contrato Único de productos y servicios bancarios ... · ... parentesco % de beneficio ii....
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Día Mes AñoFECHA:
Contrato Único de Productos y Servicios BancariosSolicitud de Apertura de Cuenta
Información del Cliente
A. DATOS LEGALES
No. Escritura o Acta Constitutiva Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario
No. Escritura Poderes Fecha de Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa del Notario
Nombre del Grupo o Sociedad (en caso de que la empresa solicitante pertenezca a un Grupo o Sociedad) Nacionalidad del Grupo
C. DOMICILIO SOCIAL
Calle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
I. DATOS GENERALES DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento Nacionalidad
RFC CURP
M F
Tipo de Identificación* Folio de la Identificación
*Tipos de Identificación Válidas: 01. Credencial de Elector (IFE); 02. Pasaporte Vigente; 03. Cédula Profesional (10 años);04. Forma Migratoria (FM2 ó FM3). Anotar el número correspondiente.
B. DOMICILIO FISCALCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Clave Lada Teléfono Ext. Fax
Clave Lada Teléfono Ext. Fax
I. DATOS GENERALES PARA EMPRESAS
Denominación o Razón Social
Nacionalidad Fecha de Constitución
Refgistro Federal de Contribuyentes (RFC) Correo Electrónico / Página en Internet
Número de Cuenta Número de Cuenta CLABE
Lugar de Apertura Número de Cliente Sucursal Origen o Contable
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Externo
Tipo de cliente:Empresa del Grupo Proveedor del Grupo
Tipo de cuenta
A. DIRECCIÓN
Calle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
B. BENEFICIARIO
(1) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio
(2) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio
(3) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio
(4) Nombre Completo Parentesco % de Beneficio
II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EMPRESAS
Servicios y Productos que Ofrece el Cliente Número de Empleados
Número de Sucursales y Establecimientos Cobertura Geográfica (local, regional, estatal, nacional o internacional) Ingresos Anuales
A. DATOS
B. TOTALES Activos Pasivos Capital
I. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL
A. REFERENCIAS PERSONALES
(1) Nombre Completo Teléfono(s)
Domicilio (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado)
(2) Nombre Completo Teléfono(s)
Domicilio (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio, Estado)
¿El titular o algún pariente es una Persona Políticamente Expuesta?
SINO En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página. Refiérase al formato adjunto “Personas Políticamente Expuestas”.
C. REFERENCIAS
Bancaria 1 No. de Cuenta BancoIncluir Clave Lada
Bancaria 2 No. de Cuenta Banco Tel.
Comercial 1 No. de Cuenta Institución Tel.Comercial 2 No. de Cuenta Institución Tel.
Tel.
Clave Lada Teléfono Ext Fax
¿Algún Accionista, Directivo, Representante Legal oInversionista de la empresa es Persona Políticamente Expuesta? SINO En este caso, llenar el formato y marcar R(+) al pié de la página.
Refiérase al formato adjunto “Personas Políticamente Expuestas”.
D. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero)
B. PERSONAS POLÍTICAS EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas detacadas en el país o en el extranjero)
llI. INFORMACIÓN DE LA CUENTA PARA EMPRESAS
B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).
C. INGRESOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)
Procedencia de los recursos Créditos Recursos de Terceros Otros
Principal fuente de ingresos Servicios / Comercio Producción / Manufactura Otros
Operaciones: No. de Transacciones Importe
Retiros
Depósitos
Transferencias
Compra Venta de Divisas
0 – 50 Más de Menos de De 25,000,001 De 50,000,001 Más deBaja 51 25,000,000 a 50,000,000 a 100,000,000 100,000,001
A. USO DE LA CUENTA (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES)
Concentración / Dispersión de Fondos Giros y / o Transferencias al Extranjero Pago de Créditos
Pago Referenciado Otros Especifique:
Administración de Gastos / Ingresos Compra Venta de Divisas Pago de Comisiones
Cuenta Eje Pago de Nómina* Pago a Proveedores
III. INFORMACIÓN DE LA CUENTA DÉBITO EMPRESARIAL
A. USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA QUE SE SOLICITA ABRIR (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).
Administración General de Gastos e Ingresos
Ahorros
Otros
Pago de Nómina
Pago de Servicios
Compra Venta de Divisas
Pago de Créditos
Especifique:
B. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA (SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA EL RANGO DEL NO. DE OPERACIONES Y UNA PARA EL IMPORTE).
Operaciones: No. de Operaciones Monto
0 – 10 11-24 25 en 0-50,000 50,000adelante en adelante
Retiros
Depósitos
Transferencias
Compra Venta de Divisas
C. ORIGEN DE LOS RECURSOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES).
Sueldos / Honorarios Préstamo Inversión Ahorros Venta de Bienes
Premios, Rifas o Sorteos Herencia / Donación Recursos Ajenos Otros
En caso de solicitar el pago de nómina indicar:
Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios:
Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO
IV. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL NEGICIO
A. GIRO MERCANTIL DE LA EMPRESA
Anote el giro en el campo “Giro Mercantil” Marque la actividad en sección c. siguiente, anote el Giro Mercantil y marque R(++)en el apartado “Uso exclusivo Banco”
NO SI
¿En el giro de la empresa o el origen de los recursos para abrir la cuenta involucran alguna de las actividades señaladeas en el punto c. de este apartado?
Giro Mercantil _________________________________________________________________________________________________________________________
En caso de solicitar el pago de nómina indicar:
Periodicidad de pago: Diario Semanal Quincenal Mensual Número de nominatarios:
Tarjeta de Nómina: Personalizada Sin Personalizar (por lotes) Comisión por dispersión SI NO
B. ACTIVIDAD, PROFESIÓN O GIRO DEL TITULAR DE DÉBITO EMPRESARIAL
¿La profesión, actividad del titular o el origen de los recursos para abrir la cuente se relacionan con algunas de las actividades señaladas en el punto c. de este apartado?
Señale la actividad, giro o profesión correspondienteen el campo “Actividad/Giro/Profesión”
Marcar la actividad en sección c. siguiente, anote la Actividad/Giro/Profesióncorrespondiente y marque R(++) en el apartado “Uso exclusivo Banco”
NO SI
Actividad/Giro/Profesión del titular o negocio _______________________________________________________________________________________________
C. ACTIVIDADES
Casa de cambio
Pirámides y prestamistas
Agentes aduanales
Establecimiento o centro cambiarlo
Comercio de Antigüedades
Casino, loterias o juegos de azar
Transmisor o dispersor de fondos
Comercio de obras de arte
Centro nocturno
Organización de caridad
Comercio de joyas, piedras ymetales preciosos
Producción, comercio o distribuciónde armas y otros productos militares
V. REPRESENTANTES / APODERADOS LEGALES PARA EMPRESAS
Ocupación o Profesión Lada, Teléfono Fax
(1) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento NacionalidadF M
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Ocupación o Profesión Lada, Teléfono Fax
(3) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento NacionalidadF M
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Ocupación o Profesión Lada, Teléfono Fax
(2) Apellido Paterno ApellidoMaterno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento NacionalidadF M
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
E-Mail RFC CURP
E-Mail RFC CURP
E-Mail RFC CURP
Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE EMPRESAS
(1) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento Nacionalidad
F M
RFC CURP E-Mail
Lada, Teléfono Fax
Cargo o Relación con el Cliente Ocupación o Profesión
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
(2) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento Nacionalidad
F M
RFC CURP E-Mail
Lada, Teléfono Fax
Cargo o Relación con el Cliente Ocupación o Profesión
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
(3) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento Nacionalidad
F M
RFC CURP E-Mail
Lada, Teléfono Fax
Cargo o Relación con el Cliente Ocupación o Profesión
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
(4) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Identificación (Tipo y Número) Sexo Fecha de Nacimiento Nacionalidad
F M
RFC CURP E-Mail
Lada, Teléfono Fax
Cargo o Relación con el Cliente Ocupación o Profesión
Domicilio en el País de Origen / Residencia (Dirección, en el caso de que la Nacionalidad sea Extranjera)
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Vi. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA DE DÉBITO EMPRESARIAL
(1) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
CURP Sexo Estado Civil Fecha de NacimientoF M
Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Identificación (Tipo y Número) Lada, Teléfono Ext.
(2) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
CURP Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento
F M
Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Identificación (Tipo y Número) Lada, Teléfono Ext.
(3) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
CURP Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento
F M
IGUALMENTE DECLARO (AMOS) NO HABER SIDO CONDENADO(S) POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ÉSTOS LA FALSEDAD, EL PECULADO, EL COHECHO YLA CONCUSIÓN ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CORRECTA Y QUE ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA SOLICITUD FORMEPARTE DEL CONTRATO ÚNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS QUE POR SEPARTADO FIRMO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD
Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Identificación (Tipo y Número) Lada, Teléfono Ext.
(4) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
CURP Sexo Estado Civil Fecha de Nacimiento
F M
Nacionalidad Actividad / Giro / Profesión RFC
DomicilioCalle No. Exterior No. Interior Código Postal
Colonia Delegación / Municipio / Población Estado
Identificación (Tipo y Número) Lada, Teléfono Ext.
ViI. FIRMAS
SolicitanteDECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS A BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA CONTRATARLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ESTOY SOLICITANDO, PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS. ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE MI PROPIEDAD, O EN SU DEFECTOQUE LOS RECURSOS SON PROPIEDAD DE:
Nombre Identificación (Número y Tipo)
Firma de Representante del Banco(La firma de la presente Solicitud por parte de El Banco no constituye una obligación de prestar losProductos y Servicios Bancarios si no han sido validados los datos proporcionados a satisfacción deEl Banco, de conformidad con la normatividad que le resulta aplicable).(No es vinculante si previamente no existe registrado en el sistema de El Banco un depósito inicial).
Nombre y Firma del Titular, Apoderado(s)o Representante(s) Legal(es)
Banco
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Custodia Física del Expediente (Lugar): R(+) Marcar con (x) R(-) Marcar con (x)
Entrevista Realizada el Día : Lugar Funcionario(s) Entrevistado(s)
Canal de VentaContribución SI NO
No. de Promotor Nombre del Promotor