CONTPAQ i Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico Hoja: 1 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 08/Feb/2019

Moneda: Pesos Dirección : Avenida Central # 8901 Código postal : 31385 Colonia: Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua, Chihuahua. MX. Reg. Fed. : IAD990630MK7 Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1110-000-0-0 Fondo fijo de Caja Saldo inicial : 426.30 1110-010-2-3 Mario Salcido López Saldo inicial : 0.00 04/Ene/2018 Diario 5 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 5,000.00 14/Dic/2018 Egresos 198 Cierre de caja Chica .. CCH 5,000.00 0.00

T o t a l : 5,000.00 5,000.00 0.00 1110-011-1-1 Ivon Alipio Herrera Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2018 Diario 4 Apertura de caja chic.. 5,000.00 5,000.00 13/Dic/2018 Egresos 145 IVON ALIPIO HERRE.. CIERRE.. 5,000.00 0.00

T o t a l : 5,000.00 5,000.00 0.00 1110-013-1-6 José Miguel Chavira Pérez Saldo inicial : 0.00 10/Ene/2018 Diario 22 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 5,000.00 08/Oct/2018 Egresos 56 Cancelación de caja .. 5,000.00 0.00

T o t a l : 5,000.00 5,000.00 0.00 1110-015-1-7 Elizabeth Romero Contreras Saldo inicial : 426.30 05/Ene/2018 Diario 6 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 5,426.30 09/Ene/2018 Diario 16 Deposito de la Caja c.. 426.50 4,999.80 13/Dic/2018 Egresos 112 Cierre de caja chica d.. CCCH 4,999.80 0.00

T o t a l : 5,000.00 5,426.30 0.00 1110-016-1-6 Itzel Ramirez Chávez Saldo inicial : 0.00 08/Oct/2018 Diario 19 Apertura de fondo fijo .. 5,000.00 5,000.00 12/Dic/2018 Egresos 93 Cierre de caja chica d.. CCCH 5,000.00 0.00

T o t a l : 5,000.00 5,000.00 0.00

T o t a l : 25,000.00 25,426.30 0.00 1120-000-0-0 Bancos Saldo inicial : 11,956,978.68 1120-008-1-1 BBVA Bancomer 657 Saldo inicial : 406,411.99 03/Ene/2018 Egresos 1 Facts. 928505 / 9285.. 3 500.00 405,911.99 03/Ene/2018 Egresos 2 Gob Edo Chih Sria de.. 3 4,141.00 401,770.99 03/Ene/2018 Diario 1 Ma. De la Luz Romer.. 3 3,600.00 398,170.99 03/Ene/2018 Diario 2 Erick Cornelio Medina.. 3 4,950.00 393,220.99 03/Ene/2018 Diario 3 Deposito de José Luis.. 216.00 393,436.99 04/Ene/2018 Egresos 4 Fact. ICACZ429428, .. 2 992.01 392,444.98 04/Ene/2018 Diario 5 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 387,444.98 05/Ene/2018 Egresos 5 Fact. D0B46, Rafael c.. 2 2,593.76 384,851.22 05/Ene/2018 Egresos 6 Fact. CUAFA83184, A..2 1,741.45 383,109.77 05/Ene/2018 Egresos 7 Facts. CHI14984 / CH.. 3 13,360.49 369,749.28 05/Ene/2018 Egresos 8 Facts. DCH 50476344.. 1,288.00 368,461.28 05/Ene/2018 Egresos 9 Fact. A1999, Laura Ol.. 3 17,510.43 350,950.85 05/Ene/2018 Egresos 10 Facts. 1235 / 1258 / 1.. 3 72,384.00 278,566.85 05/Ene/2018 Egresos 11 Fact. PR 141655, Infr.. 2 2,523.00 276,043.85 05/Ene/2018 Egresos 12 Fact. MAT75634, Estr.. 2 2,021.01 274,022.84 05/Ene/2018 Egresos 13 Fact. TPA 6032366, A.. 2,272.37 271,750.47 05/Ene/2018 Diario 6 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 266,750.47 05/Ene/2018 Diario 8 Fac. HGC-810 y HGP.. 2,046.00 264,704.47 05/Ene/2018 Diario 9 Fact. Oc-3972 Ichisal 42,875.52 221,828.95 08/Ene/2018 Egresos 15 Facts. 55413 / 55355,.. 3 44,643.06 177,185.89 09/Ene/2018 Egresos 17 Fact. SOM10428, Tu .. 3 1,292.99 175,892.90 09/Ene/2018 Egresos 18 CFE, Cenaltec chihua.. 3 74,530.00 101,362.90 09/Ene/2018 Diario 11 Aportaciones METLIF.. 89,106.86 12,256.04 09/Ene/2018 Diario 12 Elizabeth Romero Co.. 1,728.31 10,527.73 09/Ene/2018 Diario 13 Abel Eli Sepulveda, C.. 3 6,650.00 3,877.73 09/Ene/2018 Diario 14 Transferencia de fond.. 200,000.00 203,877.73 09/Ene/2018 Diario 15 Brenda Arely Muñoz, .. 3 1,500.00 202,377.73 09/Ene/2018 Diario 16 Deposito de la Caja c.. 336.50 202,714.23 09/Ene/2018 Diario 16 Deposito de la Caja c.. 90.00 202,804.23

CONTPAQ i Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico Hoja: 2 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 08/Feb/2019

Moneda: Pesos Dirección : Avenida Central # 8901 Código postal : 31385 Colonia: Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua, Chihuahua. MX. Reg. Fed. : IAD990630MK7 Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

09/Ene/2018 Diario 17 aportaciones METLIF.. 87,408.74 115,395.49 10/Ene/2018 Egresos 19 JMAS, Servicio de Ag.. 3 4,309.00 111,086.49 10/Ene/2018 Diario 22 Apertura de caja Chic.. 5,000.00 106,086.49 11/Ene/2018 Diario 23 Pago de poliza de seg.. 8,457.10 97,629.39 11/Ene/2018 Diario 24 Pago de poliza de seg.. 8,457.10 89,172.29 12/Ene/2018 Diario 25 Omar Jesus Cisneros,..3 1,300.00 87,872.29 12/Ene/2018 Diario 26 Alvaro Baldón García,.. 3 1,300.00 86,572.29 12/Ene/2018 Diario 27 Elizabeth Romero, Ch.. 3 1,300.00 85,272.29 12/Ene/2018 Diario 28 Erick Cornelio Medina.. 3 10,450.00 74,822.29 12/Ene/2018 Diario 29 Rene Enrique Portillo .. 3 250.00 74,572.29 12/Ene/2018 Diario 32 Transferencia de fond.. 300,000.00 374,572.29 12/Ene/2018 Diario 36 Mariel Edith Cano, C.. 3 250.00 374,322.29 12/Ene/2018 Diario 37 José Miguel chavira, .. 3 850.00 373,472.29 15/Ene/2018 Egresos 52 Nómina CENALTEC .. 99.19 373,373.10 15/Ene/2018 Egresos 53 luis Alberto Jaquez go..3 12,057.50 361,315.60 15/Ene/2018 Egresos 54 Jorge Luis Fernandez.. 3 13,228.80 348,086.80 15/Ene/2018 Egresos 55 José Guadalupe Espi.. 3 13,366.60 334,720.20 15/Ene/2018 Egresos 56 José ramiro Cedillo Gi..3 14,813.50 319,906.70 15/Ene/2018 Egresos 57 Daniel Salazar Contre.. 3 12,402.00 307,504.70 15/Ene/2018 Egresos 58 Gloria Estela chacón .. 3 12,126.40 295,378.30 15/Ene/2018 Egresos 59 José Perez Ascencio, ..3 16,854.00 278,524.30 15/Ene/2018 Egresos 60 Jesus Jaquez Hernan.. 3 10,059.40 268,464.90 15/Ene/2018 Egresos 61 Adan Ramírez ampar.. 3 13,022.10 255,442.80 15/Ene/2018 Egresos 62 Brenda Arely Muñoz, f..3 9,921.60 245,521.20 15/Ene/2018 Egresos 63 Carlos Iván Navarro B..3 11,437.40 234,083.80 15/Ene/2018 Egresos 64 Román alvarado Niet.. 3 11,575.20 222,508.60 15/Ene/2018 Egresos 65 Irak Contreras Castillo..3 13,297.70 209,210.90 15/Ene/2018 Egresos 66 Jorge Arturo Rodrigue..3 9,094.80 200,116.10 15/Ene/2018 Egresos 67 Victor Manuel Orozco ..3 15,433.60 184,682.50 15/Ene/2018 Egresos 68 Jesus Fernando Lópe.. 3 16,122.60 168,559.90 15/Ene/2018 Egresos 69 anthar Carranza Quez..3 4,409.60 164,150.30 15/Ene/2018 Egresos 70 Raúl Eduardo rocha A..3 7,096.70 157,053.60 15/Ene/2018 Egresos 71 Gerardo Loya Palafox.. 3 10,939.20 146,114.40 15/Ene/2018 Egresos 72 Jorge antonio Rodrigu..3 3,307.20 142,807.20 15/Ene/2018 Egresos 73 Carmen Patricia Delg.. 3 11,644.10 131,163.10 15/Ene/2018 Egresos 74 Jorge Ivan Cabrera, f.. 3 11,368.50 119,794.60 15/Ene/2018 Egresos 75 Jesus Freixo Muñoz, .. 3 11,988.60 107,806.00 15/Ene/2018 Egresos 76 Rene Enrique Portillo .. 3 11,024.00 96,782.00 15/Ene/2018 Egresos 77 Dayre alejandra Ruiz .. 3 4,579.20 92,202.80 15/Ene/2018 Egresos 78 Jesus Manuel Gamez.. 3 7,632.00 84,570.80 15/Ene/2018 Egresos 79 Fact. SCU12868, Tu .. 3 2,337.48 82,233.32 15/Ene/2018 Diario 38 Fact. 26598, Chubb S.. 8,404.36 73,828.96 15/Ene/2018 Diario 39 Karina Corral, Juárez .. 3 300.00 73,528.96 15/Ene/2018 Diario 41 Traspaso de fondos d.. 100,000.00 173,528.96 15/Ene/2018 Diario 43 Pago de poliza de seg.. 8,020.03 165,508.93 16/Ene/2018 Egresos 92 Facts. A8344, Vivonet.. 3 1,424.00 164,084.93 16/Ene/2018 Egresos 94 Gob Edo chih Sria de .. 3 192.00 163,892.93 16/Ene/2018 Egresos 95 Gob Edo chih Sria de .. 3 514.00 163,378.93 17/Ene/2018 Egresos 97 Alvaro Baldón García,.. 131.00 163,509.93 17/Ene/2018 Egresos 102 CFE medidor F533ND..3 665.00 162,844.93 17/Ene/2018 Egresos 103 Fact. F863, Valles Im.. 3 2,691.00 160,153.93 17/Ene/2018 Diario 45 José Miguel Chavira, .. 3 2,050.00 158,103.93 17/Ene/2018 Diario 46 Rene Enrique Portillo .. 3 2,050.00 156,053.93 18/Ene/2018 Egresos 110 Fact. 328, José Franci..3 15,776.00 140,277.93 18/Ene/2018 Egresos 111 Abel Elí Sepulveda, C.. 77.15 140,355.08 19/Ene/2018 Egresos 113 Fact. ICACZ432426, .. 2 588.20 139,766.88 22/Ene/2018 Egresos 121 Omar Jesus Cisneros .. 45.20 139,812.08 23/Ene/2018 Egresos 123 Gob Edo Chih Sria de.. 3 1,989.00 137,823.08 23/Ene/2018 Cheque 71,050 Reposición de gastos .. 4,000.57 133,822.51 24/Ene/2018 Egresos 124 Rodolfo Ceballos villa.. 3 5,512.00 128,310.51 24/Ene/2018 Diario 56 Erick Cornelio Medina.. 3 8,900.00 119,410.51 25/Ene/2018 Diario 57 HDI Seguros, Poliza a.. 200.00 119,210.51 25/Ene/2018 Diario 57 HDI Seguros, Poliza a.. 14,065.99 105,144.52 25/Ene/2018 Diario 61 Depósito René Rojero.. 3,712.00 108,856.52

CONTPAQ i Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico Hoja: 3 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 08/Feb/2019

Moneda: Pesos Dirección : Avenida Central # 8901 Código postal : 31385 Colonia: Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua, Chihuahua. MX. Reg. Fed. : IAD990630MK7 Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

CONTPAQ i Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico Hoja: 3 Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 08/Feb/2019

Moneda: Pesos Dirección : Avenida Central # 8901 Código postal : 31385 Colonia: Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua, Chihuahua. MX. Reg. Fed. : IAD990630MK7 Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

29/Ene/2018 Egresos 128 José Miguel Chavira, .. 588.00 109,444.52 29/Ene/2018 Egresos 129 Fact. 13107, Mueblerí.. 2 2,160.00 107,284.52 29/Ene/2018 Egresos 130 Fact. 16682, Instituto .. 2 23,530.00 83,754.52 29/Ene/2018 Egresos 131 Facts. 4827, 4828 Ali.. 1,060.00 82,694.52 29/Ene/2018 Egresos 132 Fact. B 99