Hoja1PROCEDIMIENTO PARA RECAUDACION DE LOS INGRESOSOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADCAJEROTESORERO

INICIOEfecta la recaudacin diaria de los ingresosRealiza el depsito de los ingresos, en las Cuentas corrientesElabora el Informe Diario de Ingresos.Remite a Tesorero el Informe Diario de Ingresos.Informe Diario de IngresosInforme Diario de IngresosRemite a Tesorero el Informe Diario de Ingresos.Informe Diario de IngresosElabora Registro de Caja.Registro de CajaRemite a Sub Gerencia de Contabilidad los documentos.Documentos fuente de IngresosRecepciona el movimiento mensual de Caja.Movimiento Mensual de CajaTERMINO12345678

Hoja2PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PROVEEDORESOFICINA DE ABASTECIMIENTOOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Tesorera, las Ordenes de Compra o de Servicios1Orden de Compra o de ServiciosRecepciona las Ordenes de Compra o de Servicios, se informa de su contenido2Orden de Compra o de ServiciosGira Cheque por el monto que figura en los documentos sustentatorios.3ChequeIngresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el reporte de Comprobantes4SistemaElabora Comprobante de Pago con el respectivo Cheque, por C/Orden.5Comprobante de Pago y ChequeRemite a Tesorero, Comprobante de Pago y Cheques.6Comprobante de Pago y ChequeRecepciona el Comprobante de Pago y documentos sustentatorios.7Comprobante de Pago y ChequeFirma en el Comprobante de Pago y en Cheque.8Comprobante de Pago y ChequeRemite a Sub Gerencia de Contabilidad, los documentos para su revisin.9Comprobante de Pago y ChequeFirma en el Comprobante de Pago y en Cheque..10Comprobante de Pago y ChequeVBComprobante de Pago y ChequeRemite Oficina General de Administracin, Comprobante de Pago y Cheque.11Comprobante de Pago y ChequeRecepciona, Comprobante de Pago, Cheque, y documentos sustentatorios.12Comprobante de Pago y ChequeFirma en Comprobante de Pago y Cheque.13Comprobante de Pago y ChequeDevuelve a Sub Gerencia de Tesorera, los documentos sustentatorios.14Comprobante de Pago y ChequeRecepciona Comprobante de Pago, Cheque y documentos sustentatorios.15Comprobante de Pago y ChequeEntrega Cheque a interesado, previa firma en el Comprobante de Pago.16ChequeTERMINO

Hoja3PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONESOFICINA DE PERSONALOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Sub Gerencia de Tesorera las Planillas de Remuneraciones1Planillas de RemuneracionesRecepciona las Planillas de Remuneraciones2Planillas de RemuneracionesIngresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el Reporte3SistemaElabora el Comprobante de Pago y Carta, para Entidad Bancaria4Comprobante de PagoRemite a Tesorero Comprobante de Pago, Planillas de Remuneraciones, y Carta5Planilla de RemuneracionesRecepciona Comprobante de Pago, Planillas de Remuneraciones, Carta6Comprobante de PagoFirma en el Comprobante de Pago y Carta dirigida a Entidad Bancaria7Comprobante de Pago y CartaRecepciona Comprobante de Pago y documentos sustentatorios9Comprobante de PagoRemite a Sub Gerencia de Contabilidad, los documentos sustentatorios8Documentos sustentatorioVB10Comprobante de PagoRemite a la Oficina de Administracin, los documentos sustentatoriosDocumentos sustentatorio11Recepciona Comprobante de Pago, Carta y dems documentosDocumentos sustentatorio12Firma en Comprobante de Pago y CartaComprobante de Pago13Devuelve a Sub Gerencia de Tesorera, los documentos sustentatoriosDocumentos sustentatorio14Recepciona Comprobante de Pago, Carta, y documentos sustentatoriosComprobante de Pago15Remite Carta a Entidad Financiera para el pago de Remuneraciones a los Trabajadores16CartaTERMINO

Hoja4PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DIETASOFICINA DE PERSONALOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Sub Gerencia de Tesorera, Planillas de DietasPlanilla de DietasRecepciona, Planillas de Dietas, y verifica su contenidoPlanilla de Dietas12Ingresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el Reporte3SistemaElabora el Comprobante de PagoComprobante de Pago4Remite a Tesorero las Planillas de Dietas, Cheques y DocumentosPlanilla de Dietas5Recepciona las Planillas de Dietas, Cheques y Documentos sustentatoriosPlanilla de Dietas6Firma en el Comprobante de Pago y ChequesComprobante de Pago7Remite a Sub Gerencia de Contabilidad Comprobante de Pago y ChequesComprobante de Pago8Recepciona Comprobante de Pago, Cheques y documentos sustentatoriosComprobante de Pago9Firma en Comprobante de Pago, y ChequesComprobante de Pago13VBComprobante de Pago10Remite a Oficina General de Administracin, la documentacin sustentatoriaComprobante de Pago11Recepciona Comprobante de Pago, Cheques y documentos sustentatoriosComprobante de Pago12Devuelve a Sub Gerencia de Tesorera Comprobante de Pago, y ChequesComprobante de Pago14Recepciona Comprobante de Pago, Cheques y documentos sustentatoriosComprobante de Pago15Entrega Cheque a Miembros del Directorio previa firma en Planilla de Dietas16ChequeTERMINO

Hoja5PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DESCUENTOSOFICINA DE PERSONALOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Sub Gerencia de Tesorera, la Liquidacin de los descuentosLiquidacin1Recepciona la Liquidacin de los descuentos, y se informa de su contenidoLiquidacin2Ingresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el Reporte3SistemaElabora el Comprobante de Pago y Cheque a nombre del ProveedorComprobante de Pago4Remite a Tesorero, Reporte de Descuentos, Comprobante de Pago y ChequeReporte de Descuentos5Recepciona, Reporte de Descuentos, Comprobante de Pago y ChequeReporte de Descuentos6Firma en el Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago7Remite a Sub Gerencia de Contabilidad, Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago8Recepciona, Comprobante de Pago, Cheque y dems documentos sustentatoriosComprobante de Pago9Comprobante de Pago10Remite a Oficina General de Administracin Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago11VBRecepciona Comprobante de Pago, Cheque y dems documentosComprobante de Pago12Firma en Comprobante de Pago, y ChequeComprobante de Pago13Devuelve a Sub Gerencia de Tesorera, los documentosComprobante de Pago14Recepciona Comprobante de Pago, Cheque, y documentos sustentatoriosComprobante de Pago15Entrega Cheque a Proveedor previa firma en el Comprobante de Pago y Factura16ChequeTERMINO

Hoja6PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOSOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA DE TESORERIAOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIOAfecta presupuestalmente y remite a Sub Gerencia de Tesorera, la Solicitud de ViticosSolicitud de Viticos1Recepciona, la Solicitud de Viticos y/o Planilla de Viticos, y se informa de su contenidoSolicitud de Viticos2Revisa que la Solicitud de Viticos y/o Planilla de Viticos, tenga la afectacin presupuestalSolicitud de Viticos3Ingresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el Reporte de Planillas de Viticos4SistemaElabora el Comprobante de Pago y Cheque, de acuerdo a Solicitud e ViticosComprobante de Pago5Elabora el Comprobante de Pago y Cheque, de acuerdo a Solicitud e ViticosComprobante de Pago6Recepciona el Comprobante de Pago, Cheque, y Solicitud e ViticosComprobante de Pago7Firma en el Comprobante de Pago, y ChequeComprobante de Pago8Remite a Sub Gerencia de Contabilidad, los documentos para su revisin y visto buenoComprobante de Pago9Recepciona Comprobante de Pago, y dems documentos sustentatoriosComprobante de Pago1011Comprobante de Pago11VBRemite a Oficina General de Administracin, los documentos para su revisinComprobante de Pago122Recepciona Comprobante de Pago, y dems documentos sustentatoriosComprobante de Pago132Firma en Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago14Devuelve a Sub Gerencia de Tesorera, los documentosComprobante de Pago15Recepciona el Comprobante de Pago, Cheque y dems documentos sustentatoriosComprobante de Pago16Entrega Cheque a Funcionario o Trabajador, previa firma en el Comprobante de PagoComprobante de Pago17TERMINO

Hoja7PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICAOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Sub Gerencia de Tesorera, la Rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica1Rendicin del Fondo FijoRecepciona Rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica, se informa de su contenido2Rendicin del Fondo FijoRevisa, la Rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica, que est debidamente elaborado3Rendicin del Fondo FijoRevisa, la Rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica, que est debidamente elaborado4SistemaElabora Comprobante de Pago, y Cheque, segn Rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica5Comprobante de PagoRemite a Tesorero Comprobante de Pago, Cheque y Rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica6Comprobante de PagoRecepciona Comprobante de Pago, Cheque y Rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica7Comprobante de PagoFirma en Comprobante de Pago, y Cheque8Comprobante de PagoRemite a la Sub Gerencia de Contabilidad, los documentos para su revisin y visto bueno9Comprobante de PagoRecepciona, Comprobante de Pago y dems documentos sustentatotrios10Comprobante de Pago11Comprobante de PagoVBRemite a la Oficina General de Administracin, toda la documentacin12Comprobante de PagoRecepciona, Comprobante de Pago, Cheque y dems documentos13Comprobante de Pago11Firma, en Comprobante de Pago, Cheque14Comprobante de PagoDevuelve a Sub Gerencia de Tesorera, Comprobante de Pago, Cheque15Comprobante de PagoRecepciona, Comprobante de Pago, Cheque, y dems documentos16Comprobante de Pago22Entrega Cheque a Encaragdo del manejo del Fondo Fijo para caja Chica17Comprobante de PagoTERMINO

Hoja8PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PENSIONISTASOFICINA DE PERSONALOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCAJEROTESORERONOSI

INICIORemite a Sub Gerencia de Tesorera, Planilla de PensionesPlanilla de Pensiones1Recepciona Planilla de Pensiones, y se informa de su contenidoPlanilla de Pensiones2Ingresa datos al Sistema de Tesorera para elaborar el Reporte3SistemaElabora el Comprobante de Pago y Cheques, segn Planilla de PensionesComprobante de Pago4Remite a Tesorero, Reporte de Descuentos, Comprobante de Pago y ChequesReporte de Descuentos5Recepciona, Comprobante de Pago, Cheques y Planilla de PensionesComprobante de Pago6Firma en el Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago7Remite a Sub Gerencia de Contabilidad, Comprobante de Pago y ChequeComprobante de Pago8Recepciona, Comprobante de Pago, Cheques y Planilla de PensionesComprobante de Pago9Comprobante de Pago10Remite a Oficina General de Administracin Comprobante de Pago y ChequesComprobante de Pago11VBRecepciona Comprobante de Pago, Cheques y Planilla de PensionesComprobante de Pago12Firma en Comprobante de Pago, y ChequesComprobante de Pago13Devuelve a Sub Gerencia de Tesorera, los documentosComprobante de Pago14Recepciona Comprobante de Pago, Cheques, y Planilla de PensionesComprobante de Pago15Entrega Cheque a Pensionistas previa firma en la Planilla de Pensiones17ChequeTERMINO

Hoja9PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONESOFICINA DE TESORERIAOFICINA DE CONTABILIDAD

INICIOActualiza el Registro de los Auxiliares Estndares por cada Cuenta Bancaria operada por la InstitucinRegistro de Auxiliar Estndar1Realiza la Conciliacin Bancaria entre el registro de Operaciones y los Estados de Cuentas BancariasConciliacin Bancaria2Consolida la informacin de los ingresos y egresos generados a travs de las Unidades Orgnicas de la InstitucinInformacin de Ingresos y Egresos3Elabora el borrador de CajaBorrador de Caja4Remite a la Sub Gerencia de Contabilidad, la Conciliacin Bancaria y el Borrador de Caja, para su revisinConciliacin bancaria, y Borrador de Caja5Recepciona, la Conciliacin Bancaria y el Borrador de Caja, analiza su contenidoConciliacin bancaria, y Borrador de Caja6Revisa, la Conciliacin Bancaria y el Borrador de Caja, para otorgar su conformidadConciliacin bancaria, y Borrador de Caja7Efecta la integracin de la informacin segn los documentos sustentatoriosIntegracin de informacin8TERMINO

Hoja10PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN DE CUENTAS POR PAGAR EN CASO DE LIQUIDEZ LIMITADAUNIDADES ORGNICASOFICINA DE TESORERANOSI

INICIORemiten a la Oficina de Tesorera - documentos:

- Orden de Compra.- Orden de Servicio.- Solicitud de Viticos.- Rendicin de Caja Chica.- Liquidacin de Impuestos.- Planillas dde Remuneraciones.- Planillas de CAS.- Descuentos.13TERMINODOCUMENTOSRecepciona - documentos:

- Orden de Compra.- Orden de Servicio.- Solicitud de Viticos.- Rendicin de Caja Chica.- Liquidacin de Impuestos.- Planillas dde Remuneraciones.- Planillas de CAS.- Descuentos.2DOCUMENTOSVerifica la disponibilidad econmicaVB4Elabora Plan de Contingencia5Programa los pagos urgentes6Ordena a Girador - Pagador el giro de ChequeCHEQUE