detallevalor ingresos corrientes599.100.000 sist. general de participaciones 1.921.213.059 otras...

DETALLE VALOR

INGRESOS CORRIENTES 599.100.000

SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES

1.921.213.059

OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES

2.485.806.034

OTROS FONDOS ESPECIALES

254.960.047

RECURSOS DE CAPITAL 1.005.153.627

TOTAL 6.266.232.880

DETALLE VALOR

INGRESOS CORRIENTES 624.000.000


2.214.256.809


2.798.258.563


129.000.000

RECURSOS DE CAPITAL 2.289.773.776

TOTAL 8.055.289.148

INGRESO VLR PPTADO VLR RECAUDAD

O

VLR POR RECAUDAR

IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL

220.000.000 211.215.548 8.784.452

IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES

45.000.000 31.282.721 13.717.279

TOTAL IMPUESTO PREDIAL

265.000.000 242.498.269 22.501.731


O

VLR POR RECAUDAR


242.400.000 208.512.629 33.887.371


40.000.000 22.368.306 17.631.694


282.400.000 230.880.935 51.519.065

INGRESO PORCENTAJE RECAUDADO

PORCENTAJE POR

RECAUDAR


96,00% 4,00%


69,51% 30,49%


91,50% 8,50%

INGRESO PORCENTAJE RECAUDADO

PORCENTAJE POR

RECAUDAR


86,02% 13,97%


55,92% 44,08%


81,75% 18,25%

TOTAL DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS REALIZADOSREALIZADOS

32.088.4732.088.4744

TOTAL DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS REALIZADOSREALIZADOS

32.012.2832.012.2899

VIGENCIA DEUDA IMPUESTO PREDIAL

2008 45.276.061

2007 29.191.848

ANTERIORES 56.274.199

TOTAL DEUDA 130.742.108

VIGENCIA DEUDA IMPUESTO PREDIAL

2009 59.197.736

2008 31.054.367

ANTERIORES 76.349.857

TOTAL DEUDA 166.601.960


O

VLR POR RECAUDAR

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

38.000.000 38.589.818 -589.818

AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

5.000.000 6.234.520 -1.234.520

PESAS Y MEDIDAS 1.200.000 826.944 373.056

CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS

1.000.000 955.680 44.230

PATENTES NOCTURNAS

500.000 550.020 -50.020


O

VLR POR RECAUDAR


43.000.000 44.541.361 -1.541.361

AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

6.000.000 6.503.660 -503.660

PESAS Y MEDIDAS 900.000 929.860 -29.860

CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS

200.000 705.200 -505.200

PATENTES NOCTURNAS

600.000 542.900 57.100


CONTRIBUYENTES INSCRITOS

N. De contribuyentes Casco Urbano

274

N. De contribuyentes La Fuente

19

TOTAL DE CONTRIBUYENTES

293

AÑOS INSCRIPCIONES

CIERRES

2008 16 10

2009 9 13

CONTRIBUYENTES QUE

CANCELARON

CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR

VIGENCIA ACTUAL

CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR

VIGENCIAS ANTERIORES

237 25 31


O

VLR POR RECAUDAR

IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES

15.000.000 18.456.184 -3.456.184

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR

65.000.000 88.558.000 -23.558.000

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

32.600.000 34.520.916 -1.920.916


O

VLR POR RECAUDAR

IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES

9.000.000 5.714.023 3.285.977

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR

70.000.000 74.433.000 -4.433.000

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

27.000.000 25.944.841 1.055.159

INGRESO VLR PPTADO

VLR RECAUDA

DO

VLR POR RECAUDA

R

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

104.800.000 87.617.987 17.182.013

INGRESO VLR PPTADO

VLR RECAUDA

DO

VLR POR RECAUDA

R

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

125.000.000 96.214.965 28.785.035

SECTOR ULTIMA DOCEAVA

CONPES 108 -110

AJUSTE PIB CONPES 110 -111

ONCE DOCEAVAS

CONPES 112

CONPES 114 Y 115

CONPES 116 CONPES 119 Y 120

TOTAL RECURSOS SGP

ASIGNADOS

SGP REGIMEN SUBSIDIADO

42.133.924 1.530.451 551.111.576 0 0 0 594.775.951

SGP PLAN DE ATENCION BASICA

4.372.660 1.170.353 47.878.065 0 0 0 53.421.078

SGP EDUCACION 13.725.539 6.223.760 122.918.210 0 21.270.000 0 164.137.509

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

2.540.551 188.126 12.601.410 0 0 0 15.330.087

SGP LIBRE DESTINACION

23.218.600 1.719.320 260.109.482 0 46.899.836 730.576 332.667.701

SGP AGUA POTABLE 24.479.039 1.812.655 188.951.159 0 0 46.980.588 262.223.441

SGP DEPORTE 2.388.199 176.844 7.022.634 20.432.672 0 0 30.020.349

SGP CULTURA 1.791.149 132.633 5.266.976 15.324.504 0 0 22.515.262

SPG INVERSION FORZOSA

25.076.089 1.856.867 329.354.622 0 61.366.166 996.477 418.650.221

SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA

0 0 0 27.461.460 0 0 27.461.460

TOTAL RECURSOS SGP

139.725.750 14.811.009 1.525.214.134

63.218.636 129.536.002 48.707.641 1.921.213.173

SISTEMA SISTEMA GENERAL DE GENERAL DE PARTICIPACIOPARTICIPACIO

NESNES

SECTOR ULTIMA DOCEAVA

CONPES 121

ONCE DOCEAVAS

CONPES 122 85%

CONPES 123 CONPES 125 TOTAL RECURSOS SGP

ASIGNADOS

SGP REGIMEN SUBSIDIADO

56.067.908 790.156.112 -147.436 0 846.076.584

SGP PLAN DE ATENCION BASICA

4.666.703 50.248.841 1.560.844 0 56.476.388

SGP EDUCACION 9.428.928 122.441.210 0 31.296.000 163.166.138

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

1.371.059 14.224.798 0 0 15.595.857

SGP LIBRE DESTINACION

29.584.698 322.054.176 0 0 351.638.874

SGP AGUA POTABLE 24.421.171 219.061.091 0 0 243.482.262

SGP DEPORTE 2.836.854 29.896.106 0 0 32.732.960

SGP CULTURA 2.127.640 22.422.079 0 0 24.549.719

SPG INVERSION FORZOSA

37.920.720 406.310.793 0 0 444.231.513

SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA

0 0 36.306.514 0 36.306.514

TOTAL RECURSOS SGP

168.425.681 1.976.815.206 37.719.922 31.296.000 2.214.256.809


O

VLR POR RECAUDAR

FONDO SEG. CIUDADANA

56.592.462 57.187.462 -595.000

ESTAMPILLA PROANCIANO

22.197.143 30.230.647 -8.033.504

ESTAMPILLA PROCULTURA

29.599.062 40.311.900 -10.712.838

FONDO VERDE 1.000.000 12.531.290 -11.531.290

FONDO DE MAQUINARIA

117.571.380 130.680.000 -13.108.620

FONDO DE VIVIENDA 28.000.000 26.641.930 1.358.700


O

VLR POR RECAUDAR


15.000.000 7.924.302 7.075.698


25.000.000 22.676.875 2.323.125


32.000.000 15.528.390 16.471.610

FONDO VERDE 2.000.000 80.000 1.920.000

FONDO DE MAQUINARIA

85.000.000 48.870.300 36.129.700

FONDO DE VIVIENDA 20.000.000 17.982.593 2.017.407

FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO

40.000.000 23.826.873 16.173.127

PAGOS 4.001.189.834

DETALLE VALOR PRESUPUESTADO

VALOR RECAUDADO

POR RECAUDAR

INGRESOS CORRIENTES 599.100.000 525.759.691 73.340.309


1.921.213.059 1.921.155.080 57.979


2.485.806.034 1.418.968.733 1.066.837.300


254.960.047 297.583.229 -42.623.182

RECURSOS DE CAPITAL 1.005.153.627 1.011.379.022 -6225.394

TOTALES 6.266.232.880

5.174.845.755

1.091.387.012

COMPROMISOS 5.574.331.600

TOTALES 8.055.289.148

5.248.746.708

2.806.542.439

PAGOS 3.716.042.242

DETALLE VALOR PRESUPUESTADO

VALOR RECAUDADO

POR RECAUDAR

INGRESOS CORRIENTES 624.000.000 527.348.424 96.650.576


2.214.256.809 1.698.939.226 515.317.582


2.798.258.563 650.064.355 2.148.194.207


129.000.000 76.334.786 52.665.214

RECURSOS DE CAPITAL 2.289.773.776 2.296.058.916 -6.285.140

COMPROMISOS 6.023.912.160

GASTOS VLR PPTADO VLR EJECUTADO PORCENTAJE

CONCEJO MUNICIPAL 71.345.019 68.284.994 95.71%

PERSONERIA MUNICIPAL 69.225.000 69.224.599 99.99%

ADMINISTRACION CENTRAL 566.341.625 550.726.693 97,24%

TOTAL DE GASTOS 706.911.644 688.236.287

GASTOS VLR PPTADO VLR EJECUTADO PORCENTAJE

CONCEJO MUNICIPAL 77.730.650 54.115.677 69.61%

PERSONERIA MUNICIPAL 73.378.500 58.620.381 79.88%

ADMINISTRACION CENTRAL 562.282.252 417.817.582 74.30%

TOTAL DE GASTOS 713.391.402 530.553.642

DETALLE 2008 2009

GASTO INVERSION SOCIAL Presupuestado Ejecutado % Cumplim Presupuestado Ejecutado % Cumplim

SALUD 1.910.936.671,83 1.504.361.902,71 78,72% 2.331.829.681,59 1.341.721.534,40 57,53%

EDUCACION 202.786.157,00 197.846.932,00 97,56% 270.366.138,00 242.774.891,00 89,79%

ALIMENTACION ESCOLAR 45.300.242,05 37.037.777,00 81,76% 48.923.148,05 48.921.182,00 99,99%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.554.709.222,28 1.492.525.247,00 96,00% 2.509.645.888,28 2.406.796.250,00 95.90%

DEPORTE Y RECREACION 39.446.175,00 37.247.726,00 94,43% 71.184.484,00 54.052.040,00 75,93%

ARTE Y CULTURA 55.512.119,53 52.268.055,00 94,16% 103.993.398,09 97.779.377,00 94,02%

SERVICIOS PUBLICOS 690.473.558,00 690.473.558,00 100,00% 653.599.018,00 528.158.159,00 80.80%

VIVIENDA 0,00 0,00 0,00% 74.772.827,00 868.000,00 1,16%

AGROPECUARIO 70.600.000,00 70.251.750,00 99,51% 70.200.000,00 60.033.330,00 85,51%

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 307.951.771,49 306.377.042,49 99,49% 558.927.532,32 275.115.701,00 49,22%

MEDIO AMBIENTE 9.200.000,00 9.149.000,00 99,45% 70.462.086,00 41.898.025,00 59,46%

PROMOCION DESARROLLO 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00%

GRUPOS VULNERABLES 24.000.000,00 18.752.000,00 78,13% 59.000.000,00 27.605.879,00 46,78%

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 34.448.022,25 32.981.550,00 95,74% 54.111.433,23 21.901.793,00 40,47%

DESARROLLO COMUNITARIO 4.120.000,00 4.120.000,00 100,00% 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00%

JUSTICIA 53.638.178,00 49.254.600,00 91,83% 105.308.964,19 68.240.511,41 64,80%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 158.585.390,00 157.560.453,60 99,35% 141.699.646,20 126.738.661,92 89,44%

CENTROS DE RECLUSION 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.200.000,00 1.000.000,00 83,33%

SECTOR PRIMERA INFANCIA 27.461.460 0 0% 63.976.229,00 49.816.689,00 77,87%

TOTAL GASTOS DE INVERSION 5.165.307.507,43 4.663.807.593,80 90,29% 7.204.200.473,95 5.400.303.020,73 74,96%

GASTO VLR PPTADO VLR EJECUTADO

VLR POR EJECUTAR


56.592.462 51.108.908 5.483.554


29.409.834 28.591.329 818.505


29.599.062 27.999.993 1.599.069

FONDO VERDE 1.000.000 0 1.000.000

FONDO DE MAQUINARIA

117.571.380 114.587.489 2.983.891

FONDO DE VIVIENDA 51.151.535 0 51.151.535

GASTO VLR PPTADO VLR EJECUTADO

VLR POR EJECUTAR


21.372.628,19

6.062.746 15.309.882,19


25.000.000,00

2.805.879,00 22.194.121,00


32.000.000,00

28.895.760,00

3.104.240,00

FONDO VERDE 28.759.286,00

19.695.225,00

9.064.061,00

FONDO DE MAQUINARIA

90.717.271,95

69.400.789,69

21.316.482,26

FONDO DE VIVIENDA

73.904.827,00

0,00 73.904.827,00

FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO

40.000.000,00

23.654.708,46

16.345.291,54

FORMATO CAPACIDAD DE PAGO - LEY 358 DE 1997ANEXO 1

MUNICIPIO: Z A P A T O C A - SANTANDER FECHA: SEPTIEMBRE 30 de 2009

1. INGRESOS CORRIENTES

EJECUCION AÑO ANTERIOR

PRESUP-APROBADO PRESENTE VIG.

PRESUP. EJECUTADO PRESENTE AÑO

Tributarios 435,286,241 499,000,000 431,134,459No tributarios 90,473,450 125,000,000 96,214,965Regalias 0 0 0

Participacion en las rentas de la Nacion - S.G.P(Otros sectores y libre destinacion) 751,297,326 795,870,387 633,531,908

Recursos del Balance 25,525,704 24,192,433 24,192,433Rendimientos financieros 14,725,294 3,600,000 9,885,140Recursos del credito 0 0 0TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1,317,308,015 1,447,662,820 1,194,958,905 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 455,841,063 470,999,440 346,972,307Gastos generales 194,715,697 209,420,962 173,043,760Transferencias pagadas 37,678,528 32,971,000 10,537,573Fondos Especiales 0 0 0Servicio de la deuda 30,051,572 32,138,353 16,334,377TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 718,286,860 745,529,755 546,888,017 3. AHORRO OPERACIONAL 599,021,155 702,133,065 648,070,888

4. Intereses (Pagados en la vigencia, causados durante esta y nuevo)5,518,298 7,344,750 3,163,394

Intereses presupuestados y pagados a la fecha 5,518,298 7,344,750 3,163,394

Intereses (causados) presupuestados y no pagados en toda la vigencia 0 0 0Intereses creditos de tesoreria 0 0 0Intereses de mora 0 0 0Intereses del nuevo credito 0 0 0

5. SALDO DE LA DEUDA (incluye creditos no desembolsados) 136,871,464 131,857,569 115,564,215Creditos con entidades financieras 23,568,648 20,999,415 12,503,061Acuerdos de pagos con proveedores (Electrificadora-CAS-Agrof) 82,117,816 79,670,154 79,670,154Acuerdos de pago (Dian-Electrificadora de S/der- CAS) 31,185,000 31,188,000 23,391,000 6. CAPACIDAD DE PAGO Intereses/Ahorro operacional 0.92% 1.05% 0.49%Saldo de la deuda/ingresos corrientes 10.39% 9.11% 9.67%

SEMAFORO VERDE

SEMAFORO ROJO

INTERES/AHORRO <= 40%SALDO DEUDA/ING. CTES < 80%

INTERES/AHORRO > 40%SALDO DEUDA/ING. CTES > 80%

VLR DEUDA VLR CANCELAD

O 2008

SALDO POR CANCELAR

PORCENTAJE

660.714.334 238.347.522 422.366.811 36,07%

VLR DEUDA VLR CANCELAD

O 2009

SALDO POR CANCELAR

PORCENTAJE

887.095.895 396.138.648 490.957.246 44.66%

SECTOR FINANCIERO

VIGENCIA DETALLE SALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO

2008 - 2009SALDO DEUDA

SEPTIEMBRE DE 2009

2005 IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO MAQUINARIA 4,619,584.00 4,619,584.00 0.00

2006 IDESAN - CREDITO ESTUDIO FACTIBILIDAD GAS PROPANO 25,202,038.00 25,202,038.00 0.00

2007 IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS 28,632,180.00 16,378,675.00 12,253,505.00

2009 IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS 150,000,000.00 1,907,918.00 148,092,082.00

TOTAL SECTOR FINANCIERO 208,453,802.00 48,108,215.00 160,345,587.00

PASIVOS LABORALES



SEPTIEMBRE DE 2009

2007CESANTIAS - EMPLEADOS FONDO DE MAQUINARIA 2007 3,808,230.00 3,808,230.00 0.00

2007SENTENCIA- JORGE ACEVEDO GALEANO 46,395,768.47 41,506,911.24 4,888,857.23

2003-2007APORTES PARAFISCALES ICBF 5,963,086.00 5,963,086.00 0.00

2007EMBARGO BONO PENSIONAL NO CANCELADO 30,252,784.00 0.00 30,252,784.00

2002FONDO PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO (Aportes a 31 de dic. De 2002) 8,766,230.00 0.00 8,766,230.00

2007CUOTAS PARTES PENSIONALES (Alfonso Ma. Plata Acevedo) 9,465,218.53 0.00 9,465,218.53

2008CUOTAS PARTES PENSIONALES (Abelardo Camargo Corzo) 36,622,940.00 0.00 36,622,940.00

2009CUOTAS PARTES GOBERNACION (Rodolfo Oliveros - Euclides Pinzon) 23,042,683.15 0.00 23,042,683.15

2009 INSTITUTO SEGUROS SOCIALES CUOTA PARTE (Gilma Forero) 9,640,340.00 0.00 9,640,340.00

TOTAL PASIVOS LABORALES 173,957,280.15 51,278,227.24 122,679,052.91

RETENCIONES EN LA FUENTE



SEPTIEMBRE DE 2009

1995-1996-1999-2000ACUERDO DE PAGO DIAN 62,373,000.00 54,579,000.00 7,794,000.00

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE 62,373,000.00 54,579,000.00 7,794,000.00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS



SEPTIEMBRE DE 2009

2000ACUERDO DE PAGO CAS 24,382,445.60 24,382,445.60 0.00

TOTAL RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 24,382,445.60 24,382,445.60 0.00

ALUMBRADO PUBLICO



SEPTIEMBRE DE 2009

2003CONVENIO ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (marzo 15/07) 137,453,397.00 137,453,397.00 0.00

TOTAL ALUMBRADO PUBLICO 137,453,397.00 137,453,397.00 0.00

PROVEEDORES



SEPTIEMBRE DE 2009

2007CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTAS) 8,470,057.00 8,470,057.00 0.00

2007ACCION POPULAR DR. RITO RINCON 3,337,000.00 3,337,000.00 0.00

2000ALFONSO LOPEZ MORANTES Y/O FERRETERIA LA CAMPANA 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

2007EMPRESA ACUEDUCTO ZAPATOCA (Agua matadero y casa de mercado) 31,093,899.00 0.00 31,093,899.00

2007COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (Teléfono de escuelas) 482,570.00 482,570.00 0.00

2007ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (Luz de escuelas) 6,197,635.00 6,197,635.00 0.00

2007HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (Martha Cecilia Ortiz) 475,738.00 475,738.00 0.00

2004UIS (ensayos de proctor con CBR) 600,000.00 0.00 600,000.00

2006-2007ASMET SALUD (liquidación contratos 02-03 de 01-10-06 a 31-03-07) 1,325,389.88 1,325,389.88 0.00

2008CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTA Res DGL 0189/08 Relleno) 2,307,500.00 2,307,500.00 0.00

1996AGROFILTER (proceso ordinario n. 409-2003 enero 31 de 2008) 34,463,484.00 34,463,484.00 0.00

TOTAL PROVEEDORES 100,753,272.88 69,059,373.88 31,693,899.00

CONVENIOS COFINANCIADOS POR REINTEGRAR

VIGENCIA DETALLE SALDO DEUDA VALOR CANCELADO

AÑO 2008 - 2009SALDO DEUDA

SEPTIEMBRE DE 2009

1995Convenio 3724 Programa 6724/95 Dotación Colegio Instituto Técnico ITIZ 1,732,250.00 0.00 1,732,250.00

1995Convenio 4695 Programa 7893/95 Construcción y Dotación Colegio ITIZ 1,315,703.00 0.00 1,315,703.00

1995Convenio 380 Proyecto 78619/95 Cofinanciación Plazas Docentes 3,276,667.00 0.00 3,276,667.00

1996Convenio 4552 Programa 7599/96 Construcción parque polideportivo La Fuente 3,833,725.00 0.00 3,833,725.00

1996Convenio 4552 Programa 7598/96 Ampliación adecuación Planta Física Colegio ITIZ 8,448,892.00 0.00 8,448,892.00

1996Convenio 4552 Proyecto 7597/96 Dotación sala de cómputo Instituto Técnico 989,016.00 0.00 989,016.00

1996Convenio 4561 Proyecto 7627/96 Construcción Polideportivo 3,434,792.00 0.00 3,434,792.00

1996Convenio 7374 Proyecto 10336/96 Dotación mobiliario Colegios 12,480,000.00 0.00 12,480,000.00

1998Convenio 276 Proyecto 298/98 Subsidio a la permanencia de alumnos de educación básica 2,911,558.00 0.00 2,911,558.00

1997Convenio 3291 Proyecto 4275/97 Adquisición terreno Centro Atención Tercera Edad 36,000,000.00 11,250,000.00 24,750,000.00

1997Convenio 3096 Proyecto 4276/97 Dotación y mantenimiento Colegio Santo Tomás 2,028,944.00 27,990.00 2,000,954.00

1998Convenio 2057 Proyecto 3598/98 Construcción cancha fútbol 2,850,998.00 0.00 2,850,998.00

2003convenio PAC 230-07 FNR 4874 Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residuales 100,420,153.00 0.00 100,420,153.00

TOTAL CONVENIO FIS POR REINTEGRAR 179,722,698.00 11,277,990.00 168,444,708.00

TOTAL DEUDA MUNICIPIO 887.095.895,63 396.138.648,72 490.957.246,91

detallevalor ingresos corrientes599.100.000 sist. general de participaciones 1.921.213.059 otras...

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