cuadro s

Cuadro 12,9 INGRESO POR CONCEPTO DE VENTAS (Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónUnidades Vendidas (miles)Precio de Venta (Unidades Monetarias)Ingresos por Ventas (millones)

Cuadro 12,1 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS (Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónActivo FijoUnidades Vendidas (miles)Edificios Maquinaria y equiposVehiculosMuebles y enseresHerramientasTotal

AMORTIZACIÓN DIFERIDOS 2,11 (Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónAmortizacion Deferidos

Cuadro 12,12 COSTOS DE FINANCIACIÓN Y PRÉSTAMO (Millones del año 1)

Fase

AñoNivel de ProducciónCostos de Financiación (intereses)Pago Préstamos

Cuadro 12,14 COSTOS DE LA MANO DE OBRA DE LAS UNIDADES VENDIDAS(Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónUnidades producidas (miles)Costo Unitario (unidades monetarias)Total Costo Mano de Obra (millones)

Cuadro 12,15 GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS(Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónUnidades producidas (miles)Costo Unitario gastos generales de fabricación(unidades monetarias)Total Gastos Generales de Fabricación(unidades mone)

Cuadro 12,16 COSTOS DE OPERACIÓN YFINANCIACIÓN (Millones del año 1)

Fase Año

Nivel de ProducciónMateriales e InsumosMano de Obra DirectaGastos Generales de FabricaciónDepreciación

1. COSTOS DE VENTAS

Gastos Generales de AdministraciónGastos Generales de VentasGastos Generales de DistribuciónAmortización de Diferidos

2 GASTOS OPERATIVOS

COSTOS DE OPERACIÓN (1+2)COSTOS DE FINANCIACIÓN (intereses)

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIACION

Cuadro 12,17 CAPITAL DE TRABAJO-SALDO DE EFCTIVO REQUERIDO EN CAJA (Millones del año 1)

AñoMateriales e InsumosMano de Obra DirectaGastos Generales de FabricaciónGastos Generales de AdministraciónGastos Generales de VentasGastos Generales de Distribución

Saldo de efectivo requerido en caja

Cuadro 12,18 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO (Millones del año 1)

AñoActivo corrienteActivo corriente1, Saldo de efectivo Requerido en caja2, Cuentas por cobrar

3, Existencias o inventariosMateriales e insumosProductos en procesoProductos terminadosTotal activo corrienteIncremento del activo corriente

Pasivo corriente1, Cuentas por pagarMateriales e insumosMano de obra directaGastos generales de fabricaciónGastos generales de administraciónGastos generales de ventasGastos generales de distribuciónTotal pasivo corrienteIncremento del pasivo corriente

CAPITAL DE TRABAJO(Activo corriente menos pasivo corriente)Incremento del capital de trabajo

Cuadro 12,19 INVERSIONES DEL PROYECTO (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de Producción1, Inversiones fijas(Iniciales y reposiciónes)TerrenosEdificiosMaquinaria y equiposVehículos

Muebles y enseresHerramientasTotal Inversiones Fijas

2, Gastos preoperativos3, Incremento de capital de trabajo

TOTAL INVERSIONES

Cuadro 12,2 ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónIngreso por concepto de ventasMás otros ingresosMenos costos de operación Y de financiaciónMenos otros egresos

Utilidad antes de impuestosMenos impuestos (3%)

Utilidad NetaMenos dividendos

Utilidades no repartidasUtilidades no repartidas acumuladas (Reservas)

Cuadro 12,21 ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS (En la forma que lo exige la banca comercial) (Millones del año 1)


FaseAñoNivel de ProducciónIngreso por concepto de ventasMenos costo de ventas

Utilidad Bruta en ventasMenos gastos operativos

Utilidad operativaMas otros ingresosMenos otros egresosMenos costos de financiación (intereses)

Utilidad antes de impuestosMenos impuestos (3%)Utilidad NetaMenos dividendos

Utilidades no repartidasUtilidades no repartidas acumuladas (Reservas)

Cuadro 12,22 ACTIVOS TOTALES (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónInversiones fijas(Iniciales y reposición)Gastos preoperativosIncremento del activo Corriente

Total

Cuadro 12,23 RECURSOS FINANCIEROS (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónAportes de capital o Capital socialCrédito de los abastecedoresPréstamos bancariosRendimientos FinancierosIncremento del pasivo corrienteOtros recursos (arrendamientos,participaciones, etc.)

Total

Cuadro 12,24 CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DE EFECTIVO (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónENTRADAS DE EFECTIVO1, Recursos financieros2, Ingresos por concepto de ventas3, Valor remanente en el último año

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

SALIDAS DE EFECTIVO1, Incremento de los activos totales2, Costos de operación, netos de depreciacióny de amortización de diferidos.

3, Costos de financiación (Intereses)4, Pago de préstamos5, Impuestos6, Dividendos

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO

ENTRADAS MENOS SALIDAS

SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO

Cuadro 12,26 BALANCE PROYECTADO (Como lo exige la banca comercial) (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónACTIVOSActivos corrientes1, Efectivo2, Cuentas por cobrar3, Inventario de materias primas4, Inventario producto en proceso5, Inventario de productos terminados6, Inventario de repuestos y suministrosTotal activos corrientes

Activos FijosNo depreciables7, TerrenosDepreciables8, Edificios9, Maquinaria y equipos1, Muebles y enseres11, Vehículos12, HerramientasTotal activos fijos

Activos diferidos13, Gastos preoperativosTotal activos diferidos

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIOPasivo14, Pasivos corrientes15, Prestamos a corto, mediano y largo plazoTotal pasivo

Patrimonio16, Capital social17, ReservasTotal patrimonio

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Cuadro 12,27 INDICADORES PARA LOS ANALISIS FINANCIEROS(Como lo exige la banca comercial) (Millones del año 1)

FaseAñoNivel de ProducciónA. INDICADORES DE LIQUIDEZ1, Razón corriente o circulante (Nº de veces)2, Prueba acida o razón acida (Nº de veces)3, Respaldo de activos fijos (Nº de veces)4, Capital de trabajo neto (Unidades

B. INDICADORES DE APROVECHAMIENTO1, Rotación de inventario de materia prima (Nºde veces)2, Disponibilidad de inventario de materia prima(dias)3, Rotación de inventario de productosterminados (Nº de veces)4, Disponibilidad de inventario de productosterminados (Nº de veces)5, Rotación de cartera (Nº de veces)6, Periodo promedio de compras (dias)

7, Rotación de activo corriente o circulante (Nºde veces)8, Rotación de cuentas por pagar (Nº de veces)9, Periodod promedio de cuentas por pagar1, Rotación de activo fijo (Nº de veces)11, Rotación de activo total (Nº de veces)

c. INDICADORES DE ESTRUCTURA OENDEUDAMIENTO1, Indice de endeudamiento total (%)

2, Indice de endeudamiento a corto plazo (%)3, Indice de endeudamiento a largo plazo (%)4,Indice de cobertura de intereses (Nº de5, Indice de participación patrimonial (%)6, Razón deuda a largo plazo a capital

d, INDICADORES DE COSTOS1, Indice de costos de ventas (%)2, Indice de gastos operativos (%)3, Indice de costos financieros (%)

e. INDICADORES DE RENTABILIDAD1, Indice de rendimiento bruto en ventas (%)2, Indice de rendimiento operativo en ventas3, Indice de rendimiento neto en ventas (%)4. Indice de rendimiento patrimonial (%)5, Indice de rendimiento de inversión (%)


Inversión Operacional1 2 3 4 5 6

Nivel de ProducciónUnidades Vendidas (miles)Precio de Venta (Unidades Monetarias)Ingresos por Ventas (millones)



Nivel de Producción

Unidades Vendidas (miles)Edificios

Total





Inversión Operacional

1 2 3 4 5 6Nivel de Producción






Nivel de Producción 0% 0% 0% 0%





1 2 3 4 5 6


1 2 3 4 5 6


Inversion Operacional1 2 3 4 5 6



Inversion Operacional




Inversion Operacional1






7 8


7 8


7 8


Valoren

Librosen el

Año 8

7 8


7 8


1 10% 0%


1 10% 0%


7 8


7 8


7 80% 0%


1 1


Remanente en el ultimo


7 8


7 80% 0%

cuadro s

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