DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2008

PRIMER TRIMESTRE DE 2009

DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO

FRANCISNEY DIAZ RODRIGUEZ

UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL

COMPONETE VALOR

FUNCIONAMIENTO 3,188,420

INVERSION 11,184,700

DEUDA 366,794

TOTAL 14,739,914

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2008 POR COMPONENTES

INVERSION 11,184,700

76%

FUNCIONAMIENTO 3,188,420

22%

DEUDA 366,794

2%

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

Descripción ICLD

Sobretas

a ambiental

Sobretasa bomberil

Venta de biene

s y servicios

Total

T TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,045,695 250,913 114,673 777,139 3,188,420

1 CONCEJO MUNICIPAL 134,963 0 0 0 134,963

2 PERSONERIA MUNICIPAL 69,224 0 0 0 69,224

4 ALCALDIA MUNICIPAL 1,841,508 250,913 114,673 0 2,207,094

7 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 777,139 777,139

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008 POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Serie1 3,653,720 1,439,128 1,091,840 1,427,148 129,687 12,245 65,336 3,365,596

SGP ICLD ICDE FOSYGA ETESA Regalias Cofinanciación Nacional

Cofinanciación

departament

TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

FUENTE RECURSO VALOR

SGP 3,653,720

ICLD 1,439,128

ICDE 1,091,840

FOSYGA 1,427,148

ETESA 129,687

REGALIAS 12,245

COFINANCIACION NACIONAL 65,336

COFINANCIACION DPTAL 3,365,596

TOTAL INVERSION 11,184,700

TOTAL INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACION 2008

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

-

500,000.000

1,000,000.000

1,500,000.000

2,000,000.000

2,500,000.000

3,000,000.000

3,500,000.000

4,000,000.000

4,500,000.000E

duca

cion

Sal

ud

Agu

a P

otab

le y

San

eam

ient

o B

ásic

o

Dep

orte

Cul

tura

Ser

vici

os p

úblic

osdi

fere

ntes

a A

AA

Agr

opec

uario

s

Tra

nspo

rte

Am

bien

tal

Cen

tros

de

Rec

lusi

ón

Pro

moc

ión

del D

esar

rollo

Ate

nció

n G

rupo

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rabl

es

Equ

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ento

Des

arro

llo C

omun

itario

For

tale

cim

ient

oIn

stitu

cion

al

Just

icia

TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

DESCRIPCION VALOR

A TOTAL INVERSION 11,184,700

Educación 377,324

Salud 4,439,430

Agua Potable y Saneamiento Básico 1,048,594

Deporte 346,231

Cultura 279,840

Servicios públicos diferentes a AAA 194,594

Agropecuarios 67,211

Transporte 3,235,249

Ambiental 20,100

Centros de Reclusión 5,000

Promoción del Desarrollo 47,123

Atención Grupos Vulnerables 194,426

Equipamento 319,456

Desarrollo Comunitario 10,600

Fortalecimiento Institucional 260,879

Justicia 338,643

TOTAL INVERSION POR SECTORES 2008

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

0.00

2,000,000,000.00

4,000,000,000.00

6,000,000,000.00

8,000,000,000.00

10,000,000,000.00

12,000,000,000.00

14,000,000,000.00

16,000,000,000.00

18,000,000,000.00

Serie1 9,147,709,988.00 17,579,820,997.15 16,392,641,604.88 14,739,914,000.00

PRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO

DEFINITIVOTOTAL RECAUDADO

TOTAL COMPROMETIDO

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

PRESUPUESTO INICIAL 9,147,709,988.00  

PRESUPUESTO DEFINITIVO 17,579,820,997.15 192.18%

TOTAL RECAUDADO 16,392,641,604.88 93.25%

TOTAL COMPROMETIDO 14,739,914,000.00 89.92%

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE

FINANCIACION

-

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

3,000,000,000.00

3,500,000,000.00

4,000,000,000.00

4,500,000,000.00

5,000,000,000.00

RECAUDADAO 4,683,603, 4,300,070, 867,398,05 2,052,155, 188,574,27 65,914,756 143,400,00 2,305,577, 387,156,05 1,398,790,

COMPROMETIDO 3,653,720, 3,280,636, 604,759,00 1,427,148, 129,687,00 12,245,000 65,336,000 3,365,596, 365,585,26 1,264,217,

SGP ICLD ICDE FOSYGA ETESA REGALIASCOFINANC

IACION NAL

COFINANCIACION DPTAL

OTROS SSPP

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2008 POR FUENTES DE

FINANCIACION

FUENTE DEL RECURSO

APROPIACION PRESUPUESTAL

DEFINITIVA

INGRESO RECAUDADA

O

% RECAUDAD

O Vs PROGRAMA

DO

GASTOS COMPROMETIDOS

% COMPROMETI

DO Vs PROGRMADO

% COMPROMETI

DO Vs RECAUDADO

SGP 4,878,728 4,683,603 96.00% 3,653,720 74.89% 78.01%

ICLD 4,164,297 4,300,071 103.26% 3,280,636 78.78% 76.29%

ICDE 779,804 867,398 111.23% 604,759 77.55% 69.72%

FOSYGA 2,122,918 2,052,156 96.67% 1,427,148 67.23% 69.54%

ETESA 175,254 188,574 107.60% 129,687 74.00% 68.77%

REGALIAS 43,553 65,915 151.34% 12,245 28.12% 18.58%

COFINANCIACION NAL 149,050 43,400 29.12% 65,336 43.83% 150.54%

COFINANCIACION DPTAL 3,481,056 2,305,578 66.23% 3,365,596 96.68% 145.98%

OTROS 397,168 387,156 97.48% 365,585 92.05% 94.43%

SSPP 1,387,992 1,398,791 100.78% 1,264,217 91.08% 90.38%

TOTAL 17,579,821 16,292,642 92.68% 14,168,929 80.60% 86.97%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

COMPROMISOS 80,446 1,802,345 187,349 40,136 104,185 71,697 4,376,501 40,500 15,494 125,000 108,700 73,312 96,196

EDUCACION

SALUDAGUA

POTABLE

DEPORTE Y RECREACI

ONCULTURA

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTE

TRANSPORTE

AMBIENTAL

PROMOCION DEL

DESARROL

GRUPOS VULNERAB

LES

EQUIPAMENTO

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIOJUSTICIA

RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

SECTOR

VALOR COMPROMISO

S

EDUCACION 80,446

SALUD 1,802,345

AGUA POTABLE 187,349

DEPORTE Y RECREACION 40,136

CULTURA 104,185

SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AAA 71,697

TRANSPORTE 4,376,501

AMBIENTAL 40,500

PROMOCION DEL DESARROLLO 15,494

GRUPOS VULNERABLES 125,000

EQUIPAMENTO 108,700

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 73,312

JUSTICIA 96,196

RECURSOS COMPROMETIDOS POR SECTORES DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2009

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

SGP ICLD ICDE FOSYGA COFINANCIACIONDPTAL

COFINANCIACIONNACIONAL

RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

FUENTE RECURSO VALOR

SGP 1,451,572

ICLD 540,471

ICDE 470,093

FOSYGA 436,704

COFINANCIACION DPTAL 4,121,942

COFINANCIACION NACIONAL 101,079

TOTAL 7,121,861

RECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTES DE FINANCIACION PRIMER TRIMESTRE DE 2009

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

DEUDA 117,628

1%

INVERSION 7,121,861

87%

FUNCIONAMIENTO 1,000,816

12%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMETIDOS POR COMPONENTES PRIMER

TRIMESTRE DE 2009

COMPONENTE VALOR

FUNCIONAMIENTO 1,000,816

DEUDA 117,628

INVERSION 7,121,861

TOTAL 8,240,305

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

COMPONENTE

VALOR PRESUPUEST

ADO

VALOR COMPROMETI

DO

% EJECUCION

FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000,816 25.14%

DEUDA 455,202 117,628 25.84%

INVERSION 16,266,697 7,121,861 43.78%

TOTAL 20,703,387 8,240,305 39.80%

PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

COMPONENTE

VALOR PRESUPUE

STADO

VALOR COMPROMETIDO

VALOR PAGADO

% EJECUCI

ON COMPRO

MISOS

% EJECUCI

ON PAGOS

FUNCIONAMIENTO 3,981,488 1,000,816

730,805 25.14% 18.36%

DEUDA 455,202 117,628

117,628 25.84% 25.84%

INVERSION 16,266,697 7,121,861

2,375,407 43.78% 14.60%

TOTAL 20,703,387 8,240,305

3,223,840 39.80% 15.57%

PORCENTAJE DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO A LA PROGRAMADO

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

MUCHAS GRACIAS

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO