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CÓDIGO DE LA

DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIA

CÓDIGO

DE LA

SERIE

NOMBRE DE LA SERIECÓDIGO DE

LA SUBSERIENOMBRE DE LA SUBSERIE TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES

NIVEL DE

SENSIBILIDADNIVEL DE ACCESO

900000 PRESIDENCIA 02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas (físico y electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,

Profesionales Universitarios y Profesionales Operativos

900000 PRESIDENCIA 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)INTERNO Secretaria General

900000 PRESIDENCIA 79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN

Informe (Físico / Electrónico)

Formatos y registros (LMR que aplique) INTERNO Secretaria General

900000 PRESIDENCIA 79 INFORMES 79-53 INFORMES INDICADORES DE GESTIÓN

Informe

INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900000 PRESIDENCIA 191 PIEZAS DE COMUNICACION INTERNA

Notibanco (Electrónico)

Carta del Presidente (Electrónico)

Mailing o pantallazo (Electrónico)

Banner (Electrónico)

Papel Tapiz (Electrónico)

Screensaver (Electrónico)

Afiches (Físicas)

E-blast (Electrónico)

Videos de Corta Duración (Electrónico)

Tu BancoTV (Electrónico)



900000 PRESIDENCIA 104 PLANES 104-01 PLAN DE ACTIVIDADESPlan

Informes INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900000 PRESIDENCIA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOSRequerimiento

RespuestaINTERNO Secretaria General

900000 PRESIDENCIA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Físico y/o Electrónico)

Respuesta (Físico y/o Electrónico) INTERNO Secretaria General

900000 PRESIDENCIA 192 SERVICIOS DE PRENSA 192 SERVICIOS DE PRENSA

Informe de Prensa (Electrónico)

Atención a medios de comunicación externos (Electrónico)

Información para medios de comunicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural (Electrónico)

Comunicados de Prensa (Electrónico y/o físico)

Ruedas de Prensa (Electrónico)

Video testimonios (Electrónico)

Acompañamiento a la Agenda Pública del Presidente (Electrónico)

Manejo de la Información en caso de crisis (Electrónico)



900000 PRESIDENCIA 139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 192 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio

Comunicación asignación supervisión contrato

Requerimientos

Informes

Multas

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)

Control de pagos

Actas de seguimiento

Actas de suspensión

Actas de reiniciación

Acta de finalización y entrega

Formatos y Registros (LMR que apliquen)

Acta de liquidación



900100 PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)CONFIDENCIAL

Vicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,

Profesionales Universitarios

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y NIVEL DE SENSIBILIDAD Y ACCESO

Banco Agrario de Colombia 1 de 49 DC-HT-002 Vs 5.0

CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



900100 PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 110 PROCESOS 110-01PROCESOS DE JURISDICCION

COACTIVA

Carta cobro previo

Oficio de embargo

Fallo

Constancia de ejecutoria

Liquidación de la multa

Mandamiento de pago

Notificación

Excepciones

Memoriales

Autos de sustanciación

Autos interlocutorios

Autos de embargo

Acuerdos de pago

Terminación del proceso

Estado de notificado

Auto de archivo

Comunicaciones para verificación de activos del deudor

CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900100 PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 110 PROCESOS 110-02 PROCESOS DISCIPLINARIOS

Queja

Auto de indagación preliminar

Auto de apertura de investigación

Versión libre y espontánea

Notificación

Oficio informativo a procuraduría

Declaración juramentada

Auto cierre investigación

Oficio

Auto de cargos

Poder

Descargos

Pruebas

Autos interlocutorios

Autos de sustanciación

Fallo de primera instancia

Recurso de apelación

Memoriales

Fallo de segunda instancia

Auto de ejecución de la sanción

Alegatos de conclusión

Auto de archivo

Lista de chequeo de procesos disciplinarios

Auto de citación a audiencia dentro de proceso verbal

Actas de audiencias celebradas en proceso verbal



900100 PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento

Respuesta INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900100 PRESIDENCIA - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS


Respuesta (Físico y/o Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Informe a la Contaduría General de la Nación

Informe a la Contraloría General de la Republica

Informe a la Superintendencia Bancaria

Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública

Informe Autorregular del Mercado de Valores

Informes otros Entes de Control

Papeles de trabajo

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas



900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN


Formatos y registros (LMR que aplique) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 79 INFORMES 79-75 INFORMES DE ASEGURAMIENTO

Auditorías integradas

Auditorías normativas

Auditorías de seguimiento especiales

Auditorías de Sistema de Gestión de Calidad

Auditorías al Sistema de Seguridad de la Información




900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 79 INFORMES 79-78 INFORMES DE CONSULTORIAS

Informe de trabajos de consultoría

Concepto

Actas de reunión

Papeles de Trabajo




900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 104 PLANES 104-01 PLAN DE ACTIVIDADES

Plan



900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



900600 PRESIDENCIA - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico)

Respuesta (Físico y/o Electrónico)



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-02 ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Acta CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-04 ACTAS COMITÉ DE AUDITORIA Acta CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-05 ACTAS COMITÉ DE CARTERA

Acta

Antecedentes CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-69

ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN

PARA EL SEGUIMIENTO A LA

GESTIÓN Y CONTROL - SIGYC

Acta

Acta comité SIGYC DG

Acta comité SIGYC Regionales

Soportes



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-41ACTAS COMITE DE CREDITO

DELEGADO JUNTA DIRECTIVAActa CONFIDENCIAL



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-70 ACTAS COMITÉ DE ÉTICA

Acta



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-42 ACTAS COMITE DE GESTION HUMANA Acta CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-14 ACTAS COMITÉ DE PRESIDENCIA

Acta



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-67ACTAS COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DE CRÉDITOActa CONFIDENCIAL



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-71 ACTAS COMITÉ FIJACIÒN DE TASAS

Acta



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-43ACTAS COMITE FINANCIERO Y DE

RIESGOSActa CONFIDENCIAL



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-72ACTAS COMITÉ GESTIÓN DE ACTIVOS

Y PASIVOS - GAP Acta CONFIDENCIAL



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-68ACTAS COMITÉ GOBIERNO

CORPORATIVO DE JUNTA DIRECTIVAActa CONFIDENCIAL



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 02 ACTAS 02-39 ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA Acta CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 133 ACTOS ADMINISTRATIVOS 133-01 ESTATUTOS Escritura Pública PÚBLICO


Profesionales Universitarios, Profesionales Operartivos,

Practicantes

900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 133 ACTOS ADMINISTRATIVOS 133-02 RESOLUCIONES Resolución PÚBLICO



Practicantes

900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 05 ACUERDOS 05-01 ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA

Acuerdo



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 09 ANTECEDENTES 09-01ANTECEDENTES DE ASAMBLEA DE

ACCIONISTASAntecedentes CONFIDENCIAL




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 09 ANTECEDENTES 09-02ANTECEDENTES DE JUNTA

DIRECTIVA

Antecedentes Comité de Auditoría

Antecedentes Comité de Crédito

Antecedentes Comité de Gestión Humana

Antecedentes Comité Financiero y de Riesgos

Antecedentes Comité de Gobierno Corporativo



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)INTERNO Secretario y Profesionales Universitarios

900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 87 LIBROS 87-01 LIBRO DE ACCIONISTAS Libro CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 158 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 158-01POSESIONES MIEMBROS DE LA

JUNTA DIRECTIVA

Solicitud de posesión

Hojas de Vida CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 158 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 158-02PAGOS HONORARIOS MIEMBROS DE

LA JUNTA DIRECTIVA

Listado de consulta de trnsacciones de terceros

Certificación de recibo de bienes o servicios honorarios Junta Directiva

Formato desembolsos e informes de interventoria o supervisión

Cuenta de cobro

Remisión facturas radicadas en el banco y registradas en el Sistema Integrado de

Contratación - SIC



900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 121REGISTRO MATRICULA MERCANTIL

OFICINAS BANCO AGRARIO

Matricula mercantil de las diferentes oficinas del banco. Comunicaciones

enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)INTERNO Secretario y Profesionales Universitarios

900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento

Respuesta INTERNO Secretario y Profesionales Universitarios

900700 PRESIDENCIA - SECRETARIA GENERAL 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS


Respuesta (Físico y/o Electrónico INTERNO Secretario y Profesionales Universitarios

900800PRESIDENCIA - GERENCIA PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACION DEL TERRORISMO201

COMUNICACIONES OFICIALES -

ENTES DE CONTROL

Requerimiento

Respuesta CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



FINANCIACION DEL TERRORISMO43 CONTROLES 43-31

CONTROL DE REPORTES DE

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Bitácora

Informe

Soportes

Acuse de recibo de transmisión a la UIAF






CONTROL DE REPORTES DE

OPERACIONES INUSUALES

Bitácora

Informe

Soportes






CONTROL MONITOREO

OPERACIONES

Solicitudes

Informe

Soportes






CONTROL DE REFERENCIAS

INHIBITORIAS

Planillas

Reportes

Soportes





FINANCIACION DEL TERRORISMO43 CONTROLES 43-35 CONTROL DE REPORTES DE LEY

Acuse de recibido

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



FINANCIACION DEL TERRORISMO79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Requerimiento

Informe

Soportes





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




FINANCIACION DEL TERRORISMO79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN


Formatos y registros

Informes y análisis

Soportes

Documentación, identificación, medición, control y monitoreo

Soportes auditoría interna




FINANCIACION DEL TERRORISMO79 INFORMES 79-72

INFORMES DE CONTROL A LAS

SUCURSALES Y DEPENDENCIAS DE

DIRECCIÓN GENERAL

Solicitud

Soportes

Acta de visita a la sucursal y/o dependencia

Informe

Programa verificación SARLAFT





FINANCIACION DEL TERRORISMO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




FINANCIACION DEL TERRORISMO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Físicos y/o Electrónico)

Respuesta (Físicos y/o Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900900 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 34 CONCEPTOS 34-01 CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS

Solicitud

Concepto INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


900900 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 34 CONCEPTOS 34-02 CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS

Solicitud



900900 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



900900 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




909100PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA DEL NEGOCIO180 CASOS ESPECIALES

Caso

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



JURIDICA DEL NEGOCIO34 CONCEPTOS 34-01 CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS

Solicitud




JURIDICA DEL NEGOCIO34 CONCEPTOS 34-02 CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS

Solicitud




JURIDICA DEL NEGOCIO41 CONTRATOS 41-02

CONTRATOS SIN FORMALIDADES

PLENAS

Hoja de Vida (formato de la función pública)

Solicitud de Contratación

Justificación y estudio previo

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011

Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-

FT-016

Evaluación Jurídica

Cotizaciones

Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de

responsables fiscales

Ficha de aprobación

Documentación del contratista

Orden de servicio o Compra

Comunicación al supervisor






JURIDICA DEL NEGOCIO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




JURIDICA DEL NEGOCIO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





JURIDICA INSTITUCIONAL34 CONCEPTOS 34-01 CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS

Solicitud




JURIDICA INSTITUCIONAL34 CONCEPTOS 34-02 CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS

Solicitud




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




JURIDICA INSTITUCIONAL41 CONTRATOS 41-04

CONTRATOS DE PRESTACION DE

SERVICIOS


Soportes de Escolaridad y Laborares

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia de Cámara y Comercio

Fotocopia del RUT

Contrato

Acta validez de póliza

Apertura cuentas de ahorros

Consulta listas inhibitorias




JURIDICA INSTITUCIONAL132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




JURIDICA INSTITUCIONAL132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 02 ACTAS 02-12ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y

DEFENSA JUDICIALAntecedentes INTERNO

Gerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 02 ACTAS 02-23ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN

DE ABOGADOS EXTERNOS Y

TRANSACCIONES

Acta



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 07AGOTAMIENTOS DE VÍA

GUBERNATIVA

Requerimiento

Respuesta

Anexos




909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 184ATENCIÓN, ASISTENCIA Y

REPARACIÓN A VÍCTIMAS

Comunicaciones entes externos (físicas y electrónicas)

Comunicaciones internas

Derecho de petición

Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR

Requerimiento interno

Requerimiento Externo



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 34 CONCEPTOS 34-01 CONCEPTOS JURÍDICOS EXTERNOS

Solicitud



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 34 CONCEPTOS 34-02 CONCEPTOS JURÍDICOS INTERNOS

Solicitud



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 35 CONCILIACIONES 35-03 CONCILIACIONES JUDICIALES

Solicitud de conciliación

Citación

Acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicial

Copia de carta si fue aprobada la conciliación

Informe de conciliación




909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 41 CONTRATOS 41-04CONTRATOS DE PRESTACION DE

SERVICIOS





Fotocopia del RUT

Contrato






909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 56 DERECHOS DE PETICION


Respuesta

AnexosINTERNO



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Informe a la Contaduría General de la Nación

Informe a la Contraloría General de la Republica

Informe a la Superintendencia Bancaria

Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública

Informe Autorregular del Mercado de Valores

Informes otros Entes de Control

Papeles de trabajo





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-07 ACCIONES DE GRUPO

Ficha Técnica

Demanda

Carta autorización (Poder)

Pruebas

Contestación de la acción de tutela

Comunicaciones de trámite

Formato de traslado de trámite

Piezas procesales (Electrònico)



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-08 ACCIONES POPULARES

Ficha Técnica

Demanda


Pruebas







909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-01 PROCESOS ACCIÓN DE REPETICIÓN

Ficha técnica


Concepto jurídico

Actas comité regional





909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-02 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Ficha Técnica

Derechos de petición o agotamiento de vía gubernativa

Demanda

Extracto comité de contratación abogados externos y transacciones


Contestación de la demanda

Memoriales etapa probatoria

Recurso de apelación, de reposición

Alegato de conclusión

Alegato segunda instancia

Sentencia o fallo





909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-03 PROCESOS CIVILES

Ficha Técnica


Demanda








Sentencia o fallo





909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-04 PROCESOS LABORALES

Ficha Técnica


Demanda








Sentencia o fallo






CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-05 PROCESOS PENALES

Ficha Técnica


Denuncia


Presentación de la parte civil






Sentencia o fallo





909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 111 PROCESOS JURIDICOS 111-06 TUTELAS

Ficha Técnica

Demanda


Pruebas







909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



909300 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




910000 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS 02 ACTAS 02-45 ACTAS COMITE DE RIESGOS

Citación

Acta (Físico y/o Electrónico)

AntecedentesINTERNO



910000 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



910000 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




910100PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO

OPERATIVO154 MAPAS DE RIESGO OPERATIVO

Archivos de fraude y corrupción (Electrónico)

Base de Datos eventos materializados (Electrónico)

Base de Datos de riesgo de fraude y corrupción (Electrónico)


Conciliación contable eventos de pérdida

Informe eventos de riesgo

Registro Actualización Mapas de Riesgo RI-FT-105

Registro de seguimiento SARO RI-FT-007 (físico/Electrónico)

Reporte de eventos RI-FT-004 (Electrónico)

Soporte de eventos de pérdida (Electrónica)




OPERATIVO104 PLANES 104-10

PLANES DE CONTINUIDAD DEL

NEGOCIO

Plan de continuidad del negocio por proceso

Pruebas de continuidad del negocio por proceso

Pruebas de continuidad del negocio por proveedores

Matriz de riesgos

Actas de continuidad del negocio

"Actas internas

Diagnóstico de funciones de negocio

BIA (Analisis de Impacto al Negocio)

Visitas a proveedores críticos

Protocolo de Contingencia

Instructivo y formato Plan de Contingencia

Plan de Comunicación y Manejo de Crisis




OPERATIVO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




OPERATIVO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERATIVO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









910200PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE RIESGO DE

CRÉDITO02 ACTAS 02-05 ACTAS COMITÉ DE CARTERA

Acta

Clientes con endeudamiento mayor a 500 SMMLV - RI-FT-110

Cuadro resumen de calificaciones y provisiones - RI-FT-116CONFIDENCIAL




CRÉDITO02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




CRÉDITO164 MAPAS DE RIESGOS DE CREDITO

Mapa de Riesgos




CRÉDITO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




CRÉDITO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




910300PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE SEGURIDAD DE

LA INFORMACIÓN34 CONCEPTOS 34-04

CONCEPTOS DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

Concepto

Análisis de riesgos RI-FT-088

Solicitud para la creación o modificación de linea base RI-FT-107

Solicitud de habilitación de puerto USB RI-FT-126

Seguimiento y revisiones controles - SGSI RI-FT-127

Generación de llaves y criptogramas RI-FT-142

Declaración de vulnerabilidades RI-FT-143

Formato solicitud habilitación de correo en dispositivos móviles RI-FT-155





LA INFORMACIÓN79 INFORMES 79-77

INFORMES DE INCIDENTES DE

SEGURIDAD

Informe

Caso - Incidente

Reporte de seguridad bancaria

Matriz de seguimiento a tareas de revisión de Logs RI-FT-124

Matriz de alertamiento de patrones sospechosos RI-FT-125

Análisis del Incidente de SI RI-FT-128





LA INFORMACIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




LA INFORMACIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





LA INFORMACIÓN139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










MERCADO02 ACTAS 02-57

ACTAS DE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOActa INTERNO




MERCADO79 INFORMES 79-95

INFORME DE CONCILIACIÓN DE

TÍTULOSInforme (Electrónico) INTERNO




MERCADO79 INFORMES 79-94

INFORME DE MONITOREO LLAMADAS

DE NEGOCIACIÓNInforme (Electrónico) INTERNO




MERCADO167 PARAMETRIZACIÓN 167-05

PARAMETRIZACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Formato de modificación de usuarios




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




MERCADO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




MERCADO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Electrónico)

Respuesta (Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



MERCADO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916000 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



916000 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 41 CONTRATOS 41-06CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOSEtapa precontractual Acta Comité Adjudicación de Subsidios Anexo Técnico Estudio de Mercado Impacto Tributario Certificado de disponibilidad presupuestal Justificación y estudio previo Subsanación Estudios Previos Aprobación Estudios Previos Acta Comité de Contratación de Vivienda Rural Invitaciones a ofertar Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Invitación Control Interno Acta apertura de oferta Documento de Terminación Parcial Evaluación Aspectos Calificables Calificación Habilitantes Financieros Calificación Habilitantes Técnicos Calificación Habilitantes Jurídicos Subsanación Habilitantes Aprobación de Habilitantes Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Comunicado Asignación Gerencia Integral Comunicado No Aprobación Gerencia Integral Acta destrucción copia ofertas ofertas entregadas por Gerencias Integrales (Carta de presentación, requisitos habilitantes, técnicos, financCONFIDENCIAL



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 41 CONTRATOS 41-04CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS


Carta de presentación


Acta de aprobación del comité

Cedula de ciudadanía

Libreta militar (si aplica)

R.U.T.

Consulta en línea de antecedentes judiciales policía nacional

Antecedentes contraloría

Antecedentes procuraduría

Certificación estudios

Certificación laboral en orden cronológico

Hoja de vida

Tarjeta profesional (si aplica)

Antecedentes consejo superior de la judicatura o de quien corresponda

Constancia de pago salud y pensión

Información tributaria

Carta de compromiso



Contrato

Póliza (si aplica)

Acta de inicio

Justificación modificación

Cdp adición

Modificación

Informes de pago

Informe final de actividades


INTERNO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 43 CONTROLES 43-47CONTROL PRESTAMO DE

DOCUMENTOS

Formato de control de prestamos SV-FT-153

Formato Remisión de Documentos SV-FT-154

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)INTERNO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 44 CONVENIOS 44-04CONVENIOS DE PROYECTOS

ESPECIALES

Convenio

Pólizas

Otros si

Prorrogas

Acta de liquidación del convenio

Informes


PÚBLICO



Practicantes


CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 44 CONVENIOS 44-08 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Justificación de la necesidad

Aprobación para suscribir convenio

Reglamento de contratación

Propuesta técnica y económica

Acta de consideración a la propuesta

Certificación disponibilidad de recursos

Documentos de delegación

Convenio

Pólizas

Acta de inicio

Certificación disponibilidad de recursos – adición

Modificación

Prorrogas

Guía para el evaluador de proyectos visr

Plan operativo

Acta de apertura

Solicitud de subsanaciones

Verificación en listas inhibitorias

Proyectos habilitados para solicitud de contrapartida

Control consignación de contrapartida

Informe final evaluación de proyectos

Informes proyectos elegibles

Certificados de elegibilidad

Correos causales de rechazo

Acta de entrega y recibo final

Producto académico

Pagos administrativos

Actas

Otros si

PÚBLICO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 37 CONVOCATORIAS 37-01 CONVOCATORIAS DE VIVIENDA

Normatividad Relacionada con la Convocatoria

Reglamento operativo

Guía para la formulación, presentación y evaluación de proyecto VIS rural

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Cronograma del Proceso para presentar Proyectos de Vivienda de Interés Social

Rural

Actas de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural (CIVISR)

Publicación de los terminos de la convocatoria

Acta de sellamiento de urna

Acta de apertura de urna

Registro de asistencia a las capacitaciones

Informe de cierre y recibo de proyectos

Informe relacionados con la evaluación del proyecto

Evaluación Financiera y Jurídica de las Entidades Oferentes Privadas

Informes de Revisoria Fiscal en el proceso de revisión de proyectos

Acta del Comité de Adjudicación de Subsidios VIS Rural

Comunicaciones de los proyectos elegibles

Carta de Asignación Condicional de Subsidio de Vivienda

Notificaciones

PÚBLICO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 79 INFORMES 79-100 INFORMES DE AUDITORIAS

Informe

Plan de Mejoramiento

Planes de Acción

Soportes


PUBLICO



Practicantes


CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 148 INTERVENTORIAS 148-01INTERVENTORIAS DE PROYECTOS DE

VIVIENDA

Hoja de Vida

Documento de Identificación

Orden de Servicio

Acta Aprobatoria de Póliza de Garantía (Gerencia Administrativa)

Adición y Prorroga No. 1 (Si aplica)

Acta Aprobatoria de Póliza de Garantía (Gerencia Administrativa, si aplica)

Adición y Prorroga No. 2 (Si aplica)

Acta Aprobatoria de Póliza de Garantía (Gerencia Administrativa, si aplica)

Acta de Inicio de Actividades de la Orden de Servicio

Comunicación de Delegación de Supervisión (Si aplica) (físicas y/o electrónicas)

Acta de Suspensión de Actividades de la Orden de Servicio (Si aplica)

Acta de Reinicio de Actividades de la Orden de Servicio (Si aplica)

Acta de Liquidación de la Orden de Servicio

Concepto Abogado de Plazos y Suspensiones de Servicio (Si aplica)

Orden de Causación y Pago

Formato Manual de Desembolsos e Informes de Supervisión CT-FT-006

Original de Autorización Pago Interventores

Cuenta de Cobro o Factura

Registro Único Tributario (RUT)

Soportes de Pagos a EPS y AFP

Certificación de Cuenta y/o su equivalente

Fotocopia comunicados (Si aplica)

Rutas de Programación

Requerimientos Internos (Requerimiento y/o respuesta) (físicos y/o electrónicos)

Requerimientos Externos (Requerimiento y/o respuesta)


PÚBLICO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 116PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR

Petición Queja y Reclamo - PQR

Respuesta

Anexos

Formato de recepción de solicitudes PQR CM-FT-007



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 115 PROYECTOS 115-05 PROYECTOS DE VIVIENDA

Sección Generales y Técnicos

Ficha Organización de Proyectos Vigencia 2009 para atrás SV-FT-087

Ficha Organización de Proyectos Acta 05-2010 SV-FT-224

Ficha Organización de Proyectos Acta 07-2011 SV-FT-225

Ficha Organización de Proyectos Ola Invernal MADR SV-FT-226

Ficha Organización de Proyectos Ola Invernal Colombia Humanitaria SV-FT-227

Ficha Organización de Proyectos a partir Vigencia 2012 SV-FT-235)

Anexo H. Control de contenido – generales y técnicos SV-FT-030

Anexo A – Carta de presentación del proyecto SV-FT-166

Certificación de existencia y custodia de copia del proyecto

Cédula de ciudadanía del representante de la entidad oferente (copia).

Acta de posesión o del Acto administrativo de nombramiento (copia).

Resolución de constitución de Resguardo Indígena o Consejo Comunitario de

Comunidades Negras (copia)

Documentación de entidades privadas

Cédula de ciudadanía del profesional que elaboró y formuló la propuesta técnica

(copia)

Matricula profesional de la persona que elaboró y formuló la propuesta técnica

(copia)

Certificación de vigencia de la matricula profesional

Certificación(es) de cumplimiento de NSR-98 y RAS-2000

Certificación de financiación total del proyecto

Certificación(es) de aportes en especie

Certificación de apertura de la cuenta corriente del proyecto

Certificación de consistencia de los precios unitarios

Anexo B. Informe de diagnóstico SV-FT-171

Licencia(s) de construcción y urbanismo

Planimetrías

Cálculo de Cantidades de Obra

PÚBLICO



Practicantes


CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 115 PROYECTOS 115-06

PROYECTOS COFINANCIADOS -

SISTEMA DE GESTIÓN DE REGALÍAS -

SGR

Sección General - Sistema General de Regalías -SGR

Soportes Formulario Único Territorial

Conciliaciones Bancarias cuentas maestras

Actas reuniones actores SGR

Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación SMSCE

Comunicaciones SGR enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)

Sección Proyecto Fase I, II y/o III

Proyecto Secretaría Técnica

Sección Legal

Acta y Acuerdo OCAD de aprobación (Órgano Colegiado de Administración y

Decisión)

Cumplimiento de requisitos previo a la étapa precontractual

Solicitud de ajustes y/o adjudicación de recursos

Acta y Acuerdo OCAD de ajustes y/o adjudicación de recursos

Solicitud vigencias futuras de recursos y/o ejecución

Cierre proyecto

Sección Incorporación Presupuestal

Solicitud numeración de resolución

Notificación resolución numerada

Resolución Incorporación de recursos

Solicitud de creación o mantenimiento de cuentas contables

Sección Desembolsos

Solicitud Recursos a las Entidades Territoriales

Solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Relación comprobantes contables y fichas de desembolso

Sección Comunicaciones

Comunicaciones BPIN enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas)

Sección Giros de Recursos del Sistema General de Regalías SGR

Formato de inscripción y/o novedades Internet Banca Virtual y Planilla Integrada

PÚBLICO



Practicantes

916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Físicso y/o Electrónico)

Respuesta (Físicso y/o Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916010 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE VIVIENDA 187 RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Sentencia judicial

solicitud de priorización

Priorización Unidad de Restitución de Tierras

Respuesta solicitud de priorización

informes de avance

requerimientos

INTERNO



Practicantes

916020PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - GERENCIA DE SERVICIO AL

CLIENTE184

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y






Requerimiento interno

Requerimiento Externo




CLIENTE43 CONTROLES 43-36 CONTROL DE CAPACITACIONES Planillas de asistencia INTERNO




CLIENTE156 GRABACION DE LLAMADAS 156-02 Grabaciones de Audio INTERNO




CLIENTE79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





CLIENTE116

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR


Respuesta

Anexos





CLIENTE132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS





CLIENTE132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Físico y /o Electrónico)

Respuesta (Físico y /o Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




CLIENTE139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916100PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE

PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio INTERNO




PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE PLANEACIÓN

CORPORATIVA

79 INFORMES 79-03 INFORME A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe






CORPORATIVA

79 INFORMES 79-26 INFORME DE GESTIÓN

Requerimientos internos de información (Electrónico)

Reportes de información externa

Documentos de diagnóstico

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)





CORPORATIVA

79 INFORMES 79-53 INFORMES INDICADORES DE GESTIÓN Informe INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,




CORPORATIVA

132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento





CORPORATIVA

132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS






CORPORATIVA

139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE PROYECTOS153

PLANEACION Y GESTION DE

PROYECTOS

Acta de reunión PY-FT-011

Cronograma Línea Base

Cronograma de seguimiento

Ficha controles de cambio

Ficha de Clasificación de la Iniciativa

Ficha de Priorización de la Iniciativa,

Guía Caso de Negocio

Informe Final de Cierre de Proyecto PY-FT-015

Matriz de Asignación de Responsabilidades PY-FT-016

Matriz de Entregables PY-FT-020

Matriz de Riesgos PY-FT-021

Matriz de Stakeholders PY-FT-018

Mensualización presupuestal

Plan de capacitaciones PY-FT-014

Plan de compras

Plan de comunicaciones

Plan de gestión del proyecto

Presentación de lanzamiento (kick off)

Presentación iniciativa Junta Directiva

WBS - Estructura desglosada de trabajo




PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE PROYECTOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE PROYECTOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE PROYECTOS139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio

Comunicación asignación supervisión

Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

43 CONTROLES 43-40 CONTROL INFORMACION CLIENTES






INFORMACIÓN

79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN






INFORMACIÓN

79 INFORMES 79-53INFORME DE INDICADORES DE

GESTIÓNInforme INTERNO





INFORMACIÓN

79 INFORMES 79-66 INFORME TASA DE INTERES Informe (electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,




INFORMACIÓN

116PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR

Petición, Queja y Reclamo - PQR

Respuesta

AnexosINTERNO





INFORMACIÓN


Requerimiento





INFORMACIÓN






PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO - GERENCIA DE INGENIERIA DE

PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

02 ACTAS 02-06ACTAS COMITÉ DE ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL (CEO)Acta INTERNO






02 ACTAS 02-69ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA EL

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y EL CONTROL

(SIGYC)

Acta

Acta comité SIGYC DG

Acta comité SIGYC Regionales

Soportes






183 BOLETINES NORMATIVOS

Boletin normativo MC-FT-014(Electrónico)

Circulares Reglamentarias MC-FT-015 (Electrónico)


Cuestionario para compresión de normatividad MC-FT-001 (Electrónico)

Listado de chequeo para revisión de documentos MC-FT-027 (Electrónico)

Listado Maestro de documentos (Electrónico)

Listado Maestro de Registros (Electrónico)

Malla de procesos (Electrónico)

Registro actualización mapa de riesgo RI-FT-105 (Electrónico)

Documentos asociados a la publicación

PÚBLICO



Practicantes




155CERTIFICACIÓN DE LECTURA Y

COMPRENSIÓN DE CIRCULARES Y

MANUALES

Certificación de lectura, compresión de circulares y manuales de control automático

(Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,





66 ESTUDIOS 66-07 ESTUDIOS TÉCNICOS

Matriz de análisis de cargas de trabajo

Planta de cargos

Descripción y análisis de procesos

Levantamiento preliminar de información / benchmarking

Levantamiento y análisis de cargas de trabajo








Requerimiento







Requerimiento (Físico y Electrónico)

Respuesta (Físico y Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE






162SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y

CONTROL - SIGYC

Manual

Guía

Aprobación de actualización o emisión de manuales

Acta de revisión de actualización de normatividad

Malla de procesos

Listado Maestro de documentos

Listado Maestro de Registros

Anexos







Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 02 ACTAS 02-01 ACTAS DE ARQUEO DE EFECTIVO

Acta de Arqueo de Efectivo EF – FT – 006

Posición de efectivo

Conciliaciones

Control de Reporte de Eventos de Provisión y Arqueos – EF – FT – 016




916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 02 ACTAS 02-21 ACTAS DE CUENTAS DE ORDEN

Acta Formato valores de bienes recibidos en custodia

Conciliación INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 24CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

Copia del CDP

Comunicaciones enviadas y recibidas

Formato asignación de correspondenciaCONFIDENCIAL



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 33 COMPROBANTES 33-01 COMPROBANTES CONTABLES

Comprobante cuentas por cobrar

Comprobantes cuentas por pagar

Comprobante manualesCONFIDENCIAL



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 40CONTABILIZACIÓN DE SOBRANTES Y

FALTANTES EN ENCAJE

Comunicación del COB

Comprobante de ajuste "cuadro en Excel" CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 53 DEPOSITOS EN GARANTIAS

Solicitud

Formato de cobranza de cartera

Copia comprobante contable de constitución de la garantía

Copia del comprobante deposito en garantía

Reporte cuenta por pagar



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 55 DEPURACION DE TERCEROS

Copia solicitud de productos bancarios

Copia cedula de ciudadanía

Comprobante contable

Copia del comprobante deposito en garantía

Copia de recibido de encaje

Listado de transacciones


Antecedentes



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 56 DERECHOS DE PETICION

Solicitud

Respuesta

AntecedentesINTERNO



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 58 DEVOLUCIONES 58-01SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN DE

CARTERA

Solicitud

Copia de recibo INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 170 EXENCION A CUENTAS GMF 170-01EXENCION A CUENTAS PERSONA

JURIDICA

Soportes de marcación



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 170 EXENCION A CUENTAS GMF 170-02EXENCION A CUENTAS PERSONA

NATURAL

Soportes de marcación



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 79 INFORMES 79-71INFORMES CUADRE DE EFECTIVO

REGIONALES

Reporte diario de transporte de valores

Reporte faltantes y sobrantes de efectivo CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,


916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 100 PAGOS A PLANIFICADORES

Formato autorización pago planificadores

Copia controles de inversión INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 116PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR


Respuesta

AnexosINTERNO



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-01CONSIGNACIÓN A CUENTAS

CERRADAS O INEXISTENTES

CERRADOS

Solicitud

Copia comprobante de consignación INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-02 CUATRO POR MIL

Solicitud

Extracto bancario




916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-03 DE IMPUESTOS

Solicitudes

Formato de devoluciones

Extractos bancarios

Comprobante de pago

Formato de reintegro de gravamen del movimiento financiero




916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-04 DINEROS CUENTAS CANCELADAS

Carta de la COB

Orden de pago

Formato devolución de la plata a la cuenta

Solicitud de devolución de montos



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-05 DINEROS ILÍCITOS

Carta del cliente

Informe de jurídica

Informe de seguridad




916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 123 REINTREGOS 123-06 DOBLES ABONOS A OBLIGACIONES

Solicitud

Soportes de doble pago

Reportes de cartera

Comunicación del director de la oficina (físicas y/o electrónicas)



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento



916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




916200 PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 136SOBRANTES DEPÓSITOS EN

GARANTÍA

Solicitud

Cuenta por pagar




916210PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA FINANCIERA -

GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL181

ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE

PRESUPUESTO

Lineamientos

Socialización






CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

CPD Original

Comunicaciones enviadas y recibidas (fisicas y/o electrónicas)

Liberaciones

Anulaciones

Ampliaciones de fecha




GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL66 ESTUDIOS 66-08 ESTUDIOS DE EFICIENCIA EN GASTO

Informe

Investigación

Seguimiento

Planes de acción





GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL79 INFORMES 79-92

INFORMES DE SEGUIMIENTO

PRESUPUESTAL

Informes




GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL109 PRESUPUESTO 109-02 TRASLADOS PRESUPUESTALES

Certificado de traslado presupuestal




GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL109 PRESUPUESTO 109-03 REGISTROS PRESUPUESTALES

Anulaciones

Liberaciones


Ampliaciones de fechas




GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS





GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS






REQUISITOS HABILIANTES

FINANCIEROS

Revisión

Verificación

SoportesINTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




GERENCIA DE TESORERIA02 ACTAS 02-15 ACTAS COMITE DE TESORERIA Acta CONFIDENCIAL




GERENCIA DE TESORERIA16 AUTORIZACIONES 16-04

AUTORIZACIÓN TASA ESPECIALES DE

CAPTACIÓN

Tasas especiales de captación en CDT

Tasas especiales de ahorro activo INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE TESORERIA179 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES





GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-14 INFORMES DE ENCAJE BISEMANAL

Declaración del encaje bisemanal en moneda legal FR FT 443

Proyección diaria de EncajeINTERNO




GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-45 INFORMES DIARIOS DE TASAS

Formato 441 informe diario de tasas

Formato operaciones internacionales (Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-50 INFORME FLUJOS DE CAJA

Formato 226 Encaje bimensual de moneda legal

Formato 227 encaje bisemanal en moneda legal disponibilidades

Comunicación del corresponsal extranjero

Reporte movimientos de cheques

Extractos Banco de la Republica

Soporte operación mesa de dinero

Traslado vía SEBRA

Reporte movimientos de inversiones

Planilla de operaciones SEBRA

Informe de operaciones en moneda legal mesa de dinero

Proyección

Estadísticas Flujos de caja

Vencimientos de cartera




GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-59 INFORME PORTAFOLIO Informe INTERNO




GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-65

INFORME SEMANAL DE TASAS DE

INTERES ACTIVAS Y PASIVAS

Informe de tasas de interés activas y pasivas (Formato 88)

Tarjetas bancarias INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-67 INFORME TRAIDING Informe INTERNO





INFORME UTILIDADES DEL

PORTAFOLIOInforme INTERNO




GERENCIA DE TESORERIA79 INFORMES 79-81 INFORME DIARIO DE TESORERIA Informe INTERNO





INFORME MENSUAL DE PORTAFOLIOS

ADMINISTRADOS

Informe mensual de portafolio de vivienda 2010 (Físico y/o Electrónico)

Informe mensual de portafolio de vivienda rural (Físico y/o Electrónico)

Informe mensual de portafolio de Vis-red (Físico y/o Electrónico)

Informe mensual de portafolio Dapre (Físico y/o Electrónico)




GERENCIA DE TESORERIA98 ORDENES 98-02

ORDENES DE COMPRA Y VENTAS

INTERBANCARIAS

Orden de operación interbancario activo

Planilla compra de divisas

Papeleta de liquidación generada por SET

Planilla de divisas mesa de distribución

Declaración de Cambio




GERENCIA DE TESORERIA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




GERENCIA DE TESORERIA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





GERENCIA DE CONTABILIDAD 02 ACTAS 02-76

ACTAS DE ARQUEO DE CENTRO DE

EFECTIVO

Acta de Arqueo de Centro de Efectivo EF – FT – 036


Conciliaciones

Certificación transportadora de valores





GERENCIA DE CONTABILIDAD 02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




GERENCIA DE CONTABILIDAD 33 COMPROBANTES 33-01 COMPROBANTES CONTABLES

Comprobante manuales

Control de comprobantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003

Formato archivo plano comprobante manual por interfaz RC-FT-001

Formato comprobante manual por captura RC-FT-002

Soportes anexos a los comprobantes contables

Bases de datos (electrónicas)




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




GERENCIA DE CONTABILIDAD 48 CUADROS DE CONCILIACION

Cuadros (electrónicos)




GERENCIA DE CONTABILIDAD 65 ESTADOS FINANCIEROS 65-01 ESTADOS FINANCIEROS BANCOS

Balance General del Banco

Balance consolidado banco diario cb.mayba

Balance diario por oficina cb-balof

Reporte CB _mov-ct auxiliares contables

Auxiliares diarios de cuentas especificas

Reporte cb _mayba balances consolidados por regional

Reporte cb _mayba balances consolidados por oficina

Balance general consolidado regional

Balance general consolidado nacional

Libro mayor y balances Cámara y Comercio

Soporte Documental de Transmisiones

PÚBLICO



Practicantes


GERENCIA DE CONTABILIDAD 65 ESTADOS FINANCIEROS 65-02

ESTADOS FINANCIEROS CON

FILIALES

Comprobantes de operaciones reciprocas

Balance General de la Fiduciaria

Soportes de eliminacionesPÚBLICO



Practicantes


GERENCIA DE CONTABILIDAD 79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





GERENCIA DE CONTABILIDAD 79 INFORMES 79-10

INFORME APROBACION DE ESTADOS

FINANCIEROS CIERRE DE EJERCICIO

Estados financieros básicos

Notas a los estados financieros

Convocatoria a la asamblea general de accionistas

Cuentas con modificaciones especiales

Indicadores financieros

Margen de solvencia de establecimientos de crédito

Proyecto de distribución de utilidades

Informe de la junta directiva y del representante legal

Informe de gestión del representante legal

Dictamen del revisor fiscal

Procesos judiciales en contra

Otras contingencias por perdidas

Liquidación detallada del impuesto de renta y complementarios

Informe de control interno con respuesta de la administración

Lista de chequeo

Calculo de la utilidad por acción

Estados financieros para publicación

Estados financieros de la filial y dictamen del revisor fiscal

Estados financieros consolidados y dictamen del revisor fiscal




GERENCIA DE CONTABILIDAD 79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN






INFORME FENECIMIENTO CUENTA

GERENCIAL PRESUPUESTO Y

TESORO

Estados financieros

Notas a los estados financieros

Dictamen del revisor fiscal

Cuestionario de aspectos generale





INFORMES DE MONITOREO Y

CONTROL CONTABLE

Informe de seguimiento

Acuerdo de pagos faltantes en caja EF-FT-007

Transferencias de efectivo entre cajeros EF-FT-008

Libro de control de efectivo EF-FT-009

Entrega de sobrantes en caja EF-FT-011

Modelo de pagares por faltantes de efectivo EF-FT-012

Reporte de transacciones sin contabilizar EF-FT-013

Formato solicitud de ajustes y correcciones de rechazos EF-FT-014

Solicitud ajuste posición efectiva EF-FT-019




GERENCIA DE CONTABILIDAD 79 INFORMES 79-87 INFORMES DE RECONOCIMIENTO


Soportes INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE CONTABILIDAD 79 INFORMES 79-88 INFORMES DE REVELACIÓN


Soportes INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




GERENCIA DE CONTABILIDAD 167 PARAMETRIZACIÓN 167-01 PARAMETRIZACIÓN CONTABLE

Solicitud de transacciones para módulo de SIDAC RC-FT-004

Solicitud de creación o mantenimiento de cuentas contables plan contable RC-FT-

005

Solicitud creación/modificación/eliminación de parámetros contables RC-FT-006

Solicitud de creación parámetros y subcadenas contables RC-FT-007

Solicitud de creación de códigos valores contables RC-FT-008

Solicitud de tipos de áreas RC-FT-009

Solicitud de creación de perfiles contables RC-FT-010

Solicitud de definición de productos a contabilizar RC-FT-011

Solicitud de parametrización cuentas a conciliar herramienta de cuadre RC- FT-012

Control errores interfaz contable RC-FT-013

Hoja de control de cierres diarios del módulo de contabilidad COBIS RC-FT-014

Solicitud de creación/modificación/eliminación relación de cuentas RC-FT-015

Solicitud definición de empresas RC-FT-016

Solicitud de creación de oficinas de la empresa RC-FT-017

Solicitud de creación áreas de las empresas RC-FT-018

Solicitud de creación y/o actualización de periodos contables RC-FT-019

Solicitud de creación y/o actualización de relación de oficinas admón. RC-FT-020

Solicitud de accesos de seguridad en el ingreso y consulta de datos RC-FT-021

Solicitud parametrización consolidación de compañías RC-FT-022




GERENCIA DE CONTABILIDAD 102 PATRIMONIO TECNICO

Informe de las diferentes áreas del Banco

Cálculo patrimonio técnico CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE CONTABILIDAD 116


PQR

Requerimiento

Respuesta

AnexosINTERNO




GERENCIA DE CONTABILIDAD 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




GERENCIA DE CONTABILIDAD 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





GERENCIA DE IMPUESTOS07

AGOTAMIENTOS DE VÍA

GUBERNATIVA

Requerimiento

Respuesta

Anexos





GERENCIA DE IMPUESTOS25 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS Certificado CONFIDENCIAL




GERENCIA DE IMPUESTOS52 DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Declaración tributaria (físicas y/electrónicas)

Recibido ofcial de pago (físicas y/electrónicas)

Informacion por cuenta extractada por COBIS (Malla) (físicas y/electrónicas)

Auxiliar contable de COBIS por cuenta (físicas y/electrónicas)

Comprobantes contables manuales (físicas y/electrónicas)

Otros anexo que soportan la declaracion (físicas y/electrónicas)

Soporte normativo

Comprobante contable provisión mensual

Anexos (estados financieros y otros)

Comprobante contable de pago

Formato 1732

Auxiliar contable

Consignación

Copia estados financieros

Anexos

Estampillas departamentales

Anexos (Estados Financieros)

Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/electrónicas)

PÚBLICO



Practicantes


GERENCIA DE IMPUESTOS08 IMPUESTOS DIFERIDOS

Comprobante contable provisión mensual

Anexos


Información Superfinanciera- Impuesto diferido NIIF




GERENCIA DE IMPUESTOS79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





GERENCIA DE IMPUESTOS79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN

Informe (Electrónico)




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




GERENCIA DE IMPUESTOS175 MEDIOS MAGNETICOS

Informe

Resoluciones

Formatos y registros

Anexos





GERENCIA DE IMPUESTOS194 NORMATIVIDAD

Bitácora

Tratados

Leyes

Decretos

Resoluciones

Conceptos

Bitácora

Acuerdos

Ordenanzas

Autos




GERENCIA DE IMPUESTOS167 PARAMETRIZACIÓN 167-02 PARAMETRIZACIÓN TRIBUTARIA

Solicitud de creación/modificación/eliminación de parámetros tributarios

Otros anexos





GERENCIA DE IMPUESTOS116


PQR


Respuesta

Anexos





GERENCIA DE IMPUESTOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




GERENCIA DE IMPUESTOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Electrónico)

Respuesta (Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS66 ESTUDIOS 66-05 ESTUDIOS DE NEGOCIOS

Solicitud (Físico / Electrónico)

Informe sobre el estudio (Físico / Electrónico)





GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS79 INFORMES 79-69

INFORME VALORACIÓN DE LA RED DE

OFICINAS

Informe (físicas y/o electrónicas)




GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS104 PLANES 104-05 PLAN DE NEGOCIOS

Lineamientos

Anteproyecto

Plan

Informe de seguimiento plan de negocios

Informe de seguimientos de cifras





GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




GERENCIA DE VALORACIÓN FINANCIERA DE NEGOCIOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





OPERACIONES79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





OPERACIONES105

Plan

Programa


Antecedentes





OPERACIONES132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




OPERACIONES132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS02 ACTAS 02-30 ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS Acta INTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS13 ARQUEOS 13-01 ARQUEOS TÍTULOS VALORES Listado de arqueo INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS13 ARQUEOS 13-04

ARQUEOS DEPÓSITOS DE

ARRENDAMIENTOListado de arqueo INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS13 ARQUEOS 13-05 ARQUEOS DEPÓSITOS JUDICIALES Listado de arqueo INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS35 CONCILIACIONES 35-07

CONCILIACIONES DEPOSITOS

ESPECIALES

Conciliaciones

Archivos planos

Extracto

Informes Estadísticos de Depósitos Especiales

Requerimiento de Depósitos Especiales

INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior, Profesionales

Universitarios y Profesionales Operativos


OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS38

CONSIGNACIONES DE RECAUDO AL

BANCO DE LA REPUBLICA

Consignaciones

Comprobante contable

Soporte consignacionesCONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS42 CONTROL DE TÍTULOS 42-01 CONTROL DE TÍTULOS VALORES

Planilla de títulos recibidos

Planilla de títulos entregados INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS42 CONTROL DE TÍTULOS 42-02

CONTROL DE TÍTULOS DE

ARRENDAMIENTO


Planilla de títulos entregados INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS42 CONTROL DE TÍTULOS 42-03 CONTROL DE TÍTULOS JUDICIALES

Planilla de Confirmación Personal SB-FT-047

Planilla de títulos entregados


Soporte entrega de sábanas a juzgados




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS42 CONTROL DE TÍTULOS 42-04 CONTROL DE TÍTULOS LABORALES

Archivos planos títulos laborales

Planillas de títulos recibidos

Planillas de títulos entregados

Listados de integración

Listados cuadre de cajeros

Planilla de cuadre

Planilla PIT efectivo (Procesador Integral transaccional)




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS43 CONTROLES 43-45

CONTROL CARGUE DIARIO GENTIEXT

Y ONP


Orden de no pago

Reporte

Bitacora





CONTROL DIARIO RECAUDO DE

IMPUESTOSReporte Diario Recaudo de Impuestos CONFIDENCIAL





CONTROL ENTREGA DE

DOCUMENTOS POR CONVENIOS DE

RECAUDO

Planillas acuses de recibo


OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS43 CONTROLES 43-24 CONTROL MANEJO DE ADHESIVOS Listado control manejo de adhesivos INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS44 CONVENIOS 44-06 CONVENIOS SIN TRAFICO





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS44 CONVENIOS 44-10 COMISIONES DE CONVENIOS

Cuentas por cobrar


Minutas de convenios (electrónicas)INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS47 CUADRE DIARIO DE OPERACIONES Listado CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS60 EMBARGOS Y DESEMBARGOS

Respuestas no vínculos (Físico / Electrónico)

Respuestas devoluciones y traslados a otras sedes (Físico / Electrónico)

Oficios originales (Físico / Electrónico)

Respuesta desembargos masivos y mallas (Físico / Electrónico)

Respuesta embargos procesados (Físico / Electrónico)

Respuesta a desembargos procesados y libres (Físico / Electrónico)




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS79 INFORMES 79-29 INFORMES DE PAGO POR CONVENIOS Informe INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS79 INFORMES 79-35 INFORMES DE RECAUDO A LA DIAN

Informe




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS79 INFORMES 79-56 INFORME CENTRALES DE RIESGO

Informe Data Crédito

Informe Cifin INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS79 INFORMES 79-93 INFORME DEPOSITOS ESPECIALES


Depósitos Judiciales al DPJFIII

Arrendamientos DPJLLL

Títulos Valores DPJIII

*


OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS91 MOVIMIENTO DIARIO 91-04

MOVIMIENTO DIARIO DE DEPOSITOS

JUDICIALES

Consignaciones

Títulos valores

Consignaciones

Títulos valores

Títulos de arrendamientos

Títulos judiciales

Formato RIOE (Registro Información Operaciones Especiales)

Cheques canje

Planilla canje





OPERACIONES DE TÍTULOS NO

MONETARIOS

Títulos

Oficio de juzgado

Formato de OrdenINTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS167 PARAMETRIZACIÓN 167-03

PARAMETRIZACIÓN DE CATALOGOS

DE CLIENTES

Solicitud




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS167 PARAMETRIZACIÓN 167-04 PARAMETRIZACIÓN DE CONVENIOS

Minuta convenio de recaudo sociedad SB-FT-077 (Electrónica)

Minuta convenio de recaudo ente territorial SB-FT-078 (Electrónica)

Minuta convenio de pago sociedad SB-FT-079 (Electrónica)

Minuta convenio de pago ente territorial SB-FT-080 (Electrónica)

Ficha Técnica Integral de Convenios de Recaudo y Pago SB-FT-118 (Electrónica)

Concepto de las áreas (Electrónica)

Pruebas de lectura y/o captura de Código de Barras de los convenios (físicas y/o

electrónicas)

Otro sí (Electrónica)


Rentiex

Gentiex




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS116 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQR

Peticiones, Quejas y Reclamos PQR

Respuesta

AnexosINTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS106 PÓLIZAS 106-02 PÓLIZAS DE BANCASEGUROS

Cobro de primas forma manual (electrónico)

Conciliaciones con la aseguradora (físico y/o electrónicos)

Fichas de parametrización (físico y/o electrónicos)INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS117 RECAUDO DE IMPUESTOS

Acta de anulación de adhesivos

Formato 1096-DIAN INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS124 RELACION GENERAL DE TITULOS Listado INTERNO





REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS

NO MONETARIOSReporte INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA DE CONVENIOS139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS01

ABONOS O CARGOS CUENTAS

CORRIENTES

Listados consolidadosCONFIDENCIAL




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS03 ACTIVACIONES Solicitud de activación de cuentas inactivas - SRO Bases de datos activación tarjetas de crédito (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS16 AUTORIZACIONES 16-01 AUTORIZACIONES SOBREGIROS AUTORIZACIONES SOBREGIROS INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS30 COBROS DE BUENA FE Comprobante de venta Listado de reproceso de la contabilidad tomada Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS32 COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Planillas Estado de posición propia Informe compra y venta de divisas Certificación Superbancaria CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS33 COMPROBANTES 33-01 COMPROBANTES CONTABLES Comprobante contable de compra y venta de divisa Comprobante contable de giros e inversiones Comprobante contable de otro concepto Comprobante contable generado por COBIS Comprobante cuentas por cobrar Comprobante manuales Comprobantes contable de gastos e ingresos bancarios Comprobantes cuentas por pagar Constancia devoluciones Control de comprobantes contables coordinaciones financieras RC-FT-003 Formato archivo plano comprobante manual por interfaz RC-FT-001 Formato comprobante manual por captura RC-FT-002 Formulario único de movimiento de efectivo EF-FT-038 Liquidación compra de divisas Liquidación de ventas de divisas Planilla traslado SEBRA RE-FT-005 Solicitud servicios con cargo a cuenta PP-FT-047 Soportes operaciones con derivados Soportes operaciones DATA ENTRY Soportes portafolios de inversión Soportes traslados CENIT por contingencia CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS35 CONCILIACIONES 35-01 CONCILIACIONES BANCARIAS Conciliación Extractos bancarios Transmisiones de cruce de cuentas CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS43 CONTROLES 43-42

CONTROL BLOQUEOS Y

DESBLOQUEOS DE CUENTASFormato bloqueos y desbloqueos de cuentas Formato desbloqueos de cuentas CONFIDENCIAL





CONTROL DE CORRESPONDENCIA

DESPACHADA Y REBICIDAPlanilla única de control de correspondencia despachada Planilla única de control de correspondencia recibida INTERNO





CONTROL DE EXISTENCIA DE

PAPELERÍA Y ESPECIES VALORADASFormato existencia papelería y especies valoradas INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS43 CONTROLES 43-44 CONTROL DE INGRESO

Planilla control de ingresoCONFIDENCIAL





CONTROL DE OPERACIONES

MONETARIASListados Soporte Autorizaciones CONFIDENCIAL





CONTROL DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS BANCARIOS

Listado





CONTROL DIARIO DE

TRANSACCIONES POR PRODUCTO

Listado Totales de Transacciones por Producto

Listado conciliación diaria de corresponsales

Listado consulta

Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY





CONTROL ENTREGA DE

DOCUMENTOS A CONTABILIDAD

Planillas




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS51 DECLARACIONES DE CAMBIO Declaración de cambio Respuesta del banco de la republica Transmisiones INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS64 ENTREGAS DE CHEQUES Planilla de entrega de cheques Planilla de cheques para consignar CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS67 EXPEDIENTES 67-22

EXPEDIENTE CARPETA UNICA DE

CLIENTES PERSONA NATURAL

EMPLEADO

Documento de identidad Solicitud de productos bancarios forma (Actualizado) Formato de actualización de datos Declaracion de Informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Consulta centrales de riesgo Certificado de ingresos y retención del año anterior Declaración de renta / certificación no declarante Certificado laboral Certificación otros ingresos Comprobantes de pago de nómina Extractos bancarios Copia tarjeta de propiedad vehículo CUENTA DE AHORROS Solicitud de productos bancarios forma anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones de manejo Declaracion de Informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Aceptación Contrato Cta. Corriente/Ahorro y Seguro Depósito CUENTA CORRIENTE Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones de manejo Declaracion de Informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Aceptación Contrato Cta.CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,





CLIENTES PERSONA NATURAL

INDEPENDIENTE

Documento de identidad Solicitud de productos bancarios forma (Actualizado) Consulta centrales de riesgo Estados financieros, ultimo año fiscal Declaración de renta / certificado no declarante Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Certificación otros ingresos expedido por contador publico Documento que acredita profesión de contador público Extractos bancarios Copias tarjetas de propiedad vehículo CUENTA DE AHORROS Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones de manejo Declaracion de Informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Aceptación contrato cuenta corriente/ahorro y seguro depósito CUENTA CORRIENTE Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones de manejo Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Aceptación contrato cuCONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,





CLIENTES PERSONA JURÍDICA

PRIVADA

Documento de identidad de la empresa Consulta centrales de riesgo Documento de identificación de representante legal Declaración de renta o certificación de no declarante Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Estados financieros, ultimo año fiscal Certificado de existencia y representación legal Descripción cualitativa sociedad Estudio jurídico de la sociedad Extractos bancarios Certificado de tradición y libertad de los bienes inmuebles Solicitud de producto forma (Actualizado) Formulario de Registro Unico Tributario - RUT CUENTA DE AHORROS Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Aceptación contrato cuenta corriente/ahorro y seguro depósito Carta de condiciones de manejo Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) CUENTA CORRIENTE Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar CartCONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,





CLIENTES PERSONA JURIDICA

OFICIAL

Documento de identidad de la empresa Ducumento de identificación del representante legal Declaración de renta o certificación de no declarante Consulta centrales de riesgo Estados financieros, último año fiscal Composición accionaría certificado de existencia y representación o decreto ley de creacipon de la entidad excepto alcaldías y gobernaciones Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Acta de posesión Descripción cualitativa sociedad Solicitud de producto forma (Actualizado) CUENTA DE AHORROS Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones de manejo Declaracion de informacion para FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Aceptación Contrato Cta. Corriente/Ahorro y Seguro Depósito Carta de autorización de apertura CUENTA CORRIENTE Solicitud de productos bancarios forma actuales y anteriores Documentos de identidad de otras personas autorizadas a firmar Carta de condiciones CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,





CLIENTES CUENTAS JUDICIALES

DESPACHOS JUDICIALES

Solicitud apertura producto de la entidad designada por el estado Documento de identificación otros Carta autorización apertura cuenta judicial Certificación laboral ENTES COACTIVOS O FISCALIAS Carta autorización apertura cuenta judicial Resolución Decreto Documento legal Certificación Acta de posesión Documento de identificación otros ACTUALIZACIÓN DE DATOS Comunicaciones Documento de Identificación otros Certificación laboral Reporte de novedades ACTIVACIÓN Solicitud de activación de cuentas inactivas Anexo 9 - manual sarlaft ACTIVIDAD ECONÓMICA: ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS, MOTELES Y AMOBLADOS Relación de accionistas confrontada contra listas Inhibitorias Certificado cámara comercio(o recibo pago)/registro mercantil Certificación de origen de fondos Acta de personería jurídica Licencia de funcionamiento Registro sanitario favorable ACTIVIDAD ECONÓMICA: CASAS DE CAMBIO CLIENTE DE MAYOR RIESGO: COMPRA Y VENTA EN FECTIVO DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO Certificación cumplimiento de SIPLA /Ft y/o SARLAFT CertiCONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS68 EXTRACTOS BANCARIOS

ExtractosCONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-24

INFORME DE EVALUACION

OPERATIVAInforme Informes de Análisis Punteo Electrónico (Electrónico) INTERNO





INFORME DIARIO DE COMPRA Y

VENTA DE DIVISAInformes Transmisiones Declaraciones de cambio INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-100 INFORME GERENCIAL Visitas oficinas (físicas y/o electrónicas) Informe (físicos y/o electrónicos) INTERNO





INFORME PORTAFOLIO DE

INVERSIONESInforme cierre mensual portafolio TES, Esquema, VIS y DAPRES (Electrónico) Informe CETES (Electrónico) Informe de rentabilidad (Electrónico) Informes de ingresos de moneda extranjera (Electrónico) Informe de inversiones (Electrónico) Informe de acciones (Electrónico) Informe validación de saldo cuenta CUIF (Electrónico) INTERNO





INFORME SEMANAL DE COMPRA Y

VENTA DE DIVISAInformes Transmisión Archivo INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-13 INFORMES BALANCE DE PRUEBA

Informe




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-37 INFORMES DE SEGUIMIENTO Informe de Saneamiento Contable Informe al Plan de Desarrollo Administrativo Informe al Plan de Mejoramiento Informe al Plan de Negocios Papeles de trabajo INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-48 INFORMES ESTADÍSTICOS Informe Gráficos (Electrónico) Evaluación Operativa (Electrónica) Ranking operativo (Electrónico) Matriz de criticidad (Electrónica) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS79 INFORMES 79-60 INFORMES POSICIÓN PROPIA Liquidación patrimonio técnico en dólares Desglose de compra y venta de divisas Saldos contables Formatos No.230 y 465 posiciones propias Archivos planos Comunicaciones INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS91 MOVIMIENTO DIARIO 91-05 MOVIMIENTO DIARIO CANJE Canje directo Cheques Listados P y C Listados movimiento diario de canje INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS91 MOVIMIENTO DIARIO 91-06 MOVIMIENTO DIARIO REMESAS Canje directo Cheques Listados P y C INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS98 ORDENES 98-03 ORDENES DE NO PAGO





OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS98 ORDENES 98-05

ORDENES DE SERVICIO EQUIPOS DE

OFICINA





OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS167 PARAMETRIZACIÓN 167-06 PARAMETRIZACIÓN MÓDULOS

Solicitud parametrización




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS107 PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Requerimiento

Respuesta

Listado cierre portafolio TES esquema, VIS y DAPRE




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS198 PORTAFOLIO DERINADOS Matriz de rentabilidad (Electrónico) Valoración diaria (Electrónico) Liquidaciones diarias (Electrónico) Cartas de confirmación (Físico / Electrónico) INTERNO





REPORTES SEBRA AL BANCO DE LA

REPUBLICAReporte Extracto Cuenta Única de Deposito CUD (Electrónico) Extracto Deposito Central de Valores DCV (Electrónico) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS Requerimiento Respuesta INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS Requerimiento (físico y/o electrónico) Respuesta (físico y/o electrónico) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS137 SOLICITUDES 137-03

SOLICITUDES DE AJUSTES POSICIÓN

EFECTIVOSolicitud (Electrónica) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS137 SOLICITUDES 137-01

SOLICITUDES DE PROVISION DE

DINERO CAJEROS AUTOMATICOS

Solicitud de la sucursal bancariaCONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES PASIVAS141 TARJETAS REGISTRO DE FIRMAS Tarjeta Carta de apertura de cuenta Copia del documento de identidad Copia formato orden de pago permanente cuota alimentaria (DJ-04) INTERNO





VALORIZACIÓN TÍTULOS

PARTICIPATIVOSInforme de áreas Comprobantes contables INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO02 ACTAS 02-33

ACTAS DE GARANTIA F.A.G (Fondo

Agropecuario de Garantias)

Acta

Contabilización órdenes de pago

Soporte magnético (Electrónico)INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO193 ACTUALIZACIONES 193-01

ACTUALIZACIONES SALDOS DE

CARTERA FNG

Base de datos Casaldfag (Electrónico)

Base de datos Garespec (Electrónico)

Base de datos Cagmaest (Electrónico)

Base de datos ACCES (Electrónico)




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO35 CONCILIACIONES 35-05 CONCILIACIONES CONTABLES

Conciliación

Soportes





OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO35 CONCILIACIONES 35-07 CONCILIACIONES DE GARANTIAS

Conciliación

Soportes





OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO35 CONCILIACIONES 35-08

CONCILIACIONES CUENTAS

CENTRALIZADORAS

Conciliación

Soportes





OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO57 DESEMBOLSOS Registro de desembolsos (físicas y/o electrónicas) CONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO77

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN

RURAL - ICR

Inscripciones (Físico y/o Electrónico)

Elegibilidades (Físico y/o Electrónico)

Prorrogas (Físico y/o Electrónico)

Otorgamientos (Físico y/o Electrónico




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO101 PAGOS COMISIONES DE GARANTIAS

Relación de pagos

Comprobantes contables INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO104 PLANES 104-09 PLANES DE PAGO

Registro de plan de pago (Electrónico)




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO195 RECONOCIMIENTOS DE GARANTIAS

Relaciones de los reconocimientos

comprobantes contables


Correos electronicos




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO120 REDESCUENTOS Solicitud de redescuento (físicos y/o electrónicos) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO196 REINTREGROS DE GARANTIAS

Relaciones de los reintegros

comprobantes contables


Correos electronicos




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










OPERACIONES - GERENCIA DE BANCOS DE SEGUNDO PISO145 VENCIMIENTOS 145-01 VENCIMIENTO DE OPERACIONES Registro vencimiento de operaciones (Electrónica) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS02 ACTAS 02-54 ACTAS DE ORDENES DE PROCESOS

Acta

Orden de proceso

Resumen de entrega

Listado de registros




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS33 COMPROBANTES 33-01 COMPROBANTES CONTABLES

Comprobante contable de compra y venta de divisa

Comprobante contable de giros e inversiones

Comprobante contable de otro concepto

Comprobante contable generado por COBIS



Comprobantes contable de gastos e ingresos bancarios


Constancia devoluciones




Formulario único de movimiento de efectivo EF-FT-038

Liquidación compra de divisas

Liquidación de ventas de divisas

Planilla traslado SEBRA RE-FT-005

Solicitud servicios con cargo a cuenta PP-FT-047

Soportes operaciones con derivados

Soportes operaciones DATA ENTRY

Soportes portafolios de inversión

Soportes traslados CENIT por contingencia




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS35 CONCILIACIONES 35-01 CONCILIACIONES BANCARIAS

Conciliación

Extractos bancarios

Soportes partidas pendientes por conciliarINTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS43 CONTROLES 43-10


DESPACHADA Y REBICIDAManifiestos y/o planilla de Control de Correspondencia Enviada o Recibida INTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS43 CONTROLES 43-41

CONTROL AJUSTE OBLIGACIONES

DESEMBOLSADAS

Formato ajuste obligación

Tabla amortización

Informe obligación desembolsadaINTERNO




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS51 DECLARACIONES DE CAMBIO

Declaración de cambio

Respuesta del banco de la republica CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS61 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Solicitud del cliente

Formulario de endeudamiento externo

Respuesta Banco de la Republica

Nota debito comisión




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS71 GARANTIAS

Escritura

Prenda de Dominio

Pagaré o pagare migrado "antigua caja Agraria"

Carta de instrucciones




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS73 GIROS 73-03 GIROS POR IMPORTACIONES

Formato Solicitud Venta de divisas

Liquidación compra - venta de divisas

Mensaje Swift


Formato Unificado Operaciones M.E.

Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS73 GIROS 73-04 GIROS POR SERVICIOS

Formato Solicitud Venta de divisas

Liquidación compra - venta de divisas

Mensaje Swift



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS79 INFORMES 79-03 INFORME A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS79 INFORMES 79-60 INFORME POSICIÓN PROPIA

Liquidación patrimonio técnico en dólares

Desglose de compra y venta de divisas

Saldos contables

Formato No230 de la posición propia

Archivo Plano

Comunicaciones




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS98 ORDENES 98-04 ORDENES DE PAGO

Mensaje Swift Recibido

Mensaje Swift Devolución

AnexosCONFIDENCIAL




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-01

CARTAS DE CREDITOS DE

IMPORTACIONES

Solicitud de apertura y condiciones generales.

Pagaré en blanco y carta de instrucciones.

Certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días de expedición.

Acta de Junta Directiva.(opcional)

Estatutos de la Entidad (opcional)

Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los firmantes del pagaré.


Informe de Visita

Composición Accionaria

Copia Carta de Aprobación del Crédito otorgado

Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-02

CARTAS DE CREDITOS DE

EXPORTACIONES

Declaración de Exportación DEX o documento Movilización de Mercancía Zona

Franca (copia) ( Si lo hay)

Mensaje swift MT 700 710 (Copia)

Factura Comercial (copia)

Lista de empaque (copia)

Comprobantes Contables

Declaración de Cambio (copia)

Notas de Abono

Letras de Cambio (si las hay)

Carta remisoria de los documentos

Guía de envío (copia) de documentos originales

Carta de Instrucciones




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-03 COBRANZAS DE EXPORTACION

Mensaje swift MT 400



Anexos




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-04 COBRANZAS DE IMPORTACION

Carta de Instrucciones

Copia Mensaje swift MT 103 o 202 (copia) (Si lo hay)

Mensaje swift MT 400 (copia)


Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-05 GARANTIAS RECIBIDAS

Mensaje Swift Recibido (copia)



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-06 GARANTIAS OTORGADAS


Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones.






Informe de Visita



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-07 GIROS DIRECTOS FINANCIADOS


Pagaré en blanco, debidamente firmado por el cliente y carta de instrucciones.






Informe de Visita



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-08 STANDBY EMITIDAS


Pagaré en blanco

Certificado de Cámara de Comercio



Fotocopia de la cedula de ciudadanía


Informe de Visita



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-09 STANDBY RECIBIDDAS

Mensaje Swift Recibido (copia)



Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS168 PRODUCTOS DE COMEX 168-10 PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIÓN


Pagaré




Fotocopia de la cedula de ciudadanía



Informe de Visita


Informe Central de Información Financiera - CIFIN


Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS123 REINTEGROS 123-08 REINTEGROS POR EXPORTACIÓN

Formato Solicitud Compra Divisas

Mensaje swift

Declaraciones de cambio



Carta Transferencia Recibida

Anexos




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS123 REINTEGROS 123-09 REINTEGROS POR SERVICIOS

Formato Solicitud Compra Divisas

Mensaje swift

Declaraciones de cambio



Carta Transferencia Recibida

Anexos




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA DE DESEMBOLSOS Y ACTIVAS139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA FABRICA DE CREDITO02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA FABRICA DE CREDITO02 ACTAS 02-65

ACTAS DE IMPLEMENTACIÓN NUEVOS

PROCESOS

Requerimientos tecnológicos

Acta INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA FABRICA DE CREDITO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA FABRICA DE CREDITO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA OPERATIVA FABRICA DE CREDITO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


contrato

Requerimientos

Informes

Multas


(físicas y/o electrónicas)

Control de pagos










OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES02 ACTAS 02-36

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE

TARJETAS Y SOBREFLEX

Acta




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES03 ACTIVACIONES

Solicitud de activación de cuentas inactivas - SRO

Bases de datos activación tarjetas de crédito (Electrónico)





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES33 COMPROBANTES 33-01 COMPROBANTES CONTABLES

Comprobante contable de compra y venta de divisa

Comprobante contable de giros e inversiones

Comprobante contable de otro concepto

Comprobante contable generado por COBIS



Comprobantes contable de gastos e ingresos bancarios


Constancia devoluciones




Formulario único de movimiento de efectivo EF-FT-038


Liquidación de ventas de divisas

Planilla traslado SEBRA RE-FT-005

Solicitud servicios con cargo a cuenta PP-FT-047

Soportes operaciones con derivados

Soportes operaciones DATA ENTRY

Soportes portafolios de inversión

Soportes traslados CENIT por contingencia




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES39

CONTABILIZACIÓN DE

COMPENSACIONES Y MOVIMIENTOS

DE TARJETAS

Contabilidad movimiento diario de tarjetas débito y crédito

Canjes y aplicativos tarjetas bancarias INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES41 CONTRATOS 41-05

CONTRATOS ORDENES DE

SERVICIOS






FT-016


Cotizaciones












OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES43 CONTROLES 43-01

CONTROL DE DESPACHO DE

TARJETAS Y SOBREFLEX

Control consolidados




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES43 CONTROLES 43-21

CONTROL DIARIO DE

TRANSACCIONES POR PRODUCTO

Listado Totales de Transacciones por Producto

Listado conciliación diaria de corresponsales

Listado consulta

Planilla de Ajustes Operativos - DATAENTRY




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES44 CONVENIOS 44-03

CONVENIOS DE PRESTACION DE

SERVICIOS BANCARIOS

Ficha técnica de convenios

Instrumento Jurídico de representación legal

Concepto jurídico

Concepto financiero

Concepto de gestión y control financiero

Concepto GPLAFT

Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero

Convenio, contrato o minuta del contrato

Concepto operativo (si aplica)

Cupos de sobregiro

Seguros

Informes

Aumento de límites de corresponsales

Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089

Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP-004


Actas de entrega


Anexos





OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES94 NOVEDADES 94-02

NOVEDADES DE TARJETA DE

CRÉDITO

Formato diario de seguimiento a tarjetas




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES134 SEGUROS 134-01 SEGUROS DE FRAUDE

Transacciones

Informe impocrèdito

Impresiones de saldos

Impresiones de ajustes contables





OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES134 SEGUROS 134-02 SEGUROS DE VIDA

Copia cédula

Registro civil

Acta incineración de sobreflex

Denuncia de la tarjeta extraviada

Formulario de novedades de operaciones

Formulario de inscripción seguro de vida





OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES137 SOLICITUDES 137-04

SOLICITUDES SERVICIOS DE

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE

BANCA MÓVIL

Solicitud servicio notificaciones a través de banca móvil CN-FT-028 CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



OPERACIONES - GERENCIA DE CANALES139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS




916410

PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GERENCIA DE

ASEGURAMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas (físico y electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916410




COMUNICACIONES

152BITACORA UNIDAD DE

CATALOGACION

Bitácora única de catalogación ST-FT-003 (Físico / Electrónico)

Formato Solicitud de nuevo requerimiento ST-FT-001

Formato Solicitud de orden de trabajo ST-FT-002

Formato Solicitud de catalogación ST-FT-007 (Electrónico)

Formato Planilla verificación documental ST-FT-051



916410




COMUNICACIONES


Requerimiento

RespuestaINTERNO



916410




COMUNICACIONES





916410




COMUNICACIONES


Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916420



DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (físico y electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE



916420




COMUNICACIONES





916420




COMUNICACIONES


Requerimiento



916420




COMUNICACIONES


Requerimiento (Físico y /o Electrónico)

Respuesta (Físico y /o Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916420




COMUNICACIONES


Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916430



GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

160ACCESO Y MANTENIMIENTO DE

USUARIOS COBIS

Acta de entrega acceso sistema integrado bancario - COBIS

Solicitud de Intercambio Seguro de Información

Confirmación Acceso Servicio de Intercambio Seguro de Información

Creación y Mantenimiento de Usuarios Aplicativos COLD




916430




COMUNICACIONES


Requerimiento



916430




COMUNICACIONES


Requerimiento (Físicas y/o Electrónicas)

Respuesta (Físicas y/o Electrónicas) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,


916430




COMUNICACIONES


Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916440



INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES


Requerimiento



916440




COMUNICACIONES





916440




COMUNICACIONES


Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916500PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA

ADMINISTRATIVA02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas (físico y electrónico) INTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




ADMINISTRATIVA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




ADMINISTRATIVA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES15 AUMENTOS CUPOS NUMERARIOS

Solicitud (Electrónica)

Estudio (Electrónico)

Informe (Electrónico)INTERNO




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN


Formatos y registros (LMR que aplique)(Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento (físico y electrónico)

Respuesta (físico y electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE TRANSPORTE DE VALORES139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INMUEBLES67 EXPEDIENTES 67-31

EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS

INMOBILIARIOS

Antecedentes

Nomenclatura

Contrato

Otrosí

Cedula de Ciudadanía propietario Inmueble

Certificado de Tradición y Libertad

Escritura publica

Folio de matricula inmobiliaria

Registro fotográfico

Informe

Planos del local

Registro Único Tributario

Acta Comité

Aprobación traslado de oficina

Avalúo comercial

Informe comercial

Concepto Vicepresidencia Jurídica, sobre viabilidad de traslado

Estudio de mercado

Estudio de seguridad

Listas inhibitorias

Presentación Comité


Diseño arquitectonico

Propuesta adecuación oficina

Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP


Acta de Liquidación

Acta de inicio






EXPEDIENTES DE COMODATOS

INMOBILIARIOS

Contrato

Otrosí

Nomenclatura

Acta de posesión del Alcalde

Acuerdo consejo Municipal

Copia escritura pública

Certificado de libertad y tradici+on

Listas inhibitorias

Carta de intención del comodante

Solicitud de mantenimiento y/o reparaciones

Solicitud instalación de servicios públicos

Diseño arquitectonico

Propuesta adecuación oficina






CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INMUEBLES67 EXPEDIENTES 67-33 EXPEDIENTES DE INMUEBLES

Certificado de Tradición y Libertad

Certificación aprobación avalúo

Escritura publica

Ficha predial

Registro fotográfico

Mapa ubicación geográfica

Planos

Informe

Solicitud Líndea Telefónica

Solicitud medidor de energía

Solictud pago de impuestos predial

Paz y salvo impuesto predial

Recibo de pago impuesto predial

Resolución licencia urbanística





EXPEDIENTES DE

DIAGNOSTICOEXPEDIENTES DE

DIAGNOSTICO

Informe de la visita Formato “Acta de Evaluación Eléctrica”

Diagrama Unifilar del levantamiento

Plano “Diagrama Unifilar Final Propuesto”

Presupuesto Cantidades de obra




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INMUEBLES132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INMUEBLES132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE GESTIÓN DE INMUEBLES139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Antecedentes

Solicitud

Acta de inicio

Requerimientos

Informes

Certificación de la Superintendencia Bancaria

Planos (Electrónico)

Fotografías (Electrónico)

Inventarios de Equipos

Multas


Control de pagos







INTERNO'Gerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS02 ACTAS 02-52 ACTAS COMITÉ DE ARCHIVO

Citación

Acta

AntecedentesCONFIDENCIAL




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS43 CONTROLES 43-10


DESPACHADA Y RECIBIDA

Planilla única de control de correspondencia despachada

Planilla única de control de correspondencia recibida INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS67 EXPEDIENTES 67-30

EXPEDIENTES BIENES RECIBIDOS EN

DACION DE PAGO / ÁREAS

IMPRODUCTIVAS

Acta recibo BRDP

Escritura pública / contratos de compraventa

Certificado de Tradición del Bien / Tarjetas de Propiedad

Avaluó Bienes

Licencias / Planos / Permisos

Informes

Acta de entrega del bien (venta)

Comprobante de contabilización





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS69 FACTURACION 69-02 FACTURACION Y ORDENES DE PAGO

Planillas de remisión




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS81

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Programa

Cuadros de clasificación

Tablas de retención documental

Registro único de inventario documental DC-FT-001

Formato de consulta y préstamo de documentos de archivo DC-FT-002

Acta de transferencia documental DC-FT-003

Formato de eliminación documental DC-FT-004

Formato solicitud de actualización de tabla de retención documental-TRD DC-FT-

006

Formato de acta inicial para microfilmación DC-FT-007

Formato de acta final para microfilmación DC-FT-008

Formato diagnóstico de archivo DC-FT-016

Acta de visita y compromiso de Gestión Documental DC-FT-023

Ficha de consulta y préstamo de Historias Laborales DC-FT-027




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS82 INVENTARIOS 82-01 INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS

Inventarios

Compra de activos

Actas de inventario de muebles, enseres y equipos de oficina LG-FT-064

Autorizaciones de baja

Informe del resultado del remate

Informe de reavalúo





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS135 SINIESTROS

Aviso de siniestro (Electrónico)

Declaración judicial (Electrónico)

Registros de defunción (Electrónico)

Pagares (Electrónico)

Certificados de seguros (Electrónico)

Certificado de cartera (Electrónico)




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS02 ACTAS 02-07

ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN

DE LA VICEPRESIDENCIA

ADMINISTRATIVA

Acta




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS02 ACTAS 02-40

ACTAS COMITE NACIONAL DE

CONTRATACION

ActaCONFIDENCIAL




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS41 CONTRATOS 41-01

CONTRATOS CON FORMALIDADES

PLENAS



Certificado de disponibilidad presupuestal



FT-016

Presentación al comité

Acuerdo de confidencialidad

Invitaciones a ofertar

Formato de solicitud publicaciones en página web CT-FT-13

Invitaciones a proveedores

Acta sesión de preguntas y respuestas

Adendas

Acta apertura de oferta

Remisiones a áreas para evaluación de aspectos calificables

Citación a capacitación de subasta

Citación a subasta

Subasta digital a la baja

Remisiones a áreas para evaluación de aspectos habilitables

Consolidado de evaluación inicial

Consolidado de evaluación después de observaciones



Presentación a comité para autorización suscripción del contrato

Carta o oferente seleccionado

Publicación extracto de acta de comité

Ofertas

Contrato firmado

Póliza de garantía revisada




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS41 CONTRATOS 41-02


PLENAS







FT-016


Cotizaciones









PÚBLICO



Practicantes


ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS56 DERECHOS DE PETICION


Respuesta

AnexosINTERNO




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS104 PLANES 104-02 PLAN DE COMPRAS

Plan

Comunicaciones enviadas y recibidas INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA02 ACTAS 02-77

ACTAS COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE

FRAUDES O ILÍCITOS

Acta

Informe de investigación

Soportes





ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA200 CUSTODIA CLAVES Custodia clave CONFIDENCIAL




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA66 ESTUDIOS 66-06

ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE

OFICINAS

Formato de inspección seguridad bancaria SE-FT-014

Formato Visita de seguridad bancaria a los locales por traslado, remodelaciones,

puntos de pago o apertura de oficinas nuevas SE-FT-020INTERNO




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA83 INVESTIGACIONES DE ILICITOS

Denuncia

Informe de investigación

Soportes de InvestigaciónCONFIDENCIAL




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA129

REPORTE PAPEL MONEDA AL BANCO

DE LA REPUBLICA

Acta de retención del billete




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS

Requerimiento (Físico y/o electrónico)

Respuesta (Físico y/o electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE SEGURIDAD BANCARIA139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916600PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE GESTION

HUMANA02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




HUMANA02 ACTAS 02-78

ACTAS COMITÉ DE CONVIVENCIA

LABORALActa CONFIDENCIAL




HUMANA72 GASTOS DE VIAJE Solicitud de gastos (Electrónico) Descargue presupuestal de gastos de viaje LG-FT-007 (Electrónico) Formato de prefectura-cuenta de tiquetes aéreos LG-FT-010 (Electrónico) Autorización y pago de gastos de viaje externos LG-FT-194 (Electrónico) Orden de Servicio para la Atención de Actividades de la Operación LG-FT-192 (Electrónico) Delegación de comisiones de gastos de viaje en el aplicativo ADAM LG-FT-193 (Electrónico) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) CONFIDENCIAL




HUMANA79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





HUMANA79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN


Formatos y registros (LMR que aplique) CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



HUMANA79 INFORMES 79-53

INFORME DE INDICADORES DE

GESTIÓNInforme INTERNO




HUMANA104 PLANES 104-01 PLAN DE ACTIVIDADES

Plan




HUMANA110 PROCESOS 110-03

PROCESOS DE COMITÉ DE

CONVIVENCIA

Formulario

Descargos

Investigación interna

Conciliación




HUMANA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




HUMANA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





HUMANA - GERENCIA DE SELECCIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




HUMANA - GERENCIA DE SELECCIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN11 APORTES LEGALES Y PARAFISCALES

Inconsistencias

Novedades

Orden de Pago

Conformidades




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN161 COMPENSACION 161-01 COMPENSACIÓN DE BENEFICIOS

Estudios de mercado


Reportes modelo (efr)CONFIDENCIAL




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN161 COMPENSACION 161-02 COMPENSACIÓN SALARIAL

Estudios de mercado

Valoración de cargos

Nivelaciones

Comité de Salarios





HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN35 CONCILIACIONES 35-02 CONCILIACIONES CON LA EPS

Conciliación (Electrónica)




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN75 HISTORIAS LABORALES

Lista de chequeo CH-FT-017

Formato unico de hoja de hoja de vida de Funcion Pública (impreso SIGEPpara

funcionarios) (Para aprendices SENA el anexo)

Registro civil de nacimiento

Fotocopia ampliada del documento de identidad

Certificado judicial

Fotocopia de la libreta militar (para los hombres)

Diploma bachiller

Acta de grado de bachiller

Diploma educación superior (pregrado y posgrado)

Acta de grado educación superior (pregrado y posgrado)

Tarjeta profesional

Certificacion de estudios de la Institucion Educativa

Certificaciones laborales

Consulta de Antecedentes Disciplinarios

Antecedentes de manejo fiscal

Formato de autorizacion de consulta a la Cifin - CH-FT-020

Reporte consulta CIFIN

Certificacion Consulta Antecedentes CH-FT- 041

Certificado de aptitud laboral

Informe pruebas Picotecnicas

Informe Estudio de Seguridad

Nombramiento posesión (Aplica para funcionarios pùblicos)

Decreto de nombramiento / encargo / renuncia (Aplica para funcionarios pùblicos)

Acta de posesión (Aplica para funcionarios pùblicos)

Compromiso para renuncair al uso de telefonos moviles en operaciones de

Tesoreria y Back Office (CH-FT-084)

Formato Autorizacion para grabacion de medios de comunicación CH-FT-085

Declaracion de informacion CH-FT-086




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN116


PQR


Respuesta

Anexos





HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN182 PROCESOS PENSIONALES

Derechos de petición

Citaciones administrativas y judiciales

Comunicaciones enviadas y recibidasINTERNO




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





HUMANA - GERENCIA DE COMPENSACIÓN139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR2 ACTAS 02-18

ACTAS COMITÉ PARITARIO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOActa CONFIDENCIAL




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR2 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR43 CONTROLES 43-36 CONTROL DE CAPACITACIONES Registro de Asistencia - CH-FT-023 INTERNO




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR185 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Encuesta (Electrónico) INTERNO




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR104 PLANES 104-08 PLANES DE CAPACITACION

Plan de capacitación CH-FT-026

Registro de asistencia CH-FT-023

Formato de entrenamiento CH-FT-025

Evaluación de la capacitación CH-FT-030

Certificación de Inducción y entrenamiento CH-FT-067

Estudio de capacitación y medición de Impacto CH-FT-068

Ordenes de Pago





HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento

Respuesta

Formato asignación de correspondenciaINTERNO




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR199 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informe de Rendiciones de cuentas

Registro de entrega de elementos de protección personal

Informe de simularos (electrónico)

Registro de socializacion de recomendaciones medicas

Formato de registro de pausas activas

Formato de Inspección planeada

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (electrónico)

Registro de asistencia CH-FT-023

Evaluación de la capacitación (electrónico)

COPASST

Inscripciones del COPASST

Elección de COPASST (electrónico)

Plan de trabajo anual

Plan de emergencia (electrónico)

Resultado de las mediciones ambientales

ACCIDENTE DE TRABAJO

Formato único de reporte de accidentes de trabajo – FURAT

Comunicación de reporte de accidente

Formato de investigaciones de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales




HUMANA - GERENCIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916700PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE CREDITO

Y CARTERA41 CONTRATOS 41-04

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS





Fotocopia del RUT

Contrato







Y CARTERA41 CONTRATOS 41-02


PLENAS







FT-016


Cotizaciones












CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Y CARTERA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




Y CARTERA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





Y CARTERA139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos










Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA02 ACTAS 02-74

ACTAS DE APROBACIÓN DE

NORMALIZACIÓN DE CARTERAActa CONFIDENCIAL




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA197

ADMINISTRACIÓN PROCESOS

CONCURSALES

Autos

Actas

Voto de decisión

Soportes





ATENCIÓN. ASISTENCIA Y






Requerimiento interno (físicas y electrónicas)




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA22 CASTIGO DE CARTERA

Informes

Extracto acta de Junta Directiva





Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA50 CUENTAS DE COBRO 50-01 JURÍDICO

Copia Cuenta de cobro

Copia Facturas INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA50 CUENTAS DE COBRO 50-02 PREJURIDICO





Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA50 CUENTAS DE COBRO 50-03 ADMINISTRATIVO





Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA156 GRABACIONES DE LLAMADAS 156-01

GRABACIONES ARREGLOS DE

CARTERAGrabaciones de Audio INTERNO




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-01

INFORMES COBRANZA

ADMINISTRATIVA

Informe




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-16 INFORMES COMITÉ DE AUDITORIAS Informe INTERNO




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-20 INFORMES DE CARTERA Informe INTERNO




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA79 INFORMES 79-39 INFORMES DE RIESGO Informe CONFIDENCIAL




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA94 NOVEDADES 94-01 NOVEDADES DE CARTERA

Refinanciaciones

Recomposición de pago

Desbloqueos y bloqueos

Contabilización arreglos

Formato acuerdo de extinción de condonación de deuda







PQR

Requerimiento

Respuesta

AnexosINTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA104 PLANES 104-04 PLAN DE NEGOCIACIÓN Plan INTERNO




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




Y CARTERA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO02 ACTAS 02-60

ACTAS COMITÉ DE CRÉDITO

GERENCIA Acta CONFIDENCIAL






SUBGERENCIA EMPRESARIAL Y

OFICIAL

Acta INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,





SUBGERENCIA PERSONAL Y

MICROFINANZAS

Acta

CIFIN CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,





SUBGERENCIA PYMESActa CONFIDENCIAL






SUBGERENCIA REGIONALActa CONFIDENCIAL






VICEPRESIDENCIAActa CONFIDENCIAL





ACTAS COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DE CRÉDITOActa CONFIDENCIAL




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas (físico y electrónico) CONFIDENCIAL




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO16 AUTORIZACIONES 16-03 AUTORIZACIONES DE PAGO

Autorización

Cuenta de cobro y/o factura INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO41 CONTRATOS 41-02


PLENAS







FT-016


Cotizaciones












Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO12 DECISIONES DE CREDITOS 12-01

COMITE DIRECTIVO NACIONAL DE

CREDITO

Relación de Presentación de Estudios

Formato Informe Comercial

Presentación o Recomendación

Cartas de aprobación

CIFIN




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO12 DECISIONES DE CREDITOS 12-02

COMITE VICEPRESIDENCIA DE

CREDITO

Decisiones de Crédito (Aprobaciones, Modificaciones, Negaciones y Devoluciones)

Reactivaciones de Sobregiro

Libranzas de Pre - aprobaciones Masivas


Presentación o Recomendación

CIFIN




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO12 DECISIONES DE CREDITOS 12-03 COMITÉ DELEGADO DE JUNTA

Formato Informe Comercial

Recomendación comercial

Estudios de crédito

CIFIN


Relación de Presentación de Estudios




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO79 INFORMES 79-39 INFORMES DE RIESGO Informe (Electrónico) INTERNO




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO79 INFORMES 79-48 INFORMES ESTADÍSTICOS

Informe

Gráficos (Electrónico)

Evaluación Operativa (Electrónica)

Ranking operativo (Electrónico)

Matriz de criticidad (Electrónica)





Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





Y CARTERA - GERENCIA NACIONAL DE ANÁLISIS DE CRÉDITO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









916800PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA

COMERCIAL79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





COMERCIAL132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento

Respuesta

Formato asignación de correspondenciaINTERNO




COMERCIAL132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO17 AVISOS DE LEY Avisos (físicos y/o electrónicas) Solicitud del área (físicas y/o electrónicas) Orden de publicación (físicos y/o electrónicas) Ordenes de trabajo (físicos y/o electrónicas) Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO165 CONCURSOS 165-03 CONCURSOS Y EVENTOS Acta Suministros Eventos y Brigadas Comerciales Check List Verificación Evento Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO41 CONTRATOS 41-02


PLENAS Hoja de Vida (formato de la función pública) Solicitud de Contratación Justificación y estudio previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal Revisión y consolidación de estudios previos CT-FT-011 Revisión y análisis de aspectos presupuestales y financieros de estudios previos CT-FT-016 Evaluación Jurídica Cotizaciones Consulta listas inhibitorias Cobis (ONU, OFAC, GPLA), SIRI y Boletín de responsables fiscales Ficha de aprobación Documentación del contratista Orden de servicio o Compra Comunicación al supervisor Acta de liquidación Comunicaciones enviadas y recibidas INTERNO



Practicantes


COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO41 CONTRATOS 41-08 CONTRATO BANCASEGUROS Propuestas Actas Contrato y Otro Sí Productos Auditorias Cobro de primas forma manual (electrónico) Conciliaciones con la aseguradora (físico y/o electrónicos) Fichas de parametrización (físico y/o electrónicos) Informe de Conciliación Incentivos Comunicaciones enviadas y recibidas INTERNO



Practicantes


COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO43 CONTROLES 43-36 CONTROL DE CAPACITACIONES Planillas de asistencia INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO166 DISEÑO DE PRODUCTOS Consultas Diseño de empaques Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) PÚBLICO



Practicantes


COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO84 INVESTIGACIONES DE MERCADO Investigación Informe campañas de penetración Soporte magnético Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS Requerimiento Respuesta INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS Requerimiento (Físico y/o Electrónico) Respuesta (Físico y/o Electrónico) INTERNO




COMERCIAL - GERENCIA DE MERCADEO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Acta de inicio Comunicación asignación supervisión contrato Requerimientos Informes Multas Comunicaciones enviadas y recibidas (físicas y/o electrónicas) Control de pagos Actas de seguimiento Actas de suspensión Actas de reiniciación Acta de finalización y entrega Formatos y Registros (LMR que apliquen) Acta de liquidación INTERNO




AGROPECUARIA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





AGROPECUARIA - GERENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




AGROPECUARIA - GERENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA184

ATENCIÓN. ASISTENCIA Y


Comunicaciones entes externos (físicas y/o electrónicas)

Comunicaciones Internas






AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA43 CONTROLES 43-46 CONTROL DE PLANILLAS DE VISITAS

Formato de Visita de Seguimiento CR-FT-201

Planilla de Prospectos para Estudio de Crédito CR-FT-587

Visitas de Asesor CM-FT-075INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA44 CONVENIOS 44-07

CONVENIOS DE ORIGINACIÓN DE

CRÉDITOS

Convenio

Manual operativo





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA44 CONVENIOS 44-09

CONVENIOS PARA LA ATENCIÓN,

ASISTENCIA Y REPARACIÓN A

VÍCTIMAS

Convenio

Manual operativo





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA12 DECISIONES DE CREDITOS 12-04 ORIGINACIÓN DE CREDITO

Relación de Visitas CR-FT-077

Formato de Resultado de la Gestión Comercial CR-FT-078

Seguimiento a la Radicación (Electrónico) CR-FT-075INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA AGROPECUARIA132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL176 BASE DE DATOS ÚNICA DE CLIENTES

Base de datos

Estadistica

Informe semanal de seguimiento cumplimiento base unica de clientes

Informe mensual de seguimiento clientes proximos a desactualizar

Informe mensual de seguimiento clientes gerenciados y oficiales





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL165 CONCURSOS 165-01 CONCURSOS EXTERNOS

Políticas del concurso

Resolución

Acta de recibo





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL165 CONCURSOS 165-02 CONCURSOS INTERNOS

Políticas del concurso




AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL188 INDICADORES 188-01 INDICADORES DE GESTION

Indicador tablero devolución asesor (Electrónico)

Indicador tablero devolución banca personas (Electrónico)

Indicador tablero negaciones asesor (Electrónico)INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL79 INFORMES 79-96

INFORME CREACION Y DESTRUCCION

DE VALOR

.Informe (Electrónico)

Comunicaciones enviadas y recibidas (electrónicas) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,




INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL

Informe Pace (Electrónico)

Informe seguimiento de campañas (Electrónico)

Informe alertas comerciales (Electrónico)

Informe seguimiento asesor (Electrónico)

Informe cierre (Electrónico)

Informe metas comerciales (Electrónico)

Comunicaciones enviadas y recibidas (electrónicas)





INFORMES PLAN DE ACCIÓN

COMERCIAL

Informe

Proyecciones





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL189 PLANEADOR COMERCIAL

Base de datos campañas de clientes (Electrónico)

Base de datos cartera vencida (Electrónico) INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL104 PLANES 104-11 PLANES DE ACCION

Informe (físicos y/o electrónicas)

Seguimiento (físicos y/o electrónicas)





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL104 PLANES 104-06 PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL

Plan




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





AGROPECUARIA - GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL190 SEGMENTACION CLIENTES

Estadístico (Electrónico)

Segmentación masiva (Electrónica)

Comunicaciones enviadas y recibidas (Electrónicas)INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Acta (Físico y electrónico) INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS MICROFINANZAS132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO177

APROBACIONES MASIVAS DE

TARJETAS DE CRÉDITO

Cartas de aprobación y negación masiva de tarjetas de crédito

Base de datos seguimiento del otorgamiento masivo de tarjetas de crédito

(Electrónico).INTERNO




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO41 CONTRATOS 41-04

CONTRATOS DE PRESTACION DE

SERVICIOS





Fotocopia del RUT

Contrato







AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO41 CONTRATOS 41-07

CONTRATO DE COMPRA DE CARTERA

DE LIBRANZA A DESCUENTO

Estados financieros

Cámara y comercio

Informe de cartera

Aprobación de crédito

Conceptos BAC - Banco Agrario de Colombia

Manual de Sarlaft - originadores

Manuales de crédito - originadores

Manuales de seguridad de la información - originadores

Manuales de riesgo operativo - originadores

Composición accionaria

presentación comercial de la empresa

Contrato

Otro si

Certificaciones de seguros

Contratos de fiducia

Certificaciones de fiducia

Certificación de endoso y custodia

Certificación de la venta del originador

Certificado de celebración del contrato

Orden de pago

Relación de las obligaciones compradas


CONFIDENCIALGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO41 CONTRATOS 41-08 CONTRATO BANCASEGUROS

Propuestas

Actas

Contrato y Otro Sí

Productos

Auditorias

Cobro de primas forma manual (electrónico)

Conciliaciones con la aseguradora (físico y/o electrónicos)

Fichas de parametrización (físico y/o electrónicos)

Informe de Conciliación

Incentivos





CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO44 CONVENIO 44-03

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS BANCARIOS

Ficha técnica de convenios

Instrumento Jurídico de representación legal

Concepto jurídico

Concepto financiero

Concepto de gestión y control financiero

Concepto GPLAFT

Malla financiera y/o concepto planeación y control financiero

Convenio, contrato o minuta del contrato

Concepto operativo (si aplica)

Cupos de sobregiro

Seguros

Informes

Aumento de límites de corresponsales

Acta de capacitación corresponsales no bancarios - 10H - RI-FT-089

Acta de visitas corresponsales no bancarios - 10I - RI-MP- 004


Actas de entrega


Anexos





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO44 CONVENIO 44-11 CONVENIOS DE LIBRANZA

Declaración de Renta

Fotocopia de RUT

Certificado de existencia y representación legal

Fotocopia de la CC (Representante legal)

Balance General

Consulta en las centrales de riesgo

Planilla de liquidación de aportes

Consultas listas inhibitorias a la empresa

Certificados pago de salarios, seguridad social y parafiscales

Fotocopia de la tarjeta profesional del contador

Listas socios o accionistas

Carta de aprobación de crédito

Concepto comercial

Informe de Visita CR-FT-563

Acuerdo administrativo libranza (Anexo 1)

Acuerdo operativo libranza ( Anexo 2)

Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO67 EXPEDIENTES 67-37

EXPEDIENTES DE APERTURA, CIERRE

Y TRASLADO DE OFICINAS

Actas de aprobación

Formatos

Comunicaciones enviadas y recibidas (Físico y/o Electrónico)

Informes




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO79 INFORME 79-26 INFORMES DE GESTIÓN


Formatos y registros (LMR que aplique)


AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





AGROPECUARIA - GERENCIA DE VENTAS BANCA DE CONSUMO139 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de inicio


Requerimientos

Informes

Multas


Control de pagos









Ver codigo en el Cuadro de

Codificación de

Dependencias y Red de

Oficinas

DCMP01_anx1_Documental

PRESIDENCIA - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - VICEPRESIDENCIA DE BANCA

AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 02 ACTAS 02-03 ACTAS COMITE COMERCIAL

Citación

Acta





Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 02 ACTAS 02-07 ACTAS COMITÉ DE CONTRATACIÓN Acta CONFIDENCIAL




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 104 PLANES 104-03 PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 104 PLANES 104-06 PLAN ESTRATEGICO COMERCIAL





Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 02 ACTAS 02-19 ACTAS COMITES ZONALES

Citación

Acta





Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 02 ACTAS 02-20

ACTAS COMITE ZONAL EVALUACION Y

CALIFICACION DE CARTERA

COMERCIAL

Acta




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 02 ACTAS 02-34 ACTAS DE GRUPOS PRIMARIOS Actas (físico y electrónico) INTERNO




Codificación de


Oficinas




ACTAS DE CALIFICACIÓN DE

CARTERA ZONALESActa CONFIDENCIAL




Codificación de


Oficinas




ACTAS DE VISITA VERIFICACION AL

SISTEMA SIPLAActa CONFIDENCIAL




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 56 DERECHOS DE PETICION


Respuesta

AnexosINTERNO




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 67 EXPEDIENTES 67-01 EXPEDIENTES DE ABOGADOS


Cuentas de cobro CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 79 INFORMES 79-26 INFORMES DE GESTIÓN

Informe




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 79 INFORMES 79-93

INFORMES DE VISITAS VERIFICACIÓN

DEL SISTEMA SIPLA

Solicitud




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 116

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR


Respuesta

AnexosINTERNO




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 132 REQUERIMIENTOS 132-01 REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Requerimiento




Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL 132 REQUERIMIENTOS 132-02 REQUERIMIENTOS INTERNOS





Codificación de


Oficinas



AGROPECUARIA - GERENCIA REGIONAL COMERCIAL - GERENCIA ZONAL - RED

DE OFICINAS

02 ACTAS 02-01 ACTAS DE ARQUEO DE EFECTIVO

Acta de Arqueo de Efectivo EF – FT – 006


Conciliaciones

Control de Reporte de Eventos de Provisión y Arqueos – EF – FT – 016





Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

02 ACTAS 02-56ACTAS ARQUEO DE BIENES Y

VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA

Acta




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

02 ACTAS 02-48 ACTAS DE PRUEBAS DE ALARMAS

Acta




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

02 ACTAS 02-49ACTAS DE ARQUEO PRODUCTOS

PASIVOS

CDTS

CDATS

Cheques de GerenciaINTERNO




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

02 ACTAS 02-75 ACTAS COMITÉ DE MORA

Actas




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

42 CONTROL DE TÍTULOS 42-03 CONTROL DE TÍTULOS JUDICIALES

Planilla de Confirmación Personal SB-FT-047

Planilla de títulos entregados


Soporte entrega de sábanas a juzgados INTERNOGerentes, Subgerentes, Profesionales Senior,



Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

43 CONTROLES 43-09CONTROL DE CHEQUERAS

ENTREGADAS

Libro Control de Chequeras Entregadas




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

43 CONTROLES 43-10CONTROL DE CORRESPONDENCIA

DESPACHADA Y REBICIDA

Manifiestos y/o Planilla Única de Control de Correspondencia Enviada o Recibida




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

43 CONTROLES 43-14CONTROL DE ENTREGAS TARJETAS

DE CREDITO Y DEBITO

Libro Control de Entregas de Tarjetas de Crédito

Libro Control de Entregas de Tarjetas de Debito

Listado de Entrega SobreflexCONFIDENCIAL




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

43 CONTROLES 43-25 CONTROL MANEJO DE BOVEDA

Libro Relación de Provisiones




CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

43 CONTROLES 43-27 CONTROL DE TEMPORIZACION

Planilla




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

44 CONVENIOS 44-01 CONVENIO DE RECAUDOS





Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

56 DERECHOS DE PETICION


Respuesta

AnexosINTERNO




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

60 EMBARGOS Y DESEMBARGOS

Respuestas no vínculos (Físico / Electrónico)

Respuestas devoluciones y traslados a otras sedes (Físico / Electrónico)

Oficios originales (Físico / Electrónico)

Respuesta desembargos masivos y mallas (Físico / Electrónico)

Respuesta embargos procesados (Físico / Electrónico)

Respuesta a desembargos procesados y libres (Físico / Electrónico)




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

63 ENTES COACTIVOS


Certificación Laboral

Fotocopia Documento Identidad Personal Autorizado Firmas

Reporte de Novedades




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

67 EXPEDIENTES 67-01 EXPEDIENTES DE ABOGADOS


Cuentas de cobro CONFIDENCIALVicepresidente, Gerentes, Profesionales Senior,



Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

79 INFORMES 79-03 INFORMES A ENTES DE CONTROL

Solicitud

Informe





Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS


Informe




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

86 JUZGADOS 86-01 APERTURA DE CUENTAS JUDICIALES

Solicitud de Apertura

Actas de Posesión

Resolución de Nombramiento

Fotocopia Documento Identidad

resolución que indica jurisdicción coactiva

Certificaciones Laborales

Acuerdo de Creacional del Juzgado

Comunicaciones

Reporte de Novedades


CÓDIGO DE LA


CÓDIGO

DE LA

SERIE



NIVEL DE




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

91 MOVIMIENTO DIARIO 91-01 MOVIMIENTO DIARIO CONTABILIDAD

Soporte de Porvisiones o recaudos de Efectivo Transportadora

Canje

Se anexarian todos los soportes de operaciones recibidas en cheque (Canje

Recibido)

Pago de prestamos

otros ingresos (cifines, faltantes de cajero, referencias)

Recaudo de convenio individual en Cta. Corriente

Recaudo de convenio individual en Cta. de Ahorros

Impuestos Siglo XXI

Impuestos Nacionales

Impuestos Aduaneros

Consignación Cuenta Corriente

Deposito inicial

Consignación Credibanco (Consig Voucher)

Pago cheque ventanilla

Nota de crédito de cuentas corrientes

Pago cheque compensación

Nota debito por cheque devuelto en cuenta corriente

Retiro de cuentas corrientes - Con Tarjeta Debito

Consignación Titulo Judicial

Transferencia entre Cuentas Ctas Corrientes

ND DEV RECIBIDA OTRAS FUENTES

Entrega de Chequeras

Creación de orden de no pago por rango

Creación de orden de no pago individual

Levantamiento de orden de no pago por rango

Levantamiento de orden de no pago individual

Reactivación de cuentas corrientes - Anexo No. 4

Devolución de fondos ctas corrientes cerradas




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

91 MOVIMIENTO DIARIO 91-04MOVIMIENTO DIARIO DEPOSITOS

JUDICIALES

Movimiento Diario Depósitos Judiciales

Listados de Punteo Diario

Orden de pago permanentes de cuota alimentaria

Depósitos Judiciales Pagados

depósitos Judiciales Fraccionados

depósitos Judiciales Prescritos

depósitos Judiciales Constituidos

depósitos Judiciales Convencionales




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

109 PRESUPUESTO 109-01 PRESUPUESTO OFICINAS

Listado de Presupuesto




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

116PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -

PQR


Respuesta

AnexosINTERNO




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS


Requerimiento




Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS






Codificación de


Oficinas




DE OFICINAS

186 COBRANZAS PREVENTIVAS

Planilla de visita




cuadro de clasificación documental cuadro de... · 900100 presidencia - oficina de control...

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