Cuentas por Pagar FB60 – Registro de Facturas

OBJETIVO DEL PROCESO

Esta entrada permitirá registrar todas aquellas Documentos como (Facturas,

Boletas,Ticket, Recibos de Honorarios Profesionales, etc) que no pudieran ser

ingresadas a través de MM. Tales como: servicios de Energía Eléctrica, Telefonía

y otros.

RESULTADO ESPERADO

La factura es ingresada y contabilizada en el sistema financiero SAP.

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: FB60

2. Accesamos a la siguiente pantalla. Esta pantalla consta de dos partes: La Cabecera y el Detalle de Contabilización. Cabecera: Operación

escogeremos el documento contable que corresponda

Acreedor: Es el tercero al cual le compramos un bien o servicio. En este campo se escribira el código interno de SAP.

Fecha de factura: fecha del documento fisico DD.MM.AAAA

Fecha de contabilización: Fecha de radicación DD.MM.AAAA

Importe: valor de la factura incluido iva

Referencia: número factura del acreedor

Texto: descripción breve del bien o servicio adquirido

3. Seleccione esta opción

4. Se escoje el iva que corresponde a la transacción.

5. Detalle contabilización

Realice la contabilización escribiendo en cta mayor la cuenta a la que quiere hacer la imputación Débito. Diligencie los campos que le solicitara la contabilización de acuerdo a la cuenta. Por ejemplo si es un costo o gasto le pedira un centro de costos. Si es una cuenta de ingreso le pedira un centro de beneficio.

6. Para llenar los campos puedo dar doble click sobre la cuenta mayor y se desplegará esta pantalla, en la cual solo diligenciara los campos solicitados por el tipo de transacción.

7. Para volver al detalle

de contabilización seleccione

En este campo se

diligencia de acuerdo

a las Sociedades

(Efig, Surt, GDCA)

8. En la pestaña Detalle se deber escribir en Txt.cabec. el concepto de la factura.

9. Simulamos la

contabilización 10. Visualización de la

simulación del registro contable.

Las retenciones del acreedores seran las parametrizadas en el maestro de acreedores.

11. Se contabiliza el

documento completamente

12. Si se contabiliza aparece el mensaje de comprobación