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  • 1

    Contenido

    Formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

    1. Estndar del formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrnica

    2. Generacin opcional de sellos digitales

    1. Estndar del formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrnica

    El contribuyente deber utilizar el siguiente estndar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensin XML.

    Para poder ser validado, Auxiliar de Cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrnica deber estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente seccin (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/AuxiliarCtas/AuxiliarCtas_1_1.xsd) de la siguiente manera:

    .........

    Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estndar, el contribuyente que utilice este estndar deber sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos tcnicos de forma y sintaxis para la generacin de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

    En particular se deber tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carcter &, el carcter , el carcter , el carcter < y el carcter > que requieren del uso de secuencias de escape.

    En el caso del & se deber usar la secuencia &

    En el caso del se deber usar la secuencia "

    En el caso del < se deber usar la secuencia <

    En el caso del > se deber usar la secuencia >

    En el caso del se deber usar la secuencia '

    Ejemplos:

    Para representar nombre=Juan & Jos & Nio se usar nombre=Juan & Jos & "Nio"

    Cabe mencionar que la especificacin XML permite el uso de secuencias de escape para el manejo de caracteres acentuados y el carcter , sin embargo, dichas secuencias de escape no son necesarias al expresar el documento XML bajo el estndar de codificacin UTF-8 si fue creado correctamente.

    Estructura

    Elementos

    Elemento: AuxiliarCtas

    Diagrama

  • 2

  • 3

    Descripcin

    Estndar de auxiliar de la cuenta o subcuenta del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrnica

    Atributos

    Version

    Descripcin Atributo requerido para expresar la versin del formato.

    Uso requerido

    Valor Prefijado 1.1

    Tipo Especial xs:string

    RFC

    Descripcin Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que

    enva los datos.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Longitud Mnima 12

    Longitud Mxima 13

    Patrn [A-Z&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-

    Z]?

    Mes

    Descripcin Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia

    del auxiliar de la cuenta o subcuenta.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Valores Permitidos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

    Anio

    Descripcin Atributo requerido para expresar el ao al que inicia la vigencia

    del auxiliar de la cuenta o subcuenta.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:int

    Valor Mnimo Incluyente

    2015

    Valor Mximo Incluyente

    2099

    TipoSolicitud

    Descripcin Atributo requerido para expresar el tipo de envo del auxiliar de la cuenta o subcuenta ( AF - Acto de Fiscalizacin; FC - Fiscalizacin Compulsa; DE - Devolucin; CO - Compensacin )

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Patrn AF|FC|DE|CO

  • 4

    NumOrden

    Descripcin Atributo opcional para expresar el nmero de orden asignado al acto de fiscalizacin al que hace referencia la solicitud del auxiliar de la cuenta o subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la informacin.

    Uso opcional

    Tipo Base xs:string

    Longitud 13

    Patrn [A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}

    NumTramite

    Descripcin Atributo opcional para expresar el nmero de trmite asignado a la solicitud de devolucin o compensacin al que hace referencia el auxiliar de la cuenta o subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la informacin.

    Uso opcional

    Tipo Base xs:string

    Longitud 10

    Patrn [0-9]{10}

    Sello

    Descripcin Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrnica. El sello deber ser expresado cmo una cadena de texto en formato Base 64

    Uso opcional

    Tipo Base xs:string

    Espacio en Blanco Colapsar

    noCertificado

    Descripcin Atributo opcional para expresar el nmero de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrnica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.

    Uso opcional

    Tipo Base xs:string

    Longitud 20

    Certificado

    Descripcin Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrnica como texto, en formato base 64.

    Uso opcional

    Tipo Base xs:string

    Espacio en Blanco Colapsar

    Elementos Hijo (min,max)

    Secuencia (1, Ilimitado) Cuenta (1, Ilimitado)

    Elemento: Cuenta

    Diagrama

  • 5

  • 6

    Descripcin

    Nodo obligatorio para expresar los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares de la cuenta y/o subcuenta.

    Atributos

    NumCta

    Descripcin Atributo requerido para expresar la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que se afecta por la transaccin que integra el auxiliar.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Longitud Mnima 1

    Longitud Mxima 100

    DesCta

    Descripcin Atributo requerido para expresar el concepto de la cuenta o subcuenta que se afecta por la transaccin que integra el auxiliar.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Longitud Mnima 1

    Longitud Mxima 100

    SaldoIni

    Descripcin Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

    Uso requerido

    Tipo Especial AuxiliarCtas:t_importe

    SaldoFin

    Descripcin Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

    Uso requerido

    Tipo Especial AuxiliarCtas:t_importe

    Elementos Hijo (min,max)

    Secuencia (1, Ilimitado) DetalleAux (1, Ilimitado)

    Elemento: DetalleAux

    Diagrama

  • 7

  • 8

    Descripcin

    Nodo obligatorio para expresar el detalle de los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares

    Atributos

    Fecha

    Descripcin Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la transaccin que afecta la cuenta o subcuenta que integra el auxiliar.

    Uso requerido

    Tipo Especial xs:date

    NumUnIdenPol

    Descripcin Atributo requerido para expresar el nmero nico de identificacin de la pliza. El campo deber contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de pliza y el nmero correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo nmero de pliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Longitud Mnima 1

    Longitud Mxima 50

    Concepto

    Descripcin Atributo requerido para expresar el concepto de la transaccin

    que integra el auxiliar.

    Uso requerido

    Tipo Base xs:string

    Longitud Mnima 1

    Longitud Mxima 200

    Debe

    Descripcin Atributo requerido para expresar el monto del cargo de la cuenta o subcuenta de la transaccin que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

    Uso requerido

    Tipo Especial AuxiliarCtas:t_importe

    Haber

    Descripcin Atributo requerido para expresar el monto del abono de la cuenta o subcuenta de la transaccin que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

    Uso requerido

    Tipo Especial AuxiliarCtas:t_importe

    Tipos Simples

    Tipo Simple Global: t_importe

    Descripcin

    Definicin

    Tipo Base xs:decimal

    Valor Mnimo Incluyente

    -99999999999999.99

    Valor Mximo 99999999999999.99

  • 9

    Incluyente

    Posiciones Decimales

    2

    Cdigo Fuente

    Estndar de auxiliar de la cuenta o subcuenta del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrnica Nodo obligatorio para expresar los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares de la cuenta y/o subcuenta. Nodo obligatorio para expresar el detalle de los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la transaccin que afecta la cuenta o subcuenta que integra el auxiliar. Atributo requerido para expresar el nmero nico de identificacin de la pliza. El campo deber contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de pliza y el nmero correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo nmero de pliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.