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Mayo 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SEI-P-01-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Departamento de Análisis Técnicoal Presupuesto de Proyectos

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

MAYO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................

Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Revisión de Cédulas Técnicas Prográmaticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos......................................................................................................................................................

Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obrasy Acciones de Inversión Pública.................................................................................................................................................

Validación de Trámites para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI)y el Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo deInversión Pública en Materia de Infraestructura para el Desarrollo........................................................................................

Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales Presentadas por lasDependencias y Entidades Ejecutoras de Inversión Pública....................................................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

8

14

18

22

COPIA N

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DA

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

MAYO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA N

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DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.MAYO 2015

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

TRÁMITES

ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS

SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE OPERACIÓN

DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO

DE PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONESDE CONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD DEGÉNERO

COORDINACIÓNDE ASESORES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COPIA N

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MAYO 2015

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS


2PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

MAYO 2015

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

COPIA N

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DA

NORMAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA


OBJETIVO

AL FINAL CON:

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE PROYECTOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

MAYO 2015

Diaria.

Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.

El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe estudiar y evaluar las solicitudespresupuestales que requieran las Dependencias Ejecutoras, con la finalidad de que estén apegadas a la normatividadespecífica para su aprobación.

En los casos de obra por administración directa, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectosdebe verificar la existencia del Presupuesto, del Programa de ejecución y el Acuerdo de ejecución poradministración directa en copia.

En los casos de obra por contrato, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe verificar laexistencia del Contrato, del Presupuesto y del Programa de ejecución y fianzas en copia.

Las obras y acciones deben estar registradas en el Sistema de Inversión Pública y deben contar con el Registro deProcedimiento de Adquisición de Inversión (RPAI) y el Registro en la Cartera de Proyectos (CPO).

De la revisión efectuada a las Cédulas técnicas programáticas y anexos de obras y acciones por administracióndirecta y obra por contrato, se debe elaborar la Cédula de revisión correspondiente, en los casos de incongruenciaso situaciones fuera de norma y que no sea posible continuar con el trámite, se debe realizar su devolución a través deOficio con las observaciones encontradas.

La emisión de la Cédula de revisión se debe realizar en los casos de aprobaciones o cambios programáticos(modificaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).

Revisar de acuerdo al Presupuesto, Leyes y Lineamientos vigentes, las Cédulas técnicas programáticas y anexos deobras y acciones de Inversión Pública presentadas por las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras, con el objeto deverificar que cumplan con la normatividad específica para su aprobación presupuestal y/o cambios programáticos.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA N

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.MAYO 2015

Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.

Analista Financiero dePresupuesto.


Recibe la Cédula técnica programática y anexos de la obra y/o acciónde la Dependencia y/o Entidad Ejecutora en un tanto, a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento de Análisisde Inversiones de Concertación con Municipios.

Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado de revisar elSector correspondiente y le entrega la Cédula técnica programática yanexos en un tanto.

Recibe la Cédula técnica programática y anexos en un tanto del Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Revisa y analiza la Cédula técnica programática y anexos en un tanto yverifica si reúne los requisitos mínimos indispensables para suaprobación de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos.

¿Reúne los requisitos mínimos indispensables para su autorización dedisponibilidad presupuestal o cambios programáticos?

En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos:

Comenta con el Jefe de Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, las observaciones encontradas, y le entregala Cédula técnica programática y anexos en un tanto.

Recibe la Cédula técnica programática y anexos en un tanto delAnalista Financiero de Presupuesto.

Elabora el Oficio de devolución en un tanto con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuesto, para indicarle a lasDependencias Ejecutoras las observaciones encontradas, y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones y firma deautorización del Director General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y anexos en un tanto a la secretaria de la Subdirección,para su envío a la Dependencia y/o Entidad Ejecutora.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibo del Oficio de devolución en copia de la secretariade la Subdirección, el cual archiva de manera cronológica temporal.

Continúa con la actividad No. 1.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4

Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.

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6PÁG.MAYO 2015

Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.

En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos:

Elabora la Cédula de revisión en dos tantos, la cual indica que sí procedela aprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático dela obra y/o acción correspondiente.

Turna la Cédula de revisión en dos tantos y la Cédula técnicaprogramática y anexos, para su revisión y visto bueno al Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Recibe la Cédula de revisión en dos tantos y el Cédula técnicaprográmatica y anexos en un tanto del Analista Financiero dePresupuesto.

Analiza la Cédula de revisión en dos tantos y la firma de visto bueno.

Entrega la Cédula de revisión en dos tantos y la Cédula técnicaprogramática y anexos en un tanto al Subdirector de Evaluación deInversiones, para su firma de autorización y envío a la Subdirección deControl Financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibo de la Cédula de revisión en segundo tanto de lasecretaria de la Subdirección, la cual archiva de manera cronológicatemporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).

5.

6.

7.

8.

9.

10.



COPIA N

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REVISIÓN DE CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS Y ANEXOS DE OBRAS Y ACCIONES PARA SUAPROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO

INICIO

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS

RECIBE

DEPENDENCIAY/O ENTIDADEJECUTORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS


ASIGNA Y LE ENTREGA

ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO


RECIBE

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE

PROYECTOS


REVISA, ANALIZA YVERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS

INDISPENSABLESPARA SU APROBACIÓN

NO

SI


COMENTA LASOBSERVACIONESENCONTRADASY LE ENTREGA


PROYECTOS

1

1


RECIBE


OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

1T

2

CÉDULA DE REVISIÓN

ELABORA



TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENO


PROYECTOS

1-2T

1-2T

3

A TRAVÉS DELADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

MAYO 2015

(1)

(3)

(4)

(4A)

(4A.1)

(4A.2)

CON BASE EN LOSCOMENTARIOS DEL


(5)

(6)

(2)

1T

1T

1T

C


RECIBE ACUSE DE RECIBO

SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN

1

2

(4A.4)



TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O

ENTIDAD EJECUTORA

1T


(4A.3)

FIN

3



RECIBE

1-2T



ANALIZA Y LA FIRMADE VISTO BUENO

1-2T



ENTREGA PARA SU FIRMA DEAUTORIZACIÓN Y ENVÍO A

LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

1-2T

C




2T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO)

(7)

(8)

(9)

(10)

1T

1T

1T

1T

1T

1T

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NORMAS




OBJETIVO

AL FINAL CON:



8PÁG.


MAYO 2015

Diaria.

Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública.

El Analista Financiero de Presupuesto debe revisar que los trámites de pago y/o comprobación de obras y accionesenviados por las Dependencias presenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y del formato de

Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la modalidad de

ejecución aprobada, es decir que sea, por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro anterior de control del importe comprobado, la aplicación actual, los montos

acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es decir, que

correspondan a la obra o acción.- Que presenten el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que los formatos preestablecidos no presenten tachaduras o enmendaduras.

Cuando procedan los trámites de pago y/o comprobación de obras y acciones, la Subdirección de Evaluación deInversiones debe( notificar a la Subdirección de Control Financiero, a través de una Cédula resumen de trámites, encaso contrario dichos trámites deben cancelarse y devolverse a la Dependencia y/o Entidad Ejecutora, medianteOficio respectivo indicando las observaciones encontradas.

Revisar documentalmente el trámite de los pagos y/o comprobaciones de las obras y acciones de Inversión Pública, conbase en la normatividad vigente.


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9PÁG.MAYO 2015




Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original de las Dependencias y/oEntidades Ejecutoras, a través del Administrativo Especializado deTrámites del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios, para revisión y visto bueno técnico de los trámites depago y comprobación de obras o acción.

Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado del sector y leentrega, los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original.

Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Jefe de Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Revisa técnicamente, los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reportede ejercicio presupuestal y sus Anexos en original, verifica si el trámitereúne los requisitos normativos y que esté de acuerdo a su registroprogramático presupuestal en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?

En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:

Comunica verbalmente la devolución de los trámites de pago y/ocomprobación de obras y acciones a la Subdirección de ControlFinanciero, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Turna los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original al Jefe de Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos, y le comenta lasobservaciones para devolver el trámite de pago y/o comprobación.

Recibe los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original, así como las observaciones paradevolver el trámite de pago y/o comprobación, del Analista Financierode Presupuesto.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.


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10PÁG.MAYO 2015


Elabora el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen original y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación de Inversionesy firma de autorización del Director General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos a la Secretaria de laSubdirección, para su devolución a la Dependencia y/o EntidadEjecutora.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibo del Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en copia de la secretaria de la Subdirección, el cualarchiva de manera cronológica temporal.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar de acuerdoa su registro programático presupuestal:

Turna los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para la impresión de la Cédularesumen de trámites al Administrativo Especializado de Trámites.

Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para la impresión de la Cédularesumen de trámites del Analista Financiero de Presupuesto.

Accesa e imprime la Cédula resumen de trámites en dos tantos a travésdel Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), con base en los datos de los formatos de la Cuentapor liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal y sus Anexos enoriginal.

Anexa a la Cédula resumen de trámites en dos tantos, los formatos dela Cuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal y susAnexos en original y los entrega al Analista Financiero de Presupuesto.

Recibe la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Administrativo Especializadode Trámites.

4A.3.

4A.4.

4A.5.

5.

6.

7.

8.

9.



Administrativo Especializado deTrámites.

COPIA N

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11PÁG.MAYO 2015

Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original y los turna para firma del Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Recibe la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Analista Financiero dePresupuesto.

Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos y recaba el vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, y él a su vez recabala firma del Director General de Inversión Pública.

Turna la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original a la Subdirección de ControlFinanciero, para que prosiga con el trámite.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


10.

11.

12.

13.




COPIA N

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REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TR MITES

CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES

2

INICIO

ANEXOS

REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE PARA REVISIÓNY VISTO BUENO

DEPENDENCIASY/O ENTIDADES

EJECUTORIAS


O

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

ASIGNA Y LE ENTREGA

O

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE

JEFE DEDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO

DE PROYECTOS

O

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

REVISA TÉCNICAMENTEY VERIFICA SI EL TRÁMITEREÚNE LOS REQUISITOS

NORMATIVOS

O

¿REÚNE ELTRÁMITE LOS

REQ. NORMATIVOSY ESTÁ DE ACUERDO

A SU REGISTROPROGRAMÁTICO

PPTAL?

NO

SI

COMUNICA LA DEVOLUCIÓNDE LOS TRÁMITES DE PAGO

Y/O COMPROBACIÓN DEOBRAS Y ACCIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

VERBALMENTE

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

TURNA Y LE COMENTA LASOBSERVACIONES PARADEVOLVER EL TRÁMITE

O

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE LAS OBSERVACIONESPARA DEVOLVER EL TRÁMITE

O


1

1

OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN

ELABORA Y RECABA RÚBRICA

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


TURNA

SECRETARIADE LA

SUBDIRECCIÓN

1T

O



1

SECRETARIADE LA

SUBDIRECCIÓN

C

2


TRÁMITES

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

TURNA PARA LA IMPRESIÓNDE LA CÉDULA RESUMEN DE

TR MITES

O

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE PARA LA IMPRESIÓNDE LA CÉDULA RESUMEN DE

TRÁMITES

O


ACCESA E IMPRIME

SIAFEV

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


ANEXA Y LOS ENTREGA

O

1-2T


1-2T

1

MAYO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(4A)

(4A.1)

(4A.2)

(4A.3)

(4A.4)

A TRAVÉS DELADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

(4A.5)

(5)

(6)

(7)

CON BASE EN LA CUENTA POR

LIQUIDAR,EL REPORTEDE EJERCICIO

PRESUPUESTALY SUS ANEXOS

(8)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

PARA SUDEVOLUCIÓN A LADEPENDENCIA Y/O

ENTIDAD EJECUTORA

COPIA N

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REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

1

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


RECIBE

O

1-2T


PRESUPUESTO

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


FIRMA Y LA TURNAPARA FIRMA

O

1-2T

JEFE DEDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE

PROYECTOS

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


RECIBE

O

1-2T


SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

ANEXOS


CUENTAS PORLIQUIDAR


TURNA PARA QUEPROSIGA CONEL TRAMITE

O

1-2T

FIN



FIRMA Y RECABAVISTO BUENO

1-2T

MAYO 2015

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

O

O

O

O

O

O

O

O

EL SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES A SU VEZRECABA LA FIRMA DEL

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

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DA

NORMAS




OBJETIVO

DE MANERA INTERMEDIA CON:



14PÁG.


MAYO 2015

Diaria.

Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestrcutura para el Desarrollo.

El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe validar la procedencia del Registro deProcedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y del Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) deobras y acciones de acuerdo a la normatividad establecida.

El Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe verificar la existencia de planos ejecutivos,presupuesto base y programa de ejecución, en caso de que las obras lo requieran.

Se debe registrar en el Sistema de Inversión Pública la procedencia de los trámites solicitados por las Dependencias yEntidades ejecutoras.


Validar la presentación de la información correspondiente a los proyectos ejecutivos que remitan las Dependencias yEntidades ejecutoras, con la finalidad de otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y elRegistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de obras y acciones .

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15PÁG.MAYO 2015


Analista Financiero dePresupuestos.

Jefe de Departamento de Análisisde Técnico al Presupuesto deProyectos.

Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondienteimpreso o en archivo electrónico, de la Dependencia o Entidad a travésde la secretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones.

Asigna y entrega el Oficio de solicitud de trámite y anexocorrespondiente impreso o en archivo electrónico al Analista Financierode Presupuestos, encargado de revisar el sector correspondiente.

Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente ya seaimpreso o en archivo electrónico del Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos.

Accesa y revisa que los datos Oficio de solicitud de trámite y anexocoincidan con los datos registrados en el Sistema de Inversión Pública yque cumplan con los requisitos mínimos indispensables para otorgar elRegistro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y elRegistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO).

¿Cumple con los requisitos mínimos indispensables?

En caso de no cumplir con los requisitos mínimos indispensables:

Comunica al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos las observaciones encontradas y entrega el Oficio de solicitudde trámite y anexo correspondiente impreso o en archivo electrónico.

Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo impreso o en archivoelectrónico del Analista Financiero de Presupuestos correspondiente,con las observaciones detectadas.

Elabora el Oficio de devolución en original con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuestos, para indicarle a la Dependenciao Entidad ejecutora las observaciones encontradas y recaba visto buenodel Sudirector de Evaluación de Inversiones y firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de devolución en original y el Oficio de solicitud detrámite y anexo correspondiente impreso o en archivo electrónico, a lasecretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones, para su envíoa la Dependencia o Entidad Ejecutora.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A1.

4A2.

4A3.

Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestructura para el Desarrollo.

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16PÁG.MAYO 2015

Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestrcutura para el Desarrollo.

4A4.

5.

6.

7.




Recibe el Oficio de devolución con acuse de recibo en copia, de lasecretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones y lo archivade manera cronológica temporal.

Continúa con la actividad No. 1

En caso de cumplir con los requisitos mínimos indispensables:

Turna el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente convisto bueno para su trámite, impreso o en archivo electrónico, al Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto.

Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondienteimpreso o en archivo electrónico del Analista Financiero dePresupuestos para su trámite correspondiente.

Registra el cumplimiento de requisitos del trámite solicitado en elSistema de Inversión Pública y archiva de manera cronológica temporalel Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente impreso o enarchivo electrónico



COPIA N

O CONTROLA

DA

OFICIO DE SOLICITUD YANEXO

OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO

VALIDACIÓN DE TRÁMITE PARA OTORGAR EL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Y EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRAPÚBLICA (CPO) DE OBRAS Y ACCIONES DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOS

INICIO

MAYO 2015

( 1 ) OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO

RECIBE

DEPENDENCIA OENTIDAD


ASIGNA Y ENTREGA


RECIBE

JEFE DE DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL


( 4 )

( 3 )

( 2 )

¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS MÍNIMOS

INDISPENSABLES?

NO

SI

COMUNICA Y ENTREGA LASOBSERVACIONESENCONTRADAS

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO AL


( 4A. )


RECIBE


OFICIO DE DEVOLUCIÓN

ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

O


TURNA

O

-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

PARA SU ENVÍO A LADEPENDENCIA O

ENTIDAD EJECUTORA


RECIBE CON ACUSEDE RECIBO

1

C


TURNA CON VISTO BUENO

( 4A1 .)

( 4A2 .)

( 4A3 .)

( 4A4 .)

OFICIO DE SOLICITUDDE TRÁMITE Y ANEXO

RECIBE

ANALISTA FINANCIERODE PRESUPUESTOS

( 5 )

( 6 )

SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

1

1

4

4

2

2

ANALISTA FINANCIERODE PRESUPUESTOS

ACCESA Y REVISA QUECUMPLAN CON LOS

REQUISITOS MÍNIMOSINDISPENSABLES

JEFE DEDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE

PROYECTOS

A TRAVÉS DE LASECRETARIA DE

LA SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

3

3

PARA INDICARLE ALAS DEPENDENCIA OENTIDAD EJECUTORALAS OBSERVACIONES

ENCONTRADAS

OFICIO Y ANEXO DESOLICITUD RPAI Y CPO

( 7 )

FIN

C

REGISTRA EL CUMPLIMIENTODE REQUISITOS

SISTEMA DE INVERSIÓNPÚBLICA


COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO

DE MANERA INTERMEDIA CON:



18PÁG.


MAYO 2015

Diaria.

Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales Presentadas por las Dependencias yEntidades Ejecutoras de Inversión Pública.

El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe validar la procedencia del registro delas transferencias programático-presupuestales de obras y acciones presentadas por las Dependencias y Entidadesejecutoras de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad establecida.

En el caso de que la transferencia lo requiera, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debesolicitar a la Dependencia y/o Entidad la información adicional que justifique los movimientos programáticospresupuestales solicitados.


Validar técnicamente los cambios programáticos-presupuestales presentados en el formato establecido para tal efecto,conforme a la fuente de financiamiento, modificando metas, ampliación o reducción presupuestal o cancelación de obraso acciones.

COPIA N

O CONTROLA

DA




19PÁG.MAYO 2015





Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia, de laDependencia o Entidad a través de la secretaria de la Subdirección deEvaluación de Inversiones.

Asigna y entrega el Oficio de solicitud de transferencia y anexo encopia al Analista Financiero de Presupuestos, encargado de revisar elsector correspondiente.

Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia del Jefede Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Revisa los cambios programáticos-presupuestales presentados en latransferencia, los datos, la ampliaciones, las reducciones o cancelacionespresupuestales y verifica que los datos correspondan a los registrados enel Sistema de Inversión Pública y que la información sea correcta para eltrámite presentado.

¿Reúne la transferencia todos los requisitos para su autorización?

En caso de no reunir la transferencia todos los requisitos mínimos parasu autorización:

Comunica al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos las observaciones encontradas y entrega el Oficio desolicitud de transferencia y anexo en copia.

Recibe el Oficio solicitud de transferencia y anexo en copia del AnalistaFinanciero de Presupuestos correspondiente, con las observacionesdetectadas.

Elabora el Oficio de devolución en original con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuestos, para indicarle a la Subdirecciónde Control Financiero las observaciones encontradas para su respectivadevolución.

Continúa con la actividad No. 1

En caso de reunir la transferencia todos los requisitos mínimos para suautorización:

Turna el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia con vistobueno para su trámite, al Jefe de Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A1.

4A2.

5.

Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales presentadas por las Dependencias yEntidades ejecutoras de Inversión Pública.

COPIA N

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DA




20PÁG.MAYO 2015

Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales presentadas por las Dependencias yEntidades ejecutoras de Inversión Pública.

6.

7.


Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia delAnalista Financiero de Presupuestos para su trámite correspondiente.

Rúbrica el Oficio de solicitud de transferencia en original e informa a laSubdirección de Control Financiero la procedencia del trámite detransferencia, archivando de manera cronológica temporal el Oficio desolicitud de transferencia y anexo en copia.



COPIA N

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1

FIN C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTROL FINANCIERO)

OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO

VALIDACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TRANSFERENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORASDE INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOS

INICIO

MAYO 2015

( 1 ) OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO

RECIBE

DEPENDENCIA OENTIDAD


ASIGNA Y ENTREGA


RECIBE


PROYECTOS

( 4 )

( 3 )

( 2 )

¿REÚNE LA TRANSFERENCIATODOS LOS REQUISITOS

PARA SU AUTORIZACIÓN?

NO

SI

COMUNICA Y ENTREGA LASOBSERVACIONESENCONTRADAS



( 4A. )


TURNA CON VISTO BUENO


RECIBE


( 5 )

OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA

( 6 )

RÚBRICA E INFORMA


( 7 )

1

1

4

4

2


REVISA LOS CAMBIOS YVERIFICA QUE LA

TRANSFERENCIA REÚNATODOS LOS REQUISITOS

PARA SUS AUTORIZACIÓN



O

A TRAVÉS DE LASECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

3

1

1

1

1

1

1


RECIBE CON LASOBSERVACIONES

DETECTADAS



ELABORA

O

PARA INDICARLE ALA SUBDIRECCIÓN

DE CONTROLFINANCIERO LASOBSERVACIONESENCONTRADAS

( 4A1 .)

( 4A2 .)

2

3

1

PROCEDENCIADEL TRÁMITE

TRANSFERENCIA

COPIA N

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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


22PÁG.MAYO 2015

RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

COPIA N

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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


23PÁG.MAYO 2015

CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ REYESJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en mayo de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

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de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · revisión de cédulas técnicas programáticas y...

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