copia de talle estados financieros
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Hoja11
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1225CERTIFICADOS20,000,0001110BANCOS20,000,000SALDO20,000,00020,000,000CALCULO DE INTERESES: $ 20.000.000*20%*3/12= $ 1.000.000
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO4150INTERESES1,000,0001110INTERESES1,000,000SALDO1,000,0001,000,0002.
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS50,000,0001110BANCOS50,000,000SALDO50,000,00050,000,000CALCULO DE INTERESES: $ 50.000.000*24%*3/12= $ 3.000.000
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO5305INTERESES3,000,0001110INTERESES3,000,000SALDO3,000,0003,000,0003
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS10,000,0001110BANCOS10,000,000SALDO10,000,00010,000,0004
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS15,000,0001110BANCOS15,000,000SALDO15,000,00015,000,0005
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS10,000,0001110BANCOS10,000,000SALDO10,000,00010,000,0006
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS15,000,0001110BANCOS15,000,000SALDO15,000,00015,000,0007
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO3210DONACIONES12,000,0001528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN12,000,000SALDO12,000,00012,000,0008
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2355CTAS POR PAGAR A SOCIOS30,000,0001110BANCOS30,000,000SALDO30,000,00030,000,0009
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO3510PARTICIPACIONES25,000,0002355CTAS POR PAGAR A SOCIOS25,000,000SALDO25,000,00025,000,00010
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO3105APORTES SOCIALESSOCIO B25,000,000SOCIO C25,000,0001512MAQUINARIA Y EQUIPO25,000,0001540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE25,000,000SALDO50,000,00050,000,00011
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO3705UTILIDADES73,000,0003305RESERVAS10,000,0002360DIVIDENDOS35,000,0003105DIVIDENDOS EN DINERO28,000,000SALDO73,000,00073,000,00012
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1710CARGOS DIFERIDOS10,000,0001110BANCOS10,000,000SALDO10,000,00010,000,000AMORTIZACION
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO5165AMORTIZACION2,000,0001710CARGOS DIFERIDOS2,000,000SALDO2,000,0002,000,00013
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO12INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 12,600,0001110BANCOS12,600,000SALDO12,600,00012,600,00014
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO12INVERSIONES2,500,0004210DIFERENCIA EN CAMBIO2,500,000SALDO2,500,0002,500,00015
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA150,000,0001110BANCOS150,000,000SALDO150,000,000150,000,00016
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO4135VENTAS75,000,0001110BANCOS75,000,000SALDO75,000,00075,000,00017
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO4135VENTAS120,000,0001110BANCOS120,000,000SALDO120,000,000120,000,00018
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO5199PROVISION5,200,0001110BANCOS5,200,000SALDO5,200,0005,200,00019
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1225CERTIFICADOS10,000,0001110BANCOS10,000,000SALDO10,000,00010,000,00020
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO5199PROVISION3,000,0001299PROVISION INVERSIONES3,000,000SALDO3,000,0003,000,00021
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1399PROVISION5,200,0005199PROVISION 5,200,000SALDO5,200,0005,200,00022
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN20,000,0001110BANCOS20,000,000SALDO20,000,00020,000,00023
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1504TERRENOS120,000,0001516CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES400,000,0001592DEPRECIACION230,000,0001110BANCOS300,000,0004245UTILIDAD10,000,000SALDO530,000,000530,000,00024
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA450,000,0001110BANCOS450,000,000SALDO450,000,000450,000,00025
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS300,000,0001110BANCOS300,000,000SALDO300,000,000300,000,00026
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA23,000,0005305DIFERENCIA EN CAMBIO23,000,000SALDO23,000,00023,000,00027
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO2105OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA24,000,0005305DIFERENCIA EN CAMBIO24,000,000SALDO24,000,00024,000,00028
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO5160DEPRECIACION5,000,0001592DEPRECIACION5,000,000SALDO5,000,0005,000,00029
CUENTACONCEPTODEBITOCREDITO1105CAJASOCIO A50,000,000SOCIO B50,000,000SOCIO C50,000,0003105APORTES SOCIALESSOCIO A50,000,000SOCIO B50,000,000SOCIO C50,000,000SALDO150,000,000150,000,0002,211,500,0002,211,500,000
Hoja2
NOMBRE CUENTASBALANCE DE COMPROBACIONBALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito1225CERTIFICADOS30,000,00030,000,00030,000,0001110BANCOS1,366,000,000240,800,0001,125,200,0001,125,200,00042INTERESES1,000,0001,000,0001,000,0002105OBLIGACIONES FINANCIERAS10,000,000390,000,000380,000,000380,000,00053INTERESES3,000,0003,000,0003,000,0003210DONACIONES12,000,00012,000,00012,000,0001512EQUIPO DE COMPUTO32,000,00032,000,00032,000,0002355CUENTAS POR PAGAR 25,000,00030,000,0005,000,0005,000,0003510PARTICIPACIONES25,000,00025,000,00025,000,0001512MAQUINARIA Y EQUIPO25,000,00025,000,00025,000,0003105CAPITAL SOCIAL228,000,000228,000,000228,000,0001540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE25,000,00025,000,00025,000,0003705UTILIDADES73,000,00073,000,00073,000,0003305RESERVAS10,000,00010,000,00010,000,0002360DIVIDENDOS35,000,00035,000,00035,000,0001710CARGOS DIFERIDOS10,000,0002,000,0008,000,0008,000,0005165AMORTIZACION2,000,0002,000,0002,000,0001205INVERSIONES EN EL EXTRANJERO15,100,00015,100,00015,100,0004210DIFERENCIA EN CAMBIO2,500,0002,500,0002,500,0001435M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA150,000,000150,000,000150,000,0004135VENTAS195,000,000195,000,000195,000,0005199PROVISION13,400,00013,400,00013,400,0001299INVERSIONES PROVISION3,000,0003,000,0003,000,0001504TERRENOS120,000,000120,000,000120,000,0001399PROVISION5,200,0005,200,0005,200,0001592DEPRECIACION230,000,0005,000,000-225,000,000-225,000,0001516EDIFICACIONES400,000,000400,000,000400,000,0004245UTILIDADES10,000,00010,000,00010,000,0002110OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA497,000,000497,000,000497,000,0005305DIFERENCIA EN CAMBIO47,000,00047,000,00047,000,0005160DEPRECIACION5,000,0005,000,0005,000,0001105CAJA150,000,000150,000,000150,000,000
Sumas Iguales2,211,500,0002,211,500,0001,703,700,0001,703,700,00070,400,000208,500,0001,633,300,0001,495,200,000Utilidad o perdida138,100,000138,100,000Total Sumas Iguales208,500,000208,500,0001,633,300,0001,633,300,000
Hoja3 EMPRESA PEPITO PEREZ LTDA BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014ACTIVO CORRIENTEDISPONIBLECAJA150,000,000BANCOS1,125,200,000
estado de resultados EMPRESA PEPITO PEREZ LTDA ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014INGRESOS OPERACIONALESComercio al por Mayor y al por Mneor195,000,000UTILIDAD BRUTA EN VENTAS195,000,000GASTOSGASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Depreciacion 5,000,000Amortizacion2,000,000Provision13,400,00020,400,000UTILIDAD OPERACIONAL174,600,000INGRESOS NO OPERACIONALESIntereses1,000,000Diferencia en cambio2,500,000Utilidad en Venta de Inversiones10,000,00013,500,000GASTOS NO OPERACIONALESIntereses3,000,000Diferencia en cambio47,000,00050,000,000UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA138,100,000UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS138,100,000IMPUESTO SOBRE LA RENTA46,954,000(34% sobre Utilidad Neta)UTILIDAD LIQUIDA91,146,000RESERVASReservas ObligatoriasReserva Legal (10% sobre Utilidad Liquida)9,114,600Reservas Estatutarias(20% sobre Utilidad lIquida)18,229,20027,343,800UTILIDAD DEL EJERCICIO63,802,200
CONTADORREVISOR FISCALGerenteContador PublicoMatriculaN. 4526