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Ejecución presupuestal Proyectos de inversión
Octubre de 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO
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1. Presentación
Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño
Secretario de Gobierno
Miguel Uribe Turbay
Directora
Nadime Yaver Licht
Subdirector Registro Inmobiliario
Guillermo Ávila Barragán
Subdirectora Administrativa,
Financiera y de Control
Disciplinario (e)
Sandra Liliana Bautista
Subdirectora Administración
Inmobiliaria
Claudia Galvis Sánchez
Jefe Oficina de Planeación
Isaías Sánchez Rivera
Profesional Oficina de Planeación
Esteban Alfaro Cubillos
CONTENIDO
PRESENTACIÓN pg. 3
APROPIACIÓN INICIAL pg. 4
COMPROMISOS PRESUPUESTALES pg. 6
AUTORIZACIÓN DE GIROS pg. 10
RESERVAS PRESUPUESTALES pg. 12
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1. Presentación El informe de ejecución
presupuestal de inversión
tiene como propósito hacer el
seguimiento a las
asignaciones presupuestales
de los cuatro proyectos de
inversión del Plan de
Desarrollo Distrital “Bogotá
Mejor Para Todos” de la
Defensoría del Espacio
Público, con el fin de que sea
congruente con los
lineamientos Institucionales y
estratégicos de la entidad.
Para el año 2016, el
Departamento Nacional de
Planeación asignó al
Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio
Público un presupuesto de $
16.500,00 millones de pesos,
distribuidos en cuatro (4)
proyectos del plan de
Desarrollo Distrital (PDD)
“Bogotá Humana” y cinco (5)
del PDD “Bogotá Mejor Para
Todos”, razón por la cual,
desde el primero de enero de
2016 es posible ejecutar los
recursos apropiados Para el
PDD “Bogotá Humana” y de
acuerdo a la circular conjunta
05 de 2016 emitida por los
secretarios distritales de
hacienda y de planeación donde se dan las directrices de la armonización presupuestal
es posible ejecutar los recursos del PDD “Bogotá Mejor Para Todos” a partir del 01 de
junio de 2016. Se presenta a continuación el informe de avance presupuestal de
inversión correspondiente al período de enero a Julio del año en curso.
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2. Apropiación inicial
El presupuesto de inversión del Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público – DADEP está distribuido en nueve proyectos, de los cuales cuatro
corresponden al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y los restantes a
“Bogotá Mejor Para Todos”. A continuación se presenta la discriminación de los
proyectos por cada PDD que el DADEP ejecuta en la vigencia:
PROYECTOS DE INVERSIÓN DADEP 2016
PDD. “BOGOTÁ HUMANA”
Código del proyecto
Nombre del proyecto
0751 Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital
0711 Centro de estudios y análisis de espacio público
0734 Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital
0761 Modernización organizacional
PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”
Código del proyecto
Nombre del proyecto
1064 Estructurando a Bogotá desde el espacio público
1065 Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá
1066 Fortalecimiento institucional
1122 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP
7503 Mejoramiento de la infraestructura del DADEP Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP
Cada uno de los proyectos anteriormente mencionados tiene un responsable de su
ejecución, estos son las Subdirecciones y la Oficina de Sistemas. Articuladamente
cada responsable y la Oficina Asesora de Planeación construyeron los proyectos. A
continuación se muestra la distribución de los proyectos de inversión:
PROYECTOS DE INVERSIÓN DADEP 2016
PDD. “BOGOTÁ HUMANA”
Código del proyecto
Responsable del proyecto
0751 Subdirección de Administración Inmobiliaria
0711 Subdirección de Registro Inmobiliario
0734
0761 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
5
PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”
Código del proyecto
Responsable del proyecto
1064 Subdirección de Registro Inmobiliario
1065 Subdirección de Administración Inmobiliaria
1066 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
1122 Oficina de Sistemas
7503 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP
El DADEP cuenta con una apropiación inicial de $16.500,00 millones para ejecutar
los proyectos de inversión, debido a la armonización presupuestal y al inicio de la
ejecución del nuevo PDD “Bogotá Mejor Para Todos” el recurso asignado se divide
en los dos PDD y así mismo en cada proyecto de inversión de la siguiente forma:
APROPIACIÓN INICIAL PDD. “BOGOTÁ HUMANA”
PDD. “BOGOTÁ HUMANA”
Código del proyecto
Responsable del proyecto Apropiación
inicial
0751 Subdirección de Administración Inmobiliaria $4.724,38
0711 Subdirección de Registro Inmobiliario
$311,39
0734 $1.040,46
0761 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
$695,62
TOTAL APROPIACIÓN INICIAL BOGOTÁ HUMANA $7.771,86 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
El valor total apropiado al Plan Bogotá Humana ($7.771,86) corresponde a los
recursos que no fueron comprometidos antes del proceso de armonización
realizado el 31 de mayo de 2016 de acuerdo con la circular conjunta 005 de 2016.
El resultado de la resta de los $16.500,00 millones apropiados para la vigencia
2016 y los recursos comprometidos hasta el 31 de mayo de 2016 ($7.771,86),
corresponde a la apropiación inicial del PDD “Bogotá Mejor Para Todos”
($8.728,13). A continuación se muestra la distribución de recursos realizada para
los proyectos de dicho PDD:
APROPIACIÓN INICIAL PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”
PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”
Código del proyecto
Responsable del proyecto Apropiación
inicial
1064 Subdirección de Registro Inmobiliario $2.384,23
1065 Subdirección de Administración Inmobiliaria $4.104,17
6
1066 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
$1.340,99
1122 Oficina de Sistemas $898,72
7503 Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
$0,00
TOTAL APROPIACIÓN INICIAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS $8.728,13 Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
Es importante tener en cuenta que el proyecto 7503 Mejoramiento de la
infraestructura del DADEP actualmente no tiene recursos asignados para esta
vigencia, lo anterior es debido a que el objetivo de este proyecto es realizar las
adecuaciones físicas de las sedes del DADEP y modernizar el parque automotor,
objetivo que se prevé cumplir en las tres vigencias siguientes.
3. Compromisos presupuestales
La Defensoría del Espacio Público actualmente ha comprometido la suma de
$12.829,21 millones de pesos de los cuales el $5.085,40 corresponde al Plan de
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”. A continuación se presenta la
distribución de los recursos comprometidos para el PDD. “Bogotá Humana”:
DISTRIBUCIÓN COMPROMISOS VS APROPIACIÓN (BOGOTÁ HUMANA)
Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
De acuerdo a las directrices dadas en la circular conjunta 005 de 2016 expedida
por la secretaria de hacienda y de planeación el 31 de mayo de 2016 era la fecha
límite para que las entidades distritales puedan expedir Certificados de Registros
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Presupuestales – CRP con cargo a los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo
“Bogotá Humana”. Por lo anterior el valor comprometido de los proyectos hasta
esa fecha es la que se presenta en la gráfica anterior. Los recursos que faltaron
por comprometer en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” fueron destinados
como apropiación inicial para el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.
Si analizamos la gráfica anterior se encuentra que los proyectos 0751 y 0734 no se
encuentran al 100% comprometido, la razón por la cual sucedió esto es porque en
el momento de realizar la armonización presupuestal no se habían liberado saldos
de esos proyectos. A continuación se presenta la distribución de los recursos
comprometidos para el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”
comparado con la apropiación inicial de los mismos:
DISTRIBUCIÓN COMPROMISOS VS APROPIACIÓN (BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS)
Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
En el tiempo que lleva de ejecución el PDD. “Bogotá Mejor Para Todos”, el proyecto 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” ha comprometido el 70,17% de los recursos asignados. En el mes de octubre la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI comprometió $540,12 millones, cifra que corresponde al 32,28% del valor comprometido durante toda la ejecución del proyecto de inversión. El valor comprometido en Octubre se debe en un 68,36% a la contratación de:
Un servicio de fotografías aéreas para la toma de mosaicos fotográficos y ortofotografías como soporte cartográfico del Inventario General de bienes de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital y sus procesos relacionados. Contratación que aporta al cumplimiento de la meta “Recibir 4´000.000 m2 de los bienes de uso público”, al componente de costo “Consolidación y actualización permanente del inventario de bienes
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de uso público y predios fiscales del Nivel Central del Distrito Capital” y al concepto de gasto “Otros gastos operativos”.
Los servicios para la realización y participación en los eventos de divulgación, posicionamiento y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá y del fortalecimiento institucional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y aunar esfuerzos técnicos, administrativos e institucionales para adelantar acciones conjuntas con relación a líneas de investigación y sostenibilidad del Observatorio del Espacio Público de Bogotá. Contrataciones que aportan al cumplimiento de la meta “estructurar e implementar 1 observatorio distrital del espacio público”, al componente de costo “desarrollo de líneas de investigación y desarrollo de la política del espacio público” y el concepto de gasto “otros gastos operativos”.
El 31.64% restante corresponde al pago de los contratistas que realizan actividades referentes al cumplimiento de las metas de la Subdirección. El proyecto 1065 “Cuido y defiendo a Bogotá desde el espacio público” durante el periodo de ejecución del PDD. “Bogotá Mejor Para Todos” ha comprometido el 39,20% del valor de apropiación inicial. Solo en el mes de octubre la Subdirección de Administración Inmobiliaria emitió registros presupuestales por un valor de $971,82 millones, cifra que corresponde al 60,41% del valor total comprometido del proyecto de inversión. El valor comprometido en el mes se debe en un 89,60% a la contratación de:
Las obras y el suministro de materiales de construcción necesarios para el mantenimiento y la adecuación de la propiedad inmobiliaria distrital administrada directa o indirectamente por el DADEP, en los casos que se determinen de acuerdo con las condiciones particulares de cada bien. Contratación que aporta al cumplimiento de la meta “Entregar 50 % De bienes fiscales a cargo del DADEP”, al componente de costo “Administración del Espacio Público” y al concepto de gasto “Mantenimiento y Administración de la Propiedad Inmobiliaria Distrital”.
El alquiler de maquinaria pesada para el cumplimiento de los objetivos misionales del DADEP. Contratación que aporta al cumplimiento de la meta “Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular”, al componente de costo “Defensa y recuperación del Espacio Público” y al concepto de gasto “Mantenimiento y Administración de la Propiedad Inmobiliaria Distrital”.
La interventoría técnica, financiera y legal al contrato que tiene como objeto "Contratar el alquiler de maquinaria pesada para el cumplimiento de los objetivos misionales del DADEP". Contratación que aporta al
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cumplimiento de la meta “Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular”, al componente de costo “Defensa y recuperación del Espacio Público” y al concepto de gasto “Mantenimiento y Administración de la Propiedad Inmobiliaria Distrital”.
El 10,40% restante corresponde al pago de servicios públicos de los Bienes fiscales y a contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo y acompañamiento especializado en temas de carácter jurídico que requiera el DADEP. El proyecto 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” ha comprometido a la fecha el 78,45% del valor total asignado para el proyecto. Durante el mes de octubre la subdirección administrativa, financiera y de control interno comprometió $385,95 millones, cifra que corresponde al 36,69% del valor total comprometido en la vigencia en el proyecto de inversión. El 75,68% del valor de los registros presupuestales emitidos en el mes obedecen a la contratación de:
la realización, preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales referentes a la misionalidad de la Defensoría del Espacio Público. Contratación que aporta a la meta “Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía”, al componente de costo “Posicionamiento de imagen institucional” y concepto de gasto “Adquisición de Equipos, materiales, suministros”.
Los servicios para la realización y participación en los eventos de divulgación, posicionamiento y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá y del fortalecimiento institucional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Contratación que aporta a la meta “Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales”, al componente de costo “Fortalecimiento de la gestión institucional” y concepto de gasto “Adquisición de Equipos, materiales, suministros”
El 24,32% restante corresponde a la contratación de servicios profesionales que realicen actividades que apoyen en el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión y cancelaciones de gastos procesales y de curadores. Por último, para el proyecto 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP” ha comprometido a la fecha el 83,62% del presupuesto asignado al proyecto. Durante el mes de Octubre comprometió $23,64 millones, cifra que corresponde al 3,15% del valor total comprometido durante la vigencia para el proyecto de inversión. Los registros presupuestales emitidos por la Oficina de Sistemas, líder del proyecto, corresponden a adiciones y prorrogas de la contratación de los servicios profesionales para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información.
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4. Giros presupuestales DISTRIBUCIÓN APROPIACIÓN VS COMPROMISOS VS GIROS (BOGOTÁ HUMANA)
Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
La Subdirección de Administración Inmobiliaria autorizó girar para el proyecto 0751
“Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital” durante
el mes de octubre la suma de $700,39 millones de pesos, cifra que corresponde al
21,35% del recurso total autorizado a girar. Para lograr pagar en su totalidad los
registros presupuestales del proyecto, la Subdirección debe autorizar el giro de
$721,46 millones por cada mes que resta para terminar la vigencia.
Con relación al proyecto 0711 “Centro de estudios y análisis de espacio público, la
Subdirección de Registro Inmobiliario autorizó girar $38,77 millones en el mes de
octubre, cifra que corresponde al 20,89% del total autorizado durante el 2016.
Con el fin de lograr el 100% de autorizaciones de giro, la Subdirección debe
autorizar $62,90 millones en los meses de noviembre y diciembre de 2016.
El proyecto 0734 “Consolidación del sistema de información geográfica del
inventario del patrimonio inmobiliario distrital” durante la vigencia ha autorizado
girar $1.425,26 millones, de la cifra anterior en el mes de octubre se autorizó el
17,40%. Para que la Subdirección logre girar la totalidad de los recursos
comprometidos debe autorizar $307,60 millones durante los meses de noviembre
y diciembre de 2016.
La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno autorizó girar para
el proyecto 0761 “Modernización organizacional” durante el mes de octubre la
suma de $79,52 millones de pesos, cifra que corresponde al 14,49% del recurso
total autorizado a girar. Para lograr pagar en su totalidad los registros
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presupuestales del proyecto, la Subdirección debe autorizar el giro de $73,46
millones por cada mes que resta para terminar la vigencia.
DISTRIBUCIÓN APROPIACIÓN VS COMPROMISOS VS GIROS (BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS)
Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de octubre 2016 - PREDIS
El proyecto 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” durante la
vigencia 2016 autorizó girar $468,40 millones, cifra que corresponde al 19,65%
del recurso asignado al proyecto de inversión para el 2016 y el 28,00% del valor
total comprometido en la vigencia. En el mes de octubre la Subdirección de
Registro Inmobiliario autorizó $192,60 millones, equivalente a 41,12% del total
autorizado en el 2016. Los pagos se deben a cumplir con los registros
presupuestales cuyos objetos son:
Solicitar el avance para la compra de planos y resoluciones urbanísticas; así
como, folio de certificado de tradición y libertad, para el cumplimiento de
la meta de comercializar y vender los Bienes Fiscales del Nivel Central del
D.C.
Contratar los servicios para la realización y participación en los eventos de
divulgación, posicionamiento y comunicación de las líneas de investigación
del observatorio del espacio público de Bogotá y del fortalecimiento
institucional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público D.C.
Amparar los gastos de caja menor.
El proyecto 1065 “Cuido y defiendo a Bogotá desde el espacio público” durante la vigencia 2016 autorizó girar $202,75 millones de pesos, cifra que corresponde al 16,60% del valor total comprometido y el 4,94% del recurso apropiado. En el mes de Octubre la Subdirección autorizo el giro de $861 mil pesos, cifra que tan solo corresponde al 0,42% del valor total comprometido en el 2016. Los giros corresponden al pago de las facturas de los siguientes servicios públicos:
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$Aseo del predio Ubicado en la cr 7# 0 -67 sur calvo sur. Administración del inmueble ubicado en el centro Comercial Galerías LC
2166. Administración del inmueble ubicado en el centro Comercial Maicao local
1144. Acueducto del predio ubicado en la CL 9 #4 -70 Administración del inmueble ubicado en el centro comercial galerías local
2166.
El proyecto 1066 “fortalecimiento institucional DADEP” autorizó girar $386,56
millones, cifra que corresponde al 36,74% del valor total comprometido durante
la vigencia 2016. En el mes de octubre la Subdirección autorizo girar $181,86
millones, logrando en tan solo este mes el 47,05% del valor total comprometido.
Los giros realizados en el mes corresponden al pago de los servicios de para la realización y participación en los eventos de divulgación, posicionamiento y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá, cancelación de costas procesales y gastos de curador. Por ultimo en relación al proyecto 1122 “fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de información y comunicación del DADEP”. Durante el mes de octubre
la Subdirección no autorizó girar recursos comprometidos, resta por girar el
65,67% del valor comprometido en la vigencia y el 71,29% del valor apropiado al
proyecto de inversión.
5. Reservas presupuestales Las reservas presupuestales para la vigencia ascienden a $9.816,61 millones, de las cuales se han autorizado girar el 36,77%, a continuación se presenta el comportamiento de cada uno de los proyecto de inversión: COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR – 0751
PR- 751 RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)
AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero $ 8.847,96 $ -
Febrero $ 8.844,82 $ 640,79
Marzo $ 8.842,15 $ 1.108,38
Abril $ 8.842,15 $ 1.571,18
Mayo $ 8.837,57 $ 1.983,56
Junio $ 8.830,60 $ 2.370,98
Julio $ 8.811,46 $ 2.381,75
Agosto $ 8.811,46 $ 2.412,17
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Septiembre $ 8.811,46 $ 2.526,34
Octubre $ 8.727,62 $ 2.526,51 Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de octubre 2016 – PREDIS
El proyecto 0751 - Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital autorizó girar $2.526,51 millones a la fecha, aunque es una cifra representativa, aún falta por girar $6.201,11. Cifra que se logrará si se autoriza girar en promedio $3.100,55 millones durante los cinco meses que restan de la vigencia. COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR – 0711
PR- 711 RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)
AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero $ 80,95 $ -
Febrero $ 80,95 $ 20,66
Marzo $ 75,17 $ 33,22
Abril $ 75,17 $ 42,88
Mayo $ 75,17 $ 47,39
Junio $ 75,17 $ 56,72
Julio $ 75,17 $ 59,04
Agosto $ 75,17 $ 74,44
Septiembre $ 75.16 $ 74,44
Octubre $ 75,08 $ 74,44 Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de octubre 2016 – PREDIS
A la fecha la Subdirección de Registro Inmobiliario ha autorizado girar $74,44
millones, faltando por girar $0,64 que si se autoriza girar $0,32 cada mes que
resta para cumplir la vigencia se logrará pagar en su totalidad la reserva
presupuestal.
COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR – 0761
PR- 761 RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)
AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero $ 252,85 $ -
Febrero $ 252,39 $ 85,38
Marzo $ 245,31 $ 150,32
Abril $ 245,31 $ 207,85
Mayo $ 245,31 $ 218,16
Junio $ 245,31 $ 218,16
Julio $ 245,31 $ 218,16
Agosto $ 245,31 $ 220,00
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Septiembre $ 245,31 $ 224,97
Octubre $ 230,23 $ 230,23 Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de octubre 2016 – PREDIS
El proyecto 0761 - Modernización organizacional autorizó girar $230,23 millones a la fecha, cumpliendo cabalmente con la reserva constituida.
COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR – 0734
PR- 734 RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)
AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero $ 800,39 $ -
Febrero $ 800,39 $ 267,07
Marzo $ 788,34 $ 532,36
Abril $ 788,34 $ 746,47
Mayo $ 783,66 $ 767,09
Junio $ 783,66 $ 786,74
Julio $ 783,66 $ 771,88
Agosto $ 783,66 $ 778,51
Septiembre $ 783,66 $ 778,51
Octubre $ 783,66 $ 778,51 Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de octubre 2016 – PREDIS
A la fecha la Subdirección de Registro Inmobiliario ha autorizado girar $778,51
millones, faltando por girar $5,15 que si se autoriza girar $2,57 cada mes que
resta para cumplir la vigencia se logrará pagar en su totalidad la reserva
presupuestal.