del estado de querÉtaro anexo al oficio de entrega de...

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO AL OFICIO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA TCA/14 0/2010

AL 30 DE JUNIO DE 2010

FORMATO NOMBRE DEL

ENTREGADO ARCHIVO

No. Anexo Descripción Impreso Electróncio ELECTRONI CO

APARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS 1.1 Balance General SI SI CUENTA 1.2 Estado de Resultados SI SI PUBLICA 1.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos SI SI T.C.A. 1.4 estado de Rectificaciones a Resultados SI SI 1.5 Estado de Avance Ejercicio Presupuestal SI SI

APARTADO 2: ANEXOS DE BALANCE 2.1 Relación de Fondos Fijos SI SI 2.2 Relación de Bancos e Inversiones SI SI 2.3 Relación de Conciliaciones Bancarias SI SI 2.4 Relación de Cuentas por Cobrar SI SI

2.5 Reporte de Inventario NO APLICA

2.6 Reporte de Movimientos de Activo Fijo SI SI 2.7 Padrón Inmobiliario SI SI 2.8 Relación de Otros Activos SI SI 2.9 Relación de Cuentas por Pagar SI SI

APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS 3.1 Reporte Analìtico de Ingresos SI SI 3.2 Reporte Analìtico de Egresos SI SI

APARTADO 4: ANEXOS GENERALES 4.1 Reporte de Modificaciones al Patrimonio SI SI

4.2 Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública SI SI

4.3 Reporte de Aplicación de Recursos SI SI 4.4 Reporte de Inversión ejercida en obra SI SI 4.5 Relación de Actas de Örgano de Gobierno SI SI 4.6 Plantilla de Personal SI SI 4.7 Relación de Cuotas de Ingresos Propios SI SI 4.8 Conciliación de Recursos con el Poder Ejec SI NO 4.9 Balanza de Comprobación emitida SI SI

4.10 Relación de Licitaciones, Invitaciones SI SI 4.11 Clasificador por objeto del gasto NO SI 4.12 Catálogo de Cuentas NO SI 4.13 Reporte de Procesos de Adjudicaciòn SI SI 4.14 Relación de Subsidios y Donativos SI SI

4.15 Relación de Manuales Operativos SI SI

C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑO OFICIAL MAYOR

ANEXO 1.1

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera Comparativo al 30 de Junio de 2010 Activo

Numero

Circulante

Saldos al: Variaciones

Periodo Anterior

Periodo Actual

de Cuenta 31/12/2009 30/06/2010 Importe Porcentaje

10-1-004-00 FONDO FIJO 15000 15000 0 Total Activo Circulante $15,000 $15,000 $0 Fijo

10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 398260 398260 0 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 616731 618321 1589 0.26% 10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA 54673 57172 2499 4.57% 10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 8800 8800 0 10-2-005-00 MOBILIARIO 496512 515688 19175 3.86% 10-2-006-00 SERVICIOS 33939 33939 0 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4341 4341 0 10-2-008-00 DECORACION 1800 1800 0 10-2-009-00 HERRAMIENTAS 0 0 0 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 0 0 0

Total Activo Fijo 1615057 1638321 23264 1.44% Otros Activos Total Otros Activos 0 0 0 Total Activo 1630057 1653321 23264 1.43

Pasivo Numero

Corto Plazo Saldos al: Variaciones

de Cuenta Periodo Anterior

Periodo Actual

Importe Porcentaje

20-2-002-00 ACREEDORES $15,000 $15,000 $0 Total Pasivo a Corto Plazo $15,000 $15,000 $0 Largo Plazo Total a Largo Plazo $0 $0 $0 Otros Pasivos $ $ $ Total Otros Pasivos $0 $0 $0 Total Pasivo $15,000 $15,000 $0

Patrimonio Numero

Patrimonio Saldos al: Variaciones

de Cuenta Periodo Anterior

Periodo Actual

Importe Porcentaje

30-1-000-00 PATRIMONIO $0 0 30-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO $0 0 30-1-003-00 ACTUALIZ DE ACTIVO FIJO $0 0 30-2-000-00 AUMENTO O DISM DE ACT FIJO 0 0

30-3-001-00 EQUIPO DE COMPUTO30-3-002-00 MOBILIARIO 30-3-003-00 EQUIPO DE TRANSPORTE30-3-004-00 EQUIPO DE OFICINA30-3-005-00 EQUIPO DE SERVICIO30-3-006-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO30-3-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN30-3-008-00 DECORACION

Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio

CUENTAS DE ORDEN $79,228.50 (VALORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA)

Instrucciones: (1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semes(6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje(7) Indicar cuentas de orden, en caso de que la entidad tenga registros en cuentas de orden.

EQUIPO DE COMPUTO 616731 $618,321

496512 $515,688

EQUIPO DE TRANSPORTE 398260 $398,260

EQUIPO DE OFICINA 54673 $57,172

EQUIPO DE SERVICIO 33939 $33,939

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 8800 $8,800

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4341 $4,341

DECORACION 1800 $1,800

Total Patrimonio $1,615,057 $1,638,321Total Pasivo y Patrimonio $1,630,057 $1,653,321


(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor (3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa (4) Saldos al cierre del semestre que se informa (5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semes(6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje(7) Indicar cuentas de orden, en caso de que la entidad tenga registros en cuentas de orden.

$618,321 $1,589 0.26% $515,688 $19,175 3.86% $398,260 $0 0.00%

$57,172 $2,499 4.57% $33,939 $0 $8,800 $0 $4,341 $0 $1,800 $0

$1,638,321 $23,264 1.44% $1,653,321 $23,264 1.43%


(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad

(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje (7) Indicar cuentas de orden, en caso de que la entidad tenga registros en cuentas de orden.

Formatos de Cuenta

Pública

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Numero Cuentade Cuenta

I n g r e s o s Total Ingresos Federales

40-1-000-00 Total Ingresos Estatales

Total Ingresos Propios

Total Ing

E g r e s o s

50-0-000-00 Servicios Personales

60-0-000-00 Servicios Generales

70-0-000-00 Materiales y Suministros

80-0-000-00 Bienes Muebles e

Inversión Financiera

Obras y Acciones

Transferencias

Deuda Pública

Participacion



Cuenta Saldos al:

Periodo Anterior

Periodo Actual

I n g r e s o s

Total Ingresos Federales

Total Ingresos Estatales 7,868,933

Total Ingresos Propios

Total Ing resos

7,868,933 E g r e s o s

Servicios Personales 7,187,115

Servicios Generales 441,763

Materiales y Suministros 216,791

Bienes Muebles e

Inmuebles

23,264

Inversión Financiera

Obras y Acciones

Subsidios y Transferencias

Deuda Pública

Participaciones,

Aportaciones

Total Egresos $0 $7,868,933

Diferencia $0

ANEXO 1.2



Variaciones Periodo Actual Importe Porcentaje

%

7,187,115

441,763

216,791

23,264

$7,868,933

0 0

Instrucciones: (1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad

(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor

(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa. Esta columna no se llenará en la Cuenta Pública del primer

semestre ya que los saldos iniciales estan en cero.

(4) Saldos al cierre del semestre que se informa

(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior

(6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje

Formatos de Cuenta Pública

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERÉTARO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Saldo en caja al (inicio del semestre que se informa)**ESTA SUMA ES EL FONDO REVOLVENTE

Origenes Ingresos del (periodo que se informa)Disminución de activo sin bancosAumento de pasivo Aumento de patrimonio Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Aplicaciones Egresos del (periodo que se informa)Aumento de activo sin bancosDisminución de pasivo Disminución de patrimonio Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Saldo disponible en CAJA al (cierre del semestre que se informa)

Ingresos del (periodo que se informa)Disminución de activo con bancosAumento de pasivo Aumento de patrimonio Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Egresos del (periodo que se informa)Aumento de activo con bancosDisminución de pasivo Disminución de patrimonio Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

***NOTA: EL DISPONIBLE QUE SE TIENE POR $15,000.00 ES EL FONDOREVOLVENTE (EFECTIVO EN CAJA)



Conc epto al (inicio del semestre que se informa)

**ESTA SUMA ES EL FONDO REVOLVENTE

Ingresos del (periodo que se informa) Disminución de activo sin bancos

Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos) Total de recursos obtenidos

Egresos del (periodo que se informa) Aumento de activo sin bancos

Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos) Total de recursos aplicados

al (cierre del semestre que se informa)FONDO REV.

Fuentes Ingresos del (periodo que se informa) Disminución de activo con bancos

Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos) Total fuentes

Usos Egresos del (periodo que se informa) Aumento de activo con bancos

Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos) Total usos

A: EL DISPONIBLE QUE SE TIENE POR $15,000.00 ES EL FONDOREVOLVENTE (EFECTIVO EN CAJA)

ANEXO 1.3



Importe ** $15,000

$7,868,933 $23,264

Total de recursos obtenidos $7,907,197 $7,868,933 $23,264

Total de recursos aplicados $7,892,197

FONDO REV. $15,000 $7,868,933 $23,264

Total fuentes $7,892,197 $7,868,933 $23,264

Total usos $7,892,197 A: EL DISPONIBLE QUE SE TIENE POR $15,000.00 ES EL FONDO

AN

EX

O 1

.5

Ampliacion

esRed

uccion

esAmpliacion

esRed

uccione

s

40-1-000-00

SUBSIDIO ESTATAL

18,774,556

1,96

0,84

6$20,735,402

9,9

60,8

469,

960

,84

6

Total Ingresos

18,774,556

1,960,846

$20,735,402

$9,960,846

$9,960,846

Ampliacion

esRed

uccion

es Tran

sferen

cia

sAm

pliacion

esRed

uccion

es Tran

sferen

cia

s

50-0-000-00

SERVICIOS PERSONALES

$17,

345

,51

0$1

35,6

58$17,481,168

7,1

87,1

157,187,115

60-0-000-00

SERVICIOS GENERALES

$715

,35

2$715,352

441

,763

441,763

70-0-000-00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$713

,69

4$713,694

216

,791

216,791

80-0-000-00

ADQ. DE ACTIVO FIJO

1,8

25,1

88$1,825,188

23,2

6423,264

Total Gastos

$18,774,556

$1,960,846

$20,735,402

$7,868,933

$0$7,868,933

Diferencia

$0$0

$0$2,091,913

$2,091,913

TR

IBU

NA

L C

ON

TE

NC

IOS

O A

DM

INIS

TR

AT

IVO

DE

L E

ST

AD

O D

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al 3

0 de

Jun

io d

e 20

10

Num

ero de

cuen

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Ingr

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Prim

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Ingres

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Ingres

os

obtenido

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Ingres

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Cue

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Pres

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sem

estre

Pres

upue

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Egreso

s Mod

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ado prim

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semes

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M. e

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al M

ayo

r

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERÉTAROEstado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Numero de cuenta Cuenta y Concepto del

movimiento

NADA QUE MANIFESTAR

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERÉTAROcaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Cuenta y Concepto del movimiento

Saldo al inicio del periodo

Cargos Abonos

NADA QUE MANIFESTAR

C.P. Romelia Portillo Cedeño

ANEXO 1.4

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERÉTARO caciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Abonos Saldo al final del periodo

C.P. Romelia Portillo Cedeño Oficial Mayor

Instrucciones: (1) Número de la subcuenta contable

(2) Nombre de la subcuenta y concepto del movimiento

(3) Saldos de las cuentas al cierre del semestre anterior al que se informa

(4) Movimientos de ajuste por gastos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)

(5) Movimientos de ajuste por ingresos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)

(6) Saldos de las cuentas al cierre del semestre que se informa

NOTA: Por lo que se refiere a los puntos 4 y 5 se debe realizar por ejercicio fiscal, en el caso de que la integración implique diversos movimientos se requiere, adjuntar el detalle y breve explicación.


TRIBUNAL CON

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS


NUM.DE CTA NOMBRE

10-1-004-01 Romelia Portillo Cedeño

TOTAL

TRIBUNAL CON TENCIOSO ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

NOMBRE PUESTO LOCALIZACION

ASIGNACION

Romelia Portillo Cedeño Oficial

Mayor Sala Unitaria

ANEXO 2.1

FECHA IMPORTE DE

ASIGNACION

01/01/2009 $15,000

$15,000


RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES


NUM. DE CTA

CONTABLE BANCO

1 2

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL


RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

NUMERO TIPO DE CUENTA

USO DE LA CUENTA

DE CUENTA

3 4 5

ANEXO 2.2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERÉTARO

USO DE LA CUENTA SALDO

6

7

Instrucciones:

1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO. 2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA 3 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA 4 ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.) 5 DETALLAR DE MANERA ESPECIFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA, INDICANDO EL TIPO DE RECURSO MANEJADO

(FEDERAL, ESTATAL, PROPIO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.).

Y USO QUE SE LE DA AL RECURSO (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y T., ETC.)

6 IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO. 7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL


ANEXO 2.4

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE JUNIO DE 2010CUENTA

CONTABLENOMBRE CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES

OTORGAMIENTO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO). 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAM-

BIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERETARO

C.P. Romelia Portillo CedeñoOf icial Mayor

ANEXO 2.6

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO AL 30 DE JUNIO DE 2010

SALDOS SALDOS

INICIALES TRANSFERENCIAS CARGO ABONO FINALES

1 3 4 5 6 7 8 9

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL DE BIENES INMUEBLES - - - - - -

10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 398,260 398,260

SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE 398,260 398,260

10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 608,600 1,589 610,189

SOFTWARE 8,131 8,131

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO 616,731 618,321

10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA 54,673 2,499 57,172

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA 54,673 57,172

10-2-005-00 MOBILIARIO 496,512 19,175 515,687

SUBTOTAL MOBILIARIO 496,512 515,688

10-2-006-00 SERVICIOS 33,939 33,939

SUBTOTAL SERVICIOS 33,939 33,939

10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,341 4,341

SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,341 4,341

10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 8,800 8,800

SUBTOTAL AUDIO Y VIDEO 8,800 8,800

10-2-008-00 DECORACION 1,800 1,800

SUBTOTAL DECORACION 1,800 1,800 10-2-009-00 HERRAMIENTAS

SUBTOTAL HERRAMIENTAS

10-2-010-00 ARTICULOS MENORES

SUBTOTAL ARTICULOS MENORES

TOTAL BIENES MUEBLES 1,615,057 23,264 - - - - 1,638,321

TOTAL ACTIVO FIJO


RECLASIFICACIONES

NUM.DE CTA CONCEPTO ALTAS BAJAS

C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 2.7

PADRÓN INMOBILIARIO


No. EN EL UBICACIÓN USO CONCEPTO SUPERFICIE (MTS2) CLAVE NUMERO VALOR VALOR EN COMENTARIOS

PADRÓN CATASTRAL DE ESCRITURA CATASTRAL LIBROS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 11


NADA QUE MANIFESTAR


ANEXO 2.8

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2010

CUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ

FECHA DE SOPORTE DOCUMENTAL

SALDO OBSERVACIONES

CONTABLE OTORGAMIENTO1 2 3 4 5 7

NADA QUE MANIFESTAR


C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 2.9

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


CUENTA CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONESCONTABLE NOMBRE ORIGEN

1 2 3 4 5 620-2-002-00 ACREEDORES Fondo Revolvente 01/01/2009 $15,000 Es la suma que se

20-2-002-01 Gobierno del Estado de Qro. tiene como fondo fijo

Vale # 22

$15,000

TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.

2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.

3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR

4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.

5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL

6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL EST ADO DE QUERETARO



ANEXO 3.1

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

CUENTA

CONTA

BLE

(1)

CONCEPTO

(2)

DESCRIPCIO

N DEL

INGRESO

(3)

INGRESOS

ENE-JUNIO

(4)

%IN

GRESOS

JULIO

-DIC

IEMBRE

(4)

%ACUMULABLE

NORMATIVIDAD

APLIC

ABLE

(5)

INGRESO FEDERAL

0

SUBTOTAL

0

INGRESO ESTA

TAL

40-1-000-00

SUBSIDIO ESTATAL

7868933

7,868,933

SUBTOTAL

7868933

7,868,933

INGRESOS PROPIO

S0

SUBTOTAL

0

TOTAL

7868933

7,868,933

TR

IBU

NA

L C

ON

TE

NC

IOS

O A

DM

INIS

TR

AT

IVO

DE

L E

ST

AD

O D

E Q

UE

RE

TA

RO

C.P

. R

om

elia

Po

rtill

o C

ed

eño

Ofi

cia

l Mayo

r

ANEXO 3.2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE Q UERETARO

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

CUENTA CONCEPTO EGRESOS % EGRESOS % ACUMULADO

CONTABLE ENE-JUN JUL-DIC

SERVICIOS PERSONALES 50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 4,647,438 59% 4,647,438

50-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 0 50-1-003-00 QUINQUENIOS 65,350 1% 65,350 50-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 719,749 9% 719,749 50-1-005-00 DESPENSA 167,128 2% 167,128 50-1-007-00 AGUINALDO 0 50-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 171,884 2% 171,884 50-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 232,606 3% 232,606 50-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS 54,567 1% 54,567 50-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 95,491 1% 95,491 50-1-012-00 IMSS-RIESGOS DE TRABAJO 106,583 1% 106,583 50-1-013-00 SAR 109,133 1% 109,133 50-1014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 185,528 2% 185,528 50-1-015-00 PENSION 413,748 5% 413,748 50-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 0 50-1-026-00 AYUDA TRANSP SERVICIO SOCIAL 0

50-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL 16,347 0% 16,347

50-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0 50-1-029-00 SUPLENCIAS 99,587 1% 99,587 50-1-024-01 HONORARIOS ASIMILADOS 0 50-1-031-00 IMPTOS SOBRE NOMINA 101,973 1% 101,973

SUBTOTAL 7,187,115 91% 7,187,115 SERVICIOS GENERALES 60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 1,779 0% 1779 60-1-004-00 TELEFONO 27,887 0% 27887 60-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 27,019 0% 27019 60-1-006-00 AGUA 10,275 0% 10275 60-1-007-00 SERVICIOS GENERALES 500 0% 500 60-1-008-00 AVISOS OFICIALES 0

60-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS 5,923 0% 5923

60-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS 21,659 0% 21659 60-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 36,205 0% 36205

60-1-012-00 MANTENIMIENTO Y REP DE

VEHICULOS 42,719 1% 42719

60-1-014-00 MANTENIMIENTO DE EQ DE APOYO 9,559 0% 9559

60-1-013-00 MANTENIMIENTO Y REP DE MOB Y

EQU 2,171 0% 2171

60-1-015-00 MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO 4,315 0% 4315 60-1-017-00 MANTENIMIENTO Y CONSER DE EDIF 5,286 0% 5286 60-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 0 60-1-001-00 ARRENDAMIENTO 222,624 3% 222624

60-2-000-00 VIATICOS

60-3-000-00 HONORARIOS

60-4-001-01 TAXIS, CAMIONES Y

ESTACIONAMIENTO

SUBTOTAL


70-1-001-00 PAPELERIA

70-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS

70-1-004-00 IMPRENTA

70-1-005-00 GASTOS MENORES

70-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO

70-1-007-00 SERVICIOS DE CAFÉ Y AGUA

70-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADO

70-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

70-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA

70-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS

70-1-015-00 MAT. P. FOTOGRAFIA

70-1-018-00 FOTOCOPIADO

70-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES

SUBTOTAL

ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO

80-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

80-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL

TOTAL

17,604 0%

0%

TAXIS, CAMIONES Y 6,238 0%

SUBTOTAL 441,763 6%


47,995 1% 984 0%

21,996 0% 3,535 0%

60,954 1% SERVICIOS DE CAFÉ Y AGUA 6,153 0% CALCOMANIAS Y ENGOMADO 288 0% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,072 1% ARTICULOS DE LIMPIEZA 11,222 0% MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 891 0%

69 0% 4,782 0%

PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 2,350 0% SUBTOTAL 216,291 3%

ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

IARIO Y EQUIPO DE OFICINA 21,674 0% 1,589 0%

SUBTOTAL 23,264 0%

7,868,433 100%

17604 0 6238

441763

47995 984 21996 3535 60954 6153 288 55072 11222 891 69 4782 2350 216291

21674 1589 23264

7868433

ANEXO 4.1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO A DMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2010

No. Cta. CONCEPTO SALDOS SALDO FINALINICIALES DEUDOR ACREEDOR

Patrimonio Inicial 0

Patrimonio Donado

Actualización del Patrimonio 0

Bienes Muebles 0

30-3-000-00 Bienes muebles 1615057 23264 1,638,321

Bienes Inmuebles

Revaluación de Bienes Muebles 0

Revaluación de Bienes Imuebles

Resultado del Periodo

Resultado de Ejercicios anteriores

Otros (Especificar)

Total Capítulo de Patrimonio 1,615,057 23,264 0 1,638,321

***NOTA: SE REALIZARON RECLASIFICACIONES DE ACTIVOS FIJOS EN JULIO 2009CREANDOSE LA CUENTA 30-3-000-00 Y DANDO DE BAJA LAS ANTERIORES

Instrucciones:1 No. de cuenta y subcuenta contable2 Concepto de la cuenta3 Saldos al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se reporta4 Movimientos (deudores o acreedores) registrados durante el periodo que se reporta5 Saldo al cierre del periodo que se informa6 Suma que debe corresponder al saldo del Patrimonio manifestado en el Balance

Nota:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO


MOVIMIENTOS


ANEX

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Destino del

Crédito

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Contrato

Clase del

Título

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Pagados

No. de pago

Registro

Estatal

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Decreto del

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Fecha del acuerdo

del Poder Legislativo

donde autoriza al

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deuda

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Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública

Pagos efectuados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010

Fecha

ANEXO 4.3


REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO:______________________________

ORIGEN DEL RECURSO:_________________________________

NO. DE CUENTA BANCARIA:______________________________

NO. DE CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTECONTABLE

SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO 1

MAS:RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 2INTERES GENERADOS EN EL PERIODO 3

RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO A 4

MENOS:EJERCIDO EN EL PERIODO B 5

TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO) C = (A - B) 6

SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO D 7

DIFERENCIA E = (C - D)

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA: - ORIGENES 8 - APLICACIONES 9

TOTAL 0

Instrucciones:1 Saldo inicial en bancos en su caso por programa específico antes de la recepción del recurso en el periodo2 Importe del recurso recibido en el periodo que se informa3 En caso de que los recursos hayan generado intereses anotar el importe de estos4 Disponible de recursos para ejercer en el periodo que se informa5 Recurso ejercido cargado en resultados durante el periodo que se informa6 Importe que queda por ejercer al cierre del periodo que se informa7 Saldo de la cuenta bancaria al cierre del periodo que se informa8 Disminuciones de activo y aumentos de pasivo, en su caso9 Aumentos de activo y disminuciones de pasivo, en su caso

Nota: esta conciliación de recursos deberá especif icar claramente la siguiente información:

- En caso de que los Recursos sean mixtos señalar el porcentaje de participación.

- Señalar las reglas de operación aplicables.

- Señalar los objetivos del Programa o convenio de conformidad con los beneficios alcanzados.

- Indicar el o los beneficiarios.



- Señalar el ramo del que provienen los recurso de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y/o si se trata de algún programa especial o convenio

NADA QUE MANIFESTAR

C.P.Romelia Portillo CedeñoOf icial Mayor

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ANEXO 4.5

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE ENE 30 DE JUN DE 2010

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE

GOBIERNO

TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)

1 2

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1. Se deberán anexar copias de las actas relacionadas



_______________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Of icial Mayor

ANEXO 4.6

Plantilla de PersonalAl 30 DE JUNIO DE 2010

No. Nómina NOMBRE PUESTO

SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.

COMPENSACION

1 40199 ACEVEDO GONZALEZ, RAQUEL ESP. EN INFORMÁTICA 215572 120767 ALCALÁ RODRÍGUEZ ROSA MARÍA SECRETARIO DE ACUERDOS 261403 113188 AGUILAR PACHECO, ERNESTO SECRETARIO EJECUTIVO 125844 117717 ARRECHEDERRA BASALDUA SELENE SEC. ACUERDOS 261405 106335 BADILLO ARMAS, JUAN GERARDO SEC. ACUERDOS 261406 139255 BALANZA KIDNIE GUSTAVO ALLFADIR OFICIAL JUDICIAL 95687 99298 CADENA AGUILAR, LAURA ANGELICA ACTUARIO 124518 91189 CAJIGA MORALES, LUIS SILVIANO SECRETARIO PROYECTISTA 200679 88669 CASTELLANOS MALO, EUGENIO MAGISTRADO 93625

10 94014 CERVANTES CANTERA, MARIA EUGENIA SECRETARIO PROYECTISTA 1680711 134802 COVARRUBIAS PALACIOS MA. MANUELA DEFENSORA DE OFICIO 1448712 95892 CHAVARRIA ALVIZO, JESUS ENRIQUE SECRETARIO PROYECTISTA 1680713 94117 FONSECA BARRIENTOS ROSA ELENA OFICIAL JUDICIAL 1135814 139500 GARCIA VALENCIA NOELIA ACTUARIO 1127915 135283 GOMEZ RIVERA LUZ ADRIANA OFICIAL JUDICIAL 1007916 121031 GUADARRAMA GONZÁLEZ DULCE MARÍA OFICIAL JUDICIAL 1071917 45725 GUZMAN ALVARADO, DELIA JUEZ 3983218 91996 HERNANDEZ ARTEAGA, MARISA SECRETARIO PROYECTISTA 1680719 5980 HERNANDEZ GONZALEZ, ROSA SECRETARIA 1016820 109304 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO ACTUARIO 1127921 113746 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA AZUSENA OFICIAL JUDICIAL 1007922 113375 HUERTA GONZALEZ NORMA LETICIA SECRETARIO ACUERDOS 2484923 91245 HURTADO MENDOZA, PEDRO ANGEL JUEZ 3359624 106404 JIMENEZ DIAZ, ROSA MARIA OFICIAL JUDICIAL 1007925 57525 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE MARCELINO CAMILO INTENDENTE MENSAJERO 626326 139297 LEDESMA LUZ JOSE MISAEL OFICIAL JUDICIAL 956827 61207 LUGO MARTINEZ, CARLOS SECRETARIO PROYECTISTA 1680728 115871 MANRIQUEZ VEGA KARLA ERICKA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1007929 95879 OLVERA RICO, FATIMA JUDITH OFICIAL JUDICIAL 1007930 69780 PEREZ ANGELES, MARIA SILVIA SECRETARIA EJECUTIVA "A" 1478231 121034 PÉREZ BRAVO MAURO OFICIAL JUDICIAL 1007932 99305 PIÑA BASILIO, TERESA SECRETARIO PROYECTISTA 1680733 117724 PORTILLO CEDEÑO ROMELIA OFICIAL MAYOR 5080734 115958 QUEZADA DÍAZ SERGIO OFICIAL DE PARTES 1115135 81204 RINCON SANCHEZ ISAAC A CTUARIO 1186536 142502 RIOS SERVIN ALEJANDRA OFICIAL JUDICIAL 1007937 52562 TONDOPO RODRIGUEZ, MARTHA AMPARO OFICIAL JUDICIAL 1007938 101029 TORRES PALOMINO, LILIANA DEFENSORA DE OFICIO 1731839 48662 URBIOLA RODRIGUEZ, ROSA ELENA DEFENSORA DE OFICIO 1503040 139501 VAZQUEZ VILLEDA OSCAR EDER MANRIQUE ACTUARIO 1186541 91995 VEGA GARCES, MARIA MONTSERRAT SECRETARIA DE ACUERDOS 3193542 107004 YAÑEZ TREJO, JESUS EDGAR ALBERICO OFICIAL JUDICIAL 1007943 20121 ZEPEDA ANAYA, ADRIANA CECILIA COORD. DEFENS DE OFIC 209261 7780 ROBLES ORDOÑEZ, RAMON GERARDO PENSIONADO 68958

C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor


del estado de querÉtaro anexo al oficio de entrega de...

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