9.1100.834 O

1.445,710 5.237.796 1.739.812 1,101147

131

1226.070 1,243,403 1155.114

034.320 16011453

194.341,115 1432213,721 11S41 119

O

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Parrivee confinara. Urgías y mecanismos alternativas da

9120 solución de conflictos 9190 Otros pasivos contIno•Mu

PRESTO ni C.C. 93,388,0614 REVISOR FISCAL

1385 Cuentas por cobrar de Mira recaudo 1386 Detenorp *cumu(ado de cuentes co, cobrar (crl

16 Inventarlos 1510 Mercancías en sosten,. 1514 Metenales nuuminh.lrui 1580 Detonar° ecumulado de inventarlos tel

19 Olrou votivo. 1905 Ellanes y sarnosos papados por anticipada 1908 Avances y ~cipos envigados 1908 Recursos 'atronadas en edministractón 1970 intancsbim 1975 Arnort/acrars *Cumulad. de intanaiblm col

ACTIVO NO CORRIENTE

12 Inverelon. • Instrumentos derivada Inversiones en asociadas contabilaadas

1230 coy SI método de partiroación Datnmonlal 1200 Detener° acumulado de inversiones lar)

13 Cuerdas por colmar 1911 Ingresos na tributan. 1384 Otras cuentes por cobrar

1985 Cuentas por cobrar de «Id Menudo

1388 Detonar° ecumularlo de cuentas por cobrar (Cr)

15 Inventarlos 1510 Marcamos en adaten. 1514 Materiales y suministros 1580 DeteriOM atumulado de inventarme tal

19 Oboe ~Ivo* 1905 sienes y sanéalos pagados por antidoado

1900 Avance. (ensopo, entlegedos 1908 Recursos entrenados en administración 1009 Devfislos entregados en carentle 1970 Intengibles 1975 Amortuacion acumularle de intangibles lcr)

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

111 Activo* eentInaantes Lltimos y mecanismos alternativos de

8120 solución de °mildo, 8190 Otros activos conbnomin

113 Deudora de control 8315 Bienes y derechos retirados 8381 responsabilidedeS en prOCSSO 83913 01105 cuentas deudoras de control

B9 DeUderte por t. (CR

k n ... eil

Activos confinas

iTaV.

f

lifdoras de co

. ‘ a ,i_ listill la aTs 1141 .:41111' ea . 9

REPRES NTANTE LEGAL

Periodo actual Notes 31/01/2021

Penado Antenor 31/0112020

1,656 385

1,4473413 1023 311

O

104.530 10.9

O 2.510 319 5.883 o

32.152 o 89.708 781

o 290.513: 93.430

2.358,340 1.477.969

2358,340 1 4T/ 969

0

o o

o o

16,857.906

206 O O

o o o

205

o

o

o

13,644.049 13,644.04)

o

3,213,651

3.074.7)6 138.850

O

o o

73.866

0 0

73 680

15,941,1127

206

206

o

o

o

15182.287 15 082,287

o

3.888.334

3.666.401 192,933

O

20 693 212 2137,S1

19,576,700

1.349.288

O 739.306

93 Acreedor. de Control ministrados en Nombre da Terceras

su o Incautados

M0,925.200 119.5711

(0131 las CM contra (DEI hal pm COM,

le Propiedades, planta v *quiso 33,16937e 1605 Terrenos 43.155.881 1815 Construcciones en curso 2711.233 1635 Sienes muebles en badeas 980.298 1140 Edificaciones 1518.918 1850 Redes linees y cables 22.752 1885 Maquinerla y equipo 1,170.738 1860 Equipo medico y cienbfica 432,406 1585 Muebles enceres y *pulpon de oficina 1.110.791 1570 Equipos de comunicación y computacion 3,838,738 1675 Eavroo de transporte. tracción y ~don 1.183,913 1880 Eoultho de comedor coal., despensa v botada 33.927 1815 Depreniacion acumulada Ityl 15.880.1141 1595 Deterron4 acumulado de propiedades. Diente y copleo/40

54.5211.3511 61.4361

44

768.443 O

768,443

o

o

153,054 7,184 2.651

O 019 8071

113,1611 O

163.468 o

337.8711 337.0711

O O o

115 155,290

4.289.558

4.259.556 o

13,123

7.170.882

_.3821.51.7.2a3

0 0 o

29.114161 45.113.426

420 427,930

20,087 110 574 205/

2003;43 O

131,33/3 181,338

O O 0

4.419,511

4,419.511

0 o o o

53,761,435

53,781,4311 O

ACRVO código

ACTIVO CORRIENTE

11 Efecti-vo y Equivalentes al Electivo 1105 Ceje 1110 Depósnos en instituciones financiaras 1132 Efectivo Musa festonado 1133 Eoulvalentes el efectivo

12 Inversiones u Inetrumento• derivad. Muerdaned en agorad. contabilizadas

1210 por el método de oarticopamón patrimonial 1280 Deterioro 'cumulado de inversiones tal

13 Cuentas por cobear 1311 leernos no tributarios 1337 Transferencias por cobrar 1314 OVes magias por cobrar

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 'CORTOLIMAY ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

03 31 de Enero de 3021 (Emanado en Mece de Pesos Colombianos)

Periodo actual Notas 31/01(2021

Penado Mien« 31/0112020 PASIVO

códicio M.S829 90,189,191 PASIVO CORRIENTE

50.111101 21 Cuenta, por pollar o 33.900 2401 Adguislogn de bs.v svs.nadonales

83.777.498 42.571,295 2403 Transformaau por miar 132,133 538,005 3407 Recursos e favor de terceros

7 003 000 2424 Descuentos de nómina 2136 Retardan en la fuente • impuesto da timbre

53.557.389 42.080.822

741,050

21,752 1,176.547

1,187.415 3.536148 1,183.873

34.431 (4.990 9361

2440 ImpueStOs. contribuciones y tases per pagel

2480 Créditos Indicad. 2490 Ovas cuentea oor pagar

26 1348.45010• • loe empleados

Beneficioo e loe empkodos e corlo 2511 plazo

27 Provisiones 2701 Litimos y demencias 2790 Proa...rones diversas

21 Otrall patinad 2101 Avances e anticipas recibidos 2902 Recursos recibidos en adminidrecibn 2903 Depósitos recibido, en miranda 2910 Icorosoc rigibidOS por entmpedo

PASIVO NO CORRIENTE

24 Cuentas por papar 2401 Adquisición de te lees nacionales 2403 Transferencias ter Panel

2407 Recursos. favor de terceros 2424 Descuentos de nómina 2480 Créditos ludkieles 3490 Otnis cuentas Por papar

23 Barseficloe a loe empleados lienaficms a las empleados e largo

2512 plazo Beneficios por terminada', del

2513 vInCulo laboral o conkadual

27 Provisiones 2701 Llticoot y demanda. 3790 Provisiones divanes

29 Olrim pasivos 2901 Avenan v entapo. recibidos 2902 Recursos (sabidos srl adminietración 2903 Datiatitas recibidos en garantle 2910 Ingresos recibidos par anticipado

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

o

10.576.700

o

25.364.736

25,584,7311

31 Pattinmelo de laa Entidades del Gobierna 3105 Capital fiscal 3109 Real/lada de ejercicios enterlorm 3110 Resaltados del Medirlo 3115 OlvIdendot y Parlipipadones Decretados en Especie 3115 Impactos corle Transe:In al Nuevo Marco da %Validó"

Ganancias o perdidos Per la Aplicación del MModo de PartkipaciOn Petdmoniel de

3149 Invankmes En Asociadas

162,579,041 67.957.601 96.306.920

304.063 0

1249280

144,624.408 87.039.454 51.870.527 2.473,051

35 024

US4 009

143338,721

71113.443

738.443

(313,012808) 034,2442351

1760 4431

orporacion Autónoma emonel uy, Toman

715,498 715 496

352,115 352.115

O o o o

O o

58 otros gastos 5802 Comisiones 5804 Financieros

Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en

5812 asociadas 5890 Gastos diversos 5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales

30,637 O O

o 24,692

5,945

CEDENTE ICIT) DEL EJERCICIO -1 924 50

1. REPR ENTANTE LEGAL

NELSe HERNA C. 3.420.9

NTADO

ERNESTO ERA C.C. 93.356.044

R FISCAL T.P.No. 255

2,473,951

76

o

o 75

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMIC ESTADO DE RESULTADOS

De enero 01 al 31 de Enero de 2021 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

Notas Periodo actual Periodo Anterior 31/01/2021 31101/2020

655,821 4,242,456

464,958 4,051,519 464,958 4051,519

O 0

O O

80,000 0 80,000 0

O O O 0

110,863 190,947 106,438 140,165

4,425 50,782 O O O O

2580,325 1,768.515 ---.

1,779,088 1,294,000 594,086 606.518

4,053 6,240 192,144 170.968

31,305 30,667 255,567 246.182 115,148 111,871 104,753 115.730 482,634 5,824

Código 4 INGRESOS

41 Ingresos fiscales 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR105 4195 Devoluciones y descuentos fdbl

44 Transferencias y subvenciones 4428 Otras transferencias

47 Operaciones InterinstItucionales 4705 Fondos recibidos 4720 Operaciones de enlace 4722 Operaciones sin flujo de efectivo

48 Otros ingresos 4802 Financieros 4808 Ingresos Diversos 4812 Ganancia por M aplio del método de pan. patri. de inv. en asociadas 4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor

5 GASTOS

51 De admInistracion y operación 5101 Sueldos v salarios 5102 Contribuciones imputadas 5103 Contribuciones efectivas 5104 Aportes sobre la nomina 5107 Prestaciones sociales 5108 Gastos de personal diversos 5111 Generales 5120 Impuestos contribuciones y tasas

52 De Ventas O O 5202 Sueldos y salarios O O 5203 Contribuciones Imputadas O O 5204 Contribuciones efectivas O O 5207 Aportes sobre la nómina O O 5208 Prestaciones sociales O O 5211 Generales O 0 5212 Gastos de personal diversos O O 5220 Impuestos, contribuciones y tasas O O

53 Detedoro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 85,089 91,763 5346 Deterioro de inversiones O O 5347 Deterioro de cuentas por cobrar O O 5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo O O 5357 Deterioro de activos intangibles O O 5360 Depredación de propiedades, planta y equipo 74,079 79.910 5366 Amortización de activos intangibles 10,990 11,853 5368 Provisión, litigios y demandas O O 5373 Provisiones diversas O O

54 transferencias y subvenciones 5423 Otras transferencias 5424 Subvenciones

o o o

55 Gasto Público Social 5508 Medio ambiente

67 operaciones interinstitucionales 5705 Fondos entregados 5720 Operaciones de Enlace 5722 Operaciones de enlace sin situacion de fondos

Corporación Autónoma Regional del Tenme

NOTAS RELEVANTES A 31 DE ENERO DE 2021.

(Cifres en mies de of.soci

CONCEPTO ENERO DE ENERO

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones e instrumentos derivados Cuentas por cobrar Propiedades, planta y equipo Otros activos

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes Efectivo Cuentas por cobrar Inventados Otros activos

65,184829 60,169,181 -18.71%

6009,531 53,143,201 28.65% 153.854 29,554258 -99.48% 183,466 200,384 -8.44% 337.876 181,338 86.32%

118,156,290 63,037140 87.44%

4259,558 4,419,511 -3.62% 49,930,620 55,165,278 52,557,389 4.96% 8100,834 6,060,646 45.21%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 1903,572 1,656,385

Cuentas por pagar 1,447148 104,530 Beneficios a los empleados 2,358,340 1,477,969 Osos Pasivos 98,084 73,886

PASIVO NO CORRIENTE 16,857,906 18,141,827

Cuentas por pagar 206 205 Provisiones 13,644,049 15,082,287 Otros pasivos 3,213,651 3,859,334

TOTAL PASIVO 20,761,478 20,598,212

TOTAL PATRIMONIO 162,579,641 122,628,509

TOTAL PASIVO Y P4711011041 4%111141ffirit

135.67%

1284.43% 59.57% 32.75%

-11.00%

0.00% -9.54%

-16.73%

0.79%

32.58%

Tal como puede observarse al comparar la situación financiera a 31 de Enero de 2021 en relación con los saldos al 31 de Enero del 2020, las principales variaciones que determinan la evolución corresponden a:

El incremento del 28,65% en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (el cual incluye los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo de la función administrativa o cometido estatal), principalmente por el aumento en los depósitos en instituciones financieras.

Una disminución del 99,48% en las Cuentas por Cobrar (las cuales incluyen los Ingresos No Tributarios, derechos adquiridos por la Corporación en desarrollo de la Autoridad Ambiental, con o sin contraprestación, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo), generado principalmente por la reclasificación de la cartera en corriente y no corriente, específicamente del cobro de tasas, multas, intereses, porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, entre otros.

Una disminución del 8,44% en los Inventarlos, corresponden a los bienes adquiridos por la Entidad para ser consumidos en el curso normal de la operación.

Un incremento del 1284,43% en las Cuentas por Pagar (las cuales incluyen „obligaciones presentes adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo del

Asiria 1 de 23 SEDE CENTRAL

Av. Del Femx~ con Cele 44 Esquino 09944169 Tent!~ 518

EnenW6n: 408 406

Dirección Terdrodol Alone:

Extensión 4004t4 Oitección Twitodol Oriente:

Extensión 403-409 DIrección Terrarorkil

Sur Oriente: teléf enes: (578) 2653260 - 2655444. 2657775-2655452.2655448' 2660101 Teléf wc (578)2462779 Telefor9578)- 2890024 ?Arfar (578)2456876 Exienslén 402 -402

2640517 - 2660149. 265718 6 - 2654940- 2654555 2654554- 2655378 CC Kolotomo Cro. 8 Na Cole le Sur N* 6-81 Colle 6 No. 23- 37149M110 004 Mei wr (578)2281214 (hiel ~sol: 018200956666 Osar el resto del Pors 7 24/28 Of 301-314 Avenido:al Poleas Predio Meiga, Tolimo Cm 9 No. 8- 120

8M49: portolimoRrortollomoov co • Iva: www conolime aekap Chopotrol - ronco Coso Verde Purificación • Tolso ;bogué -714kno - Cc4omblo Lérida- 7111AA

INI Director. G neral

U A FON S

Corporación Autónoma Regional del Tolima

cometido estatal, que surgieron de eventos pasados y que para liquidarlas la Corporación se ha desprendido de recursos financieros), variación en la que se destaca principalmente un incremento representativo en la Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, el saldo de Retención en la fuente, pendiente de giro, descuentos fondo de empleados y otras cuentas por pagar

Un incremento del 59,57% de los Beneficios a los Empleados a Corto Plazo, los cuales incluyen todas las retribuciones que la Corporación proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, en el corto plazo, principalmente por concepto de sueldos y salarios; prestaciones sociales, entre otros.

Una disminución del 16,73% en los Otros Pasivos no corrientes, que corresponden a Recursos recibidos en administración y Depósitos recibidos en garantía, con el fin de adelantar la ejecución de proyectos ambientales en el Departamento del Tolima, en forma conjunta con Entidades Públicas y Privadas, la disminución obedece a los giros realizados por los avances en la ejecución de estos proyectos ambientales.

Un incremento neto en el Patrimonio del 32,58%, dado por los Resultados obtenidos por la Entidad al 31 de Enero de 2021, período durante el cual se reclasifico el Resultado de Ejercicios Anteriores.

Página 2 de 23 SEDE CFNIRAL

Ait Del Ferrocarril ton Calle 44 Esquina Dirección TenitorictSur

Damián: 401. 406 Dirección Territorial Nene

Extensión 405 -405 Dirección Terátonol Piense:

&tensión 403-405 Dliection Territorial

Su, Oriente: Telifines: P78)2653260- 2655144. 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2E60101 - Tele / (578)2462779 Tele I ax:(578)- 2890024 Telefax' (378)2456876 Extensión 402-407

2640517- 2660149- 26571M-2654940- 2654555.2654554 - 2655378 Linea Nacional: 018000956666 desde el resto del Pais - 24/280D. 301-34

Calle 2.5w No 6-81 Avenida las Palmas Predio

Calle 6 Ala 23 . 37 segundo PiSO, Telefax (57312251204 . Cra056s8.1264 Melgor - Tolima

E-Mor partolimotiocortolimo aove. Mit n~imó 6000

bogué -Mima -Colombia Chapan& • Tolimo Cosa Verde Purificación • Tollina

Lila- r0r1110