direcciÓn financiera grupo contabilidad y costos€¦ · 111005 cuenta corriente bancaria 121,347...

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

DIRECCIÓN FINANCIERA

GRUPO CONTABILIDAD Y COSTOS

ESTADOS FINANCIEROS

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Envío Información Contable Feeha: Julio 30 de 201; llora: 0:46 a.m.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CG142005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/06/2013

PERIODO DE (lo. de Abril a 30 de junio) MOVIMIENTO:

Oil (U en IMEPS de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO FINAL SALDO FINAL

CORRIENTE SALDO FINAL NO

CORRIENTE CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL

/00000 Activo 064,818.109 1,117.566,597 1,596,361,130 916,053,576 733.055,978 182,997,596

110000 Efeawo 123,528,869 670,444,122 590,938,263 203,034,728 203,034,728 O 110500 Caja 170,540 860,885 830,972 2015453 208,453 0 110501 Caja principat 73,340 532.676 502.763 103.253 103.253 O 110502 Cajas menores 97.200 36,209 28209 105,200 105 200 O 111000 De Pos en Instituciones Financieras 123,358,329 669,575,237 590,107,291 202,826,275 202,626,275 0

111005 Cuenta corriente bancaria 121,347 544 665284 894 585 656.991 196.975 407 198 975.007 O 111006 Cuenta de abono 2,010 785 6.290 303 4.450 300 3.550.828 3.850.828 O 120000 Inversiones e ostrumentos derivados 354295,870 524,742,574 552,929,040 326,109,396 326,109,396 O 120100 loversiones adrninistracten de liquidez-renta O O 0 0 O O 120101 TillilDS de lesormia TES O 0 O O 0 120106 Certif modos de Deposito a 1-Ormino 0 0 O O O O 120200 Inversiones admmistración de liquidez

Cartera Colectna

O

O

O

0

O

O

0

O

O

O

0

O 120200

120300 Inversiones con es de Pol en Mulo 354,295,870 524,712,574 552,929,048 326,109,396 326,109.396 O 120309 Tit./105 de tesoreria - TES 354.295,070 524,742.574 552,929.048 326 109.396 325,109,396 O 140000 Deudores 65,121,643 257,391,635 256,589286 66,223,992 66,223.992 0 110100 Ingresos no tributarios 782 147,762.353 147,762,353 762 782 O

Tasas 782 134 116 751 130116751 782 782 O 140142 Registros y Salvoconducto O O 0 O O O 14016a Contnbuciones O 2.144,487 2.144,487 O O O 100162 Aporte sobre InureSos brutos notarias 0 11.501,115 11.501.115 O 0 0 '40190 Otros deudores por ingresos no tributarios 0 0 0 O 140500 Venta de Bienes O 122,411 122,411 O O 0 1405671 Productos manufactureros O 122.411 122411 0 O O 141500 Fi estamos concedidos o o o o O O

141507 Pi os educarivos O O O O O o

mi 520 Prestamos de Vvienda O O O D O o

141590 Otros préstamos concedidos 0 O O O O O 141700 Adminislracion der Sistema General de Pens O 1,874 1,874 O 0 O 141701 Cotizaciones 0 1,870 1 874 O O 0 142000 Avan anticipas entregados

Avances para OVaticos y Gastos de Vote

3.644,331

O

9,622,101

O

9,634,931

O

3,631,502

O

3,631,502

O

0

O 142011

142012 Anticipo para adquisioion de bienes y servrci 3 644 334 9,622.101 9,630 933 8631 502 3 631.502 0 142400 Recursos Entregados en Adminstramon 3,042,543 5,609,584 5,607,742 3,044,385 O 142402 En Administracion 2 507.020 5 607.702 5.607.742 2 507.024 2.507,024 O 142404 Encamo F iduciario-fitlucra de adminislracion 535.519 1.842 O 537.361 537 361 O 142500 Depostros entregados 2,974.093 2,140.453 2,140,452 2,974,094 2,974,094

142503 Des:silos mdisales 2,974,093 2,140.453 2.140 052 2.974,090 2.970.094 147000 ()Vos demlores 54,704,939 83,901,897 83,095,559 55,518,277 55,518,277 147006 Arrendomentos O O O O O /4700/1 Cuotas p de pensiones 47,194 179 45.266 163 07.774 929 07,665.413 47 685.413 147012 Credito a eMple2d05 O 0 O O O

147048 Descuentos no autorizados 099.179 510 754 481.804 528 .159 528 159

■ 0

/47064 Pago Dor cuenta de terceros 0 75 480 O 75.484 75,080 117073 PreStaglaS COriCedlt5 por Instituciones no F

Enajenacion de Activos

6 714,052

745 019

11 637,441

630.084

11 559.550

638,080

e 191.849

745.019

6,191 849

745.019 147078

147079 MdeminZamones 0 O O O O 147081 Otros !Merases 15 420 26,707 26 707 15.420 15.424

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_0013ALDOS_Y_MOVIIMENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D C


CODIGO: 26900000


PERIODO DE (lo. de Abril a 30 de io) MOVIMIENTO:

Otras en moles rle pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO

DEB/TO MOVIMIENTO

CRÉDITO SALDO FINAL

SALDO FINAL



147094 Responsabilidades Fiscales 0 O 0 O O O

147090 Caros deudores 137 076 22.750 234 22614 381 276,929 276,929 0

107500 Deudas de dificil cobro 3,918,909 1,042.012 3,954,875 4,008,046 4,006,0413 0

147502 Pres.arbos concedidos 2.863 957 1.709,289 1.622 152 2.951,090 2 951,090 O

147590 Otras deudores 1.054.952 2.332.723 2,332,723 1 054,952 1,054.952 a

148000 Pravision para deudores (Cr) 4,181,950 4,269,087 O

148003 Prestamos concedrdos 3 856.797 3 943.934 O

148012 Prestacion de Servicios 0 0 O O O O

14/1090 DIros deudores O 325 153 325.153 O O 0

160000 Propmdades. planta y equipo 53,139,356 28,787.585 29,657.582 52,249,359 O 52,249,359

160500 Teuenos 4,149,242 120,668 120,668 4,149,242 O 4,119,242

160501 Urbanos 4 149.202 120,668 120 668 4.149.202 0 4 149.242

160502 Rurales 0 0 0 O

161500 EdLicaciones O O il 0 O 0

16'501 Corslrucciones en Curso O O O D O 0

162500 ~lunaria planta y eqmpo en transas! 340,474 97,272 97,272 340,474 O 340,474

182505 Equipo de comunicación y computacion 0 0 e O 0 0

/62507 Muebles y equipos de (Mona

Bienes muebles en bodega

Maquinaria y equiLm

340 474

6,357,170

1.809,158

97 272

7,876,623

903,815

97 272

9,034,245

1.016,004

340,474

5,199,657

1 296,939

O

O

O

300 474

5,199,557

1 296.939

163500

163501

153503 Muebles enseres y equipo de oficina 329,041 425,861 478,907 270.742 O 276.702

153504 Egu.po de Comunicación y computación 0 213 542 7 138 191 3.622 056 O 3.622.066

163505 Equipo de transporte tracción y elevacion O O O 0 O O

/63507 Redes Lineas y Cables O O O O O O

163511 Equipo de comedor. acera despensa y hote 512 1,023 3.810 0 3 610

163590 Otros Imanes muebles en bodega

Propiedades planla y equrpo no explotados

D

7.434,678

O

2.054,921

O

2.063,099

0

7,126.710

0

O

O

7,426,710 153700

163701 terrenos 2 161 706 1 690 291 1.694 291 2,181,746 O 2.161 746

/63702 Construcciones en Curso 35.879 0 O 35,679 0 35 879

163703 Edite ion 3.561.372 6,507 6.507 3 581.372 0 3 5131,372

163705 Plantas Duelos y Toneles 39.693 0 O 39.693 O 39,693

163707 blaquoaria y equipó 40.696 2.182 2.182 40,696 O 04 696

163709 Muelóes. enseres y equipos de oficina

Equipos de co ni ion y computación

109 60e

1,060 360

55 618

295 800

08.848

310 702

116 376

1.445,022

0

O

116 376

1.445 022 163710

163711 Equipo de Transporte Tr3CC1011 O O O O O O

1133712 Equipos Oe comedor. cocina. despensa y hol 1,526 479 479 1,526 D 1.526

164000 Ed ■ fiCaCiOrieS 30.132,005 3.739,902 1.750,314 10,121.593 0 30,121,693

164001 EOlf ICIDS y casas 976 243 5 360 15 620 965 987 0 965 987

164002 (Monas 29.153 067 3.730,538 3,730,694 29.152,911 O 29,152,911

164017 Parqueaderos y dar 2.695 0 O 2,695 0 2,695

1E4090 Otras edificaciones O O 0 0 O 0

164500 Plantas doctos y túneles 5,145,484 469,482 212.311 5,102.655 O 5.402,655

164501 PleritaS de generación 5.145 480 069,082 212.311 5 402,655 O 5 402.655

164502 Plantas de tratamrenlo 0 O 0 0 0 O

154590 Otras plantas duchos y tuneles O O O O O O

165000 Redes. He y CablOS 1,471,262 1,422,638 1,420,394 1,475,506 O 1,475,506 185002 Redes de distribuoon 40.012 0 O 440/2 O 44 012 165007 Lineas v cables de interconexion 6,611 0 O 6.611 O 6.611 165008 L ne cables da transmisión 1 360 382 1 360 352 1 360 2 /.36.0 382 O 1.360.3E12

anula Av la

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SATDOS_M_MOV1MIENTOS



CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/06/2013 PERÍODO DE

(lo de Abril a 30 de junio) MOVIMIENTO:

Cifras en miles de peSos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO SALDOFINAL SALDO FINAL

CORR/ENTE SALDO FINAL NO


165009 Lineas y cables de conduccion 60.012 60,012 60.012 60.012 O 60.012

/6501P Lineas y Cables de Telecomunicaciones 2.245 2 244 0 0,409 0 4,469 165090 Olres redes lineas y Cables 0 O O O O 0 165500 Maquiriana y equipe 621,629 77,393 76.703 622,319 O 622,319 155501 Equipa de construcción 1,000 1,575 2 663 0 O 0 165504 Maquinaria industrial 434.526 O 0 434.526 O 434 526 165505 Fqmpo de musica 19 232 14 404 14,000 19.232 O 19,232 165506 Equipo de recreación y deporte 2 519 0 510 2.009 O 2.009

1655/1 Herramientas y accesorios 100,853 20 692 26 000 11114/ O 111.101

165512 Equipo para estaclones de bombeo 12,004 0 O 12,000 O

165520 Eaupo de Centros de Control 7,018 O 0 7,018 O 7 01.9

165522 Equipo de Ayuga Audiowsual 5 58E1 0 O 5.500 0 5,588

165523 Equipo de Aseo 25 054 O O 25.054 O 25.054

165590 Otras maquinarias y equipos 5 707 32 722 32.722 5 747 O 5.707 166500 Muebles enseres y equipos de oficina 11,844,116 1,001677 984.307 11161,436 O 11,661,496 166501 Muebles y enseres 7.796.955 853,020 017 177 7.832.798 O 7.032 790

166502 Enuipo y maquina de oficina 4 034,074 1/8.101 135,574 4 016,401 0 4 016 00/

166590 Oiros muebles. enseres y equipos de Oficina

Fquipos de comunicación y computacián

12 207

31261,403

30.556

1213,370

30,556

5,021950

12.207

39445.713

O

O

/2.287

39,445,7/3 161000

167001 rquipa de comunpeción 1,011.200 120,064 116 668 1 014.604 O 1.010.504 167002 Equmo de computación 37 243.335 0.905.690 38 424.209 O 38.424 249

/67004 Satelites y Anzeries O 6.702 6,702 O 0 O

187090 OTos equipos de comunicación y computacic 6 860 O O O 6 060 167500 Tqupo de transporte traccion y elevación 1,641197 642,684 721,518 1,581,363 O 167502 Terrestre 1 640.197 6712,6134 721.518 1.56/.363 O 1 561 363

167590 Olros equmOs de transpone. tr ion y eleva O O O 0 O O

168000 Trpipos de comedor cocina. de a y bol 169.991 8,388 9,306 169,073 O 169,073 168001 Maquinaria y equipo de noteleria 3.936 O O 3,936 O 3 936

168002 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeter 166 055 9,306 165.137 /65,137

168090 Otros equipos de comedor cocina. despensz O O O O O 0 188500 Depreciacen acumulada (Cr) .50,777,698 5,042.567 6,138,395 -51,873,526 O ,51,873,526 16E501 Fóncaciones 1 0843.202 1.609 082 O -10.663 692

168502 Plantas duetos y tuneles -2 161 127 44.84/ 154.1314 O

168503 Redes Lineas y Cables -17 925 11 321 16 791 -23 395 O -23,395

16.8500 Maquinaria y equipo -369.523 41,700 43 250 -391 025 0 -391 025

168506 Muebles enseres y equmos de oficma

Equipos de cornunmacion y compulacion

847,403

2 550.337

045.493

3.395.607

O

0

-9 722 312

..20 494.622 168507

168508 Equipos de Iransporte. tracción y elevación -140 073 51 313 66.130 -166.290 O -155 290

158509 Equipas de comedor cocina. despensa y hot -152.639 7.357 6 ase -152.090 0 •152 090 169500 Provisiones para Proteccion de Propedades -3.652,805 O O ,3,652,806 0 -3.652,806 169501 Terlenos -313 760 0 O O -313,780 169505 Eddicaciones O O O 19000(1 Otros actrvos 268,462,371 166,220,681 166,241951 268,43610/ 137,687,862 130,740,239 190100 Reservas Fmancieras Acluarial 116,038,220 /12,998.014 1/2,393,199 116,643.035 115,327,775 1,315,260 190101 Efemivo 6.994.374 9.320 388 6 310.521 6,3/0,521 D 190102 Recursos entregados en admen 105.442 073 101102105 99.717 170 106,827 408 106 827,006 O 190103 Inversiones Valor Compra 1233.310 1.209,406 1 299.155 1 143,609 1.103,609 O 190104 Encargas Foducianos O 0 O O O 0 190105 Propiedad Planta y Equipo 1.321.1391 2 041.908 2 048.506 1,315,260 O 1.315.260

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MUNICIP/O BOGOTA D.C.


CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/06/2013 PERIODO DE

(1 a. de Abril a 30 de mol MOVIMIENTO:

Cifras en miles ale pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO FINAL

SALDO FINAL CORRIENTE

SALDO FINAL NO CORRIENTE CODICO CONTABLE NOMBRE

SALDO INICIAL

190106 Otros o 1.006197 O O 1.046,197 1 006,197 O 190500 Gastes pagados por anticipado 5,625,960 2,947,720 3,411,572 5,162,108 5,162,108 O 190501 Seguros 183.234 641.320 732.937 91,617 91 617 0 190501 Comisiones O 220 220 O O 190512 Contribuciones electivas O O O O O 0 190514 Bienes y servicios 5.002 726 2,396 180 2.678 015 5.070.091 5 070.091 O 190590 Otas gastos pagados por anticipado o 0 0 0 O O 191000 Cargas diferidos 3,489,316 2,200,934 2,367,257 3,322,993 3,322,993 0 191001 Materiales y suministros 3 226.552 1 969.359 2.135,526 3,060 385 3,C60.3.65 O 191004 Dotación a trabajadores 22 968 028 428 22.968 22 988 0 191005 Elementos de lenceria 0 O O O O 0 191006 Loza y costalerie 40 O O 00 00 O 191008 Estudios y proyeclos 229.997 229,999 229.998 229.997 229.997 O 191012 Gestes de desarrollo 0 0 O O O O 191021 Elementos de aseo lavandería y Qat eteria 1.149 1.305 5.011 5 011 O 191022 Combustibles y lubricanies 1 511 O 0 1 511 0 /91023 Sapacilacion Bienestar Social 0 O O O O 0 19/026 Mantenimiento O O O 0 O O 191090 oto, os diferidos 3,081 0 O 3.081 3.081 0 193000 Bienes reCibielOs en deción de papo

Inmuebles

0

O

o

0

O

O

0

O

O

O

O

O 193002

190000 Bienes de arte y cultura 57,991 /9,604 /9,774 57,821 57,821 O 196001 Obras de ane 15.287 5,296 5,296 $5.287 15 287 O 196007 Libros y publicaciones de Ir-Oeste/amen y ger 02.704 10 308 14,47B 42.534 42 534 O /96090 Oiros bienes de arte y cultura O O O O O 0 197000 intangibles 14,403,787 2,641,383 2.641,383 14,403,787 14,403,787 O 197005 Defectos 44,892 O 0 44,892 40 892 O 197007 Licencias 11 680.366 O 0 11,684.366 O 197009 'Software' 2 670 529 2 601 383 2,601 363 2,670 529 2 674.529 0 197500 Amo-beses:in acumulada de intanpibleS tert

Derechos

.585,882

-26.159

536,228

0

536,966

O

.588,622

-26.159

.506,622

-26.159

O

O 197505

197507 Licencias O O 0 D O O /97508 -559 723 536 226 536 966 -560 463 0 199900 Valcriz iones 129,432,979 44,876,800 44,876,800 129,432,979 0 129,432,979 199952 Terrenos 65 214.900 38 180.339 38.190,339 65 210,900 O 65 2/4.900 199962 Edificaciones 60 213.079 6 696.461 64,218 079 O 64.218.079 200000 Pasivo 126,082,564 1,271556,631 1,307,530,749 155,038,482 68,218,703 86,817,779 230000 Operaciones de financiamiento e inslrument O O O 0 O O 230600 O ciones de financiamiento internas de c CI O O O O O 230690 Financiamiento Inter-53S da Corlo plazo 0 O 0 O O 0 240000 Cuentas por pagar 4,070,126 103,735,581 201,063,598 41,390,183 41,398,163 O 240100 Adquisicion de bienes y servicios nacionales 446,684 27,906,213 27,907,700 448,179 448,179 O 200101 Bienes y Servicios 263 187 14 596 508 10601 410 268 089 2618,089 0 240102 Preyectos de Inversion 193,497 '3.309,705 13,3C6.298 180.090 180.090 0 240300 DanSferencies O 79,956,446 117,956,446 38,000,000 38,000,000 0 240315 01'25 Transferencias O /17.956,006 38,000.000 38000 000 O 242500 Acreedores 2,885,377 37,984,787 37,091,146 1,791,736 1,791,736 O 242504 Servicios publicas 08 905 1 336.010 1 339 758 52 653 52.663 O 242507 Arrendamientos 4.782 677.082 674,571 2.271 2 271 0

Paaina 4 de 14

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_00I_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO: 26900000


PERIODO DE (lo. de Abril a 30 de junio)

MOVIMIENTO'

Cifras en miles de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO


SALDO FINAL


CORRIENTE PODIDO CONTABLE NOMBRE SALDO INIC/AL

202508 V,alicos Y paslos de RIR 192

00

639.179

23 212

639.280

23 172

293

O

293

O

O

0 242510 Seguros

242512 Salaos a favor de contribUyeilles O O O O O 0

242513 SaldOS a favor de beneficiarios 451 275 993.798 858 120 345.597 345.597 O 2425/3 Aporres a fondos pensronales 939.964 2.562.648 2.212642 569,958 589,958 0 202519 Aportes a seguridad social en salud 654.683 3 507.096 3.478.184 525.971 525.971 0

202520 Aportes al ICBF 'ENA y cajas de compensa 2 649 795.013 795,013 2 849 0 242521 Sindicatos 375 00 423 40 008 O 0 0 242522 Cooperativas 180.284 6,408,025 6,315 116 135 375 88,375 O 242523 Fondos de empleados O 15,093 15 093 O O O 242524 Embatgos judiciales 40,526 548.662 647,945 39,809 39.809 0 242525 Gastos legales O O 0 D O O 242529 Cheques no cobrados o por reclarn

Apuros Riesgos Profesionales

94 207

O

31 369

40 170

37 559

40 170

100 437

O

100,037

O

0

0 202532

242533 I orado de solidaridad y ciaranlia en sali O 8,146 8 146 0 O O

242535 Itranzas 223.905 4.194600 3,977 965 7,262 7.262 O

202540 Contrato de rnediGna prepagada 0 2.302 2.302 O 0 O 202550 Exedentes Financieros 0 O O O 0 0 242551 Comisiones 791 4 552 O

242552 11910M-ros O 12,600.387 12,600 387 O 0 O 242553 Servicios O 3.042.235 3.047,674 5,439 5,439 0 242590 0109 acreedores 12.359 314.777 330.093 27 675 27 675 O

203600 Relaman-len la fuente e impuesto de limbre

Salarios y papos laborales

356,831

20 191

13,97/.328

561,200

14,227.915

582 873

513,418

49,860

613,418

49.860

O

O 243601

243003 HOI1OreriUS 43.998 2 770.66B 2.795,503 68,1333 68633 0 243500 Comisiones O 1.320 1,322 2 O

243605 Servicio 40 551 1 079 270 57 167 57,167 0

243606 Atrendamientos 1 113 85,624 813.177 3,666 3.668 O

241607 Itendonientos Financieros 0 O 0 0 0 0

243508 Compras 115.047 0 107.974 4.306,605 313 670 313 678 O

243625 impuesto a las ventas retenido por cansara 99 132 3 052 025 3.403 354 50 461 50.461

243626 Contralos de obra 305 129.052 129 936 1,189 1,189

243527 Reten:ion de Impueslo de Industria y Comer 26.147 1.194,996 53 494 53 494

203528 Retenaon de Impuesio de Industria y Comer 509 T9.6 696 196.696 509

243629 Retencion de Impuesto sobre la renta CREE 0 397 14 639 14 242 14,242

243690 Otras relenciones 1 838 392.104 390 579 313 313

243598 Imqueszo de timbre O 0 0 0 O

244000 IMplOSIOS conlribuciones y tasas por pagar 47,553 1.835,380 1.798,974 11,149 11,149

204003 Predial unificado 03 866 1.312 764 1.271 B54 2 956 2.956

244004 Impuesio de Indusltia y Comercio 0 0 0 O O

■ O

244005 Valonzacion 0 O 0 0 O 240014 Cuotas de Fiscalizacion y Auditaie 0 0 O O 0 2440/5 Impuestos sobre Vehiculos Automotores O 1,170 1,170 0 O 244019 impuesto de trmbre 0 17.224 f 7,224 0 O 244020 Gravamen a los movimientos financieros 410 9 O 001 401 244023 Concribuciones 404.222

244024 Tasas O O O O O 244025 Mulla/ O O 0 O O 244075 Caros Impues/os Nacionales 1.553 99.984 100 277 1,846

Pranine h Ha f A




CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/06/2013 PERÍODO DE

Mo. de Abril a 30 de j io) MOVIMIENTO:

Cifras en miles de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO

SALDO FINAL SALDO FINAL CORMENTE

SALDO FINAL NO CORRIENTE CODIGO CONTABLE NOMBRE

SALDO INICIAL

244080 Otros 7npuestos departamenlales O 7 7 0 O O 244500 impuesto al valor apregado-lva 0

0

O

O

il

0

il

O

0

O

0

O 244505 Compra de Bienes

245500 ['sondas recibidos de terceros O O 0 O O O 24550/ O O O 0 O O 245507 Depositos sobre contratos O 0 O O O O 245590 Otros depositas O O 0 O O O 246000 Crédtospáciales 533681 2,081,407 533,681 533,681 O 246002 Sentencias y conurhaciones 533 681 2 000 207 2 000.207 533681 533681 O 246003 Laudos Arb/ral on O 37 200 37 200 O O O 250000 Obligaciones laborales y de ridad social 6,468,310 21,436.833 21,435,830 6,468.311 0.068,311 il 250500 Salarios y preslacoones sociales 6,394.105 18,776,808 11776,808 6,394,105 6.394,105 O 250501 Nornma por papar O 11,114,605 11.110.605 O O O 250502 Cesasfiss 0 O O O O 0 250504 Vacaciones 2 666.330 2 929 109 2.929.109 2 666.330 2,656 330 O 250505 Puma da vacaciones 1 808 076 2 016,510 2 016.514 1.808 476 1.808 076 O 250506 Prima de serwcios 946 293 1,673 961 945.293 946 293 O 250507 Prima de navidad 0 17.030 17 030 O 0 0 250508 Indemni7ariones 0 O O O O O 250512 50ft/cae/Dans 973.005 1 016.90B 1.016,908 973,006 973.0E6 O 250515 ()Iras Pumas 0 8,687 8.681 0 O 0 251000 Pensiones por pagar

Pensiones de 1,db/ocian patronales

74,205

70,205

2,659,025

2,659,025

2,659026

2,659 025

74,206

74 206

74,206

74,206

O

0 25100/

251003 Indemnizacion sustilubva O ID O O O O

251004 Auxilio E/maraca O 0 0 0 0 O 260000 Otros Bonos y Titulas Emitidos 47.326 94,653 47,327 O O O 262500 Bonos ens,onales 47,326 94,653 47,327 O 0 O 252501 Cuotas partes Bonos Pensionales Emitidos 47.326 94.553 47.327 O O O 270000 PaSwas estimadaS 103,928,296 815,230,695 808,097,776 94,793,376 7,975.597 86,817,779 271000 Proveion para conPngencias 14,571,827 26,387.253 17,504,507 5689.061 5,689.041 O 271005 I ligios o demandas 14,287 188 26,387 253 17.504 507 5.404 002 5 404.402 O 271015 Mecanismos Alternativos de Solucion de Car 284,639 O O 284,539 280.539 O 271500 Providon para presiaciones sociales 2,517,908 4,022,066 3.791,414 2.286,516 2.286,516 O 271503 Vacaciones 336 687 1 003.522 735.895 29.C60 291260 O 271504 Prima de se lo 994 023 2.066 101 1 072 568 490 490 O 271506 Prima de vacaciones 407.985 609.560 730 865 453,291 053,291 0 271507 ElorrricacioneS 172,672 173.245 567 021 556.808 556.808 O 271509 Prima de navidad 605 620 39 456 569963 1.236827 1.236 827 O 271512 Prima de navidad O 11 002 11 002 0 O O 272000 Provis.on para pensiones 86,836,481 777,779.506 777,760.804 86.817,779 O 86,817,779 272003 Cálculo actuarial pensiOnes actualeS 88 515.255 89 195.384 86.288.537 0 86.288,537 272000 Pensiones actuales por amortizar -75.606 364 66,920 061 67 672 783 0 .74,893.602 272005 Cairseos actuariales de Futuras nena/orles O 0 O 0 O O 272007 Calcub Actuarial Cuotas Partes penarse

Cuolas partes pensiones par amortizar

170 635.290

-100.567 700

340 290,507

277,373 554

300 290.507

270,828 848

174 635.290 O

0

174 635 290 272008

272100 Providones Para Bonos Pensmnales O 7.041,050 7,041,050 O O O 272101 1 qui prov das parles Bonos 3.203,592 3.250 919 1.981,123 O 1.981 /23 272102 Lige eres boriOS Bonos par arnoá 3,837 058 3 790 131 0 290000 Otros padvos 11,550,506

0.-199-ran 278,060.089 278,886,215 12 6,632 12,376,632 0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDO _MOVIMIENTOS



CODIGO: 26900000


PERIODO DE (lo. de Abril a 30 de junio) MOVIMIENTO'

Ceras en miles de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO FINAL



SALDO /NICIAL

290500 Recaudes a /evos oe terceros 5,856,832 276,149,170 277,105,296 9.812,958 9412,958 O 290502 Imuunstos 3 777.914 13.326.267 16.527.006 6 979.093 6.979.093 O 290505 Cobro cenefa terceros O 97 615 97.615 0 O 0 290509 Seguros sobre Prestamo$ 28.385 9 9.233 37.61B 37 618 O 290580 Recaudes por Clasificar 5 050 059 262 725.288 260 071.002 2.795 773 2 795.773 O 290590 Otros recaudos a favor rle terceres 070 0 0 074 070 0

701000 Ingresos recibidos por anticipado 2,693474 1,910,019 1,780.919 2,563.674 2,563,674 O 291007 Ventas 79 315 O O 79,315 79,315 O 291013 Contribuciones 0 0 O O O 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 2.610,359 1.910.919 1,7130 919 2 084359 2,084.359 O 300000 Patrimonio 677,927,308 4,078,522,932 4,077,682,631) 677,087,006 1) 677.087,006 320000 Pa:Adenia institucional 677,927,308 4,078,522,932 4,077.682,630 877,087,006 O 677,087,006 320500 Capital hscal 438.285,179 3,982,271,979 3,982,746493 438,760,093 O 438,760,093 320801 Capital fiscal 430 285 179 3.982 271 979 3.982 706 893 438.760 093 O 038.760 093 322500 Resultados de ejercicios anieriOres 111,457,359 48,473,476 48,473,47G 111,457,359 O 111,457,359

322501 Utilidad e excedentes acumulados 111,057 359 443,473 476 48.473 076 111 457.359 O 111 457 359

173000 Resultados del ejercicio O O 0 O O O 323001 Urdidas; o excedentes del ejercicio O O O O O O

324000 Supe I por valorizacion 129,432,979 44,770,010 44,770,010 129,432,979 O 126,432,979

324052 Tei renos 65 214.900 38 180.339 38 180.339 65.210,900 O 65.210.900

324062 Edificaciones 64218 079 6 589 671 6 589.671 64.218 079 O 84 218 079 325500 Patrimonio. institucional Incorporado 313,644 O O 36,848 O 35,646 325525 BieneS 0 O O 31846

325531 Bienes de uso permanenie sin contrapresiae

Provisiones Depreciaciones y Arnortizacione

O

-1,284.855

O

3,007.467

O

1,692.251

O O

O

O

.2,800,071 327000

327001 Prov Para Propieda Planla y Equipo

Prevision para otros activos

O

O

478 007

O

478 007

O

O O

O

O

O 127002

327003 Depreciacion de Propiedades Planta Y Equi 2.528,600 1.214,200 O

327004 Amortizacion de propiedad planta y equipo O 740 O O -700

327005 Airortizacien de Otros Adivos 0 0 O 0 O O 400000 Ingresos 140,991,411 29.368,573 181,361,867 292,984,725 O 292,984,725

410000 Ingresos fiscales 126,812,93/ 2,129,515 147,990.228 272,673,644 0 272,673.644 41100o No tributarios 127,140,984 1412,881 147,984272 273,296,377 O 273,296,377

411001 Tasas 115 614 415 1 768 957 134 366.594 245,212.052 O 248.212 052 411002 Multas O 0 0 0 O 0 411003 Intereses O O O O O O 411004 Sanciones O 0 O 0 0 O 411048 Recisiros y Saivoconduclo O O 0 0 O 0 411031 Contribuciones a supenniendencias

AP011e Sabe ingresos brulos de las Notarias 8,971 150

0

43 920 11,457 191

4,699 908

20.394,017

0 4 699 90E1

20 384,017 411063

411090 Otros ingresos no tributarios O 0 0 0 0 419500 Devoiuciones y descuentos (09) -328,055 316,6M 21,956 -622,733 O -622,733 419502 Inpre no inbutarios -323 055 316 630 21 956 -622,733 O .622 733 419505 Apioles y ceinaynees O o O o o O 450000 ReturS05 de los fundos de reServes de pens

Cuotas parles de pensiones

Cuelas partes de pensrones

Operas' Interrnslitucionales

0

O

a

O

O

O

0

O

O

O

O

O

O

O

O

0

O

O

O

O

O

O

O

0

4510oo

4510o/

470000

470500 Fondos recibidos O O O 0 O 0 Panina 7 rle 1A

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001^SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/06/2013 PERIODO DE

(lo. de Abril a 30 de junio) MOVIMIENTO:

Cdras en miles o'e pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO

DEBITO MOVIMIENTO




SALDO INICIAL

470500 Fu85.57.65547.10 O O O O 0 0

470510 Inversiones 0 0 O O O O

472000 Operaciones de enlace O O O O O O

472080 Reta,DOS 0 O 0 0 O O

472200 Operaciones sin flujo de electivo 0 O O O O O

072290 Otras oyerocion n flujo de efectivo 0 0 O 0 O O

48000(1 Daos ingresos 14,178,480 27,239,058 33.371.659 20,311.081 O 20,311,081

480500 Inflar-Aleros 12,650888 27,112,054 23,457,599 9,002,213 O 9.002.213

480504 Intereses y rendirmenlos de deudores 38.658 26.707 62.692 74,643 0 74,643

480613 Intereses de Mora 1,029 72,032 71.515 0 71.515

480815 Fotocopias O O O O O 0

480522 adorases sobre depósitos 30 960 5 493 31.494 O 56 065

480535 Rendimientos sobre depósitos en administra 723 476 O 1 386 775 2,110 251 O 2.110 251

480554 Utihdad por Valoracion de Inversiones Titulo O O O 0 O O

48058G Uladad por Valoracion de Inveraones Titulo 11.862 841 5,504 355 371 453 6.689,739 O 6 689 739

480587 Utilidad en Nogociacion y Venta de In or O 10.233 900 19.233 900 O O 0

480590 Ot, os ingresos financieros 0 11,299,209 11,299.209 O O O

450600 Ajuste par diferencia en cambio O O 0 0 O O

480690 Otros mustes por diferencia en cambio 0 O 0 O O O

480900 Otras Ingresos ordinaderios 287,415 O 585,524 852,939 O 852,939

480802 Venta de pliegos O O O O 0 0

480803 Cuotas partes de pensiones 207 415 O 565 524 852,939 O 852,939

480805 Utilidad en venta de activos O ID 0 O O O

450813 D015.58/41 O O O O O 8

480815 Fotocopias O O O O 0 0

480817 Arrendamientos O O O 0 0 0

480819 Donacmnes 0 O O O O 0

481000 Extraordinarios 1,232,342 127,004 9,294,431 10,399,769 O 10399,789

481007 Sobsanles O O 0 0 O O

41110013 Recuyesaeiones 237.729 0 0.548,198 8,785,927 O 8.785.927

481047 Aprovecharnenlos 990 613 127 000 746 220 1,613.833 O

481049 Irdeminizaciones O O O 0 O O

481000 Otros ingresos extraordinarios 0 0 9 9 0 9

481500 Ajusie de ejes:lens anteriores 2055 O 54,105 56.160 O 58,180

481554 l'yesos f iscales 0 O 53 748 53,74B O 53.700

081556 Venza de servinos O 357 1,804 0

481550 Adrron del s'alesna general de pensiones 0 0 0 0 O O

481559 Ot Inq os 608 0 0 608 O sise

500000 Gastos 80,133,171 191,046,231 82,124,780 209,054637 O 209,054,637

510000 AdrianAlración /3,302,158 17,457.250 525,571 30.233,437 O 30,233,437

510100 Saeldos y salarios 6,770,923 6,572,345 178,725 12,168,543 O 12,166,543

510101 Sueldos del personal 2,517.109 2.757.390 O 5 274,503 0 5,274.503

510103 Horas extras y festivos 43.017 34,938 O 77.955 O 77.955

510100. Rernuneracion servicios leenico 0 0 O O O 0 5/0109 Honoraran 73.100 108,670 2.311 219.463 O 2/9,063

519113 Prela de vacaciones 161 306 170 883 O 336 las O 336 189 510114 PrIMT de navidad 144,068 156,194 O 300,262 O 300.262 510117 Vacaciones 161 353 174 933 O 336,286 O 336,286 510119 Banif ioncion especial de F5600560 20,364 31.703 O 52.107 O 52 107

Panini 14 Ha Id



ENTIDAD. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CODESO: 26900000


PERIODO DE (lo. de Abril a 30 de junio)

MOVIMIENTO:

Cifras en miks de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO

SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE


SALDO INICIAL

510119 Bonibcaciones O O 0 O O 0

510123 Auxilio do transporte 13.550 13.367 O 26.917 0 26917

510124 Cesanbas 969.215 1.612.529 171,687 2.410.057 O 2 410 057

510130 Capacilacion bienestar social y eslimulos 1 110.475 145.262 2.727 1 253.010 0 1 253 010

510131 D .idn y suministro a trabajador 0 676.460 0 676.460 O 676,060

510133 Gastos deportivos y de recreacion O O O O O O

510147 Viáticos 0 0 0 O O 0

510148 Viaficos O O O 0 O O

510150 Bonificacion por servicios prestados 112 776 161013 O 2E10.769 0 200 789

510151 Es - rulo a la encia O O O O O 0

510152 Prima de serraras 236 125 256.000 O 492,125 O 492 125

510160 Subsidio de alireenlacion /2.500 13.402 O 25.902 0 25,902

5101 FA 01 Primas 195 955 208,553 0 000,510 O 000,518

510190 Otros sueldos y salarios O O O 0 0 0

510200 Contribuciones imputadas 2,324.223 2,315.171 94,653 4,544.741 O 4,544,741

510201 Incapacidades 36 626 7 205 O 03 831 O 43 031

510203 Ilidemnizaciones 34,639 5.298 0 39.937 O 39 937

510209 Amortizacion DaiC000 aduana' pensiones ad, 752.721 752,721 O 1.505.002 O 1 505 442

510211 Amortnacion hquid prov bonos pensionales 1 455.294 1 455.294 0 2.910,588 O 2910 588

510212 Amortizacion Liquidacion Prov Bonos 40.903 90.653 94.653 40.903 0 44,943

510300 Contribuciones efectivas 3.024.880 2.051.224 0 5,076.104 O 5,076,104

510301 Seguros dO Vide O O O O O O

510302 Aportes a cajas de compensacron familiar 483 277 349,788 0 033.065 O 833.065

510103 Cotizaciones a seguridad social en salud 1 029.265 6133.653 0 1.712,919 O 1 712 919

510305 Cclizaciones a riesgos profesionales

Cotizaciones a entidades adminislraderas de

58.128

947 101

00.166

640.850

0

0

93.290

1,587.995

0

O

98,294

1 587.995 510306

510307 Cotizaciones a entiaacies administradoras de 507 069 336 762 O 843.831 0 843 031

510390 Otras contribuciones efectivas O 0 O O 0 O

510400 Aportes sobre la nómina 603,581 441,485 0 O 1,045,048

510401 Aportes al ICBF 362.438 265.146 0 627,584 O 627 584

510002 Apories al SENA 201 /03 176.319 O 017.462 O 417,462

511100 Generales 1,572.266 4,214.280 254.590 5,531,956 O 5,531,956

511100 Loza y cristalerra O O O O O O

511106 Estudios y proyectos 0 0 O O O 0

511111 Comisiones honorarios y servicros O O 0 O O 0

511112 Otras oras en propiedad ajena O S 192 O 6.192 0 6.192

511113 Vigilancia y seguridad O 1 087 877 1 554 1,082 323 O 7,082,323

511110 Materiales y suministros 227 850 073.650 153 416 508 084 O 508.084

511115 Manlenimiento 172.890 75.310 33.030 214.770 O 214 774

511116 Reparaciones O O O O 0 O

5/1117 Servicios publicos 176 552 224 226 O 400 778 O 400.778

511118 Arrendamiento 00.738 027,763 14 229 458 272 O 458 272

511119 Vráficos y paslos de viaje 231,500 630.819 37 603 824,680 O 1324680

511121) Publicidad y propaganda O O O O O 0 511121 Impresos publicaciones suscrrpciones y sal 0 959 259,797 37 268.7/9 O 268 719

511122 Fotocopias O O 0 0 O O 511123 Comunicaciones y transporte 285 547 020.275 2 441 703 381 O 703 3431 511125 Seeuros generales 120 965 122.801 1,018 242 708 O 242.708 511137 Evenlos culturales 0

01101n.

O O da 1A

0 O O O

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2006_001_SALOOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO: 26900000


PERIODO DE Go. de Abril a 30 de junie)

MOVIMIENTO:

Cifras en miles de pesca CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO

SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE

SALDO FINAL NO

CORRIENTE GOBIO° CONTABLE NOMBRE SALDOINICIAL

511140 Contratos de adminislracron O O O O O O

511146 Combustibles y lubricantes O 182 32 150 O 150

511/09 Servicios de aseo cafeleria restaurante y I 303.130 471230 3.053 778.311 O 778.311

511150 Pfecesamiento de informacion 0 0 O O 0 O

511151 Gastas per control de calidad O O 0 O O O

511154 Ofganzación de eventos O O O O O O

511155 Elementos de aseo. lavanderia y cafeteria O 0 O O O O

511156 BouegNe 0 O O O O

511157 Concursos y licitaciones O O O O O O

511164 Gastos L al 123 9,189 7,733 1,579 0 1,579

511165 intangibles O 0 O O O O

511166 Cosios procesales 0 1,965 0 1 965 O 1 965

511190 Otros gastos generales O O O O O O

512000 Impuestos Contribboones y tasas 6,285 1,862,765 1,859,047 O 1,859,047

512001 Pred.al unificado O 1 230 264 O 1.230 264 O 1 230.264

512002 Croata Focalvacion Auditale 0 O 0 O O O

512006 Valonzación 466 O O 466 O 486

512009 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 O O O

512011 Impuestas sobre vehiculos automotores 0 505 O 585 0 585

512024 Glavamen a los movimientos financieros 5.632 503.909 509,538 O 549.538

512027 Licencias 0 O O 0 O 0

5/2029 Impuestos y Contribuoones tasa exterior O O O O O O

512090 Otros impuestos y contribuciones 187 08.007 O 88.190 O 88.194

520000 Cie aparamon 31.944,495 42,157,100 1,312,084 72,789,511 O 72.789,511

520200 Sueidos y salarios 11,295,994 12,258.822 O 23,554.816 O 23,554,816

520201 Sueldos del personal 1065 093 8.592 799 O 16.658,292 O 16.658.292

520203 bloras extras y festivos 6,757 11,654 O 18.411 O 10.41/

520205 Remuneracronde Servicios Tecnicos 0 O O 0 0 O

520207 Sueldo por Comisiones al Exterior 0 0 O O O O

520205 Honoramos 15 643 9 293 O 24.936 O 24 936

520212 Prima de vacaciones 524 575 557 804 O 1.082,379 O 1.082 379

520213 Pfinra de Navidad 460 515 490,193 O 966,708 966.708

520216 Vacaciones 520.727 557.965 0 1 082,692 0 1 082,892

520217 Bootic ion especial de recreación 69.241 111653 O 180.904 O 180.904

520218 Bonificaciones O O O O O 0

620220 Auxilio de transporte 199 826 199 255 O 399,081 O 399.081

520221 C ti O O O 0 0 0

520221 Capacitanon. bienestar social y estimulos 26 735 1.720 0 28 455 O 28.455

520224 Datacion y suministro a trabafadores O O O O O O

520225 Gastos oeportivos y de recreacion 0 O O O O 0 520228 V NIDOS O O O O O O 520229 Gastos de Praia O 0 O O O 0 520231 Bonifiyacion por Servicios PreSladOS 360 263 607 931 O 908,190 O 968 194 520213 Prima de servimos 767,893 016.534 O 1 584,427 0 1.584427 520240 Subsidio de alimentación 137 368 105 780 O 283 lila 0 283 148 520244 Otras Primas 1213,958 148.231 O 277.189 1) 277,189 520290 Otros sueldos y salarios O O O O O O 520300 COnliibuciOne OutadaS 118,740 32,006 0 150.826 0 150.825 520301 Incapacidades 92,287

lInn:na 29.647

In .1. I A O 121,914 O 127,910

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CG1120115_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIG0( 26900000

FECHA DE CORT 30/06/2013 PERIODO DE

(lo. de Abril a 30 de junlla MOVIMIENTO:

Cifras 00 Cle 0.5 CONCEPTO

MOVIMIENTO DEBITO

MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO FINM. SALDO FINAL


CORPJENTE CODIO0 CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL

520303 Indemnizaciones 26,473 2439 0 28,912 O 28.912

520400 Contribuciones eredwas O 3,780 O 3,760 O 3,760 520401 Seguros de vida

Aportes a cajas de compensa fam har

0

O

O

3.760

O

0

0

3,760

O

O

O

3.7613 520002

520403 Cotizaciones a seguridad ial en ud O O 0 O O O 520006 Cotizaciones a entidades administradoras de O O O O O O

520407 Cotizaciones a entidades adminstradoras de O O O O O O

520700 Aportes sobre la nomina O 0 O O O O

520701 Aportes al 164 O O O O O O 520702 Apenes al SENA O O O O O O

521100 Generales 19.918,927 29,563,886 1,121.216 463134.519 o 48,354.619 521102 Marenai qu'urge° O 0 O O O O 521104 Loza y cristalero O O O O O 0 521105 tiestos de ozdanizaden y puesta en marcha

Esludios y proyectos

Gastos de desarrollo

O

3,836,855

O

9,184,010

3,192

723,395

o

12.297,470

3,192

o

O

O

O

12.297.070

3,192

521106

521107

521108 Gastos de Asociamon 4.380 O 7,160 7,160

521109 Comisiones. honorarios y servicios 12,394062 16.878010 303,032 O 28.9696140 52111(I Obras y mejoras en propiedad ajeno 0 0 O 2,800

521111 Vigilancia y seguridad 996.075 27,709 O 1.023.784 0 1,023,7134

521112 Maleriales y suministros 737.896 121,645 29.053 830488 O 830,4138

521113 Mantenimiento 134.108 203.386 8.212 319.282 0 319,282

521114 Reparaciones O 0 O O O O

521115 Servicios publicas 900.404 1,112,239 23,724 1,988,919 0 1,988.919

521116 Arrendamiento 169,824 270,903 18.819 423,908 0 023.9061

521117 viatmos Y gastos de Viajes

Publicidad Y KOPelando

151.314

0

284.732

23./76

O

0 23,176

O

O

436.046

23476 521118

521119 Impresos. pubhcacion u iones y of11 O 106,002 O 106.002

521120 FotocoPlas O O 0 0 O O

521121 Comunicaciones y transporte 2,022 323.9130 320 325.682 0 325682

521123 Seguros generales O O 5.663 O 5,663

521126 Capacitacion docente 12,569 12,569 0 O O

521138 Contratos de administración 65,884 0 O 65,884 O 65,884

521144 Combustibles y lubricantes 9.163 29.873 2,612 36,224 0 36,224

521147 Servidos de aseo. carel a e rae y la 058,700 715.197 O 1,173,897 O 1.173.897

521148 Procesamiento de inforinacion O O 0 O O O

521152 Ordanizazion de eventos O 0 O O 0 O

521153 Elementos de aseo, lavanderia [Materia O 0 7 0 7

521154 Bodegaje 9,543 96,876 352 105,867 O 105.867

521155 Concursos y hobachones 45,543 109,281 4.314 150,510 0 150.510

52/157 Licencias y Salvaconductos O 0 O O O

521161 Equipo de seguridad industrial O 0 O O 0 O 521163 Gastos Legales

inlangoies

O

O

0

o

O

o

O

O

O

O

0

O 521164

521166 Interventorias. Auditorios y evaluaciones O O O O O

521190 OtrOS gastos generales O 63.312 59.6113 O 59,618

522000 Impuestos. contribuciones y tasas (I11),534 298,444 183,788 725.490 O 725,490 522001 Predial unificado 527.245 03.076 01.585 529.158 O 529.156 522002 Cuota de ti cián y nom O O

I 0 O O O




CODIGO: 26900000


PERÍODO DE lle• de Abril a 30 de junio) MOVIMIENTO.

Cdras en redes de pesos CONCEPTO

MOVIMIENTO

DEBITO MOVIMIENTO


SALDO FINAL


CORR/ENTE CODIGO CONTABLE NOMBRE SALDO INICIAL

522006 Valorisacion 7.939 0 O 7939 0 7.939

522007 Mullas O O O O 0 O

522008 Sanciones O O O O O 0

522009 Industria y comercio O O O O O 0

522010 Tasa O 0 O O 0 O

522011 Imuestos sobre VeAcues o 585 0 585 0 585

522017 Interesed de Mora 0 0 O O O 0

522024 Gravamen a los movinentos financiero 75,627 254,215 142.223 187,619 O 187,619

522090 Otras snpuestos y contnbuciones 23 166 O 191 O 191

530000 Provisiones depreciaciones y amortizaciones 1,306,719 1,111478 68,350 2,350,207 O 2,350,247

530400 Provisión para deudores (Crl 77,485 93.237 0 170,722 O 170,722

530709 Prestamos Concedidos 77 085 93 237 O 170 722 O 170 722

530490 Oti os desdores 0 O O O 0 O

531400 Proosion para contimencos 1,229,214 1018,841 88,350 2.179,525 il

53140/ Ibigios o demandas 1.229,234 1.018.641 68,350 2 179,525 0 2 179.525

531411 Mecanismos Alternativos de Solucion de Go, 0 0 0 O O O

533000 Depreciacion de propiedades 0 O O O O O

533008 Muebles y Enseres y equipe de oficina

Ecnspo de cumputacion y comunoacion

O

O

0

O 533007

540000 Tr enc 36,932.800 129,996,286 80.034127 106,092.959 O 106,892,959

542300 Otras transferenoas 36,932.800 129,996.286 60,036.127 /06492,959 O 105,892059

542302 Para proyectos de inversion 35 000.000 129 988.555 60 028.395 104,960.159 O 104.960,159

542590 Otras transferencias 1 932 800 7 731 7 731 O 1.932 800

570000 Operaciones Institucionales O 497 497 O O O

570500 / ondas Entregados O 497 497 O O O

570508 Funcionamiento O 497 097 0 0 O

5E0000 Otros gastas 323,220 1E1,739 .3,211,517 O -3,211,517

580100 iniereses O 13,194 O 13,194 O 13,194

580109 Crechlus judiciales O O O O O 0

500190 Cbros Intereses 0 13190 0 15,194 O 13 194

580200 Comisiones 31.639 32,7134 7.244 67,159 O 57,159

580237 Consion sobre Depositas en Administracion 6,720 0 0 6,720 O 6.720

580238 Cornsones y Otros Gastos Bancarios 20.919 32.764 7.204 50.439 O 50 439

580500 Intereses O 8 O 8 o S

580566 Percbda en Valoración de inversiones -Bubas O O O O O O

580570 Perdida en Valoracion de las Invers con F 0 0 O O O O

580571 Venta de Inversiones en Titulas de Deuda 0 0 O O O O

580500 Otros gastas financ.eros O a O 8 O 8

500800 Otrs gastos ordinarios 327,295 55,518 O 382,813 O 382412

500801 Perdda en venta de activos O O O O O O

580802 FeMide en baja de aclivos O O 5.211 O 5 211

580811 DcoaCiones. 10 146 3.514 O 13 660 0 13 660 540812 Sentencias 317109 06 793 0 565,942 O 563 902

580813 Laudos Arbiti y Conciliaciones O 0 0 0 O O

580890 Otras Gastos Ordinarios O 0 O O O O

581000 Extraordinarios 5.383 2,218 O 7,599 0 7,599 581003 Ajuste a mermas so responsabilidad

PerdidaS en Siniestros

O

5.383

O

2,216

O

0

0

7 599

O

O

0

7 599 581006

581090 Otros gastas extraordinarios O P71111,

O i Av le

O O O O

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CON2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO: 26900000

FECHA DE CORTE 30/0612013

PERIODO DE (1o. de Abril a 30 de ir)} MOVIMIENTO:

Crfras en miles de pesos CONCEPTO

MOVIM/ENTO

DEBITO MOVIMIENTO


SALDO FINAL

CORRIENTE SALDOFINAL NO


581500 Ajuste de Dierci ios anteriores .3.717,315 219,520 174,495 -3,872.290 O 43372.290

581588 Gastos de administración 130 814 O 123.519 O 123 519

581589 Gastos de operacnn -60 695 33116 69 805 -97,384 O

581590 Proosiones Depreciaciones y Amona !ene 53.850 104,690 O

581593 Otros Gastos 273 1.740 O 2.013 O 2.013

509700 Costos y Gastos por DIStrIbUll O O O O O 0

589723 Sermems O O O O O O 590000 Cmire de ingresos. gastos y coSlOs

Cíerre de ingresos gastos y costos

Cierre de inmesoS CASIDS Y CestoS

O

O

O

0

O

O

0

O

O

0

0

O

O

O

O

O

O

O

590500

590501

800000 Cuentas de orden deudoras O 24,687,802 24,687,802 O O O

810000 Derechas contingentes

Litig.os y demandas

3,059,109

1,469.224

7,828,091

3.086,628

7,828,091

3,086,628

3.059.100

1,489,224

O

O

3,059,109

1.4139,224 812000

812001 CIViieS O O O O O O

812003 Penales O O O 0 O O

812004 Administrativas 1 469.224 3.086.628 1 469.224 O 1 469.224

819000 Otros demcbos contingentes

Otros derechos contingentes

Otros derechos contingentes

Deudoras de control

1,569,885

1 5.98.546

1 339

5.073,309

4.741,4133

0 701.463

O

4.501,929

4,741.483

4 741.463

O

4.529,692

1.589,885

1,588.546

1 339

5,045,546

0

O

O

O

1,589,885

/,588.546

1 339

5,045,546

a19002

819090

830000

031500 Activos totalmente depreciados, agotados o 3,041,709 131,401 181,380 3,011,730 O 3,011,730

831510 Propedad planta y equipo 2 954 604 131.401 161.380 2.924.625 O 2.924.625

831590 Otros activos totalmente depreciados 87 105 O O 87 105 O 87 105

834700 Bien% entregado eros 123.858 212.600 212,600 123,858 O 123,858

834704 'Propiedad planta y equipo

Responsabilidades

123.858

1,767,535

212,600

4,157,928

212,600

4.155,712

123,858

1.769,761

O

O

/23.858

1.769,751 836100

836101 En Proceso Internas 846 185 1 748.723 1 746.507 841401 O 848.001

836102 En Proceso anle autoridad competente 921 350 2,409 205 2,409 205 921.350 O 921 350

819000 Otras Cuentas deudoras de Control 140,207 0 O 140,207 O 140,207

839006 Recursos Embargados 140,207 O O 140.207 O 140,207

890000 Deudoras por contra (Cr) -8,132,4111 12,357,782 12,330,019 41,104.655 O -8,104,656

890500 Derechos contingentes por contra (Cr) 7.828,091 7,828,091 -3.059,109 O -3,059,109

890506 I. digIOS y demandas 3.086.628 3.086 028 O

',sosos Garantías contractuales O O O

890590 Otros derechos contingentes

Deudoras de control por contra (Cr) .5.073,309

4 741,463

4,529,691

4 741,463

4,501,928 -5,045,546

O

O -5,045,546 891500

891506 Activos totalmente depreciados, dos o 151,379 131 400 O

091518 Btenes entregados a terceros

Responsabilidades

.123,858 212.600

4 155 712

212,600

4 /57.928

-/23,858 O

O

-123,858

891521

89/590 Otras Cuentas Deudoras de Control -140 207 O O -140 207 0 -140 207

900000 Cuentas de orden acreedoras O 3,741,177,433 3,741,177.433 O O 0 910000 Responsabilidades contingentes 1.740,838,320 1,748,751,318 1,840,677,182 1,832,764,114 O 1,832.764,184 912000 LIIIGIOS o demandas 1,740,838.320 1,748,751,318 1,840,677.162 /M32,764,164 O 1.832,784,164 912001 Civiles 500.000 509000 500 000 500,000 O 500 000 912002 I aborales 1 255 960 1 273.957 1 273.957 1 255.960 O 1,255.960 012004 Administrativos 1 739.082,360 1.746,977.361 1.836,903 205 1,831.008,204 O 1,831 008,204 919000 Otras responsabilidades contingentes O O O 0 O 919090 Otras responsabilidades contingentes O O O O O O 930000 Acreedoras de control 94,614 75.874,219 75,874,735 aliso O 95,150

I.,nina 14 ri• id




CODIGO: 269011000

FECHA DE CORTE 30(06/3013

PERIODO DE (lo. de Abril a 30 d unio) MOVIMIENTO:

Cifras en miles are pesos CONCEPTO

SALDO INICIAL MOVIMIENTO

DEBITO MOVIMIENTO



SALDO FINAL NO

CORRIENTE COOIGO CONTABLE NOMBRE

930600 Bienes recibidos en custodia O O 0 O 0 O 930617 Propedades planta y equipo O O O O O 0

939000 Otras cuentas acreedoras de control 94,634 75,874,219 75,874.735 95,150 O 95,150

939011 Contratos pendientes de ejecucien 58 939 75.850753 58,934 O 58.930 939013 Convenios 3 024 3.022 3022 3.029 O 3,020

939090 Diras cuentas acreedoras de control 32 676 10.400 10.980 33 192 O 33 192

990000 Acreedoras por contra (De) .1,740,932,954 1,918,551,BM 1,824,625,536 1812,859.314 O .1,832,859,314

990500 Responsablidades contngentes por contra y -1,740,838,320 1,840677.162 1,748,751,318 -1.832,754,164 0 -1,832,764,164

990505 Litigios o demandas -1 740.838,320 1840,677,162 1 748.751 318 <832.764,160

990590 Otras responsabilidades contingentes O O 0 O O O

991500 Acreedoras dy control por contra (010 -94,634 75,974,714 75,1174,218 .96,150 O -95,150

991502 llene ectidos en CUStOdia ° O O O O O

991503 Mercancias reobidas en consignamos,

Ejecucion de proyectos de inyersnon

O

0

O

63.568.815

O

63.568.815

G

O

O

O

0

O 991522

991590 Otras cuentas acseedoras oe control 12 305.919 12 305.003 -95.150 O -95.150

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SUPERINTENDENTE JORGE ENRIQUE

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YOLANDA RODRIGUEZ CODROINADDRA

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LEGAL

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REGISTRO

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GRUPO CONTABILIDAD,

Págma 140e 10

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y ENTIDAD:

REGISTRO FECHA DE

30/06/2013 CORTE

CODIGO: 26900000

FECHA DE 30 de Junio de 2013

CORTE:

Cifras en miles de Pesos

CONCEPTO CÓDIGO INSOTUCIO

N NOMBRE DE LA ENTIDAD

VALOR CORRIENTE

VALOR NO CORRIENTE

CODIGO CONTABLE

SUBCUENTA NOMBRE

111005 Cuenta Corriente 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4,008,718 00 0.00

'20309 I Culos de tesoreria - tes 923272395 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 326,109,396.00 O 00

'n2402 En administraCien 41400000 FONDO NACIONAL DETROYELI OS DE DESARROLLO -

FONADE- 17.024 00 O 00

'42402 En administración 41400000 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLC 17,024 00 O 00

'47008 Cuotas partes de pensiones 71200000 HONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 25,549.00 O 00

'.117008 Cuotas partes de pensiones 70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES •ISS- 667.783.00 0.00

'47008 Cuotas partes de pensiones 213219532 PATIA (EL BORDO) 22,397.00 O DO

'17008 Cuotas partes de pensiones 70200000 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -CAJANAL- 36,124,537.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 389,686.00 O DO

147008 Cuotas partes de pensiones 11100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 51,538 00 O 00

127008 Cuotas partes de pensiones 12300000 POLICIA NACIONAL 84,716.00 O DO

147008 Cuotas partes de pensiones 210120001 VALLEDUPAR 208,449.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 114141000 GOBERNACION DEL HUILA 12 529.00 O GO

147008 Cuotas panes de pensiones 115454000 GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER 511,393 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 211173411 EL LIBANO 5,667 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 218373483 NATAGAIMA 28,336 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 210186001 SAN MIGUEL DE MOCOA 46,205 00 0.00

147008 CuotaS partes de pensioneS 117373000 GOBERNACION DEL TOLIMA 1 140.732 OD 0 00

147008 Cuotas parles de pensiones 116868000 GOBERNACION DEL SANTANDER 211.075.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 210176001 SANTIAGO DE CALI 215,105.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 117676000 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 429,955.00 O 00

14 7008 Cuotas parteS de pensiones 111313000 GOBERNACION DE BOLIVAR 397,733.00 O 00

14 i008 Cuotas partes de pensiones 210154001 SAN JOSE DE CUCUTA 116,742 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 217717777 SUPIA 111,429.00 0.00

147008 Cuotas parles de pensiones 110505000 GOBERNACION DE ANTIOQUIA 1.115,418 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 216605266 ENVIGADO 1.407 OD O 00

i.17008 Cuotas partes de pensiones 214205042 SANTAFE DE ANTIOQUÍA 5.071 OD O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 214205642 SALGAR 25,063.00 O 00

147008 CuOtas partes de pensiones 216405264 ENTRERRIOS 52,364 DO O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 219819698 SANTANDER DE QUILICHAO 29,616 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 211219212 CORINTO 81,550 00 O 00

I47008 Cuotas partes de pensiones 111515000 GOBERNACION DE BOYACA 80,742.00 O DO

147008 Cuotas partes de pensiones 215154051 ARBOLEDAS 223,362 00 O 00

147008 Cuotas parles de pensiones 111717000 GOBERNACION DE CALDAS 20,481.00 O OD

14 7008 CuOtas partes de pensiones 210105001 MEDELLIN 86,575.00 0 00

Gi in08 Cuotas partes de pensiones 112525000 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 1.537.985 00 O 00

147008 C Jtas partes de pensiones 216841668

217319573

SAN AGUSTÍN

PUERTO TEJADA

166,492.00

17,883.00

0.00

O 00 147008 Cuotas partes de pensiones

147008 ,Cualas parles de pensiones 216127361 ISTMINA 233,221 00 O 00

147008 Cuotas panes de pensiones 210168001 BUCARAMANGA 201.888 00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 210725307 GIPARDOT 185.348 00 0.00

147008 Cuotas parles de pensiones 116666000 GOBERNACION DEL RISARALDA 23,422.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 214705647 SAN MORES DE CUERQUIA 10,425.00 0.00

147008 Cuotas partes de penSiOnes 211370713 SAN ONOFRE 52,011.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 112020000 GOBERNACION DEL CESAR 7,558 DO 0 00 147008 Cuotas pedes de penSiones 122976000 HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE -TULUA 136,720.00 O 00 147008 Cuotas partes de pensiones 123952000 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 40,259 00 O 00 147008 Cuotas panes de pensiones 213063130 °ALARGA 88,398.00 O 00 147008 Cuotas parles de pensiones 111919000 GOBERNACION DEL CAUCA 14.905 00 O 00 147008 Cuotas pedes de penSiones 112727000 GOBERNACION DEL CHOCO 523,769.00 O 00 147008 Cuotas partes de pensioneS 210147001

SAN i A MARIA. DIS i RIJO I URISIILO, TUL] URAL L HISTORICO 36.663 00 0 00

147008 Guatas parleS de pensiones 41800000 LA PREVISORA S A ILUMPANIA DE SEGUROS GENERALES) 61,205.00 0.00

147008 Cuotas panes de pensiones 114747000 GOIIERNACION DEL MAGDALENA 46.303 00 O DO 14 I008

• Cuotas partes de pensiones 210173001 IBAGUE 4,928.00 O 00

147008 Cuotas partes de pensiones 241511001 O . CES IIAS

Y PENSIONES - FONCEP 1,266,012.00 O 00

Cuotas partes de pensioneS 231276001 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- 25,026 00 O 00 147008 Cuotas parleS de pensiOnes 130205000 EDATEL S A - ESE. 12.770.00 O 00 147008 Cuotas panes de pensiones 37352000

LINIRALES ELES] RISAS DE NARINCIS A - LEUENAR .ESP- 37,950 00 O 00

147008 Cuotas parteS de pensiones 122176000 HOSPI i AL UNIVERSI i ARIO DEL VALLE. EVARIS i O GARCIA E S.E 263,791 00 O 00

147008 CuateS panes de pensiones 121708000 UNIVERSIDAD DE ATLANTICO 32,344.00 O 00 147008 Cuotas partes de pensiones 222711001

UNIVERSICAu DNI Ri iAL ERAN/ESTO n'E uE CALDAS 14.865.00 O 00

147064 P • sor cuenta de tercero -

26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 75,484.00 O 00 147073

. • ou re s• .. o .. - .

financiera 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 1,399.00 O 00 147083 Otros intereses 41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 15,424.00 O 00

147090 Otras deudores 41300000 FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 169.95100 O 00 '90102 RecursoS entreqadoS en administración 923272394 TESORO NAC/ONAL 106,827,408.00 O 00

190514 Bienes y servicios 32800000 SERVICIO ABREVA-TERRI i CIRIOS NACIONALES - SATENA- 144,847.00 O 00

240101 Bienes y servicios 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 71 00 O 00 240101 Bienes y serviciOS 32000000 HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEGUENDAMA) 6,830 00 O GO 240101 Bienes y servicios 36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 231,748.00 O 00

240102 Proyectas de inversion 234111001 EMPRESA DT IELECOMUNGAMONES CE SAN I Al-E DE BOGOTA S.A E S.P 192 00 0.00

240102 Proyectos de inversion 33800000 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC 83.788 00 O 00 240315 Otras transferencias 13700000 FISCALIA GENERAL DE LA NACION 5,662,000 00 O 00 240315 Qtras transferencias 12400000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 13.338,000.00 0.00 240315 Obas transferencias 923272402 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 19,000,000.00 O 00 242504 Servicios publicas 212215322 GUATEQUE 32 00 O 00 242504 Servicios publice$ 217852378 LA CRUZ 48 00 0.00 242004 Servicios publicos 217852678 SAMANIEGO 165.00 O DO 242504 Servicios pUblICOS 89600000

E S P. EMPRESA DE ENJERGA ELEC r HILA UEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S A 7,020 00 O 00

242504 Servicios aviamos 210199001 PUERTO CARREÑO 468 00 O 00 242504 Servicios publicos 38900000 ELECTRIFICADORA SANTANDER S A. -E 5 P.- 650.00 O 00 242504 Servicios publicas 39125000

EMPRESA DE ENERGIA UE CUNDINAMARUA S A. - E.S P. 3,892.00 O 00

242504 Servicios publicos 38750000 ELECTRIFICADORA DEL MITA 5 A. -E S P.- 650.00 O 00 242504 Servicios publiCOS 233915238

EMPRESA DE OBRAS SANI I ARIAS DE QUI /AMA. EMPODUITAMA LTDA • 67 00 0.00

242504 Servicios publicos 94500000 E S P EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A 554.00 0.00 247504 Servicios publicos 130285000

E S II EMPRESA DE ENERGIA UEL GASANARE - ENERCA S A 290.00 0.00

242504 Servicios publiess 230127495 S ELES i HIIICALMRA DEL MUNILIPIO UE NINJUI E.S P

A 136 00 242504 Serviaos publiCas 923269813 E S P EPM TELECOMUNICACIONES S A 171.00

O 00

O 00

242504 Servicios publicas 38218000 ELEL FILADORA DEL SAQUEI A S A - ELECTROCAQUETA, E S P - 2,278 OD O 00

242504 Servicios publicos 230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 5,141 00 O 00 242504 S lelos publicos 37352000

L ELME I ESAS DENARINO S A - CEDENAR -ESP- 1.691.00 O 00

242504 Servicios publicos 38541000 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A -E S P.• 4,916 00 0.00 242500 Servicios publicOS 235641001 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA 210 00 O 00 242504 ServicES pubficos 90300000

E S P EMPRESAS—PUBLICAS MUNICPALES DE YOLOMBO 51.00 O 00

242504 Servicios publiCOs 230213468 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DE MOMPDS - SERVIMOMPOS• 1,093.00 O 00

202504 Servicios publicas 230154172 EMPRESA MUNICIPALES DE CHINACOTA 33 00 O 00 242504 Servicios publiCOs 230185250

E S P EMPRESA DE ALLIEDUC10. ALLAN IARILALX) Y ASEO - PAZ DE ARIPORO 24.00 O 00

242504 Serviclos publicos 923270913 E.S P SERVICIOS PUBLICUS UOMICILIMCIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A 35.00 O 00

242504 Servicios publicas 923272064 Ea, P EMPRESA DE SGHVICIOS PUBLICUS DE LA CRUZ 203 00 O 00

242504 Servicios publiCos 923270867 E S P REGIONAL DE OCCIDENTE S A 10.00 0.00 202513 Saldos a favor de beneficianoS 45600000 FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- 518.00 O 00 442513 saldos a favor de beneficiarios 923272214 PATRIMONIO AUTONOMO E S E RAFAEL URIBE URIBE 518.00 O 00 242513 Saldos a favor de beneficiarios 210025200 COGUA 21 00 O 00 202513 Saldos a favor de beneficiarios 210725307 GIRARDOT 53 00 O 00 242513 Saldos a favor de beneficiarios 81500000 CENTRAL DE INVERSIONES S A 194.00 O DO 242551 Comisiones 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 718.00 O 00 242551 Comisiones 25900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 53 00 O 00 242590 Otros acreedores 70200000 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL •CAJANAL- 4,144 00 O 00 240003 Impuesto predial unifiCado 828400000

UNIDAD ADMINISI RAI IVA ESPECIAL DE LA DIRECLION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 43 00 O 00

244003 Impuesto predial unificado 213013430 MAGANCEE 1290 00 O 00 244003 Impuesto predial unificado 217852578 SAMANIEGO 68.00 O 00 244003 Impuesto predial unificad° 215085250 PAZ DE ARIPORO 277 00 O 00 244003 Impuesto predial unificado 217952079 BARBACOAS 219 00 O 00 244003 Impuesto predial unificado 216813468 SANTA CRUZ DE MOMPOS 643 00 O 00 204003 Impuesto predial unificado 214413244 EL CARMEN DE BOLIVAR 416 DO O 00 240023 Contribuciones 96400000 MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA 5.946.00 O 00 244075 Otros impuestos nacionales 828400000

UNIDAD ALIENE. i HA i /VA ESPECIAL DE LF DIRECCIUN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 1,835 00 O 00

204075 Otros impuestos nacionales 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 7 DO O 00 240075 Olros impuestos nacionaleS 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 4 00 O 00 200502 Impuestos 115454000 GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER 382.00 O 00 290502 Impuestos 111818000 GOBERNACION DEL CAQUETA 475.00 O 00 290502 Impuestos 110808000 GOBERNACION DEL ATLANTICO 5,328,905.00 O 00 290502 Impuestos 111313000 GOBERNACION DE BOLIVAR 159,283.00 O 00 290502 ImpuestoS 110505000 GOBERNACION DE ANTIOODIA 2,085 00 O 00 290502 ImpuestoS 114444000 GOBERNACION DE LA GUAJIRA 117.0D O 00 290502 Impuestos 117070000 GOBERNAC/ON DE SUCRE 833 00 0.00 290502 Impuestos 115050000 GOBERNACION DEL META 1,479,045.00 0.00 290502 ImpuestOs 112727000 GOBERNACION DEL CHOCO 7,309.00 0.00 290502 Impuestos 114747000 GOBERNACION DEL MAGDALENA 499 00 O 00 .190502 Impuestos 124552000 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 62 00 O 00 290502 Impuestos 27219000 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 95 00 O 00 290590 Otros recaudos a favor de terCeros 110505000 GOBERNACION DE ANTIOQUIA 335 00 O 00 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A 27,280.00 0.00 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 48.00 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado 110808000 GOBERNACION DEL ATLANTICO 201.00

O 00

291090 Otro in• esos recibidos pOr anticipado 923272412 • v. a ... s MINISTERIO DE VIVIENDA. CIUDAD Y TERRITORIO 1,549,734 DO

O 00

430535 adminislracIón 923272394 TESORO NACIONAL O 00

0.00

2,079,879 00

481090 Otros ingreS0s extraordinarios 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO O 00 8 00 510130 Cacao/aman. bien tar social estímulos 32000000 HOTEL SAN DIEGO S A. (HOTEL TEOUENDAMA) O 00 15,276 00 510302 Apartes a cajas de compensacion familiar 82200000 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 0.00 7,072 00 510305 Cotizaciones a riesgos Profesionales 41100000 POSITIVA COMPAN1A DE SEGUROS S A 0.00 38,246 00

510401 ApOrteS a ICBF 23900000 ICIE0 0 00 627,584 00

o10402 Aportes al SENA 26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- O 00 417,462.00

511117 Servicios publicas 89600000 E S P MAPRESA DE ENERGIA ELETIRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA 5.A 0.00 2,204 00

511117 Servicios publícos 210199001 PUERTO CARRENO O 00 393 00 517117 Servicios publicos 234111001

EMPRESA DEI ELECOMDNILACIUNES DE SAN IAFE UE BOGOTA S A E S P. 000 135,846 00

511117 Servicios publicas 234011001 EMPRESA DE ATIJEDUCH (1 Y ALEAN IARILLAUCLUE BOGOTA-E S P - 0.00 2,997 00

511117 Servicios publicas 39125000 EMPRESA DE ENERGIA DE TUNIANAMARTA S A - E.5 P- O 00 324 00

511117 ServiCios publiCos 37400000 GEN I HALES ELE/. I HILAS DE NURI E DE SAN 'ANDER S A-E S P O PO 909 00

511117 Servicios publicos 37352000 CEN MALES ELECTRIGAS UE NARINO S. A - CEDENAR -ESP. 0.00 1,551 00

511118 Arrendamiento - 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION O 00 101,801 00

'&11121 • • • o• ••• • - 1 1 • - •

afiliacione 36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA O 00 22 032 00 51'123 Comunicaciones y transporte 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A O 00 691,353 00 511123 Comunicaciones y transporte 32800000

SERVILIO ALBEO A I ERRI E URIUS NATIONALES - SATENA- O 00 119 00

512001 1mo/test° predial unificado 210111001 SANTAFE DE BOGOTA, D C O 00 1,230,264 00 512006 Valorizacion 222011001 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -10U- O 00 466 00 51201, Impuesto SObre vehiculas automotores 210111001 SANTAFE DE BOGOTA. D C. O 00 585 00 512090 Otros impuestos 910300000 DIAN - RECAUDADOR O 00 88,194 00 520223 Capacitacion, bienestar social y estimulas 32000000 HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEQUENDAMA) O 00 22.667 00 521106 Estudios y proyectos 234111001

EMPRESA DE I ELECOMLINITACMJNES UE SAN iAl-E DE BOGOTASA ES P O 00 4,588,100 00

521106 Estudios y proyectos 32000000 HOTEL SAN DIEGO S A (HOTEL TEOLJENDAMA) 0.00 141,901 00 521106 Estudios y proyectOS 210111001 SANTAFE DE BOGOTA, D C 0.00 25,656 00 521106 Estudios y proyectos 33800000 RADIO TELEVIS1ON NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC O 00 124,632 00 521106 EstTidiOS y proyeCtOs 822000000

UNIDAD UNIVERTHARIA DEL SUR DESIOGO iA - UN1SUR- 0.00 744,800.00

521109 Comisiones. honorarios y servicios 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTAR/ADO Y REGISTRO 0.00 22,941 132.00 521109 Comisiones, honorarios y servicios 32000000 HOTEL SAN DIEGO S (HOTEL TECIOENDAMA) 0.00 5,214 00 521115 Servicios publicos 212215322 GUATEQUE O 00 210 00 521115 Servicios publiCos 217852378 LA CRUZ 0.00 48.00 527115 Servicios publicos 215715757 SOCHA O 00 246 00 521115 Servicios publicas 210654206 CONVENC1ON O 00 111 00 021115 ServiCios publiCOs 214270742 S1NDE 0.00 160 00 521115 Servimos publicos 210768207 CONCEPC1ON 0.00 140.00 521115 Servicios publiCOS 211819318 GLIAPI O 00 48 00 521115 ServicioS publicos 217852678 SAMANIEGO 0.00 287 00 521115 Servicios publiCos 130295000

E S E' EMPRESA DE ENERGIA SUECARITA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAV1ARE 5 A. O 00 2.819 00

521115 Servicios publicos 89600000 E.S V EMPRESA UE ENERSJA 'ELES i RITA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA 5.A O 00 3 881.00

52'115 Servicios publicos 119797000 GOBERNACION DEL VADPES 0 00 281 00 521115 Servicios publicas 219568895 ZAPATOCA O 00 241 00 521115 Servicios publicos 216054660 SALAZAR DE LAS PALMAS 0 00 95 00 521115 ServiciOs publiCOs 216768167 CHARALA 0.00 247 521115 Servicios publicos 218950689 SAN MART1N 0.00

00

429 00 521115 Servicios publiCos 210117001 MAN1ZALES O 00 1,753 00 52 1115 Servicios pubficos 218905789 TAMES1S 0.00 94 521'15 Servicios publiCos 210197001 MITU

O 00

00

521115 Servicios publicas 214325843 UBATE 0.00

77 00

521115 ServiciaS publicos 219915599 jRAMIRIOUI O 00

693 00

51 00

521115 Servicios publicos 216958669 SAN ANDRES O 00 117.00 521115 Servicios publicos 211168211 CONTRATACION O 00 87 00 52'115 Servicios publicos 219425394 LA PALMA 0.00 206 00 52111F Servicios publicos 215547555 FLATO O 00 83 00 521115 ServicioS publicos 218325183 CHOCONTA O 00 102 00 52'115 Servicios publiCOs 215568755 SOCORRO O 00 395 00 521115 ServiCiOs publiCOS 210199001 PUERTO CARRERO O 00 75.00 521115 Servicios publicas 89200000

E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PACHO 0.00 235 00

521115 ServicioS publicos 234111001

234011001

EMPRESA DE I LLELOMUNICACIONES DE SANEASE DE BOGOTA S A E SP

LCAN I ARREADO DE BOGOTA -E S P -

O 00

0.00

86.044 00

20.016 00 521115 Servicios publicos

521115 Servicios publreOs 38900000 ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A -E S P- O 00 91,694 00 521115 SeromaS publicos 130194000

E E P EMPRESA DE ENERG1A DEL GUAINIA -LA CEIBA S A O 00 359.00

571115 SerociOS publiCOS 92300000 EMPHESAS PUBLICAS DE PEREIRA MUL I ISERVILICTS S A O 00 368 00

521115 Servicios publicas 39125000 EMPHESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARLA S A - E S P- O 00 59.722 00

521115 Servicios publiCos 239868001 CLIMPANIA DE ACULIJUG i O MEIPOPULI i ANU DE BUCARAMANGA 0.00 1 412 00

521115 ServicioS pubbcos 239168001 EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA 0.00 7,268 00 521115 Sumisos publiCos 38750000 ELECTRIFICAOORA DEL META S A -E S P - 0.00 60,304 00 521115 Servicios publicas 230273411

EMPHESA DE SERVICIOS LIE ALLIEDUL ICE ALCANTARILLADO Y ASEO- EMSER E S.P - LIBANO O 00 370 00

521115 ServiCios publiCos 262566001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA 0.00 13.633 00 521115 Servicos publicoS 230173168

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS LIE CHAPARRAL E S P O 00 338 00

521115 ServiCios publiCOs 232576111 AGUAS DE BUGA S A E S P 0.00 472 00 521115 Servicios publicas 230673001

EMPRESA MAGUERENA DE ALIJEDUC, I U Y ALCANTARILLADO S A - E.S P O 00 595 00

521115 Servicios publicas 230115759 COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUGAMOSO S A -E S P O 00 1 123.00

521115 Servicios publicos 230166088 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - EILEEN DE UMBR/A O 00 297 00

521115 Serscias publiCOS 251119001 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. 0.00 2,449 00 521115 Servicios publdcos 233319001

EMPRESA MUNICIPAL DE I ELEEONTES DE POPAYAN • EMTEL- O 00 4 522 00

521115 Servicios publicos 37217000 CENT RAL HILTROELE(21 PILA DE CALDAS S A -CHES-E S P.- O 00 38,540 00

521115 SerocTOS publicos 267155001 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S A E S P O 00 14,481 00 521115 ServicloS publicas 39363000 EMPRESA DE ENERGIA DEL OUINDIO S A -EDEC- E.S P O 00 11.532 00 521115 Servicios pubbcoS 230119698

EMPRESA DE ACUEDUL Tu Y AMAN I ARREADO LTE SANTADER DE OUILICHAO-EMOUILICHAO- O 00 280 00

521115 Senacras pUblicos 230120011 EMPRESAS PUBLICAS MUNIC/PALES DE AGUACHICA 0.00 59 00 521115 Servicios publicas 233915238

EMPRESA DE LIBRAS SANITARIAS LIE DUI i AMA-EMPODUITAMA LTDA - O 00 534 00

521115 Servicios publiece 226886568 EMPRESA LYE ALLIEDUC I O Y ALCASJARREADO PUERTO ASIS O 00 213 00

521115 Servicras publicos 230181001 EMPRESA MUNICIPAL12E SERVICIOS PUBLICUS DE ARAUCA -EMSERPA- 0.00 604 00

571115 Servicios publicoS 268968679 EMPRESA DE ALUEDUC1O Y ARAN I ARREADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL O 00 429 00

521115 Servicios publicos 238373283 WHPUFTALION HOESNENSE DE OBRAS SAN] I AIS/AS CORFRESNOS E.S P O 00 327 00

'21115 Servrcios publicps 230152999

133076000

EMPRESA DE OBRAS SANI i ARIASITE LA PROVINCIA DE OBANDO -EMPOBANDO-

U CALTUNES EL VALLE DEL CAUCA S. A. -E.SP

O 00

0.00

425 00

1 236.00 521115 Servicios publicos

521115 ServiCios publrOOs 230105847 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES OE URRAO O 00 344.00 521115 Servicios publicas 230119532

INST I illi U MUNICIPAL DE ALUEDUL r U Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA - EMPATIA - 0.00 254 00

521115 Servicios pubbeoS 232413001 AGUAS DE CARTAGENA S A. E S P 0.00 6,353 00 521115 Serosos publicas 230173585

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DE PDR3-IGACEON - PURIF/CA E S P 0.00 446 00

521115 Servicios publicos 230105615 E.S.P AGUAS DE RIONEGRO S A O 00 409 00 521115 Servimos publicos 263066001

EMPRESA DE ACUEDLIC i O Y ALEAN iAHILIALIO DE PEREIRA S.A E S.P 0.00 349.00

Servicios publicas 923269417 E S P EMPRESA DE ACULDUC I U Y ALLAN I AFOLLADO DE SILVIA O 00 65 00

521115 Servrcios publicas 263473030 E f, OSPUES/TOS DOMILILIARIOS

S P - AMBALEMA O 00 93 521115 Servicios publiCos 230973349

EMPRESA EMPREHON

DE SGRVILITTS LrOMICILIARICM DE HONDA E S P. 0.00

00

521115 ServiciOS publiCOS 230205690 E S.P DE SANTO DOMINGO O 00

474 00

521115 Servicico publicos 237450001 E AGUEDUC, I O Y AMAN /ATOLLADO DE VILLAVICENCIO -

P S 0.00

215 00

1,439.00

521115 Servicios publicas 130285000 . MPRESA DE ENERDA DEL LASANARE -

ENERCA S A O 00 19,456 00

521115 Servicios publicos 267017001 AGUAS DE MANIZALES S A. E.S P 0.00 1,361 00

5211/5 Servicios publicos 220168861 E S P EMPRESA DE SERVILCS PUBLICUS DOM/CIIARIOS DE VELEZ 0.00 209 00

521115 Servicios publicas 262005376 EMPRESAS PUBLILAS MUNICIPALES DE LA CEJA DEL TAMBO E.S P O 00 598.00

521115 ServicioS publicas 230105440 E b P EMPRESA DE SERVILIOS PUBLICUS DE ASED SAN JOSE DE MARINILLA O 00 580 00

521115 Servicios publicas 230119142 EMPRESA DE SERVILIOS PUBLICUS UE CACHO - EMPOCALOTO 0.00 200 00

521115 ServicioS publicos 232676147 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO O 00 11,268 00 521115 ServiciOS publicin 261785001

EMPF1ESA DE SERVIDOS PUBLICUS. DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL 0.00 572 00

52'115 Servicras publicos 230105002 EMPRESA DE ENERGIA ELE. I RIGA DE ABEJURRAL E.S P 0.00 253.00

521115 Servicios publiCos 230127495 ELES r MELADURA UEL MUNICIPIO DE NUQUI E S P S A 0.00 198 00

521115 ServiclOS publicOS 230168432 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA O 00 275 00 5211/5 Servicios publicos 235125290

EMPRESAS DE SERVICIOS FUBLICOS MUNICIPALES DE FUSAGASUGA 0.00 721 00

521115 Servicios publicos 230173449 E.S P. HYDROS MELGAR S EN C O 00 399 00 521 / 15 Servicios publicas 230155170

EMPRESAS/E SERVIDOS PUBLIC.06 DOMILILIAMOSDE OOMPUEBRADAS E S P O 00 394 00

521115 Servicios publicos 230150006 E S P EMPRESA De ACUELEIL I 0, ALLAN i ANILLADO Y ASEO DE ACACIAS 0.00 307.00

521115 Servicas publicos 230195001 E S P EMPRESA DE ALUEDUC I U Y ALCAS IMPILAD0 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE O 00 578 00

521115 SerociOs publicpS 269868547 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIDOS PUBLICUS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA O 00 717 00

521115 Servicios publicOS 923269813 E.S P. EPM TELECOMUNICACIONES S A. O 00 42,409 00 521115 Servicios publicos 231276001 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- 0.00 92,195.00 52'115 ServicaS publicoS 130205000 EDATEL S A - E S P O 00 52,110 00 521115 Servrcios publicos 150163000 EMPRESA SANITARIA DEL OUINDIO S A -ESAQUIN- 0.00 212 00 521115 Servicios publicas 37400000

CEN I HALES ELEL I REAS DE NUR I E DE SAN I ANDER S A -E S P 0.00 55.278 00

521115 ServiCios publiCOs 266519573 EMPRESAS MUNICIPALES OE FUER ■ U I EJADA CAUCA EMPUERTO TEJADA O 00 304 00

527115 ServiciaS publicoS 38218000 ELEGID/11E4LX~ UEL LAQUE I A S A • ELECTROCAOUFTA- E S P - 000 11,822 00

521115 Servicios publicas 230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN O 00 197.475 00 521115 Servicios publicas 37352000

LEN I HALES ELEC1RICAS DE NARINU S. A - LEDENAR -ESP- O 00 30,362 00

52'115 ServiCos publiCOS 230215176 EMPRESA DE SERVICIOS FUELILOS DE CHIOUINQUIRA -EMPOCHIQUINQUIRA-E.S P - 0.00 458.00

521'15 Servicios publicas 238363001 EMPRESAS PUBL/CAS MUNICIPALES DE ARMENIA O 00 575 00 521115 ServiCios publiCOS 150176000

SOLIEDAD DE ALLIEDUC, I O Y ALCANIARILLALE) DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE- O 00 588.00

521115 ServiciOS publicoS 237752001 EMPRESA UE OBRAS SAN] I ARIAS DE RAS I O - EMPOPASTO- O 00 905 DO

521115 Servicios publicos 230205001 EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN 0.00 124 00 521115 Servicios publicos 38541000 ELECTRIE/CADORA DEL HUILA S A -E S P • O 00 42,335 00 521115 SerociOs publicaS 230126899

EMPRESA UE ALUEDUC I U Y ALLAN u/IDEAL/U DE ZIPAOUIRA -ESP- O 00 990 00

521115 Servicios publicas 230468081 E 5 P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A. O 00 318 00 521115 Servicios publicos 233420001

EmPRESA DE SERVIDOS PUBLICUS LYE VALLEDUPAR S A -ENDUPAR- 0 00 1,777 00

521115 Servicios publicas 235641001 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA O 00 484 00 521115 Servicios publicos 923271664

E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DOMICILIARIOS CACIUEZA S A 0.00 335.00

521115 Seis/EDS publicoS 130281000 EMPRESA DE ENERGIA ELEGTRICA DE ARAUCA 0.00 4,658.00 521115 Servicios pUblicas 238254518

EMPRESA DE ()SRAS SANI JAMAS DE PAMPLONA LTDA -EMPOPAMPLONA- O 00 205 00

521115 Servicios publiCos 220305001 E.S P AGUAS NACIONALES EPM 5 A 0.00 69 00 521115 Servicios publicas 230115299 E S P EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S A O 00 417 00 521115 Servicios publicas 90300000

E S P EMPRESAS PUBLICAS MUNILPALESIC YOLOMBO O GO 152 00

521115 Servicios publicos 230141298 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GARZON 0.00 566.00 521115 Servicios publicos 923271579

E S P SERVIDOS PUBLICUS DE SAN iA ROSA L)E VITERBO S A 0.00 99.00

521115 Servicios publicOs 230213468 EMPRESA DE SERVILES PUBLILOS DE MUMPUS - SERVIMOMPOS- 0.00 772.00

521115 ServicreS pubIrcoS 923270076 E S P AGUAS DE URABA S A. 0.00 521115 Servicios publicas 923271259

E S Y EMPRESA LIE SERVICIOS PUBLICOS L11 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A - BOLIVAR O 00

111 00

521115 Servicros publicaS 230154172 IMPRESA MUNIC/PALES DE CHINACOTA O 00

146.00

521115 Sec./ELE publiCOs 230173319 EMPRESA ALCANTARILLADO

LIE SERVICIOS PUBLILOS LIE ALUEDUCIU, Y ASEO DEL GUAMO E.S P 0.00

197.00

424 00

521115 Servicios pub/0os 230168687 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO O 00 169 00

521115 Servicios publicus 230152838 EMPRESA IJE AOJA PO I AIME Y SANEAMIEN I O AMBIENTAL 0.00 299 00

521115 Servicios publicas 230185250 E S P EMPRESA DE AGLIEDUC-10, ALCAN i ARILLADU Y ASEO - PAZ DE ARIPORO 0.00 170 00

521115 Servicios publiCos 132417000 EMPRESA DE OBRAS SANI i ARIAS DE CALDAS L IDA - EMPOCALDAS- O 00 2,002 00

521115 Servicios Subimos 239366682 EMPRESA DE OBRAS SANI I ARIAS DE SAN1A ROSA DE CABAL E.S P -EMPOCABAL-E I C E 0 00 439 00

52'115 ServieMs publICOS 923271644 E S P. SERVICIOS PÚBLICOS DE OROCUE S A 0.00 157 00 521115 ServiCiOs publicOS 230117541 EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA O 00 140 00 521115 Servicios publicas 923271858

E S P EMPRESA DE I ELECOMUNIGALAINES DE IPIALES S A O 00 1,747 00

521115 ServiCios publie0S 923270913 E S P SERVIMOS PUBLICUS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A O 00 375 00

521115 Servicios publicos 923271472 E S P SERVICIOS PUBLICUS DE PUERIL/ LUPEZ S A - ESPUERTO O 00 253 00

521115 Servicios publicoS 923272036 E S P SERVICIOS PUBLICUS DOMILILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL 5 A 0.00 297 00

521115 Servicios publicas 230165045 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA E S P O 00 202 00 521115 Servicios publicos 923272199 E S P EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S A O 00 196 00 521115 Servicios publmos 923272064

EM.F EMPRESA nrtVir7105-1TIMILIGUS DE LA CRUZ O 00 285 00

.521115 Servicios publicos 230147245 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL BANCO 0.00 402 00 521115 ServiCios publiCOs 923271854

E S P EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL I EQUENDAMA S.A 0.00 269 00

521115 Servicios publicas 923272218 E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S A O 00 186 00

521115 ServiciOS publicoS 221417513 AGUAS MANANTIALES DE PACORA E S P 0.00 182 00 521115 Servicios publicos 230115572 E S P EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACA ROO 267.00 521115 Servicios publicos 230105284 E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO O 00 249 00 521115 Servicios publicas 923271462

E 5.P SOCIEDAD AGUAS DEL NUR IE AN I IOUUENO S.A 0.00 416 00

521115 Servicios publiCOs 923272134 E S P EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S A.S O 00 120 00 521115 Servicios publicos 923272396

E.S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICUS DE BARICHARA S A. O 00 291 00

521115 Servicios publicos 230115753 O (-MARIUS

DEL MUNICIPIO DE SOATA EMPOSOATA E S P 0.00 117 00 521115 ServiCiOs publicOS 923272326 E.S P EMPRESAS PÚBLICAS DE CANASGORDAS S.A O DO 136.00 521115 ServicieS publicos 923270867 E.S P REGIONAL DE OCCIDENTE S A O 00 322 00 521115 Servicios publicos 93400000

E S P LA EMPRESA DE ACULDUCI U, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA - 0.00 316 00

521115 ServiCiOs publICOS 923272318 E S.P EMPRESA PE SERVIMOS PUBLICUS EJE MONIQUIRA S A O 00 508 00

521116 Arrendamiento 215125151 CAQUEZA O 00 6,047.00 521119

¡impresos puuncaLMIRG. susimpuunto y afiliaciones 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 0.00 100,412 00

521119 • - • mi. . • - e • • - •

Mi/ocian 36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 0 00 564 00 521121 ComunicacioneS y transpOrte 23500000 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS O DO 13.00 521121 Comunicaciones y transporte 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A. O 00 318,388 00 522001 Impuesto predial unifiCado 828400000

UNIIMI) ADMINIS I IMA / /VA ESPECIAL DE LA DIRELLICM DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MIAR- 0.00 25 00

522001 Impuesto predial unificad° 213219532 PATIA (EL BORDO) 0.00 170 00 522001 Impuesto predial unifiCado 820923000

ClaiMMACRENAUIC/M)MA REGIONAL LIE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE -CVS- O 00 252 00

522001 Impuesto predial unifiCado 219915299 GARAGOA O 00 176 00 522001 Impuesto predial unifiCad0 213013430 MAGANGUE O 00 1,290 00 522001 Impuesta predial unificado 211854518 PAMPLONA O 00 1.159 00 522001 Impuesto predial unificado 2153/8753 SAN VICENTE DEL CAGUAN O 00 367 00 522001 ImpuestO predial unificado 219315693 SANTA ROSA DE VITERBO O 00 862 00 522001 Impuesto predial unificad() 212215322 GUATEQUE O 00 715 00 522001 Impuesto predial unificado 215515455 MIRAFLORES 0.00 121 00 522001 Impuesta predial unifiCada 218223182 CHINU O 00 1,096 00 522001 Impuesto predial unificado 210120001 VALLEDUPAR

0.00 7,364.00 522001 Impuesta predial unificado 217852378 LA CRUZ O 00 522001 Impuesto predial unifiCado 213852838 TUOUERRES

0.00

394 00

522001 ImpueSto predial unificad° 215715757 SOCHA 0.00

616 00

178 522001 Impuesto predial unificada 210654206 CONVENCION

0.00

00

401 00

522001 Impuesto predial unificado 216915469 MONIQUIRA 0.00 1,099 00

522001 Impuesto predial unificada 213676736 SEVILLA O DO 953 00 522001 Impuesto predial unificado 214270742 SINCE O 00 259 00 522001 impuesta predial unificado 210768207 CONCEPCION 0.00 361 00 522001 Impuesta predial unificado 211819318 GUAPI 0.00 493 00 522001 Impuesto predial unificada 211723417 SANTA CRUZ DE LORICA O 00 3.369 00 522001 Impuesto predial unificado 216023660 SAHAGuN O 00 1,212 00 522001 Impuesto predial unificado 217852678 SAMANIEGO O 00 68 00 522001 Impuesto predial unificad° 218968689 SAN VICENTE DE CHUCURI 0.00 495.00 522001 Impuesto predial unificada 216873168 CHAPARRAL 0.00 590 00 522001 Impuesto predial unificad° 210118001 FLORENCIA 0.00 5.407.00 522001 ImpuestO predial unificado 210019100 BOLIVAR O 00 566 00 522001 Impuesta radial unificado 216223162 CERETE O 00 582 00 522001 Impuesto predial unificado 215652356 IPIALES 0.00 2.373 00 522001 Impuesto predial unificado 217968679 SAN GIL O 00 1,108 00 522001 Impuesta predial unificado 218373283 FRESNO O 00 555 00 522001 Impuesto predial unificada 219952399 LA UNION 0.00 500.00 522001 Impuesto predial unificado 215085250 PAZ DE ARIPORO O 00 277.00 522001 Impuesto predial unificado 211173411 EL LIBAN° 0.00 485 00 522001 Impuesta predial unificado 210195001 SAN JOSE DEL GUAVIARE 0.00 464.00 522001 Impuesto predial unificado 214319743 SILVIA 0.00 287 00 522001 Impuesto predial unificado 216823068 AYAPEL O 00 937 00 522001 Impuesto predial unificado 210181001 ARAUCA 0.00 831.00 522001 Impuesta predial unificado 214973349 HONDA 0.00 369 00 522001 Impuesto predial unificado 213073030 AMBALEMA 0.00 241.00 522001 Impuesto predial unificado 218168081 BARRANCABERMEJA 0.00 3,382 00 522001 Impuesto predial unificado 213268432 MALAGA O 00 785 00 522001 Impuesto predial unificado 217268572 PUENTE NACIONAL O 00 1,025 00 522001 Impuesto predial unificado 217968079 BARICHARA O 00 521 00 522001 Impuesto predial unificada 210176001 SANTIAGO DE CALI O 00 109,499 00 522001 Impuesto predial unificado 219854498 OCANA O 00 862 00 522001 Impuesto predial unificado 210154001 SAN JOSE DE CUCUTA O 00 17.766 GO 522001 Impuesto predial unificado 216054660 SALAZAR DE LAS PALMAS O 00 154 00 522001 Impuesto predial unificado 218625386 LA MESA 0.00 1,452.00 522001 Impuesto predial unificado 210125001 AGUA DE DIOS O 00 550 00 522001 Impuesto predial unificado 218573585 PURIFICACION O 00 494 00 522001 Impuesto predial unificado 214973449 MELGAR 0.00 1,331.00 522001 Impuesto predial unificado 211973319 EL GUAMO 0.00 290.00 522001 Impuesto predial unificado 216873258 EL ESPINAL 0.00 1,679 00 522001 Impuesto predial unificada 211317013 AGUADAS O 00 308 00 522001 Impuesto predial unificado 214217042 ANSERMA DE LOS CABALLEROS O 00 00 522001 Impuesto predial unificado 214205042 SANTAFE CE ANTIOOUIA 0.00

2,998

551 00 522001 Impuesto predial unificado 213405034 ANDES 0.00 995 522001 Impuesto predial unificado 210905809 TITIRIBI

O 00

00

746 522001 Impuesto predial unificado 216805368 JERICO

O 00

00

522001 Impuesto predial unificado 213605736 SEGOVIA 0.00

666 00

522001 Impuesto predial unificad° 216768167 CHARALA O 00

690 00

522001 Impuesto predial unificado 210152001 SAN JUAN DE PASTO 0.00

886 00

522001 Impuesto predial unificado 212076520 PALMIRA 0.00

3,504.00

9.405 01)

522001 Impuesto predial unificado 211176111 GUADALAJARA DE BUGA 0.00 1,401 00 522001 Impuesto predial unificado 214566045 APiA 0.00 577 GO 522001 Impuesto predial unificado 218866088 BLLEN GE UMBRIA O 00 609 00 522001 Impuesto predial unificado 219819698 SANTANDER DE QUINCHA° 0.00 953 00 522001 Impuesto predial unificado 214547245 EL BANCO O 00 392 00 522001 Impuesto predial unificada 217215572 PUERTO BOYACA O 00 769 00 522001 Impuesto predial unificado 217615176 CHIQUINQUIRA 0.00 2,679.00 522001 ImpueSto predial unificado 210115001 TUNJA O 00 6.050 00 522001 Impuesto predial unificado 210715407 VILLA DE LEYVA O 00 699 00 522001 Impuesto predial unificado 210150001 VILLAVICENCIO 0.00 1,947.00 522001 Impuesto predial unificado 213085230 OROCUE O 00 429 00 522001 Impuesto predial unificado 218950689 SAN MARTIN O 00 1.183 00 522001 Impuesto predial unificado 215044650 SAN JUAN DEL CESAR 0.00 103 00 522001 Impuesto predial unificado 217520175 CHIMICHAGUA O 00 224 00 522001 Impuesto predial unificado 212473124 CAJAMARCA 0.00 620 00 522001 Impuesto predial unificado 210117001 MANIZALES O 00 14,509 00 522001 Impuesto predial unificado 210105001 MEDELLIN 0.00 60.354 522001 Impuesto predial unificado 219925899 ZIPAQUIRA O 00

00

00 522001 Impuesto predial unificad° 219725297 GACHETA O 00

5,009

1,044 00 522001 Impuesto predial unificado 212025320 GUADUAS O 00 685 00 522001 Impuesto predial unificado 214705847 URRAO O 00 874.00 522001 Irspuesio predial unificado 213405234 DABEIBA O 00 167 00 522001 Impuesto predial unificado 218905789 TAMES1S 0.00 522001 Impuesto predial unificado 218605685 SANTA ROSA DE OSOS O 00

1.281 00

777.00 522001 Impuesto predial unificado 216105361 ITUANGO 0.00 702 00 522001 Impuesto predial unificado 210141001 NEIVA O 00 15.165 00 522001 Impuesto predial unificado 215141551 PITALITO O 00 150 00 522001 Impuesto predial unificado 219641396 LA PLATA O 00 350 00 522001 Impuesto predial unificado 213552835 TUMACO O 00 1,384 00 522001 Impuesto predial unificado 210166001 PEREIRA O 00 10,470 00 522001 Impuesta predial unificado 218766687 SANTUARIO O PO 559 00 522001 Impuesto predial unificado 217319573 PUERTO TEJADA 0.00 411 00 522001 Impuesto predial unificado 214219142 CALOTO O 00 204 00 522001 Impuesto predial unificado 210119001 POPAYAN 0 00 8.813 00 522001 linpuesto predial unificado 216127361 ISTMINA O 00 214 00 522001 Impuesto predial unificado 218947189 CIENAGA 0.00 893 00 522001 Impuesto predial unificado 218847288 FUNDACION O 00 305 522001 Impuesto predial unificado 2/5315753 SOATA O 00

00

1.024 00 522001 Impuesto predial unificado 210185001 YOPAL 0.00 1.137 00 522001 Impuesta predial unificado 214415244 EL COCUY 0.00 522001 Impuesto predial unificado 212276622 ROLDANILLO O 00

235 00

522001 Impuesto predial unificado 214776147 CARTAGO O 00

816.00

522001 Im tiesto predial unificado 210197001 MITU 0.00

2,348.00

522001 Impuesto predial unificado 210144001 RIONACHA O 00

327 00

522001 Impuesto predial unificado 118888000 PROVIDENCIA m SAN ANUREs.

Y SANTA CATALINA 0.00

3 608 00

522001 Impuesto predial unificado 214325843 UBATE 0.00

3,249 00

522001 Impuesto predial unificado 210168001 BUCARAMANGA O 00

360 00

522001 Impuesto predial unificado 214768547 PIEDECOESTA 000

26.770 00

522001 Impuesto predial unificado 217254172 CHINACOTA O

728.00

00 505 00

522001 Impuesta predial unificado 219025290 FUSAGASUGA O 00 7,491 00

522001 Impuesto predial unificado 210725307 GIRARDOT 0.00 4.138 00 522001 Impuesto predial unificado 218017380 LA DORADA O 00 1.250 00 522001 impuesto predial unificada 211317513 PACORA O 00 172.00

527001 Impuesto predial unificad° 218705887 YARUMAL 0.00 1,165 00 522001 Impuesto predial unificado 218205282 FREDONIA O 00 00 522001 Impuesto predial unificado 213105031 AMALFI O OD 1,389.00 522001 Impuesto predial unificado 218405284 FRONTINO 0.00 467 00 522001 Impuesta predial unificada 214005440 MARINILLA O DO 2 904 00 527001 Impuesto predial unificado 219527495 NUQUI O O 103 00 522001 Im tiesto red I f ado 219915599 RAMIRIOUI 0.00 1,335 00 522001 Impuesto predial unificado 213476834 TULUA 0.00 2.529 00 522001 Impuesta predial unificado 210650006 ACACIAS O DO 868 00 522001 Impuesto predial unificado 217263272 FILANDIA O 00 973 00 522001 Impuesto predial unificado 216968669 SAN ANDRES 0.00 636 00 522001 Impuesta predial unificado 211417614 RIOSUCIO O 00 1.049 00 52200^ Impuesto predial unificada 217905579 PUERTO BERRIO O DO 2,297 00 522001 Impuesto predial unificado 215605756 SONSON 0.00 365 DO 522001 Impuesto predial unificado 210205002 ABEJORRAL 0.00 343 00 522001 Impuesto predial unificada 211168211 CONTRATACION O DO 409 00 522001 ImpueSto predial unificad° 218266682 SANTA ROSA DE CABAL O 00 3,248 00 522001 Impuesto predial unificado 210127001 OVIEDO O 00 4.850 00 522001 Impuesto predial unificado 218617486 NEIRA O 00 1.907 00 522001 Impuesta predial unificada 216886568 PUERTO ASIS 0.00 163.00 522001 Impuesto predial unificado 219425394 LA PALMA O 00 447 00 522001 Impuesto predial unificado 215547555 PLATO O 00 602 00 522001 ImpueSta predial unificada 216925269 FACATATIVA O DO 4.518 00 522001 Impuesto predial unificado 215317653 SALAMINA O 00 792 00 522001 Impuesto predial unificado 217905679 SANTA BARBARA O 00 240 00 522001 Impuesto predial unificado 216105761 SOPETRAN O 00 417 00 522001 Impuesto predial unificado 219841298 GARZON O 00 1,126 00 522001 Impuesta predial unificado 213705837 TURBO O 00 1.657 00 522001 Impuesto predial unificado 218325183 CHOCONTA O DO 839 00 522001 Irnpuesto predial unifiCado 217952079 BARBACOAS 0.00 219 00 522001 Impuesto predial unificado 210170001 SINCELEJO O 00 11.403 00 522001 Impuesto predial unificado 213063130 CALARCA O 00 1,356 00 522001 Impuesto predial unificado 215568755 SOCORRO O 00 2.913 00 b2200I Impuesto predial unificada 216813468 SANTA CRUZ DE MOMPOS O DO 643 00 H22001 Impuesto predial unificado 215405154 CAUCASIA O 00 1,340 00 522001 Impuesto predial unificado 210976109 BUENAVENTURA O 00 3,302 00 522001 Impuesto predial unificado 214413244 EL CARMEN DE BOLIVAR O 00 416.00 522001 Impuesta predial unificado 211325513 PACHO 0.00 862 522001 Impuesto predial unificad° 213805138 CANASGORDAS O 00

00

522001 Impuesto predial unificado 210194001 PUERTO INIRIDA 0.00

378.00

h22001 Im uesto predial unificado 213044430 MAICAO 0.00

321 00

522001 Impuesto predial unificad° 211570215 COROZAL 0.00

590 DO

522001 Impuesto predial unificado 219005690 SANTO DOMINGO O 00

331 00

522001 Impuesto predial unificado 217350573 PUERTO LOPEZ O DO

457.00

522001 Impuesto predial unificado 219005890 VOLOMBO O 00

2,328 00

946 00

522001 Impuesto predial unificado 214547745 SITIONUEVO 0.00 188 00

522001 Impuesto predial unificado 210108001 BARRANQUILLA, DISTR1 l O ESPECIAL, INDUSIHIAL Y PORTUARIO 0.00 15,036 00

522001 ImpueSto predial unificado 210113001 i AGENA EJE INDIAS DEST1713 O E URES11C0 Y

CULTURAL 0.00 37,474 00

522001 Impuesto preClial unifiCado 210147001 SANEA MAREA, DIS l RIFA I URIS I ECO, CUL EURAL E HISTORICO O 00 6,224.00

522001 ImpuestO predial unificado 210173001 IBAGUE 0.00 2 576 00

522001 Impuesto predial unifiCado 216168861 VELEZ O 00 2,233 00 522001 Impuesto predial unificado 210191001 LETICIA 0.00. 833 00 522001 Impuesta predial unificado 214117541 PENSILVANIA 0.00 222.00 522001 Impuesto predial unifiCach 213808638 SABANALARGA O 00 1.863 00 522006 Valorizacion 218947189 CIENAGA 0.00 1,008 00 522006 Valonzacton 210147001

SAN EA MARIA, LIN I RE i O I URIS / RAE CUL I UHAL E HISTORICO O 00 4,126 00

522006 Valorizacion 222011001 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- 0.00 2,805 00 522011 Impuesto sobre yehrculos automotores 110505000 GOBERNACION DE ANTIOQUIA O 00 182 00 52201 I Empuesto sobre vehiculos automotores 214505045 APARTADO O 00 403 00 522090 Otros impuestos 828400000

UNIDAD AUMINES1RAI IVA ESPECIAL LIE LA DIREGGION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -LUAN- O 00 5 00

522090 Otros impueStos 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO O 00 40 00 h22090 Otros impuestos 210141001 NEIVA O 00 146.00 542302 Para proyectos de inversiOn 13700000 FISGADA GENERAL DE LA NACION 0.00 14.155,000 00 542302 Para proyeetos de inversion 23900000

INS/ EFUTD COCOMBIANO DE BIENES-1AR hAMILIAR - ICBF- 0.00 9.960,159 00

542302 Para proyectOS de inverSion 12400000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA O 00 33,345,000 00 542302 Para proyectos de inversion 923272402 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 0.00 47,500,000 00 542390 OfieS transferencias 27400000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0 00 1,932,800 00 580590 Otros gastos finanoeros 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA O 00 8 00

......."15:322) JORGE ENRIQUE

SUPERINTENDENTE

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DE NOTARIADO Y REGISTRO

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