5/20/2018 Cuadro Anticipos

1/5

SALIDAS POR ENTREGAS DE ANTICIPOS DE VENTAS AL 30/09/2014

PETROLEO B-5

FECHA N FACT. SALDOS ANTER. ENTREGAS ALDOS X ENTREG.

8/31/2014 SETIEMBRE 9/30/2014

2/24/2010 F/003.-6313 5.0000 5.0000

12/2/2010 F/003-9640 3.0000 3.0000

11/17/2011 F/003-15483 29.0000 29.0000

12/17/2009 F/003-5563 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 420.0000 420.00003/30/2012 F/003-17962 UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 0.2000 0.2000

5/10/2012 F/003-18759 DIRECC, REGION, DE AGRICULTURA 48.0000 48.0000

8/10/2012 F/003-20579 GOBIERNO REGIONAL LIMA 0.2310 0.2310

1/31/2013 F/003-24003 0.74000 0.7400

2/18/2013 F/003-24346 12.0800 12.0800

4/10/2013 F/003-25232 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE 190.0000 190.0000

5/24/2013 F/003-26004 S.B.S CAETE YAUYOS 0.43000 0.4300

5/29/2013 F/003-26107 UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 0.1330 0.1330

8/12/2013 F/003-27468 S.B.S CAETE YAUYOS 1.0000 1.0000

8/3/2013 F/003-27350 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 24.9643 24.9643

9/9/2013 F/003-27955 S.B.S CAETE YAUYOS 0.4220 0.4220

9/27/2013 F/003-28222 S.B.S CAETE YAUYOS 0.7040 0.7040

10/29/2013 F/003-28825 S.B.S CAETE YAUYOS 0.9527 0.9527

11/19/2013 F/003-29221- S.B.S CAETE YAUYOS 0.1291 0.1291

12/30/2013 F/003-29833 0.7070 0.7070

12/19/2013 F/003-29703 1.8421 1.8421

1/21/2014 F/003-30220 57.0000 57.0000

2/5/2014 F/003-30491 S.B.S CAETE YAUYOS 3.2220 3.2220

3/14/2014 F/003-31108 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE 7.3830 0.00 7.3830

3/31/2014 F/003-31466 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE 1,068.9267 0.00 1,068.9267

4/15/2014 F/003-31743 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE 270.7410 270.7410

5/15/2014 F/003-32203 AYLLU SRL 10.0000 10.00 0.0000

7/16/2014 F/003-33397 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAETE 134.0000 20.00 114.0000

7/24/2014 F/003-33518 HOSPITAL REZOLA CAETE 4.1356 0.00 4.1356

8/19/2014 F/003-33970 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONGOS 166.7540 166.75 0.0000

8/26/2014 F/003-34062 KM DELTA SAC 7.4629 7.26 0.2000

8/20/2014 F/003-33977 KM DELTA SAC 7.4628 0.00 7.4628

8/14/2014 F/003-33850 AYLLU SRL 63.2050 63.2050 0.0000

8/26/2014 F/003-34069 HOSPITAL REZOLA CAETE 349.0000 148.00 201.0000

2,888.8282 415.2219 2,473.6063

GASOHOL 90 PLUS

FECHA N FACT. SALDO ANTER. ENTREGAS SALD X ENTREG

8/31/2014 SETIEMBRE 9/30/2014

CLIENTES

MUNICIPALIDAD PROV.CAETE

UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

FORSUR

UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

ABENGOA PERU

S.B.S CAETE YAUYOS

SODEXO PERU S.A

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

TOTAL

CLIENTES

5/20/2018 Cuadro Anticipos

2/5

3/23/2011 F/003-11215 DIRECCION REG.AGRICULTURA 0.2728 0.00 0.2728

5/4/2011 F/003-11872 DYACONS SAC. 2.4300 0.00 2.4300

3/30/2012 F/003-17962 UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 0.7000 0.00 0.7000

5/10/2012 F/003-18759 DIRECCION REG.AGRICULTURA 64.1300 0.00 64.1300

5/16/2012 F/003-18887 0.4000 0.00 0.4000

8/15/2012 F/003-20694 UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 0.2530 0.00 0.2530

3/4/2013 F/003-24620 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 11.8840 0.00 11.8840

6/20/2013 F/003-26523 S.B.S CAETE YAUYOS 0.5043 0.00 0.5043

7/17/2013 F/003-27039 HOSPITAL REZOLA CAETE 10.0000 0.00 10.0000

8/12/2013 F/003-27468 SBS CAETE YAUYOS 0.0142 0.00 0.0142

9/9/2013 F/003-27955 SBS CAETE YAUYOS 0.4636 0.00 0.4636

9/27/2013 F/003-28222 SBS CAETE YAUYOS 0.3636 0.00 0.3636

11/19/2013 F/003-29221 S.B.S CAETE YAUYOS 0.2800 0.00 0.2800

12/19/2013 F/003-29707 S.B.S.CAETE YAUYOS 0.6423 0.00 0.6423

12/30/2013 F/003-29833 S.B.S.CAETE YAUYOS 0.1610 0.00 0.1610

1/22/2014 F/003-30225 HOSPITAL REZOLA CAETE 40.0000 0.00 40.0000

8/12/2014 F/003-33839 PROGRAMA DESARROLLO AGRORURAL 47.1382 47.1382 0.0000

8/22/2014 F/003-33984 MUNICIPALIDAD DISTRITAL IMPERIAL 63.0000 58.00 5.0000

242.6370 105.1382 137.4988

GLP 8/31/2014 ENTREGAS ALDOS X ENTREG

FECHA N FACT. SALDO ANTER. SETIEMBRE 9/30/2014

11/8/2011 F/003-15355 MUNICIPAL.DISTRITAL DE QUILMANA 5.7884 0.0000 5.7884

7/9/2014 F/003-33281 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO AZUL 6.4480 0.0000 6.44808/13/2014 F/003-33841 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO AZUL 1329.0000 237.0500 1091.9500

1341.2364 237.0500 1104.1864

GASOLINA 84 OCTANOS 8/31/2014 ENTREGAS ALDOS X ENTREG

FECHA N FACT. SALDO ANTER. SETIEMBRE 9/30/2014

11/7/2011 F/003-15275 55.0000 55.0000

55.0000 0.00 55.0000

GASOLINA 95 OCTANOS 8/31/2014 ENTREGAS ALDOS X ENTREG

FECHA N FACT. SALDO ANTER. SETIEMBRE 9/30/2014

3/21/2012 B/002-35651 10.0000 10.0000

3/21/2012 B/002-35649 10.0000 10.0000

12/30/2013 F/003-29834 1.3233 1.3233

21.3233 0.00 21.3233

GASOLINA 97 OCTANOS 9/30/2014 ENTREGA SALDOS X ENTREG

FECHA N FACT. SALDO ANTER. SETIEMBRE 9/30/2014

0.0000

0.0000 0.00 0.0000

N REGISTRO

ANTICIPOS DE VENTA FACTURADOS EN AGOSTO 2014 Y DEVUELTO AL ALMACEN

POR NO SER RECOGIDOS POR EL CLIENTE

S.B.S CAETE YAUYOS

CLIENTES

CLIENTES

MUNICIPALIDAD PROV.CAETE

UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

CLIENTES

CLIENTES

MUNICIPALIDAD PROV.CAETE

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION

5/20/2018 Cuadro Anticipos

3/5

PETROLEO B-5

FECHA N FACT. SALDOS

0.0000

GASOLINA 90 OCTANOS

FECHA N FACT. SALDOS

0.0000

GLP

FECHA N FACT. SALDOS

0.0000TOTAL

CLIENTES

TOTAL

CLIENTES

TOTAL

CLIENTES

5/20/2018 Cuadro Anticipos

4/5

.

OK

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OKOK

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5/20/2018 Cuadro Anticipos

5/5

OK

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