cooperativa transportadora derivados del petróleo y servicios · deudores comerciales y otras...

a Diciembre 31 de 2019A). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente

MANUEL ARNOLDO VALLEJO LOPEZContador TP 62651

CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174

105

105

10101

10601

10501

202

20301

20501

20601

20301

1

11307

101

106

10102

201

11301113

11302

11304

20101

11011004

20201

10502

11303

2

203

205

206

207

3

30101301

30330301305305013050630830801

OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

CAPITAL EMITIDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

CAPITAL ACCIONES PROPIAS EN CARTERA

OTRAS RESERVAS VARIAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

SUPERAVIT DE REVALUACIÓN OTRAS RESERVAS

RESULTADO INTEGRAL

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EFECTIVO

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

ACTIVO

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

VEHICULOS

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

PASIVOS POR IMPUESTOS

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

EQUIPO DE OFICINA

OTROS PASIVOS FINANCIEROS OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

MAQUINARIA

PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3

4

6

7

8

5

16

12

11

10

17

9

13

15

14

18

62,717,035.00

956,250.00

1,137,242,521.00

1,542,294,529.22

1,538,983,857.00

956,250.00

3,957,740,779.96

842,861,827.57

33,600,566.1730,600,566.17

3,000,000.00

842,861,827.571,542,294,529.22

2,418,756,922.96

62,717,035.00

1,475,310,572.00

42,612,336.00233,782,613.00

61,586,883.0086,219.00

1,896,958,709.60

44,930,901.00

1,456,115,887.0044,933,690.0044,933,690.00

1,456,115,887.00

322,981,598.00322,981,598.0025,177,606.2025,177,606.20

44,930,901.00

2,819,027.402,819,027.40

1,896,958,709.60

2,060,782,070.36

411,799,584.63

814,409,547.00

23,923,664.71

411,799,584.63

295,143,150.02

814,409,547.00

23,923,664.71

810,649,274.02515,506,124.00

NOTAS

Cooperativa TransportadoraDerivados del Petróleo y Servicios

12Informe de Gestión y Financiero 2019

B). ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019


* Ver certificación adjunta

CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver dictamen adjunta



701403501502503504

702506508

704510

707708

710

709

401601

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTROS GASTOS, POR FUNCION

OTROS INGRESOS COSTOS DE DISTRIBUCION

GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

GANANCIA BRUTA

GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLES A PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION

OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

COSTOS FINANCIEROS

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO

ATRIBUIBLES A PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

23,923,664.71

187,944,757.54

105,805,165.44

924,474,975.55868,023,108.00

256,782,422.25

0.00

44,914,000.00

0.00

23,923,664.71

14,952,051.00

68,837,664.71

0.00

1,993,402,136.03

23,923,664.71

1,978,450,085.03176,635,586.21

20

22

25

19

21

2324

26

NOTAS


13 Informe de Gestión y Financiero 2019

Enero de 2019 a Diciembre de 2019C). ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO






UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS TOTALES

RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL

APORTES SOCIALES

CONCEPTO

FONDO PARA REVALORIZACION APORTES

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES RESERVAS

FONDO ESPECIAL

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO EXCEDENTES Y/O PERDIDAS

FONDO DESTINACION ESPECIFICA

CAPITAL SOCIAL

SUPERAVIT

379,315,430.23

834,950,554.00Ene-19

834,950,554.00379,315,430.23

245,768,512.00245,768,512.00

0.00515,506,124.00515,506,124.00

0.00

0.00

162,420,772.02

0.00

162,420,772.022,137,961,392.25

0.00

0.00

23,923,664.71

32,484,154.40

0.00

0.00

AUMENTO

32,484,154.40

79,321,772.02

0.00

0.00

79,321,772.02 0.00

0.00

23,923,664.71

135,729,591.13

0.00

0.00

212,908,913.02

0.00

29,947,134.00

20,541,007.00

0.00

0.00

DISMINUCION

20,541,007.00

0.00

29,947,134.00

0.000.00

162,420,772.02162,420,772.02

Dic-19

2,060,782,070.36

411,799,584.63

215,821,378.00

23,923,664.71

814,409,547.00

0.00

79,321,772.02

23,923,664.71

814,409,547.00

0.00515,506,124.00

411,799,584.63

295,143,150.02

0.00

515,506,124.00



D). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALIDAS

ENTRADAS

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES


PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

SALIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Efectivo neto de las actividades de financiación


Efectivo neto de las actividades de operación

VEHICULOS

SALIDAS

MAQUINARIA

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo

OTRAS RESERVAS VARIAS

Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo

EQUIPO DE OFICINA

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

ENTRADAS PROGRAMAS DE COMPUTADOR

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo

CAPITAL

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Efectivo neto de las actividades de inversión

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ENTRADAS

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

3,018,750

49,374,638

109,382,626

1,514,093

77,128,167441,074,844

4,991,136322,981,598

11,573,730

225,223,278392,684,835

3,179,27744,930,901

133,933,9713,513,535

32,484,154

23,329,814

20,541,007162,420,771

51,128,928

857,749,475

-619,422,205

81,858,792

-182,961,778

-270,159,946

23,923,664.71

238,327,270.20

-219,031,018.00

-101,102,985.60

33,600,566.17

-57,883,068.6991,483,634.86








1.27

44.620.22

0.77

0.000.000.00

60.2751.60

0.541.6461.1

20.4010.68

1.010.060.83

1.24

37.28

7.08

4.031.611.62

-0.010.000.000.00

5.39

0.00

0.29

17.0310.05

17.03

0.24

2.13

2.00

38.9

E). BALANCE GENERALCOMPARATIVO 2019 - 2018

1120

18

16 1605

1660

1715

11 1110

12

1720 1722

1675

1705

1725 1730

1

17

1745

1305

1625 1635

1795

1810

19 1899

1910 1960

23

2415 2430 2435

2448

24

2450

2

2305

2445

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

MAQUINARIA Y EQUIPO

DIFERIDOS GASTOS ANTICIPADOS

INVERSIONES

ADELANTOS AL PERSONAL

DEPOSITOS

DISPONIBLE

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES

ACTIVO

FONDO DE LIQUIDEZ

CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS POR COBRAR

INGRESOS POR COBRAR

ACTIVO NO CORRIENTE

OTRAS INVERSIONES

ANTICIPO DE IMPUESTOS

ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VEHICULOS

DEPRECIACION ACUMULADA

PROVISIONES OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

RETENCION EN LA FUENTE

PROMETIENTES COMPRADORES

PASIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES

PASIVO

A Diciembre 31 de 2019 A Diciembre 31 de 2018



3,957,740,779.96

30,600,566.170.00

3,000,000.00

2,385,156,356.79

1,079,273,010.19

13,031,304.00

3,000,000.00

39,632,804.002,418,756,922.96

1,248,004,238.60

5,215,000.00

1,475,310,572.00

30,600,566.17

37,898,500.00

0.00

280,400,140.00

1,538,983,857.00

190,637,614.00

63,992,035.00

0.00

-159,437,866.00

4,498,741.00

0.00

422,827,580.00

102,316,858.00

32,764,929.00

40,012,064.00

-318,750.00

63,673,285.00

49,269,000.00

322,981,598.00

0.00

2,290,750.00

322,981,598.00

40,434,949.005,488,566.00

807,183,975.00

1,896,958,709.60

3,210,881,985.60

422,827,580.00

0.00

164,723,978.351,858,731,879.21

0.001,767,248,244.35

809,931,927.00706,219,286.00

70,483,634.86

1,208,329,903.00679,000,000.00

45,969,000.00

28,884,364.00

91,483,634.86

219,500,001.00

73,204,345.00

-228,911,872.00

21,000,000.00

13,168,708.00

31,702,269.00

5,051,550.00

31,702,269.00

0.00

3,975,000.00

1,352,150,106.39

1,072,920,593.35

0.000.00

108,142,934.39

266,041,301.00

112,117,934.39

36,009,280.00

39,942,554.0042,000,000.0060,576,589.0010,092,603.0085,663,255.0027,766,300.00

2.20

25.22

0.41

5.13

0.650.00

2.85

0.0055.04

21.99

2.28

57.89

37.6321.1513.17

0.900.161.126.841.437.130.99

24.80

0.99

3.72

7.982.59

0.00

0.00

3.915.650.94

3.49

0.00

0.123.37

42.11

21,452,103.00

2,137,961,392.25

4,333,119.944,333,119.94

0.00746,422,139.41

42,462,886.00

37,870,399.00506,088,854.41

160,000,000.001,016,796,560.35

56,124,033.00

34,671,930.00

834,950,554.00834,950,554.00

379,315,430.23379,315,430.23245,768,512.00

515,506,124.00162,420,772.02162,420,772.02

515,506,124.00245,768,512.00

2745

3

31

26

261027 2710

2605

2740

2825 2830

2795

28

3105

3205 33 3310 34

32

3417 35

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN

OTROS PASIVOS OBLIGACIONES LABORALES

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DIVERSOS TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

IMPUESTOS

CAPITAL SOCIAL

OBLIGACIONES LABORALES

APORTES SOCIALES

PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

RESERVAS

SUPERAVIT

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS

A Diciembre 31 de 2019 A Diciembre 31 de 2018


CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174

JORGE LUIS OSPINA CORREDORGerente y Representante Legal

COOTRANSPETROLS



9,888,270.00

0.00

23,923,664.71

115,993,213.00

2,819,027.40

1,051,604,811.00

1,780,965,496.60

2,077.20

71,062,312.00

411,799,584.63

515,506,124.00

2,821,104.60

203,032,099.00

44,930,901.00

2,060,782,070.36

1,264,525,180.00

295,143,150.02295,143,150.02

411,799,584.63

515,506,124.0023,923,664.71

814,409,547.00814,409,547.00 39.52

14.32

0.0093.89

3.75

55.44

0.00

2.37

10.70

6.11

66.66

0.150.15

0.52

39.52

19.9819.98

14.3225.02

1.16

25.021.16

0.40

3.9669.57

3.23

47.17

5.23

0.00

2.00

17.74

0.40

3.5314.9194.77

39.0539.05

17.7411.5011.5024.1124.11

7.607.60

F). ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De enero 01 a diciembre

31 de 2019Variación absoluta

Variación

relativa

De enero 01 a diciembre

31 de 2018


* Ver Certificación adjunta


* Ver Certificación adjunta

CARLOS GERMAN GONZALEZ LEGARDARevisor Fiscal TP 64174* Ver Dictamen adjunto

GASTOS FINANCIEROS

FINANCIEROS

RECUPERACIONES

DIVERSOS

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES RECUPERACIONES

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

ARRENDAMIENTOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSOS

UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

INDEMNIZACIONES

GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EXTTRAORDINARIOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

GASTOS DIVERSOS

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

4,293,750.00

44,288,553.231,750,000.00

14,952,051.0014,952,051.00

0.00

1,978,450,085.03

1,993,402,136.03

1,621,254,792.56868,023,108.00684,865,998.16

1,947,363,582.80

162,777,270.61

88,669,609.44

44,914,000.00

20,964,476.40

142,628,576.10

19,075,235.00

0.000.00

77,274,459.21

66,000,000.00

28,892,640.00

7,394,807.00

169,240,779.21

5,566,946.00

132,360,615.53

51,755,221.61

81,185,718.39

44,914,000.00

136,165,067.50

0.00

5,836,020.00

43,107,460.00

76,293,389.00

7,394,807.00

1,324,139.00

221,030,224.97

81,185,718.39

23,923,664.71

649,382,137.00

6,384,640.00

2,126,135,316.65

1,821,945,505.00

3,563,050.00

4,097,622.00142,413,162.23

876,479,515.00

97,438,769.950.00

1,576,000.00

42,888,392.28

282,207,921.65

21,981,890.00

1,597,800,791.00

0.00

1,922,126,178.65

510,000.00

181,912,225.42

64,278,467.00

204,009,138.00

36,449,146.96

204,009,138.00

2,790,493.000.00

330,000.00

26,944,013.96

25,974,316.1728,313,316.17

40,509,121.00

0.00

68,136,405.00

0.00

0.00

2,339,000.00

162,420,772.21

0.00

40,509,121.00190,048,056.21

68,136,405.00

44,914,000.00

13,049,313.3913,049,313.39

44,914,000.00

-138,497,107.50

88,669,609.44

5,836,020.00

25,780,905.44

34,921,845.58

-21,171,007.00

1,750,000.00

-189,057,087.00

-1,576,000.00

-47,419,480.11

-33,114,314.00

78,617,062.74

-817,694.00

-237,919,368.42

56,323,906.38

-132,733,180.62

-510,000.00

16,866,854.40

-45,747,157.92132,791,632.25

18,745,235.00

50,330,445.25

66,000,000.00

730,700.00

125,418,077.80

-1,466,354.00

134,463,954.44

35,483,861.16-8,456,407.00

28,892,640.00

-21,981,890.00

23,454,001.56

-189,057,087.00

-42,888,392.28

73,954,389.00

-33,114,314.00

99.26474.91

3,161.80

-81.75-81.75

0.000.00

0.00

-24.95

-85.27

19.1519.15

0.00

-100.00

-6.24-84.31

1.47

0.00

-92.67

-0.96

-100.000.00

-25.15

55.20

-100.00

35.84

364.32-52.55

0.005,680.37

-12.81186.80

20.51

6.88

2.93

5.46

-32.94

-92.67

0.00

-100.00



cooperativa transportadora derivados del petróleo y servicios · deudores comerciales y otras...

Documents