Pago Entrega 70.000 140.000 210.000


Saldo anticipo 30.000 30.000


Saldo cxp 0 0


Saldo obligaciones 70.000 70.000

Total 565.000 565.000

Saldo contrato 100.000 30.000

30.000 0

70.000

Registros proyecto 0564 compromiso

EFECTO PRESUPUESTAL


0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (CR)




Registros proyecto564 anticipo - obligación EFECTO PRESUPUESTAL




0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB)


Registros proyecto 0564 anticipo - giro EFECTO PRESUPUESTAL




0746 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO (DB)


Registros proyecto 0564 1a y 2a. entrega - obligación EFECTO PRESUPUESTAL

E. CONTRATO PROYECTO 708 SALUD (AMORTIZACION ANTICIPO)


1a. Entrega 2a. Entrega 3a. Entrega


Valor contrato 6.000.000


Anticipo 30% 1.800.000


Valor Entrega 800.000 1.500.000 900.000 3.200.000


Amortizacion Entrega 240.000 450.000 270.000 960.000

Pago Entrega 560.000 1.050.000 1.610.000 3.410.000

Registros proyecto 0564 1a. Y 2a. entrega - giro

Saldo anticipo 840.000 840.000 EFECTO PRESUPUESTAL

Saldo cxp 630.000 630.000


Saldo reservas 1.960.000 1.960.000


Saldo contrato 2.800.000 2.800.000


840.000 0


1.960.000 0


Registros proyecto 0564 3a. entrega - obligación EFECTO PRESUPUESTAL






Registros proyecto 6205 registro compromisos

EFECTO PRESUPUESTAL






Total 2.750.000 2.750.000

Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto construcc - Anticipo EFECTO PRESUPUESTAL


F. CONTRATOS PROYECTO 6265CONSTRUCC. (AMORTIZACION ANTICIPO)


1a. Entrega


Valor contrato 2.500.000

067100 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (CR)

Anticipo 30% 750.000


Valor Entrega 1.000.000 1.000.000

Total 750.000 750.000

Amortización Entrega 300.000 300.000

Pago Entrega 700.000 700.000

Registros proyecto 6265 registro giro cto construcc- Anticipo


EFECTO PRESUPUESTAL

Saldo cxp


Saldo obligaciones 1.050.000 1.050.000


Saldo contrato 1.500.000 1.500.000


450.000 0


1.050.000 0


Total 750.000 750.000

Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto construcc - 1a entrega

EFECTO PRESUPUESTAL





067104 Construccion de infraestructura administrativa 700.000

Total 700.000 700.000

Registros proyecto 6265 registro giro cto construcc- 1a entrega

EFECTO PRESUPUESTAL






Total 700.000 700.000

Registros proyecto 6265 registro obligaciones cto interventoria - Anticipo EFECTO PRESUPUESTAL


G. CONTRATOS PROYECTO 6265 INTERV. (AMORTIZACION ANTICIPO)


1a. Entrega


Valor contrato 250.000


Anticipo 30% 75.000


Valor Entrega 100.000 100.000

Total 75.000 75.000

Amortización Entrega 30.000 30.000

Pago Entrega 70.000 70.000

Registros proyecto 6265 registro giro cto interventoria- Anticipo


EFECTO PRESUPUESTAL

Saldo cxp


Saldo obligaciones 105.000 105.000


Saldo contrato 150.000 150.000


45.000 0


105.000 0


Total 75.000 75.000

Registros proyecto6265 registro obligaciones cto interventoria - 1a entrega

EFECTO PRESUPUESTAL






Total 70.000 70.000

Registros proyecto 6265 registro giro cto interventoria- 1a entrega

EFECTO PRESUPUESTAL






Total 70.000 70.000

Registros compromisos por obligaciones año anterior

EFECTO PRESUPUESTAL


0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)

064691 Reservas presupuestales

0571 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) 5.900.000


Total 5.900.000 5.900.000

Registros de la obligación por obligaciones año anterior

EFECTO PRESUPUESTAL


0646 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB)


0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (db)


Total 5.900.000 5.900.000

Registros del giro por obligaciones año anterior

EFECTO PRESUPUESTAL


0746 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - PAGOS EN EECTIVO (DB)


0671 SECTOR RECREACION Y DEPORTES - OBLIGACIONES (db)


Total 5.900.000 5.900.000

121.892.928 121.892.928

0

SALDOS CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: Hospital 1

CODIGO: XXXX FECHA DE

CORTE: 31/01/2011 PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de septiembre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE NOMBRE

SALDO FINAL AL 31-12-2010

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CREDITO SALDO TOTAL

000000 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 0 67.671.464 67.671.464 0

135.342.928

020000 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 0 12.340.782 12.340.782 0

24.681.564

020300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 0 610.500 0 610.500 0 610.500

020352 Venta de otros servicios 610.500 610.500 0 610.500

020700 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 0 5.706.182 0 5.706.182 0 5.706.182

020717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100 3.365.100 0 3.365.100

020790 Otros recursos de capital 2.341.082 2.341.082 0 2.341.082

021700 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) 0 524.100 610.500 -86.400

1.134.600

021752 Venta de otros servicios 524.100 610.500 -86.400

1.134.600

021900 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) 0 5.465.100 5.706.182 -241.082

11.171.282

021917 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.365.100 3.365.100 0

6.730.200

021990 Otros recursos de capital 2.100.000 2.341.082 -241.082

4.441.082

022400 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) 0 0 524.100 -524.100

524.100

022452 Venta de otros servicios 524.100 -524.100

524.100

022700 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR) 0 0 5.500.000 -5.500.000

5.500.000

022717 Rendimientos operaciones financieras – TES 3.400.000 -3.400.000

3.400.000

022790 Otros recursos de capital 2.100.000 -2.100.000

2.100.000



MOVIMIENTO DEBITO


024300 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) 0 34.900 0 34.900

34.900

024304 Recursos de capital 34.900 34.900

34.900

030000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 2.688.000 2.688.000 0

5.376.000

032100 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) 0 0 788.000 -788.000

788.000

032106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 113.183 -113.183

113.183

032107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800 -429.800

429.800

032110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017 -245.017

245.017

033200 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) 0 788.000 710.000 78.000

1.498.000

033206 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 113.183 100.000 13.183

213.183

033207 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 429.800 400.000 29.800

829.800

033210 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 245.017 210.000 35.017

455.017

035100 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) 0 710.000 625.000 85.000

1.335.000


185.000

035107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 400.000 330.000 70.000

730.000

035110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000 210.000 0

420.000

036100 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) 0 625.000 565.000 60.000

1.190.000


140.000

036107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000 330.000 0

660.000

036110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 210.000 180.000 30.000

390.000

037100 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) 0 565.000 0 565.000

565.000

037106 Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros 55.000 55.000

55.000

037107 Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento 330.000 330.000

330.000

037110 Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos 180.000 180.000

180.000

050000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 0 15.552.682 30.202.682 -14.650.000 0 45.755.364

054600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – APROBADOS (CR) 0 150.000 15.402.682 -15.252.682 0 15.552.682

054604 Construcción de infraestructura administrativa 150.000 3.000.000 -2.850.000

3.150.000



MOVIMIENTO DEBITO


054633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.220.701 -6.220.701 0 6.220.701

054691 Reservas presupuestales 6.181.981 -6.181.981 0 6.181.981

057100 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) 0 15.402.682 14.800.000 602.682

30.202.682

057104 Construcción de infraestructura administrativa 3.000.000 2.900.000 100.000

5.900.000

057133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.220.701 6.000.000 220.701

12.220.701

057191 Reservas presupuestales 6.181.981 5.900.000 281.981

12.081.981

060000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS 0 26.185.000 22.440.000 3.745.000

48.625.000

064600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – COMPROMISOS (DB) 0 14.650.000 11.535.000 3.115.000

26.185.000

064604 Construcción de infraestructura administrativa 2.750.000 1.595.000 1.155.000

4.345.000

064633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 6.000.000 4.040.000 1.960.000

10.040.000

064691 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000 0

11.800.000

067100 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – OBLIGACIONES (DB) 0 11.535.000 10.905.000 630.000

22.440.000

067104 Construcción de infraestructura administrativa 1.595.000 1.595.000 0

3.190.000

067133 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 4.040.000 3.410.000 630.000

7.450.000

067191 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000 0

11.800.000

070000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS 0 10.905.000 0 10.905.000

10.905.000

074600 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES – PAGOS EN EFECTIVO (DB) 0 10.905.000 0 10.905.000

10.905.000

074604 Construcción de infraestructura administrativa 1.595.000 1.595.000

1.595.000

074633 Fomento y apoyo a la recreación y al deporte 3.410.000 3.410.000

3.410.000

074691 Reservas presupuestales 5.900.000 5.900.000

5.900.000

VERIFICACIÓN INGRESOS

DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD

CRUCE CUENTAS DE INGRESOS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

ENTIDAD: ESTAPÚBLICO 1

CODIGO 222222222

FECHA DE CORTE

31/12/2011

DETALLE

PRESUPUESTO APROBADOS POR RECAUDAR RECAUDOS NO AFORADOS Cifras control*

PRESUPUESTO DE

INGRESOS Y TESORERÍA CGN PPTO

APROBADO DIFEREN

CIA CGN EJECUCION

PPTO DIFEREN

CIA CGN EJECUCION

PPTO DIFEREN

CIA CGN EJECUCION

PPTO DIFEREN

CIA CGN PPTO

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 610.500 610.500 0 86.400 86.400 0 524.100 524.100 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS Y APORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECURSOS DE CAPITAL 5.706.182 5.706.182 0 241.082 241.082 0 5.500.000 5.500.000 0 34.900 34.900 0 0 0

DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.316.682 6.316.682 0 327.482 327.482 0 6.024.100 6.024.100 0 34.900 34.900 0 0 0

Conceptos a registrar Aprobado Columna 6 de Ejecución

Por Ejecutar

Columna 10 de Ejecución (Valores +)

Recaudos en efectivo Columna 8 de Ejecución

Recaudos no aforados Columna 10 de Ejecución (Valores -)

* Deben ser cero, Ó pesos por efectos de aproximación a miles

PPTO: Verificación Neto por recaudar 292.582

Elaboró: DDC

Columna 10 de Ejecución

NO DIGITAR SOBRE LAS FÓRMULAS=CELDAS SOMBREADAS

VERIFICACIÓN GASTOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD

CRUCE CUENTAS DE GASTOS E INVERSION DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

ENTIDAD: ESTAPÚBLICO 1

CÓDIGO ENTIDAD 222222222

FECHA DE CORTE 31/12/2011

(Miles de pesos)

DETALLE PRESUPUESTO APROBADO COMPROMISOS SALDO DE APROPIACIÓN (POR

EJECUTAR) AUTORIZACION DE GIRO SALDO COMPROMISOS PAGOS SALDO OBLIGACIONES

CGN /1 EJECUCION

PASIVA/2 DIFERENCIA

EJECUCION

PASIVA/3 DIFEREN

CIA CGN /4

EJECUCION PASIVA

DIFERENCIA

EJECUCION

PASIVA/5 DIFERENCIA

CGN /6 EJECUCION

PASIVA DIFEREN

CIA CGN/7

TESORERÍA/

8 CGN/9

EJECUCION PASIVA/14

DIFERENCIA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 788.000 788.000 0 710.000 710.000 0 78.000 78.000 0 625.000 625.000 0 85.000 85.000 0 565.000 565.000 60.000 60000 0

Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales /* 788.000 788.000 0 710.000 710.000 0 78.000 78.000 0 625.000 625.000 0 85.000 85.000 0 565.000 565.000 60.000 60.000 0

Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Funcionamiento /* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Pública Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Pública Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN 15.252.6

82 15.252.682 0 14.650.000 14.650.000 0 602.682 602682 0 11535000 11535000 0 3115000 3115000 0 10905000 10905000 630000 630000 0

Sector Defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Sanemaiento Básico y Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Trabajo y Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Arte y Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector Recreación y Deportes 15.252.68

2 15.252.682 0 14.650.000 14.650.000 0 602.682 602.682 0 11.535.000 11.535.000 0 3.115.000 3.115.000 0 10.905.00

0 10.905.000 630.000 630.000 0

Otros Sectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16.040.6

82 16.040.682 0 15.360.000 15.360.000 0 680.682 680.682 0 12.160.000 12.160.000 0 3.200.00

0 3.200.000 0 11.470.0

00 11.470.000 690.000 690.000 0

/* Presupuestalmente el rubro sentencias judiciales aparece en el rubro de GASTOS GENERALES 3-1-2-03. Contablemente las sentencias judiciales corresponden a OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUBCUENTA 032603. Por tanto, en la columna de presupuesto incluir este rubro como OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION FORMULARIO CGN_2005_001 PAGOS EFECTIVOS 11.470.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 Debe ser cero OBLIGACIONES 690.000

PRESUPUESTO GASTOS INVERSION APROBADOS 14.650.000 GIROS TESORERIA ACUMULADOS 12.160.000

PRESUPUESTO GASTOS INVERSION EJECUTADOS 3.745.000 VERIFICACION GIROS ACUMULADOS 0

PRESUPUESTO GASTOS INVERSION PAGADOS 10.905.000

TOTAL INVERSION 0 Debe ser cero

NOTA:

NO DIGITAR SOBRE LAS FORMULAS=CELDAS SOMBREADAS

direccion distrital de contabilidad ejercicio de … · 2018-04-21 · direccion distrital de...

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